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RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

01/01/2008
02/01/2008

Empresa o persona a quien
se paga

RB 41097

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

FC 67754

10081919149

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CAROLA CECILIA HIDALGO

TK

20160404796

BV 4005

10088249475

BV 497
BV 3151

10456290758
20512458221

03/01/2008

04/01/2008
05/01/2008
07/01/2008

08/01/2008

09/01/2008

11/01/2008
12/01/2008
RB
13/01/2008 TK
14/01/2008 BV 148059
15/01/2008
BV 8897
RB
RB
RC 1064
RC 1065
RC 1066
RH 5
RH 7
RH 9
RH 11

20419561780

20331898008

Descripción del bien o servicio cancelado
PORTES ENERO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIA - DNI SR HERENCIA - TRAMITE
CTA.AHORRO EN BANCO
MANTENIMIENTO DE TARJETA - ENERO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
LEGALIZACIÓN DE ACTA DE ELECCIÓN DE
JTA. DIRECTIVA
COMPRA DE GASOLINA PARA CORTADORA

INVERSIONES Y COMERCIALIZ
MAKA SAC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MINI MARKET JACQUELINE MORA COMPRA DE 6 MT. DE PLÁSTICO ( SRA
PISFIL)
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMERCIAL GLADIS
COMPRA DE 2 CILINDROS PARA BASURA
LIMP MARKET SAC
COMPRA DE 3 TACHOS DE BASURA VAIVEN
PARA PÉRGOLA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SEDAPAL
CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2007
MAESTRO HOME CENTER
COMPRA DE 14 PLANTAS: HIPORESTES
FERRETERIA GOYO SRL
COMPRA DE DICROICOS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
YNÉS REYES AZAUA
MATERIALES DE LIMPIEZA - NOVIEMBRE
LUZ DEL SUR
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/12 - 3/1
TELEFONICA
TELEFONO DEL 18/12 AL 17/01
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 27-28-29-31
DICIEMBRE
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES ENERO
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - SERVICIO DE RETÉN:
3-4-5-6-10-11-12-13 ENERO
IRMA J. MAYTA MAMANI
LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA
MES ENERO
LUÍS A. FARFAN TRUJILLO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES ENERO
BERTHA MAURICIO MONTERO
LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA
MES ENERO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02

0904
0907
0907
0907
0806

Forma de pago

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

4.00
0.58
0.07
0.07
0.20 2008-001-1b

2008 09
0902
2008 09
0907
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 0100 0806

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296023

2008 05

03

Contado

2008 09
2008 02

0907
0804

Oper. bancaria
Contado

0.28
22.80 2008-001-1b

2008 09
2008 04
2008 04

0907
0403
0403

Oper. bancaria
Contado
Contado

0.21
170.00 2008-001-1b
120.00 2008-001-1b

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Chq No 72296012
Chq No 72296012
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 70066549
Contado
Contado
Chq No 70066541

0.07
0.41
0.15
586.00
19.60
30.00
0.04
0.28
144.80
413.80
69.52
80.00

2008 09
0907
2008 09
0901
2008 09
0907
2007 16
0202
2008 05
03
2008 0703 0102
2008 09
0901
2008 09
0901
2007 04
03
2007 16
0201
2007 16
0203
2007 03
010101

2.93
1.20
0.82
1.26
13.50 2008-002-12
5.00 2008-001-1b

2008-002-3
2008-002-3

2008-001-1
2008-001-1c
2008-001-1c
2008-001-1

2008 03

010101 Chq No 70066541

300.00 2008-001-1

2008 03

010101 Chq No 70066544

200.00 2008-001-1

2008 04

010101 Chq No 70066546

250.00 2008-001-1

2008 03

010101 Chq No 70066545

300.00 2008-001-1

2008 04

010101 Chq No 70066547

250.00 2008-001-1

2008 03

010101 Chq No 70066543

300.00 2008-001-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RH 44

RAUL A. SIMBALA LEÓN

RH 216

NERY BARRIAL NÚUEZ

BV 51010
BV 148182
RB

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
GAROAS EIRL
FERRETERIA GOYO SRL
SEDAPAL

16/01/2008

20143540007
20419561780

17/01/2008
18/01/2008
19/01/2008 BV 780

10456290758

21/01/2008
23/01/2008

24/01/2008
BV 27599883

20100049181

BV 28750

20267418820

26/01/2008
28/01/2008

TK
30/01/2008

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
COMERCIAL GLADIS

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
TAILOY SA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
AGRARIS
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC
SCOTIABANK
SCOTIABANK

Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA MES ENERO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES ENERO
JARDINERIA - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES ENERO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE DRIZA (26 MTS)
COMPRA DE ARMELLAS
CUOTA DE ACUERDO NO. 01/08 - VCTO.
16/1/08
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE 2 CILINDROS DE PLÁSTICO
PARA DESECHOS (S/. 170) + MOVILIDAD
(S/.15)
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CHEQUERA 100 CHEQUES
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE ARCHIVADORES Y FILE MANILA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE HALIZAN PARA FUMIGACIÓN DE
PLANTAS
COMPRA DE GASOLINA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Monto
(S/.)

2
10/02/2014
Documento
Interno

2008 03

010101 Chq No 70066542

300.00 2008-001-1

2008 05

010101 Chq No 70066548

300.00 2008-001-1

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
2008 02
2008 16

0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0907
0907
0907
0907
0804
0804
0204

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296012
Chq No 72296012
Contado

1.05
1.05
3.00
3.00
0.21
0.26
0.21
0.21
0.21
0.17
0.17
0.14
0.29
0.07
1.05
1.05
39.00 2008-002-3
4.80 2008-002-3
468.50 2008-001-1d

2008 09
2008 09
2008 09
2008 04

0907
0901
0907
0403

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296012

0.07
0.82
0.07
185.00 2008-002-3

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
2008 09
2008 09
2008 05

0907
0901
0903
0907
0907
0907
0802
0901
0907
03

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296012
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296023

0.35
0.01
23.92
0.29
0.15
0.07
15.64 2008-002-3
0.10
0.13
19.00 2008-002-12

2008 05
2008 09
2008 09

03
0901
0901

Chq No 72296023
Oper. bancaria
Oper. bancaria

10.00 2008-002-12
0.98
1.16
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

SCOTIABANK
SCOTIABANK
NILTÓN MARCELO GAMARRA
REYES
WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ

RC 1071
RC 1072
RC 1072
RC 1072
31/01/2008

BV
FC
FC
FC

51295
1320
1323
1325

Empresa o persona a quien
se paga

20443540007

GV 572
RC 1069
RC 1070
RH 6
RH 8
RH 10
RH 12
RH 45
RH 217
RH 260

15506695560

RH 260

15506695560

TK

20100049181

Descripción del bien o servicio cancelado

IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SERVICIO DE SALVATAJE DEL 16 AL 31
ENERO 2008
SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA 26 Y 30
DIC.
WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA
2-4-6-8-10-12-14 ENERO 2008
WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA:
15-16-18-20-22-24-28-29-30 ENERO 08
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
ENERO
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
ENERO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
GAROAS EIRL
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 20/12/07
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 31/12/07
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
COMPRA DE CLORO EN PASTILLA Y
GRANULADO - 11/01/08
ELMUNDO ROSALES
COMPRA DE PLANTAS Y OTROS PARA
JARDINES
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ENERO
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - SERVICIO DE RETÉN:
17-18-19-20-24-25-26-27-31 ENERO
IRMA J. MAYTA MAMANI
LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA
MES ENERO
LUÍS A. FARFAN TRUJILLO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ENERO
BERTHA MAURICIO MONTERO
LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA
MES ENERO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ENERO
RAUL A. SIMBALA LEÓN
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ENERO
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ENERO
NILTÓN MARCELO GAMARRA
SERVICIO DE SALVATAJE DEL 29/12/07 AL
REYES
31/12/2007
NILTÓN MARCELO GAMARRA
SERVICIO DE SALVATAJE DEL 01 AL 15
REYES
ENERO 2008
TAILOY
COMPRA DE PLUMÓN, TINTA PARA TAMPÓN,

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 09
0907
2008 09
0907
2008 0606 0102

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296001

0.30
0.98
375.00 2008-002-1

2007 0607 0102

Contado

40.00 2008-002-1

2008 0607 0102

Contado

140.00 2008-002-1

2008 0607 0102

Chq No 72296002

180.00 2008-002-1

2008 09
2008 09

0901
0902

Oper. bancaria
Oper. bancaria

0.98
42.00

2008 09

0902

Oper. bancaria

12.00

2008 09
0907
2008 09
0907
2008 02
03
2007 0607 03
2007 0607 03
2008 0607 03

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296023
Chq No 72296003
Chq No 72296003
Chq No 72296003

0.49
0.98
20.00
275.00
140.00
351.99

2008 05

03

Chq No 72296023

227.00 2008-002-12

2008 03

010101 Chq No 72296004

300.00 2008-002-1

2008 03

010101 Chq No 72296008

225.00 2008-002-1

2008 04

010101 Chq No 72296009

250.00 2008-002-1

2008 03

010101 Chq No 72296007

300.00 2008-002-1

2008 04

010101 Chq No 72296010

250.00 2008-002-1

2008 03

010101 Chq No 72296006

300.00 2008-002-1

2008 03

010101 Chq No 72296005

300.00 2008-002-1

2008 05

010101 Chq No 72296011

300.00 2008-002-1

2008-002-12
2008-002-1
2008-002-1
2008-002-1

2007 0606 0102

Chq No 72296001

75.00 2008-002-1

2008 0606 0102

Chq No 72296001

375.00 2008-002-1

2008 02

Chq No 72296023

0802

11.80 2008-002-12
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

TK

No RUC

20100049181

Empresa o persona a quien
se paga

TAILOY

Descripción del bien o servicio cancelado
PILA
COMPRA DE PILA DURACEL

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

2008 03

03

Forma de pago

Chq No 72296023

Total de gastos del mes

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

8.30 2008-002-12
9,171.61
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

01/02/2008

02/02/2008

04/02/2008

BV 254

10329418044

TK
05/02/2008

RC 1073
06/02/2008

07/02/2008
BV 3025
RC 1088
09/02/2008
11/02/2008

RB
RB
RB
RB
TK

10094926659

Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
VIDRIERIA FULL TEMPLE
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
ANGEL HURTADO
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
COMERCIAL JOSE MANUEL
SARA ELENA DE LA CRUZ
GARCIA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
GARCIA
SEDAPAL
SEDAPAL
TELEFONICA
MAESTRO HOME CENTER

Descripción del bien o servicio cancelado

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
PORTES FEBRERO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE CRISTAL PARA ESCRITORIO DE
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
COMPRA DE GASOLINA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
APOYO - RECOJO DE BASURA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE 5 FLUORESCENTES 36 W
MOVILIDAD PARA ENTREGAR CARTA A CLUB
GOLF LOS INKAS - CORTE DE RAMAS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MOVILIDAD

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02

CONSUMO AGUA FEBRERO 2008
CONSUMO AGUA ENERO 2008
TELEFONO DEL 18/1 AL 17/02
COMPRA DE CAUO PARA JARDÍN Y PLAFÓN
PARA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

0901
0901
0901
0901
0901
0904
0907
0901
0901
0901
0907
0907
0907
0901
0901
0901
0901
0907
03

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296023

0.88
0.21
0.21
0.21
0.21
4.00
0.88
0.57
0.15
0.21
0.15
0.22
0.43
0.81
0.17
0.17
1.13
0.81
75.00 2008-002-12

2008 05
03
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 04
010105
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 0703 0102
2008 02
0803

Chq No 72296023
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296023
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296046
Contado

5.00
0.35
0.35
1.00
50.00
0.25
0.49
1.22
0.28
0.01
30.00
2.00

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02

0907
0901
0901
0901
0803

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296023

0.02
0.04
0.03
0.03
2.00 2008-002-12

2008 16
0202
2008 16
0202
2008 16
0203
2008 0713 03

Contado
Contado
Contado
Chq No 72296023

55.50
48.00
69.52
51.80 2008-002-12

2008-002-12

2008-002-12

2008-003-2
2008-0011
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

13/02/2008

SEDAPAL

15/02/2008

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
MULTISERVICES QUISPE DE
YNÉS REYES
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ

BV 9132

10103557734

RC 1074
RC 1075
RC 1076
RH 7
RH 9
RH 11
RH 13
RH 46
RH 270
16/02/2008
18/02/2008
RB
19/02/2008

RB

20331898008

BV 9279

10103557734

FC 1681

20507871764

GV 281

10428340774

20/02/2008

TK
21/02/2008
RC 1089

Descripción del bien o servicio cancelado
CUOTA DE ACUERDO NO. 02/08 - VCTO.
16/2/08
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MATERIALES DE LIMPIEZA - ENERO

REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
FEBRERO
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SERVICIO DE RETÉN: 1-2-3-7-8-9-10-14-15
FEBRERO
WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA
1-3-5-7-8
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
FEBRERO
LUÍS A. FARFAN TRUJILLO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
FEBRERO - 13 DIAS
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
FEBRERO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
FEBRERO
RAUL A. SIMBALA LEÓN
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
FEBRERO
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
FEBRERO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
DR JOSE L. LEON VEGA
SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA DE
PISCINA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
LUZ DEL SUR
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/1 - 3/2
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MULTISERVIS QUISPE
MATERIALES DE LIMPIEZA: 5 PAQUETES
BOLSA DE BASURA Y 1 KG DE ACE
ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES ENERO
DE 2008
VIVERO EL MUNDO DE LOS
COMPRA DE 9 SACOS DE HUMUS
ROSALES
MAESTRO HOME CENTER SAC
LAVA VAJILLA PARA LIMPIEZA PISCINA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SARA ELENA DE LA CRUZ
20 ANTURIOS BLANCOS S/4 C/U - BLOCK F

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 16

0204

Contado

468.50

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 04

0901
0901
0901
0907
03

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296022

0.18
0.21
0.21
0.16
188.30 2008-002-11

2008 03

010101 Chq No 72296013

300.00 2008-002-11

2008 03

010101 Chq No 72296017

225.00 2008-002-11

2008 0607 0102

Chq No 72296021

100.00 2008-002-11

2008 04

010101 Chq No 72296018

250.00 2008-002-11

2008 03

010101 Chq No 72296016

260.00 2008-002-11

2008 04

010101 Chq No 72296019

250.00 2008-002-11

2008 03

010101 Chq No 72296015

300.00 2008-002-11

2008 03

010101 Chq No 72296014

300.00 2008-002-11

2008 05

010101 Chq No 72296020

300.00 2008-002-11

2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 0607 0102

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296046

0.17
0.21
0.15
40.00 2008-003-2

2008 09
2008 09
2008 09
2008 16
2008 09
2008 04

0901
0901
0907
0201
0907
03

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Chq No 72296046

0.29
0.21
0.37
420.10
0.12
39.00 2008-003-2

2008 02

0102

Chq No 72296024

1,666.00 2008-002-1

2008 05

03

Chq No 72296046

112.50 2008-003-2

2008 0607 03
2008 09
0901
2008 05
03

Contado
Oper. bancaria
Contado

4.00 2008-0012
0.07
80.00 2008-0011
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RC 1090
22/02/2008
BV 1295

20507871764

BV 1657
25/02/2008
26/02/2008 RC 1094

20507620761

TK
27/02/2008 RC 1091
TK
29/02/2008

FC 1329
FC 1331
FC 1672

20507620761

RC 1068

RC 1077
RC 1078
RC 1078
RC 1080
RC 1093
RH 8
RH 10
RH 12

06558949
06558949

Empresa o persona a quien
se paga
GARCIA
SARA ELENA DE LA CRUZ
GARCIA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
ADM DE INMUEBLES COLUMBUS
EIRL
GRAFICA ESPINOZA EIRL
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
GARCIA

Descripción del bien o servicio cancelado

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

MOVILIDAD A ACHO C/FELIPE PARA COMPRA
ANTUNIO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
COPIAS VARIAS

2008 02

0803

Contado

8.00 2008-0011

2008 09
2008 09
2008 02

0901
0901
0806

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296046

1.16
0.49
4.65 2008-003-2

COMPRA DE 1 SELLO AUTOMÁTICO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD A COLUMBUS PARA RECOGER
DOCUMENTOS PARA REUNION CON EL SR
HERENCIA
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA - PRIMAX 90
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A ACE A COMPRAR TIRAFONES,
GARCIA
TARUGOS Y KRESO
MAESTRO HOME CENTER SAC
1 GAL KRESO AMERICANO, TIRAFON
HEXGONAL, TARUGO PVC
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
FEBRERO
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
FEBRERO
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
COMPRA DE CLORO EN PASTILLA Y CLORO
GRANULADO - 28/01/08
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 7/2/08
GRAFICA ESPINOZA EIRL
1152 RECIBOS X CTA DE MANTENIMIENTO
2008 ORIGINAL Y 2 COPIAS AUTOCOPIATIVO
DEL 1 AL 1152
WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA
9-11-13-15-16-18-20-21-22-25-26-28-29
MES FEBRERO 2008
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
FEBRERO
RAUL SANCHEZ CAJAMARCA
SERVICIO DE SALVATAJE FEBRERO 2008
RAUL SANCHEZ CAJAMARCA
SERVICIO DE SALVATAJE 01 Y 02 MARZO
2008
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SERVICIO DE RETÉN:
16-17-21-22-23-24-28-29 FEBRERO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A COLUMBUS PARA RECOGER
GARCIA
PLANILLA 2DA QUINCENA FEBRERO
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
FEBRERO
LUÍS A. FARFAN TRUJILLO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
FEBRERO
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES

2008 02
2008 09
2008 02

0802
0907
0803

Chq No 72296046
Oper. bancaria
Contado

27.00 2008-003-2
0.30
2.60 2008-003

2008 05
2008 02

03
0803

Contado
Contado

10.00 2008-0011
2.00 2008-0012

2008 0716 0102

Contado

13.00 2008-0012

2008 09

0902

Oper. bancaria

12.00

2008 09

0902

Oper. bancaria

42.00

2008 09
0908
2007 0607 03

Oper. bancaria
Chq No 72296035

22.00
246.00 2008-002-29

2007 0607 03
2008 02
0807

Chq No 72296035
Contado

210.00 2008-002-29
250.00 2008-002

2008 0607 0102

Chq No 72296034

260.00 2008-002-29

010101 Chq No 72296025

300.00 2008-002-29

2008 03

2008 0606 0102
2008 0606 0102

Chq No 72296033
Chq No 72296033

750.00 2008-002-29
50.00 2008-002-29

2008 03

010101 Chq No 72296029

200.00 2008-002-29

2008 02

0803

Contado

2.00 2008-0012

2008 04

010101 Chq No 72296030

250.00 2008-002-29

2008 03

010101 Chq No 72296028

300.00 2008-002-29

2008 04

010101 Chq No 72296031

250.00 2008-002-29
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RH 14

ALEXANDER GAMBOA TAFUR

RH 47

RAUL A. SIMBALA LEÓN

RH 218

NERY BARRIAL NÚUEZ

Descripción del bien o servicio cancelado
FEBRERO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
FEBRERO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
FEBRERO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
FEBRERO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 03

010101 Chq No 72296027

300.00 2008-002-29

2008 03

010101 Chq No 72296026

300.00 2008-002-29

2008 05

010101 Chq No 72296032

300.00 2008-002-29

Total de gastos del mes

9,823.26
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

01/03/2008

TK
03/03/2008

04/03/2008
RC 1092
05/03/2008
BV 30588

20219242884

RC 1081

10643265

BV 9928

10083694357

Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
GARCIA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL

BV 30595
07/03/2008 BV 5035

20219242884
10408715836

BV 5474
BV 30602

20506463948
20219242884

BV 1

10274221700

RH 51

10060167503

ANGEL HURTADO
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SERVICIO TECNICO
ELECTRONICO GOMEZ
LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL
DISTRIBUIDORA FERRETERIA
CENTRAL
FERRETERIA DECOR PLACE SAC
LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL
SCOTIABANK
DISTRIBUIDORA SHEYLA &
BRIZNEY
OTAIZA DIEZ JOSE MARTIN

BV 39253
BV 39355

20512153381
20512153381

SCOTIABANK
FERRETERIA TORATTO
FERRETERIA TORATTO

06/03/2008

08/03/2008

10/03/2008

Descripción del bien o servicio cancelado

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Monto
(S/.)

