Diego Alejandro Jiménez Suárez, profile picture
Subido porDiego Alejandro Jiménez Suárez
DOCX, PDF845 vistas

Balance general davivienda

El documento presenta el balance general comparativo de Fiduciaria Davivienda S.A. al 31 de diciembre de 2009. Muestra los activos y pasivos de la fiduciaria, incluyendo disponible, inversiones, cartera de créditos, y bienes fiduciarios. Los pasivos incluyen cuentas por pagar, otros pasivos, y acreedores fiduciarios. El patrimonio asciende a $45.927 millones y la utilidad neta del ejercicio es de $13.245 millones.

Incrustar presentación

Descargar para leer sin conexión
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 67<br />SOCIEDADES FIDUCIARIAS<br />BALANCE GENERAL COMPARATIVO<br />A 31 DE 12 2009<br />DD MM AAAA<br />ENTIDAD 05 00042 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C.<br />TIPO CODIGO NOMBRE<br />(Millones de pesos)<br />ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO<br />A 31/12/2009 A 31/12/2008 A 31/12/2009 A 31/12/2008<br />DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA<br />DISPONIBLE 2,392.9 348.3 COMPROMISOS DE RECOMPRA INVERSIONES NEGOCIAD 0.0 0.0<br />Menos Provisión sobre el Disponible (35.0) (14.5)<br />CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANC 0.0 0.0<br />COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES 0.0 0.0<br />CUENTAS POR PAGAR 4,767.1 2,653.9<br />INVERSIONES 45,747.4 36,404.6 Comisiones y Honorarios 4.8 102.9<br />Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 32,185.1 21,330.7 Impuestos 2,319.7 465.9<br />Inversiones Negociables en Títulos Participativos 0.0 0.0 Impuestos a las ventas por pagar 73.6 55.8<br />Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento 13,943.4 16,121.6 Proveedores 5.7 46.8<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda 0.0 0.0 Retenciones y Aportes Laborales 928.6 967.2<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participat 0.0 0.0 Otras 1,434.7 1,015.3<br />Derechos de Recompra de Inversiones 0.0 0.0<br />Menos: Provisión (381.1) ( 1,047.7) OTROS PASIVOS 211.8 205.8<br />Obligaciones Laborales Consolidadas 211.8 205.8<br />DERIVADOS 0.0 0.0 Ingresos Anticipados 0.0 0.0<br />Derechos 0.0 0.0 Otros 0.0 0.0<br />Obligaciones 0.0 0.0<br />PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0.0 0.0<br />CUENTAS POR COBRAR 481.5 482.2 Obligaciones Laborales 0.0 0.0<br />Comisiones y Honorarios 446.9 411.6 Impuestos 0.0 0.0<br />Pago por Cuenta de Clientes 78.9 91.9 Otros 0.0 0.0<br />Otras 38.6 59.2<br />Menos Provisión ( 82.9) ( 80.5) TOTAL PASIVO EXTERNO 4,978.9 2,859.7<br />BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO 0.0 0.0 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIO 0.0 0.0<br />Costo 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 TOTAL PASIVO DEL FIDUCIARIO 4,978.9 2,859.7<br />PROPIEDADES Y EQUIPO 610.8 669.7 PATRIMONIO 45,927.4 37,149.9<br />Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso 535.5 535.4<br />Equipo, Muebles y Enseres de Oficina 156.5 156.5 CAPITAL SOCIAL 23,841.9 17,860.5<br />Equipo de Computación 335.9 314.5 Número de Acciones 23,841,857 17,860,494<br />Otras 134.3 134.4 Valor Nominal de cada acción 1,000.0 1,000.0<br />Menos: Depreciación y Amortización Acumulada (551.4) (471.1)<br />Más : Depreciación Diferida 0.0 0.0 RESERVAS 7,419.9 8,703.3<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 Reserva Legal 6,508.2 5,589.5<br />Apropiación Utilidades 6,508.2 5,589.5<br />OTROS ACTIVOS 288.1 721.0 Prima en Colocación de Acciones 0.0 0.0<br />Aportes Permanentes 0.0 0.0 Reservas Estatutarias y Ocasionales 911.7 3,113.8<br />Gastos Anticipados y Cargos Diferidos 13.6 10.5<br />Otros 274.5 710.5 SUPERAVIT O DEFICIT 1,420.6 1,398.3<br />Menos Provisión 0.0 0.0 Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones D 0.0<br />Valorizaciones 1,420.6 1,398.3<br />VALORIZACIONES 1,420.6 1,398.3 Desvalorizaciones 0.0 0.0<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos Revalorización del Patrimonio 0.0 0.0<br />de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa 0.0 0.0 Otros 0.0 0.0<br />Propiedades y Equipo 1,420.6 1,398.3<br />Otras 0.0 0.0 UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.0 0.0<br />DESVALORIZACIONES 0.0 0.0 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 13,245.0 9,187.8<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos<br />de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa 0.0 0.0 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 0.0 0.0<br />TOTAL ACTIVO DEL FIDUCIARIO 50,906.3 40,009.6 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DEL FIDUCIARIO 50,906.3 40,009.6<br />CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN<br />CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA 0.0 0.0 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 0.0 0.0<br />CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 0.0 0.0 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA 0.0 0.0<br />CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 87,830.7 88,885.3 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 87,830.7 88,885.3<br />CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA 72,081.7 61,387.3 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 72,081.7 61,387.3<br />TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN 159,912.4 150,272.6 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN 159,912.4 150,272.6<br />UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos) 652.9 514.4<br />Julio de 2009 F.1000-71<br />Los Estados Financieros de Fiduciaria Davivienda S.A., las notas y el dictamen del Revisor Fiscal, se depositarán en la Cámara de Comercio de Bogotá donde pueden ser consultados por el público en General.<br />En virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los presentes estados financieros no requieren para su publicación, autorización previa por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.<br />Original Firmado Original Firmado Original Firmado<br />FERNANDO HINESTROSA REY LUIS ALBERTO CHAPARRO SANCHEZ SHIRLY ANDREA PULIDO PEREZ<br />REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL<br />T.P.No. 35094 - T T.P.No. 89804 - T<br />CUENTAS ENTIDAD<br />CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009<br />SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 67-1<br />SOCIEDADES FIDUCIARIAS<br />BALANCE GENERAL COMPARATIVO<br />A 31 DE 12 DE 2009<br />DD MM AAAA<br />ENTIDAD 05 00042 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C.