Presentacion FIC Valoralta Inmobiliario

FIC Valoralta Inmobiliario
10
Objetivo
Conformar un portafolio en activos inmobiliarios que
durante el mediano y largo plazo se conviertan en
generadores de renta periódicas y que permita al
inversionista encontrar un complemento a sus ingresos
actuales y futuros, así como la apreciación de su capital a
través del tiempo.
“Vehículo de inversión generador de
renta con garantía inmobiliaria”.
1
2
Descripción
Duración del fondo: 10 años
Vehículo de inversión: Fondo de Inversión Colectiva
Monto mínimo de inversión: $50.000.000
Valor total del fondo: $50.000.000.000
Rendimientos trimestrales: 7% a 8% E.A.*
Fee de administración: 2% del capital administrado por año, pagado
mensualmente durante el termino del fondo. Se causará al cierre de los
meses en los cuales se haya realizado la venta de las inversiones del Fondo.
Rentabilidad esperada:
12% a 15% E.A.*
*Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad Administradora del fondo de inversión colectiva inmobiliario relacionadas con la gestión del portafolio del fondo son
de medio y no de resultado.
Fee de éxito: Corresponderá al 20% del exceso sobre la rentabilidad
mínima establecida (IPC + 2%), luego de descontar la comisión de
administración.
Tipo de fondo: Cerrado
Firma legal asesora:
3
Activosestabil
izados
Estrategia de inversión
*Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad Administradora del fondo de inversión colectiva inmobiliario relacionadas con la gestión del portafolio del fondo son
de medio y no de resultado.
Activos
build-to-suit
(BTS)
Activos oportunistas
Rentabilidad
esperada
entre el 12% y
el 15% E.A.*
Arrendamiento de inmuebles
a clientes AAA
Compra del terreno,
construcción y renta del
inmueble.
Generación de liquidez.
El objetivo principal
son las rentas
recurrentes y de largo
plazo
Generación de rentas
periódicas
estructuradas a L.P.
Mayor nivel de riesgo
y, por ende, alto
potencial de retorno
4
Composición del portafolio
Se espera que la composición del portafolio y los retornos esperados en
renta, junto con la valorización de los activos, generen una rentabilidad
total del FIC entre el 12% y el 15% E.A.*
Activos
estabilizados
Activos
oportunistas
Build to suit
*Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad Administradora del fondo de inversión colectiva inmobiliario relacionadas con la gestión del portafolio del fondo son
de medio y no de resultado.
Rentabilidad
por caja
Valorización Rentabilidad total
esperada
0 %
3 %
6 %
9 %
12 %
15 %
18 %
12% -15%
12% -15%
0%
8% -10%
7% -10%
5%
Política de Inversión
El FIC Valoralta Inmobiliario podrá invertir siempre y cuando se busquen proyectos que generen rentas periódicas.
El FIC Valoralta Inmobiliario tiene como política de inversión la entrega de rendimientos periódicos a sus
inversionistas.
De igual manera, se plantea como estrategia de salida la venta del inmueble al vencimiento del Fondo, lo cual
aumenta la rentabilidad para los inversionistas.
5
Proyectos inmobiliarios cuyo objetivo consista en la construcción, renovación,
remodelación, comercialización o explotación a cualquier título en Colombia.
Títulos o valores emitidos en procesos de titularización hipotecaria o inmobiliaria.
Participaciones en fondos de inversión colectiva inmobiliaria o de capital privado.
Derechos fiduciarios de patrimonios autónomos o de fideicomisos.
Bienes inmuebles en Colombia de uso comercial, institucional, servicios,
hospitalario y vivienda.
6
¿Por qué invertir en el fondo?
Nuestra estrategia mitiga el
riesgo de vacancia, el
principal riesgo en el sector
inmobiliario.
Es un vehículo muy potente
de generación de renta
1
2
3
4
Está completamente
desligado del
comportamiento de las
tasas de interés del
mercado monetario.
