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Relatorio balancetecontabil 03-2011 - sergipeprevidência
Este documento presenta un balance contable del período del 1 de marzo al 31 de marzo de 2011 para la unidad gestora 372011 - SERGIPE PREVID. Muestra el activo, pasivo, gastos, ingresos y resultados. El activo total es de R$29.052.035,37, el pasivo total es de R$28.120.694,15, los gastos totales son de R$1.191.098,70 y los ingresos totales son de R$40.331,36.
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- 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL Exercício: 2011 Posição: Fechado Unidade Gestora: 372011 - SERGIPE PREVID. Gestão: 37201 - SERGIPE PREV. Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00 Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99 Período de Lançamento: 01/03/2011 até 31/03/2011 Data de Realização Até: 17/08/2011 DADOS COMPLEMENTARES Resumo: ATIVO: 29.052.035,37 D PASSIVO: 28.120.694,15 C DESPESA: 1.191.098,70 D RECEITA: 40.331,36 C RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 72.697,78 D RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 2.154.806,34 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 25.575.093,36 D 7.069.551,84 3.592.609,83 3.476.942,01 D 29.052.035,37 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 1.589.204,06 D 1.073.376,62 1.014.361,82 59.014,80 D 1.648.218,86 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 1.552.702,06 D 732.526,30 673.511,50 59.014,80 D 1.611.716,86 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 1.552.702,06 D 732.526,30 673.511,50 59.014,80 D 1.611.716,86 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.552.702,06 D 732.526,30 673.511,50 59.014,80 D 1.611.716,86 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 1.814,22 C 0,00 0,00 0,00 1.814,22 C 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 1.554.516,28 D 732.526,30 673.511,50 59.014,80 D 1.613.531,08 D 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 14.228,81 D 20.239,68 0,00 20.239,68 D 34.468,49 D 1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 1.540.287,47 D 712.286,62 673.511,50 38.775,12 D 1.579.062,59 D Página 1 Emitido em: 17/08/2011 19:43:05
- 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 0,00 C 340.850,32 340.850,32 0,00 0,00 1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTADUAL A RECEBER 1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 340.850,32 340.850,32 0,00 0,00 1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 170.425,16 170.425,16 0,00 0,00 1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 170.425,16 170.425,16 0,00 0,00 SAFIC 1.1.3.0.0.00.00 BENS E VALORES EM CIRCULACAO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D 1.1.3.1.0.00.00 ESTOQUES 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D 1.1.3.1.1.00.00 ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D 1.1.3.1.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO - ESTOQUE INTERNO 36.502,00 D 0,00 0,00 0,00 36.502,00 D 1.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.1.0.00.00 DESPESAS PENDENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.1.1.00.00 DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.1.1.03.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDENC. 1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.0.0.0.00.00 ATIVO PERMANENTE 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D 1.4.2.0.0.00.00 IMOBILIZADO 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D 1.4.2.1.0.00.00 BENS MOVEIS E IMOVEIS 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D 1.4.2.1.2.00.00 BENS MOVEIS 177.804,95 D 0,00 0,00 0,00 177.804,95 D Página 2 Emitido em: 17/08/2011 19:43:05
- 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOCORRO 1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D 1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS 160.049,82 D 0,00 0,00 0,00 160.049,82 D DIVERSOS 1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 17.206,13 D 0,00 0,00 0,00 17.206,13 D 1.4.2.1.2.51.00 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 23.808.084,35 D 5.996.175,22 2.578.248,01 3.417.927,21 D 27.226.011,56 D 1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 60.719,04 60.719,04 0,00 D 0,00 D 1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 20.239,68 20.239,68 0,00 C 0,00 C RECEITA 1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 20.091,68 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 40.331,36 