El resumen presenta los datos de la cartera de créditos al 28 de febrero de 2023. La cartera total es de $1.272 millones, con $441 millones entre 0-30 días, $102 millones entre 31-60 días, $83 millones entre 61-90 días y $432 millones mayores a 90 días. La refacturación total en febrero fue de $384 millones, principalmente por errores en la elaboración de facturas.

1. 1

2. 2
INFORME DE CREDITO Y CARTERA
A CORTE 28 DE FEBRERO DE 2023

3. 3
RESUMEN DE
CARTERA
VAR%
TOTALCARTERA 100%
PorVencer 213.498.134
$ 17%
a30Dias 441.495.124
$ 35%
a60Dias 102.355.347
$ 8%
a90Dias 83.126.791
$ 7%
>90dias 432.041.620
$ 34%
FEBRERO
1.272.517.016
$
TOTAL RECAUDADO X CARTERA
No DE FACTURACXC
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS X ALOJ
TOTAL VENTAS ACREDITO
TOTAL REFACTURADO
No DE NOTAS CREDITOS
383.642.742
$
82
$
3.075.794.810
$
1.983.720.509
$
1.370.368.620
$
463.417.343
$
308
1.204.482.402
$

4. 4
ENERO VS
FEBRERO
VAR % VAR % ANALISIS
TOTAL CARTERA 100% 100% 6%
PorVencer 380.570.280
$ 32% 213.498.134
$ 17%
a30Dias 188.614.390
$ 16% 441.495.124
$ 35%
a60Dias 171.255.809
$ 14% 102.355.347
$ 8%
a90Dias 42.070.391
$ 4% 83.126.791
$ 7%
>90dias 417.567.324
$ 35% 432.041.620
$ 34%
FEBRERO
1.200.078.194
$
ENERO
1.272.517.016
$

5. 5
ENERO VS
FEBRERO
TOTAL RECAUDADO X CARTERA -15%
No DE FACTURACXC 352
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR -27%
TOTAL DE INGRESOS -34%
TOTAL DE INGRESOS X ALOJ -41%
TOTAL VENTAS ACREDITO -19%
TOTAL REFACTURADO 341%
No DE NOTAS CREDITOS 332%
82
$
548.139.555
$
396
1.656.974.107
$
4.686.670.169
$
3.370.966.821
$
1.700.949.868
$
87.085.384
$
19
$
1.983.720.509
$
308
463.417.343
$
1.370.368.620
$
383.642.742
$
1.204.482.402
$
3.075.794.810
$

6. 6
REFACTURACION
CLIENTES FACT VALOR RESPONSABLE MOTIVO
ALL REPS LTDA 1 27.128.320
$ RECEPCION Error al elaborar
CINTEL PROYECTOS TIC
1 11.680.000
$ RESERVA Error al elaborar
CLUB TURAVIA SA DE CV
1 17.208.048
$ RECEPCION Error al elaborar
DESPEGAR 2 4.486.978
$ RESERVA Error al elaborar
EXPEDIA INC 5 13.088.388
$ RESERVA Error al elaborar
FAST COLOMBIA SAS
2 814.438
$ OLGA RUIZ Cliente rechazo factura por mal procedimiento de radicado no claro en negociacion
KINGSPAN PANELES A
1 1.126.708
$ OLGA RUIZ Cliente no recibio fact por profile mal creado
NOVAVENTA SAS 1 1.365.803
$ RECEPCION Error al elaborar
PRICE RES SAS 4 9.681.581
$ RECEPCION Error al elaborar
REIMBURSABLE RATES A
1 505.120
$ RECEPCION Error al elaborar
TOTAL REFACTURACION
ENERO
87.085.384
$

