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Curso SAP Usuario Finanzas S/4 HANA
Escuela de Empresa
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Tema 6
Activos fijos

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ÍNDICE
- Actualización de registros maestros de activos fijos.
- Ejecución de operaciones de activos fijos.
- Ejecutar actividades de cierre de activos fijos.
- Casos prácticos de activos fijos

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6.1 ACTUALIZACIÓN DE REGISTROS MAESTROS DE
ACTIVOS FIJOS
Registros maestros de activos
Un activo fijo generalmente es un objeto, un derecho o un elemento propiedad de una
empresa, que supuestamente tendrá un uso a largo plazo y que puede identificarse
manualmente en el balance. Cada activo fijo pertenece a una sociedad. Todas las
contabilizaciones realizadas para el activo (altas, bajas, amortización, etc.) se
contabilizan en la sociedad asignada.
La clase de activo fijo es el principal criterio al definir el activo fijo. Se debe
asignar a cada activo fijo una clase de activo fijo. En la clase de activos fijos,
es posible definir ciertos parámetros de control y valores de propuesta para
la amortización y otros datos maestros.

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En la clase de activo fijo se asigna una regla de estructuración de pantallas, un rango de
números de activo fijo y una clave de determinación de cuentas.
Los activos fijos que no aparecen en la misma partida individual del balance (como los
edificios y el equipo) generalmente se asignan a clases de activos fijos diferentes (con
diferentes claves de determinación de cuentas). Además, existe al menos una clase de
activos fijos especial para activos fijos en curso y uno para bienes económicos de poco
valor.
Áreas de valoración
Los activos fijos deben valorarse de forma diferente en función de la finalidad de la
valoración (por ejemplo, de valoración comercial o fiscal o valoración grupal). La
solución estándar de SAP para visualizar estas valoraciones es el área de valoración.
Las áreas de valoración se agrupan en un plan de valoración de acuerdo con los
requisitos de un país o área económica específica.
Los importes de contabilización de las áreas de valoración se actualizan en las cuentas
de mayor. La actualización depende de la opción que seleccione para contabilizar el área
de valoración en el libro de mayor. En Customizing del sistema SAP, puede especificar
que un área de valoración contabilice en tiempo real (con valoración paralela utilizando
la solución de ledger, tal como se describe en la formación S4F10) o inmediatamente
(para valoración paralela utilizando la solución de cuentas).
La valoración solo se puede actualizar periódicamente.
Las áreas de valoración adicionales no se pueden contabilizar en el libro mayor y sólo se
utilizan para la gestión de informes adicionales.

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Subnúmeros de activos fijos
Es posible:
• estructurar los componentes de un activo fijo con los subnúmero de activos fijos.
• Combinar activos fijos en complejos de activos fijos (generalmente no se usan en
Europa).
Al activo fijo principal siempre se le asigna automáticamente el subnúmero 0000, lo que
permite que los subnúmeros de activo fijo se asignen como se desee.

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Un complejo de activos fijos dispone de sus propios datos maestros. Varios activos fijos
principales se pueden asignar a un complejo de activos fijos. La amortización se calcula
en el nivel del complejo de activos fijos. Esto es importante en ciertos países, por
ejemplo, los EE. UU.

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6.2 EJECUCIÓN DE OPERACIONES DE ACTIVOS FIJOS
Clases de movimientos
La clase de movimiento constituye un complemento de las claves de contabilización de
activos fijos 70 (Debe) y 75 (Haber). Debe incluirse al contabilizar en una cuenta de
activos fijos. La clase de movimiento es necesaria para la contabilidad del activo.
Especifica exactamente en qué parte del cuadro de activos fijos se enumera la
contabilización de activos fijos.
La clase de movimiento es la característica distintiva de las diferentes contabilizaciones
de activos fijos, por ejemplo:
● Compra y venta
● Abonos
● Altas de producción interna
● Contabilizaciones de corrección
● Bajas sin ingresos

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● Valoración y corrección
Alta de activo fijo
Los movimientos de activos fijos (altas, bajas) se pueden contabilizar de diferentes
maneras para satisfacer los requisitos organizativos y empresariales de la empresa. En
la contabilidad de activos ﬁjos, las contabilizaciones se pueden realizar de las siguientes
maneras:
● Sin un proveedor o pedido:
La contrapartida se realiza a una cuenta de mayor de compensación.
● A un proveedor:
No existe referencia a un pedido.
● Con gestión de materiales:
Utilice las siguientes funciones: pedido, entrada de mercancías y recepción de factura.
Al contabilizar en cuentas de dos libros auxiliares, es decir, el de activos ﬁjos y el de
proveedores, las cuentas asociadas de ambos libros auxiliares se actualizan en el libro
mayor.

