El documento presenta los informes económicos y financieros de los meses de setiembre y octubre de 2016 de la empresa E.T.S.M. Sur Lima S.A., incluyendo los ingresos por producción, ventas e ingresos bancarios, así como los egresos por pagos a conductores, depósitos y transferencias bancarias y otras operaciones en efectivo. El informe detalla los ingresos y egresos en las cuentas bancarias de Banco Continental, Banco Interbank y Banco GNB en soles y dó

1. AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO
SR. JAIMETEJEDA HUAMANI.
PRESIDENTEDEL DIRECTORIO
E.T.S.M. SUR LIMA S.A.
PTE.
Por medio de la presente carta se comunica que sehace entrega de la
elaboración de los informes económicos financieros de los meses de
setiembre y octubre 2016, quecontiene las operaciones realizadas por la
empresa en su totalidad. Dichas operaciones se reflejan en la siguiente
información mensual que se expone al directorio mensualmente.
1. Ingresos de caja
-Por producción y por venta de inventarios.
- Ingresosdebancos:
Banco Continental soles y Banco Continental dólares
Banco Interbank soles y Banco Interbank dólares.
Banco GNB soles y Banco GBN dólares
2. Egresos de caja
-Por pago a conductores y depósitos y transferencias a bancos
- Otras operaciones en efectivos.
-Operaciones de egresos
Banco Continental soles y Banco Continental dólares
Banco Interbank soles y Banco Interbank dólares.
Banco GNB soles y Banco GBN dólares.
Es todo lo que manifiesto a usted.
Campoy 03 de febrero de 2017
Atentamente;
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NORMAN OLAZABAL ALCANTARA YVONE CARLA SULCA GARCIA
CONTADORDELA ETSM SUR LIMA GERENTE GENERAL