Guia de-configuracion-co-de-sap

PROYECTO
MODASAP
GUIA DE CONFIGURACION CO
Módulo Controlling
Organización/área:
Archivo: CONFCO- 001 Versión SAP: SAP 6.0
Creado por: Carmen Garro Estado: Concluido
Contenido
1. Propósito.............................................................................................................................. 8
2. Información General y Settings ........................................................................................... 8
3. Componentes del modulo de CO ........................................................................................ 9
3.1. Gastos Generales............................................................................................................. 9
3.1.1 Creación de Clases de Costo ......................................................................................... 9
Uso ........................................................................................................................................... 9
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 10
Procedimiento ........................................................................................................................ 10
Resultado ............................................................................................................................... 15
Ejemplo................................................................................................................................... 15
3.1.2 Activación de Áreas Funcionales .................................................................................. 15
Uso ......................................................................................................................................... 15
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 16
Procedimiento ........................................................................................................................ 16
Resultado ............................................................................................................................... 17
Ejemplo................................................................................................................................... 17
3.1.3 Creación de clases de centros de costo ....................................................................... 17
Uso ......................................................................................................................................... 17
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 18
Procedimiento ........................................................................................................................ 18
Resultado ............................................................................................................................... 21
Ejemplo................................................................................................................................... 21
3.1.4 Actualización del perfil de planificador propio............................................................... 21
Uso ......................................................................................................................................... 21
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 22
Procedimiento ........................................................................................................................ 22
Resultado ............................................................................................................................... 27
Ejemplo................................................................................................................................... 27
3.1.5 Creación de layouts de planificación para planificación de clases de coste ................ 27
Uso ......................................................................................................................................... 27

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MODASAP
Módulo Controlling
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 28
Procedimiento ........................................................................................................................ 28
Resultado ............................................................................................................................... 32
Ejemplo................................................................................................................................... 32
3.1.6 Definición del esquema de partición........................................................................ 32
Uso ......................................................................................................................................... 32
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 33
Procedimiento ........................................................................................................................ 33
Resultado ............................................................................................................................... 37
Ejemplo................................................................................................................................... 37
3.1.7 Tratamiento de determinación automática de imputación ............................................ 38
Uso ......................................................................................................................................... 38
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 38
Procedimiento ........................................................................................................................ 38
Resultado ............................................................................................................................... 40
Ejemplo................................................................................................................................... 40
3.2. Gestión de Órdenes........................................................................................................ 40
3.2.1 Definición de clases de órdenes ................................................................................... 40
Uso ......................................................................................................................................... 40
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 41
Procedimiento ........................................................................................................................ 41
Resultado ............................................................................................................................... 45
Ejemplo................................................................................................................................... 45
3.2.2 Creación del esquema de imputación para liquidación de órdenes ............................. 46
Uso ......................................................................................................................................... 46
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 46
Procedimiento ........................................................................................................................ 46
Resultado ............................................................................................................................... 50
Ejemplo................................................................................................................................... 51
3.2.3 Actualización del perfil de liquidación de órdenes ........................................................ 51
Uso ......................................................................................................................................... 51
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 52
Procedimiento ........................................................................................................................ 52

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Módulo Controlling
Resultado ............................................................................................................................... 55
Ejemplo................................................................................................................................... 55
3.2.4 Actualización de esquema de resultados para órdenes de servicios ........................... 56
Uso ......................................................................................................................................... 56
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 56
Procedimiento ........................................................................................................................ 56
Resultado ............................................................................................................................... 60
Ejemplo................................................................................................................................... 60
3.3. Centro de Beneficio ........................................................................................................ 60
3.3.1 Actualización de versiones de contabilidad de centros de beneficio............................ 60
Uso ......................................................................................................................................... 60
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 61
Procedimiento ........................................................................................................................ 61
Resultado ............................................................................................................................... 65
Ejemplo................................................................................................................................... 65
3.3.2 Actualización de perfiles de planificador de contabilidad de centros de beneficio ....... 65
Uso ......................................................................................................................................... 65
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 66
Procedimiento ........................................................................................................................ 66
Resultado ............................................................................................................................... 71
Ejemplo................................................................................................................................... 71
3.3.2 Actualización de layout de planificación para costes/ingresos ..................................... 71
Uso ......................................................................................................................................... 71
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 73
Procedimiento ........................................................................................................................ 73
Resultado ............................................................................................................................... 77
Ejemplo................................................................................................................................... 77
3.3.3 Activación de materiales representativos...................................................................... 77
Uso ......................................................................................................................................... 77
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 78
Procedimiento ........................................................................................................................ 78
Resultado ............................................................................................................................... 80
Ejemplo................................................................................................................................... 80

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Módulo Controlling
3.3.4 Selección de materiales representativos ...................................................................... 80
Uso ......................................................................................................................................... 80
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 81
Procedimiento ........................................................................................................................ 81
Resultado ............................................................................................................................... 83
Ejemplo................................................................................................................................... 83
3.3.5 Derivación de materiales representativos..................................................................... 83
Uso ......................................................................................................................................... 83
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 84
Procedimiento ........................................................................................................................ 84
Resultado ............................................................................................................................... 90
Ejemplo................................................................................................................................... 90
3.4. Análisis de Rentabilidad ................................................................................................. 90
3.4.1 Creación de la sociedad PA.......................................................................................... 90
Uso ......................................................................................................................................... 90
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 90
Procedimiento ........................................................................................................................ 90
Resultado ............................................................................................................................... 92
Ejemplo................................................................................................................................... 92
3.4.2 Actualización de campos de valor................................................................................. 92
Uso ......................................................................................................................................... 92
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 92
Procedimiento ........................................................................................................................ 93
Resultado ............................................................................................................................... 96
Ejemplo................................................................................................................................... 96
Actualización de sociedad PA................................................................................................ 96
Uso ......................................................................................................................................... 96
Prerrequisitos ......................................................................................................................... 96
Procedimiento ........................................................................................................................ 96
Resultado ............................................................................................................................. 100
Ejemplo................................................................................................................................. 100
Asignación de campos de valor ........................................................................................... 100
Uso ....................................................................................................................................... 100

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Módulo Controlling
Prerrequisitos ....................................................................................................................... 101
Procedimiento ...................................................................................................................... 101
Resultado ............................................................................................................................. 104
Ejemplo................................................................................................................................. 104
3.4.5 Definición del esquema de cuenta de resultados para subreparto............................. 104
Uso ....................................................................................................................................... 104
Prerrequisitos ....................................................................................................................... 104
Procedimiento ...................................................................................................................... 104
Resultado ............................................................................................................................. 108
Ejemplo................................................................................................................................. 108
3.5. Costos del Producto ..................................................................................................... 108
3.5.1 Definición de las partes integrantes del cálculo del coste .......................................... 108
Uso ....................................................................................................................................... 108
3.5.1.1 Definición de clases de cálculo de coste........................................................... 109
Uso ....................................................................................................................................... 109
Prerrequisitos ....................................................................................................................... 111
Procedimiento ...................................................................................................................... 111
Resultado ............................................................................................................................. 111
Ejemplo................................................................................................................................. 111
3.5.1.2 Definición de variante de valoración ................................................................. 111
Uso ....................................................................................................................................... 111
Prerrequisitos ....................................................................................................................... 111
Procedimiento ...................................................................................................................... 111
Resultado ............................................................................................................................. 111
Ejemplo................................................................................................................................. 111
3.5.1.3 Definición de control de fechas ......................................................................... 111
Uso ....................................................................................................................................... 111
Prerrequisitos ....................................................................................................................... 111
Procedimiento ...................................................................................................................... 111
Resultado ............................................................................................................................. 111
Ejemplo................................................................................................................................. 111
3.5.1.4 Definición de control de explosión..................................................................... 111
Uso ....................................................................................................................................... 111