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Para una contabilización de alta de activo integrada, el sistema divide la operación
contable en una parte operativa y una parte de amortización.
● Para la parte operativa (factura de proveedor), el sistema publica un
documento válido para todos los principios contables con la cuenta técnica
de compensación para las altas de activos fijos integradas.
● Para cada parte de amortización (contabilización de activo fijo con
capitalización del activo), el sistema genera un documento separado válido
solo para el principio contable proporcionado. Este documento también se
contabiliza en la cuenta de compensación técnica para altas de activos fijos
integradas.
De esta forma, el sistema garantiza que la cuenta técnica de compensación de las altas
de activos integradas tenga un saldo cero (para cada principio contable y objeto de
imputación de cuenta) para cada principio contable asignado al plan de valoración. Para
que el sistema pueda garantizar el saldo cero, no pueden realizarse contabilizaciones
manuales en la cuenta.
Asset Explorer
Asset Explorer ofrece un resumen de las actividades de un activo fijo. Puede usar Asset
Explorer para visualizar y gestionar los siguientes elementos relacionados a activos fijos:
● Operaciones contabilizadas:
Visualice todas las operaciones que se han contabilizado en el activo fijo.
● Amortización de activos fijos:
Visualice la amortización planificada y contabilizada por área de valoración, por período,
para cada ejercicio.
● Operaciones:
Visualice los detalles de las operaciones de contabilidad.
También puede cambiar la vista de activos fijos dentro del Asset Explorer, por ejemplo,
para visualizar otro activo fijo sin dejar la pantalla.

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Gestionar activo fijo
La aplicación Visualizar pool de trabajo de activos proporciona un resumen de los
maestros de activos fijos de los que es responsable. Su área de responsabilidad puede
definirse
mediante un conjunto flexible de valores de filtro para la sociedad, la clase de activo y
otros atributos de activos
En un activo individual, puede realizar las siguientes acciones:
● Navegar a otras acciones desde cualquier activo, por ejemplo, Cambiar
maestro de activos o Visualizar maestro de activos.
● Visualice el segmento de registro maestro de activos y las imputaciones de
maestro de activos dependientes del tiempo en un conjunto personalizado
de maestros de activos.
● Céntrese en los activos incompletos, en curso, capitalizados o retirados, si es
necesario. Visualizar el número de activos incompletos, dependiendo del
filtro propuesto configurado que ya existe en la rampa de lanzamiento.
● Descargue los activos seleccionados en Microsoft Excel, enviar por correo
electrónico un enlace a la lista personalizada o compartirlo por correo.

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● Guardar una lista personalizada y filtrada como un mosaico en su página de
inicio.
Aplicación SAP Fiori Gestionar activo fijo
Con la aplicación Gestionar activo fijo, todos los datos para un activo fijo se encuentran
en un mismo lugar. Una representación gráfica del ciclo de vida de activos fijos
proporciona un resumen del status del activo y le permite ajustar la valoración. Ratios,
tales como costes de adquisición y producción (CAP), amortización acumulada y valor
neto contable, le ayudan a comprender la valoración de activos fijos al detalle. Los ratios
también le ayudan a determinar por qué han ocurrido cambios no esperados, por
ejemplo, cuando se ha contabilizado una amortización especial accidentalmente para
un accidente fijo.
Para acceder a la aplicación Gestionar activo fijo, abra la aplicación Visualizar Pool de
trabajo de maestro de activos fijos. Seleccione datos maestros de activo fijo y navegue
a Gestionar los activos fijos utilizando la lista de enlaces o la flecha de navegación.
También puede navegar a esta aplicación desde las aplicaciones de gestión de informes
siguientes:
● Cuadro de activos fijos
● Patrimonio de activos fijos
● Listas de amortización
● Movimientos de activos fijos
Gestionar funciones de activos fijos
La aplicación Asset Explorer brinda funciones que le permiten realizar las siguientes
tareas:
● Características clave de vista clave como el número de activo fijo, clase de
activos fijos, descripción breve y valor neto contable.
● Obtener un resumen de todas las áreas de amortización paralela y sus
parámetros en un solo lugar, y de inmersión en los detalles para cada área
de amortización.
● Visualizar los ratios clave por área y ver la amortización debido a
correcciones de valor diferentes, como la amortización normal o
amortización especial.

