Taller desarrollado en la guia 2

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TÉCNICO EN SISTEMAS - OSPINA
1020899
KARDEX REPASOSI
MODELOCOCHE PROBLEMAS
VIAJES VENTAS
INVENTARIO NOMINA
EJERCICIO1 FACTURA

2. EJERCIC
CÓDIGO MES VENTAS DIAS SEMANAS TABLA DE MULTIPLICAR DEL DOCE
1 ENERO $850,000 LUNES 12 1
2 FEBRERO $1,500,000 MARTES 2
3 MARZO $955,000 MIÉRCOLES 3
4 ABRIL $3,800,000 JUEVES 4
5 MAYO $500,000 VIERNES 5
6 JUNIO $1,850,000 SÁBADO 6
7 JULIO $2,500,000 DOMINGO 7
8 AGOSTO $1,325,000 8
9 SEPTIEMBRE $3,225,000 9
10 OCTUBRE $1,999,000 10
11 NOVIEMBRE $2,000,000 11
12 DICIEMBRE $5,500,000 12
4 1.4 ANA MARIA 8/8/2015
200000 6000 CANTIDAD V/UNITARIO TOTAL
6000 15 $1,600 $24,000
10 $2,000 $20,000
25 $500 $12,500

3. EJERCICIO 1
DE MULTIPLICAR DEL DOCE TABLA DE MULTIPLICAR DEL TRECE TABLA DEL CATORCE
12 13 1 13 14 1 14
24 2 26 2 28
36 3 39 3 42
48 4 52 4 56
60 5 65 5 70
72 6 78 6 84
84 7 91 7 98
96 8 104 8 112
108 9 117 9 126
120 10 130 10 140
132 11 143 11 154
144 12 156 12 168
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

4. TABLA DEL QUINCE
15 1 15
2 30
3 45
4 60
5 75
6 90
7 105
8 120
9 135
10 150
11 165
12 180
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5. Cliente ANGELA MARIA ENRIQUEZ
Dirección CLL 12C N° 8 - 106
CANTIDAD CONCEPTO - REFERENCIA
5 Cuadernos Enargollados sencillos
24 Pliegos de Cartulina
8 Marcadores borrables
12 Cuadernos cocidos
3 Cajas de colores Magicolor x 24
8 Cajas de temperas
1 Caja de lapiceros Bic surtidos
3 Cuadernos block Tam. Carta
3 Cuadernos block Tam. Oficio
2 Cajas de marcadores surtidos
TOTAL BRUTO DESCUENTO
IVA
BASE %
$389,000 % $38,900 $389,000 15
Total IVA
R.E.

6. FACTURA N° 455
Fecha:
Documento 1086498934
Telefono 3158843510
V/Unitario Subtotal
os $2,000 $10,000
$900 $21,600
$2,500 $20,000
$15,000 $180,000
4 $16,500 $49,500
$3,500 $28,000
$6,500 $6,500
$3,000 $9,000
$2,800 $8,400
$28,000 $56,000
IVA
TOTAL
Total IVA R.E.
$58,350 $9,725 $418,175
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7. KÁRDEX
Articulo: Lavadora Excistencia mínima
Método: Promedio Ponderado Excistencia máxima
Fecha
Detalles
Entradas Salidas
D M A Cantidad V/Unitario V/Total Cantidad V/Unitario
3 5 11 Saldo anterior 0
0
5 5 11 Compra según factura N°20 18 134 2412
7 5 11 Venta según factura N°01 0 67 100.21
0
9 5 Venta según factura N°02 0 17 100.2
0
11 5 2011 Compra según factura N°35 95 135 12825
0
0
INVENTARIO FINAL 113 0 84
0
ENTRADAS Y SALIDAS
Entradas Cantidad V/Unitario V/Total Salidas Cantidad V/Unitario V/Total

