Principales Indicadores económicos, BCRP 2011

1. Resumen Informativo N° 13 1 de abril de 2011
Indicadores Contenido
Tasa de interés corporativa en 4,64 por ciento Tasa de interés corporativa en nuevos soles en 4,64 por ciento ix
Tasa de interés interbancaria en 3,67 por ciento Tasa de interés interbancaria promedio en 3,67 por ciento ix
Reservas internacionales en US$ 46 116 millones xi
Tipo de cambio en S/. 2,815 por dólar Riesgo país se ubica en 174 puntos básicos xii
Bolsa de Valores de Lima xiv
Riesgo país en 174 pbs.
Tasa de interés corporativa en nuevos soles en 4,64 por ciento
TASAS DE INTERÉS EN MONEDA NACIONAL
(Marzo 2010 - Marzo 2011)
5%
En el período comprendido entre el 22 y
el 29 de marzo, el promedio diario de la 4%
tasa de interés corporativa en moneda
3% Preferencial corporativa
nacional subió de 4,55 a 4,64 por ciento.
2%
De otro lado, esta tasa correspondiente a Tasa de interés de referencia
moneda extranjera disminuyó de 2,70 a 1%
2,31 por ciento. 0%
Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar
2010 2011 29
Tasa de interés interbancaria promedio en 3,67 por ciento
Al 29 de marzo, la tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional se ubicó en 3,67 por
ciento.
TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIA EN MONEDA NACIONAL Tasa interbancaria promedio
(Promedio mensual) Promedio
%
Desviación Estándar
7,0
6,0 Diciembre 2009 1,24% 0,02
Enero 2010 1,09% 0,16
5,0 Febrero 1,21% 0,03
Marzo 1,23% 0,02
4,0 Abril 1,22% 0,02
Mayo 1,45% 0,12
3,0 Junio 1,62% 0,11
Julio 1,90% 0,12
2,0 Agosto 2,38% 0,18
Setiembre 2,74% 0,23
1,0
Octubre 2,94% 0,15
0,0 Noviembre 2,97% 0,05
Diciembre 2,98% 0,02
Ene Mar. May. Jul. Set. Nov. Ene Mar. May. Jul. Set. Nov. Ene Mar. *
2009 2010 2011 Enero 2011 3,21% 0,10
Febrero 3,37% 0,13
* Al día 29. Marzo, al 29 3,67% 0,12
Operaciones monetarias
Entre el 23 y el 29 de marzo, el Banco Central realizó las siguientes operaciones monetarias:
i) subasta de CDBCRP por S/. 90 millones promedio diario a plazos de 109 hasta 357 días a una
tasa promedio de 4,38 por ciento, con lo que alcanzó un saldo de S/. 960 millones; ii) subasta de
Depósitos a Plazo en Moneda Nacional por S/. 3 932 millones promedio diario a plazos de 1 hasta
7 días a una tasa promedio de 3,74 por ciento, alcanzando un saldo de S/. 12 783 millones;
iii) subasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR por S/. 300 millones a un plazo de
92 días a una tasa promedio de 0,25 por ciento; y iv) depósitos overnight por S/. 46 millones.

2. resumen informativo
weekly report /
Circulante en S/. 22 511 millones al 28 de marzo
Del 22 al 28 de marzo de 2011 el circulante disminuyó en S/. 43 millones al totalizar S/. 22 511
millones. De esta forma, en lo que va del año 2011 el circulante acumula una disminución de
S/. 1 643 millones. Con ello, la tasa de crecimiento en los últimos doce meses fue de 22,1 por
ciento.
CIRCULANTE
(Variaciones porcentuales anuales)
%
35
30
25
20
15
10
5
0
Ene.04 Jul. Ene.05 Jul. Ene.06 Jul. Ene.07 Jul. Ene.08 Jul. Ene.09 Jul. Ene.10 Jul Ene
Mar. 11 *
* Al día 28.