C 1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 20.091,68 D 20.239,68 0,00 20.239,68 D 40.331,36 D 1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 20.239,68 20.239,68 0,00 D 0,00 D RECURSO 1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 20.239,68 20.239,68 0,00 D 0,00 D 1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 20.091,68 D 20.239,68 0,00 20.239,68 D 40.331,36 D RECURSO 1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 20.091,68 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 40.331,36 C 1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 20.239,68 20.239,68 0,00 D 0,00 D 1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 20.091,68 D 20.239,68 0,00 20.239,68 D 40.331,36 D 1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 20.091,68 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 40.331,36 C 1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 6.853.516,04 D 1.411.369,41 22.535,00 1.388.834,41 D 8.242.350,45 D 1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 5.572.000,00 D 14.000,00 14.000,00 0,00 5.572.000,00 D 1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 5.572.000,00 D 14.000,00 14.000,00 0,00 5.572.000,00 D 1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 5.572.000,00 D 14.000,00 14.000,00 0,00 5.572.000,00 D 1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.281.516,04 D 1.397.369,41 8.535,00 1.388.834,41 D 2.670.350,45 D 1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 1.281.516,04 D 1.397.369,41 8.535,00 1.388.834,41 D 2.670.350,45 D 1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 1.281.516,04 D 1.397.369,41 8.535,00 1.388.834,41 D 2.670.350,45 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 19:43:05
- 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 1.293.516,04 D 155.064,41 0,00 155.064,41 D 1.448.580,45 D 1.9.2.4.1.01.02 REFORCO DE EMPENHO 0,00 1.242.305,00 0,00 1.242.305,00 D 1.242.305,00 D 1.9.2.4.1.01.09 * = ANULACAO DE EMPENHO 12.000,00 C 0,00 8.535,00 8.535,00 C 20.535,00 C 1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 16.148.210,70 D 4.069.214,23 2.461.069,07 1.608.145,16 D 17.756.355,86 D 1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 11.144.000,00 D 28.000,00 28.000,00 0,00 11.144.000,00 D 1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 5.572.000,00 D 14.000,00 14.000,00 0,00 5.572.000,00 D 1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 5.572.000,00 D 14.000,00 14.000,00 0,00 5.572.000,00 D 1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 D 14.000,00 14.000,00 0,00 5.572.000,00 D 1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 D 14.000,00 14.000,00 0,00 5.572.000,00 D 1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 5.572.000,00 D 14.000,00 14.000,00 0,00 5.572.000,00 D 1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.341.066,37 D 1.271.210,98 1.212.196,18 59.014,80 D 1.400.081,17 D 1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.341.066,37 D 1.271.210,98 1.212.196,18 59.014,80 D 1.400.081,17 D 1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 78.896,87 D 1.091.942,13 767.840,03 324.102,10 D 402.998,97 D EXTRAORCAMENTARIA 1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 1.262.169,50 D 179.268,85 444.356,15 265.087,30 C 997.082,20 D 1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 2.380.821,74 D 1.372.633,84 1.212.337,89 160.295,95 D 2.541.117,69 D 1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 1.552.702,06 D 1.024.420,41 965.405,61 59.014,80 D 1.611.716,86 D 1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 1.425.836,57 D 795.442,65 750.863,46 44.579,19 D 1.470.415,76 D 1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 126.865,49 D 228.977,76 214.542,15 14.435,61 D 141.301,10 D 1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 828.119,68 D 348.213,43 246.932,28 101.281,15 D 929.400,83 D BANCÁRIAS 1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 126.865,49 D 228.977,76 214.542,15 14.435,61 D 141.301,10 D 1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 701.254,19 D 119.235,67 32.390,13 86.845,54 D 788.099,73 D ALOCADOS EM FICHA 1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 1.282.322,59 D 1.397.369,41 8.535,00 1.388.834,41 D 2.671.157,00 D 1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 1.281.516,04 D 1.397.369,41 8.535,00 1.388.834,41 D 2.670.350,45 D 1.9.3.4.2.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D PROCESSADOS 1.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 D 0,00 0,00 0,00 26.206,55 D 1.9.5.1.0.00.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 19:43:05