8. tencia mínima 60
tencia máxima 495
Salidas Existencias
V/Total Cantidad V/Unitario V/Total
0 98 94 9212
0 0
0 116 100.21 11624.36
6714.07 49 100.2 4909.8
0 0
1703.4 32 100.2 3206.4
0 0
0 127 126.23 16031.21
0 0
0 0
0 29
0
rio V/Total
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9. Nombre
Puntos Pesos ganados Agenda Reloj Premio extra
Juan López 1 60 PESOS GANADOS SI NO Otra vez será
Sara García 2 150 PESOS GANADOS NO NO Viaje a París
Juan López 2 120 PESOS GANADOS NO NO Viaje a París
Rebeca Ferrer 3 30 NO NO Otra vez será
Luis Atienza 1 90 PESOS GANADOS SI NO Otra vez será
Rebeca Ferrer 2 120 PESOS GANADOS NO NO Viaje a París
Ramón Gutiérrez 3 60 PESOS GANADOS NO NO Otra vez será
POR PUNTOS
Más de 50 4
50 o menos 2
Nombre
Juan López Luis Atienza Rebeca Ferrer
Concurso 1 2 2 3 1 2
Puntos 60 150 120 30 90 120
€ ganados 0 1500 1500 0 1500 1500
Premio extra Reloj Agenda Agenda Reloj Reloj Agenda
Valor premio extra
60 € 180 € 180 € 60 € 60 € 180 €
Concurs
o
Juan
López
Sara
García
Rebeca
Ferrer
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10. Concurso
Juan López Sara García Juan López
Rebeca Ferrer Luis Atienza Rebeca Ferrer
ENU

11. Precio base Forma pago Precio total
Mercedes 321 15,060 € Aplazado 15,060 €
Ford 202 7,230 € Al contado € 362 6,869 €
Peugeot 105 7,230 € Al contado € 362 6,869 €
Ford 202 7,230 € Al contado € 362 6,869 €
Mercedes 321 15,060 € Aplazado 15,060 €
Peugeot 105 7,230 € Al contado € 362 6,869 €
Mercedes 321 15,060 € Aplazado 15,060 €
Modelo
vendidos
Descuent
o
MODELOS DE
VEHíCULOS
Precio ba
Mercedes 321 Ford 202
Mercedes 321 Peugeot 105
GRAFI
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12. Precio base
rcedes 321 Ford 202 Peugeot 105 Ford 202
rcedes 321 Peugeot 105 Mercedes 321
RAFICAS

13. Cantidad Porcentaje Respuesta Solucion
600000 25% 150000 Muy bien
5600 60% 3400 Muy bien
740 95% 650 Muy bien
50000 5% 2500 Muy bien
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14. VIAJE DE EGRESADOS A CARTAGENA
AGENCIA
AVIATUR 550 $ 120,000 $ 250,000 $ 80,000 $ 130,000 $ 4,060,000
MOLITUR 750 $ 150,000 $ 220,000 $ 70,000 $ 150,000 $ 4,130,000
VIAJES GÉNESIS 680 $ 110,000 $ 245,000 $ 100,000 $ 120,000 $ 4,025,000
VIAJES EUPACLA 821 $ 130,000 $ 230,000 $ 95,000 $ 160,000 $ 4,305,000
VERACRUZ 745 $ 115,000 $ 200,000 $ 70,000 $ 145,000 $ 3,710,000
ALIANZAS 524 $ 127,000 $ 210,000 $ 75,000 $ 100,000 $ 3,584,000
COSTO BUS $ 560,000
COSTO AVIÓN $ 670,000
MILLAS SIN
PROMOCIO
N
HOTEL X
DÍA
EQUIPO DE
BUCEO
INMERSION
ES X DÍA
EXCURSION
ES X DÍA
COSTO TOTAL
X SEMANA
AVIATUR
VIAJES EUPACLA
$ -
$ 100,000,000
$ 200,000,000
$ 300,000,000
$ 400,000,000
$ 500,000,000
$ 600,000,000
COSTO TOTAL X SEMANA
COSTO TOTAL X BUS
COSTO TOTAL X AVIÓN

