Este documento presenta los balances generales y estados de resultados comparativos de la urbanización Canta Piedra para los años 2010 y 2009. Los principales activos en 2010 fueron las inversiones y deudores, mientras que los principales pasivos fueron obligaciones financieras y costos y gastos por pagar. Los ingresos crecieron un 8,45% impulsados por mayores cuotas de administración, sostenimiento e ingresos no operacionales. Los principales gastos fueron servicios, mantenimiento de zonas comunes y adecuaciones de edificios. El

1. URBANIZACION CANTA PIEDRA P.H
NIT 811,030,881-2
BALANCE GENERAL COMPARATIVOS
A DICIEMBRE 31 DE 2.010 Y 2.009
ACTIVOS 2010 2009 PASIVOS 2010 2009
Activos Corrientes Pasivos Corrientes
DISPONIBLE 39.994.228 58.581.095 OBLIGACIONES FINANCIERAS O 32.140.054
Caja Menor 300.000 500.000 Sobregiro en cuenta corriente O 32.140.054
Cuenta Corriente - Bancolombia 1 682.919 O
Cuenta de Ahorro. Bancolombia 1 39.011.309 58.081.095 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6 55.959.456 67.819.191
Honorarios 2.430.000 1.414.258
INVERSIONES 2 137.256.620 54.273.445 Servicios Técnicos 6.035.312 2.336.400
Cdt - Bancolombia Fondo Imprevistos 25.310.592 22.842.229 Servicios de Mantenimiento O 11.254.036
Fiducia Auditoria y otros 6.320.194 Ó Aseo y Vigilancia 22.148.496 29.433.463
Fiducia Fondo de Imprevistos y otros 41.838.445 31.431.216 Servicios Pbcos 16.098.601 13.373.288
Fiducia Cuota Extra Piscina 63.787.389 O Seguros 9.011.148 O
Otros - Suministros e implementos 235.899 10.007.746
DEUDORES 3 76.627.818 105.302.155
Cuenta por Cobrar Copropietarios 67.292.474 46.265.760 IMPUESTOS 1.686.000 1.116.890
Consignaciones por identificar -7.329.686 -11.702.933 Retencion en la fuente 1.278.000 1.116.890
Cuotas extras: Piscina - Camaras 12.652.585 69.837.938 Rete ICA 408.000 O
Cuotas extras: Auditoria 100.000 O
Anticipos 1.107.300 O PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1.730.522 21.260.827
Otros deudores 393.138 901.390 Obligaciones Laborales Cons 1.730.522 O
Multas 2.412.008 O Provision Vigilancia O 21.260.827
Total Activo Corriente 253.878.666 218.156.695 TOTAL PASIVO CORRIENTE 59.375.978 122.336.962
Activo Fijo OTROS PASIVOS 7 81.789.143 87.798.700
Maquinaria y Equipo 34.854.954 34.854.954 Cerramiento Piscina 64.455.142 68.002.300
Equipo de Oficina 27.114.900 27.114.900 Camaras de Seguridad 13.634.001 19.796.400
Equipos de Comp y Comunic 13.805.320 13.805.320 Cuenta por pagar Auditoría 3.700.000 O
Activos de Menor Cuantía 16.018.230 13.267.550
Depreciacion Acumulada -69.208.430 -58.955.939 TOTAL PASIVO 141.165.121 210.135.662
Total Activo Fijo 4 22.584.974 30.086.785 PATRIMONIO 162.331.958 82.559.720
Superavit de Activos - Donaciones 26.414.000 26.414.000
Reserva Fondo de Imprevistos 8 8.447.158 O
DIFERIDOS 5 27.033.439 44.451.902 Reserva con destinacion especifica 9 64.508.854 O
Gastos pagados por anticipado O 19.312.336 Excedente del Ejercicio 2.010-2009 6.816.225 5.512.074
Seguros 27.033.439 25.139.566 Resultado de Ejercicios Anteriores 56.145.721 50.633.646
TOTAL ACTIVO 303.497.079 292.695.382 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 303.497.079 292.695.382
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01 Beatriz Orozco
J
Velez
/ Revisora Fiscal TP 84283T

