Software de tesoreria y analisis de riesgos

1. ¡ Al lado del tesorero !
RIESGOS DE MERCADO
RIESGOS DE CRÉDITO
RIESGOS DE OPERACIÓN
Soluciones de
Tesoreria
La plataforma TITAN™ ha sido desarrollada
para los tesoreros de empresas, para manejar
sus instrumentos de cobertura, incluyendo
derivados y opciones sobre tasas de interés,
divisas, materias primas (forwards, swaps,
opciones), junto con sus exposiciones
subyacentes, generadas directamente de
sus actividades comerciales o industriales
internacionales. 3V Finance Soluciones de
Tesorería, entrega una visión global de los
riesgos de mercado y de crédito. TITAN™ es
una plataforma multi-moneda, multi-empresas,
para múltiples usuarios con la gestión segura
de datos y perfiles definidos por cada usuario
(frontal, medio, riesgo, back-office, contabilidad,
administración). TITAN™ Treasury es una
solución de referencia para el análisis de riesgos
y la IFRS 7, el cumplimiento de la IAS 39, con
respecto a las políticas de mejores prácticas.
TITAN XChange™ es un módulo opcional
que ofrece una larga lista de interfaces para
integrarse perfectamente con otros herramientas
3V Finance : +41 (0) 22 548 00 60 info@3vfinance.com

2. DEUDA - INVERSIONES
DIVISAS - PRODUCTOS BASICOS
Una solución modular Cobertura de sus necesidades «Hecho a medida»
Actualización de los datos del mercado
Elección de sus mercados y riesgos Forex, tipos de interés, curvas IRS, volatilidad de opciones,
TIPOS DE INTERÉS : la deuda, préstamos y derivados Almacenamiento cada día con históricos
CAMBIO : Las exposiciones de monedas y derivados
ACTIVOS : inversiones y derivados Valuación
PRODUCTOS BÁSICOS : posiciones, acciones y derivados Valor de mercado, MtM, coste amortizado
Escenarios de valuación
Elección de la tecnología
Flujo de trabajo
Local o MetaFrame (Citrix, Terminal Server...)
Entrada de transacciones, trade tickets, confirmaciones
ASP
Gestión back-office, operaciones y flujos financieros
Web servicios
Lista de trabajos del día, registros diarios de las transacciones
Alertas
Seguridad
Pista de auditoría (acceso al sistema, modificaciones de base de
datos, operaciones...)
Limites para riesgos operacionales y reglamentarias
Gestión de los perfiles de utilizadores
Elección del modelo de negocio
Anual alquiler del software
Reporting
Compra de licencia de software + anual mantenimiento Motor de búsqueda multi-instrumentos y multi-criterios
Tipos de interés, Cambio, Productos básicos, Inversiones
Flujos de caja
P & L, rendimientos anuales y puntos de referencia
Personaliza solución de acuerdo a sus Presupuestos de análisis (previsión vs realizado), posiciones de
necesidades cobertura de divisas
Coberturas
Cuadros de mando : Vistas rápidas Resultados previsionales a través de períodos específicos
Informes personalizados Estadísticas, actividad con las contrapartidas bancarias
Contrapartes, subsidiarias, cuentas, contactos
Parámetros definidos por el usuario
Confirmaciones personalizadas Análisis de riesgos e IFRS
Servicios Instrumentos derivados, posiciones globales
Riesgos de exposición por períodos
Exposiciones antes y después de coberturas
Elección de interfaces Parámetros personalizados (IR / FX) :
- Flujos de caja impactos por año civil / períodos definidos
Datos de vendedores del mercado - Modificaciones en Mark to Market y P & L
Gestión de tesorería
VaR : Aproximación histórica y Monte-Carlo, Condicional-VaR
Contabilidad ERP
Plataformas electrónicas de cambio
IFRS – IAS 39
Servicios a medida Identificación de las estrategias de cobertura
Eficacidad de las cobertura IFRS e backtesting
Modelos de valoración explicados con todos los informes
Valoración
de análisis NIC análisis de la documentación y presentación de informes
Apoyo y asistencia de primera clase
Presentación de reportes IFRS, con especial atención sobre los
Resultados de cobertura IFRS explicado efectos a cobrar de cuentas
IAS documentación
3V Finance : +41 (0) 22 548 00 60 info@3vfinance.com