SAP FI - Contabilidad General

SAP FI – Contabilidad Financiera

Capítulo 1
Navegación/Conceptos Importantes

Customizing
Término con el que se designa a la configuración del sistema SAP.
Por tratarse SAP de un sistema utilizado por un sin número de empresas a lo largo de todo el
mundo y por una amplia gama de rubros, requiere de una enorme flexibilidad para adaptarse a las
más variadas condiciones.
La transacción SPRO permite acceder a la configuración o parametrización de los más variados
aspectos asociados con todos los módulos disponibles en el sistema.
Se encuentra organizando, fundamentalmente, en segmentos asociados a su estructura
organizativa y luego segmentado por módulos o grupos de ellos.
Esto último le permite al consultor una localización y más fácil acceso a cada una de sus
funcionalidades y recursos de configuración.

Capítulo 2
Contabilidad General GL

Datos Maestros – Libro Mayor - GL
Transacción FS00
Crear la cuenta de mayor 6211000011 tomando como modelo la cuenta 6211000010

Al marcar el CHECK vamos a tomar todos los datos de la cuenta modelo (6211000010),
pues luego solo debemos cambiar algunos campos como nombre, palabra clave.

Como se puede visualizar en los campos marcados en rojo es donde se cambia el
nombre de la cuenta o el grupo de cuentas por ejemplo.

Bloqueado / Borrado de una Cuenta Mayor

Transacción FBL5N: Visualizar Partidas Individuales Cuentas de Mayor

En el campo cuenta de mayor se ingresa la cuenta que se desea consultar y
también se debe ingresar como dato obligatorio la sociedad, luego presionar el
reloj o F8
Dar
Ejecutar o (F8):

Transacción FS10N: Visualización de Saldos Cuentas de Mayor
A través de esta transacción se visualiza el saldo de una determinada cuenta
de mayor Son datos obligatorios la sociedad y el ejercicio. Ejecutar reloj o F8
Dar Ejecutar o (F8):

Como se visualiza la cuenta 1011010010 solo ha tenido movimientos contables en los
meses de abril (4) y setiembre (9). Dando doble CLIC sobre el saldo en cualquiera de
los 2 meses podremos visualizar como se compone ese saldo.

Transacción F.01: Visualizar el Balance/PyG
En el campo Plan de cuentas se debe indicar el nombre del plan de cuentas e ingresar
la sociedad como dato obligatorio. Así mismo indicar la estructura de Balance, el año
del informe y los periodos a visualizar vs. El año y los periodos a comparar.

Una vez se han completado los datos obligatorios para lanzar el balance y la cuenta de pérdidas y
ganancias, se ejecuta el informe.
Transacción F.10: Visualizar el Plan de Cuentas
A través de esta transacción visualizamos el plan de cuentas, es decir todos las
cuentas que han sido creadas en este plan.

Ejecutar o (F8):
Capítulo 3
Datos Maestros AP

Datos Maestros – Acreedores
Transacción FK01: Crear Acreedor
Para la creación de un Acreedor de igual manera se hace tomando un modelo, para
este caso tomamos como modelo el acreedor 2100005 de la sociedad 1120

Dar ENTER:

Cabe necesario indicar que todos los campos que contienen son campos en los cuales se
debe ingresar información obligatoria.
En el campo marcado se ingresa el número de RUC
17

A
continuación se muestra el código del acreedor creado en la barra de mensajes.
18

Transacción FK02: Modificar Acreedor
Ingresamos el acreedor a modificar dar ENTER y nos muestra la siguiente pantalla

Para este caso vamos a modificar el campo Calle/Numero y luego grabamos
Y saldrá el siguiente mensaje en la barra de status:
Transacción FK03: Visualizar Acreedor
A través de esta transacción sólo se visualiza el acreedor indicado, no se puede
realizar modificaciones.
Dar ENTER

Transacción FBL1N: Visualizar Lista PI de Acreedores
A través de esta transacción se visualiza las partidas abiertas, compensadas o
todas las partidas de un determinado acreedor o varios acreedores:
Indicamos el código de acreedor y código de la sociedad:

Ejecutar o (F8):

Capítulo 4
Datos Maestros AR/Bancos

Datos Maestros – Deudores (CLIENTES)
Transacción FD01: Crear Deudor
Datos generales
Se trata de datos que afectan a todas las organizaciones de venta de la empresa. El área general
incluye, por ejemplo, la denominación del deudor, la dirección, el idioma y los datos
Telefónicos, así como también los datos impositivos, CUIT, RUC, NIF

Datos de la sociedad
Se trata de los datos específicos de una única sociedad. Los datos de la sociedad incluyen, por
ejemplo, el número de cuenta asociada, las condiciones de pago y el procedimiento de reclamación.

