1. WebConsulting SAC
INTEGRANTES:
Lázaro Lujerio, José
Luna Quinto, Diego
Salazar Gamarra Jhonatan
Turpo López Frank
Profesor:
Norberto Osorio Beltrán
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE
SAN MARCOS
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Formulación y Evaluación de Proyectos
LIMA PERU 29 de Enero 2012

2. AGENDA
I. GENERALIDADES
II. ESTUDIO DEL MERCADO
III. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO
IV. INGENIERÍA DEL PROYECTO
V. INVERSIONES
VI. FINANCIAMIENTO
VII. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
VIII. ESTADOS FINANCIEROS
IX. EVALUACION
X. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3. Generalidades

4. Proyecto : WEBCONSULTING
S.A.C
•Consultora de Software dedicada a desarrollo de páginas
web a medida.
•Prestara servicios de consultoría web y asesoría web
especializada.
•Centrada a pequeñas y medianas empresas (PYMES).

5. Localización
• Departamento : Lima
• Provincia : Lima
• Distrito : San Isidro
• Dirección : Av Arequipa 4140

6. Mapa - Satélite

7. Objetivos
• Brindar al cliente un servicio
personalizado de Desarrollo de páginas
web a través de profesionales calificados.
• Posicionarse en el mercado de PYMES
como una empresa preocupada por su
ventaja competitiva.
• Lograr presencia en todo el país
(actualmente solo se encuentra en Lima)

8. Metas
• Parte 1:
Financiamiento del Préstamo.
Alquiler del Local
Capacitación del Personal
Manejo y Control del Desarrollo del Proyecto

9. Metas
• Parte 2:
Desarrollo y Seguimiento del Ejercicio de la Empresa
Crecimiento de la Empresa
Creación de un valor agregado
Plan de mejora del servicio

10. Situación económica y datos del
negocio
• Factores activos
– Nº de Accionistas : 4
– Nº de Empleados : 10
– Nº Clientes : 4
– Nº Proveedores : 2 (Internet Claro,Hosting
Perú)
– Fuente Financiera : 1 (Banco Scotiabank)
• Factores pasivos
– Nº Computadoras : 9
– Oficina : Alquilada

11. Stakeholders
• Empresa que Financia el Préstamo:
• Empresas de Servicios:
• Entidad de Servicio: WEBCONSULTING
S.A.C

12. Estudio de mercado

13. Alcance del mercado
• El mercado de desarrollo de páginas web es un servicio
naciente, en el que tanto la oferta como la demanda han
estado determinadas por las necesidades de las grandes
empresas del país, pertenecientes a los diferentes sectores
de la economía.
• La tendencia es la orientación hacia las PYMES, que
constituyen el 99% del sector empresarial peruano.
Por lo tanto, nuestro mercado objetivo está conformado por
los PYMES de diferentes sectores de Lima y la Provincia
• Primero nos estableceremos en el mercado local.

14. Análisis de demanda
• Para cuantificar la demanda utilizaremos
datos estadísticos recabada de la página
oficial del INEI (2006 a 2012).
• Buscaremos gráficamente explicar la
tendencia de la demanda según los datos
obtenidos y para ello haremos uso del
método de mínimos cuadrados

15. Pequeña empresa
Fuente: INEI

17. Microempresa
Fuente: INEI

19. Análisis de la oferta
(microempresa)

20. Análisis de la oferta (pequeña
empresa)

21. Precios y presupuestos
• Según datos recolectados:

22. • Nosotros hemos tomado la decisión de considerar solamente el
servicio del diseño e implementación de las páginas web, sin tomar
en cuenta dentro del contrato el costo por el dominio ni hosting. Por
lo tanto a continuación mencionaremos los precios acordados para
los clientes.
• Teniendo en cuenta nuestro mercado objetivo, hemos dividido
nuestro servicio en básicamente 2 tipos de páginas web:
– Web básica: Orientado a las microempresas, que desean dar a conocer
su negocio al mercado en general.
– Web corporativa: orientado a las pequeñas empresas, que exigen un
diseño más elaborado, con mayores opciones de
visualización, animaciones, efectos, etc.