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Módulo Controlling
Prerrequisitos ....................................................................................................................... 111
Procedimiento ...................................................................................................................... 111
Resultado ............................................................................................................................. 111
Ejemplo................................................................................................................................. 111
3.5.2 Definición de la variante de cálculo de coste ........................................................ 111
Uso ....................................................................................................................................... 111
Prerrequisitos ....................................................................................................................... 111
Procedimiento ...................................................................................................................... 111
Resultado ............................................................................................................................. 111
Ejemplo................................................................................................................................. 111
3.5.3 Cálculo del trabajo en curso (WIP) ............................................................................. 111
3.5.3.1 Definición de claves de periodificación .................................................................... 111
Uso ....................................................................................................................................... 111
Prerrequisitos ....................................................................................................................... 111
Procedimiento ...................................................................................................................... 111
Resultado ............................................................................................................................. 111
Ejemplo................................................................................................................................. 111
3.5.3.2 Definición de clases de coste para determinación del WIP..................................... 111
Uso ....................................................................................................................................... 111
Prerrequisitos ....................................................................................................................... 111
Procedimiento ...................................................................................................................... 111
Resultado ............................................................................................................................. 111
Ejemplo................................................................................................................................. 111
3.5.3.3 Definición de las versiones de periodificación ......................................................... 111
Uso ....................................................................................................................................... 111
Prerrequisitos ....................................................................................................................... 111
Procedimiento ...................................................................................................................... 111
Resultado ............................................................................................................................. 111
Ejemplo................................................................................................................................. 111
3.5.3.4 Definición del método de valoración (costes reales) ............................................... 111
Uso ....................................................................................................................................... 111
Prerrequisitos ....................................................................................................................... 111
Procedimiento ...................................................................................................................... 111

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Resultado ............................................................................................................................. 111
Ejemplo................................................................................................................................. 111
3.5.3.5 Definición de identificaciones de línea..................................................................... 111
Uso ....................................................................................................................................... 111
Prerrequisitos ....................................................................................................................... 111
Procedimiento ...................................................................................................................... 111
Resultado ............................................................................................................................. 111
Ejemplo................................................................................................................................. 111
3.5.3.6 Definición de asignación .......................................................................................... 111
Uso ....................................................................................................................................... 111
Prerrequisitos ....................................................................................................................... 111
Procedimiento ...................................................................................................................... 111
Resultado ............................................................................................................................. 111
Ejemplo................................................................................................................................. 111
3.5.3.7 Definición de actualización....................................................................................... 111
Uso ....................................................................................................................................... 111
Prerrequisitos ....................................................................................................................... 111
Procedimiento ...................................................................................................................... 111
Resultado ............................................................................................................................. 111
Ejemplo................................................................................................................................. 111
3.5.3.8 Definición de reglas de contabilización para liquidación del trabajo en curso......... 111
Uso ....................................................................................................................................... 111
Prerrequisitos ....................................................................................................................... 111
Procedimiento ...................................................................................................................... 111
Resultado ............................................................................................................................. 111
Ejemplo................................................................................................................................. 111

PROYECTO
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Módulo Controlling
Archivo: CONF Versión SAP: SAP 6.0
Creado por: Estado: En Proceso
© SAP AG Page 8/164
1. Propósito
El propósito del presente documento es documentar la configuración que se ha realizado en el
modulo de CO para el escenario correspondiente a la empresa Modasa.
2. Información General y Settings
Los componentes del modulo de CO que se han configurado para este escenario y su relación
con los procesos del negocio, que forman parte del alcance, se muestran en el cuadro que se
presenta a continuación:
Componente Procesos
• Gastos Generales (CO-OM) • Administración de datos maestros:
Centros de Coste, Clases de Coste,
Valores estadísticos, Clases de
Actividades
• Planificación de Costos y Gastos
• Registro de Valores Estadísticos
• Traspaso de Costos periódicos
• Distribución de Costos
• Subreparto de Costos
• Facturación interna de actividades
• Gestión de Órdenes (CO-OR) • Administración de datos maestros:
Órdenes
• Liquidación de órdenes
• Centro de Beneficio (EC-PCA) • Administración de datos maestros:
Centros de Beneficio
• Análisis de Rentabilidad (CO-PA) • Definición de Características y Campos
Valor
• Subreparto de Gastos a Objetos PA
• Reportes PA
• Costos del Producto (CO-PC) • Costeo del Producto
• Trabajo en curso (WIP)

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Módulo Controlling
3. Componentes del modulo de CO
En esta etapa se procede a realizar la configuración de los componentes del módulo de CO
señalados en el punto anterior, los cuales se detallan a continuación.
3.1. Gastos Generales
3.1.1 Creación de Clases de Costo
Uso
Las clases de coste clasifican el consumo valorado de factores de fabricación de la organización
en una sociedad CO. Una clase de coste corresponde a una posición en el plan de cuentas
relevante para el coste.
Se distingue entre el coste primario y clases de ingreso y clases de coste secundario. Un coste
primario o clase de ingreso es un elemento relevante para ingresos o costes en el plan de
cuentas para el que existe una cuenta de mayor en la Gestión financiera (FI). La clase de ingreso
o coste puede crearse sólo si primero se ha definido como cuenta de mayor en el plan de
cuentas y se crea como una cuenta en la Gestión financiera. El Sistema SAP verifica si existe
una cuenta correspondiente en la Gestión financiera. Ejemplos de clases de coste primario son
los costes de material, costes de personal, y costes de energía.
Las clases de coste secundario pueden crearse y administrarse sólo en la Contabilidad de costes
(CO). Estas clases sirven para ilustrar los flujos de valores internos, como los producidos en la
facturación interna de actividad, así como los cálculos de recargos y las operaciones de
liquidación. Al crear una clase de coste secundario, el Sistema SAP verifica si existe una cuenta
correspondiente en la Gestión financiera. Si existe una, no puede crear la clase de costes
secundarios en la contabilidad de costes. Ejemplos de clases de coste secundario incluyen a las
clases de coste de subreparto, para la facturación interna de actividad y para la liquidación de la
orden
Integración
Las clases de coste en el Controlling (CO) están muy relacionadas con las cuentas de mayor
utilizadas en la Gestión financiera (FI). Esto es debido a que el sistema SAP está estructurado
como un Sistema de contabilidad integrado.
Las clases de coste documentan los costes (diferenciados por tipo) producidos en un período de
liquidación y el importe de los mismos. Facilitan información sobre el flujo de valores y la
liquidación de valores dentro de la organización. La contabilidad de clases de coste y la
contabilidad de centros de coste/órdenes CO están estrechamente relacionadas en el Sistema
SAP. Cada contabilización en una cuenta que es también una clase de coste está asignada a un
centro de coste o bien a una orden. De este modo se garantiza que al cierre del período los
datos se subdividen por clases de coste y centros de coste/órdenes CO para analizarlos.
Las características de las clases de coste dependen de la sociedad CO y de los métodos de
imputación utilizados en su organización.

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Módulo Controlling
Prerrequisitos
1. Creación de las cuentas del mayor del plan de cuentas MODA, aplicado a la empresa
Modasa.
Procedimiento
1. Ingrese al ambiente de configuración CUSTOMIZING para crear los tipos de clases de coste
primarias y secundarias de manera automática, de la siguiente forma:
Transacción OKB2
Menú IMG Controlling Contabilidad de Clase de Coste Datos maestros
Clases de coste Crear clases de coste primario y secundario
automáticamente Efectuar parametrización previa
2. Al hacer clic en la imagen de reloj , aparece la siguiente ventana:
En la misma, se debe definir el área de trabajo comprendida por el plan de cuentas de la
sociedad CO. En el caso de Modasa, el plan de cuentas utilizado es MODA, el plan de
cuentas nacional.