2. URBANIZACION CANTA PIEDRA P.H
NIT 811,030,881-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
A DICIEMBRE 31 DE 2.010 Y 2.009
INGRESO-GASTO INGRESO-GASTO VARIACION VARIACION
DETALLE
AÑO 2010 AÑO 2009 PESOS %
CUOTAS DE ADMINISTRACION 853.200.683 811.016.400 42.184.283 5,20%
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 851.567.220 811.016.400 40.550.820 5,00%
PARQUEADEROS y CUARTO UTIL y REAJUSTE 1.633.463 O 1.633.463 0,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES 57.000.083 28.282.500 28.717.584 101,54%
MULTAS 2.926.922 O 2.926.922 0,00%
PARQUEADEROS y CUARTO UTIL 2.819.956 O 2.819.956 0,00%
SALON SOCIAL 3.547.900 3.498.400 49.500 1,41%
GIMNASIO 13675.036 10.782.950 2.892.086 26,82%
INTERESES 15.508.723 13.284.860 2.223.862 16,74%
RECUPERACIONES SEGURO 6.166.636 625.000 5.541.636 886,66%
RECUPERACIONES RECICLAJE 1.904.460 O 1.904.460 0,00%
RECUPERACION PUBLICIDAD 755.000 O 755.000 0,00%
RECUPERACION COBRO JURIDICO 1.388.000 O 1.388.000 0,00%
RECUPERACION CONSIG X IDENTIFICAR 5.790.606 O 5.790.606 0,00%
TELEMONEDERO 54.800 20.000 34.800 174,00%
OTROS INGRESOS 2.462.045 71.290 2.390.755 3353,58%
TOTAL INGRESOS 910.200.766 839.298.900 70.901.867 8,45%
PERSONAL 5.178.693 O 5.178.693 0,00%
SUELDOS 3.406.667 O 3.406.667 0,00%
AUXIiO DE TRANSPORTE 32.800 O 32.800 0,00%
PRESTACIONES SOCIALES 702.877 O 702.877 0,00%
SEGURIDAD SOCIAL 729.749 O 729.749 0,00%
APORTES PARAFISCALES 306.600 O 306.600 0,00%
DOTACION O O O 0,00%
HONORARIOS 14.474.502 18.531.901 -4.057.399 -21,89%
REVISORIA FISCAL 6.045.000 5.503.043 541.957 9,85%
ASESORIA JURIDICA 2.157.000 6.662.558 -4.505.558 -67,63%
ASESORIA CONTABLE 6.272.502 6.366.300 -93.798 -1,47%
SEGUROS 34.150.713 33.790.512 360.201 1,07%
SEGURO TODO RIESGO 34.150.713 33.790.512 360.201 1,07%
SERVICIOS 568.135.413 556.145.145 11.990.268 2,16%
VIGILANCIA 254.092.065 254.099.610 -7.545 0,00%
ASEO 97.795.418 99.718.262 -1.922.844 -1,93%
FUMIGACION 5.653.000 3.229.835 2.423.165 75,02%
ADMINISTRACION 29.931.094 32.300.994 -2.369.900 -7,34%
PAGINAWEB O 393.040 -393.040 -100,00%
FACTURACION 1.094.400 2.248.000 -1.153.600 -51,32%
ELABORACION ESTADOS DE CUENTA 1.455.000 4.037.000 -2.582.000 -63,96%
MEDIOS MAGNETICOS 278.999 269.200 9.799 3,64%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 54.435.834 53.386.199 1.049.635 1,97%
ENERGIA 120.942.726 103.436.822 17.505.904 16,92%
TELEFONO 873.399 476.761 396.638 83,19%
INTERNET 1.583.478 2.549.422 -965.944 -37,89%
GASTOS LEGALES 3.212.625 O 3.212.625 0,00%
GASTOS LEGALES 3.212.625 O 3.212.625 100,00%
MANTENIMIENTO DE ZONAS COMUNES 38.824.387 54.567.516 -15.743.129 -28,85%
MANTENIMIENTO ZONAS VERDES 2.201.000 4.555.009 -2.354.009 -51,68%
MANTEMIMIENTO PISCINA 6.684.918 8.230.915 -1.545.997 -18,78%
MANTENIMIENTO SAUNA Y TURCO 1.194.028 4.105.091 -2.911.063 -70,91%
MANTENIMIENTO GIMNASIO 16.646.792 23.401.305 -6.754.513 -28,86%
MANTENIMIENTO SALO N SOCIAL 160.713 852.235 -691.522 -81,14%
MANTENIMIENTO CANCHAS 375.000 120.099 254.901 212,24%
PARQUE INFANTIL 4.404.570 O 4.404.570 0,00%
MANTENIMIENTO GENERAL 4.700.454 7.774.478 -3.074.024 -39,54%
MANTENIMIENTO EQUIPOS O 235.000 -235.000 -100,00%
MATENIMIENTO EQUIPOS ADMON 1.002.600 929.400 73.200 7,88%
MATENIMIENTO OTROS EQUIPOS 1.454.312 4.363.984 -2.909.672 -66,67%