OPERACIONES DEL BCRP
(Millones de nuevos soles)
FLUJOS SALDOS
Del 22/03 Acumulado
Feb-11 31-dic-10 28-feb-11 28-mar-11
al 28/03 Mensual* Anual*
I. OPERACIONES CAMBIARIAS 1 137 -681 -780 1 066
(Millones de US$) 411 -244 -280 387
1. Operaciones en la Mesa de Negociación 497 0 0 497
2. Sector público -25 0 0 -25
3. Otras operaciones cambiarias 1/ -61 -244 -280 -85
II. OPERACIONES MONETARIAS -1 492 17 -239 -6 056 -52 565 -58 382 -58 621
1. Operaciones de esterilización -1 492 17 -239 -6 056 -52 565 -58 382 -58 621
a. Instrumentos BCRP -1 514 695 1 659 -867 -24 463 -26 989 -25 330
CD BCRP -280 -180 -420 -880 -30 -490 -910
CDV BCRP -3 810 0 -800 -7 660 -3 196 -10 056 -10 856
CDR BCRP 0 -300 -300 -300 0 0 -300
CDLD BCRP 170 681 781 240 -450 -991 -210
Depósito a Plazo 2 406 494 2 398 7 733 -20 788 -15 453 -13 054
b. Depósitos M/n del sector público 94 -664 -2 143 -5 803 -26 726 -30 387 -32 530
c. Otras operaciones monetarias 2/ -73 -14 245 614 -1 375 -1 006 -761
2. Operaciones de inyección de liquidez (Repos) 0 0 0 0 0 0 0
III. ENCAJE EN MONEDA NACIONAL 204 595 189 2 706 -10 054 -7 536 -7 348
IV.OTROS 3/. 171 26 314 641
V. CIRCULANTE ** 20 -43 -517 -1 643 24 154 23 027 22 511
(Variación mensual) 11,1% 0,1% -2,2%
(Variación acumulada) 25,5% -4,7% -6,8%
(Variación últimos 12 meses) 25,5% 24,6% 22,1%
* Al 28 de marzo de 2011.
** Datos preliminares.
1/ Incluye compra con compromiso de recompra de ME, operaciones con CDLD y operaciones fuera de mesa.
2/ Incluye depósitos overnight y del Fondo de Seguro de Dépositos.
3/ Incluye gastos operativos del BCRP, Intereses por depósitos en el BCRP (overnight y a plazo), intereses netos por colocaciones
de CDBCRP y transferencias de utilidades del BCRP al sector público.
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT x

3. resumen informativo
weekly report /
Tipo de cambio en S/. 2,815 por dólar
Del 22 al 29 de marzo, el tipo de cambio interbancario promedio venta aumentó de S/. 2,783 a
S/. 2,815 por dólar, lo que significó una depreciación del Nuevo Sol en 1,14 por ciento. En este
periodo, el BCRP no intervino en el mercado cambiario.
TIPO DE CAMBIO Y COMPRAS NETAS DE DÓLARES
(En millones de US$)
Compras*
Acum. 2007 10 306
Ene-Abr 2008 8 728
Jun-Dic 2008 -5 974
Acum. 2008 2 754
Acum. 2009 108
Acum. 2007 - 2009 13 168
Compras netas Tipo de cambio
Acum. 2010 8 963
Acum. 2011, al 29 de marzo 497
600 * Negativo indica ventas en US$. 3,3
Compras netas
3,2
400
Nuevos soles por dólar
3,1
Millones de US$
200
3,0
0
2,9
-200
2,8
-400
2,7
Ventas netas
-600 2,6
29-03-11
03-12-07
03-01-08
03-02-08
05-03-08
05-04-08
06-05-08
06-06-08
07-07-08
07-08-08
07-09-08
08-10-08
08-11-08
09-12-08
09-01-09
09-02-09
12-03-09
12-04-09
13-05-09
13-06-09
14-07-09
14-08-09
14-09-09
15-10-09
15-11-09
16-12-09
16-01-10
16-02-10
19-03-10
19-04-10
20-05-10
20-06-10
21-07-10
21-08-10
21-09-10
22-10-10
22-11-10
23-12-10
23-01-11
23-02-11
26-03-11
12/10/10
Compras netas Tipo de cambio
SALDO DE COMPRAS NETAS FORWARD CON EL PÚBLICO
(Enero 2009 - Marzo 2011)
Millones de US$
En la semana, del 22 al 29 de 3 000
marzo, el saldo de compras netas
forward del sistema bancario con el 2 000
público disminuyó en US$ 312 1 000
millones. En lo que va del mes de
marzo, el saldo de compras netas 0
forward acumuló una caída de -1 000
US$ 689 millones.
