Presentacion de modelo de ejecucion presupuestaria

1. Ejecución Presupuestaria
Al 31 de diciembre del 2.014

2. INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
Al 31 de diciembre del 2014
I.PRESUPUESTO DE RECURSOS.-
El Presupuesto de Recursos, considera las siguientes cuentas:
1.- RECURSOS PROPIOS.-
a) Ingresos por Intereses, que considera a todos los intereses que
se generan en los préstamos colocados a los socios de ASCINALSS.
b) Ingresos por Alquileres y Hospedaje, Considera todos las
percepciones por concepto de alquileres y servicios de Hospedaje.
c) Ingresos por Filiación y papelería, que contabiliza las
recaudaciones por afiliaciones e ingresos por venta de formularios.
d) Intereses bancarios, que contabiliza los intereses percibidos por
las inversiones temporarias (DPFs)
Otros Ingresos, que corresponde a otros ingresos, como ser ingresos
gestiones anteriores y otros.

3. Con esta referencia se ha recaudado durante la gestión 2014, Bs
16.078.987.23, cuya estructura es la siguiente:
Intereses
90%
Hospedaje
3%
Alquileres
5%
Otros
2%
Ejecucion PresuestoRecursos
 El 90% corresponde a intereses que se generan en los
préstamos colocados a los socios de ASCINALSS.
El 10% representa los alquileres de los bienes inmuebles que
tiene ASCINALSS, los servicios por Hospedaje y otros
ingresos.