3. J
URBANIZACION CANTA PIEDRA P.H
NIT 811,030,881-2
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS
A DICIEMBRE 31 DE 2.010 Y 2.009
( INGRESO-GASTO INGRESO-GASTO VARIACION VARIACION
DETALLE
AÑO 2010 AÑO 2009 PESOS %
ADECUACIONES Y MTTO EDIFICIOS 89.448.710 98.400.296 -8.951.586 -9,10%
SERVICIO INSTALACION ELECTRICA 3.082.054 3.101.187 -19.133 -0,62%
MATERIAL ELECTRICO y FERRETERI 987.074 4.903.783 -3.916.709 -79,87%
MANTENIMIENTO DE TORRES 8.670.869 11.284.553 -2.613.684 -23,16%
ASCENSORES 64.644.942 58.683.300 5.961.642 10,16%
PUERTAS 1.135.000 5.169.800 4.034.800 -78,05%
CITOFONOS y CAMARAS 554.800 1.839.732 -1.284.932 -69,84%
EXTINTORES 1.773.000 1.478.061 294.939 19,95%
MOTOBOMBAS 6.273.715 6.311.880 -38.165 -0,60%
PINTURA 2.327.255 5.628.000 -3.300.745 -58,65%
GASTOS DIVERSOS 19.855.885 34.575.959 -14.720.074 42,57%
ElEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 7.944.814 8.673.197 -728.383 -8,40%
UTILES PAPELERIA y FOTOCOPIAS 4.923.163 5.648.374 -725.211 -12,84%
SENALETICA 40.000 875.580 -835.580 -95,43%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 176.500 1.977.084 -1.800.584 -91,07% .
TAXIS Y BUSES 929.000 927.888 1.112 0,12%
ENVIO DE DOCUMENTACION 389.950 107.600 282.350 262,41%
INSTRUCTORES 2.338.000 3.157.000 -819.000 -25,94%
ACTIVIDADES DE RECREACION PADRE M N 101.768 3.200.516 -3.098.748 -96,82%
GASTOS DE NAVIDAD 277.390 7.692.250 -7.414.860 -96,39%
GASTOS ASAMBLEAS 2.001.300 1.953.470 47.830 2,45%
GASTOS DE IMPREVISTOS O 150.000 -150.000 -100,00%
RECONOCIMIENTO DE DAÑOS 734.000 213.000 521.000 244,60%
GASTOS FINANCIEROS 17.870.726 15.552.824 2.317.902 14,90%
INTERESES SOBREGIRO 16.890 34.626 -17.735 -51,22%
COMISIONES y OTROS 16.080.236 12.653.889 3.426.347 27,08%
CHEQUERA 1.092.000 1.447.700 -355.700 -24,57%
INTERESES DE MORA 681.600 1.416.609 -735.009 -51,89%
O
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 791.151.654 811.564.152 -20.412.499 -2,52%
. OTROS 39.276.875 22.222.673 17.054.202 76,74%
DEPRECIACIONES 10.252.491 10.931.381 -678.890 -6,21%
AMORTIZACIONES 27.412.336 2.435.879 24.976.457 1025,36%
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.514.515 8.757.022 -7.242.507 -82,71%
IMPUESTOS ASUMIDOS 97.533 98.391 -858 -0,87%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 830.428.529 833.786.825 -3.358.296 -0,40%
Fondo de Reserva Ley 675/2001 8.447.158 O 8.447.158 0,00%
TOTAL GASTOS Y RESERVA LEY 675 838.875.687 833.786.825 5.088.862 0,61%
64.508.854
GASTO RESERVAS CON DESTINACION ESPECIFICA 64.508.854 O 0,00%
TOTAL GASTOS Y RESERVA 903.384.541 833.786.825 69.597.716 8,35%
RESULTADO NETO 6.816.225 5.512.074 1.304.151 23,66%
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Sol Beatriz Orozco Velez
Revisora Fiscal
TP- 84283-T

4. URBANIZACION CANTA PIEDRA P.H.
811.030.881-2
NOTAS AL BALANCE GENERAL COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
La Urbanización Canta Piedra P.H, es una entidad sin ánimo de lucro, regulada bajo el régimen de
propiedad horizontal previsto en la Ley 675 de 2001.
POLlTICAS CONTABLES
• La contabilidad se lleva de acuerdo a las normas contables según el decreto 2649 de 1993.
• Los ingresos y egresos se contabilizan por el sistema de causación.
• La Urbanización es responsable de aplicar a aquellos conceptos que la Ley lo exige la
Retención en la Fuente y mensualmente pagar lo retenido. Además debe efectuar
Retención de Industria y Comercio en cumplimiento del acuerdo 16 de 2010 del Municipio
de Envigado.
• Con el decreto 1878 de 2008 que modificó el art 22 del Decreto 2649 de 1.993, se dispuso
que los entes no comerciales fueran exonerados de preparar los Estados de Cambios al
Patrimonio, Estados de cambios en la Situación Financiera y el Estado de Flujo de
Efectivo. Deben presentar Balance General y su correspondiente Estado de Resultados.
Nota 1: Caja Menor y Bancos
El valor aquí registrado corresponde a depósitos conformados así:
CUENTAS ANO 2010 ANO 2009 VARIACION % VARIACION
Caja Menor 300.000 500.000 -200.000 -40,00%
Cuenta corriente 682.919 O 682.919 0,00%
Cuenta de ahorro 39.011.309 58.081.095 -19.069.786 -32,83%
Total 39.994.228 58.581.095 -18.586.867 -31,73%
Cuenta corriente Bancolombia: Se hacen pagos con cheques a proveedores que no manejan
cuentas bancarias.
Cuenta de ahorro Bancolombia: En esta cuenta se consignan las cuotas de administración y otros
conceptos, que pagan los propietarios. Y se pagan a proveedores que manejan cuentas bancarias,
utilizando la sucursal virtual.
Cuentas conciliadas con los extractos bancarios.
En el año 2.011 se trasladaran a esta cuenta los $12.000.000 e intereses, correspondientes al
mandato de asamblea extraordinaria de Diciembre 02 de 2.009 sobre la insonorización e
impermeabilizacióh.
Nota 2: Inversiones
Corresponde a inversiones depositadas en CDT y Fiduciaria de Bancolombia:

5. DETALLE ANO 2010 ANO 2009 VARIACION %VARIACION
Cdt Fondo de Imprevistos . 25.310.592 22.842.229 2.468.363 10,81%
Fiducia Fondo de Imprevistos Ley 675 41.838.445 31.431.216 10.407.229 33,11%
Fiducia Auditoria y otros 6.320.194 O 6.320.194 0,00%
Fiducia Cuota Extra Piscina 63.787.389 O 63.787.389 0,00%
Total 137.256.620 54.273.445 82.983.175 152,90%
El Cdt se encuentra en Bancolombia sucursal la frontera, dinero del fondo de imprevistos.
En el valor de la fiducia del Fondo de Imprevistos están incluidos los $12.000.000 correspondientes
al mandato de Asamblea Extraordinaria de Diciembre 02 de 2.009 sobre la insonorización e
impermeabilización, valores estos que no fueron traslados a la cuenta de ahorros en Bancolombia
en el año 2.010, pero que se trasladarán en el año 2.011.
De esta forma el total que hay en las cuentas del fondo de imprevistos son $67.149.037, menos los
12.000.000, el fondo de imprevistos quedara con un valor de $55.149.037.
La fiducia de auditoria y otros esta discriminado así.
Por Auditoria $5.220.000 y por Cámaras $841.983 más los intereses.
El dinero correspondiente a la cuota extra de piscina se encuentra depositada en una fiducia de
Bancolombia, ya que hasta la fecha no se había iniciado el trabajo del cerramiento.
Nota 3: Deudores
. El saldo de esta cuenta al31 de diciembre de 2010, es de $76.627.818, se discrimina:
CUENTAS AÑO 2010 AÑO 2009 VARIACION % VARIACION
Otros anticipos 1.107.300 O 1.107.300 0%
Cuenta por Cobrar Copropietarios 67.292.474 46.265.760 21.026.714 45%
Cuentas por identificar -7.329.686 -11.702.933 4.373.247 -37,37%
Cuotas cerramiento piscina O 50.460.915 50.460.915 0%
Cuota extra cámaras 12.652.584 19.377.023 -6.724.439 -34,70%
Otros deudores 393.138 901.390 -508.252 56%
Multas no asistencia asamblea 2.412.008 O 2.412.008 0,%
Cuota extra auditoria 100.000 100.000 0%
Total 76.627.818 105.302.155 -28.674.338 -27,23%
Avances y anticipos: Son valores entregados en anticipo para ejecutar una obra posteriormente. La
suma de $1.107.300, corresponde al (30%), valor pagado a Maderinco, por contrato para realizar
obras en el parque infantil.
• Deudas de los propietarios por cuotas ordinarias 67.292.474.00
• Menos consignaciones por identificar (7.329.686.10)
• Saldo 59.962.787.90

6. ,
Nota 4: Propiedades planta y equipo $22.584.974
%
ACTIVO FIJO AÑO 2010 AÑO 2009 VARIACION
VARIACION
Maquinaria y Equipo 34.854.954 34.854.954 O 0,00%
Equipo de Oficina 27.114.900 27.114.900 O 0,00%
Equipos de Computo y
Comunicación 13.805.320 13.805.320 O 0,00%
Activos de Menor Cuantía 16.018.230 13.267.550 2.750.680 20,73%
Total 91.793.404 89.042.724 2.750.680 3,09%
- -
Depreciación Acumulada 69.208.430 58.955.939 10.252.491 17,39%
Su saldo representa las adquisiciones y donación de equipos en vigencias anteriores, como
equipos de oficina, computo, equipos del gimnasio. Se deprecian en línea recta, como lo establece
el artículo 3 del decreto 3019 de 1989. Activos depreciados en un 75%.
Nota 5: Diferidos
Corresponde a la renovación de los seguros de la copropiedad: Póliza Multiriesgo incluyendo el
seguro de directores y administradores.
Tiene un valor de prima anual de $36.044.585 y una vigencia de octubre 01 2010 a octubre 01 de
2011.
Nota 6: Costos y gastos por pagar: $55.959.456
Esta cuenta se discrima así:
HONORARIOS 2.430.000
Alma Nora Baena Parra 405.000
SolBeatrizOrozcoVelez 810.000
WilbergtOsorno 1.215.000
SERVICIOS TECNICOS 6.035.312
MonicaGonzalez 3.825.798
JaimeRamirez Jaramillo 2.209.514
VIGILANCIA 22.148.496
Seguridad Atlaslimitada 5.165.053
Segurtec 9.704.825
Alto CalibreSeguridad 7.278.618
SERVICIOS PUBLICaS 16.098.601
Empresas publicasde Medellin 16.098.601
SEGUROS 9.011.148
Colpatria 9.011.148
OTROS - SUMINISTROS 235.899
Depositoel poblado 235.899