23. Precios

24. Ingresos proyectados

25. Localización y Tamaño

26. Localización
• Macro- localización
Nuestra Oficina estará ubicada en la zona norte de nuestro país, en la
ciudad Capital de Lima.
• Micro-localización
El lugar específico de las instalaciones, estará ubicada en un predio
alquilado en el distrito de San Isidro, Av Arequipa 4140.
• Detalle de localización:
A dos cuadras del parque el Olivar de San Isidro. A una cuadra de las avenidas Aramburú y Santa Cruz. A cuatro cuadras
del paradero del Metropolitano. Cerca a autoservicios Metro y Plaza Vea. Cerca a bancos:
Scotiabank, Interbank, continental y Crédito.

27. Tamaño
• Por ser una empresa que albergará un número menor a 20 trabajadores
pertenecerá al rubro de Microempresas. Y contará de una oficina con una
dimensión de 160 m2 para iniciar sus actividades, que será dividida en dos
partes. Una que será ocupada por el gerente de la empresa para realizar
labores administrativas de planificación y atención a clientes y visitas que
lleguen al lugar. Y otra, que será asignada para la implementación de
laboratorio de cómputo para el desarrollo de aplicaciones.

28. Ingeniería del Proyecto

29. PLANOS Y DISPOSICION GENERAL
 Servidor Físico
Proveedor: Evolución Perú.
Costo: S/24.74 mensual.
Espacio inicial: 400GB.

30. EQUIPOS, MAQUINARIAS, MATERIALES, INSTA
LACIONES Y OTROS
10 Laptops
3 Computadoras
Cables de Conexión
Instalaciones de red
Cámaras
Sillas y escritorios
Impresoras Multifuncionales
Teléfonos
Pizarras
Proyectores
Iluminación
Baños
Microondas

31. PROCESOS Y DIAGRAMAS
• Metodología CMMI- Procesos

32. Detalle de Procesos

33. Procesos +
• DESARROLLO DE PÁGINAS WEB
• ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE LOS CLIENTES
• LIMPIEZA
• VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO
• VIGILANCIA

34. REQUERIMIENTOS
Gerente: Se tendrán un gerente de operaciones lo cual le pagaran con un sueldo de S/.1200.00
mensual.
Supervisores: Encargados de gestionar el buen desempeño de los equipos de trabajo en el negocio
cuyo sueldo sera de S/. 600.
Trabajador de Limpieza: Se tendrá con un trabajador de limpieza lo cual se le pagara con un sueldo de
S/.550.00.
Diseñadores Web: Se tendrán nueve diseñadores Web lo cual se les pagaran con un sueldo de
S/.750.00 mensual.
Desarrolladores Web: Implementa funcionalidades a la Web.
Soporte técnico: Encargado de dar mantenimiento a las pcs de nuestro centro de negocio cuyo sueldo
bordeara los S/. 400.00.
Vendedores: Encargados de atención al publico demandante. Su sueldo será de S/. 250.00.

35. Calendario de Actividades
Duración: 4 meses

36. Inversiones

37. Inversión Inicial
• Alquiler de oficina: S/. 1500.00 al mes
• Instalación de red interna: S/.950.00
• Equipamentos: S/. 45939.3

38. Mano de Obra
D
i
r
e
c
t
a

39. I
n
d
i
r
e
c
t
a

40. Dirección Pro-Labor

41. Costos Variables

42. Costos Fijos

43. Impuestos
Como en todo negocio el Estado cobrara parte de las
ganancias y teniendo en cuenta nuestro rubro de
negocio tomaremos en cuenta los siguientes impuestos.
– El ICMS (Impuesto sobre la Circulación de Mercancías y
Prestación de Servicios). También llamado IGV.
– El ISS (impuestos a los servicios), 2% a 5%.
– El PIS (Impuesto a la Seguridad Social) Con 0.65%.
– El COFINS (Contribución Financiera a la Seguridad Social)

