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Balance para curso_empresarios_integrales

El balance general presenta los activos, pasivos y patrimonio de Hoteles Cinco Estrellas S.A. a junio 30 de 2010. Los principales activos son la propiedad, planta y equipo por $871.1 millones y los deudores por $69.6 millones. El pasivo se compone principalmente de obligaciones financieras por $320 millones. El patrimonio asciende a $575.3 millones.

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HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 1 11 12 13 14 15 17 19 2 21 22 23 24 25 26 28 3
31 33 34 36 37 38
HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 ACTIVO DISPONIBLE INVERSIONES DEUDORES Inventarios PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO DIFERIDOS VALORIZACIONES TOTAL ACTIVO PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS, GRAVAMENES, TASAS OBLIGACIONES LABORALES PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL RESERVAS REVALORIZAC. DEL PATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUPERAVIT POR VALORIZACIONES TOTAL DEL PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
CONSOLIDADO 18,000,000 1,000,000 69,600,000 1,500,000 871,100,000 12,000,000 0 973,200,000 0 0 320,000,000 2,500,000 50,413,000 25,000,000 0 0 0 397,913,000 0
300,000,000 30,000,000 0 200,000,000 45,287,000 0 575,287,000 973,200,000
HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 1 11 1105 1110 1120 12 1295 13 1305 1310 1325 1330 1345 1355 1365 1390 1399 14 1405 1435
1455 15 1504 1516 1520 1524 1528 1536 1540 1556 1592 17 1705 1710 19 1910 2 21 2105 22 2205 23
2315 2335 2365 2366 2370 2380 24 2412 25 2505 2510 2515 2520 2525 26 2605 2610 2615 2695 28 2810 2815 3
31 3105 33 3305 3310 3315 34 3405 36 3605 37 3705 38 3810
HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 ACTIVO DISPONIBLE CAJA BANCOS CUENTAS DE AHORROS INVERSIONES OTRAS INVERSIONES DEUDORES CLIENTES CTAS.CTES.COMERCIALES CUENTAS POR COBRAR ASOCIOS Y ACCIONISTAS ANTICIPOS Y AVANCES INGRESOS POR COBRAR ANTICIPO IMPUESTOS C. X C. A TRABAJADORES DEUDAS DE DIFICIL COBRO PROVISIONES Inventarios Materias primas Mcias. no fabricadas.por la empresa
Materiales, repuestos, accesorios PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO TERRENOS CONSTRUCCION Y EDIFICAC. MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ACUEDUCTOS,PLANTAS Y REDES DEPRECIACION ACUMULADA DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO. CARGOS DIFERIDOS VALORIZACIONES PROPIED.,PLANTA Y EQUIPO TOTAL ACTIVO PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES CUENTAS POR PAGAR
A compañias vinculads COSTOS Y GASTOS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE RETEFUENTE POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES NOMINA ACREEDORES VARIOS IMPUESTOS, GRAVAMENES, TASAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES CONSOLIDADAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PARA COSTOS Y GASTOS PARA OBLIGACIONES LABORALES PARA OBLIGACIONES FISCALES Provisiones Diversas OTROS PASIVOS DEPOSITOS RECIBIDOS VALORES RECIBIDOS PARA TERC TOTAL PASIVO PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVAS ESTATUTARIAS RESERVAS OCACIONALES REVALORIZAC. DEL PATRIMONIO AJUSTES POR INFLACION RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS SUPERAVIT POR VALORIZACIONES PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOS TOTAL DEL PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO
CONSOLIDADO 973,200,000 18,000,000 1,000,000 15,000,000 2,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 69,600,000 25,000,000 0 1,000,000 35,000,000 250,000 3,850,000 4,500,000 0 0 1,500,000 1,000,000 500,000
0 0 871,100,000 125,000,000 50,000,000 250,000,000 115,300,000 111,800,000 0 65,000,000 0 154,000,000 0 12,000,000 2,000,000 10,000,000 0 0 0 973,200,000 0 0 320,000,000 320,000,000 0 2,500,000 2,500,000 0 50,413,000
0 24,300,000 3,013,000 0 13,100,000 10,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397,913,000 0
300,000,000 300,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 200,000,000 200,000,000 45,287,000 45,287,000 0 0 575,287,000 973,200,000
HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 CONSOLIDADO 1 ACTIVO 665,200,000 11 DISPONIBLE 18,000,000 1105 CAJA 1,000,000 110505 Caja General 0 11050501 Caja principal 1,000,000 11050502 Tarjetas de crédito 0 110510 Cajas Menores 0 11051002 Caja de Recepción 0 11051004 Alimentos y Bebidas 0 11051005 Discoteca 0 11051007 Tesorería 0 11051011 Discoteca - Boletería 0 110515 Moneda Extranjera 0 11051501 Caja Recepción 0 11051502 Fondo moneda extranjera 0 1110 BANCOS 15,000,000 111005 Moneda nacional 0 11100501 Banco de Colombia 15,000,000 11100502 Banco de Colombia - Bodega 0 11100512 Banco de Occidente 0 1120 CUENTAS DE AHORROS 2,000,000 112005 Bancos 0 11200501 Banco de Colombia 2,000,000 11200502 Banco de Occidente 0 0 12 INVERSIONES 1,000,000 1295 OTRAS INVERSIONES 1,000,000 129505 Aportes en Cooperativas 1,000,000 129599 Ajustes por inflación 0 0 13 DEUDORES 69,600,000 1305 CLIENTES 25,000,000 130505 Nacionales 0 13050501 CLIENTES 25,000,000 13050502 Agencias 0 13050503 Particulares 0 13050504 Cheques devueltos 0 13050505 Tarjetas devueltas 0 13050506 Tarjetas de Crédito 0 13050507 Reembolso a huéspedes 0 13050510 Transitoria de agencias y part. 0
HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 CONSOLIDADO 1310 CTAS.CTES.COMERCIALES 0 131010 Cias vinculadas-Hotel numero 2. 0 131020 Cias vinculadas-Hotel numero 3. 0 1325 CUENTAS POR COBRAR ASOCIOS Y ACCIONISTAS 1,000,000 132505 A socios 1,000,000 13250505 Ajuste a inventarios 0 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 35,000,000 133005 A proveedores 35,000,000 133010 A Contratistas 0 133015 A trabajadores 0 1345 INGRESOS POR COBRAR 250,000 134530 Arendamientos 250,000 1355 ANTICIPO IMPUESTOS 3,850,000 135505 Anticipo de impuesto renta 250,000 13550505 Vigencia fiscal corriente 3,600,000 13550510 Vigencias fiscales anteriores 0 135515 Retención en la fuente 0 13551501 Rendimientos financieros 0 13551503 Servicios 0 13551504 Arrendamiento 0 13551509 Otros conceptos 0 1365 C. X C. A TRABAJADORES 4,500,000 136530 Responsabilidades 0 136595 Otros 2,500,000 1380 DEUDORES VARIOS 0 138040 C. X C.Incapacidades 2,000,000 138050 Banco de Colombia 0 138095 Otros 0 1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 0 139005 Clientes 0 1399 PROVISIONES 0 139905 Provisión clientes 0 0 14 Inventarios 1,500,000 1405 Materias primas 1,000,000 140505 Comestibles 1,000,000 140599 Ajustes por inflación 0 1435 Mcias. no fabricadas.por la empresa 500,000 143502 Bebidas 0 143503 comestibles 500,000 143599 Ajustes por inflación 0 1455 Materiales, repuestos, accesorios 0 145505 Combustibles y lubricantes 0
HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 CONSOLIDADO 145525 Materiales y repuestos 0 145526 Suministros de limpieza 0 145527 Suministro de huéspedes 0 145528 Suministros de papel y déshechables 0 145530 Loza y cristalería 0 145533 Platería 0 145534 Utensiliods de cocina 0 145535 Herramientas 0 145555 Dotación y suministro a trabajadores 0 145560 Elmentos de ropería y lencería 0 145570 Papelería impresa 0 145571 Implementos de escritorio 0 145575 Materiales de propaganda 0 145580 Suministros de lavandería 0 145595 Otros- micelaneos 0 145596 Activos fijos 0 145597 Artesanías y decoraciones 0 145598 Medicinas 0 145599 Ajustes por inflación 0 0 0 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 563,100,000 1504 TERRENOS 125,000,000 150405 Urbanos 125,000,000 150410 Rurales 0 150499 Ajustes por inflación 0 1516 CONSTRUCCION Y EDIFICAC. 50,000,000 151605 Edificios 50,000,000 151699 Ajustes por inflación 0 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 250,000,000 152001 Maquinaria y equiipo 250,000,000 152099 Ajustes por inlación 0 1524 EQUIPOS DE OFICINA 115,300,000 152405 Muebles y Enseres 56,300,000 152410 Equipos 59,000,000 152499 Ajustes por inflación 0 1528 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION 111,800,000 152805 Equipos Procesamiento Datos 89,000,000 152810 Equipos de Telecomunicaciones 5,000,000 152815 Equipos de Radio 6,000,000 152820 Satelites y Antenas 5,000,000 152825 Lineas telefónicas 6,800,000 152895 Otros 0
HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 CONSOLIDADO 152899 Ajustes por inflación 0 1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 0 153605 De habitaciones 0 153610 De Comestibles y Bebidas 0 153695 Otros 0 153699 Ajustes por inflación 0 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 65,000,000 154005 Autos, camionetas y camperos 65,000,000 154008 Camiones,volquetas, furgones 0 154015 Buses y busetas 0 154030 Motocicletas 0 154099 Ajustes por inlfación 0 1556 ACUEDUCTOS,PLANTAS Y REDES 0 155605 Instalaciones agua, energía 0 155655 Plantas de tratamiento 0 155628 Plantas generación Diesel 0 155665 Instalaciones y equipo bombeo 0 155699 Ajustes por inflación 0 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 154,000,000 159205 Construcciones y edificacion 25,000,000 159210 Maquinaria y equipos 0 159215 Equipo de Oficina 25,000,000 159220 Equipo de computac. y comunicac 69,000,000 159230 Equipo de hoteles y restaur 0 159235 Flota y equipo de transporte 35,000,000 159255 Depreciación acumulada Acueductos,plantas y redes 0 159299 Ajustes por inflación 0 0 17 DIFERIDOS 12,000,000 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO. 2,000,000 170520 Seguros y fianzas 0 17052001 Incendio 2,000,000 17052003 Sustracción 0 17052004 Responsabilidad civil 0 17052005 Vehiculos 0 17052008 Daño de maquinaria 0 17052009 Lucro Cesante 0 17052010 Corriente débil 0 170540 Servicios 0 1710 CARGOS DIFERIDOS 10,000,000 171012 Estudios, investigac. y proyectos 0 171016 Programas pa5ra computador 10,000,000 171024 Mejoras a propiedades ajenas 0
HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 CONSOLIDADO 171060 Dotación y suministros a trabajo 0 171064 Elementos de ropería y lencería 0 171068 Loza y cristalería 0 171069 Platería 0 171070 Cubierteráa 0 171095 Otros 0 171099 Ajustes por inflación 0 0 19 VALORIZACIONES 0 1910 PROPIED.,PLANTA Y EQUIPO 0 191004 Terrenos 0 191008 Construcc. y edificaciones 0 0 2 PASIVO 432,913,000 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 355,000,000 2105 BANCOS NACIONALES 320,000,000 210510 Pagarés 250,000,000 2195 OTRAS OBLIGACIONES 35,000,000 219505 Particulares 35,000,000 0 22 PROVEEDORES 2,500,000 2205 NACIONALES 2,500,000 220505 De materias primas 2,500,000 220510 De suministros 0 220525 De servicios 0 220530 de propiedad, planta y equipo 0 0 23 CUENTAS POR PAGAR 50,413,000 2315 A compañias vinculads 0 231501 Hotel Numero 1 0 231502 Hotel Numero 2 0 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 24,300,000 233505 Gastos financieros 2,500,000 233515 Libros, suscripciones,periódicos 0 233520 Comisiones 0 233525 Honorarios 3,600,000 233535 Servicios de Mantenimiento 2,500,000 233540 Arrendamiento 6,300,000 233545 Transportes, fletes y acarreos 5,800,000 233550 Servicios públicos 3,600,000 233555 Seguros 0 233560 Gastos de Viaje 0 233595 Otros 0
HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 CONSOLIDADO 2365 RETENCION EN LA FUENTE 3,013,000 236505 Salarios y pagos laborales 0 236515 Honorarios 350,000 236520 Comisiones 650,000 236525 Servicios 960,000 236530 Arrendamiento 360,000 236535 Rendimientos financieros 0 236540 Compras 693,000 236550 Pagos al exterior 0 236570 Otras retenciones y patrimonio 0 2366 RETEFUENTE POR PAGAR 0 236605 Cancelación retefuente acumulada 0 2370 RETENCIONES Y APORTES NOMINA 13,100,000 237005 Aportes Salud 3,600,000 237010 Aporters ICBF, SENA Y CAJAS 9,500,000 237025 Embargos judiciales 0 237030 Libranzas 0 237045 Fondo de empleados 0 2380 ACREEDORES VARIOS 10,000,000 238030 Fondos de Cesantías y/o Pension 10,000,000 238095 Otros 0 238095801 Ajustes nómina 0 23809504 Fondo de empleados 0 23809508 Embargos de alimentación 0 23809509 Fondos de pensiones 0 23809511 Salud 0 0 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES, TASAS 25,000,000 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 25,000,000 241205 Vigencia fiscal corriente 25,000,000 25 OBLIGACIONES LABORALES 0 2505 SALARIOS POR PAGAR 0 250505 Salarios por pagar 0 250506 Vacaciones por pagar 0 250507 Anticipos por liquidaciones 0 250508 Propinas sobre puntos 0 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0 251010 Ley 50 de 1.990 y normas poster 0 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 251501 Intereses sobre cesantias 0 2520 PRIMA DE SERVICIOS 0 252001 Prima de servicios 0
HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 CONSOLIDADO 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 0 252501 Vacaciones consolidadas 0 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0 2605 PARA COSTOS Y GASTOS 0 260535 Servicios públicos 0 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0 261005 Cesantías 0 261010 Interéses sobre cesantías 0 261015 Vacaciones 0 261020 Prima de servicio 0 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 0 261505 Renta y Co mplementarios 0 261595 Otros 0 2695 Provisiones Diversas 0 269520 Para Operaciones 0 26952001 Elementos de Roperia 0 26952002 Loza y cristaleria 0 26952003 Plateria 0 26952004 Utencilios de Cocina 0 269595 Musica y Variedades 0 0 28 OTROS PASIVOS 0 2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 0 281015 Garantía prestación servicios 0 281095 OTROS PASIVOS 0 28109502 Conavi 0 2815 VALORES RECIBIDOS PARA TERC 0 281595 Valores recibidos para terceros 0 0 3 PATRIMONIO 575,287,000 31 CAPITAL SOCIAL 300,000,000 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 300,000,000 310505 Capital suscrito y pagado 300,000,000 33 RESERVAS 30,000,000 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 30,000,000 330505 Reserva legal 30,000,000 3310 RESERVAS ESTATUTARIAS 0 331005 Para futuras capitalizaciones 0 3315 RESERVAS OCACIONALES 0 331515 Para futuros ensanches 0 34 REVALORIZAC. DEL PATRIMONIO 0 3405 AJUSTES POR INFLACION 0
