Principales indicadores económicos, BCRP 2011

1. Resumen Informativo N° 12 25 de marzo de 2011
Indicadores Contenido
Tasa de interés corporativa en 4,55 por ciento Tasa de interés corporativa en nuevos soles en 4,55 por ciento ix
Tasa de interés interbancaria en 3,65 por ciento Tasa de interés interbancaria promedio en 3,65 por ciento ix
Reservas internacionales en US$ 46 244 millones xi
Tipo de cambio en S/. 2,783 por dólar Liquidez y crédito al Sector Privado al 28 de febrero xii
Superávit económico del gobierno central de febrero de 2011 fue S/. 352
Superávit fiscal del gobierno central de febrero millones xiii
de 2011: S/. 352 millones Riesgo país se ubica en 172 puntos básicos xiii
Bolsa de Valores de Lima xvi
Riesgo país en 172 pbs.
Tasa de interés corporativa en nuevos soles en 4,55 por ciento
TASAS DE INTERÉS EN MONEDA NACIONAL
(Marzo 2010 - Marzo 2011)
5%
En el período comprendido entre el 15 y
el 22 de marzo, el promedio diario de la 4%
tasa de interés corporativa en moneda
3% Preferencial corporativa
nacional subió de 4,45 a 4,55 por ciento.
2%
De otro lado, esta tasa correspondiente a
Tasa de interés de referencia
moneda extranjera pasó de 2,93 a 2,70 1%
por ciento.
0%
Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar
2010 2011 22
Tasa de interés interbancaria promedio en 3,65 por ciento
Al 22 de marzo, la tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional se ubicó en 3,65 por
ciento.
TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIA EN MONEDA NACIONAL
Tasa interbancaria promedio
% (Promedio mensual)
Promedio
7,0 Desviación Estándar
6,0
Diciembre 2009 1,24% 0,02
Enero 2010 1,09% 0,16
5,0
Febrero 1,21% 0,03
4,0
Marzo 1,23% 0,02
Abril 1,22% 0,02
3,0 Mayo 1,45% 0,12
Junio 1,62% 0,11
2,0 Julio 1,90% 0,12
Agosto 2,38% 0,18
1,0 Setiembre 2,74% 0,23
Octubre 2,94% 0,15
0,0 Noviembre 2,97% 0,05
Ene Mar. May. Jul. Set. Nov. Ene Mar. May. Jul. Set. Nov. Ene Mar. * Diciembre 2,98% 0,02
2009 2010 2011 Enero 2011 3,21% 0,10
Febrero 3,37% 0,13
* Al día 22.
Marzo, al 22 3,65% 0,09
Operaciones monetarias
Entre el 16 y el 22 de marzo, el Banco Central realizó las siguientes operaciones monetarias:
i) subasta de CDBCRP por S/. 40 millones promedio diario a plazos de 175 hasta 375 días a una
tasa promedio de 4,31 por ciento, con lo que alcanzó un saldo de S/. 780 millones; ii) subasta de
Depósitos a Plazo en Moneda Nacional por S/. 4 537 millones promedio diario a plazos de 1 hasta
32 días a una tasa promedio de 3,74 por ciento, alcanzando un saldo de S/. 13 148 millones; y iii)
depósitos overnight por S/. 55 millones.

2. resumen informativo
weekly report /
Circulante en S/. 22 465 millones al 21 de marzo
Del 15 al 21 de marzo, el circulante disminuyó en S/. 97 millones al totalizar S/. 22 465 millones.
De esta forma, en lo que va del año 2011 el circulante acumula una disminución de S/. 1 689
millones. Con ello, la tasa de crecimiento en los últimos doce meses fue de 22,2 por ciento.
CIRCULANTE
(Variaciones porcentuales anuales)
%
35
30
25
20
15
10
5
0
Ene.04 Jul. Ene.05 Jul. Ene.06 Jul. Ene.07 Jul. Ene.08 Jul. Ene.09 Jul. Ene.10 Jul Ene
Mar. 11 *
* Al día 21.
