El documento presenta el libro diario de la empresa Modelo NIIFS con 10 asientos contables realizados el 17 de junio de 2022. Los asientos incluyen pagos de arriendo, adquisición de materia prima, vehículos y equipos, y pagos por servicios como software, jardinería y publicidad, entre otros. El total general del libro diario asciende a $55,255.20.

1. Haber
Libro Diario
RUC:
EMPRESA MODELO NIIFS
Código Referencia Debe
Nombre Concepto del Movimiento
Desde: Hasta:
17/06/2022 17/06/2022
DETALLE DEL REPORTE
Fecha del Reporte: 17/06/2022 11:16:33 PM
17/06/2022 1152 DI00001003 Pago de arriendo
Fecha : Asiento : Referencia : Descripción :
5.02.01.09.01 Arrendamiento operativo 1800.00
1.01.05.01.01 Crédito tributario a favor de 216.00
1.01.01.02.01 Bancos 1 1656.00
2.01.07.01.18 8% OTRAS RETENCIONES (342) 144.00
2.01.07.01.03 IVA por Pagar 100% 216.00
2016.00 2016.00
17/06/2022 1154 DI00001004 Adquisicion materia prima
Fecha : Asiento : Referencia : Descripción :
1.01.03.01.01 Inventarios de materia prima 12500.00
1.01.05.01.01 Crédito tributario a favor de 1500.00
2.01.08.01.01 Cuentas por pagar diversas/rel 13425.00
2.01.07.01.16 1% OTRAS RETENCIONES (340) 125.00
2.01.07.01.01 IVA por Pagar 30% 450.00
14000.00 14000.00
17/06/2022 1155 DI00001005 Adquisición vehiculo
Fecha : Asiento : Referencia : Descripción :
1.02.01.09.01 Vehículos, equipos de transpor 27450.00
1.01.05.01.01 Crédito tributario a favor de 3294.00
1.01.01.01.01 Caja General 20000.00
2.02.02.01.01 Locales 9275.42
2.01.07.01.21 1,75% TRANSFERENCIA BIENES 480.38
2.01.07.01.01 IVA por Pagar 30% 988.20
30744.00 30744.00
17/06/2022 1156 DI00001006 Pago de serviios de software a la empresa
Fecha : Asiento : Referencia : Descripción :
5.02.01.27.01 Otros gastos 4500.00
1.01.05.01.01 Crédito tributario a favor de 540.00
2.01.03.01.01 Locales 4617.00
2.01.07.01.16 1% OTRAS RETENCIONES (340) 45.00
2.01.07.01.02 IVA por Pagar 70% 378.00
5040.00 5040.00
17/06/2022 1158 DI00001007 Pago servicios de jardineria
Fecha : Asiento : Referencia : Descripción :
5.02.02.27.01 Otros gastos 85.00
5.02.02.23.05.02 Cuentas por cobrar SRI 10.20
1.01.01.02.01 Bancos 1 83.30
Admin 001
Página:
17/06/2022 11:16:33 PM
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2. Haber
Libro Diario
RUC:
EMPRESA MODELO NIIFS
Código Referencia Debe
Nombre Concepto del Movimiento
Desde: Hasta:
17/06/2022 17/06/2022
DETALLE DEL REPORTE
Fecha del Reporte: 17/06/2022 11:16:33 PM
2.01.07.01.17 2% OTRAS RETENCIONES (341) 1.70
2.01.07.01.03 IVA por Pagar 100% 10.20
95.20 95.20
17/06/2022 1159 DI00001008 Adquisicipon Equipo de computo
Fecha : Asiento : Referencia : Descripción :
1.02.01.08.01 Equipo de computación 1500.00
1.01.05.01.01 Crédito tributario a favor de 180.00
1.01.01.01.01 Caja General 1611.00
2.01.07.01.16 1% OTRAS RETENCIONES (340) 15.00
2.01.07.01.01 IVA por Pagar 30% 54.00
1680.00 1680.00
17/06/2022 1161 DI00001009 Adquisicion materia prima Exportador
Fecha : Asiento : Referencia : Descripción :
1.01.03.01.01 Inventarios de materia prima 700.00
1.01.05.01.01 Crédito tributario a favor de 84.00
1.01.01.02.01 Bancos 1 771.75
2.01.07.01.21 1,75% TRANSFERENCIA BIENES 12.25
784.00 784.00
17/06/2022 1162 DI00001010 Pago por servicios de publicidad
Fecha : Asiento : Referencia : Descripción :
5.02.01.11.01 Promoción y publicidad 800.00
1.01.05.01.01 Crédito tributario a favor de 96.00
1.01.01.02.01 Bancos 1 814.80
2.01.07.01.22 Retención 1.75% IR por pagar 14.00
2.01.07.01.02 IVA por Pagar 70% 67.20
896.00 896.00
55255.20 55255.20
Total General :
Admin 002
Página:
17/06/2022 11:16:33 PM
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