Módulo de Tesorería. Forma parte de los productos Mirol ERP y Mirol Inmobiliarias. Codificación flexible de Cuentas Financieras (Cajas, Bancos, etc.) Manejo de Valores de terceros Manejo de movimientos financieros (cheques, depósitos, etc.) Simple mecanismo de conciliación de cuentas corrientes. Integración automática con Contabilidad.

1. Mirol Tesorería

2. Aquí se ingresan las
Aquí se ingresan las
distintas Cajas y
distintas Cajas y
Bancos de las que se
Bancos de las que se
quiera llevar el control
quiera llevar el control
de los movimientos.
de los movimientos.

3. En este lugar se
En este lugar se
ingresan los
ingresan los
comprobantes con su
comprobantes con su
numeración para que a
numeración para que a
medida que se vayan
medida que se vayan
dando de alta
dando de alta
movimientos, lleve el
movimientos, lleve el
número correlativo en
número correlativo en
forma automática.
forma automática.

4. Esta es una novedad de
Esta es una novedad de
tesorería cargada con la
tesorería cargada con la
cuenta financiera, fecha
cuenta financiera, fecha
de emisión, acreditación e
de emisión, acreditación e
importe.
importe.

5. Se coloca una
Se coloca una
descripción de la
descripción de la
novedad y un
novedad y un
nombre para
nombre para
cheque (en caso de
cheque (en caso de
que sea un cheque)
que sea un cheque)
para su impresión.
para su impresión.

6. En este lugar se
En este lugar se
agrega la
agrega la
imputación a la que
imputación a la que
se refiere el
se refiere el
cheque.
cheque.

7. Luego de cargar las
Luego de cargar las
novedades, si éstas fueran
novedades, si éstas fueran
cheques se pueden
cheques se pueden
imprimir en los formularios
imprimir en los formularios
provistos por los bancos.
provistos por los bancos.

8. En este lugar se cargan las
En este lugar se cargan las
entidades bancarias (bancos).
entidades bancarias (bancos).
Este código es el que
Este código es el que
corresponde al código de
corresponde al código de
formato para la impresión.
formato para la impresión.

9. Aquí se indica donde se imprime
Aquí se indica donde se imprime
cada campo (fila y columna) que
cada campo (fila y columna) que
compone el cheque.
compone el cheque.

10. Se pueden realizar
Se pueden realizar
movimientos de transferencia
movimientos de transferencia
de fondos de una cuenta
de fondos de una cuenta
financiera a otra.
financiera a otra.

11. El detalle de cada cuenta
El detalle de cada cuenta
financiera se ve reflejada
financiera se ve reflejada
en el resumen de cuenta.
en el resumen de cuenta.

12. Se consulta un
Se consulta un
periodo de fecha
periodo de fecha
determinado.
determinado.

13. Columna en donde
Columna en donde
se van “tildando”
se van “tildando”
los movimientos
los movimientos
que están en el
que están en el
resumen del banco
resumen del banco

14. Esta pantalla va
Esta pantalla va
llevando un total
llevando un total
tildado que es el que
tildado que es el que
debería coincidir con el
debería coincidir con el
resumen de cuenta del
resumen de cuenta del
banco. De esta forma
banco. De esta forma
se hace la conciliación
se hace la conciliación
con el banco.
con el banco.

15. Tiene varias formas
Tiene varias formas
de ubicar una
de ubicar una
novedad ingresada:
novedad ingresada:
por código,
por código,
importe, texto.
importe, texto.
Busca movimientos
Busca movimientos
por código es decir
por código es decir
si es cheque,
si es cheque,
deposito,etc y a su
deposito,etc y a su
Otras formas de vez por fecha de
vez por fecha de
Otras formas de
búsqueda son por emisión y
emisión y
búsqueda son por
fecha de emisión y acreditación.
acreditación.
fecha de emisión y
acreditación.
acreditación.

16. Ejemplo de una búsqueda de las que
Ejemplo de una búsqueda de las que
mencionábamos anteriormente. En este caso
mencionábamos anteriormente. En este caso
se trata de movimientos por fecha de emisión.
se trata de movimientos por fecha de emisión.

17. Búsqueda de
Búsqueda de
movimientos por Código,
movimientos por Código,
aquí se pueden elegir los
aquí se pueden elegir los
ingresos, egresos de
ingresos, egresos de
caja, etc.
caja, etc.

18. Este reporte da un
Este reporte da un
resumen de los saldos
resumen de los saldos
operativos y contables
operativos y contables
de todas las cuentas.
de todas las cuentas.

19. Valores, aquí se cargan
Valores, aquí se cargan
los cheques que son de
los cheques que son de
terceros, se pone el
terceros, se pone el
cliente si lleváramos
cliente si lleváramos
fichas de cliente, la
fichas de cliente, la
entidad bancaria, número
entidad bancaria, número
de cheque fecha de
de cheque fecha de
emisión y acreditación
emisión y acreditación
del mismo e importe
del mismo e importe

20. Pueden haber valores que vengan
Pueden haber valores que vengan
de un recibo o factura de ventas en
de un recibo o factura de ventas en
este caso lo da de alta en el sistema
este caso lo da de alta en el sistema
de ventas y deje la referencia del
de ventas y deje la referencia del
recibo o factura de venta.
recibo o factura de venta.

21. Si el valor viene del
Si el valor viene del
sistema de compras
sistema de compras
deja la referencia de
deja la referencia de
la orden de pago.
la orden de pago.

22. Existen varias
Existen varias
formas de ubicar un
formas de ubicar un
valor de tercero,
valor de tercero,
valores por fecha de
valores por fecha de
emisión, acreditación
emisión, acreditación
y entrega
y entrega

23. También por
También por
importe, plaza
importe, plaza
y por numero.
y por numero.

24. A los valores se les puede hacer
A los valores se les puede hacer
un seguimiento a través de las
un seguimiento a través de las
distintas situaciones que tenga.
distintas situaciones que tenga.

25. Aquí figuran los valores
Aquí figuran los valores
que se marcaron como
que se marcaron como
rechazados por el
rechazados por el
banco. A medida que se
banco. A medida que se
van recuperando los
van recuperando los
valores, va mostrando
valores, va mostrando
una caída financiera de
una caída financiera de
los mismos.
los mismos.