Este documento resume el informe de gestión de 2016 de la Institución Educativa Técnica Industrial Humberto Raffo Rivera. Los ingresos han disminuido los últimos años debido a la reducción en el número de estudiantes. En 2016, los ingresos principales provinieron de transferencias (96%), mientras que los gastos se destinaron principalmente a inversiones (77%), como la adquisición de equipos para talleres y la mejora de la infraestructura física. El balance financiero al final de año arrojó un saldo disponible de $13.888.

1. INSTITUCION EDUCATIVA
TECNICA INDUSTRIAL
HUMBERTO RAFFO RIVERA
“Los planes bien meditados dan buen resultado;
los que se hacen a la ligera causan la ruina”.
Proverbios 21:5, Dios habla Hoy

2. INFORME DE
GESTION AÑO 2016

3. ANALISIS DE SITUACION REAL
COMPORTAMIENTO INGRESOS ULTIMOS 5 AÑOS
La tendencia de los ingresos de la institución es a la disminución,
debido a que el numero de estudiantes disminuye.
2012 2013 2014 2015 2016
Serie 1 194.137 225.941 202.314 209.264 208.305
170.000
180.000
190.000
200.000
210.000
220.000
230.000
Títulodeleje

4. Saldo Anterior a Diciembre 31 de 2015 11.131.488
Ingresos del 01 de enero A Diciembre 31/2016 197.173.703
TRANSFERENCIAS Y APORTES 188.526.512
Sistema General de Participacion ley 715188.526.512
Gratuidad
RECURSOS PROPIOS 2.182.900
SERVICIOS EDUCATIVOS 2.182.900
RECURSOS DE CAPITAL 6.464.291
Arrendamientos tienda escolar 6.459.200
donaciones -
rendimientos financieros -
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS 5.091
Recursos Disponibles 208.305.191
FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2016
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA INDUSTRIAL HUMBERTO RAFFO RIVERA

5. INGRESOS 2016
ARRENDAMIENTOS
3% VENTASERVICIOS
EDUCATIVOS
1%
TRANSFERENCIAS
GRATUIDAD
96%

6. EGRESOS 2016
VALOR EN PESOS % PARTICIPA.
GASTOS DE PERSONAL 12,120,000,00 6
GASTOS GENERALES 33.421.388.00 17
GASTOS INVERSION 148.875.278.00 77
TOTAL GASTOS
194.416.666.00
100.00
LOS RECURSOS DEL AÑO 2016 SE INVIERTIERON PRINCIPALMENTE EN GASTOS DE INVERSION
CON UN 77% DEL TOTAL DE LOS GASTOS.
-
50.000
100.000
150.000
GASTOS PERSONAL GASTOS GENERALES GASTOS DE INVERSION
12,120
33,421
148,875

7. RELACION DE GASTOS
 GASTOS DE PERSONAL: Contadora y soporte pagina
web.
 GASTOS GENERALES: Papelería, implementos de aseo,
recarga de cartuchos, diplomas, medallas, actas de
grado, implementos de enfermería servicio telefónico,
servicio internet, y gastos financieros.
 SEGURIDAD: Adquisición de póliza de manejo global
comercial para los funcionarios de manejo (rector,
auxiliar administrativo con funciones de pagador y
almacenista), póliza que salvaguarde los bienes
muebles de la institución contra todo riesgo por doce
meses y póliza de responsabilidad civil extracontractual

8. GASTOS DE INVERSION DOTACIONES
PEDAGOGICAS
Adquisición de recursos para aprendizaje
•Suministro de aire acondicionado
•Suministro equipo de sonido
•Suministro de instrumentos musicales
•Servicio de monitor banda de paz
•Servicio de mantenimiento de aires y equipos de computo
•Suministro de televisores

9. DOTACION de materiales para talleres: industrial, de metalistería, taller de
fundición, taller de ebanistería y taller de automotriz
suministro de materiales para taller de electricidad.
Más información de interés en: www.tagnet.org/ministerio-juvenil
• Brocas
• Esmeril para trabajo
pesado
• Gubias par torno
largas sueca
• Mandril para taladro
• Buril
• Seguetas
• Plantilla para afilador
de Brocas usa
• Platina de Hierro
• Porta broca cono
morse
• Porta buriles
TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL

10. TALLER DE
METALISTERIA
• Antorcha proceso tig 350
invertec con caja de
tungstenos
• Equipo para soldadura
eléctrica
• Pistola completa, flujo
metro, rodillo guía y
carrilador para equipo de
soldadura Miller
• Cilindro de oxigeno
• Mampara ignifuga
• Seguetas
• Taladro
• Soldadura E6010
• Soldadura E6013

11. TALLER DE FUNDICION
• Carbón
• Carretas
• Cizalla 30” tipo tijera
trabajo pesado
• Kilos de estaño en
barra
• Kilos de plomo en
barra
• Varillas de ½
corrugada
• Teleras de sajo

12. TALLER EBANISTERIA
• Compresor 3hp 12
cfm cabezote 2
pistones
• Pulidora Manual
dewalt
• Taladro de Árbol
• Taladro reversible de
velocidad variada
• Lijadora Múltiple de
banda, rodillo y plato
profesional
• Colilladora
profesional

13. MECANICA
AUTOMOTRIZ• Baterías
• Maquina probador y
limpiador de inyección
• Probador de presión de
gasolina
• Gasolina
• Suicher de cudillo tres
posiciones
• Bombillos de un solo
contacto
• Relé de 12v-30ª 5pines
• Flasher 3 pines para
automóvil hella
• Grasa

14. TALLER DE
ELECTRICIDAD
• Controlador lógico
programable
• Multímetros
digitales
• Reflectores de
Sodio
• Caja trifásica de 36
circuitos
• Lamina plaqueta
para circuito
impreso
• Cable 2/0 para
cometida
• Conectores de
cobre
• Breaker

15. GASTOS DE INVERSION
Mejoramiento de la planta física
•Mano de obra y suministro de materiales para Adecuación de
baterías sanitarias, adecuación salón de ciencias sociales y
desagües de losa del 3 nivel, bloque sala sistemas y biblioteca

16. • Mano de obra para la adecuación de la cafetería
central, con apoyo de los estudiantes y Suministro
de materiales.
Suministro e instalación de cerrajería para la
adecuación de la cafetería central

17. SITUACION FINANCIERA
SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
SALDO ANTERIOR A DICIEMBRE 31/2015
RECURSOS DEL BALANCE
11,131,487,50
MAS INGRESOS RECIBIDOS DURANTE EL
AÑO 2016 197,173,703,00
MENOS EGRESOS REALIZADOS EN EL 2016 194,416,666,00
SALDO DISPONIBLE QUE PASA EN BANCOS A DIC. 31/2016
PARA EL 2017 $ 13,888,366,50
SALDO BANCOS CTA. CTE. A DIC.
31/2016 $ 13,888,524,50
FUENTE: ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A DICIEMBRE 31/2016 SE ANEXAN