Transacción FBL5N: Visualizar Partidas Individuales Deudores
A continuación escogemos el código de un deudor para visualizar sus Partidas Individuales
Tal como se muestra en la imagen podemos escoger:
Partidas Abiertas,

Partidas Compensadas, o
Todas las partidas
Indicamos el código
del deudor y el
código de la sociedad
y procedemos a
ejecutar o (F8):
Se obtiene como reporte:

39

Datos Maestros – Bancos
Transacción FI01: Crear Banco
Indicar:
Código de País: Perú PE
E Indicar nuevo código de banco a crear:
Dar ENTER:

Ingresar los datos necesarios:
Y proceder a grabar:
Transacción FI02: Modificar Banco
A continuación se va a modificar la calle

Transacción FI03: Visualizar Banco
Indicar código de país y código de banco:
Dar ENTER y se podrá visualizar la data:

Capítulo 5
Registros Contables

Transacción FB01: Contabilizar Documento de Mayor
Los campos obligatorios son los marcados con rojo
Dar
ENTER y nos pasará a la siguiente pantalla
Los campos marcados en rojo serán los que debemos ingresar datos
45

Dar ENTER y nos mostrará la siguiente pantalla
Luego presionar el icono

Y nos muestra la siguiente pantalla

Contabilizar: Presionar el icono
Y nos muestra el número de documento creado por el propio sistema

● Transacción FB50: Contabilizar Documento de Mayor
Los campos marcados en rojo son los deben imputarse data
Dar ENTER y nos muestra la siguiente pantalla

Contabilizar

● Transacción FB02: Modificar Documento Contable
Sólo se pueden hacer modificaciones a ciertos campos, no a todos tal como se muestra
a continuación.
Dar ENTER y nos mostrará los campos que se pueden modificar
Los que están marcados en rojo son los campos que solo permiten modificación

● Transacción FB08: Anular Documento
Siempre es necesario indicar el motivo de la anulación, escoger unos delos motivos que
se muestran. Así mismo se debe ingresar el número de documento, la sociedad y el
ejercicio.
54

● Transacción FB01: Registrar Factura de Acreedor
Llenar todos los campos obligatorios a nivel de cabecera de documento y luego a
nivel de posición

Es preciso indicar que a nivel de posición se debe tener claro las claves de
contabilización. A continuación se muestra una tabla guía que nos servirá de apoyo
para utilizar estas claves.

Damos ENTER y pasamos a la siguiente pantalla y completamos los campos, luego
damos CLIC en ver resumen documento
Las claves de contabilización determinan:
- Clase de cuenta (D,K,S,M,A)
- Contabilización en el Debe/Haber (S,H)
- Disposición de las pantallas de entrada

Dar CLIC en contabilizar y se genera documento
60

● Transacción FB60: Registrar factura de Acreedor
En la siguiente pantalla la parte superior corresponde al encabezado del documento y
la inferior al detalle de la contabilización

Nota: Con la función semáforo el sistema visualiza si la factura se puede contabilizar.
En este caso como se puede visualizar está en verde por lo cual se podrá contabilizar.

Verde: La factura se puede contabilizar

Ámbar: La factura se puede contabilizar pero se bloquea para el pago

Rojo: La factura no se puede contabilizar
A continuación hacemos CLIC en simular y nos muestra cómo quedaría
nuestro asiento contable.
Luego damos CLIC sobre contabilizar y se creara el documento contable.
Transacción FB70: Registrar Factura Deudor

En la siguiente pantalla la parte superior corresponde al encabezado del
documento y la inferior al detalle de la contabilización
Nota: Con la función semáforo el sistema visualiza si la factura se puede contabilizar.
En este caso como se puede visualizar está en verde por lo cual se podrá contabilizar.