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3. Como resultado de la selección de dicho plan de cuentas, se obtiene la siguiente pantalla:
4. Seleccionando el ícono de entradas nuevas , se definirán los parámetros que
indiquen el rango de cuentas, el tipo de clase de costo y la descripción breve de las clases
de costos definidas para el funcionamiento del módulo CO.

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Luego de ingresar cada entrada nueva, se oprime ENTER para poder obtener el detalle
completo. Al finalizar, se deberá guardar las configuraciones efectuadas, a través de la
selección del siguiente ícono
5. Ingrese al ambiente de configuración CUSTOMIZING para crear los tipos de clases de coste
primarias y secundarias de manera automática, de la siguiente forma:
Transacción OKB3
automáticamente Crear juego de datos batch input

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En la misma, se debe ingresar la sociedad CO y el rango de fechas desde el cual se crearán
las clases de costos, a través de la generación de este juego de datos. A continuación, se
da clic en el boton de ejecutar para que se proceda a la creación del juego de datos.

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7. Como resultado de la creación de dicho juego de datos, se obtiene un listado de información
que muestra la clases de costo que se crearían en concordancia con los tipos de clases de
costo anteriormente creados:
8. Finalmente, para concluir la creación de las clases de costos primarios se debe ejecutar el
juego de datos batch input creado anteriormente, para lo cual se deberá ingresar a la
siguiente ruta del CUSTOMIZING:
Transacción SM35
automáticamente Ejecutar juego de datos batch input
Al hacer clic en la imagen de reloj , aparece la siguiente ventana:

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Para ejecutar el juego de datos creado, seleccionarlo dando clic en la parte izquierda del
registro, y dar clic en el boton .
Resultado
Se configuró la creación de las clases de coste primarias, de manera automática.
Ejemplo
No aplica.
3.1.2 Activación de Áreas Funcionales
Uso
Un área funcional es una clasificación de transacciones contables que proveen información
acera de propósitos u objetivos para cada transacción. Las actividades similares se agrupan por
áreas funcionales, basadas en objetivos de mayor nivel para proveer mayores servicios o cumplir
con las responsabilidades regulatorias. Las organizaciones pueden establecer áreas funcionales
que se encuentran en un nivel inferior que aquéllas requeridas para informes externos. Los
grupos de áreas funcionales deben ser utilizados en ese caso.
Las áreas funcionales son definibles por el usuario y se deberían crear al nivel mínimo necesario
para seguir funciones específicas, los programas y/o actividades. Se pueden agrupar a

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continuación las áreas funcionales individuales de varias maneras con fines de contabilidad y
gestión de informes.
Las áreas funcionales se definen independientemente de la entidad CP y se pueden utilizar en
todas las sociedades.
Prerrequisitos
No aplica.
Procedimiento
1. Ingrese al ambiente de configuración CUSTOMIZING para definir las áreas funcionales de la
sociedad FI, de la siguiente forma:
Transacción OKBD
Menú IMG Estructura de la empresa Definición Gestión financiera Definir
el área funcional

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3. Para poder registrar las áreas funcionales observadas en la imagen anterior, se debe dar clic
en el ícono :
Resultado
Se añadieron las áreas funcionales definidas para la empresa.
Ejemplo
No aplica.
3.1.3 Creación de clases de centros de costo
Uso
Los centros de coste se agrupan en unidades de decisión, control y responsabilidad. Los centros
de coste se utilizan para la imputación diferenciada de gastos generales en actividades
organizativas basadas en la utilización de las áreas relevantes (función de determinación de
costes) y para la contabilidad de costes diferenciados producidos en una organización (función
de la contabilidad de costes). Es posible asignar clases de actividad a un centro de coste. Éstas
dividen las actividades concretas que se pueden producir en un centro de coste.

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Los datos maestros del centro de coste pueden estar en una versión activa o en una inactiva. Es
posible actualizar datos maestros de centros de coste utilizando las siguientes dependencias
temporales:
• Independiente del tiempo (I): área de jerarquía.
• Dependencia del tiempo basada en ejercicio (Y): moneda, sociedad, división, entre otros.
• Dependencia del tiempo basada en período (P): centro de beneficio, esquema de cálculo
de coste, entre otros.
• Dependencia del tiempo basada en día (D): indicador de bloqueo, denominación,
descripción, responsable, departamento, dirección, clase de centro de coste, entre otros.
La clase de centro de coste muestra la clasificación de los centros de coste, en términos de
información sobre la planificación, y de información sobre la contabilización (contabilizaciones
primarias, secundarias, etc.).
Prerrequisitos
No aplica.
Procedimiento
1. Ingrese al ambiente de configuración CUSTOMIZING para definir las clases de centro de
costo, de la siguiente forma:
Transacción OKA2
Menú IMG Controlling Contabilidad de centros de coste Datos maestros
Centros de coste Definir clases de centros de coste

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Dadas las características del negocio, se decidió cambiar el nombre de las clases de centro
de coste por unos que guarden mayor relación con las operaciones del negocio.
3. Para efectuar ese cambio, simplemente se debe dar clic en la Denominación que se desee
modificar, ingresar la nueva Denominación, dar clic en los campos que se deseen bloquear y
grabar.
Luego de efectuar las modificaciones necesarias, se tuvo como resultado las siguientes
clases de centros de coste:

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Resultado
Se configuraron las clases de centro de coste definidas para la empresa.
Ejemplo
No aplica.
3.1.4 Actualización del perfil de planificador propio
Uso
El perfil del planificador se estructura jerárquicamente para controlar el proceso de planificación.
En un perfil del planificador se especifica el layout de planificación a utilizar para cada área de
planificación, como las clases de coste/ consumos de actividad, las clases de actividad/ precios o
la planificación de valores estadísticos. Es posible almacenar cualquier número para los layouts
de planificación para cada área de planificación en un perfil del planificador.
Los layouts de planificación se asignan a un perfil del planificador como posiciones de perfil.
Cada área de planificación puede contener cualquier número de posiciones de perfil. La posición
del perfil determina la secuencia de los layouts de planificación en un perfil del planificador.
Mediante la utilización de diferentes posiciones de perfil se puede asignar el mismo layout de
planificación (con parámetros por defecto diferentes) a un perfil del planificador.

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Prerrequisitos
No aplica.
Procedimiento
1. Ingrese al ambiente de configuración CUSTOMIZING para definir las clases de órdenes que
se utilizarán en la empresa de la siguiente forma:
Transacción KP34
Menú IMG Controlling Contabilidad de Centros de Coste Planificación
Planificación manual Definir perfiles del planificador propios
2. Al hacer clic en la imagen de reloj , aparece una ventana con las siguientes opciones:

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3. A continuación, aparecerá una ventana para modificar el perfil de los planificadores
existentes.

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Para tal fin, se existen dos formas de crear un nuevo perfil de planificador: utilizando el ícono
Entradas nuevas , o marcando un perfil de planificador existente al darle clic en la
primera columna del registro tomado como modelo y utilizando el ícono Copiar .
4. En el caso se utilice un perfil de planificador por defecto como modelo, después de efectuar
la copia del perfil modelo, aparecerá la siguiente ventana, en la cual se aprecia el nombre y
descripción del perfil creado.
A continuación, se procederá a cambiar el nombre del perfil por uno personalizado para la
empresa, que empiece con la letra Z y se guardará dicho perfil, utilizando el ícono de
Guardar . Para el caso del ejemplo, se cambiará el nombre del perfil por ZCCA101.

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5. Al guardar dicho cambio, nuevamente aparecerá el listado de perfiles de planificador con el
perfil creado. Debe seleccionarse el perfil creado para poder efectuar la configuración de los
parámetros del layout del planificador, entre otros. La selección se efectuará marcando la
primera columna del perfil creado y dando doble clic a la carpeta Controlling general para
visualizar y verificar las áreas de planificación.