7. Impuestos
Corresponden a:
La retención en la fuente del mes de Diciembre valor a pagarse en el mes de Enero de 2.011
El impuesto de retención de industria y comercio (Rete lea), impuesto bimestral fijado por el
Municipio de Envigado, pagadero a este en el mes Enero de 2.011.
Pasivos estimados y provisiones
Son las Obligaciones laborales de la administración y auxiliar causadas a diciembre 31 de 2.010.
Se contrato por contrato laboral a término indefinido así:
La administradora a partir de Noviembre 16 de 2.010
La auxiliara partir del 15 de Diciembre de 2.010.
Nota 8: Otros pasivos $81.789.142.50.
Ingresos recibidos como cuotas extras con destinación especial:
DETALLE 2010 2009 VARIACION % VARIACION
Cerramiento
Piscina 64.455.142 68.002.300 -3.547.159 -5,22%
Cámaras de
Sequridad 13.634.001 19.796.400 -6.162.399 -31,13%
Cuota extra
Auditoría 3.700.000 O O 0,00%
Otros Pasivos 81.789.143 87.798.700 -9.709.558 -11,00%
En la Asamblea de diciembre 02 de 2.009 se aprobaron:
El cerramiento de la piscina y la adquisición e instalación de 16 cámaras
La disminución en las cuotas extras de piscina se debe a la compra de elementos exigidos por la
secretaria de salud (salvavidas, botiquín, gancho flotador, gafas piscina y sistema de seguridad de
botón de pánico).
En las cámaras de seguridad, el saldo a diciembre de 2.009 corresponde a la causación por la
cuota extra aprobada ($19.800.000).
En marzo 03 de 2.010, se firmo el contrato con la empresa MAXSEG, en el cual se estipulo que se
pagarían las cámaras en 36 meses.
El valor que se refleja a diciembre 31 de 2.010 es la cuota facturada a los copropietarios menos el
valor pagado a la empresa MAXSEG, por la instalación del circuito cerrado de televisión y a
diciembre de 2.010 se han pagaron 11 cuotas.
El valor de las cámaras se llevara al activo cuando se termine de pagar las 36 cuotas.
En la Asamblea extraordinaria de Mayo 29 de 2.010 se aprobó una cuota de $ 20.000 para realizar
una auditoria externa.
El total causado por concepto de auditoria fue de $6.400.000; se contrato la auditoria por valor de
$2.700.000 quedando un saldo a favor a diciembre de $3.700.000, con los cuales se cubrirán los
gastos que se generen para la entrega de la información a cada uno de los copropietarios en el
año 2.011.
El excedente queda a disposición de los Asambleístas.

8. Nota 8: Reserva legal obligatoria $8.447.158
En la cuenta del patrimonio, Reserva fondo de imprevistos se tiene un saldo de $8.447.158
correspondiente a11% del total del gasto del presupuesto aprobado año 2.010 y en el activo de la
Fiducia y el Cdt fondo de imprevistos se tiene un valor de $67.149.037 a diciembre 31 de 2010.
La diferencia se presenta, porque en el año anterior no se contabilizaba la reserva del fondo de
imprevistos, lo que se hacia eran traslados de dinero de la cuenta de ahorros a la cuenta de la
fiducia del fondo de imprevistos.
En el año 2.010 se contabilizo e11% del total del gasto del presupuesto aprobado, asi:
Oebito a la cuenta 51992001 Cuenta gastos fondo de imprevistos + 8.447.158
Crédito a la cuenta 33050501 reserva fondo de imprevistos -8.447.158
Se contabiliza de esta forma para que cuando se aprueben retiros del fondo de imprevistos, quede
historia de los dineros que se han aprobado retirar de este fondo.
En diciembre 02 de 2.009 se aprobó sacar del fondo de imprevistos la insonorización e
impermeabilización por valor de 12.000.000, valor este que se llevo a la cuenta de gastos
afectando el estado de resultados del año 2.010.
Se solicita a los Asambleistas permitir reclasificar de la cuenta de utilidades de ejercicios
anteriores y trasladarlo a la cuenta de reserva con destinación especifica del año 2.010 la suma de
$12.000.000
En el año 2.011 se trasladaran los 12.000.000 aprobados en la Asamblea de diciembre 02 de
2.009 de la fiducia fondo de imprevistos a la cuenta de ahorros de Bancolombia quedando un
saldo en el Fondo de $55.149.037.
También se solicita a los Asambleistas la autorización para igualar la cuenta de la fiducia Fondo
de imprevistos y el Cdt, con la Reserva fondo de imprevistos, trasladando de la cuenta "Resultados
de ejercicios anteriores-Excedentes acumulados" a la cuenta de "Reservas fondo de imprevistos",
la suma de $46.701.879.
Nota 9: Reserva con destinación especifica $64.508.854
Se constituyeron reservas con destinación específica, son proyectos aprobados por el Consejo en
el año 2.010 que no fueron ejecutados, se estudiaron, se cotizaron, se aprobaron, proyectos
necesarios para el buen funcionamiento de la Urbanización.
Son los siguientes:
RESERVA X
CONCEPTO EJECUTAR
Circuito cerrado de televisión( 21 cámaras, 2 tv LCO
Sony 32 ",6 discos duros de una tera,2 OVR, 2 $ 11.600.000,00
reguladores de voltaje,
Instalación cableado y traslado CCTV $ 7.000.000,00
Programa Contable $ 1.700.000,00