✔
Verde: La factura se puede contabilizar
✔
Ámbar: La factura se puede contabilizar pero se bloquea para el pago
✔
Rojo: La factura no se puede contabilizar
A continuación damos CLIC en el icono simular
Y una vez validado que todo está correcto se procede a grabar
● Transacción FB03: Visualizar Documento
En esta pantalla se ingresa el N° de documento que queremos visualizar, la
sociedad y el ejercicio.

Damos ENTER y nos muestra la siguiente pantalla

Capítulo 6
Registros Contables y Compensaciones
Tipos de Registros Contables:

1.- Transacción F-01: Registrar Documento (Documento Tipo)

ENTER y nos muestra la siguiente pantalla

2.- Transacción FBD1: Contabilización Periódica

Compensaciones:
1.-Transacción F-44: Compensar Acreedor
Antes de compensar visualizamos las PAs del acreedor con la transacción FBL1N. Tal
como se muestra a continuación:
Y luego ingresamos a la transacción F-44

Luego se ingresa los datos obligatorios y CLIC en Tratar PAs

Se da doble CLIC sobre el importe que está en azul para que el campo Sin asignar
quede en cero (la cuenta quede saldada)

Y luego dar CLIC sobre resumen de documento
Dar ENTER

Se ingresa importe a compensar y se da CLIC sobre resumen de documento
Una vez comprobado el asiento grabar

2.- Transacción F-53: Contabilizar Salida de Pagos

A continuación ingresamos los datos que son necesarios, incluyendo los datos
obligatorios. Una vez ingresados los datos hacemos CLIC sobre Tratar Pas y nos
muestra otra pantalla
En esta pantalla vamos a seleccionar las PAs que vamos a compensar

Una vez validado el asiento damos CLIC sobre contabilizar y se genera un documento interno
El cual podemos visualizar con la transacción FB03
3.- Transacción F-32: Compensar Deudor
Antes de comenzar a compensar visualizamos las partidas abiertas del deudor: 1100006
Luego vamos a compensar con la transacción F-32

Llenamos los campos obligatorios y luego CLIC sobre Tratar PAs

En esta pantalla damos CLIC sobre Marcar Todo

Todas las partidas se ponen color azul y luego para desactivarlas todas damos CLIC sobre
A continuación damos CLIC sobre la partida que vamos a compensar

Luego damos CLIC en resumen de documento

Y grabamos
4.- Transacción F-28: Contabilizar entrada de pagos
A continuación ingresamos los datos que son necesarios, incluyendo los datos
obligatorios. Una vez ingresados los datos hacemos CLIC sobre Tratar Pas y nos
muestra otra pantalla

Una vez validado el asiento damos CLIC sobre contabilizar y se genera un documento interno
5.- Transacción F-03: Compensar Cuentas de Mayor
Antes de comenzar a compensar visualizamos las partidas abiertas por la transacción FBL3N
Se ingresa el código de la cuenta de mayor y CLIC sobre el icono Tratar Pas

Marcamos todo con el icono marcar todo y luego desmarcar todo, luego
dar CLIC sobre los importes a compensar de tal manera que en el campo sin asignar
quede en cero
Finalmente Documento – Simular y luego de validar el asiento grabar
Anulación de Compensaciones:
Transacción FBRA: Anular Compensaciones
Antes de anular la compensación, primero visualizamos el documento que vamos anular

Ingresamos el documento de compensación, la sociedad y el ejercicio
Luego de ingresar los datos se procede anular

Capítulo 7
Pagos Masivos Automáticos

Pagos Masivos Automáticos:
Estos son los errores más comunes en la tx F110, que hacen que el pago a
acreedores no se ejecute correctamente:
• Vías de pago en acreedores: (tx FBZP / Vías de pago del País) las vías de pago
tienen en sus características los campos que son obligatorios rellenar en el maestro de
acreedores, como por ejemplo el número de cuenta bancaria, el IBAN y el código
SWIFT. Si estos campos no están completados en el maestro de acreedores, la
propuesta no se realizará correctamente.