HOTELES CINCO ESTRELLAS S.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 CONSOLIDADO 340505 Capital Social 0 340515 De reservas 0 340520 de Resultado de ejercicios anter 0 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 200,000,000 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 200,000,000 360505 Utilidad del ejercicio 200,000,000 37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 45,287,000 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 45,287,000 370501 Utilidades o excedentes acumulad 45,287,000 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0 3810 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOS 0 381004 Terrenos 0 381008 Construcciones y Edificaciones 0 TOTAL DEL PATRIMONIO 0 TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 0
4 41 4140 4175 42 4210 4220 4250 4265 4295 5 51 5105 5110 5115 5120 5130 5135 5140 5145 5155 5160 5195 52 5205 5210 5235
5255 5295 53 5305 5315 5395 6 61 6140
INGRESOS OPERACIONALES HOTELES Y RESTAURANTE DEVOLUCIONES. REBAJAS Y DESCUENTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS ARRENDAMIENTOS RECUPERACIONES INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL HONORARIOS IMPUESTOS ARRENDAMIENTOS SEGUROS SERVICIOS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE VIAJES DEPRECIACIONES DIVERSOS OPERACIONALES DE VENTAS Gastos de personal HONORARIOS SERVICIOS
GASTOS DE VIAJE DIVERSOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS DIVERSOS COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIONES DE SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL AÑO
2,013,823,000 2,005,530,000 2,006,180,000 650,000 8,293,000 0 3,650,000 250,000 3,560,000 833,000 1,062,209,330 1,030,359,330 432,850,000 95,000,000 6,100,000 0 6,900,000 65,763,109 6,850,000 187,916,221 16,950,000 27,000,000 185,030,000 28,750,000 25,000,000 0 3,750,000
0 0 3,100,000 3,100,000 0 0 751,613,670 751,613,670 751,613,670 200,000,000
4 41 4140 414005 41400501 414015 41401501 41401502 414025 41402501 41402504 41402509 414030 41403001 41403010 41403013 41403014 41403015 41403020 414099 4175 417505 417510 417515 417530 417599 42 4210
421005 421010 421020 421040 421099 4220 422010 422099 4250 425050 425099 4265 426501 426599 4295 429505 429530 429553 429599 5 51 5105 510503 510506 510515 510518 510527 510530 510533
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529530 529583 529584 529595 529596 529599 53 5305 530505 530506 530515 530520 530525 530535 530550 530599 5315 531515 531520 531599 5395 539525 539595 6 61 6140 614005 61400505
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6140053535 6140053550 6140053551 6140053555 6140053599 61400555 6140055515 6140053599 61400595 6140059515 6140059530 6140059535 6140059545 6140059556 6140059564 6140059567 6140059569 6140059571 6140059572 6140059573 6140059574 6140059575 6140059576 6140059578 6140059579 6140059580 6140059583 6140059585 6140059588 6140059590
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INGRESOS OPERACIONALES HOTELES Y RESTAURANTE Hotelería Alojamiento Restaurantes Comestibles Bebidas Otros servicios de alimentos y bebidas Alquiler de salónes Cover Otros servicios Otros servicios del hotel Teléfonos-llamadas larga distancia Lavandería huépedes Gimnasio Alquiler cajas fuertes Boutique Otros Ajustes por inflación DEVOLUCIONES. REBAJAS Y DESCUENTOS Por alojamiento Por comestibles Por bebidas Por otros servicios hotel Ajustes por inflación NO OPERACIONALES FINANCIEROS
Intereses Reajuste monetario Diferencia en cambio Descuentos comerciales condición Ajustes por inflación ARRENDAMIENTOS Construcciones y edificios Ajustes por inflación RECUPERACIONES Reintegro de otros costos y gastos Ajustes por inflación INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Ingresos de ejercicios anteriores Ajustes por inflación DIVERSOS Aprovechamientos Ingresos Por Elementos Perdidos Sobrante en caja Ajustes por inflación GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL Salario integral Sueldos Horas extras y recargos Comisiones Auxilio de transporte Cesantías Interéses sobre cesantías
Prima de servicios Vacaciones Primas extralegales Auxilios Bonificaciones Dotación y suministro atrabajo Indemnizaciones laborales Capacitación a personal Gastos deportivos y de recreación Aportes al I. S . S. Aportes a fondos de pensiones Aportes cajas de compensación Aportes al I. C .B. F. Sena Gastos médicos y drogas Comida empleados Otros Ajustes por inflación HONORARIOS Revisoría Fiscal Avaluos Asesoría Jurídica Asesoría técnica Ajustes por inflación IMPUESTOS Industria y comercio A la propiedad raíz De vehículos Otros Ajustes por inflación
ARRENDAMIENTOS Contrucciones y edificaciones Equipo de computación y comunicación Flota y equipo de transporte Ajustes por inflación SEGUROS Manejo Cumplimiento Incendio Sustracción y hurto Flota y equipo de transporte Responsabilidad civil y extracción Rotura de maquinaria Lucro cesante Ajustes por inflación SERVICIOS Aseo y vigilancia Temporales Procesamiento electrónico de datos Acueducto y alcantarillado Energía eléctrica Teléfonos Correos, portes y telegramas Transporte, fletes y acarreos Propaganda publicidad en periódico Orquestas y espectáculos Ajustes por inflación GASTOS LEGALES Notariales Registro mercantil
Trámites y licencias Aduaneros Otros Ajustes por inflación MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Reparación edificio Reparaciones eléctricas y mecánicas Reparación lavandería y tintorería Reparación equipo mobiliario Reparación fontanería y calefacción Jardines y entornos Carpintería Contrato de mantenimiento Contrato de mantenimiento ascensores Equipos de oficina Recogida de basura Precaución de incendios Suministros, bombillas y fluorescentes Suministros, pintura y decoración Equipo de computación y comunicaciones Suministros varios Fuel (Diesel) Reparación equipo de restauraciones Equipo de hoteles y restaurante Reparación vehículos y equipo de transporte Acueducto plantas y redes Reparación aire acondicionado Reparación ascensores Reparación piscinas y albercas Utiles y herramientas para reparar