7. 7
REFACTURACION
CLIENTES FACT VALOR RESPONSABLE MOTIVO
UB TURAVIA SA DE CV
3 10.623.072
$ RECEPCION Error al elaborar
PRICE RES SAS 1 1.292.646
$ RECEPCION Error al elaborar
AVICOLA EL MADROÑO
5 11.281.926
$ OLGA RUIZ Cliente no recibio fact por profile mal creado
CI ANTILLANA 5 2.973.871
$ OLGA RUIZ Cliente no nos tiene creado en su base de dato
FAST COLOMBIA SAS
31 9.866.858
$ OLGA RUIZ Cliente rechazo factura por mal procedimiento de radicado no claro en negociacion
ITALCOL S.A. 29 12.447.664
$ OLGA RUIZ Cliente no recibio fact por profile mal creado
JETBLUE AIRWAYS CORP
6 7.438.000
$ CARTERA Factura no radicada
R C N 1 309.150.100
$ FRANK RODRIGUEZ Refacturado por cabio de cliente de negociacion
SYNGENTA S.A 1 18.568.605
$ LILIANA MARTINEZ error al facturar - se realizo finalizada fecha de corte del cliente
383.642.742
$
FEBRERO
TOTAL REFACTURACION

8. 8
REFACTURACION
NUMERO DE EMPRESAS No FACT TOTAL
48 209 195.159.797
$
MOTIVOS DE REFACTURACION
ERROR EN MAIL DE PROFILE
NO RADICADA EN PLATAFORMA
NO RADICADA
5
1
PROXIMOS A REFACTURAR
MARZO
CANTIDAD
42

9. 9
OTROS DATOS
ENERO FEBRERO PROMEDIO
1.656.974.107,00 1.204.482.402
$ -27%
TOTAL CXC
ENERO FEBRERO VARIACION
87.085.384
$ 383.642.742,00 341%
TOTAL REFACTURACION
ENERO FEBRERO PROMEDIO
4.686.670.169
$ 3.075.794.810
$ 3.881.232.490
$
TOTAL INGRESO
ENERO FEBRERO PROMEDIO
3.370.966.821
$ 1.983.720.509
$ 2.677.343.665
$
TOTAL INGRESO X ALOJ
ENERO FEBRERO PROMEDIO
396 308 -22%
No DE FACT CXC
ENERO FEBRERO VARIACION
19 82 332%
No DE NC
ENERO FEBRERO PROMEDIO
548.139.555
$ 463.417.343
$ 505.778.449
$
TOTAL RECAUDO
ENERO FEBRERO PROMEDIO
1.700.949.868
$ 1.370.368.620
$ 1.535.659.244
$
TOTAL VENTA A CREDITO

10. 10
VENTAS A CREDITOS 1.700.949.868
$ 1.370.368.620
$
ROTACION DE CARTERA
-------------------------- -------------------- --------------------
PRO. C X C 56.698.329
$ 50.754.393
$
30
ENERO FEBRERO
27
ENERO FEBRERO
SALDO INICIAL 1.598.116.415
$ 1.200.078.194
$
PROMEDIO DE CARTERA
(SAL. INC+SAL FIN)/2 SALDO FINAL 1.200.078.194
$ 1.272.517.016
$
PROM 1.399.097.304,70
$ 1.236.297.605,41
$

11. 11
HISTORICO DE
CARTERA
CARTERARECIBIDA A31DIC-2022 AENERO2023 AFEBRERO2023
AVENCER 603.378.708
$ 595.114.495
$ 380.570.280
$ 213.498.134
$
30DIAS 514.944.549
$ 334.151.554
$ 188.614.390
$ 441.495.124
$
60DIAS 191.843.366
$ 191.147.358
$ 171.255.809
$ 102.355.347
$
90DIAS 124.410.580
$ 63.687.728
$ 42.070.391
$ 83.126.791
$
>90DIAS 500.833.391
$ 414.015.280
$ 417.567.324
$ 432.041.620
$
TOTALCARTERA 1.935.410.595
$ 1.598.116.415
$ 1.200.078.194
$ 1.272.517.016
$