Este documento presenta un balance contable de la FUNPREV para el período de abril de 2011. Resume los activos, pasivos, gastos e ingresos de la organización. Los activos totalizaron R$75.792.218,79, los pasivos R$60.811.116,36, no hubo gastos y los ingresos fueron de R$10.553.730,94.

1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
Exercício: 2011
Posição: Aberto
Unidade Gestora: 374021 - FUNPREV
Gestão: 37402 - FUNPREV
Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00
Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99
Período de Lançamento: 01/04/2011 até 30/04/2011
Data de Realização Até: 17/08/2011
DADOS COMPLEMENTARES
Resumo:
ATIVO: 75.792.218,79 D
PASSIVO: 60.811.116,36 C
DESPESA: 0,00
RECEITA: 10.553.730,94 C
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 7.209.374,92 D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 11.636.746,41 C
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 67.619.590,77 D 54.996.425,67 46.823.797,65 8.172.628,02 D 75.792.218,79 D
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 56.906.751,51 D 16.491.260,15 12.135.015,46 4.356.244,69 D 61.262.996,20 D
1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 1.385.435,81 D 5.237.671,78 4.099.885,28 1.137.786,50 D 2.523.222,31 D
1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 1.385.435,81 D 5.237.671,78 4.099.885,28 1.137.786,50 D 2.523.222,31 D
1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.385.435,81 D 5.237.671,78 4.099.885,28 1.137.786,50 D 2.523.222,31 D
1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 1.385.435,81 D 5.237.671,78 4.099.885,28 1.137.786,50 D 2.523.222,31 D
1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 246.117,02 D 744.623,73 582.000,00 162.623,73 D 408.740,75 D
1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 676.771,74 D 114.518,45 0,00 114.518,45 D 791.290,19 D
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2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 637.131,53 D 1.412.000,00 896.000,00 516.000,00 D 1.153.131,53 D
1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 174.584,48 C 2.966.529,60 2.621.885,28 344.644,32 D 170.059,84 D
1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 4.554.778,06 D 9.681.039,48 7.635.130,18 2.045.909,30 D 6.600.687,36 D
1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 4.554.778,06 D 7.390.519,95 5.344.610,65 2.045.909,30 D 6.600.687,36 D
1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 3.586.875,22 D 6.436.348,24 5.344.610,65 1.091.737,59 D 4.678.612,81 D
1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
OPER.INTRAORCAMENT.
1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 3.586.875,22 D 6.436.348,24 5.344.610,65 1.091.737,59 D 4.678.612,81 D
ESTADUAL A RECEBER
1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 399.404,61 D 365.104,98 365.104,98 0,00 399.404,61 D
1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 1.801.678,16 D 3.610.470,46 3.525.138,62 85.331,84 D 1.887.010,00 D
RECEBER
1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 116.580,23 D 0,00 0,00 0,00 116.580,23 D
RECEBER
1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 345.997,58 D 117.421,76 115.724,85 1.696,91 D 347.694,49 D
A RECEBER
1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 923.214,64 D 2.343.351,04 1.338.642,20 1.004.708,84 D 1.927.923,48 D
1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 967.902,84 D 954.171,71 0,00 954.171,71 D 1.922.074,55 D
1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 967.902,84 D 954.171,71 0,00 954.171,71 D 1.922.074,55 D
SAUDE
1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 2.290.519,53 2.290.519,53 0,00 0,00
1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 696.519,53 696.519,53 0,00 0,00
1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 696.519,53 696.519,53 0,00 0,00
1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 1.594.000,00 1.594.000,00 0,00 0,00
SAFIC
1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 50.966.537,64 D 1.572.548,89 400.000,00 1.172.548,89 D 52.139.086,53 D
PREVIDENC.
