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Fondos de capital privado<br />Generalidades de los fondos de capital<br />Beneficio para las empresas que se financian a ...
Generalidades de los fondos de capital<br />¿Qué es un fondo de capital?<br />Un fondo de capital es un instrumento de fin...
Generalidades de los fondos de capital<br />¿Cómo opera un fondo de capital?<br />El gestor profesional de un fondo consig...
Venta socio estratégico
Salida a la bolsa de valores</li></ul>Empresa 1<br />Empresa 2<br />Empresa 3<br />Al cabo de unos años, el gestor vende s...
Generalidades de los fondos de capital<br />Tipos de fondos de capital<br />Los fondos de capital se clasifican dependiend...
II. Beneficio para las empresas que se financian <br />a través de un fondo de capital<br />Los fondos transfieren “dinero...
III. La industria de fondos de capital<br />En el mundo<br />A pesar de la crisis financiera, en el año 2009 482 fondos de...
III. La industria de fondos de capital<br />En Latinoamérica<br />Latinoamérica representa el 2% del total de la industria...
III. La industria de fondos de capital<br />En Colombia<br />A la fecha existen 11 fondos de capital privado, cerrados (US...
III. La industria de fondos de capital<br />En Colombia<br />A la fecha existen 19 iniciativas de fondos de capital en pro...
IV. Principales fondos de capital que invierten en el <br />sector minero en el mundo<br />11<br />Algunos de los principa...
IV. Principales inversionistas interesados en <br />el sector minero colombiano<br />12<br />Algunas de  las empresas inte...
V. Retos para el sector minero frente a inversionistas<br />13<br /><ul><li> Legalidad
 Formalización
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Presentacion Bancoldex

  1. 1. PROMOVIENDO UN MERCADO FINANCIERO LOCAL PARA EL SECTOR MINERO COLOMBIANOFondos de Capital Privado<br />Medellín<br />Julio 8 de 2010<br />
  2. 2. Fondos de capital privado<br />Generalidades de los fondos de capital<br />Beneficio para las empresas que se financian a través de un fondo de capital<br />La industria de fondos de capital<br />Principales fondos de capital que invierten en el sector minero en el mundo. Principales inversionistas interesados en el sector minero colombiano<br />Apoyo de Bancóldex para promover la industria de fondos de capital<br />Retos para el sector minero frente a inversionistas<br />2<br />
  3. 3. Generalidades de los fondos de capital<br />¿Qué es un fondo de capital?<br />Un fondo de capital es un instrumento de financiación de largo plazo para empresas a través de capital o cuasi capital<br />Empresa<br />3<br />$<br />$<br />
  4. 4. Generalidades de los fondos de capital<br />¿Cómo opera un fondo de capital?<br />El gestor profesional de un fondo consigue recursos de inversionistas, para ser invertidos en empresas<br />Inversionistas<br />Esta alternativa no genera ningún costo al empresario<br />$<br />Fondo de Capital<br />Sociedad Administradora<br />Gestor Profesional<br />MECANISMOS DE SALIDA<br />$<br />$<br />$<br /><ul><li>Venta socio actual
  5. 5. Venta socio estratégico
  6. 6. Salida a la bolsa de valores</li></ul>Empresa 1<br />Empresa 2<br />Empresa 3<br />Al cabo de unos años, el gestor vende su participación en las empresas <br />y devuelve los recursos a los inversionistas, más una rentabilidad<br />4<br />
  7. 7. Generalidades de los fondos de capital<br />Tipos de fondos de capital<br />Los fondos de capital se clasifican dependiendo de la etapa en la que se encuentran las empresas en las que invierte el fondo<br />MERCADO PÚBLICO (BOLSA DE VALORES)<br />CAPITAL PRIVADO<br />Tipo de Fondo de Capital o inversionista<br />CAPITAL DE RIESGO<br />CAPITAL SEMILLA<br />MADUREZ<br />INVERSIONISTA ANGEL<br />CONSOLIDACIÓN<br />EXPANSIÓN<br />“START UP”O INICIO<br />PLAN DE NEGOCIOS<br />Etapa de desarrollo de la empresa<br />5<br />
  8. 8. II. Beneficio para las empresas que se financian <br />a través de un fondo de capital<br />Los fondos transfieren “dinero inteligente” a las empresas…<br />…. ofrecen capital fresco, red de contactos, esquemas de gestión más sofisticada y mejores estructuras de gobierno corporativo para GENERAR VALOR<br />FONDO DE CAPITAL<br />EMPRESA<br />6<br />
  9. 9. III. La industria de fondos de capital<br />En el mundo<br />A pesar de la crisis financiera, en el año 2009 482 fondos de capital obtuvieron USD 245,6 Billones para inversión en diversos sectores.<br />Fuente: 2010 Pregin Global Private Equity Report<br />7<br />
  10. 10. III. La industria de fondos de capital<br />En Latinoamérica<br />Latinoamérica representa el 2% del total de la industria de PE/VC en el mundo. Colombia representa el 2% de Latinoamérica<br />Fuente:PricewaterhouseCoopers “Global Private Equity Report 2008”<br />Fuente: LAVCA<br />PE: Private Equity (Fondos de capital privado)<br />VC: Venture Capital (Fondos de capital de riesgo o emprendedor)<br />8<br />
  11. 11. III. La industria de fondos de capital<br />En Colombia<br />A la fecha existen 11 fondos de capital privado, cerrados (USD 924 MM)<br />Fuente: Estimaciones Bancóldex S.A. Datos a julio de 2010<br />De los 11 fondos cerrados, 5 son monosectoriales (USD 577 MM) y <br />6 fondos son multisectoriales (USD 345 MM)<br />9<br />