5
Es un producto estructurado
para ser vendido, una vez
esté estabilizado, a los
grandes fondos
inmobiliarios institucionales.
Una vez ingrese, recibirá
rendimientos
trimestrales.inmobiliarios
institucionales.
El inversionista no debe
esperar a que haya un
desarrollo del proyecto para
recibir ingresos, ya que son
activos estabilizados
Inversiones actuales del FIC
Tipo de inmueble: Local 1-039 del Centro Comercial Guatapurí
Ubicación:Valledupar, departamento del Cesar
Área construida: 573.44 m2
Duración pactada del contrato de arrendamiento:10 años
Valor pactado por m2: 34,400 COP/m2
Tipo de inmueble: Centro médico de atencion primaria.
Ubicación: Cartagena, Bolívar. San
Área construida: 1,174m2
Duración pactada del contrato de arrendamiento: 10 años
Valor pactado por m2: $50.700 COP/m2
Tipo de activo: Local
Ubicación: Bogotá - Rosales
Duración pactada del contrato de arrendamiento:15 años
7
8
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Situación actual del fondo
2/12/2017
2/14/2017
2/16/2017
2/18/2017
2/20/2017
2/22/2017
2/24/2017
2/26/2017
2/28/2017
3/2/2017
3/4/2017
3/6/2017
3/8/2017
3/10/2017
3/12/2017
3/14/2017
3/16/2017
3/18/2017
3/20/2017
3/22/2017
3/24/2017
3/26/2017
3/28/2017
3/30/2017
4/1/2017
4/3/2017
4/5/2017
4/7/2017
4/9/2017
4/11/2017
4/13/2017
4/15/2017
4/17/2017
4/19/2017
4/21/2017
4/23/2017
4/25/2017
4/27/2017
4/29/2017
5/1/2017
Evolución Rentabilidad Mensual 2017
Desde su fecha de constitución, el Fondo ha presentado rentabilidades positivas,
incrementando constantemente su valor y los rendimientos de los inversionistas.
Este nivel de rentabilidad se da principalmente por la calidad de los activos y del
manejo de liquidez.
9
Pipeline de proyectos
Banco de tierras
Mosquera –
Bquilla
Construcción
vivienda Estratos
3 y 4
Oportunista
Esquema TBD
COP 5,000 –
10,000 millones
Revisión
Preliminar
Colsanitas
Comercial
Oportunista
Esquema TBD
COP 3,000 –
5,000 millones
Revisión
preliminar
Farmatodo
Comercial
Build-to-suit
Esquema TBD
COP 5,000 –
10,000 millones
Revisión
preliminar
Se está negociando la adquisición de dos
inmuebles del sector salud, ubicados en las
ciudades de Bogotá.
El tomador de los espacios disponibles será
Colsanitas S.A., con quien se han establecido
contratos de arrendamiento de largo plazo
para el aprovechamiento de los inmuebles.
El inmueble de Cartagena fue entregado a
Colsanitas hacia finales del mes de mayo,
mientras que el inmueble ubicado en Bogotá
se encuentra aún en proceso de finalización y
entrega.
Pipeline de proyectos – Activos
El pipeline de proyectos actual exige recursos por COP 50,000 millones, sin embargo
el monto podrá variar en la medida en que se evaluen los proyectos, además de las
nuevas propuestas de negocios que surjan a través del tiempo.
2.500
7.500
5.000
7.500
21.500
50.000
6.000
0
2.500
5.000
10.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
Farmatodo
Guatapurí
Sanitas
Cartagena
Farmatodo
Rosales
Otros locales
Farmatodo
Banco de
Tierras
Sanitas
Bogotá
10
Flujo de caja del inversionista
11
El FIC Valoralta Inmobiliaro está diseñado para realizar pagos trimestrales a los
inversionistas de acuerdo con los ingresos percibidos por concepto de arrendamiento*.
