Contabilidad

Manual del Usuario – Módulo Contaduría Página 1 de 187
S.I.A.F.
Sistema Informático
De Administración Financiera
MANUAL DEL USUARIO
MODULO: CONTADURÍA

INDICE
Ingreso al sistema ................................................................................................................ 3
Analítico de sueldos (Actualmente no se usa) ................................................................... 6
Asientos Manuales y Automáticos. .................................................................................... 7
Consulta del Presupuesto de Gastos................................................................................ 19
Consulta del Cálculo de Recursos.................................................................................... 21
Desafectaciones.................................................................................................................. 23
Expedientes ........................................................................................................................ 29
Modificación de Expediente de Migración reservado.................................................... 41
Fondo fijo ........................................................................................................................... 58
Ganancias........................................................................................................................... 75
Imputaciones...................................................................................................................... 81
Liquidación ........................................................................................................................ 97
Ordenes de Devolución ................................................................................................... 108
Ordenes de Pago.............................................................................................................. 123
Partidas de Sueldos ......................................................................................................... 133
Parámetros Contables..................................................................................................... 140
Relación de Partidas de Apertura y Cierre................................................................... 146
Rendición de Fondo Rotatorios...................................................................................... 153
Modificación de rendición .............................................................................................. 157
Solicitud de Fondos ......................................................................................................... 165
Viáticos............................................................................................................................. 173

Ingreso al sistema
Al ingresar al sistema se visualizará una ventana como la que se
muestra a continuación. Para comenzar la sesión en el mismo, se deberá
ingresar el nombre del usuario y la contraseña que permitirá verificar el
acceso del usuario al sistema permitiéndole la utilización de aquellos módulos
y funciones para las cuales se encuentra autorizado. Una vez completado el
nombre de usuario y la clave, se debe presionar el botón Ingresar con el
mouse.

En la presente pantalla, se pueden visualizar los distintos módulos con los
que cuenta el sistema, de acuerdo al permiso que se le otorgará a cada usuario.
Ingreso al módulo Contaduría
El presente módulo permitirá administrar toda la información relacionada
con las actividades desarrolladas en el entorno del área de Contaduría del
gobierno provincial.
Para ingresar al módulo se debe seleccionar con un click del mouse, el
mismo en la pantalla anterior.
A continuación se desplegarán las funciones correspondientes:
Analítico de Sueldos
Asiento Libro Diario
Asientos Manuales y Automáticos

Asientos Patrimoniales
Cierre General
Consulta de Presupuesto de Gastos
Consulta de Recursos
Desafectaciones
Expedientes
Fondos Fijos
Ganancias
Imputaciones
Ley 3011 -Póliza
Ley 3011 -Resoluciones
Liquidación
Mov. De Fondos de Migración
Ordenes de Devolución
Ordenes de Pago
Partidas de Sueldo
Parámetros contables
Relación de Partidas Apertura/Cierre
Rendir Fondos Rotatorios
Resolución Ley 3011
Solicitud de Fondos
Solicitud de Fondos para Exp.Migración
Viáticos
Hacer
un
click
para
ingresar
a
cada
función

Analítico de sueldos (Actualmente no se usa)
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse a la función, tal como se
muestra en la imagen correspondiente al ingreso al módulo Contaduría.
Al ingresar se visualizará una ventana como la que se muestra a
continuación
Funciones de la función Analítico de sueldos
Insertar analítico
Modificar analítico seleccionado
Modificación grupal
Consultar analítico seleccionado
Generar asiento
Imprimir resultado del asiento
Eliminar analítico seleccionado
Refrescar el browser

Asientos Manuales y Automáticos.
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la función, tal como se
Al ingresar se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación.
Allí se pueden observar los datos principales de cada asiento manual registrado y
de los asientos que se generan en forma automática en ciertos casos; como el
cierre definitivo de Fondos Fijos; entre otros.
Los asientos a visualizar se pueden seleccionar por Dirección
Administrativa a la cual pertenecen. Para ello se debe, simplemente, con un click
del mouse desplegar la lista de Direcciones Administrativas, y seleccionar la que
se necesita con otro click del mouse. El sistema automáticamente actualizará la
información en la pantalla.

Búsqueda de Asientos Manuales
Para poder encontrar un asiento registrado, el sistema permite llevar a
cabo búsquedas por distintos criterios:
Año y Número de Asiento
Año, Mes y Número de Asiento Libro Diario
Concepto
Estado: Activo; Baja; Todos
Tipo de Asiento: Asientos Manuales; Asientos Automáticos; Todos
Una vez seleccionados los valores a buscar en los recuadros
blancos y listas desplegables, finalmente presionar con el mouse el ícono
De esta manera el sistema buscará la información solicitada y se visualizará en el
browser.

Permisos de la función Asientos Manuales y Automáticos
El módulo cuenta con los siguientes permisos:
Incorporar un nuevo Asiento Manual
Modificar un Asiento Manual existente
Consultar un Asiento Manual existente
Eliminar un Asiento Manual
Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de asientos manuales)
A continuación se describe el funcionamiento de cada una de ellas.
Incorporar
Asiento
Consultar
Asiento
Modificar
Asiento
Refrescar
el Browser
Eliminar
Asiento

Incorporación de un nuevo Asiento Manual
Para llevar a cabo esta tarea, se debe presionar con el mouse el ícono
de la barra de funciones del módulo, tal como se puede observar en la siguiente
imagen.
Una vez cumplimentada esta operatoria el sistema desplegará una
ventana como la que se puede observar a continuación, donde se registrará toda
la información correspondiente al asiento contable a ingresar.

Dentro de esta ventana se deben completar los siguientes datos:
Dirección Administrativa, con un click del mouse se despliega la lista
de direcciones disponibles, y se debe seleccionar la que corresponda
Ejercicio, se debe elegir el que corresponda de la lista disponible
Fecha Asiento, se debe indicar la fecha correspondiente al asiento que
se está ingresando
Se incorpora en los libros contables, con un click del mouse se coloca
un tilde en el cuadro blanco y esto indica al sistema que el asiento
además debe registrarse tanto en la contabilidad presupuestaria como
en la contabilidad patrimonial
Fecha Asiento Diario, esta fecha se podrá completar siempre y cuando
se haya indicado al sistema que se va a registrar el asiento en los
libros contables
Comprometido, con un click del mouse se coloca un tilde en el cuadro
blanco a fin de indicarle al sistema el ajuste correspondiente a la/s
partida/s afectadas.
Devengado, con un click del mouse se coloca un tilde en el cuadro
blanco a fin de indicarle al sistema el ajuste correspondiente a la/s
partida/s afectadas
Pagado, con un click del mouse se coloca un tilde en el cuadro blanco
a fin de indicarle al sistema el ajuste correspondiente a la/s partida/s
afectadas
Concepto, aquí se debe incorporar la razón por la cual se registra el
asiento.
Items del asiento, con la utilización de las distintas funciones
(incorporación, modificación y eliminación) para el registro de los ítems
que conforman el asiento, se conformará el asiento correspondiente.
Un poco más adelante se indica en forma detallada la operatoria de las
funciones disponibles para los ítems.

Una vez que se finaliza la incorporación de la información requerida, se
debe presionar con el mouse el botón “Aceptar” para confirmar el ingreso del
asiento. En cambio si se quiere omitir la operación, se debe presionar con el
mouse el botón “Cancelar”.
A continuación describiremos la operatoria para la registración de los ítems
de un asiento.
Incorporación de un ítem del asiento
Para llevar a cabo esta tarea, se debe presionar el ícono con el
mouse, a continuación se desplegará una ventana como la siguiente.
En esta ventana se debe seleccionar el tipo de cuenta que se utilizará para
el ítem. De acuerdo al tipo elegido, el sistema desplegará los campos que
correspondan. A medida que se incorporan los valores correspondientes, el
sistema efectúa una validación campo por campo de su existencia y de la partida
en su conjunto.
En la ventana anterior se puede observar la selección de una partida del
presupuesto de gastos.
En la siguiente podremos ver los campos disponibles en el caso de
necesitar utilizar una cuenta del cálculo de recursos

Finalmente, en la próxima pantalla, podremos observar los campos a
cumplimentar en el caso de utilizar una cuenta del Plan de Cuentas.
Una vez elegida la partida o cuenta a utilizar se debe incorporar el importe
correspondiente en la columna adecuada según lo que se necesite registrar,
DEBE o HABER. Para ello se registrará el valor en el recuadro blanco
correspondiente.
Una vez completada toda la información requerida se debe presionar con
el mouse el ícono para confirmar el ingreso del ítem. En caso de querer
omitirlo, se debe presionar el ícono con el mouse. En cualquier caso la
ventana se cerrará y en el caso de haber incorporado el ítem, los datos del mismo
aparecerán en la grilla correspondiente así como también se actualizará el
importe de la columna adecuada.

Modificación de un ítem del asiento
Para llevar a cabo esta tarea se debe primero seleccionar con un click del
mouse el ítem a modificar y a continuación, presionar el ícono
Al seleccionar el ítem, el sistema mostrará, a modo de consulta, los datos
registrados del ítem. Una vez presionado el ícono, se desplegará la siguiente
ventana.
Allí se pueden modificar los importes y la columna a la cual corresponden.
Una vez completadas las modificaciones requeridas, se debe presionar
con el mouse el ícono para confirmar los cambios del ítem. En caso de
querer omitirlos, se debe presionar el ícono con el mouse. En cualquier
caso la ventana se cerrará y en el caso de haber modificado el ítem, los datos del
mismo se actualizarán en la grilla y los totales por columna.

Eliminación de un ítem del asiento
Para llevar a cabo esta tarea, se debe seleccionar con un click del mouse
el ítem a eliminar, y a continuación presionar el ícono
El sistema eliminará de la grilla el ítem indicado y actualizará la
información de la grilla y los totales correspondientes.
Modificación de Asientos Manuales
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe seleccionar la dirección
administrativa a la que pertenece el asiento y, luego, buscarlo (ver Búsqueda de
Asientos Manuales). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse y
luego presionar el ícono
Luego se vera una pantalla como la que se muestra a continuación; aquí
se puede observar toda la información registrada del asiento seleccionado y llevar
a cabo las modificaciones que se requieran.
En esta ventana sólo es posible modificar el concepto del asiento y los
ítems del asiento. Para modificar el concepto se deben realizar los cambios como
en cualquier texto y para efectuar cambios en los ítems, se debe operar con ellos
de la misma forma que en la incorporación de asientos.

Si se desean confirmar los cambios realizados se debe presionar con el
mouse el botón “Aceptar”, y, si por el contrario se quiere omitir la operatoria, se
debe presionar el botón “Cancelar”. En cualquier caso el sistema cierra la
ventana y regresa al browser de asientos.
Consulta de Asientos Manuales
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el asiento a
consultar (ver Búsqueda de Asientos Manuales). Una vez hallado, seleccionarlo
con un click del mouse y luego presionar el ícono . Tal como se observa
en la siguiente imágen.

Luego el sistema desplegará una ventana como la que se muestra a continuación
donde podremos observar toda la información registrada del asiento manual
seleccionado.
Una vez finalizada la consulta, se debe presionar el botón “Aceptar”. Entonces, el
sistema, cerrará la ventana y regresará al browser de asientos.
Eliminación de Asientos
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe seleccionar la dirección
administrativa a la que corresponde el asiento a eliminar y luego, buscarlo (Ver
Búsqueda de Asientos Manuales), seleccionarlo con un click del mouse y luego
presionar el ícono con el mouse.

Luego el sistema desplegará una ventana como la que se muestra a
continuación donde el sistema nos solicitará la confirmación de la eliminación.
En esta pantalla el sistema nos solicita que le indiquemos las fechas del
asiento de anulación y la fecha al correspondiente en el libro diario. Si se desea
anular el asiento, se deberá presionar el botón “Dar de baja”, entonces, el sistema
registrará los contra asientos correspondientes. Y, si por el contrario se quiere
omitir la anulación, se debe presionar el botón “Cancelar”.
En cualquier caso el sistema cerrará la ventana y regresará al browser de
asientos manuales.