4. PRODUCTOS POR PRESTACIONES
411001 PRODUCTOS PRESTACIONES REGULARES 16.247.977,18 6.731.745,75 6.624.240,65 13.355.986,40 2.891.990,78 82,20%
411002 PRODUCTOS PRESTACIONES EMERGENCIA 1.815.906,64 527.881,34 551.418,89 1.079.300,23 736.606,41 59,44%
18.063.883,82 7.259.627,09 7.175.659,54 14.435.286,63 3.628.597,19 79,91%
HOSPEDAJE
412001 HOSPEDAJE CAMIRI 8.349,00 4.370,00 8.340,00 12.710,00 -4.361,00 152,23%
412002 HOSPEDAJE COBIJA 13.771,25 2.700,00 5.400,00 8.100,00 5.671,25 58,82%
412003 HOSPEDAJE COCHABAMBA 138.539,47 2.369,40 146.415,93 148.785,33 -10.245,86 107,40%
412004 HOSPEDAJE GUAYARAMERIN 7.268,58 1.500,00 1.152,00 2.652,00 4.616,58 36,49%
412005 HOSPEDAJE ORURO 40.121,20 13.440,00 0,00 13.440,00 26.681,20 33,50%
412006 HOSPEDAJE POTOSI 2.121,75 15,00 495,00 510,00 1.611,75 24,04%
412007 HOSPEDAJE PUERTO SUAREZ 5.215,25 2.850,00 2.650,00 5.500,00 -284,75 105,46%
412008 HOSPEDAJE RIBERALTA 1.897,50 2.100,00 0,00 2.100,00 -202,50 110,67%
412009 HOSPEDAJE ROBORE 18.112,50 6.850,00 9.100,00 15.950,00 2.162,50 88,06%
412010 HOSPEDAJE RURRENABAQUE 1.610,00 0,00 0,00 0,00 1.610,00 0,00%
412011 HOSPEDAJE SANTA CRUZ 6.158,25 10.310,52 2.811,92 13.122,44 -6.964,19 213,09%
412012 HOSPEDAJE SUCRE 690,00 185,00 150,00 335,00 355,00 48,55%
412013 HOSPEDAJE TARIJA 14.829,25 4.700,00 16.060,00 20.760,00 -5.930,75 139,99%
412014 HOSPEDAJE TRINIDAD 20.642,50 5.770,00 7.710,00 13.480,00 7.162,50 65,30%
412015 HOSPEDAJE TUPIZA 5.669,50 2.500,00 1.300,00 3.800,00 1.869,50 67,03%
412016 HOSPEDAJE UYUNI 9.058,26 848,00 868,00 1.716,00 7.342,26 18,94%
412017 HOSPEDAJE VILLAMONTES 11.350,50 2.700,00 11.653,14 14.353,14 -3.002,64 126,45%
412018 HOSPEDAJE YACUIBA 14.874,10 6.073,50 10.506,73 16.580,23 -1.706,13 111,47%
412020 HOSPEDAJE HOTEL CENTRAL 150.139,76 32.030,09 200.266,50 232.296,59 -82.156,83 154,72%
412022 HOSPEDAJE PUERTO QUIJARRO 16.790,00 2.920,00 8.610,00 11.530,00 5.260,00 68,67%
487.208,61 104.231,51 433.489,22 537.720,73 -50.512,12 110,37%
ALQUILERES
412021 MULTIFAMILIAR J.PINTO 271.475,76 99.630,26 217.673,32 317.303,58 -45.827,82 116,88%
413001 INMUEBLE CAMIRI 0,00 240,00 300,00 540,00 -540,00 #¡DIV/0!
413003 INMUEBLE COCHABAMBA 63.595,00 0,00 120.500,00 120.500,00 -56.905,00 189,48%
413004 INMUEBLE GUAYARAMERIN 6.475,02 4.200,00 3.500,00 7.700,00 -1.224,98 118,92%
413005 INMUEBLE ORURO 34.546,00 8.480,00 13.000,00 21.480,00 13.066,00 62,18%
413006 INMUEBLE POTOSI 16.100,00 1.650,00 1.400,00 3.050,00 13.050,00 18,94%
413007 INMUEBLE PUERTO SUAREZ 8.400,00 8.400,00 -8.400,00 #¡DIV/0!
413010 INMUEBLE RURRENABAQUE 27.229,70 4.550,00 10.600,00 15.150,00 12.079,70 55,64%
413011 INMUEBLE SANTA CRUZ 20.274,50 9.235,00 0,00 9.235,00 11.039,50 45,55%
413012 INMUEBLE SUCRE 15.456,00 35.590,00 22.720,00 58.310,00 -42.854,00 377,26%
413013 INMUEBLE TARIJA 71.760,00 10.400,00 45.400,00 55.800,00 15.960,00 77,76%
413015 INMUEBLE TUPIZA 3.105,00 1.040,00 1.000,00 2.040,00 1.065,00 65,70%
413016 INMUEBLE UYUNI 0,00 260,00 1.000,00 1.260,00 -1.260,00 #¡DIV/0!
413018 INMUEBLE YACUIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!
414011 SEDE SOCIAL Y C/DEPORT. SANTA CRUZ 2.500,00 2.500,00 -2.500,00 #¡DIV/0!
414012 SEDE SOCIAL Y C/DEPORT.SUCRE 40.499,18 7.566,65 17.588,00 25.154,65 15.344,53 62,11%
414018 SEDE SOCIAL Y C/DEPORT.YACUIBA 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!
414019 SEDE SOCIAL Y C/DEPORT.LA PAZ 84.525,00 500,00 89.425,00 89.925,00 -5.400,00 106,39%
415003 MAUSOLEO COCHABAMBA 12.995,00 0,00 5.240,00 5.240,00 7.755,00 40,32%
415009 MAUSOLEO ROBORE 161,46 0,00 0,00 0,00 161,46 0,00%
415011 MAUSOLEO SANTA CRUZ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!
415019 MAUSOLEO LA PAZ 21.280,29 2.500,00 4.511,00 7.011,00 14.269,29 32,95%
689.477,91 185.841,91 564.757,32 750.599,23 -61.121,32 108,86%
FILIACION Y PAPELERIA
416001 FILIACION 13.026,06 5.500,00 3.900,00 9.400,00 3.626,06 72,16%
416002 PAPELERIA Y FORMULARIOS 110.207,50 34.699,26 32.187,28 66.886,54 43.320,96 60,69%
123.233,56 40.199,26 36.087,28 76.286,54 46.947,02 61,90%
OTROS INGRESOS
416003 ALQUILER KIOSCO 4.188,62 0,00 0,00 0,00 4.188,62 0,00%
422000 OTROS INGRESOS 381.159,76 85.450,64 94.174,28 179.624,92 201.534,84 47,13%
422001 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE 0,00 1,01 3.790.541,45 3.790.542,46 -3.790.542,46 #¡DIV/0!
422002 DIFERENCIA POR REDONDEO 0,00 162,16 34,28 196,44 -196,44 #¡DIV/0!
422004 INGRESO GESTIONES ANTERIORES 0,00 0,00 42.252,30 42.252,30 -42.252,30 #¡DIV/0!
422006 DIFERENCIA DE CAMBIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0!
422007 INGRESOS POR INTERESES BANCARIOS 0,00 57.019,43 0,00 57.019,43 -57.019,43 #¡DIV/0!
385.348,38 142.633,24 3.927.002,31 4.069.635,55 -3.684.287,17 1056,09%
Total Presupuesto Recursos 19.749.152,29 7.732.533,01 12.136.995,67 19.869.528,68 -120.376,39 100,61%
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS
Al 31 de diciembre del 2.014
(Expresado en Bolivianos)
No Cta. DETALLE
FORMULACION
2014
Ejecutado al
29/07/14
%
Ejecutado al
31/12/14
Total Saldos