- 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.5.1.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO 806,55 D 0,00 0,00 0,00 806,55 D PROCESSADOS 1.9.5.2.0.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D 1.9.5.2.1.00.00 INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 D 0,00 0,00 0,00 25.400,00 D 1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 780.151,06 D 444.356,15 33.408,51 410.947,64 D 1.191.098,70 D 1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 780.151,06 D 444.356,15 33.408,51 410.947,64 D 1.191.098,70 D OBRIGACOES 1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 780.151,06 D 444.356,15 33.408,51 410.947,64 D 1.191.098,70 D 1.9.6.9.0.00.00 DIVERSOS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.6.9.9.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.6.9.9.01.00 CONTA P/DESBALANCEAR EVENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 516,39 516,39 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA 1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 516,39 516,39 0,00 D 0,00 D 1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 516,39 516,39 0,00 D 0,00 D 1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 122.506,82 D 516,39 0,00 516,39 D 123.023,21 D 1.9.7.1.1.01.01 RECOLH. DO IRRF S/SERV.TERCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.7.1.1.01.02 RECOLH.DA CONTRIB.DOS SERV. PARA O 47.387,29 D 0,00 0,00 0,00 47.387,29 D FINANPREV / FUNPREV 1.9.7.1.1.01.03 RECOLH.DO INSS RETIDO S/SERV.TERC.-P.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.7.1.1.01.11 RECOLH.DO INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(9/3/06) 770,00 D 516,39 0,00 516,39 D 1.286,39 D 1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 74.349,53 D 0,00 0,00 0,00 74.349,53 D 1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 122.506,82 C 0,00 516,39 516,39 C 123.023,21 C EXTRAORCAMENTARI 1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 10.000,00 D 1.9.9.1.0.00.00 RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 10.000,00 D 1.9.9.1.2.00.00 TITULOS E VALORES EM PODER DE TERCEIROS 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 10.000,00 D 1.9.9.1.2.06.00 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 10.000,00 D 1.9.9.1.3.00.00 CONTROLE DE DIÁRIAS POR INSCRIÇÃO GENÉRICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 5 Emitido em: 17/08/2011 19:43:05
- 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.9.1.3.01.00 DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.9.1.3.99.00 CONTRAPARTIDA DIÁRIAS LIQUIDADAS POR CPF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 24.334.916,89 C 13.987.827,86 17.773.605,12 3.785.777,26 C 28.120.694,15 C 2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 127.645,45 C 627.501,57 995.351,62 367.850,05 C 495.495,50 C 2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 3.065,60 C 7.256,32 77.858,99 70.602,67 C 73.668,27 C 2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 3.065,60 C 7.256,32 77.858,99 70.602,67 C 73.668,27 C 2.1.1.1.1.00.00 INSS RETIDO A RECOLHER 2.568,04 C 516,39 2.974,49 2.458,10 C 5.026,14 C 2.1.1.1.1.01.00 INSS RETIDO SOBRE SERVICOS PESSOA JURIDICA 792,00 C 516,39 2.974,49 2.458,10 C 3.250,10 C 2.1.1.1.1.02.00 INSS RETIDO DE PESSOAL 1.776,04 C 0,00 0,00 0,00 1.776,04 C 2.1.1.1.1.03.00 INSS RET.S/SERV.TERC.- PESSOA F-SICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.195,34 D 0,00 2.362,48 2.362,48 C 167,14 C 2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 70,00 C 0,00 24.367,84 24.367,84 C 24.437,84 C 2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 C 0,00 24.133,96 24.133,96 C 24.133,96 C 2.1.1.1.3.02.00 IRRF-SERV.TERC.(PF/PJ)E SERVID.(NE/DEV. 70,00 C 0,00 233,88 233,88 C 303,88 C SERGIPE PREVIDÊNCIA) 2.1.1.1.5.00.00 CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / 0,00 C 0,00 23.678,90 23.678,90 C 23.678,90 C FUNPREV A RECOLHER 2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 2.622,90 C 6.739,93 24.475,28 17.735,35 C 20.358,25 C 2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 124.579,85 C 236.394,58 533.641,96 297.247,38 C 421.827,23 C 2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 102.037,82 C 229.986,78 483.486,21 253.499,43 C 355.537,25 C 2.1.2.1.1.00.00 FORNECEDORES E CREDORES 11.153,51 C 153.810,60 177.002,34 23.191,74 C 34.345,25 C 2.1.2.1.1.01.