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Egreso2007
- 1. RELACION DE GASTOSDEL MES DE JULIO DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 13/07/2007 BV RC RC 14/07/2007 RC RC TK TK 15/07/2007 RC 16/07/2007 BV RC RC RC RH TK TK 17/07/2007 2001733 954 955 956 957 8867 958 29474 959 961 962 261 BV 604 TK No RUC 10094753118 20100106915 20160404796 20507176071 10201197908 20502814428 18/07/2007 BV TK TK 19/07/2007 BV TK 20/07/2007 BV TK 21/07/2007 TK 23/07/2007 BV BV TK TK TK 24/07/2007 BV TK 25/07/2007 BV TK TK 26/07/2007 BV BV TK 27/07/2007 BV BV 1750 9920 593 1756 7198 38173 174 174 1782 132 3042 100 205 1795 1802 219 631 1430 10094753118 20100106915 20160404796 20502814428 20100106915 10094753118 20100106915 20100106915 10100036440 10082367352 20100106915 20100106915 20100106915 10094753118 20100106915 10103137441 20100106915 20100106915 10094753118 10094753118 20100106915 20502814428 20512441093 Empresa o persona a quien se paga CASA DANY WALTER CACHA ITALO CORTEZ WALTER CACHA ALEXANDER GAMBOA E.WONG INVERS. Y COMERC. MAKA SAC ITALO CORTEZ BON MARCHE RAUL SIMBALA IRMA MAYTA BERTHA MAURICIO NERI BARRIAL LA FONTANA CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK INVERCORP CASA DANY SCOTIABANK CASA DANY E.WONG INVERS. Y COMERC. MAKA SAC INVERCORP E.WONG CASA DANY E.WONG SCOTIABANK E.WONG LA FONTANA ARTURO PLAST E.WONG E.WONG E.WONG CASA DANY E.WONG FONTANET E.WONG E.WONG CASA DANY CASA DANY E.WONG INVERCORP FULL POOL Descripción del bien o servicio cancelado PLUMON INDELEBLE SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD GASOLINA PRIMAX 90 SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO 10 BOLSAS NEGRAS PARA BASURA SEGURIDAD 1RA QUINCENA JULIO LIMPIEZA 1RA QUINCENA JULIO LIMPIEZA 1RA QUINCENA JULIO JARDINERIA 1RA QUINCENA JULIO 2 COPIAS 7 COPIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC COPIAS 2 COPIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD GASOLINA PRIMAX 90 COPIAS LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD COPIAS LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD TALONARIO 50 RECIBOS 50 BOLSAS DE BASURA DE 140 LTS UTILES DE OFICINA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD MATERIALES DE LIMPIEZA 13 COPIAS LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 2 IMPRESIONES TARJETA 147 LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 12 COPIAS 8 COPIAS LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 20 COPIAS PRODUCTOS QUIMICOS PISCINA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2007 02 0802 2007 03 010101 2007 03 010101 2007 03 010101 2007 03 010101 2007 03 010106 2007 05 03 2007 03 010101 2007 04 03 2007 03 010101 2007 04 010101 2007 04 010101 2007 05 010101 2007 02 0806 2007 02 0806 2007 09 0907 2007 09 0907 2007 02 0806 2007 02 0806 2007 09 0907 2007 02 0806 2007 03 010106 2007 05 03 2007 02 0806 2007 03 010106 2007 02 0806 2007 03 010106 2007 09 0907 2007 03 010106 2007 02 0807 2007 04 03 2007 02 0802 2007 03 010106 2007 04 03 2007 02 0806 2007 03 010106 2007 02 0806 2007 02 0801 2007 03 010106 2007 02 0806 2007 02 0806 2007 03 010106 2007 02 0806 2007 0607 03 Forma de pago Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) 3.50 100.00 50.00 200.00 300.00 3.80 10.00 250.00 2.00 300.00 250.00 250.00 300.00 0.20 0.70 0.16 0.40 0.50 0.20 0.48 6.70 10.84 5.00 0.30 3.83 1.20 3.65 0.72 3.69 2.50 20.00 14.30 3.79 21.05 1.30 5.59 1.00 15.00 3.88 1.20 0.80 5.80 2.00 135.80 Documento Interno LQ-2007-01 LQ-2007-01 LQ-2007-01 LQ-2007-01 LQ-2007-01 LQ-2007-01 LQ-2007-01 LQ-2007-01 LQ-2007-01 LQ-2007-01 LQ-2007-01 LQ-2007-01 LQ-2007-01 LQ-2007-01 LQ-2007-01 LQ-2007-02 LQ-2007-01 LQ-2007-02 LQ-2007-02 LQ-2007-02 LQ-2007-02 LQ-2007-02 LQ-2007-02 LQ-2007-02 LQ-2007-02 LQ-2007-02 LQ-2007-03 LQ-2007-02 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03
- 2. RELACION DE GASTOSDEL MES DE JULIO DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento BV BV BV PF RC 25849 31964 63306 4980 965 No RUC 20267418820 10257057505 10085187487 RC 966 RC TK 28/07/2007 RC RC TK TK 29/07/2007 TK 30/07/2007 BV RC RC RC RC RC RH TK 31/07/2007 967 149 968 969 379 439 298 1808 970 971 972 973 974 262 147 BV 1441 TK 376 Empresa o persona a quien se paga AGRARIS SA EL ARTE DEL MATIZADO FERRETERIA OLIVARES DECORPLACE ITALO CORTEZ RAUL SIMBALA 20100106915 20100106915 20100106915 20100106915 10094753118 20512441093 20100106915 GINA JARA E.WONG WALTER CACHA ALEXANDER GAMBOA E.WONG E.WONG E.WONG CASA DANY ITALO CORTEZ RAUL SIMBALA IRMA MAYTA BERTHA MAURICIO GINA JARA NERI BARRIAL TELEFONICA SCOTIABANK FULL POOL E.WONG Descripción del bien o servicio cancelado INSUMOS PARA PLANTAS PINTURA ESMALTE AGUARRAZ 1 KG ALAMBRE 30 ARMELLAS SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO (PAGO A CUENTA) SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO (PAGO A CUENTA) COMPRA DE TRIPLAY Y MOVILIDAD LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 2 PAPEL CARBON, 16 COPIAS SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO SEGURIDAD 2DA QUINCENA JULIO LIMPIEZA 2DA QUINCENA JULIO LIMPIEZA 2DA QUINCENA JULIO ADMINISTRACION - MES DE JULIO (20 DIAS) JARDINERIA 2DA QUINCENA JULIO TELEFONO - JUNIO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE JULIO MANTENIMIENTO DE PISCINA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Contado Contado Contado Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) 2007 05 2007 02 2007 05 2007 05 2007 03 03 03 03 03 010101 2007 03 010101 Contado 100.00 LQ-2007-03 2007 02 2007 03 2007 03 2007 03 2007 03 2007 03 2007 03 2007 02 2007 03 2007 03 2007 04 2007 04 2007 02 2007 05 2007 16 2007 09 03 010106 010101 010101 010106 010106 010106 0806 010101 010101 010101 010101 010101 010101 0203 0902 8.00 3.90 300.00 300.00 1.85 2.21 5.69 2.40 200.00 200.00 250.00 250.00 466.70 300.00 65.00 7.00 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria 2007 0607 0102 Contado 2007 03 010106 Contado Total de gastos del mes 72.00 7.00 7.00 6.00 100.00 Documento Interno LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 LQ-2007-03 75.00 LQ-2007-04 3.79 LQ-2007-04 5,025.42
- 3. RELACION DE GASTOSDEL MES DE AGOSTO DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/08/2007 BV BV BV TK TK 02/08/2007 RC RC 03/08/2007 BV RC RC TK 04/08/2007 RC RC RC RC TK 05/08/2007 TK 06/08/2007 RC 07/08/2007 RC 08/08/2007 TK 09/08/2007 RC RC 10/08/2007 BV PF 1444 1445 1826 6 201 975 976 1836 977 982 151 978 979 980 981 282 130 20512441093 20512441093 10094753118 20100106915 20100106915 10094753118 20100106915 20100106915 20100106915 983 984 126 985 986 659 766 TK 350 20100106915 20502814428 20100106915 11/08/2007 RC 12/08/2007 TK 13/08/2007 BV RC 14/08/2007 BV BV BV TK 15/08/2007 RH 16/08/2007 987 127 1874 988 1887 3071 38420 187 263 RC 990 RC 991 RC 992 20100106915 10094753118 10094753118 10103137441 10082367352 20100106915 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK FULL POOL FULL POOL CASA DANY E.WONG E.WONG ENRIQUE DE LA CRUZ ITALO-RAUL CASA DANY WALTER CACHA ANGEL HURTADO E.WONG ITALO CORTEZ RAUL SIMBALA BERTHA MAURICIO NERI BARRIAL E.WONG E.WONG SCOTIABANK ITALO CORTEZ SCOTIABANK IRMA MAYTA E.WONG ALEXANDER GAMBOA WALTER CACHA INVERCORP CRISTOBAL TOLDOS E.WONG SCOTIABANK ALEXANDER GAMBOA E.WONG CASA DANY