Desintectización y desratización Otros gastos Ajustes por inflación GASTOS DE VIAJES Alojamiento y manutención Pasajes aéreos Pasajes terrestres Tarjeta de turismo Otros Ajustes por inflación DEPRECIACIONES Construcciones y edificaciones Maquinaria y equipos Equipo de oficina Equipo de computación y comunicación Equipos de hoteles y restaurantes Flota y transportes Acueductos, plantas y redes Ajustes por inflación DIVERSOS Libros, suscripciones y periódicos Musica ambiental Gastos cobro recuperación créditos Suministros imprenta y material de oficina Combustible y lubricantes Envases y empaques Taxis y buses Invitaciones dirección Invitaciones animación Regalos varios animación
Suministros de limpieza Indemnización por daños a terceros Suministros de papel Materiales, deportes y juegos Material radio y audiovisual Daños en materia prima Donaciones Faltantes de inventario Otros Ajustes por inflación OPERACIONALES DE VENTAS Gastos de personal Sueldos Auxilios de transporte Cesantías Intereses sobre las cesantías Prima de servicios Vacaciones Primas extralegales Auxilios Dotación y suministro a trabajadores Indemnizaciones laborales Capacitación al personal Aportes al ISS Pensiones de jubilación Aportes cajas de compensación Aportes al ICBF Sena Gastos médicos y drogas
Comida empleados Otros Ajustes por inflación HONORARIOS Asesorías tecnicas Ajustes por inflación SERVICIOS Acueducto y alcantarillado Teléfono Correos, portes y telegramas Publicación y señalización internacional Publicidad exterior corporativa Publicidad exterior hoteles Propaganda y publicidad en revistas Propaganda y publicidad en radio Vallas y carteléras Publicidad exterior miscelaneos Gastos de producción y diseño Relaciones públicas Folletos Regalos de promoción Otros Ajustes por inflación GASTOS DE VIAJE Alojamiento y manutención Pasajes aéreos Pasajes terrestres Otros Ajustes por inflación DIVERSOS
Suministros de imprenta Ferias turísticas y work shops Gastos oficina América- Bogotá Otros Invitación en casa Ajustes por inflación NO OPERACIONALES FINANCIEROS Gastos bancarios Emergencia económica 2 x1000 Comisiones Intereses Diferencia en cambio Descuentos comerciales condicion Comisión tarjeta de crédito Ajustes por inflación GASTOS EXTRAORDINARIOS Costos y gastos de ejercicios anteriores Impuestos asumidos Ajustes por inflación GASTOS DIVERSOS Donaciones Otros COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIONES DE SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES Hotelería Gastos de personal
Sueldos Horas extras y recargos Auxilio de transporte Cesantías Intereses sobre las cesantías Prima de servicios Vacaciones Primas extralegales Auxilios Bonificaciones Dotación y suministro a trabajadores Indemnizaciones laborales Capacitación al personal Aportes al ISS Pensiones de jubilación Aportes cajas de compensación Aportes ICBF Sena Gastos médicos y drogas Casino (comida empleados) Otros Ajustes por inflación ARRENDAMIENTOS Alquiler equipos CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES Afiliaciones y sostenimiento Ajustes por inflación SERVICIOS Contrato de mantenimiento Temporales
Teléfono Transportes, fletes y acrreos Transporte huéspedes Gas Ajustes por inflación GASTOS DE VIAJE Pasajes aereos Ajustes por inflación DIVERSOS Música ambiental Suministros imprenta Combustibles cocina Taxis y buses Lavandería exterior Cubertería Suministro de huéspedes Suministro de limpieza Suministro papel Cristalería Vajilla Menaje Polvora y similares Menú y lista de bares Gastos de banquetes Suministro, lavado y limpieza Lencería Gastos overbooking Decoraciones Gastos a distribuir lavandería Plantas y flores
Suministro a bares Atención a clientes Orquesta y espectáculos Otros Materiales deportes y juegos Bajas, roturas y quebrantos Lavandería y tintorería Ajustes por inflación RESTAURANTES Comestibles Bebidas Cigarrillos OTROS HOTEL Teléfonos Boutique Ajustes por inflación UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL AÑO
2,013,823,000 2,005,530,000 2,006,180,000 1,500,000,000 1,500,000,000 400,000,000 50,000,000 350,000,000 28,500,000 25,000,000 0 3,500,000 77,680,000 2,500,000 6,300,000 250,000 630,000 68,000,000 0 0 650,000 650,000 0 0 0 0 8,293,000 0
0 0 0 0 0 3,650,000 3,650,000 0 250,000 250,000 0 3,560,000 3,560,000 0 833,000 250,000 23,000 560,000 0 1,062,209,330 1,030,359,330 432,850,000 0 209,000,000 0 0 6,500,000 25,000,000 2,500,000
25,000,000 15,000,000 2,500,000 2,500,000 26,500,000 25,000,000 0 5,300,000 1,200,000 20,000,000 25,000,000 18,000,000 12,000,000 9,000,000 350,000 2,500,000 0 0 95,000,000 35,000,000 0 50,000,000 10,000,000 0 6,100,000 5,600,000 0 500,000 0 0
0 0 0 0 0 6,900,000 0 0 2,500,000 3,600,000 800,000 0 0 0 0 65,763,109 9,500,000 10,000,000 9,685,555 2,500,000 3,500,000 9,658,888 850,000 856,222 9,650,222 9,562,222 0 6,850,000 350,000 6,500,000
0 0 0 0 187,916,221 6,500,000 3,600,000 960,000 0 0 0 9,600,000 9,630,000 580,000 690,222 692,222 0 9,852,222 966,555 0 0 0 96,000,000 0 9,600,000 0 6,500,000 9,800,000 6,500,000 9,865,000
6,580,000 0 0 16,950,000 6,500,000 9,800,000 650,000 0 0 0 27,000,000 6,500,000 0 6,500,000 9,000,000 0 5,000,000 0 0 185,030,000 650,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 65,800,000 9,850,000 6,500,000 0 6,980,000 350,000
6,900,000 65,000,000 3,500,000 0 0 0 0 0 0 0 28,750,000 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3,750,000 250,000 3,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3,100,000 3,100,000 2,500,000 350,000 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 751,613,670 751,613,670 751,613,670 751,613,670 751,613,670
725,000,000 350,000 365,670 25,000,000 898,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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  • 1.
    HOTELES CINCO ESTRELLASS.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 1 11 12 13 14 15 17 19 2 21 22 23 24 25 26 28 3
  • 2.
  • 3.
    HOTELES CINCO ESTRELLASS.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 ACTIVO DISPONIBLE INVERSIONES DEUDORES Inventarios PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO DIFERIDOS VALORIZACIONES TOTAL ACTIVO PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS, GRAVAMENES, TASAS OBLIGACIONES LABORALES PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES OTROS PASIVOS TOTAL PASIVO PATRIMONIO
  • 4.
    CAPITAL SOCIAL RESERVAS REVALORIZAC. DELPATRIMONIO RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUPERAVIT POR VALORIZACIONES TOTAL DEL PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
  • 5.
    CONSOLIDADO 18,000,000 1,000,000 69,600,000 1,500,000 871,100,000 12,000,000 0 973,200,000 0 0 320,000,000 2,500,000 50,413,000 25,000,000 0 0 0 397,913,000 0
  • 6.
