El documento presenta un estado de flujo de caja mensual que muestra los egresos e ingresos de una organización. Los principales egresos fueron equipos por $50 millones, insumos y materiales por $16 millones y mano de obra por $17 millones. Los principales ingresos fueron capital inicial por $320 millones, ventas por $60 millones y donaciones por $25 millones. La saldo final fue de $525.4 millones.

1. EGRESOSINGRESOSSALDORUBROCOSTORUBROCOSTOEquipos50.000.000Capital inicial320.000.000Insumos y materiales16.000.000Ventas60.000.000Alquiler o arrendamiento400.000Donaciones25.000.000Servicios5.000.000Otros ingresos 16.000.000Mano de obra17.000.000Imprevisto16.000.000TOTAL104.400.000421.000.000525.400.000<br />