1
10/02/2014
Documento
Interno

IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
PORTES MARZO
GASOLINA PARA CORTADORA - PRIMAX 90
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE TARJETA - FEBRERO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO CARTA AUTO CHATARRA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
60 COPIAS HOJA DE LIQUIDACION, (4)
CIOPIA DE CARTAS
APOYO - RECOJO DE BASURA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MANTENIMIENTO CHAPA VITRINA

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 05
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02

0901
0901
0901
0901
0904
03
0901
0901
0901
0901
0901
0902
0907
0907
0907
0907
0907
0901
0907
0803

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

0.17
0.17
0.17
0.21
4.00
5.00 2008-0012
0.14
0.21
0.21
0.56
0.21
2.85
0.04
0.03
0.96
0.01
0.22
0.18
0.44
10.00 2008-0012

2008 09
2008 09
2008 02

0901
0907
0806

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

0.13
0.72
3.00 2008-0012

2008 04
010105
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 0711 0102

Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

50.00 2008-0012
0.21
0.53
0.69
18.00 2008-003

104 COPIAS COMUNICADO 3/2008
1/8 MARTILLERO, 1/2 TINER, 1/4 BUNFLEX,
1/8 ZINCROMATO, 2 LIJAS Y WAYPE
1 LT TINER Y 1/8 MARTILLADO
96 COPIAS DE INFORME ECONOMICO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 VENCELATEX, 2 LIJAS AGUA, 1 LIJA 30

2008 02
0806
2008 0716 0102

Contado
Contado

5.20 2008-0012
27.50 2008-003

2008 0716 0102
2008 02
0806
2008 09
0907
2008 0716 0102

Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado

11.00 2008-003
6.70 2008-0012
0.56
40.00 2008-003

PINTADO DE GABINETE DE SUMINISTRO DE
CORRIENTE, PINTADO DE OFICINA Y BANO
DE RECEPCION
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
PINTURA TRAFICO Y 1 BROCHA TUMI
1 LT THINER

2008 0716 0102

Contado

2008 09
0907
2008 0716 0102
2008 0716 0102

Oper. bancaria
Contado
Contado

140.00 2008-002

0.22
55.00 2008-002
5.60 2008-002
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RB
RC 1096

Empresa o persona a quien
se paga
MARIELLA SOTO
SARA DE LA CRUZ GARCIA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SEDAPAL
TELEFONICA
LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL
SARA ELENA DE LA CRUZ

11/03/2008
12/03/2008
RB
RB
13/03/2008 BV 30630
14/03/2008 RC 1095
RC 1102
TK

15/03/2008

RC 1079

43220047

RC 1082

25689442

RC 1082
RC 1084

25689442
42967667

RC 1084
RC 1085
RH 9

42967667
06805574
10308460903

RH 11

10081259114

RH 11

10081259114

RH 13

10200445151

RH 15

10446703701

Descripción del bien o servicio cancelado

ASESORIA LEGAL
MOVILIDAD A FERRETERIA TORATTO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CONSUMO AGUA MARZO 2008
TELEFONO DEL 18/2 AL 17/03
96 FOTOCOPIA COMUNICADO 6/2008
MOVILIDAD A ACE HOME CENTER - CON
BETTY COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
LLAMADA A CELULAR AL SR MENDEZ PEDIDO DE CLORO
MAESTRO HOME CENTER SAC
1/2 KG WAYPE, 3 CINTAS EMBALAJE,
BROCHA, THINNER, LAVAVAJILLA, KRESO,
LEJIA, 2 ESCOBAS HUDE
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA
LIMPIEZA DE PISCINA
01-03-06-07-08-10-13-15 MARZO 2008
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES MARZO
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REEMPLAZOS 01-08-09 MARZO
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES MARZO
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
SEGURIDAD - REEMPLAZOS 14 Y 15 MARZO
JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN
SEGURIDAD - 05 DIAS
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
MARZO
LUÍS A. FARFAN TRUJILLO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES MARZO + REEMPLAZO 05
MARZO
LUÍS A. FARFAN TRUJILLO
SEGURIDAD - ADELANTO DE REMUNERACIÓN
1RA. QUINCENA MES MARZO 08/03/2008
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
MARZO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES MARZO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Monto
(S/.)

2
10/02/2014
Documento
Interno

2008 0101 0808
2008 02
0803
2008 09
0907
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 16
0202
2008 16
0203
2008 02
0806
2008 02
0803

Chq No 72296036
Chq No 72296037
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Chq No 72296037
Chq No 72296037

100.00
2.00 LQ-2008-03
0.28
0.03
0.04
48.00
69.52
4.80 LQ-2008-03
5.00 LQ-2008-03

2008 02

0801

Chq No 72296049

1.00 LQ-2008-04

2008 04

03

Chq No 72296037

68.60 LQ-2008-03

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296045

0.12
0.24
0.21
0.17
0.17
0.26
0.17
0.11
0.07
160.00 2008-003-1

2008 03

010101 Chq No 72296039

300.00 2008-003-1

2008 03
2008 03

010101 Chq No 72296039
010101 Chq No 72296038

75.00 2008-003-1
300.00 2008-003-1

2008 03
2008 03
2008 04

010101 Chq No 72296038
010101 Chq No 72296047
010101 Chq No 72296042

50.00 2008-003-1
100.00 2008-003-1
250.00 2008-003-1

2008 03

010101 Chq No 72296041

175.00 2008-003-1

2008 03

010101 Chq No 72296037

50.00 LQ-2008-03

2008 04

010101 Chq No 72296043

250.00 2008-003-1

2008 03

010101 Chq No 72296040

250.00 2008-003-1

2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 0607 0102
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RH 15

10446703701

ALEXANDER GAMBOA TAFUR

RH 219

10201197908

17/03/2008

BV
BV
BV
BV
BV

2851
14055
18416
18416
18416

20070231561
10104601478
10295489800
10295489800
10295489800

BV 18416
BV 18416
BV 18416

10295489800
10295489800
10295489800

BV 18603
BV 75936
RC 1101

10296868219
10089057651

RC 1244
18/03/2008
RC 1099
TK 10509
20/03/2008 RB
22/03/2008
TK
25/03/2008

20331898008

26/03/2008
BV 1338
BV 2094
RC 1120

RC 1121

20507871764

Descripción del bien o servicio cancelado

SEGURIDAD - ADELANTO 1RA. QUINCENA
MES MARZO 08/03/2008
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES
MARZO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SEDAPAL
CUOTA DE ACUERDO NO. 03/08 - VCTO.
17/3/08
AIMAR
1 PAR DE BOTAS DE JEBE 40
COMERCIAL JHONPOL
8 PAUD GRUESOS (S/. 28 C/U)
SENCE SALVAJE
5 CORBATA DE SEDA (S/12 C/U)
SENCE SALVAJE
4 PULLOWER LANA AZUL (S/.15 C/U)
SENCE SALVAJE
4 PANTALONES DE DRILL SANFORIZADO (S/
25 C/U)
SENCE SALVAJE
4 POLO ALGODON (S/. 10 C/U)
SENCE SALVAJE
2 POLO ALGODON (S/. 10 C/U)
SENCE SALVAJE
2 PANTALONES DE DRILL SANFORIZADO (S/
25 C/U)
GEORCIO BALBOA
10 CAMISAS COLOR ENTERO (S/. 18 C/U)
GREGORIO PALOMINO DONATO 2 PANTALONES (S/. 35 C/U)
SARA ELENA DE LA CRUZ
LLAMADA A CELULAR AL SR MENDEZ PEDIDO DE CLORO Y LIMIPIEZA DE PISCINA
SEDAPAL
CUOTA DE ACUERDO NO. 03/08 - VCTO.
17/3/08
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A ACE COMPRA PINTURA DE
TRAFICO AMARILLO
ACE HOME CENTER SAC
1 GAL DE PINTURA TRAFICO AMARILLO
LUZ DEL SUR
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 3/3
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
E.WONG SA
1 BIDON SAN LUIS 20 LT
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
CHEQUERA 100 CHEQUES
ADM DE INMUEBLES COLUMBUS DOCUMENTOS VARIOS
EIRL
COMERCIAL BACHY
2 PARES ZAPATILLAS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A CLUB GOLF LOS INKAS
SOLICITANDO FUMIGACION Y CORTE DE
RAMAS
IRMA MAYTA
COMPRA DE ZAPATILLAS - PERSONAL DE

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 03

010101 Chq No 72296037

50.00 LQ-2008-03

2008 05

010101 Chq No 72296044

300.00 2008-003-1

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 16

0901
0901
0901
0907
0907
0204

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296048

0.31
0.14
0.75
0.04
0.17
449.00 2008-003-4

2008 05
2008 03
2008 03
2008 03
2008 04

010107
010107
010107
010107
010107

Chq
Chq
Chq
Chq
Chq

18.00
224.00
60.00
60.00
100.00

2008 04
2008 05
2008 05

010107 Chq No 72296046
010107 Chq No 72296046
010107 Chq No 72296046

40.00 2008-003-2U
20.00 2008-003-2U
50.00 2008-003-2U

2008 03
2008 03
2008 02

010107 Chq No 72296046
010107 Chq No 72296046
0801
Chq No 72296049

180.00 2008-003-2U
70.00 2008-003-2U
1.00 LQ-2008-04

2008 16

0204

Chq No 72296037

19.50 LQ-2008-03

2008 09
2008 02

0901
0803

Oper. bancaria
Chq No 72296049

0.07
2.00 LQ-2008-04

2008 0716 0102
2008 16
0201
2008 09
0901
2008 02
03
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 09
0903
2008 02
0806

Chq No 72296049
Contado
Oper. bancaria
Chq No 72296062
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296071

36.00 LQ-2008-04
430.10
0.30
14.20 LQ-2008-05
0.14
0.14
0.28
12.29
3.30 2008-004-1

2008 04
2008 02

010107 Chq No 72296049
0803
Chq No 72296049

20.00 LQ-2008-04
8.00 LQ-2008-04

2008 02

0803

No
No
No
No
No

72296046
72296046
72296046
72296046
72296046

Chq No 72296049

2008-003-2U
2008-003-2U
2008-003-2U
2008-003-2U
2008-003-2U

2.00 LQ-2008-04
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RC 1122
TK
TK
TK
TK 505
31/03/2008

FC 1702

20507871764

RC
RC
RC
RC
RC
RC

06805574
10446703701
06805574
10308460903
10200445151
25689442

RC 1108
RC 1109

25689442
42967667

RC 1109
RC 1109
RC 1110

42967667
42967667
43220047

RC 1113
RC 1115
RC 1117
RC 1118

10081259114
25689442

RH 10

10308460903

Descripción del bien o servicio cancelado

LIMPIEZA
MOVILIDAD A ACE HOME CENTER COMPRA
PINTURA Y DISOLVENTE
FERRETERI Y MATIZADOS
1 LT THINER
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
E.WONG SA
CAFE ALTOMAYO
AV.JAVIER PRADO ESTE 5193 OF 1 FOTOCOPIA
9B
ACE HOME CENTER SAC
1 GAL PINTURA TRAFICO Y 1 GAL
DISOLVENTE
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
MARZO
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
MARZO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES
FEBRERO DE 2008
JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN
SEGURIDAD- 15, 16,18, 19, 22, 25
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21
JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN
SEGURIDAD - 26, 27, 28, 29, 30, 31
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN FERIADOS
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN FERIADOS
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES MARZO
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REEMPLAZO
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES MARZO
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
SEGURIDAD - REEMPLAZO
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ
SEGURIDAD - FERIADOS
WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA
LIMPIEZA DE PISCINA MARZO 2008 - 18 20
22 26
FRANCISCO ASCA ROSAS
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
DOMINGO 30/03 8:00 PM A 8:00 AM
LUÍS A. FARFAN TRUJILLO
SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21 MARZO
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21
JAVIER BALLARDO DE LA CRUZ SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 5 DIAS
25 29 30
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 2DRA. QUINCENA MES
MARZO
SARA ELENA DE LA CRUZ

27/03/2008

1103
1104
1105
1106
1107
1108

Empresa o persona a quien
se paga

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

2008 02

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

0803

Chq No 72296049

4.00 LQ-2008-04

2008 0716 0102
2008 09
0907
2008 02
03
2008 02
0806

Chq No 72296049
Oper. bancaria
Chq No 72296062
Chq No 72296062

4.50 LQ-2008-04
0.30
15.00 LQ-2008-05
0.10 LQ-2008-05

2008 0716 0102

Chq No 72296049

75.00 LQ-2008-04

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09

0901
0901
0901
0901
0902

Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.

bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria

0.23
0.20
0.25
0.05
15.00

2008 09

0902

Oper. bancaria

42.00

2008 09
2008 09
2008 02

0907
0908
0102

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296060

2008 03
2008 03
2008 03
2008 04
2008 04
2008 03

010101
010103
010101
010103
010103
010101

Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq

2008 03
2008 03

010101 Chq No 72296057
010101 Chq No 72296055

25.00 2008-003-5
300.00 2008-003-5

2008 03
010101 Chq No 72296055
2008 03
010103 Chq No 72296055
2008 0607 0102
Chq No 72296053

25.00 2008-003-5
40.00 2008-003-5
80.00 2008-003-5

2008 03

010101 Chq No 72296049

25.00 LQ-2008-04

2008 03
2008 03
2008 03

010103 Contado
010103 Chq No 72296057
010101 Chq No 72296058

40.00 2003-003-2
40.00 2008-003-5
75.00 2008-003-5

2008 04

010101 Chq No 72296051

250.00 2008-003-5

No
No
No
No
No
No

72296056
72296054
72296056
72296051
72296050
72296057

0.79
46.00
1,666.00 2008-002-29
175.00
40.00
120.00
20.00
20.00
300.00

2008-003-5
2008-003-5
2008-003-5
2008-003-5
2008-003-5
2008-003-5
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RH 12

10081259114

LUÍS A. FARFAN TRUJILLO

RH 14

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 16

10446703701

ALEXANDER GAMBOA TAFUR

RH 220

10201197908

NERY BARRIAL NÚUEZ

TK

INVERS. Y COMERC. MAKA SAC

Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES MARZO + 2 DIAS ( DE 1RA
QUINCENA)
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
MARZO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES MARZO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES
MARZO
GASOLINA - CORTADORA DE CESPED

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

5
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 03

010101 Chq No 72296061

220.00 2008-003-5

2008 04

010101 Chq No 72296050

250.00 2008-003-5

2008 03

010101 Chq No 72296054

300.00 2008-003-5

2008 05

010101 Chq No 72296052

300.00 2008-003-5

2008 05

03

Chq No 72296049

Total de gastos del mes

10.00 LQ-2008-04
9,347.78
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

01/04/2008

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1114
02/04/2008 RC 1116
03/04/2008

04/04/2008

RC 1119
TK
05/04/2008
RB
07/04/2008

TK
08/04/2008
RC 1123
09/04/2008
10/04/2008
11/04/2008
12/04/2008
RC 1132
14/04/2008 BV 2030031
RB
RC 1129
RC 1130

15/04/2008

Empresa o persona a quien
se paga

20267418820

Descripción del bien o servicio cancelado

IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
PORTES ABRIL
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
LLAMADA A CELULAR SR MIGUEL Y A SALLY
31/03 Y 01/04
SARA ELENA DE LA CRUZ
COPIA A FOLLETO DE LUMINARIAS Y
LAMPARAS
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE TARJETA - MARZO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SARA ELENA DE LA CRUZ
LLAMADA A SR MENDEZ PEDIDO CLORO Y
LIMPIEZA PISCINA
PRIMAX
GASOLINA - CORTADORA DE CESPED
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
TELEFONICA
TELEFONO DEL 18/3 AL 17/04
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
E.WONG SA
1 BOLSA MAGIA BLANCA Y JABON SPA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
JOSE ALBERTO CARAZA TAPIA
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PACHITEA - PROFORMA
LUMINARIAS
AGRARIS INTERNACIONAL S.A. LOABAN (INSECTICIDAD PARA POLILLAS)
SEDAPAL
CUOTA DE ACUERDO NO. 05/08 - VCTO.
15/4/08
NERI BARRIAL NUNEZ
MOVILIDAD A LA MOLINA PARA COMPRAR
INSECTICIDA
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL (PAGO CONVENIO) Y
MOVILIDAD A TOMAS MARSANO - PROFORMA
LUMINARIAS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02

0901
0901
0901
0901
0901
0904
0907
0801

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296049

0.15
0.18
0.18
0.21
0.25
4.00
0.87
2.00 LQ-2008-04

2008 02

0806

Chq No 72296049

0.60 LQ-2008-04

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02

0902
0907
0907
0907
0907
0907
0801

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296049

3.50
0.07
0.65
0.02
0.01
0.91
2.00 LQ-2008-04

2008 05
2008 09
2008 09
2008 16
2008 09
2008 09
2008 09
2008 04
2008 09
2008 04
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02

03
0907
0907
0203
0907
0907
0907
03
0907
010105
0907
0901
0907
0901
0901
0803

Chq No 72296062
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296071
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296049
Oper. bancaria
Chq No 72296062
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296062

2008 05
2008 16

03
0204

Chq No 72296062
Contado

28.00 LQ-2008-05
468.50

2008 05

0803

Chq No 72296062

1.00 LQ-2008-05

2008 02

0803

Chq No 72296062

3.00 LQ-2008-05

2008 09

0901

Oper. bancaria

0.22

5.00
0.07
0.44
69.52
0.01
0.53
0.14
6.90
0.29
50.00
0.15
1.16
0.09
0.05
0.31
3.00

LQ-2008-05

2008-004-1

LQ-2008-04
LQ-2008-05

LQ-2008-05
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

RC 1125

No RUC

42967667

RC 1126
RC 1127

25689442

RC 1128
RH 11
RH 15
RH 17

10308460903
10200445151

RH 221

10201197908

RB
RC 1133

20331898008

16/04/2008

17/04/2008
18/04/2008
19/04/2008

TK 320685

TK 320685

TK 320687
21/04/2008
FC 1720
RC 1135
RC 1136

20507871764

Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ

Descripción del bien o servicio cancelado

IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES ABRIL
LEONARDO PEREZ SOTO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES ABRIL
OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES ABRIL
SEGUNDO GUILLEN
SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 02, 03,
05, 06, 09, 10, 12, 13 ABRIL
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES ABRIL
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
LUZ DEL SUR
PAGO DE RECIBO DE LUZ 3/3 - 1/4
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE PARA
COMPRA DE PINTURA
MAESTRO HOME CENTER
1 GAL DISOLVENTE PARA TRAFICO, 1 GAL
ESMALTE TRAFICO AMARILLO, Y 1 GAL
ESMALTE TRAFICO BLANCO, 1/4 GAL BASE
ESMALTE PASTEL
MAESTRO HOME CENTER
1 GAL DISOLVENTE PARA TRAFICO, 1 GAL
ESMALTE TRAFICO AMARILLO, Y 1 GAL
ESMALTE TRAFICO BLANCO, 1/4 GAL BASE
ESMALTE PASTEL
MAESTRO HOME CENTER
1 FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W PHILLIPS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES MARZO
DE 2008
ALEXANDER GAMBOA
REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS
- 21/04 SIN AVISO
JORGE GANOZA AVILA
MANTENIMIENTO CAJA CONTROL DE BOMBA
DE DESAGUE

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Monto
(S/.)

2
10/02/2014
Documento
Interno

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 03

0901
0907
0907
0907
010101

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296064

0.22
0.03
0.14
0.07
325.00 2008-004-1

2008 03

010101 Chq No 72296067

325.00 2008-004-1

2008 03

010101 Chq No 72296066

325.00 2008-004-1

2008 03

010101 Chq No 72296068

200.00 2008-004-1

2008 04
2008 04
2008 03

010101 Chq No 72296069
010101 Chq No 72296070
010101 Chq No 72296065

275.00 2008-004-1
275.00 2008-004-1
325.00 2008-004-1

2008 05
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 16
2008 02

010101
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0907
0901
0901
0201
0803

Chq No 72296072
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Chq No 72296062

300.00 2008-004-1
0.22
0.19
0.19
0.14
0.22
0.14
0.14
0.21
0.26
374.20
5.00 LQ-2008-05

2008 0716 0102

Chq No 72296062

68.20 LQ-2008-05

2008 0716 0102

Contado

67.80 LQ-2008-05

2008 02
2008 09
2008 02

03
0907
0102

Chq No 72296062
Oper. bancaria
Chq No 72296073

2008 03

010106 Contado

2008 0713 0102

Contado

7.50 LQ-2008-05
0.15
833.00 2008-003-21
4.10 LQ-2008-06
50.00 LQ-2008-07
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

22/04/2008
RC 1134
23/04/2008
25/04/2008
TK
26/04/2008 BV 3198
BV 1014051

10070010734

28/04/2008
BV 1052357
GP
NV
RC 1139

RC 1140
RC 1144
TK
29/04/2008
TK
30/04/2008

RB
RC 1137

20100173949

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ENRIQUE DESIDERIO INCA ILAVE REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS
- 22/04 SIN AVISO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
E.WONG
REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS
- 25/04 SIN AVISO
CASA FOTOGRAFICA DANY
7 COPIAS COMUNICADO 9 Y 10
FERRETERIA CAMACHO
1 TRANSFORMADOR PHILLIPS PARA STOCK,
2 PILAS GRANDE LINTERNA, 1 ARRANCADOR
BLOCK D 1ER PISO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CARLESSI SAC
1 SACO DE UREA 46%
PLANTAS ORNAMENTALES
18 DATONAS LILAS
SERVI GRASS
30 BOLSAS DE GUANO
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CON FELIPE A ACHO S/. 2 Y TAXI
DE REGRESO S/.15 COMPRA DE GUANO Y
DANTONA
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD DE IDA Y REGRESO A CARLESSI
PARA COMPRA DE SACO DE UREA
NERI BARRIAL NUNEZ
1 LT DE LECHE PARA FUMIGACION DE
JARDINES
E.WONG
REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS
- 28/04 SIN AVISO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL
20 COPIAS DE HOJA DE LIQUIDACION DE
CAJA CHICA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
ABRIL
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ABRIL
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
INTERES DEUDOR SOBREGIRO
SCOTIABANK
INTERES DEUDOR SOBREGIRO
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SEDAPAL
CONSUMO AGUA ABRIL 2008
HENRY L. RAYMONDI GARCIA
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ABRIL (DEL 19 AL 30) Y
REEMPLAZO 19, Y 26

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 09
2008 03

0907
Oper. bancaria
010106 Contado

0.07
3.00 LQ-2008-06

2008 09
2008 09
2008 03

0901
Oper. bancaria
0907
Oper. bancaria
010106 Contado

0.58
0.21
2.50 LQ-2008-06

2008 02
0806
2008 0703 0102

Contado
Contado

2008 09
2008 05
2008 05
2008 05
2008 05

0907
03
03
03
0803

Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado

2008 05

0803

Contado

12.00 LQ-2008-06

2008 05

03

Contado

2.50 LQ-2008-06

2008 03

010106 Contado

15.50 LQ-2008-06

2008 09
2008 02

0907
0806

Oper. bancaria
Contado

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09

0901
0901
0901
0901
0901
0901
0902

Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 16
2008 03

0902
0907
0907
0908
0908
0908
0202
010101

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Chq No 72296077

bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria

1.70 LQ-2008-06
18.50 LQ-2008-06

0.07
105.00
18.00
60.00
18.00

LQ-2008-06
LQ-2008-06
LQ-2008-06
LQ-2008-06

0.07
1.00 LQ-2008-06
0.19
0.19
0.22
0.21
0.38
0.21
49.00
15.00
0.63
0.03
1.94
0.44
32.00
49.50
310.00 2008-004-5
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RC 1138