    300,000,000 30,000,000 0 200,000,000 45,287,000 0 575,287,000 973,200,000
  • 7.
    HOTELES CINCO ESTRELLASS.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 1 11 1105 1110 1120 12 1295 13 1305 1310 1325 1330 1345 1355 1365 1390 1399 14 1405 1435
  • 8.
    1455 15 1504 1516 1520 1524 1528 1536 1540 1556 1592 17 1705 1710 19 1910 2 21 2105 22 2205 23
  • 9.
    2315 2335 2365 2366 2370 2380 24 2412 25 2505 2510 2515 2520 2525 26 2605 2610 2615 2695 28 2810 2815 3
  • 10.
    31 3105 33 3305 3310 3315 34 3405 36 3605 37 3705 38 3810
  • 11.
    HOTELES CINCO ESTRELLASS.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 ACTIVO DISPONIBLE CAJA BANCOS CUENTAS DE AHORROS INVERSIONES OTRAS INVERSIONES DEUDORES CLIENTES CTAS.CTES.COMERCIALES CUENTAS POR COBRAR ASOCIOS Y ACCIONISTAS ANTICIPOS Y AVANCES INGRESOS POR COBRAR ANTICIPO IMPUESTOS C. X C. A TRABAJADORES DEUDAS DE DIFICIL COBRO PROVISIONES Inventarios Materias primas Mcias. no fabricadas.por la empresa
  • 12.
    Materiales, repuestos, accesorios PROPIEDAD,PLANTAY EQUIPO TERRENOS CONSTRUCCION Y EDIFICAC. MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE ACUEDUCTOS,PLANTAS Y REDES DEPRECIACION ACUMULADA DIFERIDOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO. CARGOS DIFERIDOS VALORIZACIONES PROPIED.,PLANTA Y EQUIPO TOTAL ACTIVO PASIVO OBLIGACIONES FINANCIERAS BANCOS NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES CUENTAS POR PAGAR
  • 13.
    A compañias vinculads COSTOSY GASTOS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE RETEFUENTE POR PAGAR RETENCIONES Y APORTES NOMINA ACREEDORES VARIOS IMPUESTOS, GRAVAMENES, TASAS DE INDUSTRIA Y COMERCIO OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERESES SOBRE CESANTIAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES CONSOLIDADAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES PARA COSTOS Y GASTOS PARA OBLIGACIONES LABORALES PARA OBLIGACIONES FISCALES Provisiones Diversas OTROS PASIVOS DEPOSITOS RECIBIDOS VALORES RECIBIDOS PARA TERC TOTAL PASIVO PATRIMONIO
  • 14.
    CAPITAL SOCIAL CAPITAL SUSCRITOY PAGADO RESERVAS RESERVAS OBLIGATORIAS RESERVAS ESTATUTARIAS RESERVAS OCACIONALES REVALORIZAC. DEL PATRIMONIO AJUSTES POR INFLACION RESULTADOS DEL EJERCICIO UTILIDAD DEL EJERCICIO RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS SUPERAVIT POR VALORIZACIONES PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOS TOTAL DEL PATRIMONIO TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO
  • 15.
    CONSOLIDADO 973,200,000 18,000,000 1,000,000 15,000,000 2,000,000 0 1,000,000 1,000,000 0 69,600,000 25,000,000 0 1,000,000 35,000,000 250,000 3,850,000 4,500,000 0 0 1,500,000 1,000,000 500,000
  • 16.
    0 0 871,100,000 125,000,000 50,000,000 250,000,000 115,300,000 111,800,000 0 65,000,000 0 154,000,000 0 12,000,000 2,000,000 10,000,000 0 0 0 973,200,000 0 0 320,000,000 320,000,000 0 2,500,000 2,500,000 0 50,413,000
  • 17.
    0 24,300,000 3,013,000 0 13,100,000 10,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397,913,000 0
  • 18.
    300,000,000 300,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 200,000,000 200,000,000 45,287,000 45,287,000 0 0 575,287,000 973,200,000
  • 19.
    HOTELES CINCO ESTRELLASS.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 CONSOLIDADO 1 ACTIVO 665,200,000 11 DISPONIBLE 18,000,000 1105 CAJA 1,000,000 110505 Caja General 0 11050501 Caja principal 1,000,000 11050502 Tarjetas de crédito 0 110510 Cajas Menores 0 11051002 Caja de Recepción 0 11051004 Alimentos y Bebidas 0 11051005 Discoteca 0 11051007 Tesorería 0 11051011 Discoteca - Boletería 0 110515 Moneda Extranjera 0 11051501 Caja Recepción 0 11051502 Fondo moneda extranjera 0 1110 BANCOS 15,000,000 111005 Moneda nacional 0 11100501 Banco de Colombia 15,000,000 11100502 Banco de Colombia - Bodega 0 11100512 Banco de Occidente 0 1120 CUENTAS DE AHORROS 2,000,000 112005 Bancos 0 11200501 Banco de Colombia 2,000,000 11200502 Banco de Occidente 0 0 12 INVERSIONES 1,000,000 1295 OTRAS INVERSIONES 1,000,000 129505 Aportes en Cooperativas 1,000,000 129599 Ajustes por inflación 0 0 13 DEUDORES 69,600,000 1305 CLIENTES 25,000,000 130505 Nacionales 0 13050501 CLIENTES 25,000,000 13050502 Agencias 0 13050503 Particulares 0 13050504 Cheques devueltos 0 13050505 Tarjetas devueltas 0 13050506 Tarjetas de Crédito 0 13050507 Reembolso a huéspedes 0 13050510 Transitoria de agencias y part. 0
  • 20.
    HOTELES CINCO ESTRELLASS.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 CONSOLIDADO 1310 CTAS.CTES.COMERCIALES 0 131010 Cias vinculadas-Hotel numero 2. 0 131020 Cias vinculadas-Hotel numero 3. 0 1325 CUENTAS POR COBRAR ASOCIOS Y ACCIONISTAS 1,000,000 132505 A socios 1,000,000 13250505 Ajuste a inventarios 0 1330 ANTICIPOS Y AVANCES 35,000,000 133005 A proveedores 35,000,000 133010 A Contratistas 0 133015 A trabajadores 0 1345 INGRESOS POR COBRAR 250,000 134530 Arendamientos 250,000 1355 ANTICIPO IMPUESTOS 3,850,000 135505 Anticipo de impuesto renta 250,000 13550505 Vigencia fiscal corriente 3,600,000 13550510 Vigencias fiscales anteriores 0 135515 Retención en la fuente 0 13551501 Rendimientos financieros 0 13551503 Servicios 0 13551504 Arrendamiento 0 13551509 Otros conceptos 0 1365 C. X C. A TRABAJADORES 4,500,000 136530 Responsabilidades 0 136595 Otros 2,500,000 1380 DEUDORES VARIOS 0 138040 C. X C.Incapacidades 2,000,000 138050 Banco de Colombia 0 138095 Otros 0 1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO 0 139005 Clientes 0 1399 PROVISIONES 0 139905 Provisión clientes 0 0 14 Inventarios 1,500,000 1405 Materias primas 1,000,000 140505 Comestibles 1,000,000 140599 Ajustes por inflación 0 1435 Mcias. no fabricadas.por la empresa 500,000 143502 Bebidas 0 143503 comestibles 500,000 143599 Ajustes por inflación 0 1455 Materiales, repuestos, accesorios 0 145505 Combustibles y lubricantes 0
  • 21.