También es importante que el acreedor tenga en su maestro las vías de pago
necesarias (tx FK02 / Datos de la sociedad / Pestaña de pagos).
• Vías de pago en documentos: (tx FB02) en la posición del acreedor
del documento que se desea pagar, se puede incluir la vía de pago.
• El banco pagador no dispone de dinero para la salida: (tx OBVCU)
• El acreedor no puede estar en petición de borrado.
• El acreedor y el documento no pueden estar bloqueados para el pago.
• Fecha "doc. creados hasta": (tx F110 / parámetro) cuando se contabiliza un
documento, la fecha de contabilización y de documento se puede cambiar de forma
manual, pero hay una fecha que se graba automáticamente e indica el día real de la
contabilización: la fecha de registro (se puede ver en la cabecera del documento, una
vez contabilizado). La fecha "doc. creados hasta" en el programa de pagos tiene que ser
igual a la fecha de registro del documento y no antes, porque si no, no aparecerá en la
propuesta.
• Fecha "sig.fe.cont": (tx F110 / parámetro) si un documento tiene una fecha
de vencimiento posterior a la "Sig.fe.cont", no aparecerá en la propuesta.
• Signo de la propuesta: (tx F110) normalmente, cuando se realiza un pago a
un acreedor, el signo del importe tiene que ser negativo. Pero puede que en la
propuesta haya documentos de devolución de dinero (signo positivo). Hay que
verificar que el signo final de la propuesta coincide con las características de las vías
de pago que se están usando en la propuesta.
• Siempre que se haga una modificación después de lanzar la propuesta, hay
que borrarla y volverla a lanzar (tx F110 / Tratar / Propuesta / Borrar). Así cogerá bien
los cambios realizados.
1.- Transacción F110: Pagos Automáticos

Dar nombre a la propuesta de pagos, indicando:
● Día de ejecución [Fecha de Pago]
● Identificador [largo 5 – alfanumérico]
CLIC en la
pestaña “Parámetro” e ingresar los siguientes datos:
● Fe. Contabilización: Igual a fecha “Día de ejecución”.
● Doc. creados hasta: Igual a fecha “Día de ejecución”.
● Sociedades: Sociedad sobre la que se ejecutan los pagos.
● Vías de Pago: T.
● Sig.fe.cont.: Corresponde a la fecha del siguiente pago.
Habitualmente se propone el día siguiente al día de ejecución.
● Acreedor: Si es un pago masivo se debe llenar con “zzzzzzzzzz”
(hasta). Si se tratase de un pago particular de uno o más
acreedores se debe llenar con los RUC.

CLIC en la pestaña “Selección libre” e ingresar parámetros de inclusión o exclusión de partidas.
Se pueden utilizar campos como: Clase de Documento, Moneda, Vía de Pago, etc.
Los filtros más usados son las clases de documento, sobre todo cuando se
requiere separar en los pagos los acreedores 3ros de los acreedores
empresas relacionadas.

CLIC sobre la pestaña “Log adicional” e ingresar los siguientes datos:
● Marcar “Verificar vencimiento”
● Marcar “Seleccionar vía de pago siempre”.
● Marcar “Posiciones de documentos de pago”.
● Llenar siempre en “Cuentas deseadas” con “zzzzzzzzzz” (hasta).

CLIC sobre la pestaña “Status” y luego pinchar “Si” para grabar los datos para la
ejecución de la propuesta.

CLIC sobre la pestaña “propuesta”, seleccionar “Ejecución inmediata” y luego ENTER

123

CLIC sobre tantas veces sea necesario, hasta obtener el mensaje “Se ha
creado la propuesta de pago”
CLIC sobre el botón para observar la proposición de pago que realiza SAP
para todos aquellos acreedores que cumplen las condiciones establecidas en la
propuesta.

Si se está de acuerdo con la propuesta, volver atrás y pinchar botón ,
seleccionar “Ejecución inmediata” y presionar ENTER para ejecutar el registro contable
de los pagos.
CLIC sobre el botón tantas veces sea necesario, hasta obtener el mensaje
“Se ha realizado la ejecución de pagos” – “Ordenes contab.: “X” creada, X concluida”.