ENRIQUE INCA ALAVE

RC 1141

RC
RH
RH
RH

1142
12
16
19

RH 222

Empresa o persona a quien
se paga

10308460903
10200445151

10201197908

Descripción del bien o servicio cancelado

SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ABRIL (DEL 22 AL 30) Y
REEMPLAZO 22
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ABRIL Y REEMPLAZO 21, 23,
27 Y 30
SARA ELENA DE LA CRUZ
ADMINISTRACION 2DA QUINCENA ABRIL
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES ABRIL
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 03

010101 Chq No 72296076

220.00 2008-004-5

2008 03

010101 Chq No 72296075

425.00 2008-004-5

2008 02
2008 04
2008 04
2008 03

010101
010101
010101
010101

550.00
275.00
275.00
325.00

2008 05

010101 Chq No 72296081

Chq
Chq
Chq
Chq

No
No
No
No

72296080
72296078
72296079
72296074

Total de gastos del mes

2008-004-5
2008-004-5
2008-004-5
2008-004-5

300.00 2008-004-5
7,504.74
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

02/05/2008

RC 1145
03/05/2008
04/05/2008 TK
05/05/2008
TK
06/05/2008
BV 3230
07/05/2008
08/05/2008
09/05/2008 RC 1147
RC 1148
TK
TK
10/05/2008

BV 23617

RB
RB
RH 106

11/05/2008 TK
12/05/2008
BV 101563
RC 1149

20383747881

10103485504

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
PORTES MAYO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIALLAMADA AL SR JESUS MENDEZ
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE TARJETA - ABRIL
CASA DANY
2 COPIAS PLANO CONDOMINIO ILUMINACION
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA - CORTADORA DE CESPED
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CASA FOTOGRAFICA DANY
1 CUADERNO PARA CONTROL DE
ASISTENCIA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ADOLFO HUAMANI
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A HOME CENTER CON IRMA A
COMPRAR MATERIALES DE LIMPIEZA
CASA DANY
COPIA RELACION DEUDORES CTAS.ORD. Y
CTA. EXT. FLUJO DE CAJA PARA VITRINA
MAESTRO HOME CENTER SAC
1 PANO PARA PISO, 1 LEJIA, 1 RECOGEDOR,
2 ESCOBAS, 1 LT AGUARRAZ
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CENTRO COMERCIAL JORMANI
MAT. POSTE BAJO: 130.20-31 SOCKET,
SRL
13.95-31 PERNO, 9.30-60 STOBOL,
20.00-100 STOBOL CHICO, 9.30-62
PORTAFUSIBLE, 190.00-1 RELOJ ORBIS,
465.00-31 PORTAFUSIBLE, 46.50-62
FUSIBLE, 290.00-1 ROLLO CABLE, 22.50-1
CINTA 3M, 5.00-10 HUACHA, 558.00-31
FOCO 27 W
SEDAPAL
CONSUMO AGUA MAYO 2008
TELEFONICA
TELEFONO DEL 18/04 AL 17/05
JORGE ROGER GANOZA AVILA
CAMBIO E INSTALACION DE 31 EQUIPOS
ELECTRICOS PARA POSTES BAJOS (MODELO
HONGO)
CASA DANY
COPIA PRESUPUESTO ILUMINACION
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
TAYLOY SA
6 ARCHIVADORES DE PALANCA Y 6
CUADERNOS
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PACHITEA CON SR GANOZA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
2008 09
2008 02

0901
0904
0907
0801
0902
0806

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Contado

0.29
4.00
0.66
1.00 LQ-2008-07
7.00
1.00 LQ-2008-07

2008 09
2008 09
2008 05
2008 09
2008 02

0907
0907
03
0907
0802

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Contado

0.32
1.22
15.00 LQ-2008-07
0.56
1.80 LQ-2008-07

2008 09
2008 09
2008 09
2008 04
2008 02

0907
0907
0907
010105
0803

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado

0.49
0.06
0.21
50.00 LQ-2008-07
2.00 LQ-2008-07

2008 02

0806

Contado

0.60 LQ-2008-07

2008 04

03

Contado

49.80 LQ-2008-07

2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 0702 03

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296083

0.04
0.03
1.63
1,774.75

2008 16
0202
2008 16
0203
2008 0702 0102

Contado
Contado
Chq No 72296082

50.00
69.80
800.00

2008 02
2008 09
2008 09
2008 02

0806
0901
0901
0802

Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

0.20 LQ-2008-07
1.40
0.56
36.36 LQ-2008-07

2008 02

0803

Contado

24.00 LQ-2008-07
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 1153
TK
TK

13/05/2008
BV 3019

BV
NV
RC
RC

14101
74
1151
1152

14/05/2008
BV 20910
BV 20912
RB
RC 1143
RC 1158
RC 1159

RC 1160

RC 1161

RC 1162

RC 1164
RC 1166

RC 1167
RH 13
RH 17
RH 20

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A TAYLOY A COMPRAR UTILES
TAYLOY SA
1 CAJA CHINCHES, 1 PLUMON NEGRO, 1
PAQUETE D PORTAPAPELES
CASA DANY
COPIA PRESUPUESTO ILUMINACION
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
103311905371 MAFINSA
1 GAL ESMALTE NEGRO, 1 GAL ESMALTE
BLANCO, 1/2 GAL THINER PARA PINTADO DE
HONGOS
10070010734 FERRETERIA CAMACHO
1 FRIS PARA PINTAR, WAYPE, 1 LIJA
CREACIONES MANCHER
3 PULLOVER
NER BARRIAL NUNEZ
1 LT LECHE FUMIGACION DE PLANTAS
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO
CONVENIO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
10295489800 INDUSTRIA PRE'SENCE SALVAJE 7 CAMISAS COLOR CELESTE (S/.18.00 C/U),
3 CORBATAS (S/.9.00 C/U)
10295489800 INDUSTRIA PRE'SENCE SALVAJE 5 PANTALONES
SEDAPAL
CUOTA DE ACUERDO NO. 06/08 - VCTO.
15/5/08
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
MANTENIMIENTO DE PISCINA: 30/03 NV
1983
SARA ELENA DE LA CRUZ
ADMINISTRACION 1RA QUINCENA MAYO
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES MAYO - 1 DIA AUSENCIA + 3
DIAS ( 01, 07 Y 14)
HENRY L. RAYMONDI GARCIA
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1RO
MAYO
ROGER CANOTE PINGO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1RO
MAYO (DEL 05 AL 15)
ENRIQUE INCA ALAVE
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 01, 02, 03,
04, 10, 11 Y 13 MAYO + SALDO MES
ANTERIOR
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA A COMPRAR
UNIFORME
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
MANTENIMIENTO DE PISCINA: 02, 06, 10, 15
Y 21 ABRIL NV 1988, 0013, 0024, 0049,
0078
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO
MANTENIMIENTO DE PISCINA: 03/05 NV
0119
10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO
10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1RO
MAYO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2008 02
2008 02

0803
0802

Forma de pago

Contado
Contado

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2.00 LQ-2008-07
7.77 LQ-2008-07

2008 02
0806
2008 09
0901
2008 0713 03

Contado
Oper. bancaria
Contado

0.40 LQ-2008-07
0.15
71.00 LQ-2008-07

2008 0713 03
2008 03
010107
2008 05
03
2008 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado

13.50
30.00
2.50
3.00

LQ-2008-07
LQ-2008-07
LQ-2008-07
LQ-2008-07

2008 09
2008 03

0907
Oper. bancaria
010107 Contado

0.04
153.00 LQ-2008-07

2008 03
2008 16

010107 Contado
0204
Contado

140.00 LQ-2008-07
468.50 LQ-2008-07

2008 0607 0102

Chq No 72296093

40.00

2008 02
2008 03

010101 Chq No 72296087
010101 Chq No 72296089

550.00 2008-005-1
378.30 2008-005-1

2008 03

010101 Chq No 72296090

350.00 2008-005-1

2008 03

010101 Chq No 72296091

216.70 2008-005-1

2008 03

010101 Chq No 72296092

200.00 2008-005-1

2008 02

0803

Contado

10.20 LQ-2008-07

2008 0607 0102

Chq No 72296093

200.00

2008 0607 0102

Chq No 72296093

40.00

2008 04
2008 04
2008 03

010101 Chq No 72296084
010101 Chq No 72296085
010101 Chq No 72296088

275.00 2008-005-1
275.00 2008-005-1
350.00 2008-005-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

RH 223
15/05/2008 RC 1163

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

10201197908

NERY BARRIAL NÚUEZ
CARLOS BRAVO RUTHNUCK

16/05/2008
19/05/2008

20/05/2008
BV 23618

20383747881

BV 23618

20383747881

21/05/2008 RC 1165
22/05/2008 RH 106

10103485504

23/05/2008
RB
24/05/2008 BV 5353

20331898008
10090913358

BV 5353

10090913358

RC 1168
RC 1241

10144104134

28/05/2008
RC 1169
TK
29/05/2008

BV 23657

20383747881

BV 23658

20383747881

Descripción del bien o servicio cancelado

REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DOMINGO 4 DE MAYO NOCTURNO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CENTRO COMERCIAL JORMANI
8 MICAS PAVONADAS 2 X 40 (S/.248)Y 4
SRL
TAPAS LUMINARIA TIPO HONGO ( S/.124)
CENTRO COMERCIAL JORMANI
8 MICAS PAVONADAS 2 X 40 (S/.248)Y 4
SRL
TAPAS LUMINARIA TIPO HONGO ( S/.124)
JORGE GANOZA AVILA
MOVILIDAD PARA TRAER LAS TAPAS Y MICAS
DE PAHITEA
JORGE ROGER GANOZA AVILA
CAMBIO E INSTALACION DE 31 EQUIPOS
ELECTRICOS PARA POSTES BAJOS (MODELO
HONGO)
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
LUZ DEL SUR
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/4 - 1/5
CREACIONES NAPOLY
3 BUZOS POLAR TALLA M Y S A S/. 13 C/U 2 LIMPIEZA
CREACIONES NAPOLY
3 BUZOS POLAR TALLA M Y S A S/. 13 C/U 1 JARDINERO
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA COMPRA DE
CASACAS
CREACIONES - GALERIA
2 CASACONES A S/. 49 C/U - SEGURIDAD
CRUZADO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA IDA Y VUELTA
E.WONG
COMPRA DE CAFE KIRMA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
CHEQUERA 100 CHEQUES
ELECTRO COMERCIAL JORMANI COMPRA MATERIALES POSTES ALTOS: 26
SRL
FOCOS GE S/.39.5, 26 SOCKET LOZA S/.4.2,
16 FUSIBLE 30 AMP., 2 CINTA 3M S/.4.5,
100 STOBOL
CENTRO COMERCIAL JORMANI
1 ARRANCADOR PHILLIPS
SRL

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2008 05
2008 03

Forma de pago

010101 Chq No 72296086
010101 Contado

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

300.00 2008-005-1
25.00 LQ-2008-010

2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 09
0901
2008 0702 03

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 72296083

0.15
0.24
0.26
0.24
0.38
0.19
0.19
1.06
0.21
225.25

2008 0702 03

Contado

146.75 LQ-2008-08

2008 02

Contado

10.00 LQ-2008-08

0803

2008 0702 0102

Chq No 72296094

2008 09
2008 09
2008 16
2008 04

0901
0901
0201
010107

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado

2008 05

010107 Contado

13.00 LQ-2008-09

2008 02

0803

Contado

11.20 LQ-2008-09

2008 03

010107 Contado

98.00 LQ-2008-09

2008 09
0907
2008 09
0907
2008 02
0803
2008 02
03
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0903
2008 0702 03

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

2008 0703 03

Contado

1,200.00

0.25
0.84
357.80
26.00 LQ-2008-09

0.25
0.38
4.00 LQ-2008-09
15.50 LQ-2008-09
0.01
1.08
14.89
1,217.20

19.00 LQ-2008-09
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RC 1175
30/05/2008
BV 3048
31/05/2008

RC 1146

RC 1170
RC 1172
RC 1173
RC 1176

RC 1178
RC 1180
RH 6

10437442296

RH 14
RH 18
RH 21

10308460903
10200445151

RH 224
TK

10201197908

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA A PACHITEA
COMPRA DE MATERIALES POSTES ALTOS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MAFINSA
1 GAL ZINCROMATO, 1 GAL ESMALTE, 4
LIJAS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MAYO
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
MAYO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES MAYO - S/ 50 ADELANTO 5/5
+ 1 DIA ( 21)
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - ADELANTO REMUNERACIÓN
2DA. QUINCENA MES MAYO 05/05/2008
HENRY L. RAYMONDI GARCIA
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES MAYO
SARA ELENA DE LA CRUZ
ADMINISTRACION 2DA QUINCENA MAYO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A ACE PARA BUSCAR LAMPARA
INTERNA POSTEA ALTO Y PINTURA IDA Y
VUELTA
JORGE GANOZA AVILA
MOVILIDAD PARA TRASLADAR ANDAMIOS
IDA Y VUELTA
ENRIQUE INCA ALAVE
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 17, 18, 20,
24, 25 (DIA-NOCHE), 31
ROGER CANOTE PINGO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES MAYO + 1 DIA ( 27)
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES MAYO
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO
MAESTRO HOME CENTER
1 GAL PINTURA TRAFICO AMARILLO + 1
BROCHA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2008 02

0803

Forma de pago

Contado

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

20.00 LQ-2008-09

2008 09
0901
2008 09
0907
2008 0702 03

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09

0901
0901
0901
0901
0902
0902

Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.

2008 09
2008 09
2008 03

0907
Oper. bancaria
0908
Oper. bancaria
010101 Chq No 72296098

2008 03

010101 Contado

2008 03

010101 Chq No 72296099

325.00 2008-005-5

2008 02
2008 02

010101 Chq No 73694405
0803
Contado

550.00 2008-005-5
4.50 LQ-2008-010

2008 0702 0102

bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria

Contado

0.19
0.15
122.00
0.21
0.24
0.22
0.14
15.00
42.00
0.36
22.00
300.00 2008-005-5

50.00 2008-005-5

60.00

2008 03

010101 Chq No 73694401

175.00 2008-005-5

2008 03

010101 Chq No 72296100

350.00 2008-005-5

2008 04
2008 04
2008 03

010101 Chq No 73694402
010101 Chq No 73694403
010101 Chq No 72296097

275.00 2008-005-5
275.00 2008-005-5
325.00 2008-005-5

2008 05
010101 Chq No 73694404
2008 0716 03
Contado
Total de gastos del mes

300.00 2008-005-5
43.00 LQ-2008-010
13,616.17
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

02/06/2008

BV 14202
RC 1177

10070010734
10348550

RC 1182

RH 108

Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FERRETERIA CAMACHO
JORGE GANOZA AVILA
SARA ELENA DE LA CRUZ

10103485504

JORGE ROGER GANOZA AVILA

TK

PRIMAX

RC 1179

SCOTIABANK
SCOTIABANK
JORGE GANOZA AVILA

03/06/2008

RC 1181
04/06/2008

PF
05/06/2008
RC 1184
06/06/2008
RC 1185
07/06/2008 RC 1186
09/06/2008 TK
10/06/2008

RB
RB
RC 1187

TK
11/06/2008

ADOLFO HUAMAN
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
PINTURAS Y MATIZADOS CHAMO
SCOTIABANK
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA
E.WONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SEDAPAL
TELEFONICA
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA

TELEFONICA MOVIL
SCOTIABANK

Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
PORTES JUNIO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1/32 ESMALTE ALUMINIO, 1/2 LT THINER
SERVICIO DE PINTADO DE LUMINARIA
PINTADO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A PACHITEA PARA
BUSCAR LAMPARA INTERNA Y LLAMADA A
CELULAR SR GANOZA
CAMBIO E INSTALACION DE 8 EQUIPOS
ELECTRICOS PARA POSTES ALTOS
1.095 GAL GASOLINA PARA CORTAR EL
CESPED
MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
FABRICACION DE 1 LAMPARA DE MERCURIO
Y MOVILIDAD
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ALQUILER DE ANDAMIO 4 CUERPOS POR 5
DIAS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO
ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO
INSECTICIDA PARA MOSCAS Y DETERGENTE
DE LIMPIEZA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CONSUMO AGUA JUNIO 2008
TELEFONO DEL 18/05 AL 17/06
MOVILIDAD A ACE HOME CENTER IDA Y
VUELTA COMPRA DE DISOLVENTE MAESTRO
HOME CENTER
RECARGA DE MOVISTAR
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0904
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 0702 03
2008 0702 0102

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado

2008 0702 0803

Contado

2008 0702 0102

Chq No 72296096

2008 05

Contado

15.00 LQ-2008-010

2008 09
0902
2008 09
0907
2008 0702 0102

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

7.00
0.15
85.00 LQ-2008-010

2008 04
010105
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 0702 0102

Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

50.00 LQ-2008-010
0.38
0.42
0.79
100.00

2008 09
2008 03
2008 09
2008 09
2008 03
2008 03
2008 04

Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado

0.59
30.00
0.26
0.77
30.00
40.00
14.50

2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 16
0202
2008 16
0203
2008 0716 0803

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado

0.03
0.05
0.03
50.00
48.46
1.00 LQ-2008-010

2008 02
2008 09

Contado
Oper. bancaria

15.00 LQ-2008-010
0.03

03

0907
010101
0907
0907
010101
010101
03

0801
0907

0.19
0.19
0.21
0.22
4.00
0.51
0.35
6.00
50.00
4.00 LQ-2008-010

600.00

LQ-2008-010

LQ-2008-010
LQ-2008-010
LQ-2008-010
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

TK
12/06/2008 FC 580132564

Empresa o persona a quien
se paga
MAESTRO HOME CENTER

20100016681

RC 1188
RC 1189

HIRAOKA
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SARA ELENA DE LA CRUZ

13/06/2008 FC 711080061300

MAESTRO HOME CENTER

RB

SEDAPAL

RC 1190

SARA ELENA DE LA CRUZ

RB
RC 1191

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LUZ DEL SUR
HENRY L. RAYMONDI GARCIA

14/06/2008

20331898008

RC 1192
RC 1193
RC 1194
RC 1242

ENRIQUE INCA ALAVE
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
57144104134

RH 7

RH 15
RH 19
RH 23

10308460903
10200445151

RH 52

RH 225
16/06/2008

10201197908

CREACIONES - GALERIA
CRUZADO
ROGER CANOTE PINGO

Descripción del bien o servicio cancelado
1 GAL DISOLVENTE PINTURA TRAFICO
AMARILLO
1 HORNO DE MICROONDAS PARA EL
PERSONAL
ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A HIRAOKA
COMPRA DE MICROONDA
COMPRA DE 1 CHAPA PARA BANO DEL
PERSONAL
CUOTA DE ACUERDO NO. 07/08 - VCTO.
15/6/08
MOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO DE
CONVENIO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/5 - 1/6
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES JUNIO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN DESCANSERO
ADMINISTRACION 1RA QUINCENA JUNIO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA GAMARRA
COMPRA CASACAS
COMPRA 2 CASACAS COMANDO

SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES JUNIO + 3 DIA ( 03, 08 Y
10)
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES JUNIO
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA.
QUINCENA MES JUNIO - S/ 100 ADELANTO
05, 06 Y 07
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Monto
(S/.)