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3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 50.966.537,64 D 1.572.548,89 400.000,00 1.172.548,89 D 52.139.086,53 D
1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 50.966.537,64 D 1.572.548,89 400.000,00 1.172.548,89 D 52.139.086,53 D
1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 50.966.537,64 D 1.572.548,89 400.000,00 1.172.548,89 D 52.139.086,53 D
1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 10.712.839,26 D 38.505.165,52 34.688.782,19 3.816.383,33 D 14.529.222,59 D
1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 12.828.693,48 12.828.693,48 0,00 D 0,00 D
1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 4.276.231,16 4.276.231,16 0,00 C 0,00 C
RECEITA
1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 5.665.698,39 C 655.136,58 3.621.094,58 2.965.958,00 C 8.631.656,39 C
1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 5.665.698,39 D 3.621.094,58 655.136,58 2.965.958,00 D 8.631.656,39 D
1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 4.276.231,16 4.276.231,16 0,00 D 0,00 D
RECURSO
1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 4.276.231,16 4.276.231,16 0,00 D 0,00 D
1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 5.665.698,39 D 3.621.094,58 655.136,58 2.965.958,00 D 8.631.656,39 D
RECURSO
1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 5.665.698,39 C 655.136,58 3.621.094,58 2.965.958,00 C 8.631.656,39 C
1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 4.276.231,16 4.276.231,16 0,00 D 0,00 D
1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 5.665.698,39 D 3.621.094,58 655.136,58 2.965.958,00 D 8.631.656,39 D
1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 5.665.698,39 C 655.136,58 3.621.094,58 2.965.958,00 C 8.631.656,39 C
1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D
1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D
1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D
1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 9.856.171,11 D 19.799.383,06 15.982.999,73 3.816.383,33 D 13.672.554,44 D
1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 860.000,00 D 0,00 0,00 0,00 860.000,00 D
1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D
1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D
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4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D
1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D
1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 430.000,00 D 0,00 0,00 0,00 430.000,00 D
1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.151.104,31 D 8.339.280,29 7.201.493,79 1.137.786,50 D 2.288.890,81 D
1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.151.104,31 D 8.339.280,29 7.201.493,79 1.137.786,50 D 2.288.890,81 D
1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 4.326.163,09 C 4.718.185,71 6.483.546,88 1.765.361,17 C 6.091.524,26 C
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 5.477.267,40 D 3.621.094,58 717.946,91 2.903.147,67 D 8.380.415,07 D
1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 7.845.066,80 D 11.460.102,77 8.781.505,94 2.678.596,83 D 10.523.663,63 D
1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 1.385.435,81 D 7.578.482,11 6.440.695,61 1.137.786,50 D 2.523.222,31 D
1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 1.016.435,81 D 5.237.671,78 4.499.885,28 737.786,50 D 1.754.222,31 D
1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 369.000,00 D 2.340.810,33 1.940.810,33 400.000,00 D 769.000,00 D
1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 6.459.630,99 D 3.881.620,66 2.340.810,33 1.540.810,33 D 8.000.441,32 D
BANCÁRIAS
1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 369.000,00 D 2.340.810,33 1.940.810,33 400.000,00 D 769.000,00 D
1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 6.090.630,99 D 1.540.810,33 400.000,00 1.140.810,33 D 7.231.441,32 D
ALOCADOS EM FICHA
1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OBRIGACOES
1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 5.877.088,98 5.877.088,98 0,00 D 0,00 D
EXTRAORCAMENTARIA
1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 5.877.088,98 5.877.088,98 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 5.877.088,98 5.877.088,98 0,00 D 0,00 D
1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 4.363.866,67 D 3.249.403,51 655.136,58 2.594.266,93 D 6.958.133,60 D
1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 4.363.866,67 D 3.249.403,51 655.136,58 2.594.266,93 D 6.958.133,60 D
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5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 6.662.606,13 D 1.572.548,89 400.000,00 1.172.548,89 D 7.835.155,02 D
1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 D 0,00 0,00 0,00 649.594,70 D
1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 6.013.011,43 D 1.572.548,89 400.000,00 1.172.548,89 D 7.185.560,32 D
1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 11.026.472,80 C 1.055.136,58 4.821.952,40 3.766.815,82 C 14.793.288,62 C
EXTRAORCAMENTARI
1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D
1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D
1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 57.587.545,31 C 26.744.314,20 29.967.885,25 3.223.571,05 C 60.811.116,36 C
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 1.686.848,34 C 4.214.478,46 3.621.666,18 592.812,28 D 1.094.036,06 C
2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.686.848,34 C 4.214.478,46 3.621.666,18 592.812,28 D 1.094.036,06 C
