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Subido porMargarita Hernandez
Presentacion directorio
El documento describe el presupuesto de la Empresa Pública Municipal de Desarrollo Económico (EDEC EP) para 2011. Los ingresos totales son de $10.8 millones, provenientes principalmente de la venta de activos y transferencias de capital. Los gastos totales son de $10.8 millones, destinados principalmente a la compra de terrenos, estudios para parques industriales, y el pago de deuda e intereses a la Corporación Financiera Nacional. El presupuesto apoyará el desarrollo de parques industriales y la generación de
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- 2. - Prestar facilidadesde emplazamientos y ubicación para el beneficio de las empresas, dotándolos de infraestructura básica, con criterios de eficiencia, eficacia y precios reales. - Impulsar unidades empresariales que fomenten la creación de nuevas plazas de empleo. - Mejorar la calidad y prestación de los servicios del actual parque industrial. - Promover, directamente o en asociación con terceros, la más amplia gama de actividades empresariales. - Promover e impulsar el desarrollo, la promoción y revalorización de las actividades artesanales, la artesanía y el arte popular. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE DESARROLLOE ECONOMICO - EDEC EP
- 3. - Dotar desuelo industrial a las industrias del Cantón Cuenca con todos los servicios básicos y de apoyo, que aporten a mejorar su competitividad, amparada en el respeto al medio ambiente y la generación de empleo. PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL CHAULLAYACU PROYECTO PARQUE INDUSTRIAL “3” - Apalancar la gestión de la EDEC EP en programas o instituciones establecidas, para el desarrollo de actividades de emprendimiento y de apoyo a las artesanías y artes populares. PROYECTO “EMPRENDE ECUADOR” DEL MCPE PROYECTO PARA ASUMIR COMPETENCIAS DEL “CIDAP”
- 4. - Directorio deEDEC EP designa su Gerente General el 4 de febrero de 2011 - Convenio MIPRO-Municipio de Cuenca: Transferencia de competencias y recursos de Municipio a EDEC EP - Reunión de Comité de Seguimiento 1 abril de 2011 - Consultas legales por parte del MIPRO: Cuenta BCE, Intereses -Afinamiento de Plan de Negocios de Parque Industrial Chaullayacu - Negociaciones con CFN: ¿Chaullayacu? y financiamientos - Ajustes al formato propuesto por el MIPRO - Operatividad legal y administrativa de EDEC EP - Capital de Trabajo - Orgánico Funcional básico -Solicitudes formales a Ministerios solicitando que Municipio a través de EDEC EP asuma las competencias de CIDAP y Programa Emprende Ecuador
- 5. Directorio Gerente General 3,8 Asistente Administrativo- Legal Jr. Proyectos Financiero 1,5 1,5 2,0 Contador 1,3 Como Servicios Profesionales, una firma de Abogados y una unidad de transporte liviano
- 6. Concepto de ECOPARQUEpor la topografía del terreno Actuales naves (5,5 has.) Posibles áreas Ingresos fijos mensuales a lotizar (7,5 has.) 150 naves
- 7. • US$ 9,3millones pagaderos 25% en efectivo y Inversión financiado a 10 años al 6,5% anual, pagos en pedio trimestrales. CFN Inversión • US$ 10,1 millones, que incluye: vías, agua en obra potable, alcantarillado, energía, tratamiento de pública y aguas, edificio central. servicios básicos • Por venta de lotes (US$ 100 por m2) Aprox.US$ 7,5 MM • Por arriendo de naves actuales (US$ 2,5 por m2) Ingresos Aprox. US$ 1,5 MM anuales.
- 8. ESTUDIOS DEFINITIVOS 2011 2012 2013 LOTIZACION/OBRAS 2011 2012 2013 PREVENTA/VENTA 2011 2012 2013
- 9. Estructura de Ingresos Valor en US$ % 1 INGRESOS CORRIENTES 832.500 7,7 Rentas de Inversiones y Multas 832.500 2 INGRESOS DE CAPITAL 10.000.000 92,3 Venta de Activos no Financieros 0 Transferencias y donaciones de Capital e Inversión 10.000.000 3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 0 0,0 Total Ingresos 10.832.500 100 Estructura de Gastos Valor en US$ % 5 GASTOS CORRIENTES 525.516 4,9 Gastos en Personal 162.545 Bienes y Servicios de Consumo 88.133 Gastos Financieros 274.839 7 GASTOS DE INVERSION 1.790.136 16,5 Bienes y Servicios para Inversión 1.190.136 Obras Públicas 600.000 8 GASTOS DE CAPITAL 7.326.834 67,6 Bienes de Larga Duración (Terrenos) 6.203.787 Bienes de Larga Duración (Edificios) 1.123.047 9 APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 1.190.013 11,0 Amortización de la Deuda Pública 435.906 Pasivo Circulante 754.107 Total Gastos 10.832.500 100
- 10. Notas a los rubros presupuestarios: “Rentas de Inversiones y Multas”: US$ 832,500 Corresponde a la estimación de los ingresos que se recibirán por arriendos de las naves actuales, asumiendo que la compra del lote a la CFN se formalice el 15/05/2011 + “Transferencias y donaciones de Capital el Inversión”: US$ 10,000,000 Corresponde a los fondos asignados por el MIPRO en el Convenio firmado con Municipio. + “Gastos en Personal”: US$ 162,545 Corresponde a los gastos en personal fijo y contratado asumiendo que todos empiezan a laborar el 15 de abril de 2011 (excepto Gerente que empezó 4 de febrero de 2011).
- 11. Notas a los rubros presupuestarios: + “Bienes y servicios de Consumo”: US$ 88,133 Corresponde a toda la proveeduría, y gastos relacionados a mantener la operatividad y funcionalidad de la EDEC EP- + “Gastos Financieros”: US$ 274,839 Corresponde a los intereses que debemos pagar a la CFN por el financiamiento del 75% del valor del bien inmueble. + “Bienes y Servicios para Inversión”: US$ 1,190,136 Corresponde a los estudios definitivos del Parque Industrial Chaullayacu, y se incluye una partida de US$ 793,424 que corresponde a estudios preliminares y definitivos de un parque industrial adicional, de al menos, 15 hectáreas de suelo industrial.
- 12. Notas a los rubros presupuestarios: + “Obras Públicas”: US$ 600,000 Corresponde a la parte correspondiente al 2011 de mejoramiento de vías de acceso y entrada al Parque Chaullayacu + “Bienes de Larga Duración (Terrenos)”: US$ 6,203,787 Corresponde a la parte que se pagará en efectivo a la CFN por el terreno de Chaullayacu, más US$ 5,000,000 que se asignarán para la compra de un lote para el parque industrial adicional. + “Bienes de Larga Duración (Edifiicios)”: US$ 1,123,047 Corresponde a la parte que se pagará en efectivo a la CFN por las naves industriales que están construidas dentro del predio.
- 13. Notas a los rubros presupuestarios: + “Amortización de la Deuda Pública”: US$ 435,906 Corresponde al pago del capital que debemos hacer a la CFN por el financiamiento del 75% del valor del bien inmueble. + “Pasivo Cirdulante”: US$ 754,107 Es la cuenta que nos permite “cuadrar” nuestros ingresos con nuestros gastos” al inicio del periodo de operación de la EDEC EP.
- 14. GRACIAS…………… Econ. José Luis Espinoza GERENTE, EDEC - EP