Consulta del Presupuesto de Gastos
muestra en la imagen correspondiente al ingreso al módulo Contaduría. Al
acceder a la función el sistema desplegará la siguiente ventana:
En esta página se lleva a cabo la administración que permite exponer la consulta
de partidas del Presupuesto de Gastos
Permisos de la función Consulta del Presupuesto de Gastos
Realizar Consulta Analítica
Para realizar esta tarea, debemos ingresar la información correspondiente
a la partida a consultar conforme a la estructura programática de la página que
antecede. A manera de ilustración mostramos el siguiente ejemplo,

Los ítems del campo “Operadores Disponibles” sirven para definir reglas de
consolidación de la información, pudiéndose utilizarse en cualquiera de los
campos que conforman una partida de gasto.
A continuación, pulsamos el ícono El sistema genera el proceso y
expone en pantalla el resultado
Si accionamos sobre la tecla “Otra Consulta” regresamos al browser.
Si hacemos click sobre el renglón amarillo se despliegan las partidas que
se incluyen según los filtros de búsqueda que se eligieron en la primer pantalla
del módulo; y las muestra de la siguiente forma
Luego se hace click sobre la partida y nos trae los expedientes; asientos; y
demás movimientos que están imputados allí:

Si se quiere tener información de cada registro se hace click por registro y
se obtienen los datos que haya de éste en el sistema.
Consulta del Cálculo de Recursos
muestra en la imagen correspondiente al ingreso del módulo Contaduría
Al acceder a la función el sistema desplegará la siguiente ventana:
Aquí se lleva a cabo la administración que permite exponer la consulta de
partidas del Cálculo de Recursos.

Permiso de la función Consulta del Cálculo de Recursos
Para realizar esta tarea, debemos ingresar la información correspondiente
a la partida a consultar conforme a la estructura programática de la página que
antecede. A manera de ilustración mostramos el siguiente ejemplo,
A continuación, pulsamos el ícono El sistema genera el proceso y expone en
pantalla el resultado:
Si accionamos sobre la tecla “Otra Consulta” regresamos al browser.
Si hacemos click sobre el renglón amarillo se despliegan los rubros que se
incluyen según los filtros de búsqueda que se eligieron en la primer pantalla del
modulo; y al igual que en la consulta de gastos, desde aquí accedemos a los
datos de los registros que se imputan al rubro.

Desafectaciones
muestra en la imagen correspondiente al ingreso del módulo Contaduría. Al
ingresar se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación
En esta ventana se desafectarán aquellos expedientes que al cierre del
ejercicio presenten alguna de las siguientes características, (con el fin que los
mismos queden igualados a la etapa de devengado):
Reservados no Comprometidos
Reservados con Compromiso Parcial
Comprometidos no Devengados
Comprometidos con Devengado Parcial
Partidas con Disminución Presupuestaria
Para esto se podrán consultar los siguientes listados, que se encuentran
en el Módulo LISTADOS, Función CONTADURÍA:
Expedientes Reservados y no Comprometidos (364)
Expedientes de Obras con Reserva (368)
Expedientes Comprometidos sin Devengar (365)
Expedientes Devengados Parcialmente (366)
Partidas con Disminución Presupuestaria (370)

Permisos de la función Desafectaciones
Realizar desafectacion de Expedientes
Anular Desafectacion de Expedientes
Imprimir Detalle de la Desafectacion
Realizar desafectacion
Antes de ingresar al permiso se selecciona el ejercicio y la Dirección de
Administración.
• Ejercicio contable que contiene los expedientes que se desea desafectar
• Dirección de Administración que generó dichos expedientes.

Al ingresar al permiso “realizar desafectación de Expedientes” el sistema
presentará una pantalla como la que se muestra a continuación:
Se deberá completar:
Check de selección de expedientes que se desean buscar, las opciones
son:
o Expedientes Reservados y no Comprometidos
o Expedientes Comprometidos sin Devengar
o Expedientes Devengados Parcialmente
o Expedientes de Obra con Reserva
o Partidas con Disminución Presupuestaria
• Fecha con la que se desea queden los movimientos que van a generar las
desafectaciones (tiene que estar comprendida dentro del ejercicio contable
seleccionado)
• Se puede colocar una observación que quedará en los distintos
movimientos contables que se generen con el proceso y en la impresión
del listado que sale a continuación de la ejecución del proceso.
Al cliquear en el botón “Buscar Expedientes” se generará en la parte
inferior de la pantalla un listado como el que se muestra a continuación, en el cual
todos los expedientes tendrán un check que permitirá seleccionarlos /
deseleccionarlos para luego:
1) Imprimir los expedientes que figuran en pantalla de acuerdo al check
seleccionado, sin necesidad de ir al módulo “Listados – Contaduría”, presionando

el botón de “Imprimir Exp. .....” que se encuentra en la parte inferior izquierda de la
pantalla;
2) Correr el proceso de desafectación, presionando el botón “Desafectar”
que se encuentra tanto en la parte superior como inferior de la pantalla,
abarcando a todos aquellos expedientes que quedaron seleccionados; a
continuación, el sistema preguntará si se desea imprimir un listado en el que
constan los expedientes que fueron desafectados, es decir, solamente de
aquellos que hayan sido tildados en la casilla de selección.
Aclaración: en la parte inferior derecha de la pantalla, se encuentra un
check “Seleccionar Todos” que permite seleccionar o deseleccionar todos los
expedientes filtrados.
Luego de corrido el proceso de Desafectación se podrán consultar los
Expedientes desafectados a través de Listados Contaduría: Expedientes
Desafectados (369)
Anular Desafectacion de Expedientes
Se selecciona el registro que se quiera anular y se hace click en el
permiso “Anular Desafectacion de Expedientes”
Luego, si se quiere anular se hace click en “aceptar”, y sino se hace click
en “cancelar”. Posteriormente, sale un cartel como se ve en la pantalla siguiente:

Imprimir Detalle de la Desafectacion
Se selecciona el registro que se quiera imprimir y se hace click en el
permiso “Imprimir Detalle de la Desafectacion”
El sistema genera un reporte en PDF como se muestra a continuación

Refrescar el Browser
Para poder encontrar una desafectacion realizada, el sistema permite
llevar a cabo búsquedas por distintos criterios:
Desafectación a Expedientes Reservados
Desafectación a Expedientes Comprometidos
Desafectación a Expedientes Devengados
Desafectación a Expedientes de Obra con Reserva
Desafectación a Partidas con Disminución Presupuestaria
Desafectaciones Anuladas
Una vez seleccionados los valores a buscar, finalmente presionar con el
mouse el ícono
De esa manera el sistema buscará la información solicitada y se
visualizará en el browser.

Expedientes
continuación. Allí se pueden observar los datos principales de cada expediente
registrado.
Permisos de la función Expedientes
El módulo cuenta con los siguientes permisos:
Incorporar una nuevo Expediente
Modificar el registro seleccionado
Modificación de Expediente de Migración reservado
Consultar un Expediente existente

Consultar las imputaciones de un Expediente
Reimputación de un Expediente
Imprimir carátula del Expediente
Registro de comprobantes del Expediente
Consulta de comprobantes del Expediente
Consultar Datos Generales del Expediente
Resolución Ley 3011
Generar OP de expedientes de Coparticipación
Eliminar un Expediente

Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de expedientes)
Búsqueda de Expedientes
Para poder encontrar un expediente registrado, el sistema permite llevar a
Dirección Administrativa.
Año y Número.
Tipo de Expediente
Estado
Mesa de Entrada Año/Numero
Fecha de Alta
Una vez seleccionados los valores a buscar en el recuadro y listas
desplegables, finalmente presionar con el mouse el ícono
Incorporación de un nuevo Expediente
Para llevar a cabo esta tarea se debe presionar con el mouse el ícono
Seleccionando previamente los datos indicados en la pantalla

A continuación se desplegará una ventana como la siguiente. Para una
mayor claridad en la explicación la dividiremos en dos partes.
1°) En esta primera parte se completará toda la información referente a la
identificación del expediente y su objeto.
En esta ventana se deberá completar la siguiente información:
Unidad Ejecutora, se debe desplegar el listado con un click del mouse
y luego elegir la opción deseada con otro click.
Oficina: se debe desplegar el listado con un click del mouse y luego
elegir la opción deseada con otro click
Tipo de expediente, se debe desplegar el listado con un click del
mouse y luego elegir la opción deseada con otro click (Compras-
Fondos-Gastos-Obras).
Fecha de Alta, el sistema propone la fecha del día en que se está
incorporando la información, siendo posible su modificación
manualmente o por la grilla habilitada.

Expediente de Mesa de Entradas, si el expediente que se quiere
registrar tiene relación con algún otro expediente que haya ingresado
por Mesa de Entradas, se debe colocar un tilde con un click del mouse
en el cuadrado blanco y a continuación se habilitarán dos recuadros
más para la incorporación del Año y Número de Expediente de Mesa
de Entradas que corresponda.
Carátula, aquí se debe incorporar la carátula correspondiente al
expediente que se está ingresando.
Importe del Expediente, el sistema calculará automáticamente el
importe del expediente de acuerdo a los valores de los ítems que se
registrarán (que se explica a continuación).
2°) En esta segunda parte veremos la incorporación detallada de los ítems del
expediente.
Incorporación de un ítem del expediente
Para llevar a cabo esta tarea debemos presionar con el mouse el ícono
y a continuación se desplegará la siguiente ventana.

Existen tres tipos de ítems que se pueden seleccionar en un expediente:
artículos nomenclados, artículos no nomenclados y servicios. Lo primero que se
debe indicar al sistema es el tipo de artículo con un click del mouse sobre el que
corresponda.
Si elegimos un artículo nomenclado debemos presionar con el
mouse el botón en el renglón de “Código de Artículo” y a continuación
se desplegará la siguiente ventana.
Para buscar un artículo dentro del nomenclador se puede escribir (en el
recuadro blanco correspondiente) la descripción del artículo, el código o el tipo de

artículo. En cualquier caso. el sistema irá buscando las opciones a medida que
se escriban los valores en los recuadros.
Una vez hallado el artículo, se lo debe seleccionar con un click del mouse
y a continuación presionar con el mouse el botón “Aceptar”, en caso contrario, se
debe presionar el botón “Cancelar”. En cualquier opción el sistema cierra la
ventana y regresa a la anterior.
En el caso de haber “Aceptado” el artículo elegido, al cerrar la ventana el
sistema completará todos los datos del mismo y solamente se deberá indicar el
precio unitario y la cantidad de unidades a solicitar. Esto se puede ver en la
siguiente imagen
Allí se podrá modificar la unidad de medida (en caso de ser necesario), se
debe incorporar el precio unitario y la cantidad correspondiente.
Si elegimos incorporar un artículo No Nomenclado, deberemos incorporar
todos los datos del mismo: descripción, unidad de medida, precio unitario y
cantidad.

Si elegimos incorporar un Servicio, deberemos indicar la descripción del
mismo y el valor correspondiente.
el mouse el ícono para confirmar el ingreso del ítem. Si se desea omitirlo,
se debe presionar el ícono con el mouse. En cualquier caso la ventana se
cerrará y en el caso de haber incorporado un artículo, los datos del mismo
aparecerán en la grilla correspondiente así como también se actualizará el
importe del expediente.
Modificación de un ítem del expediente
Si se quiere llevar a cabo esta tarea, primero se debe seleccionar con un
click del mouse el ítem a modificar en la grilla, y a continuación presionar el ícono
con el mouse.
Al seleccionar la modificación del ítem, el sistema despliega una ventana
como la que se muestra a continuación, donde podremos modificar la totalidad de
los datos registrados del ítem.
Al seleccionar la modificación del ítem, el sistema despliega una ventana
como la que se muestra a continuación, donde podremos modificar la totalidad de
los datos registrados del ítem

Una vez completadas todas las modificaciones requeridas se debe
presionar con el mouse el ícono para confirmar los cambios del ítem. En
caso de querer omitirlos, se debe presionar el ícono con el mouse. En
cualquier caso la ventana se cerrará y en el caso de haber modificado el artículo,
los datos del mismo se actualizarán en la grilla correspondiente así como también
se actualizará el importe del expediente (en caso de ser necesario).

Eliminación de un ítem del expediente
Si se quiere llevar a cabo esta tarea, se debe primero seleccionar con un
click del mouse el ítem modificar en la grilla, y a continuación presionar el icono
con el mouse.
Al seleccionar la eliminación, el sistema borra el ítem elegido y a
continuación actualiza la información en la grilla y en el total del expediente.
Al finalizar la incorporación de información del expediente, se debe
presionar con el mouse el botón “Aceptar” para confirmar el ingreso del mismo, y,
si por el contrario, se desea omitir su registro se debe presionar el botón
“Cancelar”. En cualquier caso el sistema cierra la ventana y regresa al browser.

Modificación de Expedientes
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el expediente a
modificar (ver Búsqueda de Expedientes). Una vez hallado, seleccionarlo con un
click del mouse y luego presionar el ícono
A continuación se visualizarán los datos registrados del expediente
seleccionado. Para una mayor claridad hemos dividido la ventana en dos partes.
En la primer parte veremos los datos identificatorios del expediente.
En esta ventana se podrán modificar el organismo, la indicación de un
expediente de mesa de entradas relacionado y realizar cualquier ajuste en la
descripción de la carátula

En la segunda parte observamos la posibilidad de utilizar todas las
funciones correspondientes al registro de ítems (se utilizan de la misma forma que
en el ingreso de nuevos expedientes)
Al finalizar las modificaciones, si se desean confirmar los cambios, se debe
presionar el botón “Aceptar”, en caso contrario, se debe presionar el botón
“Cancelar” y no se registrarán las modificaciones. En cualquier caso el sistema
cierra la ventana y regresa al browser de expedientes.
Consulta de Expedientes
consultar (ver Búsqueda de Expedientes). Una vez hallado, seleccionarlo con un
click del mouse y luego presionar el icono Tal como se observa en la
siguiente imagen.

