SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL IDEAM

SINTRAIDEAM
NIT.  900.529.5536

BALANCE GENERAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACT...
SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL IDEAM
"SINTRAIDEAM"
NIT.  900.529.553-8

ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 201...
SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL IDEAM
"SINTRAIDEAM"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2013
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INGRESOS OPERACIONALES:  Corresponde al aporte de cuota sindical de 76 afiliados a diciembre 31 de 2013.

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SEGURA FORERO ROSA MARIA
CONTRERAS TRUJILLO CLAUDIA YANETH
GARRIDO HINESTROZA FREDDY

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GLORIA INES PALACIOS
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ESTADOS FINANCIEROS 2013

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Balance y Estado de Resultados de SINTRAIDEAM a 31 de diciembre de 2013

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ESTADOS FINANCIEROS 2013

  1. 1. SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL IDEAM SINTRAIDEAM NIT. 900.529.5536 BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE DISPONIBLE Caja Bancos CUENTAS POR COBRAR Cuentas por Cobrar Aportes TOTAL ACTIVO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Equipo de Computo y Comunicación - Depreciacion Acumulada TOTAL ACTIVO PASIVO CUENTAS POR PAGAR Cuotas CUT TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Social Resultado del Ejercicio Resultado del Ejercicio Anterior TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIIO “¿fi “ ' 3 LFONS A B AÑOS Presidente Nola Z Nola 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 6.022.011,73 -1 OI .088,00 6.123.099,73 72.873,00 72.873,00 6.094.884,73 2.096.065,08 2.625.064,68 628.999,60 8.190.949,81 68.169,00 68.169,00 68.169,00 3.227.056,64 3.639.236,92 1.256.487,25 8.122.780,81 8.190.949,81 A p‘ NUB ISABEL VERANO GOMEZ Tesorero
  2. 2. SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL IDEAM "SINTRAIDEAM" NIT. 900.529.553-8 ESTADO DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2013 INGRESOS OPERACIONALES Nota 7 14.810.377,00 Aportes Cuota Sindical 14.810.377,00 GASTOS OPERACIONALES Nota s 11.090.139,60 Cuotas CUT 672.350,00 Gastos Asamblea 8.211.090,00 Gastos Junta Directiva 546.100,00 Gastos Comsion Negociadora 883.600,00 Materiales 20.000,00 Impresos 228.000,00 Depreciaciones 528.999,60 GASTOS NO OPERACIONALES Notas 81.000,48 GASTOS FINANCIEROS 81 .000,48 RESULTADO DEL EJERCICIO 3.639.236,92 I / ¿g rióccaï’ g . A BOLAÑOS NU IA ISABEL VERANO GOMEZ Presidente Tesorero
  3. 3. SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DEL IDEAM "SINTRAIDEAM" NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2013 (Valores expresados en pesos) El Sindicato de Empleados Publicos del Ideam - SINTRAIDEAM se wnstituyó como una Organización Nacional de primer grado y de rama de actividad económica, que Iuncionara de oonlormidad oon Ia Constitucion Nacional, el No“ 1 Codigo Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones sobre la materia, oon patrimonio independiente e identificado con NIT. 900.529.5538. NOTA 2 DISPONIBLE: Corresponde al dinero en etectivo que se tiene a 31 de diciembre de 2013 en Caja General y en Cta. de Ahorros Banco Colpatria. VALOR VALOR DESCRIPCION 2013 2012 - Caja General 401.088,00 53.702,00 - Cuenta de Ahorros No.0122451674 - Banco Colatna 6.123.099,73 1.442.714,21 TOTAL DISPONIBLE A DIC. 31I2013 6.022.011,73 1.496.416,21 CUENTAS