4. Integración con FICO
FI es el módulo del Sistema SAP diseñado para gestionar todos los procesos
financieros y contables de una empresa.
SAP FI es considerado como uno de los módulos más importantes de SAP ya
que prácticamente todos los módulos que componen al Sistema SAP R/3 se
comunican con él.
5. SAP FI – Sub Módulos
FM
Gestión
Presupuesto
TM
Gestión Viajes
Contabilidad General (GL) Informes financieros /contables
Cuentas a pagar (AP) Acreedores / proveedores
FT/BV RH CT SUNAT PLLA
Cuentas a cobrar (AR) Clientes
Bancos (BL) (Administración bancaria) tesoreria
Activos Fijos (AA)
Tangibles : MAQ EQ TER EDI M Y E
Intangibles: SOFT PAT CERT DER AUT
9. Es un listado de todas las cuentas contables
(cuentas de mayor) que
requerimospara
registros contables de una o varias sociedades.
• Integro: Cuentas
necesarias
• Sistematicidad: Orden
• Flexible
• Claridad
El plan de cuenta nos brinda una estructura
básica que nos permite organizar las cuentas
contables (cuentas de mayor)
• Contribución al cumplimiento
• Facilidad de control : Ingresos y egresos
• Plasmar información alineada a
los
objetivos
PCGE: Plan contable general
empresarial
✔Plan de cuentas operativo
✔Plan de cuentas del país (opcional)
✔Plan de cuentas del grupo (opcional)
Plan de cuentas
11. 1.
2.
Gestión financiera (nuevo)
🡪 Contabilidad principal (nuevo)
🡪 Datos maestros
🡪 Cuentas de mayor
🡪 Tratamiento inicial
🡪 Tratar índice planes de cuentas
3.
Plan de cuentas
13. Los datos maestros son relativamente
fijos.
1. Cuenta de mayor: Cuentas contable S
2. Deudores: Cuentas por cobrar D
3. Acreedores: Cuentas por pagar K
4. Activos fijos A
5. Materiales M
Datos Maestros
14. a. Creación de una cuenta contable:
El área de Contabilidad necesita gestionar nuevas cuentas de mayor para
las nuevas operaciones que se van a realizar.
b. Creación de Acreedor
El área de Compras ha logrado obtener contratos con grandes
proveedores, para eso se solicita que sean creados dentro la
Sociedad.
c.Creación de Factura Acreedor
Le esta solicitando a usted que realice las facturas de compras a estos
nuevos proveedores de compras.
Taller 1:
15. FS01 - Creación de una cuenta contable
1.Ingresar: 635218##1
Donde ## es el
correlativo asignado a
cada participante
2.Crear con
modelo
3.Ingresar la cuenta
modelo (635311991) y
sociedad CE02, del cual
vamos a copiar
4.Guardamos
nuestros cambios
4. Verificamos el
mensaje
1
2
3
18. FK01 - Creación deAcreedor
1. AcreedorNuevo: dejar en blanco
el
campo SAP Asignara el
código
CE02,
automáticamente,
Sociedad
Grupo de cuentas 0001
2.Colocamos el acreedor modelo
(541) y sociedad (CE02) de donde
vamos a copiar.
1
2
20. FK01 - Creación deAcreedor
DIRECCION:
3.- Tratamiento,
detalle del acreedor,
Razón Social o Apellidos y nombres
4.- Concepto de
búsqueda, copiar
razón social apellidos y nombres
5.- Direccion del Acreedor
6.- Flecha siguiente o F8
3
5
4
21. FK01 - Creación de
Acreedor
7.- RUC del Acreedor 11
caracteres
8.- Siguiente o F8
9.- Cuenta Bancaria, Pais, Clave Banco
y titular de cuenta
10.- Siguiente o F8
11.- Cuenta
Asociada 12.-
Siguiente o F8
13.- Grabar
10
9
8
7
12
11
13
22. FK02 - Modificación deAcreedor
1: IngresarAcreedor
541 ( K creado por alumno)
24. FB60 - Registro de una factura-
Acreedor
Casuística: Registrar el gasto por alquiler
de un montacarga mes de Julio
S/ 10000 Incluido el IGV.
1) Seleccionar Sociedad CE02
2) Ingresar: acreedor creado por
participante
3) Fecha de documento a provisionar
4) Ingresar Referencia de documento
5) Consignar Importe incluido IVA
6) Check Cal. Impuestos
7) Seleccionar C1 (Impuestos)
8) Glosa para cuenta de Pagos
9) Ingresar cuenta de Gasto
(Cuenta mayor creado por Alumno)
10) Importe incluido el IVA
11) Glosa para el gasto
12) Centro de Coste “2010” (Si la
cuenta es relevante a imputación)
13) Simular
1
2
10
3
9
5
8
7
6
4
13
11 12
2010
25. FB60 - Registro de una factura-Acreedor
Validar información:
- Cuenta Gasto
- IVA Soportado
- Periodo
- Referencia
- Fecha
- Sociedad
26. A) REGISTRAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN MONTACARGA POR EL IMPORTE DE $ 8754 +
IGV. REGISTRAR CON EL ACREEDOR CREADO Y CUENTA 6353… (FB60).
B) REGISTRAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINAS POR EL IMPORTE DE $1000 + IGV.
REGISTRAR CON EL ACREEDOR CREADO Y CUENTA 635200031 (FB60).
C) REGISTRAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA LEGAL POR EL IMPORTE S/ 4200 + IGV.
REGISTRAR CON EL ACREEDOR CREADO Y CUENTA 632000001 (FB60).
CASUISTICAS PROPUESTAS
FB60-Registro de una factura-
Acreedor
27. FB60-Registro de una factura-
Acreedor
CASUISTICAS PROPUESTAS
D) REGISTRAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL IMPORTE DE S/ 6500 SOLES
INCLUIDOS EL IGV. REGISTRAR CON EL ACREEDOR CREADO Y CUENTA 636100001 (FB60).
UTILIZAR CENTRO DE COSTE 2010.
E) REGITRAR LOS SERVICIOS DE ASESORIA TRIBUTARIA POR EL IMPORTE DE S/4200 + IGV.
REGISTRAR CON EL ACREEDOR CREADO Y CUENTA 632000001 (FB60).
F) REGISTRAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL IMPORTE DE S/5200 INCLUIDO IGV.
REGISTRAR CON EL ACREEDOR CREADO Y CUENTA 636300001 (FB60).
UTILIZAR CENTRO DE COSTE 2010.