5. La comparación con el Presupuesto Aprobado para la gestión 2014, nos
muestra lo siguiente:
Intereses 18.063.883,82 7.259.627,09 7.175.659,54 14.435.286,63 3.628.597,19 79,91%
Hospedaje 487.208,61 104.231,51 433.489,22 537.720,73 -50.512,12 110,37%
Alquileres 689.477,91 185.841,91 564.757,32 750.599,23 -61.121,32 108,86%
Otros 508.581,94 182.832,50 172.548,14 355.380,64 153.201,30 69,88%
19.749.152,28 7.732.533,01 8.346.454,22 16.078.987,23 3.670.165,05 81,42%
Detalle
Ejecucion Presupuestaria de Recursos
(Expresado en bolivianos)
Formulado
Ejecutado al
29/07/14
Ejecutado al
31/12/14
Total
ejecucion
Saldo %
 Se ha calculado y aprobado Bs 19.749.152.28 y se ejecutado Bs
16.078.987.23.
 Se ha recaudado el 81,42 de lo estimado.
 Los intereses recaudados alcanzan al 79,91% a lo estimado.
 Las recaudaciones por hospedaje han sobrepasado en un 10.37%.
Las recaudaciones por alquileres sobrepasan lo estimado en un
8.86%

6. Las recaudaciones por semestres nos muestran lo siguiente:
7.400.000,00
7.600.000,00
7.800.000,00
8.000.000,00
8.200.000,00
8.400.000,00
1
7.732.533,01
8.346.454,22
Presupuesto Ingresos
Ejecutado al 29/07/14 Ejecutado al 12/12/14
 Del 1ro. de enero del 2014 al 29 de julio del 2,014, se recaudó Bs
7.732.533.01; que implica el 48% del total percibido.
Del 29 de julio del 2014 al 31 de diciembre del 2.014, se recaudó Bs
8.346.454.22, que exterioriza un 52% del total ingresado.

7. I. Presupuesto de Gastos.- La ejecución del Presupuesto de gastos
alcanza a Bs 6.980.596.76, cuya estructura es la siguiente:
Personales
53%
No Personales
9%
Materiales
6%
Depreciaciones
21%
Operaciones
11%
EJECUCION PRESUPUESTO GASTOS
 El 53% de los gastos efectuados, corresponde al Grupo
100, Servicios Personales, que se refiere a todos los pagos por
concepto de Haberes, Aportes a la Seguridad Social, Dietas,
Personal Eventual, etc.
 El 9% corresponde a Servicios no Personales, que son
gastos relativos a la contratación de terceros para realizar
servicios.
 El 6% corresponde a la compra de Materiales y
Suministros, Grupo 300.
 Los Gatos de Administración representan el 68% del
total de Gastos.
 El 21% se refiere a las depreciaciones de los activos.
El 11% corresponde a Gastos Operativos.

