Este documento presenta el estado de cuentas de una institución para el período del 30 de septiembre de 2008. Detalla los ingresos previstos e ingresos recibidos para gastos de funcionamiento y otros ingresos, con un total de ingresos de €102,111.86. También enumera los gastos previstos y gastados para varias categorías como bienes corrientes y servicios, adquisiciones de material inventariable, y departamentos u otras entidades, con un total de gastos de €86,158.05. El saldo total al final del período

1. ESTADO DE CUENTAS 9/30/2008
INGRESOS PROCEDENTES DE LA C.E.C.
INGRESOS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
FECHA CONCEPTOS PREVISTOS RECIBIDO DESVIACIÓN
04-10-07 GASTOS FUNCIONAMIENTO 1º PLAZO 8,252.36 € 6,063.86 € -2,188.50 €
14-12-07 GASTOS FUNCIONAMIENTO 2º PLAZO 4,205.23 € 8,394.62 € 4,189.39 €
27-02-08 GASTOS FUNCIONAMIENTO 3 º PLAZO 2,904.43 € 3,175.46 € 271.03 €
02-11-07 VIAJE REINO UNIDO 600.00 € 600.00 € - €
26-04-08 GASTOS FUNCIONAMIENTO 4º PLAZO 2,787.98 € 938.12 € -1,849.86 €
01-10-07 COEDUCACIÓN 3,000.00 € 3,000.00 € - €
TOTAL INGRESOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21,750.00 € 22,172.06 € 422.06 €
OTROS INGRESOS
02-11-07 PROGRAMA AYUDA DE LIBROS 67,774.00 € 67,519.80 € -254.20 €
PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ 560.00 € 920.00 € 360.00 €
09-11-07 DOTACIÓN AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 11,200.00 € 11,500.00 € 300.00 €
TOTAL OTROS INGRESOS 79,534.00 € 79,939.80 € 405.80 €
INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES
- €
TOTAL INGRESOS PROCEDENTES DE OTRAS ENTIDADES - € - €
TOTAL INGRESOS 101,284.00 € 102,111.86 € 827.86 €
GASTOS
CONCEPTOS PREVISTOS GASTADO DISPONIBLE
1. BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
1.1.ARRENDAMIENTOS
1.1.1.FIESTA FIN DE CURSO 800.00 € 36.50 € 763.50 €
1.1.2 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN - € 101.15 € -101.15 €
1.1.3.FOTOCOPIADORA(12 meses x 52,23) 626.76 € 457.10 € 169.66 €
TOTALES 1,426.76 € 594.75 € 832.01 €
1.2. REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN
1.2.1.MÁQUINAS Y MEDIOS AUDIOVISUALES 1,000.00 € 153.30 € 846.70 €
TOTALES 1,000.00 € 153.30 € 846.70 €
1.3 MATERIAL NO INVENTARIABLE
1.3.1.MATERIAL DE OFICINA 5,685.69 € 4,137.95 € 1,547.74 €
1.3.2.CONSUMIBLES INFORMÁTICOS 3,900.00 € 1,981.90 € 1,918.10 €
1.3.3.REPROGRAFÍA(consumibles/fotocopias) 2,000.00 € 2,547.00 € -547.00 €
TOTALES 11,585.69 € 8,666.85 € 2,918.84 €
1.4 SUMINISTROS
1.4.1.PRODUCTOS FARMACEÚTICOS 250.00 € - € 250.00 €
1.4.2.VESTUARIO PERSONAL LABORAL 84.14 € 84.14 €
1.4.3.FERRETERÍA 200.00 € 66.64 € 133.36 €
1.4.4.OTROS SUMINISTROS-HIGIÉNICOS 300.00 € 364.14 € -64.14 €
TOTALES 834.14 € 430.78 € 403.36 €
1.5 COMUNICACIONES
1.5.1. SERVICIOS TELEFÓNICOS 1,500.00 € 698.50 € 801.50 €
1.5.2. SERVICIOS POSTALES 350.00 € 93.06 € 256.94 €
TOTALES 1,850.00 € 791.56 € 1,058.44 €
1.6.1.DESPLAZAMIENTO DE DIRECCIÓN Y REINO UNIDO 250.00 € 250.00 € - €
TOTALES 250.00 € 250.00 € - €
1.7.GASTOS DIVERSOS
1.7.1.PROGRAMA DE AYUDAS DE LIBROS 67,774.00 € 58,724.16 € 9,049.84 €
1.7.2.PROYECTO ESCUELA DE PAZ 560.00 € 103.50 € 456.50 €
1.7.3.DECORACIÓN DEL CENTRO 300.00 € 13.25 € 286.75 €
1.7.4.COEDUCACIÓN 3,000.00 € 49.50 € 2,950.50 €
1.7.5.OTROS GASTOS - € 38.13 € -38.13 €
TOTALES 71,634.00 € 58,928.54 € 12,705.46 €
2,ADQUISICIONES DE MATERIAL INVENTARIABLE
2.1.USO GENERAL DEL CENTRO
2.1.1.BIBLIOTECA (PROGRAMAS INFORMÁTICOS) Y L-B 1,500.00 € 2,652.43 € -1,152.43 €
2.1.2.OTRO INMOBILIZADO MATERIAL 1,500.00 € 1,500.00 €
TOTALES 3,000.00 € 2,652.43 € 347.57 €
2.2.DEPARTAMENTOS U OTRAS ENTIDADES
2.2.1.AULA BILINGÜE INGLÉS 1,087.55 € 389.84 € 697.71 €
2.2.2.AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 11,200.00 € 13,300.00 € -2,100.00 €
TOTALES 12,287.55 € 13,689.84 € -1,402.29 €
TOTALES 103,868.14 € 86,158.05 € 17,710.09 €
SALDO GASTOS FUNCIONAMIENTO -5,070.70 €

2. SALDO GRATUIDAD 8,795.64 €
SALDO AUXILIARES DE CONVERSACIÓN -2,100.00 €
SALDO TOTAL 15,953.81 €
BANCO 15637.79
CAJA 316.02