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● Visualizar el gráfico ciclo de vida y determinar cómo los valores para el activo
fijo está evolucionando.
● Comparar valores para un rango de ejercicios y varias áreas de amortización
en paralelo.
● Visualizar los datos maestros de activos fijos con todas sus asignaciones
temporales y no temporales, por ejemplo, el centro de coste o acreedor.
● Añadir anexos.
● Crear notas.
● Tratar el activo fijo.
Activos fijos en curso
Los gastos de los activos fijos en curso (AFeC) se pueden gestionar de dos formas:
● Con la Gestión de inversiones:
En el componente Gestión de inversiones se pueden crear, contabilizar y gestionar
órdenes de inversión o proyectos de gestión de inversiones. Estas órdenes o proyectos
se reconcilian posteriormente con el activo fijo en curso. La gestión de inversiones
proporciona funciones de amplia cobertura para dar soporte a los procedimientos de
inversión.
● Sin la Gestión de inversiones:
Si no se utiliza el componente Gestión de inversiones, los gastos de los activos fijos en
curso se pueden contabilizar directamente en el componente de contabilidad de activos
fijos.

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Una vez que se complete el activo fijo, debe realizar las siguientes acciones:
● Crear datos maestros:
Deben crearse los datos maestros (si todavía no existen) para el activo fijo en el que se
ha liquidado el activo fijo en curso.
● Liquidar valores de activo fijo:
Los valores de la cuenta de activos fijos en curso deben liquidarse en uno o más activos
fijos finales. Los costes se distribuyen a uno o más activos fijos con la ayuda de una regla
de liquidación. Esta norma especifica con qué activo fijo se liquida el porcentaje del
activo fijo en curso.

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6.3 EJECUTAR ACTIVIDADES DE CIERRE DE ACTIVOS
FIJOS
Actividades de cierre de activos fijos
El cierre de activos fijos (FI-AA) a grandes rasgos puede dividirse en dos clases de trabajo:
● Requisitos legales:
Mandatos exigidos por el gobierno.
● Tareas técnicas y organizativas:
Pasos de preparación necesarios técnicamente o que dan soporte a la organización
financiera.
Con el programa de arrastre de saldos en FI-GL, el nuevo ejercicio se abre en FI-AA. Esto
le permite contabilizar activos fijos en el nuevo ejercicio.
Por el contrario, el programa de cierre de ejercicio comprueba los siguientes puntos:
● Contabilizaciones de activos fijos:

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Los valores de amortización se deben contabilizar completamente.
● Información de registro maestro de activos fijos:
Los registros maestros de activos fijos no deben tener ningún error ni estar incompletos.
Si el programa de cierre de ejercicio no detecta errores, actualiza el último ejercicio
cerrado para cada área de valoración y bloquea las contabilizaciones de Contabilidad de
activos fijos en el ejercicio cerrado.
Cambio de ejercicio y cierre de ejercicio
Ejecuta el programa de cierre de ejercicio de FI-AA por lo general después de que los
interventores hayan terminado su trabajo y antes de que el libro mayor esté listo para
que se cierre el ejercicio. El programa de cierre de ejercicio por lo general se ejecuta
durante el primer cuatrimestre, antes de que se presenten los libros con fines externos.
En un año natural, el programa de arrastre de saldos en FI-GL, como cambio de ejercicio,
se ejecuta en diciembre (del ejercicio anterior) o a principios de enero (del nuevo
ejercicio).
Ejecución de contabilización de amortizaciones
La ejecución de contabilización de amortizaciones (programa
FAA_DEPRECIATION_POST) contabiliza las distintas amortizaciones e intereses en las
cuentas de mayor del balance financiero.
Cuadro de activos fijos
El cuadro de activos fijos es un informe exigido por ley en Alemania. Sin embargo, se
trata de un informe útil en todos los países, ya que muestra el principio y el fin de los
valores contables de los activos fijos y las operaciones implicadas.
Listas de inventario
Puede crear una o más listas de inventario para el proceso de inventario. Las listas se
proporcionan a los empleados, que realizan el inventario. Estos empleados anotan todas
las desviaciones en la lista y las reenvían al departamento de contabilidad. Los
empleados de dicho departamento registran las correcciones necesarias en el sistema.

