El documento detalla varias funcionalidades adicionales para los módulos de contabilidad, activo fijo, tesorería, cuentas por pagar y cuentas por cobrar de un sistema ERP. El cliente debe marcar con una X qué funcionalidades necesita para la propuesta base. Algunas funcionalidades adicionales son traslación de moneda, reporte de flujo de efectivo, redistribución de costos, depreciación temporal, conciliación bancaria, compromisos de pago y cobro, estados de documentos y letras, y reportes

1. OFISIS S.A.
DETALLE DE FUNCIONALIDADES ADICIONALES
A continuación encantarará varias funcionalidades que suelen ser adicionales a una versión básica. Marcar con una X, las
funcionalidades que necesitan que consideremos en la propuesta base:
SI NO
MODULO DE CONTABILIDAD Necesito Necesito
· Traslación de moneda
Ref.- Proceso de fin de mes para la conversión de una contabilidad en nuevos soles (S/.) a otra
contabilidad en diferente moneda. Su uso es para empresas que reportan al extranjero
(trasnacionales).
Indicar Moneda:
· ¿Presenta reporte de flujo de efectivo a la CONASEV?
Ref.- Obligatorio solo para las empresas que cotizan en Bolsa
· Proceso de Fin de Mes: Redistribución de Centro de Costo y Actividades
Ref.- Proceso de fin de mes que permite distribuir las asignaciones de un centro de costo general a
dos o más centro de costos específicos, lo mismo se puede hacer con las actividades. Su uso es
para la asignación de costos indirectos.
SI NO
MODULO DE ACTIVO FIJO Necesito Necesito
· Detener la Depreciación:
Ref.- Permite detener de manera temporal (no definitiva) la depreciación de una maquinaria o equipo
que no se encuentren en funcionamiento.
· Tareo Diario:
Ref.- Permite asignar horas de uso del activo en un mes con la finalidad de distribuir el costo de
depreciación entre varios centros de costo .
· Submódulo del Proceso de Conteo / Inventario Físico de Activos Fijos:
Ref.- Permite a un colector de datos o terminal portátil (PDA) con lector de código de barras realizar
el conteo físico de la maquinaria o equipo, descargarlo en un formato pre definido y compararlo con lo
existente en el sistema.
· Reporteador:
Ref.- Además de los reportes contenidos en el sistema. Permite al cliente crear sus propios reportes
personalizados de acuerdo a sus necesidades.
· Numero referencial de activos:
Cuestinario ERP FINANZAS1

2. OFISIS S.A.
SI NO
MODULO DE TESORERIA Necesito Necesito
CAJA:
· Solicitudes de dinero a Caja y su Aprobación:
Ref.- Permite restringir la salida de efectivo según criterio definido por la empresa (montos mínimos y
máximos).
· Control de Cheques en Cartera:
Ref.- Para el control de cheques diferidos y su depósito correspondiente.
BANCO:
· Programación entrega de cheques:
Ref.- Una vez programado el pago y girado el cheque permite llevar el control del estado de los
cheques de proveedores (Estado: entregado / pendiente).
· Financiamiento Bancario:
Ref.- Registro de obligaciones de largo plazo (por ejemplo leasing) para poder visualizarlos desde el
flujo de caja
· Conciliación bancaria
Ref.- Se pueden manejar 03 tipos de conciliación bancaria. (MARCAR SOLO UNA OPCIÓN)
Manual (Incluida en la versión Mysize)
Usado en empresas cuyo número de transacciones bancarias es reducido y manejable por el
usuario.
Semi Automática (Incluida en la versión Estándar)
En este caso el usuario debe bajar los archivos de los diferentes bancos y acomodarlos a un formato
estándar para que el sistema realice la comparación de forma automática. Su uso se recomienda
cuando la empresa tiene un importante número de transacciones bancarias.
CUENTAS POR PAGAR:
· Mesa de Partes para recepción de Documentos de Proveedores:
Ref.- Se maneja solo en el caso que las obligaciones por pagar necesiten pasar por una aprobación
previa antes de ser provisionadas y contabilizadas.
· Compromisos de Pago:
Ref.- Permite programar pagos a largo plazo en cuotas (leasing, alquileres, seguros, etc.).
· Rendición de Gastos:
Ref.- Permite registrar documentos a rendir a corto plazo (facturas, boletas, tickets, etc.)
· Modificación Estado de Documentos (de Facturas y de Letras):
Ref.- Una vez registrado la obligación por pagar, el sistema permitirá manejar los estados de
cualquier documento como descuento, cobranza, protestados, dudosa, etc.
· Letras por Pagar:
Ref.- Permite realizar el canje de documentos por pagar (facturas, boletas, notas de crédito, notas de
cargo, etc.), manejando el estados de letras aceptadas, renovadas y protestos
Cuestinario ERP FINANZAS2

3. OFISIS S.A.
CUENTAS POR COBRAR:
· Compromisos de Cobro:
Ref.- Permite programar cobros de largo plazo en cuotas.
· Modificación de Estado de Documentos (de Facturas y de Letras)
Ref.- Una vez emitido la obligación por cobrar, el sistema me permite manejar los estados de
cualquier documento como descuento, cobranza, protestados, dudosa, etc.
· Planillas de Cobranzas:
Ref.- Cuando la empresa maneja un staff de cobradores, el sistema tiene un procedimiento para
controlar el trabajo de estos cobradores
· Letras por Cobrar:
Indicar si manejan los siguientes estados de letras:
Aceptada Cobranza Libre Endosos
Canjeada Descuento Protesto
Cobranza Emitidas/cartera Renovad
GENERALES
· Flujo de Caja Ejecutado:
Ref.- Reporte que se genera de los ingresos y egresos de Caja y Bancos en el Módulo de Tesorería.
· Flujo de Caja Proyectado:
Ref.- Reporte que se genera de una pantalla donde se digita los ingresos y egresos proyectados (no
se relaciona de las obligaciones por cobrar y pagar).
· Flujo de Caja Comparativo:
Ref.- Permite comparar y analizar las diferencias entre el flujo de caja ejecutado y proyectado en
cualquier momento del ejercicio.
Cuestinario ERP FINANZAS3