1. D Nombre cuenta H

2. --------- Fecha de la operación ---------
--------- Fecha de la operación ---------
--------- Fecha de la operación ---------
--------- Fecha de la operación ---------
--------- Fecha de la operación ---------
--------- Fecha de la operación ---------
--------- Fecha de la operación ---------
--------- Fecha de la operación ---------
--------- Fecha de la operación ---------
--------- Fecha de la operación ---------

3. --------- Fecha de la operación ---------
--------- Fecha de la operación ---------

6. D Nombre cuenta H D Nombre cuenta
D Nombre cuenta H D Nombre cuenta
D Nombre cuenta H D Nombre cuenta
D Nombre cuenta H D Nombre cuenta

7. H D Nombre cuenta H
H D Nombre cuenta H
H D Nombre cuenta H
H D Nombre cuenta H

8. INVENTARIO O BALANCE INICIAL
ACTIVO
TOTAL ACTIVO
PASIVO
TOTAL PASIVO

9. BALANCE DE COMPROBACIÓN
Nº de SUMAS
Título de cuenta
cuenta Debe Haber
TOTALES

10. N
SALDOS
S. deudor S.acreedor

11. Nombre empresa
BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010
ACTIVO IMPORTE
ACTIVO NO CORRIENTE 0.00 €
1. Inmovilizado intangible 0.00 €
(203) Propiedad industrial
(204) Fondo de comercio
(205) Derechos de traspaso
(206) Aplicaciones informáticas
2. Inmovilizado material 0.00 €
(210) Terrenos y bienes materiales
(211) Construcciones
(212) Instalaciones técnicas
(213) Maquinaria
(214) Utillaje
(215) Otras instalaciones
(216) Mobiliario
(217) Equipos para procesos de información
(218) Elementos de transporte
(219) Otro inmovilizado material
3. Inversiones financieras a largo plazo 0.00 €
(250) Inversiones financieras a l/p en instrumentos de patrimonio
(252) Créditos a largo plazo
ACTIVO CORRIENTE 0.00 €
1. Existencias 0.00 €
(300) Mercaderías
(310) Materias primas
(326) Embalajes
(327) Envases
(350) Productos terminados
2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0.00 €
(430) Clientes
(431) Clientes, efectos comerciales a cobrar
(440) Deudores
(441) Deudores, efectos comerciales a cobrar
3. Inversiones financieras a corto plazo 0.00 €
(540) Inversiones financieras a c/p en instrumentos de patrimonio
(542) Créditos a corto plazo
4. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 0.00 €
(570) Caja
(572) Bancos
TOTAL ACTIVO 0.00 €
PATRIMONIO NETO Y PASIVO IMPORTE
PATRIMONIO NETO 0.00 €
(100) Capital

12. (102) Capital Social
(112) Reservas
(129) Resultado del ejercicio {pérdidas (-) o ganancias (+)}
PASIVO NO CORRIENTE 0.00 €
(170) Deudas a largo plazo con entidades de crédito
(171) Deudas a largo plazo
(173) Proveedores de inmovilizado a largo plazo
(175) Efectos a pagar a largo plazo
PASIVO CORRIENTE 0.00 €
(400) Proveedores
(401) Proveedores, efectos comerciales a pagar
(410) Acreedores por prestación de servicios
(475) Hacienda pública, acreedora por conceptos fiscales
(476) Organismos de la Seguridad Social, acreedores
(520) Deudas a corto plazo con entidades de crédito
(521) Deudas a corto plazo
(523) Proveedores de inmovilizado a corto plazo
(525) Efectos a pagar a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 0.00 €

15. Nombre de tu compañía LOGO
Lema de tu compañía
Dirección EMPRESA
Ciudad, Código postal
Teléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191
N.I.F./C.I.F.
NOTA DE PEDIDO
NÚMERO DE NOTA: FECHA:
Aquí el nº Aquí la fecha
DESTINATARIO DEL PEDIDO
Nombre de la empresa vendedora: Aquí el nombre de la empresa
Domicilio completo: Aquí el domicilio de la empresa
CONDICIONES DE LA COMPRA
Forma de envío: Plazo de entrega:
Aquí la forma de envío Aquí el pazo de entrega
Forma de pago: Lugar de entrega:
Aquí la forma de pago Aquí el lugar de entrega
Otras condiciones:
Aquí otras condiciones
Nº unidades Nombre del artículo Precio unidad Importe total
(IVA NO INCLUIDO)
EL/LA JEFE/A DE COMPRAS DE ………………………………………
Fdo.: …………………………………..
Inscrita en el Registro Mercantil de __________________, hoja xxxx, Inscripción nº ___ NIF_____________