<br />TIPO CODIGO NOMBRE<br />(Millones de pesos)<br />ACTIVO EN FIDEICOMISO FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDUCIA EN DEL SISTEMA GE CARTERAS PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDUCIA EN DEL SISTEMA GE CARTERAS<br />DE INVERSION INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN GARANTÍA CIAL Y OTROS R COLECTIVAS DE INVERSION INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN GARANTÍA CIAL Y OTROS R COLECTIVAS<br />DISPONIBLE 0.0 3,270.0 3,412.0 0.0 73,037.6 239,666.6 PACTOS DE RECOMPRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Menos Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />PACTOS DE REVENTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBL 0.0 113,991.7 6,109.3 0.0 0.0 0.0<br />INVERSIONES 0.0 134,032.2 125,870.3 0.0 600,004.6 652,517.4 CUENTAS POR PAGAR 148,253.7 3,366.2 0.0 422.0 326.0<br />Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 0.0 0.0 66,588.3 0.0 592,790.5 652,517.4<br />Inversiones Negociables en Títulos Participativos 0.0 134,032.2 49,643.7 0.0 7,214.1 0.0 TITULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OTROS PASIVOS 0.0 6,615.2 260.8 0.0 0.0 60.0<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participa 0.0 0.0 9,638.3 0.0 0.0 0.0<br />Derechos de Recompra de Inversiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 0.0 3,169.3 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Menos Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />TOTAL PASIVO 0.0 272,029.9 9,736.3 0.0 422.0 386.0<br />CARTERA DE CREDITOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Créditos de Vivienda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Créditos de Consumo, Garantía Idónea 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 BIENES FIDEICOMITIDOS 0.0 271,801.1 239,259.5 0.0 672,620.6 891,805.2<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />ACREEDORES FIDUCIARIOS 0.0 225,255.8 214,627.5 0.0 672,620.6 891,805.2<br />Créditos de Consumo, Otras Garantías 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aportes en Dinero 0.0 128,276.7 48,386.8 0.0 672,620.6 891,805.2<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aportes en Especie 0.0 96,979.1 166,240.7 0.0 0.0 0.0<br />Microcréditos, Garantía Idónea 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SUPERAVIT O DEFICIT 0.0 8,540.2 16,088.7 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones<br />Microcréditos, Otras Garantías 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Disponibles para la Venta 0.0 0.0 ( 2.3) 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Valorizaciones 0.0 5,964.5 14,186.5 0.0 0.0 0.0<br />Desvalorización 0.0 - ( 7.4) 0.0 0.0 0.0<br />Créditos Comerciales, Garantía Idónea 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Revalorización de los Bienes Fideicomitido 0.0 2,575.7 1,911.9 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Créditos Comerciales, Otras Garantías 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER 0.0 2,659.8 2,820.4 0.0 0.0 0.0<br />DERIVADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.0 35,345.3 5,722.9 0.0 0.0 0.0<br />Derechos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Obligaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />CUENTAS POR COBRAR 0.0 132,824.3 13,646.8 0.0 0.4 24.7<br />Menos: Provisión 0.0 (71.9) (23.7) 0.0 0.0 ( 24.7)<br />BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO 0.0 256,974.6 5,051.9 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 ( 551.7) 0.0 0.0 0.0 0.0<br />PROPIEDADES Y EQUIPO 0.0 5,104.3 60,941.2 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Depreciación Acumulada 0.0 (305.8) (294.9) 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />OTROS ACTIVOS 0.0 6,590.5 26,213.1 0.0 0.0 7.2<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />VALORIZACIONES 0.0 5,964.5 14,186.5 0.0 0.0 0.0<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos<br />de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa 0.0 0.0 12,969.0 0.0 0.0 0.0<br />Propiedades y Equipo 0.0 5,964.5 1,217.5 0.0 0.0 0.0<br />Otras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />DESVALORIZACIONES 0.0 0.0 ( 7.4) 0.0 0.0 0.0<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos<br />de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa 0.0 0.0 (7.4) 0.0 0.0 0.0<br />TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS 0.0 543,831.0 248,995.8 0.0 673,042.6 892,191.2 TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOM 0.0 543,831.0 248,995.8 0.0 673,042.6 892,191.2<br />CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN DE LOS FIDEICOMISOS<br />FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDUCIA EN DEL SISTEMA GE CARTERAS FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDUCIA EN DEL SISTEMA GE CARTERAS<br />DE INVERSION INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN GARANTÍA CIAL Y OTROS R COLECTIVAS DE INVERSION INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN GARANTÍA CIAL Y OTROS R COLECTIVAS<br />CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CON 0.0 0.0 0.0 0.0 17,260.4 0.0 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDO 0.0 0.0 0.0 0.0 17,260.4 0.0<br />CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.0 22,936.6 2,777.1 0.0 0.0 234,668.7 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR 0.0 22,936.6 2,777.1 0.0 0.0 234,668.7<br />CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA 0.0 10,276.3 53,735.9 131,546.4 0.0 0.0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.0 10,276.3 53,735.9 131,546.4 0.0 0.0<br />TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0.0 33,212.9 56,513.0 131,546.4 17,260.4 234,668.7 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0.0 33,212.9 56,513.0 131,546.4 17,260.4 234,668.7<br />Julio de 2009 F.1000-71<br />Los Estados Financieros de Fiduciaria Davivienda S.A., las notas y el dictamen del Revisor Fiscal, se depositarán en la Cámara de Comercio de Bogotá donde pueden ser consultados por el público en General.<br />En virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los presentes estados financieros no requieren para su publicación, autorización previa por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.<br />Original Firmado Original Firmado Original Firmdo<br />FERNANDO HINESTROSA REY LUIS ALBERTO CHAPARRO SANCHEZ SHIRLY ANDREA PULIDO PEREZ<br />REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL<br />T.P. No. 35094 - T T.P. No. 89804 - T<br />CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009<br />CUENTAS FIDUCIARIAS<br />SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 70<br />SOCIEDADES FIDUCIARIAS<br />ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO<br />CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009<br />ENTIDAD 05 00042 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C.<br />TIPO CODIGO NOMBRE<br />(Millones de Pesos)<br />PERIODOS COMPRENDIDOS<br />DEL 2009/01/01 AL 2009/12/31 DEL 2008/01/01 AL 2008/12/31<br />DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA<br />INGRESOS OPERACIONALES 24,212.0 21,776.5<br />Intereses 197.9 221.2<br />Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 2,628.7 3,916.9<br />Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos 0.0 0.0<br />Utilidad en Valoración de Inversiones Hasta el Vencimiento 1,396.0 1,658.2<br />Utilidad en Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda 0.0 0.0<br />Ganancia Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta 0.0 0.0<br />Comisiones y Honorarios por Negocios Fiduciarios 19,987.5 15,961.4<br />Utilidad en Valoración de Derivados 0.0 0.0<br />Cambios 0.0 0.0<br />Utilidad en Venta de Inversiones 1.9 0.0<br />Utilidad en Venta de Cartera 0.0 0.0<br />Otros 0.0 18.8<br />GASTOS OPERACIONALES 7,424.0 10,438.1<br />Intereses 0.0 2,716.5<br />Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 0.0 0.0<br />Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos 0.0 0.0<br />Pérdida en Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda 0.0 0.0<br />Pérdida en Valoración de Inversiones Hasta el Vencimiento 0.0 0.0<br />Pérdida Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta 0.0 0.0<br />Comisiones y Honorarios