OPERACIONES DEL BCRP
(Millones de nuevos soles)
FLUJOS SALDOS
Del 15/03 Acumulado
feb-11 31-dic-10 28-feb-11 21-mar-11
al 21/03 Mensual* Anual*
I. OPERACIONES CAMBIARIAS 1 137 -100 -99 1 747
(Millones de US$) 411 -36 -36 631
1. Operaciones en la Mesa de Negociación 497 0 0 497
2. Sector público -25 0 0 -25
3. Otras operaciones cambiarias 1/ -61 -36 -36 159
II. OPERACIONES MONETARIAS -1 492 -1 478 -256 -6 073 -52 565 -58 382 -58 638
1. Operaciones de esterilización -1 492 -1 478 -256 -6 073 -52 565 -58 382 -58 638
a. Instrumentos BCRP -1 514 -188 965 -1 561 -24 463 -26 989 -26 025
CD BCRP -280 -80 -240 -700 -30 -490 -730
CDV BCRP -3 810 0 -800 -7 660 -3 196 -10 056 -10 856
CDLD BCRP 170 100 100 -441 -450 -991 -891
Depósito a Plazo 2 406 -208 1 905 7 240 -20 788 -15 453 -13 548
b. Depósitos M/n del sector público 94 -1 289 -1 479 -5 140 -26 726 -30 387 -31 866
c. Otras operaciones monetarias 2/ -73 0 258 627 -1 375 -1 006 -747
2. Operaciones de inyección de liquidez (Repos) 0 0 0 0 0 0 0
III. ENCAJE EN MONEDA NACIONAL 204 1 456 -495 2 023 -10 054 -7 536 -8 031
IV. OTROS 3/. 171 25 288 615
V. CIRCULANTE ** 20 -97 -563 -1 689 24 154 23 027 22 465
(Variación mensual) 11,1% 0,1% -2,4%
(Variación acumulada) 25,5% -4,7% -7,0%
(Variación últimos 12 meses) 25,5% 24,6% 22,2%
* Al 21 de marzo de 2011.
** Datos preliminares.
1/ Incluye compra con compromiso de recompra de ME, operaciones con CDLD y operaciones fuera de mesa.
2/ Incluye depósitos overnight y del Fondo de Seguro de Dépositos.
3/ Incluye gastos operativos del BCRP, Intereses por depósitos en el BCRP (overnight, a plazo y especiales), intereses netos por colocaciones de CDBCRP
y transferencias de utilidades del BCRP al sector público.
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT x

3. resumen informativo
weekly report /
Tipo de cambio en S/. 2,783 por dólar
Del 15 al 22 de marzo, el tipo de cambio interbancario promedio venta aumentó de S/. 2,770 a
S/. 2,783 por dólar, lo que significó una depreciación del Nuevo Sol en 0,46 por ciento. En este
periodo, el BCRP no intervino en el mercado cambiario.
TIPO DE CAMBIO Y COMPRAS NETAS DE DÓLARES
(En millones de US$)
Compras*
Acum. 2007 10 306
Ene-Abr 2008 8 728
Jun-Dic 2008 -5 974
Acum. 2008 2 754
Acum. 2009 108
Compras netas Acum. 2007 - 2009 13 168 Tipo de cambio
Acum. 2010 8 963
Acum. 2011, al 22 de marzo 497
600 3,3
* Negativo indica ventas en US$.
Compras netas
3,2
400
Nuevos soles por dólar
3,1
Millones de US$
200
3,0
0
2,9
-200
2,8
-400
2,7
Ventas netas
-600 2,6
22-03-11
03-12-07
31-12-07
28-01-08
25-02-08
24-03-08
21-04-08
19-05-08
16-06-08
14-07-08
11-08-08
08-09-08
06-10-08
03-11-08
01-12-08
29-12-08
26-01-09
23-02-09
23-03-09
20-04-09
18-05-09
15-06-09
13-07-09
10-08-09
07-09-09
05-10-09
02-11-09
30-11-09
28-12-09
25-01-10
22-02-10
22-03-10
19-04-10
17-05-10
14-06-10
12-07-10
09-08-10
06-09-10
04-10-10
01-11-10
29-11-10
27-12-10
24-01-11
21-02-11
21-03-11
12/10/10
Compras netas Tipo de cambio
SALDO DE COMPRAS NETAS FORWARD CON EL PÚBLICO
(Enero 2009 - Marzo 2011)
Millones de US$
En la semana, del 15 al 22 de
3 000
marzo, el saldo de compras netas
forward del sistema bancario con el 2 000
público disminuyó en US$ 232
1 000
millones. En lo que va del mes de
marzo, el saldo de compras netas 0
forward acumuló una caída de
-1 000
US$ 377 millones.