A continuación se desplegará una ventana como la siguiente, se pueden
observar la totalidad de la información registrada para el expediente consultado.
Al finalizar la consulta se debe presionar con el mouse el botón “Aceptar”,
y el sistema cerrará la ventana y regresará al browser de expedientes.
Modificación de Expediente de Migración reservado
Este permiso fue utilizado para el ejercicio 2004, no siendo utilizado para
ejercicios posteriores

Consulta de Imputaciones de Expedientes
consultar (ver Búsqueda de Expedientes). Una vez hallado, seleccionarlo con un
click del mouse y luego presionar el ícono .
A continuación se desplegará una ventana como la siguiente, donde se
puede observar el detalle de todas las imputaciones que se registraron para el
expediente seleccionado.
Efectuada la consulta se regresa la browser mediante accionar la tecla”
Aceptar”

Reimputación de Expedientes
reimputar (ver Búsqueda de Expedientes). Una vez hallado, seleccionarlo con un
click del mouse y luego presionar el ícono . Se observa en la imagen,
En la primer parte se observan los datos generales del expediente, la imputación
de origen y sus respectivos importes.
En la segunda parte podemos insertar partidas y eliminar partidas
Para poder insertar una partida debemos pulsar el ícono con lo que se
accede a la siguiente ventana inferior,
Aquí debemos indicar al sistema si se trata de una partida presupuestaria
o una cuenta extrapresupuestaria , dicha indicación se logra con un click del
mouse sobre la opción correspondiente.

Luego debemos ingresar la partida pertinente conforme la selección
efectuada y accionar el botón derecho donde encontraremos su descripción y el
saldo disponible.
Confirmamos o desistimos de la operación con el botón o el botón
respectivamente.
Si deseamos proseguir a la secuencia posterior debemos pulsar la tecla
“Siguiente”, caso contrario la tecla “Cancelar”
El sistema irá accediendo a distintas ventanas según el estado en que se
encontraba el expediente a fin de efectuar la reimputación solicitada en todas sus
instancias.
La reimputación debe realizarse en todas las etapas que posea el
expediente, Reserva (si correspondiera)-Compromiso-Devengado (modificando
en la Orden de Pago) y Pagado (modificando en la Orden de Pago Interna).
Al finalizar, se confirma todo lo actuado con la tecla “Aceptar” o desestima con
“Cancelar” regresando al browser.
Imprimir Carátula de Expedientes
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el expediente cuya
carátula se desea imprimir (ver Búsqueda de Expedientes). Una vez hallado,
seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono . Tal
como se observa en la siguiente imagen.

A continuación se desplegará una ventana como la siguiente, si se desea
imprimir la carátula se debe presionar con el mouse el botón “Imprimir” y, en caso
contrario, se debe presionar el botón “Cancelar”.
Aparecerá la pantalla que se expone a continuación:
Ya sea que se imprima o bien que se cancele la operación el sistema
cierra la ventana y regresa al browser de expedientes
Registro de Comprobantes del Expediente (Tipo de Expediente:
Gastos)
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el expediente cuyos
Comprobantes se desean registrar (ver Búsqueda de Expedientes). Una vez
hallado, seleccionarlo con un click del mouse y luego presionar el ícono .
A continuación se desplegará una ventana como la siguiente, allí se
podrán llevar a cabo las actividades de incorporación de comprobantes,
modificación de Comprobantes y eliminación de comprobantes y para el caso de
comprobantes devengados, eventuales notas de crédito, cuyo ejemplo lo
mostraremos por separado.

A continuación definiremos detalladamente la operatoria de cada una de
las funciones que pueden realizarse con los comprobantes del expediente.
Incorporación de un comprobante del expediente
Para llevar a cabo esta tarea se debe presionar con el mouse el ícono que
se resalta en la pantalla; y a continuación se desplegará una ventana como la
siguiente.

Para seleccionar el tipo de comprobante se debe presionar el botón
con los tres puntitos y a continuación se desplegará una ventana como la
siguiente.
Una vez hallado el tipo de comprobante, se lo debe seleccionar con un
click del mouse y a continuación presionar con el mouse el botón “Aceptar”, en
caso contrario, se debe presionar el botón “Cancelar”. En cualquiera de las dos
situaciones el sistema cierra la ventana y regresa a la anterior.
En el caso de haber “Aceptado” el tipo de comprobante elegido al cerrar la
ventana el sistema completará automáticamente el tipo de comprobante. Esto se
puede ver en la siguiente imagen
A continuación se debe completar la sucursal, el número de comprobante,
la fecha del comprobante y el importe correspondiente.

el mouse el ícono para confirmar el ingreso del comprobante. En caso de
querer omitirlo, se debe presionar el ícono con el mouse. En cualquier
caso la ventana se cerrará y en el caso de haber incorporado un comprobante, los
datos del mismo aparecerán en la grilla correspondiente así como también se
actualizará el importe del expediente.
Modificación de un comprobante del expediente
click del mouse el comprobante a modificar en la grilla, y a continuación presionar
con el mouse el ícono
Al seleccionar la modificación del comprobante, el sistema despliega una
ventana como la que se muestra a continuación, donde podremos modificar la
totalidad de los datos registrados del comprobante.

Una vez completadas todas las modificaciones requeridas se debe
presionar con el mouse el ícono para confirmar los cambios del
comprobante. En caso de querer omitirlos, se debe presionar el ícono con
el mouse. En cualquier caso la ventana se cerrará y los datos del comprobante
se actualizarán en la grilla correspondiente así como también se actualizará el
importe total de comprobantes (en caso de ser necesario).
Eliminación de un comprobante del expediente
click del mouse el comprobante a eliminar en la grilla, y a continuación presionar
el ícono con el mouse.
Al seleccionar la eliminación, el sistema borra el comprobante elegido y a
continuación actualiza la información en la grilla y en el total de comprobantes.
Notas de Crédito para Comprobantes Devengados
click del mouse el comprobante en la grilla, (en este caso hemos elegido otro
ejemplo para ilustrar el procedimiento )y a continuación presionar el ícono
con el mouse. Se abrirá una ventana similar a la siguiente,

Se ingresan los datos de identificación del comprobante (Nota de Crédito)
en forma idéntica a la descripta para la incorporación de origen.
Luego se debe posicionar sobre la partida e ingresar el monto a anular de
la Orden de Pago.
Se debe indicar al sistema, si también se desea anular la etapa del
compromiso, para lo cual se efectuará un tilde en dicha opción.
Por último indicar la fecha de baja en forma manual o por medio del
calendario habilitado.
Se confirma con el botón y desestima con
En el primer caso el sistema coloca en la grilla el importe a anular y
posibilita ingresar el importe neto a pagar, el que se confirma o desestima con la
acción de los botones anteriormente citados.
Al finalizar el registro de comprobantes del expediente se debe presionar
con el mouse el botón “Aceptar”, para cerrar la ventana y regresa al browser de
expedientes.

Consulta de comprobantes de expedientes
Para llevar a cabo esta tarea se debe presionar el ícono Tal como
se observa en la siguiente imagen.
A continuación se desplegará una ventana como la siguiente. Allí se
podrán llevar a cabo consultas por distintos criterios y combinaciones de los
mismos de acuerdo a las necesidades de información que existan.
Los criterios de búsqueda disponible son los siguientes:

Año/ Nro. Expediente, se debe seleccionar el año de la lista que se
despliega con un click del mouse; el número de expediente se debe
incorporar manualmente.
Sucursal, se debe incorporar manualmente la identificación de sucursal
de los comprobantes a buscar.
Nro. Comprobante, se debe incorporar manualmente el número a
buscar.
Código del Proveedor, presionando con el mouse el botón
se despliega la ventana de búsqueda por código del proveedor.
Razón Social, presionando con el mouse el botón se
despliega la ventana de búsqueda por razón social del proveedor.
Tipo de Comprobante, se debe seleccionar una opción de las
disponibles en la lista desplegable
A continuación llevaremos a cabo, a modo de ejemplo, la búsqueda de los
comprobantes de un proveedor específico.
Al desplegarse la ventana presionamos el botón , en la Razón Social
del proveedor, y a continuación se abre la siguiente ventana:

A continuación con un click del mouse seleccionamos el proveedor, y
presionamos el botón “Aceptar”.
A continuación el sistema cerrará la ventana de búsqueda e incorporará la
información seleccionada en el criterio de búsqueda correspondiente, tal como
vemos en la siguiente imagen.

Como se encuentran completos los parámetros de búsqueda elegidos,
entonces presionamos con el mouse el botón “Buscar” para que el sistema lleve a
cabo el requerimiento. Una vez hallada la información se visualizará en la grilla
en la parte inferior de la ventana, tal como vemos a continuación.
Una vez finalizada la consulta, se debe presionar el botón “Aceptar” para
cerrar la ventana y regresar al browser de expedientes.

Consulta de Datos Generales de Expedientes
Para llevar a cabo esta tarea, previa selección del expediente( Ver
Búsqueda de Expedientes) se debe presionar el ícono
Aquí encontramos en forma resumida los datos generales de la operación
para rápida consulta, tas lo cual regresamos al browser accionando la tecla
“Aceptar”

Eliminación de Expedientes
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el expediente a eliminar
(Ver Búsqueda de Expedientes), seleccionarlo con un click del mouse y luego
presionar el Ícono con el mouse.
Al presionar el icono se desplegará una ventana como la que se muestra a
continuación donde se visualizan los datos del expediente seleccionado y nos
pide que confirmemos la baja de la misma.

Si hacemos click en "Dar de baja", se producirá la baja lógica del
expediente, pero no la baja física, lo que significa que el registro seguirá
existiendo para consultas, pero no a los fines operativos.

Fondo fijo
muestra en la imágen correspondiente al ingreso al módulo Contaduría.
continuación. Allí se pueden observar los datos principales de cada expediente
registra
Búsqueda de Solicitudes
Para poder encontrar una solicitud registrada, el sistema permite llevar a
Año y Número.
Número de Expediente
Estado de solicitud
Proveedor
desplegables, finalmente presionar con el mouse el ícono

Permisos de la función Fondo Fijo
Los permisos con los que cuenta son los siguientes:
Insertar una solicitud
Modificar solicitud
Generar Expediente y Orden de Pago
Anular la solicitud seleccionada
Consultar solicitud
Cerrar Solicitud
Rendiciones

Insertar una solicitud
Para generar una solicitud de Fondo Fijo se debe presionar el ícono
Con anterioridad se debe seleccionar Año y Dirección de Administración, luego se
abrirá la pantalla que se muestra a continuación
Se deben completar los siguientes campos:
Expediente de Mesa de entradas (Año/Número)
Fecha solicitud: se puede ingresar manualmente o seleccionar del campo
habilitado
Fecha de alta: se puede ingresar manualmente o seleccionar del campo
habilitado
Oficina: se debe seleccionar con la barra de desplazamiento determinada a su
fin
Proveedor: se debe colocar el beneficiario del fondo fijo
Norma Legal
Fecha de rendición: se puede ingresar manualmente o seleccionar del campo
habilitado
Importe solicitado: se debe ingresar el monto
Autoridad autorizante: se debe ingresar quien autoriza la solicitud
Observaciones

Los campos Norma Legal y Observaciones no son de caracter obligatorio
Una vez completados los campos, haciendo click en aceptar se dará de
alta la solicitud, arrojando el sistema el siguiente cartel
Modificar solicitud
Se debe identificar la solicitud a modificar, luego seleccionarla y presionar
el ícono

Luego se abrirá la siguiente pantalla con los campos a modificar
Se modifican los campos que se desee y luego se presiona aceptar si se
pretenden confirmar las modificaciones y cancelar si se desiste de las
modificaciones introducidas
Generar Expedientes y Orden de Pago
Una vez realizada la solicitud de Fondo fijo se debe proceder a Generar
Expediente y Orden de pago.
Se debe seleccionar la solicitud a la que se le va a generar expediente y
OP, luego se debe accionar el ícono

Se abrirá la siguiente pantalla
Después de colocar fecha de expediente y clickear el ícono
Se abrirá la siguiente pantalla para realizar la imputación presupuestaria
correspondiente. Cabe aclarar que puede realizarse la imputación a mas de una
partida presupuestaria