por Negocios Fiduciarios 739.9 658.5<br />Pérdida en Valoración de Derivados 0.0 0.0<br />Cambios 0.0 0.0<br />Pérdida en Venta de Inversiones 1.8 3.5<br />Pérdida en Venta de Cartera 0.0 0.0<br />Gastos de Personal 4,008.5 3,907.0<br />Impuestos 799.7 739.1<br />Otros 1,874.1 2,413.5<br />RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES<br />DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 16,788.0 11,338.4<br />PROVISIONES 37.3 88.2<br />Inversiones 0.0 0.0<br />Cuentas por Cobrar 2.3 73.7<br />Otras 35.0 14.5<br />DEPRECIACIONES 80.3 81.0<br />AMORTIZACIONES 0.0 0.0<br />RESULTADO OPERACIONAL NETO 16,670.4 11,169.2<br />INGRESOS NO OPERACIONALES 1,046.7 355.8<br />Ingresos No Operacionales 1,046.7 355.8<br />GASTOS NO OPERACIONALES 18.9 129.1<br />Gastos No Operacionales 18.9 129.1<br />RESULTADO NETO NO OPERACIONAL 1,027.8 226.7<br />UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 17,698.2 11,395.9<br />IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 4,453.2 2,208.1<br />UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 13,245.0 9,187.8<br />ESTADO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS<br />DEL 2009/01/01 AL 2009/12/31<br />DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA<br />FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDUCIA EN RECURSOS DEL SISTEMA G CARTERAS<br />DE INVERSIÓN INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN GARANTÍA SEGURIDAD SOCIAL Y OTR COLECTIVAS<br />INGRESOS OPERACIONALES 0.0 292,093.0 12,714.2 0.0 61,817.6 57,437.5<br />GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES 0.0 237,735.9 7,414.6 0.0 19,325.9 14,013.8<br />UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 0.0 54,357.1 5,299.6 0.0 42,491.7 43,423.7<br />INGRESOS NO OPERACIONALES 0.0 1,103.3 1,028.0 0.0 0.0 0.0<br />GASTOS Y COSTOS NO OPERACIONALES 0.0 2,152.2 10.5 0.0 0.0 0.0<br />UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL 0.0 -1,048.9 1,017.5 0.0 0.0 0.0 0.0<br />UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 0.0 53,308.2 6,317.1 0.0 0.0 0.0<br />RENDIMIENTOS ABONADOS 0.0 0.0 0.0 0.0 42,491.7 43,423.7<br />JULIO DE 2009 F.1000-72<br />Los Estados Financieros de Fiduciaria Davivienda S.A., las notas y el dictamen del Revisor Fiscal, se depositarán en la Cámara de Comercio de Bogotá donde pueden ser consultados por el público en General.<br />En virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los presentes estados financieros no requieren para su publicación, autorización previa por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.<br />Original Firmado Original Firmado Original Firmado<br />FERNANDO HINESTROSA REY LUIS ALBERTO CHAPARRO SANCHEZ SHIRLY ANDREA PULIDO PEREZ<br />REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL<br />T.P. No. 35094 - T T.P. No. 89804 - T<br />Capital<br />Social<br />Reserva<br />Legal<br />Reserva<br />Ocasional<br />Reserva<br />Dec 2336 Dividendos Superavit<br />Valorizaciones<br />Utilidad del<br />Ejercicio<br />Total<br />Patrimonio<br />Saldo al 31 de diciembre de 2007 $ 17,860.5 5,014.1 0.0 0.0 0.0 1,090.0 5,753.9 29,718.5<br />Distribución utilidades del año 2007 575.4 2,054.3 1,059.5 2,064.7 ( 5,753.9 ) 0.0<br />Dividendos pagados en efectivo a<br />17,860,494 acciones de valor nominal de un<br />mil pesos ($1,000) cada una, el día 28 de<br />abril de 2008.<br />( 2,064.7 ) ( 2,064.7 )<br />Valorización de Propiedad Planta y Equipo. 308.3 308.3<br />Utilidad del ejercicio 2008 9,187.8 9,187.8<br />Saldo al 31 de diciembre de 2008 17,860.5 5,589.5 2,054.3 1,059.5 0.0 1,398.3 9,187.8 37,149.9<br />Distribución utilidades del año 2008 918.8 3,779.2 4,489.8 ( 9,187.8 ) 0.0<br />Capitalización reservas ocasionales por<br />2,202,121 acciones de valor nominal de un<br />mil pesos ($1,000) cada una.<br />2,202.1 ( 2,054.3 ) ( 147.8 ) ( 0.0 )<br />Capitalización reservas ocasionales por<br />3,779,242 acciones de valor nominal de un<br />mil pesos ($1,000) cada una.<br />3,779.2 ( 3,779.2 ) 0.0<br />Dividendos decretados en efectivo a<br />17,860,494 acciones de valor nominal de un<br />mil pesos ($1,000) cada una, pagaderos el<br />día 28 de abril de 2009.<br />( 4,489.8 ) ( 4,489.8 )<br />Valorización de Propiedad Planta y Equipo 22.3 22.3<br />Utilidad del ejercicio 2009 13,245.0 13,245.0<br />Saldo al 31 de diciembre de 2009 23,841.8 6,508.3 0.0 911.7 0.0 1,420.6 13,245.0 45,927.4<br />Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros.<br />FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.<br />Estados de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas<br />Año que terminó el 31 de diciembre de 2009<br />(Con cifras Comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2008)<br />(Expresados en millones de pesos, excepto la información por acción)<br />FERNANDO HINESTROSA REY LUIS ALBERTO CHAPARRO SANCHEZ SHIRLY ANDREA PULIDO PÉREZ<br />Miembro de KPMG Ltda.<br />(Véase mi dictamen del 5 de febrero de 2010)<br />Original Firmado Original Firmado Original Firmado<br />Representante Legal Contador Revisor Fiscal<br />T.P. 35094 - T T.P. 89804 - T<br />2009 2008<br />Flujo de efectivo por las actividades de operación:<br />Utilidad del ejercicio $ 13,245.0 9,187.8<br />Provisión de cuentas por cobrar 2.4 73.6<br />Provisión para cesantías 96.5 112.1<br />Depreciaciones 80.3 81.0<br />Amortización Impuesto al patrimonio 343.4 343.4<br />Amortización seguros póliza global bancaria 700.0 637.7<br />(Utilidad) Pérdida en venta de inversiones, neto ( 0.1 ) 3.5<br />Pérdida en venta de propiedades y equipo, neto 0.0 20.9<br />Reintegro de provisión de inversiones ( 666.6 ) 0.0<br />Reintegro de provisión de cuentas por cobrar 0.0 ( 7.8 )<br />555.9 1,264.4<br />(Aumento) Disminución de inversiones ( 8,676.2 ) 8,531.8<br />(Aumento) Disminución de cuentas por cobrar ( 1.7 ) 17.2<br />(Aumento) de Otros activos ( 610.5 ) ( 985.5 )<br />Aumento de cuentas por pagar 2,113.2 234.2<br />Disminución de Otros pasivos ( 35.6 ) ( 86.6 )<br />Pago de Cesantías ( 54.8 ) ( 153.6 )<br />6,535.3 18,009.7<br />Flujos de efectivo de las actividades de inversión:<br />Compra de propiedades y equipo ( 21.4 ) ( 60.1 )<br />Producto de la venta de propiedades y equipo 0.0 24.7<br />Pago Bonos opcionalmente convertibles en acciones 0.0 ( 16,000.0 )<br />( 21.4 ) ( 16,035.4 )<br />Flujos de efectivo usado en actividades de financiación - Pago Dividendos ( 4,489.8 ) ( 2,064.7 )<br />Aumento, (Disminución) neto de efectivo 2,024.1 ( 90.4 )<br />Efectivo al comienzo del año 333.8 424.2<br />Efectivo al final del año $ 2,357.9 333.8<br />Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros.<br />FIDUCIARIA DAVIVIENDA<br />Estados de Flujos de Efectivo<br />Año que terminó el 31 de diciembre de 2009<br />(Con cifras Comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2008)<br />(Expresados en millones de pesos)<br />Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto en las<br />Total ajustes<br />Efectivo neto provisto en la actividades de operación<br />Efectivo neto usado en las actividades de inversión<br />FERNANDO HINESTROSA REY LUIS ALBERTO CHAPARRO S. SHIRLY ANDREA PULIDO PEREZ<br />Miembro de KPMG Ltda.<br />(Véase mi dictamen del 5 de febrero de 2010)<br />
Balance general davivienda
Balance general davivienda
Balance general davivienda
Balance general davivienda
Balance general davivienda

