procedimiento para facturacion

1. 1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para realizar la facturación de todos los ingresos que recibe la empresa, en el Sistema contable para su posterior
recaudo.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica para elaborar la facturación y el cobro en efectivo y/o a crédito de los productos vendidos por nuestra compañía.
3. DEFINICIONES
 FACTURA: Es un título valor a la orden, que el vendedor puede librar y entregar o remitir al comprador; además es el documento que
soporta una transacción de venta de bienes y/o prestación de servicios.
 SYSPLUS (Programa contable): Es una herramienta informática que sistematiza los procesos en las áreas de contabilidad, cartera,
tesorería, servicios generales y almacén.
 MODULO DE FACTURACIÓN: Aplicativo encargado de liquidar, generar, imprimir y almacenar las facturas que pueden ser de diferente
tipo, para su registró en cartera.
 FR: Factura crédito
 CO: Factura de contado
 RM: Remisión (descarga mercancía del inventario)
 OP: Orden de pedido
 DF: Devolución de facturación.
 ).
4. DESARROLLO
DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DOCUMENTOS/ REGISTRO
Formato factura venta crédito
(FR)yformato factura contado
(CO)
INICIO
1. Ingresar al sistema
Asist. Facturación/ Ventas
2. Digitar tipo de
factura.
Asist. Facturación/ Ventas

2. IN-GC-01 instructivo creación
clientes
FOR-GT-02 Registro y o
Actualización de clientes
Formatos Remisiones (RM)
Formatos Ordenes pedido (OP)
1
1
Si
No
10. Cargar RM y/o OP
Asist. Facturación/ventas
9. Digitar Artículos
Asist. Facturación/ventas
Factura FR o CO
FR
CO
¿Pendiente RM
Y/O OP?
7. Buscar cliente en la
base de datos
Asist. Facturación/ Ventas
8. Verificar si tiene
pendientes RM o OP
Asist. Facturación/ Ventas
11. Imprimir facturas
Asist. Facturación/ventas
12. Obtener Vo. Bo.
Asist. Facturación/ Ventas
13. Seleccionar tipo de
archivo
Asist. Facturación/ventas
3. Elaborar factura
Asist. Facturación/ Ventas
4. Imprimir factura
Asist. Facturación/ Ventas
5. Entregar mercancía
Asist. Facturación/ Ventas
6. Recibir dinero
Asist. Facturación/ Ventas
FIN

3. Recibo de caja provisional
FOR-GT-01 Formato Reporte
diario de dinero/cartera
Recibo de caja definitivo (RC)
14. Compaginar pedido/
factura
Asist. Bodega/ Ventas
15. Entregar
pedido
Mensajero
16. Entregar/recibir
factura Vo. Bo. del
cliente
Mensajero/Asist. Admón.
17. Archivar facturas para
cobro
Asist. Admón.
18. Recibir dinero si el
cliente se presenta
Asist. Admón.
2
19. Revisar cartera y
realizar programación de
llamadas
Rep, ventas/Asis. Admón.
2
20. Programar cobro
Rep, ventas/Asis. Admón.
21. Realizar cobro
Rep, ventas/Mensajero
.
22. Entregar dinero y/o
consignación
Asis admon/ MMensajero

4. 23. Elaborar Rc
definitivos
Auxiliar contable
24. Hacer consignación
cartera recaudada
Mensajero
3
Cheque
efectivo
SI
No
25. Elaborar Nota
devolución cheque
Auxiliar contable
3
26. Informar devolución
Asesor Comercial
27. Realizar recobro
Asistente Administrativo
28. Elaborar nota crédito
Auxiliar contable
FIN

5. FIN