-2 000
Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar 22
2009 2010 2011
Reservas internacionales en US$ 46 244 millones
Al 22 de marzo del presente año, las reservas internacionales netas (RIN) ascendieron a
US$ 46 244 millones. Este monto es menor en US$ 23 millones respecto a lo alcanzado al cierre
de febrero.
La disminución de las RIN registrada en lo que va del mes se produjo principalmente por los
menores depósitos del sistema financiero por US$ 140 millones, por operaciones swap en dólares
por US$ 126 millones y por las liquidaciones extraordinarias de ALADI por US$ 35 millones. Ello
fue parcialmente atenuado por la mayor valuación de las inversiones por US$ 216 millones y por
los mayores depósitos del sector público por US$ 63 millones.
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xi

4. resumen informativo
weekly report /
Por su parte, la Posición de Cambio del BCRP al 22 de marzo fue de US$ 33 453 millones, monto
mayor en US$ 54 millones en relación al cierre de febrero.
RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
(Millones de US$)
46 244
44 105
33 135
31 196
27 689
17 275
14 097
12 631
9 598 10 194
8 613
Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 Dic. 2004 Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010 Mar. 2011*
* Al día 22.
Liquidez y crédito al Sector Privado al 28 de febrero
El crédito total al sector privado creció 1,2 por ciento en febrero (S/. 1 529 millones), incluyendo
las colocaciones de sucursales en el exterior de las empresas bancarias, con lo que acumuló un
crecimiento de 20,6 por ciento en los últimos 12 meses.
Por tipo de monedas, el crédito al sector privado en nuevos soles aumentó 1,4 por ciento en el
mes (S/. 993 millones) y 21,1 por ciento respecto a similar mes del año anterior, mientras que el
crédito en dólares registró una expansión 0,9 por ciento (US$ 190 millones) y 20,0 por ciento en
los últimos 12 meses.
Por su parte, la liquidez total del sector privado aumentó 1,3 por ciento (S/. 1 705 millones), con
lo que acumuló un crecimiento anual de 21,1 por ciento. La liquidez en soles creció 1,2 por ciento
(S/. 977 millones), en tanto que la liquidez en dólares creció 1,4 por ciento (US$ 259 millones).
CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO (*)
FEBRERO 2009 - FEBRERO 2011
Tasas de variación porcentual anual
50 5 Soles Dólares Total
40
30
21,1
20 20,6
20,0
10
0
-10
feb/09 abr/09 jun/09 ago/09 oct/09 dic/09 feb/10 abr/10 jun/10 ago/10 oct/10 dic/10 feb/11
(*) Incluye los créditos de sucursales en el exterior de los bancos locales.
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xii

5. resumen informativo
weekly report /
Superávit económico del gobierno central de febrero de 2011 fue S/. 352 millones
En febrero de 2011, las operaciones del gobierno central registraron un superávit económico de
S/. 352 millones, en contraste con el déficit obtenido (S/. 414 millones) respecto al de similar
periodo del año anterior. Este resultado es explicado por el crecimiento real de los ingresos
tributarios (17,1 por ciento), principalmente por la mayor recaudación del Impuesto a la Renta
(13,8 por ciento) e IGV (15,5 por ciento).
La formación bruta de capital se incrementó en 27,9 por ciento, destacando la inversión ejecutada
en los sectores de Transportes, Educación y Energía.
