Este documento presenta el balance general y estado de actividad económica y social de la Administración Central Municipal de Ansermanuevo del 1 de enero al 31 de julio de 2014. Los activos totales ascienden a $37.915.260 miles, de los cuales $12.778.434 son corrientes. Los pasivos suman $14.910.423 miles, todos corrientes. El patrimonio es de $15.986.139 miles. Los ingresos alcanzaron $15.737.730 miles y los gastos $8.719.032 miles.

1. 214176041 - ANSERMANUEVO
ADMON CENTRAL MUNICIPAL
DE ENERO 1 A JULIO 31 DE 2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
BALANCE GENERAL
CODIGO NOMBRE VALOR
(MILES)
SALDO FINAL
CORRIENTE
( Miles)
SALDO
FINAL NO
CORRIENTE
( En Miles)
1 ACTIVOS 37.915.260 12.778.434 25.136.826
1.1 EFECTIVO 4.475.253 4.475.253 0
1.1.05 CAJA 16.992 16.992 0
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 4.458.261 4.458.261 0
1.2 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 107.280 0 107.280
1.2.07 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS 107.280 0 107.280
1.3 RENTAS POR COBRAR 2.763.593 697.267 2.066.326
1.3.05 VIGENCIA ACTUAL 697.267 697.267 0
1.3.10 VIGENCIAS ANTERIORES 2.066.326 0 2.066.326
1.4 DEUDORES 7.605.914 7.605.914 0
1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 2.931.254 2.931.254 0
1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 4.462.663 4.462.663 0
1.4.70 OTROS DEUDORES 211.997 211.997 0
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.861.307 0 2.861.307
1.6.05 TERRENOS 1.155.039 0 1.155.039
1.6.20 MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE 2.162 0 2.162
1.6.25 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO 66.528 0 66.528
1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 36.181 0 36.181
1.6.40 EDIFICACIONES 1.252.314 0 1.252.314
1.6.45 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 47.304 0 47.304
1.6.50 REDES, LÍNEAS Y CABLES 919 0 919
1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 438.713 0 438.713
1.6.60 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 26.652 0 26.652
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 251.824 0 251.824
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 413.535 0 413.535
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 494.672 0 494.672
1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 10.535 0 10.535
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) -1.323.521 0 -1.323.521
1.6.95 PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO (CR) -11.550 0 -11.550
1.7 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 1.728.981 0 1.728.981
1.7.10 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 4.502.570 0 4.502.570
1.7.85 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR) -2.773.589 0 -2.773.589
1.9 OTROS ACTIVOS 18.372.932 0 18.372.932
1.9.01 RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 11.756.047 0 11.756.047
1.9.10 CARGOS DIFERIDOS 0 0 0
1.9.20 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 787 0 787
1.9.25 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A
TERCEROS (CR) -8 0 -8
1.9.41 BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO 185.327 0 185.327
1.9.42 DEPRECIACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO
(CR) -70.420 0 -70.420
1.9.70 INTANGIBLES 78.973 0 78.973
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -55.557 0 -55.557
1.9.99 VALORIZACIONES 6.477.783 0 6.477.783
2 PASIVOS 14.910.423 14.910.423 0
2.2 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON
BANCA CENTRAL 120.803 120.803 0
2.2.08 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO 120.803 120.803 0
2.4 CUENTAS POR PAGAR 857.433 857.433 0
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 157.383 157.383 0
2.4.03 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 526.801 526.801 0
2.4.22 INTERESES POR PAGAR 0 0 0
2.4.25 ACREEDORES 52.841 52.841 0
2.4.30 SUBSIDIOS ASIGNADOS 9.000 9.000 0
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2.518 2.518 0