ALEXANDER GAMBOA CASA DANY FONTANET ARTURO PLAST E.WONG NERI BARRIAL SCOTIABANK SCOTIABANK WALTER CACHA BERTHA MAURICIO IRMA MAYTA Descripción del bien o servicio cancelado PORTES AGOSTO 2 CANASTILLAS PARA DESNATADORES 1 TAPA PARA DESNATADOR 1 CAJA DE CHINCHE + 2 COPIAS FOLDER MANILA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD COMITE ELECTORAL - CARTA NOTARIAL LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 12 COPIAS SEGURIDAD GRATIFICACION JULIO APOYO - RECOJO DE BASURA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD SEGURIDAD GRATIFICACION JULIO SEGURIDAD GRATIFICACION JULIO LIMPIEZA GRATIFICACION JULIO JARDINERIA GRATIFICACION JULIO LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LIMPIEZA GRATIFICACION JULIO LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD SEGURIDAD GRATIFICACION JULIO LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 20 COPIAS ALQUILER TOLDO Y MESA - ASAMBLEA EXTRAORDINARIA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD COPIAS LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 32 COPIAS 3 IMPRESIONES 100 BOLSAS PARA BASURA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD JARDINERIA 1RA QUINCENA AGOSTO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CHEQUERA 50 CHEQUES SEGURIDAD 1RA QUINCENA AGOSTO LIMPIEZA 1RA QUINCENA AGOSTO LIMPIEZA 1RA QUINCENA AGOSTO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) 2007 09 0904 2007 0601 0102 2007 0601 0102 2007 02 0806 2007 02 0802 2007 03 010106 2007 0105 0808 2007 03 010106 2007 02 0806 2007 03 010102 2007 04 010105 2007 03 010106 2007 03 010102 2007 03 010102 2007 04 010102 2007 05 010102 2007 03 010106 2007 03 010106 2007 09 0907 2007 03 010106 2007 09 0907 2007 04 010102 2007 03 010106 2007 03 010102 2007 03 010106 2007 02 0806 2007 0104 0102 Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado 4.00 113.80 53.70 1.40 2.90 5.99 25.00 4.00 1.20 100.00 50.00 3.81 300.00 300.00 250.00 300.00 3.66 4.19 2.00 4.00 0.80 250.00 11.01 300.00 4.00 2.00 100.00 2007 03 2007 09 2007 03 2007 03 2007 02 2007 03 2007 02 2007 02 2007 04 2007 03 2007 05 2007 09 2007 09 2007 03 2007 04 2007 04 Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 5.82 0.80 4.00 4.25 0.60 4.00 3.20 1.50 40.00 6.23 300.00 0.01 14.40 280.00 250.00 250.00 010106 0907 010106 010106 0806 010106 0806 0806 03 03 010101 0901 0903 010101 010101 010101 Documento Interno LQ-2007-04 LQ-2007-04 LQ-2007-04 LQ-2007-04 LQ-2007-04 LQ-2007-04 LQ-2007-04 LQ-2007-04 LQ-2007-04 LQ-2007-04 LQ-2007-04 LQ-2007-04 LQ-2007-04 LQ-2007-04 LQ-2007-04 LQ-2007-05 LQ-2007-04 LQ-2007-05 LQ-2007-05 LQ-2007-05 LQ-2007-05 LQ-2007-05 LQ-2007-05 LQ-2007-05 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06
- 4. RELACION DE GASTOSDEL MES DE AGOSTO DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC RC RH RH TK 17/08/2007 RC RC RH 18/08/2007 BV RC 20/08/2007 TK TK 21/08/2007 BV RB RC RC 993 997 1 1 418246 995 996 33 679 998 374 18198 20100106915 20160404796 1909 10094753118 TK 22/08/2007 BV BV BV RB RC RC 23/08/2007 OT RB 594446 1537 1538 3086 6826383 1001 1003 20160404796 20512441093 20512441093 10103137441 20331898008 138 287154901 10805929389 20502814428 999 1000 RC 1002 INVERS. Y COMERC. MAKA SAC FULL POOL FULL POOL FONTANET LUZ DEL SUR GINA JARA RAUL SIMBALA SCOTIABANK IMPRENTA ASUNCION SEDAPAL WALTER CACHA GINA JARA TK 147 25/08/2007 1936 7255 7255 1006 1007 186 1008 1947 RAUL SIMBALA GINA JARA ALEXANDER GAMBOA ITALO CORTEZ ACE HOME CENTER GINA JARA ALEXANDER GAMBOA RAUL SIMBALA INVERCORP RAUL SIMBALA E.WONG INVERS. Y COMERC. MAKA SAC SCOTIABANK CASA DANY TELEFONICA WALTER CACHA IRMA / BETTY GINA JARA RC 1004 24/08/2007 RC 1005 BV BV BV RC 26/08/2007 RC 27/08/2007 OT RC 28/08/2007 BV Empresa o persona a quien se paga 10094753118 10100036440 10100036440 10100036440 10094753118 RAUL SIMBALA SCOTIABANK CASA DANY LA SOLUCION LA SOLUCION ALEX / WALTER ITALO / RAUL LA SOLUCION ALEX / WALTER CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD PASAJE COMPRA DE LINTERNAS SEGURIDAD 1RA QUINCENA AGOSTO SEGURIDAD 1RA QUINCENA AGOSTO COMPRA DE 2 LINTERNAS SEGURIDAD ADMINISTRACION 1RA QUINCENA AGOSTO LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD SEGURIDAD 1RA QUINCENA AGOSTO 3 COPIAS LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD GASOLINA PRIMAX 90 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 28 COPIAS TELEFONO DEL 18/07 AL 17/08 LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD COMPRA DE 2 PARES DE ZAPATILLA LIMPIEZA GASOLINA PRIMAX 90 PRODUCTOS QUIMICOS - PISCINA MANTENIMIENTO DE PISICINA IMPRESION DE CARTA VENDOMATICA PAGO DE RECIBO DE LUZ 1/6 - 2/7 PASAJE A LUZ DEL SUR LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 1 MILLAR DE RECIBOS DE CAJA CONSUMO DE AGUA ANOS 2002 (OCT-DIC), 2003 (ENE-FEB Y DIC) Y 2004 (ENE-SET) PASAJE A IMPRENTA - PEDIDO RECIBO DE CAJA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD PASAJE A IMPRENTA - RECOJO RECIBO DE CAJA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 16 COPIAS 1 CINTA DE EMBALAJE GRANDE 15 COPIAS LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 10 COPIAS LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD 28 COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2007 03 2007 02 2007 03 2007 03 2007 03 2007 02 2007 03 2007 03 2007 02 2007 03 2007 03 2007 05 2007 09 2007 02 2007 16 2007 03 2007 04 Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 010101 0803 010101 010101 03 010101 010106 010101 0806 010106 03 03 0901 0806 0203 010106 010107 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 4.00 2.00 300.00 280.00 60.00 350.00 8.00 300.00 0.30 4.00 6.71 10.00 0.05 2.80 73.43 8.00 20.00 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-06 LQ-2007-07 LQ-2007-07 LQ-2007-07 LQ-2007-07 2007 05 03 2007 0607 03 2007 0607 0102 2007 02 0806 2007 16 0201 2007 02 0803 2007 03 010106 2007 09 0901 2007 02 0807 2007 16 0204 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado 5.00 107.90 55.00 1.50 589.90 2.00 4.00 5.10 40.00 6,375.50 LQ-2007-07 LQ-2007-07 LQ-2007-07 LQ-2007-07 LQ-2007-07 LQ-2007-07 LQ-2007-07 2007 02 0803 Contado 3.00 LQ-2007-07 2007 03 2007 02 010106 Contado 0803 Contado 4.00 LQ-2007-07 3.00 LQ-2007-07 2007 03 2007 09 2007 02 2007 02 2007 02 2007 03 2007 03 2007 02 2007 03 2007 02 010106 0907 0806 0802 0806 010106 010106 0806 010106 0806 3.70 1.28 1.60 6.00 1.50 4.00 4.00 1.00 4.00 2.80 Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado LQ-2007-07 LQ-2007-07 LQ-2007-07 LQ-2007-07 LQ-2007-07 LQ-2007-08 LQ-2007-08 LQ-2007-08 LQ-2007-08 LQ-2007-08 LQ-2007-08 LQ-2007-08 LQ-2007-08