Dando aceptar se dan de alta todos los registros ingresados y el sistema
pregunta si se desea imprimir los datos, pudiendo aceptarse o no, a continuación
el sistema arroja el siguiente cartel
Dando aceptar el sistema arroja los volantes de Expedientes y Orden de
pago siendo posible su impresión., quedando la Orden de pago en estado
“Autorizada”.
Efectuado este paso, se debe dar de alta la Orden de Pago interna
utilizando el procedimiento general para la misma, y luego se abonada.
Anular la solicitud seleccionada
Las solicitudes de fondo fijo es posible anularlas, para ello es condición
necesaria que las mismas se encuentren en estado ACTIVAS.
Se debe seleccionar dentro de la grilla la solicitud a anular y presionar el
ícono
A continuación se abrirá la siguiente pantalla
Para finalizar clickeando “Dar de Baja” se procede a la baja de la solicitud

Consultar solicitud
Todas las solicitudes de fondo fijo pueden ser consultadas, sin importar el
estado en que se encuentren.
Para ello se debe seleccionar la solicitud a consultar y luego presionar el
ícon
o

Al dar aceptar el sistema emitirá un cartel consultando si se desea imprimir o no
los datos, si se acepta la impresión el sistema emitirá un volante con todos los
datos de la consulta realizada. Luego se regresará al browser.
Cerrar Solicitud-Remitirse a continuación de Rendiciones
Antes de detallar este permiso, se explicará el permiso “Rendiciones” por
tener que realizarse previo al cierre de la solicitud
Rendiciones
Se debe seleccionar dentro de la grilla la solicitud que va a ser rendida,
luego se debe marcar y clickear el icono
Una vez realizada dicha operación se abrirá la siguiente pantalla
Se debe cargar toda la documentación a rendir, presionando el
permiso

Se deben completar los campos:
Fecha rendición: la fecha en que se realiza la misma
Fecha de alta
Autoridad Autorizante: datos de quien autoriza el fondo fijo
Luego se debe realizar la carga de la documentación de la
rendición, para ello es necesario clickear en el permiso
Donde se desplazarán los campos a completar que se muestran a
continuación

Campos a completar:
Concepto: se debe colocar el concepto del que se trata la erogación
respectiva
Importe: se debe cargar el monto sumado del concepto detallado arriba
Imputación: se debe seleccionar la imputación presupuestaria del gasto
detallado en concepto, mediante la carga directa de la partida o seleccionarla
desplazando los tres puntidos. Cabe aclarar: que la imputación solo puede ser
presupuestaria
Una vez que se han cargado los datos se presionar el tilde verde si se
pretende confirmar los datos o la cruz roja se se desea descartar lo cargado.
La pantalla lo muestra de la siguiente manera
Finalizada la carga de todos los gastos se debe dar aceptar para
confirmar todo lo ingresado o cancelar para descartar.
Dado el aceptar, el sistema muestra la siguiente imágen. Quedando la
rendición en estado activa

Luego de que la rendición quede en estado activa , como se muestra en la
pantalla anterior, debe procederse a cerrar dicha rendición
Para realizar dicho cierre, se debe seleccionar la rendición y
luego accionar el ícono

Realizado esa función se abrirá la siguiente pantalla
Al realizar el cierre de la rendición se debe aclarar si se trata de un cierre
Se debe completar la fecha del expediente (cierre para reposición), del
asiento (cierre por rendición final).
Al “Cerrar Rendición” pueden darse dos situaciones:
• Cuando se tilde “Cierre para reposición de Fondo Fijo” el sistema emitirá
un cartel preguntando si se desea imprimir la Orden de Pago que se
genere pudiendo aceptar o rechazar la impresión. Luego emitirá otro
cartel indicando número de Expediente y la Orden de Pago.
Luego de dar Aceptar el sistema vuelve a la pantalla anterior, indicando el
número de expediente nuevo que se ha generado y mostrando el nuevo
estado de la rendición.

Cuando se tilda “Cierre por Rendición Final” el sistema no generará otro
expediente, y se realiza el cierre definitivo. Se muestra pantalla
Se pueden dar dos condiciones:
Que se rinda el monto total de fondo fijo: en cuyo caso simplemente se
debe clickear “Cerrar Rendición” y finaliza el proceso de la rendición
Que se rinda por un monto inferior al del fondo fijo: en cuyo caso al
sistema abrirá un sector para colocar el importe a reintegrar, como se
muestra en la próxima pantalla

Se debe marcar la partida a la que se le hará la devolución y accionar el
ícono de modificación, y se abrirá la pantalla que se muestra a continuación

Completar el monto a reintegrar y luego accionar el tilde verde, completará
el valor en el campo Imp. a reintegrar y luego se debe “Cerrar Rendición”.
Aclaración Importante: Para que resulte posible el cierre definitivo de la solicitud
(Próximo punto) el monto a reintegrar debe ingresarse en la caja efectuando la
devolución a la Opi respectiva. Remitirse a Módulo:Tesorería-Función: Caja-
Permiso: Insertar Comprobante; Devolución
Cerrar solicitud
Una vez realizada la rendición respectiva, se debe proceder a cerrar la
solicitud, para ello se debe seleccionar la solicitud a cerrar, marcarla y
luego accionar el ícono

Luego se debe seleccionar Cerrar solicitud y la misma pasará a estado cerrada,
volviendo a la pantalla principal, observandose ahí el cambio de estado de la
solicitud
Aclaración importante: el presente cierre solo debe realizarse una vez
que ha sido efectuado el “Cierre por Rendición Final”

Ganancias
continuación.
Permisos de la función Ganancias
El módulo cuenta con las siguientes funciones:
Incorporar un Registro
Modificar un Registro
Consultar un Registro
Eliminar un Registro
Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de registros)

Incorporar Registros
Para incorporar un nuevo parámetro para el cálculo de retenciones al
impuesto a las ganancias, primero, se debe seleccionar en el browser el ejercicio
para el cual se va a generar el parámetro. Para ello se debe, con un click del
mouse, desplegar el listado de ejercicios disponibles, y con otro click del mouse
se selecciona el que correspondiente.
A continuación, se debe presionar el ícono con el mouse en la barra de
herramientas del browser, y el sistema desplegará la siguiente página.
En esta página se deberán completar los siguientes datos:
Rubros Ganancias, desplegar la ventana habilitada y seleccionar el
rubro que corresponda.
Situación Ganancias, desplegar la ventana habilitada y seleccionar
la situación que corresponda.

Monto Desde, indicar el monto mínimo a retener
Monto Hasta, indicar el monto máximo a retener
Base, indicar el monto de la base para el cálculo de la retención
Por ciento, indicar el porcentaje para el cálculo de la retención
Base Imponible, indicar el monto de origen a partir del cual se
debe practicar la retención
Al finalizar la incorporación de los datos, se debe presionar el botón
"Aceptar" para confirmar el ingreso del parámetro de cálculo de retenciones de
ganancias, pero, si por el contrario, se quiere omitir el ingreso, se debe presionar
el botón "Cancelar". En cualquier caso el sistema cierra la página y regresa al
browser.
Modificar Registros
Para llevar a cabo la modificación de un parámetro registrado, primero se
lo debe buscar (ver Búsqueda de Parámetros), y, una vez hallado, se lo debe
seleccionar en el browser con un click del mouse y luego presionar el ícono en
la barra de herramientas del browser.

En esta página se pueden observar los datos oportunamente registrados
del parámetro de retención. Para realizar cambios en los demás campos se deben
utilizar las operatorias descriptas en la incorporación del parámetro.
Una vez que se llevaron a cabo todas las modificaciones, entonces, se debe
presionar con el mouse el botón "Aceptar", pero, si se requiere omitir los
cambios, se debe presionar el botón "Cancelar". En cualquier caso el sistema
cierra la página y regresa al browser de parámetros de ganancias.
Consultar Registros
Para llevar a cabo esta tarea, primero se debe buscar el parámetro a
consultar (ver Búsqueda de Parámetros), una vez hallado se lo debe seleccionar
con un click del mouse en el browser y, a continuación, presionar el ícono con
el mouse.
En esta página se pueden observar todos los datos registrados
oportunamente del parámetro de retención seleccionado. Al finalizar la consulta

se debe presionar el botón "Aceptar" para cerrar la página y regresa al browser de
parámetros de ganancias.
Eliminar Registros
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el parámetro a
eliminar (ver Búsqueda de Parámetros), una vez hallado se lo debe seleccionar
con un click del mouse en el browser y, a continuación, presionar el ícono en
la barra de herramientas.
Para confirmar la eliminación del parámetro se debe presionar con el
mouse el botón "Dar de Baja". Pero, si, por el contrario, se quiere omitir la
operación, se debe presionar el botón "Cancelar". En cualquier caso el sistema
cierra la página y regresa al browser de parámetros de ganancias.
Búsqueda de Registros
Para poder llevar a cabo la búsqueda de parámetros de ganancias el
sistema cuenta con los siguientes criterios:

Ejercicio
Rubro Ganancia
Situación Ganancia
La operatoria es la siguiente, se debe desplegar con un click del mouse el
listado del criterio de búsqueda seleccionado, y con otro click del mouse elegir el
valor que corresponda. A continuación, se debe presionar con el mouse el ícono
. Luego el sistema actualizará la información que se observa en el browser de
acuerdo a lo solicitado.

Imputaciones
muestra en la imagen correspondiente al ingreso al módulo Contaduría
Al acceder al módulo el sistema desplegará la siguiente ventana:
El sistema muestra la información de acuerdo a los siguientes criterios de
visualización:
Operación a realizar, de acuerdo a la opción que se elija el sistema
dejará visibles aquellos expedientes con los que se puede llevar a
cabo la actividad seleccionada. Ej: Reserva-Compromiso/ Expedientes-
Compromiso/Orden de compra, y anulaciones
Dirección Administrativa, permite visualizar sólo los expedientes que
pertenezcan a la dirección seleccionada.
Búsqueda de Expedientes para imputaciones
Para poder encontrar un expediente registrado, el sistema permite llevar a
Año y Número
Tipo de Expediente

desplegables, finalmente presionar con el mouse el icono
Funciones de la función Imputaciones
Dentro de esta función se pueden llevar a cabo las distintas actividades:
Reserva de expedientes
Anulación de Reserva de expedientes
Modificar Reserva
Compromiso de expedientes
Anulación de Compromiso de expedientes
Compromiso de órdenes de compras
Anulación de Compromiso de órdenes de compras
A continuación se detalla la operatoria de cada una de ellas.

Reserva de Expedientes
Para llevar a cabo esta actividad, primero se debe elegirla entre las
distintas opciones existentes en el browser. Luego se debe seleccionar la
dirección administrativa correspondiente al expediente que se va a reservar, y,
finalmente, se debe buscar el expediente (Ver Búsqueda de Expedientes para
Imputaciones). Una vez hallado el expediente, se lo debe seleccionar con un click
del mouse y a continuación presionar el icono
Una vez completada la operatoria el sistema desplegará la siguiente
ventana, donde se llevará a cabo la reserva del expediente.
En la primera parte vemos los datos del expediente que hemos
seleccionado

En la segunda parte visualizaremos los datos propios de la imputación
En esta ventana debemos completar la siguiente información:
Ejercicio a Imputar, aquí se debe seleccionar de la lista desplegable el
ejercicio al cual pertenecerá la imputación.
Fecha Imputación, se debe incorporar la fecha correspondiente
Observaciones, se pueden incorporar comentarios y/o notas
aclaratorias
Imputaciones realizadas, en este recuadro se llevarán a cabo las
definiciones de las imputaciones correspondientes. Un poco más
adelante se detalla la operatoria de cada una de las funciones.
Una vez incorporados todos los datos requeridos, se debe presionar con el
mouse el botón “Imputar” para llevar a cabo la registración de la reserva. En caso
contrario se debe presionar el botón “Cancelar”.

Incorporar una imputación para reserva de expedientes
Para llevar a cabo esta tarea se debe estar en el expediente a realizar la
imputación, luego presionar con el mouse el icono de inserción y a
continuación el sistema desplegará la siguiente ventana.
Primeramente podemos observar la disposición de la ventana para la registración
de una reserva sobre una partida de gastos, allí se debe completar la
identificación de la partida correspondiente y el importe.
En la ventana anterior se visualizó la utilización de una partida
presupuestaria, en la siguiente podemos observar la utilización de una cuenta
extrapresupuestaria.