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Ejecución de contabilización de amortizaciones
La ejecución de contabilización de amortizaciones se puede realizar para varios
principios contables y sociedades.
Todas las clases de amortización (amortización normal, amortización especial y
amortización no planificada) se calculan y se mantienen inicialmente en forma de
valores planificados en la aplicación de activos fijos. Después del período de ejecución
de contabilización de amortizaciones, los valores de amortización también se visualizan
en las cuentas de mayor y en el balance financiero.
Además de las contabilizaciones en las cuentas de amortización correspondientes en la
contabilidad principal, es posible contabilizar valores de amortización en los objetos de
Contabilidad interna (Controlling), por ejemplo centros de coste, órdenes CO o
elementos PEP asignados al registro maestro de activos fijos. Por lo general, los valores
del área de valoración 20 (Contabilidad de costes) se transfieren a CO.

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Cuadro de activos fijos
El cuadro de activos fijos es una opción de valoración importante y compacta, dentro
del cierre de activos fijos. Por lo que se refiere a los balances financieros, la estructura
del cuadro de activos fijos se basa principalmente en los requisitos específicos de país.
Es posible crear muchas versiones diferentes de un cuadro de activos fijos.
El cuadro de activos fijos es un informe exigido por ley en Alemania. Sin embargo, el
cuadro de activos fijos es un informe útil en todos los países, ya que muestra el principio
y el fin de los valores contables de los activos fijos y las operaciones implicadas.

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Cada versión de cuadro de activos ﬁjos agrupa información en las siguientes áreas:
● Valores contables al inicio del ejercicio
● Altas
● Bajas
● Contabilizaciones de corrección
● Amortización
● Valores contables al ﬁnal del ejercicio.

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6.4 CASOS PRÁCTICOS ACTIVOS FIJOS
AS01 Alta activo fijo
Mediante esta transacción, realizaremos el alta de un activo fijo.
Entramos en la transacción y completamos la clase de activos fijos, la sociedad y el
número de activos fijos iguales que queremos crear.

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Informamos de la denominación y pasamos a dependiente del tiempo.
Añadimos el centro de coste y al darle a “intro”, nos añade el cebe y segmento.

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En la pestaña valoración, podremos apreciar las áreas de valoración, con la clave de
amortización y vida útil del activo.
Ya podemos grabar el activo.
AS11 Alta Subnúmero activo fijo
Entramos en la transacción para dar de alta un subnúmero de un activo fijo.

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Una vez dentro, debemos informar del activo al que formará parte el subnúmero, en
este caso lo vamos a incluir dentro del ordenador portátil del ejercicio anterior.
Accedemos a los datos generales y le informamos del texto que tiene que tener el
subnúmero.
En la pestaña “dependiente del tiempo” vemos que nos arrastra el centro de coste, cebe
y segmento del activo principal.

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Ya lo podemos grabar.
La numeración es la del activo principal, en este caso el 30 pero añadiendo un 1, en este
caso el activo completo será el: 30.1
F-90 Alta activo contra acreedor. Alta integrada.
Entramos en la transacción y vamos cumplimentando los datos de cabecera y primera
posición.

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Una vez hemos informado del importe, en la segunda posición comenzaremos a
informar la del activo, el alta será con la clave 70, en cuenta informaremos del activo y
en clase de movimiento será un 100 (alta de activo).
Introducimos los datos que nos quedan de la segunda posición según pantallazo, ahora
a través de: más-documento-simular, simularemos el asiento.

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Con el documento simulado y en pantalla, entraremos en “contabilidad de activos fijos”
del menú superior en la parte derecha.
Como podemos ver, nos ha hecho dos asientos, utilizando la cuenta 219999 que es la
cuenta técnica de reconciliación.