9. q
RESERVA X
CONCEPTO EJECUTAR
Mtto correctivo puertas inareso porterías+ qatos s, 5.000.000,00
85 Lámoaras Puntos Fiios Torres $ 3.825.000,00
Instalación lámparas P. Fijos $ 1.700.000,00
50 Lámparas parqueaderos $ 2.250.000,00
Instalación lámparas $ 1.000.000,00
Arrealo MOTO BOMBAS $ 4.000.000,00
Identificador huella dactilar $ 7,000.000,00
Cierre media luna niquelado para shut basuras $ 183.000,00
Avisos Campaña Reciclaie en Shuts $ 1.200.000,00
Fichos para Asamblea con coeficiente $ 580.000,00
Imoresora con sistema de recarga continuo $ 390.000,00
Adecuación oficina, archivo,aislante de calor y drywall
$ 2.200.000,00
(Obra)
Estanterías metálicas calibre $ 1.500.000,00
Archivador metálico $ 750.000,00
Escritorio, 2 sillas interlocutoras, silla Admón., 3
$ 850.000,00
teléfonos
2 Ventiladores $ -. 339.874,00
caía fuerte $ 300.000,00
Video Been $ 1.445~000;00
Mantenimiento reflectores $ 700.000,00
Motobombas, Hvdroflo e instalación $ 4,000.000,00
Adecuación Cocineta $ 1.000.000,00
Mesa para banauete $ 2.140.980,00
Demarcación parqueaderos $ 650.000,00
Mtto correctivo iardinería .$ 950.000,00
Compra plantas (Durantas) $ 255.000,00
GRAN TOTAL $ 64.508.854,00
CAROLINA GOMEZ ESPINOSA
Administradora
..-A-l i')~~JM ~~ J
'SOL BEATRIZ OROZCO VELEZ
Revisora Fiscal TP 84283- T

10. 10
URBANIZACION CANTA PIEDRA P.H
NIT 811,030,881-2
EJECUCION PRESUPUEST AL ACUMULADA
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.010
DESCRIPCION PTTO EJECUCION VARIACION PPTO %VARIACION
ACUMULADO ACUMULADA 2.010 VIS GASTO PPTO 2.010 VIS
2010 2010 AÑO 2.010 GASTO 2.010
INGRESOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION 851.567.220 853.200.683 1.633.463 0,19%
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 851.567.220 851.567.220 O 0,00%
PARQUEADEROS y CUARTO UTIL y REAJUSTE 1 O 1.633.463 1.633.463 100,00%
INGRESOS NO OPERACIONALES 2 O 57.000.083 57.000.083 100,00%
MULTAS O 2.926.922 2.926.922 100,00%
PARQUEADEROS y CUARTO UTIL 2.819.956 2.819.956 100,00%
SALON SOCIAL O 3.547.900 3.547.900 100,00%
GIMNASIO O 13.675.036 13.675.036 100,00%
INTERESES O 15.508.723 15.508.723 100,00%
RECUPERACIONES SEGURO O 6.166.636 6.166.636 100,00%
RECUPERACIONES RECICLAJE O 1.904.460 1.904.460 100,00%
RECUPERACION PUBLICIDAD 755.000 755.000 100,00%
RECUPERACION COBRO JURIDICO 1.388.000 1.388.000 100,00%
RECUPERACION CONSIG X IDENTIFICAR O 5.790.606 5.790.606 100,00%
TELEMONEDERO O 54.800 54.800 100,00%
OTROS INGRESOS O 2.462.045 2.462.045 100,00%
TOTAL INGRESOS 851.567.220 910.200.766 58.633.546 6,44%
GASTOS OPERACIONALES
PERSONAL 3 O 5.178.693 5.178.693 100,00%
SUELDOS O 3.406.667 3.406.667 100,00%
AUXIIO DE TRANSPORTE O 32.800 32.800 100,00%
PRESTACIONES SOCIALES O 702.877 702.877 100,00%
SEGURIDAD SOCIAL O 729:749 729.749 100,00%
APORTES PARAFISCALES O 306.600 306.600 100,00%
DOTACION O O O 100,00%
HONORARIOS 4 16.461.517 14.474.502 -1.987.015 -13,73%
REVISORIA FISCAL 6.179.846 6.045.000 -134.846 -2,23%
ASESORIA JURIDICA 3.600.000 2.157.000 -1.443.000 -66,90%
ASESORIA CONTABLE 6.681.671 6.272.502 -409.169 -6,52%
SEGUROS 5 37.169.563 34.150.713 -3.018.850 -8,84%
SEGURO TODO RIESGO 37.169.563 34.150.713 -3.018.850 -8,84%
SERVICIOS 581.880.589 568.135.413 -13.745.176 -2,42%
VIGILANCIA 6 263.348.836 254.092.065 -9.256.771 -3,64%
ASEO 103.348.007 97.795.418 -5.552.589 -5,68%
FUMIGACION 5.600.000 5.653.000 53.000 0,94%
ADMINISTRACION 7 33.476.682 29.931.094 -3.545.588 -11,85%
PAGINAWEB 393.040 O -393.040 100,00%
FACTURACION 2.329.827 1.094.400 -1.235.427 -112,89%
ELABORACION ESTADOS DE CUENTA 8 600.000 1.455.000 855.000 58,76%
MEDIOS MAGNETICOS 278.999 278.999 O 0,00%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 57.657.095 54.435.834 -3.221.261 -5,92%
ENERGIA 111.711.768 120.942.726 9.230.958 7,63%
TELEFONO 494.115 873.399 379.284 43,43%
INTERNET 2.642.221 1.583.478 -1.058.743 -66,86%