Una vez completadas todos los datos requeridos se debe presionar con el
mouse el icono para confirmar la imputación. En caso de querer omitirla,
se debe presionar el icono con el mouse. En cualquier caso la ventana se
cerrará y en el caso de haber incorporado una imputación, la información se
actualizará en la grilla correspondiente así como también se actualizará el importe
del expediente (en caso de ser necesario).
Modificar una imputación para reserva de expedientes
Previamente habrá que seleccionar el registro correspondiente y luego
efectuar un click con el mouse sobre el icono ,se desplegará la misma
ventana del ingreso donde se podrá efectuar la modificación que corresponda. Se
confirma o desiste con los mismos iconos utilizados para el ingreso.
Eliminar una imputación para reserva de expedientes
Previamente habrá que seleccionar el registro correspondiente y luego
efectuar un click con el mouse sobre el icono , la partida afectada
desaparecerá de la grilla.
Finalmente se confirma con la tecla Imputar o se desestima con Cancelar

Anulación de Reservas de Expedientes
Previamente habrá que escoger la opción de anulación y seleccionar el
expediente cuya reserva se ha de anular. Tomamos cualquier ejemplo,
luego accionar el icono con lo cual se accede a la siguiente página,

Para confirmar la anulación pulsaremos la tecla Aceptar y para desistir la tecla
Cancelar. En el primer caso el sistema actualiza el estado del expediente a la
condición de activo.
Modificación de Reserva.
Previamente habrá que escoger la opción de Modificar Reserva y
seleccionar el expediente cuya reserva se ha de modificar. Tomamos cualquier
ejemplo,
Luego accionar el icono con lo cual se accede a la siguiente página:

La misma nos muestra en la primer parte los datos del expediente al que
se va a modificar la reserva; y el monto de reserva que tiene al momento de la
modificación.
En la segunda parte de las “Partidas Presupuestarias”; se selecciona la
partida y se hace click en el permiso
Se completa la fecha de modificación y el importe de la nueva reserva del
expediente.
Luego se tilda con verde para que se realice la modificación; o se rechaza
con la “X”.

Para confirmar la modificación pulsaremos la tecla Aceptar y para desistir
la tecla Cancelar.
Compromiso de Expedientes
Para realizar esta tarea, debemos ubicarnos en la opción “Compromiso de
expedientes” y seleccionar el expediente que corresponda comprometer.
Una vez seleccionado se debe accionar el icono y se abrirá la pantalla
que se muestra a continuación (primer parte)

A continuación se muestra la segunda parte de la pantalla, en la que debemos
accionar el clips para poder introducir la partida.
Se muestra la pantalla que se despliega al accionar el clips
Se debe completar la partida a la que se imputará el expediente
(presupuestaria o extrapresupuestaria), luego se debe aceptar accionando el tilde
verde o descartar con la cruz roja. Por último una vez que ya está confirmada la
partida se deberá accionar “Imputar” y finaliza el proceso de imputación.

Anulación Compromiso Expedientes
Para realizar esta tarea, debemos ubicarnos en la opción correspondiente
y seleccionar el expediente cuyo compromiso pretendemos anular.
Una vez seleccionado se debe presionar el permiso y se abrirá la
pantalla que se muestra a continuación
Se deberá completar fecha de anulación del compromiso, y por último
clickear en “Anular” o cancelar si se desiste de la operación.

Compromiso de Orden de Compra
y seleccionar el expediente cuya orden de compra corresponda comprometer .
Cabe destacar que para que el registro figure en la presente grilla, hubo
que haber generado la orden de compra pertinente en el Módulo Compras,
función Ordenes de Compra
A continuación de la selección, se acciona el icono para acceder a la siguiente
ventana,

La página nos muestra los datos generales de la orden de compra generada y la
partida presupuestaria e importe afectado. Para poder ingresar el importe a
comprometer, nos posicionamos sobre la partida en cuestión y con un click del
mouse accedemos a la siguiente ventana inferior,
ingresamos el importe correspondiente y confirmamos con el botón
o desistimos con
En caso afirmativo, el importe ingresado se incorpora a la grilla para su
confirmación o desistimiento
y para confirmar el compromiso debemos pulsar la tecla “Imputar”, caso contrario
la tecla “Cancelar”.
Si decidimos en caso afirmativo, el sistema despliega el siguiente mensaje que
debemos responder.
En caso de solicitar la impresión, el sistema genera el proceso y previa
presentación en pantalla, se podrá enviar a la impresora tras lo cual se regresa al
browser. En caso de desistir de la misma se regresa directamente al browser.

Anulación de Compromiso de Orden de Compra
y seleccionar el expediente cuya orden de compra corresponda anular del
compromiso,
A continuación de la selección, se acciona el icono para acceder a la siguiente
ventana:

Para confirmar la acción debemos pulsar la tecla “Anular” tras lo cual el
expediente vuelve a su condición anterior,

Liquidación
Para ingresar se debe seleccionar con el Mouse el submodulo, tal como se
muestra en la imagen correspondiente al ingreso.
continuación.
Búsqueda de liquidaciones.
Para poder encontrar una liquidación dada de alta, el sistema permite
llevar a cabo búsquedas, filtrando la información con los siguientes criterios:
Año y número de liquidación
Fecha
Tipo de Liquidación: Liquidación complementaria; Liquidación
Mensual Escalafón; Liquidación Mensual Funcionario; Otros; Pago
de Deudas; Retiro Vitalicio; Retiro Voluntario; Sueldo Anual
Complementario.
Numero de Liquidación
Estado de la Solicitud: Activos; Expediente Generado; Baja; Todos.
Permisos de la función Liquidación
Insertar una liquidación.

Cargar Liquidación desde archivo.
Modificar Liquidación
Consultar la solicitud seleccionada
Generar expediente a la solicitud seleccionada.
Anular expediente de la liquidación seleccionada.
Anular Liquidación seleccionada.

Insertar una Liquidación.
Para generar una liquidación manual se debe presionar el ícono ,
luego se abrirá la pantalla que se muestra a continuación
Se deben completar los siguientes datos:
DATOS GENERALES:
Número de Liquidación: Este número es único, no puede repetirse.
Tipo: se hace clic en la flechita y se despliegan las opciones que podemos
elegir.
Fecha: Se completa con la fecha de alta de la liquidación, la
misma puede cargarse en forma manual o haciendo clic en
los tres puntitos que aparecen y seleccionando así con el almanaque que
se despliega.

Año a liquidar: se hace clic en la flechita y se selecciona el año a liquidar.
Mes a liquidar: se hace clic en la flechita y se selecciona el mes a liquidar
Observaciones: En este campo se introducen todas aquellas
observaciones que se crean convenientes.

PARTIDAS DE SUELDO:
Se selecciona con un clic la relación partida _ proveedor; y se completan
los importes correspondientes.
Una vez completos se Acepta o se Cancela, si se desiste de la carga.
Cargar Liquidación desde Archivo.
Para generar una liquidación desde archivo, se debe presionar en el icono ;
el sistema mostrara una pantalla como la siguiente:

Haciendo clic en examinar se accede al archivo en el sitio donde se encuentra el
archivo que queremos cargar.
Una vez encontrado el archivo, se hace click en “Cargar Archivo” (o en Cancelar
si no se desea cargar).
Una vez cargado saldrá en la parte superior de la pantalla el siguiente aviso:
Se completan los demás datos de la liquidación “DATOS GENERALES”; y se
hace clic en “Aceptar” si se quiere dar de alta la liquidación; o en “Cancelar”.
Modificar la Liquidación
Para modificar una liquidación que se encuentre en estado ACTIVA; se debe
presionar en el icono .

El sistema mostrara una pantalla como la siguiente:
De la misma manera en que se hizo la carga de los importes (si la liquidación se
cargo en forma manual). Se hace click en la relación partida _ proveedor en la
que se necesite modificar el importe, se procede para modificar.
El permiso de modificación es el mismo, cualquiera sea el modo que carga de
liquidación que se haya usado.
Una vez modificado los datos, se hace clic en “Aceptar” si se quiere llevar a cabo
la modificación, sino en “Cancelar”.

Consultar una Solicitud
Para consultar una liquidación; se debe primero buscar con los filtros de
búsqueda la liquidación que se desea consultar, luego seleccionarla, y presionar
el icono ; el sistema mostrara los datos de la solicitud de la siguiente forma:
Cuan se hace clic en “Aceptar”, sale el siguiente cuadro:
Si se hace clic en “Cancelar” el sistema vuelve a la pantalla original, si se
hace clic en “Aceptar” imprime los datos e formato acrobat.
Generar Expediente a la Solicitud Seleccionada
Para realizar el expediente a una liquidación; se debe primero buscar con los
filtros de búsqueda la liquidación que se desea realizar el expediente, luego
seleccionarla, y presionar el icono . el sistema mostrara una pantalla como la
siguiente:

Se debe tener en cuenta que este tipo de Expedientes trae el tilde de “Paga
Tesorería General”; si no corresponde para el caso, se debe destilar.
Luego se hace clic en “Generar Expediente” y el sistema genera el expediente y
las ordenes de Pago (una por cada proveedor).
Cuando se da de alta aparece el siguiente aviso:
Aquí nos indica el numero de expediente; los numero de las Ordenes de Pago,
los consultamos desde Contaduría _ expedientes; Ordenes de Pago, filtrado por
el numero de expediente.

Anular expediente de la liquidación.
Para anular el expediente a una liquidación; se debe primero buscar con los filtros
el registro, luego seleccionarlo, y presionar el icono .
Se hace clic en “Anular Expediente”, o “Cancelar” si no se quiere anular.
Anular la Liquidación Seleccionada.
Para anular una liquidación; se debe primero buscar con los filtros de búsqueda
la liquidación que se desea anular, luego seleccionarla, y presionar el icono ;
el sistema mostrara una pantalla como la siguiente:

Ordenes de Devolución
Al ingresar se visualizará una ventana como la que se muestra a continuación.
Allí se pueden observar los datos principales de cada orden de devolución
registrada.
Las órdenes de devolución a visualizar se pueden seleccionar por Dirección
Búsqueda de Ordenes de Devolución
Para poder encontrar una orden de devolución registrada, el sistema permite
Año y Número Orden de Devolución.
Destinatario.
Estado: Activa; Autorizada; Pagada; Anulada; Todas.

Ingresando los datos en cada campo requerido y accionando el icono ,
el sistema selecciona el registro buscado conforme a los criterios utilizados.
Permisos de la función Órdenes de Devolución
La función cuenta con los siguientes permisos:
Incorporar una nueva Orden de Devolución
Consultar una Orden de Devolución existente
Modificar una Orden de Devolución existente
Autorizar pago de Orden de Devolución
Anular Autorización de Pago de Orden de Devolución
Eliminar una Orden de Devolución
Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de órdenes de
devolución)
Nueva
O.D.
Consultar
O.D.
Modificar
O.D.
Refrescar
el Browser
Eliminar
O.D.
Autorizar
el pago
Anular
Autorizac.
Pago

Incorporación de una nueva Orden de Devolución
Para llevar a cabo esta tarea, primero se debe seleccionar el ejercicio y la
dirección administrativa a la cual pertenecerá la orden que se va a generar. Esto
se realiza desplegando las listas correspondientes y seleccionando las opciones
requeridas, tal y como se puede observar en las siguientes imágenes.
Selección de la Dirección Administrativa, con un click del mouse desplegar
la lista de Direcciones, y con un click del mouse sobre la elegida, seleccionarla.
Se cerrará la lista dejando visible la elegida.
Selección del ejercicio económico, desplegar la lista con un click del
mouse y con otro click del mouse sobre el ejercicio elegido, seleccionarlo. El
sistema cerrará la lista dejando a la vista el ejercicio seleccionado.
Una vez seleccionados el año y la dirección administrativa, entonces se
debe presionar con el mouse el ícono , de la barra de permisos de
la función (como se indica en la imagen anterior). A continuación, el sistema,
desplegará una ventana como la siguiente.

Los datos correspondientes al Ejercicio y la Dirección Administrativa que se
resaltan en la imagen anterior los trae el sistema según lo que seleccionamos
antes de dar de alta.
Se debe completar la siguiente información:
Destinatario, se debe escribir el nombre y apellido del destinatario del
pago; es un campo obligatorio.
Concepto (Código de Caja): con un click del mouse se debe desplegar
el listado y seleccionar el concepto (o código de caja) que
corresponda; este también es un campo obligatorio
Cuenta, nos trae la cuenta asociada al código de caja que se eligió.
Importe, incorporar el importe correspondiente al total de la devolución.
Se paga en Tesorería General, con un click del mouse indicar si el
pago se realizará en esa dependencia.
Cuenta bancaria del destinatario: Es la cuenta en la que se depositan
los fondos, no es obligatorio completar este campo, es solo a los fines
informativos.
Cuenta a ingresar: Se usa cuando hay dos instituciones de por medio;
(lo usa la Administración Central)
Expediente, si tiene relación con un expediente, se debe incorporar el
número de este.