2
10/02/2014
Documento
Interno

2008 0716 03

Contado

29.00 LQ-2008-010

2008 02

03

Contado

199.00 LQ-2008-010

2008 03
2008 02

010101 Contado
0803
Contado

20.00 LQ-2008-010
10.00 LQ-2008-010

2008 02

03

Contado

21.24 LQ-2008-010

2008 16

0204

Contado

468.50 LQ-2008-010

2008 02

0803

Contado

2.00 LQ-2008-010

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 16
2008 03

0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0907
0907
0201
010101

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Chq No 73694408

2008 03
2008 02
2008 02

010101 Chq No 73694410
010101 Chq No 73694414
0803
Contado

2008 03

010107 Contado

2008 03

010101 Chq No 73694409

400.00 2008-006-1

2008 04
2008 04
2008 03

010101 Chq No 73694411
010101 Chq No 73694412
010101 Chq No 73694406

275.00 2008-006-1
275.00 2008-006-1
305.00 2008-006-1

2008 03

010101 Chq No 73694407

225.00 2008-006-1

2008 05
2008 09

010101 Chq No 73694413
0907
Oper. bancaria

300.00 2008-006-1
0.42

0.25
0.21
0.22
0.15
0.38
0.19
0.21
0.28
0.19
0.45
0.08
367.90
325.00 2008-006-1
150.00 2008-006-1
550.00 2008-006-1
11.20 LQ-2008-011
98.00 LQ-2008-011
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

BV 14274
RC 1195
RH 109

Empresa o persona a quien
se paga
FERRETERIA CAMACHO
NERI BARRIAL NUNEZ

10103485504

18/06/2008

JORGE ROGER GANOZA AVILA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
JORGE GANOZA AVILA

20/06/2008 RC 1199
TK
TK

E.WONG
CASA DANY

21/06/2008
23/06/2008
24/06/2008 RC 1196

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SR. JESÚS MENDEZ JACOBO

RC 1197

SR. JESÚS MENDEZ JACOBO

RC 1198

SR. JESÚS MENDEZ JACOBO

RC 1200

JORGE GANOZA AVILA

BV 6531

SCOTIABANK
SCOTIABANK
RODAR PERU SAC

26/06/2008
27/06/2008
20426480434

RC 1206

SEGUNDO GUILLEN SHAPIAMA

RC 1207

SEGUNDO GUILLEN SHAPIAMA

28/06/2008 TK
30/06/2008

CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK

BV 556

SCOTIABANK
POOL SYSTEM SAC

RC 1201
RC 1202
RC 1203

ENRIQUE INCA ALAVE
ALFREDO TURPO APAZA
HENRY L. RAYMONDI GARCIA

RC 1204

SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado
1 BROCHA PINCEL
1 LT DE LECHE PARA FELIPE PARA
FUMIGACION DE PLANTAS
CAMBIO E INSTALACION DE 8 EQUIPOS
ELECTRICOS PARA POSTES ALTOS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
PAGO A CUENTA ARREGLO, COLOCACION Y
PINTADO POSTE BLOCK A Y E
1 CAJA KIRMA
COPIA RELACION COCHERAS C/AUTOS 6
BLOCKS - 2 JUEGOS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE 6 KG CLORO EN PASTILLA 18/2/08 F 1335
REPARACION DE BOMBA DE PISCINA 27/2/08 F 1336
MANTENIMIENTO DE PISCINA: 15 Y 28 DE
MAYO NV 0154 Y 0196
CANCELACION ARREGLO, COLOCACION Y
PINTADO 2 POSTES BLOCK A Y E +
FABRICACION DE TAPA DE FIERRO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COMPRA DE 1 RODAJE PUERTA DE INGRESO
VEHICULAR
CAMBIO DE RODAJE DE PUERTA VEHICULAR :
SERVICIO DE PRENSA SEGUN MUESTRA
MOVILIDAD PARA COMPRAR RODAJE Y
SERVICIO DE PRENSA
COPIA DE PLANILLA DE PERSONAL
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JUNIO
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
JUNIO
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
5 KG CLORO EN PASTILLA, FECHA:
18/03/2008
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN DESCANSERO
SERVICIO DE RETEN 26 /06
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES JUNIO
ADMINISTRACION 2DA QUINCENA JUNIO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 0716 03
2008 05
03

Contado
Contado

2008 0702 0102

Chq No 73694415

600.00

2008 09
0901
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 0702 0102

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

0.42
0.06
0.07
200.00 LQ-2008-011

2008 02
2008 02

Contado
Contado

03
0806

5.00 LQ-2008-011
2.50 LQ-2008-011

15.50 LQ-2008-011
2.40 LQ-2008-011

2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 0607 03

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 73694417

0.12
0.10
0.26
210.00 LQ-2008-012

2008 0607 0102

Chq No 73694417

300.00 LQ-2008-012

2008 0607 0102

Chq No 73694417

80.00 LQ-2008-012

2008 0702 0102

Chq No 73694416

245.00 LQ-2008-012

2008 09
0901
2008 09
0907
2008 0704 0102

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

0.17
0.21
50.00 LQ-2008-013

2008 0704 0102

Contado

10.00 LQ-2008-013

2008 0704 0102

Contado

2.00 LQ-2008-013

2008 02
2008 09
2008 09

0806
0902
0902

Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria

0.60 LQ-2008-013
15.00
42.00

2008 09
0908
2008 0607 0102

Oper. bancaria
Contado

20.00
101.50 LQ-2008-013

2008 03
2008 03
2008 03

010101 Chq No 73694422
010101 Contado
010101 Chq No 73694420

150.00 2008-006-2
25.00 LQ-2008-013
303.30 2008-006-2

2008 02

010101 Chq No 73694426

550.00 2008-006-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RC 1205
RH 8

RH 16
RH 20
RH 24

10308460903
10200445151

RH 53

RH 226

10201197908

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SERVICIO DE PINTADO DE LINEAS DE
TRAFICO Y CABIO DE RODAJE APURTA
ROGER CANOTE PINGO
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES JUNIO + 3 DIA ( 03, 08 Y
10)
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES JUNIO
SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA.
QUINCENA MES JUNIO - S/ 100 ADELANTO
05, 06 Y 07
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 03

010101 Chq No 73694419

70.00 2008-006-2

2008 03

010101 Chq No 73694421

400.00 2008-006-2

2008 04
2008 04
2008 03

010101 Chq No 73694424
010101 Chq No 73694423
010101 Chq No 73694418

275.00 2008-006-2
275.00 2008-006-2
325.00 2008-006-2

2008 03

010101 Chq No 73694419

281.70 2008-006-2

2008 05

010101 Chq No 73694425
Total de gastos del mes

300.00 2008-006-2
10,047.91
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/07/2008

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

TK

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CASA DANY
E.WONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
ANGEL HURTADO
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
INV. Y COM. MAKA SAC
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CASA DANY
SEDAPAL
TELEFONICA
SCOTIABANK
CASA DANY

RB

SCOTIABANK
SEDAPAL

RC 1209

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK

CASA DANY

BV 3460
TK
02/07/2008

03/07/2008

RC 1208
04/07/2008
05/07/2008
07/07/2008
TK
08/07/2008
BV 3488
RB
RB
09/07/2008

10/07/2008

11/07/2008

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK

Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
PORTES JULIO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
5 COPIAS HOJA DE LIQUIDACION
CAFE CLASICO PARA EL PERSONAL
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE TARJETA - JUNIO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1.048 GAL GASOLINA 90
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
8 COPIAS SOLICITU DE AMPLIACION
CONSUMO AGUA JUNIO 2008
TELEFONO DEL 18/05 AL 17/06
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIA A CARTA SOLICITUD ASAMBLEA
GENERAL
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CUOTA DE ACUERDO NO. 07/08 - VCTO.
15/6/08
MOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO DE
CONVENIO
COPIA DE HOJA DE LIQUIDACION E
INGRESOS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02
2008 02
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 04
2008 09
2008 09
2008 09
2008 05
2008 09
2008 09
2008 02
2008 16
2008 16
2008 09
2008 02

0901
0901
0901
0904
0907
0907
0907
0806
03
0901
0901
0901
0901
0902
0907
0907
0907
0901
0907
0907
010105
0901
0907
0907
03
0901
0901
0806
0202
0203
0907
0806

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado

0.24
0.22
0.21
4.00
0.24
0.01
0.21
0.50
12.20
0.19
0.28
0.19
0.38
7.00
0.59
0.30
0.35
0.21
0.21
0.28
50.00
0.41
0.63
0.37
15.00
0.03
0.09
0.80
49.50
138.45
0.52
0.20

2008 09
2008 16

0907
0204

Oper. bancaria
Contado

0.29
468.50 LQ-2008-13

2008 02

0803

Contado

2.00 LQ-2008-13

2008 02

0806

Contado

1.60 LQ-2008-014

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09

0901
0901
0901
0907

Oper.
Oper.
Oper.
Oper.

0.03
0.11
0.22
0.07

bancaria
bancaria
bancaria
bancaria

LQ-2008-13
LQ-2008-13

LQ-2008-13

LQ-2008-13

LQ-2008-13

LQ-2008-13
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RB

20331898008

BV 3513
FC 1345

10158406166

FC 1349

10158406166

14/07/2008

RC 1212
15/07/2008

FC 1720
RC
RC
RC
RC
RH
RH

1232
1233
1234
1245
13
21

20507871764

10308460903

RH 26

10200445151

RH 28
RH 232

10201197908

TK
16/07/2008

RC 1213

17/07/2008
RC 1216

Empresa o persona a quien
se paga
LUZ DEL SUR
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CASA DANY
JESÚS MENDEZ JACOBO

Descripción del bien o servicio cancelado

PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/6 - 1/7
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 CORRECTOR
COMPRA 6 KG CLORO PASTILLA Y 1 KG
SULFATO COBRE USA-PISCINA: 21/04 FAC
1345
JESÚS MENDEZ JACOBO
COMPRA 6 KG CLORO PASTILLA
USA-PISCINA: 09/06 FAC 1349
FELIPE BARRIAL
LECHE PARA JARDINERO - FUMIGACION
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
CHEQUERA 100 CHEQUES
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES MARZO
DE 2008
HENRY L. RAYMONDI GARCIA
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO
ENRIQUE INCA ALAVE
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO
SARA ELENA DE LA CRUZ
ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE JULIO
ROGER CANOTE PINGO
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES
JULIO
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES
JULIO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES
JULIO
CASA DANY
COPIAS BV DE UNIFORMES PARA DSCTO A
COLUMBUS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MANUEL MENDOZA ORDONEZ
ARREGLO DE SEGURO DE CHAPA PUERTA DE
INGRESO Y RE INSTALAR VENTANA DE
PUERTA DE INGRESO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A CAJA DE PENSIONES MILITAR
POLICIAL

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 16
0201
2008 09
0907
2008 09
0907
2008 02
0802
2008 0607 0102

Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Chq No 73694427

323.60
0.03
0.58
2.00 LQ-2008-014
230.00

2008 0607 0102

Chq No 73694427

210.00

2008 05
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02

03
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0903
0907
0102

Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 73694428

2.50 LQ-2008-014
0.30
0.38
0.21
0.19
0.21
0.19
0.24
0.01
14.86
0.15
833.00

2008 03
2008 03
2008 03
2008 02
2008 03
2008 04

010101
010101
010101
010101
010101
010101

Chq
Chq
Chq
Chq
Chq
Chq

271.70
150.00
350.00
550.00
350.00
275.00

2008 04

010101 Chq No 73694432

275.00 2008-007-1

2008 03
2008 05

010101 Chq No 73694437
010101 Chq No 73694430

313.20 2008-007-1
300.00 2008-007-1

2008 02

0806

No
No
No
No
No
No

73694434
73694433
73694436
73694429
73694435
73694431

Contado

2008-007-1
2008-007-1
2008-007-1
2008-007-1
2008-007-1
2008-007-1

0.40 LQ-2008-014

2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0907
2008 0714 0102

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

0.19
0.24
0.33
18.00 LQ-2008-014

2008 09
2008 02

Oper. bancaria
Contado

0.10
2.40 LQ-2008-014

0901
0803
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

18/07/2008
TK
19/07/2008 RC
RC
21/07/2008
RC
RC
RC
RC
RH
RH
RH
RH
RH
22/07/2008
23/07/2008

1215
1217
1211
1296
1298
1300
11
19
24
27
228

07818016

10308460903
10200445151
10201197908

BV 31256
RC 1218

20219242884

BV 180

10414004020

24/07/2008

RC 1219
25/07/2008
26/07/2008 BV 3572
BV 3572

Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
CASA DANY
JOSE TAQUIRRI TORRES
SARA ELENA DE LA CRUZ
SCOTIABANK
ENRIQUE INCA ALAVE
ALFREDO TURPO APAZA
SARA ELENA DE LA CRUZ
HENRY L. RAYMONDI GARCIA
ROGER CANOTE PINGO
IRMA J. MAYTA MAMANI
BERTHA MAURICIO MONTERO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
NERY BARRIAL NÚUEZ
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LIBRERIA BAZAR ELISA
SARA ELENA DE LA CRUZ
SCOTIABANK
FERRETERIA SANTA ISABEL
SARA ELENA DE LA CRUZ

SCOTIABANK
SCOTIABANK
100947753118 CASA DANY
10094753118

CASA DANY

TK

CASA DANY

RC 1214

SCOTIABANK
ENRIQUE INCA ALAVE

RC 1220
RC 1220
RC 1221

ALFREDO TURPO APAZA
ALFREDO TURPO APAZA
HENRY L. RAYMONDI GARCIA

30/07/2008

Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIA A REPORTE DE COBRANZAS
MANTENIMIENTO DE INTERCOMUNICADORES
MOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO
SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO
ADMINISTRACION GRATIFICACION JULIO
SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO
SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO
REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO
REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO
SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO
REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
COPIA DE DCTOS A PRESENTAR A LA CAJA
MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO Y
LA CAJA - DPTO LEGAL
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1/2 SACO DE ASERRIN PARA LIMPIAR GRASA
DE COCHERA
MOVILIDAD A FERRETERIA - AV LA MOLINA
(COMPRAR ASERRIN LIMPIEZA DE COCHERA)
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
42 COPIAS PARA LA CAJA Y COMPRA DE
SEPARADORES
42 COPIAS PARA LA CAJA Y COMPRA DE
SEPARADORES
COPIAS + AMPLIACION DE COPIAS CONSEJO DIRECTIVO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES
JULIO: 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21
SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO
SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29
SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO
+ 2 DIAS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)
0.44
1.00
40.00
4.00
0.58
50.00
54.20
275.00
162.50
108.30
275.00
275.00
325.00
300.00
0.36
0.19
0.19
0.03
0.21
0.07
0.22
0.19
6.70
6.80

Documento
Interno

2008 09
0907
2008 02
0806
2008 0702 0102
2008 02
0803
2008 09
0901
2008 03
010102
2008 03
010102
2008 02
010102
2008 03
010102
2008 03
010102
2008 04
010102
2008 04
010102
2008 03
010102
2008 05
010102
2008 09
0907
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 09
0901
2008 02
0806
2008 02
0803

Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Chq No 73694439
Chq No 73694445
Chq No 73694441
Chq No 73694440
Chq No 73694442
Chq No 73694443
Chq No 73694438
Chq No 73694444
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado

2008 09
2008 04

0907
03

Oper. bancaria
Contado

0.07
2.50 LQ-2008-014

2008 02

0803

Contado

1.00 LQ-2008-014

2008 09
2008 09
2008 02

0907
0907
0802

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

0.17
0.14
7.00 LQ-2008-014

2008 02

0806

Contado

4.20 LQ-2008-014

2008 02

0806

Contado

2.80 LQ-2008-014

2008 09
2008 03

0907
Oper. bancaria
010101 Contado

0.37
175.00 LQ-2008-015

2008 03
2008 03
2008 03

010101 Chq No 73694436
010103 Chq No 73694436
010101 Chq No 73694434

325.00 2008-007-3
50.00 2008-007-3
375.00 2008-007-3

LQ-2008-014
LQ-2008-014
LQ-2008-014
LQ-2008-014
2008-007-2
2008-007-2
2008-007-2
2008-007-2
2008-007-2
2008-007-2
2008-007-2
2008-007-2

LQ-2008-014
LQ-2008-014
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RC 1221
RC 1223

HENRY L. RAYMONDI GARCIA
ROLANDO CORNEJO ALAVE

RC 1224
RC 1225

SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1230
RC 1231
RH 12

10308460903
10200445151

IRMA J. MAYTA MAMANI
BERTHA MAURICIO MONTERO
ROGER CANOTE PINGO

RH 12
RH 20

10308460903

ROGER CANOTE PINGO
IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 25

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

10201197908

ALEXANDER GAMBOA TAFUR
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
NERY BARRIAL NÚUEZ

RH 29
RH 29
RH 230
31/07/2008

SCOTIABANK
SCOTIABANK

BV 3578

10094753118

TK

20108068281

SCOTIABANK
CASA DANY
CAJA DE PENSIONES MILITAR
POLICIAL

Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29
SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES
JULIO: 20, 20, 26 Y 27
ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE JULIO
MOVILIDAD A LA CAJA DE PENSIONES
MILITAR POLICIAL
LIMPIEZA - FERIADO 28
LIMPIEZA - FERIADO 28
SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO
(10 DIAS)
SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES
JULIO
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES
JULIO
SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO
SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29
REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES
JULIO
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JULIO
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
JULIO
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
52 COPIAS A INFORMES ECONOMICOS 2007
Y 2008
ESTACIONAMIENTO LA CAJA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 03
2008 03

010103 Chq No 73694434
010101 Contado

50.00 2008-007-3
100.00 LQ-2008-014

2008 02
2008 02

010101 Chq No 73694429
0803
Contado

550.00 2008-007-3
2.50 LQ-2008-014

2008 04
2008 04
2008 03

010103 Chq No 73694431
010103 Chq No 73694432
010101 Chq No 73694435

25.00 2008-007-3
25.00 2008-007-3
216.70 2008-007-3

2008 03
2008 04

010103 Chq No 73694436
010101 Chq No 73694431

50.00 2008-007-3
275.00 2008-007-3

2008 04

010101 Chq No 73694432

275.00 2008-007-3

2008 03
2008 03
2008 05

010101 Chq No 73694438
010103 Chq No 73694438
010101 Chq No 73694430

325.00 2008-007-3
50.00 2008-007-3
300.00 2008-007-3

2008 09
2008 09

0902
0902

Oper. bancaria
Oper. bancaria

15.00
42.00

2008 09
2008 02

0908
0806

Oper. bancaria
Contado

36.00
5.20 LQ-2008-014

2008 02

0803

Contado

Total de gastos del mes

9.00 LQ-2008-014
10,412.27
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

01/08/2008
BV 605976
BV 605981
RC 1237

20100047137
20100047137

BV 70012
RC 1238

10083226698

02/08/2008

04/08/2008

RC 1243
05/08/2008 RC 1247
06/08/2008

RC 1246
RC 1248
07/08/2008 RC 1250
08/08/2008 RC 1249
RC 1251

TK

20100070970

TK
TK
TK

20100070970
20100049181
20100049181

Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
UNION YCHICAWA SA
UNION YCHICAWA SA
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado

PORTES AGOSTO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
3 BUZONES DE 80 LTS
3 ESCOBAS
MOVILIDAD A IMPRENTA PARA
CONFECCIONAR RECIBOS DE INGRESO,
COMPRA DE BUZONES DE BASURA Y
ESCOBAS
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE TARJETA - AGOSTO
LEY CON
1 MILLAR DE RECIBOS(ORIGINAL Y COPIA)
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD PARA RECOGER RECIBO DE
INGRESO DE IMPRENTA Y A OFICINA DE
COLUMBUS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A COLUMBUS Y A MULTISERVICE
QUISPE
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA
REGULARIZAR FIRMA DE DCTOS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MULLER ACERO SANCHEZ
SERVICIO DE TRASLADO BASURA
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA
REGULARIZAR DCTOS
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA
RECOGER FACTURA LEGALIZADA NOV. 2007
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA
RECOGER DCTOS
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PLAZA VEA PARA COMPRAR
UTILES DE LIMPIEZA Y CAFE PARA EL
PERSONAL
PLAZA VEA
CAFE PARA PERSONAL, ESPONJAS Y
DETERGENTE
PLAZA VEA
HERVIDOR JARRA
TAY LOY SA
PAPEL BOND A4
TAY LOY SA
2 PLUMONES

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Monto
(S/.)

