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Egreso2008

Este documento presenta un resumen de gastos del mes de enero del 2008 para el Condominio Los Inkas Golf. Incluye detalles de pagos realizados a proveedores de servicios como Scotiabank, Sedapal y personal de seguridad y limpieza, así como compras de materiales, suministros y gastos varios.

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RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/01/2008 02/01/2008 Empresa o persona a quien se paga RB 41097 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ FC 67754 10081919149 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CAROLA CECILIA HIDALGO TK 20160404796 BV 4005 10088249475 BV 497 BV 3151 10456290758 20512458221 03/01/2008 04/01/2008 05/01/2008 07/01/2008 08/01/2008 09/01/2008 11/01/2008 12/01/2008 RB 13/01/2008 TK 14/01/2008 BV 148059 15/01/2008 BV 8897 RB RB RC 1064 RC 1065 RC 1066 RH 5 RH 7 RH 9 RH 11 20419561780 20331898008 Descripción del bien o servicio cancelado PORTES ENERO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIA - DNI SR HERENCIA - TRAMITE CTA.AHORRO EN BANCO MANTENIMIENTO DE TARJETA - ENERO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LEGALIZACIÓN DE ACTA DE ELECCIÓN DE JTA. DIRECTIVA COMPRA DE GASOLINA PARA CORTADORA INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKA SAC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MINI MARKET JACQUELINE MORA COMPRA DE 6 MT. DE PLÁSTICO ( SRA PISFIL) SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMERCIAL GLADIS COMPRA DE 2 CILINDROS PARA BASURA LIMP MARKET SAC COMPRA DE 3 TACHOS DE BASURA VAIVEN PARA PÉRGOLA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEDAPAL CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2007 MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE 14 PLANTAS: HIPORESTES FERRETERIA GOYO SRL COMPRA DE DICROICOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA YNÉS REYES AZAUA MATERIALES DE LIMPIEZA - NOVIEMBRE LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/12 - 3/1 TELEFONICA TELEFONO DEL 18/12 AL 17/01 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 27-28-29-31 DICIEMBRE LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - SERVICIO DE RETÉN: 3-4-5-6-10-11-12-13 ENERO IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0904 0907 0907 0907 0806 Forma de pago Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 4.00 0.58 0.07 0.07 0.20 2008-001-1b 2008 09 0902 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0100 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 2008 05 03 Contado 2008 09 2008 02 0907 0804 Oper. bancaria Contado 0.28 22.80 2008-001-1b 2008 09 2008 04 2008 04 0907 0403 0403 Oper. bancaria Contado Contado 0.21 170.00 2008-001-1b 120.00 2008-001-1b Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 72296012 Chq No 72296012 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066549 Contado Contado Chq No 70066541 0.07 0.41 0.15 586.00 19.60 30.00 0.04 0.28 144.80 413.80 69.52 80.00 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 09 0907 2007 16 0202 2008 05 03 2008 0703 0102 2008 09 0901 2008 09 0901 2007 04 03 2007 16 0201 2007 16 0203 2007 03 010101 2.93 1.20 0.82 1.26 13.50 2008-002-12 5.00 2008-001-1b 2008-002-3 2008-002-3 2008-001-1 2008-001-1c 2008-001-1c 2008-001-1 2008 03 010101 Chq No 70066541 300.00 2008-001-1 2008 03 010101 Chq No 70066544 200.00 2008-001-1 2008 04 010101 Chq No 70066546 250.00 2008-001-1 2008 03 010101 Chq No 70066545 300.00 2008-001-1 2008 04 010101 Chq No 70066547 250.00 2008-001-1 2008 03 010101 Chq No 70066543 300.00 2008-001-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 44 RAUL A. SIMBALA LEÓN RH 216 NERY BARRIAL NÚUEZ BV 51010 BV 148182 RB SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK GAROAS EIRL FERRETERIA GOYO SRL SEDAPAL 16/01/2008 20143540007 20419561780 17/01/2008 18/01/2008 19/01/2008 BV 780 10456290758 21/01/2008 23/01/2008 24/01/2008 BV 27599883 20100049181 BV 28750 20267418820 26/01/2008 28/01/2008 TK 30/01/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK COMERCIAL GLADIS SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK TAILOY SA SCOTIABANK SCOTIABANK AGRARIS INVERS. Y COMERC. MAKA SAC SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA MES ENERO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO JARDINERIA - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE DRIZA (26 MTS) COMPRA DE ARMELLAS CUOTA DE ACUERDO NO. 01/08 - VCTO. 16/1/08 IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 2 CILINDROS DE PLÁSTICO PARA DESECHOS (S/. 170) + MOVILIDAD (S/.15) IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CHEQUERA 100 CHEQUES IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE ARCHIVADORES Y FILE MANILA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE HALIZAN PARA FUMIGACIÓN DE PLANTAS COMPRA DE GASOLINA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 70066542 300.00 2008-001-1 2008 05 010101 Chq No 70066548 300.00 2008-001-1 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 2008 02 2008 16 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0907 0907 0907 0804 0804 0204 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296012 Chq No 72296012 Contado 1.05 1.05 3.00 3.00 0.21 0.26 0.21 0.21 0.21 0.17 0.17 0.14 0.29 0.07 1.05 1.05 39.00 2008-002-3 4.80 2008-002-3 468.50 2008-001-1d 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 0907 0901 0907 0403 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296012 0.07 0.82 0.07 185.00 2008-002-3 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 2008 09 2008 09 2008 05 0907 0901 0903 0907 0907 0907 0802 0901 0907 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296012 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 0.35 0.01 23.92 0.29 0.15 0.07 15.64 2008-002-3 0.10 0.13 19.00 2008-002-12 2008 05 2008 09 2008 09 03 0901 0901 Chq No 72296023 Oper. bancaria Oper. bancaria 10.00 2008-002-12 0.98 1.16
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC SCOTIABANK SCOTIABANK NILTÓN MARCELO GAMARRA REYES WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ RC 1071 RC 1072 RC 1072 RC 1072 31/01/2008 BV FC FC FC 51295 1320 1323 1325 Empresa o persona a quien se paga 20443540007 GV 572 RC 1069 RC 1070 RH 6 RH 8 RH 10 RH 12 RH 45 RH 217 RH 260 15506695560 RH 260 15506695560 TK 20100049181 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SERVICIO DE SALVATAJE DEL 16 AL 31 ENERO 2008 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA 26 Y 30 DIC. WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA 2-4-6-8-10-12-14 ENERO 2008 WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA: 15-16-18-20-22-24-28-29-30 ENERO 08 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ENERO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA GAROAS EIRL COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 20/12/07 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 31/12/07 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA Y GRANULADO - 11/01/08 ELMUNDO ROSALES COMPRA DE PLANTAS Y OTROS PARA JARDINES LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - SERVICIO DE RETÉN: 17-18-19-20-24-25-26-27-31 ENERO IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO RAUL A. SIMBALA LEÓN SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO NILTÓN MARCELO GAMARRA SERVICIO DE SALVATAJE DEL 29/12/07 AL REYES 31/12/2007 NILTÓN MARCELO GAMARRA SERVICIO DE SALVATAJE DEL 01 AL 15 REYES ENERO 2008 TAILOY COMPRA DE PLUMÓN, TINTA PARA TAMPÓN, Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 0606 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296001 0.30 0.98 375.00 2008-002-1 2007 0607 0102 Contado 40.00 2008-002-1 2008 0607 0102 Contado 140.00 2008-002-1 2008 0607 0102 Chq No 72296002 180.00 2008-002-1 2008 09 2008 09 0901 0902 Oper. bancaria Oper. bancaria 0.98 42.00 2008 09 0902 Oper. bancaria 12.00 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 02 03 2007 0607 03 2007 0607 03 2008 0607 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 Chq No 72296003 Chq No 72296003 Chq No 72296003 0.49 0.98 20.00 275.00 140.00 351.99 2008 05 03 Chq No 72296023 227.00 2008-002-12 2008 03 010101 Chq No 72296004 300.00 2008-002-1 2008 03 010101 Chq No 72296008 225.00 2008-002-1 2008 04 010101 Chq No 72296009 250.00 2008-002-1 2008 03 010101 Chq No 72296007 300.00 2008-002-1 2008 04 010101 Chq No 72296010 250.00 2008-002-1 2008 03 010101 Chq No 72296006 300.00 2008-002-1 2008 03 010101 Chq No 72296005 300.00 2008-002-1 2008 05 010101 Chq No 72296011 300.00 2008-002-1 2008-002-12 2008-002-1 2008-002-1 2008-002-1 2007 0606 0102 Chq No 72296001 75.00 2008-002-1 2008 0606 0102 Chq No 72296001 375.00 2008-002-1 2008 02 Chq No 72296023 0802 11.80 2008-002-12
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK No RUC 20100049181 Empresa o persona a quien se paga TAILOY Descripción del bien o servicio cancelado PILA COMPRA DE PILA DURACEL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 03 03 Forma de pago Chq No 72296023 Total de gastos del mes 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 8.30 2008-002-12 9,171.61
RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/02/2008 02/02/2008 04/02/2008 BV 254 10329418044 TK 05/02/2008 RC 1073 06/02/2008 07/02/2008 BV 3025 RC 1088 09/02/2008 11/02/2008 RB RB RB RB TK 10094926659 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK VIDRIERIA FULL TEMPLE INVERS. Y COMERC. MAKA SAC SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ANGEL HURTADO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK COMERCIAL JOSE MANUEL SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA SEDAPAL SEDAPAL TELEFONICA MAESTRO HOME CENTER Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES FEBRERO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE CRISTAL PARA ESCRITORIO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN COMPRA DE GASOLINA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA APOYO - RECOJO DE BASURA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 5 FLUORESCENTES 36 W MOVILIDAD PARA ENTREGAR CARTA A CLUB GOLF LOS INKAS - CORTE DE RAMAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 CONSUMO AGUA FEBRERO 2008 CONSUMO AGUA ENERO 2008 TELEFONO DEL 18/1 AL 17/02 COMPRA DE CAUO PARA JARDÍN Y PLAFÓN PARA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 0901 0901 0901 0901 0901 0904 0907 0901 0901 0901 0907 0907 0907 0901 0901 0901 0901 0907 03 Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 0.88 0.21 0.21 0.21 0.21 4.00 0.88 0.57 0.15 0.21 0.15 0.22 0.43 0.81 0.17 0.17 1.13 0.81 75.00 2008-002-12 2008 05 03 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 04 010105 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 0703 0102 2008 02 0803 Chq No 72296023 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296046 Contado 5.00 0.35 0.35 1.00 50.00 0.25 0.49 1.22 0.28 0.01 30.00 2.00 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0907 0901 0901 0901 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 0.02 0.04 0.03 0.03 2.00 2008-002-12 2008 16 0202 2008 16 0202 2008 16 0203 2008 0713 03 Contado Contado Contado Chq No 72296023 55.50 48.00 69.52 51.80 2008-002-12 2008-002-12 2008-002-12 2008-003-2 2008-0011
RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 13/02/2008 SEDAPAL 15/02/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK MULTISERVICES QUISPE DE YNÉS REYES LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ BV 9132 10103557734 RC 1074 RC 1075 RC 1076 RH 7 RH 9 RH 11 RH 13 RH 46 RH 270 16/02/2008 18/02/2008 RB 19/02/2008 RB 20331898008 BV 9279 10103557734 FC 1681 20507871764 GV 281 10428340774 20/02/2008 TK 21/02/2008 RC 1089 Descripción del bien o servicio cancelado CUOTA DE ACUERDO NO. 02/08 - VCTO. 16/2/08 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MATERIALES DE LIMPIEZA - ENERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SERVICIO DE RETÉN: 1-2-3-7-8-9-10-14-15 FEBRERO WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA 1-3-5-7-8 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO - 13 DIAS BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO ALEXANDER GAMBOA TAFUR REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO RAUL A. SIMBALA LEÓN REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC DR JOSE L. LEON VEGA SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA DE PISCINA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/1 - 3/2 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MULTISERVIS QUISPE MATERIALES DE LIMPIEZA: 5 PAQUETES BOLSA DE BASURA Y 1 KG DE ACE ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES ENERO DE 2008 VIVERO EL MUNDO DE LOS COMPRA DE 9 SACOS DE HUMUS ROSALES MAESTRO HOME CENTER SAC LAVA VAJILLA PARA LIMPIEZA PISCINA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SARA ELENA DE LA CRUZ 20 ANTURIOS BLANCOS S/4 C/U - BLOCK F Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 16 0204 Contado 468.50 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 0901 0901 0901 0907 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296022 0.18 0.21 0.21 0.16 188.30 2008-002-11 2008 03 010101 Chq No 72296013 300.00 2008-002-11 2008 03 010101 Chq No 72296017 225.00 2008-002-11 2008 0607 0102 Chq No 72296021 100.00 2008-002-11 2008 04 010101 Chq No 72296018 250.00 2008-002-11 2008 03 010101 Chq No 72296016 260.00 2008-002-11 2008 04 010101 Chq No 72296019 250.00 2008-002-11 2008 03 010101 Chq No 72296015 300.00 2008-002-11 2008 03 010101 Chq No 72296014 300.00 2008-002-11 2008 05 010101 Chq No 72296020 300.00 2008-002-11 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 0607 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296046 0.17 0.21 0.15 40.00 2008-003-2 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 2008 09 2008 04 0901 0901 0907 0201 0907 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Chq No 72296046 0.29 0.21 0.37 420.10 0.12 39.00 2008-003-2 2008 02 0102 Chq No 72296024 1,666.00 2008-002-1 2008 05 03 Chq No 72296046 112.50 2008-003-2 2008 0607 03 2008 09 0901 2008 05 03 Contado Oper. bancaria Contado 4.00 2008-0012 0.07 80.00 2008-0011
RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1090 22/02/2008 BV 1295 20507871764 BV 1657 25/02/2008 26/02/2008 RC 1094 20507620761 TK 27/02/2008 RC 1091 TK 29/02/2008 FC 1329 FC 1331 FC 1672 20507620761 RC 1068 RC 1077 RC 1078 RC 1078 RC 1080 RC 1093 RH 8 RH 10 RH 12 06558949 06558949 Empresa o persona a quien se paga GARCIA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA SCOTIABANK SCOTIABANK ADM DE INMUEBLES COLUMBUS EIRL GRAFICA ESPINOZA EIRL SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno MOVILIDAD A ACHO C/FELIPE PARA COMPRA ANTUNIO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC COPIAS VARIAS 2008 02 0803 Contado 8.00 2008-0011 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296046 1.16 0.49 4.65 2008-003-2 COMPRA DE 1 SELLO AUTOMÁTICO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A COLUMBUS PARA RECOGER DOCUMENTOS PARA REUNION CON EL SR HERENCIA INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA - PRIMAX 90 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE A COMPRAR TIRAFONES, GARCIA TARUGOS Y KRESO MAESTRO HOME CENTER SAC 1 GAL KRESO AMERICANO, TIRAFON HEXGONAL, TARUGO PVC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO FEBRERO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE FEBRERO SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA Y CLORO GRANULADO - 28/01/08 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 7/2/08 GRAFICA ESPINOZA EIRL 1152 RECIBOS X CTA DE MANTENIMIENTO 2008 ORIGINAL Y 2 COPIAS AUTOCOPIATIVO DEL 1 AL 1152 WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA 9-11-13-15-16-18-20-21-22-25-26-28-29 MES FEBRERO 2008 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO RAUL SANCHEZ CAJAMARCA SERVICIO DE SALVATAJE FEBRERO 2008 RAUL SANCHEZ CAJAMARCA SERVICIO DE SALVATAJE 01 Y 02 MARZO 2008 OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SERVICIO DE RETÉN: 16-17-21-22-23-24-28-29 FEBRERO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COLUMBUS PARA RECOGER GARCIA PLANILLA 2DA QUINCENA FEBRERO IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES 2008 02 2008 09 2008 02 0802 0907 0803 Chq No 72296046 Oper. bancaria Contado 27.00 2008-003-2 0.30 2.60 2008-003 2008 05 2008 02 03 0803 Contado Contado 10.00 2008-0011 2.00 2008-0012 2008 0716 0102 Contado 13.00 2008-0012 2008 09 0902 Oper. bancaria 12.00 2008 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2008 09 0908 2007 0607 03 Oper. bancaria Chq No 72296035 22.00 246.00 2008-002-29 2007 0607 03 2008 02 0807 Chq No 72296035 Contado 210.00 2008-002-29 250.00 2008-002 2008 0607 0102 Chq No 72296034 260.00 2008-002-29 010101 Chq No 72296025 300.00 2008-002-29 2008 03 2008 0606 0102 2008 0606 0102 Chq No 72296033 Chq No 72296033 750.00 2008-002-29 50.00 2008-002-29 2008 03 010101 Chq No 72296029 200.00 2008-002-29 2008 02 0803 Contado 2.00 2008-0012 2008 04 010101 Chq No 72296030 250.00 2008-002-29 2008 03 010101 Chq No 72296028 300.00 2008-002-29 2008 04 010101 Chq No 72296031 250.00 2008-002-29
RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 14 ALEXANDER GAMBOA TAFUR RH 47 RAUL A. SIMBALA LEÓN RH 218 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado FEBRERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 72296027 300.00 2008-002-29 2008 03 010101 Chq No 72296026 300.00 2008-002-29 2008 05 010101 Chq No 72296032 300.00 2008-002-29 Total de gastos del mes 9,823.26
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/03/2008 TK 03/03/2008 04/03/2008 RC 1092 05/03/2008 BV 30588 20219242884 RC 1081 10643265 BV 9928 10083694357 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK INVERS. Y COMERC. MAKA SAC SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA SCOTIABANK SCOTIABANK LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL BV 30595 07/03/2008 BV 5035 20219242884 10408715836 BV 5474 BV 30602 20506463948 20219242884 BV 1 10274221700 RH 51 10060167503 ANGEL HURTADO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SERVICIO TECNICO ELECTRONICO GOMEZ LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL DISTRIBUIDORA FERRETERIA CENTRAL FERRETERIA DECOR PLACE SAC LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL SCOTIABANK DISTRIBUIDORA SHEYLA & BRIZNEY OTAIZA DIEZ JOSE MARTIN BV 39253 BV 39355 20512153381 20512153381 SCOTIABANK FERRETERIA TORATTO FERRETERIA TORATTO 06/03/2008 08/03/2008 10/03/2008 Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 1 10/02/2014 Documento Interno IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES MARZO GASOLINA PARA CORTADORA - PRIMAX 90 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - FEBRERO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO CARTA AUTO CHATARRA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 60 COPIAS HOJA DE LIQUIDACION, (4) CIOPIA DE CARTAS APOYO - RECOJO DE BASURA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANTENIMIENTO CHAPA VITRINA 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 05 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0901 0901 0904 03 0901 0901 0901 0901 0901 0902 0907 0907 0907 0907 0907 0901 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.17 0.17 0.17 0.21 4.00 5.00 2008-0012 0.14 0.21 0.21 0.56 0.21 2.85 0.04 0.03 0.96 0.01 0.22 0.18 0.44 10.00 2008-0012 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0907 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.13 0.72 3.00 2008-0012 2008 04 010105 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0711 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 50.00 2008-0012 0.21 0.53 0.69 18.00 2008-003 104 COPIAS COMUNICADO 3/2008 1/8 MARTILLERO, 1/2 TINER, 1/4 BUNFLEX, 1/8 ZINCROMATO, 2 LIJAS Y WAYPE 1 LT TINER Y 1/8 MARTILLADO 96 COPIAS DE INFORME ECONOMICO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 VENCELATEX, 2 LIJAS AGUA, 1 LIJA 30 2008 02 0806 2008 0716 0102 Contado Contado 5.20 2008-0012 27.50 2008-003 2008 0716 0102 2008 02 0806 2008 09 0907 2008 0716 0102 Contado Contado Oper. bancaria Contado 11.00 2008-003 6.70 2008-0012 0.56 40.00 2008-003 PINTADO DE GABINETE DE SUMINISTRO DE CORRIENTE, PINTADO DE OFICINA Y BANO DE RECEPCION IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA PINTURA TRAFICO Y 1 BROCHA TUMI 1 LT THINER 2008 0716 0102 Contado 2008 09 0907 2008 0716 0102 2008 0716 0102 Oper. bancaria Contado Contado 140.00 2008-002 0.22 55.00 2008-002 5.60 2008-002
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RB RC 1096 Empresa o persona a quien se paga MARIELLA SOTO SARA DE LA CRUZ GARCIA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SEDAPAL TELEFONICA LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL SARA ELENA DE LA CRUZ 11/03/2008 12/03/2008 RB RB 13/03/2008 BV 30630 14/03/2008 RC 1095 RC 1102 TK 15/03/2008 RC 1079 43220047 RC 1082 25689442 RC 1082 RC 1084 25689442 42967667 RC 1084 RC 1085 RH 9 42967667 06805574 10308460903 RH 11 10081259114 RH 11 10081259114 RH 13 10200445151 RH 15 10446703701 Descripción del bien o servicio cancelado ASESORIA LEGAL MOVILIDAD A FERRETERIA TORATTO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CONSUMO AGUA MARZO 2008 TELEFONO DEL 18/2 AL 17/03 96 FOTOCOPIA COMUNICADO 6/2008 MOVILIDAD A ACE HOME CENTER - CON BETTY COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SARA ELENA DE LA CRUZ LLAMADA A CELULAR AL SR MENDEZ PEDIDO DE CLORO MAESTRO HOME CENTER SAC 1/2 KG WAYPE, 3 CINTAS EMBALAJE, BROCHA, THINNER, LAVAVAJILLA, KRESO, LEJIA, 2 ESCOBAS HUDE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA LIMPIEZA DE PISCINA 01-03-06-07-08-10-13-15 MARZO 2008 OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REEMPLAZOS 01-08-09 MARZO LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REEMPLAZOS 14 Y 15 MARZO JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN SEGURIDAD - 05 DIAS IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO + REEMPLAZO 05 MARZO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - ADELANTO DE REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO 08/03/2008 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2008 0101 0808 2008 02 0803 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 16 0202 2008 16 0203 2008 02 0806 2008 02 0803 Chq No 72296036 Chq No 72296037 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Chq No 72296037 Chq No 72296037 100.00 2.00 LQ-2008-03 0.28 0.03 0.04 48.00 69.52 4.80 LQ-2008-03 5.00 LQ-2008-03 2008 02 0801 Chq No 72296049 1.00 LQ-2008-04 2008 04 03 Chq No 72296037 68.60 LQ-2008-03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296045 0.12 0.24 0.21 0.17 0.17 0.26 0.17 0.11 0.07 160.00 2008-003-1 2008 03 010101 Chq No 72296039 300.00 2008-003-1 2008 03 2008 03 010101 Chq No 72296039 010101 Chq No 72296038 75.00 2008-003-1 300.00 2008-003-1 2008 03 2008 03 2008 04 010101 Chq No 72296038 010101 Chq No 72296047 010101 Chq No 72296042 50.00 2008-003-1 100.00 2008-003-1 250.00 2008-003-1 2008 03 010101 Chq No 72296041 175.00 2008-003-1 2008 03 010101 Chq No 72296037 50.00 LQ-2008-03 2008 04 010101 Chq No 72296043 250.00 2008-003-1 2008 03 010101 Chq No 72296040 250.00 2008-003-1 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 0607 0102
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 15 10446703701 ALEXANDER GAMBOA TAFUR RH 219 10201197908 17/03/2008 BV BV BV BV BV 2851 14055 18416 18416 18416 20070231561 10104601478 10295489800 10295489800 10295489800 BV 18416 BV 18416 BV 18416 10295489800 10295489800 10295489800 BV 18603 BV 75936 RC 1101 10296868219 10089057651 RC 1244 18/03/2008 RC 1099 TK 10509 20/03/2008 RB 22/03/2008 TK 25/03/2008 20331898008 26/03/2008 BV 1338 BV 2094 RC 1120 RC 1121 20507871764 Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - ADELANTO 1RA. QUINCENA MES MARZO 08/03/2008 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 03/08 - VCTO. 17/3/08 AIMAR 1 PAR DE BOTAS DE JEBE 40 COMERCIAL JHONPOL 8 PAUD GRUESOS (S/. 28 C/U) SENCE SALVAJE 5 CORBATA DE SEDA (S/12 C/U) SENCE SALVAJE 4 PULLOWER LANA AZUL (S/.15 C/U) SENCE SALVAJE 4 PANTALONES DE DRILL SANFORIZADO (S/ 25 C/U) SENCE SALVAJE 4 POLO ALGODON (S/. 10 C/U) SENCE SALVAJE 2 POLO ALGODON (S/. 10 C/U) SENCE SALVAJE 2 PANTALONES DE DRILL SANFORIZADO (S/ 25 C/U) GEORCIO BALBOA 10 CAMISAS COLOR ENTERO (S/. 18 C/U) GREGORIO PALOMINO DONATO 2 PANTALONES (S/. 35 C/U) SARA ELENA DE LA CRUZ LLAMADA A CELULAR AL SR MENDEZ PEDIDO DE CLORO Y LIMIPIEZA DE PISCINA SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 03/08 - VCTO. 17/3/08 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE COMPRA PINTURA DE TRAFICO AMARILLO ACE HOME CENTER SAC 1 GAL DE PINTURA TRAFICO AMARILLO LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 3/3 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC E.WONG SA 1 BIDON SAN LUIS 20 LT SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES ADM DE INMUEBLES COLUMBUS DOCUMENTOS VARIOS EIRL COMERCIAL BACHY 2 PARES ZAPATILLAS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CLUB GOLF LOS INKAS SOLICITANDO FUMIGACION Y CORTE DE RAMAS IRMA MAYTA COMPRA DE ZAPATILLAS - PERSONAL DE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 72296037 50.00 LQ-2008-03 2008 05 010101 Chq No 72296044 300.00 2008-003-1 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 0901 0901 0901 0907 0907 0204 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296048 0.31 0.14 0.75 0.04 0.17 449.00 2008-003-4 2008 05 2008 03 2008 03 2008 03 2008 04 010107 010107 010107 010107 010107 Chq Chq Chq Chq Chq 18.00 224.00 60.00 60.00 100.00 2008 04 2008 05 2008 05 010107 Chq No 72296046 010107 Chq No 72296046 010107 Chq No 72296046 40.00 2008-003-2U 20.00 2008-003-2U 50.00 2008-003-2U 2008 03 2008 03 2008 02 010107 Chq No 72296046 010107 Chq No 72296046 0801 Chq No 72296049 180.00 2008-003-2U 70.00 2008-003-2U 1.00 LQ-2008-04 2008 16 0204 Chq No 72296037 19.50 LQ-2008-03 2008 09 2008 02 0901 0803 Oper. bancaria Chq No 72296049 0.07 2.00 LQ-2008-04 2008 0716 0102 2008 16 0201 2008 09 0901 2008 02 03 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0903 2008 02 0806 Chq No 72296049 Contado Oper. bancaria Chq No 72296062 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296071 36.00 LQ-2008-04 430.10 0.30 14.20 LQ-2008-05 0.14 0.14 0.28 12.29 3.30 2008-004-1 2008 04 2008 02 010107 Chq No 72296049 0803 Chq No 72296049 20.00 LQ-2008-04 8.00 LQ-2008-04 2008 02 0803 No No No No No 72296046 72296046 72296046 72296046 72296046 Chq No 72296049 2008-003-2U 2008-003-2U 2008-003-2U 2008-003-2U 2008-003-2U 2.00 LQ-2008-04