POR COBRAR: Conesponde al valor que se adeuda a nuestra Agremiación Sindical por concepto de NOTA 3 cuota de aportes a 31 de diciembre de 2013 . No se desoontó por nomina la cuota correspondiente de aportes a tres compañeros relacionados asi: DESCRIPCION CUENTAS POR COBRAR APORTES Oscar Guillenno Maninez — Abr. l13 Francisco Javier Bernat - Jul . I13 Evenh Me'ia Camacho - Nov, - Dic. 713 TOTAL CUENTAS POR COBRAR A DIC. 3112013 72.073,00 t PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Conesponde al valor de una grabadora y un equipo portatil oon su respectiva NOTA 4 impresora, equipos adquiridos en 2012 para el desarrollo del giro normal de operaciones del Sindicato y cuya vida útil exoede de un año. VALOR VALOR Adquisiciones 2013 - - Dereciacion 2013 Metodo de Linea Recta 528.999,60 -19.933.32 TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO A DIC. 31/2013 2.096.065,08 2.625.064,68 CUENTAS POR PAGAR: Conesponde a las obligaciones pendientes por pagar de nuestra Agremiacion Sindical a 31 de diciembre de 2013, NOTA 5 VALOR VALOR DESCRIPCION 2013 2012 CUOTAS CUT Cuota Dic. l13 68.169,00 t TOTAL CUENTAS POR PAGAR A DIC. 31/2013 68.169,00 NOTA 6 PATRIMONIO: Corresponde al capital social mas el resultado del ejercicio a diciembre 31 de 2013. VALOR VALOR DESCRIPCION 2013 2012 Capital Social 3.227.056,64 2.884.993,84 Resultado del Ejercicio 3.639.236,92 1.256.487,25 Resultado del Eercicio Anterior 1.256.487,25 TOTAL PATRIMONIO A DIC. 3112013 4.121.480,89
  4. 4. INGRESOS OPERACIONALES: Corresponde al aporte de cuota sindical de 76 afiliados a diciembre 31 de 2013. Durante esta vigencia se retiraron 7 compañeros asi: - Camilo Alejandro Pedraza - Abr. |.I13 - Gloria Esperanza Cabrera - Sep713 NOTA 7 - Maribel Hemandez Camon - Sep. /13 - Maria Inés Cubillos - 0ct. l13 - Eduardo Enrique Hodwaloker - Nov.713 - Jaime Humbena La Rotta - Nov.713 - Esperanza Cajamarca - Díc. l13 VALOR VALOR °ES°R"’°'°N 2013 CUOTAS APORTES SINDICAL BEDOYA ALZATE DANILO ANTONIO CABRERA VARGAS GLORIA ESPERANZA QUICENO CASTRILLON LUIS ALFONSO MUÑOZ QUEVEOO OMAR ALONSO RODRIGUEZ MORENO PEDRO HERNAN CASTELLAR RODELO RAFAEL SANTANDER CORONADO CAUSIL CARLOS BERCELIO GALLON AGUAS JAIRO DAVID HODWALKER ESPINOSA EDUARDO ENRIQUE MORALES FONTALVO ANTONIO RAMON PATERNINA ANAYA MANUEL DE JESUS POLANIA PERDOMO LUCIO ANTONIO CARRILLO RIVEROS JOSE ALFONSO DUOUE CABRERA JORGE ENRIQUE ESPITIA RAMIREZ JOSE DEL CARMEN GONZALEZ CUBAQUE RUBEN RODOLFO HERNANDEZ APOLINAR JORGE ALFONSO PEDROZA VANEGAS JORGE SANCHEZ ROSAS JOSE ARNOBIO ZAMUDIO BARRERA MARTHA CECILIA ANGEL OVIEDO OFELIA JIMENEZ TRIVIÑO DAGOBERTO MURILLO GUZMAN JOSE YESID PALACIOS ACEVEDO MIGUEL ANGEL TAMAYO HURTADO EDGAR HUMBERTO VERGARA NOVA LUIS HERNANDO BERDUGO BORJA MAURICIO EDUARDO HERNANDEZ CARRION MARIBEL MENDOZA ROJAS OSCAR GUILLERMO ACERO GUTIERREZ CAMPO EPIFANIO BECERRA BONZA JOSE EDUARDO CUCUNUBA MEDINA JAIRO ELIAS PEDRAZA PEREZ CAMILO ALEJANDRO ROSAS AFRICANO JUVENAL BOLAÑOS FUERTES MIGUEL ANGEL NAVAS VERA FERNANDO PALACIOS LLANOS GLORIA INES DIAZ RODRIGUEZ AMALIA FLOREZ RAMIREZ JORGE ARTURO GARCIA MEDINA FERNANDO ALFREDO MORALES FLOREZ VICTOR MANUEL OLAYA NARVAEZ MILLER ROZO PRIETO CAROLINA VERANO GOMEZ NUBIA ISABEL CAJAMARCA SOTO ESPERANZA LA ROTTA SANCHEZ JAIME HUMBERTO RODRIGUEZ SILVA YOLANDA STELLA SAIZ MENESES CAROLINE VALENCIA FRANCO BUINCA NELLY ESPINO CASTELLANOS CESAR AUGUSTO ROBAYO CUESTA HENRY RAUL MONROY PARAMO GREGORY POLO CERON JORGE ELIECER 1 44.749,00 1 73.592,00 1 24. 