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO 11.153,51 C 153.810,60 177.002,34 23.191,74 C 34.345,25 C 2.1.2.1.1.02.00 FORNECEDORES - DO EXERCICIO ANTERIOR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 8.412,88 C 74.650,62 240.477,00 165.826,38 C 174.239,26 C 2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 8.412,88 C 74.650,62 240.477,00 165.826,38 C 174.239,26 C 2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 8.412,88 C 74.650,62 240.477,00 165.826,38 C 174.239,26 C 2.1.2.1.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 81.664,88 C 1.525,56 38.636,86 37.111,30 C 118.776,18 C 2.1.2.1.3.01.00 INSS EMPREGADOR SOBRE SALARIOS REGIME CLT 0,00 1.525,56 1.525,56 0,00 0,00 2.1.2.1.3.08.00 OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS FINANPREV 72.796,81 C 0,00 36.429,08 36.429,08 C 109.225,89 C / FUNPREV Página 6 Emitido em: 17/08/2011 19:43:05
- 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 2.1.2.1.3.08.01 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - SERVIDOR ATIVO CIVIL 2.1.2.1.3.08.02 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS COMPLEMENTAR - CIVIL 2.1.2.1.3.08.05 FUNPREV / FINANPREV - OBRIGAÇÕES 72.796,81 C 0,00 36.429,08 36.429,08 C 109.225,89 C PATRONAIS INATIVOS 2.1.2.1.3.13.00 CONTRIBUIÇÕES AO IPES SAÚDE 7.503,63 C 0,00 0,00 0,00 7.503,63 C 2.1.2.1.3.99.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 1.364,44 C 0,00 682,22 682,22 C 2.046,66 C 2.1.2.1.5.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 C 0,00 20.962,21 20.962,21 C 20.962,21 C 2.1.2.1.5.09.00 PIS/PASEP 0,00 C 0,00 20.962,21 20.962,21 C 20.962,21 C 2.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C 2.1.2.1.6.02.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C 2.1.2.1.6.02.02 RP NAO PROCESSADOS A EXECUTAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.6.02.03 RP NÃO PROCESSADOS EXECUTADOS A PAGAR 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C 2.1.2.1.9.00.00 OUTRAS OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 6.407,80 6.407,80 C 6.407,80 C 2.1.2.1.9.02.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 6.407,80 6.407,80 C 6.407,80 C 2.1.2.5.0.00.00 OBRIGACOES DE EXERCICIOS ANTERIORES A PAGAR 22.542,03 C 6.407,80 50.155,75 43.747,95 C 66.289,98 C 2.1.2.5.2.00.00 DIVIDAS DE EXERCICIOS ENCERRADOS 22.542,03 C 6.407,80 50.155,75 43.747,95 C 66.289,98 C 2.1.2.5.2.01.00 OBRIGAÇÕES REFERENTES DEA 22.542,03 C 6.407,80 50.155,75 43.747,95 C 66.289,98 C 2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 0,00 383.850,67 383.850,67 0,00 0,00 2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 0,00 383.850,67 383.850,67 0,00 0,00 2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 0,00 383.850,67 383.850,67 0,00 0,00 2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 0,00 383.850,67 383.850,67 0,00 0,00 CLASSIFICAR 2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 0,00 383.850,67 383.850,67 0,00 0,00 FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR 2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DIRETA 2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C 2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C 2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 399.187,09 C 0,00 0,00 0,00 399.187,09 C 2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 23.808.084,35 C 13.360.326,29 16.778.253,50 3.417.927,21 C 27.226.011,56 C Página 7 Emitido em: 17/08/2011 19:43:05
- 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 6.853.516,04 C 2.383.968,73 3.772.803,14 1.388.834,41 C 8.242.350,45 C 2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 5.572.000,00 C 1.897.669,07 1.897.669,07 0,00 D 5.572.000,00 C 2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 4.290.483,96 C 1.411.369,41 22.535,00 1.388.834,41 D 2.901.649,55 C 2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 1.281.516,04 C 486.299,66 1.875.134,07 1.388.834,41 C 2.670.350,45 C 2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 501.364,98 C 452.891,15 1.430.777,92 977.886,77 C 1.479.251,75 C 2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 780.151,06 C 33.408,51 444.356,15 410.947,64 C 1.191.098,70 C 2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 1.281.516,04 C 486.299,66 1.875.134,07 1.388.834,41 C 2.670.350,45 C 2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 501.364,98 C 452.891,15 1.430.777,92 977.886,77 C 1.479.251,75 C 