Concepto del pago, allí se debe incorporar el motivo o concepto por el
cual se debe llevar a cabo el pago.
Fecha de alta: se debe incorporar la fecha del alta de la devolución
Incorporación de un medio de pago
Para llevar a cabo esta tarea se debe presionar el ícono dentro de
las funciones correspondientes a la Composición del Pago. A continuación se
desplegará una ventana como la siguiente.
En esta ventana se deberá desplegar con un click del mouse el listado de
monedas disponibles y seleccionar la que corresponda. Luego deberá indicarse
el importe a devolver. Finalmente se deberá presionar el ícono para
confirmar el ingreso y, en caso contrario, se debe presionar el ícono para
omitirlo.
En el caso de confirmar el ingreso el sistema actualizará la información en
la grilla, tal como podemos ver a continuación.

Una vez completados todos los datos se debe presionar el botón “Aceptar”
para confirmar la registración de la orden de devolución; Caso contrario se debe
presionar el botón “Cancelar” para omitirla. En cualquier caso el sistema cerrará
la ventana y regresará al browser de órdenes de devolución.
Modificación de un medio de pago
Estando dentro de la Orden de Devolución, primero se debe seleccionar
en la grilla el medio de pago a modificar y luego se debe presionar el ícono
como se puede observar en la siguiente imagen.
Una vez presionado el ícono de modificación el sistema desplegará la
siguiente ventana donde se podrá modificar la moneda y el importe.

Esta ventana se comporta de la misma forma que en el ingreso de medios
de pagos. Finalmente se deberá presionar el ícono para confirmar las
modificaciones y, en caso contrario, se debe presionar el ícono para
omitirlas.
En el caso de confirmar las modificaciones el sistema actualizará la
información en la grilla.
Eliminación de un medio de pago
Para llevar a cabo esta tarea se debe, primero, (siempre dentro de la
orden de devolución) seleccionar el medio de pago con un click del mouse y luego
presionar el ícono . El sistema eliminará el medio de pago
seleccionado.

Modificación de Ordenes de Devolución
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la orden de
devolución a modificar (ver Búsqueda de Ordenes de Devolución). Una vez
hallada, seleccionarla con un click del mouse y luego presionar el ícono T
continuación donde podremos observar toda la información registrada de la orden
de devolución seleccionada y llevar a cabo las modificaciones que se requieran.
Aclaración Importante: toda Orden de devolución para ser modificada debe
encontrarse en estado “Activa”

En esta pantalla se podrán llevar a cabo todas las modificaciones que se
requieran. Cada campo se comporta de la misma forma que en la incorporación
de nuevas órdenes de devolución. La función de Composición de pago ya fue
explicada anteriormente.
Para confirmar las modificaciones que se realicen, se debe presionar con
el mouse el botón “Aceptar”, y en caso de querer omitir los cambios se debe
presionar el botón “Cancelar”. En cualquier caso el sistema cierra la ventana y
regresa al browser de órdenes de devolución.

Consulta de Ordenes de Devolución
devolución a consultar (ver Búsqueda de Ordenes de Devolución). Una vez
hallada, seleccionarla con un click del mouse y luego presionar el ícono .
Tal como se observa en la siguiente imagen.
de devolución seleccionada.
Cabe aclarar que en esta ventana solamente se podrán visualizar los
datos registrados y no se podrán llevar a cabo ningún tipo de modificación. Para
cerrar esta ventana y regresar al browser de órdenes de devolución se debe
presionar con el mouse el botón “Aceptar”.

Autorización de Pago de Ordenes de Devolución
Para llevar a cabo esta tarea, primero se debe buscar la orden de devolución cuyo
pago se requiere autorizar (Ver Búsqueda de Órdenes de Devolución). Una vez
hallada, seleccionarla con un click del mouse y luego presionar el icono
Tal como se observa en la siguiente imagen.
donde podremos observar toda la información registrada de la orden de
devolución seleccionada y llevar a cabo la autorización de pago.
Para confirmar la autorización de pago de la orden de devolución, se debe
presionar con el mouse el botón “Aceptar”, y, si por el contrario, se quiere omitir la
tarea, se debe presionar el botón “Cancelar”.

En cualquier caso el sistema cierra la ventana y regresa al browser; pero en el
caso de haber confirmado la autorización, en el browser se puede observar el
estado de la orden de devolución como “autorizada”.

Anulación de Autorización de Pago de Órdenes de Devolución
devolución cuya autorización de pago se requiere anular (ver Búsqueda de
Ordenes de Devolución). Una vez hallada, seleccionarla con un click del mouse y
luego presionar el ícono Tal como se observa en la siguiente imagen.
de devolución seleccionada y llevar a cabo la anulación de la autorización de
pago.

Para confirmar la anulación de la autorización de pago se debe presionar
el botón “Aceptar” con el mouse, pero, si por el contrario, se quiere omitir esta
operación, se debe presionar el botón “Cancelar”. En cualquier caso el sistema
cerrará la ventana y regresará al browser de órdenes de devolución.
Si se optó por registrar la anulación, en el browser, ahora, la orden de
devolución figura nuevamente con el estado “Activa”.
Eliminación de Ordenes de Devolución
devolución a eliminar (Ver Búsqueda de Ordenes de Devolución), seleccionarla
con un click del mouse y luego presionar el ícono con el mouse.

Para confirmar la eliminación de la orden de devolución, se debe presionar
el botón “Dar de Baja”, y si por el contrario no se desea eliminar la orden de
devolución, entonces, se debe presionar con el mouse el botón “Cancelar”. En
cualquier caso el sistema cierra la ventana y regresa al browser.
Si se optara por Dar de Baja la orden de devolución, se actualiza el estado
de la misma en la grilla del browser donde ahora aparecerá como “Anulada”.
Cabe aclarar que las bajas realizadas son lógicas, es decir, que las órdenes de
devolución no desaparecen, sino que quedan con fines de consulta, pero no
operativos.

Ordenes de Pago
continuación. Allí se pueden observar los datos principales de cada orden de
pago registrada.
La información se puede visualizar por distintos criterios
Dirección Administrativa, permite visualizar sólo las órdenes de pago
que pertenezcan a la dirección seleccionada.
Todas, muestra todas las órdenes de pago existentes.
Activas, aquellas órdenes de pago vigentes
Autorizadas, muestra sólo aquellas órdenes que ya fueron autorizadas
Anuladas, aquellas órdenes de pago que fueron anuladas
Pagadas, aquellas órdenes de pago que fueron ya abonadas
O.P.I .Generada, aquellas órdenes de pago internas que fueron ya
generadas
Fecha de Alta: Se completa la fecha de alta y trae las Ordenes de
Pago que se dieron de alta ese día.
Proveedor: Se puede buscar haciendo click en los tres puntos en el
recuadro amarillo y se busca el proveedor (esto si no se conoce el
código); Si se conoce el código del proveedor se completa en el
recuadro blanco y se hace click en el recuadro amarillo para que los
busque.

Búsqueda de Ordenes de Pago
Para poder encontrar una orden de pago registrada, el sistema permite
Año y Número Orden de Pago
Año y Número Expediente.
Año y Número Orden de Compra.
Proveedor.
Fecha de Alta.
Una vez seleccionados los valores a buscar en los recuadros blancos y
listas desplegables, finalmente presionar con el mouse el ícono
Funciones del módulo Ordenes de Pago
Incorporar una nueva Orden de Pago
Consultar una Orden de Pago existente
Autorización Orden de Pago
Anulación de Autorización Orden de Pago

Consultar Datos Generales de la Orden de Pago
Eliminar una Orden de Pago
Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de órdenes de
pago)
Incorporar nueva Orden de Pago
de la barra de funciones del módulo.

A continuación se desplegará una ventana como la siguiente.
Aquí debemos seleccionar con un click del mouse al expediente objeto
del libramiento de la orden de pago, al hacerlo se despliega la siguiente ventana,
Debemos indicar de qué manera el sistema seleccionará los comprobantes
afectados, en este caso se trata de uno sólo, de modo que es indistinto.
Para confirmar este paso pulsamos la tecla “Aceptar” y para descartarlo, la tecla
“Cancelar”. En el primer caso se desplegará la siguiente pantalla:

Esta instancia nos muestra los datos generales del expediente y el comprobante
seleccionado a devengar y la imputación afectada. Efectuando un click sobre el
casillero de a pagar, accedemos a la ventana inferior que nos permitirá ingresar
el importe
El ingreso de dicho importe se confirma con el botón o desestima con . En
caso afirmativo, el importe queda ingresado y la grilla actualizada.
De confirmar lo expuesto se acciona la tecla “Aceptar”, caso contrario
suspendemos con “Cancelar”. En el primer caso el sistema consulta si se quiere
imprimir la orden de pago, y en caso afirmativo, presenta en forma previa en
pantalla dicho documento, como exponemos en su primer parte y desde la cual se
podrá enviar a la impresora correspondiente.

Consulta de Ordenes de Pago
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la orden de pago a
consultar (ver Búsqueda de Ordenes de Pago). Una vez hallada, seleccionarla
con un click del mouse y luego presionar el icono
donde podremos observar toda la información registrada de la orden de pago
seleccionada.
Al finalizar la consulta, se debe presionar con un click del mouse el botón
“Aceptar”, entonces, previo requerimiento si se desea imprimir la consulta, el
sistema cerrará la ventana y regresará al browser de órdenes de pago.

Autorización de Orden de Pago
autorizar (ver Búsqueda de Ordenes de Pago). Una vez hallada, seleccionarla con
un click del mouse y luego presionar el ícono como se muestra en pantalla:
donde podremos observar la información registrada de la orden de pago
seleccionada.
Si se trata de una sola orden de pago debemos efectuar un click en esa
opción, si el expediente cuenta con más de una, se selecciona la otra opción, no
obstante, en este caso, y a los efectos de mostrar el cuadro completo, hemos
seleccionado la segunda de ellas.
Pulsamos la tecla “Autorizar” para confirmar el paso, o “Cancelar” para
desistir del mismo. En ambos casos se regresa al browser.

Anulación de Autorización de Orden de Pago
modificar (ver Búsqueda de Ordenes de Pago). Una vez hallada, seleccionarla
con un click del mouse y luego presionar el ícono
continuación:
Para anular la autorización oportunamente efectuada, debemos pulsar la tecla
“Anular Autorización” con lo cual la orden de pago volverá a su situación de
activa. Si por el contrario deseamos desistir de tal acción, pulsaremos la tecla
“Cancelar”

Consultar Datos Generales de la Orden de Pago
consultar (ver Búsqueda de Ordenes de Pago). Una vez hallada, seleccionarla
con un click del mouse y luego presionar el ícono
El ejemplo en pantalla es:
Efectuada la consulta, se regresa al browser por medio de la tecla “Aceptar”

Eliminación de Ordenes de Pago
eliminar (Ver Búsqueda de Ordenes de Pago), seleccionarla con un click del
mouse y luego presionar el ícono con el mouse.
donde el sistema nos solicitará la confirmación de la eliminación.
Para confirmar la misma, pulsamos la tecla “Dar de Baja” y para desistir, la tecla
“Cancelar”.

Partidas de Sueldos
A los fines de la realización de la liquidación de sueldos desde SIAF, se hacen
previamente en el sistema las relaciones “partidas proveedor” en esta función del
modulo contaduría.
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse el submódulo, tal como se
muestra en la imagen siguiente:
continuación. Allí se pueden observar los datos de las partidas de sueldos y los
proveedores relacionados a cada una de estas.

El sistema permite llevar a cabo búsquedas por distintos criterios:
Dirección Administrativa
Ejercicio Contable
Proveedor
Cuenta
Partida

Insertar una Partida
Modificar una Partida
Consultar una Partida
Eliminar una Partida
A continuación se describe el funcionamiento de cada una de ellas:
Insertar una Partida

A continuación se desplegará una ventana como la siguiente:
Se realiza por Dirección de Administración
Se completa el proveedor, esto se puede hacer tipeando el código , si se
conoce; o buscando con los tres puntitos y seleccionando desde allí.
Se selecciona el tipo de cuanta a que se relaciona el proveedor ; esta
puede ser “Presupuesto de Gastos” o “Extrapresupuestaria”; luego se acepta o se
cancela.

Modificar una Partida
Para llevar a cabo esta tarea se debe seleccionar una partida y presionar
con el mouse el icono
Se pueden modificar el proveedor y el tipo de cuenta. Luego se Acepta o
se Cancela.

Consulta de una Partida
Para salir de la consulta se hace click en “Aceptar”.

Eliminar una Partida
Si se esta seguro de eliminar la partida de sueldo se presiona en “Dar de
Baja”; sino en “Cancelar”.

