1. UNIDAD EDUCATIVA SANTA MARÍA
MAZZARELLO
PRIMERO DE BACHILLERATO
TEMA: SAFI
MICHELLE PULLUPAXI
POR:
27/04/2009
FECHA: QUITO

2. SAFI
POR: MICHELLE PULLUPAXI
PRIMERO DE BACHILLERATO

3. EL SISTEMA SAFI CONSTA DE LOS SIGUIENTES
MÓDULOS:
Contabilidad general.

 Tesorería Caja-Bancos
 Ctas por pagar
 Inventarios por bodega.
 Facturación
 Ctas por cobrar
 Activos fijos
 Nomina y administración del personal

4. A sido diseñado con el propósito de permitir el control
administrativo financiero contable de las empresas.
En forma integrada.
Safi permite manejar un máximo de 4096 empresas o
periodos contables en línea sin restricción en el
volumen de información.

5. EJEMPLOS DEL USO DE LAS TECLAS DE
FUNCIÓN ENTRO DE SAFI
F1: Ayuda

 F2: Consulta, búsqueda, alimentación.
 F3: Genera reportes.
 F4: busca el código
 F5: muestra la calculadora
 F6: permite la modificación de la cantidad de un
producto.
 CTRL + F1: salida temporal del sistema.
 Esc: salir, regresar las pantallas.

6. SAFINS
Es un programa que nos permite la creación o

modificación y la eliminación de empresas, así
como también asignar claves de acceso a los
usuarios.
Los menos básicos son:
 Empresas
 Utilitarios
 Sistema

7. DENTRO DE LA EMPRESA ENCONTRAMOS EL
SIGUIENTE MENÚ:
Iniciar empresa

 Duplicar empresa
 Modificar empresa
 Eliminar empresa
 Reorganizar empresa
 Saldos iniciales
 Conversión
 Consolidación
 Sucursales
 Safi V6.1
 Archivos TMAX

8. AL INICIAR UNA EMPREA ENCONTRAMOS
EL SIGUIENTE MENÚ:
Ubicación de datos: el nombre del archivo.

 RUC: máximo 13 caracteres.
* Numero patronal del IESS
* Provincia domicilio
* Parroquia
* Ciudad.
• Calle principal
• % de descuento del ICC.

9. MODIFICAR, ELIMINAR O DUPLICAR
EMPRESA
Modificar: modifica los datos de la empresa.

 Eliminar: elimina la empresa, primero
eliminamos, en safins.
 Duplicar: permite crear la copia de una empresa
existente.

10. CREAR UN USUARIO
En el modulo utilitarios escogemos, supervisor, nos

vamos a asignaciones, nos ubicamos al final de la
lista y presionamos la tecla INSERT y definimos los
movimientos que podría realizar nuestro usuario.

11. LOS MÓDULOS Y SUS ABREVIATURAS SON:
C contabilidad
F facturación
I inventario
V productos de venta
P Ctas por pagar
X Ctas por cobrar
A activos fijos
N nomina
B bancos
S análisis financiero
R presupuesto
L flujo de caja
T todos
En la opción final “especial” podemos definir con las
siguientes letras al usuario:
S: supervisor
O: operador
N: normal.

12. MODULO DE CONTABILIDAD GENERAL:
El modulo de contabilidad nos ofrece las siguientes
Opciones:
 Actualizaciones: *Plan de Ctas.
* transacciones
* consultas
 Reportes: * Plan de Ctas.
* diario general
* mayor general
 Procesos: *Mayorización
* desmayorización
* transacciones saldos

13. CREACIÓN DEL PLAN CTAS:
Para crear un plan de Ctas ingresamos al modulo
de contabilidad general de nuestra empresa y en
actualizaciones elegimos Plan de Ctas.
Pueden existir 2 tipos de cuentas:
De agrupación: tienen punto al final y no
permiten realizar transacciones dentro del trabajo
de la empresa.
De movimiento: sin el punto al final y con ellas se
Realizan los movimientos de transacciones en la
empresa.

14. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS
En actualizaciones escogemos parámetros y

definimos lo siguiente:
MONEDA: T= contabilidad bimonetaria.
F = se maneja una sola moneda.
MES DE COMPRA: 0= representa saldos iniciales
1al12= representa meses del año.
DEFINICION DE CODIFICACION:
* activo 1

 *pasivo 2
 *patrimonio 3
 *ingresos 4
 *egresos 5
 *costos 6

15. CTAS DE ORDEN DB: define códigos de Ctas

acreedoras.
 CTAS DE ORDEN CR: define códigos de Ctas
patrimonio.
 CTAS DE RESULTADO: define a la cta que
intervienen resultados financieros.
 NUMERO DE ASIENTO
 NUMERO DE COMPROBANTE DE INGRESOS O
EGRESOS.
 NUMERO DE COMPROBANTE DIARIO.
 CENTROS/ COSTOS
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL.

16. REGISTRAN TRANSACCIONES
Escogemos transacciones y definimos:

 El numero de asiento
 Numero de comprobante diario
 Fecha
 Detalle, breve descripción de la transacción.
 Numero de formato.
En el diario general colocamos:
 Código de la cuenta a usar.
 TD: escribimos *AB contado
*DP deposito
*CH cheque
#: numero de documento que respalda la transacción.
Descripción: = detalle
Valor: al finalizar la transacción el saldo debe ser$0.00 lo que
nos indica que el diario ha sido cuadrado.

17. EMISIÓN DE REPORTES
Escogemos reportes de que queremos emitir el

reporte. Colocamos los meses de lo que queremos
el reporte y elegimos por que medio queremos que
sea emitido el reporte puede ser:
 Pantalla
 Impresora
 Disco