1. PRESUPUESTO APRUNA 2014 (APROBADO)
INGRESOS
PRESUPUESTAD
OS 2013 S/.
639.37
INGRESOS
EJECUTADOS
2013 S/.
7,663.17
INGRESOS
PRESUPUESTADOS
2014 S/.
10,905.05
Planilla Marina ( 139 asociados)
15,000.00
13,615.84
15,000.00
Planilla C.M.P (31 asociados)
3,168.00
2,976.00
3,500.00
Aporte por domicilio(59 asociados)
7,488.00
5,196.00
6,500.00
SUB-TOTAL
25,656.00
21,787.84
25,000.00
Donacion uso salón Primer piso
20,000.00
13,196.00
15,000.00
Donacion uso salón Segundo piso
10,000.00
9,575.00
12,000.00
600.00
350.50
600.00
Convenios Colegio San Augustin
10,000.00
18,267.10
50,000.00
Donación uso ambiente concesionario
4,000.00
3,720.00
5,000.00
500.00
0.00
500.00
Donacion por cochera
16,100.00
21,806.00
22,500.00
Donacion uso Mobiliario
3,000.00
1,437.00
1,500.00
60.00
30.00
100.00
INGRESOS
SALDO AL 31 Diciembre
COTIZACIONES ASOCIADOS
DONACIONES POR USO AMBIENTES Y MOBILIARIO
Donacion uso de Explanada
Donación uso ambiente cocina comunal
Ingreso por Resanamientos (garantías )
Penalidades postergación uso local
SUB-TOTAL
200.00
335.00
350.00
64,460.00
68,716.60
107,550.00
OTROS INGRESOS (ACTIVIDADES ECONOMICAS)
Intereses
Actividades pro fondos (Bingos-rifas)
Venta de cerveza
Derecho por Coober
55.00
50.45
50.00
10,000.00
1,247.00
5,000.00
2,000.00
1,207.80
2,000.00
250.00
160.00
250.00
SUB TOTAL:
INGRESOS FINANCIEROS
12,305.00
2,665.25
7,300.00
Préstamos varios
10,000.00
0.00
5,000.00
SUB TOTAL:
10,000.00
0.00
5,000.00
13,500.00
3,780.67
3,500.00
0.00
288.00
500.00
OTROS INGRESOS NO CORRIENTES
Otros Ingresos
Donaciones
Alquiler losas deportivas del parque antares
2,000.00
30.00
500.00
SUB TOTAL:
15,500.00
4,098.67
4,500.00
TOTAL GENERAL INGRESOS:
128,560.37
104,931.53
160,255.05
PRESUPUESTO
2013 S/.
EGRESOS
EJECUTADOS
2013 S/.
PRESUPUESTO 2014
S/.
Administrador ( S/. 900.00 X 12 meses)
10,200.00
10,200.00
10,800.00
Apoyo Guardianía/Limpieza S/. 750.00 X 12 meses )
9,000.00
9,000.00
9,000.00
Apoyo Jardinero/Limpieza / S/. 750.00 X 10 meses )
3,000.00
0.00
7,500.00
Cosultoría Asesor Legal
5,000.00
1,611.40
2,000.00
Honorarios Contador
1,500.00
1,500.00
1,500.00
EGRESOS
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Gratificación Julio y Diciembre
600.00
400.00
600.00
Mantenimiento parques y jardines
1,000.00
994.00
5,000.00
Mantenimiento Local comunal
3,800.00
8,659.95
5,000.00
Manten. Reparac. Equip. Y Mob. Local
500.00
996.90
1,500.00
Consumo Energía Eléctrica
2,500.00
3,184.50
3,500.00
Consumo Agua (2013 - 2014)
2,500.00
0.00
5,000.00
Servicio Trio Telefónica (Telefono - Cable- internet)
1,300.00
1,230.90
1,860.00
800.00
251.60
500.00
Gastos Notariales, Registrales Municipales

2. Impuesto Predial 2013
1,102.00
Arbitrios Municipales 2013
1,093.70
1,200.00
260.00
300.30
350.00
Boletines,Ofs.,Comunic. Fotocop, Impresiones
1,000.00
1,082.10
1,500.00
SUB TOTAL:
44,062.00
40,505.35
56,810.00
GARGAS DIVERSAS DE GESTION
Actividades Deportivas
100.00
0.00
500.00
Adquisición Utiles Escritorio
900.00
943.34
1,000.00
Adquisición material limpieza
1,000.00
653.40
1,000.00
a) Consejo Directivo
1,500.00
1,009.30
1,500.00
b) Consejo Vigilancia
100.00
0.00
300.00
c) Personal Administrativo
300.00
149.00
300.00
Ofrenda Floral Socio o familiares fallecidos
600.00
319.30
600.00
Chocolatada Navidad
1,500.00
1,619.50
2,500.00
Aniversario Apruna
1,500.00
2,062.85
2,500.00
Gastos de Movilidad.
Celebración día de la Madre Anatarina
1,743.25
2,000.00
3,000.00
1,743.25
2,000.00
500.00
330.00
500.00
a) Consejo Directivo
1,200.00
812.00
1,500.00
b) Consejo Vigilancia
300.00
0.00
500.00
Atenciones Oficiales
500.00
135.40
500.00
Gastos Financieros
1,000.00
783.04
1,000.00
Celebración día del Padre Antarino
Seguridad Calle Guillermo Moore (1ra. Cuadra)
Refrigerio por sesiones
Imprevistos
1,000.00
5,471.14
1,500.00
SUB TOTAL:
15,000.00
17,774.77
19,700.00
0.00
0.00
4,000.00
1,500.00
80.00
4,000.00
800.00
179.00
2,000.00
24,198.37
875.70
15,000.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
1,000.00
INVERSIONES
Acondicionamiento despensa salon segundo piso
Mantenimiento rejas seguridad
Mantenimiento postes señalización vertical de calles
Presupuestro Participativo 2014 y 2015 Remodelacion del Parque
Antares
Adquisicion de camaras de Video-Vigilancia CCTV
Aquisicion de Mobiliario para la Secretaria
Adquicion de TV 60" para el area social
0.00
2,500.00
0.00
50,000.00
32,300.00
1,134.70
83,500.00
91,362.00
TOTAL GENERAL EGRESOS :
0.00
30,000.00
Construccion de los Ambientes del Area Social
59,414.82
160,010.00
DEMOSTRACIÓN
TOTAL GENERAL INGRESOS 2014
S/.
160,255.05
TOTAL GENERAL EGRESOS 2014
S/.
160,010.00
SALDO DE LA GESTIÓN 2014
S/.
245.05
San Martín de Porres, 12 de Febrero 2014.
Alejo Rosas Quispe
Víctor Manuel Muñoz Díaz
Secretario de Economía de APRUNA
Presidente del Consejo Directivo de APRUNA