100,00 144.749,00 168.396,00 14 1 .252,00 14 1 .252,00 134.988,00 124.1 00,00 24 1 632,00 14 1 .252,00 148.920,00 1 1 1.690,00 197.626,00 1 29.481 ,00 161 330,00 141 .252,00 14 1 .252,00 14 1 .252,00 1 1 2.050,00 1 74.552,00 160.006,00 1 1 3.1 60,00 1 57.908,00 1 1 7.710,00 1 12.1 10,00 145.743,00 78.477,00 1 34 532,00 1 74 .552,00 14 1 .252,00 148.920,00 88.536,00 160.006,00 148.920,00 148.920,00 152.397,00 203.1 96,00 1 41 .252,00 324.632,00 1 23.739,00 1 65.216,00 123.739,00 220.680,00 154.363,00 334.670,00 260.388,00 1 49.400,00 165.216,00 93.276,00 401.604,00 354.144,00 92.114,17 108.495,00 56.132,00 70.626,40 82.397,00 22.498,00 74.460,00 40.272,00 47084 86.870,00 91 .212,00 82.397,00 74.460,00 82.397,00 82.397,00 82.397,00 43.638,00 66.010,00 78.954,00 78.477,00 67.266,00 78.477,00 78.477,00 87.276,00 82.397,00 74.460,00 88.536,00 101.822,00 49.640,00 37.230,00 33.866,00 82.397,00 78.743,00 96.376,00 108.383,00 91.950,00 84.198,00 200.802,00 130.194,00 24.900,00 99.772,00 82.608,00 46.638,00 167.335,00 177.072,00
  5. 5. SEGURA FORERO ROSA MARIA CONTRERAS TRUJILLO CLAUDIA YANETH GARRIDO HINESTROZA FREDDY MARTINEZ SARMIENTO OSCAR GUILLERMO MERLANO LOPEZ LUIS ALBERTO SOPO CASTILLO GERMAN ANTONIO VILLEGAS ROMERO RAMIRO ANTONIO WILCHES SUAREZ JOSE HERNANDO BENAVIDES BALLESTEROS HENRY OSWALDO CORREA AMAYA RUTH LEONOR CUBILLOS URIBE MARIA INES GONZALEZ GOMEZ OLGA CECILIA LOPEZ OICATA RUTH NANCY MESA PARRA CLARA PATRICIA ROCHA ENCISO CARLOS ENRIQUE ARANGO CASTRO GLORIA LUCIA QUINTERO GARCES MARIO BERNAL GARCIA FRANCISCO JAVIER MONTILLA BOLAÑOS ALFONSO PAEZ MUÑOZ RICARDO GOMEZ CACERES BENIGNO ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ ERICK JOSE ALONSO LOPEZ ALDANA JUSTINIANO PARDO JOSE REYES SALAMANCA FRANCISCO RIVERA LARA EDGAR AUGUSTO RODRIGUEZ GONZALEZ ALvARo LAITON CHIA oMAIRA MELO MIRANDA OSCAR HERNANDO ROJAS CARDOSO JESUS ENRIQUE TOTAL INGRESOS OPERACIONALES A DIC. 31/2013 GASTOS OPERACIONALES: Son los gaslos ocasionados durante el desarrollo de la actividad y están directamente relacionados con la gestion administrativa a diciembre 31 de 2013. VALOR VALOR DESCRIPCION PARCIAL 2013 2012 APORTES CUT AFILIACION CUT CUOTA ENE. I13 CUOTA FEB. /13 CUOTA MAR. /13 CUOTA ABR. /13 CUOTA MAY. /13 CUOTA JUN. /13 CUOTA JUL/13 CUOTA AGO. /13 CUOTA SEP. /13 CUOTA OCT. /13 CUOTA NOV. /13 CUOTA DIC, I13 NOTA 8 CERÏIFICACIONES 0 GASTOS ASAMBLEA TIOUETES AEREOS REFRIGERIOS ALMUERZOS TRANSPORTE TERRESTRE EPIFANIO ACERO RAFAEL CASTELLAR JAIRO GALLON ANTONIO MORALES OSCAR MENDOZA 821109030 5.874.090,00 810.000,00 315.000,00 1.212.000,00
  6. 6. VALOR VALOR DAGOBERTO JIMENEZ . , MAURICIO BERDUGO GLORIA INES PALACIOS AMALIA DIAZ LUCIO POLANIA LUIS VERGARA EDGAR TAMAYO MILLER OLAYA JAIRO ELIAS CUCUNUBA JOSE BECERRA MIGUEL ANGEL BOLAÑOS FERNANDO NAVAS JORGE DUOUE JOSE ARNOBIO SANCHEZ GASTOS JUNTA DIRECTIVA ASEO Y CAFETERIA REFRIGERIOS ALMUERZOS GTOS VIAJE TRANSPORTE COMISION NEGOCIADORA REFRIGERIOS ALMUERZOS GTOS VIAJE TRANSPORTE MATERIALES IMPRESOS TRANSPORTE ENVIOS UTILES ESCRITORIO Y PAPELERIA PC Y GRABADORA DEPRECIACIONES GRABADORA PORTATIL E IMPRESORA TOTAL GASTOS OPERACIONALES A DIC. 31I2013 — 11.090.139,60 5.490.843,32 110.000,00 90.000,00 118.200,00 1.132.800,00 2.644.998,00 19.933,32 GASTOS NO OPERACIONALES: Comprende los gastos no relacionados directamente wn el objelo de la Agremiacion Sindical . Sus conceptos son Financieros generados a diciembre 31 de 2013. DESCRIPCION GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO GASTOS FINANCIEROS TALONARIOS IVA TALONARIOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES A DIC. 31/2013 81,000.48 908,00 4’ ' ¿m7 _T' FONS OLAÑ NU A ISABEL VERANO GOMEZ Presidente Tesorero NOTA 9

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