1
10/02/2014
Documento
Interno

2008 09
2008 09
2008 04
2008 04
2008 02

0904
0907
03
03
0803

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado

4.00
0.45
77.70 LQ-2008-014
18.00 LQ-2008-014
15.00 LQ-2008-014

2008 09
2008 02
2008 02

0902
0807
0803

Oper. bancaria
Contado
Contado

7.00
50.00 LQ-2008-014
10.00 LQ-2008-014

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 02

0901
0901
0901
0901
0907
0907
0907
0907
0803

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

0.21
0.21
0.21
0.38
0.07
0.01
0.08
0.80
3.50 LQ-2008-014

2008 02

0803

Contado

2.90 LQ-2008-015

2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 09
2008 04
2008 02

0901
0901
0901
0907
0907
010105
0803

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado

2008 02

0803

Contado

2.90 LQ-2008-015

2008 02

0803

Contado

2.90 LQ-2008-015

2008 02

0803

Contado

1.00 LQ-2008-015

2008 02

03

Contado

14.85 LQ-2008-015

2008 02
2008 02
2008 02

03
0802
0802

Contado
Contado
Contado

8.90 LQ-2008-015
23.20 LQ-2008-015
2.80 LQ-2008-015

0.26
0.29
0.11
0.03
1.28
50.00 LQ-2008-015
2.90 LQ-2008-015
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

TK

20100049181

TK
TK

20100049181
20100070970

09/08/2008
BV
BV
RC 1252
TK
TK
TK
11/08/2008
RB
RB
RC 1253
12/08/2008 BV 13147
RC 1259
13/08/2008
RB
RC 1239

RC 1239

RC 1260
TK 808130124
15/08/2008

FC 1724
RC 1254
RC 1255

20507871764

Empresa o persona a quien
se paga
TAY LOY SA

Descripción del bien o servicio cancelado

UTILES DE ESCRITORIO, TAJADOR,
BORRADOR, GOMA, RESALTADOR
TAY LOY SA
6 TALONARIOS DE RECIBOS
PLAZA VEA
CAFE PARA PERSONAL, ESPONJAS Y
DETERGENTE
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CASA DANY
21 COPIAS, SEPARADORES, 1 LAPICERO
ROJO
CASA DANY
21 COPIAS, SEPARADORES, 1 LAPICERO
ROJO
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A ACE HOME CENTER
ACE HOME CENTER
3 AHORRADORES Y 1 CHAPA PUERTA DE
INGRESO
ACE HOME CENTER
COMPRA DE CADENA PARA ASEGURAR
PUERTA DE SOTANO DE PERGOLA
ACE HOME CENTER
3 AHORRADORES Y 1 CHAPA PUERTA DE
INGRESO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SEDAPAL
CONSUMO AGUA JULIO 2008
TELEFONICA
TELEFONO DEL 18/06 AL 17/07
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CPMP DEJAR DCTOS
SEMILLERIA MANRIQUE
COMPRA DE FUNGICIDAS PARA JARDINES
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD PARA AV. ABANCAY COMPRA
FUNGICIDA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SEDAPAL
PAGO CONVENIO - CANCELACION
JESUS MENDEZ JACOBO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA:
NV 228 - 09/06, NV 271 - 18/06, NV 285 25/06
JESUS MENDEZ JACOBO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA:
NV 309 - 01/07, NV 343 - 12/07, NV 377 24/07
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL PAGO CONVENIO
ACE HOME CENTER
CERRADURA, DESARMADOR Y TORNILLO
PUERTA DE INGRESO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES ABRIL
DE 2008
HENRY L. RAYMONDI GARCIA
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES
AGOSTO
ENRIQUE INCA ALAVE
SEGURIDAD - RETEN 2, 7, 9, 10, 11, 13 Y 15

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 02

0802

Contado

8.40 LQ-2008-015

2008 02
2008 04

0807
03

Contado
Contado

4.90 LQ-2008-015
10.67 LQ-2008-015

2008 09
2008 02

0901
0802

Oper. bancaria
Contado

0.10
8.00 LQ-2008-015

2008 02

0806

Contado

2.10 LQ-2008-015

2008 02
0803
2008 0702 03

Contado
Contado

2.00 LQ-2008-015
19.90 LQ-2008-015

2008 0713 03

Contado

2.90 LQ-2008-015

2008 0714 03

Contado

29.90 LQ-2008-015

2008 09
2008 09
2008 16
2008 16
2008 02
2008 05
2008 02

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

0.18
0.03
50.50
160.05
4.00 LQ-2008-016
54.00 LQ-2008-016
3.20 LQ-2008-016

2008 09
0901
2008 09
0907
2008 16
0204
2008 0607 0102

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Chq No 75101055

0.26
0.01
468.50 LQ-2008-016
120.00

2008 0607 0102

Chq No 75101055

120.00

2008 02
0803
2008 0704 0102

Contado
Contado

2008 09
2008 09
2008 09
2008 02

0901
0901
0907
0102

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 75101075

2008 03

010101 Chq No 75101059

291.40 2008-008-0

2008 03

010101 Chq No 75101060

175.00 2008-008-0

0901
0907
0202
0203
0803
03
0803

2.40 LQ-2008-016
34.90 LQ-2008-016
0.20
0.22
0.31
446.20
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2008

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RC 1256

RC 1261
RH 14
RH 22

10308460903

RH 27

10200445151

RH 32
10201197908

TK
18/08/2008

RB
RC 1262
RC 1263
20/08/2008
21/08/2008

22/08/2008 TK
25/08/2008
26/08/2008 TK
27/08/2008
29/08/2008

RC 1269

20331898008

Descripción del bien o servicio cancelado

AGOSTO
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES
AGOSTO
SARA ELENA DE LA CRUZ
ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE
AGOSTO
ROLANDO A. CORNEJO ALAVE
SEGURIDAD - RETEN 1, 4 Y 5 AGOSTO
ROGER CANOTE PINGO
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES
AGOSTO
IRMA J. MAYTA MAMANI
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES
AGOSTO
BERTHA MAURICIO MONTERO
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES
AGOSTO
ALEXANDER GAMBOA TAFUR
SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES
AGOSTO
NERY BARRIAL NÚUEZ
REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES
AGOSTO
METRO
3 SAPOLIOS PARA LIMPIEZA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
LUZ DEL SUR
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/7 - 1/8
NERI BARRIAL
1 LT LECHE PARA FELIPE - JARDINERIA
FUMIGACION
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CPMP RECOJO DE DCTOS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SUPERMERCADOS PERUANOS - RECARGA DE CELULAR
VIVANDA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
E.WONG SA
NESCAFE - PERSONAL
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
PREMIUNTEK - AGENTE BCP
ENVIO FAX A LA CAJA - RELA INGRESOS
JUNIO 2002
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
AGOSTO
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
AGOSTO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
JORGE GANOZ AVILA
ARREGLO DE VENTANITA DE PUERTA DE
INGRESO VEHICULAR
ALFREDO TURPO APAZA