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Nos crea un primer documento llamado “operativo” y un segundo es un documento de
“valoración”, nos hará uno por cada área de valoración.
Contabilizamos el documento.
Entrando en la transacción AW01N Asset Explorer, podremos ver como hemos
capitalizado el activo número 30 con fecha 13.11.2019.
En el dato maestro del activo fijo, vemos como ya nos aparece la fecha que fue
capitalizado y dado de alta.

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ABZON Alta automática con contrapartida.
Mediante esta transacción, realizaremos un alta, pero sin factura de acreedor, será con
contrapartida automática.
Como podéis ver en pantalla, se puede capitalizar un activo ya existente o crearlo
directamente, en este caso, vamos a capitalizar el disco duro de ejercicios anteriores.

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Informamos del activo y en datos básicos informaremos de la fecha documento,
contabilización y la fecha referencia, esta ultima es la que corresponderá con la fecha
de capitalización del activo.
Ahora iremos a datos adicionales, informaremos de la clase de documento AA (activos
fijos), en cuenta contrapartida utilizaremos la 523999 que es una cuenta transitoria y
por ultimo la clase de movimiento, al ser un alta de activo será la 100.

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Una vez rellenado todo, le daremos a contabilizar.
Ahora vemos que nos ha contabilizado dos documentos, en base a dos normativas, una
la LG y otra la IFRS.
Si entramos en la transacción AW01N vemos como el activo ya está capitalizado.

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Vemos el asiento de Finanzas del activo.
F-92 Venta de activo fijo con factura de deudor

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Rellenamos los datos de cabecera, en fecha de documento y fecha de contabilización,
hemos informado de una fecha “futura” para que calcule amortización de la venta del
ordenador portátil que vamos a realizar, ya que se ha capitalizado en Noviembre.
El importe informado de la venta es superior al del activo para que nos genere un
ingreso. A destacar la segunda posición, NO informaremos de la baja del activo con clave
75, añadiremos una clave 50 y una cuenta de ingreso, pero “transitoria”, en este caso la
771010.

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Rellenamos el importe, tipo de Iva repercutido, texto y muy importante el FLAG de “BAJA
DE ACTIVO FIJO”, al darle a intro se nos abre una pantalla.
Rellenamos los datos de la pantalla de baja del activo fijo

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Le damos a continuar.
Al volver a la pantalla del asiento, lo simulamos.

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Visualizamos el documento contabilizado.
Ahora marcaremos del menú superior “contabilidad de activos fijos”.

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Si visualizamos el activo por el Asset Explorer, comprobaremos que en la parte inferior
y con clase de movimiento 260 tenemos la baja del activo.
AVAVN Baja por desguace
Entramos en la transacción.

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En datos adicionales
Informamos de la clase de documento y simulamos.

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Ya podemos contabilizar la baja por desguace. Generando dos documentos, uno por
cada área de valoración.
AFAB Ejecución de las amortizaciones

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Informamos de los parámetros.
Ejecutamos, nos informa de los activos que tendrán amortización en el periodo
seleccionado.

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Al estar en modo test, debemos retroceder y desmarcar la casilla, volvemos a lanzarlo.
Este proceso solo se puede lanzar en proceso de fondo, desde mas-programa-ejecutar
en proceso de fondo.
Al darle a grabar nos ha creado el job.
Ahora iremos a la transacción SM37 y localizamos nuestro proceso que acabamos de
lanzar.

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Si visualizamos el log, podremos comprobar que las amortizaciones se han contabilizado
correctamente, nos informa de los números de documento contabiizados.
Asiento de la amortización

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AFeC Activo fijo en curso
Creamos un activo por la transacción AS01. A diferencia de un activo normal, la clase de
activos fijos tiene que ser una de “activo fijo en curso”.
Cumplimentamos los datos Generales
Pasamos a dependiente del tiempo. Informamos del centro de coste.

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Grabamos el activo.
A través de la FB01 contabilizaremos facturas que corresponden con el montaje del
ordenador que acabamos de registrar.
Comenzamos rellenando los datos, la fecha factura informaremos el 1 de Enero.

