1. ! ! Codigo: ES-PE-RG-07 Planificacion Estrategica Version: 1 Pag 1 de 1
FUENTE
INDICADOR DE PRODUCTO INDICADOR FINANCIACION
2012
CODIGO
CODIGO
CODIGO
LINEA DEPENDENCIA
PROGRAMA META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO
ESTRATEGICA ESPERADO AL VALOR RESPONSABLE
LINEA BASE CODIGO COSTO TOTAL
NOMBRE INDICADOR FINALIZAR LA PROYECTO DE INVERSION META PROYECTO NOMBRE INDICADOR PROGRAMADO
2011 SSEPPI DEL PROYECTO
VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2012
Desarrollar e implementar un sistema integral para el
Mejoramiento procesamiento y elaboración de informes a los diferentes Sistema de información & ' ( )
Procesos " "#
$% , ,- """
%""-
entes de control y demás instituciones que lo requieran y a implementado. * $%+ .
Administrativos la vez permita integrar los diferentes procesos internos.
de la Secretaría &
Implementar el proyecto Cuenta Visible para agilizar y
de Hacienda Proyecto implementado. " , & * ( * # , /"-
"""
modernizar el trámite de las cuentas. .
& # #
Rendir 34 informes en cada año a las entidades públicas y
Nº de informes rendidos por año. 01 01 2 # 01 3
privadas que lo requieran. .
Incrementar en un 35% el proceso de sostenibilidad % de avance en el proceso de *
4"+ %+ %+ + 5 %+ 0""-
"""
contable. depuración * . * .
Revelar en un 10% el pasivo pensional y el pasivo % de revelación de pasivo 5 + 5 5 &
/"+ 6#
%+ 6#
%+ /41-
8$0
contingente a nivel de auxiliar por terceros. contingente a nivel de auxiliar 5 7 .
Fortalecimiento
Avanzar en un 20% en la integración de la Secretaría de
Fiscal y
Educación, la Asamblea y la Contraloría Departamentales
Financiero % de integración. 1"+ + & # ,"+ 3
al Sistema de Información Financiero de la Administración .
Central.
Realizar la negociación de 5.000 acciones con las
entidades, corporaciones y demás organizaciones donde el
Cantidad de acciones negociadas. " 9 & # %""" 3
Gobierno Departamental tiene participación para buscar su .
mejor costo de oportunidad.
: *
Actualizar el Estatuto Tributario Departamental. Estatuto Tributario actualizado. " , * : # , /"-
"""
Cancelar $ 28.160,9 millones (70%) de deuda pública
Valor cancelado de deuda pública ! ;*
condonable sujeta al cumplimiento del Plan de Desempeño 1"668#
/ $-
"1" $"1" 3 <
condonable. * #
de la liquidación de la Red Pública Hospitalaria.
Cancelar $ 42.080.9 millones de pesos correspondientes a
Valor pagado por deuda. 16"/"#
8 ,1-
""" ! & # ,1-
""" ,1-
"6$ <
deuda del proceso de liquidación de la Licorera y Emposan.
Sostenibilidad Mantener por debajo del 40% la relación de ahorro
Ahorro corriente/Ingreso corriente =1" <40% > ? & =1"+ 3 <
de la Deuda corriente/ingreso corriente.
Saldo de la deuda/Ingresos ? & -
Mantener la capacidad de endeudamiento por debajo de
corrientes, Total interés/Ahorro =/"@1" <80 <=40 A? > ' 0%/ =/" =B1" 3 <
los límites establecidos por la Ley 358/97
operacional (Ley 358 de 1997) ,88$)
Realizar el prepago del 45% del servicio de la deuda actual % del servicio de la deuda
,""+ 00+ + 5 & 00+ 3 <
del departamento en el primer año prepagada
Obtener empréstito por 200 mil millones con el sistema
Millones de pesos obtenidos " ,"" C * ,"" 3 <
financiero hasta lo permitido por la ley 358 de 1997
D& ,

2. FUENTE
INDICADOR DE PRODUCTO INDICADOR FINANCIACION
2012
CODIGO
CODIGO
LINEA
PROGRAMA CODIGO META PRODUCTO PARA EL CUATRIENIO
DEPENDENCIA
ESTRATEGICA ESPERADO AL VALOR RESPONSABLE
LINEA BASE CODIGO COSTO TOTAL
NOMBRE INDICADOR FINALIZAR LA PROYECTO DE INVERSION META PROYECTO NOMBRE INDICADOR PROGRAMADO
2011 SSEPPI DEL PROYECTO
VIGENCIA 2012 VIGENCIA 2012
Incrementar en un 5% los ingresos tributarios del Media de la variación porcentual C 5
0"#
88 , 5 : & , 4""-
"""
Departamento. del cuatrienio
#
Media de la variación porcentual
Incrementar en un 3% los ingresos no tributarios del C 5
del cuatrienio de Ingresos no %#
10 ,#
% ,#
% 3
Departamento. & * #
Mejoramiento de Tributarios.
los Ingresos Mantener en 360 la cantidad de operativos de fiscalización Nº de operativos y/o auditorías
04" 360 2 5 ? < : # 04" 3
Departamentales directa de los ingresos para mejorar el proceso de recaudo realizadas.
E &
Dotar de un equipo de transporte de carga para operativos Nº de equipos de transporte de 2 E &
" 1 & , ,""-
"""
al Área de Gestión de Ingresos. carga adquiridos E
#
Incrementar en 20% el ingreso por impuesto de licores y
Media de la variación porcentual. /#
,%+ %+ C 5 # %+ 3
cigarrillos.
Mantener en 8 los puntos de consulta de la ejecución
Apoyo y Nº de dependencias con puntos de : 2
presupuestal para facilitar el seguimiento y la toma de / 8 / 0"-
""" <
Seguimiento a la consulta. & #
decisiones.
Ejecución :
Mantener en funcionamiento el módulo de articulación de la
Presupuestal Módulo en funcionamiento. , 1 C # , 6"-
""" <
información del proceso de contratación.
5
Incrementar en 20% la cantidad de procesos de cobro % de avance en procesos de cobro F
$"+ %+ + 5 * 5 # %+ 1""-
""" <
coactivo de la cartera del departamento. coactivo. <
Recuperación de
Cartera Depurar en un 60% la base de datos de 84.000 vehículos % de depuración de la base de
1"+ 6"+ + * # 6"+ 3 <
automotores del Departamento. datos.
Aumentar el recaudo de la cartera morosa del Cartera disminuida/Total de la
6"+ 0+ 9 ? # 0+ 3 <
departamento en 20%. cartera.
Hacer 12 seguimientos a la ejecución y funcionamiento del Cantidad de revisiones y auditorías 9 5 <
" ,6 ,6 3
Plan Anual Mensualizado de Caja. realizadas al año. : #
Incrementar en 20% los rendimientos financieros a través % de recursos incrementados en +
4%48 %+ %+ 3
del portafolio para el manejo de efectivo e inversiones. rendimientos financieros. #
Manejo de Nº de convenios de cofinanciación 2 5
Realizar el 100% del control financiero de los convenios de
Tesorería con control/total de convenios de " ,""+ ? 5 ,""+ 3
cofinanciación del departamento.
cofinanciación. #
>
Realizar un estudio financiero de los paquetes accionarios
Estudio financiero realizado. " , E : # , /"-
"""
que el Departamento tiene en las diferentes instituciones.
D& 6