Parámetros Contables
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la función “Parámetros
Contables” en el modulo Contaduría.
continuación.
Insertar un Nuevo Ejercicio
Modificar el Ejercicio Seleccionado
Consultar el Ejercicio Seleccionado
Cerrar el Ejercicio Seleccionado
A continuación se describe el funcionamiento de cada una de ellas:

Insertar un Nuevo Ejercicio
Para llevar a cabo esta tarea se debe hacer click con el mouse el ícono
Luego el sistema nos muestra la siguiente pantalla:
Se deben incorporar los siguientes campos:
Ejercicio, incorporar el año correspondiente o identificación del mismo
Fecha de Inicio, incorporar la fecha de inicio del ejercicio en forma
manual o bien utilizando el calendario del sistema.
Fecha de Cierre, incorporar la fecha de fin del ejercicio en forma
manual o bien utilizando el calendario del sistema.
Una vez incorporada toda la información se debe presionar el botón
“Aceptar” para confirmar el ingreso del ejercicio, y, en caso contrario, el botón
“Cancelar” para omitir su registración. En cualquier caso el sistema cierra la
ventana y regresa al browser de ejercicios.

Modificar un Ejercicio Existente
Para modificar un ejercicio ya dado de alta; se debe seleccionar el ejercicio
que se quiere modificar, y luego hacer click en el icono
A continuación se desplegará una ventana (de iguales características que
la de incorporación de nuevos ejercicios) con los datos que oportunamente se
registraron para ese ejercicio.

El único campo que no puede modificarse el que corresponde a la
identificación del ejercicio. Los campos que se encuentran habilitados para
modificar son,
Cuenta Caja, elegir del listado disponible la cuenta contable
correspondiente.
Cuenta Cálculo de Recursos, elegir del listado disponible la cuenta
contable correspondiente.
Cuenta Presupuesto de Gastos, elegir del listado disponible la cuenta
Cuenta Ingresos Brutos, elegir del listado disponible la cuenta contable
correspondiente.
Cuenta Ganancias, elegir del listado disponible la cuenta contable
correspondiente.
Cuenta Acreedores Varios, elegir del listado disponible la cuenta
Cuenta Resultado del Ejercicio, elegir del listado disponible la cuenta
Cuenta Cheque Diferido, elegir del listado disponible la cuenta
contable
correspondiente.
Cuenta Documento, elegir del listado disponible la cuenta contable
correspondiente.
Realizando un click en "Aceptar", se incorporan los cambios efectuados y
con un click en "Cancelar", los datos modificados no serán registrados, quedando
los existentes al ingresar. En ambos casos, se regresará a la pantalla anterior.

Consulta de un Ejercicio Existente
Para llevar a cabo esta tarea se debe buscar el ejercicio a consultar,
seleccionarlo, y luego hacer click en el icono
A continuación se visualizarán los datos registrados del ejercicio
seleccionado. Vale aclarar que en esta ventana no se puede realizar ningún tipo
de modificación a los datos que se observan en la misma.
Al finalizar de consultar los datos del ejercicio, se debe presionar el botón
“Aceptar”, para cerrar la ventana y regresar al browser.
Eliminar un Ejercicio existente
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar el ejercicio que se
quiere eliminar y luego se lo selecciona y se hace click en el icono

Se desplegara la siguiente pantalla:
Para confirmar la baja del ejercicio se pulsa la tecla “Dar de Baja” y para
suspender la misma la tecla “Cancelar”.

Relación de Partidas de Apertura y Cierre.
En esta funcionalidad se relacionarán las partidas de ejercicio a cerrar
“devengadas no pagadas” con las correspondientes de deuda para el nuevo
ejercicio, las cuales deben estar previamente definidas.
Para ingresar se debe seleccionar con el mouse la función “Relación de Partidas
de Apertura y Cierre” en el modulo Contaduría.
Permisos de la función Relación de Partidas Apertura/Cierre.
Insertar una nueva relación
Modificar una relación de partida.

Consultar la relación de partida
Imprimir partidas pendientes de relacionar.
Anular la relación seleccionada.
Incorporación de una nueva relación.
Previo a ir al permiso del Alta de la relación se debe indicar si se va a
relacionar un gasto o un recurso. También se debe tener en cuenta que en
“Ejercicio Contable” se debe especificar el ejercicio a cerrar.
Luego se debe presionar con el mouse el icono de la barra de
funciones del módulo.
ventana como la que se puede observar a continuación:

Para Gastos:
El primer campo “Partida” se debe completar con la partida de deuda que
se usará en el ejercicio de apertura. Para llevar a cabo esta tarea se pueden
completar los datos de la partida si se conocen o haciendo clic en los tres puntitos
se despliega la grilla con las partidas, se selecciona desde allí.
El segundo campo “Filtro de partidas” se utilizará para la búsqueda de las
partidas del ejercicio de cierre “devengadas no pagadas” que se relacionarán con
la de deuda seleccionada.
Luego que se completan los filtros se hace clic en “Buscar Partidas a
Relacionar”.
Aclaración: la fuente y la subfuente no se pueden elegir en este segundo
campo, sino que nos trae según hayamos elegido en “Partida”.
Luego que se completaron todos los datos se hace clic en “Relacionar”, y
si se desiste de hacer la relación se hace clic en “Cancelar”

Para Recursos:
En este caso no se hace relación, solo se selecciona el Recurso tipo
35.1.02 que corresponda.
Se pueden completar los campos, o buscar las partidas, haciendo clic en
los tres puntitos; y seleccionando la que corresponda.
Luego que se completan los datos se hace clic en “Asignar”, si se desiste
de la carga se hace clic en “Cancelar”.

Modificación de una relación.
Aclaración: Solo es posible usar este permiso en relación de
partida de gastos. Y solo cuando esta no haya sido incluida en una
Orden de pago Interna de continuidad, o el ejercicio no este cerrado.
Para llevar a cabo esta tarea, se debe presionar con el mouse el
ícono de la barra de funciones del módulo, tal como se puede
observar en la siguiente imagen.
Luego el sistema mostrara una pantalla donde se tildaran o destilaran las
partidas como se desee, a fin de realizar la modificación.
Consultar la relación de partida.
Aclaración: Este permiso solo se utiliza con relación de partidas de gasto.
Para llevar a cabo esta tarea, se debe seleccionar con un click del mouse
la partida a consultar y luego presionar el icono .

El sistema mostrara una pantalla como al siguiente:
Imprimir partidas pendientes de relacionar
Para llevar a cabo esta tarea, se debe presionar el icono .
Aquí nos aparecerá un listado con las partidas del ejercicio a cerrar que
todavía faltan relacionar.

Eliminar una relación de partidas.
Aclaración: solo se puede utilizar este permiso cuando la partida/rubro no
haya sido incluida en un pago de continuidad, o el ejercicio no este
cerrado.
Para llevar a cabo esta tarea, se debe primero seleccionar la partida que
se quiere eliminar y luego se debe presionar el icono .

Rendición de Fondo Rotatorios
muestra en la imagen correspondiente al ingreso al módulo Cortaduría.
continuación
Funciones del módulo Rendición de Fondos Rotatorios
Alta de Rendición
Modificación de Rendición
Consulta de Rendición
Entregar Rendición

Eliminar Rendición
Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de
registros)
Alta de Rendición
Previo a efectuar el Alta, debemos seleccionar la Dirección Administrativa, el
Ejercicio
y colocar la Fecha con que se efectuará.
Luego accionamos con el mouse el ícono y accedemos a la siguiente
pantalla

Se debe colocar el fecha del alta de la rendición, las observaciones que se
requieran y completar los campos Desde y Hasta (período que comprende la
rendición a realizar.)
Luego de completar todos los campos descriptos se debe presionar “Buscar” y el
Sistema traerá:
Ingresos: todos aquellos registrados para cancelar gastos mediante la utilización
del fondo rotatorio
Egresos: aquellos efectuados utilizando fondo rotatorio

Si de los registros que han aparecido en la grilla existe alguno que no se desea
rendir, es posible excluirlo de la rendición, marcándolo y luego clickear el ícono
A continuación aparacerá la siguiente pantalla.
Se debe seleccionar Aceptar o Cancelar, según se desee eliminar el registro o
no.
Si se acepta el registro desaparece de la grilla quedando activo para otra
rendición posterior.
Una vez realizada dicha operación se debe dar aceptar para efectuar la rendición
y se muestra siguiente pantalla. Quedando la rendición efectuada en la grilla en
estado ACTIVA

El próximo paso es realizar la autorización de dicha rendición. La misma
debe ser realizada por el Contador Auditor o autorizado competente del
organismo.
Modificación de rendición
Para modificar una rendición la misma debe encontrarse en estado Activa
Se debe marcar en la grilla la rendición a modificar y luego clickear
el ícono

Una vez realizado dicho paso se abrirá la pantalla que a continuación se
expone
Se pueden modificar:
La fecha de alta; las observaciones; la fecha de rendición desde, hasta.
Una vez que se modifican estos datos, y se hace clic en “recalcular”
El sistema traerá los Ingresos y los Egresos que se corresponden con los
nuevos parámetros cargados.
Allí el procedimiento a seguir es el mismo que en le alta.

Consulta de Rendición
Para llevar a cabo esta tarea se debe buscar el registro a consultar (ver
Búsqueda de Registros). Una vez hallado, seleccionarlo con un click del mouse
y luego presionar el ícono
permite el acceso a la siguiente página
Al clickear ACEPTAR, el sistema emite un cartel consultando si desea
imprimir los datos o no, pudiendo aceptarlo o rechazarlo.

Si se acepta el sistema emite el reporte con los datos de la rendición, caso
contrario regresa al browser.
Auditar Rendición seleccionada
Finalizada la rendición, la misma debe ser auditada por la autoridad
competente – Contador Auditor-, procediéndose de la siguiente manera:
Se debe marcar la rendición a auditar (como se muestra en la próxima
pantalla), luego se clickea el ícono y abrirá la siguiente pantalla
Se debe completar la fecha de autorización y las observaciones que se pretenda
realizar

En la pantalla se diferencian dos sectores: Ingresos y Egresos
En el sector Egresos la autoridad competente autorizante tiene 3 opciones con
las opis que se abonaron:
1- Auditar Egreso con esta permiso se autorizan para incluir en la
rendición todas las opis abonadas, el sistema trae por defecto todas las opis
en este estado que se representa con A
2- Excluir Egreso de la Rendición con este permiso se excluyen
aquellas opis que por alguna irregularidad, que es posible solucionar, no
corresponde incluirlas en esta rendición, pasando al estado E, quedando
activas para incluirse en una rendición posterior. Por ej.: documentación
faltante en la rendición

3- No corresponde Fondo rotatorio con este permiso se eliminan de la
rendición aquellas opis que fueron abonadas incorrectamente con fondo rotatorio,
pasando al estado N , quedando libres para incluirlas en una solicitud de fondos
arealizar a Tesorería General.
Aclaración: antes de seleccionar cualquiera de los permisos anteriores
debe seleccionarse el registro a afectar
En el sector Ingresos se observa dos permisos
1- Autorizar Ingresos siendo el estado original de rendición,
representada con estado A , debe permanecer en este estado para autorizar
la rendición
2- Excluir Ingreso esta funcionalidad no se utiliza
Una vez realizados todos los pasos anteriores la autoridad competente dará
Aceptar para aprobar la rendición que se auditando, o Cancelar para desistir.
Si se acepta la rendición la misma cambiará de estado en la grilla, cambiando a
Autorizada

Eliminar rendición seleccionada
Primero se debe seleccionar en la grilla la rendición a eliminar, la misma debe
encontrarse en estado Activa
Luego presionar el ícono y se abrirá la
siguiente pantalla
Se presiona la tecla Dar de Baja para proceder a la baja de la rendición

La rendición cambiará de estado en la grilla, a estado Anulada
Búsqueda de Registros
Para localizar un registro de esta función, el sistema cuenta con los
siguientes criterios,
Dirección Administrativa
Estado
Ejercicio
Fecha Alta
Una vez seleccionados los valores a buscar en los recuadros blancos y
listas
desplegables, finalmente presionar con el mouse el icono. De esta
manera el sistema buscará la información solicitada y se visualizará en el
browser.

Solicitud de Fondos
continuación.
Las solicitudes de fondos a visualizar se pueden seleccionar por Dirección
Búsqueda de Solicitudes de Fondos
Para poder encontrar una solicitud de fondos registrada, el sistema permite
llevar a cabo búsquedas por el siguiente criterio:
Año y Número de Solicitud
Tipo de Solicitud: Fondo Rotatorio_ Anticipo; Fondo Rotatorio_
Reposición; OPIS pagadas por error con FR; Solicitudes de Fondos
Para Ordenes de Pago
Estado de la Solicitud: Activos, Asignados, Baja , Todos

Una vez seleccionados los valores a buscar en el recuadro blanco y listas
desplegables, finalmente presionar con el mouse el ícono .De esta manera
el sistema buscará la información solicitada y se visualizará en el browser.
Funciones del módulo Solicitud de Fondos
Incorporar una nueva Solicitud
Modificar una Solicitud existente
Generar Expedientes de Fondos
Consultar una Solicitud existente
Eliminar una Solicitud
Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de solicitudes de
fondos)
Incorporación de una nueva Solicitud de Fondos
ventana como la que se puede observar a continuación, donde se registrará toda
la información correspondiente a la solicitud de fondos a ingresar.
Para mayor claridad, dividiremos la ventana en dos partes: Datos
Generales e Items.