- 5. RELACION DE GASTOSDEL MES DE AGOSTO DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK 29/08/2007 BV RC 30/08/2007 RC 31/08/2007 170 1551 1009 1010 RC RC RC RC RC RH RH RH RH 1011 1012 1013 1014 1015 2 2 34 264 No RUC 20100106915 20512441093 Empresa o persona a quien se paga E.WONG FULL POOL ALEX / WALTER ITALO / RAUL SCOTIABANK SCOTIABANK ALEX WALTER WALTER CACHA BERTHA MAURICIO IRMA MAYTA GINA JARA ALEXANDER GAMBOA ITALO CORTEZ RAUL SIMBALA NERI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO DE PISICINA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE AGOSTO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD SEGURIDAD 2DA QUINCENA AGOSTO LIMPIEZA 2DA QUINCENA AGOSTO LIMPIEZA 2DA QUINCENA AGOSTO ADMINISTRACION 2DA QUINCENA AGOSTO SEGURIDAD 2DA QUINCENA AGOSTO SEGURIDAD 2DA QUINCENA AGOSTO SEGURIDAD 2DA QUINCENA AGOSTO JARDINERIA 2DA QUINCENA AGOSTO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2007 03 03 2007 0607 0102 2007 03 010106 2007 03 010106 2007 09 0902 Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria 2007 09 2007 03 2007 03 2007 04 2007 04 2007 02 2007 03 2007 03 2007 03 2007 05 Oper. bancaria Contado Chq No 68308454 Chq No 68308456 Chq No 68308457 Chq No 68308458 Chq No 68308452 Chq No 68308453 Chq No 68308451 Chq No 68308455 0907 010106 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 Total de gastos del mes 3 10/02/2014 Monto (S/.) 6.36 55.00 4.00 4.00 7.00 Documento Interno LQ-2007-08 LQ-2007-08 LQ-2007-08 LQ-2007-08 1.36 4.00 LQ-2007-08 280.00 250.00 250.00 350.00 300.00 300.00 300.00 300.00 14,429.06
- 6. RELACION DE GASTOSDEL MES DE SETIEMBRE DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/09/2007 TK 02/09/2007 RC 1016 20100106915 03/09/2007 BV 720 OT RC 1017 RC 1018 20502814428 04/09/2007 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG WALTER CACHA SCOTIABANK INVERCORP COPICENTRO MARTIN LOBATON RAUL SIMBALA SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY WALTER CACHA BV 1975 RC 1019 10094753118 05/09/2007 BV 1978 BV 1978 RC 1020 10094753118 10094753118 CASA DANY CASA DANY RAUL SIMBALA 20100106915 E.WONG TK 06/09/2007 RC 1021 WALTER CACHA 07/09/2007 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FULL POOL INVERCORP NEVISA GINA JARA 08/09/2007 BV 10/09/2007 BV BV RC 1578 742 143769 1022 TK 145 11/09/2007 BV 746 12/09/2007 TK 38 TK 273071 13/09/2007 BV 750 BV 752 BV 22294 14/09/2007 20512441093 20502814428 20101248918 20100106915 20502814428 20109072177 E.WONG INVERCORP METRO 20112273922 ACE HOME CENTER 20502814428 20502814428 20210838016 INVERCORP INVERCORP ALVIMAR SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES SETIEMBRE LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD ` IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 6 COPIAS IMPRESION Y COPIA APOYO - RECOJO DE BASURA LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD ` IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 18 COPIAS LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD ` TARJETA 147 COPIAS LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD ` LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD (AZUCAR) LONCHE PERSONAL DE SEGURIDAD ` IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANTENIMIENTO DE PISICINA 10 COPIAS 1 FLUORESCENTE - BLOCK B 4TO PISO MOVILIDAD: COMPRA FLUORESCENTE Y PRESUPUESTO UNIFORME VIGILANTE MATERIAL LIMPIEZA: DETERGENTE 24 COPIAS MATERIALES LIMPIEZA: 2 BOLSAS DETERGENTE AYUDIN MATERIALES LIMPIEZA: FRANELA, LEJIA, LIMPIATODO, 2 ESCOBAS Y ESCOBILLON 8 COPIAS 9 COPIAS 2 VIDRIOS Y 1 CHAPA VITRINA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 03 2007 03 0901 0901 0901 0901 0904 010106 010106 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.22 0.24 0.24 0.28 4.00 3.82 LQ-2007-09 4.00 LQ-2007-09 2007 09 2007 02 2007 02 2007 04 2007 03 0901 0806 0806 010105 010106 Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2007 09 2007 09 2007 02 2007 03 0901 0907 0806 010106 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2007 02 2007 02 2007 03 0801 Contado 0806 Contado 010106 Contado 5.00 LQ-2007-09 0.20 LQ-2007-09 4.00 LQ-2007-09 2007 03 010106 Contado 2.05 LQ-2007-09 2007 03 010106 Contado 4.00 LQ-2007-09 0.24 0.60 1.50 50.00 4.00 LQ-2007-09 LQ-2007-09 LQ-2007-09 LQ-2007-09 0.24 2.40 1.80 LQ-2007-09 4.00 LQ-2007-09 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0907 2007 0607 0102 2007 02 0806 2007 0703 0102 2007 02 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2007 04 2007 02 2007 04 03 0806 03 Contado Contado Contado 8.60 LQ-2007-10 2.40 LQ-2007-10 4.25 LQ-2007-10 2007 04 03 Contado 57.70 LQ-2007-10 Contado Contado Contado Oper. bancaria 0.80 LQ-2007-10 0.90 LQ-2007-10 43.00 LQ-2007-10 0.32 2007 02 0806 2007 02 0806 2007 0711 0102 2007 09 0907 0.20 0.20 2.32 55.00 1.00 6.00 3.00 LQ-2007-10 LQ-2007-10 LQ-2007-10 LQ-2007-10
- 7. RELACION DE GASTOSDEL MES DE SETIEMBRE DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC BV 106 BV 1588 RB RC 1023 10082770118 20512441093 BV 758 BV 760 RC 1024 20502814428 20502814428 15/09/2007 RC RC RC RH RH RH RH RH 1025 1026 1027 1 3 3 35 267 BV BV RB RB RC 1598 37644 6826383 6826383 1028 17/09/2007 20512441093 10082367352 20331898008 20331898008 TK 133 20100070970 TK 38 20100106915 BV 772 20502814428 18/09/2007 19/09/2007 20/09/2007 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK LARRY BORDA FULL POOL TELEFONICA GINA JARA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK INVERCORP INVERCORP GINA JARA BERTHA MAURICIO IRMA MAYTA RANGEL JARLIN HURAYARI WALTER CACHA ALEXANDER GAMBOA ITALO CORTEZ RAUL SIMBALA NERI BARRIAL SCOTIABANK SCOTIABANK FULL POOL ARTURO PLAST LUZ DEL SUR LUZ DEL SUR RANGEL JARLIN HURAYARI PLAZA VEA SCOTIABANK E.WONG SCOTIABANK INVERCORP SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA REPARACION E INSTALACION VITRINA PRODUCTOS QUIMICOS - PISCINA TELEFONO DEL 18/08 AL 19/09 MOVILIDAD TAXI - TRANSPORTE VITRINA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - SETIEMBRE EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 20 COPIAS - LIQUIDACION DE CAJA 20 COPIAS - CUOTAS COBRADAS ADMINISTRACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE LIMPIEZA 1RA QUINCENA SETIEMBRE LIMPIEZA 1RA QUINCENA SETIEMBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA SETIEMBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA SETIEMBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA SETIEMBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA SETIEMBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA SETIEMBRE JARDINERIA 1RA QUINCENA SETIEMBRE IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC MANTENIMIENTO DE PISICINA 100 BOLSAS DE BASURA PAGO DE RECIBO DE LUZ 1/7 - 31/7 PAGO DE RECIBO DE LUZ 1/8 - 3/9 SEGURIDAD SETIEMBRE - DESCANSERO (1 DIA DE TRABAJO) 1 CORRECTOR IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MATERIAL DE LIMPIEZA: 6 ESPONJAS TASK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 16 COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2007 09 0907 2007 0711 0102 2007 0607 03 2007 16 0203 2007 0711 0102 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0902 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 02 0806 2007 02 0806 2007 02 010101 Oper. bancaria Contado Chq No 68308468 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Chq No 68308463 0.72 30.00 124.90 66.10 12.00 0.05 0.24 0.24 0.28 0.14 0.22 0.24 3.14 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 350.00 2007 04 010101 2007 04 010101 2007 03 010101 2007 03 010101 2007 03 010101 2007 03 010101 2007 03 010101 2007 05 010101 2007 09 0901 2007 09 0908 2007 0607 0102 2007 04 03 2007 16 0201 2007 16 0201 2007 03 010101 Chq No 68308465 Chq No 68308466 Chq No 68308467 Chq No 68308462 Chq No 68308459 Chq No 68308461 Chq No 68308460 Chq No 68308464 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 68308468 Contado Contado Contado Contado 270.00 270.00 175.00 280.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.24 2.00 55.00 LQ-2007-10 40.00 LQ-2007-11 348.40 440.40 23.30 LQ-2007-11 2007 02 2007 09 2007 04 2007 09 2007 02 2007 09 2007 09 Contado Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria 0802 0901 03 0901 0806 0901 0901 LQ-2007-10 LQ-2007-10 LQ-2007-10 LQ-2007-11 LQ-2007-11 3.20 LQ-2007-11 0.63 2.90 LQ-2007-11 0.14 1.60 LQ-2007-11 0.21 0.21