Más contenido relacionado

PDF
Estados financieros ESE HSCM 2010 2011
porOscar Ramirez
 
PDF
Ley de ingresos_2012
porsiegfried85
 
PDF
Balances publicacion diciembre 2014 pag. web
porMichele Ramón
 
PDF
En qué se gastaron los recursos riojanos en el 2019
porEduardo Nelson German
 
XLS
Cuadrocuentas2008
pori u
 
PDF
Cedulas de ingresos y gastos
porHenn Menn
 
PDF
Estados financieros 2011-1 (1)
porHenry Ramirez
 
XLSX
Analisis de los estados financieros
porAnna Mendoza
 
Estados financieros ESE HSCM 2010 2011
porOscar Ramirez
 
Ley de ingresos_2012
porsiegfried85
 
Balances publicacion diciembre 2014 pag. web
porMichele Ramón
 
En qué se gastaron los recursos riojanos en el 2019
porEduardo Nelson German
 
Cuadrocuentas2008
pori u
 
Cedulas de ingresos y gastos
porHenn Menn
 
Estados financieros 2011-1 (1)
porHenry Ramirez
 
Analisis de los estados financieros
porAnna Mendoza
 

La actualidad más candente

XLSX
Balance para curso_empresarios_integrales
porempresariosintegrales
 
PPTX
Contabilidad para no contadores2
porSantiago Murillo Espinosa
 
PDF
Cedula presupuestaria-ingresos-diciembre2011
porGobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Puembo
 
PDF
Balance comprob. 30 11 2018 para publicacion
porDaniel Coronel
 
PDF
Ejecuciones de gastos 2018
porIEM Libertad
 
PDF
Ejecucionpresupuestodeegresos2012
poralcaldiadeheliconia
 
PDF
Estado financiero de Tv Azteca
porArenaPublica
 
PDF
Presupuesto 2012
porAyuntamiento del Valle de Mena
 
PDF
Ejemplo de Total Movimiento por Cuenta Contable en eFactory Software de Conta...
porFactory Soft - Software ERP para la Nube Latinoamericano
 
PDF
Responsabilidad Fiscal tercer trimestre 2012
porEduardo Nelson German
 
PDF
Informe Gobierno: Esquema ahorro Inversión - Financiamiento - Crédito vigente
porEduardo Nelson German
 
XLS
Cuadrame Si Puedes
porCEU Benito Juarez
 
PDF
Grupo aeropuertario del pacifico
porArenaPublica
 
PDF
La Rioja tiene una deuda de $23 mil millones hasta el 2019
porEduardo Nelson German
 
PDF
Estados financieros
porCarlos Giraldo Q.
 
PDF
Rendicion de Cuentas Secretaria de Hacienda Yondo 2012
porMunicipio de Yondó Antioquía
 
PDF
Análisis presupuestos 2011 del ayuntamiento de atarfe
porRosa Maria Félix Gutiérrez
 
DOCX
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
porGARFUNDIO MORATINOS RUA
 
DOCX
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
porGARFUNDIO MORATINOS RUA
 
DOCX
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
porGARFUNDIO MORATINOS RUA
 
Balance para curso_empresarios_integrales
porempresariosintegrales
 
Contabilidad para no contadores2
porSantiago Murillo Espinosa
 
Cedula presupuestaria-ingresos-diciembre2011
porGobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de Puembo
 
Balance comprob. 30 11 2018 para publicacion
porDaniel Coronel
 
Ejecuciones de gastos 2018
porIEM Libertad
 
Ejecucionpresupuestodeegresos2012
poralcaldiadeheliconia
 
Estado financiero de Tv Azteca
porArenaPublica
 
Presupuesto 2012
porAyuntamiento del Valle de Mena
 
Ejemplo de Total Movimiento por Cuenta Contable en eFactory Software de Conta...
porFactory Soft - Software ERP para la Nube Latinoamericano
 
Responsabilidad Fiscal tercer trimestre 2012
porEduardo Nelson German
 
Informe Gobierno: Esquema ahorro Inversión - Financiamiento - Crédito vigente
porEduardo Nelson German
 
Cuadrame Si Puedes
porCEU Benito Juarez
 
Grupo aeropuertario del pacifico
porArenaPublica
 
La Rioja tiene una deuda de $23 mil millones hasta el 2019
porEduardo Nelson German
 
Estados financieros
porCarlos Giraldo Q.
 