-2 000
Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar 29
2009 2010 2011
Reservas internacionales en US$ 46 116 millones
Al 29 de marzo del presente año, las reservas internacionales netas (RIN) ascendieron a
US$ 46 116 millones. Este monto es menor en US$ 152 millones respecto a lo alcanzado al cierre
de febrero.
La disminución de las RIN registrada en lo que va del mes se produjo principalmente por
operaciones swap en dólares por US$ 280 millones y por las liquidaciones extraordinarias de
ALADI por US$ 87 millones. Ello fue parcialmente atenuado por la mayor valuación de las
inversiones por US$ 86 millones y por los mayores depósitos tanto del sector financiero como del
sector público por US$ 102 y US$ 24 millones, respectivamente.
Por su parte, la Posición de Cambio del BCRP al 29 de marzo fue de US$ 33 173 millones, monto
menor en US$ 225 millones en relación al cierre de febrero.
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xi

4. resumen informativo
weekly report /
RESERVAS INTERNACIONALES NETAS
(Millones de US$)
46 116
44 105
33 135
31 196
27 689
17 275
14 097
12 631
9 598 10 194
8 613
Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 Dic. 2004 Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010 Mar. 2011*
* Al día 29.
Mercados Internacionales
Riesgo país se ubica en 174 puntos básicos
INDICADORES DE RIESGO PAÍS
Puntos básicos
(Enero 2009 - Marzo 2011)
800
Del 22 al 29 de marzo, el riesgo país 710
Latin America
medido por el spread del EMBIG Perú 620 EMBIG
pasó de 172 a 174 puntos básicos. 530
359
440
Con respecto al spread de deuda de la 350
región de América Latina, este 260 174
diferencial cayó en 15 puntos básicos 170 Peru EMBIG
en una coyuntura internacional de 80
menor aversión al riesgo. Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar
2009 2010 2011 29
Nivel Variación en puntos básicos
29-Mar-11 Semanal Mensual Anual
174 pbs. 2 0 26
Cotización del oro disminuye a US$ 1 420,4 por onza troy
COTIZACIÓN DEL ORO
(US$/oz.tr.) (Enero 2009 - Marzo 2011)
En el mismo período, la cotización del 1 500
oro disminuyó 0,4 por ciento y se ubicó
en US$ 1 420,4 por onza troy. 1 300
1 420
La cotización del oro cerró la semana 1 100
con una ligera corrección a la baja.
Entre los factores que afectaron el 900
precio del oro se encuentran la
apreciación del dólar frente al euro y la 700
liquidación de contratos no comerciales Ene Mar
2009
May Jul Set Nov Ene Mar
2010
May Jul Set Nov Ene
2011
Mar
29
por parte de inversionistas. Variación % acumulada
29-Mar-11 Semanal Mensual Anual
US$ 1 420,4 / oz tr. -0,4 1,0 27,5
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xii

5. resumen informativo
weekly report /
COTIZACIÓN DEL COBRE
(Enero 2009 - Marzo 2011)
(cUS$/lb)
Del 22 al 29 de marzo, el precio del 480
cobre se mantuvo en US$ 4,29 por
libra, no obstante presentó cierta 390
volatilidad durante la semana. 429
300
La mayor demanda esperada para la
reconstrucción de Japón, buenos 210
indicadores de demanda en China y los
120
mayores inventarios en las principales Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar
bolsas de metales tuvieron efectos 2009 2010 2011 29
compensatorios sobre la evolución Variación % acumulada
29-Mar-11 Semanal Mensual Anual
semanal del metal básico.
US$ 4,29 / lb. 0,0 3,2 23,8
COTIZACIÓN DEL ZINC
(Enero 2009 - Marzo 2011)
(cUS$/lb)
140
En el período de análisis, el precio del
105
zinc se elevó 0,8 por ciento a US$ 1,05 120
por libra. 100
El alza en el precio del zinc se da en 80
una coyuntura de expectativas de 60
mayor demanda del metal por la
40
reconstrucción de Japón y menores Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar
inventarios en la Bolsa de Metales de 2009 2010 2011 29
Londres. Variación % acumulada
29-Mar-11 Semanal Mensual Anual
US$ 1,05 / lb. 0,8 3,8 1,8
COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO
(Enero 2009 - Marzo 2011)
(US$/barril)
El precio del petróleo WTI registró un 110
aumento de 0,8 por ciento entre el 22 y
el 29 de marzo hasta alcanzar los
US$ 104,8 por barril. 80 105
El precio del crudo volvió a subir en la 50
semana afectado por la situación en la
región Medio Oriente y Norte de África.
