El documento proporciona información sobre el software de contabilidad Sinube. Genera pólizas contables automáticamente a partir de facturas electrónicas de clientes y proveedores y calcula el DIOT y IETU. Permite capturar pólizas manualmente y generar informes y declaraciones fiscales como la DIOT y IETU. Almacena documentos por 10 años para auditorías.

1. Sinube Contabilidad
La mayor parte de las pólizas se El DIOT y IETU de pagos a
generan en automático, desde proveedores y depósitos de clientes,
facturación electrónica, se registra en automático del XML de
proveedores y almacén. las facturas electrónicas.
PDF Factura Facturas a
XML proveedor clientes
Pólizas
automáticas
Pagos a Pagos de
proveedor clientes
Entradas Salidas,
almacén Traspasos

2. Ventajas de Sinube Contabilidad
• Recibe XML y PDF de facturas
PDF XML electrónicas de clientes y
proveedores
• Genera en automático el
registro contable, calculando
DIOT y IETU con los datos de la
Genera factura
Pólizas con • Genera informe de IETU,
(DIOT/IETU reportes y carga batch para el
DIOT
• Almacena estos documentos
por 10 años para aclaraciones
o auditorias futuras.
Almacén por
10 años

3. Facturas de clientes
• Si la factura se capturó en SINUBE, el
XML y la póliza se generan de dicha
captura.
• Si su cliente no tiene SINUBE
Facturación, se pueden recibir los
XML de las facturas emitidas y
partiendo de ahí generar las pólizas.
Registrando en automático del XML.

4. Depósitos de clientes
• Se captura el depósito partiendo de
la factura del cliente
• Se genera la póliza de ingresos y se
calcula el IETU partiendo de la
factura emitida.

5. Recibir XML de proveedores
• Se sube a sinube el XML
del proveedor
• Este se almacena por 10
años para requerimientos
posteriores del SAT
• Se asigna el porcentaje de
deducción (caso
restaurantes) y el banco
del que se pago
• Se muestra un resumen
de facturas recibidas para
revisión y posterior
generación de pólizas

6. Póliza cheque
• Se generan las
pólizas, calculando la
parte no deducible
de una factura de
restaurant
• Se calcula y registra
el DIOT y IETU que
corresponde