- 8. RELACION DE GASTOSDEL MES DE SETIEMBRE DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 10082707048 SCOTIABANK SCOTIABANK INVERCORP BTIMARKET ZEUS GINA JARA SCOTIABANK LARRY BORDA BV 26708 RC 1030 24/09/2007 BV 787 20267418820 20460104344 20502814428 AGRAVIS NERI BARRIAL INVERCORP BV 1619 25/09/2007 26/09/2007 BV 792 27/09/2007 20512441093 BV 1622 20512441093 FULL POOL SCOTIABANK INVERCORP SCOTIABANK SCOTIABANK FULL POOL BV 1623 20512441093 FULL POOL TK 26985 20112273922 SCOTIABANK ACE HOME CENTER SCOTIABANK BV BV NP RC 779 8771 3423 1029 20502814428 20503683190 20460104344 21/09/2007 BV 107 20502814428 28/09/2007 29/09/2007 BV TK 30/09/2007 BV RC RC RC RH RH RH RH RH 801 9920 1635 1031 1032 1033 2 4 4 36 265 20502814428 20160404796 20512441093 INVERCORP INVERS. Y COMERC. MAKA SAC FULL POOL BERTHA MAURICIO IRMA MAYTA GINA JARA WALTER CACHA ALEXANDER GAMBOA ITALO CORTEZ RAUL SIMBALA NERI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 10 COPIAS 1 FOCO AHORRADOR TIPO GLOBO 20 W 2 VIDRIOS FAROL TAXI IDA Y VUELTA ARREGLO FAROL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANO DE OBRA POR RETIRO, SOLDADO E INSTALACION DE FAROL JARDINERIA : 5 KG UREAPARA LAS PLANTAS JARDINERIA : MOVILIDAD COMPRA DE UREA 1O FOTOCOPIAS (2 JUEGOS REGLAMENTO INTERNO) MANTENIMIENTO DE PISICINA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 10 FOTOCOPIAS (PRESUPUESTO FULL POOL) IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA PISCINA: MANTENIMIENTO SISTEMA RECIRCULACION PISCINA: MANTENIMIENTO SISTEMA RECIRCULACION IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 CHAPA PARA VITRINA PHILLIPS MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE SETIEMBRE 1O FOTOCOPIAS (COMPROMISO DE PAGO) GASOLINA PRIMAX 90 MANTENIMIENTO DE PISICINA LIMPIEZA 2DA QUINCENA SETIEMBRE LIMPIEZA 2DA QUINCENA SETIEMBRE ADMINISTRACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE SEGURIDAD 2DA QUINCENA SETIEMBRE SEGURIDAD 2DA QUINCENA SETIEMBRE SEGURIDAD 2DA QUINCENA SETIEMBRE SEGURIDAD 2DA QUINCENA SETIEMBRE JARDINERIA 2DA QUINCENA SETIEMBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 02 0806 2007 0714 0102 2007 0714 0102 2007 0714 0102 2007 09 0907 2007 0714 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado 2.00 2.00 1.00 25.00 2.00 12.00 0.64 25.00 2007 04 2007 04 2007 02 Contado Contado Contado 15.00 LQ-2007-11 1.00 LQ-2007-11 1.00 LQ-2007-12 03 03 0806 LQ-2007-11 LQ-2007-11 LQ-2007-11 LQ-2007-11 LQ-2007-11 2007 0607 0102 2007 09 0901 2007 02 0806 2007 09 0901 2007 09 0907 2007 0601 0102 Contado Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 55.00 1.20 1.00 LQ-2007-12 0.51 1.28 1,104.30 2007 0601 0102 Contado 1,042.60 2007 09 0907 2007 0711 0102 2007 09 0902 Oper. bancaria Contado Oper. bancaria 2007 02 0806 2007 05 03 2007 0607 0102 2007 04 010101 2007 04 010101 2007 02 010101 Contado Contado Contado Chq No 68308474 Chq No 68308475 Chq No 68308476 1.00 LQ-2007-13 5.00 LQ-2007-13 55.00 250.00 250.00 350.00 2007 03 2007 03 2007 03 2007 03 2007 05 Chq Chq Chq Chq Chq 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 010101 010101 010101 010101 010101 No No No No No 68308471 68308472 68308470 68308469 68308473 Total de gastos del mes 0.32 18.90 LQ-2007-12 7.00 8,721.77
- 9. RELACION DE GASTOSDEL MES DE OCTUBRE DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/10/2007 02/10/2007 RH 2 03/10/2007 RC 1035 05/10/2007 08/10/2007 TK 10418172296 09/10/2007 BV TK 10/10/2007 BV 11/10/2007 12/10/2007 RB 13/10/2007 BV 2131 31309 10094753118 20160404796 1645 20512441093 21400 10106072626 20100106915 15/10/2007 BV RC RC RC RH RH RH RH RH RH 16/10/2007 1684 1036 1037 1038 1 3 5 5 37 266 20512441093 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK JONATHAN MANRIQUE BENITES MARTIN LOBATON SCOTIABANK EWONG CASA DANY INVERS. Y COMERC. MAKA SAC SCOTIABANK FULL POOL SCOTIABANK SCOTIABANK TELEFONICA COMPU COPIAS GUTIERREZ SCOTIABANK SCOTIABANK FULL POOL LUIS ALBERTO FARFAN GINA JARA IRMA MAYTA BERTHA MAURICIO WALTER CACHA ALEXANDER GAMBOA ITALO CORTEZ RAUL SIMBALA NERI BARRIAL SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PORTES OCTUBRE IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - OCTUBRE SEGURIDAD 2DA QUINCENA SETIEMBRE APOYO - RECOJO DE BASURA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE DETERGENTE, AYUDIN Y ESPONJA VERDE 1 CUADERNO A4 PARA INCIDENCIAS GASOLINA PRIMAX 90 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE PISICINA 03/10 Y 06/10 IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA TELEFONO DEL 19/09 AL 19/10 GASTOS DE COPIAS + CONFECCIÓN DE SELLO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE PISICINA 10/10 Y 13/10 SEGURIDAD 1RA QUINCENA OCTUBRE ADMINISTRACION 1RA QUINCENA OCTUBRE LIMPIEZA 1RA QUINCENA OCTUBRE LIMPIEZA 1RA QUINCENA OCTUBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA OCTUBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA OCTUBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA OCTUBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA OCTUBRE JARDINERIA 1RA QUINCENA OCTUBRE IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 03 2007 04 2007 09 2007 04 0901 0904 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 010101 010105 0907 03 Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Chq No 70066508 0.08 4.00 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.28 3.02 173.00 LQ-2007-13 50.00 LQ-2007-13 3.60 9.40 2007 02 0802 2007 05 03 2007 09 0901 2007 0607 0102 2007 09 0907 2007 09 0901 2007 16 0203 2007 0101 0802 Contado Contado Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 70066508 3.50 LQ-2007-14 10.00 LQ-2007-14 0.08 110.00 1.20 0.05 65.00 37.00 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 0607 0102 2007 03 010101 2007 02 010101 2007 04 010101 2007 04 010101 2007 03 010101 2007 03 010101 2007 03 010101 2007 03 010101 2007 05 010101 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0907 2007 09 0908 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 68308483 Chq No 68308486 Chq No 68308485 Chq No 68308482 Chq No 68308479 Chq No 68308477 Chq No 68308478 Chq No 68308480 Chq No 68308481 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 0.08 0.20 110.00 200.00 350.00 250.00 250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.24 0.24 0.24 0.28 0.24 0.16 0.20 1.32 2.00