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En el caso del perfil de planificador ZCCA101, todas las áreas de planificación tienen una
clave de distribución 2 – análoga y una clave de distribución estándar 2 – análoga, lo cual
significa que se utiliza para distribuir el valor de entrada (valor plan anual) de acuerdo con la
última clave de distribución utilizada.

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6. Nuevamente, se seleccionará un área de planificación y se dará doble clic en la carpeta
Layouts Controlling para verificar y visualizar la configuración del layout de planificación del
área seleccionada.
En el caso del perfil de planificador ZCCA101, el área de planificación CeCo: Clases de
costo / Consumo de actividad posee el layout de planificación Z1-101 para efectuar la
introducción de los valores plan de las clases de costo y/o consumo de actividad en los
centros de coste.
7. La carpeta Parametrización permite visualizar la pantalla que se utilizará para cargar los
datos plan en cada área de planificación considerada.
8. En el caso se utilizar el ícono Entradas nuevas para crear un nuevo perfil de
planificador, se efectuará la personalización de dicho perfil, creando o seleccionando las
áreas de planificación y los layouts respectivos.
Resultado
Se creó el perfil de planificador ZCCA101.
Ejemplo
No aplica.
3.1.5 Creación de layouts de planificación para planificación de
clases de coste
Uso
Para la planificación de costes, se definen layouts de planificación que son máscaras de
planificación.

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Prerrequisitos
En la versión estándar de SAP sólo se han creado layouts de planificación en el mandante "000".
Para poderlos utilizar como modelos para layouts de planificación propios, deberá importar los
layouts que necesite desde el mandante "000" a su mandante productivo.
Procedimiento
Transacción KP65
Menú IMG Controlling Contabilidad de Centros de Coste Planificación
Planificación manual Layouts de planificación propios Crear
layouts de planificación para planif. Clases de costo

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Se debe dar clic en la actividad Crear layout de planif. p. planif. costes, se presionará el
ícono Seleccionar para efectuar la actualización.

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3. Como lo único que se busca es crear una disposición que efectúe la planificación de costes
en moneda local, en la ventana resultante para la creación del nuevo layout de planificación
se indicará lo siguiente:
En este caso, se tomará como modelo el layout existente 1 – 101, para adecuarse el layout
Z1-101 a utilizar la moneda local en su planificación. Después de seleccionar el ícono
, si no se ha fijado la sociedad CO, aparecerá la siguiente ventana:
4. Aparecerá la siguiente pantalla resultante:

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5. En la pantalla resultante, se da doble clic en la columna de Costes plan fijos para cambiar la
moneda a utilizar y se selecciona la moneda del objeto.

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6. Similar procedimiento se efectúa para la columna de planificación de Costos plan variables.
Una vez concluidas las modificaciones, se procede a guardar dichas modificaciones
presionando el icono Guardar .
Resultado
Se creó el layout de planificación Z1-101.
Ejemplo
No aplica.
3.1.6 Definición del esquema de partición
Uso
La partición de costes reales hace posible dividir los costes en partes fijas y variables. También
se puede utilizar para llevar a cabo comparaciones teóricas/reales y para calcular tarifas reales.
Si se han contabilizado costes reales exclusivamente en centros de coste, estos costes se
deberán prorratear (partir) en las clases de actividad. Únicamente de este modo se pueden
comparar los costes reales con los costes teóricos de las clases de actividad y visualizar las
desviaciones por clase de actividad.
Para definir reglas de partición, se deberá crear en primer lugar un esquema de partición. Un
esquema de partición contiene una o varias asignaciones en las que se guardan reglas de

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partición para las clases de coste o los grupos de clases de coste correspondientes. Se puede
restringir la selección de las clases de coste o de los grupos de clases de coste, así como las
clases de actividad en las que se parten los costes.
Prerrequisitos
No aplica.
Procedimiento
1. Ingrese al ambiente de configuración CUSTOMIZING para definir el esquema de partición de
la siguiente forma:
Transacción KES1
Menú IMG Controlling Contabilidad de Centros de Coste Contabilizaciones
reales Cierre de periodo Facturación de actividad Partición
Definir esquema de partición

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2. Al hacer clic en la imagen de reloj , aparece una ventana con los esquemas de partición
existentes. Para crear un nuevo esquema de partición, se puede utilizar el ícono Entradas
Nuevas , o utilizar un esquema como modelo y el ícono Copiar .
En el caso de utilizar el ícono Copiar , se seleccionará el esquema que se desea utilizar
como modelo, desde la primera columna y se presionará el ícono señalado. A continuación
aparecerá la siguiente pantalla:
3. Una vez ingresado el nombre del nuevo esquema de partición, así como el texto descriptivo
de dicho esquema, se procederá a guardar . Como resultado de dicha grabación, el
esquema creado aparecerá en el listado de esquemas existentes. En el caso de la empresa
Modasa se ha creado un esquema de partición para el tratamiento de cierre del periodo de
las órdenes PP.
4. Para configurar las asignaciones del esquema de partición, se seleccionará el esquema
creado y se dará doble click en la carpeta Asignaciones.

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Se crearán asignaciones para cada clase de actividad existente, seleccionando alguna regla
de partición (distribución x volúmen o sin partición) para cada asignación. En el caso del
esquema de partición para revalorización PP, se han creado 5 asignaciones para las 4
clases de actividad creadas para los puestos de trabajo de las órdenes de inspección, y para
el caso de que no exista asignación. Cada asignación de las clases de actividad deberá
crearse bajo la regla de partición distribución x volumen; en tanto que no existirá partición
cuando no exista asignación.

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Luego de crear las asignaciones, se procederá a guardarlas con el ícono respectivo .
5. Finalmente, se deberá configurar la selección de cada asignación creada. Para tal fin, se
seleccionará la asignación, marcandola desde la primera columna de la izquiera y dando
doble clic a la carpeta Selección para asignación.
Cuando esta operación se efectúe por primera vez, se solicitará el ingreso de la sociedad
CO a la que pertenece el esquema de partición, tal como se muestra en la siguiente pantalla:
A continuación, se deberá indicar la clase de coste y la clase de actividad del esquema de
partición. En ambos casos, se podrá seleccionar un dato maestro de manera individual, en
rango, o como grupo de dichos datos (clase de coste, clase de actividad). Por ejemplo, para
el caso de la asignación 1, se ha definido un grupo de clases de coste PP_MO, constituido
por los costos de mano de obra de producción, y la clase de actividad THHPP, la cual
pertenece al registro de horas de mano de obra consumidas por las órdenes de fabricación.

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Luego de definir la selección para cada asignación, se procederá a guardar las
modificaciones efectuadas a la asignación, a través del ícono Guardar .
6. En caso se utilizase la creación del esquema de partición, a través del ícono de Entradas
Nuevas. Se deberán ingresar todos los datos anteriormente señalados (asignaciones y su
respectiva selección) de manera similar a la explicada.
Resultado
Se definieron los siguientes esquemas de partición:
M1 para revalorización de actividades de producción.
CS para revalorización de actividades de servicios.
Ejemplo
No aplica.