RC 1258

RH 234

Empresa o persona a quien
se paga

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 03

010101 Chq No 75101057

325.00 2008-008-0

2008 02

010101 Chq No 75101064

550.00 2008-008-0

2008 03
2008 03

010101 Contado
010101 Chq No 75101058

75.00 LQ-2008-017
327.20 2008-008-0

2008 04

010101 Chq No 75101061

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  • 1. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/01/2008 02/01/2008 Empresa o persona a quien se paga RB 41097 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ FC 67754 10081919149 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CAROLA CECILIA HIDALGO TK 20160404796 BV 4005 10088249475 BV 497 BV 3151 10456290758 20512458221 03/01/2008 04/01/2008 05/01/2008 07/01/2008 08/01/2008 09/01/2008 11/01/2008 12/01/2008 RB 13/01/2008 TK 14/01/2008 BV 148059 15/01/2008 BV 8897 RB RB RC 1064 RC 1065 RC 1066 RH 5 RH 7 RH 9 RH 11 20419561780 20331898008 Descripción del bien o servicio cancelado PORTES ENERO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIA - DNI SR HERENCIA - TRAMITE CTA.AHORRO EN BANCO MANTENIMIENTO DE TARJETA - ENERO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LEGALIZACIÓN DE ACTA DE ELECCIÓN DE JTA. DIRECTIVA COMPRA DE GASOLINA PARA CORTADORA INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKA SAC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MINI MARKET JACQUELINE MORA COMPRA DE 6 MT. DE PLÁSTICO ( SRA PISFIL) SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMERCIAL GLADIS COMPRA DE 2 CILINDROS PARA BASURA LIMP MARKET SAC COMPRA DE 3 TACHOS DE BASURA VAIVEN PARA PÉRGOLA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEDAPAL CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2007 MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE 14 PLANTAS: HIPORESTES FERRETERIA GOYO SRL COMPRA DE DICROICOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA YNÉS REYES AZAUA MATERIALES DE LIMPIEZA - NOVIEMBRE LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/12 - 3/1 TELEFONICA TELEFONO DEL 18/12 AL 17/01 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 27-28-29-31 DICIEMBRE LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - SERVICIO DE RETÉN: 3-4-5-6-10-11-12-13 ENERO IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0904 0907 0907 0907 0806 Forma de pago Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 4.00 0.58 0.07 0.07 0.20 2008-001-1b 2008 09 0902 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0100 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 2008 05 03 Contado 2008 09 2008 02 0907 0804 Oper. bancaria Contado 0.28 22.80 2008-001-1b 2008 09 2008 04 2008 04 0907 0403 0403 Oper. bancaria Contado Contado 0.21 170.00 2008-001-1b 120.00 2008-001-1b Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 72296012 Chq No 72296012 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066549 Contado Contado Chq No 70066541 0.07 0.41 0.15 586.00 19.60 30.00 0.04 0.28 144.80 413.80 69.52 80.00 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 09 0907 2007 16 0202 2008 05 03 2008 0703 0102 2008 09 0901 2008 09 0901 2007 04 03 2007 16 0201 2007 16 0203 2007 03 010101 2.93 1.20 0.82 1.26 13.50 2008-002-12 5.00 2008-001-1b 2008-002-3 2008-002-3 2008-001-1 2008-001-1c 2008-001-1c 2008-001-1 2008 03 010101 Chq No 70066541 300.00 2008-001-1 2008 03 010101 Chq No 70066544 200.00 2008-001-1 2008 04 010101 Chq No 70066546 250.00 2008-001-1 2008 03 010101 Chq No 70066545 300.00 2008-001-1 2008 04 010101 Chq No 70066547 250.00 2008-001-1 2008 03 010101 Chq No 70066543 300.00 2008-001-1
  • 2. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 44 RAUL A. SIMBALA LEÓN RH 216 NERY BARRIAL NÚUEZ BV 51010 BV 148182 RB SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK GAROAS EIRL FERRETERIA GOYO SRL SEDAPAL 16/01/2008 20143540007 20419561780 17/01/2008 18/01/2008 19/01/2008 BV 780 10456290758 21/01/2008 23/01/2008 24/01/2008 BV 27599883 20100049181 BV 28750 20267418820 26/01/2008 28/01/2008 TK 30/01/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK COMERCIAL GLADIS SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK TAILOY SA SCOTIABANK SCOTIABANK AGRARIS INVERS. Y COMERC. MAKA SAC SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA MES ENERO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO JARDINERIA - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE DRIZA (26 MTS) COMPRA DE ARMELLAS CUOTA DE ACUERDO NO. 01/08 - VCTO. 16/1/08 IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 2 CILINDROS DE PLÁSTICO PARA DESECHOS (S/. 170) + MOVILIDAD (S/.15) IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CHEQUERA 100 CHEQUES IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE ARCHIVADORES Y FILE MANILA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE HALIZAN PARA FUMIGACIÓN DE PLANTAS COMPRA DE GASOLINA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 70066542 300.00 2008-001-1 2008 05 010101 Chq No 70066548 300.00 2008-001-1 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 2008 02 2008 16 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0907 0907 0907 0804 0804 0204 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296012 Chq No 72296012 Contado 1.05 1.05 3.00 3.00 0.21 0.26 0.21 0.21 0.21 0.17 0.17 0.14 0.29 0.07 1.05 1.05 39.00 2008-002-3 4.80 2008-002-3 468.50 2008-001-1d 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 0907 0901 0907 0403 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296012 0.07 0.82 0.07 185.00 2008-002-3 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 2008 09 2008 09 2008 05 0907 0901 0903 0907 0907 0907 0802 0901 0907 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296012 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 0.35 0.01 23.92 0.29 0.15 0.07 15.64 2008-002-3 0.10 0.13 19.00 2008-002-12 2008 05 2008 09 2008 09 03 0901 0901 Chq No 72296023 Oper. bancaria Oper. bancaria 10.00 2008-002-12 0.98 1.16
  • 3. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC SCOTIABANK SCOTIABANK NILTÓN MARCELO GAMARRA REYES WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ RC 1071 RC 1072 RC 1072 RC 1072 31/01/2008 BV FC FC FC 51295 1320 1323 1325 Empresa o persona a quien se paga 20443540007 GV 572 RC 1069 RC 1070 RH 6 RH 8 RH 10 RH 12 RH 45 RH 217 RH 260 15506695560 RH 260 15506695560 TK 20100049181 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SERVICIO DE SALVATAJE DEL 16 AL 31 ENERO 2008 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA 26 Y 30 DIC. WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA 2-4-6-8-10-12-14 ENERO 2008 WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA: 15-16-18-20-22-24-28-29-30 ENERO 08 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ENERO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA GAROAS EIRL COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 20/12/07 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 31/12/07 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA Y GRANULADO - 11/01/08 ELMUNDO ROSALES COMPRA DE PLANTAS Y OTROS PARA JARDINES LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - SERVICIO DE RETÉN: 17-18-19-20-24-25-26-27-31 ENERO IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO RAUL A. SIMBALA LEÓN SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO NILTÓN MARCELO GAMARRA SERVICIO DE SALVATAJE DEL 29/12/07 AL REYES 31/12/2007 NILTÓN MARCELO GAMARRA SERVICIO DE SALVATAJE DEL 01 AL 15 REYES ENERO 2008 TAILOY COMPRA DE PLUMÓN, TINTA PARA TAMPÓN, Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 0606 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296001 0.30 0.98 375.00 2008-002-1 2007 0607 0102 Contado 40.00 2008-002-1 2008 0607 0102 Contado 140.00 2008-002-1 2008 0607 0102 Chq No 72296002 180.00 2008-002-1 2008 09 2008 09 0901 0902 Oper. bancaria Oper. bancaria 0.98 42.00 2008 09 0902 Oper. bancaria 12.00 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 02 03 2007 0607 03 2007 0607 03 2008 0607 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 Chq No 72296003 Chq No 72296003 Chq No 72296003 0.49 0.98 20.00 275.00 140.00 351.99 2008 05 03 Chq No 72296023 227.00 2008-002-12 2008 03 010101 Chq No 72296004 300.00 2008-002-1 2008 03 010101 Chq No 72296008 225.00 2008-002-1 2008 04 010101 Chq No 72296009 250.00 2008-002-1 2008 03 010101 Chq No 72296007 300.00 2008-002-1 2008 04 010101 Chq No 72296010 250.00 2008-002-1 2008 03 010101 Chq No 72296006 300.00 2008-002-1 2008 03 010101 Chq No 72296005 300.00 2008-002-1 2008 05 010101 Chq No 72296011 300.00 2008-002-1 2008-002-12 2008-002-1 2008-002-1 2008-002-1 2007 0606 0102 Chq No 72296001 75.00 2008-002-1 2008 0606 0102 Chq No 72296001 375.00 2008-002-1 2008 02 Chq No 72296023 0802 11.80 2008-002-12
  • 4. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK No RUC 20100049181 Empresa o persona a quien se paga TAILOY Descripción del bien o servicio cancelado PILA COMPRA DE PILA DURACEL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 03 03 Forma de pago Chq No 72296023 Total de gastos del mes 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 8.30 2008-002-12 9,171.61
  • 5. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/02/2008 02/02/2008 04/02/2008 BV 254 10329418044 TK 05/02/2008 RC 1073 06/02/2008 07/02/2008 BV 3025 RC 1088 09/02/2008 11/02/2008 RB RB RB RB TK 10094926659 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK VIDRIERIA FULL TEMPLE INVERS. Y COMERC. MAKA SAC SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ANGEL HURTADO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK COMERCIAL JOSE MANUEL SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA SEDAPAL SEDAPAL TELEFONICA MAESTRO HOME CENTER Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES FEBRERO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE CRISTAL PARA ESCRITORIO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN COMPRA DE GASOLINA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA APOYO - RECOJO DE BASURA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 5 FLUORESCENTES 36 W MOVILIDAD PARA ENTREGAR CARTA A CLUB GOLF LOS INKAS - CORTE DE RAMAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 CONSUMO AGUA FEBRERO 2008 CONSUMO AGUA ENERO 2008 TELEFONO DEL 18/1 AL 17/02 COMPRA DE CAUO PARA JARDÍN Y PLAFÓN PARA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 0901 0901 0901 0901 0901 0904 0907 0901 0901 0901 0907 0907 0907 0901 0901 0901 0901 0907 03 Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 0.88 0.21 0.21 0.21 0.21 4.00 0.88 0.57 0.15 0.21 0.15 0.22 0.43 0.81 0.17 0.17 1.13 0.81 75.00 2008-002-12 2008 05 03 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 04 010105 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 0703 0102 2008 02 0803 Chq No 72296023 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296046 Contado 5.00 0.35 0.35 1.00 50.00 0.25 0.49 1.22 0.28 0.01 30.00 2.00 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0907 0901 0901 0901 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 0.02 0.04 0.03 0.03 2.00 2008-002-12 2008 16 0202 2008 16 0202 2008 16 0203 2008 0713 03 Contado Contado Contado Chq No 72296023 55.50 48.00 69.52 51.80 2008-002-12 2008-002-12 2008-002-12 2008-003-2 2008-0011
  • 6. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 13/02/2008 SEDAPAL 15/02/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK MULTISERVICES QUISPE DE YNÉS REYES LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ BV 9132 10103557734 RC 1074 RC 1075 RC 1076 RH 7 RH 9 RH 11 RH 13 RH 46 RH 270 16/02/2008 18/02/2008 RB 19/02/2008 RB 20331898008 BV 9279 10103557734 FC 1681 20507871764 GV 281 10428340774 20/02/2008 TK 21/02/2008 RC 1089 Descripción del bien o servicio cancelado CUOTA DE ACUERDO NO. 02/08 - VCTO. 16/2/08 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MATERIALES DE LIMPIEZA - ENERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SERVICIO DE RETÉN: 1-2-3-7-8-9-10-14-15 FEBRERO WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA 1-3-5-7-8 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO - 13 DIAS BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO ALEXANDER GAMBOA TAFUR REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO RAUL A. SIMBALA LEÓN REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC DR JOSE L. LEON VEGA SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA DE PISCINA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/1 - 3/2 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MULTISERVIS QUISPE MATERIALES DE LIMPIEZA: 5 PAQUETES BOLSA DE BASURA Y 1 KG DE ACE ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES ENERO DE 2008 VIVERO EL MUNDO DE LOS COMPRA DE 9 SACOS DE HUMUS ROSALES MAESTRO HOME CENTER SAC LAVA VAJILLA PARA LIMPIEZA PISCINA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SARA ELENA DE LA CRUZ 20 ANTURIOS BLANCOS S/4 C/U - BLOCK F Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 16 0204 Contado 468.50 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 0901 0901 0901 0907 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296022 0.18 0.21 0.21 0.16 188.30 2008-002-11 2008 03 010101 Chq No 72296013 300.00 2008-002-11 2008 03 010101 Chq No 72296017 225.00 2008-002-11 2008 0607 0102 Chq No 72296021 100.00 2008-002-11 2008 04 010101 Chq No 72296018 250.00 2008-002-11 2008 03 010101 Chq No 72296016 260.00 2008-002-11 2008 04 010101 Chq No 72296019 250.00 2008-002-11 2008 03 010101 Chq No 72296015 300.00 2008-002-11 2008 03 010101 Chq No 72296014 300.00 2008-002-11 2008 05 010101 Chq No 72296020 300.00 2008-002-11 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 0607 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296046 0.17 0.21 0.15 40.00 2008-003-2 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 2008 09 2008 04 0901 0901 0907 0201 0907 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Chq No 72296046 0.29 0.21 0.37 420.10 0.12 39.00 2008-003-2 2008 02 0102 Chq No 72296024 1,666.00 2008-002-1 2008 05 03 Chq No 72296046 112.50 2008-003-2 2008 0607 03 2008 09 0901 2008 05 03 Contado Oper. bancaria Contado 4.00 2008-0012 0.07 80.00 2008-0011
  • 7. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1090 22/02/2008 BV 1295 20507871764 BV 1657 25/02/2008 26/02/2008 RC 1094 20507620761 TK 27/02/2008 RC 1091 TK 29/02/2008 FC 1329 FC 1331 FC 1672 20507620761 RC 1068 RC 1077 RC 1078 RC 1078 RC 1080 RC 1093 RH 8 RH 10 RH 12 06558949 06558949 Empresa o persona a quien se paga GARCIA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA SCOTIABANK SCOTIABANK ADM DE INMUEBLES COLUMBUS EIRL GRAFICA ESPINOZA EIRL SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno MOVILIDAD A ACHO C/FELIPE PARA COMPRA ANTUNIO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC COPIAS VARIAS 2008 02 0803 Contado 8.00 2008-0011 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296046 1.16 0.49 4.65 2008-003-2 COMPRA DE 1 SELLO AUTOMÁTICO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A COLUMBUS PARA RECOGER DOCUMENTOS PARA REUNION CON EL SR HERENCIA INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA - PRIMAX 90 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE A COMPRAR TIRAFONES, GARCIA TARUGOS Y KRESO MAESTRO HOME CENTER SAC 1 GAL KRESO AMERICANO, TIRAFON HEXGONAL, TARUGO PVC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO FEBRERO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE FEBRERO SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA Y CLORO GRANULADO - 28/01/08 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 7/2/08 GRAFICA ESPINOZA EIRL 1152 RECIBOS X CTA DE MANTENIMIENTO 2008 ORIGINAL Y 2 COPIAS AUTOCOPIATIVO DEL 1 AL 1152 WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA 9-11-13-15-16-18-20-21-22-25-26-28-29 MES FEBRERO 2008 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO RAUL SANCHEZ CAJAMARCA SERVICIO DE SALVATAJE FEBRERO 2008 RAUL SANCHEZ CAJAMARCA SERVICIO DE SALVATAJE 01 Y 02 MARZO 2008 OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SERVICIO DE RETÉN: 16-17-21-22-23-24-28-29 FEBRERO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COLUMBUS PARA RECOGER GARCIA PLANILLA 2DA QUINCENA FEBRERO IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES 2008 02 2008 09 2008 02 0802 0907 0803 Chq No 72296046 Oper. bancaria Contado 27.00 2008-003-2 0.30 2.60 2008-003 2008 05 2008 02 03 0803 Contado Contado 10.00 2008-0011 2.00 2008-0012 2008 0716 0102 Contado 13.00 2008-0012 2008 09 0902 Oper. bancaria 12.00 2008 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2008 09 0908 2007 0607 03 Oper. bancaria Chq No 72296035 22.00 246.00 2008-002-29 2007 0607 03 2008 02 0807 Chq No 72296035 Contado 210.00 2008-002-29 250.00 2008-002 2008 0607 0102 Chq No 72296034 260.00 2008-002-29 010101 Chq No 72296025 300.00 2008-002-29 2008 03 2008 0606 0102 2008 0606 0102 Chq No 72296033 Chq No 72296033 750.00 2008-002-29 50.00 2008-002-29 2008 03 010101 Chq No 72296029 200.00 2008-002-29 2008 02 0803 Contado 2.00 2008-0012 2008 04 010101 Chq No 72296030 250.00 2008-002-29 2008 03 010101 Chq No 72296028 300.00 2008-002-29 2008 04 010101 Chq No 72296031 250.00 2008-002-29
  • 8. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 14 ALEXANDER GAMBOA TAFUR RH 47 RAUL A. SIMBALA LEÓN RH 218 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado FEBRERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 72296027 300.00 2008-002-29 2008 03 010101 Chq No 72296026 300.00 2008-002-29 2008 05 010101 Chq No 72296032 300.00 2008-002-29 Total de gastos del mes 9,823.26
  • 9. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/03/2008 TK 03/03/2008 04/03/2008 RC 1092 05/03/2008 BV 30588 20219242884 RC 1081 10643265 BV 9928 10083694357 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK INVERS. Y COMERC. MAKA SAC SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA SCOTIABANK SCOTIABANK LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL BV 30595 07/03/2008 BV 5035 20219242884 10408715836 BV 5474 BV 30602 20506463948 20219242884 BV 1 10274221700 RH 51 10060167503 ANGEL HURTADO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SERVICIO TECNICO ELECTRONICO GOMEZ LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL DISTRIBUIDORA FERRETERIA CENTRAL FERRETERIA DECOR PLACE SAC LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL SCOTIABANK DISTRIBUIDORA SHEYLA & BRIZNEY OTAIZA DIEZ JOSE MARTIN BV 39253 BV 39355 20512153381 20512153381 SCOTIABANK FERRETERIA TORATTO FERRETERIA TORATTO 06/03/2008 08/03/2008 10/03/2008 Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 1 10/02/2014 Documento Interno IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES MARZO GASOLINA PARA CORTADORA - PRIMAX 90 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - FEBRERO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO CARTA AUTO CHATARRA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 60 COPIAS HOJA DE LIQUIDACION, (4) CIOPIA DE CARTAS APOYO - RECOJO DE BASURA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANTENIMIENTO CHAPA VITRINA 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 05 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0901 0901 0904 03 0901 0901 0901 0901 0901 0902 0907 0907 0907 0907 0907 0901 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.17 0.17 0.17 0.21 4.00 5.00 2008-0012 0.14 0.21 0.21 0.56 0.21 2.85 0.04 0.03 0.96 0.01 0.22 0.18 0.44 10.00 2008-0012 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0907 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.13 0.72 3.00 2008-0012 2008 04 010105 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0711 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 50.00 2008-0012 0.21 0.53 0.69 18.00 2008-003 104 COPIAS COMUNICADO 3/2008 1/8 MARTILLERO, 1/2 TINER, 1/4 BUNFLEX, 1/8 ZINCROMATO, 2 LIJAS Y WAYPE 1 LT TINER Y 1/8 MARTILLADO 96 COPIAS DE INFORME ECONOMICO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 VENCELATEX, 2 LIJAS AGUA, 1 LIJA 30 2008 02 0806 2008 0716 0102 Contado Contado 5.20 2008-0012 27.50 2008-003 2008 0716 0102 2008 02 0806 2008 09 0907 2008 0716 0102 Contado Contado Oper. bancaria Contado 11.00 2008-003 6.70 2008-0012 0.56 40.00 2008-003 PINTADO DE GABINETE DE SUMINISTRO DE CORRIENTE, PINTADO DE OFICINA Y BANO DE RECEPCION IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA PINTURA TRAFICO Y 1 BROCHA TUMI 1 LT THINER 2008 0716 0102 Contado 2008 09 0907 2008 0716 0102 2008 0716 0102 Oper. bancaria Contado Contado 140.00 2008-002 0.22 55.00 2008-002 5.60 2008-002
  • 10. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RB RC 1096 Empresa o persona a quien se paga MARIELLA SOTO SARA DE LA CRUZ GARCIA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SEDAPAL TELEFONICA LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL SARA ELENA DE LA CRUZ 11/03/2008 12/03/2008 RB RB 13/03/2008 BV 30630 14/03/2008 RC 1095 RC 1102 TK 15/03/2008 RC 1079 43220047 RC 1082 25689442 RC 1082 RC 1084 25689442 42967667 RC 1084 RC 1085 RH 9 42967667 06805574 10308460903 RH 11 10081259114 RH 11 10081259114 RH 13 10200445151 RH 15 10446703701 Descripción del bien o servicio cancelado ASESORIA LEGAL MOVILIDAD A FERRETERIA TORATTO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CONSUMO AGUA MARZO 2008 TELEFONO DEL 18/2 AL 17/03 96 FOTOCOPIA COMUNICADO 6/2008 MOVILIDAD A ACE HOME CENTER - CON BETTY COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SARA ELENA DE LA CRUZ LLAMADA A CELULAR AL SR MENDEZ PEDIDO DE CLORO MAESTRO HOME CENTER SAC 1/2 KG WAYPE, 3 CINTAS EMBALAJE, BROCHA, THINNER, LAVAVAJILLA, KRESO, LEJIA, 2 ESCOBAS HUDE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA LIMPIEZA DE PISCINA 01-03-06-07-08-10-13-15 MARZO 2008 OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REEMPLAZOS 01-08-09 MARZO LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REEMPLAZOS 14 Y 15 MARZO JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN SEGURIDAD - 05 DIAS IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO + REEMPLAZO 05 MARZO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - ADELANTO DE REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO 08/03/2008 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2008 0101 0808 2008 02 0803 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 16 0202 2008 16 0203 2008 02 0806 2008 02 0803 Chq No 72296036 Chq No 72296037 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Chq No 72296037 Chq No 72296037 100.00 2.00 LQ-2008-03 0.28 0.03 0.04 48.00 69.52 4.80 LQ-2008-03 5.00 LQ-2008-03 2008 02 0801 Chq No 72296049 1.00 LQ-2008-04 2008 04 03 Chq No 72296037 68.60 LQ-2008-03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296045 0.12 0.24 0.21 0.17 0.17 0.26 0.17 0.11 0.07 160.00 2008-003-1 2008 03 010101 Chq No 72296039 300.00 2008-003-1 2008 03 2008 03 010101 Chq No 72296039 010101 Chq No 72296038 75.00 2008-003-1 300.00 2008-003-1 2008 03 2008 03 2008 04 010101 Chq No 72296038 010101 Chq No 72296047 010101 Chq No 72296042 50.00 2008-003-1 100.00 2008-003-1 250.00 2008-003-1 2008 03 010101 Chq No 72296041 175.00 2008-003-1 2008 03 010101 Chq No 72296037 50.00 LQ-2008-03 2008 04 010101 Chq No 72296043 250.00 2008-003-1 2008 03 010101 Chq No 72296040 250.00 2008-003-1 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 0607 0102
  • 11. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 15 10446703701 ALEXANDER GAMBOA TAFUR RH 219 10201197908 17/03/2008 BV BV BV BV BV 2851 14055 18416 18416 18416 20070231561 10104601478 10295489800 10295489800 10295489800 BV 18416 BV 18416 BV 18416 10295489800 10295489800 10295489800 BV 18603 BV 75936 RC 1101 10296868219 10089057651 RC 1244 18/03/2008 RC 1099 TK 10509 20/03/2008 RB 22/03/2008 TK 25/03/2008 20331898008 26/03/2008 BV 1338 BV 2094 RC 1120 RC 1121 20507871764 Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - ADELANTO 1RA. QUINCENA MES MARZO 08/03/2008 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 03/08 - VCTO. 17/3/08 AIMAR 1 PAR DE BOTAS DE JEBE 40 COMERCIAL JHONPOL 8 PAUD GRUESOS (S/. 28 C/U) SENCE SALVAJE 5 CORBATA DE SEDA (S/12 C/U) SENCE SALVAJE 4 PULLOWER LANA AZUL (S/.15 C/U) SENCE SALVAJE 4 PANTALONES DE DRILL SANFORIZADO (S/ 25 C/U) SENCE SALVAJE 4 POLO ALGODON (S/. 10 C/U) SENCE SALVAJE 2 POLO ALGODON (S/. 10 C/U) SENCE SALVAJE 2 PANTALONES DE DRILL SANFORIZADO (S/ 25 C/U) GEORCIO BALBOA 10 CAMISAS COLOR ENTERO (S/. 18 C/U) GREGORIO PALOMINO DONATO 2 PANTALONES (S/. 35 C/U) SARA ELENA DE LA CRUZ LLAMADA A CELULAR AL SR MENDEZ PEDIDO DE CLORO Y LIMIPIEZA DE PISCINA SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 03/08 - VCTO. 17/3/08 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE COMPRA PINTURA DE TRAFICO AMARILLO ACE HOME CENTER SAC 1 GAL DE PINTURA TRAFICO AMARILLO LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 3/3 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC E.WONG SA 1 BIDON SAN LUIS 20 LT SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES ADM DE INMUEBLES COLUMBUS DOCUMENTOS VARIOS EIRL COMERCIAL BACHY 2 PARES ZAPATILLAS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CLUB GOLF LOS INKAS SOLICITANDO FUMIGACION Y CORTE DE RAMAS IRMA MAYTA COMPRA DE ZAPATILLAS - PERSONAL DE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 72296037 50.00 LQ-2008-03 2008 05 010101 Chq No 72296044 300.00 2008-003-1 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 0901 0901 0901 0907 0907 0204 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296048 0.31 0.14 0.75 0.04 0.17 449.00 2008-003-4 2008 05 2008 03 2008 03 2008 03 2008 04 010107 010107 010107 010107 010107 Chq Chq Chq Chq Chq 18.00 224.00 60.00 60.00 100.00 2008 04 2008 05 2008 05 010107 Chq No 72296046 010107 Chq No 72296046 010107 Chq No 72296046 40.00 2008-003-2U 20.00 2008-003-2U 50.00 2008-003-2U 2008 03 2008 03 2008 02 010107 Chq No 72296046 010107 Chq No 72296046 0801 Chq No 72296049 180.00 2008-003-2U 70.00 2008-003-2U 1.00 LQ-2008-04 2008 16 0204 Chq No 72296037 19.50 LQ-2008-03 2008 09 2008 02 0901 0803 Oper. bancaria Chq No 72296049 0.07 2.00 LQ-2008-04 2008 0716 0102 2008 16 0201 2008 09 0901 2008 02 03 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0903 2008 02 0806 Chq No 72296049 Contado Oper. bancaria Chq No 72296062 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296071 36.00 LQ-2008-04 430.10 0.30 14.20 LQ-2008-05 0.14 0.14 0.28 12.29 3.30 2008-004-1 2008 04 2008 02 010107 Chq No 72296049 0803 Chq No 72296049 20.00 LQ-2008-04 8.00 LQ-2008-04 2008 02 0803 No No No No No 72296046 72296046 72296046 72296046 72296046 Chq No 72296049 2008-003-2U 2008-003-2U 2008-003-2U 2008-003-2U 2008-003-2U 2.00 LQ-2008-04