    HOTELES CINCO ESTRELLASS.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 CONSOLIDADO 145525 Materiales y repuestos 0 145526 Suministros de limpieza 0 145527 Suministro de huéspedes 0 145528 Suministros de papel y déshechables 0 145530 Loza y cristalería 0 145533 Platería 0 145534 Utensiliods de cocina 0 145535 Herramientas 0 145555 Dotación y suministro a trabajadores 0 145560 Elmentos de ropería y lencería 0 145570 Papelería impresa 0 145571 Implementos de escritorio 0 145575 Materiales de propaganda 0 145580 Suministros de lavandería 0 145595 Otros- micelaneos 0 145596 Activos fijos 0 145597 Artesanías y decoraciones 0 145598 Medicinas 0 145599 Ajustes por inflación 0 0 0 15 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 563,100,000 1504 TERRENOS 125,000,000 150405 Urbanos 125,000,000 150410 Rurales 0 150499 Ajustes por inflación 0 1516 CONSTRUCCION Y EDIFICAC. 50,000,000 151605 Edificios 50,000,000 151699 Ajustes por inflación 0 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 250,000,000 152001 Maquinaria y equiipo 250,000,000 152099 Ajustes por inlación 0 1524 EQUIPOS DE OFICINA 115,300,000 152405 Muebles y Enseres 56,300,000 152410 Equipos 59,000,000 152499 Ajustes por inflación 0 1528 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION 111,800,000 152805 Equipos Procesamiento Datos 89,000,000 152810 Equipos de Telecomunicaciones 5,000,000 152815 Equipos de Radio 6,000,000 152820 Satelites y Antenas 5,000,000 152825 Lineas telefónicas 6,800,000 152895 Otros 0
  • 22.
    HOTELES CINCO ESTRELLASS.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 CONSOLIDADO 152899 Ajustes por inflación 0 1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES 0 153605 De habitaciones 0 153610 De Comestibles y Bebidas 0 153695 Otros 0 153699 Ajustes por inflación 0 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 65,000,000 154005 Autos, camionetas y camperos 65,000,000 154008 Camiones,volquetas, furgones 0 154015 Buses y busetas 0 154030 Motocicletas 0 154099 Ajustes por inlfación 0 1556 ACUEDUCTOS,PLANTAS Y REDES 0 155605 Instalaciones agua, energía 0 155655 Plantas de tratamiento 0 155628 Plantas generación Diesel 0 155665 Instalaciones y equipo bombeo 0 155699 Ajustes por inflación 0 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 154,000,000 159205 Construcciones y edificacion 25,000,000 159210 Maquinaria y equipos 0 159215 Equipo de Oficina 25,000,000 159220 Equipo de computac. y comunicac 69,000,000 159230 Equipo de hoteles y restaur 0 159235 Flota y equipo de transporte 35,000,000 159255 Depreciación acumulada Acueductos,plantas y redes 0 159299 Ajustes por inflación 0 0 17 DIFERIDOS 12,000,000 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO. 2,000,000 170520 Seguros y fianzas 0 17052001 Incendio 2,000,000 17052003 Sustracción 0 17052004 Responsabilidad civil 0 17052005 Vehiculos 0 17052008 Daño de maquinaria 0 17052009 Lucro Cesante 0 17052010 Corriente débil 0 170540 Servicios 0 1710 CARGOS DIFERIDOS 10,000,000 171012 Estudios, investigac. y proyectos 0 171016 Programas pa5ra computador 10,000,000 171024 Mejoras a propiedades ajenas 0
  • 23.
    HOTELES CINCO ESTRELLASS.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 CONSOLIDADO 171060 Dotación y suministros a trabajo 0 171064 Elementos de ropería y lencería 0 171068 Loza y cristalería 0 171069 Platería 0 171070 Cubierteráa 0 171095 Otros 0 171099 Ajustes por inflación 0 0 19 VALORIZACIONES 0 1910 PROPIED.,PLANTA Y EQUIPO 0 191004 Terrenos 0 191008 Construcc. y edificaciones 0 0 2 PASIVO 432,913,000 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 355,000,000 2105 BANCOS NACIONALES 320,000,000 210510 Pagarés 250,000,000 2195 OTRAS OBLIGACIONES 35,000,000 219505 Particulares 35,000,000 0 22 PROVEEDORES 2,500,000 2205 NACIONALES 2,500,000 220505 De materias primas 2,500,000 220510 De suministros 0 220525 De servicios 0 220530 de propiedad, planta y equipo 0 0 23 CUENTAS POR PAGAR 50,413,000 2315 A compañias vinculads 0 231501 Hotel Numero 1 0 231502 Hotel Numero 2 0 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 24,300,000 233505 Gastos financieros 2,500,000 233515 Libros, suscripciones,periódicos 0 233520 Comisiones 0 233525 Honorarios 3,600,000 233535 Servicios de Mantenimiento 2,500,000 233540 Arrendamiento 6,300,000 233545 Transportes, fletes y acarreos 5,800,000 233550 Servicios públicos 3,600,000 233555 Seguros 0 233560 Gastos de Viaje 0 233595 Otros 0
  • 24.
    HOTELES CINCO ESTRELLASS.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 CONSOLIDADO 2365 RETENCION EN LA FUENTE 3,013,000 236505 Salarios y pagos laborales 0 236515 Honorarios 350,000 236520 Comisiones 650,000 236525 Servicios 960,000 236530 Arrendamiento 360,000 236535 Rendimientos financieros 0 236540 Compras 693,000 236550 Pagos al exterior 0 236570 Otras retenciones y patrimonio 0 2366 RETEFUENTE POR PAGAR 0 236605 Cancelación retefuente acumulada 0 2370 RETENCIONES Y APORTES NOMINA 13,100,000 237005 Aportes Salud 3,600,000 237010 Aporters ICBF, SENA Y CAJAS 9,500,000 237025 Embargos judiciales 0 237030 Libranzas 0 237045 Fondo de empleados 0 2380 ACREEDORES VARIOS 10,000,000 238030 Fondos de Cesantías y/o Pension 10,000,000 238095 Otros 0 238095801 Ajustes nómina 0 23809504 Fondo de empleados 0 23809508 Embargos de alimentación 0 23809509 Fondos de pensiones 0 23809511 Salud 0 0 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES, TASAS 25,000,000 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 25,000,000 241205 Vigencia fiscal corriente 25,000,000 25 OBLIGACIONES LABORALES 0 2505 SALARIOS POR PAGAR 0 250505 Salarios por pagar 0 250506 Vacaciones por pagar 0 250507 Anticipos por liquidaciones 0 250508 Propinas sobre puntos 0 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 0 251010 Ley 50 de 1.990 y normas poster 0 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 0 251501 Intereses sobre cesantias 0 2520 PRIMA DE SERVICIOS 0 252001 Prima de servicios 0
  • 25.