- 10. RELACION DE GASTOSDEL MES DE OCTUBRE DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RB 6826383 No RUC 20331898008 17/10/2007 18/10/2007 19/10/2007 22/10/2007 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK EDUARDO JIMENEZ BARBOZA 23/10/2007 BV 1321 10082698812 24/10/2007 SCOTIABANK 205130175171 GJG ILUMINACION & ELECTRICIDAD EIRL 20419561780 FERRETERIA GOYO SRL BV 2365 25/10/2007 BV 144307 26/10/2007 RB 852 SCOTIABANK DANIEL HUAMÁN TTUPA FC 1820027924 RC 1042 20100049181 25592595 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK TAYLOY SA RAUL SIMBALA RC 1043 44640370 ALEXANDER GAMBOA 27/10/2007 RC 1044 RC 1045 28/10/2007 RB 853 LUIS FARFAN 41824111 WALTER CACHA DANIEL HUAMÁN TTUPA Descripción del bien o servicio cancelado EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC PAGO DE RECIBO DE LUZ 3/9 - 2/10 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA POR CONFECCIÓN DE 2 CARTAS NOTARIALES - DR. JIMÉNEZ IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 5 TOMACORRIENTE Y 2 INTERRUPTORES DOBLES COMPRA DE 3 SOQUETS + 3 FOCOS AHORRADORES IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANTENIMIENTO Y PINTADO DE TECHO EXTERIOR (TEJA PIZARRA) EMPLEANDO OLEO MATE + REPARACIÓN Y CAMBIO DE TEJAS PIZARRAS QUE ESTÁN ROTAS - MAT. Y MO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA MOVILIDAD PARA TRABAJAR EL DÍA 21/10 (CENSO) - SR. SIMBALA MOVILIDAD PARA TRABAJAR EL DÍA 21/10 (CENSO) - SR. GAMBOA MOVILIDAD PARA TRABAJAR EL DÍA 21/10 (CENSO) - SR. FARFÁN MOVILIDAD PARA TRABAJAR EL DÍA 21/10 (CENSO) - SR. CACHA MANTENIMIENTO Y PINTADO DE TECHOS Y Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 16 0201 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0907 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 09 0907 2007 09 0907 2007 09 0907 2007 09 0907 2007 0101 0808 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066508 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 5.00 5.00 381.80 0.30 0.24 0.20 0.20 0.13 2.00 2.00 2.00 0.08 0.08 0.08 0.08 140.00 2007 09 0907 2007 0710 0102 Oper. bancaria Chq No 70066508 0.08 68.60 2007 0713 0102 Chq No 70066508 45.60 2007 09 0907 2007 0710 0102 Oper. bancaria Contado 2007 09 2007 09 2007 09 2007 02 2007 03 0901 0907 0908 0801 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066508 Chq No 70066508 0.99 0.08 2.00 37.14 15.00 2007 03 0803 Chq No 70066508 7.00 2007 03 0803 Chq No 70066508 10.00 2007 03 0803 Chq No 70066508 8.00 2007 0713 0102 Contado 0.08 375.00 380.00 Documento Interno
- 11. RELACION DE GASTOSDEL MES DE OCTUBRE DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 29/10/2007 BV 134089 Empresa o persona a quien se paga FERRETERIA VILLA VICTORIA RB 854 DANIEL HUAMÁN TTUPA RH 254 MANUEL MENDOZA ORDOUEZ TK 20160404796 INVERS. Y COMERC. MAKA SAC TK 108048 ACE HOME CENTER TK 108048 ACE HOME CENTER TK 108048 TK 136526 ACE HOME CENTER ACE HOME CENTER BV 1735 20512441093 SCOTIABANK SCOTIABANK FULL POOL BV 1763 20512441093 FULL POOL BV 144475 10098991871 BV 144499 20419561780 NELSON ALFREDO GONZALES FUENTES FERRETERIA GOYO S.R.L. 30/10/2007 RB 855 RB 856 DANIEL HUAMÁN TTUPA RH 3 31/10/2007 DANIEL HUAMÁN TTUPA BERTHA MAURICIO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado PAREDES DE SERVICIOS HIGIÉNICOS + ESCALERA - MAT. + MO PINTADO DE 8 LUMINARIAS PARA PÉRGOLA INCLUYENDO MATERIALES + PARQUEO CAMBIO DE ACCESORIOS EN SERVICIOS HIGIÉNICOS DE PÉRGOLA: VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA DE INGRESO DE AGUA, MANUBRIO + REPARACIÓN DE LLAVE DE CONTROL Y TUBOS DE ABASTO MAT. Y MO MANTENIMIENTO DE TECHO Y COLUMNAS DE MADERA DE PÉRGOLA - MAT. Y MO COMPRA DE GASOLINA PARA CORTADORA DE CÉSPED COMPRA DE 8 EQUIPOS DE ILUMINACIÓN SEGÚN ENCARTE S/. 26.90 X 8 EQUIPOS COMPRA DE 16 FOCOS AHORRADORES LUZ AMARILLA DE 20 W MARCA FIREFLY COMPRA DE 2 CHAPAS Y 1 CERROJO COMPRA DE PINTURA PARA CAMBIO DE COLOR DE TEJA DE PÉRGOLA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANTENIMIENTO DE PISICINA - 17/10, 20/10 Y 24/10 MANTENIMIENTO DE PISICINA - 27/10 Y 31/10 PINTADO DE 8 LUMINARIAS PARA PÉRGOLA PINTURA SPRAY COMPRA DE ACCESORIOS PARA SERVICIOS HIGIÉNICO DE PÉRGOLA: 2 CAUOS, 2 FLUORESCENTES, 2 ARRANCADORES, 2 REACTORES, 3 INTERRUPTORES, 2 ASIENTOS DE WC, 2 TUBOS ABASTO REPARACIÓN Y PINTADO DE 9 PUERTAS DE MADERA EN SERVICIOS HIGIÉNICOS - MAT. + MO TRABAJOS DE REPARACIÓN Y CAMBIO DE ACCESORIOS MAS COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN LAS VENTANAS DE VITROVENTS DE BAUOS - MAT. + MO LIMPIEZA 2DA QUINCENA OCTUBRE IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) 2007 0710 0102 Contado 14.70 2007 0713 0102 Contado 210.00 2007 0710 0102 Contado 480.00 2007 05 Chq No 70066508 03 10.00 2007 0710 0102 Contado 215.20 2007 0710 0102 Contado 222.40 2007 0713 0102 2007 0710 0102 Contado Contado 55.80 82.00 2007 09 0901 2007 09 0907 2007 0607 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.22 0.08 165.00 2007 0607 0102 Contado 110.00 2007 0710 0102 Contado 7.00 2007 0713 0102 Contado 185.30 2007 0713 0102 Contado 290.00 2007 0713 0102 Contado 180.00 2007 04 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 Chq No 68308494 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 250.00 0.24 0.24 0.24 0.24 7.00 010101 0901 0901 0901 0901 0902 Documento Interno
- 12. RELACION DE GASTOSDEL MES DE OCTUBRE DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento BV 46061 BV 144528 BV 425038 FC 1621 RC RH RH RH RH RH RH 1041 1 4 6 6 38 85 RH 86 No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado OCTUBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 10078503993 COMPRA DE 1 TARJETA TELEFÓNICA 147 20419561780 COMPRA DE VÁLVULA Y TUBO DE ABASTO PARA BAUO PERSONAL 100914343500 NESA COMPRA DE 1 PAPELERA DE PLÁSTICO + MOVILIDAD 20507871764 ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS ADMINISTRACION 2DA QUINCENA OCTUBRE EIRL IRMA MAYTA LIMPIEZA 2DA QUINCENA OCTUBRE LUIS ALBERTO FARFAN SEGURIDAD 2DA QUINCENA OCTUBRE WALTER CACHA SEGURIDAD 2DA QUINCENA OCTUBRE ALEXANDER GAMBOA SEGURIDAD 2DA QUINCENA OCTUBRE ITALO CORTEZ SEGURIDAD 2DA QUINCENA OCTUBRE RAUL SIMBALA SEGURIDAD 2DA QUINCENA OCTUBRE 10098991871 NELSON ALFREDO GONZALES TRABAJOS DE ELECTRICIDAD PARA FUENTES COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE ILUMINACIÓN - APROX. S/. 10.00 POR CADA PUNTO 10098991871 NELSON ALFREDO GONZALES PINTADO DE 8 LUMINARIAS PARA PÉRGOLA FUENTES INCLUYENDO MATERIALES SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LA BODEGA DE ANAGALY FERRETERIA GOYO SRL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) 2007 09 0907 2007 09 0907 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 02 0802 2007 0716 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066508 Chq No 70066508 0.08 0.08 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 27.80 2007 02 03 Chq No 70066508 62.00 2007 02 0102 Chq No 68308495 833.00 2007 04 010101 2007 03 010101 2007 03 010101 2007 03 010101 2007 03 010101 2007 03 010101 2007 0710 0102 Chq No 68308493 Chq No 68308492 Chq No 68308488 Chq No 68308491 Chq No 68308490 Chq No 68308489 Contado 250.00 240.00 260.00 300.00 300.00 300.00 80.00 2007 0710 0102 Contado Total de gastos del mes 30.00 9,821.99 Documento Interno