Para visualizar los pagos y obtener una lista detallada de pagos se debe seleccionar en el menú:
Presionar ENTER para acceder a la lista de pagos

Podrá obtener una lista detallada de pagos. Sin perjuicio de la vista propuesta, el
usuario puede agregar o quitar campos para visualizar o para exportar a un
archivo
En las siguientes vistas de la transacción FBL1N (Cuenta Corriente Acreedores)
podrá observar el antes y el después de las partidas

Capítulo 8
Gestión de Cheques

Gestión de Cheques:

1.- Creación de
Intervalos de
números de
Cheques:
Transacción FCHI
Click en
Click en

2.- Transacción FCH5: Creación de Cheques Manuales

3.- Transacción FCH1: Visualizar Cheques Manuales
135

ENTER
136

4.- Reporte de Cheques FCHN:
137

Capítulo 9
Entrada Preliminar de
Documentos/Análisis
Deudor/Operaciones CME

1.-Transacción FV60: Contabilizar Asiento preliminar de Acreedores

Luego de ingresar los datos se activa la luz verde y eso nos indica que podemos simular y guardar
preliminarmente.
2.- Transacción FV70: Contabilizar Asiento preliminar de Deudores

Una vez ingresada los datos dar CLIC en simular y luego grabar preliminarmente

3.- Transacción FBV0: Contabilizar Asientos preliminares en forma definitiva
Se ingresa el número de documento preliminar a contabilizar en forma
definitivamente, en este caso vamos a contabilizar el documento de factura de
deudor
Dar ENTER y se muestra la siguiente pantalla
Finalmente CLIC sobre contabilizar
4.-Transacción FBV2: Modificar documento preliminar
A continuación se va a modificar el número de documento 190000000 factura de acreedor

En esta pantalla podemos modificar uno de los campos por ejm. El campo texto

Una vez hecha la modificación se graba
5.- Transacción FBV3: Visualizar documento preliminar
A continuación vamos a visualizar el documento modificado

Análisis cuenta Deudores
1.- Transacción FD11: Análisis de Cuentas de Deudor

Dar ENTER y nos muestra la siguiente pantalla, donde podemos hacer nuestro análisis
de este deudor
Para ver los días de mora o el vencimiento neto
164

Para ver la fecha de vencimiento del pago y la aplicación del descuento por pronto pago
Para ver los días de mora de las partidas vencidas

165
Para ver las partidas abiertas que todavía no han vencido
166

Para visualizar historial de pagos Deudores
168

Operaciones CME: Anticipos por Pagar
1.- Transacción F-47: Solicitud de Anticipo
A través de la transacción FBL1N analizamos que se refleja el anticipo hacia el Acreedor:
100346 (Tambo Hotel)
169

2.- Transacción F-48: Contabilización del Anticipo
Completar todos los campos obligatorios y marcados en el recuadro

Dar ENTER y nos muestra a la siguiente pantalla
En esta pantalla ingresar el campo importe; Ind. Impuesto
Presionar y pasamos a la siguiente pantalla

A continuación se graba y se genera el siguiente documento
FB03 Visualizar el documento
173

3.-Transacción F-54: Liquidar Anticipo Acreedor
Completar los campos obligatorios marcados en el recuadro

ENTER (2) y pasamos a la siguiente pantalla

Seleccionar la fila y grabar
Se debe completar el campo texto por ser un dato obligatorio
Finalmente actualizamos las Partidas Abiertas y visualizamos como queda la
cuenta del acreedor 100346

Operaciones CME: Anticipos por Cobrar
1.-Transacción F-37: Solicitud de Anticipo Deudor
Completar los campos obligatorios

CLIC sobre y pasamos a la siguiente pantalla

Grabamos y el sistema genera el siguiente documento el cual lo
visualizamos con la transacción FB03

2.- Transacción F-29: Contabilización de Anticipo de Deudor
Completamos los campos obligatorios

Damos ENTER y pasamos a la pantalla siguiente
Donde completamos los campos: Importe; Ind.Imp.; vence el

Luego CLIC sobre y nos muestra la siguiente pantalla
A continuación grabamos y se genera el siguiente documento
FB03 para visualizar el documento
185