A continuación se presenta el flujo de caja de una inversión por COP $150.000.000.00
millones, calculado con el pipeline de proyectos que están terminando de ser negociados
para ser adquiridos:
*Las obligaciones de la Sociedad Administradora del fondo de inversión colectiva inmobiliario relacionadas con la gestión del portafolio del fondo son de medio y no de resultado.
Los dineros entregados por los inversionistas al fondo no son depósitos, ni generan para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están
amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo está
sujeta, entre otros, a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de la condición, los precios y/o valor de los activos que componen el portafolio del fondo
-150,0
0,8
3,2
3,1
3,1
3,1
3,1
3,2
3,2
3,2
3,2
3,3
3,3
3,3
3,3
3,4
3,4
3,4
3,4
3,6
3,6
3,6
3,6
3,7
3,7
3,7
3,7
3,9
3,9
3,9
3,9
4,0
4,0
4,0
4,0
4,2
4,2
4,2
4,2
4,3
4,3
4,3
285,2
-500
0
500
1.000
1.500
2.000
Inversión
2017-III
2017-IV
2018-I
2018-II
2018-III
2018-IV
2019-I
2019-II
2019-III
2019-IV
2020-I
2020-II
2020-III
2020-IV
2021-I
2021-II
2021-III
2021-IV
2022-I
2022-II
2022-III
2022-IV
2023-I
2023-II
2023-III
2023-IV
2024-I
2024-II
2024-III
2024-IV
2025-I
2025-II
2025-III
2025-IV
2026-I
2026-II
2026-III
2026-IV
2027-I
2027-II
2027-III
2027-IV
Flujo periódico Flujo acumulado
12
Advertencia:
La información aquí presentada es altamente confidencial y es destinada
únicamente para el uso exclusivo de los inversionistas como herramienta para la
evaluación preliminar de su inversión.
La obligación de la Sociedad Administradora relacionados con la gestión del
Fondo son de medio y no de resultado. El fondo por su naturaleza invierte en
activos que constituyen una inversión de alto riesgo y está estructurado como una
inversión de largo plazo.
El desempeño pasado y las tasas proyectadas de rentabilidad no constituyen
garantía de resultados futuros.
FIC Valoralta Inmobiliario
10
Calle 78 #10-71, Bogotá, Colombia
contactenos@valoralta.com.co
1 de 14

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  • 2. Objetivo Conformar un portafolio en activos inmobiliarios que durante el mediano y largo plazo se conviertan en generadores de renta periódicas y que permita al inversionista encontrar un complemento a sus ingresos actuales y futuros, así como la apreciación de su capital a través del tiempo. “Vehículo de inversión generador de renta con garantía inmobiliaria”. 1
  • 3. 2 Descripción Duración del fondo: 10 años Vehículo de inversión: Fondo de Inversión Colectiva Monto mínimo de inversión: $50.000.000 Valor total del fondo: $50.000.000.000 Rendimientos trimestrales: 7% a 8% E.A.* Fee de administración: 2% del capital administrado por año, pagado mensualmente durante el termino del fondo. Se causará al cierre de los meses en los cuales se haya realizado la venta de las inversiones del Fondo. Rentabilidad esperada: 12% a 15% E.A.* *Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad Administradora del fondo de inversión colectiva inmobiliario relacionadas con la gestión del portafolio del fondo son de medio y no de resultado. Fee de éxito: Corresponderá al 20% del exceso sobre la rentabilidad mínima establecida (IPC + 2%), luego de descontar la comisión de administración. Tipo de fondo: Cerrado Firma legal asesora:
  • 4. 3 Activosestabil izados Estrategia de inversión *Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad Administradora del fondo de inversión colectiva inmobiliario relacionadas con la gestión del portafolio del fondo son de medio y no de resultado. Activos build-to-suit (BTS) Activos oportunistas Rentabilidad esperada entre el 12% y el 15% E.A.* Arrendamiento de inmuebles a clientes AAA Compra del terreno, construcción y renta del inmueble. Generación de liquidez. El objetivo principal son las rentas recurrentes y de largo plazo Generación de rentas periódicas estructuradas a L.P. Mayor nivel de riesgo y, por ende, alto potencial de retorno
