Este documento es un balance analítico del Sindicato de Municiparios de São Borja para marzo de 2012. Muestra los activos, pasivos, ingresos y gastos del sindicato. Los principales activos son disponibilidades en caja y bancos, así como bienes inmuebles. Los ingresos provienen principalmente de convenios y cuotas de afiliados. Los gastos más significativos son salarios, convenios con otras entidades y gastos generales administrativos. El balance muestra un superávit de operaciones para el mes.

1. BALANCETE ANALÍTICO 03/2012
SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SÃO BORJA COD.:001 DATA: 31/03/2012
CNPJ:91.573.063/0001.92
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SLD ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL
1 ATIVO 75.358,42D 279.273,30 282.764,53 71.867,19D
1.1 CIRCULANTE 32.961,30D 279.273,30 282.764,53 29.470,07D
1.1.01 DISPONIBILIDADES 32.461,30D 279.273,30 282.764,53 28.970,07D
1.1.01.01 CAIXA 307,92D 54.860,77 54.578,45 590,24D
1.1.01.01.0001 8 CAIXA 307,92D 54.860,77 54.578,45 590,24D
1.1.01.02 BANCOS - CONTAS CORRENTE 20.379,94D 144.390,47 161.164,02 3.606,39D
1.1.01.02.0002 1.2 BANRISUL SA 5.174,59D 124.006,73 129.026,53 154,79D
1.1.01.02.0004 53.3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15.205,35D 20.383,74 32.137,49 3.451,60D
1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 11.773,44D 80.022,06 67.022,06 24.773,44D
1.1.01.03.0002 1.5 BANRISUL SA 0,00 60.022,06 60.022,06 0,00
1.1.01.03.0004 53.4 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.773,44D 20.000,00 7.000,00 24.773,44D
1.1.02 DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 500,00D 0,00 0,00 500,00D
1.1.02.09 EMPRESTIMOS 500,00D 0,00 0,00 500,00D
1.1.02.09.0002 4.6 EMPRESTIMOS A TERCEIROS 500,00D 0,00 0,00 500,00D
1.3 ATIVO PERMANENTE 42.397,12D 0,00 0,00 42.397,12D
1.3.02 IMOBILIZADO 42.397,12D 0,00 0,00 42.397,12D
1.3.02.01 BENS E DIREITOS EM USO 42.397,12D 0,00 0,00 42.397,12D
1.3.02.01.0001 11.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.504,00D 0,00 0,00 7.504,00D
1.3.02.01.0002 11.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 9.760,02D 0,00 0,00 9.760,02D
1.3.02.01.0004 11.4 PREDIOS 20.000,00D 0,00 0,00 20.000,00D
1.3.02.01.0006 11.6 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 5.133,10D 0,00 0,00 5.133,10D
2 PASSIVO 49.379,30C 0,00 0,00 49.379,30C
2.4 PATRIMÔNIO LIQUIDO 49.379,30C 0,00 0,00 49.379,30C
2.4.02 RESERVAS 67.525,50C 0,00 0,00 67.525,50C
2.4.02.03 RESERVAS DE LUCROS 67.525,50C 0,00 0,00 67.525,50C
2.4.02.03.0001 52.9 RESERVAS DE LUCRO ANTERIORES 67.525,50C 0,00 0,00 67.525,50C
2.4.03 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 18.146,20D 0,00 0,00 18.146,20D
2.4.03.01 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 18.146,20D 0,00 0,00 18.146,20D
2.4.03.01.0001 24.2 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 18.146,20D 0,00 0,00 18.146,20D