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1122 TK TK TK TK 505 31/03/2008 FC 1702 20507871764 RC RC RC RC RC RC 06805574 10446703701 06805574 10308460903 10200445151 25689442 RC 1108 RC 1109 25689442 42967667 RC 1109 RC 1109 RC 1110 42967667 42967667 43220047 RC 1113 RC 1115 RC 1117 RC 1118 10081259114 25689442 RH 10 10308460903 Descripción del bien o servicio cancelado LIMPIEZA MOVILIDAD A ACE HOME CENTER COMPRA PINTURA Y DISOLVENTE FERRETERI Y MATIZADOS 1 LT THINER SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG SA CAFE ALTOMAYO AV.JAVIER PRADO ESTE 5193 OF 1 FOTOCOPIA 9B ACE HOME CENTER SAC 1 GAL PINTURA TRAFICO Y 1 GAL DISOLVENTE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MARZO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MARZO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES FEBRERO DE 2008 JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN SEGURIDAD- 15, 16,18, 19, 22, 25 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21 JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN SEGURIDAD - 26, 27, 28, 29, 30, 31 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN FERIADOS BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN FERIADOS OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REEMPLAZO LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REEMPLAZO LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - FERIADOS WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA LIMPIEZA DE PISCINA MARZO 2008 - 18 20 22 26 FRANCISCO ASCA ROSAS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DOMINGO 30/03 8:00 PM A 8:00 AM LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21 MARZO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21 JAVIER BALLARDO DE LA CRUZ SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 5 DIAS 25 29 30 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DRA. QUINCENA MES MARZO SARA ELENA DE LA CRUZ 27/03/2008 1103 1104 1105 1106 1107 1108 Empresa o persona a quien se paga Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 02 Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0803 Chq No 72296049 4.00 LQ-2008-04 2008 0716 0102 2008 09 0907 2008 02 03 2008 02 0806 Chq No 72296049 Oper. bancaria Chq No 72296062 Chq No 72296062 4.50 LQ-2008-04 0.30 15.00 LQ-2008-05 0.10 LQ-2008-05 2008 0716 0102 Chq No 72296049 75.00 LQ-2008-04 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 0901 0901 0901 0901 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria 0.23 0.20 0.25 0.05 15.00 2008 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2008 09 2008 09 2008 02 0907 0908 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296060 2008 03 2008 03 2008 03 2008 04 2008 04 2008 03 010101 010103 010101 010103 010103 010101 Chq Chq Chq Chq Chq Chq 2008 03 2008 03 010101 Chq No 72296057 010101 Chq No 72296055 25.00 2008-003-5 300.00 2008-003-5 2008 03 010101 Chq No 72296055 2008 03 010103 Chq No 72296055 2008 0607 0102 Chq No 72296053 25.00 2008-003-5 40.00 2008-003-5 80.00 2008-003-5 2008 03 010101 Chq No 72296049 25.00 LQ-2008-04 2008 03 2008 03 2008 03 010103 Contado 010103 Chq No 72296057 010101 Chq No 72296058 40.00 2003-003-2 40.00 2008-003-5 75.00 2008-003-5 2008 04 010101 Chq No 72296051 250.00 2008-003-5 No No No No No No 72296056 72296054 72296056 72296051 72296050 72296057 0.79 46.00 1,666.00 2008-002-29 175.00 40.00 120.00 20.00 20.00 300.00 2008-003-5 2008-003-5 2008-003-5 2008-003-5 2008-003-5 2008-003-5
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 12 10081259114 LUÍS A. FARFAN TRUJILLO RH 14 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 16 10446703701 ALEXANDER GAMBOA TAFUR RH 220 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK INVERS. Y COMERC. MAKA SAC Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO + 2 DIAS ( DE 1RA QUINCENA) REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO GASOLINA - CORTADORA DE CESPED Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 72296061 220.00 2008-003-5 2008 04 010101 Chq No 72296050 250.00 2008-003-5 2008 03 010101 Chq No 72296054 300.00 2008-003-5 2008 05 010101 Chq No 72296052 300.00 2008-003-5 2008 05 03 Chq No 72296049 Total de gastos del mes 10.00 LQ-2008-04 9,347.78
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/04/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1114 02/04/2008 RC 1116 03/04/2008 04/04/2008 RC 1119 TK 05/04/2008 RB 07/04/2008 TK 08/04/2008 RC 1123 09/04/2008 10/04/2008 11/04/2008 12/04/2008 RC 1132 14/04/2008 BV 2030031 RB RC 1129 RC 1130 15/04/2008 Empresa o persona a quien se paga 20267418820 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES ABRIL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LLAMADA A CELULAR SR MIGUEL Y A SALLY 31/03 Y 01/04 SARA ELENA DE LA CRUZ COPIA A FOLLETO DE LUMINARIAS Y LAMPARAS SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - MARZO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ LLAMADA A SR MENDEZ PEDIDO CLORO Y LIMPIEZA PISCINA PRIMAX GASOLINA - CORTADORA DE CESPED SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA TELEFONICA TELEFONO DEL 18/3 AL 17/04 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG SA 1 BOLSA MAGIA BLANCA Y JABON SPA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA JOSE ALBERTO CARAZA TAPIA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PACHITEA - PROFORMA LUMINARIAS AGRARIS INTERNACIONAL S.A. LOABAN (INSECTICIDAD PARA POLILLAS) SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 05/08 - VCTO. 15/4/08 NERI BARRIAL NUNEZ MOVILIDAD A LA MOLINA PARA COMPRAR INSECTICIDA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL (PAGO CONVENIO) Y MOVILIDAD A TOMAS MARSANO - PROFORMA LUMINARIAS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0901 0901 0901 0904 0907 0801 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296049 0.15 0.18 0.18 0.21 0.25 4.00 0.87 2.00 LQ-2008-04 2008 02 0806 Chq No 72296049 0.60 LQ-2008-04 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0902 0907 0907 0907 0907 0907 0801 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296049 3.50 0.07 0.65 0.02 0.01 0.91 2.00 LQ-2008-04 2008 05 2008 09 2008 09 2008 16 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 2008 09 2008 04 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 03 0907 0907 0203 0907 0907 0907 03 0907 010105 0907 0901 0907 0901 0901 0803 Chq No 72296062 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296071 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296049 Oper. bancaria Chq No 72296062 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296062 2008 05 2008 16 03 0204 Chq No 72296062 Contado 28.00 LQ-2008-05 468.50 2008 05 0803 Chq No 72296062 1.00 LQ-2008-05 2008 02 0803 Chq No 72296062 3.00 LQ-2008-05 2008 09 0901 Oper. bancaria 0.22 5.00 0.07 0.44 69.52 0.01 0.53 0.14 6.90 0.29 50.00 0.15 1.16 0.09 0.05 0.31 3.00 LQ-2008-05 2008-004-1 LQ-2008-04 LQ-2008-05 LQ-2008-05
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 1125 No RUC 42967667 RC 1126 RC 1127 25689442 RC 1128 RH 11 RH 15 RH 17 10308460903 10200445151 RH 221 10201197908 RB RC 1133 20331898008 16/04/2008 17/04/2008 18/04/2008 19/04/2008 TK 320685 TK 320685 TK 320687 21/04/2008 FC 1720 RC 1135 RC 1136 20507871764 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL LEONARDO PEREZ SOTO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL SEGUNDO GUILLEN SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13 ABRIL IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 3/3 - 1/4 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE PARA COMPRA DE PINTURA MAESTRO HOME CENTER 1 GAL DISOLVENTE PARA TRAFICO, 1 GAL ESMALTE TRAFICO AMARILLO, Y 1 GAL ESMALTE TRAFICO BLANCO, 1/4 GAL BASE ESMALTE PASTEL MAESTRO HOME CENTER 1 GAL DISOLVENTE PARA TRAFICO, 1 GAL ESMALTE TRAFICO AMARILLO, Y 1 GAL ESMALTE TRAFICO BLANCO, 1/4 GAL BASE ESMALTE PASTEL MAESTRO HOME CENTER 1 FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W PHILLIPS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES MARZO DE 2008 ALEXANDER GAMBOA REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS - 21/04 SIN AVISO JORGE GANOZA AVILA MANTENIMIENTO CAJA CONTROL DE BOMBA DE DESAGUE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 03 0901 0907 0907 0907 010101 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296064 0.22 0.03 0.14 0.07 325.00 2008-004-1 2008 03 010101 Chq No 72296067 325.00 2008-004-1 2008 03 010101 Chq No 72296066 325.00 2008-004-1 2008 03 010101 Chq No 72296068 200.00 2008-004-1 2008 04 2008 04 2008 03 010101 Chq No 72296069 010101 Chq No 72296070 010101 Chq No 72296065 275.00 2008-004-1 275.00 2008-004-1 325.00 2008-004-1 2008 05 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 2008 02 010101 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0901 0901 0201 0803 Chq No 72296072 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 72296062 300.00 2008-004-1 0.22 0.19 0.19 0.14 0.22 0.14 0.14 0.21 0.26 374.20 5.00 LQ-2008-05 2008 0716 0102 Chq No 72296062 68.20 LQ-2008-05 2008 0716 0102 Contado 67.80 LQ-2008-05 2008 02 2008 09 2008 02 03 0907 0102 Chq No 72296062 Oper. bancaria Chq No 72296073 2008 03 010106 Contado 2008 0713 0102 Contado 7.50 LQ-2008-05 0.15 833.00 2008-003-21 4.10 LQ-2008-06 50.00 LQ-2008-07
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 22/04/2008 RC 1134 23/04/2008 25/04/2008 TK 26/04/2008 BV 3198 BV 1014051 10070010734 28/04/2008 BV 1052357 GP NV RC 1139 RC 1140 RC 1144 TK 29/04/2008 TK 30/04/2008 RB RC 1137 20100173949 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ENRIQUE DESIDERIO INCA ILAVE REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS - 22/04 SIN AVISO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS - 25/04 SIN AVISO CASA FOTOGRAFICA DANY 7 COPIAS COMUNICADO 9 Y 10 FERRETERIA CAMACHO 1 TRANSFORMADOR PHILLIPS PARA STOCK, 2 PILAS GRANDE LINTERNA, 1 ARRANCADOR BLOCK D 1ER PISO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CARLESSI SAC 1 SACO DE UREA 46% PLANTAS ORNAMENTALES 18 DATONAS LILAS SERVI GRASS 30 BOLSAS DE GUANO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CON FELIPE A ACHO S/. 2 Y TAXI DE REGRESO S/.15 COMPRA DE GUANO Y DANTONA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD DE IDA Y REGRESO A CARLESSI PARA COMPRA DE SACO DE UREA NERI BARRIAL NUNEZ 1 LT DE LECHE PARA FUMIGACION DE JARDINES E.WONG REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS - 28/04 SIN AVISO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL 20 COPIAS DE HOJA DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ABRIL SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ABRIL SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK INTERES DEUDOR SOBREGIRO SCOTIABANK INTERES DEUDOR SOBREGIRO SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEDAPAL CONSUMO AGUA ABRIL 2008 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL (DEL 19 AL 30) Y REEMPLAZO 19, Y 26 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 2008 03 0907 Oper. bancaria 010106 Contado 0.07 3.00 LQ-2008-06 2008 09 2008 09 2008 03 0901 Oper. bancaria 0907 Oper. bancaria 010106 Contado 0.58 0.21 2.50 LQ-2008-06 2008 02 0806 2008 0703 0102 Contado Contado 2008 09 2008 05 2008 05 2008 05 2008 05 0907 03 03 03 0803 Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2008 05 0803 Contado 12.00 LQ-2008-06 2008 05 03 Contado 2.50 LQ-2008-06 2008 03 010106 Contado 15.50 LQ-2008-06 2008 09 2008 02 0907 0806 Oper. bancaria Contado 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 2008 03 0902 0907 0907 0908 0908 0908 0202 010101 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 72296077 bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria 1.70 LQ-2008-06 18.50 LQ-2008-06 0.07 105.00 18.00 60.00 18.00 LQ-2008-06 LQ-2008-06 LQ-2008-06 LQ-2008-06 0.07 1.00 LQ-2008-06 0.19 0.19 0.22 0.21 0.38 0.21 49.00 15.00 0.63 0.03 1.94 0.44 32.00 49.50 310.00 2008-004-5
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1138 ENRIQUE INCA ALAVE RC 1141 RC RH RH RH 1142 12 16 19 RH 222 Empresa o persona a quien se paga 10308460903 10200445151 10201197908 Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL (DEL 22 AL 30) Y REEMPLAZO 22 SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL Y REEMPLAZO 21, 23, 27 Y 30 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA QUINCENA ABRIL IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 72296076 220.00 2008-004-5 2008 03 010101 Chq No 72296075 425.00 2008-004-5 2008 02 2008 04 2008 04 2008 03 010101 010101 010101 010101 550.00 275.00 275.00 325.00 2008 05 010101 Chq No 72296081 Chq Chq Chq Chq No No No No 72296080 72296078 72296079 72296074 Total de gastos del mes 2008-004-5 2008-004-5 2008-004-5 2008-004-5 300.00 2008-004-5 7,504.74
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 02/05/2008 RC 1145 03/05/2008 04/05/2008 TK 05/05/2008 TK 06/05/2008 BV 3230 07/05/2008 08/05/2008 09/05/2008 RC 1147 RC 1148 TK TK 10/05/2008 BV 23617 RB RB RH 106 11/05/2008 TK 12/05/2008 BV 101563 RC 1149 20383747881 10103485504 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK PORTES MAYO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIALLAMADA AL SR JESUS MENDEZ SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - ABRIL CASA DANY 2 COPIAS PLANO CONDOMINIO ILUMINACION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA - CORTADORA DE CESPED SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CASA FOTOGRAFICA DANY 1 CUADERNO PARA CONTROL DE ASISTENCIA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADOLFO HUAMANI SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A HOME CENTER CON IRMA A COMPRAR MATERIALES DE LIMPIEZA CASA DANY COPIA RELACION DEUDORES CTAS.ORD. Y CTA. EXT. FLUJO DE CAJA PARA VITRINA MAESTRO HOME CENTER SAC 1 PANO PARA PISO, 1 LEJIA, 1 RECOGEDOR, 2 ESCOBAS, 1 LT AGUARRAZ SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CENTRO COMERCIAL JORMANI MAT. POSTE BAJO: 130.20-31 SOCKET, SRL 13.95-31 PERNO, 9.30-60 STOBOL, 20.00-100 STOBOL CHICO, 9.30-62 PORTAFUSIBLE, 190.00-1 RELOJ ORBIS, 465.00-31 PORTAFUSIBLE, 46.50-62 FUSIBLE, 290.00-1 ROLLO CABLE, 22.50-1 CINTA 3M, 5.00-10 HUACHA, 558.00-31 FOCO 27 W SEDAPAL CONSUMO AGUA MAYO 2008 TELEFONICA TELEFONO DEL 18/04 AL 17/05 JORGE ROGER GANOZA AVILA CAMBIO E INSTALACION DE 31 EQUIPOS ELECTRICOS PARA POSTES BAJOS (MODELO HONGO) CASA DANY COPIA PRESUPUESTO ILUMINACION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC TAYLOY SA 6 ARCHIVADORES DE PALANCA Y 6 CUADERNOS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PACHITEA CON SR GANOZA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 2008 09 2008 02 0901 0904 0907 0801 0902 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado 0.29 4.00 0.66 1.00 LQ-2008-07 7.00 1.00 LQ-2008-07 2008 09 2008 09 2008 05 2008 09 2008 02 0907 0907 03 0907 0802 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado 0.32 1.22 15.00 LQ-2008-07 0.56 1.80 LQ-2008-07 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 2008 02 0907 0907 0907 010105 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.49 0.06 0.21 50.00 LQ-2008-07 2.00 LQ-2008-07 2008 02 0806 Contado 0.60 LQ-2008-07 2008 04 03 Contado 49.80 LQ-2008-07 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296083 0.04 0.03 1.63 1,774.75 2008 16 0202 2008 16 0203 2008 0702 0102 Contado Contado Chq No 72296082 50.00 69.80 800.00 2008 02 2008 09 2008 09 2008 02 0806 0901 0901 0802 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.20 LQ-2008-07 1.40 0.56 36.36 LQ-2008-07 2008 02 0803 Contado 24.00 LQ-2008-07
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 1153 TK TK 13/05/2008 BV 3019 BV NV RC RC 14101 74 1151 1152 14/05/2008 BV 20910 BV 20912 RB RC 1143 RC 1158 RC 1159 RC 1160 RC 1161 RC 1162 RC 1164 RC 1166 RC 1167 RH 13 RH 17 RH 20 No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A TAYLOY A COMPRAR UTILES TAYLOY SA 1 CAJA CHINCHES, 1 PLUMON NEGRO, 1 PAQUETE D PORTAPAPELES CASA DANY COPIA PRESUPUESTO ILUMINACION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 103311905371 MAFINSA 1 GAL ESMALTE NEGRO, 1 GAL ESMALTE BLANCO, 1/2 GAL THINER PARA PINTADO DE HONGOS 10070010734 FERRETERIA CAMACHO 1 FRIS PARA PINTAR, WAYPE, 1 LIJA CREACIONES MANCHER 3 PULLOVER NER BARRIAL NUNEZ 1 LT LECHE FUMIGACION DE PLANTAS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO CONVENIO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 10295489800 INDUSTRIA PRE'SENCE SALVAJE 7 CAMISAS COLOR CELESTE (S/.18.00 C/U), 3 CORBATAS (S/.9.00 C/U) 10295489800 INDUSTRIA PRE'SENCE SALVAJE 5 PANTALONES SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 06/08 - VCTO. 15/5/08 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA: 30/03 NV 1983 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA QUINCENA MAYO SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO - 1 DIA AUSENCIA + 3 DIAS ( 01, 07 Y 14) HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1RO MAYO ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1RO MAYO (DEL 05 AL 15) ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 01, 02, 03, 04, 10, 11 Y 13 MAYO + SALDO MES ANTERIOR SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA A COMPRAR UNIFORME SR. JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA: 02, 06, 10, 15 Y 21 ABRIL NV 1988, 0013, 0024, 0049, 0078 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA: 03/05 NV 0119 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1RO MAYO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 02 2008 02 0803 0802 Forma de pago Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2.00 LQ-2008-07 7.77 LQ-2008-07 2008 02 0806 2008 09 0901 2008 0713 03 Contado Oper. bancaria Contado 0.40 LQ-2008-07 0.15 71.00 LQ-2008-07 2008 0713 03 2008 03 010107 2008 05 03 2008 02 0803 Contado Contado Contado Contado 13.50 30.00 2.50 3.00 LQ-2008-07 LQ-2008-07 LQ-2008-07 LQ-2008-07 2008 09 2008 03 0907 Oper. bancaria 010107 Contado 0.04 153.00 LQ-2008-07 2008 03 2008 16 010107 Contado 0204 Contado 140.00 LQ-2008-07 468.50 LQ-2008-07 2008 0607 0102 Chq No 72296093 40.00 2008 02 2008 03 010101 Chq No 72296087 010101 Chq No 72296089 550.00 2008-005-1 378.30 2008-005-1 2008 03 010101 Chq No 72296090 350.00 2008-005-1 2008 03 010101 Chq No 72296091 216.70 2008-005-1 2008 03 010101 Chq No 72296092 200.00 2008-005-1 2008 02 0803 Contado 10.20 LQ-2008-07 2008 0607 0102 Chq No 72296093 200.00 2008 0607 0102 Chq No 72296093 40.00 2008 04 2008 04 2008 03 010101 Chq No 72296084 010101 Chq No 72296085 010101 Chq No 72296088 275.00 2008-005-1 275.00 2008-005-1 350.00 2008-005-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 223 15/05/2008 RC 1163 No RUC Empresa o persona a quien se paga 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ CARLOS BRAVO RUTHNUCK 16/05/2008 19/05/2008 20/05/2008 BV 23618 20383747881 BV 23618 20383747881 21/05/2008 RC 1165 22/05/2008 RH 106 10103485504 23/05/2008 RB 24/05/2008 BV 5353 20331898008 10090913358 BV 5353 10090913358 RC 1168 RC 1241 10144104134 28/05/2008 RC 1169 TK 29/05/2008 BV 23657 20383747881 BV 23658 20383747881 Descripción del bien o servicio cancelado REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DOMINGO 4 DE MAYO NOCTURNO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CENTRO COMERCIAL JORMANI 8 MICAS PAVONADAS 2 X 40 (S/.248)Y 4 SRL TAPAS LUMINARIA TIPO HONGO ( S/.124) CENTRO COMERCIAL JORMANI 8 MICAS PAVONADAS 2 X 40 (S/.248)Y 4 SRL TAPAS LUMINARIA TIPO HONGO ( S/.124) JORGE GANOZA AVILA MOVILIDAD PARA TRAER LAS TAPAS Y MICAS DE PAHITEA JORGE ROGER GANOZA AVILA CAMBIO E INSTALACION DE 31 EQUIPOS ELECTRICOS PARA POSTES BAJOS (MODELO HONGO) SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/4 - 1/5 CREACIONES NAPOLY 3 BUZOS POLAR TALLA M Y S A S/. 13 C/U 2 LIMPIEZA CREACIONES NAPOLY 3 BUZOS POLAR TALLA M Y S A S/. 13 C/U 1 JARDINERO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA COMPRA DE CASACAS CREACIONES - GALERIA 2 CASACONES A S/. 49 C/U - SEGURIDAD CRUZADO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA IDA Y VUELTA E.WONG COMPRA DE CAFE KIRMA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES ELECTRO COMERCIAL JORMANI COMPRA MATERIALES POSTES ALTOS: 26 SRL FOCOS GE S/.39.5, 26 SOCKET LOZA S/.4.2, 16 FUSIBLE 30 AMP., 2 CINTA 3M S/.4.5, 100 STOBOL CENTRO COMERCIAL JORMANI 1 ARRANCADOR PHILLIPS SRL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 05 2008 03 Forma de pago 010101 Chq No 72296086 010101 Contado 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 300.00 2008-005-1 25.00 LQ-2008-010 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 0702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296083 0.15 0.24 0.26 0.24 0.38 0.19 0.19 1.06 0.21 225.25 2008 0702 03 Contado 146.75 LQ-2008-08 2008 02 Contado 10.00 LQ-2008-08 0803 2008 0702 0102 Chq No 72296094 2008 09 2008 09 2008 16 2008 04 0901 0901 0201 010107 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2008 05 010107 Contado 13.00 LQ-2008-09 2008 02 0803 Contado 11.20 LQ-2008-09 2008 03 010107 Contado 98.00 LQ-2008-09 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 02 0803 2008 02 03 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0903 2008 0702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2008 0703 03 Contado 1,200.00 0.25 0.84 357.80 26.00 LQ-2008-09 0.25 0.38 4.00 LQ-2008-09 15.50 LQ-2008-09 0.01 1.08 14.89 1,217.20 19.00 LQ-2008-09
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1175 30/05/2008 BV 3048 31/05/2008 RC 1146 RC 1170 RC 1172 RC 1173 RC 1176 RC 1178 RC 1180 RH 6 10437442296 RH 14 RH 18 RH 21 10308460903 10200445151 RH 224 TK 10201197908 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA A PACHITEA COMPRA DE MATERIALES POSTES ALTOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MAFINSA 1 GAL ZINCROMATO, 1 GAL ESMALTE, 4 LIJAS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MAYO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MAYO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO - S/ 50 ADELANTO 5/5 + 1 DIA ( 21) SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - ADELANTO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO 05/05/2008 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA QUINCENA MAYO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE PARA BUSCAR LAMPARA INTERNA POSTEA ALTO Y PINTURA IDA Y VUELTA JORGE GANOZA AVILA MOVILIDAD PARA TRASLADAR ANDAMIOS IDA Y VUELTA ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 17, 18, 20, 24, 25 (DIA-NOCHE), 31 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO + 1 DIA ( 27) IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO MAESTRO HOME CENTER 1 GAL PINTURA TRAFICO AMARILLO + 1 BROCHA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 02 0803 Forma de pago Contado 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 20.00 LQ-2008-09 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 0901 0901 0901 0901 0902 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. 2008 09 2008 09 2008 03 0907 Oper. bancaria 0908 Oper. bancaria 010101 Chq No 72296098 2008 03 010101 Contado 2008 03 010101 Chq No 72296099 325.00 2008-005-5 2008 02 2008 02 010101 Chq No 73694405 0803 Contado 550.00 2008-005-5 4.50 LQ-2008-010 2008 0702 0102 bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria Contado 0.19 0.15 122.00 0.21 0.24 0.22 0.14 15.00 42.00 0.36 22.00 300.00 2008-005-5 50.00 2008-005-5 60.00 2008 03 010101 Chq No 73694401 175.00 2008-005-5 2008 03 010101 Chq No 72296100 350.00 2008-005-5 2008 04 2008 04 2008 03 010101 Chq No 73694402 010101 Chq No 73694403 010101 Chq No 72296097 275.00 2008-005-5 275.00 2008-005-5 325.00 2008-005-5 2008 05 010101 Chq No 73694404 2008 0716 03 Contado Total de gastos del mes 300.00 2008-005-5 43.00 LQ-2008-010 13,616.17
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 02/06/2008 BV 14202 RC 1177 10070010734 10348550 RC 1182 RH 108 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FERRETERIA CAMACHO JORGE GANOZA AVILA SARA ELENA DE LA CRUZ 10103485504 JORGE ROGER GANOZA AVILA TK PRIMAX RC 1179 SCOTIABANK SCOTIABANK JORGE GANOZA AVILA 03/06/2008 RC 1181 04/06/2008 PF 05/06/2008 RC 1184 06/06/2008 RC 1185 07/06/2008 RC 1186 09/06/2008 TK 10/06/2008 RB RB RC 1187 TK 11/06/2008 ADOLFO HUAMAN SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK PINTURAS Y MATIZADOS CHAMO SCOTIABANK SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SCOTIABANK SCOTIABANK SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SEDAPAL TELEFONICA SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA TELEFONICA MOVIL SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES JUNIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1/32 ESMALTE ALUMINIO, 1/2 LT THINER SERVICIO DE PINTADO DE LUMINARIA PINTADO MOVILIDAD IDA Y VUELTA A PACHITEA PARA BUSCAR LAMPARA INTERNA Y LLAMADA A CELULAR SR GANOZA CAMBIO E INSTALACION DE 8 EQUIPOS ELECTRICOS PARA POSTES ALTOS 1.095 GAL GASOLINA PARA CORTAR EL CESPED MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA FABRICACION DE 1 LAMPARA DE MERCURIO Y MOVILIDAD SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ALQUILER DE ANDAMIO 4 CUERPOS POR 5 DIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO INSECTICIDA PARA MOSCAS Y DETERGENTE DE LIMPIEZA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CONSUMO AGUA JUNIO 2008 TELEFONO DEL 18/05 AL 17/06 MOVILIDAD A ACE HOME CENTER IDA Y VUELTA COMPRA DE DISOLVENTE MAESTRO HOME CENTER RECARGA DE MOVISTAR IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0904 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 0702 03 2008 0702 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2008 0702 0803 Contado 2008 0702 0102 Chq No 72296096 2008 05 Contado 15.00 LQ-2008-010 2008 09 0902 2008 09 0907 2008 0702 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 7.00 0.15 85.00 LQ-2008-010 2008 04 010105 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0702 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 50.00 LQ-2008-010 0.38 0.42 0.79 100.00 2008 09 2008 03 2008 09 2008 09 2008 03 2008 03 2008 04 Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 0.59 30.00 0.26 0.77 30.00 40.00 14.50 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 16 0202 2008 16 0203 2008 0716 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 0.03 0.05 0.03 50.00 48.46 1.00 LQ-2008-010 2008 02 2008 09 Contado Oper. bancaria 15.00 LQ-2008-010 0.03 03 0907 010101 0907 0907 010101 010101 03 0801 0907 0.19 0.19 0.21 0.22 4.00 0.51 0.35 6.00 50.00 4.00 LQ-2008-010 600.00 LQ-2008-010 LQ-2008-010 LQ-2008-010 LQ-2008-010
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK 12/06/2008 FC 580132564 Empresa o persona a quien se paga MAESTRO HOME CENTER 20100016681 RC 1188 RC 1189 HIRAOKA ALEXANDER GAMBOA TAFUR SARA ELENA DE LA CRUZ 13/06/2008 FC 711080061300 MAESTRO HOME CENTER RB SEDAPAL RC 1190 SARA ELENA DE LA CRUZ RB RC 1191 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR HENRY L. RAYMONDI GARCIA 14/06/2008 20331898008 RC 1192 RC 1193 RC 1194 RC 1242 ENRIQUE INCA ALAVE SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ 57144104134 RH 7 RH 15 RH 19 RH 23 10308460903 10200445151 RH 52 RH 225 16/06/2008 10201197908 CREACIONES - GALERIA CRUZADO ROGER CANOTE PINGO Descripción del bien o servicio cancelado 1 GAL DISOLVENTE PINTURA TRAFICO AMARILLO 1 HORNO DE MICROONDAS PARA EL PERSONAL ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO MOVILIDAD IDA Y VUELTA A HIRAOKA COMPRA DE MICROONDA COMPRA DE 1 CHAPA PARA BANO DEL PERSONAL CUOTA DE ACUERDO NO. 07/08 - VCTO. 15/6/08 MOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO DE CONVENIO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/5 - 1/6 SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN DESCANSERO ADMINISTRACION 1RA QUINCENA JUNIO MOVILIDAD IDA Y VUELTA GAMARRA COMPRA CASACAS COMPRA 2 CASACAS COMANDO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO + 3 DIA ( 03, 08 Y 10) IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO - S/ 100 ADELANTO 05, 06 Y 07 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2008 0716 03 Contado 29.00 LQ-2008-010 2008 02 03 Contado 199.00 LQ-2008-010 2008 03 2008 02 010101 Contado 0803 Contado 20.00 LQ-2008-010 10.00 LQ-2008-010 2008 02 03 Contado 21.24 LQ-2008-010 2008 16 0204 Contado 468.50 LQ-2008-010 2008 02 0803 Contado 2.00 LQ-2008-010 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 2008 03 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0907 0201 010101 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 73694408 2008 03 2008 02 2008 02 010101 Chq No 73694410 010101 Chq No 73694414 0803 Contado 2008 03 010107 Contado 2008 03 010101 Chq No 73694409 400.00 2008-006-1 2008 04 2008 04 2008 03 010101 Chq No 73694411 010101 Chq No 73694412 010101 Chq No 73694406 275.00 2008-006-1 275.00 2008-006-1 305.00 2008-006-1 2008 03 010101 Chq No 73694407 225.00 2008-006-1 2008 05 2008 09 010101 Chq No 73694413 0907 Oper. bancaria 300.00 2008-006-1 0.42 0.25 0.21 0.22 0.15 0.38 0.19 0.21 0.28 0.19 0.45 0.08 367.90 325.00 2008-006-1 150.00 2008-006-1 550.00 2008-006-1 11.20 LQ-2008-011 98.00 LQ-2008-011