8. La comparación con el Presupuesto Aprobado para esta gestión,
nos muestra lo siguiente:
Detalle Comparativo del Presupuesto de Gastos
(Expresado en Bolivianos)
GRUPOS PRESUPUESTO EJECUTADO SALDOS %
Servicios Personales 4.482.687,44 3.716.829,43 765.858,01 82,92%
Servicios No Personales 1.167.942,73 615.734,71 552.208,02 52,72%
Materiales y Suministros 284.536,79 402.658,35 -118.121,56 141,51%
Depreciaciones 1.216.222,09 1.453.391,83 -237.169,74 119,50%
Gastos por Operaciones 1.071.283,85 791.982,44 279.301,41 73,93%
8.222.672,90 6.980.596,76 1.242.076,14 84,89%
 Se ha ejecutado Bs 1.242.076.14; menos de lo estimado,
que implica un 84.89% del Presupuesto Aprobado.
 En el Grupo 100 Servicios Personales, se ha gastado el
82.92% de los gastos estimados.
 El Grupo 200 exterioriza una ejecución del 52.72 %, en
relación a lo estimado para la gestión 2.014.
El Grupo 300 alcanza un sobregiro del 41.51%.

9. ServiciosPersonales 4.482.687,44 1.873.164,74 17.712,56 1.825.952,13 3.716.829,43 765.858,01 82,92%
ServiciosNoPersonales 1.167.942,73 308.318,48 72.295,92 235.120,31 615.734,71 552.208,02 52,72%
Materiales 284.536,79 41.065,59 142.616,71 218.976,05 402.658,35 -118.121,56 141,51%
Totales.- 5.935.166,95 2.222.548,81 232.625,19 2.280.048,49 4.735.222,49 1.199.944,46 79,78%
DetalledeGastosrealizadosporSemestres
(Expresadoenbolivianos)
Total Saldo %
DETALLE FORMULADO
EJECUTADOal
29/07/14
EJECUTADOPOR
DESCARGOS
EJECUTADOal
31/12/14
 Del 1ro de enero del 2014 al 29 de julio se ha gastado Bs 2.222.548,81
Los gastos ejecutados por descargos presentados y que se registraron
recién en el segundo semestre y que corresponden a cargos de cuenta,
entregados el primer semestre, alcanzan a Bs 232.625,19. Lo que
implica que se gastó el primer semestre Bs 2.455.174,00; que
representa el 52% del total de los gastos de la gestión.

10. 1er Semestre
52%
2do Semestre
48%
GASTOS POR SEMESTRE
Semestres Monto Bs
1er Semestre 2.455.174,00
2do Semestre 2.280.048,49
Total 4.735.222,49

11. GASTOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS PERSONALES
511001 SUELDOS YSALARIOS 1.382.471,76 702.492,00 0,00 771.915,21 1.474.407,21 -91.935,45 106,65%
511002 BONO DEANTIGUEDAD 247.536,00 126.922,80 0,00 131.932,60 258.855,40 -11.319,40 104,57%
511072 PERSONALEVENTUAL 420.348,00 188.195,00 0,00 77.731,66 265.926,66 154.421,34 63,26%
511004 AGUINALDOS 341.725,96 84.553,34 0,00 238.566,77 323.120,11 18.605,85 94,56%
511005 ASIGNACIONES FAMILIARES 46.800,00 14.400,00 0,00 31.440,00 45.840,00 960,00 97,95%
511006 COMPENSACION ADMINISTRATIVA DIRECTI 1.123.200,00 427.200,00 0,00 251.400,00 678.600,00 444.600,00 60,42%
511007 INCENTIVOS 287.782,88 8.573,33 0,00 23.113,34 31.686,67 256.096,21 11,01%
511008 HORAS EXTRAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00%
511009 CAJA NACIONALDESALUD 205.035,58 104.620,96 0,00 98.655,33 203.276,29 1.759,29 99,14%
511010 APORTEPATRONALAFP SOLIDARIO 61.510,67 30.583,48 0,00 29.578,62 60.162,10 1.348,57 97,81%
511011 APORTEPATRONALAFP RIESGO PROFES 35.061,08 17.377,17 0,00 16.853,42 34.230,59 830,49 97,63%
511012 APORTEPATRONALAFP VIVIENDA 41.007,12 20.324,22 0,00 19.719,08 40.043,30 963,82 97,65%
511013 DESAHUCIO 28.676,14 20.608,23 0,00 6.415,20 27.023,43 1.652,71 94,24%
511014 VACACIONES 15.000,00 4.004,98 0,00 10.461,73 14.466,71 533,29 96,44%
511015 INDEMNIZACIONES 146.398,04 84.650,52 0,00 82.129,93 166.780,45 -20.382,41 113,92%
511122 SERVICIO DETE 71.279,46 35.515,29 17.712,56 28.911,83 82.139,68 -10.860,22 115,24%
511061 ALIMENTO YBEBIDAS P/PERSONAL(FILIALES) 18.854,75 3.143,42 0,00 7.127,41 10.270,83 8.583,92 54,47%
SUBTOTAL.- 4.482.687,44 1.873.164,74 17.712,56 1.825.952,13 3.716.829,43 765.858,01 82,92%
%
EJECUTADO POR
DESCARGOS
No Cta DETALLE FORMULADO
EJECUTADO al
29/07/14
EJECUTADO al
31/12/14
Total Saldo