Rendicion de Cuentas Secretaria de Hacienda Yondo 2012
porMunicipio de Yondó Antioquía
 
Análisis presupuestos 2011 del ayuntamiento de atarfe
porRosa Maria Félix Gutiérrez
 
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
porGARFUNDIO MORATINOS RUA
 
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
porGARFUNDIO MORATINOS RUA
 
Resumen de la gestion administrativa jdc 2005
porGARFUNDIO MORATINOS RUA
 

Similar a Balance general davivienda

PPT
GESTION FINANCIERA
porWILSON VELASTEGUI
 
DOCX
Proyecciones financieras
porjovana7
 
PDF
Ejemplo diagnostico
porPaula Cordoba
 
DOC
Trabajo financiero fudenco area andina!
porValeria Montañex Lopex
 
PDF
INFORMES FINANCIEROS 2014 (1)
porRene Cardenas
 
PPTX
ANALISIS DE DESTADOS FINANCIEROS
porxiomara1993
 
PPT
Apuntes de Finanzas
porfcubillosa
 
PPTX
Estados Financieros
porJaime Fuentes
 
DOCX
Proyecciones Financieras
porgerenciaf3
 
DOCX
Informe de cierre
porSilvio Gomez G
 
PPTX
ANÁLISIS FINANCIERO.pptx
porAndrsdiazAndrsDI
 
DOCX
1.ANALISIS FINANCIERO.docx
porDANIELA81199
 
DOCX
1.ANALISIS FINANCIERO (1).docx
porDANIELA81199
 
PPTX
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES (SMV)
porBeajha
 
DOCX
Simulador de analisis de eeff valorados
porKathia Romero Aznarán
 
DOCX
Simulador de analisis de eeff valorados
porKathia Romero Aznarán
 
DOCX
Simulador de analisis de eeff valorados
porJose Chavez
 
DOCX
Simulador del sistema financiero valorado
pordyanakarolyna22
 
PDF
Informes financieros 2014 (1)
porRene Cardenas
 
PPT
estados financieros, balance general
porCarlos Víctor Quispe Flores
 
GESTION FINANCIERA
porWILSON VELASTEGUI
 
Proyecciones financieras
porjovana7
 
Ejemplo diagnostico
porPaula Cordoba
 
Trabajo financiero fudenco area andina!
porValeria Montañex Lopex
 
INFORMES FINANCIEROS 2014 (1)
porRene Cardenas
 
ANALISIS DE DESTADOS FINANCIEROS
porxiomara1993
 
Apuntes de Finanzas
porfcubillosa
 
Estados Financieros
porJaime Fuentes
 
Proyecciones Financieras
porgerenciaf3
 
Informe de cierre
porSilvio Gomez G
 
ANÁLISIS FINANCIERO.pptx
porAndrsdiazAndrsDI
 
1.ANALISIS FINANCIERO.docx
porDANIELA81199
 
1.ANALISIS FINANCIERO (1).docx
porDANIELA81199
 
SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES (SMV)
porBeajha
 
Simulador de analisis de eeff valorados
porKathia Romero Aznarán
 
Simulador de analisis de eeff valorados
porKathia Romero Aznarán
 
Simulador de analisis de eeff valorados
porJose Chavez
 
Simulador del sistema financiero valorado
pordyanakarolyna22
 
Informes financieros 2014 (1)
porRene Cardenas
 
estados financieros, balance general
porCarlos Víctor Quispe Flores
 

Balance general davivienda

  • 1.
    SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DECOLOMBIA PAG. 67<br />SOCIEDADES FIDUCIARIAS<br />BALANCE GENERAL COMPARATIVO<br />A 31 DE 12 2009<br />DD MM AAAA<br />ENTIDAD 05 00042 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C.<br />TIPO CODIGO NOMBRE<br />(Millones de pesos)<br />ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO<br />A 31/12/2009 A 31/12/2008 A 31/12/2009 A 31/12/2008<br />DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA<br />DISPONIBLE 2,392.9 348.3 COMPROMISOS DE RECOMPRA INVERSIONES NEGOCIAD 0.0 0.0<br />Menos Provisión sobre el Disponible (35.0) (14.5)<br />CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANC 0.0 0.0<br />COMPROMISOS DE REVENTA DE INVERSIONES 0.0 0.0<br />CUENTAS POR PAGAR 4,767.1 2,653.9<br />INVERSIONES 45,747.4 36,404.6 Comisiones y Honorarios 4.8 102.9<br />Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 32,185.1 21,330.7 Impuestos 2,319.7 465.9<br />Inversiones Negociables en Títulos Participativos 0.0 0.0 Impuestos a las ventas por pagar 73.6 55.8<br />Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento 13,943.4 16,121.6 Proveedores 5.7 46.8<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda 0.0 0.0 Retenciones y Aportes Laborales 928.6 967.2<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participat 0.0 0.0 Otras 1,434.7 1,015.3<br />Derechos de Recompra de Inversiones 0.0 0.0<br />Menos: Provisión (381.1) ( 1,047.7) OTROS PASIVOS 211.8 205.8<br />Obligaciones Laborales Consolidadas 211.8 205.8<br />DERIVADOS 0.0 0.0 Ingresos Anticipados 0.0 0.0<br />Derechos 0.0 0.0 Otros 0.0 0.0<br />Obligaciones 0.0 0.0<br />PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0.0 0.0<br />CUENTAS POR COBRAR 481.5 482.2 Obligaciones Laborales 0.0 0.0<br />Comisiones y Honorarios 446.9 411.6 Impuestos 0.0 0.0<br />Pago por Cuenta de Clientes 78.9 91.9 Otros 0.0 0.0<br />Otras 38.6 59.2<br />Menos Provisión ( 82.9) ( 80.5) TOTAL PASIVO EXTERNO 4,978.9 2,859.7<br />BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO 0.0 0.0 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIO 0.0 0.0<br />Costo 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 TOTAL PASIVO DEL FIDUCIARIO 4,978.9 2,859.7<br />PROPIEDADES Y EQUIPO 610.8 669.7 PATRIMONIO 45,927.4 37,149.9<br />Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso 535.5 535.4<br />Equipo, Muebles y Enseres de Oficina 156.5 156.5 CAPITAL SOCIAL 23,841.9 17,860.5<br />Equipo de Computación 335.9 314.5 Número de Acciones 23,841,857 17,860,494<br />Otras 134.3 134.4 Valor Nominal de cada acción 1,000.0 1,000.0<br />Menos: Depreciación y Amortización Acumulada (551.4) (471.1)<br />Más : Depreciación Diferida 0.0 0.0 RESERVAS 7,419.9 8,703.3<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 Reserva Legal 6,508.2 5,589.5<br />Apropiación Utilidades 6,508.2 5,589.5<br />OTROS ACTIVOS 288.1 721.0 Prima en Colocación de Acciones 0.0 0.0<br />Aportes Permanentes 0.0 0.0 Reservas Estatutarias y Ocasionales 911.7 3,113.8<br />Gastos Anticipados y Cargos Diferidos 13.6 10.5<br />Otros 274.5 710.5 SUPERAVIT O DEFICIT 1,420.6 1,398.3<br />Menos Provisión 0.0 0.0 Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones D 0.0<br />Valorizaciones 1,420.6 1,398.3<br />VALORIZACIONES 1,420.6 1,398.3 Desvalorizaciones 0.0 0.0<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos Revalorización del Patrimonio 0.0 0.0<br />de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa 0.0 0.0 Otros 0.0 0.0<br />Propiedades y Equipo 1,420.6 1,398.3<br />Otras 0.0 0.0 UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.0 0.0<br />DESVALORIZACIONES 0.0 0.0 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 13,245.0 9,187.8<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos<br />de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa 0.0 0.0 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 0.0 0.0<br />TOTAL ACTIVO DEL FIDUCIARIO 50,906.3 40,009.6 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DEL FIDUCIARIO 50,906.3 40,009.6<br />CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN<br />CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA 0.0 0.0 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS 0.0 0.0<br />CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 0.0 0.0 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA 0.0 0.0<br />CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 87,830.7 88,885.3 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA 87,830.7 88,885.3<br />CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA 72,081.7 61,387.3 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 72,081.7 61,387.3<br />TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN 159,912.4 150,272.6 TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN 159,912.4 150,272.6<br />UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos) 652.9 514.4<br />Julio de 2009 F.1000-71<br />Los Estados Financieros de Fiduciaria Davivienda S.A., las notas y el dictamen del Revisor Fiscal, se depositarán en la Cámara de Comercio de Bogotá donde pueden ser consultados por el público en General.<br />En virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los presentes estados financieros no requieren para su publicación, autorización previa por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.<br />Original Firmado Original Firmado Original Firmado<br />FERNANDO HINESTROSA REY LUIS ALBERTO CHAPARRO SANCHEZ SHIRLY ANDREA PULIDO PEREZ<br />REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL<br />T.P.No. 35094 - T T.P.No. 89804 - T<br />CUENTAS ENTIDAD<br />CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009<br />SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 67-1<br />SOCIEDADES FIDUCIARIAS<br />BALANCE GENERAL COMPARATIVO<br />A 31 DE 12 DE 2009<br />DD MM AAAA<br />ENTIDAD 05 00042 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C.<br />TIPO CODIGO NOMBRE<br />(Millones de pesos)<br />ACTIVO EN FIDEICOMISO FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDUCIA EN DEL SISTEMA GE CARTERAS PASIVO Y BIENES FIDEICOMITIDOS FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDUCIA EN DEL SISTEMA GE CARTERAS<br />DE INVERSION INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN GARANTÍA CIAL Y OTROS R COLECTIVAS DE INVERSION INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN GARANTÍA CIAL Y OTROS R COLECTIVAS<br />DISPONIBLE 0.0 3,270.0 3,412.0 0.0 73,037.6 239,666.6 PACTOS DE RECOMPRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Menos Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />PACTOS DE REVENTA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBL 0.0 113,991.7 6,109.3 0.0 0.0 0.0<br />INVERSIONES 0.0 134,032.2 125,870.3 0.0 600,004.6 652,517.4 CUENTAS POR PAGAR 148,253.7 3,366.2 0.0 422.0 326.0<br />Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 0.0 0.0 66,588.3 0.0 592,790.5 652,517.4<br />Inversiones Negociables en Títulos Participativos 0.0 134,032.2 49,643.7 0.0 7,214.1 0.0 TITULOS DE INVERSIÓN EN CIRCULA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Deuda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 OTROS PASIVOS 0.0 6,615.2 260.8 0.0 0.0 60.0<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participa 0.0 0.0 9,638.3 0.0 0.0 0.0<br />Derechos de Recompra de Inversiones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE 0.0 3,169.3 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Menos Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />TOTAL PASIVO 0.0 272,029.9 9,736.3 0.0 422.0 386.0<br />CARTERA DE CREDITOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Créditos de Vivienda 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Créditos de Consumo, Garantía Idónea 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 BIENES FIDEICOMITIDOS 0.0 271,801.1 239,259.5 0.0 672,620.6 891,805.2<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />ACREEDORES FIDUCIARIOS 0.0 225,255.8 214,627.5 0.0 672,620.6 891,805.2<br />Créditos de Consumo, Otras Garantías 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aportes en Dinero 0.0 128,276.7 48,386.8 0.0 672,620.6 891,805.2<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aportes en Especie 0.0 96,979.1 166,240.7 0.0 0.0 0.0<br />Microcréditos, Garantía Idónea 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SUPERAVIT O DEFICIT 0.0 8,540.2 16,088.7 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Ganancias o Pérdidas no Realizadas en Inversiones<br />Microcréditos, Otras Garantías 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Disponibles para la Venta 0.0 0.0 ( 2.3) 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Valorizaciones 0.0 5,964.5 14,186.5 0.0 0.0 0.0<br />Desvalorización 0.0 - ( 7.4) 0.0 0.0 0.0<br />Créditos Comerciales, Garantía Idónea 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Revalorización de los Bienes Fideicomitido 0.0 2,575.7 1,911.9 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Créditos Comerciales, Otras Garantías 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER 0.0 2,659.8 2,820.4 0.0 0.0 0.0<br />DERIVADOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 0.0 35,345.3 5,722.9 0.0 0.0 0.0<br />Derechos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />Obligaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />CUENTAS POR COBRAR 0.0 132,824.3 13,646.8 0.0 0.4 24.7<br />Menos: Provisión 0.0 (71.9) (23.7) 0.0 0.0 ( 24.7)<br />BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO 0.0 256,974.6 5,051.9 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 ( 551.7) 0.0 0.0 0.0 0.0<br />PROPIEDADES Y EQUIPO 0.0 5,104.3 60,941.2 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Depreciación Acumulada 0.0 (305.8) (294.9) 0.0 0.0 0.0<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />OTROS ACTIVOS 0.0 6,590.5 26,213.1 0.0 0.0 7.2<br />Menos: Provisión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />VALORIZACIONES 0.0 5,964.5 14,186.5 0.0 0.0 0.0<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos<br />de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa 0.0 0.0 12,969.0 0.0 0.0 0.0<br />Propiedades y Equipo 0.0 5,964.5 1,217.5 0.0 0.0 0.0<br />Otras 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />DESVALORIZACIONES 0.0 0.0 ( 7.4) 0.0 0.0 0.0<br />Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos<br />de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa 0.0 0.0 (7.4) 0.0 0.0 0.0<br />TOTAL ACTIVO DE LOS FIDEICOMISOS 0.0 543,831.0 248,995.8 0.0 673,042.6 892,191.2 TOTAL PASIVO Y BIENES FIDEICOM 0.0 543,831.0 248,995.8 0.0 673,042.6 892,191.2<br />CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN DE LOS FIDEICOMISOS<br />FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDUCIA EN DEL SISTEMA GE CARTERAS FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDUCIA EN DEL SISTEMA GE CARTERAS<br />DE INVERSION INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN GARANTÍA CIAL Y OTROS R COLECTIVAS DE INVERSION INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN GARANTÍA CIAL Y OTROS R COLECTIVAS<br />CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CON 0.0 0.0 0.0 0.0 17,260.4 0.0 CUENTAS CONTINGENTES ACREEDO 0.0 0.0 0.0 0.0 17,260.4 0.0<br />CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0<br />CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0.0 22,936.6 2,777.1 0.0 0.0 234,668.7 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR 0.0 22,936.6 2,777.1 0.0 0.0 234,668.7<br />CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA 0.0 10,276.3 53,735.9 131,546.4 0.0 0.0 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0.0 10,276.3 53,735.9 131,546.4 0.0 0.0<br />TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0.0 33,212.9 56,513.0 131,546.4 17,260.4 234,668.7 TOTAL CUENTAS DE ORDEN 0.0 33,212.9 56,513.0 131,546.4 17,260.4 234,668.7<br />Julio de 2009 F.1000-71<br />Los Estados Financieros de Fiduciaria Davivienda S.A., las notas y el dictamen del Revisor Fiscal, se depositarán en la Cámara de Comercio de Bogotá donde pueden ser consultados por el público en General.<br />En virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los presentes estados financieros no requieren para su publicación, autorización previa por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.<br />Original Firmado Original Firmado Original Firmdo<br />FERNANDO HINESTROSA REY LUIS ALBERTO CHAPARRO SANCHEZ SHIRLY ANDREA PULIDO PEREZ<br />REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL<br />T.P. No. 35094 - T T.P. No. 89804 - T<br />CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009<br />CUENTAS FIDUCIARIAS<br />SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA PAG. 70<br />SOCIEDADES FIDUCIARIAS<br />ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO<br />CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2009<br />ENTIDAD 05 00042 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. CIUDAD BOGOTA D.C.<br />TIPO CODIGO NOMBRE<br />(Millones de Pesos)<br />PERIODOS COMPRENDIDOS<br />DEL 2009/01/01 AL 2009/12/31 DEL 2008/01/01 AL 2008/12/31<br />DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA<br />INGRESOS OPERACIONALES 24,212.0 21,776.5<br />Intereses 197.9 221.2<br />Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 2,628.7 3,916.9<br />Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos 0.0 0.0<br />Utilidad en Valoración de Inversiones Hasta el Vencimiento 1,396.0 1,658.2<br />Utilidad en Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda 0.0 0.0<br />Ganancia Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta 0.0 0.0<br />Comisiones y Honorarios por Negocios Fiduciarios 19,987.5 15,961.4<br />Utilidad en Valoración de Derivados 0.0 0.0<br />Cambios 0.0 0.0<br />Utilidad en Venta de Inversiones 1.9 0.0<br />Utilidad en Venta de Cartera 0.0 0.0<br />Otros 0.0 18.8<br />GASTOS OPERACIONALES 7,424.0 10,438.1<br />Intereses 0.0 2,716.5<br />Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 0.0 0.0<br />Pérdida en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos Participativos 0.0 0.0<br />Pérdida en Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda 0.0 0.0<br />Pérdida en Valoración de Inversiones Hasta el Vencimiento 0.0 0.0<br />Pérdida Realizada en Inversiones Disponibles para la Venta 0.0 0.0<br />Comisiones y Honorarios por Negocios Fiduciarios 739.9 658.5<br />Pérdida en Valoración de Derivados 0.0 0.0<br />Cambios 0.0 0.0<br />Pérdida en Venta de Inversiones 1.8 3.5<br />Pérdida en Venta de Cartera 0.0 0.0<br />Gastos de Personal 4,008.5 3,907.0<br />Impuestos 799.7 739.1<br />Otros 1,874.1 2,413.5<br />RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISIONES<br />DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 16,788.0 11,338.4<br />PROVISIONES 37.3 88.2<br />Inversiones 0.0 0.0<br />Cuentas por Cobrar 2.3 73.7<br />Otras 35.0 14.5<br />DEPRECIACIONES 80.3 81.0<br />AMORTIZACIONES 0.0 0.0<br />RESULTADO OPERACIONAL NETO 16,670.4 11,169.2<br />INGRESOS NO OPERACIONALES 1,046.7 355.8<br />Ingresos No Operacionales 1,046.7 355.8<br />GASTOS NO OPERACIONALES 18.9 129.1<br />Gastos No Operacionales 18.9 129.1<br />RESULTADO NETO NO OPERACIONAL 1,027.8 226.7<br />UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 17,698.2 11,395.9<br />IMPUESTO A LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 4,453.2 2,208.1<br />UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 13,245.0 9,187.8<br />ESTADO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS DE LOS FIDEICOMISOS<br />DEL 2009/01/01 AL 2009/12/31<br />DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA<br />FIDUCIA FIDUCIA FIDUCIA DE FIDUCIA EN RECURSOS DEL SISTEMA G CARTERAS<br />DE INVERSIÓN INMOBILIARIA ADMINISTRACIÓN GARANTÍA SEGURIDAD SOCIAL Y OTR COLECTIVAS<br />INGRESOS OPERACIONALES 0.0 292,093.0 12,714.2 0.0 61,817.6 57,437.5<br />GASTOS Y COSTOS OPERACIONALES 0.0 237,735.9 7,414.6 0.0 19,325.9 14,013.8<br />UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 0.0 54,357.1 5,299.6 0.0 42,491.7 43,423.7<br />INGRESOS NO OPERACIONALES 0.0 1,103.3 1,028.0 0.0 0.0 0.0<br />GASTOS Y COSTOS NO OPERACIONALES 0.0 2,152.2 10.5 0.0 0.0 0.0<br />UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL 0.0 -1,048.9 1,017.5 0.0 0.0 0.0 0.0<br />UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 0.0 53,308.2 6,317.1 0.0 0.0 0.0<br />RENDIMIENTOS ABONADOS 0.0 0.0 0.0 0.0 42,491.7 43,423.7<br />JULIO DE 2009 F.1000-72<br />Los Estados Financieros de Fiduciaria Davivienda S.A., las notas y el dictamen del Revisor Fiscal, se depositarán en la Cámara de Comercio de Bogotá donde pueden ser consultados por el público en General.<br />En virtud de lo establecido en el Decreto 089 de 2008, los presentes estados financieros no requieren para su publicación, autorización previa por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.<br />Original Firmado Original Firmado Original Firmado<br />FERNANDO HINESTROSA REY LUIS ALBERTO CHAPARRO SANCHEZ SHIRLY ANDREA PULIDO PEREZ<br />REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR REVISOR FISCAL<br />T.P. No. 35094 - T T.P. No. 89804 - T<br />Capital<br />Social<br />Reserva<br />Legal<br />Reserva<br />Ocasional<br />Reserva<br />Dec 2336 Dividendos Superavit<br />Valorizaciones<br />Utilidad del<br />Ejercicio<br />Total<br />Patrimonio<br />Saldo al 31 de diciembre de 2007 $ 17,860.5 5,014.1 0.0 0.0 0.0 1,090.0 5,753.9 29,718.5<br />Distribución utilidades del año 2007 575.4 2,054.3 1,059.5 2,064.7 ( 5,753.9 ) 0.0<br />Dividendos pagados en efectivo a<br />17,860,494 acciones de valor nominal de un<br />mil pesos ($1,000) cada una, el día 28 de<br />abril de 2008.<br />( 2,064.7 ) ( 2,064.7 )<br />Valorización de Propiedad Planta y Equipo. 308.3 308.3<br />Utilidad del ejercicio 2008 9,187.8 9,187.8<br />Saldo al 31 de diciembre de 2008 17,860.5 5,589.5 2,054.3 1,059.5 0.0 1,398.3 9,187.8 37,149.9<br />Distribución utilidades del año 2008 918.8 3,779.2 4,489.8 ( 9,187.8 ) 0.0<br />Capitalización reservas ocasionales por<br />2,202,121 acciones de valor nominal de un<br />mil pesos ($1,000) cada una.<br />2,202.1 ( 2,054.3 ) ( 147.8 ) ( 0.0 )<br />Capitalización reservas ocasionales por<br />3,779,242 acciones de valor nominal de un<br />mil pesos ($1,000) cada una.<br />3,779.2 ( 3,779.2 ) 0.0<br />Dividendos decretados en efectivo a<br />17,860,494 acciones de valor nominal de un<br />mil pesos ($1,000) cada una, pagaderos el<br />día 28 de abril de 2009.<br />( 4,489.8 ) ( 4,489.8 )<br />Valorización de Propiedad Planta y Equipo 22.3 22.3<br />Utilidad del ejercicio 2009 13,245.0 13,245.0<br />Saldo al 31 de diciembre de 2009 23,841.8 6,508.3 0.0 911.7 0.0 1,420.6 13,245.0 45,927.4<br />Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros.<br />FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.<br />Estados de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas<br />Año que terminó el 31 de diciembre de 2009<br />(Con cifras Comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2008)<br />(Expresados en millones de pesos, excepto la información por acción)<br />FERNANDO HINESTROSA REY LUIS ALBERTO CHAPARRO SANCHEZ SHIRLY ANDREA PULIDO PÉREZ<br />Miembro de KPMG Ltda.<br />(Véase mi dictamen del 5 de febrero de 2010)<br />Original Firmado Original Firmado Original Firmado<br />Representante Legal Contador Revisor Fiscal<br />T.P. 35094 - T T.P. 89804 - T<br />2009 2008<br />Flujo de efectivo por las actividades de operación:<br />Utilidad del ejercicio $ 13,245.0 9,187.8<br />Provisión de cuentas por cobrar 2.4 73.6<br />Provisión para cesantías 96.5 112.1<br />Depreciaciones 80.3 81.0<br />Amortización Impuesto al patrimonio 343.4 343.4<br />Amortización seguros póliza global bancaria 700.0 637.7<br />(Utilidad) Pérdida en venta de inversiones, neto ( 0.1 ) 3.5<br />Pérdida en venta de propiedades y equipo, neto 0.0 20.9<br />Reintegro de provisión de inversiones ( 666.6 ) 0.0<br />Reintegro de provisión de cuentas por cobrar 0.0 ( 7.8 )<br />555.9 1,264.4<br />(Aumento) Disminución de inversiones ( 8,676.2 ) 8,531.8<br />(Aumento) Disminución de cuentas por cobrar ( 1.7 ) 17.2<br />(Aumento) de Otros activos ( 610.5 ) ( 985.5 )<br />Aumento de cuentas por pagar 2,113.2 234.2<br />Disminución de Otros pasivos ( 35.6 ) ( 86.6 )<br />Pago de Cesantías ( 54.8 ) ( 153.6 )<br />6,535.3 18,009.7<br />Flujos de efectivo de las actividades de inversión:<br />Compra de propiedades y equipo ( 21.4 ) ( 60.1 )<br />Producto de la venta de propiedades y equipo 0.0 24.7<br />Pago Bonos opcionalmente convertibles en acciones 0.0 ( 16,000.0 )<br />( 21.4 ) ( 16,035.4 )<br />Flujos de efectivo usado en actividades de financiación - Pago Dividendos ( 4,489.8 ) ( 2,064.7 )<br />Aumento, (Disminución) neto de efectivo 2,024.1 ( 90.4 )<br />Efectivo al comienzo del año 333.8 424.2<br />Efectivo al final del año $ 2,357.9 333.8<br />Véanse las notas que se acompañan a los estados financieros.<br />FIDUCIARIA DAVIVIENDA<br />Estados de Flujos de Efectivo<br />Año que terminó el 31 de diciembre de 2009<br />(Con cifras Comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2008)<br />(Expresados en millones de pesos)<br />Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto en las<br />Total ajustes<br />Efectivo neto provisto en la actividades de operación<br />Efectivo neto usado en las actividades de inversión<br />FERNANDO HINESTROSA REY LUIS ALBERTO CHAPARRO S. SHIRLY ANDREA PULIDO PEREZ<br />Miembro de KPMG Ltda.<br />(Véase mi dictamen del 5 de febrero de 2010)<br />