11. URBANIZACION CANTA PIEDRA P.H
NIT 811,030,881-2
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.010
DESCRIPCION PTTO EJECUCION VARIACION PPTO %VARIACION
ACUMULADO ACUMULADA 2.010 VIS GASTO PPTO 2.010 VIS
2010 2010 AÑO 2.010 GASTO 2.010
GASTOS LEGALES 3.165.636 3.212.625 46.989 1,46%
GASTOS LEGALES 3.165.636 3.212.625 46.989 1,46%
MANTENIMIENTO DE ZONAS COMUNES 67.980.284 38.824.387 -29.155.897 -75,10%
MANTENIMIENTO JARDINERIA 4.720.811 2.201.000 -2.519.811 -114,48%
MANTEMIMIENTO PISCINA 8.530.520 6.684.918 -1.845.602 -27,61%
MANTENIMIENTO SAUNA Y TURCO 3.000.000 1.194.028 -1.805.972 -151,25%
MANTENIMIENTO GIMNASIO 9 23.401.200 16.646.792 -6.754.408 -40,57%
MANTENIMIENTO SALON SOCIAL 883.256 160.713 -722.543 -449,59%
MANTENIMIENTO CANCHA MUL TIPLE y SQUASH 800.000 375.000 -425.000 -113,33%
PARQUE INFANTIL 6.800.000 4.404.570 -2.395.430 -54,39%
MANTENIMIENTO GRAL ZONAS DURAS 6.918.036 4.700.454 -2.217.582 -47,18%
MANTENIMIENTO EQUIPOS PLANTA ELECTRICA y
6.463.230 O -6.463.230 100,00%
SUBESTACION
MATENIMIENTO EQUIPOS ADMON 963.230 1.002.600 39.370 3,93%
MATENIMIENTO OTROS EQUIPOS 5.500.000 1.454.312 -4.045.688 -278,19%
MTTO GRIETAS CAPA ALFALTICA y DUCTOS O O O 100,00%
ADECUACIONES Y MTTO EDIFICIOS 105.601.120 89.448.710 -16.152.411 -18,06%
SERVICIO INSTALACION ELECTRICA 3.214.070 3.082.054 -132.016 -4,28%
MATERIAL ELECTRICO y FERRETERI 1.000.000 987.074 -12.926 -1,31%
MANTENIMIENTO DE TORRES 16.835.869 8.670.869 -8.165.000 -94,17%
ASCENSORES 63.468.000 64.644.942 1.176.942 1,82%
PUERTAS 5.357.981 1.135.000 -4.222.981 -372,07%
CITOFONOS y CAMA RAS 2.023.705 554.800 -1.468.905 -264,76%
EXTINTORES 1.531.862 1.773.000 241.138 13,60%
MOTOBOMBAS 6.541.632 6.273.715 -267.917 -4,27%
PINTURA 5.628.000 2.327.255 -3.300.745 -141,83%
GASTOS DIVERSOS 21.183.233 19.855.885 -1.327.348 -6,68%
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 8.988.901 7.944.814 -1.044.087 -13,14%
UTILES PAPELERIA y FOTOCOPIAS 4.000.000 4.923.163 923.163 18,75%
SEÑALETICA O 40.000 40.000 100,00%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.977.084 176.500 -1.800.584 -1020,16%
TAXIS Y BUSES 699.996 929.000 229.004 24,65%
ENVIO DE DOCU~ENTACION O 389.950 389.950 100,00%
INSTRUCTORES 9 3.271.920 2.338.000 -933.920 -39,95%
ACTIVIDADES DE RECREACION PADRE M N O 101.768 101.768 100,00%
GASTOS DE NAVIDAD O 277.390 277.390 100,00%
GASTOS ASAMBLEAS 2.024.580 2.001.300 -23.280 -1,16%
GASTOS DE IMPREVISTOS O O O 100,00%
RECONOCIMIENTO DE DAÑOS 220.752 734.000 513.248 69,92%
GASTOS FINANCIEROS 16.118.940 17.870.726 1.751.786 9,80%
INTERESES SOBREGIRO 35.880 16.890 -18.990 -112,43%
COMISIONES Y OTROS 13.114.488 16.080.236 2.965.748 18,44%
CHEQUERA 1.500.396 1.092.000 -408.396 -37,40%
INTERESES DE MORA 1.468.176 681.600 -786.576 -115,40%

12. -12
URBANIZACION CANTA PIEDRA P.H
NIT 811,030,881-2
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2.010
DESCRIPCION PTTO EJECUCION VARIACION PPTO %VARIACION
ACUMULADO ACUMULADA 2.010 VIS GASTO PPTO 2.010 VIS
2010 2010 AÑO 2.010 GASTO 2.010
SUBTOTAL GASTOS 849.560.883 791.151.654 -58.409.229 -7,38%
OTROS O 39.276.875 39.276.875 100,00%
DEPRECIACIONES O 10.252.491 10.252.491 100,00%
AMORTIZACIONES 10 O 27.412.336 27.412.336 100,00%
COSTOS Y GTOS EJERCICIOS ANTERIORES 11 O 1.514.515 1.514.515 100,00%
IMPUESTOS ASUMIDOS O 97.533 97.533 100,00%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 849.560.883 830.428.529 -19.132.354 -2,30%
Fondo de Reserva Ley 675/2001 12 8.430.972 8.447.158 16.186 0,19%
TOTAL GASTOS Y RESERVA LEY 675 857.991.855 838.875.687 -19.116.168 -2,28%
GASTO RESERVAS CON DESTINACION
13 O 64.508.854 64.508.854 100,00%
ESPECIFICA
TOTAL GASTOS Y RESERVA 857.991.855 903.384.541 45.392.686 5,02%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO -6.424.635 6.816.225 13.240.861 194,26%
EXCEDENTE