  • 5. 4 Composición del portafolio Se espera que la composición del portafolio y los retornos esperados en renta, junto con la valorización de los activos, generen una rentabilidad total del FIC entre el 12% y el 15% E.A.* Activos estabilizados Activos oportunistas Build to suit *Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad Administradora del fondo de inversión colectiva inmobiliario relacionadas con la gestión del portafolio del fondo son de medio y no de resultado. Rentabilidad por caja Valorización Rentabilidad total esperada 0 % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 12% -15% 12% -15% 0% 8% -10% 7% -10% 5%
  • 6. Política de Inversión El FIC Valoralta Inmobiliario podrá invertir siempre y cuando se busquen proyectos que generen rentas periódicas. El FIC Valoralta Inmobiliario tiene como política de inversión la entrega de rendimientos periódicos a sus inversionistas. De igual manera, se plantea como estrategia de salida la venta del inmueble al vencimiento del Fondo, lo cual aumenta la rentabilidad para los inversionistas. 5 Proyectos inmobiliarios cuyo objetivo consista en la construcción, renovación, remodelación, comercialización o explotación a cualquier título en Colombia. Títulos o valores emitidos en procesos de titularización hipotecaria o inmobiliaria. Participaciones en fondos de inversión colectiva inmobiliaria o de capital privado. Derechos fiduciarios de patrimonios autónomos o de fideicomisos. Bienes inmuebles en Colombia de uso comercial, institucional, servicios, hospitalario y vivienda.
  • 7. 6 ¿Por qué invertir en el fondo? Nuestra estrategia mitiga el riesgo de vacancia, el principal riesgo en el sector inmobiliario. Es un vehículo muy potente de generación de renta 1 2 3 4 Está completamente desligado del comportamiento de las tasas de interés del mercado monetario. 5 Es un producto estructurado para ser vendido, una vez esté estabilizado, a los grandes fondos inmobiliarios institucionales. Una vez ingrese, recibirá rendimientos trimestrales.inmobiliarios institucionales. El inversionista no debe esperar a que haya un desarrollo del proyecto para recibir ingresos, ya que son activos estabilizados
  • 8. Inversiones actuales del FIC Tipo de inmueble: Local 1-039 del Centro Comercial Guatapurí Ubicación:Valledupar, departamento del Cesar Área construida: 573.44 m2 Duración pactada del contrato de arrendamiento:10 años Valor pactado por m2: 34,400 COP/m2 Tipo de inmueble: Centro médico de atencion primaria. Ubicación: Cartagena, Bolívar. San Área construida: 1,174m2 Duración pactada del contrato de arrendamiento: 10 años Valor pactado por m2: $50.700 COP/m2 Tipo de activo: Local Ubicación: Bogotá - Rosales Duración pactada del contrato de arrendamiento:15 años 7
  • 9. 8 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% Situación actual del fondo 2/12/2017 2/14/2017 2/16/2017 2/18/2017 2/20/2017 2/22/2017 2/24/2017 2/26/2017 2/28/2017 3/2/2017 3/4/2017 3/6/2017 3/8/2017 3/10/2017 3/12/2017 3/14/2017 3/16/2017 3/18/2017 3/20/2017 3/22/2017 3/24/2017 3/26/2017 3/28/2017 3/30/2017 4/1/2017 4/3/2017 4/5/2017 4/7/2017 4/9/2017 4/11/2017 4/13/2017 4/15/2017 4/17/2017 4/19/2017 4/21/2017 4/23/2017 4/25/2017 4/27/2017 4/29/2017 5/1/2017 Evolución Rentabilidad Mensual 2017 Desde su fecha de constitución, el Fondo ha presentado rentabilidades positivas, incrementando constantemente su valor y los rendimientos de los inversionistas. Este nivel de rentabilidad se da principalmente por la calidad de los activos y del manejo de liquidez.