    HOTELES CINCO ESTRELLASS.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 CONSOLIDADO 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 0 252501 Vacaciones consolidadas 0 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0 2605 PARA COSTOS Y GASTOS 0 260535 Servicios públicos 0 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0 261005 Cesantías 0 261010 Interéses sobre cesantías 0 261015 Vacaciones 0 261020 Prima de servicio 0 2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES 0 261505 Renta y Co mplementarios 0 261595 Otros 0 2695 Provisiones Diversas 0 269520 Para Operaciones 0 26952001 Elementos de Roperia 0 26952002 Loza y cristaleria 0 26952003 Plateria 0 26952004 Utencilios de Cocina 0 269595 Musica y Variedades 0 0 28 OTROS PASIVOS 0 2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 0 281015 Garantía prestación servicios 0 281095 OTROS PASIVOS 0 28109502 Conavi 0 2815 VALORES RECIBIDOS PARA TERC 0 281595 Valores recibidos para terceros 0 0 3 PATRIMONIO 575,287,000 31 CAPITAL SOCIAL 300,000,000 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 300,000,000 310505 Capital suscrito y pagado 300,000,000 33 RESERVAS 30,000,000 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 30,000,000 330505 Reserva legal 30,000,000 3310 RESERVAS ESTATUTARIAS 0 331005 Para futuras capitalizaciones 0 3315 RESERVAS OCACIONALES 0 331515 Para futuros ensanches 0 34 REVALORIZAC. DEL PATRIMONIO 0 3405 AJUSTES POR INFLACION 0
  • 26.
    HOTELES CINCO ESTRELLASS.A BALANCE GENERAL A JUNIO 30 2010 CONSOLIDADO 340505 Capital Social 0 340515 De reservas 0 340520 de Resultado de ejercicios anter 0 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 200,000,000 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 200,000,000 360505 Utilidad del ejercicio 200,000,000 37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 45,287,000 3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 45,287,000 370501 Utilidades o excedentes acumulad 45,287,000 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0 3810 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPOS 0 381004 Terrenos 0 381008 Construcciones y Edificaciones 0 TOTAL DEL PATRIMONIO 0 TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO 0
  • 27.
    4 41 4140 4175 42 4210 4220 4250 4265 4295 5 51 5105 5110 5115 5120 5130 5135 5140 5145 5155 5160 5195 52 5205 5210 5235
  • 28.
  • 29.
    INGRESOS OPERACIONALES HOTELES Y RESTAURANTE DEVOLUCIONES.REBAJAS Y DESCUENTOS NO OPERACIONALES FINANCIEROS ARRENDAMIENTOS RECUPERACIONES INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DIVERSOS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL HONORARIOS IMPUESTOS ARRENDAMIENTOS SEGUROS SERVICIOS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE VIAJES DEPRECIACIONES DIVERSOS OPERACIONALES DE VENTAS Gastos de personal HONORARIOS SERVICIOS
  • 30.
    GASTOS DE VIAJE DIVERSOS NOOPERACIONALES FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS DIVERSOS COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIONES DE SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL AÑO
  • 31.
    2,013,823,000 2,005,530,000 2,006,180,000 650,000 8,293,000 0 3,650,000 250,000 3,560,000 833,000 1,062,209,330 1,030,359,330 432,850,000 95,000,000 6,100,000 0 6,900,000 65,763,109 6,850,000 187,916,221 16,950,000 27,000,000 185,030,000 28,750,000 25,000,000 0 3,750,000
  • 32.
    0 0 3,100,000 3,100,000 0 0 751,613,670 751,613,670 751,613,670 200,000,000
  • 33.
    4 41 4140 414005 41400501 414015 41401501 41401502 414025 41402501 41402504 41402509 414030 41403001 41403010 41403013 41403014 41403015 41403020 414099 4175 417505 417510 417515 417530 417599 42 4210
  • 34.
    421005 421010 421020 421040 421099 4220 422010 422099 4250 425050 425099 4265 426501 426599 4295 429505 429530 429553 429599 5 51 5105 510503 510506 510515 510518 510527 510530 510533
  • 35.
  • 36.
    5120 512010 512025 512040 512099 5130 513005 513010 513025 513035 513040 513060 513070 513080 513099 5135 513505 513510 513520 513525 513530 513535 513540 513550 513560 513565 513599 5140 514005 514010
  • 37.
  • 38.
    514595 514597 514599 5155 515505 515515 515520 515530 515595 515599 5160 516005 516010 516015 516020 516030 516035 516055 516099 5195 519510 519515 519522 519530 519535 519540 519545 519562 519566 519567
  • 39.
    519569 519570 519571 519572 519575 519577 519587 519590 519595 519599 52 5205 520506 520527 520530 520533 520536 520539 520542 520545 520551 520560 520563 520569 520570 520572 520575 520578 520584
  • 40.
    520585 520595 520599 5210 521035 521099 5235 523525 523535 523540 523556 523557 523558 523561 523562 523563 523566 523567 523569 523572 523573 523595 523599 5255 525505 525515 525520 525595 525599 5295
  • 41.
    529530 529583 529584 529595 529596 529599 53 5305 530505 530506 530515 530520 530525 530535 530550 530599 5315 531515 531520 531599 5395 539525 539595 6 61 6140 614005 61400505
  • 42.
  • 43.
    6140053535 6140053550 6140053551 6140053555 6140053599 61400555 6140055515 6140053599 61400595 6140059515 6140059530 6140059535 6140059545 6140059556 6140059564 6140059567 6140059569 6140059571 6140059572 6140059573 6140059574 6140059575 6140059576 6140059578 6140059579 6140059580 6140059583 6140059585 6140059588 6140059590
  • 44.
    6140059591 6140059593 6140059594 6140059595 6140059596 6140059597 6140059598 6140059599 614015 61401501 61401502 61401503 614030 61403001 61403002 614099
  • 45.
    INGRESOS OPERACIONALES HOTELES Y RESTAURANTE Hotelería Alojamiento Restaurantes Comestibles Bebidas Otrosservicios de alimentos y bebidas Alquiler de salónes Cover Otros servicios Otros servicios del hotel Teléfonos-llamadas larga distancia Lavandería huépedes Gimnasio Alquiler cajas fuertes Boutique Otros Ajustes por inflación DEVOLUCIONES. REBAJAS Y DESCUENTOS Por alojamiento Por comestibles Por bebidas Por otros servicios hotel Ajustes por inflación NO OPERACIONALES FINANCIEROS
  • 46.
    Intereses Reajuste monetario Diferencia encambio Descuentos comerciales condición Ajustes por inflación ARRENDAMIENTOS Construcciones y edificios Ajustes por inflación RECUPERACIONES Reintegro de otros costos y gastos Ajustes por inflación INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Ingresos de ejercicios anteriores Ajustes por inflación DIVERSOS Aprovechamientos Ingresos Por Elementos Perdidos Sobrante en caja Ajustes por inflación GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION GASTOS DE PERSONAL Salario integral Sueldos Horas extras y recargos Comisiones Auxilio de transporte Cesantías Interéses sobre cesantías
  • 47.