3.-Transacción F-39: Trasladar Anticipo Deudor (Liquidar Anticipo)
Completar los campos obligatorios y dar ENTER

En esta pantalla seleccionamos la partida y contabilizamos, y se genera el documento
FB03 para visualizar el documento

Capítulo 10
Activos Fijos

1.-Transacción AS01: Crear Activo
Para crear un activo vamos a tomar un modelo, completamos los campos e indicamos
la sociedad donde vamos a crear nuestro activo, damos ENTER y pasamos a la
siguiente pantalla
En esta pantalla vamos a completar el campo denominación, cantidad, unidad y otros
campos que se mostraran en las pantallas siguientes.
191

Activar el flag de Gestión Histórica, Incluir AF en lista de inventario, ingresar en el
campo capitalizado el, la fecha en que se está dando de alta

Esta es la última pantalla donde se definen las áreas de valoración y colocar la fecha
en la que va a comenzar la amortización (Un mes después de la fecha de alta) y
procedemos a grabar
2.- Transacción AS02: Modificar Activo
Vamos a modificar el activo que hemos creado, ingresamos el código y damos
ENTER, e inmediatamente se activaran sólo los campos que se pueden
modificar.

Para el caso del ejemplo vamos a modificar el campo cantidad y luego grabamos

3.- Transacción AS03: Visualizar Activo
Ingresamos el código del activo y damos ENTER
En esta pantalla podemos ver la modificación que hicimos en el campo cantidad

4.- Transacción AS05: Bloquear Activo
Luego de ingresar el código del activo a bloquear dar CLIC sobre el icono
Bloquear y nos muestra la siguiente pantalla donde marcamos el radio button
“Bloqueado para altas” y finalmente grabamos

5.-Transacción AS06: Borrar Activos
Luego de ingresar el código del activo a borrar dar CLIC sobre el icono Borrar y nos
muestra la siguiente pantalla donde marcamos el radio button “Borrar físicamente
activo” y finalmente grabamos

6.-Transacción AS11: Crear Subnumero de Activo Fijo

En esta pantalla se ingresa:
Activo Fijo: Nro. De Activo creado anteriormente
Sociedad: PE00
Sinnúmero: 1 (1 cuando es el primer AF adicional, 2 cuando es el
segundo y así sucesivamente…)
Dar ENTER y pasamos a la pantalla siguiente
En esta pantalla completar los campos tal y como se hizo para la creación de un
activo fijo (AS01)

Una vez completados todos los campos grabamos y se genera el siguiente
código y el subnúmero
7.-Transacción AW01N: Explorer Activo Fijo
A través de esta transacción se puede visualizar las áreas de valoración, el centro de
costo, el valor de adquisición, la amortización, etc.
Alta de Activo Fijo por procedimiento de compras
Las altas de activo fijo se realizaran a través del proceso de compras:
1.- Creación de activo fijo a comprar (transacción AS01)
2.- Generación de un pedido (transacción ME21N)
3.- Registro de recepción del activo fijo (transacción MIGO)
4.- Contabilización, alta del activo fijo (transacción MIRO)

8.- Transacción F-90: Alta de Activo Fijo por procedimiento de finanzas
Por medio de esta transacción se dará de alta a activos que no tienen orden de
compra o pedido
En la siguiente pantalla completar los campos: fecha de documento, clase de
documento, sociedad, referencia (número de la factura), Texto de la cabecera de
documento

Dar ENTER y nos muestra la siguiente pantalla y completamos los campos marcados

A continuación damos ENTER y se muestra la siguiente pantalla donde
completamos los campos marcados y luego dar CLIC en visualizar resumen
documento

Finalmente grabamos y se contabiliza el documento
210

9.- Bajas de Activos Fijos:
9.1.- Transacción ABAON: Baja con ingresos
En esta pantalla completar los campos obligatorios marcados
En la pestaña Datos variables completar:
Fecha de documento (fecha en la que se realiza la venta)
Fecha Contable (Fecha de contabilización)
Fecha de referencia (Fecha referida a la amortización)
Texto (No es obligatorio)
Ingresos manuales (el importe)

En la pestaña Datos Adicionales completar:
Clase de documento (AA Contab. Activos fijos)
Clase de movimiento 210 (Baja con ingresos)
Referencia (son los datos del documento)