En esta primera parte incorporaremos los datos generales de la solicitud.
Dentro de esta ventana se deben completar los siguientes datos:
Dirección Administrativa, con un click del mouse se despliega la lista
de direcciones disponibles, y se debe seleccionar la que corresponda
Año de la Solicitud, se debe elegir el que corresponda de la lista
disponible
Fecha de la Solicitud, se debe indicar la fecha que corresponde a la
solicitud.
Tipo de Solicitud, con un click del mouse se despliega la lista de tipos
de solicitud disponibles, y se debe seleccionar la que corresponda.
Importe Solicitado, aquí se indicará el importe correspondiente al total
solicitado.

En la segunda parte podemos observar la operatoria de trabajo con los
ítems de la solicitud.
Si se desea seleccionar un ítem, se debe seleccionar con un click del mouse en la
grilla de “Items de Ordenes de Pago”, y a continuación presionar el boton

A continuación el ítem se incorporará en la grilla de “Items de la Solicitud”.
Si se ha cometido un error en la selección del ítem se puede llevar a cabo
el proceso inverso, es decir, seleccionar el ítem en la grilla de “Items de la
Solicitud”, luego presionar el botón , y el ítem pasará a la grilla “Items de
Ordenes de Pago”.
Asimismo se pueden dejar asentadas las Observaciones que se requieran.
Una vez que se finaliza la incorporación de la información requerida, se
debe presionar con el mouse el botón “Aceptar” para confirmar el ingreso de la
solicitud. En cambio si se quiere omitir la operación, se debe presionar con el
mouse el botón “Cancelar”.

Modificación de Solicitudes de Fondos
Para llevar a cabo esta tarea, primero, buscar la solicitud de fondos (ver
Búsqueda de Solicitudes de Fondos), y, una vez hallada, seleccionarla con un
click del mouse y luego presionar el ícono .
continuación donde podremos observar toda la información registrada de la
solicitud elegida y llevar a cabo las modificaciones que se requieran.
En esta ventana solamente se podrá modificar el importe de la solicitud y
los ítems de la misma. Para modificar los ítems, se debe operar con ellos de la
misma forma que en la incorporación de asientos.
Si se desean confirmar los cambios realizados se debe presionar con el
mouse el botón “Aceptar”, y, si por el contrario se quiere omitir la operatoria, se
debe presionar el botón “Cancelar”. En cualquier caso el sistema cierra la
ventana y regresa al browser de solicitudes.

Consulta de Solicitudes de Fondos
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la solicitud a
consultar (ver Búsqueda de Solicitudes de Fondos). Una vez hallada,
seleccionarla con un click del mouse y luego presionar el ícono . Tal
continuación donde podremos observar toda la información registrada de la
solicitud de fondos seleccionada.
Una vez finalizada la consulta, se debe presionar el botón “Aceptar”.
Entonces, el sistema, cerrará la ventana y regresará al browser de solicitudes de
fondos.

Eliminación de Solicitudes de Fondos
Para llevar a cabo esta tarea, primero, se debe buscar la solicitud a
eliminar (Ver Búsqueda de Solicitudes de Fondos), seleccionarla con un click del
mouse y luego presionar el ícono con el mouse.
Si se desea anular la solicitud de fondos, se deberá presionar el botón
“Dar de baja”, y, si por el contrario se quiere omitir la anulación, se debe presionar
el botón “Cancelar”.
En cualquier caso el sistema cerrará la ventana y regresará al browser .

Viáticos
continuación
En esta página se llevará a cabo la administración del movimiento de
solicitud de viáticos.

Funciones del módulo Solicitud de Viáticos.
Insertar una Solicitud.
Modificar una Solicitud
Rendir Liquidación
Viáticos sin Solicitud.
Cerrar Liquidación
Consultar una Solicitud
Anular una Solicitud
Refrescar el browser (se utiliza en la búsqueda de solicitudes)

Incorporar una Solicitud
ventana como la que se puede observar a continuación.
Esta función se utiliza para generar solicitudes de viáticos conocidas con
anterioridad a la realización de la comisión.
En la parte superior de la pantalla los datos a ingresar son:
Expediente de Mesa de Entradas Año/ Número, ingresar el año y numero
correspondiente.
Fecha solicitud, ingresar la correspondiente en forma manual o por medio
del calendario habilitado.
Fecha alta, ingresar la correspondiente en forma manual o por medio del
calendario habilitado.
Oficina, desplegándola ventana habilitada, se podrá seleccionar la oficina
correspondiente.
Agente; se puede completar con el código de agente si se conoce; sino
hacer clic en ; y buscarlo en la grilla.
Los montos diarios Provincial, Nacional y de país limítrofe son
incorporados automáticamente dependiendo del agente que se seleccione.

Norma legal, ingresar el sustento legal que autorice la figura.
Objetivo de la comisión, ingresar el que corresponda.
Viático Art. 26, efectuar un click con el mouse en caso afirmativo.
Motivo Art. 26, ingresar el dato correspondiente.
Fecha rendición, ingresar la correspondiente.
Autoridad autorizante, ingresar la correspondiente.
Observaciones, indicar los comentarios pertinentes.
Luego en la parte inferior “Solicitudes”; podremos dar de alta los demás
datos de la comisión.
Haciendo clic en ; se despliega la siguiente pantalla a completar:

Tipo de Destino: desplegando la ventana habilitada se puede seleccionar
el que corresponda.
Destino detallado: ingresar el que corresponda
Salida; Día, Hora y porcentaje reconocido: Ingresar la fecha que
corresponda en forma manual o por medio del calendario habilitado al respecto,
completar horario, y el porcentaje reconocido día de salida, surge en forma
automática, dependiendo de la hora de salida.
Regreso; Día, Hora y porcentaje reconocido: Ingresar la fecha que
corresponda en forma manual o por medio del calendario habilitado al respecto,
completar horario, y el porcentaje reconocido día de regreso, surge en forma
automática, dependiendo de la hora de salida.
Días al 100%, Conforme los datos ingresados de fecha y hora de regreso,
se calcula automáticamente.
Es sólo almuerzo o cena fuera de horario? Efectuar un click con el mouse
en caso afirmativo.
Tipo de movilidad, desplegando la ventana habilitada se puede seleccionar
el que corresponda.
Detalle movilidad, ingresar el que corresponda.
Kilómetros Estimados: en este campo se completa la cantidad de
kilómetros que se estima irá a realizar el agente, de acuerdo a la tabla establecida
por Turismo.

Valor por kilómetro: Se debe completar solo cuando se utiliza movilidad
“Particular afectado”, se completa con un coeficiente que se determina al aplicar
el % que establece el Decreto de viáticos sobre el valor del combustible que
utiliza el vehículo (nafta, gasoil o gas)
Kilómetro de Ida: este campo es necesario completarlo cuando el lugar al
que se viaja queda a mas de 300km., dado que es esa situación cuando el
agente esta de comisión mas de 18 horas (saliendo y volviendo el mismo día) le
corresponde el viático al 100%.
Viáticos, surge en forma automática conforme los datos ingresados en los
campos relacionados.
Movilidad, ingresar manualmente en caso de corresponder.
Servicios, ídem anterior.
Importe Total de la Solicitud: es la suma de los tres ítems anteriores, la
calcula el sistema.
Finalmente se confirma con el tilde verde ; o se rechaza con .
Si se hace clic en el tilde verde los datos de la siguiente manera:
Antes de hacer clic en “Aceptar”, los datos pueden ser; modificados,
consultados o eliminados:
Modificarse: haciendo clic en .
Consultar: Haciendo clic en
Eliminar: Haciendo clic en
Haciendo clic en “Aceptar” se da de alta la solicitud de viáticos. El sistema dará un
número de solicitud

Modificar una Solicitud
Previo a toda acción, debe seleccionarse la solicitud en cuestión y luego
accionar el ícono
Sólo exponemos en su primer parte identificatoria por ser idéntica a la anterior,
nos permite efectuar las modificaciones que correspondan excepto, el ejercicio, la
dirección administrativa y el tipo de la solicitud.
Una vez cumplido el cometido podemos confirmar accionando la tecla “Aceptar”
o desistir con la tecla “Cancelar”. En ambos casos se regresa al browser.
Previo a toda acción, debe seleccionarse la solicitud en cuestión (Ver Búsqueda
de solicitudes) y luego accionar el ícono ,
El sistema despliega una pantalla como la siguiente:

Esta página, nos muestra en su primer parte los datos ingresados y en la
segunda, la posibilidad de ingresar, modificar y eliminar las partidas vinculada
al gasto.
Primero se debe completar la “fecha de expediente”-
Luego ingresamos la partida presupuestaria, o la cuenta extrapresupestaria.
Para poder realizar esta tarea, debemos accionar el ícono y acceder a la
siguiente ventana,

Aquí tendremos que indicar con un tilde, si se trata de una partida presupuestaria
o de una cuenta extrapresupuestaria. Luego ingresar la partida que corresponda y
el importe respectivo.
Se confirma accionando el botón y suspende con
Modificar Partida
Eliminar Partida
Ambas operaciones son exactamente igual a las descriptas en otros puntos y sólo
requieren seleccionar el registro y actuar sobre los íconos y
respectivamente.
Una vez cumplimentados los requisitos se acciona sobre la tecla “Aceptar” para
confirmar o “Cancelar” para suspender. En el primer caso el sistema consulta
sobre si se desea imprimir el expediente y la orden de pago generada. En caso
afirmativo se generará el proceso y previa exposición por pantalla se podrá enviar
a la impresora correspondiente.
De cualquier forma se culmina en el browser con el estado actualizado
Rendición de Liquidación
Previo a toda acción, debe seleccionarse la solicitud en cuestión y
luego accionar el icono .
Luego el sistema despliega una pantalla como la siguiente:

En esta página observamos en su primer parte, los datos ingresados en la
oportunidad de incorporar la solicitud de origen. En la segunda parte, debemos
ingresar los datos reales de la rendición (la carga se realiza de la misma forma
en la que cargamos loa datos de la solicitud de viáticos) y los comprobantes
respaldatorios de la misma.

La carga de comprobantes se realiza accionando el ícono .
Se despliega en la pantalla lo siguiente:
Se completan los datos:
Tipo de comprobante; se hace clic en y se selecciona el comprobante de la
grilla propuesta.
Sucursal;
Fecha de comprobante;
Razon social;
Numero de comprobante;
Importe;
CUIT;
Tipo de gasto: Se hace clic en la flechita y se despliegan las siguientes opciones;
Concepto.
Los comprobantes pueden modificarse o anularse.

Una vez cargados los datos del comprobante, se hace clic en el tilde verde y se
suben los datos a la grilla.
La operación se repite por cada comprobante que tengamos que cargar.
Una vez completado este paso; se confirman los datos cargados a la rendición
con la tecla “Aceptar” o desestiman con “Cancelar”.
Cierre de Liquidación
Previo a toda acción, debe seleccionarse la solicitud en cuestión y luego
accionar el ícono .
Se desplegara una pantalla como la siguiente:

Se debe completar la Fecha de Cierre; y hacer clic en “Aceptar” para confirmar el
cierre de la solicitud, o en “Cancelar”
En caso de que en la rendición surja un sobrante a reintegrar, el sistema emite un
comprobante con dicho importe para que se efectúe dicho reintegro por
Tesorería.
Si por el contrario, la rendición, arroja una diferencia a favor del funcionario que
rinde, éste deberá generar el expediente correspondiente para su pago.
Consulta de Solicitud
Previo a toda acción, debe seleccionarse la solicitud en cuestión y luego accionar
el ícono .
Culminada la consulta, accionamos la tecla “Aceptar” para regresar al browser

Eliminación de Solicitud
Previo a toda acción, debe seleccionarse la solicitud , y luego accionar el ícono
, con lo que se despliega la correspondiente pantalla.
Esta opción, sólo se podrá realizar en la etapa inicial del circuito, antes del pago
de la orden de pago que adelante los fondos al funcionario pertinente.
Búsqueda de Solicitudes
Para poder encontrar una solicitud de viáticos registrada, el sistema
permite llevar a cabo búsquedas por el siguiente criterio, previa selección de la
Dirección Administrativa correspondiente,
Año y Número de Solicitud
Numero de expediente
Estado
Código de agente
Nombre de agente
Fecha

Una vez seleccionados los valores a buscar en el recuadro blanco y
listas desplegables, finalmente presionar con el mouse el ícono
De esta manera el el sistema actualiza el browser conforme a los criterios
utilizados.

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