2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 501.364,98 C 452.891,15 1.430.777,92 977.886,77 C 1.479.251,75 C 2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 501.364,98 C 452.891,15 1.430.777,92 977.886,77 C 1.479.251,75 C 2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 780.151,06 C 33.408,51 444.356,15 410.947,64 C 1.191.098,70 C 2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 780.151,06 C 33.408,51 444.356,15 410.947,64 C 1.191.098,70 C 2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 780.151,06 C 33.408,51 444.356,15 410.947,64 C 1.191.098,70 C 2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 16.148.210,70 C 9.933.122,64 11.541.267,80 1.608.145,16 C 17.756.355,86 C 2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 11.144.000,00 C 7.943.573,48 7.943.573,48 0,00 D 11.144.000,00 C 2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 5.572.000,00 C 4.210.669,07 4.210.669,07 0,00 D 5.572.000,00 C 2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 2.313.000,00 C 2.327.000,00 14.000,00 2.313.000,00 D 0,00 2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 1.977.483,96 C 1.397.369,41 2.321.535,00 924.165,59 C 2.901.649,55 C 2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 501.364,98 C 452.891,15 1.430.777,92 977.886,77 C 1.479.251,75 C 2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 780.151,06 C 33.408,51 444.356,15 410.947,64 C 1.191.098,70 C 2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 5.572.000,00 C 3.732.904,41 3.732.904,41 0,00 D 5.572.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS 2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 5.572.000,00 C 3.732.904,41 3.732.904,41 0,00 D 5.572.000,00 C 2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 2.313.000,00 C 2.327.000,00 14.000,00 2.313.000,00 D 0,00 2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 1.977.483,96 C 1.397.369,41 2.321.535,00 924.165,59 C 2.901.649,55 C 2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 1.281.516,04 C 8.535,00 1.397.369,41 1.388.834,41 C 2.670.350,45 C 2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 1.341.066,37 C 734.431,52 793.446,32 59.014,80 C 1.400.081,17 C 2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 2.380.821,74 C 768.817,98 929.113,93 160.295,95 C 2.541.117,69 C RECURSOS Página 8 Emitido em: 17/08/2011 19:43:05
- 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 1.552.702,06 C 673.511,50 732.526,30 59.014,80 C 1.611.716,86 C CAIXA/BANCOS 2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 828.119,68 C 95.306,48 196.587,63 101.281,15 C 929.400,83 C FINANC./CAIXA OU BANCOS 2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 1.282.322,59 C 486.299,66 1.875.134,07 1.388.834,41 C 2.671.157,00 C 2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 501.364,98 C 452.891,15 1.430.777,92 977.886,77 C 1.479.251,75 C 2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 780.957,61 C 33.408,51 444.356,15 410.947,64 C 1.191.905,25 C PROC) 2.9.5.0.0.00.00 CONTROLES DE RESTOS A PAGAR 26.206,55 C 0,00 0,00 0,00 26.206,55 C 2.9.5.1.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C PROCESSADOS 2.9.5.1.1.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTAR 2.9.5.1.4.00.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 806,55 C 0,00 0,00 0,00 806,55 C EXECUTADOS A PAGAR 2.9.5.2.0.00.00 EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C 2.9.5.2.1.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - A PAGAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.5.2.2.00.00 RESTOS A PAGAR PROC. - PAGOS 25.400,00 C 0,00 0,00 0,00 25.400,00 C 2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 780.151,06 C 190.934,66 601.882,30 410.947,64 C 1.191.098,70 C 2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNPREV 2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 REC.INTRAORCAMETARI 2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INDEPEND. 2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 780.151,06 C 190.934,66 601.882,30 410.947,64 C 1.191.098,70 C NOTA DE EMPENHO 2.9.6.7.1.00.00 OBRIGAÇÕES A PAGAR DO EXERCÍCIO POR NOTA 92.818,39 C 155.336,16 243.009,21 87.673,05 C 180.491,44 C DE EMPENHO Página 9 Emitido em: 17/08/2011 19:43:05
