1. Arquitectura Web y Análisis de Usabilidad y Experiencia del Usuario

4. Compromiso
MISIÓN
El futuro VISIÓN

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17. PREVISIÓN DE TESORERIA
CONCEPTO 1er TRIMESTRE 2ºTRIMESTRE 3er TRIMESTRE 4º TRIMESTRE
Cobros
Ventas de software y
consultoria 1,800,000.00 1,800,000.00 2,900,000.00 3,600,000.00
IVA repercutido 324,000.00 324,000.00 522,000.00 648,000.00
Préstamos -
Subvenciones -
Otros (aportaciones de socios) 16,000.00
Total cobros 2,140,000.00 € 2,124,000.00 € 3,422,000.00 € 4,248,000.00 €
Pagos
Proveedores 424,750.00 424,750.00 424,750.00 424,750.00
Sueldos y salarios 19,000.00 19,000.00 19,000.00 19,000.00
Seguridad social 5,940.00 5,940.00 5,940.00 5,940.00
IRPF 2,090.00 2,090.00 2,090.00 2,090.00
Impuestos y tasas 500.00 500.00 500.00 500.00
Comisiones -
Servicios bancarios y
similares - - - -
Publicidad y promoción 4,975.00 4,975.00 4,975.00 4,975.00
Alquileres 6,250.00 6,250.00 6,250.00 6,250.00
Suministros 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
Mantenimiento y
reparación 500.00 500.00 500.00 500.00
Servicios exteriores 800.00 800.00 800.00 800.00
Primas de seguros 1,500.00 1,500.00
Gastos de transporte 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Pagos por inversión 32,500.00
Intereses de créditos - - - -
Devolución de créditos - - - -
IVA soportado 20,123.63 20,123.63 20,123.63 20,123.63
Otros pagos - - - -
Total pagos 522,178.63 € 488,178.63 € 489,678.63 € 488,178.63 €
Diferencia cobros -
pagos 1,617,821.38 € 1,635,821.38 € 2,932,321.38 € 3,759,821.38 €
IVA a pagar 303,876.38 € 303,876.38 € 501,876.38 € 627,876.38 €
Saldo anterior 1,313,945.00 € 2,645,890.00 € 5,076,335.00 €
Saldo acumulado 1,313,945.00 € 2,645,890.00 € 5,076,335.00 € 8,208,280.00 €

18. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
INGRESOS PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO
Ventas 10,100,000.00 14,000,000.00
Existencias finales - -
Ingresos Financieros (prestamos) - 120,000.00
Subvenciones (ya concedidas) - -
Otros (ingresos extraordinarios) - -
TOTAL 10,100,000.00 € 14,120,000.00 €
GASTOS PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO
Compras materias primas y auxiliares 1,699,000.00 3,104,000.00
Existencias iniciales - -
Retribución propia 28,000.00 38,200.00
Seguros autónomos 6,000.00 -
Sueldo personal o colaboradores 48,000.00 90,000.00
S.S. a cargo de la empresa 17,760.00 33,300.00
Gastos financieros de préstamo - -
Otros gastos financieros -
Publicidad y promoción 19,900.00 49,000.00
Tributos (contribuciones, tasas, etc.) 2,000.00 1,700.00
Suministros (luz, agua, teléfono, etc.) 9,000.00
Alquileres 25,000.00 2,200.00
Seguros 3,000.00 2,000.00
Mantenimiento y reparaciones 2,000.00 -
Servicios exteriores (gestorías) 3,200.00 3,200.00
Transportes 4,000.00 1,450.00
Gastos diversos - -
Dotación a la amortización del inmovilizado
material 4,050.00 4,050.00
Dotación a la amortización del inmovilizado
inmaterial 450.00 450.00
Dotación a las provisiones - -
TOTAL 1,871,360.00 € 3,329,550.00 €
INGRESOS - GASTOS = 8,228,640.00 € 10,790,450.00 €
(Beneficios antes de impuestos)
RECURSOS AUTOGENERADOS = 8,233,140.00 € 10,794,950.00 €
(Beneficios + amortizaciones + dotación a las
provisiones)
Impuesto de Sociedades 2,305,279.20 € 2,697,612.50 €
Beneficios despues de impuestos 5,923,360.80 € 8,092,837.50 €

19. BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO
IMPORTE
ACTIVO FIJO
Inmovilizado
Gastos de establecimiento 2,300.00
Depósitos y fianzas 2,300.00
Inmovilizado inmaterial
(menos amortización acumulada) - 450.00
* Propiedad industrial
* Derechos de traspaso 3,000.00
* Fondo de comercio
Inmovilizado material
(menos amortización acumulada) - 4,050.00
* Edificios, locales y terrenos -
* Maquinaria 8,000.00
* Instalaciones 2,300.00
* Elementos de transporte 5,000.00
* Herramientas y utillaje 7,600.00
* Mobiliario y enseres 2,000.00
* Otros -
Provisión de fondos -
Inmovilizaciones financieras (menos amortizacion acumulada)
* Créditos
* Valores de renta fija
TOTAL ACTIVO FIJO 28,000.00 €
ACTIVO CIRCULANTE
Existencias
* Mercaderías/Materias primas -
Deudores
* Clientes -
* Hacienda pública 8,360.00
Tesorería
* Caja
* Bancos 8,208,280.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 8,216,640.00 €
TOTAL ACTIVO 8,244,640.00 €

20. PASIVO
IMPORTE
RECURSOS PERMANENTES
No Exigible
Fondos propios
* Capital social 16,000.00
* Reservas
* Pérdidas y ganancias 5,923,360.80
* Subvenciones de capital -
* Provisión de insolvencias
Exigible a Largo Plazo
Deudas con entidades de crédito -
Otros acreedores -
TOTAL RECURSOS PERMANENTES 5,939,360.80 €
EXIGIBLE A CORTO PLAZO
Deudas con entidades de crédito
Acreedores comerciales (proveedores) -
Otras deudas (Hacienda Publica acreedora) 2,305,279.20
TOTAL EXIGIBLE A CORTO PLAZO 2,305,279.20 €
TOTAL PASIVO 8,244,640.00 €

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