44. Impuestos

45. Financiamiento

46. Plan de Financiamiento

47. Cuadro de Amortizaciones
concepto
Periodo en
meses
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Monto total del
Prestamo 63,000.00
Pago de
Capital 0 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Saldo 63,000 54,000.00 45,000 36,000 27,000 18,000 9,000 0
Pago de
Intereses 6,300 6,300 5,400 4,500 3,600 2,700 1,800 900
pago total 6,300 15,300 14,400.00 13,500.00 12,600.00 11,700.00 10,800.00 9,900.00

48. Presupuestos de Ingresos y
Gastos

49. Ingresos
• Proyección de la Demanda

50. Precios e Ingresos Esperados

51. Gastos

52. Costos Variables

53. Costos Fijos

54. Estados Financieros

55. Flujo de Caja

56. Estado de Ganancias y
Pérdidas

57. FLUJO ECONOMICO FINANCIERO
• Los Flujos económicos y financieros muestran
que las utilidades aumentan por cada año de
vida del proyecto, y además las utilidades
anuales son positivas aunque varían cuando se
aumenta mano de obra en la operación y
ejecución del proyecto. Entonces la capacidad y
ganancias del proyecto son seguras.

58. Evaluación

59. Evaluación Financiera
Se muestra el análisis de los flujos de entrada y salida del
proyecto y la inversión realizada.

60. TASA DE DESCUENTO 16.7%
VAN S/. 205,739.83
Por el concepto del VAN, el proyecto debe aceptarse pues su Valor Actual Neto (VAN) superior a cero.

61. Calculo del TIR

62. Nuestro proyecto tiene VAN mayor a cero y
una tasa de descuento de 16.7% que es menor
al 40% entonces podemos concluir que el
proyecto es rentable.

63. Periodo de Recuperación de Inversión
Como vemos en el transcurso del segundo año de operativo podemos ver que presentamos ganancias
(1638.83) eso querrá decir que todo lo que se invirtió a inicios del negocio se recuperó por completo, con
lo cual podemos decir que recuperar lo invertido no superaría los dos años

64. Organización y
Administración

65. Organigrama del Proyecto

66. Roles Principales
• Rol del gerente
• Roles del Supervisor
• Roles del Diseñadores web

67. Conclusiones y
Recomendaciones

68. Recomendaciones
• Debemos tener en cuenta, que para la realización de este proyecto es necesario realizar una
evaluación exhaustiva de la zona donde se ubicará, ya que es importante conocer la ubicación de
las empresas proveedoras de servicios y la cercanía a nuestros futuros clientes.
• Mantenerse firmes frente a los cambios económicos.
• Ser innovadores.
• Se recomienda hacer este proyecto por la calidad que el producto otorga, y por la gran demanda
que ocasiona entre los clientes, y también porque en este proyecto se considera un precio que
está al alcance de gran cantidad de clientes entre micro y pequeñas empresas.
• Se recomienda además este proyecto a los inversionistas que deseen una buena rentabilidad
sobre sus inversiones, ya que los indicadores económicos financieros muestran altos niveles de
riqueza generada con capital financiado.

69. Conclusiones
• Se acepta el proyecto por los resultados obtenidos en la evaluación
económica, según el flujo de caja y el financiero encontrado.
• La oferta de Páginas Web ha crecido considerablemente en estos últimos años y
continúa en ese ritmo. De acuerdo a los cálculos y estadísticas evaluadas existe una
demanda potencial de los servicios, tanto de consumidores individuales como de
empresas.
• Aun cuando existe en la región una oferta permanente de servicios de desarrollo
web, este proyecto podrá aprovechar los altos precios de los competidores a su favor
para obtener un margen del mercado aceptable, junto con la diferenciación que nos
caracteriza en cuanto a la atención al cliente, y los servicios extras que les
ofrecemos.