    Prima de servicios Vacaciones Primasextralegales Auxilios Bonificaciones Dotación y suministro atrabajo Indemnizaciones laborales Capacitación a personal Gastos deportivos y de recreación Aportes al I. S . S. Aportes a fondos de pensiones Aportes cajas de compensación Aportes al I. C .B. F. Sena Gastos médicos y drogas Comida empleados Otros Ajustes por inflación HONORARIOS Revisoría Fiscal Avaluos Asesoría Jurídica Asesoría técnica Ajustes por inflación IMPUESTOS Industria y comercio A la propiedad raíz De vehículos Otros Ajustes por inflación
  • 48.
    ARRENDAMIENTOS Contrucciones y edificaciones Equipode computación y comunicación Flota y equipo de transporte Ajustes por inflación SEGUROS Manejo Cumplimiento Incendio Sustracción y hurto Flota y equipo de transporte Responsabilidad civil y extracción Rotura de maquinaria Lucro cesante Ajustes por inflación SERVICIOS Aseo y vigilancia Temporales Procesamiento electrónico de datos Acueducto y alcantarillado Energía eléctrica Teléfonos Correos, portes y telegramas Transporte, fletes y acarreos Propaganda publicidad en periódico Orquestas y espectáculos Ajustes por inflación GASTOS LEGALES Notariales Registro mercantil
  • 49.
    Trámites y licencias Aduaneros Otros Ajustespor inflación MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Reparación edificio Reparaciones eléctricas y mecánicas Reparación lavandería y tintorería Reparación equipo mobiliario Reparación fontanería y calefacción Jardines y entornos Carpintería Contrato de mantenimiento Contrato de mantenimiento ascensores Equipos de oficina Recogida de basura Precaución de incendios Suministros, bombillas y fluorescentes Suministros, pintura y decoración Equipo de computación y comunicaciones Suministros varios Fuel (Diesel) Reparación equipo de restauraciones Equipo de hoteles y restaurante Reparación vehículos y equipo de transporte Acueducto plantas y redes Reparación aire acondicionado Reparación ascensores Reparación piscinas y albercas Utiles y herramientas para reparar
  • 50.
    Desintectización y desratización Otrosgastos Ajustes por inflación GASTOS DE VIAJES Alojamiento y manutención Pasajes aéreos Pasajes terrestres Tarjeta de turismo Otros Ajustes por inflación DEPRECIACIONES Construcciones y edificaciones Maquinaria y equipos Equipo de oficina Equipo de computación y comunicación Equipos de hoteles y restaurantes Flota y transportes Acueductos, plantas y redes Ajustes por inflación DIVERSOS Libros, suscripciones y periódicos Musica ambiental Gastos cobro recuperación créditos Suministros imprenta y material de oficina Combustible y lubricantes Envases y empaques Taxis y buses Invitaciones dirección Invitaciones animación Regalos varios animación
  • 51.
    Suministros de limpieza Indemnizaciónpor daños a terceros Suministros de papel Materiales, deportes y juegos Material radio y audiovisual Daños en materia prima Donaciones Faltantes de inventario Otros Ajustes por inflación OPERACIONALES DE VENTAS Gastos de personal Sueldos Auxilios de transporte Cesantías Intereses sobre las cesantías Prima de servicios Vacaciones Primas extralegales Auxilios Dotación y suministro a trabajadores Indemnizaciones laborales Capacitación al personal Aportes al ISS Pensiones de jubilación Aportes cajas de compensación Aportes al ICBF Sena Gastos médicos y drogas
  • 52.
    Comida empleados Otros Ajustes porinflación HONORARIOS Asesorías tecnicas Ajustes por inflación SERVICIOS Acueducto y alcantarillado Teléfono Correos, portes y telegramas Publicación y señalización internacional Publicidad exterior corporativa Publicidad exterior hoteles Propaganda y publicidad en revistas Propaganda y publicidad en radio Vallas y carteléras Publicidad exterior miscelaneos Gastos de producción y diseño Relaciones públicas Folletos Regalos de promoción Otros Ajustes por inflación GASTOS DE VIAJE Alojamiento y manutención Pasajes aéreos Pasajes terrestres Otros Ajustes por inflación DIVERSOS
  • 53.
    Suministros de imprenta Feriasturísticas y work shops Gastos oficina América- Bogotá Otros Invitación en casa Ajustes por inflación NO OPERACIONALES FINANCIEROS Gastos bancarios Emergencia económica 2 x1000 Comisiones Intereses Diferencia en cambio Descuentos comerciales condicion Comisión tarjeta de crédito Ajustes por inflación GASTOS EXTRAORDINARIOS Costos y gastos de ejercicios anteriores Impuestos asumidos Ajustes por inflación GASTOS DIVERSOS Donaciones Otros COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTA Y DE PRESTACIONES DE SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES Hotelería Gastos de personal
  • 54.
    Sueldos Horas extras yrecargos Auxilio de transporte Cesantías Intereses sobre las cesantías Prima de servicios Vacaciones Primas extralegales Auxilios Bonificaciones Dotación y suministro a trabajadores Indemnizaciones laborales Capacitación al personal Aportes al ISS Pensiones de jubilación Aportes cajas de compensación Aportes ICBF Sena Gastos médicos y drogas Casino (comida empleados) Otros Ajustes por inflación ARRENDAMIENTOS Alquiler equipos CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES Afiliaciones y sostenimiento Ajustes por inflación SERVICIOS Contrato de mantenimiento Temporales
  • 55.
    Teléfono Transportes, fletes yacrreos Transporte huéspedes Gas Ajustes por inflación GASTOS DE VIAJE Pasajes aereos Ajustes por inflación DIVERSOS Música ambiental Suministros imprenta Combustibles cocina Taxis y buses Lavandería exterior Cubertería Suministro de huéspedes Suministro de limpieza Suministro papel Cristalería Vajilla Menaje Polvora y similares Menú y lista de bares Gastos de banquetes Suministro, lavado y limpieza Lencería Gastos overbooking Decoraciones Gastos a distribuir lavandería Plantas y flores
  • 56.
    Suministro a bares Atencióna clientes Orquesta y espectáculos Otros Materiales deportes y juegos Bajas, roturas y quebrantos Lavandería y tintorería Ajustes por inflación RESTAURANTES Comestibles Bebidas Cigarrillos OTROS HOTEL Teléfonos Boutique Ajustes por inflación UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL AÑO
  • 57.
    2,013,823,000 2,005,530,000 2,006,180,000 1,500,000,000 1,500,000,000 400,000,000 50,000,000 350,000,000 28,500,000 25,000,000 0 3,500,000 77,680,000 2,500,000 6,300,000 250,000 630,000 68,000,000 0 0 650,000 650,000 0 0 0 0 8,293,000 0
  • 58.
    0 0 0 0 0 3,650,000 3,650,000 0 250,000 250,000 0 3,560,000 3,560,000 0 833,000 250,000 23,000 560,000 0 1,062,209,330 1,030,359,330 432,850,000 0 209,000,000 0 0 6,500,000 25,000,000 2,500,000
  • 59.
    25,000,000 15,000,000 2,500,000 2,500,000 26,500,000 25,000,000 0 5,300,000 1,200,000 20,000,000 25,000,000 18,000,000 12,000,000 9,000,000 350,000 2,500,000 0 0 95,000,000 35,000,000 0 50,000,000 10,000,000 0 6,100,000 5,600,000 0 500,000 0 0
  • 60.
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  • 61.
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  • 62.
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  • 63.
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