12. SERVICIOS NO PERSONALES
511017 TRANSPORTE DEL PERSONAL 8.778,18 3.057,00 300,00 4.593,70 7.950,70 827,47 90,57%
511018 HONORARIOS PROFESIONALES 3.262,50 1.183,43 0,00 0,00 1.183,43 2.079,07 36,27%
511019 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 24.718,75 23.490,00 0,00 23.490,00 46.980,00 -22.261,25 190,06%
511020 HONORARIOS POR COMPRA DE SERVICIOS 116.127,74 49.354,83 0,00 43.483,91 92.838,74 23.289,00 79,95%
511022 SERVICIOS BASICOS OF.CENTRAL 127.148,94 79.504,20 0,00 61.694,98 141.199,18 -14.050,24 111,05%
511028 PUBLICIDAD 50.000,00 2.602,13 258,00 4.045,83 6.905,96 43.094,04 13,81%
511029 GASTOS MANTENIMIENTO Y REP. OF. CEN 100.000,00 8.101,88 0,00 8.357,40 16.459,28 83.540,72 16,46%
511032 ALIMENTO PARA ANIMALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
511034 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES 12.572,25 4.695,66 4.485,00 5.640,49 14.821,15 -2.248,90 117,89%
511035 OTROS GASTOS 212.219,48 36.623,36 22.543,11 10.473,07 69.639,54 142.579,94 32,81%
511036 SERVICIO DE CORREO 4.375,31 2.638,44 1.510,50 2.936,03 7.084,97 -2.709,66 161,93%
511037 GASTOS ANIVERSARIO 30.110,44 3.542,89 1.153,62 0,00 4.696,51 25.413,93 15,60%
511038 PASAJES 87.700,53 23.851,00 5.973,60 4.231,81 34.056,41 53.644,11 38,83%
511039 VIATICOS 97.791,00 25.800,00 20.430,80 7.700,00 53.930,80 43.860,20 55,15%
511042 DERECHO DE AEROPUERTO 278,75 41,00 0,00 0,00 41,00 237,75 14,71%
511043 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION 57.174,39 10.005,52 10.877,50 1.923,00 22.806,02 34.368,37 39,89%
511054 GASTOS SERVICIO DE HOSPEDAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
511055 MANTENIMIENTO Y REP. EDIF. FILIALES 70.000,00 3.733,03 0,00 5.044,10 8.777,13 61.222,87 12,54%
511056 SERVICIOS BASICOS FILIALES 46.837,99 15.551,43 0,00 22.067,24 37.618,67 9.219,32 80,32%
511058 FOTOCOPIAS (FILIALES) 0,00 734,95 0,00 1.498,14 2.233,09 -2.233,09 #¡DIV/0!
511059 SERVICIO DE CORREO (FILIALES) 4.320,21 2.356,51 0,00 2.637,30 4.993,81 -673,60 115,59%
511060 TRANSPORTE PERSONAL (FILIALES) 3.363,88 1.176,50 0,00 3.472,30 4.648,80 -1.284,93 138,20%
511062 GASTOS LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE 0,00 0,00 0,00 3.950,35 3.950,35 -3.950,35 #¡DIV/0!
511063 GASTOS MANTENIMIENTO REP. FILIALES 0,00 0,00 0,00 3.766,82 3.766,82 -3.766,82 #¡DIV/0!
511064 GASTOS POSESION 0,00 1.925,74 3.990,79 4.188,00 10.104,53 -10.104,53 #¡DIV/0!
511065 GASTOS GESTIONES ANTERIORES 14.138,05 0,00 0,00 0,00 0,00 14.138,05 0,00%
511066 GASTOS SERVICIO DE ALQUILER 0,00 178,35 773,00 100,00 1.051,35 -1.051,35 #¡DIV/0!
511067 MANTENIM.Y REP.MULTIF/HOTEL/COTACOT 2.329,33 0,00 0,00 1.847,74 1.847,74 481,59 79,33%
511068 SERVICIOS BASICOS HOTEL/MULTI/COTA -12.163,36 5.999,98 0,00 6.629,31 12.629,29 -24.792,65 -103,83%
511074 SERVICIOS BASICOS COMPLEJO DEP. SUCRE 5.640,40 2.170,65 0,00 1.348,79 3.519,44 2.120,96 62,40%
511082 GASTOS POR CAPACITACION 1.218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.218,00 0,00%
511102 GASTOS ASAMBLEA NACIONAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00%
SUB TOTAL.- 1.167.942,73 308.318,48 72.295,92 235.120,31 615.734,71 552.208,02 52,72%