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC BV 14274 RC 1195 RH 109 Empresa o persona a quien se paga FERRETERIA CAMACHO NERI BARRIAL NUNEZ 10103485504 18/06/2008 JORGE ROGER GANOZA AVILA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK JORGE GANOZA AVILA 20/06/2008 RC 1199 TK TK E.WONG CASA DANY 21/06/2008 23/06/2008 24/06/2008 RC 1196 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SR. JESÚS MENDEZ JACOBO RC 1197 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO RC 1198 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO RC 1200 JORGE GANOZA AVILA BV 6531 SCOTIABANK SCOTIABANK RODAR PERU SAC 26/06/2008 27/06/2008 20426480434 RC 1206 SEGUNDO GUILLEN SHAPIAMA RC 1207 SEGUNDO GUILLEN SHAPIAMA 28/06/2008 TK 30/06/2008 CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK BV 556 SCOTIABANK POOL SYSTEM SAC RC 1201 RC 1202 RC 1203 ENRIQUE INCA ALAVE ALFREDO TURPO APAZA HENRY L. RAYMONDI GARCIA RC 1204 SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 1 BROCHA PINCEL 1 LT DE LECHE PARA FELIPE PARA FUMIGACION DE PLANTAS CAMBIO E INSTALACION DE 8 EQUIPOS ELECTRICOS PARA POSTES ALTOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA PAGO A CUENTA ARREGLO, COLOCACION Y PINTADO POSTE BLOCK A Y E 1 CAJA KIRMA COPIA RELACION COCHERAS C/AUTOS 6 BLOCKS - 2 JUEGOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 6 KG CLORO EN PASTILLA 18/2/08 F 1335 REPARACION DE BOMBA DE PISCINA 27/2/08 F 1336 MANTENIMIENTO DE PISCINA: 15 Y 28 DE MAYO NV 0154 Y 0196 CANCELACION ARREGLO, COLOCACION Y PINTADO 2 POSTES BLOCK A Y E + FABRICACION DE TAPA DE FIERRO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 1 RODAJE PUERTA DE INGRESO VEHICULAR CAMBIO DE RODAJE DE PUERTA VEHICULAR : SERVICIO DE PRENSA SEGUN MUESTRA MOVILIDAD PARA COMPRAR RODAJE Y SERVICIO DE PRENSA COPIA DE PLANILLA DE PERSONAL MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JUNIO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE JUNIO EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 5 KG CLORO EN PASTILLA, FECHA: 18/03/2008 SEGURIDAD - REMUNERACIÓN DESCANSERO SERVICIO DE RETEN 26 /06 SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO ADMINISTRACION 2DA QUINCENA JUNIO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 0716 03 2008 05 03 Contado Contado 2008 0702 0102 Chq No 73694415 600.00 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 0702 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.42 0.06 0.07 200.00 LQ-2008-011 2008 02 2008 02 Contado Contado 03 0806 5.00 LQ-2008-011 2.50 LQ-2008-011 15.50 LQ-2008-011 2.40 LQ-2008-011 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0607 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 73694417 0.12 0.10 0.26 210.00 LQ-2008-012 2008 0607 0102 Chq No 73694417 300.00 LQ-2008-012 2008 0607 0102 Chq No 73694417 80.00 LQ-2008-012 2008 0702 0102 Chq No 73694416 245.00 LQ-2008-012 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0704 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.17 0.21 50.00 LQ-2008-013 2008 0704 0102 Contado 10.00 LQ-2008-013 2008 0704 0102 Contado 2.00 LQ-2008-013 2008 02 2008 09 2008 09 0806 0902 0902 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria 0.60 LQ-2008-013 15.00 42.00 2008 09 0908 2008 0607 0102 Oper. bancaria Contado 20.00 101.50 LQ-2008-013 2008 03 2008 03 2008 03 010101 Chq No 73694422 010101 Contado 010101 Chq No 73694420 150.00 2008-006-2 25.00 LQ-2008-013 303.30 2008-006-2 2008 02 010101 Chq No 73694426 550.00 2008-006-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1205 RH 8 RH 16 RH 20 RH 24 10308460903 10200445151 RH 53 RH 226 10201197908 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SERVICIO DE PINTADO DE LINEAS DE TRAFICO Y CABIO DE RODAJE APURTA ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO + 3 DIA ( 03, 08 Y 10) IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO - S/ 100 ADELANTO 05, 06 Y 07 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 73694419 70.00 2008-006-2 2008 03 010101 Chq No 73694421 400.00 2008-006-2 2008 04 2008 04 2008 03 010101 Chq No 73694424 010101 Chq No 73694423 010101 Chq No 73694418 275.00 2008-006-2 275.00 2008-006-2 325.00 2008-006-2 2008 03 010101 Chq No 73694419 281.70 2008-006-2 2008 05 010101 Chq No 73694425 Total de gastos del mes 300.00 2008-006-2 10,047.91
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/07/2008 No RUC Empresa o persona a quien se paga TK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ANGEL HURTADO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK INV. Y COM. MAKA SAC SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY SEDAPAL TELEFONICA SCOTIABANK CASA DANY RB SCOTIABANK SEDAPAL RC 1209 SARA ELENA DE LA CRUZ TK CASA DANY BV 3460 TK 02/07/2008 03/07/2008 RC 1208 04/07/2008 05/07/2008 07/07/2008 TK 08/07/2008 BV 3488 RB RB 09/07/2008 10/07/2008 11/07/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES JULIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 5 COPIAS HOJA DE LIQUIDACION CAFE CLASICO PARA EL PERSONAL IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - JUNIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1.048 GAL GASOLINA 90 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 8 COPIAS SOLICITU DE AMPLIACION CONSUMO AGUA JUNIO 2008 TELEFONO DEL 18/05 AL 17/06 IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIA A CARTA SOLICITUD ASAMBLEA GENERAL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CUOTA DE ACUERDO NO. 07/08 - VCTO. 15/6/08 MOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO DE CONVENIO COPIA DE HOJA DE LIQUIDACION E INGRESOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 2008 02 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 2008 09 2008 09 2008 09 2008 05 2008 09 2008 09 2008 02 2008 16 2008 16 2008 09 2008 02 0901 0901 0901 0904 0907 0907 0907 0806 03 0901 0901 0901 0901 0902 0907 0907 0907 0901 0907 0907 010105 0901 0907 0907 03 0901 0901 0806 0202 0203 0907 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado 0.24 0.22 0.21 4.00 0.24 0.01 0.21 0.50 12.20 0.19 0.28 0.19 0.38 7.00 0.59 0.30 0.35 0.21 0.21 0.28 50.00 0.41 0.63 0.37 15.00 0.03 0.09 0.80 49.50 138.45 0.52 0.20 2008 09 2008 16 0907 0204 Oper. bancaria Contado 0.29 468.50 LQ-2008-13 2008 02 0803 Contado 2.00 LQ-2008-13 2008 02 0806 Contado 1.60 LQ-2008-014 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 0901 0901 0901 0907 Oper. Oper. Oper. Oper. 0.03 0.11 0.22 0.07 bancaria bancaria bancaria bancaria LQ-2008-13 LQ-2008-13 LQ-2008-13 LQ-2008-13 LQ-2008-13 LQ-2008-13
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RB 20331898008 BV 3513 FC 1345 10158406166 FC 1349 10158406166 14/07/2008 RC 1212 15/07/2008 FC 1720 RC RC RC RC RH RH 1232 1233 1234 1245 13 21 20507871764 10308460903 RH 26 10200445151 RH 28 RH 232 10201197908 TK 16/07/2008 RC 1213 17/07/2008 RC 1216 Empresa o persona a quien se paga LUZ DEL SUR SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY JESÚS MENDEZ JACOBO Descripción del bien o servicio cancelado PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/6 - 1/7 IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 CORRECTOR COMPRA 6 KG CLORO PASTILLA Y 1 KG SULFATO COBRE USA-PISCINA: 21/04 FAC 1345 JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA 6 KG CLORO PASTILLA USA-PISCINA: 09/06 FAC 1349 FELIPE BARRIAL LECHE PARA JARDINERO - FUMIGACION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES MARZO DE 2008 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE JULIO ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES JULIO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES JULIO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES JULIO CASA DANY COPIAS BV DE UNIFORMES PARA DSCTO A COLUMBUS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANUEL MENDOZA ORDONEZ ARREGLO DE SEGURO DE CHAPA PUERTA DE INGRESO Y RE INSTALAR VENTANA DE PUERTA DE INGRESO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 16 0201 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 02 0802 2008 0607 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 73694427 323.60 0.03 0.58 2.00 LQ-2008-014 230.00 2008 0607 0102 Chq No 73694427 210.00 2008 05 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 03 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0903 0907 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 73694428 2.50 LQ-2008-014 0.30 0.38 0.21 0.19 0.21 0.19 0.24 0.01 14.86 0.15 833.00 2008 03 2008 03 2008 03 2008 02 2008 03 2008 04 010101 010101 010101 010101 010101 010101 Chq Chq Chq Chq Chq Chq 271.70 150.00 350.00 550.00 350.00 275.00 2008 04 010101 Chq No 73694432 275.00 2008-007-1 2008 03 2008 05 010101 Chq No 73694437 010101 Chq No 73694430 313.20 2008-007-1 300.00 2008-007-1 2008 02 0806 No No No No No No 73694434 73694433 73694436 73694429 73694435 73694431 Contado 2008-007-1 2008-007-1 2008-007-1 2008-007-1 2008-007-1 2008-007-1 0.40 LQ-2008-014 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0714 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.19 0.24 0.33 18.00 LQ-2008-014 2008 09 2008 02 Oper. bancaria Contado 0.10 2.40 LQ-2008-014 0901 0803
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 18/07/2008 TK 19/07/2008 RC RC 21/07/2008 RC RC RC RC RH RH RH RH RH 22/07/2008 23/07/2008 1215 1217 1211 1296 1298 1300 11 19 24 27 228 07818016 10308460903 10200445151 10201197908 BV 31256 RC 1218 20219242884 BV 180 10414004020 24/07/2008 RC 1219 25/07/2008 26/07/2008 BV 3572 BV 3572 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK CASA DANY JOSE TAQUIRRI TORRES SARA ELENA DE LA CRUZ SCOTIABANK ENRIQUE INCA ALAVE ALFREDO TURPO APAZA SARA ELENA DE LA CRUZ HENRY L. RAYMONDI GARCIA ROGER CANOTE PINGO IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO ALEXANDER GAMBOA TAFUR NERY BARRIAL NÚUEZ SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LIBRERIA BAZAR ELISA SARA ELENA DE LA CRUZ SCOTIABANK FERRETERIA SANTA ISABEL SARA ELENA DE LA CRUZ SCOTIABANK SCOTIABANK 100947753118 CASA DANY 10094753118 CASA DANY TK CASA DANY RC 1214 SCOTIABANK ENRIQUE INCA ALAVE RC 1220 RC 1220 RC 1221 ALFREDO TURPO APAZA ALFREDO TURPO APAZA HENRY L. RAYMONDI GARCIA 30/07/2008 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIA A REPORTE DE COBRANZAS MANTENIMIENTO DE INTERCOMUNICADORES MOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO ADMINISTRACION GRATIFICACION JULIO SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC COPIA DE DCTOS A PRESENTAR A LA CAJA MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO Y LA CAJA - DPTO LEGAL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1/2 SACO DE ASERRIN PARA LIMPIAR GRASA DE COCHERA MOVILIDAD A FERRETERIA - AV LA MOLINA (COMPRAR ASERRIN LIMPIEZA DE COCHERA) IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 42 COPIAS PARA LA CAJA Y COMPRA DE SEPARADORES 42 COPIAS PARA LA CAJA Y COMPRA DE SEPARADORES COPIAS + AMPLIACION DE COPIAS CONSEJO DIRECTIVO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO: 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO + 2 DIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) 0.44 1.00 40.00 4.00 0.58 50.00 54.20 275.00 162.50 108.30 275.00 275.00 325.00 300.00 0.36 0.19 0.19 0.03 0.21 0.07 0.22 0.19 6.70 6.80 Documento Interno 2008 09 0907 2008 02 0806 2008 0702 0102 2008 02 0803 2008 09 0901 2008 03 010102 2008 03 010102 2008 02 010102 2008 03 010102 2008 03 010102 2008 04 010102 2008 04 010102 2008 03 010102 2008 05 010102 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 02 0806 2008 02 0803 Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Chq No 73694439 Chq No 73694445 Chq No 73694441 Chq No 73694440 Chq No 73694442 Chq No 73694443 Chq No 73694438 Chq No 73694444 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2008 09 2008 04 0907 03 Oper. bancaria Contado 0.07 2.50 LQ-2008-014 2008 02 0803 Contado 1.00 LQ-2008-014 2008 09 2008 09 2008 02 0907 0907 0802 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.17 0.14 7.00 LQ-2008-014 2008 02 0806 Contado 4.20 LQ-2008-014 2008 02 0806 Contado 2.80 LQ-2008-014 2008 09 2008 03 0907 Oper. bancaria 010101 Contado 0.37 175.00 LQ-2008-015 2008 03 2008 03 2008 03 010101 Chq No 73694436 010103 Chq No 73694436 010101 Chq No 73694434 325.00 2008-007-3 50.00 2008-007-3 375.00 2008-007-3 LQ-2008-014 LQ-2008-014 LQ-2008-014 LQ-2008-014 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 LQ-2008-014 LQ-2008-014
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1221 RC 1223 HENRY L. RAYMONDI GARCIA ROLANDO CORNEJO ALAVE RC 1224 RC 1225 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1230 RC 1231 RH 12 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO ROGER CANOTE PINGO RH 12 RH 20 10308460903 ROGER CANOTE PINGO IRMA J. MAYTA MAMANI RH 25 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO 10201197908 ALEXANDER GAMBOA TAFUR ALEXANDER GAMBOA TAFUR NERY BARRIAL NÚUEZ RH 29 RH 29 RH 230 31/07/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK BV 3578 10094753118 TK 20108068281 SCOTIABANK CASA DANY CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO: 20, 20, 26 Y 27 ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE JULIO MOVILIDAD A LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL LIMPIEZA - FERIADO 28 LIMPIEZA - FERIADO 28 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO (10 DIAS) SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29 REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES JULIO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES JULIO SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29 REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES JULIO MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JULIO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE JULIO EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 52 COPIAS A INFORMES ECONOMICOS 2007 Y 2008 ESTACIONAMIENTO LA CAJA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 2008 03 010103 Chq No 73694434 010101 Contado 50.00 2008-007-3 100.00 LQ-2008-014 2008 02 2008 02 010101 Chq No 73694429 0803 Contado 550.00 2008-007-3 2.50 LQ-2008-014 2008 04 2008 04 2008 03 010103 Chq No 73694431 010103 Chq No 73694432 010101 Chq No 73694435 25.00 2008-007-3 25.00 2008-007-3 216.70 2008-007-3 2008 03 2008 04 010103 Chq No 73694436 010101 Chq No 73694431 50.00 2008-007-3 275.00 2008-007-3 2008 04 010101 Chq No 73694432 275.00 2008-007-3 2008 03 2008 03 2008 05 010101 Chq No 73694438 010103 Chq No 73694438 010101 Chq No 73694430 325.00 2008-007-3 50.00 2008-007-3 300.00 2008-007-3 2008 09 2008 09 0902 0902 Oper. bancaria Oper. bancaria 15.00 42.00 2008 09 2008 02 0908 0806 Oper. bancaria Contado 36.00 5.20 LQ-2008-014 2008 02 0803 Contado Total de gastos del mes 9.00 LQ-2008-014 10,412.27
RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/08/2008 BV 605976 BV 605981 RC 1237 20100047137 20100047137 BV 70012 RC 1238 10083226698 02/08/2008 04/08/2008 RC 1243 05/08/2008 RC 1247 06/08/2008 RC 1246 RC 1248 07/08/2008 RC 1250 08/08/2008 RC 1249 RC 1251 TK 20100070970 TK TK TK 20100070970 20100049181 20100049181 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK UNION YCHICAWA SA UNION YCHICAWA SA SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado PORTES AGOSTO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 3 BUZONES DE 80 LTS 3 ESCOBAS MOVILIDAD A IMPRENTA PARA CONFECCIONAR RECIBOS DE INGRESO, COMPRA DE BUZONES DE BASURA Y ESCOBAS SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - AGOSTO LEY CON 1 MILLAR DE RECIBOS(ORIGINAL Y COPIA) SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA RECOGER RECIBO DE INGRESO DE IMPRENTA Y A OFICINA DE COLUMBUS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COLUMBUS Y A MULTISERVICE QUISPE SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA REGULARIZAR FIRMA DE DCTOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MULLER ACERO SANCHEZ SERVICIO DE TRASLADO BASURA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA REGULARIZAR DCTOS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA RECOGER FACTURA LEGALIZADA NOV. 2007 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA RECOGER DCTOS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PLAZA VEA PARA COMPRAR UTILES DE LIMPIEZA Y CAFE PARA EL PERSONAL PLAZA VEA CAFE PARA PERSONAL, ESPONJAS Y DETERGENTE PLAZA VEA HERVIDOR JARRA TAY LOY SA PAPEL BOND A4 TAY LOY SA 2 PLUMONES Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 1 10/02/2014 Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 04 2008 04 2008 02 0904 0907 03 03 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 4.00 0.45 77.70 LQ-2008-014 18.00 LQ-2008-014 15.00 LQ-2008-014 2008 09 2008 02 2008 02 0902 0807 0803 Oper. bancaria Contado Contado 7.00 50.00 LQ-2008-014 10.00 LQ-2008-014 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0901 0901 0907 0907 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.21 0.21 0.21 0.38 0.07 0.01 0.08 0.80 3.50 LQ-2008-014 2008 02 0803 Contado 2.90 LQ-2008-015 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 2008 02 0901 0901 0901 0907 0907 010105 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2008 02 0803 Contado 2.90 LQ-2008-015 2008 02 0803 Contado 2.90 LQ-2008-015 2008 02 0803 Contado 1.00 LQ-2008-015 2008 02 03 Contado 14.85 LQ-2008-015 2008 02 2008 02 2008 02 03 0802 0802 Contado Contado Contado 8.90 LQ-2008-015 23.20 LQ-2008-015 2.80 LQ-2008-015 0.26 0.29 0.11 0.03 1.28 50.00 LQ-2008-015 2.90 LQ-2008-015
RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK 20100049181 TK TK 20100049181 20100070970 09/08/2008 BV BV RC 1252 TK TK TK 11/08/2008 RB RB RC 1253 12/08/2008 BV 13147 RC 1259 13/08/2008 RB RC 1239 RC 1239 RC 1260 TK 808130124 15/08/2008 FC 1724 RC 1254 RC 1255 20507871764 Empresa o persona a quien se paga TAY LOY SA Descripción del bien o servicio cancelado UTILES DE ESCRITORIO, TAJADOR, BORRADOR, GOMA, RESALTADOR TAY LOY SA 6 TALONARIOS DE RECIBOS PLAZA VEA CAFE PARA PERSONAL, ESPONJAS Y DETERGENTE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CASA DANY 21 COPIAS, SEPARADORES, 1 LAPICERO ROJO CASA DANY 21 COPIAS, SEPARADORES, 1 LAPICERO ROJO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A ACE HOME CENTER ACE HOME CENTER 3 AHORRADORES Y 1 CHAPA PUERTA DE INGRESO ACE HOME CENTER COMPRA DE CADENA PARA ASEGURAR PUERTA DE SOTANO DE PERGOLA ACE HOME CENTER 3 AHORRADORES Y 1 CHAPA PUERTA DE INGRESO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEDAPAL CONSUMO AGUA JULIO 2008 TELEFONICA TELEFONO DEL 18/06 AL 17/07 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CPMP DEJAR DCTOS SEMILLERIA MANRIQUE COMPRA DE FUNGICIDAS PARA JARDINES SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD PARA AV. ABANCAY COMPRA FUNGICIDA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEDAPAL PAGO CONVENIO - CANCELACION JESUS MENDEZ JACOBO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA: NV 228 - 09/06, NV 271 - 18/06, NV 285 25/06 JESUS MENDEZ JACOBO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA: NV 309 - 01/07, NV 343 - 12/07, NV 377 24/07 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL PAGO CONVENIO ACE HOME CENTER CERRADURA, DESARMADOR Y TORNILLO PUERTA DE INGRESO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES ABRIL DE 2008 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - RETEN 2, 7, 9, 10, 11, 13 Y 15 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 02 0802 Contado 8.40 LQ-2008-015 2008 02 2008 04 0807 03 Contado Contado 4.90 LQ-2008-015 10.67 LQ-2008-015 2008 09 2008 02 0901 0802 Oper. bancaria Contado 0.10 8.00 LQ-2008-015 2008 02 0806 Contado 2.10 LQ-2008-015 2008 02 0803 2008 0702 03 Contado Contado 2.00 LQ-2008-015 19.90 LQ-2008-015 2008 0713 03 Contado 2.90 LQ-2008-015 2008 0714 03 Contado 29.90 LQ-2008-015 2008 09 2008 09 2008 16 2008 16 2008 02 2008 05 2008 02 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado 0.18 0.03 50.50 160.05 4.00 LQ-2008-016 54.00 LQ-2008-016 3.20 LQ-2008-016 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 16 0204 2008 0607 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 75101055 0.26 0.01 468.50 LQ-2008-016 120.00 2008 0607 0102 Chq No 75101055 120.00 2008 02 0803 2008 0704 0102 Contado Contado 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0907 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 75101075 2008 03 010101 Chq No 75101059 291.40 2008-008-0 2008 03 010101 Chq No 75101060 175.00 2008-008-0 0901 0907 0202 0203 0803 03 0803 2.40 LQ-2008-016 34.90 LQ-2008-016 0.20 0.22 0.31 446.20
RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1256 RC 1261 RH 14 RH 22 10308460903 RH 27 10200445151 RH 32 10201197908 TK 18/08/2008 RB RC 1262 RC 1263 20/08/2008 21/08/2008 22/08/2008 TK 25/08/2008 26/08/2008 TK 27/08/2008 29/08/2008 RC 1269 20331898008 Descripción del bien o servicio cancelado AGOSTO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE AGOSTO ROLANDO A. CORNEJO ALAVE SEGURIDAD - RETEN 1, 4 Y 5 AGOSTO ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO METRO 3 SAPOLIOS PARA LIMPIEZA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/7 - 1/8 NERI BARRIAL 1 LT LECHE PARA FELIPE - JARDINERIA FUMIGACION SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CPMP RECOJO DE DCTOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SUPERMERCADOS PERUANOS - RECARGA DE CELULAR VIVANDA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG SA NESCAFE - PERSONAL SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PREMIUNTEK - AGENTE BCP ENVIO FAX A LA CAJA - RELA INGRESOS JUNIO 2002 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO AGOSTO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE AGOSTO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC JORGE GANOZ AVILA ARREGLO DE VENTANITA DE PUERTA DE INGRESO VEHICULAR ALFREDO TURPO APAZA RC 1258 RH 234 Empresa o persona a quien se paga Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 75101057 325.00 2008-008-0 2008 02 010101 Chq No 75101064 550.00 2008-008-0 2008 03 2008 03 010101 Contado 010101 Chq No 75101058 75.00 LQ-2008-017 327.20 2008-008-0 2008 04 010101 Chq No 75101061 275.00 2008-008-0 2008 04 010101 Chq No 75101062 275.00 2008-008-0 2008 03 010101 Chq No 75101056 269.70 2008-008-0 2008 05 010101 Chq No 75101063 300.00 2008-008-0 2008 04 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 2008 05 03 0901 0901 0901 0901 0901 0201 03 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 11.20 LQ-2008-014 0.23 0.21 0.19 0.22 0.19 342.10 2.50 LQ-2008-016 2008 02 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0803 0907 0901 0901 0901 0801 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 4.00 LQ-2008-016 0.43 0.16 0.38 0.18 10.00 LQ-2008-017 2008 09 2008 02 2008 09 2008 02 0907 03 0901 0801 Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado 0.14 18.70 LQ-2008-017 0.12 1.50 LQ-2008-017 2008 09 0902 Oper. bancaria 15.00 2008 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2008 09 0907 2008 09 0908 2008 0704 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.61 24.00 10.00 LQ-2008-017
RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 30/08/2008 RC 1264 Empresa o persona a quien se paga ENRIQUE INCA ALAVE RC 1264 RC 1265 ENRIQUE INCA ALAVE ALBERTO VERGARA DUENAS RC 1265 RC 1266 ALBERTO VERGARA DUENAS HENRY L. RAYMONDI GARCIA RC 1267 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1268 ALFREDO TURPO APAZA RC 1268 RH 15 ALFREDO TURPO APAZA ROGER CANOTE PINGO RH 15 RH 25 10308460903 ROGER CANOTE PINGO IRMA J. MAYTA MAMANI RH 25 RH 30 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 30 RH 233 10201197908 BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - RETEN 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 Y 31 AGOSTO SEGURIDAD - FERIADOS 30 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES AGOSTO + PORTERIA 20 AGOSTO SEGURIDAD - FERIADOS 30 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES AGOSTO - AUSENCIA 17, 20 Y 27 DE AGOSTO ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE AGOSTO SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES AGOSTO SEGURIDAD - FERIADOS 30 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES AGOSTO + PORTERIA 18/08 SEGURIDAD - FERIADOS 30 REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES AGOSTO LIMPIEZA - FERIADOS 30 REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES AGOSTO LIMPIEZA - FERIADOS 30 REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES AGOSTO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 75101068 275.00 2008-008-5 2008 03 2008 03 010103 Chq No 75101068 010101 Chq No 75101067 25.00 2008-008-5 350.00 2008-008-5 2008 03 2008 03 010103 Chq No 75101067 010101 Chq No 75101066 25.00 2008-008-5 260.00 2008-008-5 2008 02 010101 Chq No 75101072 550.00 2008-008-5 2008 03 010101 Chq No 75101073 325.00 2008-008-5 2008 03 2008 03 010103 Contado 010101 Chq No 75101065 25.00 LQ-2008-017 350.00 2008-008-5 2008 03 2008 04 010103 Chq No 75101065 010101 Chq No 75101069 25.00 2008-008-5 275.00 2008-008-5 2008 04 2008 04 010103 Chq No 75101069 010101 Chq No 75101070 20.00 2008-008-5 275.00 2008-008-5 2008 04 2008 05 010103 Chq No 75101070 010101 Chq No 75101071 20.00 2008-008-5 300.00 2008-008-5 Total de gastos del mes 8,303.13
RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/09/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ANGEL HURTADO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SEDAPAL TELEFONICA ENRIQUE INCA ALAVE 02/09/2008 RC 1272 03/09/2008 04/09/2008 RB RB 06/09/2008 RC 1273 RC 1274 RC 1275 08/09/2008 FC 1339 10158406166 FC 1343 10158406166 RC 1276 21489815 09/09/2008 RC 1513 11/09/2008 BV 3777 TK 12/09/2008 RC 1277 RC 1278 Empresa o persona a quien se paga 10094753118 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES SETIEMBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - SETIEMBRE SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CONSUMO AGUA AGOSTO 2008 TELEFONO DEL 18/07 AL 17/08 COMPRA DE RODAJE PARA PUERTA DE INGRESO VEHICULAR ENRIQUE INCA ALAVE MOVILIDAD SANTA ANITA, SANTA CATALINA Y LAS MALVINAS COMPRA DE RODAJE PUERTA DE INGRESO VEHICULAR ENRIQUE INCA ALAVE SERVICIO DE PRENSA SEGUN MONTURA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA JESÚS MENDEZ JACOBO 6 KG DE CLORO EN PASTILLA USA, 1 KG DE SULFATO DE COBRE, 1 GAL DE SODA CAUSTICA, 1 TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA JESÚS MENDEZ JACOBO 6 KG DE CLORO EN PASTILLA USA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MIGUEL HUAMANI MELGAR MOVILIDAD Y ASESORAMIENTO PARA LA COBRANZA DE LOS DEUDORES EN EL CONDOMINIO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADO CASA FOTOGRAFICA DANY 48 COPIAS COMUNICADO 2008-013 E.WONG NESCAFE PARA EL PERSONAL SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LOS RR.PP. PARA SACAR LA PARTIDA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIACOPIA LITERAL SIMPLE PARTIDA DE LOS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0904 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0902 2008 04 010105 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 16 0202 2008 16 0203 2008 0704 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 2008 02 Contado 0803 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0.18 0.26 4.00 0.45 0.53 0.21 0.26 0.20 0.20 0.22 7.00 50.00 LQ-2008-017 0.21 0.38 0.53 0.69 0.04 0.03 0.07 0.28 0.49 51.50 62.55 45.00 LQ-2008-017 8.00 LQ-2008-017 2008 0704 0102 2008 09 0907 2008 0607 0102 Contado Oper. bancaria Chq No 75101074 10.00 LQ-2008-017 1.07 340.00 2008 0607 0102 2008 09 0907 2008 02 0803 Chq No 75101074 Oper. bancaria Chq No 1 210.00 0.01 50.00 LQ-2008-018 2008 02 2008 02 2008 02 2008 02 0803 0806 03 0803 Chq Chq Chq Chq No No No No 4 1 1 1 2008 02 0806 Chq No 1 3.00 4.80 18.70 3.50 LQ-2008-018 LQ-2008-018 LQ-2008-018 LQ-2008-018 4.00 LQ-2008-018
RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1280 13/09/2008 RC 1279 RC 1509 20119790 RH 10201197908 RH 10201197908 15/09/2008 BV 14686 RC 10070010734 RC RC RC RC RC RH RH 10308460903 RH 10200445151 RH 10201197908 RH TK 16/09/2008 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado RR.PP. SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA44 COPIAS: 2O HOJAS LIQUIDACION DE CAJA CHICA, 2O HOJAS DE COBRANZA Y 4 PARTIDA DE RR.PP. SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD PARA COMPRA DE REPUESTO DE CORTADORA DE CESPED (FELIPE) NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE MAQUINA CORTADORA DE CESPED: COMPRA DE 1 PISTON CON BIELS Y PAGO DE MANO DE OBRA NERY BARRIAL NÚUEZ ADELANTO DE REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE NERY BARRIAL NÚUEZ ADELANTO DE REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE FERRETERIA CAMACHO 1 LIJA #180 - PINTADO FACHADA SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE SETIEMBRE ALBERTO VERGARA DUENAS SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE + REINTEGRO 09/09 (S/.3.6) ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE + REINTEGRO 09/09 (S/.3.6) HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE - TARDANZA 09/09 (S/.3.6) DESCUENTO 14/09 (S/.25 AUSENCIA) ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - RETEN 2,4,6,7,10,11,13,14 SETIEMBRE ENRIQUE INCA ALAVE CAMBIO DE RODAJE PUERTA DE INGRESO VEHICULAR ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE + 1 DIA PORTERIA (14/09) DESCUENTO 09/09 (S/.3.6) IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE ROGER CANOTE PINGO PINTADO DE FACHADA INV. Y COM. MAKA SAC 1 GAL. GASOLINA 90 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2008 02 0806 Chq No 1 2.20 LQ-2008-018 2008 05 0803 Chq No 1 6.00 LQ-2008-018 2008 05 0102 Chq No 1 142.50 LQ-2008-018 2008 05 010101 Chq No 1 71.00 LQ-2008-018 2008 05 010101 Chq No 1 71.50 LQ-2008-018 2008 0714 03 Chq No 4 2008 02 010101 Chq No 75101084 3.00 LQ-2008-018 550.00 2008-009-0 2008 03 010101 Chq No 75101079 328.60 2008-009-0 2008 03 010101 Chq No 75101078 328.60 2008-009-0 2008 03 010101 Chq No 75101077 296.40 2008-009-0 2008 03 010101 Chq No 75101080 200.00 2008-009-0 2008 0704 0102 Chq No 75101080 25.00 2008-009-0 2008 03 010101 Chq No 75101076 346.40 2008-009-0 2008 04 010101 Chq No 75101082 275.00 2008-009-0 2008 04 010101 Chq No 75101081 275.00 2008-009-0 2008 05 010101 Chq No 75101083 300.00 2008-009-0 2008 0714 0102 2008 05 03 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 Contado Chq No 1 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 25.00 2008-009-0 15.00 LQ-2008-018 0.23 0.19 0.25 0.20 0.19 0.23 0.21
RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK 17/09/2008 BV 6781 RC 1289 18/09/2008 RB TK 19/09/2008 BV 5887 20331898008 BV 5889 BV 217334 PF 6854 RC 1288 RC 1290 RC 1294 RC 1514 20/09/2008 BV 20012 20502423151 RC 1292 RC 1293 22/09/2008 BV 3821 RC 1502 RC 1503 4435040 23/09/2008 RC 1504 24/09/2008 BV 14730 BV 20068 RC 1505 RC 1510 4435040 20502423151 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA HIPERMERCADO METRO SA DETERGENTE NAPANCHA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC COPIGAMA SAC 46 COPIAS - REGLAMENTO, ESTATUTOS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA C.P.M.P. Y AL ABOGADO LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/8 - 1/9 INV. Y COM. MAKA SAC 0.34 GAL GASOLINA 90 DIST FERRET. CENTRAL 1/2 GAL BARNIZ MARINO, 1/2 PINT, 2 LT THINER, 5 LIJAS FIERRO #80, 5 LIJAS MADERA, JUEGO ESCOBILLAS DIST FERRET. CENTRAL 1/4 MASILLA PLASTICA, 1/2 GAL ZINCROMATO, 1/2 KG WAYPE MATIZADOS LA COLONIAL 1 RODILLO Y 2 LIJAS MAXANT IMPORT 100 PERNOS EDGAR ESPEJO ROMAN MOVILIDAD PARA TRAER CENTRIFUGA Y PAGO DE AYUDANTE SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA A SANTA ANITA CON EL SR ESPEJO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA A LAS MALVINAS Y A TACORA CON EL SR ESPEJO EDGAR ESPEJO ROMAN SALDO A PAGAR SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE PINTADO DE 4 BANCAS DEPOSITO & CASA SA COMPRA DE 6 PERNOS PARA VARILLA DE ANCLAJE SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A TACORA COMPRA DE VARILLA PARA LOS BANCOS EDGAR ESPEJO ROMAN COMPRA DE VARILLAS DE ANCLAJE PARA LOS BANCOS CASA FOTOGRAFICA DANY 46 COPIAS EDGARD ESPEJO ROMAN COMPRA DE 4 MADERAS PARA LOS BANCOS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA CON EL SR ESPEJO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA EDGARD ESPEJO ROMAN MOVILIDAD PARA RECOGER4 MADERAS PARA LOS BANCOS FERRETERIA CAMACHO UN SOCKET PARA EL BANO DEL PERSONAL DEPOSITO & CASA SA COMPRA DE 5 TARUGOS NERI BARRIAL COMPRA DE LECHE PARA FUMIGACION DE PLANTAS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA A TAI LOY COMPRA DE UTILES Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 04 03 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 02 0806 2008 02 0803 2008 16 0201 2008 05 03 2008 0708 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 4 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 4 Chq No 4 Contado Chq No 4 Contado 2008 0708 03 Contado 2008 0708 03 2008 0708 03 2008 0708 0102 Chq No Contado Contado 2 10.50 LQ-2008-018 30.50 LQ-2008-018 50.00 LQ-2008-018 2008 0708 0102 Chq No 2 4.00 LQ-2008-018 2008 0708 0102 Chq No 2 7.90 LQ-2008-018 2008 0708 0102 Contado 2008 0708 03 Chq No 2 6.00 LQ-2008-018 2008 0708 0102 Chq No 2 3.40 LQ-2008-018 2008 0708 03 Chq No 2 66.00 LQ-2008-018 2008 02 0806 2008 0708 03 2008 0708 0102 Chq No Chq No Chq No 2 2 2 4.60 LQ-2008-018 60.00 LQ-2008-018 4.00 LQ-2008-018 2008 09 0907 2008 0708 0102 Oper. bancaria Chq No 2 4.73 2.00 LQ-2008-018 2008 0702 03 2008 0708 03 2008 05 03 Chq No Chq No Chq No 2 2 5 3.50 LQ-2008-018 2.00 LQ-2008-018 3.00 LQ-2008-018 2008 02 Chq No 5 1.00 LQ-2008-018 0803 0.24 0.15 0.28 5.30 0.31 0.38 0.23 4.60 5.00 342.40 5.00 154.00 Documento Interno LQ-2008-018 LQ-2008-018 LQ-2008-018 LQ-2008-018 LQ-2008-018 34.60 LQ-2008-018 60.90 LQ-2008-018
RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK TK HIPERMERCADO METRO SA TAI LOY SA TK CASA DANY TK MAESTRO HOME CENTER SCOTIABANK SCOTIABANK COPICENTRO LA SOLUCION CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK 25/09/2008 BV 10416363086 TK 26/09/2008 29/09/2008 SCOTIABANK CASA DANY SCOTIABANK TK 30/09/2008 RC 1291 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ENRIQUE INCA ALAVE RC 1506 ALFREDO TURPO APAZA RC 1507 ALBERTO VERGARA DUENAS RC 1508 HENRY L. RAYMONDI GARCIA RC 1517 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1520 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 18 ROGER CANOTE PINGO RH 18 RH 29 10308460903 ROGER CANOTE PINGO IRMA J. MAYTA MAMANI RH 34 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 236 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado NESCAFE PARA EL PERSONAL COMPRA DE UTILES DE OFICINA: 2 CUADERNOS CUADRICULADOS Y 1 SOBRE MANILA FOTOCOPIA DE CHEQUE EMITIDO POR LA CAJA FOCO AHORRADOR ESPIRAL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 54 COPIAS ( 3 JUEGOS DE PRESUPUESTOS ) FOTOCOPIA DE PRESUPUESTOS PINTADO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO SETIEMBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE SETIEMBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGURIDAD - RETEN 17, 18, 20, 21, 24, 25 Y 28 SETIEMBRE SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE SETIEMBRE MOVILIDAD EL DIA 30/09 REUNION BLOCK E - ELECCION DE DELEGADO DE PINTADO SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE + PORTERIA DIA 27 PINTADO DE PERGOLA REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 02 2008 02 03 0802 Chq No Chq No 2 2 15.65 LQ-2008-018 26.33 LQ-2008-018 2008 02 0806 Chq No 2 0.10 LQ-2008-018 2008 0702 03 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 02 0806 2008 02 0806 2008 09 0901 2008 09 0902 Chq No 2 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 5 Chq No 5 Oper. bancaria Oper. bancaria 52.90 LQ-2008-018 0.43 0.16 5.40 LQ-2008-018 0.90 LQ-2008-018 0.38 15.00 2008 09 2008 02 2008 09 0907 0806 0902 Oper. bancaria Contado Oper. bancaria 0.21 2.60 LQ-2008-019 42.00 2008 09 2008 09 2008 09 2008 03 0907 0907 0908 010101 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 75101089 0.37 0.49 20.00 175.00 2008-009-5 2008 03 010101 Chq No 75101089 325.00 2008-009-5 2008 03 010101 Chq No 75101088 325.00 2008-009-5 2008 03 010101 Chq No 75101086 325.00 2008-009-5 2008 02 010101 Chq No 75101093 550.00 2008-009-5 2008 02 0803 2008 03 010101 Chq No 75101085 350.00 2008-009-5 2008 03 2008 04 010101 Chq No 75101085 010101 Chq No 75101090 25.00 2008-009-5 275.00 2008-009-5 2008 04 010101 Chq No 75101094 275.00 2008-009-5 2008 05 010101 Chq No 75101092 229.00 2008-009-5 Contado Total de gastos del mes 5.00 LQ-2008-019 8,059.50
RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/10/2008 No RUC Empresa o persona a quien se paga BV 2563 RC 1521 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LCHIC SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1522 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1523 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ BC 287 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA FOTOGRAFICA DANY BV 4329 NV 1985 RB RB RC 1528 SCOTIABANK INDUSTRIA PRESENCE SALVAJE CREACIONES MANCHER SEDAPAL TELEFONICA SARA ELENA DE LA CRUZ 02/10/2008 03/10/2008 04/10/2008 TK 06/10/2008 TK 07/10/2008 OT 710 RC 1524 RC 1525 09/10/2008 RC 1526 10/10/2008 CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG SCOTIABANK COPICENTRO LA SOLUCION OSCAR PAREDES MOLAZON SARA ELENA DE LA CRUZ SCOTIABANK BANCO SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES OCTUBRE 15 COPIAS MOVILIDAD ACE HOME CENTER Y SODIMAC PRESUPUESTO DE LADRILLOS PASTELEROS SERVICIO DE CAMBIO DE AHORRADOR DEL POSTE ALTO DEL INGRESO EN ADMINISTRACION (TELEFONICA) IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - OCTUBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD EL DIA 02/10 REUNION BLOCK E - ELECCION DE DELEGADO DE PINTADO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 6 COPIAS - ELECCION DE DELEGADOS BLOCK E Y F, CARTA AL BANCO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 2 PANTOLONES + 1 CAMISA 3 PULLOVERS CONSUMO AGUA SETIEMBRE 2008 TELEFONO DEL 18/09 AL 17/09 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA COMPRA DE UNIFORMES COPIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 LATA KIRMA + MANTEQUILLA PARA EL PERSONAL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 6 COPIAS SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD REUNION BLOCK D IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC COMISION BANCARIA BUSQUEDA MVTO ANO 2005 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 2008 02 0901 0901 0901 0901 0904 0806 0803 Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.26 0.16 0.19 0.22 4.00 1.60 LQ-2008-019 2.00 LQ-2008-019 2008 0702 03 Contado 5.00 LQ-2008-019 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0902 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.22 7.00 0.21 0.49 5.00 LQ-2008-019 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0907 0907 0907 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.19 0.38 0.07 0.05 0.61 0.60 LQ-2008-019 2008 09 2008 03 2008 03 2008 16 2008 16 2008 02 0907 010106 010106 0202 0203 0803 Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado 0.51 65.00 LQ-2008-020 33.00 LQ-2008-020 52.00 77.44 5.40 LQ-2008-020 2008 02 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0806 0907 0907 0907 03 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 1.70 LQ-2008-021 0.57 0.07 0.63 18.15 LQ-2008-020 2008 09 2008 02 2008 04 2008 02 2008 09 2008 09 0907 0806 010105 0803 0901 0908 Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria 0.60 0.60 50.00 5.00 0.22 10.00 2008 09 0901 Oper. bancaria 0.05 LQ-2008-020 LQ-2008-020 LQ-2008-020 LQ-2008-020
RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK COPICENTRO LA SOLUCION SARA ELENA DE LA CRUZ OT 718 11/10/2008 RC 1527 TK TK 13/10/2008 TK 14/10/2008 BV TK 15/10/2008 RC 1529 RC 1529 RC 1530 RC 1530 RC 1531 RC 1532 RC 1533 RC 1534 RC 1535 RH 20 RH 20 RH 20 RH 30 10308460903 RH 35 10200445151 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 15 COPIAS COMUNICADO MOVILIDAD A ACE HOME CENTER PARA COPRAR PINTURA MAESTO HOME CENTER 2 GAL DURALATEX, MASILLA, ESPATULA, BROCHA , ALCAYATA, TARUGO, GRAPAS, AHORRADOR ESPIRAL,ALAMBRE TELEFONICO MAESTO HOME CENTER AGUARRAZ MINRAL CASA DANY 2 COPIAS CUADRO COMPARATIVO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK BUSQUEDA DE CHEQUE EN MICROFILM INVERSIONES MAKA SAC GASOLINA PARA CORTAR CESPED SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + PORTERIA 2 Y 8 OCT FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + PORTERIA 2 Y 8 OCT ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + PORTERIA 2 Y 8 OCT ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + PORTERIA 2 Y 8 OCT ALBERTO VERGARA DUENAS SEGURIDAD - PORTERIA 1 Y 2 OCT JHONY CARLOS PACHECO ARTICASEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE 4 AL 15 OCTUBRE VICTOR EDWIN FARFAN PINTO SEGURIDAD - RETEN 4,5,7,9,11,12 Y 14 OCTUBRE SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE NERI BARRIAL MOVILIDAD A ACE HOME CENTER ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + FERIADO 8/10 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + FERIADO 8 OCT ROGER CANOTE PINGO PINTADO DE OFICINA IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 09 2008 02 2008 02 0901 0806 0803 Forma de pago Oper. bancaria Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0.03 1.50 LQ-2008-020 5.00 LQ-2008-020 2008 0716 03 Contado 102.60 LQ-2008-020 2008 0716 03 2008 02 0806 2008 09 0907 2008 09 0908 2008 05 03 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 03 010101 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 75101096 7.20 0.40 0.31 21.40 15.00 0.26 0.19 0.19 0.21 0.26 0.38 0.26 0.18 325.00 LQ-2008-020 LQ-2008-020 LQ-2008-021 LQ-2008-021 2008-010-1 2008 03 010103 Chq No 75101096 50.00 2008-010-1 2008 03 010101 Chq No 75101097 325.00 2008-010-1 2008 03 010103 Chq No 75101097 50.00 2008-010-1 2008 03 2008 03 010101 Contado 010101 Chq No 75101098 43.30 LQ-2008-22 238.30 2008-010-1 2008 03 010101 Contado 175.00 LQ-2008-021 2008 02 010101 Chq No 76194101 550.00 2008-010-1 2008 02 2008 03 0803 Contado 010101 Chq No 75101095 1.00 LQ-2008-021 325.00 2008-010-1 2008 03 010103 Chq No 75101095 25.00 2008-010-1 2008 0716 0102 Chq No 75101095 2008 04 010101 Chq No 75101099 25.00 2008-010-1 275.00 2008-010-1 2008 04 275.00 2008-010-1 010101 Chq No 75101100
RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 237 No RUC 10201197908 RH 1532 TK 16/10/2008 BV 2575 RB 20/10/2008 BV 14841 21/10/2008 TK 22/10/2008 TK 23/10/2008 RC 1536 24/10/2008 BV BV BV RC 532 4006 4010 1537 25/10/2008 BV 533 BV 19413 27/10/2008 28/10/2008 RC 1539 29/10/2008 BV 4028 RC 1538 TK 30/10/2008 BV 538 31/10/2008 20331898008 Empresa o persona a quien se paga NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE JHONY CARLOS PACHECO ARTICASEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + FERIADO 8 OCT MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE TIJERA Y TRINCHE PARA JARDINERIA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC L'CHIC 10 COPIAS LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/9 - 1/10 FERRETERIA CAMACHO COMPRA DE 1 TOMACORRIENTE E WONG 1 LATA DE CAFE KIRMA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CASA DANY COPIA HOJA DE LIQUIDACION CASA DANY FOTOCOPIA RELACION DE DEUDORES BLOCK E YF SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR REUNION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA FONTANET 35 COPIAS ( COPIA DE PROFORMAS) CASA FOTOGRAFICA DANY 66 COPIAS - COPIA RELACION DE DEUDORES CASA FOTOGRAFICA DANY 34 COPIAS (COPIA DE PRESUPUESTO) SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR REUNION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA FONTANET 18 COPIAS BAZAR PASQUEL 4 PILAS PARA LINTERNA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR REUNION COMISION DE PINTADO - FIRMA DE ACUERDOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CASA FOTOGRAFICA DANY 16 COPIAS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE HOME CENTER COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MAESTRO HOME CENTER PERFUMADOR, KRESO, LEJIA, LAVA VAJILLA, ESPONJA, MATA KUKARACHAS, 2 ESCOBAS HUDE, CINTA TEFLON, VALVULA ESFERICA Y REDUCCION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC FONTANET 3 COPIAS SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO OCTUBRE SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE SETIEMBRE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 05 010101 Chq No 76194102 300.00 2008-010-1 2008 03 010103 Chq No 75101098 25.00 2008-010-1 2008 05 03 62.80 LQ-2008-021 Contado 2008 09 0901 2008 02 0806 2008 16 0201 2008 0702 03 2008 02 03 2008 09 0907 2008 02 0806 2008 02 0806 Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado 0.22 1.50 317.00 8.00 15.65 0.36 1.00 3.30 2008 02 2008 09 2008 02 2008 02 2008 02 2008 03 2008 09 2008 02 2008 02 2008 09 2008 09 2008 02 0803 0907 0806 0806 0806 0803 0907 0806 03 0907 0907 0803 Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 5.00 0.30 3.50 6.60 3.40 5.00 0.30 1.80 5.00 0.06 0.38 5.00 2008 09 2008 02 2008 02 0907 0806 0803 Oper. bancaria Contado Contado 0.23 1.60 LQ-2008-22 6.00 LQ-2008-22 2008 04 03 Contado 2008 09 2008 09 2008 02 2008 09 0901 0901 0806 0902 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria 0.15 0.12 0.30 LQ-2008-22 15.00 2008 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2008 09 2008 09 0907 0908 Oper. bancaria Oper. bancaria 0.29 20.00 LQ-2008-021 LQ-2008-021 LQ-2008-021 LQ-2008-021 LQ-2008-22 LQ-2008-22 LQ-2008-22 LQ-2008-22 LQ-2008-22 LQ-2008-22 LQ-2008-22 LQ-2008-22 LQ-2008-22 102.03 LQ-2008-22
RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1542 ALFREDO TURPO APAZA RC 1543 RC 1544 RC 1545 RC 1546 RC 1547 RC 1549 RH 10201197908 RH 21 RH 31 10308460903 RH 36 10200445151 RH 1543 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + PORTERIA 22, 23, 25, 28 Y 30 JHONY CARLOS PACHECO ARTICASEGURIDAD - 2DA. QUINCENA + PORTERIA 19, 21, 24, 27, 28 Y 30 + 1 DIA LUIS ALBERTO VILLEGAS SEGURIDAD - PORTERIA 29 OCT RONDOY VICTOR EDWIN FARFAN PINTO SEGURIDAD - RETEN 16 Y 18 OCTUBRE SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + PORTERIA 23, 25, 26 Y 31 OCT SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD - HASTA LAS 10:30 POR COBRANZA NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES OCTUBRE - ADELANTO (71.50) ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - PORTERIA 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 (DESCANSO MEDICO) IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES OCTUBRE BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES OCTUBRE JHONY CARLOS PACHECO ARTICASEGURIDAD - 2DA. QUINCENA + 8 OCT Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Contado 450.00 2008-010-5 2008 03 010101 Contado 496.70 2008-010-5 2008 03 010101 Contado 25.00 LQ-2008-22 2008 03 2008 02 010101 Contado 010101 Contado 43.30 LQ-2008-23 550.00 2008-010-5 2008 03 010101 Contado 425.00 2008-010-5 2008 02 0803 Contado 5.00 LQ-2008-22 2008 05 010101 Contado 228.50 2008-010-5 2008 03 010101 Contado 130.00 LQ-2008-23 2008 04 010101 Contado 275.00 2008-010-5 2008 04 010101 Contado 275.00 2008-010-5 2008 03 010101 Contado Total de gastos del mes 25.00 2008-010-5 7,074.55
RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 03/11/2008 Empresa o persona a quien se paga RC 1548 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK NERI BARRIAL TK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK E. WONG TK E. WONG RC 1552 SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1553 SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ 04/11/2008 05/11/2008 06/11/2008 07/11/2008 BV 5085 TAILOY SA RC 08/11/2008 BV BV BV TK 10/11/2008 SARA ELENA DE LA CRUZ FONTANET FONTANET FONTANET E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET 1555 559 560 561 BV 562 RC 1556 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO RC 1557 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES NOVIEMBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A AV LA MOLINA - COMPRA DE CANO JARDIN MANTENIMIENTO DE TARJETA - NOVIEMBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CARGA DE CELULAR - ADMINISTRACION PARA COBRANZA DE CTA.EXT. COMPRA DE LECHE - PARA JARDINERO FUMIGACION IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD - HASTA LAS 10:30 POR COBRANZA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD - HASTA LAS 10:30 POR COBRANZA 6 ARCHIVADORES, BOLIGRAFO, CLIPS, CORRECTOR, PLUMON MOVILIDAD A TAY LOY COPIAS COPIAS 16 COPIA CAFE KIRMA PARA EL PERSONAL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 35 COPIAS - DEUDORES DE CTA.ORD Y CTA.EXT. BLOCK E Y F MANTENIMIENTO DE PISCINA - AGOSTO: 7 (NV 412), 14 (NV 459), 19 (NV 460) Y 24 (NV 472) + 2KG CLORO GRANULADO, 1 KG CLORO PASTILLA( 5) MANTENIMIENTO DE PISCINA - SETIEMBRE: 3 (NV 504), 9 (NV 530), 17 (NV 556) Y 25 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0904 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.31 0.19 0.19 0.36 0.15 0.29 0.38 4.00 0.93 0.07 1.00 LQ-2008-22 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0902 0907 0907 0801 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 7.00 0.28 0.07 10.00 LQ-2008-22 2008 05 03 Contado 2.90 LQ-2008-22 2008 09 2008 09 2008 02 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.92 0.21 5.00 LQ-2008-22 2008 09 2008 09 2008 02 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.35 0.63 5.00 LQ-2008-22 2008 02 0802 Contado 30.76 LQ-2008-22 2008 02 2008 02 2008 02 2008 02 2008 02 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0803 0806 0806 0806 03 0907 0907 0907 0806 Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 1.00 3.60 1.80 1.60 15.65 0.91 0.14 0.33 3.50 2008 0607 0102 Chq No 76194110 195.00 2008 0607 0102 Chq No 76194110 285.00 LQ-2008-23 LQ-2008-22 LQ-2008-22 LQ-2008-23 LQ-2008-23 LQ-2008-23
RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK TK 11/11/2008 RC 1158 E.WONG INV. Y COMERC. MAKA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1559 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK BV 211133 BV 211134 CASA DANY MAESTRO HOME CENTER SODIMAC PERU SA SCOTIABANK CASA LOS CONSTRUCTORES CASA LOS CONSTRUCTORES BV 211135 CASA LOS CONSTRUCTORES BV 211136 CASA LOS CONSTRUCTORES BV 211137 BV 211138 CASA LOS CONSTRUCTORES CASA LOS CONSTRUCTORES RB 7848 CASA LOS CONSTRUCTORES 12/11/2008 RC 1551 RC 1560 TK 13/11/2008 TK 14/11/2008 BV 211333 15/11/2008 BV 211412 RC 1561 RC 1561 RC 1562 21087414 OSCAR PAREDE MONZON DANTE MARTINEZ SODIMAC PERU SAC MAESTRO HOME CENTER SA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY CASA LOS CONSTRUCTORES CASA LOS CONSTRUCTORES FRANK PAUL FARFAN PINTO FRANK PAUL FARFAN PINTO ALFREDO TURPO APAZA Descripción del bien o servicio cancelado (NV 583) + 3 KG CLORO PASTILLA( 15) + 1 KG DE CLORO GRANULADO BAYGON Y DETERGENTE GASOLINA CORTADORA CESPED MOVILIDAD A ACE HOME A COMPRAR CERROJO - PUERTA DE BANO DEPOSITO SOTANO MOVILIDAD - COORDINACIONES PARA PINTADO BLOCK E Y F HASTA LAS 10:30 COPIAS CERRADURA PARA MUEBLE Y CERROJO LADRILLOS PASTELEROS (2500) IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SAC 17 GAL SUPERMATE CAFE Y 4 KG WAYPE SAC 17 GAL SUPERMATE CAFE Y 5 BOT DE 2LT ACIDO MURIATICO SAC 17 GAL SUPERMATE CAFE, 10 LIJA #150 A Y 5 KG YESO CERAMICO SAC 5 GAL SUPERMATE CAFE, 4 GAL SUPERMATE ORO, 3 SUPERMATE TEJA, 1 BOL 30 KG TEMPLE Y 2 BALDE 5 GAL SELLADOR SAC 17 GAL SUPERMATE TEJA SAC 12 BOL 25 KG PEGAMENTO CELIMA, 3 GAL THINNER ACRILICO, 5 LIJA #40 F, 2 VIRUTA, 1 GAL IMPRIMANTE PARA MURO, 2 GAL ESMALTE SATINADO TEJA SAC MOVILIDAD ENTREGA MATERIALES DE CASA CONSTRUCTORES AL CONDOMINIO SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD TRASLADO DE 1250 LADRILLOS DE SODIMAC AL CONDOMINIO TOPEX PAREDES 1 PLANCHA SUPERBOARD 4 MM IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS SAC 5 BOLSAS 25 KG PEGAMENTO CELIMA SAC 2 BOLSAS 25 KG PEGAMENTO CELIMA SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE + RETEN 7 Y 14 SEGURIDAD - FERIADO 1/11 SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 04 2008 05 2008 02 03 03 0803 Contado Contado Contado 21.35 LQ-2008-23 15.00 LQ-2008-23 1.00 LQ-2008-23 2008 02 0803 Contado 8.00 LQ-2008-23 2008 02 0806 2008 0713 03 2008 0720 03 2008 09 0901 2008 0720 03 2008 0720 03 Contado Contado Chq No 76194111 Oper. bancaria Chq No 76194111 Chq No 76194111 2008 0720 03 Chq No 76194111 678.80 LQ-CHEQUE 2008 0720 03 Chq No 76194111 612.80 LQ-CHEQUE 2008 0720 03 2008 0720 03 Chq No 76194111 Chq No 76194111 661.30 LQ-CHEQUE 369.80 LQ-CHEQUE 2008 0720 03 Chq No 76194111 25.00 LQ-CHEQUE 2008 04 010105 Contado 2008 0720 03 Chq No 76194111 50.00 LQ-2008-23 75.00 LQ-CHEQUE 2008 0720 03 2008 0720 03 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 02 0806 2008 0720 03 2008 0720 03 2008 03 010101 2008 03 2008 03 Contado Chq No 76194111 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 010103 Contado 010101 Contado 0.90 46.50 1,500.00 3.75 697.30 686.30 7.20 24.90 0.28 0.17 0.04 0.29 0.23 0.30 59.50 23.80 375.00 LQ-2008-23 LQ-2008-23 LQ-CHEQUE LQ-CHEQUE LQ-CHEQUE LQ-2008-023 LQ-CHEQUE LQ-2008-23 LQ-2008-023 LQ-2008-023 2008-011-1 25.00 2008-011-1 375.00 2008-011-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1562 RC 1564 RH 23 RH 32 10308460903 RH 32 RH 37 10308460903 10200445151 RH 37 RH 241 10200445151 10201197908 17/11/2008 BV 4112 18/11/2008 RC 1566 20/11/2008 BV 577 22/11/2008 TK 24/11/2008 BV 579 28/11/2008 BV 583 BV 5172 RC 1567 TK 29/11/2008 Descripción del bien o servicio cancelado NOVIEMBRE + RETEN 6 Y 13 SEGURIDAD - FERIADO 1/11 ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE + RETEN 8 Y 15 + REGULARIZA. 22/10 ROGER CANOTE PINGO COLOCACION CERROJO BANO Y CHAPA ESCRITORIO IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES NOVIEMBRE IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - FERIADO 1/11 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES NOVIEMBRE BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - FERIADO 1/11 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES NOVIEMBRE JHONY CARLOS PACHECO ARTICASEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE + RETEN 4 Y 11 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CASA FOTOGRAFICA DANY 46 COPIAS DE COMUNICADO 17/11/2008 MARZANO COMPRA DE 30 LADRILLOS DE ENCHAPE 6 X 25 FONTANET INTERNET + IMPRESION + 3 COPIAS E.WONG RECARGA DE CELULAR MOVISTAR - PARA LLAMAR A DEUDORES FONTANET 7 COPIAS FONTANET 15 COPIAS + INTERNET - COMISION DE NAVIDAD REUNION DEL SABADO TAILOY S.A. 1 BOLIGRAFO FABER AZUL, 2 BOLIGRAFOS PILOT PF Y PORTAPAPELES SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAILOY COMPRA DE UTILES TAILOY S.A. 1 REGLA SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE NOVIEMBRE SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO NOVIEMBRE ALFREDO TURPO APAZA SARA ELENA DE LA CRUZ RH 23 RH 1565 Empresa o persona a quien se paga Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 2008 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2008-011-1 550.00 2008-011-1 2008 03 010101 Contado 396.70 2008-011-1 2008 0713 0102 Contado 20.00 2008-011-1 2008 04 010101 Contado 275.00 2008-011-1 2008 04 2008 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2008-011-1 275.00 2008-011-1 2008 04 2008 05 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2008-011-1 300.00 2008-011-1 2008 03 010101 Contado 375.00 2008-011-1 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 02 0806 2008 0720 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.20 0.28 0.20 0.21 0.38 0.29 0.26 0.28 0.33 4.60 LQ-2008-24 60.00 LQ-2008-023 2008 02 2008 02 0806 0801 Contado Contado 2.30 LQ-2008-24 10.00 LQ-2008-24 2008 02 2008 02 0806 0806 Contado Contado 0.70 LQ-2008-24 2.50 LQ-2008-24 2008 02 0802 Contado 25.76 LQ-2008-24 2008 02 2008 02 2008 09 0803 0802 0902 Contado Contado Oper. bancaria 1.00 LQ-2008-24 0.53 LQ-2008-24 13.32 2008 09 0902 Oper. bancaria 15.00
RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK BV 4709 BV 6584 BV 68814 BV 212616 RC 1568 RC 1569 RC 1571 RC 1575 RH 24 RH 33 10308460903 RH 38 10200445151 RH 242 10201197908 RH 1570 TK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 4 PLIEGOS DE PAPEL METALICO VANIDADES EIRL 12 FLORES DORADAS ARBOL MATPA SRL 2 JUEGOS LUCES, 1 CASCADA, 1 MALLA DORADA CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 3 BOLSA 25 KG CELIMA FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE + RETEN 22 Y 28 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE + RETEN 20 Y 27 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA FERRETERIA COMPRA PEGAMENTO CELIMA ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE + RETEN 16, 23 Y 30 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES NOVIEMBRE BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES NOVIEMBRE NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES NOVIEMBRE JHONNY CARLOS PACHECO SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE ARTICA NOVIEMBRE + RETEN 18 Y 25 TIENDAS FERCO BOTAS Y PUNTA ARBOL (ESTRELLA) Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 09 0907 2008 09 0908 2008 1500 03 2008 1500 03 2008 1500 03 Forma de pago Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0.35 18.00 4.00 LQ-2008-25 25.00 LQ-2008-25 78.00 LQ-2008-25 2008 0720 03 Contado 2008 03 010101 Chq No 76194122 35.70 LQ-2008-26 375.00 2008-011-2 2008 03 010101 Chq No 76194123 375.00 2008-011-2 2008 02 010101 Chq No 76194128 550.00 2008-011-2 2008 0720 03 Contado 8.00 LQ-2008-26 2008 03 010101 Chq No 76194121 400.00 2008-011-2 2008 04 010101 Chq No 76194125 275.00 2008-011-2 2008 04 010101 Chq No 76194126 275.00 2008-011-2 2008 05 010101 Chq No 76194127 300.00 2008-011-2 2008 03 010101 Chq No 76194124 375.00 2008-011-2 2008 1500 03 Contado Total de gastos del mes 19.30 LQ-2008-25 12,432.22
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/12/2008 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK BV 4166 RC 1572 TK SCOTIABANK CASA FOTOGRAFICA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER BV 68760 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK MATPA SRL 02/12/2008 BV RC RC 03/12/2008 RC 170622 1573 1574 1576 04/12/2008 10088590878 FERRETERIA TELLO SARA ELENA DE LA CRUZ CARLO DAVILA MARTINEZ SARA ELENA DE LA CRUZ BV 597 SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET BV 213100 CASA LOS CONSTRUCTORES BV 213223 RC 1578 CASA LOS CONSTRUCTORES SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1579 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1580 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK E.WONG MAESTRO HOME CENTER SA MAESTRO HOME CENTER SA SCOTIABANK RC 1577 TK 05/12/2008 06/12/2008 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE NOVIEMBRE PORTES DICIEMBRE 1 LAPICERO NEGRO + 47 COPIAS MOVILIDAD A HOME CENTER ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE LUCES NAVIDAD: CINTA, ENCHUFE, GRAMPAS, TOMA TRIPLE , CINTA AISLANTE, EXTENSION IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - DICIEMBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 JUEGO DE LUCES X 300 Y 3 CAJAS DE 6 BOLAS NAVIDENAS 1 M2 ENCHAPE 6 * 25 REX MOVILIDAD A TOMAS MARSANO INSTALACION DE LUCES NAVIDENAS MOVILIDAD A GAMARRA - PRESUPUESTO COMPRA DE UNIFORMES IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A HOME CENTER CORDON MELLIZO PARA CASCADA PERGOLA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS COMUNICADO CELEBRACION DE NAVIDAD SAC 4 GAL SUPERMATE TEJA, 8 GAL SUPERMATE CAFE Y 2 BOLSA PEGAMENTO CELIMA SAC 5 LIJAS # 40 MOVILIDAD DE CASA LOS CONSTRUCTORES AL CONDOMINIO MOVILIDAD DEL CONDOMINIO A ACE HOME CENTER (JOCKEY Y DE ATE) MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CASA LOS CONSTRUCTORES CAFE PARA EL PERSONAL 5 BOLSAS CLAVOS 3/4 6 PLANCHAS SUPERBOARD 4 MM IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 09 2008 09 2008 09 Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0901 0901 0902 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 0.26 0.19 28.68 2008 09 0904 2008 02 0806 2008 1500 03 2008 1500 03 Oper. bancaria Contado Contado Contado 4.00 5.20 LQ-2008-24 2.00 LQ-2008-25 52.89 LQ-2008-25 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0902 2008 09 0907 2008 1500 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.19 0.21 0.38 0.26 0.26 0.28 7.00 2.74 35.00 LQ-2008-25 2008 0720 03 2008 0720 03 2008 1500 0102 2008 02 0803 Contado Contado Contado Contado 65.00 11.00 30.00 4.20 2008 09 0907 2008 1500 03 2008 1500 03 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 02 0806 Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.07 1.00 LQ-2008-25 16.50 LQ-2008-25 0.07 0.77 6.10 LQ-2008-28 2008 0720 03 Contado 490.80 LQ-2008-27 2008 0720 03 2008 0720 03 Contado Contado 9.00 LQ-2008-27 6.00 LQ-2008-27 2008 0720 03 Contado 16.00 LQ-2008-27 2008 0720 03 Contado 2.00 LQ-2008-27 2008 02 03 2008 0720 03 2008 0720 03 2008 09 0907 Contado Contado Contado Oper. bancaria LQ-2008-26 LQ-2008-26 LQ-2008-24 LQ-2008-24 15.65 LQ-2008-28 22.00 LQ-2008-27 149.40 LQ-2008-27 1.16
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 08/12/2008 RC RC RC TK No RUC 1581 1582 1584 1587 Empresa o persona a quien se paga OSCAR PAREDE MONZON SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ THREE TOYS MAESTRO HOME CENTER 09/12/2008 BV 213494 RC 1583 SCOTIABANK CASA LOS CONSTRUCTORES SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1585 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1586 TK SARA ELENA DE LA CRUZ INV. MAKA SAC SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET AGRARIS SA SEDAPAL SEDAPAL TELEFONICA TELEFONICA SARA ELENA DE LA CRUZ JOSE CARLOS BOLIVAR SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ 10/12/2008 BV BV RB RB RB RB RC RC RC RC 600 34001 1588 1589 1590 1600 TK TK 11/12/2008 BV 69407 RB RB RC 1301 RC 1593 RC 1597 RC 1598 TK 12/12/2008 BV 603 RC 1591 20331898008 20331898008 MAESTRO HOME CENTER MAESTRO HOME CENTER SCOTIABANK MATPA SA LUZ DEL SUR LUZ DEL SUR SARA ELENA DE LA CRUZ JOHNNY PACHECO SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER FONTANET JUNIOR CASTRO LOPEZ Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD AL CENTRO DE LIMA MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER COMPRA 1 CASCADA DE 500 LUCES COMPRA CORDON MELLIZO, GRAMPAS, ENCHUFE, TOMACORRIENTE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1/2 GAL ESMALTE NEGRO MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - ARREGLAR PERGOLA COMPRA 10 COSTALES GRUESOS PARA LLENAR DESMOTE MOVILIDAD A MERCADO FIORI GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS DE LIQUIDACION CAJA CHICA INSECTICIDAD PARA HONGOS EN PLANTA CONSUMO AGUA OCTUBRE 2008 CONSUMO AGUA NOVIEMBRE 2008 TELEFONO DEL 18/10 AL 17/11 TELEFONO DEL 18/11 AL 17/12 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA MOLINA COMPRA DE 10 COSTALES MOVILIDAD DE ACE AL CONDOMINIO MOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE HOME CENTER 1 HOJA DE SIERRA 2 SUPERBOARD, YESO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 1 CASCADA 4 M PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/10 - 1/11 PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/11 - 1/12 MOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE HOME CENTER COLOCAR 2 CHAPAS AZOTEA BLOCK E Y F 1 ESTRELLA LUMINOSA PARA EL NACIMIENTO MOVILIDAD DE LIMA AL CONDOMINIO 2 CHAPAS PARA PUERTA AZOTEA BLOCK E Y F COPIAS RELACION DE DEUDORES LIJAR PUERTA AZOTEA BLOCK F Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 04 010105 2008 1500 03 2008 1500 03 2008 1500 03 2008 1500 03 Contado Contado Contado Contado Contado 50.00 3.00 2.00 22.00 51.70 LQ-2008-28 LQ-2008-28 LQ-2008-28 LQ-2008-28 LQ-2008-28 2008 09 0907 2008 0720 03 2008 02 0803 Oper. bancaria Contado Contado 1.27 22.00 LQ-2008-28 1.00 LQ-2008-28 2008 0720 03 Contado 2008 0720 03 2008 05 03 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 02 0806 2008 05 03 2008 16 0202 2008 16 0202 2008 16 0203 2008 16 0203 2008 02 0803 2008 0720 03 2008 0720 03 2008 02 0803 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2.00 15.00 0.05 0.03 0.03 0.03 0.40 2.00 60.00 54.00 57.00 82.67 45.18 2.00 10.00 12.00 2.00 2008 0720 03 2008 0720 03 2008 09 0901 2008 1500 03 2008 16 0201 2008 16 0201 2008 02 0803 Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 3.50 56.70 0.52 18.00 360.90 389.40 2.00 LQ-2008-29 2008 0720 0102 2008 1500 03 2008 1500 03 2008 0720 03 Contado Contado Contado Contado 10.00 10.40 3.70 117.40 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 2008 02 0806 2008 0720 0102 Contado Contado 8.00 LQ-2008-28 LQ-2008-28 LQ-2008-28 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 56.70 LQ-2008-29 5.00 LQ-2008-29
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1599 SARA ELENA DE LA CRUZ TK MAESTRO HOME CENTER 14/12/2008 RC 1303 SARA ELENA DE LA CRUZ 15/12/2008 RC 1307 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ROGER CANOTE PINGO RC 1568 FRANK PAUL FARFAN PINTO RC 1569 ALFREDO TURPO APAZA RC 1571 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 24 ROGER CANOTE PINGO RH 33 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 33 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 38 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 38 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 242 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 1570 TK TK 16/12/2008 RC 1305 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA CASA DANY CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE HOME CENTER BISAGRAS, CLAVOS, CINTA AISLANTE Y EXTENSION MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE CASA A CONDOMINIO DOMINGO 14 DIC A COBRAR SR. HELI CARDENAS POR MUDANZA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LLAMADA A CELULAR DEL SR. HERENCIA PARA TRANSFERENCIA DE DELEGADO SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 8/12 SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 8/12 ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 8/12 REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES DICIEMBRE + FERIADO 8/12 REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES DICIEMBRE + FERIADO 8/12 REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES DICIEMBRE + FERIADO 8/12 REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES DICIEMBRE + FERIADO 8/12 REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES DICIEMBRE SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 8/12 COPIA COMUNICADO 16/12/2008 REUNION F COPIA DE COMUNICADO DE MUDANZA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CHEQUERA 100 CHEQUES MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE CASA A CONDOMINIO REUNION MARTES 16/12 A LAS 12:00 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 02 0803 Forma de pago Monto (S/.) 3 10/02/2014 Documento Interno Contado 2.00 LQ-2008-29 2008 0720 03 Contado 21.29 LQ-2008-29 2008 02 0803 Contado 20.00 LQ-2008-30 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0801 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2008 03 010101 Chq No 76194130 400.00 2008-012-1 2008 03 010101 Chq No 76194131 400.00 2008-012-1 2008 02 010101 Chq No 76194136 550.00 2008-012-1 2008 03 010101 Chq No 76194129 400.00 2008-012-1 2008 04 010101 Chq No 76194133 275.00 2008-012-1 2008 04 010103 Chq No 76194133 20.00 2008-012-1 2008 04 010101 Chq No 76194134 275.00 2008-012-1 2008 04 010103 Chq No 76194136 20.00 2008-012-1 2008 05 010101 Chq No 76194135 300.00 2008-012-1 2008 03 010101 Chq No 76194132 400.00 2008-012-1 2008 02 2008 02 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0806 0806 0901 0901 0901 0903 0803 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.28 0.38 0.28 0.20 0.28 0.21 1.00 1.00 LQ-2008-30 0.70 LQ-2008-30 1.20 LQ-2008-30 0.20 0.28 0.01 14.86 15.00 LQ-2008-30
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 18/12/2008 RC 1304 Empresa o persona a quien se paga JOSE CARLOS BOLIVAR RC 1306 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1308 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO RC 1309 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO RH 52 JOSE CARBAJAL BURGOS TK 20/12/2008 BV 2171 E. WONG. S.A. AMLI'V FOR YOU EIRL BV 2172 AMLI'V FOR YOU EIRL BV 3267 ITALO ANDRE BV 3268 ITALO ANDRE RC 1318 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1319 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1320 SARA ELENA DE LA CRUZ 21/12/2008 NV 451 TOLDOS STEVEN RC 1310 SARA ELENA DE LA CRUZ TK E.WONG SA. TK E.WONG SA. TK E.WONG SA. 22/12/2008 BV 6637 SAYARI PERSU SAC RC 1322 SARA ELENA DE LA CRUZ TK CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado COLOCACION Y PINTADO DE LADRILLOS PASTELEROS EN LA CAJA DE MEDIDORES DE LUZ DE LOS BLOCK E Y F COMPRA DE UNA TOALLA PARA EL BANO DEL PERSONAL MANTENIMIENTO DE PISCINA - OCTUBRE: NV 595 S/.40, NV 626 S/.75, NV 648 S/.40, NV 697 S/. 75 MANTENIMIENTO DE PISCINA - NOVIEMBRE: NV 712 S/.75, NV 739 S/.75, NV 761 S/.75, NV 796 S/. 75, IMPRESION DE 96 CUPONERAS 2009 DE 12 JUEGOS ORIGINAL Y 2 COPIAS EN PAPEL AUTOCOPIATIVO FORMATO 1/4 OFICIO. RECARGA MOVISTAR 3 UNID. ALCANSIA CAMION, 7 UNID. ALCANSIA AUTOS, 13 UNID. BOTAS Y PATOS 1 UNID. ALCANSIA CAMION Y 3 UNID. ALCANSIA BOTAS 1/2 CIENTO PAPEL DE REGALO PARA ENVOLVER REGALOS PARA NINOS 2 CINTAS DE AGUA (UNA ROJA Y OTRA VERDE) VENTA 48 PANENTOCITOS DE CAJITA (S/.72) Y 12 CHOCOLATES CUZCO (S/.9) MOVILIDAD COMPRA DE PANETONCITOS DONOFRIO CONDOMINIO MOVILIDAD DE LIMA AL CONDOMINIO COMPRA DE REGALOS PARA CHOCOLATADA 1 PARED DE 10 MTS DE LARGO X 3 MTS DE ALTURA Y 80 SILLAS BLANCAS Y 3 SILLAS VESTIDAS C/RIPETE VERDE 1 CIENTO VASOS Y SERVILLETAS PARA CHOCOLATADA COMPRA DE 2 SIX PACK LECHE PURA VIDA PARA CHOCOLATADA COMPRA DE 2 PANETONES 90 GR PARA CHOCOLATADA 2 BOLSA AZUCAR RUBIA PARA CHOCOLATADA 8 BATEAS Y 8 BOLSAS CELOFAN PARA CANASTA NAVIDENA PARA EL PERSONAL MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE MERCADO DE SURQUILLO AL CONDOMINIO COMPA DE CANASTA NAVIDENA COPIA COMUNICADO 021/2008 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 0720 0102 Contado 60.00 LQ-2008-30 2008 02 Contado 3.50 LQ-2008-30 03 2008 0607 0102 Chq No 76194120 230.00 2008 0607 0102 Chq No 76194120 300.00 2008 02 0807 Contado 110.00 LQ-2008-30 2008 02 0801 2008 1501 03 Contado Contado 10.00 LQ-2008-30 127.00 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 21.00 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 10.00 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 4.00 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 81.00 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 15.00 LQ-2008-31 2008 1501 0102 Contado 16.00 LQ-2008-31 2008 1501 0102 Contado 286.00 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 11.00 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 23.98 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 29.80 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 3.40 LQ-2008-31 2008 1502 03 Contado 49.60 LQ-2008-31 2008 1502 03 Contado 10.00 LQ-2008-31 2008 02 Contado 0.50 LQ-2008-30 0806
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK 23/12/2008 BV 4277 RH 149 24/12/2008 RC 1321 26/12/2008 TK TK 27/12/2008 RC 1323 RC 1329 TK 28/12/2008 RB 29/12/2008 BV 9267 BV 31514 RC 1330 No RUC Empresa o persona a quien se paga TAL LOY SCOTIABANK CASA DANY JOSEI GIOVANNI AGUERO AMBROSSIO SARA ELENA DE LA CRUZ REPSOL COMERCIAL SAC CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LEE BRYAN MATOS ALVARADO JOHNNY PACHECO ARTICA CASA DANY A & G CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS CAMISAS BONER'S COMERCIAL SANTA CECILIA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1331 SARA ELENA DE LA CRUZ TK BV 31529 TAY LOY SA SCOTIABANK COMERCIAL SANTA CECILIA RC 1332 SARA ELENA DE LA CRUZ 30/12/2008 31/12/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago COMPRA DE TALONARIOS Y RECIBOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 3 COPIAS SERVICIO PAPA NOEL 2008 02 0807 2008 09 0901 2008 02 0806 2008 1501 0102 Contado Oper. bancaria Contado Contado COMPRA DE POLLOS A LA BRAZA PARA EL PERSONAL POR CELEBRACION DE LA NAVIDAD 1 BIDON DE AGUA SAN LUIS COPIA DE FICHA DE DATOS DE PERSONAL IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LIMPIEZA T BAJAR DESMONTE BLOCK F LIMPIEZA T BAJAR DESMONTE BLOCK E COPIAS TRABAJOS DE PINTURA E INSTALACION DE LADRILLOS PASTELEROS BLOCKS E Y F 3 CAMISAS (S/.14 C/U) 3 PANTALON: 1 DRILL T.32 Y 2 DRIL T.34 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA PARA COMPRA DE UNIFORMES MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO EN TAY LOY CAJA DE GRAPAS Y FOLDER VINIFAN IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 6 PANTALON: 3 DRILL T.34 Y 1 DRIL T.32, 2 DRILL T.28 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA PARA COMPRA DE UNIFORMES IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO DICIEMBRE 2008 1502 03 Contado 2008 02 03 2008 02 0806 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 04 0102 2008 04 0102 2008 02 0806 2008 0720 0102 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Chq No 76194137 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 9.71 LQ-2008-30 0.37 0.30 LQ-2008-30 170.00 LQ-2008-31 79.80 LQ-2008-31 16.10 1.00 0.22 0.07 0.19 0.19 0.38 0.22 0.21 0.11 0.81 15.00 20.00 1.00 3,952.26 LQ-2008-30 LQ-2008-30 LQ-2008-032 LQ-2008-032 LQ-2008-032 2008 03 2008 03 2008 02 010106 Contado 010106 Contado 0803 Contado 2008 02 0803 2008 02 2008 09 2008 03 0802 Contado 0901 Oper. bancaria 010106 Contado 2008 02 0803 Contado 15.00 LQ-2008-032 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. 0.21 0.28 0.38 0.23 0.29 0.19 0.19 15.00 Contado bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria 112.00 LQ-2008-032 61.00 LQ-2008-032 15.00 LQ-2008-032 1.00 LQ-2008-032 6.38 LQ-2008-032 2.76 120.00 LQ-2008-032
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK RC 1311 SCOTIABANK FRANK PAUL FARFAN PINTO RC 1314 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1315 ALFREDO TURPO APAZA RC 1316 RC 1324 RC 1326 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA FRANK PAUL FARFAN PINTO ALFREDO TURPO APAZA RC 1326 ALFREDO TURPO APAZA RC 1328 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 26 ROGER CANOTE PINGO RH 27 ROGER CANOTE PINGO RH 27 ROGER CANOTE PINGO RH 35 RH 36 10308460903 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI IRMA J. MAYTA MAMANI RH 40 RH 41 10200445151 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO BERTHA MAURICIO MONTERO RH 244 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 245 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 1325 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RH 1325 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RH 1327 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA RH 1327 Descripción del bien o servicio cancelado MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE DICIEMBRE EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGURIDAD - GRATIFICACION MES DICIEMBRE ADMINISTRACION - GRATIFICACION MES DICIEMBRE SEGURIDAD - GRATIFICACION MES DICIEMBRE SEGURIDAD - GRATIFICACION MES DICIEMBRE SEGURIDAD - PORTERIA 16, 17, 18 Y 19 SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 25/12 + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 25/12 + PORTERIA 17, 24 Y 31 ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE SEGURIDAD - GRATIFICACION MES DICIEMBRE SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 25/12 + PORTERIA 20 Y 27 SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 25/12 + PORTERIA 20 Y 27 LIMPIEZA - GRATIFICACION MES DICIEMBRE REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES DICIEMBRE LIMPIEZA - GRATIFICACION MES DICIEMBRE REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES DICIEMBRE JARDINERIA - GRATIFICACION MES DICIEMBRE REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES DICIEMBRE SEGURIDAD - 20 AL 31 DE DICIEMBRE + FERIADO 25/12 + PORTERIA 22 Y 29 SEGURIDAD - 20 AL 31 DE DICIEMBRE + FERIADO 25/12 + PORTERIA 22 Y 29 SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 25/12 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 25/12 + PORTERIA 16, 23 Y 30 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Oper. bancaria 6 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 0902 2008 09 2008 03 0908 Oper. bancaria 010102 Chq No 76194139 48.00 108.30 2008-012-3 2008 02 010102 Chq No 76194145 550.00 2008-012-3 2008 03 010102 Chq No 76194140 325.00 2008-012-3 2008 03 010102 Chq No 76194141 162.50 2008-012-3 2008 03 2008 03 010101 Chq No 76194147 010101 Chq No 76194149 86.70 2008-012-2 400.00 2008-012-2 2008 03 010103 Chq No 76194149 25.00 2008-012-2 2008 02 010101 Chq No 80149654 550.00 2008-012-2 2008 03 010102 Chq No 76194138 325.00 2008-012-3 2008 03 010101 Chq No 76194146 375.00 2008-012-2 2008 03 010103 Chq No 76194146 25.00 2008-012-2 2008 04 2008 04 010102 Chq No 76194142 010101 Chq No 80149651 275.00 2008-012-3 275.00 2008-012-2 2008 04 2008 04 010102 Chq No 76194143 010101 Chq No 80149652 275.00 2008-012-3 275.00 2008-012-2 2008 05 010102 Chq No 76194144 300.00 2008-012-3 2008 05 010101 Chq No 80149653 300.00 2008-012-2 2008 03 010101 Chq No 76194148 310.00 2008-012-2 2008 03 010103 Chq No 76194148 25.00 2008-012-2 2008 03 010101 Chq No 76194150 400.00 2008-012-2 2008 03 010103 Chq No 76194150 25.00 2008-012-2 Total de gastos del mes Total de gastos del año 42.00 17,147.14 122,940.28

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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ENERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/01/2008 02/01/2008 Empresa o persona a quien se paga RB 41097 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ FC 67754 10081919149 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CAROLA CECILIA HIDALGO TK 20160404796 BV 4005 10088249475 BV 497 BV 3151 10456290758 20512458221 03/01/2008 04/01/2008 05/01/2008 07/01/2008 08/01/2008 09/01/2008 11/01/2008 12/01/2008 RB 13/01/2008 TK 14/01/2008 BV 148059 15/01/2008 BV 8897 RB RB RC 1064 RC 1065 RC 1066 RH 5 RH 7 RH 9 RH 11 20419561780 20331898008 Descripción del bien o servicio cancelado PORTES ENERO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIA - DNI SR HERENCIA - TRAMITE CTA.AHORRO EN BANCO MANTENIMIENTO DE TARJETA - ENERO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LEGALIZACIÓN DE ACTA DE ELECCIÓN DE JTA. DIRECTIVA COMPRA DE GASOLINA PARA CORTADORA INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKA SAC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MINI MARKET JACQUELINE MORA COMPRA DE 6 MT. DE PLÁSTICO ( SRA PISFIL) SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMERCIAL GLADIS COMPRA DE 2 CILINDROS PARA BASURA LIMP MARKET SAC COMPRA DE 3 TACHOS DE BASURA VAIVEN PARA PÉRGOLA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEDAPAL CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2007 MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE 14 PLANTAS: HIPORESTES FERRETERIA GOYO SRL COMPRA DE DICROICOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA YNÉS REYES AZAUA MATERIALES DE LIMPIEZA - NOVIEMBRE LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/12 - 3/1 TELEFONICA TELEFONO DEL 18/12 AL 17/01 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 27-28-29-31 DICIEMBRE LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - SERVICIO DE RETÉN: 3-4-5-6-10-11-12-13 ENERO IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0904 0907 0907 0907 0806 Forma de pago Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 4.00 0.58 0.07 0.07 0.20 2008-001-1b 2008 09 0902 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0100 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 2008 05 03 Contado 2008 09 2008 02 0907 0804 Oper. bancaria Contado 0.28 22.80 2008-001-1b 2008 09 2008 04 2008 04 0907 0403 0403 Oper. bancaria Contado Contado 0.21 170.00 2008-001-1b 120.00 2008-001-1b Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 72296012 Chq No 72296012 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 70066549 Contado Contado Chq No 70066541 0.07 0.41 0.15 586.00 19.60 30.00 0.04 0.28 144.80 413.80 69.52 80.00 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 09 0907 2007 16 0202 2008 05 03 2008 0703 0102 2008 09 0901 2008 09 0901 2007 04 03 2007 16 0201 2007 16 0203 2007 03 010101 2.93 1.20 0.82 1.26 13.50 2008-002-12 5.00 2008-001-1b 2008-002-3 2008-002-3 2008-001-1 2008-001-1c 2008-001-1c 2008-001-1 2008 03 010101 Chq No 70066541 300.00 2008-001-1 2008 03 010101 Chq No 70066544 200.00 2008-001-1 2008 04 010101 Chq No 70066546 250.00 2008-001-1 2008 03 010101 Chq No 70066545 300.00 2008-001-1 2008 04 010101 Chq No 70066547 250.00 2008-001-1 2008 03 010101 Chq No 70066543 300.00 2008-001-1
  • 2.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ENERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 44 RAUL A. SIMBALA LEÓN RH 216 NERY BARRIAL NÚUEZ BV 51010 BV 148182 RB SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK GAROAS EIRL FERRETERIA GOYO SRL SEDAPAL 16/01/2008 20143540007 20419561780 17/01/2008 18/01/2008 19/01/2008 BV 780 10456290758 21/01/2008 23/01/2008 24/01/2008 BV 27599883 20100049181 BV 28750 20267418820 26/01/2008 28/01/2008 TK 30/01/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK COMERCIAL GLADIS SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK TAILOY SA SCOTIABANK SCOTIABANK AGRARIS INVERS. Y COMERC. MAKA SAC SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA MES ENERO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO JARDINERIA - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ENERO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE DRIZA (26 MTS) COMPRA DE ARMELLAS CUOTA DE ACUERDO NO. 01/08 - VCTO. 16/1/08 IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 2 CILINDROS DE PLÁSTICO PARA DESECHOS (S/. 170) + MOVILIDAD (S/.15) IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CHEQUERA 100 CHEQUES IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE ARCHIVADORES Y FILE MANILA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE HALIZAN PARA FUMIGACIÓN DE PLANTAS COMPRA DE GASOLINA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 70066542 300.00 2008-001-1 2008 05 010101 Chq No 70066548 300.00 2008-001-1 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 2008 02 2008 16 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0907 0907 0907 0804 0804 0204 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296012 Chq No 72296012 Contado 1.05 1.05 3.00 3.00 0.21 0.26 0.21 0.21 0.21 0.17 0.17 0.14 0.29 0.07 1.05 1.05 39.00 2008-002-3 4.80 2008-002-3 468.50 2008-001-1d 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 0907 0901 0907 0403 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296012 0.07 0.82 0.07 185.00 2008-002-3 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 2008 09 2008 09 2008 05 0907 0901 0903 0907 0907 0907 0802 0901 0907 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296012 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 0.35 0.01 23.92 0.29 0.15 0.07 15.64 2008-002-3 0.10 0.13 19.00 2008-002-12 2008 05 2008 09 2008 09 03 0901 0901 Chq No 72296023 Oper. bancaria Oper. bancaria 10.00 2008-002-12 0.98 1.16