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A destacar que hemos informado en la segunda posición la clave 70 y el número de AFeC
que acabamos de crear, para relacionar esta compra a el activo. Simulamos y grabamos.
Registramos una segunda factura contra el mismo proveedor. El documento será el
siguiente
Ahora vamos a la transacción AIAB Distribuir, con la intención de localizar las dos
partidas que hemos contabilizado contra el AFeC.
Le damos a ejecutar.

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Nos aparecen dos documentos, uno por cada ledger.
Marcamos todas las partidas y le damos a registrar en la parte inferior derecha. Ahora
iremos cumplimentando según pantallazo.

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Retrocedemos y una vez llegamos a esta pantalla, le daremos a liquidación, del menú
superior.
Rellenamos tal y como se ve en el pantallazo adjunto.
En control de proceso tenemos marcado conforme lo lanzamos en test.

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Simulamos el asiento
Vemos conforme en la posición 1 pasa el importe del AFeC al activo final y grabamos.
Informe Patrimonio de Activos Fijos.

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Entramos en el informe e informamos de la sociedad, fecha, área de valoración, variante
de clasificación y listar activos fijos.
Obtenemos el informe.
AW01N Asset Explorer
Esta transacción es de mucha utilidad, ya que nos muestra la información del activo de
manera visual.

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Informamos del número de activo y subnúmero si fuese necesario, en la pantalla inferior
nos muestra el importe de amortización, en movimientos cuando fue capitalizado y en
el caso del ejemplo la baja y el importe.
Si entramos en valores contab. Nos muestra la previsión de la amortización para
diciembre de este caso en concreto.

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En el campo ejercicio, nos muestra el 2019, pero si avanzamos por ejemplo al 2020 nos
mostrará una simulación de la amortización mensualizada. También desde la parte
superior en “visualizar datos maestros” podemos acceder directamente al dato maestro
del activo.

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TRANSACCIONES CON FIORI
Crear activo fijo
Entramos en la transacción
Informamos de la clase de activos fijos y sociedad. Vamos rellenando todos los datos.

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Ya podemos grabar el activo.

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Crear Subnúmero de activo fijo.
Rellenamos el activo y sociedad a la que le queremos incluir un subnumero de otro
activo que forma parte del mismo.

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Una vez que hemos informado de la descripción, comprobamos que nos arrastra del
activo el ceco, cebe y segmento, ya podemos grabar.
Alta activo contra acreedor (alta integrada)

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Simulamos el asiento.
Ahora marcamos en la parte superior derecha “Asset Accounting”.

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Documento contabilizado.
Alta activo fijo con contrapartida automática

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Una vez rellenados todos los datos según pantallazos, ya podemos grabar.

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Venta de activo fijo con factura de deudor
Comenzamos a introducir los datos.

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En la segunda posición informamos de la cuenta transitoria 771010
Importante marcar el flag de baja de activo
Simulamos el asiento.

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Ya tenemos el número de documento. Adjunto pantallazo.

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Baja de activo por desguace
Entramos en la transacción, seleccionamos un activo que ya tengamos capitalizado y
rellenamos las fechas de documento, contabilización y referencia.

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Además, informaremos del tipo de documento, en este caso AA y ya podemos simular y
grabar la baja por desguace.
Ha contabilizado dos documentos, uno por cada área de valoración.
Ejecución de Amortizaciones
Mediante esta transacción, realizaremos la ejecución y contabilización de las
amortizaciones de activos fijos.

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Rellenamos los campos: Plantilla de job “contabilización de amortizaciones”, sociedad,
ejercicio y periodo contable a ejecutar.
Planificamos.

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Ahora retrocedemos y volvemos a entrar en la transacción, con el fin de lanzar las
amortizaciones sin el modo “test”.

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Asset Explorer/Valores de activo fijo
Entramos en la transacción para obtener información del activo fijo.

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Seleccionamos un activo y hacemos la consulta, vemos la fecha de capitalización, fecha
de baja del activo.
Simular la amortización para el año siguiente.
Lista maestra de activos fijos/Display Asset Master Worklist
Informe que nos muestra una lista detallada de todos nuestros activos en todos sus
procesos.
Entramos en la transacción.

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En filtros informamos de nuestra sociedad y la fecha del informe.
En la parte superior tenemos los activos clasificados por procesos, marcando en el icono
correspondiente, accederemos al detalle de los activos.

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