15. AGENA
$ 308,000,000 $ 368,500,000
$ 420,000,000 $ 502,500,000
$ 380,800,000 $ 455,600,000
$ 459,760,000 $ 550,070,000
$ 417,200,000 $ 499,150,000
$ 293,440,000 $ 351,080,000
COSTO TOTAL X
BUS
COSTO TOTAL X
AVIÓN
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16. INCREMENTO Y REDUCCIÓN DE VENT
INCREMENTO 2% 13%
REDUCCIÓN 7.50%
VENDEDORES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
Maria Alejandra Orozco $ 152,000 $ 140,600 $ 143,412 $ 162,056
Libiht Yoana Orrego $ 100,000 $ 92,500 $ 94,350 $ 106,616
Erika Ruíz Henao $ 153,000 $ 141,525 $ 144,356 $ 163,122
Dalbeiro Palacios Palacios $ 95,000 $ 87,875 $ 89,633 $ 101,285
Camila Paniagua Taborda $ 139,000 $ 128,575 $ 131,147 $ 148,196
Jennifer Pereira Bedoya $ 50,000 $ 46,250 $ 47,175 $ 53,308
Yery Piedrahita Betancur $ 170,000 $ 157,250 $ 160,395 $ 181,246
Sebastián Gallego Montalvo $ 120,000 $ 111,000 $ 113,220 $ 127,939
Carlos Ortiz Villa $ 146,000 $ 135,050 $ 137,751 $ 155,659
Yessica Ospina Cuadros $ 210,000 $ 194,250 $ 198,135 $ 223,893
VENTAS TOTALES X MES $ 1,335,000 $ 1,234,875 $ 1,259,573 $ 1,423,317
PROMEDIO VENTAS X MES $ 133,500 $ 123,488 $ 125,957 $ 142,332
VENTA MÁXIMA X MES $ 210,000 $ 194,250 $ 198,135 $ 223,893
VENTA MÍNIMA X MES $ 50,000 $ 46,250 $ 47,175 $ 53,308
Aplicar formato condicional para mostrar:
1. Los valores mayores que $125.000, de color verde
2. Los valores menores que $80.000, de color rojo
3. Los valores iguales que $ 200.000, de color amarillo
Realizar los graficos correspondientes a:
1. Ventas totales de cada vendedor
2. Ventas totales de cada vendedor en el mes de Marzo
3. Ventas totales de cada mes
APLICAR FILTROS A VENDEDEORES YMESES DE ENRO A JUNIO
GRÁFICAS
MARZO

17. TOTAL VENDEDOR MARZO
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18. EDUCCIÓN DE VENTAS POR MES
2.50%
5%
MAYO JUNIO PROMEDIO
$ 153,953 $ 157,802 $ 757,822 $ 126,304 $ 162,056 $ 140,600
$ 101,285 $ 103,817 $ 498,567 $ 83,095 $ 106,616 $ 92,500
$ 154,966 $ 158,840 $ 762,808 $ 127,135 $ 163,122 $ 141,525
$ 96,220 $ 98,626 $ 473,639 $ 78,940 $ 101,285 $ 87,875
$ 140,786 $ 144,305 $ 693,008 $ 115,501 $ 148,196 $ 128,575
$ 50,642 $ 51,908 $ 249,284 $ 41,547 $ 53,308 $ 46,250
$ 172,184 $ 176,489 $ 847,564 $ 141,261 $ 181,246 $ 157,250
$ 121,542 $ 124,580 $ 598,280 $ 99,713 $ 127,939 $ 111,000
$ 147,876 $ 151,573 $ 727,908 $ 121,318 $ 155,659 $ 135,050
$ 212,698 $ 218,015 $ 1,046,991 $ 174,498 $ 223,893 $ 194,250
$ 1,352,151 $ 1,385,955
$ 135,215 $ 138,595
$ 212,698 $ 218,015
$ 50,642 $ 51,908
TOTAL
VENDEDOR
VENTA
MÁXIMA
VENTA
MÍNIMA
FICAS
MARZO VENTAS TOTALES DE CADA MES

19. MARZO VENTAS TOTALES DE CADA MES
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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20. S TOTALES DE CADA MES

21. S TOTALES DE CADA MES
ERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

22. CONTROL DE INVENTARIO
ARTICULO
CUADERNOS NORMALES
PEDIDO RECIBIDO VENDIDO
FECHA N° PEDIDO PROVEEDOR CANTIDAD FECHA CANTIDAD FECHA ENTREGA
1/1/2100 150 DISPAPELES 6 1/7/2100 6 1/8/2100
2/25/2100 111 DISTRYBOOK LUCY´S 2 2/27/2100 2 2/28/2100
3/10/2100 305 DISPAPELES 5 3/15/2100 5 3/16/2100
4/20/2100 765 PAPELERIA NOBEL 8 4/25/2100 8 4/26/2100
5/15/2100 890 PAPELERIA CERVANTES 9 5/20/2100 9 5/21/2100
6/1/2100 748 DISTRIBUIDORA PAPER 10 6/4/2100 10 6/5/2100
7/23/2100 321 DISTRYBOOK LUCY´S 22 7/26/2100 22 7/27/2100
8/8/2100 120 DISTRYBOOK LUCY´S 45 8/8/2100 45 8/9/2100
9/16/2100 1000 DISTRYBOOK LUCY´S 24 9/19/2100 24 9/20/2100
12/23/2100 999 DISTRYBOOK LUCY´S 50 12/30/2100 50 12/31/2100
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23. NVENTARIO
CÓDIGO DEL ARTICULO
101
ARTICULO
VENDIDO TEMPERAS
PEDIDO CANTIDAD SALDO COMENTARIO CUADERNOS NORMALES
150 5 1 RESMAS DE PAPEL TAM. CARTA CUADERNOS ARGOLLADOS
111 1 1 CARPETA CARPETAS
305 5 0 MARCADORES CAJA DE COLORES MAGICOLOR
765 4 4 RESALTADORES MARCADORES
890 3 6 TEMPERAS RESALTADORES
748 5 5 RESMAS DE PAPEL TAM. OFICIO CORRECTOR
321 15 7 CORRECTORES RESMA DE PAPEL TAM. CARTA
120 40 5 CUADERNOS NORMALES RESMA DE PAPEL TAM. OFICIO
1000 4 20 CUADERNOS ARGOLLADOS
999 50 0 CAJA DE COLORES MAGICOLOR
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24. PROVEEDORES
100 DISPAPELES
101 PAPELERIA NOBEL
102 PAPELERIA CERVANTES
103 DISTRIBUIDORA PAPER
104 DISTRYBOOK LUCY´S
105
106
107
108
109
CÓDIGO DEL
ARTICULO