  • 3.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ENERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC SCOTIABANK SCOTIABANK NILTÓN MARCELO GAMARRA REYES WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ RC 1071 RC 1072 RC 1072 RC 1072 31/01/2008 BV FC FC FC 51295 1320 1323 1325 Empresa o persona a quien se paga 20443540007 GV 572 RC 1069 RC 1070 RH 6 RH 8 RH 10 RH 12 RH 45 RH 217 RH 260 15506695560 RH 260 15506695560 TK 20100049181 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SERVICIO DE SALVATAJE DEL 16 AL 31 ENERO 2008 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA 26 Y 30 DIC. WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA 2-4-6-8-10-12-14 ENERO 2008 WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA: 15-16-18-20-22-24-28-29-30 ENERO 08 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ENERO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA GAROAS EIRL COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 20/12/07 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 31/12/07 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA Y GRANULADO - 11/01/08 ELMUNDO ROSALES COMPRA DE PLANTAS Y OTROS PARA JARDINES LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - SERVICIO DE RETÉN: 17-18-19-20-24-25-26-27-31 ENERO IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO RAUL A. SIMBALA LEÓN SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ENERO NILTÓN MARCELO GAMARRA SERVICIO DE SALVATAJE DEL 29/12/07 AL REYES 31/12/2007 NILTÓN MARCELO GAMARRA SERVICIO DE SALVATAJE DEL 01 AL 15 REYES ENERO 2008 TAILOY COMPRA DE PLUMÓN, TINTA PARA TAMPÓN, Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 0606 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296001 0.30 0.98 375.00 2008-002-1 2007 0607 0102 Contado 40.00 2008-002-1 2008 0607 0102 Contado 140.00 2008-002-1 2008 0607 0102 Chq No 72296002 180.00 2008-002-1 2008 09 2008 09 0901 0902 Oper. bancaria Oper. bancaria 0.98 42.00 2008 09 0902 Oper. bancaria 12.00 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 02 03 2007 0607 03 2007 0607 03 2008 0607 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 Chq No 72296003 Chq No 72296003 Chq No 72296003 0.49 0.98 20.00 275.00 140.00 351.99 2008 05 03 Chq No 72296023 227.00 2008-002-12 2008 03 010101 Chq No 72296004 300.00 2008-002-1 2008 03 010101 Chq No 72296008 225.00 2008-002-1 2008 04 010101 Chq No 72296009 250.00 2008-002-1 2008 03 010101 Chq No 72296007 300.00 2008-002-1 2008 04 010101 Chq No 72296010 250.00 2008-002-1 2008 03 010101 Chq No 72296006 300.00 2008-002-1 2008 03 010101 Chq No 72296005 300.00 2008-002-1 2008 05 010101 Chq No 72296011 300.00 2008-002-1 2008-002-12 2008-002-1 2008-002-1 2008-002-1 2007 0606 0102 Chq No 72296001 75.00 2008-002-1 2008 0606 0102 Chq No 72296001 375.00 2008-002-1 2008 02 Chq No 72296023 0802 11.80 2008-002-12
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ENERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK No RUC 20100049181 Empresa o persona a quien se paga TAILOY Descripción del bien o servicio cancelado PILA COMPRA DE PILA DURACEL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 03 03 Forma de pago Chq No 72296023 Total de gastos del mes 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 8.30 2008-002-12 9,171.61
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE FEBRERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/02/2008 02/02/2008 04/02/2008 BV 254 10329418044 TK 05/02/2008 RC 1073 06/02/2008 07/02/2008 BV 3025 RC 1088 09/02/2008 11/02/2008 RB RB RB RB TK 10094926659 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK VIDRIERIA FULL TEMPLE INVERS. Y COMERC. MAKA SAC SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ANGEL HURTADO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK COMERCIAL JOSE MANUEL SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA SEDAPAL SEDAPAL TELEFONICA MAESTRO HOME CENTER Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES FEBRERO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE CRISTAL PARA ESCRITORIO DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN COMPRA DE GASOLINA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA APOYO - RECOJO DE BASURA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 5 FLUORESCENTES 36 W MOVILIDAD PARA ENTREGAR CARTA A CLUB GOLF LOS INKAS - CORTE DE RAMAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 CONSUMO AGUA FEBRERO 2008 CONSUMO AGUA ENERO 2008 TELEFONO DEL 18/1 AL 17/02 COMPRA DE CAUO PARA JARDÍN Y PLAFÓN PARA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 0901 0901 0901 0901 0901 0904 0907 0901 0901 0901 0907 0907 0907 0901 0901 0901 0901 0907 03 Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 0.88 0.21 0.21 0.21 0.21 4.00 0.88 0.57 0.15 0.21 0.15 0.22 0.43 0.81 0.17 0.17 1.13 0.81 75.00 2008-002-12 2008 05 03 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 04 010105 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 0703 0102 2008 02 0803 Chq No 72296023 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296046 Contado 5.00 0.35 0.35 1.00 50.00 0.25 0.49 1.22 0.28 0.01 30.00 2.00 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0907 0901 0901 0901 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296023 0.02 0.04 0.03 0.03 2.00 2008-002-12 2008 16 0202 2008 16 0202 2008 16 0203 2008 0713 03 Contado Contado Contado Chq No 72296023 55.50 48.00 69.52 51.80 2008-002-12 2008-002-12 2008-002-12 2008-003-2 2008-0011
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE FEBRERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 13/02/2008 SEDAPAL 15/02/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK MULTISERVICES QUISPE DE YNÉS REYES LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ BV 9132 10103557734 RC 1074 RC 1075 RC 1076 RH 7 RH 9 RH 11 RH 13 RH 46 RH 270 16/02/2008 18/02/2008 RB 19/02/2008 RB 20331898008 BV 9279 10103557734 FC 1681 20507871764 GV 281 10428340774 20/02/2008 TK 21/02/2008 RC 1089 Descripción del bien o servicio cancelado CUOTA DE ACUERDO NO. 02/08 - VCTO. 16/2/08 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MATERIALES DE LIMPIEZA - ENERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SERVICIO DE RETÉN: 1-2-3-7-8-9-10-14-15 FEBRERO WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA 1-3-5-7-8 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO - 13 DIAS BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO ALEXANDER GAMBOA TAFUR REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO RAUL A. SIMBALA LEÓN REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES FEBRERO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC DR JOSE L. LEON VEGA SERVICIO DE ANÁLISIS DE AGUA DE PISCINA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/1 - 3/2 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MULTISERVIS QUISPE MATERIALES DE LIMPIEZA: 5 PAQUETES BOLSA DE BASURA Y 1 KG DE ACE ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES ENERO DE 2008 VIVERO EL MUNDO DE LOS COMPRA DE 9 SACOS DE HUMUS ROSALES MAESTRO HOME CENTER SAC LAVA VAJILLA PARA LIMPIEZA PISCINA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SARA ELENA DE LA CRUZ 20 ANTURIOS BLANCOS S/4 C/U - BLOCK F Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 16 0204 Contado 468.50 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 0901 0901 0901 0907 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296022 0.18 0.21 0.21 0.16 188.30 2008-002-11 2008 03 010101 Chq No 72296013 300.00 2008-002-11 2008 03 010101 Chq No 72296017 225.00 2008-002-11 2008 0607 0102 Chq No 72296021 100.00 2008-002-11 2008 04 010101 Chq No 72296018 250.00 2008-002-11 2008 03 010101 Chq No 72296016 260.00 2008-002-11 2008 04 010101 Chq No 72296019 250.00 2008-002-11 2008 03 010101 Chq No 72296015 300.00 2008-002-11 2008 03 010101 Chq No 72296014 300.00 2008-002-11 2008 05 010101 Chq No 72296020 300.00 2008-002-11 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 0607 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296046 0.17 0.21 0.15 40.00 2008-003-2 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 2008 09 2008 04 0901 0901 0907 0201 0907 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Chq No 72296046 0.29 0.21 0.37 420.10 0.12 39.00 2008-003-2 2008 02 0102 Chq No 72296024 1,666.00 2008-002-1 2008 05 03 Chq No 72296046 112.50 2008-003-2 2008 0607 03 2008 09 0901 2008 05 03 Contado Oper. bancaria Contado 4.00 2008-0012 0.07 80.00 2008-0011
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE FEBRERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1090 22/02/2008 BV 1295 20507871764 BV 1657 25/02/2008 26/02/2008 RC 1094 20507620761 TK 27/02/2008 RC 1091 TK 29/02/2008 FC 1329 FC 1331 FC 1672 20507620761 RC 1068 RC 1077 RC 1078 RC 1078 RC 1080 RC 1093 RH 8 RH 10 RH 12 06558949 06558949 Empresa o persona a quien se paga GARCIA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA SCOTIABANK SCOTIABANK ADM DE INMUEBLES COLUMBUS EIRL GRAFICA ESPINOZA EIRL SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno MOVILIDAD A ACHO C/FELIPE PARA COMPRA ANTUNIO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC COPIAS VARIAS 2008 02 0803 Contado 8.00 2008-0011 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296046 1.16 0.49 4.65 2008-003-2 COMPRA DE 1 SELLO AUTOMÁTICO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A COLUMBUS PARA RECOGER DOCUMENTOS PARA REUNION CON EL SR HERENCIA INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA - PRIMAX 90 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE A COMPRAR TIRAFONES, GARCIA TARUGOS Y KRESO MAESTRO HOME CENTER SAC 1 GAL KRESO AMERICANO, TIRAFON HEXGONAL, TARUGO PVC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO FEBRERO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE FEBRERO SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA Y CLORO GRANULADO - 28/01/08 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA DE CLORO EN PASTILLA - 7/2/08 GRAFICA ESPINOZA EIRL 1152 RECIBOS X CTA DE MANTENIMIENTO 2008 ORIGINAL Y 2 COPIAS AUTOCOPIATIVO DEL 1 AL 1152 WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA 9-11-13-15-16-18-20-21-22-25-26-28-29 MES FEBRERO 2008 LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO RAUL SANCHEZ CAJAMARCA SERVICIO DE SALVATAJE FEBRERO 2008 RAUL SANCHEZ CAJAMARCA SERVICIO DE SALVATAJE 01 Y 02 MARZO 2008 OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SERVICIO DE RETÉN: 16-17-21-22-23-24-28-29 FEBRERO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COLUMBUS PARA RECOGER GARCIA PLANILLA 2DA QUINCENA FEBRERO IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES 2008 02 2008 09 2008 02 0802 0907 0803 Chq No 72296046 Oper. bancaria Contado 27.00 2008-003-2 0.30 2.60 2008-003 2008 05 2008 02 03 0803 Contado Contado 10.00 2008-0011 2.00 2008-0012 2008 0716 0102 Contado 13.00 2008-0012 2008 09 0902 Oper. bancaria 12.00 2008 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2008 09 0908 2007 0607 03 Oper. bancaria Chq No 72296035 22.00 246.00 2008-002-29 2007 0607 03 2008 02 0807 Chq No 72296035 Contado 210.00 2008-002-29 250.00 2008-002 2008 0607 0102 Chq No 72296034 260.00 2008-002-29 010101 Chq No 72296025 300.00 2008-002-29 2008 03 2008 0606 0102 2008 0606 0102 Chq No 72296033 Chq No 72296033 750.00 2008-002-29 50.00 2008-002-29 2008 03 010101 Chq No 72296029 200.00 2008-002-29 2008 02 0803 Contado 2.00 2008-0012 2008 04 010101 Chq No 72296030 250.00 2008-002-29 2008 03 010101 Chq No 72296028 300.00 2008-002-29 2008 04 010101 Chq No 72296031 250.00 2008-002-29
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE FEBRERO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 14 ALEXANDER GAMBOA TAFUR RH 47 RAUL A. SIMBALA LEÓN RH 218 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado FEBRERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES FEBRERO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 72296027 300.00 2008-002-29 2008 03 010101 Chq No 72296026 300.00 2008-002-29 2008 05 010101 Chq No 72296032 300.00 2008-002-29 Total de gastos del mes 9,823.26
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MARZO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/03/2008 TK 03/03/2008 04/03/2008 RC 1092 05/03/2008 BV 30588 20219242884 RC 1081 10643265 BV 9928 10083694357 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK INVERS. Y COMERC. MAKA SAC SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA SCOTIABANK SCOTIABANK LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL BV 30595 07/03/2008 BV 5035 20219242884 10408715836 BV 5474 BV 30602 20506463948 20219242884 BV 1 10274221700 RH 51 10060167503 ANGEL HURTADO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SERVICIO TECNICO ELECTRONICO GOMEZ LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL DISTRIBUIDORA FERRETERIA CENTRAL FERRETERIA DECOR PLACE SAC LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL SCOTIABANK DISTRIBUIDORA SHEYLA & BRIZNEY OTAIZA DIEZ JOSE MARTIN BV 39253 BV 39355 20512153381 20512153381 SCOTIABANK FERRETERIA TORATTO FERRETERIA TORATTO 06/03/2008 08/03/2008 10/03/2008 Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 1 10/02/2014 Documento Interno IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES MARZO GASOLINA PARA CORTADORA - PRIMAX 90 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - FEBRERO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO CARTA AUTO CHATARRA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 60 COPIAS HOJA DE LIQUIDACION, (4) CIOPIA DE CARTAS APOYO - RECOJO DE BASURA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANTENIMIENTO CHAPA VITRINA 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 05 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0901 0901 0904 03 0901 0901 0901 0901 0901 0902 0907 0907 0907 0907 0907 0901 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.17 0.17 0.17 0.21 4.00 5.00 2008-0012 0.14 0.21 0.21 0.56 0.21 2.85 0.04 0.03 0.96 0.01 0.22 0.18 0.44 10.00 2008-0012 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0907 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.13 0.72 3.00 2008-0012 2008 04 010105 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0711 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 50.00 2008-0012 0.21 0.53 0.69 18.00 2008-003 104 COPIAS COMUNICADO 3/2008 1/8 MARTILLERO, 1/2 TINER, 1/4 BUNFLEX, 1/8 ZINCROMATO, 2 LIJAS Y WAYPE 1 LT TINER Y 1/8 MARTILLADO 96 COPIAS DE INFORME ECONOMICO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 VENCELATEX, 2 LIJAS AGUA, 1 LIJA 30 2008 02 0806 2008 0716 0102 Contado Contado 5.20 2008-0012 27.50 2008-003 2008 0716 0102 2008 02 0806 2008 09 0907 2008 0716 0102 Contado Contado Oper. bancaria Contado 11.00 2008-003 6.70 2008-0012 0.56 40.00 2008-003 PINTADO DE GABINETE DE SUMINISTRO DE CORRIENTE, PINTADO DE OFICINA Y BANO DE RECEPCION IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA PINTURA TRAFICO Y 1 BROCHA TUMI 1 LT THINER 2008 0716 0102 Contado 2008 09 0907 2008 0716 0102 2008 0716 0102 Oper. bancaria Contado Contado 140.00 2008-002 0.22 55.00 2008-002 5.60 2008-002
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MARZO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RB RC 1096 Empresa o persona a quien se paga MARIELLA SOTO SARA DE LA CRUZ GARCIA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SEDAPAL TELEFONICA LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL SARA ELENA DE LA CRUZ 11/03/2008 12/03/2008 RB RB 13/03/2008 BV 30630 14/03/2008 RC 1095 RC 1102 TK 15/03/2008 RC 1079 43220047 RC 1082 25689442 RC 1082 RC 1084 25689442 42967667 RC 1084 RC 1085 RH 9 42967667 06805574 10308460903 RH 11 10081259114 RH 11 10081259114 RH 13 10200445151 RH 15 10446703701 Descripción del bien o servicio cancelado ASESORIA LEGAL MOVILIDAD A FERRETERIA TORATTO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CONSUMO AGUA MARZO 2008 TELEFONO DEL 18/2 AL 17/03 96 FOTOCOPIA COMUNICADO 6/2008 MOVILIDAD A ACE HOME CENTER - CON BETTY COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SARA ELENA DE LA CRUZ LLAMADA A CELULAR AL SR MENDEZ PEDIDO DE CLORO MAESTRO HOME CENTER SAC 1/2 KG WAYPE, 3 CINTAS EMBALAJE, BROCHA, THINNER, LAVAVAJILLA, KRESO, LEJIA, 2 ESCOBAS HUDE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA LIMPIEZA DE PISCINA 01-03-06-07-08-10-13-15 MARZO 2008 OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REEMPLAZOS 01-08-09 MARZO LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REEMPLAZOS 14 Y 15 MARZO JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN SEGURIDAD - 05 DIAS IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO + REEMPLAZO 05 MARZO LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - ADELANTO DE REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO 08/03/2008 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2008 0101 0808 2008 02 0803 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 16 0202 2008 16 0203 2008 02 0806 2008 02 0803 Chq No 72296036 Chq No 72296037 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Chq No 72296037 Chq No 72296037 100.00 2.00 LQ-2008-03 0.28 0.03 0.04 48.00 69.52 4.80 LQ-2008-03 5.00 LQ-2008-03 2008 02 0801 Chq No 72296049 1.00 LQ-2008-04 2008 04 03 Chq No 72296037 68.60 LQ-2008-03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296045 0.12 0.24 0.21 0.17 0.17 0.26 0.17 0.11 0.07 160.00 2008-003-1 2008 03 010101 Chq No 72296039 300.00 2008-003-1 2008 03 2008 03 010101 Chq No 72296039 010101 Chq No 72296038 75.00 2008-003-1 300.00 2008-003-1 2008 03 2008 03 2008 04 010101 Chq No 72296038 010101 Chq No 72296047 010101 Chq No 72296042 50.00 2008-003-1 100.00 2008-003-1 250.00 2008-003-1 2008 03 010101 Chq No 72296041 175.00 2008-003-1 2008 03 010101 Chq No 72296037 50.00 LQ-2008-03 2008 04 010101 Chq No 72296043 250.00 2008-003-1 2008 03 010101 Chq No 72296040 250.00 2008-003-1 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 0607 0102
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MARZO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 15 10446703701 ALEXANDER GAMBOA TAFUR RH 219 10201197908 17/03/2008 BV BV BV BV BV 2851 14055 18416 18416 18416 20070231561 10104601478 10295489800 10295489800 10295489800 BV 18416 BV 18416 BV 18416 10295489800 10295489800 10295489800 BV 18603 BV 75936 RC 1101 10296868219 10089057651 RC 1244 18/03/2008 RC 1099 TK 10509 20/03/2008 RB 22/03/2008 TK 25/03/2008 20331898008 26/03/2008 BV 1338 BV 2094 RC 1120 RC 1121 20507871764 Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - ADELANTO 1RA. QUINCENA MES MARZO 08/03/2008 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MARZO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 03/08 - VCTO. 17/3/08 AIMAR 1 PAR DE BOTAS DE JEBE 40 COMERCIAL JHONPOL 8 PAUD GRUESOS (S/. 28 C/U) SENCE SALVAJE 5 CORBATA DE SEDA (S/12 C/U) SENCE SALVAJE 4 PULLOWER LANA AZUL (S/.15 C/U) SENCE SALVAJE 4 PANTALONES DE DRILL SANFORIZADO (S/ 25 C/U) SENCE SALVAJE 4 POLO ALGODON (S/. 10 C/U) SENCE SALVAJE 2 POLO ALGODON (S/. 10 C/U) SENCE SALVAJE 2 PANTALONES DE DRILL SANFORIZADO (S/ 25 C/U) GEORCIO BALBOA 10 CAMISAS COLOR ENTERO (S/. 18 C/U) GREGORIO PALOMINO DONATO 2 PANTALONES (S/. 35 C/U) SARA ELENA DE LA CRUZ LLAMADA A CELULAR AL SR MENDEZ PEDIDO DE CLORO Y LIMIPIEZA DE PISCINA SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 03/08 - VCTO. 17/3/08 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE COMPRA PINTURA DE TRAFICO AMARILLO ACE HOME CENTER SAC 1 GAL DE PINTURA TRAFICO AMARILLO LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 3/3 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC E.WONG SA 1 BIDON SAN LUIS 20 LT SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES ADM DE INMUEBLES COLUMBUS DOCUMENTOS VARIOS EIRL COMERCIAL BACHY 2 PARES ZAPATILLAS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CLUB GOLF LOS INKAS SOLICITANDO FUMIGACION Y CORTE DE RAMAS IRMA MAYTA COMPRA DE ZAPATILLAS - PERSONAL DE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 72296037 50.00 LQ-2008-03 2008 05 010101 Chq No 72296044 300.00 2008-003-1 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 0901 0901 0901 0907 0907 0204 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296048 0.31 0.14 0.75 0.04 0.17 449.00 2008-003-4 2008 05 2008 03 2008 03 2008 03 2008 04 010107 010107 010107 010107 010107 Chq Chq Chq Chq Chq 18.00 224.00 60.00 60.00 100.00 2008 04 2008 05 2008 05 010107 Chq No 72296046 010107 Chq No 72296046 010107 Chq No 72296046 40.00 2008-003-2U 20.00 2008-003-2U 50.00 2008-003-2U 2008 03 2008 03 2008 02 010107 Chq No 72296046 010107 Chq No 72296046 0801 Chq No 72296049 180.00 2008-003-2U 70.00 2008-003-2U 1.00 LQ-2008-04 2008 16 0204 Chq No 72296037 19.50 LQ-2008-03 2008 09 2008 02 0901 0803 Oper. bancaria Chq No 72296049 0.07 2.00 LQ-2008-04 2008 0716 0102 2008 16 0201 2008 09 0901 2008 02 03 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0903 2008 02 0806 Chq No 72296049 Contado Oper. bancaria Chq No 72296062 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296071 36.00 LQ-2008-04 430.10 0.30 14.20 LQ-2008-05 0.14 0.14 0.28 12.29 3.30 2008-004-1 2008 04 2008 02 010107 Chq No 72296049 0803 Chq No 72296049 20.00 LQ-2008-04 8.00 LQ-2008-04 2008 02 0803 No No No No No 72296046 72296046 72296046 72296046 72296046 Chq No 72296049 2008-003-2U 2008-003-2U 2008-003-2U 2008-003-2U 2008-003-2U 2.00 LQ-2008-04
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MARZO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1122 TK TK TK TK 505 31/03/2008 FC 1702 20507871764 RC RC RC RC RC RC 06805574 10446703701 06805574 10308460903 10200445151 25689442 RC 1108 RC 1109 25689442 42967667 RC 1109 RC 1109 RC 1110 42967667 42967667 43220047 RC 1113 RC 1115 RC 1117 RC 1118 10081259114 25689442 RH 10 10308460903 Descripción del bien o servicio cancelado LIMPIEZA MOVILIDAD A ACE HOME CENTER COMPRA PINTURA Y DISOLVENTE FERRETERI Y MATIZADOS 1 LT THINER SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG SA CAFE ALTOMAYO AV.JAVIER PRADO ESTE 5193 OF 1 FOTOCOPIA 9B ACE HOME CENTER SAC 1 GAL PINTURA TRAFICO Y 1 GAL DISOLVENTE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MARZO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MARZO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES FEBRERO DE 2008 JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN SEGURIDAD- 15, 16,18, 19, 22, 25 ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21 JESÚS ERICH ESPINOZA LEÓN SEGURIDAD - 26, 27, 28, 29, 30, 31 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN FERIADOS BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN FERIADOS OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REEMPLAZO LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - REEMPLAZO LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ SEGURIDAD - FERIADOS WALTER ACHINQUIPA HUAMANÍ SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA LIMPIEZA DE PISCINA MARZO 2008 - 18 20 22 26 FRANCISCO ASCA ROSAS SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DOMINGO 30/03 8:00 PM A 8:00 AM LUÍS A. FARFAN TRUJILLO SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21 MARZO OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - FERIADOS 20 Y 21 JAVIER BALLARDO DE LA CRUZ SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 5 DIAS 25 29 30 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DRA. QUINCENA MES MARZO SARA ELENA DE LA CRUZ 27/03/2008 1103 1104 1105 1106 1107 1108 Empresa o persona a quien se paga Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 02 Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0803 Chq No 72296049 4.00 LQ-2008-04 2008 0716 0102 2008 09 0907 2008 02 03 2008 02 0806 Chq No 72296049 Oper. bancaria Chq No 72296062 Chq No 72296062 4.50 LQ-2008-04 0.30 15.00 LQ-2008-05 0.10 LQ-2008-05 2008 0716 0102 Chq No 72296049 75.00 LQ-2008-04 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 0901 0901 0901 0901 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria 0.23 0.20 0.25 0.05 15.00 2008 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2008 09 2008 09 2008 02 0907 0908 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296060 2008 03 2008 03 2008 03 2008 04 2008 04 2008 03 010101 010103 010101 010103 010103 010101 Chq Chq Chq Chq Chq Chq 2008 03 2008 03 010101 Chq No 72296057 010101 Chq No 72296055 25.00 2008-003-5 300.00 2008-003-5 2008 03 010101 Chq No 72296055 2008 03 010103 Chq No 72296055 2008 0607 0102 Chq No 72296053 25.00 2008-003-5 40.00 2008-003-5 80.00 2008-003-5 2008 03 010101 Chq No 72296049 25.00 LQ-2008-04 2008 03 2008 03 2008 03 010103 Contado 010103 Chq No 72296057 010101 Chq No 72296058 40.00 2003-003-2 40.00 2008-003-5 75.00 2008-003-5 2008 04 010101 Chq No 72296051 250.00 2008-003-5 No No No No No No 72296056 72296054 72296056 72296051 72296050 72296057 0.79 46.00 1,666.00 2008-002-29 175.00 40.00 120.00 20.00 20.00 300.00 2008-003-5 2008-003-5 2008-003-5 2008-003-5 2008-003-5 2008-003-5
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MARZO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 12 10081259114 LUÍS A. FARFAN TRUJILLO RH 14 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 16 10446703701 ALEXANDER GAMBOA TAFUR RH 220 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK INVERS. Y COMERC. MAKA SAC Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO + 2 DIAS ( DE 1RA QUINCENA) REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MARZO GASOLINA - CORTADORA DE CESPED Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 72296061 220.00 2008-003-5 2008 04 010101 Chq No 72296050 250.00 2008-003-5 2008 03 010101 Chq No 72296054 300.00 2008-003-5 2008 05 010101 Chq No 72296052 300.00 2008-003-5 2008 05 03 Chq No 72296049 Total de gastos del mes 10.00 LQ-2008-04 9,347.78
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ABRIL DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/04/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1114 02/04/2008 RC 1116 03/04/2008 04/04/2008 RC 1119 TK 05/04/2008 RB 07/04/2008 TK 08/04/2008 RC 1123 09/04/2008 10/04/2008 11/04/2008 12/04/2008 RC 1132 14/04/2008 BV 2030031 RB RC 1129 RC 1130 15/04/2008 Empresa o persona a quien se paga 20267418820 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES ABRIL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LLAMADA A CELULAR SR MIGUEL Y A SALLY 31/03 Y 01/04 SARA ELENA DE LA CRUZ COPIA A FOLLETO DE LUMINARIAS Y LAMPARAS SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - MARZO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ LLAMADA A SR MENDEZ PEDIDO CLORO Y LIMPIEZA PISCINA PRIMAX GASOLINA - CORTADORA DE CESPED SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA TELEFONICA TELEFONO DEL 18/3 AL 17/04 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG SA 1 BOLSA MAGIA BLANCA Y JABON SPA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA JOSE ALBERTO CARAZA TAPIA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PACHITEA - PROFORMA LUMINARIAS AGRARIS INTERNACIONAL S.A. LOABAN (INSECTICIDAD PARA POLILLAS) SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 05/08 - VCTO. 15/4/08 NERI BARRIAL NUNEZ MOVILIDAD A LA MOLINA PARA COMPRAR INSECTICIDA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL (PAGO CONVENIO) Y MOVILIDAD A TOMAS MARSANO - PROFORMA LUMINARIAS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0901 0901 0901 0904 0907 0801 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296049 0.15 0.18 0.18 0.21 0.25 4.00 0.87 2.00 LQ-2008-04 2008 02 0806 Chq No 72296049 0.60 LQ-2008-04 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0902 0907 0907 0907 0907 0907 0801 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296049 3.50 0.07 0.65 0.02 0.01 0.91 2.00 LQ-2008-04 2008 05 2008 09 2008 09 2008 16 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 2008 09 2008 04 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 03 0907 0907 0203 0907 0907 0907 03 0907 010105 0907 0901 0907 0901 0901 0803 Chq No 72296062 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296071 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296049 Oper. bancaria Chq No 72296062 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296062 2008 05 2008 16 03 0204 Chq No 72296062 Contado 28.00 LQ-2008-05 468.50 2008 05 0803 Chq No 72296062 1.00 LQ-2008-05 2008 02 0803 Chq No 72296062 3.00 LQ-2008-05 2008 09 0901 Oper. bancaria 0.22 5.00 0.07 0.44 69.52 0.01 0.53 0.14 6.90 0.29 50.00 0.15 1.16 0.09 0.05 0.31 3.00 LQ-2008-05 2008-004-1 LQ-2008-04 LQ-2008-05 LQ-2008-05