3 RECEITAS 1.034.750,69C 0,00 68.266,57 1.103.017,26C
3.1 RECEITAS OPERACIONAIS 1.034.750,69C 0,00 68.266,57 1.103.017,26C
3.1.01 RECEITAS OPERACIONAIS 1.033.175,92C 0,00 68.244,51 1.101.420,43C
3.1.01.01 RECEITAS OPERACIONAIS 1.033.175,92C 0,00 68.244,51 1.101.420,43C
3.1.01.01.0001 25.6 RECEITAS DE CONVENIOS - PMSB 873.872,78C 0,00 58.873,46 932.746,24C
3.1.01.01.0002 25.7 RECEITAS DE MENSALIDADES - PMSB 119.331,02C 0,00 9.371,05 128.702,07C
3.1.01.01.0004 25.9 OUTRAS RECEITAS 1.830,60C 0,00 0,00 1.830,60C
3.1.01.01.0005 51.7 RECEITAS DE MENSALIDADES - CAMARA DE VER 838,40C 0,00 0,00 838,40C
3.1.01.01.0006 51.8 RECEITAS DE CONVENIOS - CAMARA DE VEREAD 4.379,17C 0,00 0,00 4.379,17C
3.1.01.01.0007 53.5 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 32.923,95C 0,00 0,00 32.923,95C
3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS 1.574,77C 0,00 22,06 1.596,83C
3.1.03.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.574,77C 0,00 22,06 1.596,83C
3.1.03.02.0001 27.8 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.574,77C 0,00 22,06 1.596,83C
4 CUSTOS E DESPESAS 1.008.771,57D 71.757,80 0,00 1.080.529,37D
4.2 DESPESAS 1.008.771,57D 71.757,80 0,00 1.080.529,37D
4.2.02 DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS 1.007.841,66D 71.402,50 0,00 1.079.244,16D
4.2.02.01 DESPESAS TRABALHISTAS 63.871,71D 4.754,97 0,00 68.626,68D
4.2.02.01.0002 43.6 SALÁRIOS 13.501,73D 1.238,22 0,00 14.739,95D
4.2.02.01.0003 43.7 ADIANTAMENTO SALARIO 600,00D 0,00 0,00 600,00D
4.2.02.01.0005 43.9 13º SALARIO 280,58D 0,00 0,00 280,58D
4.2.02.01.0006 44.0 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 3.611,12D 0,00 0,00 3.611,12D
4.2.02.01.0008 52.1 VERBA REPRESENTAÇÃO ART. 5º 45.878,28D 3.516,75 0,00 49.395,03D
4.2.02.02 ENCARGOS SOCIAIS 5.769,86D 303,29 0,00 6.073,15D
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2. BALANCETE ANALÍTICO 03/2012
SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE SÃO BORJA COD.:001 DATA: 31/03/2012
CNPJ:91.573.063/0001.92
CÓDIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SLD ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO ATUAL
4.2.02.02.0001 44.3 INSS 3.782,44D 220,62 0,00 4.003,06D
4.2.02.02.0002 44.4 FGTS 1.782,35D 54,81 0,00 1.837,16D
4.2.02.02.0003 51.6 PIS 205,07D 27,86 0,00 232,93D
4.2.02.03 DESPESAS GERIAS ADMINISTRATIVAS 938.200,09D 66.344,24 0,00 1.004.544,33D
4.2.02.03.0001 44.6 TELEFONE 8.506,43D 700,07 0,00 9.206,50D
4.2.02.03.0002 44.7 ÁGUA E ESGOTO 740,56D 55,47 0,00 796,03D
4.2.02.03.0003 44.8 ENERGIA ELÉTRICA 3.611,05D 404,24 0,00 4.015,29D
4.2.02.03.0004 44.9 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.957,00D 0,00 0,00 1.957,00D
4.2.02.03.0005 45.0 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.893,90D 712,20 0,00 5.606,10D
4.2.02.03.0006 45.1 MATERIAL DE CONSUMO 60,00D 0,00 0,00 60,00D
4.2.02.03.0007 45.2 CORREIOS 4.057,84D 0,00 0,00 4.057,84D