El mercado de petróleo se encuentra 20
con relativa escasez debido a la Ene Mar
2009
May Jul Set Nov Ene Mar
2010
May Jul Set Nov Ene
2011
Mar
29
creciente demanda de países Variación % acumulada
emergentes y las restricciones de oferta 29-Mar-11 Semanal Mensual Anual
en las regiones productoras. US$ 104,8 / barril 0,8 -0,2 27,5
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xiii

6. resumen informativo
weekly report /
Dólar se aprecia frente al euro y al yen
COTIZACIONES DEL EURO Y YEN
Del 22 al 29 de marzo, el dólar se (Enero 2009 - Marzo 2011)
apreció 0,6 por ciento con respecto al (Yen/US$) (US$/Euro)
110 1,55
euro.
1,41
100 1,45
La evolución negativa del euro se
explicó por temores de insostenibilidad 90 1,35
fiscal en Portugal.
80 1,25
Yen / US$
Frente al yen, el dólar se aprecio 1,9 US$ / Euro 82,5
por ciento por las expectativas de que 70 1,15
Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar
la política monetaria de Japón seguirá 2009 2010 2011 29
siendo acomodaticia y porque ya no se Nivel Variación % acumulada
29-Mar-11 Semanal Mensual Anual
espera una repatriación significativa de
Dólar/Euro 1,41 -0,6 2,2 4,7
fondos. Yen/Dólar 82,5 1,9 -0,1 -10,8
Rendimiento de los US Treasuries a 10 años sube a 3,49 por ciento
COTIZACIONES DE LIBOR Y TASA DE INTERÉS DE BONO
DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS A 10 AÑOS
(Enero 2009 - Marzo 2011)
Entre el 22 y el 29 de marzo, la tasa 5,0
%
Libor a 3 meses se mantuvo en 0,31
3,49
por ciento, mientras que el rendimiento 4,0
del bono del Tesoro norteamericano
3,0
a diez años subió de 3,33 a 3,49 por
ciento. 2,0 Bonos de EUA a 10 años
Libor a 3 meses
0,31
1,0
En la semana, los rendimientos de los
títulos del Tesoro de EUA se elevaron 0,0
producto de la difusión de algunos Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar
2009 2010 2011 29
indicadores de actividad positivos en Variación en puntos porcentuales
Estados Unidos y la menor aversión al 29-Mar-11 Semanal Mensual Anual
riesgo en los mercados financieros. Libor a 3 meses 0,31 0 0 2
Bonos de EUA 3,49 16 20 -38
Bolsa de Valores de Lima
INDICADORES BURSÁTILES
(Enero 2009 - Marzo 2011)
En el presente mes, al 29 de marzo, los 200 24 000
índices General y Selectivo de la Bolsa Volumen negociado
21 000
de Valores de Lima (BVL) bajaron 5,9 y IGBVL
Índice Base Dic.1991=100
Valores negociados
18 000
5,6 por ciento, respectivamente.
Millones de S/.
15 000
IGBVL
100
12 000
Durante la semana (del 22 al 29 de
9 000
marzo), tanto el Índice General como el
6 000
Selectivo cayeron 2,1 y 2,6 por ciento,
afectadas por el desastre del terremoto 0
Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar 29
3 000
en Japón y la crisis en los países del 2009 2010 2011
Nivel al: Variación % acumulada respecto:
Norte de África, así como por el
29-Mar-11 22-Mar-10 Al 28 Feb, 11 Al 31 Dic, 10
descenso de la cotización internacional
IGBVL 21 496 -2,1 -5,9 -8,0
del oro. ISBVL 29 261 -2,6 -5,6 -8,7
En lo que va del año, los índices bursátiles mencionados acumularon disminuciones por 8,0 y 8,7
por ciento, respectivamente.
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xiv

7. resumen informativo
weekly report /
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS
(Millions S/.)