  12. 12. III. La industria de fondos de capital<br />En Colombia<br />A la fecha existen 19 iniciativas de fondos de capital en proceso de levantamiento de recursos (Total de montos mínimos: USD 1.447 MM)<br />10<br />Fuente: Estimaciones Bancóldex S.A. Datos a julio de 2010<br />
  13. 13. IV. Principales fondos de capital que invierten en el <br />sector minero en el mundo<br />11<br />Algunos de los principales fondos de capital privado que invierten en minería en el mundo son:<br />Resource Capital Funds. Fondo minero basado en Estados Unidos y Australia. Su foco de inversión son mercados globales. USD 1,8 billones<br />Sentien Global Resources Fund. Fondo minero basado en Islas Caimán con oficinas en Australia, Canadá, Alemania y Estados Unidos. Su foco de inversión son mercados globales . USD 1.3 billones<br />Pacific Road Capital Management. Fondo minero basado en Australia. Su foco de inversión son mercados globales. USD 320 millones<br />Asian Lion Ltd. Fondo minero basado en Asia, excluye inversiones en petróleo y gas. Su foco de inversión es Asia. USD 34.2 millones<br />ECP Africa Fund III PCC.Fondo africano enfocado en inversiones en recursos naturales. Su foco de inversión es África. USD 613 millones<br />AIG AfricanInfrastructure. Fondo africano enfocado en inversiones en recursos naturales. Su foco de inversión es África. USD 407 millones<br />Central AfricaGrowthSicar. Fondo africano enfocado en inversiones en recursos naturales. Su foco de inversión es África. USD 40 32 millones<br />
  14. 14. IV. Principales inversionistas interesados en <br />el sector minero colombiano<br />12<br />Algunas de las empresas internacionales interesadas en los recursos mineros colombianos son:<br />
  15. 15. V. Retos para el sector minero frente a inversionistas<br />13<br /><ul><li> Legalidad
  16. 16. Formalización
  17. 17. Contabilidad
  18. 18. Pago de parafiscales e impuestos
  19. 19. Estudios geológicos
  20. 20. Gobierno corporativo
  21. 21. Juntas directivas
  22. 22. Empresas familiares: plan de transición y procesos establecidos
  23. 23. Reportes a accionistas claros y oportunos
  24. 24. Procesos claramente establecidos
  25. 25. Sistemas de control de calidad
  26. 26. Seguridad industrial
  27. 27. Profesionalización del equipo gerencial
  28. 28. Modelos de gestión probados
  29. 29. Capacidad para estructurar proyectos de inversión
  30. 30. Manejo adecuado del medio ambiente. </li></li></ul><li>V. Apoyo de Bancóldex para promover la industria de Fondos de capital<br />Programa Bancóldex Capital<br />OBJETIVOS:<br />Permitir a las empresas el acceso a alternativas de financiamiento de capital, a través de fondos de capital privado<br />Contribuir al desarrollo de la industria de capital privado<br />Inducir la participación de más y nuevos inversionistas institucionales nacionales y extranjeros<br />14<br />
  31. 31. Apoyo Financiero<br />Inversión en FCP/FVC<br />Apoyo No Financiero<br />Desarrollo de la industria de FCP/FVC<br />Inversionistas<br /><ul><li>Formación
  32. 32. Mejores prácticas
  33. 33. Regulación</li></ul>Fondo<br />Gestores<br />Empresa1<br />Empresa2<br />Empresa3<br />Empresas<br />V. Apoyo de Bancóldex para promover la industria de Fondos de capital<br />Programa Bancóldex Capital<br />El Programa Bancóldex Capital es una iniciativa diseñada para promover el desarrollo de la industria de Fondos de Capital Privado / Venture Capital en Colombia<br />El programa tiene dos componentes:<br />Apoyo financiero: Bancóldex invertirá en los fondos como inversionistas (Limited Partner)<br />Apoyo no financiero: Bancóldex facilitará el desarrollo de la industria de FCP y FVC a través de programas de formación, promoción de cambios en la regulación y estímulo a la aplicación de mejores prácticas de inversionistas, gestores de fondos y empresas<br />15<br />
  34. 34. Contactos<br />Mauro Sartori R.<br />Gerente de Riesgo<br />Teléfono: (57) (1) 2 86 80 93<br />Fax: (57) (1) 282 0321<br />E-mail: mauro.sartori@bancoldex.com <br />Calle 28 # 13A-15 Piso 41<br />Bogotá-Colombia<br />María Cristina Albarracín R.<br />Directora Fondos de Capital Privado<br />Teléfono: (57) (1) 382 1515 Ext. 2514<br />Fax: (57) (1) 282 0321<br />E-mail: maria.albarracin@bancoldex.com<br />Calle 28 # 13A-15 Piso 41<br />Bogotá-Colombia<br />María Isabella Muñoz Méndez<br />Ejecutiva Fondos de Capital Privado<br />Tel. (57) (1) 3 82 15 15 Ext.2513<br />Fax. (57) (1) 2 82 03 21<br />E-mail: maria.munoz@bancoldex.com<br />Calle 28 # 13A-15 Piso 41<br />Bogotá-Colombia<br />Sandra Beltrán Sánchez<br />Ejecutiva Fondos de Capital Privado<br />Tel. (57) (1) 3 82 15 15 Ext. 2257<br />Fax. (57) (1) 2 82 03 21 <br />E-mail: sandra.beltran@bancoldex.com<br />Calle 28 N 13 a 15 Piso 41<br />Bogotá – Colombia <br />
  35. 35. PROMOVIENDO UN MERCADO FINANCIERO LOCAL PARA EL SECTOR MINERO COLOMBIANOFondos de Capital Privado<br />Medellín<br />Julio 8 de 2010<br />

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