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3.1.7 Tratamiento de determinación automática de imputación
Uso
En esta actividad, se definen, para una clase de coste, imputaciones adicionales automáticas
para contabilizaciones en clases de costes primarias.
La asignación automática de imputación se realiza en las contabilizaciones de Finanzas externas
(por ejemplo, con origen en FI, MM o SD) cuando no se ha registrado ningún objeto de
imputación CO (por ejemplo, centro de coste, orden o proyecto) para un apunte contable
relevante para la Contabilidad de costes. Esto ocurre siempre que se genera automáticamente el
apunte contable correspondiente.
Prerrequisitos
1. Activar la contabilidad de centros de coste en la sociedad CO.
2. Actualizar clases de costes (para las clases de coste a imputar automáticamente).
3. Crear centros de costes. Además de los centros de coste deberá haber creado otros objetos
de la Contabilidad de costes (órdenes o centros de beneficios) por si el Sistema debe
utilizarlos durante la imputación automática.
Procedimiento
1. Ingrese al ambiente de configuración CUSTOMIZING para tratar la determinación automática
de imputaciones de la siguiente forma:
Transacción OKB9
Menú IMG Controlling Contabilidad de Centros de Coste Contabilizaciones
reales Contabilizaciones reales manuales Tratar determinación
automática de imputación

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2. Al hacer clic en la imagen de reloj , aparece una ventana con la vista de las
imputaciones automáticas existentes. Para crear una nueva imputación, se puede utilizar el
ícono , o utilizar una imputación como modelo y el ícono .
Resultado
Se definieron las imputaciones automáticas hacia Centros de Coste y Centros de Beneficios para
las diferencias producidas por el uso de Material Ledger y de diferencias financieras.
Ejemplo
No aplica.
3.2. Gestión de Órdenes
3.2.1 Definición de clases de órdenes
Uso
La clase de orden es una característica de clasificación de órdenes. Consta de la información de
control importante para gestionar órdenes.

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La clase de orden está basada en el cliente. Eso significa que todas las clases de orden se
pueden utilizar en todas las sociedades CO.
Las clases de orden se utilizan principalmente para agrupar órdenes según los componentes de
aplicación. Las estructuras más detalladas también tienen en cuenta las opciones de realización
y gestión posterior de órdenes individuales.
Prerrequisitos
No aplica.
Procedimiento
Transacción KOT2
Menú IMG Controlling Órdenes CO Datos maestros de órdenes Definir
clases de órdenes

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En el listado aparecerán las clases de orden a las cuales el módulo CO tiene acceso para
efectuar su creación y/o modificación: ordenes CO. En el caso de órdenes creadas
especialmente para la empresa, las mismas iniciarán su denominación con Z.
Para registrar una nueva clase de orden, se seleccionará una clase de orden CO,
presionando el cursor en la posición de la clase de orden que se utilizará como modelo y
presionando el ícono de entradas nuevas .

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3. A continuación, aparecerá la siguiente ventana, donde debe indicarse el tipo de orden CO:
Al presionar el símbolo de matchcode, pueden verse la relación de tipos de órdenes que
puede atribuirse a la orden por crear. A la fecha, existen 13 posibles tipos de clases de
órdenes a ser atribuidas a las nuevas órdenes por crear.

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4. Una vez que se selecciona el tipo de orden y da clic en el siguiente ícono , se deberá
efectuarse la personalización de la orden por crearse, ingresando el nombre de la orden, el
intervalo de rango de números, los parámetros generales, el indicador de control, el archivo,
la gestión de status, entre otros.

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5. Al finalizar la personalización de la orden por crear, se grabará dicha información para
concluir con el proceso de creación de la misma.
Resultado
Se crearon las clases de órdenes CO:
- Z800 Orden CO - Mantto. Preventivo MODASA
- Z810 Orden CO - Mantto. Correctivo MODASA
- ZINV Orden CO - Inversiones/Proyectos MODASA
- ZMKT Orden CO - Marketing MODASA
- ZSR1 Orden CO - Servicio Terceros MODASA-LDS
Ejemplo
No aplica.

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3.2.2 Creación del esquema de imputación para liquidación de
órdenes
Uso
Es uno de los parámetros definidos para permitir la liquidación. Esta herramienta distribuye los
costos incurridos en un objeto de coste emisor por clase de coste o grupo de clases de coste
secundarias, a través de una estructura de distribución usada para liquidación y/o subreparto.
Cada estructura de distribución contiene un número de tales asignaciones y debe reunir los
siguientes criterios:
1. Completitud. - Para que una liquidación o sobreparto sean ejecutados correctamente, la
estructura de distribución debe representar a todas las clases de costo bajo los cuales los
costos se incurrieron.
2. No ambigüedad. - Debe existir solamente una clase de costo en una estructura de
distribución.
Prerrequisitos
1. Creación de las clases de costes primarias correspondientes a las cuentas del mayor del
plan de cuentas MODA de la empresa.
2. Creación de clases de coste o grupos de clases de coste secundarias para liquidación de
órdenes.
Procedimiento
1. Ingrese al ambiente de configuración CUSTOMIZING para crear el esquema de imputación
para la liquidación de las órdenes que se utilizarán en la empresa de la siguiente forma:
Transacción OKO6
Menú IMG Controlling Órdenes CO Contabilizaciones reales Liquidación
Actualizar esquemas de imputación

PROYECTO
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Existen dos formas de crear un nuevo esquema de imputación: utilizando el ícono
, o marcando un esquema de imputación existente al darle clic en la primera
columna del registro tomado como modelo y utilizando el ícono Copiar .
3. En el caso de la creación mediante el ícono Entradas nuevas , aparecerá la
siguiente pantalla:

PROYECTO
MODASAP
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En esta pantalla inicial deberá señalarse el nombre y texto del esquema a crearse. Luego
de lo cual, se guardará el esquema de imputación con lo cual aparecerá en el listado de
esquemas de imputación.
4. Para poder definir el Origen, las Clases de Coste de subreparto, y las Clases de Costes de
liquidación del esquema de imputación, se debe marcar el esquema creado al dar clic en la
primera columna del registro creado y a continuación dar doble clic en la carpeta
Asignaciones.
En la pantalla que se obtiene como resultado, se debe utilizar el ícono para
ingresar las asignaciones incluidas en el esquema de imputación. En el caso del esquema
de imputación ZI, se ingresarán asignaciones por cada tipo de costo: 001 Materiales, 002
Servicios internos, 003 Servicios Externos, 004 Equipos y 005 Ingresos.

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5. Posteriormente, se debe seleccionar cada asignación (marcandola desde la primera columna
de la asignación seleccionada) y dar clic en la carpeta Origen para indicar el rango de clases
de coste o grupo de clases de coste de la orden desde el cual se obtendrán los costos
considerados para la liquidación. Por ejemplo, en el caso de la asignación de Materiales del
esquema ZI, se ha incluido el grupo de clases de coste, GTO_MATER desde el cual se
obtendrán los gastos de materiales para las órdenes que serán liquidadas, utilizando el
esquema de imputación señalado.

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6. Luego de definir los orígenes de las asignaciones del esquema de imputación, dando doble
clic en la carpeta Clases de costes de liquidación, se deben definir las clases de costes
secundarias utilizadas para efectuar la liquidación de las órdenes. Asimismo, se especificará
el tipo de receptor de la liquidación de las órdenes creadas (centro de coste, órden, elemento
PEP). Por ejemplo, en el caso de los gastos de material, se ha creado la clase secundaria
80110105 Liquidación Orden de Servi. para liquidar dichos costos de las órdenes hacia un
centro de coste, otra orden y/o una cuenta de mayor.
7. Finalmente, se deberá proceder a grabar las modificaciones efectuadas al esquema de
imputación, al dar clic en el ícono de Guardar .
8. En el caso de la creación mediante el ícono Copiar , se procederá a modificar las
asignaciones y parámetros del esquema de imputación creado sobre la base del esquema
de imputación utilizado como modelo.
Resultado
Se crearon los siguientes esquemas de imputación:
- Z1 Esquema Imputación CO Mantto.
- Z2 Esquema Imputación CO Invers.
- Z3 Esquema Imputación CO Marketin
- Z4 Esquema Imputación CO Serv.LDS
- ZI Esquema Imputación CS MD