2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 1.686.848,34 C 4.214.478,46 3.621.666,18 592.812,28 D 1.094.036,06 C
2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 1.686.848,34 C 4.214.478,46 3.621.666,18 592.812,28 D 1.094.036,06 C
2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 950.494,21 C 3.001.573,82 2.408.853,74 592.720,08 D 357.774,13 C
CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C
2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 300.899,51 C 3.001.573,82 2.408.853,74 592.720,08 D 291.820,57 D
FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR
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6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 72.078,12 C 757.024,61 757.024,61 0,00 72.078,12 C
DIRETA
2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 664.276,01 C 455.880,03 455.787,83 92,20 D 664.183,81 C
DIRETA
2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C
2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C
2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C
2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 10.712.839,26 C 22.529.835,74 26.346.219,07 3.816.383,33 C 14.529.222,59 C
2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C
2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C
2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 9.856.171,11 C 7.796.838,98 11.613.222,31 3.816.383,33 C 13.672.554,44 C
2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 860.000,00 C 0,00 0,00 0,00 860.000,00 C
2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C
2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C
ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS
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7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C
2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 430.000,00 C 0,00 0,00 0,00 430.000,00 C
2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.151.104,31 C 3.296.953,70 4.434.740,20 1.137.786,50 C 2.288.890,81 C
2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 7.845.066,80 C 4.499.885,28 7.178.482,11 2.678.596,83 C 10.523.663,63 C
RECURSOS
2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 1.385.435,81 C 4.099.885,28 5.237.671,78 1.137.786,50 C 2.523.222,31 C
CAIXA/BANCOS
2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 6.459.630,99 C 400.000,00 1.940.810,33 1.540.810,33 C 8.000.441,32 C
FINANC./CAIXA OU BANCOS
2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PROC)
2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 10.801.392,21 10.801.392,21 0,00 C 0,00 C
2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 10.801.392,21 10.801.392,21 0,00 C 0,00 C
2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 7.119.491,17 7.119.491,17 0,00 C 0,00 C
FUNPREV
2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 4.087.171,81 C 1.596.405,27 3.182.354,58 1.585.949,31 C 5.673.121,12 C
2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 783.197,71 C 365.104,98 365.104,98 0,00 783.197,71 C
2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 3.303.974,10 C 1.231.300,29 2.817.249,60 1.585.949,31 C 4.889.923,41 C
2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 3.234.622,26 D 1.631.298,92 709.432,40 921.866,52 D 4.156.488,78 D
2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 1.012.452,54 D 365.104,98 365.104,98 0,00 1.012.452,54 D
2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 2.222.169,72 D 1.266.193,94 344.327,42 921.866,52 D 3.144.036,24 D
2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 852.549,55 D 3.891.786,98 3.227.704,19 664.082,79 D 1.516.632,34 D
REC.INTRAORCAMETARI
2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 3.681.901,04 3.681.901,04 0,00 C 0,00 C
INDEPEND.
2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 2.638.285,53 C 381.380,11 2.087.708,49 1.706.328,38 C 4.344.613,91 C
2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 2.451.425,02 D 957.169,89 255.642,55 701.527,34 D 3.152.952,36 D
2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 186.860,51 D 2.343.351,04 1.338.550,00 1.004.801,04 D 1.191.661,55 D
2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NOTA DE EMPENHO
2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
NOTA DE EMPENHO
2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 3.931.604,55 3.931.604,55 0,00 C 0,00 C
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 3.931.604,55 3.931.604,55 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 3.931.604,55 3.931.604,55 0,00 C 0,00 C
2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 6.050.715,01 C 965.074,95 2.966.529,60 2.001.454,65 C 8.052.169,66 C
2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 6.050.715,01 C 965.074,95 2.966.529,60 2.001.454,65 C 8.052.169,66 C
2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C
2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C
2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 6.700.309,71 D 2.966.529,60 965.074,95 2.001.454,65 D 8.701.764,36 D
EXTRAORCAMENTARIA
2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C
2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C
3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 6.633.601,23 C 655.136,58 4.575.266,29 3.920.129,71 C 10.553.730,94 C
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9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 3.640.778,95 C 255.642,55 1.934.150,34 1.678.507,79 C 5.319.286,74 C
4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.338.947,23 C 255.642,55 1.562.459,27 1.306.816,72 C 3.645.763,95 C
4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.338.947,23 C 255.642,55 1.562.459,27 1.306.816,72 C 3.645.763,95 C