  • 10. 9 Pipeline de proyectos Banco de tierras Mosquera – Bquilla Construcción vivienda Estratos 3 y 4 Oportunista Esquema TBD COP 5,000 – 10,000 millones Revisión Preliminar Colsanitas Comercial Oportunista Esquema TBD COP 3,000 – 5,000 millones Revisión preliminar Farmatodo Comercial Build-to-suit Esquema TBD COP 5,000 – 10,000 millones Revisión preliminar Se está negociando la adquisición de dos inmuebles del sector salud, ubicados en las ciudades de Bogotá. El tomador de los espacios disponibles será Colsanitas S.A., con quien se han establecido contratos de arrendamiento de largo plazo para el aprovechamiento de los inmuebles. El inmueble de Cartagena fue entregado a Colsanitas hacia finales del mes de mayo, mientras que el inmueble ubicado en Bogotá se encuentra aún en proceso de finalización y entrega.
  • 11. Pipeline de proyectos – Activos El pipeline de proyectos actual exige recursos por COP 50,000 millones, sin embargo el monto podrá variar en la medida en que se evaluen los proyectos, además de las nuevas propuestas de negocios que surjan a través del tiempo. 2.500 7.500 5.000 7.500 21.500 50.000 6.000 0 2.500 5.000 10.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 Farmatodo Guatapurí Sanitas Cartagena Farmatodo Rosales Otros locales Farmatodo Banco de Tierras Sanitas Bogotá 10
  • 12. Flujo de caja del inversionista 11 El FIC Valoralta Inmobiliaro está diseñado para realizar pagos trimestrales a los inversionistas de acuerdo con los ingresos percibidos por concepto de arrendamiento*. A continuación se presenta el flujo de caja de una inversión por COP $150.000.000.00 millones, calculado con el pipeline de proyectos que están terminando de ser negociados para ser adquiridos: *Las obligaciones de la Sociedad Administradora del fondo de inversión colectiva inmobiliario relacionadas con la gestión del portafolio del fondo son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al fondo no son depósitos, ni generan para la Sociedad Administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo está sujeta, entre otros, a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de la condición, los precios y/o valor de los activos que componen el portafolio del fondo -150,0 0,8 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3 285,2 -500 0 500 1.000 1.500 2.000 Inversión 2017-III 2017-IV 2018-I 2018-II 2018-III 2018-IV 2019-I 2019-II 2019-III 2019-IV 2020-I 2020-II 2020-III 2020-IV 2021-I 2021-II 2021-III 2021-IV 2022-I 2022-II 2022-III 2022-IV 2023-I 2023-II 2023-III 2023-IV 2024-I 2024-II 2024-III 2024-IV 2025-I 2025-II 2025-III 2025-IV 2026-I 2026-II 2026-III 2026-IV 2027-I 2027-II 2027-III 2027-IV Flujo periódico Flujo acumulado
  • 13. 12 Advertencia: La información aquí presentada es altamente confidencial y es destinada únicamente para el uso exclusivo de los inversionistas como herramienta para la evaluación preliminar de su inversión. La obligación de la Sociedad Administradora relacionados con la gestión del Fondo son de medio y no de resultado. El fondo por su naturaleza invierte en activos que constituyen una inversión de alto riesgo y está estructurado como una inversión de largo plazo. El desempeño pasado y las tasas proyectadas de rentabilidad no constituyen garantía de resultados futuros. FIC Valoralta Inmobiliario
  • 14. 10 Calle 78 #10-71, Bogotá, Colombia contactenos@valoralta.com.co