23 Marzo 24 Marzo 25 Marzo 28 Marzo 29 Marzo
1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR 4 555,9 5 126,2 6 955,9 7 357,0 7 894,7
2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones
a. Operaciones monetarias anunciadas del BCR
i. Subasta de Certificados de Depósitos del BCR (CDBCRP) 30,0 100,0 50,0
Propuestas recibidas 87,0 200,7 149,3
Plazo de vencimiento 357 d. 109 d. 168 d.
Tasas de interés: Mínima 4,50 4,02 4,40
Máxima 4,93 4,24 4,47
Promedio 4,70 4,24 4,47
Saldo 780,0 910,0 910,0 910,0 960,0
Próximo vencimiento de CD BCRP (11 de julio de 2011) 190,0
Vencimientos de CD BCRP del 30 de marzo al 1 de abril del 2011 0,0
ii. Subasta de Compra Temporal de Valores (Repo)
Saldo
iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP)
Saldo 10 855,7 10 855,7 10 855,7 10 855,7 10 855,7
Próximo vencimiento de CDV BCRP (16 de mayo de 2011) 3,0
Vencimientos de CDV BCRP del 30 de marzo al 1 de abril del 2011 0,0
iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP)
Saldo 641,0 541,0 310,0 310,0 210,0
Próximo vencimiento de CDLD BCRP (31 de marzo de 2011) 60,0
Vencimientos de CDLD BCRP del 30 de marzo al 1 de abril del 2011 60,0
v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional 323,0 1 500,1 2 644,3 600,0 4 000,2 4 931,0 5 660,0
Propuestas recibidas 328,0 2 212,3 2 644,3 600,0 4 048,4 4 931,0 5 660,0
Plazo de vencimiento 7 d. 1 d. 1 d. 7 d. 3 d. 1 d. 1 d.
Tasas de interés: Mínima 3,75 3,71 3,71 3,75 3,71 3,72 3,73
Máxima 3,76 3,75 3,75 3,76 3,75 3,75 3,75
Promedio 3,76 3,73 3,74 3,75 3,74 3,74 3,74
Saldo 12 671,1 12 915,2 12 523,6 13 054,4 12 783,4
Próximo vencimiento de Depósitos (30 de marzo del 2011) 6 983,1
Vencimientos de Depósitos del 30 de de marzo al 1 de abril del 2011 8 583,2
vi. S ubasta de Certificados de Depósitos Reajustables del BCR (CDR BCRP) 300,0
Propuestas recibidas 380,0
Plazo de vencimiento 92 d.
Tasas de interés: Mínima 0,25
Máxima 0,25
Promedio 0,25
Saldo 300,0 300,0
Próximo vencimiento de Depósitos (28 de junio del 2011) 300,0
Vencimientos de Depósitos del 30 de de marzo al 1 de abril del 2011 0,0
b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR
i. Compras (millones de US$)
Tipo de cambio promedio
ii. Ventas (millones de US$)
Tipo de cambio promedio
c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US$) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
i. Compras (millones de US$) - Tesoro Público
ii. Ventas (millones de US$) - Tesoro Público
d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP
i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR
ii. Compras de BTP
3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones 2 732,8 2 351,9 2 355,7 2 126,0 2 184,7
4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones
a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps).