OPERACIONES DEL GOBIERNO CENTRAL
(Millones de nuevos soles)
Febrero Enero-Febrero
2010 2011 Var.% real 2010 2011 Var.% real
I. Ingresos Corrientes 5 118 6 101 16,6 11 474 13 465 14,8
1. Tributarios 4 334 5 188 17,1 9 960 11 679 14,7
2. No tributarios 784 913 13,9 1 514 1 786 15,4
II. Gastos No Financieros 4 675 4 664 -2,4 8 886 9 185 1,1
1. Corriente 3 695 3 784 0,2 7 377 7 548 0,1
a. Remuneraciones 1 330 1 276 -6,2 2 722 2 776 -0,2
b. Bienes y servicios 1 151 1 208 2,7 1 877 2 041 6,4
c. Transferencias 1 214 1 300 4,8 2 778 2 731 -3,8
2. Capital 980 880 -12,2 1 509 1 637 6,2
a. Formación bruta de capital 495 648 27,9 680 1 001 44,0
b. Otros 485 232 -53,2 829 636 -24,9
III. Ingresos de Capital 7 3 -53,8 388 7 -98,3
IV. Intereses 863 1 088 23,3 1 258 1 437 11,8
V. Resultado Económico - 414 352 1 718 2 850
Fuente: MEF, SUNAT, Banco de la Nación.
Mercados Internacionales
Riesgo país se ubica en 172 puntos básicos
INDICADORES DE RIESGO PAÍS
Del 15 al 22 de marzo, el riesgo Puntos básicos
(Enero 2009 - Marzo 2011)
país medido por el spread del 800
EMBIG Perú pasó de 157 a 172 710
puntos básicos. 620
Latin America
EMBIG
530
De otro lado, el spread de deuda 374
de la región de América Latina se 440
mantuvo en 374 puntos básicos. 350
260 172
Con respecto a Perú, Moody’s 170 Peru EMBIG
mejoró la perspectiva de la deuda 80
de estable a positivo (manteniendo Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar
la calificación de Baa3) basado en 2009 2010 2011 22
las mejoras de los indicadores Nivel Variación en puntos básicos
macroeconómicos. 22-Mar-11 Semanal Mensual Anual
172 pbs. 15 0 13
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xiii

6. resumen informativo
weekly report /
Cotización del oro aumenta a US$ 1 426,5 por onza troy
COTIZACIÓN DEL ORO
En el mismo período, la cotización (US$/oz.tr.) (Enero 2009 - Marzo 2011)
del oro subió 2,1 por ciento y se 1 500
ubicó en US$ 1 426,5 por onza
troy. 1 300
1 426
El precio del oro se incrementó al
1 100
aumentar su demanda como activo
de refugio en una coyuntura
incierta tras el terremoto de Japón, 900
problemas en Medio Oriente y
Norte de África y presiones 700
inflacionarias. Otro factor que Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar
2009 2010 2011 22
influyó en el alza del precio fue la Variación % acumulada
depreciación del dólar frente al 22-Mar-11 Semanal Mensual Anual
euro. US$ 1 426,5 / oz tr. 2,1 1,0 29,7
Del 15 al 22 de marzo, el precio del COTIZACIÓN DEL COBRE
cobre aumentó 5,2 por ciento a (Enero 2009 - Marzo 2011)
(cUS$/lb)
US$ 4,29 por libra. 480
El precio se recuperó en la semana 390
luego de caídas consecutivas en 429
semanas previas. Influyeron en 300
esta evolución las expectativas de
mayor demanda para la 210
reconstrucción de Japón y la caída
del dólar. El alza del precio del 120
cobre ocurre a pesar del aumento Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar
2009 2010 2011 22
de los inventarios de cobre (3,5 por Variación % acumulada
ciento en la semana) en las 22-Mar-11 Semanal Mensual Anual
principales bolsas de metales. US$ 4,29 / lb. 5,2 3,2 29,4
COTIZACIÓN DEL ZINC
(Enero 2009 - Marzo 2011)
(cUS$/lb)
140
Entre el 15 al 22 de marzo, el
precio del zinc se incrementó 2,8 120
por ciento a US$ 1,04 por libra.