25. Ofrecemos los mejores productos a bajos precios
NOMINA PARA PAGO DE SUE
NOMBRE DEL EMPLEADO
DEVENGADO
BASICO
ANA MARIA BENAVIDES 644350 $644,350 74000 80000
LUCY RIASCOS 644350 $644,350 74000 90000
ANGELA ENRIQUEZ 600000 $600,000 0 50000
ALVARO VILLACORTE 450000 $450,000 74000 30000
ALEX GONZALEZ 1200000 $1,200,000 74000 85000
JESUS QUIROZ 350000 $350,000 74000 40000
TOTALES $3,888,700 $3,888,700 $370,000 $375,000
NETO PAGADO $4,999,671
COMPROBANTE DE PAGO N°:
Cheques N°
El salario minimo mensual vigente es: $644350 El auxilio de transporte es: $74000
Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:
LUCY RIASCOS JAIME ESTUPIÑAN JUAN CARLOS PEREZ
ANGELA ENRIQUEZ
Contador Público Control Interno Gerente General
SUELDO
BASICO
DÍAS
LIQUIDADOS
AUXILIO DE
TRANSPORTE
HORAS
EXTRAS
GRAFICA
TOTAL APROPIACIONES Y PARAFISCALES
DISTRIBOOK LUCY

26. TOTAL APROPIACIONES Y PARAFISCALES

27. PERIODE DE PAGO
tos a bajos precios DESDE
A PAGO DE SUELDOS 1
ADO DEDUCCIONES
COMISIONES SALUD PENSIÓN
150000 $948,350 $37,934 $66,385 $18,967 $37,934 $161,220
200000 $1,008,350 $40,334 $70,585 $20,167 $40,334 $171,420
250000 $900,000 $36,000 $63,000 $18,000 $36,000 $153,000
60000 $614,000 $24,560 $42,980 $12,280 $24,560 $104,380
600000 $1,959,000 $78,360 $137,130 $39,180 $78,360 $333,030
130000 $594,000 $23,760 $41,580 $11,880 $23,760 $100,980
$1,390,000 $6,023,700 $240,948 $421,659 $120,474 $240,948 $1,024,029
Aportes Parafiscales Valor Otras Apropiaciones Valor
Salud $199,987 Caja de Compensacion $99,993
Fondo de Pensiones $149,990 ICBF $149,990
Cesantias $99,993 SENA $199,987
Int. Sobre cesantias $49,997 Riesgos Profesionales $49,997
Vacaciones $49,997
Prima de Servicios $99,993
Subtotal $649,957 Subtotal $499,967
Aprobado Por: Total Apropiaciones $1,149,924
JUAN CARLOS PEREZ
Gerente General
TOTAL
DEDUCCIONE
S
TOTAL
DEVENGADO
FONDO DE
SOLIDARIDA
D
RETENCIÓN
EN LA
FUENTE
OTRAS
DEDUCCIONE
S
OOK LUCY'S
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28. VOLVER AL MENU

29. PERIODE DE PAGO
HASTA
31
$787,131
$836,931
$747,000
$509,620
$1,625,970
$493,020
$4,999,671
NETO
PAGADO
RECIBÍ
CONFORME
(FIRMA Y
C.C)