Comisión (tasa efectiva diaria) 0,0127% 0,0127% 0,0126% 0,0125% 0,0125%
b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta)
Tasa de interés 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%
c. Crédito por regulación monetaria en moneda nacional
Tasa de interés 4,55% 4,55% 4,55% 4,55% 4,55%
d. Depósitos Overnight en moneda nacional 7,7 9,1 1,2 16,0 12,0
Tasa de interés 2,95% 2,95%
5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 2 725,1 2 342,8 2 354,5 2 110,0 2 172,7
a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) 2 922,0 2 922,0 2 922,0 2 922,0 2 922,0
b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP
a. Operaciones a la vista en moneda nacional 706,0 360,0 489,0 447,0 690,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio 3,70/3,75/3,75 3,75/3,75/3,75 3,75/3,75/3,75 3,75/3,75/3,75 3,75/3,75/3,75
b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$) 119,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio 0,25/0,25/0,25
c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV 0,0 5,0 10,6 5,0 0,0
Plazo 6 meses (monto / tasa promedio)
Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) 5,00/4,75
Plazo 24 meses (monto / tasa promedio)
7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$) 22 Marzo 23 Marzo 24 Marzo 25 Marzo 28 Marzo
Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f 106,7 24,4 -70,3 152,9 30,4
Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f 203,3 118,5 68,4 192,8 51,1
a. Mercado spot con el público 168,7 85,6 70,2 138,8 -40,0
i. Compras 389,8 324,5 413,5 348,6 484,4
ii. (-) Ventas 221,1 238,9 343,4 209,8 524,4
b. Compras forward al público (con y sin entrega) -59,1 -18,5 -8,3 24,1 -31,4
i. Pactadas 36,0 38,5 64,9 90,9 3,6
ii. (-) Vencidas 95,1 57,0 73,1 66,8 35,0
c. Ventas forward al público (con y sin entrega) 37,5 75,7 130,1 64,0 -10,7
i. Pactadas 208,6 242,1 194,9 124,2 50,7
ii. (-) Vencidas 171,1 166,5 64,8 60,2 61,4
d.. Operaciones cambiarias interbancarias
i. Al contado 734,5 571,0 666,0 472,9 620,1
ii. A futuro 166,0 210,0 65,0 86,0 235,0
e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega 18,6 106,9 -13,2 -35,4 -24,7
i. Compras 108,6 162,9 55,1 26,6 0,3
ii. (-) Ventas 90,0 56,0 68,3 62,0 24,9
f. Operaciones netas con otras instituciones financieras 92,0 35,5 2,8 82,8 142,2
g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera
Tasa de interés
Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 2,7820 2,7774 2,7840 2,7890 2,8160
(*) Datos preliminares
d. = día(s)
s. = semana(s)
m. = mes(es)
a. = año(s)
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xv

8. resumen informativo
weekly report /
Tipo de Cambio, Cotizaciones, Tasas de Interés e Índices Bursátiles
Variaciones respecto a
dic-08 Dic-09 Feb-10 22-mar 29-mar Semana Mes Dic-10 Dic-09 dic-08
(a) (b) (j) (1) (2) (2)/(1) (2)/(j) (2)/(h) (2)/(b) (2)/(a)
TIPOS DE CAMBIO
AMÉRICA
BRASIL Real 2,31 1,74 1,66 1,66 1,65 -0,8% -1,08% -0,83% -5,6% -28,9%
ARGENTINA Peso 3,53 3,86 4,15 4,15 4,16 0,2% 0,30% 1,40% 7,9% 17,8%
MÉXICO Peso 13,81 13,06 12,11 11,99 11,95 -0,3% -1,26% -3,25% -8,5% -13,4%
CHILE Peso 636 507 475 481 482 0,2% 1,51% 3,03% -5,0% -24,2%
COLOMBIA Peso 2 246 2 040 1 906 1 865 1 885 1,0% -1,13% -1,59% -7,6% -16,1%