100
La mayor cotización del metal 80 104
básico estuvo asociada con las
60
expectativas de mayor demanda
para la reconstrucción de Japón y 40
la disminución de los inventarios en Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar
2009 2010 2011 22
las principales bolsas de metales.
Variación % acumulada
22-Mar-11 Semanal Mensual Anual
US$ 1,04 / lb. 2,8 3,8 3,6
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xiv

7. resumen informativo
weekly report /
COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO
(Enero 2009 - Marzo 2011)
(US$/barril)
El precio del petróleo WTI registró 110
un aumento de 7,0 por ciento entre
el 15 al 22 de marzo hasta alcanzar
los US$ 104,0 por barril. 80
104
La cotización del crudo retomó su
tendencia al alza durante la 50
semana al continuar los problemas
en la región Medio Oriente y Norte
de África (intervención de las 20
Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar
Naciones Unidas en Libia y 2009 2010 2011 22
acontecimientos en Bahréin y Variación % acumulada
Arabia Saudita). 22-Mar-11 Semanal Mensual Anual
US$ 104,0 / barril 7,0 -0,2 28,0
Dólar se deprecia frente al euro
COTIZACIONES DEL EURO Y YEN
Del 15 al 22 de marzo, el dólar se (Enero 2009 - Marzo 2011)
(Yen/US$)
depreció 1,5 por ciento con (US$/Euro)
110 1,55
respecto al euro.
1,42
100 1,45
El dólar se siguió depreciando
frente al euro debido a las 90 1,35
expectativas de un alza de tasas de
interés de referencia en la 80 1,25
Yen / US$
Eurozona el próximo mes.
US$ / Euro 81,0
70 1,15
Frente al yen, el dólar se apreció Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar
2009 2010 2011 22
0,3 por ciento, en medio de la Nivel Variación % acumulada
intervención de compra de moneda 22-Mar-11 Semanal Mensual Anual
extranjera coordinada por el G-7 Dólar/Euro 1,42 1,5 2,2 4,8
para estabilizar la moneda Yen/Dólar 81,0 0,3 -0,1 -10,1
japonesa.
Rendimiento de los US Treasuries a 10 años aumentó a 3,33 por ciento
COTIZACIONES DE LIBOR Y TASA DE INTERÉS DE BONO
DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS A 10 AÑOS
Entre el 15 y el 22 de marzo, la (Enero 2009 - Marzo 2011)
%
tasa Libor a 3 meses se mantuvo 5,0
en 0,31 por ciento, mientras que el
rendimiento del bono del Tesoro 4,0
norteamericano a diez años
3,0
aumentó de 3,31 a 3,33 por ciento.
Bonos de EUA a 10 años 3,33
2,0 Libor a 3 meses
En la semana, los rendimientos de
los títulos del Tesoro de EUA se 1,0 0,31
elevaron ligeramente por la menor
preocupación por Japón que redujo 0,0
la demanda por activos seguros. El Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar
2009 2010 2011 22
Tesoro anunció la venta de su Variación en puntos porcentuales
portafolio de Mortgage Backed 22-Mar-11 Semanal Mensual Anual
Securities (MBS) a partir del Libor a 3 meses 0,31 0 0 3
próximo año. Bonos de EUA 3,33 2 20 -33
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xv

8. resumen informativo
weekly report /
Bolsa de Valores de Lima
INDICADORES BURSÁTILES
En el presente mes, al 22 de (Enero 2009 - Marzo 2011)
marzo, el índice General bajó 3,9 200 24 000
por ciento y el Selectivo lo hizo en Volumen negociado
21 000
3,0 por ciento. IGBVL
Índice Base Dic.1991=100
Valores negociados
18 000
Millones de S/.
Durante la semana (del 15 al 22 de 15 000
IGBVL
100
marzo), estos índices aumentaron 12 000
4,7 y 4,5 por ciento, 9 000
respectivamente, impulsados 6 000
principalmente por la mejora en la
0 3 000
perspectiva del Perú de parte de la Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar 22
agencia calificadora Moody’s que 2009 2010 2011
Nivel al: Variación % acumulada respecto:
ha devuelto la confianza a los
inversionistas en la plaza bursátil 22-Mar-11 15-Mar-10 Al 28 Feb, 11 Al 31 Dic, 10
IGBVL 21 962 4,7 -3,9 -6,0
limeña.