13. URBANIZACION CANTA PIEDRA P.H.
811.030.881-2
NOTAS A LA EJECUCION PRESUPUESTAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
INGRESOS
Nota 1: Parqueaderos
Corresponde al valor pagado por la constructora debido a la identificación de unidades privadas de
su propiedad.
Nota 2. Ingresos no operacionales
La copropiedad obtuvo otros ingresos por concepto de multas, gimnasio, salón social, intereses,
entre otros.
GASTOS
Nota 3. Gastos de personal
A partir de Noviembre 16 de 2.010 se contrata la administradora con contrato laboral, al igual que
la secretaria, este ítem incluye prestaciones sociales.
Nota 4. Honorarios
Su disminución corresponde a la contratación por debajo de lo presupuestado, y a la terminación
del contrato de la abogada que tenía la Urbanización.
Nota 5. Seguro
Corresponde a la póliza multiriesqo de la copropiedad.
Nota 6. Vigilancia
Su disminución se dio por el retiro de personal y por reclamación efectuada a la empresa Alto
Calibre.
Nota 7. Administracion
De enero a noviembre 15 de 2.010 se pagaba al administrador por prestación de servicios.
Nota 8. Elaboración estado de cuenta
Este ítem se aumento porque con quien se tenía contratado el servicio de facturación no incluía la
elaboración de estados de cuentas.
Nota 9. Gimnasio -Instructores
A partir de octubre de 2.010 se contrata con Campus Fit el sostenimiento y mantenimiento del
qirnnasio.
Nota 10. Amortizaciones
En este ítem se encuentran incluidos los $12.000.000 de insonorización e impermeabilización
aprobados por la asamblea de Diciembre 02 de 2.009.
También se llevo la totalidad de las amortizaciones de fisuras, tapetes y programa de software,
llevados al diferido a diciembre 31 de 2.009.
Nota 11. Costos y gastos de ejercicios anteriores
En este rubro se contabilizaron gastos correspondientes al 2.009 que no se incluyeron en dicho
periodo.

14. Nota 12. Fondo de reserva legal ley 675 de 2.00
Corresponde al 1% del total de los gastos aprobados en el presupuesto para la vigencia del año
2.010.
Nota 13. Gastos reserva con destinación específica
Se constituyeron reservas con destinación específica, son proyectos aprobados por el Consejo en
el año 2.010 que no fueron ejecutados, se estudiaron, se cotizaron, se aprobaron, proyectos
necesarios para el buen funcionamiento de la Urbanización.
Estos son:
RESERVA X
CONCEPTO EJECUTAR
Circuito cerrado de televisión( 21 cámaras, 2 tv LCD Sony
32 ",6 discos duros de una tera,2 DVR, 2 reguladores de $ 11.600.000,00
voltaje,
Instalación cableado y traslado CCTV $ 7.000.000,00
Proqrarna Contable $ 1.700.000,00
Mtto correctivo puertas inqreso porterías+ qatos $ 5.000.000,00
85 Lámparas Puntos Fijos Torres $ 3.825.000,00
Instalación lámparas P. Fijos $ 1.700.000,00
50 Lámparas parqueaderos $ 2.250.000,00
Instalación lámparas $ 1.000.000,00
Arreglo MOTOBOMBAS $ 4.000.000,00
Identificador huella dactilar $ 7.000.000,00
Cierre media luna niquelado para shut basuras $ 183.000,00
Avisos Campaña Reciclaje en Shuts $ 1.200.000,00
Fichos para Asamblea con coeficiente $ 580.000,00
Impresora con sistema de recarga continuo $ 390.000,00
Adecuación oficina, archivo, aislante de calor y drywall $ 2.200.000,00
(Obra)
Estanterías metálicas calibre $ 1.500.000,00
Archivador metálico $ 750.000,00
Escritorio, 2 sillas interlocutoras, silla Admón., 3 teléfonos
$ 850.000,00
2 Ventiladores $ 339.874,00
caja fuerte $ 300.000,00
Video Been $ 1.445.000,00
Mantenimiento reflectores $ 700.000,00
Motobombas, Hydroflo e instalación $ 4.000.000,00
Adecuación Cocineta $ 1.000.000,00
Mesa para banquete $ 2.140.980,00
Demarcación parqueaderos $ 650.000,00

15. RESERVA X
CONCEPTO EJECUTAR
Mtto correctivo jardinería $ 950.000,00
Compra plantas (Durantas) $ 255.000,00
GRAN TOTAL $ 64.508.854,00
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/Lii Contadora TP 3341 T
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SOL SEATRIZ OROZCO VELEZ
Revisora Fiscal TP 84283- T