13. MATERIALESYSUMINISTROS
511023 MATERIALYSUMINISTROS 20.098,68 18.716,31 122.318,71 109.694,20 250.729,22 -230.630,55 1247,49%
511024 IMPRENTA 163.990,84 15.593,11 19.830,00 81.151,98 116.575,09 47.415,75 71,09%
511025 FORMULARIOS 0,00 1.020,00 0,00 900,00 1.920,00 -1.920,00 #¡DIV/0!
511026 FOTOCOPIAS 2.658,79 2.031,89 468,00 4.341,56 6.841,45 -4.182,66 257,31%
511027 MATERIALDELIMPIEZA 7.532,64 300,00 0,00 -249,98 50,02 7.482,62 0,66%
511057 MATERIALDELIMPIEZA(FILIALES) 5.601,60 1.699,08 0,00 2.710,29 4.409,37 1.192,23 78,72%
511079 HILADOSYTEXTILES 14.196,78 0,00 0,00 19.879,90 19.879,90 -5.683,13 140,03%
511103 MATERIALDEESCRITORIO 68.689,76 0,00 0,00 0,00 0,00 68.689,76 0,00%
511081 UTENSILIOSDECOCINAYCOMEDOR 1.767,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.767,71 0,00%
511083 MATERIALDEPORTIVO 0,00 1.705,20 0,00 548,10 2.253,30 -2.253,30 #¡DIV/0!
SUBTOTAL.- 284.536,79 41.065,59 142.616,71 218.976,05 402.658,35 -118.121,56 141,51%