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ABRIL DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 1125 No RUC 42967667 RC 1126 RC 1127 25689442 RC 1128 RH 11 RH 15 RH 17 10308460903 10200445151 RH 221 10201197908 RB RC 1133 20331898008 16/04/2008 17/04/2008 18/04/2008 19/04/2008 TK 320685 TK 320685 TK 320687 21/04/2008 FC 1720 RC 1135 RC 1136 20507871764 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LEE JUNIOR CASTRO LÓPEZ Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS - CC SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL LEONARDO PEREZ SOTO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL OSCAR SÁNCHEZ SAMANAMUD SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL SEGUNDO GUILLEN SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13 ABRIL IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES ABRIL SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 3/3 - 1/4 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE PARA COMPRA DE PINTURA MAESTRO HOME CENTER 1 GAL DISOLVENTE PARA TRAFICO, 1 GAL ESMALTE TRAFICO AMARILLO, Y 1 GAL ESMALTE TRAFICO BLANCO, 1/4 GAL BASE ESMALTE PASTEL MAESTRO HOME CENTER 1 GAL DISOLVENTE PARA TRAFICO, 1 GAL ESMALTE TRAFICO AMARILLO, Y 1 GAL ESMALTE TRAFICO BLANCO, 1/4 GAL BASE ESMALTE PASTEL MAESTRO HOME CENTER 1 FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W PHILLIPS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES MARZO DE 2008 ALEXANDER GAMBOA REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS - 21/04 SIN AVISO JORGE GANOZA AVILA MANTENIMIENTO CAJA CONTROL DE BOMBA DE DESAGUE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 03 0901 0907 0907 0907 010101 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296064 0.22 0.03 0.14 0.07 325.00 2008-004-1 2008 03 010101 Chq No 72296067 325.00 2008-004-1 2008 03 010101 Chq No 72296066 325.00 2008-004-1 2008 03 010101 Chq No 72296068 200.00 2008-004-1 2008 04 2008 04 2008 03 010101 Chq No 72296069 010101 Chq No 72296070 010101 Chq No 72296065 275.00 2008-004-1 275.00 2008-004-1 325.00 2008-004-1 2008 05 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 2008 02 010101 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0901 0901 0201 0803 Chq No 72296072 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 72296062 300.00 2008-004-1 0.22 0.19 0.19 0.14 0.22 0.14 0.14 0.21 0.26 374.20 5.00 LQ-2008-05 2008 0716 0102 Chq No 72296062 68.20 LQ-2008-05 2008 0716 0102 Contado 67.80 LQ-2008-05 2008 02 2008 09 2008 02 03 0907 0102 Chq No 72296062 Oper. bancaria Chq No 72296073 2008 03 010106 Contado 2008 0713 0102 Contado 7.50 LQ-2008-05 0.15 833.00 2008-003-21 4.10 LQ-2008-06 50.00 LQ-2008-07
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ABRIL DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 22/04/2008 RC 1134 23/04/2008 25/04/2008 TK 26/04/2008 BV 3198 BV 1014051 10070010734 28/04/2008 BV 1052357 GP NV RC 1139 RC 1140 RC 1144 TK 29/04/2008 TK 30/04/2008 RB RC 1137 20100173949 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ENRIQUE DESIDERIO INCA ILAVE REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS - 22/04 SIN AVISO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS - 25/04 SIN AVISO CASA FOTOGRAFICA DANY 7 COPIAS COMUNICADO 9 Y 10 FERRETERIA CAMACHO 1 TRANSFORMADOR PHILLIPS PARA STOCK, 2 PILAS GRANDE LINTERNA, 1 ARRANCADOR BLOCK D 1ER PISO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CARLESSI SAC 1 SACO DE UREA 46% PLANTAS ORNAMENTALES 18 DATONAS LILAS SERVI GRASS 30 BOLSAS DE GUANO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CON FELIPE A ACHO S/. 2 Y TAXI DE REGRESO S/.15 COMPRA DE GUANO Y DANTONA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD DE IDA Y REGRESO A CARLESSI PARA COMPRA DE SACO DE UREA NERI BARRIAL NUNEZ 1 LT DE LECHE PARA FUMIGACION DE JARDINES E.WONG REFRIGERIO PERSONAL X QUEDARSE 24 HRS - 28/04 SIN AVISO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LIBRERIA BAZAR ELISA EIRL 20 COPIAS DE HOJA DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ABRIL SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ABRIL SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK INTERES DEUDOR SOBREGIRO SCOTIABANK INTERES DEUDOR SOBREGIRO SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEDAPAL CONSUMO AGUA ABRIL 2008 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL (DEL 19 AL 30) Y REEMPLAZO 19, Y 26 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 2008 03 0907 Oper. bancaria 010106 Contado 0.07 3.00 LQ-2008-06 2008 09 2008 09 2008 03 0901 Oper. bancaria 0907 Oper. bancaria 010106 Contado 0.58 0.21 2.50 LQ-2008-06 2008 02 0806 2008 0703 0102 Contado Contado 2008 09 2008 05 2008 05 2008 05 2008 05 0907 03 03 03 0803 Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2008 05 0803 Contado 12.00 LQ-2008-06 2008 05 03 Contado 2.50 LQ-2008-06 2008 03 010106 Contado 15.50 LQ-2008-06 2008 09 2008 02 0907 0806 Oper. bancaria Contado 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 2008 03 0902 0907 0907 0908 0908 0908 0202 010101 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 72296077 bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria 1.70 LQ-2008-06 18.50 LQ-2008-06 0.07 105.00 18.00 60.00 18.00 LQ-2008-06 LQ-2008-06 LQ-2008-06 LQ-2008-06 0.07 1.00 LQ-2008-06 0.19 0.19 0.22 0.21 0.38 0.21 49.00 15.00 0.63 0.03 1.94 0.44 32.00 49.50 310.00 2008-004-5
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ABRIL DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1138 ENRIQUE INCA ALAVE RC 1141 RC RH RH RH 1142 12 16 19 RH 222 Empresa o persona a quien se paga 10308460903 10200445151 10201197908 Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL (DEL 22 AL 30) Y REEMPLAZO 22 SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL Y REEMPLAZO 21, 23, 27 Y 30 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA QUINCENA ABRIL IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES ABRIL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 72296076 220.00 2008-004-5 2008 03 010101 Chq No 72296075 425.00 2008-004-5 2008 02 2008 04 2008 04 2008 03 010101 010101 010101 010101 550.00 275.00 275.00 325.00 2008 05 010101 Chq No 72296081 Chq Chq Chq Chq No No No No 72296080 72296078 72296079 72296074 Total de gastos del mes 2008-004-5 2008-004-5 2008-004-5 2008-004-5 300.00 2008-004-5 7,504.74
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MAYO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 02/05/2008 RC 1145 03/05/2008 04/05/2008 TK 05/05/2008 TK 06/05/2008 BV 3230 07/05/2008 08/05/2008 09/05/2008 RC 1147 RC 1148 TK TK 10/05/2008 BV 23617 RB RB RH 106 11/05/2008 TK 12/05/2008 BV 101563 RC 1149 20383747881 10103485504 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK PORTES MAYO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIALLAMADA AL SR JESUS MENDEZ SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - ABRIL CASA DANY 2 COPIAS PLANO CONDOMINIO ILUMINACION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA INVERS. Y COMERC. MAKA SAC GASOLINA - CORTADORA DE CESPED SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CASA FOTOGRAFICA DANY 1 CUADERNO PARA CONTROL DE ASISTENCIA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADOLFO HUAMANI SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A HOME CENTER CON IRMA A COMPRAR MATERIALES DE LIMPIEZA CASA DANY COPIA RELACION DEUDORES CTAS.ORD. Y CTA. EXT. FLUJO DE CAJA PARA VITRINA MAESTRO HOME CENTER SAC 1 PANO PARA PISO, 1 LEJIA, 1 RECOGEDOR, 2 ESCOBAS, 1 LT AGUARRAZ SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CENTRO COMERCIAL JORMANI MAT. POSTE BAJO: 130.20-31 SOCKET, SRL 13.95-31 PERNO, 9.30-60 STOBOL, 20.00-100 STOBOL CHICO, 9.30-62 PORTAFUSIBLE, 190.00-1 RELOJ ORBIS, 465.00-31 PORTAFUSIBLE, 46.50-62 FUSIBLE, 290.00-1 ROLLO CABLE, 22.50-1 CINTA 3M, 5.00-10 HUACHA, 558.00-31 FOCO 27 W SEDAPAL CONSUMO AGUA MAYO 2008 TELEFONICA TELEFONO DEL 18/04 AL 17/05 JORGE ROGER GANOZA AVILA CAMBIO E INSTALACION DE 31 EQUIPOS ELECTRICOS PARA POSTES BAJOS (MODELO HONGO) CASA DANY COPIA PRESUPUESTO ILUMINACION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC TAYLOY SA 6 ARCHIVADORES DE PALANCA Y 6 CUADERNOS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PACHITEA CON SR GANOZA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 2008 09 2008 02 0901 0904 0907 0801 0902 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado 0.29 4.00 0.66 1.00 LQ-2008-07 7.00 1.00 LQ-2008-07 2008 09 2008 09 2008 05 2008 09 2008 02 0907 0907 03 0907 0802 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado 0.32 1.22 15.00 LQ-2008-07 0.56 1.80 LQ-2008-07 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 2008 02 0907 0907 0907 010105 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.49 0.06 0.21 50.00 LQ-2008-07 2.00 LQ-2008-07 2008 02 0806 Contado 0.60 LQ-2008-07 2008 04 03 Contado 49.80 LQ-2008-07 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296083 0.04 0.03 1.63 1,774.75 2008 16 0202 2008 16 0203 2008 0702 0102 Contado Contado Chq No 72296082 50.00 69.80 800.00 2008 02 2008 09 2008 09 2008 02 0806 0901 0901 0802 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.20 LQ-2008-07 1.40 0.56 36.36 LQ-2008-07 2008 02 0803 Contado 24.00 LQ-2008-07
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MAYO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 1153 TK TK 13/05/2008 BV 3019 BV NV RC RC 14101 74 1151 1152 14/05/2008 BV 20910 BV 20912 RB RC 1143 RC 1158 RC 1159 RC 1160 RC 1161 RC 1162 RC 1164 RC 1166 RC 1167 RH 13 RH 17 RH 20 No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A TAYLOY A COMPRAR UTILES TAYLOY SA 1 CAJA CHINCHES, 1 PLUMON NEGRO, 1 PAQUETE D PORTAPAPELES CASA DANY COPIA PRESUPUESTO ILUMINACION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 103311905371 MAFINSA 1 GAL ESMALTE NEGRO, 1 GAL ESMALTE BLANCO, 1/2 GAL THINER PARA PINTADO DE HONGOS 10070010734 FERRETERIA CAMACHO 1 FRIS PARA PINTAR, WAYPE, 1 LIJA CREACIONES MANCHER 3 PULLOVER NER BARRIAL NUNEZ 1 LT LECHE FUMIGACION DE PLANTAS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO CONVENIO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 10295489800 INDUSTRIA PRE'SENCE SALVAJE 7 CAMISAS COLOR CELESTE (S/.18.00 C/U), 3 CORBATAS (S/.9.00 C/U) 10295489800 INDUSTRIA PRE'SENCE SALVAJE 5 PANTALONES SEDAPAL CUOTA DE ACUERDO NO. 06/08 - VCTO. 15/5/08 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA: 30/03 NV 1983 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA QUINCENA MAYO SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO - 1 DIA AUSENCIA + 3 DIAS ( 01, 07 Y 14) HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1RO MAYO ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1RO MAYO (DEL 05 AL 15) ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 01, 02, 03, 04, 10, 11 Y 13 MAYO + SALDO MES ANTERIOR SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA A COMPRAR UNIFORME SR. JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA: 02, 06, 10, 15 Y 21 ABRIL NV 1988, 0013, 0024, 0049, 0078 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA: 03/05 NV 0119 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO + 1 FERIADO 1RO MAYO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 02 2008 02 0803 0802 Forma de pago Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2.00 LQ-2008-07 7.77 LQ-2008-07 2008 02 0806 2008 09 0901 2008 0713 03 Contado Oper. bancaria Contado 0.40 LQ-2008-07 0.15 71.00 LQ-2008-07 2008 0713 03 2008 03 010107 2008 05 03 2008 02 0803 Contado Contado Contado Contado 13.50 30.00 2.50 3.00 LQ-2008-07 LQ-2008-07 LQ-2008-07 LQ-2008-07 2008 09 2008 03 0907 Oper. bancaria 010107 Contado 0.04 153.00 LQ-2008-07 2008 03 2008 16 010107 Contado 0204 Contado 140.00 LQ-2008-07 468.50 LQ-2008-07 2008 0607 0102 Chq No 72296093 40.00 2008 02 2008 03 010101 Chq No 72296087 010101 Chq No 72296089 550.00 2008-005-1 378.30 2008-005-1 2008 03 010101 Chq No 72296090 350.00 2008-005-1 2008 03 010101 Chq No 72296091 216.70 2008-005-1 2008 03 010101 Chq No 72296092 200.00 2008-005-1 2008 02 0803 Contado 10.20 LQ-2008-07 2008 0607 0102 Chq No 72296093 200.00 2008 0607 0102 Chq No 72296093 40.00 2008 04 2008 04 2008 03 010101 Chq No 72296084 010101 Chq No 72296085 010101 Chq No 72296088 275.00 2008-005-1 275.00 2008-005-1 350.00 2008-005-1
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MAYO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 223 15/05/2008 RC 1163 No RUC Empresa o persona a quien se paga 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ CARLOS BRAVO RUTHNUCK 16/05/2008 19/05/2008 20/05/2008 BV 23618 20383747881 BV 23618 20383747881 21/05/2008 RC 1165 22/05/2008 RH 106 10103485504 23/05/2008 RB 24/05/2008 BV 5353 20331898008 10090913358 BV 5353 10090913358 RC 1168 RC 1241 10144104134 28/05/2008 RC 1169 TK 29/05/2008 BV 23657 20383747881 BV 23658 20383747881 Descripción del bien o servicio cancelado REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES MAYO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DOMINGO 4 DE MAYO NOCTURNO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CENTRO COMERCIAL JORMANI 8 MICAS PAVONADAS 2 X 40 (S/.248)Y 4 SRL TAPAS LUMINARIA TIPO HONGO ( S/.124) CENTRO COMERCIAL JORMANI 8 MICAS PAVONADAS 2 X 40 (S/.248)Y 4 SRL TAPAS LUMINARIA TIPO HONGO ( S/.124) JORGE GANOZA AVILA MOVILIDAD PARA TRAER LAS TAPAS Y MICAS DE PAHITEA JORGE ROGER GANOZA AVILA CAMBIO E INSTALACION DE 31 EQUIPOS ELECTRICOS PARA POSTES BAJOS (MODELO HONGO) SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/4 - 1/5 CREACIONES NAPOLY 3 BUZOS POLAR TALLA M Y S A S/. 13 C/U 2 LIMPIEZA CREACIONES NAPOLY 3 BUZOS POLAR TALLA M Y S A S/. 13 C/U 1 JARDINERO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA COMPRA DE CASACAS CREACIONES - GALERIA 2 CASACONES A S/. 49 C/U - SEGURIDAD CRUZADO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A GAMARRA IDA Y VUELTA E.WONG COMPRA DE CAFE KIRMA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES ELECTRO COMERCIAL JORMANI COMPRA MATERIALES POSTES ALTOS: 26 SRL FOCOS GE S/.39.5, 26 SOCKET LOZA S/.4.2, 16 FUSIBLE 30 AMP., 2 CINTA 3M S/.4.5, 100 STOBOL CENTRO COMERCIAL JORMANI 1 ARRANCADOR PHILLIPS SRL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 05 2008 03 Forma de pago 010101 Chq No 72296086 010101 Contado 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 300.00 2008-005-1 25.00 LQ-2008-010 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 0702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 72296083 0.15 0.24 0.26 0.24 0.38 0.19 0.19 1.06 0.21 225.25 2008 0702 03 Contado 146.75 LQ-2008-08 2008 02 Contado 10.00 LQ-2008-08 0803 2008 0702 0102 Chq No 72296094 2008 09 2008 09 2008 16 2008 04 0901 0901 0201 010107 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2008 05 010107 Contado 13.00 LQ-2008-09 2008 02 0803 Contado 11.20 LQ-2008-09 2008 03 010107 Contado 98.00 LQ-2008-09 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 02 0803 2008 02 03 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0903 2008 0702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2008 0703 03 Contado 1,200.00 0.25 0.84 357.80 26.00 LQ-2008-09 0.25 0.38 4.00 LQ-2008-09 15.50 LQ-2008-09 0.01 1.08 14.89 1,217.20 19.00 LQ-2008-09
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MAYO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1175 30/05/2008 BV 3048 31/05/2008 RC 1146 RC 1170 RC 1172 RC 1173 RC 1176 RC 1178 RC 1180 RH 6 10437442296 RH 14 RH 18 RH 21 10308460903 10200445151 RH 224 TK 10201197908 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA A PACHITEA COMPRA DE MATERIALES POSTES ALTOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MAFINSA 1 GAL ZINCROMATO, 1 GAL ESMALTE, 4 LIJAS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MAYO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MAYO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO - S/ 50 ADELANTO 5/5 + 1 DIA ( 21) SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - ADELANTO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO 05/05/2008 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA QUINCENA MAYO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE PARA BUSCAR LAMPARA INTERNA POSTEA ALTO Y PINTURA IDA Y VUELTA JORGE GANOZA AVILA MOVILIDAD PARA TRASLADAR ANDAMIOS IDA Y VUELTA ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 17, 18, 20, 24, 25 (DIA-NOCHE), 31 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO + 1 DIA ( 27) IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES MAYO MAESTRO HOME CENTER 1 GAL PINTURA TRAFICO AMARILLO + 1 BROCHA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 02 0803 Forma de pago Contado 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 20.00 LQ-2008-09 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 0901 0901 0901 0901 0902 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. 2008 09 2008 09 2008 03 0907 Oper. bancaria 0908 Oper. bancaria 010101 Chq No 72296098 2008 03 010101 Contado 2008 03 010101 Chq No 72296099 325.00 2008-005-5 2008 02 2008 02 010101 Chq No 73694405 0803 Contado 550.00 2008-005-5 4.50 LQ-2008-010 2008 0702 0102 bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria Contado 0.19 0.15 122.00 0.21 0.24 0.22 0.14 15.00 42.00 0.36 22.00 300.00 2008-005-5 50.00 2008-005-5 60.00 2008 03 010101 Chq No 73694401 175.00 2008-005-5 2008 03 010101 Chq No 72296100 350.00 2008-005-5 2008 04 2008 04 2008 03 010101 Chq No 73694402 010101 Chq No 73694403 010101 Chq No 72296097 275.00 2008-005-5 275.00 2008-005-5 325.00 2008-005-5 2008 05 010101 Chq No 73694404 2008 0716 03 Contado Total de gastos del mes 300.00 2008-005-5 43.00 LQ-2008-010 13,616.17
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JUNIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 02/06/2008 BV 14202 RC 1177 10070010734 10348550 RC 1182 RH 108 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FERRETERIA CAMACHO JORGE GANOZA AVILA SARA ELENA DE LA CRUZ 10103485504 JORGE ROGER GANOZA AVILA TK PRIMAX RC 1179 SCOTIABANK SCOTIABANK JORGE GANOZA AVILA 03/06/2008 RC 1181 04/06/2008 PF 05/06/2008 RC 1184 06/06/2008 RC 1185 07/06/2008 RC 1186 09/06/2008 TK 10/06/2008 RB RB RC 1187 TK 11/06/2008 ADOLFO HUAMAN SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK PINTURAS Y MATIZADOS CHAMO SCOTIABANK SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SCOTIABANK SCOTIABANK SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SEDAPAL TELEFONICA SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA TELEFONICA MOVIL SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES JUNIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1/32 ESMALTE ALUMINIO, 1/2 LT THINER SERVICIO DE PINTADO DE LUMINARIA PINTADO MOVILIDAD IDA Y VUELTA A PACHITEA PARA BUSCAR LAMPARA INTERNA Y LLAMADA A CELULAR SR GANOZA CAMBIO E INSTALACION DE 8 EQUIPOS ELECTRICOS PARA POSTES ALTOS 1.095 GAL GASOLINA PARA CORTAR EL CESPED MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA FABRICACION DE 1 LAMPARA DE MERCURIO Y MOVILIDAD SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ALQUILER DE ANDAMIO 4 CUERPOS POR 5 DIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO INSECTICIDA PARA MOSCAS Y DETERGENTE DE LIMPIEZA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CONSUMO AGUA JUNIO 2008 TELEFONO DEL 18/05 AL 17/06 MOVILIDAD A ACE HOME CENTER IDA Y VUELTA COMPRA DE DISOLVENTE MAESTRO HOME CENTER RECARGA DE MOVISTAR IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0904 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 0702 03 2008 0702 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2008 0702 0803 Contado 2008 0702 0102 Chq No 72296096 2008 05 Contado 15.00 LQ-2008-010 2008 09 0902 2008 09 0907 2008 0702 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 7.00 0.15 85.00 LQ-2008-010 2008 04 010105 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0702 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 50.00 LQ-2008-010 0.38 0.42 0.79 100.00 2008 09 2008 03 2008 09 2008 09 2008 03 2008 03 2008 04 Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 0.59 30.00 0.26 0.77 30.00 40.00 14.50 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 16 0202 2008 16 0203 2008 0716 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 0.03 0.05 0.03 50.00 48.46 1.00 LQ-2008-010 2008 02 2008 09 Contado Oper. bancaria 15.00 LQ-2008-010 0.03 03 0907 010101 0907 0907 010101 010101 03 0801 0907 0.19 0.19 0.21 0.22 4.00 0.51 0.35 6.00 50.00 4.00 LQ-2008-010 600.00 LQ-2008-010 LQ-2008-010 LQ-2008-010 LQ-2008-010
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JUNIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK 12/06/2008 FC 580132564 Empresa o persona a quien se paga MAESTRO HOME CENTER 20100016681 RC 1188 RC 1189 HIRAOKA ALEXANDER GAMBOA TAFUR SARA ELENA DE LA CRUZ 13/06/2008 FC 711080061300 MAESTRO HOME CENTER RB SEDAPAL RC 1190 SARA ELENA DE LA CRUZ RB RC 1191 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR HENRY L. RAYMONDI GARCIA 14/06/2008 20331898008 RC 1192 RC 1193 RC 1194 RC 1242 ENRIQUE INCA ALAVE SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ 57144104134 RH 7 RH 15 RH 19 RH 23 10308460903 10200445151 RH 52 RH 225 16/06/2008 10201197908 CREACIONES - GALERIA CRUZADO ROGER CANOTE PINGO Descripción del bien o servicio cancelado 1 GAL DISOLVENTE PINTURA TRAFICO AMARILLO 1 HORNO DE MICROONDAS PARA EL PERSONAL ADELANTO 1RA QUINCENA DE JUNIO MOVILIDAD IDA Y VUELTA A HIRAOKA COMPRA DE MICROONDA COMPRA DE 1 CHAPA PARA BANO DEL PERSONAL CUOTA DE ACUERDO NO. 07/08 - VCTO. 15/6/08 MOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO DE CONVENIO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/5 - 1/6 SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN DESCANSERO ADMINISTRACION 1RA QUINCENA JUNIO MOVILIDAD IDA Y VUELTA GAMARRA COMPRA CASACAS COMPRA 2 CASACAS COMANDO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO + 3 DIA ( 03, 08 Y 10) IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO - S/ 100 ADELANTO 05, 06 Y 07 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA MES JUNIO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2008 0716 03 Contado 29.00 LQ-2008-010 2008 02 03 Contado 199.00 LQ-2008-010 2008 03 2008 02 010101 Contado 0803 Contado 20.00 LQ-2008-010 10.00 LQ-2008-010 2008 02 03 Contado 21.24 LQ-2008-010 2008 16 0204 Contado 468.50 LQ-2008-010 2008 02 0803 Contado 2.00 LQ-2008-010 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 2008 03 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0907 0201 010101 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 73694408 2008 03 2008 02 2008 02 010101 Chq No 73694410 010101 Chq No 73694414 0803 Contado 2008 03 010107 Contado 2008 03 010101 Chq No 73694409 400.00 2008-006-1 2008 04 2008 04 2008 03 010101 Chq No 73694411 010101 Chq No 73694412 010101 Chq No 73694406 275.00 2008-006-1 275.00 2008-006-1 305.00 2008-006-1 2008 03 010101 Chq No 73694407 225.00 2008-006-1 2008 05 2008 09 010101 Chq No 73694413 0907 Oper. bancaria 300.00 2008-006-1 0.42 0.25 0.21 0.22 0.15 0.38 0.19 0.21 0.28 0.19 0.45 0.08 367.90 325.00 2008-006-1 150.00 2008-006-1 550.00 2008-006-1 11.20 LQ-2008-011 98.00 LQ-2008-011
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JUNIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC BV 14274 RC 1195 RH 109 Empresa o persona a quien se paga FERRETERIA CAMACHO NERI BARRIAL NUNEZ 10103485504 18/06/2008 JORGE ROGER GANOZA AVILA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK JORGE GANOZA AVILA 20/06/2008 RC 1199 TK TK E.WONG CASA DANY 21/06/2008 23/06/2008 24/06/2008 RC 1196 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SR. JESÚS MENDEZ JACOBO RC 1197 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO RC 1198 SR. JESÚS MENDEZ JACOBO RC 1200 JORGE GANOZA AVILA BV 6531 SCOTIABANK SCOTIABANK RODAR PERU SAC 26/06/2008 27/06/2008 20426480434 RC 1206 SEGUNDO GUILLEN SHAPIAMA RC 1207 SEGUNDO GUILLEN SHAPIAMA 28/06/2008 TK 30/06/2008 CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK BV 556 SCOTIABANK POOL SYSTEM SAC RC 1201 RC 1202 RC 1203 ENRIQUE INCA ALAVE ALFREDO TURPO APAZA HENRY L. RAYMONDI GARCIA RC 1204 SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 1 BROCHA PINCEL 1 LT DE LECHE PARA FELIPE PARA FUMIGACION DE PLANTAS CAMBIO E INSTALACION DE 8 EQUIPOS ELECTRICOS PARA POSTES ALTOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA PAGO A CUENTA ARREGLO, COLOCACION Y PINTADO POSTE BLOCK A Y E 1 CAJA KIRMA COPIA RELACION COCHERAS C/AUTOS 6 BLOCKS - 2 JUEGOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 6 KG CLORO EN PASTILLA 18/2/08 F 1335 REPARACION DE BOMBA DE PISCINA 27/2/08 F 1336 MANTENIMIENTO DE PISCINA: 15 Y 28 DE MAYO NV 0154 Y 0196 CANCELACION ARREGLO, COLOCACION Y PINTADO 2 POSTES BLOCK A Y E + FABRICACION DE TAPA DE FIERRO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COMPRA DE 1 RODAJE PUERTA DE INGRESO VEHICULAR CAMBIO DE RODAJE DE PUERTA VEHICULAR : SERVICIO DE PRENSA SEGUN MUESTRA MOVILIDAD PARA COMPRAR RODAJE Y SERVICIO DE PRENSA COPIA DE PLANILLA DE PERSONAL MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JUNIO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE JUNIO EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 5 KG CLORO EN PASTILLA, FECHA: 18/03/2008 SEGURIDAD - REMUNERACIÓN DESCANSERO SERVICIO DE RETEN 26 /06 SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO ADMINISTRACION 2DA QUINCENA JUNIO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 0716 03 2008 05 03 Contado Contado 2008 0702 0102 Chq No 73694415 600.00 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 0702 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.42 0.06 0.07 200.00 LQ-2008-011 2008 02 2008 02 Contado Contado 03 0806 5.00 LQ-2008-011 2.50 LQ-2008-011 15.50 LQ-2008-011 2.40 LQ-2008-011 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0607 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 73694417 0.12 0.10 0.26 210.00 LQ-2008-012 2008 0607 0102 Chq No 73694417 300.00 LQ-2008-012 2008 0607 0102 Chq No 73694417 80.00 LQ-2008-012 2008 0702 0102 Chq No 73694416 245.00 LQ-2008-012 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0704 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.17 0.21 50.00 LQ-2008-013 2008 0704 0102 Contado 10.00 LQ-2008-013 2008 0704 0102 Contado 2.00 LQ-2008-013 2008 02 2008 09 2008 09 0806 0902 0902 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria 0.60 LQ-2008-013 15.00 42.00 2008 09 0908 2008 0607 0102 Oper. bancaria Contado 20.00 101.50 LQ-2008-013 2008 03 2008 03 2008 03 010101 Chq No 73694422 010101 Contado 010101 Chq No 73694420 150.00 2008-006-2 25.00 LQ-2008-013 303.30 2008-006-2 2008 02 010101 Chq No 73694426 550.00 2008-006-2
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JUNIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1205 RH 8 RH 16 RH 20 RH 24 10308460903 10200445151 RH 53 RH 226 10201197908 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SERVICIO DE PINTADO DE LINEAS DE TRAFICO Y CABIO DE RODAJE APURTA ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO + 3 DIA ( 03, 08 Y 10) IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO SEGUNDO R GUILLEN SHAPIAMA SEGURIDAD - REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO - S/ 100 ADELANTO 05, 06 Y 07 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA MES JUNIO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 73694419 70.00 2008-006-2 2008 03 010101 Chq No 73694421 400.00 2008-006-2 2008 04 2008 04 2008 03 010101 Chq No 73694424 010101 Chq No 73694423 010101 Chq No 73694418 275.00 2008-006-2 275.00 2008-006-2 325.00 2008-006-2 2008 03 010101 Chq No 73694419 281.70 2008-006-2 2008 05 010101 Chq No 73694425 Total de gastos del mes 300.00 2008-006-2 10,047.91