  • 12. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1122 TK TK TK TK 505 31/03/2008 FC 1702 20507871764 RC RC RC RC RC RC 06805574 10446703701 06805574 10308460903 10200445151 25689442 RC 1108 RC 1109 25689442 42967667 RC 1109 RC 1109 RC 1110 42967667 42967667 43220047 RC 1113 RC 1115 RC 1117 RC 1118 10081259114 25689442 RH 10 10308460903 Descripción del bien o servicio cancelado LIMPIEZA MOVILIDAD A ACE HOME CENTER COMPRA PINTURA Y DISOLVENTE FERRETERI Y MATIZADOS 1 LT THINER SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG SA CAFE ALTOMAYO AV.JAVIER PRADO ESTE 5193 OF 1 FOTOCOPIA 9B ACE HOME CENTER SAC 1 GAL PINTURA TRAFICO Y 1 GAL DISOLVENTE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MARZO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MARZO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES FEBRERO DE 2008 JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN SEGURIDAD- 15, 16,18, 19, 22, 25 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21 JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN SEGURIDAD - 26, 27, 28, 29, 30, 31 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN FERIADOS BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN FERIADOS OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REEMPLAZO LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REEMPLAZO LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - FERIADOS WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA LIMPIEZA DE PISCINA MARZO 2008 - 18 20 22 26 FRANCISCO ASCA ROSAS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DOMINGO 30/03 8:00 PM A 8:00 AM LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21 MARZO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21 JAVIER BALLARDO DE LA CRUZ SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 5 DIAS 25 29 30 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DRA. QUINCENA MES MARZO SARA ELENA DE LA CRUZ 27/03/2008 1103 1104 1105 1106 1107 1108 Empresa o persona a quien se paga Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 02 Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0803 Chq No 72296049 4.00 LQ-2008-04 2008 0716 0102 2008 09 0907 2008 02 03 2008 02 0806 Chq No 72296049 Oper. bancaria Chq No 72296062 Chq No 72296062 4.50 LQ-2008-04 0.30 15.00 LQ-2008-05 0.10 LQ-2008-05 2008 0716 0102 Chq No 72296049 75.00 LQ-2008-04 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 0901 0901 0901 0901 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria 0.23 0.20 0.25 0.05 15.00 2008 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2008 09 2008 09 2008 02 0907 0908 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296060 2008 03 2008 03 2008 03 2008 04 2008 04 2008 03 010101 010103 010101 010103 010103 010101 Chq Chq Chq Chq Chq Chq 2008 03 2008 03 010101 Chq No 72296057 010101 Chq No 72296055 25.00 2008-003-5 300.00 2008-003-5 2008 03 010101 Chq No 72296055 2008 03 010103 Chq No 72296055 2008 0607 0102 Chq No 72296053 25.00 2008-003-5 40.00 2008-003-5 80.00 2008-003-5 2008 03 010101 Chq No 72296049 25.00 LQ-2008-04 2008 03 2008 03 2008 03 010103 Contado 010103 Chq No 72296057 010101 Chq No 72296058 40.00 2003-003-2 40.00 2008-003-5 75.00 2008-003-5 2008 04 010101 Chq No 72296051 250.00 2008-003-5 No No No No No No 72296056 72296054 72296056 72296051 72296050 72296057 0.79 46.00 1,666.00 2008-002-29 175.00 40.00 120.00 20.00 20.00 300.00 2008-003-5 2008-003-5 2008-003-5 2008-003-5 2008-003-5 2008-003-5
  • 13. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 12 10081259114 LUÍS A. FARFAN TRUJILLO RH 14 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 16 10446703701 ALEXANDER GAMBOA TAFUR RH 220 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK INVERS. Y COMERC. MAKA SAC Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO + 2 DIAS ( DE 1RA QUINCENA) REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO GASOLINA - CORTADORA DE CESPED Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 72296061 220.00 2008-003-5 2008 04 010101 Chq No 72296050 250.00 2008-003-5 2008 03 010101 Chq No 72296054 300.00 2008-003-5 2008 05 010101 Chq No 72296052 300.00 2008-003-5 2008 05 03 Chq No 72296049 Total de gastos del mes 10.00 LQ-2008-04 9,347.78
  • 14. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/04/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1114 02/04/2008 RC 1116 03/04/2008 04/04/2008 RC 1119 TK 05/04/2008 RB 07/04/2008 TK 08/04/2008 RC 1123 09/04/2008 10/04/2008 11/04/2008 12/04/2008 RC 1132 14/04/2008 BV 2030031 RB RC 1129 RC 1130 15/04/2008 Empresa o persona a quien se paga 20267418820 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES ABRIL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LLAMADA A CELULAR SR MIGUEL Y A SALLY 31/03 Y 01/04 SARA ELENA DE LA CRUZ COPIA A FOLLETO DE LUMINARIAS Y LAMPARAS SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - MARZO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ LLAMADA A SR MENDEZ PEDIDO CLORO Y LIMPIEZA PISCINA PRIMAX GASOLINA - CORTADORA DE CESPED SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA TELEFONICA TELEFONO DEL 18/3 AL 17/04 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG SA 1 BOLSA MAGIA BLANCA Y JABON SPA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA JOSE ALBERTO CARAZA TAPIA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PACHITEA - PROFORMA LUMINARIAS AGRARIS INTERNACIONAL S.A. LOABAN (INSECTICIDAD PARA POLILLAS) SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 05/08 - VCTO. 15/4/08 NERI BARRIAL NUNEZ MOVILIDAD A LA MOLINA PARA COMPRAR INSECTICIDA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL (PAGO CONVENIO) Y MOVILIDAD A TOMAS MARSANO - PROFORMA LUMINARIAS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0901 0901 0901 0904 0907 0801 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296049 0.15 0.18 0.18 0.21 0.25 4.00 0.87 2.00 LQ-2008-04 2008 02 0806 Chq No 72296049 0.60 LQ-2008-04 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0902 0907 0907 0907 0907 0907 0801 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296049 3.50 0.07 0.65 0.02 0.01 0.91 2.00 LQ-2008-04 2008 05 2008 09 2008 09 2008 16 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 2008 09 2008 04 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 03 0907 0907 0203 0907 0907 0907 03 0907 010105 0907 0901 0907 0901 0901 0803 Chq No 72296062 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296071 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296049 Oper. bancaria Chq No 72296062 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296062 2008 05 2008 16 03 0204 Chq No 72296062 Contado 28.00 LQ-2008-05 468.50 2008 05 0803 Chq No 72296062 1.00 LQ-2008-05 2008 02 0803 Chq No 72296062 3.00 LQ-2008-05 2008 09 0901 Oper. bancaria 0.22 5.00 0.07 0.44 69.52 0.01 0.53 0.14 6.90 0.29 50.00 0.15 1.16 0.09 0.05 0.31 3.00 LQ-2008-05 2008-004-1 LQ-2008-04 LQ-2008-05 LQ-2008-05
  • 15. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 1125 No RUC 42967667 RC 1126 RC 1127 25689442 RC 1128 RH 11 RH 15 RH 17 10308460903 10200445151 RH 221 10201197908 RB RC 1133 20331898008 16/04/2008 17/04/2008 18/04/2008 19/04/2008 TK 320685 TK 320685 TK 320687 21/04/2008 FC 1720 RC 1135 RC 1136 20507871764 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL LEONARDO PEREZ SOTO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL SEGUNDO GUILLEN SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13 ABRIL IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 3/3 - 1/4 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE PARA COMPRA DE PINTURA MAESTRO HOME CENTER 1 GAL DISOLVENTE PARA TRAFICO, 1 GAL ESMALTE TRAFICO AMARILLO, Y 1 GAL ESMALTE TRAFICO BLANCO, 1/4 GAL BASE ESMALTE PASTEL MAESTRO HOME CENTER 1 GAL DISOLVENTE PARA TRAFICO, 1 GAL ESMALTE TRAFICO AMARILLO, Y 1 GAL ESMALTE TRAFICO BLANCO, 1/4 GAL BASE ESMALTE PASTEL MAESTRO HOME CENTER 1 FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W PHILLIPS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES MARZO DE 2008 ALEXANDER GAMBOA REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS - 21/04 SIN AVISO JORGE GANOZA AVILA MANTENIMIENTO CAJA CONTROL DE BOMBA DE DESAGUE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 03 0901 0907 0907 0907 010101 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296064 0.22 0.03 0.14 0.07 325.00 2008-004-1 2008 03 010101 Chq No 72296067 325.00 2008-004-1 2008 03 010101 Chq No 72296066 325.00 2008-004-1 2008 03 010101 Chq No 72296068 200.00 2008-004-1 2008 04 2008 04 2008 03 010101 Chq No 72296069 010101 Chq No 72296070 010101 Chq No 72296065 275.00 2008-004-1 275.00 2008-004-1 325.00 2008-004-1 2008 05 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 2008 02 010101 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0901 0901 0201 0803 Chq No 72296072 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 72296062 300.00 2008-004-1 0.22 0.19 0.19 0.14 0.22 0.14 0.14 0.21 0.26 374.20 5.00 LQ-2008-05 2008 0716 0102 Chq No 72296062 68.20 LQ-2008-05 2008 0716 0102 Contado 67.80 LQ-2008-05 2008 02 2008 09 2008 02 03 0907 0102 Chq No 72296062 Oper. bancaria Chq No 72296073 2008 03 010106 Contado 2008 0713 0102 Contado 7.50 LQ-2008-05 0.15 833.00 2008-003-21 4.10 LQ-2008-06 50.00 LQ-2008-07
  • 16. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 22/04/2008 RC 1134 23/04/2008 25/04/2008 TK 26/04/2008 BV 3198 BV 1014051 10070010734 28/04/2008 BV 1052357 GP NV RC 1139 RC 1140 RC 1144 TK 29/04/2008 TK 30/04/2008 RB RC 1137 20100173949 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ENRIQUE DESIDERIO INCA ILAVE REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS - 22/04 SIN AVISO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS - 25/04 SIN AVISO CASA FOTOGRAFICA DANY 7 COPIAS COMUNICADO 9 Y 10 FERRETERIA CAMACHO 1 TRANSFORMADOR PHILLIPS PARA STOCK, 2 PILAS GRANDE LINTERNA, 1 ARRANCADOR BLOCK D 1ER PISO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CARLESSI SAC 1 SACO DE UREA 46% PLANTAS ORNAMENTALES 18 DATONAS LILAS SERVI GRASS 30 BOLSAS DE GUANO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CON FELIPE A ACHO S/. 2 Y TAXI DE REGRESO S/.15 COMPRA DE GUANO Y DANTONA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD DE IDA Y REGRESO A CARLESSI PARA COMPRA DE SACO DE UREA NERI BARRIAL NUNEZ 1 LT DE LECHE PARA FUMIGACION DE JARDINES E.WONG REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS - 28/04 SIN AVISO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL 20 COPIAS DE HOJA DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ABRIL SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ABRIL SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK INTERES DEUDOR SOBREGIRO SCOTIABANK INTERES DEUDOR SOBREGIRO SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEDAPAL CONSUMO AGUA ABRIL 2008 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL (DEL 19 AL 30) Y REEMPLAZO 19, Y 26 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 2008 03 0907 Oper. bancaria 010106 Contado 0.07 3.00 LQ-2008-06 2008 09 2008 09 2008 03 0901 Oper. bancaria 0907 Oper. bancaria 010106 Contado 0.58 0.21 2.50 LQ-2008-06 2008 02 0806 2008 0703 0102 Contado Contado 2008 09 2008 05 2008 05 2008 05 2008 05 0907 03 03 03 0803 Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2008 05 0803 Contado 12.00 LQ-2008-06 2008 05 03 Contado 2.50 LQ-2008-06 2008 03 010106 Contado 15.50 LQ-2008-06 2008 09 2008 02 0907 0806 Oper. bancaria Contado 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 2008 03 0902 0907 0907 0908 0908 0908 0202 010101 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 72296077 bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria 1.70 LQ-2008-06 18.50 LQ-2008-06 0.07 105.00 18.00 60.00 18.00 LQ-2008-06 LQ-2008-06 LQ-2008-06 LQ-2008-06 0.07 1.00 LQ-2008-06 0.19 0.19 0.22 0.21 0.38 0.21 49.00 15.00 0.63 0.03 1.94 0.44 32.00 49.50 310.00 2008-004-5
  • 17. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1138 ENRIQUE INCA ALAVE RC 1141 RC RH RH RH 1142 12 16 19 RH 222 Empresa o persona a quien se paga 10308460903 10200445151 10201197908 Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL (DEL 22 AL 30) Y REEMPLAZO 22 SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL Y REEMPLAZO 21, 23, 27 Y 30 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA QUINCENA ABRIL IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 72296076 220.00 2008-004-5 2008 03 010101 Chq No 72296075 425.00 2008-004-5 2008 02 2008 04 2008 04 2008 03 010101 010101 010101 010101 550.00 275.00 275.00 325.00 2008 05 010101 Chq No 72296081 Chq Chq Chq Chq No No No No 72296080 72296078 72296079 72296074 Total de gastos del mes 2008-004-5 2008-004-5 2008-004-5 2008-004-5 300.00 2008-004-5 7,504.74
  • 18. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 02/05/2008 RC 1145 03/05/2008 04/05/2008 TK 05/05/2008 TK 06/05/2008 BV 3230 07/05/2008 08/05/2008 09/05/2008 RC 1147 RC 1148 TK TK 10/05/2008 BV 23617 RB RB RH 106 11/05/2008 TK 12/05/2008 BV 101563 RC 1149 20383747881 10103485504 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK PORTES MAYO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIALLAMADA AL SR JESUS MENDEZ SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - ABRIL CASA DANY 2 COPIAS PLANO CONDOMINIO ILUMINACION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA - CORTADORA DE CESPED SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CASA FOTOGRAFICA DANY 1 CUADERNO PARA CONTROL DE ASISTENCIA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADOLFO HUAMANI SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A HOME CENTER CON IRMA A COMPRAR MATERIALES DE LIMPIEZA CASA DANY COPIA RELACION DEUDORES CTAS.ORD. Y CTA. EXT. FLUJO DE CAJA PARA VITRINA MAESTRO HOME CENTER SAC 1 PANO PARA PISO, 1 LEJIA, 1 RECOGEDOR, 2 ESCOBAS, 1 LT AGUARRAZ SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CENTRO COMERCIAL JORMANI MAT. POSTE BAJO: 130.20-31 SOCKET, SRL 13.95-31 PERNO, 9.30-60 STOBOL, 20.00-100 STOBOL CHICO, 9.30-62 PORTAFUSIBLE, 190.00-1 RELOJ ORBIS, 465.00-31 PORTAFUSIBLE, 46.50-62 FUSIBLE, 290.00-1 ROLLO CABLE, 22.50-1 CINTA 3M, 5.00-10 HUACHA, 558.00-31 FOCO 27 W SEDAPAL CONSUMO AGUA MAYO 2008 TELEFONICA TELEFONO DEL 18/04 AL 17/05 JORGE ROGER GANOZA AVILA CAMBIO E INSTALACION DE 31 EQUIPOS ELECTRICOS PARA POSTES BAJOS (MODELO HONGO) CASA DANY COPIA PRESUPUESTO ILUMINACION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC TAYLOY SA 6 ARCHIVADORES DE PALANCA Y 6 CUADERNOS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PACHITEA CON SR GANOZA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 2008 09 2008 02 0901 0904 0907 0801 0902 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado 0.29 4.00 0.66 1.00 LQ-2008-07 7.00 1.00 LQ-2008-07 2008 09 2008 09 2008 05 2008 09 2008 02 0907 0907 03 0907 0802 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado 0.32 1.22 15.00 LQ-2008-07 0.56 1.80 LQ-2008-07 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 2008 02 0907 0907 0907 010105 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.49 0.06 0.21 50.00 LQ-2008-07 2.00 LQ-2008-07 2008 02 0806 Contado 0.60 LQ-2008-07 2008 04 03 Contado 49.80 LQ-2008-07 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296083 0.04 0.03 1.63 1,774.75 2008 16 0202 2008 16 0203 2008 0702 0102 Contado Contado Chq No 72296082 50.00 69.80 800.00 2008 02 2008 09 2008 09 2008 02 0806 0901 0901 0802 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.20 LQ-2008-07 1.40 0.56 36.36 LQ-2008-07 2008 02 0803 Contado 24.00 LQ-2008-07
  • 19. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 1153 TK TK 13/05/2008 BV 3019 BV NV RC RC 14101 74 1151 1152 14/05/2008 BV 20910 BV 20912 RB RC 1143 RC 1158 RC 1159 RC 1160 RC 1161 RC 1162 RC 1164 RC 1166 RC 1167 RH 13 RH 17 RH 20 No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A TAYLOY A COMPRAR UTILES TAYLOY SA 1 CAJA CHINCHES, 1 PLUMON NEGRO, 1 PAQUETE D PORTAPAPELES CASA DANY COPIA PRESUPUESTO ILUMINACION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 103311905371 MAFINSA 1 GAL ESMALTE NEGRO, 1 GAL ESMALTE BLANCO, 1/2 GAL THINER PARA PINTADO DE HONGOS 10070010734 FERRETERIA CAMACHO 1 FRIS PARA PINTAR, WAYPE, 1 LIJA CREACIONES MANCHER 3 PULLOVER NER BARRIAL NUNEZ 1 LT LECHE FUMIGACION DE PLANTAS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO CONVENIO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 10295489800 INDUSTRIA PRE'SENCE SALVAJE 7 CAMISAS COLOR CELESTE (S/.18.00 C/U), 3 CORBATAS (S/.9.00 C/U) 10295489800 INDUSTRIA PRE'SENCE SALVAJE 5 PANTALONES SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 06/08 - VCTO. 15/5/08 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA: 30/03 NV 1983 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA QUINCENA MAYO SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO - 1 DIA AUSENCIA + 3 DIAS ( 01, 07 Y 14) HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1RO MAYO ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1RO MAYO (DEL 05 AL 15) ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 01, 02, 03, 04, 10, 11 Y 13 MAYO + SALDO MES ANTERIOR SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA A COMPRAR UNIFORME SR. JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA: 02, 06, 10, 15 Y 21 ABRIL NV 1988, 0013, 0024, 0049, 0078 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA: 03/05 NV 0119 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1RO MAYO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 02 2008 02 0803 0802 Forma de pago Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2.00 LQ-2008-07 7.77 LQ-2008-07 2008 02 0806 2008 09 0901 2008 0713 03 Contado Oper. bancaria Contado 0.40 LQ-2008-07 0.15 71.00 LQ-2008-07 2008 0713 03 2008 03 010107 2008 05 03 2008 02 0803 Contado Contado Contado Contado 13.50 30.00 2.50 3.00 LQ-2008-07 LQ-2008-07 LQ-2008-07 LQ-2008-07 2008 09 2008 03 0907 Oper. bancaria 010107 Contado 0.04 153.00 LQ-2008-07 2008 03 2008 16 010107 Contado 0204 Contado 140.00 LQ-2008-07 468.50 LQ-2008-07 2008 0607 0102 Chq No 72296093 40.00 2008 02 2008 03 010101 Chq No 72296087 010101 Chq No 72296089 550.00 2008-005-1 378.30 2008-005-1 2008 03 010101 Chq No 72296090 350.00 2008-005-1 2008 03 010101 Chq No 72296091 216.70 2008-005-1 2008 03 010101 Chq No 72296092 200.00 2008-005-1 2008 02 0803 Contado 10.20 LQ-2008-07 2008 0607 0102 Chq No 72296093 200.00 2008 0607 0102 Chq No 72296093 40.00 2008 04 2008 04 2008 03 010101 Chq No 72296084 010101 Chq No 72296085 010101 Chq No 72296088 275.00 2008-005-1 275.00 2008-005-1 350.00 2008-005-1
  • 20. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 223 15/05/2008 RC 1163 No RUC Empresa o persona a quien se paga 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ CARLOS BRAVO RUTHNUCK 16/05/2008 19/05/2008 20/05/2008 BV 23618 20383747881 BV 23618 20383747881 21/05/2008 RC 1165 22/05/2008 RH 106 10103485504 23/05/2008 RB 24/05/2008 BV 5353 20331898008 10090913358 BV 5353 10090913358 RC 1168 RC 1241 10144104134 28/05/2008 RC 1169 TK 29/05/2008 BV 23657 20383747881 BV 23658 20383747881 Descripción del bien o servicio cancelado REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DOMINGO 4 DE MAYO NOCTURNO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CENTRO COMERCIAL JORMANI 8 MICAS PAVONADAS 2 X 40 (S/.248)Y 4 SRL TAPAS LUMINARIA TIPO HONGO ( S/.124) CENTRO COMERCIAL JORMANI 8 MICAS PAVONADAS 2 X 40 (S/.248)Y 4 SRL TAPAS LUMINARIA TIPO HONGO ( S/.124) JORGE GANOZA AVILA MOVILIDAD PARA TRAER LAS TAPAS Y MICAS DE PAHITEA JORGE ROGER GANOZA AVILA CAMBIO E INSTALACION DE 31 EQUIPOS ELECTRICOS PARA POSTES BAJOS (MODELO HONGO) SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/4 - 1/5 CREACIONES NAPOLY 3 BUZOS POLAR TALLA M Y S A S/. 13 C/U 2 LIMPIEZA CREACIONES NAPOLY 3 BUZOS POLAR TALLA M Y S A S/. 13 C/U 1 JARDINERO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA COMPRA DE CASACAS CREACIONES - GALERIA 2 CASACONES A S/. 49 C/U - SEGURIDAD CRUZADO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA IDA Y VUELTA E.WONG COMPRA DE CAFE KIRMA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES ELECTRO COMERCIAL JORMANI COMPRA MATERIALES POSTES ALTOS: 26 SRL FOCOS GE S/.39.5, 26 SOCKET LOZA S/.4.2, 16 FUSIBLE 30 AMP., 2 CINTA 3M S/.4.5, 100 STOBOL CENTRO COMERCIAL JORMANI 1 ARRANCADOR PHILLIPS SRL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 05 2008 03 Forma de pago 010101 Chq No 72296086 010101 Contado 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 300.00 2008-005-1 25.00 LQ-2008-010 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 0702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296083 0.15 0.24 0.26 0.24 0.38 0.19 0.19 1.06 0.21 225.25 2008 0702 03 Contado 146.75 LQ-2008-08 2008 02 Contado 10.00 LQ-2008-08 0803 2008 0702 0102 Chq No 72296094 2008 09 2008 09 2008 16 2008 04 0901 0901 0201 010107 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2008 05 010107 Contado 13.00 LQ-2008-09 2008 02 0803 Contado 11.20 LQ-2008-09 2008 03 010107 Contado 98.00 LQ-2008-09 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 02 0803 2008 02 03 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0903 2008 0702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2008 0703 03 Contado 1,200.00 0.25 0.84 357.80 26.00 LQ-2008-09 0.25 0.38 4.00 LQ-2008-09 15.50 LQ-2008-09 0.01 1.08 14.89 1,217.20 19.00 LQ-2008-09
  • 21. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1175 30/05/2008 BV 3048 31/05/2008 RC 1146 RC 1170 RC 1172 RC 1173 RC 1176 RC 1178 RC 1180 RH 6 10437442296 RH 14 RH 18 RH 21 10308460903 10200445151 RH 224 TK 10201197908 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA A PACHITEA COMPRA DE MATERIALES POSTES ALTOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MAFINSA 1 GAL ZINCROMATO, 1 GAL ESMALTE, 4 LIJAS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MAYO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MAYO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO - S/ 50 ADELANTO 5/5 + 1 DIA ( 21) SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - ADELANTO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO 05/05/2008 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA QUINCENA MAYO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE PARA BUSCAR LAMPARA INTERNA POSTEA ALTO Y PINTURA IDA Y VUELTA JORGE GANOZA AVILA MOVILIDAD PARA TRASLADAR ANDAMIOS IDA Y VUELTA ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 17, 18, 20, 24, 25 (DIA-NOCHE), 31 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO + 1 DIA ( 27) IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO MAESTRO HOME CENTER 1 GAL PINTURA TRAFICO AMARILLO + 1 BROCHA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 02 0803 Forma de pago Contado 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 20.00 LQ-2008-09 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 0901 0901 0901 0901 0902 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. 2008 09 2008 09 2008 03 0907 Oper. bancaria 0908 Oper. bancaria 010101 Chq No 72296098 2008 03 010101 Contado 2008 03 010101 Chq No 72296099 325.00 2008-005-5 2008 02 2008 02 010101 Chq No 73694405 0803 Contado 550.00 2008-005-5 4.50 LQ-2008-010 2008 0702 0102 bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria Contado 0.19 0.15 122.00 0.21 0.24 0.22 0.14 15.00 42.00 0.36 22.00 300.00 2008-005-5 50.00 2008-005-5 60.00 2008 03 010101 Chq No 73694401 175.00 2008-005-5 2008 03 010101 Chq No 72296100 350.00 2008-005-5 2008 04 2008 04 2008 03 010101 Chq No 73694402 010101 Chq No 73694403 010101 Chq No 72296097 275.00 2008-005-5 275.00 2008-005-5 325.00 2008-005-5 2008 05 010101 Chq No 73694404 2008 0716 03 Contado Total de gastos del mes 300.00 2008-005-5 43.00 LQ-2008-010 13,616.17
  • 22. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 02/06/2008 BV 14202 RC 1177 10070010734 10348550 RC 1182 RH 108 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FERRETERIA CAMACHO JORGE GANOZA AVILA SARA ELENA DE LA CRUZ 10103485504 JORGE ROGER GANOZA AVILA TK PRIMAX RC 1179 SCOTIABANK SCOTIABANK JORGE GANOZA AVILA 03/06/2008 RC 1181 04/06/2008 PF 05/06/2008 RC 1184 06/06/2008 RC 1185 07/06/2008 RC 1186 09/06/2008 TK 10/06/2008 RB RB RC 1187 TK 11/06/2008 ADOLFO HUAMAN SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK PINTURAS Y MATIZADOS CHAMO SCOTIABANK SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SCOTIABANK SCOTIABANK SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SEDAPAL TELEFONICA SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA TELEFONICA MOVIL SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES JUNIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1/32 ESMALTE ALUMINIO, 1/2 LT THINER SERVICIO DE PINTADO DE LUMINARIA PINTADO MOVILIDAD IDA Y VUELTA A PACHITEA PARA BUSCAR LAMPARA INTERNA Y LLAMADA A CELULAR SR GANOZA CAMBIO E INSTALACION DE 8 EQUIPOS ELECTRICOS PARA POSTES ALTOS 1.095 GAL GASOLINA PARA CORTAR EL CESPED MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA FABRICACION DE 1 LAMPARA DE MERCURIO Y MOVILIDAD SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ALQUILER DE ANDAMIO 4 CUERPOS POR 5 DIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO INSECTICIDA PARA MOSCAS Y DETERGENTE DE LIMPIEZA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CONSUMO AGUA JUNIO 2008 TELEFONO DEL 18/05 AL 17/06 MOVILIDAD A ACE HOME CENTER IDA Y VUELTA COMPRA DE DISOLVENTE MAESTRO HOME CENTER RECARGA DE MOVISTAR IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0904 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 0702 03 2008 0702 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2008 0702 0803 Contado 2008 0702 0102 Chq No 72296096 2008 05 Contado 15.00 LQ-2008-010 2008 09 0902 2008 09 0907 2008 0702 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 7.00 0.15 85.00 LQ-2008-010 2008 04 010105 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0702 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 50.00 LQ-2008-010 0.38 0.42 0.79 100.00 2008 09 2008 03 2008 09 2008 09 2008 03 2008 03 2008 04 Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 0.59 30.00 0.26 0.77 30.00 40.00 14.50 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 16 0202 2008 16 0203 2008 0716 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 0.03 0.05 0.03 50.00 48.46 1.00 LQ-2008-010 2008 02 2008 09 Contado Oper. bancaria 15.00 LQ-2008-010 0.03 03 0907 010101 0907 0907 010101 010101 03 0801 0907 0.19 0.19 0.21 0.22 4.00 0.51 0.35 6.00 50.00 4.00 LQ-2008-010 600.00 LQ-2008-010 LQ-2008-010 LQ-2008-010 LQ-2008-010