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Ejemplo
No aplica.
3.2.3 Actualización del perfil de liquidación de órdenes
Uso
El perfil de liquidación es un parámetro para efectuar la liquidación de las órdenes. Por ejemplo,
para las Órdenes CO, el perfil de liquidación se transfiere desde la clase de orden.
Se necesita un perfil de liquidación para cada norma de liquidación. En el perfil de liquidación,
defina lo siguiente:
• Receptores autorizados: Se definen los receptores para los que puede realizarse la
liquidación.
• Clase de documento para las liquidaciones relacionadas con la contabilidad o con el
balance.
• Número máximo de normas de reparto.
• Tiempo de residencia para el documento de liquidación.
• Si la parte a liquidar puede especificarse como porcentaje y/o usando cifras de
equivalencia, o si los costes pueden liquidarse de acuerdo con los importes.
• Si el total de los porcentajes de liquidación debe ser del 100% durante la liquidación
periódica o si el total puede ser menor que el 100% (en otras palabras, cuando no
necesita liquidar un objeto emisor por completo).
• Si las desviaciones también deberían actualizarse en la cuenta de resultados analítica.
• Los valores de propuesta que se transfieren al crear la norma de liquidación:
o Esquema de imputación
o Esquema de cuenta de resultados
• Valor por defecto de imputación: Permite, por ejemplo, ir directamente a la pantalla para
introducir un centro de coste receptor cada vez que se crea una norma de liquidación.
Debería introducirse la clase de receptor Centro de coste como imputación por defecto.
o Esquema de orígenes: En el esquema de orígenes, las clases de coste primario y
secundario se agrupan en imputaciones, en las que los cargos se contabilizan en
los objetos emisores. Cuando se introduce una norma de reparto, puede
introducirse un receptor distinto para cada imputación. Esto puede utilizarse para,
por ejemplo, liquidar costes primarios utilizando normas distintas de las necesarias
para los costes secundarios.
o Durante la liquidación en una cuenta de mayor o en un activo fijo, el sistema pasa
por alto las imputaciones adicionales que se especificaron manualmente en la
norma de reparto.

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• Especificaciones para costes reales o costes del volumen de negocios para la
liquidación:
o Relevante para liquidación al completo: Al intentar cerrar un objeto o activar el
indicador de borrado, el sistema generará un mensaje de error si el saldo del objeto
no es cero.
o Puede liquidarse: Los costes reales pueden liquidarse, pero no es obligatorio. Al
intentar cerrar un objeto o activar la petición de borrado, el sistema visualiza un
mensaje de advertencia si el saldo del objeto no es cero.
o No para la liquidación: Los costes reales del objeto no se liquidan incluso si, de
forma específica, se decide iniciar la liquidación del objeto. Sin embargo, las
desviaciones y el WIP pueden liquidarse. Al intentar cerrar un objeto o activar la
petición de borrado, el sistema no visualiza ningún mensaje si el saldo del objeto no
es cero.
Prerrequisitos
No aplica.
Procedimiento
1. Ingrese al ambiente de configuración CUSTOMIZING para crear el perfil de liquidación para
la liquidación de las órdenes que se utilizarán en la empresa de la siguiente forma:
Transacción OKO7
Actualizar perfiles de liquidación

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Se debe dar clic en la actividad Actualizar perfiles de liquidación, se presionará el ícono
Seleccionar para efectuar la actualización.
3. Se marcará el perfil de liquidación que se desee modificar, al dar clic en la primera columna
del registro donde se ubique el perfil, y se dará doble click para permitir la modificación.

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4. A continuación aparecerá la siguiente pantalla:

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5. Se deberá personalizar el perfil de liquidación de la orden, indicando:
- el volúmen de los costos por liquidar
- el esquema de imputación o de cuentas de resultados a utilizar
- los indicadores de comprobación, o liquidación
- los receptores permitidos
- otros parámetros del perfil
En el caso del perfil de liquidación de las órdenes de mantenimiento, se ha definido que las
mismas se liquiden por completo, utilizando el esquema de imputación Z1, anteriormente
creado, a través de los siguientes receptores: centro de coste y orden.
6. Al finalizar la personalización del perfil de liquidación, se deberán guardar las modificaciones,
utilizando el ícono de Guardar .
Resultado
Se actualizó el perfil de liquidación para las órdenes CO de mantenimiento, inversión, marketing,
servicios LSD y de servicio externos.
Ejemplo
No aplica.

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3.2.4 Actualización de esquema de resultados para órdenes de
servicios
Uso
El esquema de cuenta de resultados sólo es necesario para liquidar objetos en la Cuenta de
resultados.
Puede utilizarse para asignar los costes fijos y variables producidos en una clase de coste o un
grupo de clases de coste a distintos campos de valor de la sociedad PA.
Prerrequisitos
1. Creación de la estructura de la sociedad PA: actualización de campos valor.
Procedimiento
1. Ingrese al ambiente de configuración CUSTOMIZING para crear el esquema de resultados
para liquidar las órdenes de servicio hacia la cuenta de resultados de la empresa de la
siguiente forma:
Transacción KEI1
Actualizar esquemas cuentas de resultados

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Existen dos formas de crear un nuevo esquema de resultados: utilizando el ícono
, o marcando un esquema de resultados existente al darle clic en la primera
columna del registro tomado como modelo y utilizando el ícono Copiar .
3. En el caso de la creación mediante el ícono Entradas nuevas , aparecerá la
siguiente pantalla:
En esta pantalla inicial deberá señalarse el nombre y texto del esquema a crearse. Luego
de lo cual, se guardará el esquema de resultados con lo cual aparecerá en el listado de
esquemas de resultados.
4. Para poder definir el Origen y los Campos de valor del esquema de resultados, se debe
marcar el esquema creado al dar clic en la primera columna del registro creado y a
continuación dar doble clic en la carpeta Asignaciones.

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En la pantalla que se obtiene como resultado, se debe utilizar el ícono para
ingresar las asignaciones incluidas en el esquema de resultados. En el caso del esquema
de resultados FI, se ingresarán asignaciones por cada tipo de costo: 10 Costes Personales,
20 Consumo de Mat.primas/auxiliares, 30 Otros costes, 40 Costes Secundarios, 50 Ingresos
y 60 Cantidad Facturada.
5. Posteriormente, se debe seleccionar cada asignación (marcándola desde la primera columna
de la asignación seleccionada) y dar clic en la carpeta Origen para indicar el rango de clases
de coste o grupo de clases de coste de la orden desde el cual se obtendrán los costos
considerados para la liquidación. Asimismo, se indicará el tipo de Origen: costes/ingresos,
Desviaciones en órdenes de fabricación o Criterio para cálculo de órdenes SM. Por ejemplo,
en el caso de la asignación de Costes Personales del esquema FI, se ha incluido el rango de
clases de coste, de 621100 a 629104, desde el cual se obtendrán los gastos de personal
para las órdenes que serán liquidadas, utilizando el esquema de resultados señalado, y se
ha marcado el tipo de origen: costes/ingresos.

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6. Luego de definir los orígenes de las asignaciones del esquema de resultados, dando doble
clic en la carpeta Campos de valor, se deben definir los campos de valor utilizados para
efectuar la liquidación de las órdenes. Por ejemplo, en el caso de los costes de personal se
ha definido el campo valor VTGRK GG de ventas para liquidar dichos costos de las órdenes
hacia el objeto PA.