4.2.02.03.0008 45.3 SERVIÇO E MATERIAL DE LIMPEZA 1.098,98D 120,00 0,00 1.218,98D
4.2.02.03.0009 45.4 VIGILÂNCIA 1.863,20D 343,00 0,00 2.206,20D
4.2.02.03.0010 45.5 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 2.989,88D 345,00 0,00 3.334,88D
4.2.02.03.0011 45.6 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 400,00D 0,00 0,00 400,00D
4.2.02.03.0012 45.7 CONVÊNIOS 850.046,83D 60.974,49 0,00 911.021,32D
4.2.02.03.0013 45.8 DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO 1.131,70D 228,26 0,00 1.359,96D
4.2.02.03.0015 46.0 CARTORIO 754,75D 0,00 0,00 754,75D
4.2.02.03.0017 46.2 HONORARIOS 9.102,50D 800,00 0,00 9.902,50D
4.2.02.03.0018 46.3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF 600,00D 0,00 0,00 600,00D
4.2.02.03.0019 46.4 DIARIAS 6.763,79D 230,00 0,00 6.993,79D
4.2.02.03.0020 46.5 DISPÊNDIOS C/ ALIMENTAÇÃO 265,62D 0,00 0,00 265,62D
4.2.02.03.0021 46.6 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 161,00D 0,00 0,00 161,00D
4.2.02.03.0022 46.7 MATERIAL P/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 906,56D 0,00 0,00 906,56D
4.2.02.03.0023 46.8 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 13.791,07D 770,00 0,00 14.561,07D
4.2.02.03.0024 46.9 FRETES E CARRETOS 30,00D 0,00 0,00 30,00D
4.2.02.03.0025 47.0 MOVEIS E UTENSILIOS 45,00D 0,00 0,00 45,00D
4.2.02.03.0026 47.1 JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 536,30D 0,00 0,00 536,30D
4.2.02.03.0027 47.2 TARIFA S/CONVÊNIO - PMSB 1.668,24D 147,60 0,00 1.815,84D
4.2.02.03.0028 47.3 TARIFA S/MENSALIDADE - PMSB 1.305,14D 97,92 0,00 1.403,06D
4.2.02.03.0029 47.4 DESPESAS BANCÁRIAS 1.166,39D 125,99 0,00 1.292,38D
4.2.02.03.0030 51.9 COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 2.635,00D 0,00 0,00 2.635,00D
4.2.02.03.0032 52.2 MATERIAL CONSTRUÇÃO E REFORMAS 1.512,51D 0,00 0,00 1.512,51D
4.2.02.03.0033 52.3 HOMENAGENS 2.280,00D 0,00 0,00 2.280,00D
4.2.02.03.0034 52.5 SERVIÇOS GRAFICOS 825,30D 0,00 0,00 825,30D
4.2.02.03.0035 52.6 ALUGUEIS 5.904,55D 0,00 0,00 5.904,55D
4.2.02.03.0036 52.7 MATERIAL E SERVIÇOS DE PROCESS. DE DADOS 6.589,00D 290,00 0,00 6.879,00D
4.2.03 DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS 30,35D 0,13 0,00 30,48D
4.2.03.02 JUROS E DESCONTOS 30,35D 0,13 0,00 30,48D
4.2.03.02.0001 48.0 JUROS PASSIVOS 30,35D 0,13 0,00 30,48D
4.2.04 DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS 899,56D 355,17 0,00 1.254,73D
4.2.04.01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 899,56D 355,17 0,00 1.254,73D
4.2.04.01.0001 48.4 IOF 162,91D 0,00 0,00 162,91D
4.2.04.01.0002 48.5 IRF 193,80D 0,00 0,00 193,80D
4.2.04.01.0003 48.6 IPTU 0,00 110,49 0,00 110,49D
4.2.04.01.0004 48.7 TAXA DE VISTORIA DE FUNCIONAMENTO 155,20D 163,12 0,00 318,32D
4.2.04.01.0005 48.8 TAXA ALVARA SANITARIO 77,20D 81,56 0,00 158,76D
4.2.04.01.0006 52.4 TAXAS DIVERSAS 310,45D 0,00 0,00 310,45D
TOTAIS 0,00D 351.031,10 351.031,10 0,00D
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