- 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 2.9.6.7.2.00.00 OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS PAGAS DO EXERCÍCIO 202.612,58 C 35.598,50 121.927,65 86.329,15 C 288.941,73 C POR NOTA DE EMPENHO 2.9.6.7.3.00.00 RETENÇÕES SOBRE NOTA DE EMPENHO DO 792,00 C 0,00 3.208,37 3.208,37 C 4.000,37 C EXERCÍCIO 2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 483.928,09 C 0,00 233.737,07 233.737,07 C 717.665,16 C NOTA DE EMPENHO 2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 852.300,26 852.300,26 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA 2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 852.300,26 852.300,26 0,00 C 0,00 C 2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 852.300,26 852.300,26 0,00 C 0,00 C 2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 125.572,42 C 6.739,93 77.858,99 71.119,06 C 196.691,48 C 2.9.7.1.1.01.01 RET.DO IRRF S/SERV.DE TERCEIROS 70,00 C 0,00 233,88 233,88 C 303,88 C 2.9.7.1.1.01.02 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES PARA O 47.387,29 C 0,00 23.678,90 23.678,90 C 71.066,19 C FINANPREV / FUNPREV 2.9.7.1.1.01.03 RETENCAO DO INSS S/SERV.TERCEIROS-P.FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.7.1.1.01.11 RETENC.INSS S/SERV.TERC.P.JURIDICA(09/03/05) 1.562,00 C 0,00 2.974,49 2.974,49 C 4.536,49 C 2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 76.553,13 C 6.739,93 50.971,72 44.231,79 C 120.784,92 C 2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 0,00 383.850,67 383.850,67 0,00 0,00 2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 0,00 383.850,67 383.850,67 0,00 0,00 2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 125.572,42 D 461.709,66 390.590,60 71.119,06 D 196.691,48 D EXTRAORCAMENTARIA 2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 C 10.000,00 C 2.9.9.1.0.00.00 TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 C 10.000,00 C 3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 780.151,06 D 444.356,15 33.408,51 410.947,64 D 1.191.098,70 D 3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 779.602,06 D 444.356,15 33.408,51 410.947,64 D 1.190.549,70 D 3.3.1.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 619.199,30 D 289.173,93 18.325,56 270.848,37 D 890.047,67 D 3.3.1.9.0.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 619.199,30 D 289.173,93 18.325,56 270.848,37 D 890.047,67 D 3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 483.928,09 D 233.737,07 0,00 233.737,07 D 717.665,16 D CIVIL 3.3.1.9.0.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS PESSOAL CIVIL 483.928,09 D 233.737,07 0,00 233.737,07 D 717.665,16 D 3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.364,44 D 2.207,78 1.525,56 682,22 D 2.046,66 D 3.3.1.9.0.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0,00 1.525,56 1.525,56 0,00 0,00 EMPREGRADOR Página 10 Emitido em: 17/08/2011 19:43:05
- 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 3.3.1.9.0.13.80 OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTES DA FOLHA 1.364,44 D 682,22 0,00 682,22 D 2.046,66 D PGTO. 3.3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 16.800,00 D 16.800,00 16.800,00 0,00 16.800,00 D 3.3.1.9.0.16.06 JETONS 16.800,00 D 16.800,00 16.800,00 0,00 16.800,00 D 3.3.1.9.0.96.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL 36.806,33 D 0,00 0,00 0,00 36.806,33 D REQUISITADO 3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E 36.806,33 D 0,00 0,00 0,00 36.806,33 D ESTATAIS INDEPENDENTES 3.3.1.9.1.00.00 APLIC. DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ÓRGÃOS 80.300,44 D 36.429,08 0,00 36.429,08 D 116.729,52 D FUNDOS E ENTID. INTEGR. DOS ORC. FISCAL E DA SEG. SOCIAL 3.3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.300,44 D 36.429,08 0,00 36.429,08 D 116.729,52 D 3.3.1.9.1.13.01 FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 72.128,97 D 36.094,16 0,00 36.094,16 D 108.223,13 D ATIVO CIVIL 3.3.1.9.1.13.02 FUNPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR 667,84 D 334,92 0,00 334,92 D 1.002,76 D ATIVO CIVIL 3.3.1.9.1.13.05 IPES SAUDE EMPREGADOR - PESSOAL CIVIL 7.503,63 D 0,00 0,00 0,00 7.503,63 D 3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.402,76 D 155.182,22 15.082,95 140.099,27 D 300.502,03 D 3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 160.402,76 D 155.182,22 15.082,95 140.099,27 D 300.502,03 D 3.3.3.9.0.08.