- 13. RELACION DE GASTOSDEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/11/2007 02/11/2007 03/11/2007 05/11/2007 BV 130036 BV 10000359 No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK 202192242884 LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL 20507620761 SR. HÉCTOR ESPINOZA CARRIÓN RC 1040 GINA JARA RH 268 BV 1764 BV 1771 20512441093 20512441093 NERI BARRIAL SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FULL POOL FULL POOL BV 2000005 10083131263 AGASAJO & EVENTOS HILDA 06/11/2007 RC 1039 07/11/2007 BV 1144806 20419561780 BV 19540 10083694357 08/11/2007 12/11/2007 14/11/2007 RB RB 6826383 15/11/2007 RB 967 RC RC RH RH RH RH RH 1226 1236 2 4 5 7 39 20331898008 ANGEL HURTADO LOAYZA SCOTIABANK SCOTIABANK FERRETERIA GOYO SRL SCOTIABANK SERVICIO TECNICO ELECTRONICO GOMEZ SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK TELEFONICA LUZ DEL SUR DANIEL HUAMAN TTUPA IRMA MAYTA OSCAR SANCHEZ SAMANAMUD LUIS ALBERTO FARFAN BERTHA MAURICIO WALTER CACHA ALEXANDER GAMBOA RAUL SIMBALA Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno PORTES NOVIEMBRE IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CHEQUERA 50 CHEQUES IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - NOVIEMBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA GASTOS DE COPIAS SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1 MILLAR DE AVISOS DE COBRANZA ADMINISTRACION - BONIFICACION POR COBRANZA JARDINERIA 2DA QUINCENA OCTUBRE IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANTENIMIENTO DE PISICINA - MATERIALES MANTENIMIENTO DE PISICINA - 7/11 Y 10/11 ALQUILER DE 20 SILLAS Y COLOCACIÓN DE TOLDOS APOYO - RECOJO DE BASURA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 1 ESCALERA DE 8 PASOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC DUPLICADO DE LLAVE 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 02 2007 02 0904 0901 0901 0903 0901 0901 0902 0907 0806 0807 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066508 Chq No 70066509 4.00 0.16 0.01 14.40 0.20 0.20 2.96 1.92 1.20 45.00 2007 02 010108 Chq No 68308498 350.00 IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA TELEFONO DEL 18/10 AL 17/11 PAGO DE RECIBO DE LUZ 3/9 - 2/10 TRABAJOS DE GASFITERIA EN BAUO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN LIMPIEZA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA NOVIEMBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA NOVIEMBRE LIMPIEZA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA NOVIEMBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA NOVIEMBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2007 09 0907 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0907 2007 16 0203 2007 16 0201 2007 0713 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Chq No 72296023 0.60 0.35 0.05 0.52 71.48 447.40 30.00 2008-002-12 2007 04 2007 03 2007 03 2007 04 2007 03 2007 03 2007 03 Chq Chq Chq Chq Chq Chq Chq 250.00 200.00 300.00 250.00 300.00 300.00 300.00 2007 05 010101 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0907 2007 0607 03 2007 0607 0102 Chq No 68308496 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 300.00 0.28 0.26 0.24 0.88 220.80 110.00 2007 0104 0102 Chq No 70066508 90.00 2007 04 2007 09 2007 09 2007 02 2007 09 2007 02 Chq No 70066518 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066508 Oper. bancaria Chq No 70066539 50.00 0.66 0.72 71.30 1.25 2.50 010105 0901 0907 03 0901 0804 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 No No No No No No No 70066506 70066505 70066503 70066507 70066502 68308500 68308499
- 14. RELACION DE GASTOSDEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RH 269 16/11/2007 TK 17/11/2007 RC 1046 20100106915 Empresa o persona a quien se paga NERI BARRIAL SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK EWONG RAUL SIMBALA LEON RC 1047 LUIS A. FARFAN TRUJILLO RC 1048 WALTER CACHA MENDOZA RC 1049 ALEXANDER GAMBOA TAFUR 19/11/2007 BV 130105 20219242884 20/11/2007 BV 11198 BV 12925 21/11/2007 TK 20100106915 22/11/2007 23/11/2007 BV 1029 BV 2672 BV 68019 10086367446 10098413681 10091779019 RH 92 RH 465 10072744832 Descripción del bien o servicio cancelado JARDINERIA 1RA QUINCENA NOVIEMBRE IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 1 TRIZ SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 01/11 SR. SIMBALA SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 01/11 SR. FARFÁN SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 01/11 SR. CACHA SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 01/11 SR. GAMBOA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 40 FOTOCOPIAS (HOJA LIQUIDACION PAGO) IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC GASTOS DE COPIAS SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ADMINISTRACION DE INMUEBLES COLUMBU VIDRIERIA GONZALES QUESADA COMPRA DE 2 VIDRIOS PARA VITRINA + MOVILIDAD SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EWONG COMPRA DE TOALLAS, AHORRADORES Y OTROS PARA BAUO PERSONAL SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC TALER DE LLAVES EL RAYO CONFECCIÓN DE 2 DUPLICADOS DE LLAVES AUTOPARTE RUTH COMPRA DE ESPEJO OVALADO FERRETERIA LAS ACACIAS COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS: FLUORESCENTES, ARRANCADORES, CABLE NELSON ALFREDO GONZALEZ INSTALACION DE ESPEJO OVALADO FUENTES DANIEL HUAMAN TTUPA TRABAJOS DE CERRAJERÍA Y SOLDADURA POPR CAMBIO DE VISAGRA Y ALINEAR, DESMOTAJE DE CHAPA PARA HACER LLAVES Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2007 05 2007 09 2007 09 2007 09 2007 02 2007 03 010101 0901 0901 0907 0804 010103 Chq No 70066504 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066539 Chq No 70066539 300.00 0.24 0.24 0.32 4.90 20.00 2007 03 010103 Chq No 70066539 20.00 2007 03 010103 Chq No 70066539 20.00 2007 03 010103 Chq No 70066539 20.00 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 02 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 02 0901 0901 0901 0901 0907 0908 0806 0901 0901 0907 0908 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066539 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066528 0.24 0.16 0.24 0.24 0.08 2.00 2.00 0.20 0.20 0.40 2.00 31.35 CB-200711 2007 0711 0102 Chq No 70066528 38.00 CB-200711 2007 09 2007 09 2007 09 2007 02 0901 0907 0908 0804 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066539 0.52 0.32 2.00 24.30 2007 09 0907 2007 09 0901 2007 09 0908 2007 02 0804 2007 0714 0102 2007 0703 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296012 Chq No 70066518 Chq No 72296012 2007 0714 0102 Chq No 70066518 2007 0716 0102 Chq No 72296023 0.32 0.03 2.00 7.00 2008-002-3 120.00 19.90 2008-002-3 20.00 180.00 2008-002-12
- 15. RELACION DE GASTOSDEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 24/11/2007 RB 965 26/11/2007 BV 1370 BV 1838 20512441093 28/11/2007 TK 29/11/2007 BV 130146 20160404796 20219242884 30/11/2007 FC 1643 RC RH RH RH RH RH RH RH 1060 1 3 5 6 8 40 213 20507871764 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado MAS PINTADO. MATERIALES Y MANO DE OBRA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA DANIEL HUAMAN TTUPA TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN ÁREAS COMUNES - TORRE B: REVISION Y CHEQUEO DE LINEAS DE ALIMENTACION DE ALUMBRADO Y CAMBIO DE ACCESORIOS 4TO PISO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA GRAFICA ESPINOZA EIRL COMPRA DE 2 SELLOS AUTOMÁTICOS SEGÚN MUESTRA FULL POOL MANTENIMIENTO DE PISICINA - 14/11, 17/11, 21/11 Y 24/11 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL 4 FOTOCOPIAS (SOLICITUD DE COMPROMISO DE PAGO) SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE NOVIEMBRE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS ADMINISTRACION NOVIEMBRE EIRL OSCAR SANCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD 2DA QUINCENA NOVIEMBRE IRMA MAYTA