ISBVL 30 045 4,5 -3,0 -6,3
En lo que va del año, los índices bursátiles mencionados acumulan disminuciones por 6,0 y 6,3
por ciento, respectivamente.
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xvi

9. resumen informativo
weekly report /
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millions S/.)
16 Marzo 17 Marzo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR 10 051,2 8 548,1
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP) 30,0
Propuestas recibidas 113,8
Plazo de vencimiento 364 d.
Tasas de interés: Mínima 4,4
Máxima 4,5
Promedio 4,5
Saldo 700,0 730,0
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de julio de 2011) 90,0
Vencimientos de CD BCRP del 9 al 11 de marzo del 2011 0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)
Saldo
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)
Propuestas recibidas
Plazo de vencimiento
Tasas de interés: Mínima
Máxima
Promedio
Saldo 10 855,7 10 855,7
Próximo vencimiento de CDV BCRP (16 de mayo de 2011) 3,0
Vencimientos de CDV BCRP del 9 al 11 de marzo del 2011 0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)
Saldo 991,0 991,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP (21 de marzo de 2011) 100,0
Vencimientos de CDLD BCRP del 9 al 11 de marzo del 2011 0,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional 500,0 1 000,1 5 999,7 500,0 1 000,1 4 500,3
Propuestas recibidas 1 030,0 1 830,0 6 756,6 1 048,0 1 230,0 5 143,1
Plazo de vencimiento 30 d. 14 d. 1 d. 32 d. 14 d. 1 d.
Tasas de interés: Mínima 3,77 3,75 3,72 3,79 3,76 3,71
Máxima 3,78 3,76 3,75 3,80 3,76 3,75
Promedio 3,78 3,76 3,74 3,79 3,76 3,74
Saldo 14 639,6 13 962,3
Próximo vencimiento de Depósitos (9 de marzo del 2011) 4 500,3
Vencimientos de Depósitos del 9 al 11 de marzo del 2011 4 500,3
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera
Saldo
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR
i. Compras (millones de US$)
Tipo de cambio promedio
ii. Ventas (millones de US$)
Tipo de cambio promedio
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US$) 0,0 0,0
i. Compras (millones de US$) - Tesoro Público
ii. Ventas (millones de US$) - Tesoro Público
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR
ii. Compras de BTP
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones 2 551,4 2 517,7
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).
Comisión (tasa efectiva diaria) 0,0127% 0,0127%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)
Tasa de interés 4,55% 4,55%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional
Tasa de interés 4,55% 4,55%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional 8,0 0,0
Tasa de interés 2,95% 2,95%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 2 543,4 2 517,7
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) 2 922,0 2 922,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 4,7 4,7
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) 0,0 0,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 0,0 0,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP
a. Operaciones a la vista en moneda nacional 824,0 920,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio 3,70/3,75/3,74 3,70/3,75/3,74
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$) 175,5 266,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio 0,20/0,40/0,29 0,25/0,25/0,25
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV 0,0 5,1
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) 5,1/4,46
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$) 15 Marzo 16 Marzo
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f 82,0 -66,2
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f -11,1 -73,5
a. Mercado spot con el público 61,7 -80,3
i. Compras 353,1 240,0
ii. (-) Ventas 288,5 320,3
b. Compras forward al público (con y sin entrega) 53,0 -33,7
i. Pactadas 68,1 152,7
ii. (-) Vencidas 15,1 186,3
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) -40,1 -41,0
i. Pactadas 98,7 11,5
d.. Operaciones cambiarias interbancarias
i. Al contado 796,1 1235,9
ii. A futuro 128,0 111,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega 59,7 -126,8
i. Compras 66,4 52,3
ii. (-) Ventas 6,7 179,1
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras -8,9 -0,2
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera
Tasa de interés
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 2,7702 2,7697
(*) Datos preliminares
d. = día(s)
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xvii

10. resumen informativo
weekly report /
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millions S/.)