PERÚ N. Sol (Venta) 3,14 2,89 2,78 2,78 2,82 1,2% 1,44% 0,29% -2,5% -10,2%
PERÚ N. Sol x Canasta 0,56 0,54 0,52 0,52 0,53 1,0% 1,78% 1,11% -1,8% -5,2%
EUROPA
EURO Euro 1,40 1,43 1,38 1,42 1,41 -0,6% 2,24% 5,49% -1,5% 1,1%
INGLATERRA Libra 1,46 1,62 1,63 1,64 1,60 -2,2% -1,55% 2,60% -0,9% 9,9%
TURQUÍA Lira 1,53 1,50 1,61 1,56 1,56 -0,3% -3,36% -0,49% 4,0% 1,3%
ASIA
JAPÓN Yen 90,86 92,90 81,80 80,97 82,47 1,9% 0,82% 1,63% -11,2% -9,2%
COREA Won 1 262,00 1 163,65 1 124,65 1 119,50 1 110,50 -0,8% -1,26% -0,89% -4,6% -12,0%
INDIA Rupia 48,58 46,40 45,26 44,85 44,68 -0,4% -1,28% -0,04% -3,7% -8,0%
CHINA Yuan 6,82 6,83 6,57 6,55 6,56 0,1% -0,16% -0,44% -3,9% -3,8%
COTIZACIONES
ORO LME ($/Oz.T.) 865,00 1 098,00 1 415,40 1 426,45 1 420,35 -0,4% 0,35% 0,17% 29,4% 64,2%
PLATA H & H ($/Oz.T.) 11,02 16,92 33,85 36,32 37,18 2,4% 9,84% 22,31% 119,7% 237,3%
COBRE LME (US$/lb.) 1,32 3,33 4,47 4,29 4,29 0,0% -4,13% -2,97% 28,6% 225,6%
Futuro a 15 meses 1,38 3,37 4,43 4,27 4,29 0,4% -3,22% 0,69% 27,3% 211,5%
ZINC LME (US$/lb.) 0,51 1,17 1,12 1,04 1,05 0,8% -6,48% -4,75% -9,8% 106,8%
Futuro a 15 meses 0,55 1,21 1,16 1,08 1,09 1,0% -5,89% -3,15% -9,9% 96,0%
PLOMO LME (US$/Lb.) 0,43 1,09 1,15 1,21 1,21 0,3% 5,33% 3,21% 11,5% 181,3%
Futuro a 15 meses 0,43 1,11 1,12 1,16 1,16 -0,2% 3,47% 1,91% 4,4% 171,8%
PETRÓLEO West Texas ($/B) 39,03 79,36 96,97 104,00 104,79 0,8% 8,06% 14,67% 32,0% 168,5%
PETR. WTI Dic. 11 Bolsa de NY 69,94 84,13 101,47 106,65 106,50 -0,1% 4,96% 12,67% 26,6% 52,3%
TRIGO SPOT Kansas ($/TM) 212,01 171,78 306,08 281,27 289,36 2,9% -5,46% 2,74% 68,4% 36,5%
TRIGO FUTURO Dic.11 ($/TM) 250,41 216,97 349,34 326,84 334,55 2,4% -4,23% 3,41% 54,2% 33,6%
MAÍZ SPOT Chicago ($/TM) 142,32 147,06 274,61 260,44 255,13 -2,0% -7,10% 10,58% 73,5% 79,3%
MAÍZ FUTURO Dic. 11 ($/TM) 186,41 173,52 238,87 241,03 236,31 -2,0% -1,07% 6,81% 36,2% 26,8%
ACEITE SOYA Chicago ($/TM) 698,20 819,46 1 179,25 1 174,62 1 215,85 3,5% 3,10% 2,87% 48,4% 74,1%
ACEITE SOYA Dic. 11 ($/TM) 800,28 931,45 1 282,21 1 253,77 1 276,48 1,8% -0,45% -0,52% 37,0% 59,5%
AZUCAR Contrato N° 11 ($/TM) - - 763,24 710,11 708,35 -0,2% -7,19% -11,12% - -
AZUCAR Mar.11 ($/TM) - - 568,57 531,31 526,68 -0,9% -7,37% -2,33% - -
ARROZ Tailandés ($/TM) 520,00 640,00 525,00 505,00 500,00 -1,0% -4,76% -7,41% -21,9% -3,8%
TASAS DE INTERÉS
SPR. GLOBAL 16 PER. (pbs) 508 144 125 141 131 -10 6 1 -13 -377
SPR. GLOBAL 25 PER. (pbs) 507 168 149 166 167 1 19 14 0 -340
SPR. GLOBAL 37 PER. (pbs) 501 171 149 167 167 0 18 0 -4 -334
SPR. EMBIG PER. (pbs) 509 165 156 172 174 2 18 9 9 -335
ARG. (pbs) 1 704 660 580 582 544 -38 -36 37 -116 -1160
BRA. (pbs) 428 189 178 179 174 -5 -4 -15 -15 -254
CHI. (pbs) 343 95 115 115 115 0 0 0 20 -228
COL. (pbs) 498 198 160 164 156 -8 -4 -16 -42 -342
MEX. (pbs) 434 192 162 165 156 -9 -6 -17 -36 -278
TUR. (pbs) 534 197 236 211 214 3 -22 37 17 -320
ECO. EMERG. (pbs) 724 294 304 304 293 -11 -10 5 -1 -431
Spread CDS 5 (pbs) PER. (pbs) 335 124 236 211 214 3 -22 37 90 -121
ARG. (pbs) 4 550 919 304 304 293 -11 -10 5 -626 -4257
BRA. (pbs) 338 122 113 129 139 10 26 24 16 -199
CHI. (pbs) 216 67 653 615 604 -12 -49 1 537 388
COL. (pbs) n.d. 143 118 117 113 -4 -5 3 -30 n.d.