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7. Finalmente, se deberá proceder a grabar las modificaciones efectuadas al esquema de
resultados, al dar clic en el ícono de Guardar .
8. En el caso de la creación mediante el ícono Copiar , se procederá a modificar las
asignaciones y parámetros del esquema de resultados creado sobre la base del esquema de
resultados utilizado como modelo.
Resultado
Se crearon los siguientes esquemas de resultados:
- FI Imputación Directa desde FI/MM.
- ZR Esquema PA Servicios MDII
- ZS Esquema PA Servicios MDI
Ejemplo
No aplica.
3.3. Centro de Beneficio
3.3.1 Actualización de versiones de contabilidad de centros de
beneficio
Uso
Se pueden utilizar versiones para gestionar sets de datos independientes en la planificación y en
el real.
En la planificación el usuario utiliza versiones para reproducir planes alternativos que se basan
en distintas aceptaciones de plan. Por ejemplo, mediante distintas aceptaciones de plan que se
refieren a la situación de ocupación, el usuario puede determinar el precio y los aumentos
salariales o crear el programa de ventas diferentes escenarios del plan y reproducirlos en
distintas versiones.
Los datos de la versión plan más probable se crean por el usuario normalmente en la versión
"000". En función de estos datos plan se determina la tarifa plan para clases de actividad y los
registros de imputación, con las que se liquidan las actividades en el real. En la versión "000" se
contabilizan todos los datos reales. En los datos plan o reales de la versión "000" se basan las
comparaciones de plan real y análisis de desviaciones.
El usuario realiza las parametrizaciones para la actualización de la versión por jerarquías.
Nota
• Si el usuario ha fijado el indicador de control para el año actual o años precedentes, el
año actual se contará como inicio de los cinco años.

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• Si el usuario ha fijado el indicador de control para años venideros, el ejercicio más bajo
se contará como fecha de inicio de dicho espacio de tiempo de cinco años.
Recomendación
Si el usuario desea planificar en una versión, deberá usar la versión "0". Los datos reales de
creación de costes primarios y de la imputación de actividad interna se contabilizan en la versión
"0". Por eso SAP recomienda utilizar esta versión para las comparaciones real plan.
Prerrequisitos
1. Se deberá haber Actualizado la sociedad CO previamente.
Procedimiento
1. Ingrese al ambiente de configuración CUSTOMIZING para actualizar la versión de la
sociedad para la contabilidad de centros de beneficio de la siguiente forma:
Transacción OKEQ
Menú IMG Controlling Controlling General Organización Actualizar
versiones

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3. A continuación se seleccionará la versión a la cual se le desee modificar las versiones de la
contabilidad de centros de beneficio, en este caso, la versión 0 – Versión Plan/Real, y se
dará doble clic en la carpeta Opciones para la contabilidad de centros de beneficio, ubicada
al lado izquierdo de la pantalla.
4. En la pantalla resultante, con la ayuda del ícono Entradas Nuevas o
seleccionando uno de los Ejercicios configurados, se ingresarán los ejercicios requeridos
para permitir la planificación de datos en la contabilidad de centros de beneficio.
Para el caso del uso del ícono Entradas Nuevas , se deben ingresa el ejercicio
que se está añadiendo a la versión, se deben marcar las columnas deseadas: traspaso
online (para controlar si, en la contabilidad de centros de beneficio, el traspaso de
contabilizaciones se realiza por operación), versión bloqueada (para bloquear una versión
contra modificaciones de los valores plan) o partida individual (para controlar si se
actualizan documentos de partidas individuales con cada modificación de registros de
totales plan). Adicionalmente, se debe seleccionar el tipo de cotización a utilizar para
planificar.

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PROYECTO
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5. Finalmente, se deberá proceder a grabar las modificaciones efectuadas a la versión, al dar
clic en el ícono de Guardar .
6. En el caso de la creación mediante el ícono Copiar , se procederá a modificar los
parámetros de la versión seleccionada como modelo.

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Resultado
Se crearon parámetros para los ejercicios 2007 – 2013 en las opciones para la contabilidad de
centros de beneficio.
Ejemplo
No aplica.
3.3.2 Actualización de perfiles de planificador de contabilidad de
centros de beneficio
Uso
Los perfiles del planificador se utilizan para controlar el proceso de planificación. Están
estructurados jerárquicamente. En un perfil del planificador se especifica el layout de
planificación que se va a utilizar para cada área de planificación (costes/ingresos, cuentas de
balance o valores estadísticos).
Los layouts de planificación se asignan a líneas del perfil del planificador. Pueden crearse las
líneas que se desee para cada área de planificación. El orden de estas líneas determina el orden
en el que el usuario que trabaje con este perfil del planificador recibirá los layouts de
planificación. También es posible introducir un mismo layout en líneas distintas, pero deben
especificarse parámetros diferentes cada vez.

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En la planificación, el usuario que trabaje con este layout de planificación podrá utilizar las
funciones Layout siguiente y Layout anterior para avanzar y retroceder por estos layouts. Sólo se
puede planificar con layouts de planificación si se trabaja con un perfil del planificador.
En un perfil del planificador puede especificarse lo siguiente:
• Si se asigna un grupo de autorizaciones a un perfil del planificador, se podrán controlar
los objetos que los usuarios estarán autorizados a tratar. Esto es especialmente
importante para la planificación descentralizada. Pueden diseñarse perfiles del
planificador específicamente para cada planificador y asignar un grupo de autorizaciones
a estos perfiles del planificador para garantizar que cada planificador planifique
únicamente en su área autorizada.
• Si selecciona el indicador Valoración automática, puede hacer que el sistema valore
automáticamente las cantidades plan del material representativo al grabar los datos plan.
• Si selecciona el indicador Cost.mat.autom., puede hacer que el sistema derive los costes
individuales de material para las cantidades modificadas al grabar los datos plan.
• Si desea tratar los datos plan en Microsoft Excel mediante el layout de planificación,
seleccione el indicador Excel integrado. Si lo hace, necesitará introducir también una
descripción de fichero o hacer que el sistema defina una.
• Si se especifican parámetros fijos para cada layout de planificación en el perfil del
planificador, se puede garantizar que los planificadores planifiquen únicamente objetos
específicos. También se puede especificar si el usuario puede sobrescribir estos valores
o si lo tiene prohibido seleccionando el indicador correspondiente en el perfil del
planificador. En la planificación, el Sistema R/3 pide que se sustituyan las variables
definidas en el layout de planificación.
Para usuarios que trabajen siempre con un mismo perfil del planificador, puede especificarlo en
sus parámetros de usuario mediante el ID de parámetro PPP. Para ello, seleccione Sistema ®
Valores prefijados ® Datos propios.
Prerrequisitos
No aplica
Procedimiento
siguiente forma:
Transacción KP34
Menú IMG Controlling Contabilidad de Centros de Beneficio Planificación
Planificación Manual Actualizar perfiles de planificador

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Se debe dar clic en la actividad Actualizar perfiles de planificador EC-PCA, se presionará el
ícono Seleccionar para efectuar la actualización.
3. A continuación, aparecerá una ventana para modificar el perfil de los planificadores
existentes. Se deberá proceder de la manera señalada para crear perfil de planificadores
para la contabilidad de centros de costo (Véase punto 3.1.4 del presente manual).

PROYECTO
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Para tal fin, existen dos formas de crear un nuevo perfil de planificador: utilizando el ícono
Entradas nuevas , o marcando un perfil de planificador existente al darle clic en la
primera columna del registro tomado como modelo y utilizando el ícono Copiar .
4. En el caso se utilice un perfil de planificador por defecto como modelo, después de efectuar
la copia del perfil modelo, aparecerá la siguiente ventana, en la cual se aprecia el nombre y
descripción del perfil creado.
A continuación, se procederá a cambiar el nombre del perfil por uno personalizado para la
empresa, que empiece con la letra Z y se guardará dicho perfil, utilizando el ícono de
Guardar . Para el caso del ejemplo, se cambiará el nombre del perfil por ZPCA801.