4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 2.338.947,23 C 255.642,55 1.562.459,27 1.306.816,72 C 3.645.763,95 C
4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 2.189.269,95 C 255.642,55 1.416.139,92 1.160.497,37 C 3.349.767,32 C
O REGIME PROPRIO
4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 149.677,28 C 0,00 146.319,35 146.319,35 C 295.996,63 C
4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.301.831,72 C 0,00 371.691,07 371.691,07 C 1.673.522,79 C
4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.301.831,72 C 0,00 371.691,07 371.691,07 C 1.673.522,79 C
4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.301.831,72 C 0,00 371.691,07 371.691,07 C 1.673.522,79 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.155.724,05 C 0,00 371.691,07 371.691,07 C 1.527.415,12 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
RENDA FIXA
4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 146.107,67 C 0,00 0,00 0,00 146.107,67 C
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
RENDA VARIÁVEL
4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 2.992.822,28 C 399.494,03 2.641.115,95 2.241.621,92 C 5.234.444,20 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 2.992.822,28 C 399.494,03 2.641.115,95 2.241.621,92 C 5.234.444,20 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 2.992.822,28 C 399.494,03 2.641.115,95 2.241.621,92 C 5.234.444,20 C
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 2.992.822,28 C 399.494,03 2.641.115,95 2.241.621,92 C 5.234.444,20 C
OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 486.891,89 C 0,00 246.987,30 246.987,30 C 733.879,19 C
CIVIL PARA O REGIME PROPRIO
4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 222.020,80 C 0,00 101.987,23 101.987,23 C 324.008,03 C
MILITAR
4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 2.283.909,59 C 399.494,03 2.176.416,57 1.776.922,54 C 4.060.832,13 C
CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 0,00 0,00 115.724,85 115.724,85 C 115.724,85 C
MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 4.552.297,66 D 3.312.213,84 655.136,58 2.657.077,26 D 7.209.374,92 D
5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 4.552.297,66 D 3.312.213,84 655.136,58 2.657.077,26 D 7.209.374,92 D
5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 188.430,99 D 62.810,33 0,00 62.810,33 D 251.241,32 D
5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 188.430,99 D 62.810,33 0,00 62.810,33 D 251.241,32 D
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Emitido em: 17/08/2011 20:23:10

10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 188.430,99 D 62.810,33 0,00 62.810,33 D 251.241,32 D
5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 188.430,99 D 62.810,33 0,00 62.810,33 D 251.241,32 D
5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 4.363.866,67 D 3.249.403,51 655.136,58 2.594.266,93 D 6.958.133,60 D
EXEC.ORCAMENTARIA
5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 4.363.866,67 D 3.249.403,51 655.136,58 2.594.266,93 D 6.958.133,60 D
5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 4.363.866,67 D 3.249.403,51 655.136,58 2.594.266,93 D 6.958.133,60 D
5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 4.363.866,67 D 3.249.403,51 655.136,58 2.594.266,93 D 6.958.133,60 D
RECEBIDAS
5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 251.193,69 D 0,00 0,00 0,00 251.193,69 D
5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 2.283.909,59 D 2.176.416,57 399.494,03 1.776.922,54 D 4.060.832,13 D
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 113.692,50 D 0,00 0,00 0,00 113.692,50 D
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 0,00 115.724,85 0,00 115.724,85 D 115.724,85 D
RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 1.715.070,89 D 957.262,09 255.642,55 701.619,54 D 2.416.690,43 D
6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 7.950.741,89 C 2.095.207,14 5.781.211,66 3.686.004,52 C 11.636.746,41 C
6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 7.950.741,89 C 2.095.207,14 5.781.211,66 3.686.004,52 C 11.636.746,41 C
6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 7.950.741,89 C 2.095.207,14 5.781.211,66 3.686.004,52 C 11.636.746,41 C
INDEP.EXEC.ORCAM.
6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 7.950.741,89 C 2.095.207,14 5.781.211,66 3.686.004,52 C 11.636.746,41 C
6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 7.950.741,89 C 2.095.207,14 5.781.211,66 3.686.004,52 C 11.636.746,41 C
6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 7.950.741,89 C 2.095.207,14 5.781.211,66 3.686.004,52 C 11.636.746,41 C
ESTADUAL
6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 650.598,30 C 365.104,98 365.104,98 0,00 650.598,30 C
6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 4.085.587,75 C 1.348.722,05 3.210.976,43 1.862.254,38 C 5.947.842,13 C
6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 230.272,73 C 0,00 0,00 0,00 230.272,73 C
6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 345.997,58 C 0,00 117.421,76 117.421,76 C 463.419,34 C
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11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL
CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D
ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO
DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO
6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 2.638.285,53 C 381.380,11 2.087.708,49 1.706.328,38 C 4.344.613,91 C
6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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