18 Marzo 21 Marzo 22 Marzo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR 6 844,4 5 376,2 4 786,3
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP) 50,0
Propuestas recibidas 136,5
Plazo de vencimiento 175 d.
Tasas de interés: Mínima 4,1
Máxima 4,4
Promedio 4,2
Saldo 730,0 730,0 780,0
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de julio de 2011) 90,0
Vencimientos de CD BCRP del 9 al 11 de marzo del 2011 0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)
Saldo
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)
Propuestas recibidas
Plazo de vencimiento
Tasas de interés: Mínima
Máxima
Promedio
Saldo 10 855,7 10 855,7 10 855,7
Próximo vencimiento de CDV BCRP (16 de mayo de 2011) 3,0
Vencimientos de CDV BCRP del 9 al 11 de marzo del 2011 0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)
Saldo 991,0 991,0 641,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP (21 de marzo de 2011) 100,0
Vencimientos de CDLD BCRP del 9 al 11 de marzo del 2011 331,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional 500,0 886,0 2 800,0 2 700,0 2 300,0
Propuestas recibidas 622,0 896,5 3 185,4 2 861,5 3 010,0
Plazo de vencimiento 31 d. 7 d. 3 d. 1 d. 1 d.
Tasas de interés: Mínima 3,80 3,75 3,70 3,71 3,72
Máxima 3,83 3,76 3,75 3,75 3,75
Promedio 3,83 3,75 3,73 3,73 3,73
Saldo 13 648,0 13 548,0 13 148,0
Próximo vencimiento de Depósitos (9 de marzo del 2011) 2 300,0
Vencimientos de Depósitos del 9 al 11 de marzo del 2011 4 947,6
vi. Compra con compromiso de Recompra de moneda extranjera
Saldo
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR
i. Compras (millones de US$)
Tipo de cambio promedio
ii. Ventas (millones de US$)
Tipo de cambio promedio
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US$) 0,0 0,0 0,0
i. Compras (millones de US$) - Tesoro Público
ii. Ventas (millones de US$) - Tesoro Público
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR
ii. Compras de BTP
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones 2 658,4 2 676,2 2 436,3
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).
Comisión (tasa efectiva diaria) 0,0127% 0,0126% 0,0126%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)
Tasa de interés 4,55% 4,55% 4,55%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional
Tasa de interés 4,55% 4,55% 4,55%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional 11,1 0,0 36,3
Tasa de interés 2,95% 2,95% 2,95%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 2 647,4 2 676,2 2 400,0
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) 2 922,0 2 922,0 2 922,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 4,8 4,8 4,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) 0,0 0,0 0,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 0,0 0,0 0,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP
a. Operaciones a la vista en moneda nacional 732,0 610,0 765,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio 3,70/3,75/3,75 3,70/3,75/3,75 3,70/3,75/3,75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$) 327,9 294,0 244,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio 0,25/0,30/0,25 0,25/0,25/0,25 0,25/0,25/0,25
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV 0,0 0,0 3,9
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) 3,90/4,20
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio)
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$) 17 Marzo 18 Marzo 21 Marzo
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f 10,9 64,9 36,6
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f 102,1 94,2 62,5
a. Mercado spot con el público 105,8 189,9 77,8
i. Compras 354,3 475,4 388,0
ii. (-) Ventas 248,6 285,5 310,2
b. Compras forward al público (con y sin entrega) 0,1 -2,5 -73,5
i. Pactadas 146,5 73,5 137,1
ii. (-) Vencidas 146,4 75,9 210,6
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) 91,2 26,8 -47,6
i. Pactadas 108,2 165,6 200,5
d.. Operaciones cambiarias interbancarias
i. Al contado 660,8 353,1 1086,4
ii. A futuro 80,0 85,0 211,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega -134,4 -32,7 -25,8
i. Compras 11,0 41,1 177,3
ii. (-) Ventas 145,4 73,8 203,1
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras 1,3 -0,1 48,0
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera
Tasa de interés
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 2,7683 2,7665 2,7823
(*) Datos preliminares
d. = día(s)
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xviii