14. GASTOS CORRIENTES O FICINA CENTRAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
511001 SUELDOS Y SALARIOS 702.492,00
511002 BONO DE ANTIGUEDAD 126.922,80
511003 REFRIGERIOS 0,00
511004 AGUINALDOS 84.553,34
511005 ASIGNACIONES FAMILIARES 14.400,00
511006 COMPENSACION ADMINISTRATIVA DIRECTI 427.200,00
511007 INCENTIVOS 8.573,33
511008 HORAS EXTRAS 0,00
511009 CAJA NACIONAL DE SALUD 0,00
511010 APORTE PATRONAL AFP SOLIDARIO 104.620,96
511011 APORTE PATRONAL AFP RIESGO PROFES 30.583,48
511012 APORTE PATRONAL AFP VIVIENDA 17.377,17
511013 DESAHUCIO 20.324,22
511014 VACACIONES 20.608,23
511015 INDEMNIZACIONES 4.004,98
511017 TRANSPORTE DEL PERSONAL 84.650,52
511018 HONORARIOS PROFESIONALES 3.057,00
511019 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 1.183,43
511020 HONORARIOS POR COMPRA DE SERVICIOS 23.490,00
511022 SERVICIOS BASICOS OF.CENTRAL 49.354,83
511023 MATERIAL Y SUMINISTROS 79.504,20
511024 IMPRENTA 18.716,31
511025 FORMULARIOS 15.593,11
511026 FOTOCOPIAS 1.020,00
511027 MATERIAL DE LIMPIEZA 2.031,89
511028 PUBLICIDAD 2.602,13
511029 GASTOS MANTENIMIENTO Y REP. OF. CEN 2.114,10
511031 ALIMENTO PARA EL PERSONAL 5.987,78
511032 ALIMENTO PARA ANIMALES 4.971,29
511034 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES 0,00
511035 OTROS GASTOS 4.695,66
511036 SERVICIO DE CORREO 36.623,36
511037 GASTOS ANIVERSARIO 2.638,44
511038 PASAJES 3.542,89
511039 VIATICOS 23.851,00
511042 DERECHO DE AEROPUERTO 25.800,00
511043 OTROS GASTOS DE REPRESENTACION 41,00
511054 GASTOS SERVICIO DE HOSPEDAJE 10.005,52
511055 MANTENIMIENTO Y REP. EDIF. FILIALES 0,00
511056 SERVICIOS BASICOS FILIALES 3.733,03
511057 MATERIAL DE LIMPIEZA (FILIALES) 15.551,43
511058 FOTOCOPIAS (FILIALES) 1.699,08
511059 SERVICIO DE CORREO (FILIALES) 734,95
511060 TRANSPORTE PERSONAL (FILIALES) 2.356,51
511061 ALIMENTO Y BEBIDAS P/PERSONAL (FILI 1.176,50
511062 LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE 3.143,42
511063 GASTOS MANTENIMIENTO REP. FILIALES 300,00
511064 GASTOS POSESION 0,00
511065 GASTOS GESTIONES ANTERIORES 1.925,74
511066 GASTOS SERVICIO DE ALQUILER 0,00
511067 MANTENIM.Y REP.MULTIF/HOTEL/COTACOT 178,35
511068 SERVICIOS BASICOS HOTEL/MULTI/COTA 0,00
511072 PERSONAL EVENTUAL 5.999,98
511074 SERVICIOS BASICOS COMPLEJO DEP. SUCRE 188.195,00
511101 COMPENSACION ADM COMITÉ ELECTORAL 2.170,65
511102 GASTOS ASAMBLEA NACIONAL 0,00
511122 SERVICIO DE TE 0,00
511075 TASAS G.M.L.P. 30.544,00
511079 HILADOS Y TEXTILES 1.714,01
511083 MATERIAL DEPORTIVO 0,00
511103 MATERIAL DE ESCRITORIO 1.705,20
0,00
2.224.262,82
EGRESOS

15. GASTOS ADMINISTRATIVOS
SERVICIOS PERSONALES
511001 SUELDOS Y SALARIOS 1.382.471,76 702.492,00 679.979,76 50,81%
511002 BONO DE ANTIGUEDAD 247.536,00 126.922,80 120.613,20 51,27%
511072 PERSONAL EVENTUAL 420.348,00 188.195,00 232.153,00 44,77%
511004 AGUINALDOS 341.725,96 84.553,34 257.172,62 24,74%
511005 ASIGNACIONES FAMILIARES 46.800,00 14.400,00 32.400,00 30,77%
511006 COMPENSACION ADMINISTRATIVA DIRECTI 1.123.200,00 427.200,00 696.000,00 38,03%
511007 INCENTIVOS 287.782,88 8.573,33 279.209,55 2,98%
511008 HORAS EXTRAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00%
511009 CAJA NACIONAL DE SALUD 205.035,58 104.620,96 100.414,62 51,03%
511010 APORTE PATRONAL AFP SOLIDARIO 61.510,67 30.583,48 30.927,19 49,72%
511011 APORTE PATRONAL AFP RIESGO PROFES 35.061,08 17.377,17 17.683,91 49,56%
511012 APORTE PATRONAL AFP VIVIENDA 41.007,12 20.324,22 20.682,90 49,56%
511013 DESAHUCIO 28.676,14 20.608,23 8.067,91 71,87%
511014 VACACIONES 15.000,00 4.004,98 10.995,02 26,70%
511015 INDEMNIZACIONES 146.398,04 84.650,52 61.747,52 57,82%
511122 SERVICIO DE TE 71.279,46 35.515,29 35.764,17 49,83%
511061 ALIMENTO Y BEBIDAS P/PERSONAL (FILIALES) 18.854,75 3.143,42 15.711,33 16,67%
SUB TOTAL.- 4.482.687,44 1.873.164,74 2.609.522,70 41,79%
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Al 29 de Julio del 2.014
(Expresado en Bolivianos)
No Cta DETALLE FORMULADO EJECUTADO %
Saldo