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.08.01 AUXILIO-FUNERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D 3.3.3.9.0.14.01 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL DENTRO DO ESTADO 120,00 D 0,00 0,00 0,00 120,00 D 3.3.3.9.0.14.02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL FORA DO ESTADO/NO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PAÍS 3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 825,00 D 6.006,48 0,00 6.006,48 D 6.831,48 D 3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO 0,00 360,00 0,00 360,00 D 360,00 D 3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 50,00 0,00 50,00 D 50,00 D 3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 825,00 D 596,48 0,00 596,48 D 1.421,48 D 3.3.3.9.0.30.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 5.000,00 D 3.3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 9.542,36 0,00 9.542,36 D 9.542,36 D 3.3.3.9.0.33.02 PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTADO Página 11 Emitido em: 17/08/2011 19:43:05
- 12. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 3.3.3.9.0.33.05 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR 0,00 9.542,36 0,00 9.542,36 D 9.542,36 D NECESSIDADE DO SERVIÇO 3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.065,99 D 28.408,06 9.082,95 19.325,11 D 37.391,10 D 3.3.3.9.0.36.08 BOLSA VINCULADA A PROGRAMA DE GOVERNO E 8.465,99 D 28.408,06 9.082,95 19.325,11 D 27.791,10 D ESTAGIÁRIOS 3.3.3.9.0.36.45 JETONS 9.600,00 D 0,00 0,00 0,00 9.600,00 D 3.3.3.9.0.37.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 23.389,04 0,00 23.389,04 D 23.389,04 D 3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO 0,00 9.389,04 0,00 9.389,04 D 9.389,04 D 3.3.3.9.0.37.03 VIGILANCIA OSTENSIVA 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 D 14.000,00 D 3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 99.467,35 D 81.428,48 6.000,00 75.428,48 D 174.895,83 D JURIDICA 3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E PAGTº DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ANUIDADES OU MENSALIDADES A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO 3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0,00 5.200,00 0,00 5.200,00 D 5.200,00 D 3.3.3.9.0.39.08 TAXAS E IMPOSTOS 297,00 D 185,00 0,00 185,00 D 482,00 D 3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS 23.963,25 D 17.963,25 6.000,00 11.963,25 D 35.926,50 D 3.3.3.9.0.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.39.15 TRIBUTOS E TAXAS À CONTA DO LOCATÁRIO 8.214,60 D 0,00 0,00 0,00 8.214,60 D 3.3.3.9.0.39.17 REPARO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E 0,00 184,25 0,00 184,25 D 184,25 D EQUIPAMENTOS 3.3.3.9.0.39.22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AFINS 3.3.3.9.0.39.25 MULTAS E OU JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.39.32 TELEFONIA MÓVEL 0,00 4.331,72 0,00 4.331,72 D 4.331,72 D 3.3.3.9.0.39.37 JUROS E MULTAS CONTRATUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA 0,00 1.610,00 0,00 1.610,00 D 1.610,00 D 3.3.3.9.0.39.43 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 10.612,46 0,00 10.612,46 D 10.612,46 D 3.3.3.9.0.39.44 ÁGUA E ESGOTO 1.060,86 D 557,93 0,00 557,93 D 1.618,79 D 3.3.3.9.0.39.47 CORREIOS E TELÉGRAFOS 0,00 19.105,90 0,00 19.105,90 D 19.105,90 D 3.3.3.9.0.39.48 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MONITORES Página 12 Emitido em: 17/08/2011 19:43:05
- 13. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 3.3.3.9.0.39.57 PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, 64.755,90 D 10.413,77 0,00 10.413,77 D 75.169,67 D PRODUÇÃO DE PROGRAMAS APLICATIVOS E MICROFILMAGEM 3.3.3.9.0.39.58 TELEFONIA FIXA 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 D 4.000,00 D 3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.39.72 VALE TRANSPORTE 840,00 D 2.053,30 0,00 2.053,30 D 2.893,30 D 3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 233,90 D 210,90 0,00 210,90 D 444,80 D 3.3.3.9.0.39.79 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPERACIONAL 3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS 1,84 D 0,00 0,00 0,00 1,84 D 3.3.3.9.0.39.83 CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 100,00 D 0,00 0,00 0,00 100,00 D 3.3.3.9.0.39.90 PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.39.97 SUPRIMENTO INDIVIDUAL 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 5.000,00 D 3.3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 41.924,42 D 0,00 0,00 0,00 41.924,42 D 3.3.3.9.0.47.09 PASEP - RESSARCIMENTO DE CONTRIBUICAO 41.924,42 D 0,00 0,00 0,00 41.924,42 D 3.3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 6.407,80 0,00 6.407,80 D 6.407,80 D 3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 6.407,80 0,00 6.407,80 D 6.407,80 D 3.3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.93.95 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4.0.0.