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5. Al guardar dicho cambio, nuevamente aparecerá el listado de perfiles de planificador con el
perfil creado. Debe seleccionarse el perfil creado para poder efectuar la configuración de los
parámetros del layout del planificador, entre otros. La selección se efectuará marcando la
primera columna del perfil creado y dando doble clic a la carpeta Contabilidad de Centros de
Beneficio para visualizar y verificar las áreas de planificación.
En el caso del perfil de planificador ZCCA101, todas las áreas de planificación tienen una
clave de distribución 2 – análoga y una clave de distribución estándar 2 – análoga, lo cual
significa que se utiliza para distribuir el valor de entrada (valor plan anual) de acuerdo con la
última clave de distribución utilizada.

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6. Nuevamente, se seleccionará un área de planificación y se dará doble clic en la carpeta
Disposiciones contabilidad centros de beneficio, al lado izquierdo de la pantalla para verificar
y visualizar la configuración del layout de planificación del área seleccionada.

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En el caso del perfil de planificador ZPCA801, el área de planificación Costes/Ingresos
posee los layouts de planificación Z8A-101 y ZA-113 para efectuar la introducción de los
valores plan de las clases de costo y/o ingresos.
Para poder ingresar estos layouts, los mismos deben estar creados previamente, y se debe
utilizar la función de Entradas Nuevas .
7. La carpeta Parametrización permite visualizar la pantalla que se utilizará para cargar los
datos plan en cada área de planificación considerada, y parametrizar algunos campos de
manera permanente.
8. En el caso se utilizar el ícono Entradas nuevas para crear un nuevo perfil de
planificador, se efectuará la personalización de dicho perfil, creando o seleccionando las
áreas de planificación y los layouts respectivos.
Resultado
Se creó el perfil de planificador ZPCA801.
Ejemplo
No aplica.
3.3.2 Actualización de layout de planificación para
costes/ingresos
Uso
En esta actividad IMG, se definen o se modifican layouts de planificación para planificar gastos e
ingresos.
Al planificar gastos e ingresos, el layout debe tener las siguientes características:
Centro de beneficio
Cuenta
Ejercicio
Período
Sociedad
Versión
Estas características tienen que estar especificadas, es decir, deben tener un valor de
característica, un grupo, un intervalo o una variable. Si se introduce una variable, ésta sólo
puede ser una variable obligatoria, con el fin de que el usuario tenga que sustituirla por un valor
en la sesión de planificación.

PROYECTO
MODASAP
Módulo Controlling
Los datos plan y reales se diferencian mediante el indicador plan/real. Si en el layout no aparece
ningún dato real, no hace falta seleccionar esta característica. En caso contrario, sí que es
necesario especificar el indicador plan/real en cada columna o línea. Cada dato plan debe tener
indicada la versión en las columnas o en las líneas. En el caso de los datos reales, no se debe
indicar ninguna versión.
Las características área funcional, centro de beneficio interlocutor, sociedad GL asociada,
material representativo, centro, clase de objeto y unidad de medida son opcionales en el layout y
se pueden parametrizar como variables opcionales. En este caso, no se deben especificar en la
sesión de planificación, es decir que se puede integrar mediante estas características.
Tenga en cuenta que, para eliminar operaciones internas, hay que entrar un centro de beneficio
del interlocutor cuando se hace gestión de informes o consolidación. Los valores plan que no se
pueden eliminar durante la eliminación de operaciones internas al tener en cuenta un grupo
superior de centros de beneficio, no se pueden agrupar en un centro de beneficio del interlocutor
aunque éste sea conocido. (Ejemplo: Planificar un consumo directo en el centro de beneficio P1
a partir del saldo en el centro de beneficio P2).
La característica objeto de origen es opcional, pero se debe especificar cuando se utiliza en el
layout. Si se desea comprimir mediante el objeto de origen, éste no puede incluirse como
característica en el layout.
Como mínimo, debe copiarse un ratio con importes en moneda a su layout de planificación. Al
seleccionar el ratio Moneda de la transacción, es necesario indicar la(s) moneda(s) de la
transacción a planificar. Tenga en cuenta que la moneda de la transacción sólo se puede
gestionar si ésta se ha indicado explícitamente. En caso contrario, los datos se actualizan sin
moneda de transacción.
Además de importes en monedas, también se pueden planificar cantidades, pero estas
cantidades no se pueden planificar si no tienen importes en moneda. Si se desea planificar
cantidades, se deberá traspasar al layout la característica unidad de medida. La introducción de
la(s) unidad(es) de medida que hay que planificar es necesaria porque, de lo contrario, los datos
se actualizan sin unidad de medida. Tenga en cuenta que, en el caso de los datos plan que se
han registrado sin unidad de medida, más tarde se podrán modificar las cantidades planificadas
pero no la unidad de medida correspondiente.
Aunque los valores reales y las cuentas de balance se pueden visualizar en un layout de
planificación de gastos e ingresos y se pueden utilizar en fórmulas para calcular otros importes,
son sólo de visualización.

PROYECTO
MODASAP
Módulo Controlling
Prerrequisitos
No aplica
Procedimiento
siguiente forma:
Transacción 7KEA
Menú IMG Controlling Contabilidad de Centros de Beneficio Planificación
Planificación Manual Layout de planificación Actualizar layout de
planificación para costes/ingresos
Se debe dar clic en la actividad Crear layout de planificación para costes/ingresos, se
presionará el ícono Seleccionar para efectuar la actualización.

PROYECTO
MODASAP
Módulo Controlling
3. A continuación, aparecerá una ventana para indicar el nombre del layout de planificación a
crear.
En este caso, se tomará como modelo el layout existente 8A – 113, para adecuarse el layout
ZA-113 a utilizar la moneda local en su planificación. Después de seleccionar el ícono
, si no se ha fijado la sociedad CO, aparecerá la siguiente ventana:
4. En la pantalla resultante, se registrará como característica al Material representativo, para tal
fin se da doble clic en la primera columna donde se colocará a la característica y se
seleccionará el campo señalado, el cual será traspasado a la columna de Características
seleccionadas.

PROYECTO
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5. A continuación, en la siguiente columna se seleccionará el N° de cuenta que se mueve con
el material representativo configurado:

PROYECTO
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6. Finalmente, se seleccionará la moneda del Centro de Beneficio para permitir que la moneda
local sea utilizada en el reporte, dando doble clic en la columna En moneda CeBe, se
selecciona el ratio En moneda local centro de beneficio.

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7. Una vez concluidas las modificaciones necesarias en el layout, se procede a guardarlas,
marcando el icono de Guardar . Como resultado final se obtiene el layout deseado que
permitirá planificar en moneda local, los materiales representativos según la cantidad que se
quiera.
Resultado
Se creó el layout de planificación ZA-113.
Ejemplo
No aplica.
3.3.3 Activación de materiales representativos
Uso
Un material representativo se activa para determinados materiales en cada sociedad CO por
código de agrupación de valoración y por clase de valoración, es decir, principalmente por
cuenta de existencias.

PROYECTO
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Ejemplo
Normalmente los productos terminados y semielaborados se agrupan en materiales
representativos, mientras que las materias primas no se analizan más detalladamente.
Prerrequisitos
1. El control de valoración está instalado en la determinación de cuentas de gestión de
materiales.
2. Las clases de valoración se actualizan en los registros maestros de materiales.
Procedimiento
1. Ingrese al ambiente de configuración CUSTOMIZING para activar los materiales
representativos de la siguiente forma:
Transacción ZO53
Menú IMG Controlling Contabilidad de Centros de Beneficio Datos maestros
Materiales representativos Activar materiales representativos

PROYECTO
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3. Se debe dar clic en el icono , para ingresar la Constante de Modificación de
Valoración asociada a la Categoría de Valoración y la Denominación para cada material
representativos.

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