16. Nombre de tu compañía LOGO
Lema de tu compañía
Dirección EMPRESA
Ciudad, Código postal
Teléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191
N.I.F./C.I.F.
NOTA DE TRANSPORTE
REMITENTE:
Nombre de la empresa: Aquí el nombre de la empresa
Domicilio completo: Aquí el domicilio de la empresa
DESTINATARIO/CONSIGNATARIO:
Nombre de la empresa: Aquí el nombre de la empresa
Domicilio completo: Aquí el domicilio de la empresa
DATOS DEL PORTE:
PORTES:
□ PAGADOS □ DEBIDOS □ REEMBOLSO
Nº Nombre del artículo Nº de bultos Peso por Nº total KG.
unidades bulto (KG)
TOTAL
IMPORTE DEL SERVICIO:
KG. Precio/ Bultos Precio/ Gastos Base Tipo Cuota Importe
KG Bulto Imponible IVA IVA Total
TOTAL
SALIDA: RECEPCIÓN:
Lugar: Aquí el lugar de salida Responsable: Aquí el nombre del receptor
Fecha: Aquí la fecha de salida Fecha: Aquí la fecha de salida
Hora: Aquí la hora de salida Hora: Aquí la hora de salida
INCIDENCIAS:
Inscrita en el Registro Mercantil de __________________, hoja xxxx, Inscripción nº ___ NIF_____________

17. Nombre de tu compañía LOGO
Lema de tu compañía
Dirección EMPRESA
Ciudad, Código postal
Teléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191
N.I.F./C.I.F.
ALBARÁN
NÚMERO DE ALBARÁN: CORRESPONDIENTE A SU PEDIDO NÚMERO:
Aquí el nº
FECHA:
Aquí en nº de pedido
Aquí la fecha
ENTREGADO A
Nombre de la empresa: Aquí el nombre de la empresa
Domicilio completo: Aquí el domicilio de la empresa
Forma de envío: Portes:
Aquí la forma de envío Aquí el tipo de portes
Forma de pago: Lugar de entrega:
Aquí la forma de pago Aquí el lugar de entrega
Nº unidades Nombre del artículo Precio unidad Importe total
(IVA NO INCLUIDO)
REVISADO Y CONFORME,
EL JEFE DE ALMACÉN,
Fdo.: …………………………………..
Fecha de recepción de las mercancias: ………...…………….
INCIDENCIAS:
Inscrita en el Registro Mercantil de __________________, hoja xxxx, Inscripción nº ___ NIF_____________

18. Nombre de tu compañía LOGO
Lema de tu compañía
Dirección EMPRESA
Ciudad, Código postal
Teléfono (509) 555-0190 Fax (509) 555-0191
N.I.F./C.I.F.
FACTURA
Factura número: Aquí el nº de factura
Correspondiente al pedido Nº: Aquí el nº del pedido correspondiente
Fecha: Aquí la fecha
Cliente
Nombre: Aquí el nombre de la persona
Empresa: Aquí el nombre de la empresa
Dirección: Aquí la dirección
Localidad: Aquí la ciudad
Provincia: Aquí la provincia
C.P.: Aquí el código postal
Telf.: Aquí el teléfono
N.I.F./C.I.F. Aquí el NIF/CIF
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNIDAD TIPO IVA IMPORTE
TIPO IVA 18% 8% 4%
BASE IMPONIBLE
CUOTA IVA
IMPORTE TOTAL FACTURA 0.00 €

19. Núm. ____________ _________________________________ Núm. ___________
_________________________________
Recibido de ________
___________________ Recibí de _________________________________________________
___________________
___________________ La cantidad de euros _______________________________________
Euros _____________ __________________________________________________________
___________________
por _______________ por ______________________________________________________
___________________
___de_______de 20 _______________de______________de 20
Euros _____________ Son ___________________ euros

20. NÚMERO LOCALIDAD DE EXPEDICIÓN IMPORTE
FECHA DE EXPEDICIÓN VENCIMIENTO
RECIBIDO EN CONCEPTO DE:
PAGADERO EN (BANCO O CAJA) OFICINA Nº DE CUENTA
FIRMA Y NOMBRE DEL EXPEDIDOR
NOMBRE Y DOMICILIO DEL PAGADOR:

21. Entidad Bancaria CODIGO CUENTA CLIENTE C.C.C.
Entidad Oficina D.C. Núm. Cuenta
Euros _________________________ €
Páguese, por este cheque a _________________________________________________________
Euros _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________ de 20__
(fecha en letra)
Fdo.: __________________________________________________
Serie Nº

22. ANVERSO
Lugar de libramiento MONEDA IMPORTE
Por esta LETRA DE CAMBIO Fecha de libramiento Vencimiento
pagará usted al vencimiento Día Mes Año
expresado a
la cantidad de (importe en letra)
en el domicilio de pago siguiente
CODIGO CUENTA CLIENTE (CCC)
Persona o entidad: Entidad Oficina DC Num. de cuenta
Dirección u oficina:
Población: Cláusulas: LIBRADOR:
ACEPTO (firma, nombre y domicilio)
Fecha: LIBRADO
(Firma) Nombre:
Domicilio:
C.P.: Provincia:
REVERSO
NO UTILICE EL ESPACIO SUPERIOR, POR ESTAR RESERVADO PARA INSCRIPCIÓN MAGNÉTICA
Por aval de Páguese a
con domicilio en
A de de
a de de
Nombre y domicilio del avalista
Nombre y domicilio del endosante

23. Artículo: Camiseta
FICHA DE CONTROL DE MERCANCÍAS EN EL ALMACÉN Ref: Espuma
Método de valoración: PMP
Proveedor/ Compras / Entradas Ventas / Salidas Existencias
Fecha
Cliente Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total Cantidad Precio Total
exis.inic 40 7.1 284 40 7.1 284
1-Jul compra 100 7 700 140 7.02 982.8
13-Jul compra 50 7.3 365 190 7.09 1347.1
20-Jul venta 120 70 7.09 496.3
23-Jul compra 140 6.8 952 210 6.89 1446.9
28-Jul venta 125 85 6.89 585.65

24. Empresa: Trabajador:
Domicilio: NIF:
CIF: Nº de afiliación a la Seguridad Social:
Código de cuenta de cotización a la
Seguridad Social: Categoría o grupo profesional:
Grupo de cotización:
Período de liquidación: del __ de _______ al ___ de _______de 200_ Total días:
I.- DEVENGOS:
1.- Percepciones salariales:
Salario base.......................................................... _____________
Complementos salariales
.............................................................................. _____________
.............................................................................. _____________
.............................................................................. _____________
Horas extraordinarias............................................ _____________
Gratificaciones extraordinarias............................. _____________
Salario en especie.................................................. _____________
2.-Percepciones no salariales:
Indemnizaciones o suplidos
............................................................................... _____________
............................................................................... _____________
Prestaciones e Indemnizaciones de la Seg. Soc.
............................................................................... _____________
Indemnizaciones por traslados, susp. o despidos.
................................................................................ _____________
Otras percepciones no salariales
................................................................................. _____________
A.- TOTAL DEVENGADO: _____________
II.- DEDUCCIONES.
1.- Aportación del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social
y conceptos de recaudación conjunta:
%
Contingencias comunes ...... ______________
Desempleo ...... ______________
Formación Profesional ...... ______________
Horas extraordinarias
- Fuerza mayor o estructurales ...... ______________
- No estructurales ...... ______________
TOTAL APORTACIONES: ______________
2.-Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas …..... ______________
3.- Anticipos.......................................................................... ______________
4.- Valor de los productos recibidos en especie................. ______________
5.- Otras deducciones............................................................ ______________
B.- TOTAL A DEDUCIR: _____________
LÍQUIDO A PERCIBIR (A-B) .................................................. _____________
_____________ de_______ de 200__
Firma y sello de la empresa RECIBÍ
DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE
RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A RETENCIÓN DEL IRPF.
1.- Base de cotización por contingencias comunes
Remuneración mensual.......................................___________
Prorrata pagas extras............................................___________
TOTAL: ___________
2.- Base de cotización por contingencias profesionales (AT y EP) y conceptos de recaudación conjunta (desempleo,
formación profesional, FOGASA).......................................______________
3.- Base de cotización adicional por horas extraordinarias................................._____________

25. 4.- Base sujeta a retención del IRPF.......................................................................______________

26. Para escribir varias líneas en una
misma celda, el salto de línea se
consigue con las teclas Alt+Enter