  • 23. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK 12/06/2008 FC 580132564 Empresa o persona a quien se paga MAESTRO HOME CENTER 20100016681 RC 1188 RC 1189 HIRAOKA ALEXANDER GAMBOA TAFUR SARA ELENA DE LA CRUZ 13/06/2008 FC 711080061300 MAESTRO HOME CENTER RB SEDAPAL RC 1190 SARA ELENA DE LA CRUZ RB RC 1191 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR HENRY L. RAYMONDI GARCIA 14/06/2008 20331898008 RC 1192 RC 1193 RC 1194 RC 1242 ENRIQUE INCA ALAVE SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ 57144104134 RH 7 RH 15 RH 19 RH 23 10308460903 10200445151 RH 52 RH 225 16/06/2008 10201197908 CREACIONES - GALERIA CRUZADO ROGER CANOTE PINGO Descripción del bien o servicio cancelado 1 GAL DISOLVENTE PINTURA TRAFICO AMARILLO 1 HORNO DE MICROONDAS PARA EL PERSONAL ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO MOVILIDAD IDA Y VUELTA A HIRAOKA COMPRA DE MICROONDA COMPRA DE 1 CHAPA PARA BANO DEL PERSONAL CUOTA DE ACUERDO NO. 07/08 - VCTO. 15/6/08 MOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO DE CONVENIO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/5 - 1/6 SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN DESCANSERO ADMINISTRACION 1RA QUINCENA JUNIO MOVILIDAD IDA Y VUELTA GAMARRA COMPRA CASACAS COMPRA 2 CASACAS COMANDO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO + 3 DIA ( 03, 08 Y 10) IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO - S/ 100 ADELANTO 05, 06 Y 07 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2008 0716 03 Contado 29.00 LQ-2008-010 2008 02 03 Contado 199.00 LQ-2008-010 2008 03 2008 02 010101 Contado 0803 Contado 20.00 LQ-2008-010 10.00 LQ-2008-010 2008 02 03 Contado 21.24 LQ-2008-010 2008 16 0204 Contado 468.50 LQ-2008-010 2008 02 0803 Contado 2.00 LQ-2008-010 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 2008 03 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0907 0201 010101 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 73694408 2008 03 2008 02 2008 02 010101 Chq No 73694410 010101 Chq No 73694414 0803 Contado 2008 03 010107 Contado 2008 03 010101 Chq No 73694409 400.00 2008-006-1 2008 04 2008 04 2008 03 010101 Chq No 73694411 010101 Chq No 73694412 010101 Chq No 73694406 275.00 2008-006-1 275.00 2008-006-1 305.00 2008-006-1 2008 03 010101 Chq No 73694407 225.00 2008-006-1 2008 05 2008 09 010101 Chq No 73694413 0907 Oper. bancaria 300.00 2008-006-1 0.42 0.25 0.21 0.22 0.15 0.38 0.19 0.21 0.28 0.19 0.45 0.08 367.90 325.00 2008-006-1 150.00 2008-006-1 550.00 2008-006-1 11.20 LQ-2008-011 98.00 LQ-2008-011
  • 24. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC BV 14274 RC 1195 RH 109 Empresa o persona a quien se paga FERRETERIA CAMACHO NERI BARRIAL NUNEZ 10103485504 18/06/2008 JORGE ROGER GANOZA AVILA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK JORGE GANOZA AVILA 20/06/2008 RC 1199 TK TK E.WONG CASA DANY 21/06/2008 23/06/2008 24/06/2008 RC 1196 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SR. JESÚS MENDEZ JACOBO RC 1197 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO RC 1198 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO RC 1200 JORGE GANOZA AVILA BV 6531 SCOTIABANK SCOTIABANK RODAR PERU SAC 26/06/2008 27/06/2008 20426480434 RC 1206 SEGUNDO GUILLEN SHAPIAMA RC 1207 SEGUNDO GUILLEN SHAPIAMA 28/06/2008 TK 30/06/2008 CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK BV 556 SCOTIABANK POOL SYSTEM SAC RC 1201 RC 1202 RC 1203 ENRIQUE INCA ALAVE ALFREDO TURPO APAZA HENRY L. RAYMONDI GARCIA RC 1204 SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 1 BROCHA PINCEL 1 LT DE LECHE PARA FELIPE PARA FUMIGACION DE PLANTAS CAMBIO E INSTALACION DE 8 EQUIPOS ELECTRICOS PARA POSTES ALTOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA PAGO A CUENTA ARREGLO, COLOCACION Y PINTADO POSTE BLOCK A Y E 1 CAJA KIRMA COPIA RELACION COCHERAS C/AUTOS 6 BLOCKS - 2 JUEGOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 6 KG CLORO EN PASTILLA 18/2/08 F 1335 REPARACION DE BOMBA DE PISCINA 27/2/08 F 1336 MANTENIMIENTO DE PISCINA: 15 Y 28 DE MAYO NV 0154 Y 0196 CANCELACION ARREGLO, COLOCACION Y PINTADO 2 POSTES BLOCK A Y E + FABRICACION DE TAPA DE FIERRO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 1 RODAJE PUERTA DE INGRESO VEHICULAR CAMBIO DE RODAJE DE PUERTA VEHICULAR : SERVICIO DE PRENSA SEGUN MUESTRA MOVILIDAD PARA COMPRAR RODAJE Y SERVICIO DE PRENSA COPIA DE PLANILLA DE PERSONAL MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JUNIO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE JUNIO EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 5 KG CLORO EN PASTILLA, FECHA: 18/03/2008 SEGURIDAD - REMUNERACIÓN DESCANSERO SERVICIO DE RETEN 26 /06 SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO ADMINISTRACION 2DA QUINCENA JUNIO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 0716 03 2008 05 03 Contado Contado 2008 0702 0102 Chq No 73694415 600.00 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 0702 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.42 0.06 0.07 200.00 LQ-2008-011 2008 02 2008 02 Contado Contado 03 0806 5.00 LQ-2008-011 2.50 LQ-2008-011 15.50 LQ-2008-011 2.40 LQ-2008-011 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0607 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 73694417 0.12 0.10 0.26 210.00 LQ-2008-012 2008 0607 0102 Chq No 73694417 300.00 LQ-2008-012 2008 0607 0102 Chq No 73694417 80.00 LQ-2008-012 2008 0702 0102 Chq No 73694416 245.00 LQ-2008-012 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0704 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.17 0.21 50.00 LQ-2008-013 2008 0704 0102 Contado 10.00 LQ-2008-013 2008 0704 0102 Contado 2.00 LQ-2008-013 2008 02 2008 09 2008 09 0806 0902 0902 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria 0.60 LQ-2008-013 15.00 42.00 2008 09 0908 2008 0607 0102 Oper. bancaria Contado 20.00 101.50 LQ-2008-013 2008 03 2008 03 2008 03 010101 Chq No 73694422 010101 Contado 010101 Chq No 73694420 150.00 2008-006-2 25.00 LQ-2008-013 303.30 2008-006-2 2008 02 010101 Chq No 73694426 550.00 2008-006-2
  • 25. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1205 RH 8 RH 16 RH 20 RH 24 10308460903 10200445151 RH 53 RH 226 10201197908 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SERVICIO DE PINTADO DE LINEAS DE TRAFICO Y CABIO DE RODAJE APURTA ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO + 3 DIA ( 03, 08 Y 10) IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO - S/ 100 ADELANTO 05, 06 Y 07 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 73694419 70.00 2008-006-2 2008 03 010101 Chq No 73694421 400.00 2008-006-2 2008 04 2008 04 2008 03 010101 Chq No 73694424 010101 Chq No 73694423 010101 Chq No 73694418 275.00 2008-006-2 275.00 2008-006-2 325.00 2008-006-2 2008 03 010101 Chq No 73694419 281.70 2008-006-2 2008 05 010101 Chq No 73694425 Total de gastos del mes 300.00 2008-006-2 10,047.91
  • 26. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/07/2008 No RUC Empresa o persona a quien se paga TK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ANGEL HURTADO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK INV. Y COM. MAKA SAC SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY SEDAPAL TELEFONICA SCOTIABANK CASA DANY RB SCOTIABANK SEDAPAL RC 1209 SARA ELENA DE LA CRUZ TK CASA DANY BV 3460 TK 02/07/2008 03/07/2008 RC 1208 04/07/2008 05/07/2008 07/07/2008 TK 08/07/2008 BV 3488 RB RB 09/07/2008 10/07/2008 11/07/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES JULIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 5 COPIAS HOJA DE LIQUIDACION CAFE CLASICO PARA EL PERSONAL IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - JUNIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1.048 GAL GASOLINA 90 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 8 COPIAS SOLICITU DE AMPLIACION CONSUMO AGUA JUNIO 2008 TELEFONO DEL 18/05 AL 17/06 IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIA A CARTA SOLICITUD ASAMBLEA GENERAL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CUOTA DE ACUERDO NO. 07/08 - VCTO. 15/6/08 MOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO DE CONVENIO COPIA DE HOJA DE LIQUIDACION E INGRESOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 2008 02 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 2008 09 2008 09 2008 09 2008 05 2008 09 2008 09 2008 02 2008 16 2008 16 2008 09 2008 02 0901 0901 0901 0904 0907 0907 0907 0806 03 0901 0901 0901 0901 0902 0907 0907 0907 0901 0907 0907 010105 0901 0907 0907 03 0901 0901 0806 0202 0203 0907 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado 0.24 0.22 0.21 4.00 0.24 0.01 0.21 0.50 12.20 0.19 0.28 0.19 0.38 7.00 0.59 0.30 0.35 0.21 0.21 0.28 50.00 0.41 0.63 0.37 15.00 0.03 0.09 0.80 49.50 138.45 0.52 0.20 2008 09 2008 16 0907 0204 Oper. bancaria Contado 0.29 468.50 LQ-2008-13 2008 02 0803 Contado 2.00 LQ-2008-13 2008 02 0806 Contado 1.60 LQ-2008-014 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 0901 0901 0901 0907 Oper. Oper. Oper. Oper. 0.03 0.11 0.22 0.07 bancaria bancaria bancaria bancaria LQ-2008-13 LQ-2008-13 LQ-2008-13 LQ-2008-13 LQ-2008-13 LQ-2008-13
  • 27. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RB 20331898008 BV 3513 FC 1345 10158406166 FC 1349 10158406166 14/07/2008 RC 1212 15/07/2008 FC 1720 RC RC RC RC RH RH 1232 1233 1234 1245 13 21 20507871764 10308460903 RH 26 10200445151 RH 28 RH 232 10201197908 TK 16/07/2008 RC 1213 17/07/2008 RC 1216 Empresa o persona a quien se paga LUZ DEL SUR SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY JESÚS MENDEZ JACOBO Descripción del bien o servicio cancelado PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/6 - 1/7 IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 CORRECTOR COMPRA 6 KG CLORO PASTILLA Y 1 KG SULFATO COBRE USA-PISCINA: 21/04 FAC 1345 JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA 6 KG CLORO PASTILLA USA-PISCINA: 09/06 FAC 1349 FELIPE BARRIAL LECHE PARA JARDINERO - FUMIGACION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES MARZO DE 2008 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE JULIO ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES JULIO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES JULIO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES JULIO CASA DANY COPIAS BV DE UNIFORMES PARA DSCTO A COLUMBUS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANUEL MENDOZA ORDONEZ ARREGLO DE SEGURO DE CHAPA PUERTA DE INGRESO Y RE INSTALAR VENTANA DE PUERTA DE INGRESO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 16 0201 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 02 0802 2008 0607 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 73694427 323.60 0.03 0.58 2.00 LQ-2008-014 230.00 2008 0607 0102 Chq No 73694427 210.00 2008 05 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 03 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0903 0907 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 73694428 2.50 LQ-2008-014 0.30 0.38 0.21 0.19 0.21 0.19 0.24 0.01 14.86 0.15 833.00 2008 03 2008 03 2008 03 2008 02 2008 03 2008 04 010101 010101 010101 010101 010101 010101 Chq Chq Chq Chq Chq Chq 271.70 150.00 350.00 550.00 350.00 275.00 2008 04 010101 Chq No 73694432 275.00 2008-007-1 2008 03 2008 05 010101 Chq No 73694437 010101 Chq No 73694430 313.20 2008-007-1 300.00 2008-007-1 2008 02 0806 No No No No No No 73694434 73694433 73694436 73694429 73694435 73694431 Contado 2008-007-1 2008-007-1 2008-007-1 2008-007-1 2008-007-1 2008-007-1 0.40 LQ-2008-014 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0714 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.19 0.24 0.33 18.00 LQ-2008-014 2008 09 2008 02 Oper. bancaria Contado 0.10 2.40 LQ-2008-014 0901 0803
  • 28. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 18/07/2008 TK 19/07/2008 RC RC 21/07/2008 RC RC RC RC RH RH RH RH RH 22/07/2008 23/07/2008 1215 1217 1211 1296 1298 1300 11 19 24 27 228 07818016 10308460903 10200445151 10201197908 BV 31256 RC 1218 20219242884 BV 180 10414004020 24/07/2008 RC 1219 25/07/2008 26/07/2008 BV 3572 BV 3572 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK CASA DANY JOSE TAQUIRRI TORRES SARA ELENA DE LA CRUZ SCOTIABANK ENRIQUE INCA ALAVE ALFREDO TURPO APAZA SARA ELENA DE LA CRUZ HENRY L. RAYMONDI GARCIA ROGER CANOTE PINGO IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO ALEXANDER GAMBOA TAFUR NERY BARRIAL NÚUEZ SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LIBRERIA BAZAR ELISA SARA ELENA DE LA CRUZ SCOTIABANK FERRETERIA SANTA ISABEL SARA ELENA DE LA CRUZ SCOTIABANK SCOTIABANK 100947753118 CASA DANY 10094753118 CASA DANY TK CASA DANY RC 1214 SCOTIABANK ENRIQUE INCA ALAVE RC 1220 RC 1220 RC 1221 ALFREDO TURPO APAZA ALFREDO TURPO APAZA HENRY L. RAYMONDI GARCIA 30/07/2008 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIA A REPORTE DE COBRANZAS MANTENIMIENTO DE INTERCOMUNICADORES MOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO ADMINISTRACION GRATIFICACION JULIO SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC COPIA DE DCTOS A PRESENTAR A LA CAJA MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO Y LA CAJA - DPTO LEGAL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1/2 SACO DE ASERRIN PARA LIMPIAR GRASA DE COCHERA MOVILIDAD A FERRETERIA - AV LA MOLINA (COMPRAR ASERRIN LIMPIEZA DE COCHERA) IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 42 COPIAS PARA LA CAJA Y COMPRA DE SEPARADORES 42 COPIAS PARA LA CAJA Y COMPRA DE SEPARADORES COPIAS + AMPLIACION DE COPIAS CONSEJO DIRECTIVO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO: 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO + 2 DIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) 0.44 1.00 40.00 4.00 0.58 50.00 54.20 275.00 162.50 108.30 275.00 275.00 325.00 300.00 0.36 0.19 0.19 0.03 0.21 0.07 0.22 0.19 6.70 6.80 Documento Interno 2008 09 0907 2008 02 0806 2008 0702 0102 2008 02 0803 2008 09 0901 2008 03 010102 2008 03 010102 2008 02 010102 2008 03 010102 2008 03 010102 2008 04 010102 2008 04 010102 2008 03 010102 2008 05 010102 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 02 0806 2008 02 0803 Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Chq No 73694439 Chq No 73694445 Chq No 73694441 Chq No 73694440 Chq No 73694442 Chq No 73694443 Chq No 73694438 Chq No 73694444 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2008 09 2008 04 0907 03 Oper. bancaria Contado 0.07 2.50 LQ-2008-014 2008 02 0803 Contado 1.00 LQ-2008-014 2008 09 2008 09 2008 02 0907 0907 0802 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.17 0.14 7.00 LQ-2008-014 2008 02 0806 Contado 4.20 LQ-2008-014 2008 02 0806 Contado 2.80 LQ-2008-014 2008 09 2008 03 0907 Oper. bancaria 010101 Contado 0.37 175.00 LQ-2008-015 2008 03 2008 03 2008 03 010101 Chq No 73694436 010103 Chq No 73694436 010101 Chq No 73694434 325.00 2008-007-3 50.00 2008-007-3 375.00 2008-007-3 LQ-2008-014 LQ-2008-014 LQ-2008-014 LQ-2008-014 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 LQ-2008-014 LQ-2008-014
  • 29. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1221 RC 1223 HENRY L. RAYMONDI GARCIA ROLANDO CORNEJO ALAVE RC 1224 RC 1225 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1230 RC 1231 RH 12 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO ROGER CANOTE PINGO RH 12 RH 20 10308460903 ROGER CANOTE PINGO IRMA J. MAYTA MAMANI RH 25 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO 10201197908 ALEXANDER GAMBOA TAFUR ALEXANDER GAMBOA TAFUR NERY BARRIAL NÚUEZ RH 29 RH 29 RH 230 31/07/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK BV 3578 10094753118 TK 20108068281 SCOTIABANK CASA DANY CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO: 20, 20, 26 Y 27 ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE JULIO MOVILIDAD A LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL LIMPIEZA - FERIADO 28 LIMPIEZA - FERIADO 28 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO (10 DIAS) SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29 REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES JULIO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES JULIO SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29 REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES JULIO MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JULIO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE JULIO EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 52 COPIAS A INFORMES ECONOMICOS 2007 Y 2008 ESTACIONAMIENTO LA CAJA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 2008 03 010103 Chq No 73694434 010101 Contado 50.00 2008-007-3 100.00 LQ-2008-014 2008 02 2008 02 010101 Chq No 73694429 0803 Contado 550.00 2008-007-3 2.50 LQ-2008-014 2008 04 2008 04 2008 03 010103 Chq No 73694431 010103 Chq No 73694432 010101 Chq No 73694435 25.00 2008-007-3 25.00 2008-007-3 216.70 2008-007-3 2008 03 2008 04 010103 Chq No 73694436 010101 Chq No 73694431 50.00 2008-007-3 275.00 2008-007-3 2008 04 010101 Chq No 73694432 275.00 2008-007-3 2008 03 2008 03 2008 05 010101 Chq No 73694438 010103 Chq No 73694438 010101 Chq No 73694430 325.00 2008-007-3 50.00 2008-007-3 300.00 2008-007-3 2008 09 2008 09 0902 0902 Oper. bancaria Oper. bancaria 15.00 42.00 2008 09 2008 02 0908 0806 Oper. bancaria Contado 36.00 5.20 LQ-2008-014 2008 02 0803 Contado Total de gastos del mes 9.00 LQ-2008-014 10,412.27
  • 30. RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/08/2008 BV 605976 BV 605981 RC 1237 20100047137 20100047137 BV 70012 RC 1238 10083226698 02/08/2008 04/08/2008 RC 1243 05/08/2008 RC 1247 06/08/2008 RC 1246 RC 1248 07/08/2008 RC 1250 08/08/2008 RC 1249 RC 1251 TK 20100070970 TK TK TK 20100070970 20100049181 20100049181 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK UNION YCHICAWA SA UNION YCHICAWA SA SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado PORTES AGOSTO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 3 BUZONES DE 80 LTS 3 ESCOBAS MOVILIDAD A IMPRENTA PARA CONFECCIONAR RECIBOS DE INGRESO, COMPRA DE BUZONES DE BASURA Y ESCOBAS SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - AGOSTO LEY CON 1 MILLAR DE RECIBOS(ORIGINAL Y COPIA) SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA RECOGER RECIBO DE INGRESO DE IMPRENTA Y A OFICINA DE COLUMBUS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COLUMBUS Y A MULTISERVICE QUISPE SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA REGULARIZAR FIRMA DE DCTOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MULLER ACERO SANCHEZ SERVICIO DE TRASLADO BASURA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA REGULARIZAR DCTOS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA RECOGER FACTURA LEGALIZADA NOV. 2007 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA RECOGER DCTOS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PLAZA VEA PARA COMPRAR UTILES DE LIMPIEZA Y CAFE PARA EL PERSONAL PLAZA VEA CAFE PARA PERSONAL, ESPONJAS Y DETERGENTE PLAZA VEA HERVIDOR JARRA TAY LOY SA PAPEL BOND A4 TAY LOY SA 2 PLUMONES Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 1 10/02/2014 Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 04 2008 04 2008 02 0904 0907 03 03 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 4.00 0.45 77.70 LQ-2008-014 18.00 LQ-2008-014 15.00 LQ-2008-014 2008 09 2008 02 2008 02 0902 0807 0803 Oper. bancaria Contado Contado 7.00 50.00 LQ-2008-014 10.00 LQ-2008-014 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0901 0901 0907 0907 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.21 0.21 0.21 0.38 0.07 0.01 0.08 0.80 3.50 LQ-2008-014 2008 02 0803 Contado 2.90 LQ-2008-015 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 2008 02 0901 0901 0901 0907 0907 010105 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2008 02 0803 Contado 2.90 LQ-2008-015 2008 02 0803 Contado 2.90 LQ-2008-015 2008 02 0803 Contado 1.00 LQ-2008-015 2008 02 03 Contado 14.85 LQ-2008-015 2008 02 2008 02 2008 02 03 0802 0802 Contado Contado Contado 8.90 LQ-2008-015 23.20 LQ-2008-015 2.80 LQ-2008-015 0.26 0.29 0.11 0.03 1.28 50.00 LQ-2008-015 2.90 LQ-2008-015
  • 31. RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK 20100049181 TK TK 20100049181 20100070970 09/08/2008 BV BV RC 1252 TK TK TK 11/08/2008 RB RB RC 1253 12/08/2008 BV 13147 RC 1259 13/08/2008 RB RC 1239 RC 1239 RC 1260 TK 808130124 15/08/2008 FC 1724 RC 1254 RC 1255 20507871764 Empresa o persona a quien se paga TAY LOY SA Descripción del bien o servicio cancelado UTILES DE ESCRITORIO, TAJADOR, BORRADOR, GOMA, RESALTADOR TAY LOY SA 6 TALONARIOS DE RECIBOS PLAZA VEA CAFE PARA PERSONAL, ESPONJAS Y DETERGENTE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CASA DANY 21 COPIAS, SEPARADORES, 1 LAPICERO ROJO CASA DANY 21 COPIAS, SEPARADORES, 1 LAPICERO ROJO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A ACE HOME CENTER ACE HOME CENTER 3 AHORRADORES Y 1 CHAPA PUERTA DE INGRESO ACE HOME CENTER COMPRA DE CADENA PARA ASEGURAR PUERTA DE SOTANO DE PERGOLA ACE HOME CENTER 3 AHORRADORES Y 1 CHAPA PUERTA DE INGRESO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEDAPAL CONSUMO AGUA JULIO 2008 TELEFONICA TELEFONO DEL 18/06 AL 17/07 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CPMP DEJAR DCTOS SEMILLERIA MANRIQUE COMPRA DE FUNGICIDAS PARA JARDINES SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD PARA AV. ABANCAY COMPRA FUNGICIDA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEDAPAL PAGO CONVENIO - CANCELACION JESUS MENDEZ JACOBO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA: NV 228 - 09/06, NV 271 - 18/06, NV 285 25/06 JESUS MENDEZ JACOBO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA: NV 309 - 01/07, NV 343 - 12/07, NV 377 24/07 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL PAGO CONVENIO ACE HOME CENTER CERRADURA, DESARMADOR Y TORNILLO PUERTA DE INGRESO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES ABRIL DE 2008 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - RETEN 2, 7, 9, 10, 11, 13 Y 15 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 02 0802 Contado 8.40 LQ-2008-015 2008 02 2008 04 0807 03 Contado Contado 4.90 LQ-2008-015 10.67 LQ-2008-015 2008 09 2008 02 0901 0802 Oper. bancaria Contado 0.10 8.00 LQ-2008-015 2008 02 0806 Contado 2.10 LQ-2008-015 2008 02 0803 2008 0702 03 Contado Contado 2.00 LQ-2008-015 19.90 LQ-2008-015 2008 0713 03 Contado 2.90 LQ-2008-015 2008 0714 03 Contado 29.90 LQ-2008-015 2008 09 2008 09 2008 16 2008 16 2008 02 2008 05 2008 02 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado 0.18 0.03 50.50 160.05 4.00 LQ-2008-016 54.00 LQ-2008-016 3.20 LQ-2008-016 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 16 0204 2008 0607 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 75101055 0.26 0.01 468.50 LQ-2008-016 120.00 2008 0607 0102 Chq No 75101055 120.00 2008 02 0803 2008 0704 0102 Contado Contado 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0907 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 75101075 2008 03 010101 Chq No 75101059 291.40 2008-008-0 2008 03 010101 Chq No 75101060 175.00 2008-008-0 0901 0907 0202 0203 0803 03 0803 2.40 LQ-2008-016 34.90 LQ-2008-016 0.20 0.22 0.31 446.20
  • 32. RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1256 RC 1261 RH 14 RH 22 10308460903 RH 27 10200445151 RH 32 10201197908 TK 18/08/2008 RB RC 1262 RC 1263 20/08/2008 21/08/2008 22/08/2008 TK 25/08/2008 26/08/2008 TK 27/08/2008 29/08/2008 RC 1269 20331898008 Descripción del bien o servicio cancelado AGOSTO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE AGOSTO ROLANDO A. CORNEJO ALAVE SEGURIDAD - RETEN 1, 4 Y 5 AGOSTO ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO METRO 3 SAPOLIOS PARA LIMPIEZA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/7 - 1/8 NERI BARRIAL 1 LT LECHE PARA FELIPE - JARDINERIA FUMIGACION SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CPMP RECOJO DE DCTOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SUPERMERCADOS PERUANOS - RECARGA DE CELULAR VIVANDA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG SA NESCAFE - PERSONAL SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PREMIUNTEK - AGENTE BCP ENVIO FAX A LA CAJA - RELA INGRESOS JUNIO 2002 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO AGOSTO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE AGOSTO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC JORGE GANOZ AVILA ARREGLO DE VENTANITA DE PUERTA DE INGRESO VEHICULAR ALFREDO TURPO APAZA RC 1258 RH 234 Empresa o persona a quien se paga Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 75101057 325.00 2008-008-0 2008 02 010101 Chq No 75101064 550.00 2008-008-0 2008 03 2008 03 010101 Contado 010101 Chq No 75101058 75.00 LQ-2008-017 327.20 2008-008-0 2008 04 010101 Chq No 75101061 275.00 2008-008-0 2008 04 010101 Chq No 75101062 275.00 2008-008-0 2008 03 010101 Chq No 75101056 269.70 2008-008-0 2008 05 010101 Chq No 75101063 300.00 2008-008-0 2008 04 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 2008 05 03 0901 0901 0901 0901 0901 0201 03 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 11.20 LQ-2008-014 0.23 0.21 0.19 0.22 0.19 342.10 2.50 LQ-2008-016 2008 02 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0803 0907 0901 0901 0901 0801 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 4.00 LQ-2008-016 0.43 0.16 0.38 0.18 10.00 LQ-2008-017 2008 09 2008 02 2008 09 2008 02 0907 03 0901 0801 Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado 0.14 18.70 LQ-2008-017 0.12 1.50 LQ-2008-017 2008 09 0902 Oper. bancaria 15.00 2008 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2008 09 0907 2008 09 0908 2008 0704 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.61 24.00 10.00 LQ-2008-017