LIMPIEZA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE LUIS ALBERTO FARFAN SEGURIDAD 2DA QUINCENA NOVIEMBRE BERTHA MAURICIO LIMPIEZA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE WALTER CACHA SEGURIDAD 2DA QUINCENA NOVIEMBRE ALEXANDER GAMBOA SEGURIDAD 2DA QUINCENA NOVIEMBRE RAUL SIMBALA SEGURIDAD 2DA QUINCENA NOVIEMBRE NERI BARRIAL JARDINERIA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2007 09 0907 2007 0703 0102 Oper. bancaria Chq No 72296012 0.16 60.00 2008-002-3 2007 09 2007 09 2007 02 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066528 0.17 0.64 50.00 CB-200711 0901 0907 0802 2007 0607 0102 Contado 2007 09 2007 05 2007 02 0907 03 0806 Oper. bancaria Chq No 70066539 Chq No 70066539 2007 09 0902 Oper. bancaria 2007 09 2007 02 0907 0102 Oper. bancaria Chq No 70066519 2007 03 2007 04 2007 03 2007 04 2007 03 2007 03 2007 03 2007 05 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 010101 Chq Chq Chq Chq Chq Chq Chq Chq No No No No No No No No 70066514 70066515 70066513 70066516 70066510 70066512 70066511 70066517 Total de gastos del mes 220.00 0.16 10.00 2.00 7.00 0.16 1,666.00 200.00 250.00 300.00 250.00 300.00 300.00 300.00 300.00 8,774.83
- 16. RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/12/2007 BV 174164 20459108140 BV 11326 10096943836 BV 12681 10412955141 BV 12681 10412955141 BV 12681 10412955141 03/12/2007 TK 706169486 04/12/2007 BV 131377 RB RC 1050 TK 20100106915 20100106915 06/12/2007 07/12/2007 TK 08/12/2007 BV 136042 10/12/2007 BV 1455 RB SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FERRETERIA AQUARELLA SRL SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK COMERCIAL CLAUDIA LUCERO MUEBLERIA ARTESANIA PALACIOS MUEBLERIA ARTESANIA PALACIOS MUEBLERIA ARTESANIA PALACIOS MAESTRO HOME CENTER SAC AGRO SUNI PERU SAC ALEJANDRO PAULINO 05/12/2007 TK TK Empresa o persona a quien se paga 10447758348 ANGEL HURTADO LOAYZA EWONG SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY EWONG SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ NOTARIA CAROLA CECILIA HIDALGO MORA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK COMERCIAL GERALDINE JUNIOR CASTRO Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES DICIEMBRE COMPRA DE 1 BROCHA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - DICIEMBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 2 TUBOS FLUORESCENTES Y 2 REACTORES COMPRA DE 1 ESCRITORIO DE MADERA 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0904 2007 0714 0102 2007 09 0901 2007 09 0902 2007 09 0907 2007 0703 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066539 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066539 2007 02 0404 Chq No 70066528 180.00 CB-200711 COMPRA DE 1 ARCHIVADOR ( 3 CUERPOS) 2007 02 0404 Chq No 70066528 210.00 CB-200711 COMPRA DE 1 SILLA 2007 02 0404 Chq No 70066528 60.00 CB-200711 COMPRA DE BROCHAS, PINTURA, MASILLA Y OTROS PARA TRABAJOS DE PINTURA EN OFICINA DE ADMINISTRACIÓN COMPRA DE INSECTISIDAS PARA JARDINES SEGURIDAD - TRABAJO DE PORTERÍA 02/12/07 TRASLADO DE BASURA COMPRA DE 2 PILAS PARA LINTERNA Y 1 CUADERNO ANOTACIONES IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS GASOLINA PARA CORTADORA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA FOTOCOPIAS (MODELO DE RECIBOS DE CUOTA MANTENIMIENTO) LEGALIZACIÓN DE ACTA 2007 0716 0102 Chq No 70066528 31.90 CB-200711 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 7 JUEGOS DE CASCADAS DE 6 MTS SEGURIDAD - TRABAJO DE PORTERÍA 08/12/04 0.24 0.16 0.24 0.24 0.24 4.00 8.00 0.24 2.96 1.57 30.00 2007 05 2007 03 03 Chq No 70066528 010101 Chq No 72296012 77.00 CB-200711 25.00 2008-002-3 2007 04 2007 02 010105 Chq No 70066539 03 Chq No 70066539 50.00 24.00 2007 09 2007 09 2007 09 2007 02 2007 05 2007 09 2007 09 2007 02 0901 0901 0907 0806 03 0907 0907 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066539 Chq No 70066539 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066539 2007 02 0808 Chq No 70066528 2007 09 0901 2007 09 0907 2007 09 0907 2007 1500 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066539 2007 03 010101 Chq No 72296012 0.20 0.20 1.81 0.10 5.00 0.73 0.89 0.20 13.50 CB-200711 0.15 0.35 0.26 203.00 30.00 2008-002-3
- 17. RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 11/12/2007 BV 130189 No RUC Empresa o persona a quien se paga 20219242884 LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL 12/12/2007 13/12/2007 RB 14/12/2007 RB RB 41087 15/12/2007 BV 46479 RB 10078503993 SCOTIABANK SCOTIABANK SARA DE LA CRUZ SCOTIABANK SCOTIABANK SARA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK BODEGA DE ANAGALY JOSÉ VÁSQUEZ RB JOSÉ VÁSQUEZ RC 1051 OSCAR SANCHEZ RC 1052 ALEXANDER GAMBOA RC 1053 LUIS A. FARFAN TRUJILLO RC 1061 RC 1062 RC 1227 OSCAR SANCHEZ SAMANAMUD OSCAR SANCHEZ SAMANAMUD DANIEL HUAMÁN RC 1228 RC 1229 MANUEL MENDOZA MANUEL MENDOZA RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH IRMA MAYTA IRMA MAYTA LUIS ALBERTO FARFAN LUIS ALBERTO FARFAN BERTHA MAURICIO WALTER CACHA BERTHA MAURICIO WALTER CACHA ALEXANDER GAMBOA ALEXANDER GAMBOA 2 3 4 5 6 7 7 8 9 30 Descripción del bien o servicio cancelado 50 FOTOCOPIAS (HOJA LIQUIDACION CUOTAS DE MANTENIMIENTO) IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC LLAMADAS TELEFÓNICAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LLAMADAS TELEFÓNICAS UNA LLAMADA TELEFÓNICA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC TARJETA TELEFÓNICA PINTADO DE FACHADA DE INGRESO AL CONDOMINIO (AMARILLO) PINTADO DEL TECHO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 08/12 SR. SÁNCHEZ SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 08/12 SR. GAMBOA SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 08/12 SR. FARFÁN SEGURIDAD 1RA QUINCENA DICIEMBRE GRATIFICACION DICIEMBRE LIMPIEZA Y SELLADO DE LAJA (ZÓCALO DE INGRESO) NUEVA PUERTA MANTENIMIENTO A ENCHAPE DE MADERA Y PUERTA DE BAUO LIMPIEZA 1RA QUINCENA DICIEMBRE GRATIFICACION DICIEMBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA DICIEMBRE GRATIFICACION DICIEMBRE LIMPIEZA 1RA QUINCENA DICIEMBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA DICIEMBRE GRATIFICACION DICIEMBRE GRATIFICACION DICIEMBRE SEGURIDAD 1RA QUINCENA DICIEMBRE GRATIFICACION DICIEMBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2007 02 Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0806 Chq No 70066539 2.50 2007 09 0907 2007 09 0901 2007 02 0801 2007 09 0907 2007 09 0907 2007 02 0801 2007 02 0801 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 02 0801 2007 0714 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066539 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066539 Chq No 72296012 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066539 Chq No 72296012 0.77 1.33 1.00 0.44 0.08 0.50 0.50 2008-002-3 0.48 0.48 0.46 0.46 0.48 2.00 2.00 2.00 10.00 280.00 2008-002-2 2007 0716 0102 Chq No 72296012 140.00 2008-002-2 2007 03 010103 Chq No 70066539 20.00 2007 03 010103 Chq No 70066539 20.00 2007 03 010103 Chq No 70066539 20.00 2007 03 010101 Chq No 70066529 2007 03 010102 Chq No 70066529 2007 0714 0102 Chq No 70066530 225.00 50.00 200.00 2008-002-2x 2007 0716 0102 2007 0716 0102 Chq No 72296012 Chq No 72296012 250.00 2008-002-2 120.00 2008-002-2 2007 04 2007 04 2007 03 2007 03 2007 04 2007 03 2007 04 2007 03 2007 03 2007 03 Chq Chq Chq Chq Chq Chq Chq Chq Chq Chq 250.00 250.00 280.00 300.00 250.00 280.00 250.00 300.00 300.00 300.00 010101 010102 010101 010102 010101 010101 010102 010102 010101 010102 No No No No No No No No No No 70066524 70066524 70066527 70066527 70066525 70066520 70066525 70066520 70066522 70066522