2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES 108.890 108.890 0
2.5 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 64.079 64.079 0
2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 64.079 64.079 0
2.5.10 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR 0 0 0
2.7 PASIVOS ESTIMADOS 13.867.237 13.867.237 0
2.7.15 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES 90.745 90.745 0
2.7.20 PROVISIÓN PARA PENSIONES 13.776.492 13.776.492 0
2.9 OTROS PASIVOS 871 871 0
2.9.05 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 871 871 0
3 PATRIMONIO 15.986.139 0 15.986.139
3.1 HACIENDA PÚBLICA 15.986.139 0 15.986.139
3.1.05 CAPITAL FISCAL 9.571.322 0 9.571.322
3.1.15 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 6.477.783 0 6.477.783
3.1.25 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 0 0 0
3.1.28 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y
AMORTIZACIONES (DB) -62.966 0 -62.966

2. NANCY TORO MARIN
Contadora
214176041 - ANSERMANUEVO
ADMON CENTRAL MUNICIPAL
DE ENERO 1 A JULIO 31 DE 2014
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CODIGO NOMBRE VALOR
(MILES)
SALDO FINAL
CORRIENTE
( Miles)
SALDO
FINAL NO
CORRIENTE
( En Miles)
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA Y SOCIAL
4 INGRESOS 15.737.730 0 15.737.730
4.1 INGRESOS FISCALES 2.293.393 0 2.293.393
4.1.05 TRIBUTARIOS 1.620.422 0 1.620.422
4.1.10 NO TRIBUTARIOS 705.238 0 705.238
4.1.95 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) -32.267 0 -32.267
4.4 TRANSFERENCIAS 12.367.076 0 12.367.076
4.4.08 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 6.680.717 0 6.680.717
4.4.13 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 487.321 0 487.321
4.4.21 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 4.756.288 0 4.756.288
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 442.750 0 442.750
4.8 OTROS INGRESOS 1.077.261 0 1.077.261
4.8.05 FINANCIEROS 3.534 0 3.534
4.8.15 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.073.727 0 1.073.727
5 GASTOS 8.719.032 0 8.719.032
5.1 DE ADMINISTRACIÓN 1.590.992 0 1.590.992
5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 574.082 0 574.082
5.1.02 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 812.316 0 812.316
5.1.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 63.037 0 63.037
5.1.04 APORTES SOBRE LA NÓMINA 12.293 0 12.293
5.1.11 GENERALES 129.264 0 129.264
5.2 DE OPERACIÓN 103.389 0 103.389
5.2.11 GENERALES 103.389 0 103.389
5.4 TRANSFERENCIAS 116.986 0 116.986
5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 116.986 0 116.986
5.5 GASTO PÚBLICO SOCIAL 6.887.069 0 6.887.069
5.5.01 EDUCACIÓN 103.709 0 103.709
5.5.02 SALUD 5.403.540 0 5.403.540
5.5.04 VIVIENDA 10.268 0 10.268
5.5.05 RECREACIÓN Y DEPORTE 61.660 0 61.660
5.5.06 CULTURA 23.600 0 23.600
5.5.07 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 1.159.908 0 1.159.908
5.5.50 SUBSDIDIOS ASIGNADOS 124.384 0 124.384
5.8 OTROS GASTOS 20.596 0 20.596
5.8.01 INTERESES 20.517 0 20.517
5.8.02 COMISIONES 79 0 79
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0 0
8.1 DERECHOS CONTINGENTES 69.800 0 69.800
8.1.28 GARANTÍAS CONTRACTUALES 69.800 0 69.800
8.3 DEUDORAS DE CONTROL 4.490 0 4.490
8.3.44 BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS 4.490 0 4.490
8.9 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -74.290 0 -74.290
8.9.05 DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -69.800 0 -69.800
8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -4.490 0 -4.490
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0 0
9.1 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 3.408.182 0 3.408.182
9.1.20 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS 3.408.182 0 3.408.182
9.9 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -3.408.182 0 -3.408.182
9.9.05 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) -3.408.182 0 -3.408.182
NANCY TORO MARIN
Contadora