7. Captura de pólizas
• Para capturar
pólizas contables
manualmente
haga clic en el
botón Nueva
póliza.
• Elija el tipo de
póliza, la fecha,
capture la
descripción o
concepto de la
póliza.
• Después, en el renglón de captura seleccione la sucursal, capture la cuenta
contable, el cargo o el abono. Pulse Enter para cambiar de campo en la captura.
Pulse Enter al terminar el renglón.
• Use los botones de la derecha para Guardar, Generar PDF, Duplicar, Cancelar o
capturar detalle para DIOT o IETU.
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8. Ayudas para captura de pólizas
• Para buscar una cuenta contable use
el comodín *. Por ejemplo: 110*
mostrará todas las subcuentas de la
cuenta 110.
• También puede buscar palabras. Por
ejemplo, *iva* mostrará todas las
cuentas que en su descripción
incluyan la palabra “iva”.
• Si la cuenta contable no existe,
agréguela usando el comodín +. Por
ejemplo: 105+ le permite agregar la
subcuenta consecutiva en la 105.
• Para cuadrar una póliza, deje en cero
el cargo y el abono, y pulse Enter.
• Para hacer operaciones, estando en
los campos de cargos o de abono,
pulse la letra “C” en el teclado para
abrir la calculadora. Luego de hacer
las operaciones pulse Enter para
insertar el resultado en el campo
desde el que se abrió .
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9. Consulta de pólizas
• Haga clic en el botón Consulta de pólizas. • Haga clic en el botón
• Seleccione el ejercicio y el periodo (mes). Buscar para ver las pólizas.
• Seleccione uno o todos los tipos de pólizas. • Haga doble clic en
• Si no marca Cualquier sucursal, solo cualquier póliza para
mostrará las pólizas de la sucursal en que se abrirla y modificarla.
encuentra trabajando.
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10. Captura de DIOT
• En la ventana de captura de
pólizas haga en el botón DIOT
para capturar en el detalle de la
póliza los datos necesarios para
la DIOT.
• Seleccione el RFC del proveedor,
si no existe, delo de alta con el
botón Nuevo (hoja en blanco)
• Capture los montos de los actos,
retenciones, exentos, tasa cero,
etc.
• Haga clic en el botón Agregar
para incluir el registro. Puede
agregar a la póliza tantos RFC y
desglose de actos como se
requiera.
• Haga clic en el botón Guardar
para almacenar los cambios.
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11. Generación de DIOT
• Para generar la DIOT haga clic en el botón DIOT • Haga clic en el botón Guardar datos para
del menú Contabilidad. almacenar la información.
• En la ventana seleccione el ejercicio y periodo. • Haga clic en el botón Generador de txt para
• Marque la casilla de Incluir movimientos DIOT para ir a la ventana desde la que se
anteriores no aplicados para considerar las pólizas genera dicho archivo.
de meses anteriores pendientes. Haga clic en • En la ventana de generación de txt, luego de
Cargar datos . Haga clic en Cargar datos. cargar datos y guardar cambios, haga clic en el
• Marque las pólizas a utilizar en la declaración y botón Generar archivo TXT para carga batch.
haga clic en aplicar. Use el botón Separar si las Con eso se descargará el archivo de la DIOT
había aplicado previamente. que debe subir al SAT.
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12. Captura de IETU
• En la ventana de captura
de pólizas haga en el botón
IETU para capturar en el
detalle de la póliza los
datos necesarios para la
IETU.
• Seleccione el concepto
IETU y capture el importe.
• Haga clic en el botón
Agregar para incluir el
registro. Puede agregar a la
póliza tantos conceptos e
importes como se requiera.
• Haga clic en el botón
Guardar para almacenar los
cambios.
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13. Generación de IETU
• Para generar la IETU haga clic en el
botón IETU del menú Contabilidad.
• En la ventana seleccione el ejercicio y
periodo.
• Marque la casilla de Incluir movimientos
anteriores no aplicados para considerar
las pólizas de meses anteriores
pendientes. Haga clic en Cargar datos.
• Marque las pólizas a utilizar en la
declaración y haga clic en aplicar. Use el
botón Separar si las había aplicado
previamente.
• Haga clic en el botón Guardar datos para
almacenar la información.
• En la ventana de reporte IETU, haga clic
en el botón Cargar datos para ver la
información.
• Con el botón Copiar puede llevar la
información al portapapeles y pegarla
en otro programa, por ejemplo Excel.
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14. Eliminar y renumerar pólizas
• Para eliminar una póliza, en la
Consulta de pólizas haga clic en el
icono de la “X” roja de la póliza que
desea eliminar y confirme que desea
borrarla.
• Para renumerar las pólizas, haga
clic en el botón Renumerar
pólizas del menú Contabilidad.
• Luego seleccione el ejercicio,
periodo y tipo de póliza que
desea renumerar. Las pólizas se
renumerarán según el tipo y la
fecha de la póliza.
• Consulte las pólizas para ver el
resultado de renumerarlas.
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15. Reportes contables
• Para emitir estados financieros y otros reportes
contables, haga clic en el botón Consultas del
menú Contabilidad.
• Puede seleccionar los siguientes reportes:
– Balance general
– Balanza de comprobación
– Estado de resultados
– Auxiliar de pólizas
– Auxiliar de cuenta
– Libro mayor de cuentas
– Libro diario de pólizas
• Todos los reportes se
pueden consultar en
pantalla, generar
como PDF y descargar
como archivo .csv
(texto en columnas)
compatible con Excel.
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16. Generar reportes
• Una vez que entra a una
consulta, haga clic en el botón
Nuevo reporte.
• Llene las opciones como
ejercicio, periodo o rango de
fechas, cuenta o rango de
cuentas, etc.
• Al hacer clic en Guardar, Sinube
le informará que se está
generando el reporte. Haga clic
en el botón Actualizar hasta ver
la marca de Rep. terminado.
• En el costado de la izquierda
encontrará los formatos de
salida: Pantalla, PDF, CSV(Excel)
• Con el icono de Editar (hoja y
lápiz) podrá cambiar las
opciones del reporte y volverlo
a generar.
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