Cuadros sobre flujo de caja y análisis de productos financieros

1. FLUJO DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
CAJA
Efectivo inicial $ 1’120.000 $ 1’120.000 $ 1’120.000 $ 1’120.000 $ 1’120.000
(inicio de mes)
Ingresos durante $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000 $ 680.000. $ 680.000
el mes
(salarios y ventas)
Total de ingresos $ 1’800.000 $ 1’800.000 $ 1’800.000 $ 1’800.000 $ 1’800.000
Egresos $ 1’160.000 $ 1’460.000 $ 1’250.000 $ 1’250.000 $ 1’250.000
Pago de vivienda $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 400.000
(arriando-cuota)
Pago de servicios $ 260.000 $ 260.000 $ 260.000 $ 260.000 $ 260.000
Mercado $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000
Salud N/A N/A N/A N/A N/A
Educación N/A $300.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000
Otros gastos $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000
Total de egresos $ 1’160.000 $1’460.000 $ 1’250.000 $ 1’250.000 $ 1’250.000
Efectivo final del $ 640.000 $ 340.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000
mes
Mariana Ortiz
9-2