MEX. (pbs) 403 135 67 78 65 -13 -2 -21 -70 -338
TUR (pbs) 403 188 121 116 114 -2 -7 1 -74 -289
LIBOR 3M (%) 1,43 0,25 0,31 0,31 0,31 0 0 0 6 -112
Bonos del Tesoro Americano (3 meses) 0,08 0,05 0,14 0,09 0,10 1 0 -3 5 2
Bonos del Tesoro Americano (2 años) 0,78 1,14 0,68 0,65 0,82 16 0 22 -32 4
Bonos del Tesoro Americano (10 años) 2,23 3,84 3,43 3,33 3,49 16 0 19 -35 126
ÍNDICES DE BOLSA
AMÉRICA
E.E.U.U. Dow Jones 8 776 10 428 12 226 12 019 12 279 2,2% 0,43% 6,06% 17,7% 39,9%
Nasdaq Comp. 1 577 2 269 2 782 2 684 2 757 2,7% -0,91% 3,92% 21,5% 74,8%
BRASIL Bovespa 37 550 68 588 67 383 67 578 67 419 -0,2% 0,05% -2,72% -1,7% 79,5%
ARGENTINA Merval 1 080 2 321 3 456 3 322 3 324 0,1% -3,80% -5,66% 43,2% 207,9%
MÉXICO IPC 22 380 32 120 37 020 35 925 36 796 2,4% -0,60% -4,55% 14,6% 64,4%
CHILE IGP 11 324 16 631 21 229 21 412 21 603 0,9% 1,76% -5,99% 29,9% 90,8%
COLOMBIA IGBC 7 561 11 602 15 008 14 609 14 361 -1,7% -4,31% -7,33% 23,8% 89,9%
PERÚ Ind. Gral. 7 049 14 167 22 843 21 962 21 496 -2,1% -5,90% -8,04% 51,7% 205,0%
PERÚ Ind. Selectivo 11 691 22 434 30 986 30 045 29 261 -2,6% -5,57% -8,70% 30,4% 150,3%
EUROPA
ALEMANIA DAX 4 810 5 957 7 272 6 781 6 934 2,3% -4,65% 0,29% 16,4% 44,2%
FRANCIA CAC 40 3 218 3 936 4 110 3 893 3 988 2,4% -2,98% 4,81% 1,3% 23,9%
REINO UNIDO FTSE 100 4 434 5 413 5 994 5 763 5 932 2,9% -1,03% 0,55% 9,6% 33,8%
TURQUÍA XU100 26 864 52 825 61 284 64 875 63 764 -1,7% 4,05% -3,39% 20,7% 137,4%
RUSIA INTERFAX 632 1 445 1 970 1 976 2 019 2,1% 2,48% 14,04% 39,7% 219,5%
ASIA
JAPÓN Nikkei 225 8 860 10 546 10 624 9 608 9 459 -1,6% -10,97% -7,53% -10,3% 6,8%
HONG KONG Hang Seng 14 387 21 873 23 338 22 858 23 060 0,9% -1,19% 0,11% 5,4% 60,3%
SINGAPUR Straits Times 1 762 2 898 3 011 3 003 3 057 1,8% 1,54% -4,17% 5,5% 73,5%
COREA Seul Composite 1 124 1 683 1 939 2 014 2 072 2,9% 6,85% 1,03% 23,1% 84,3%
INDONESIA Jakarta Comp. 1 355 2 534 3 470 3 518 3 592 2,1% 3,49% -3,02% 41,7% 165,0%
MALASIA KLSE 877 1 273 1 491 1 509 1 520 0,7% 1,93% 0,08% 19,4% 73,4%
TAILANDIA SET 450 735 988 1 019 1 036 1,7% 4,90% 0,35% 41,1% 130,3%
INDIA NSE 2 959 5 201 5 333 5 414 5 736 6,0% 7,56% -6,49% 10,3% 93,9%
CHINA Shanghai Comp. 1 821 3 277 2 905 2 919 2 958 1,3% 1,83% 5,34% -9,7% 62,5%
Fuente: Reuters, Bloomberg, JPMorgan y Oryza y Creed Rice para el arroz.
Elaboración: Gerencia Central de Estudios Económicos - Subgerencia de Economía Internacional.
nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xvi