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D 3.4.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D 3.4.4.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D 3.4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D 3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SOCORRO 3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 549,00 D 0,00 0,00 0,00 549,00 D 3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4.4.9.0.52.51 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 20.091,68 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 40.331,36 C Página 13 Emitido em: 17/08/2011 19:43:05
- 14. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 20.091,68 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 40.331,36 C 4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 13.966,05 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 34.205,73 C 4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 13.966,05 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 34.205,73 C 4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 13.966,05 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 34.205,73 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 13.966,05 C 0,00 20.239,68 20.239,68 C 34.205,73 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA 4.1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C 4.1.9.9.0.00.00 RECEITAS DIVERSAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C 4.1.9.9.0.99.00 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C 4.1.9.9.0.99.99 OUTRAS RECEITAS 6.125,63 C 0,00 0,00 0,00 6.125,63 C 5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 22.542,03 D 50.155,75 0,00 50.155,75 D 72.697,78 D 5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 22.542,03 D 50.155,75 0,00 50.155,75 D 72.697,78 D 5.2.3.0.0.00.00 DECRESCIMOS PATRIMONIAIS - 22.542,03 D 50.155,75 0,00 50.155,75 D 72.697,78 D INDEP.EXEC.ORCAM. 5.2.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.3.1.2.00.00 BAIXA DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.3.1.2.02.00 BAIXA DE BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.3.1.2.02.01 CONSUMO POR REQUISICAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.2.3.3.0.00.00 INCORPORACAO DE PASSIVOS 22.542,03 D 50.155,75 0,00 50.155,75 D 72.697,78 D 5.2.3.3.1.00.00 INCORPORACAO DE OBRIGACOES 22.542,03 D 50.155,75 0,00 50.155,75 D 72.697,78 D 5.2.3.3.1.22.00 INCORP.DE OBRIG.DE 22.542,03 D 50.155,75 0,00 50.155,75 D 72.697,78 D EXERC.ANTERIORES(DEA-212) 6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 2.022.777,88 C 0,00 132.028,46 132.028,46 C 2.154.806,34 C 6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 2.022.777,88 C 0,00 132.028,46 132.028,46 C 2.154.806,34 C Página 14 Emitido em: 17/08/2011 19:43:05
- 15. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 2.022.228,88 C 0,00 125.620,66 125.620,66 C 2.147.849,54 C 6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 2.022.228,88 C 0,00 125.620,66 125.620,66 C 2.147.849,54 C 6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 2.022.228,88 C 0,00 125.620,66 125.620,66 C 2.147.849,54 C 6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 2.022.228,88 C 0,00 125.620,66 125.620,66 C 2.147.849,54 C 6.1.3.0.0.00.00 MUTACOES ATIVAS RESULT.DA 549,00 C 0,00 6.407,80 6.407,80 C 6.956,80 C EXEC.ORCAMENTARIA 6.1.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C 6.1.3.1.1.00.00 AQUISICOES DE BENS 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C 6.1.3.1.1.02.00 BENS MOVEIS 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C 6.1.3.1.1.02.01 BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE 549,00 C 0,00 0,00 0,00 549,00 C 6.1.3.1.1.02.02 BENS DE ESTOQUE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1.3.1.4.00.00 DESPESAS DIFERIDAS E ANTECIPADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1.3.1.4.02.00 DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1.3.3.0.00.00 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 0,00 0,00 6.407,80 6.407,80 C 6.407,80 C 6.1.3.3.5.00.00 DESP.EXERC.ANTERIOR - BAIXA DE OBRIGACOES 0,00 0,00 6.407,80 6.407,80 C 6.407,80 C 6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 INDEP.EXEC.ORCAM. 6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 ESTADUAL 6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 15 Emitido em: 17/08/2011 19:43:05