En la pestaña Datos Baja parcial:
Esta pestaña se utiliza cuando la baja del activo no es total
En la pestaña Nota: Se ingresan datos sobre la baja

Una vez ingresados todos los datos, simular y nos muestra la siguiente pantalla

Finalmente se graba y se ha dado de baja el activo fijo
216

9.2.- Transacción ABAVN: Baja sin ingreso – Obsolescencia – Rotura o Destrucción
Ingresar la sociedad y el código del activo fijo
En la pestaña Datos variables completar:
Fecha de documento (fecha en la que se realiza la venta)
Fecha Contable (Fecha de contabilización)
Fecha de referencia (Fecha referida a la amortización)
Texto (No es obligatorio)

En la pestaña Datos Adicionales completar:
Clase de documento (AA Contab. Activos fijos)
Clase de movimiento 200 (Baja sin ingresos)
Referencia (son los datos del documento)
En la pestaña Datos Baja parcial:
No se ingresa nada

En la pestaña Nota: Se ingresan datos sobre la baja, luego dar CLIC sobre simular

Finalmente grabar Y se ha dado de baja el activo fijo
10.- Transacción ABUMN: Traspaso de Activo Fijo

y
11.- Transacción AFAB: Generación de la Depreciación

12.- Sistemas de Información: Reportes Activos Fijos
12.1.- Movimientos de Activos Fijos: S_ALR_87012048

12.2.- Directorio AF no contabilizados: S_ALR_87012056
12.3.- Historial Activo Fijo: S_ALR_87012075
12.4.- Altas de Activo Fijo: S_ALR_87012050

12.5.- Patrimonio de Activo Fijo: S_ALR_87012041

12.6.- Patrimonio de Activo Fijo: S_ALR_87011963
12.7.- Bajas de Activo Fijo: S_ALR_87012052
12.8.-
Traslados de Activo Fijo: S_ALR_87012054

12.9.-
Amortizaciones Activo Fijo: S_ALR_87012026

Capítulo 11
Procesos de Cierre Mensual y
Anual/Tablas importantes de FI

Procesos de Cierre Mensual y Anual
I.- Procesos de Cierre Mensual FI
Transacción OB52: Abrir y Cerrar Periodos
Cerrar Acreedores y Deudores:
Transacción F-44: Compensar Acreedores

Transacción F-32: Compensar Deudores
Visualizar las PAs de Deudores que se van a compensar con la tx. FBL5N

Simular y grabar
A continuación se visualizan las Partidas Compensadas

Cerrar Libro Mayor:
Transacción F-03: Compensar Cuentas de Mayor

Finalmente Simular y grabar
Transacción FAGL_FC_VAL: Valoración de Moneda Extranjera

Transacción OB08: Tipo de Cambio

2.- Procesos de Cierre Mensual FI –AA (Activos Fijos)
Transacción AFAB: Depreciación Activos Fijos

3.- Procesos de Cierre del Ejercicio FI:
Transacción S_ALR_87012341: Lista de Verificación de Documentos asignados más
de una vez

Transacción S_ALR_87099949: Lista de Saldos Libro Mayor

Transacción FAGLGVTR: Arrastre de Saldos y toda la Contabilidad incluyendo Ctas. Asociadas

4.- Procesos de Cierre del Ejercicio FI – AA (Activos Fijos):
Transacción AFAB: Depreciación Activos Fijos

Transacción ABST: Verificar la reconciliación del Libro Mayor con Libro de Activos Fijos
Transacción AJAB: Cierre de Ejercicio Contable

Transacción AJRW: Cambio de Ejercicio

Principales Tablas Internas SAP FI:
Todas las Tablas se visualizan con la transacción SE16
Tabla BKPF: Cabecera de Documento
Ingresar a la transacción SE16 y luego ingresar la tabla a visualizar
Enter y muestra la siguiente pantalla

Dejar en blanco el campo Ctd. Máxima aciertos, para que muestre todo
Tabla BSEG: Segmento de Documento de Contabilidad

Tabla LFA1: Maestro de Proveedores

Tabla KNA1: Maestro de Deudores

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