- 18. RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 41 RH 42 RH 97 No RUC 10098910871 RH 116 RH 116 RH 214 RH 232 RH 262 10083094210 TK 431797 17/12/2007 BV 168655 10091779019 BV 1146882 20419561780 RB RB RB 287154901 20331898008 BV 22373 10094926659 BV 22374 BV 173953 10094926659 10095709988 18/12/2007 19/12/2007 20/12/2007 BV 11235 20507871764 Empresa o persona a quien se paga RAUL SIMBALA RAUL SIMBALA NELSON GONZALES FUENTES Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD 1RA QUINCENA DICIEMBRE GRATIFICACION DICIEMBRE PINTADO DE ADORNOS DE NAVIDAD DE FIERRO + INSTALACIÓN LUCES AGUSTÍN GRANEROS MANTENIMIENTO Y PINTADO DEL NOMBRE DEL CONDOMINIO Y NÚMEROS AGUSTÍN GRANEROS CONFECCION DE NÚMEROS NUEVOS INCLUYENDO PINTADO NERI BARRIAL JARDINERIA 1RA QUINCENA DICIEMBRE NERI BARRIAL GRATIFICACION DICIEMBRE MANUEL MENDOZA PINTADO DEL PORTÓN DE INGRESO VEHICULAR Y PEATONAL ACE HOME CENTER SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ILUMINACIÓN EN INGRESO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC FERRETERIA LAS ACACIAS COMPRA DE PINTURA 5 SPRAY BLANCO PARA ADORNOS DE FIERRO FERRETERIA GOYO SRL COMPRA DE PINTURA 2 SPRAY NEGRO PARA ADORNOS DE FIERRO LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/11 - 3/12 TELEFONICA TELEFONO DEL 18/11 AL 17/12 SEDAPAL REGULARIZACION DE PAGO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC COMERCIAL JOSE MANUEL COMPRA DE 25 MTS CABLE VULCANIZADO, 20 MTS CORDON MELLIZO, 24 GRAMPA, 1 ENCHUFE, 1 TOMA, 1 MULTIPLE COMERCIAL JOSE MANUEL COMPRA DE 2 CANALETAS ELECTRO MARILU COMPRA DE 5 ROLLOS DE MANGUERA DE LUCES SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS FOTOCOPIAS (90 COMUNICADOS NO 6, 20 EIRL PRESUPUESTO BLOCK, 48 COMUNICADO NO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2007 03 010101 Chq No 70066521 2007 03 010102 Chq No 70066521 2007 0714 0102 Contado 300.00 300.00 170.00 2008-001-1b 2007 0714 0102 Chq No 72296012 150.00 2008-002-2 2007 0714 0102 Chq No 72296012 90.00 2008-002-2 2007 05 010101 Chq No 70066526 2007 05 010102 Chq No 70066526 2007 0714 0102 Chq No 70066530 300.00 300.00 900.00 2008-002-2x 2007 0714 0102 Chq No 72296012 142.10 2008-002-2 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0901 2007 09 0907 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 09 0908 2007 1500 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066539 0.05 0.31 1.26 0.22 0.40 0.40 0.55 0.26 2.00 2.00 2.00 2.00 42.50 2007 1500 0102 Chq No 70066539 14.00 2007 16 0201 2007 16 0203 2007 16 0204 2007 09 0901 2007 1500 0102 Contado Contado Contado Oper. bancaria Chq No 70066539 2007 1500 0102 2007 1500 0102 Chq No 70066539 Chq No 70066539 7.00 275.00 2007 09 2007 09 2007 09 2007 02 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066539 0.26 0.26 0.47 23.70 0907 0907 0901 0806 388.80 CB-200711 69.52 CB-200711 1,580.00 0.88 89.50
- 19. RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento BV 1001776 No RUC 20430851404 RC 1054 21/12/2007 BV 1147197 Empresa o persona a quien se paga SISTEMA DE AGUA SAC SARA DE LA CRUZ 20419561780 FERRETERIA GOYO SRL BV 1166 10442154355 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK TORNO MATRICERIA BV 1147302 20419561780 FERRETERIA GOYO SRL 24/12/2007 26/12/2007 RC 1055 LUIS A. FARFAN TRUJILLO RC 1056 RAUL SIMBALA RC 1057 TK 27/12/2007 BV 9104 GV 853 28/12/2007 31/12/2007 20160404796 10103557734 1042830774 ANGEL HURTADO LOAYZA INVERS. Y COMERC. MAKA SAC MULTISEVIS QUISZPE VIVERO EL MUNDO DE LOS ROSALES SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado 7) 1 ASPIRADOR DE 8 RUEDAS, 1 MAGUERA 15 MTS - 1 1/2 ", 1 RECOGEDOR DE HOJAS, 1 CEPILLO CURVO SOPORTE PLASTICO, 1 MANGO ALUMINIO 5 MTS, 2 DOSIFICADOR FLOTANTE 200 GR MOVILIDAD PARA RECOGER IMPLEMENTOS DE PISCINA COMPRA DE 36 TORNILLOS, 40 TARUGOS Y 1 BROCA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE RODAJE PARA PUERTA DE INGRESO VEHICULAR COMPRA DE PINTURA 3 SPRAY NEGRA PARA LETRAS DE FACHADA SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 24/12 SR. FARFÁN SERVICIO DE PORTERÍA FERIADO 24/12 SR. SIMBALA - REEMPLAZÓ A CACHA PROPINA PARA BOTAR 3 SACOS DE ARENA GASOLINA PARA CORTADORA COMPRA DE BOLSAS PARA DESECHOS COMPRA DE PLANTAS PARA JARDIN DE ENTRADA: 1 PALMERA, 9 HEPUESTES, 12 MARGARITAS AMARILLAS, 3 BOLSAS DE TIERRA PREPARADA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE DICIEMBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2007 0607 0402 Contado 598.20 2007 0607 0102 Chq No 70066539 4.50 2007 1500 0102 Chq No 70066539 20.10 2007 09 0907 2007 09 0907 2007 09 0907 2007 0714 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066539 0.67 0.90 0.08 100.00 2007 0714 0102 Chq No 70066539 21.00 2007 03 010103 Chq No 70066539 20.00 2007 03 010103 Chq No 70066539 20.00 2007 04 2007 05 2007 04 2007 05 010105 03 03 03 Chq No 70066539 Chq No 70066539 Chq No 72296012 Contado 5.00 10.00 11.00 2008-002-3 93.00 2008-001-1b 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 0907 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria 0.40 0.18 0.20 0.20 0.24 0.24 0.24 0.25 0.06 5.00 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 0907 0907 0908 0908 0908 0908 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria 0.14 0.17 2.00 2.00 2.00 2.00
- 20. RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2007 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC FC 1661 20507871764 RC RC RH RH RH RH RH 10643265 1058 1063 4 6 8 9 9 RH 10 RH 43 RH 215 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS EIRL ANGEL HURTADO OSCAR SANCHEZ SAMANAMUD IRMA MAYTA LUIS ALBERTO FARFAN BERTHA MAURICIO WALTER CACHA WALTER CACHA ALEXANDER GAMBOA RAUL SIMBALA NERI BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado EXCESO OPERACIONES VENTANILLA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA ADMINISTRACION DICIEMBRE - CC CC CC CC TRASLADO DE BASURA SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE LIMPIEZA 2DA QUINCENA DICIEMBRE SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE LIMPIEZA 2DA QUINCENA DICIEMBRE SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE (SALDO) SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE SEGURIDAD 2DA QUINCENA DICIEMBRE JARDINERIA 2DA QUINCENA DICIEMBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2007 09 2007 09 2007 09 2007 09 2007 02 0908 0908 0908 0908 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066540 2007 04 2007 03 2007 04 2007 03 2007 04 2007 03 2007 03 010105 010101 010101 010101 010101 010101 010101 Contado Chq No 70066535 Chq No 70066536 Chq No 70066534 Chq No 70066537 Chq No 70066531 Contado 2007 03 2007 03 2007 05 010101 Chq No 70066533 010101 Chq No 70066532 010101 Chq No 70066538 Total de gastos del mes Total de gastos del año 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2.00 2.00 2.00 2.00 1,666.00 50.00 2008-001-1b 225.00 250.00 300.00 250.00 80.00 80.00 2008-001-1b 300.00 320.00 300.00 14,976.87 61,749.94