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JULIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/07/2008 No RUC Empresa o persona a quien se paga TK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ANGEL HURTADO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK INV. Y COM. MAKA SAC SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY SEDAPAL TELEFONICA SCOTIABANK CASA DANY RB SCOTIABANK SEDAPAL RC 1209 SARA ELENA DE LA CRUZ TK CASA DANY BV 3460 TK 02/07/2008 03/07/2008 RC 1208 04/07/2008 05/07/2008 07/07/2008 TK 08/07/2008 BV 3488 RB RB 09/07/2008 10/07/2008 11/07/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES JULIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 5 COPIAS HOJA DE LIQUIDACION CAFE CLASICO PARA EL PERSONAL IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - JUNIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1.048 GAL GASOLINA 90 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 8 COPIAS SOLICITU DE AMPLIACION CONSUMO AGUA JUNIO 2008 TELEFONO DEL 18/05 AL 17/06 IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIA A CARTA SOLICITUD ASAMBLEA GENERAL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CUOTA DE ACUERDO NO. 07/08 - VCTO. 15/6/08 MOVILIDAD A SEDAPAL PARA PAGO DE CONVENIO COPIA DE HOJA DE LIQUIDACION E INGRESOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 2008 02 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 2008 09 2008 09 2008 09 2008 05 2008 09 2008 09 2008 02 2008 16 2008 16 2008 09 2008 02 0901 0901 0901 0904 0907 0907 0907 0806 03 0901 0901 0901 0901 0902 0907 0907 0907 0901 0907 0907 010105 0901 0907 0907 03 0901 0901 0806 0202 0203 0907 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado 0.24 0.22 0.21 4.00 0.24 0.01 0.21 0.50 12.20 0.19 0.28 0.19 0.38 7.00 0.59 0.30 0.35 0.21 0.21 0.28 50.00 0.41 0.63 0.37 15.00 0.03 0.09 0.80 49.50 138.45 0.52 0.20 2008 09 2008 16 0907 0204 Oper. bancaria Contado 0.29 468.50 LQ-2008-13 2008 02 0803 Contado 2.00 LQ-2008-13 2008 02 0806 Contado 1.60 LQ-2008-014 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 0901 0901 0901 0907 Oper. Oper. Oper. Oper. 0.03 0.11 0.22 0.07 bancaria bancaria bancaria bancaria LQ-2008-13 LQ-2008-13 LQ-2008-13 LQ-2008-13 LQ-2008-13 LQ-2008-13
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JULIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RB 20331898008 BV 3513 FC 1345 10158406166 FC 1349 10158406166 14/07/2008 RC 1212 15/07/2008 FC 1720 RC RC RC RC RH RH 1232 1233 1234 1245 13 21 20507871764 10308460903 RH 26 10200445151 RH 28 RH 232 10201197908 TK 16/07/2008 RC 1213 17/07/2008 RC 1216 Empresa o persona a quien se paga LUZ DEL SUR SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY JESÚS MENDEZ JACOBO Descripción del bien o servicio cancelado PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/6 - 1/7 IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 CORRECTOR COMPRA 6 KG CLORO PASTILLA Y 1 KG SULFATO COBRE USA-PISCINA: 21/04 FAC 1345 JESÚS MENDEZ JACOBO COMPRA 6 KG CLORO PASTILLA USA-PISCINA: 09/06 FAC 1349 FELIPE BARRIAL LECHE PARA JARDINERO - FUMIGACION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK CHEQUERA 100 CHEQUES SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES MARZO DE 2008 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE JULIO ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES JULIO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES JULIO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES JULIO NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES JULIO CASA DANY COPIAS BV DE UNIFORMES PARA DSCTO A COLUMBUS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANUEL MENDOZA ORDONEZ ARREGLO DE SEGURO DE CHAPA PUERTA DE INGRESO Y RE INSTALAR VENTANA DE PUERTA DE INGRESO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 16 0201 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 02 0802 2008 0607 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 73694427 323.60 0.03 0.58 2.00 LQ-2008-014 230.00 2008 0607 0102 Chq No 73694427 210.00 2008 05 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 03 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0903 0907 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 73694428 2.50 LQ-2008-014 0.30 0.38 0.21 0.19 0.21 0.19 0.24 0.01 14.86 0.15 833.00 2008 03 2008 03 2008 03 2008 02 2008 03 2008 04 010101 010101 010101 010101 010101 010101 Chq Chq Chq Chq Chq Chq 271.70 150.00 350.00 550.00 350.00 275.00 2008 04 010101 Chq No 73694432 275.00 2008-007-1 2008 03 2008 05 010101 Chq No 73694437 010101 Chq No 73694430 313.20 2008-007-1 300.00 2008-007-1 2008 02 0806 No No No No No No 73694434 73694433 73694436 73694429 73694435 73694431 Contado 2008-007-1 2008-007-1 2008-007-1 2008-007-1 2008-007-1 2008-007-1 0.40 LQ-2008-014 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 0714 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.19 0.24 0.33 18.00 LQ-2008-014 2008 09 2008 02 Oper. bancaria Contado 0.10 2.40 LQ-2008-014 0901 0803
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JULIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 18/07/2008 TK 19/07/2008 RC RC 21/07/2008 RC RC RC RC RH RH RH RH RH 22/07/2008 23/07/2008 1215 1217 1211 1296 1298 1300 11 19 24 27 228 07818016 10308460903 10200445151 10201197908 BV 31256 RC 1218 20219242884 BV 180 10414004020 24/07/2008 RC 1219 25/07/2008 26/07/2008 BV 3572 BV 3572 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK CASA DANY JOSE TAQUIRRI TORRES SARA ELENA DE LA CRUZ SCOTIABANK ENRIQUE INCA ALAVE ALFREDO TURPO APAZA SARA ELENA DE LA CRUZ HENRY L. RAYMONDI GARCIA ROGER CANOTE PINGO IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO ALEXANDER GAMBOA TAFUR NERY BARRIAL NÚUEZ SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LIBRERIA BAZAR ELISA SARA ELENA DE LA CRUZ SCOTIABANK FERRETERIA SANTA ISABEL SARA ELENA DE LA CRUZ SCOTIABANK SCOTIABANK 100947753118 CASA DANY 10094753118 CASA DANY TK CASA DANY RC 1214 SCOTIABANK ENRIQUE INCA ALAVE RC 1220 RC 1220 RC 1221 ALFREDO TURPO APAZA ALFREDO TURPO APAZA HENRY L. RAYMONDI GARCIA 30/07/2008 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIA A REPORTE DE COBRANZAS MANTENIMIENTO DE INTERCOMUNICADORES MOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO ADMINISTRACION GRATIFICACION JULIO SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO SEGURIDAD - GRATIFICACION MES JULIO REMUNERACIÓN GRATIFICACION MES JULIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC COPIA DE DCTOS A PRESENTAR A LA CAJA MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO Y LA CAJA - DPTO LEGAL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1/2 SACO DE ASERRIN PARA LIMPIAR GRASA DE COCHERA MOVILIDAD A FERRETERIA - AV LA MOLINA (COMPRAR ASERRIN LIMPIEZA DE COCHERA) IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 42 COPIAS PARA LA CAJA Y COMPRA DE SEPARADORES 42 COPIAS PARA LA CAJA Y COMPRA DE SEPARADORES COPIAS + AMPLIACION DE COPIAS CONSEJO DIRECTIVO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO: 15, 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO + 2 DIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) 0.44 1.00 40.00 4.00 0.58 50.00 54.20 275.00 162.50 108.30 275.00 275.00 325.00 300.00 0.36 0.19 0.19 0.03 0.21 0.07 0.22 0.19 6.70 6.80 Documento Interno 2008 09 0907 2008 02 0806 2008 0702 0102 2008 02 0803 2008 09 0901 2008 03 010102 2008 03 010102 2008 02 010102 2008 03 010102 2008 03 010102 2008 04 010102 2008 04 010102 2008 03 010102 2008 05 010102 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 02 0806 2008 02 0803 Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Chq No 73694439 Chq No 73694445 Chq No 73694441 Chq No 73694440 Chq No 73694442 Chq No 73694443 Chq No 73694438 Chq No 73694444 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2008 09 2008 04 0907 03 Oper. bancaria Contado 0.07 2.50 LQ-2008-014 2008 02 0803 Contado 1.00 LQ-2008-014 2008 09 2008 09 2008 02 0907 0907 0802 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.17 0.14 7.00 LQ-2008-014 2008 02 0806 Contado 4.20 LQ-2008-014 2008 02 0806 Contado 2.80 LQ-2008-014 2008 09 2008 03 0907 Oper. bancaria 010101 Contado 0.37 175.00 LQ-2008-015 2008 03 2008 03 2008 03 010101 Chq No 73694436 010103 Chq No 73694436 010101 Chq No 73694434 325.00 2008-007-3 50.00 2008-007-3 375.00 2008-007-3 LQ-2008-014 LQ-2008-014 LQ-2008-014 LQ-2008-014 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 2008-007-2 LQ-2008-014 LQ-2008-014
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JULIO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1221 RC 1223 HENRY L. RAYMONDI GARCIA ROLANDO CORNEJO ALAVE RC 1224 RC 1225 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1230 RC 1231 RH 12 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO ROGER CANOTE PINGO RH 12 RH 20 10308460903 ROGER CANOTE PINGO IRMA J. MAYTA MAMANI RH 25 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO 10201197908 ALEXANDER GAMBOA TAFUR ALEXANDER GAMBOA TAFUR NERY BARRIAL NÚUEZ RH 29 RH 29 RH 230 31/07/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK BV 3578 10094753118 TK 20108068281 SCOTIABANK CASA DANY CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO: 20, 20, 26 Y 27 ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE JULIO MOVILIDAD A LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL LIMPIEZA - FERIADO 28 LIMPIEZA - FERIADO 28 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO (10 DIAS) SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29 REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES JULIO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES JULIO SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES JULIO SEGURIDAD - FERIADOS 28 Y 29 REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES JULIO MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JULIO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE JULIO EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 52 COPIAS A INFORMES ECONOMICOS 2007 Y 2008 ESTACIONAMIENTO LA CAJA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 2008 03 010103 Chq No 73694434 010101 Contado 50.00 2008-007-3 100.00 LQ-2008-014 2008 02 2008 02 010101 Chq No 73694429 0803 Contado 550.00 2008-007-3 2.50 LQ-2008-014 2008 04 2008 04 2008 03 010103 Chq No 73694431 010103 Chq No 73694432 010101 Chq No 73694435 25.00 2008-007-3 25.00 2008-007-3 216.70 2008-007-3 2008 03 2008 04 010103 Chq No 73694436 010101 Chq No 73694431 50.00 2008-007-3 275.00 2008-007-3 2008 04 010101 Chq No 73694432 275.00 2008-007-3 2008 03 2008 03 2008 05 010101 Chq No 73694438 010103 Chq No 73694438 010101 Chq No 73694430 325.00 2008-007-3 50.00 2008-007-3 300.00 2008-007-3 2008 09 2008 09 0902 0902 Oper. bancaria Oper. bancaria 15.00 42.00 2008 09 2008 02 0908 0806 Oper. bancaria Contado 36.00 5.20 LQ-2008-014 2008 02 0803 Contado Total de gastos del mes 9.00 LQ-2008-014 10,412.27
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE AGOSTO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/08/2008 BV 605976 BV 605981 RC 1237 20100047137 20100047137 BV 70012 RC 1238 10083226698 02/08/2008 04/08/2008 RC 1243 05/08/2008 RC 1247 06/08/2008 RC 1246 RC 1248 07/08/2008 RC 1250 08/08/2008 RC 1249 RC 1251 TK 20100070970 TK TK TK 20100070970 20100049181 20100049181 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK UNION YCHICAWA SA UNION YCHICAWA SA SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado PORTES AGOSTO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 3 BUZONES DE 80 LTS 3 ESCOBAS MOVILIDAD A IMPRENTA PARA CONFECCIONAR RECIBOS DE INGRESO, COMPRA DE BUZONES DE BASURA Y ESCOBAS SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - AGOSTO LEY CON 1 MILLAR DE RECIBOS(ORIGINAL Y COPIA) SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD PARA RECOGER RECIBO DE INGRESO DE IMPRENTA Y A OFICINA DE COLUMBUS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A COLUMBUS Y A MULTISERVICE QUISPE SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA REGULARIZAR FIRMA DE DCTOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MULLER ACERO SANCHEZ SERVICIO DE TRASLADO BASURA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA REGULARIZAR DCTOS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA RECOGER FACTURA LEGALIZADA NOV. 2007 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A OFICINA DE COLUMBUS PARA RECOGER DCTOS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A PLAZA VEA PARA COMPRAR UTILES DE LIMPIEZA Y CAFE PARA EL PERSONAL PLAZA VEA CAFE PARA PERSONAL, ESPONJAS Y DETERGENTE PLAZA VEA HERVIDOR JARRA TAY LOY SA PAPEL BOND A4 TAY LOY SA 2 PLUMONES Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 1 10/02/2014 Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 04 2008 04 2008 02 0904 0907 03 03 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 4.00 0.45 77.70 LQ-2008-014 18.00 LQ-2008-014 15.00 LQ-2008-014 2008 09 2008 02 2008 02 0902 0807 0803 Oper. bancaria Contado Contado 7.00 50.00 LQ-2008-014 10.00 LQ-2008-014 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0901 0901 0907 0907 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.21 0.21 0.21 0.38 0.07 0.01 0.08 0.80 3.50 LQ-2008-014 2008 02 0803 Contado 2.90 LQ-2008-015 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 04 2008 02 0901 0901 0901 0907 0907 010105 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2008 02 0803 Contado 2.90 LQ-2008-015 2008 02 0803 Contado 2.90 LQ-2008-015 2008 02 0803 Contado 1.00 LQ-2008-015 2008 02 03 Contado 14.85 LQ-2008-015 2008 02 2008 02 2008 02 03 0802 0802 Contado Contado Contado 8.90 LQ-2008-015 23.20 LQ-2008-015 2.80 LQ-2008-015 0.26 0.29 0.11 0.03 1.28 50.00 LQ-2008-015 2.90 LQ-2008-015
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE AGOSTO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK 20100049181 TK TK 20100049181 20100070970 09/08/2008 BV BV RC 1252 TK TK TK 11/08/2008 RB RB RC 1253 12/08/2008 BV 13147 RC 1259 13/08/2008 RB RC 1239 RC 1239 RC 1260 TK 808130124 15/08/2008 FC 1724 RC 1254 RC 1255 20507871764 Empresa o persona a quien se paga TAY LOY SA Descripción del bien o servicio cancelado UTILES DE ESCRITORIO, TAJADOR, BORRADOR, GOMA, RESALTADOR TAY LOY SA 6 TALONARIOS DE RECIBOS PLAZA VEA CAFE PARA PERSONAL, ESPONJAS Y DETERGENTE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CASA DANY 21 COPIAS, SEPARADORES, 1 LAPICERO ROJO CASA DANY 21 COPIAS, SEPARADORES, 1 LAPICERO ROJO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A ACE HOME CENTER ACE HOME CENTER 3 AHORRADORES Y 1 CHAPA PUERTA DE INGRESO ACE HOME CENTER COMPRA DE CADENA PARA ASEGURAR PUERTA DE SOTANO DE PERGOLA ACE HOME CENTER 3 AHORRADORES Y 1 CHAPA PUERTA DE INGRESO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEDAPAL CONSUMO AGUA JULIO 2008 TELEFONICA TELEFONO DEL 18/06 AL 17/07 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CPMP DEJAR DCTOS SEMILLERIA MANRIQUE COMPRA DE FUNGICIDAS PARA JARDINES SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD PARA AV. ABANCAY COMPRA FUNGICIDA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEDAPAL PAGO CONVENIO - CANCELACION JESUS MENDEZ JACOBO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA: NV 228 - 09/06, NV 271 - 18/06, NV 285 25/06 JESUS MENDEZ JACOBO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA: NV 309 - 01/07, NV 343 - 12/07, NV 377 24/07 SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A SEDAPAL PAGO CONVENIO ACE HOME CENTER CERRADURA, DESARMADOR Y TORNILLO PUERTA DE INGRESO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ADM. DE INMUEBLES COLUMBUS SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN MES ABRIL DE 2008 HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - RETEN 2, 7, 9, 10, 11, 13 Y 15 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 02 0802 Contado 8.40 LQ-2008-015 2008 02 2008 04 0807 03 Contado Contado 4.90 LQ-2008-015 10.67 LQ-2008-015 2008 09 2008 02 0901 0802 Oper. bancaria Contado 0.10 8.00 LQ-2008-015 2008 02 0806 Contado 2.10 LQ-2008-015 2008 02 0803 2008 0702 03 Contado Contado 2.00 LQ-2008-015 19.90 LQ-2008-015 2008 0713 03 Contado 2.90 LQ-2008-015 2008 0714 03 Contado 29.90 LQ-2008-015 2008 09 2008 09 2008 16 2008 16 2008 02 2008 05 2008 02 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado 0.18 0.03 50.50 160.05 4.00 LQ-2008-016 54.00 LQ-2008-016 3.20 LQ-2008-016 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 16 0204 2008 0607 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 75101055 0.26 0.01 468.50 LQ-2008-016 120.00 2008 0607 0102 Chq No 75101055 120.00 2008 02 0803 2008 0704 0102 Contado Contado 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0907 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 75101075 2008 03 010101 Chq No 75101059 291.40 2008-008-0 2008 03 010101 Chq No 75101060 175.00 2008-008-0 0901 0907 0202 0203 0803 03 0803 2.40 LQ-2008-016 34.90 LQ-2008-016 0.20 0.22 0.31 446.20
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE AGOSTO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1256 RC 1261 RH 14 RH 22 10308460903 RH 27 10200445151 RH 32 10201197908 TK 18/08/2008 RB RC 1262 RC 1263 20/08/2008 21/08/2008 22/08/2008 TK 25/08/2008 26/08/2008 TK 27/08/2008 29/08/2008 RC 1269 20331898008 Descripción del bien o servicio cancelado AGOSTO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE AGOSTO ROLANDO A. CORNEJO ALAVE SEGURIDAD - RETEN 1, 4 Y 5 AGOSTO ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO ALEXANDER GAMBOA TAFUR SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES AGOSTO METRO 3 SAPOLIOS PARA LIMPIEZA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/7 - 1/8 NERI BARRIAL 1 LT LECHE PARA FELIPE - JARDINERIA FUMIGACION SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD CPMP RECOJO DE DCTOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SUPERMERCADOS PERUANOS - RECARGA DE CELULAR VIVANDA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG SA NESCAFE - PERSONAL SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PREMIUNTEK - AGENTE BCP ENVIO FAX A LA CAJA - RELA INGRESOS JUNIO 2002 SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO AGOSTO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE AGOSTO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC JORGE GANOZ AVILA ARREGLO DE VENTANITA DE PUERTA DE INGRESO VEHICULAR ALFREDO TURPO APAZA RC 1258 RH 234 Empresa o persona a quien se paga Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 75101057 325.00 2008-008-0 2008 02 010101 Chq No 75101064 550.00 2008-008-0 2008 03 2008 03 010101 Contado 010101 Chq No 75101058 75.00 LQ-2008-017 327.20 2008-008-0 2008 04 010101 Chq No 75101061 275.00 2008-008-0 2008 04 010101 Chq No 75101062 275.00 2008-008-0 2008 03 010101 Chq No 75101056 269.70 2008-008-0 2008 05 010101 Chq No 75101063 300.00 2008-008-0 2008 04 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 16 2008 05 03 0901 0901 0901 0901 0901 0201 03 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 11.20 LQ-2008-014 0.23 0.21 0.19 0.22 0.19 342.10 2.50 LQ-2008-016 2008 02 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0803 0907 0901 0901 0901 0801 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 4.00 LQ-2008-016 0.43 0.16 0.38 0.18 10.00 LQ-2008-017 2008 09 2008 02 2008 09 2008 02 0907 03 0901 0801 Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado 0.14 18.70 LQ-2008-017 0.12 1.50 LQ-2008-017 2008 09 0902 Oper. bancaria 15.00 2008 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2008 09 0907 2008 09 0908 2008 0704 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.61 24.00 10.00 LQ-2008-017
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE AGOSTO DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 30/08/2008 RC 1264 Empresa o persona a quien se paga ENRIQUE INCA ALAVE RC 1264 RC 1265 ENRIQUE INCA ALAVE ALBERTO VERGARA DUENAS RC 1265 RC 1266 ALBERTO VERGARA DUENAS HENRY L. RAYMONDI GARCIA RC 1267 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1268 ALFREDO TURPO APAZA RC 1268 RH 15 ALFREDO TURPO APAZA ROGER CANOTE PINGO RH 15 RH 25 10308460903 ROGER CANOTE PINGO IRMA J. MAYTA MAMANI RH 25 RH 30 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 30 RH 233 10201197908 BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - RETEN 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30 Y 31 AGOSTO SEGURIDAD - FERIADOS 30 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES AGOSTO + PORTERIA 20 AGOSTO SEGURIDAD - FERIADOS 30 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES AGOSTO - AUSENCIA 17, 20 Y 27 DE AGOSTO ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE AGOSTO SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES AGOSTO SEGURIDAD - FERIADOS 30 SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES AGOSTO + PORTERIA 18/08 SEGURIDAD - FERIADOS 30 REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES AGOSTO LIMPIEZA - FERIADOS 30 REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES AGOSTO LIMPIEZA - FERIADOS 30 REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES AGOSTO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Chq No 75101068 275.00 2008-008-5 2008 03 2008 03 010103 Chq No 75101068 010101 Chq No 75101067 25.00 2008-008-5 350.00 2008-008-5 2008 03 2008 03 010103 Chq No 75101067 010101 Chq No 75101066 25.00 2008-008-5 260.00 2008-008-5 2008 02 010101 Chq No 75101072 550.00 2008-008-5 2008 03 010101 Chq No 75101073 325.00 2008-008-5 2008 03 2008 03 010103 Contado 010101 Chq No 75101065 25.00 LQ-2008-017 350.00 2008-008-5 2008 03 2008 04 010103 Chq No 75101065 010101 Chq No 75101069 25.00 2008-008-5 275.00 2008-008-5 2008 04 2008 04 010103 Chq No 75101069 010101 Chq No 75101070 20.00 2008-008-5 275.00 2008-008-5 2008 04 2008 05 010103 Chq No 75101070 010101 Chq No 75101071 20.00 2008-008-5 300.00 2008-008-5 Total de gastos del mes 8,303.13
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE SETIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/09/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ANGEL HURTADO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SEDAPAL TELEFONICA ENRIQUE INCA ALAVE 02/09/2008 RC 1272 03/09/2008 04/09/2008 RB RB 06/09/2008 RC 1273 RC 1274 RC 1275 08/09/2008 FC 1339 10158406166 FC 1343 10158406166 RC 1276 21489815 09/09/2008 RC 1513 11/09/2008 BV 3777 TK 12/09/2008 RC 1277 RC 1278 Empresa o persona a quien se paga 10094753118 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES SETIEMBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - SETIEMBRE SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CONSUMO AGUA AGOSTO 2008 TELEFONO DEL 18/07 AL 17/08 COMPRA DE RODAJE PARA PUERTA DE INGRESO VEHICULAR ENRIQUE INCA ALAVE MOVILIDAD SANTA ANITA, SANTA CATALINA Y LAS MALVINAS COMPRA DE RODAJE PUERTA DE INGRESO VEHICULAR ENRIQUE INCA ALAVE SERVICIO DE PRENSA SEGUN MONTURA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA JESÚS MENDEZ JACOBO 6 KG DE CLORO EN PASTILLA USA, 1 KG DE SULFATO DE COBRE, 1 GAL DE SODA CAUSTICA, 1 TRATAMIENTO DE AGUA DE PISCINA JESÚS MENDEZ JACOBO 6 KG DE CLORO EN PASTILLA USA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MIGUEL HUAMANI MELGAR MOVILIDAD Y ASESORAMIENTO PARA LA COBRANZA DE LOS DEUDORES EN EL CONDOMINIO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADO CASA FOTOGRAFICA DANY 48 COPIAS COMUNICADO 2008-013 E.WONG NESCAFE PARA EL PERSONAL SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LOS RR.PP. PARA SACAR LA PARTIDA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIACOPIA LITERAL SIMPLE PARTIDA DE LOS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0904 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0902 2008 04 010105 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 16 0202 2008 16 0203 2008 0704 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 2008 02 Contado 0803 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0.18 0.26 4.00 0.45 0.53 0.21 0.26 0.20 0.20 0.22 7.00 50.00 LQ-2008-017 0.21 0.38 0.53 0.69 0.04 0.03 0.07 0.28 0.49 51.50 62.55 45.00 LQ-2008-017 8.00 LQ-2008-017 2008 0704 0102 2008 09 0907 2008 0607 0102 Contado Oper. bancaria Chq No 75101074 10.00 LQ-2008-017 1.07 340.00 2008 0607 0102 2008 09 0907 2008 02 0803 Chq No 75101074 Oper. bancaria Chq No 1 210.00 0.01 50.00 LQ-2008-018 2008 02 2008 02 2008 02 2008 02 0803 0806 03 0803 Chq Chq Chq Chq No No No No 4 1 1 1 2008 02 0806 Chq No 1 3.00 4.80 18.70 3.50 LQ-2008-018 LQ-2008-018 LQ-2008-018 LQ-2008-018 4.00 LQ-2008-018
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE SETIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1280 13/09/2008 RC 1279 RC 1509 20119790 RH 10201197908 RH 10201197908 15/09/2008 BV 14686 RC 10070010734 RC RC RC RC RC RH RH 10308460903 RH 10200445151 RH 10201197908 RH TK 16/09/2008 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado RR.PP. SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA44 COPIAS: 2O HOJAS LIQUIDACION DE CAJA CHICA, 2O HOJAS DE COBRANZA Y 4 PARTIDA DE RR.PP. SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD PARA COMPRA DE REPUESTO DE CORTADORA DE CESPED (FELIPE) NERI BARRIAL MANTENIMIENTO DE MAQUINA CORTADORA DE CESPED: COMPRA DE 1 PISTON CON BIELS Y PAGO DE MANO DE OBRA NERY BARRIAL NÚUEZ ADELANTO DE REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE NERY BARRIAL NÚUEZ ADELANTO DE REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE FERRETERIA CAMACHO 1 LIJA #180 - PINTADO FACHADA SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE SETIEMBRE ALBERTO VERGARA DUENAS SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE + REINTEGRO 09/09 (S/.3.6) ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE + REINTEGRO 09/09 (S/.3.6) HENRY L. RAYMONDI GARCIA SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE - TARDANZA 09/09 (S/.3.6) DESCUENTO 14/09 (S/.25 AUSENCIA) ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - RETEN 2,4,6,7,10,11,13,14 SETIEMBRE ENRIQUE INCA ALAVE CAMBIO DE RODAJE PUERTA DE INGRESO VEHICULAR ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE + 1 DIA PORTERIA (14/09) DESCUENTO 09/09 (S/.3.6) IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE ROGER CANOTE PINGO PINTADO DE FACHADA INV. Y COM. MAKA SAC 1 GAL. GASOLINA 90 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2008 02 0806 Chq No 1 2.20 LQ-2008-018 2008 05 0803 Chq No 1 6.00 LQ-2008-018 2008 05 0102 Chq No 1 142.50 LQ-2008-018 2008 05 010101 Chq No 1 71.00 LQ-2008-018 2008 05 010101 Chq No 1 71.50 LQ-2008-018 2008 0714 03 Chq No 4 2008 02 010101 Chq No 75101084 3.00 LQ-2008-018 550.00 2008-009-0 2008 03 010101 Chq No 75101079 328.60 2008-009-0 2008 03 010101 Chq No 75101078 328.60 2008-009-0 2008 03 010101 Chq No 75101077 296.40 2008-009-0 2008 03 010101 Chq No 75101080 200.00 2008-009-0 2008 0704 0102 Chq No 75101080 25.00 2008-009-0 2008 03 010101 Chq No 75101076 346.40 2008-009-0 2008 04 010101 Chq No 75101082 275.00 2008-009-0 2008 04 010101 Chq No 75101081 275.00 2008-009-0 2008 05 010101 Chq No 75101083 300.00 2008-009-0 2008 0714 0102 2008 05 03 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 Contado Chq No 1 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 25.00 2008-009-0 15.00 LQ-2008-018 0.23 0.19 0.25 0.20 0.19 0.23 0.21
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE SETIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK 17/09/2008 BV 6781 RC 1289 18/09/2008 RB TK 19/09/2008 BV 5887 20331898008 BV 5889 BV 217334 PF 6854 RC 1288 RC 1290 RC 1294 RC 1514 20/09/2008 BV 20012 20502423151 RC 1292 RC 1293 22/09/2008 BV 3821 RC 1502 RC 1503 4435040 23/09/2008 RC 1504 24/09/2008 BV 14730 BV 20068 RC 1505 RC 1510 4435040 20502423151 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA HIPERMERCADO METRO SA DETERGENTE NAPANCHA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC COPIGAMA SAC 46 COPIAS - REGLAMENTO, ESTATUTOS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA C.P.M.P. Y AL ABOGADO LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/8 - 1/9 INV. Y COM. MAKA SAC 0.34 GAL GASOLINA 90 DIST FERRET. CENTRAL 1/2 GAL BARNIZ MARINO, 1/2 PINT, 2 LT THINER, 5 LIJAS FIERRO #80, 5 LIJAS MADERA, JUEGO ESCOBILLAS DIST FERRET. CENTRAL 1/4 MASILLA PLASTICA, 1/2 GAL ZINCROMATO, 1/2 KG WAYPE MATIZADOS LA COLONIAL 1 RODILLO Y 2 LIJAS MAXANT IMPORT 100 PERNOS EDGAR ESPEJO ROMAN MOVILIDAD PARA TRAER CENTRIFUGA Y PAGO DE AYUDANTE SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA A SANTA ANITA CON EL SR ESPEJO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA A LAS MALVINAS Y A TACORA CON EL SR ESPEJO EDGAR ESPEJO ROMAN SALDO A PAGAR SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE PINTADO DE 4 BANCAS DEPOSITO & CASA SA COMPRA DE 6 PERNOS PARA VARILLA DE ANCLAJE SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A TACORA COMPRA DE VARILLA PARA LOS BANCOS EDGAR ESPEJO ROMAN COMPRA DE VARILLAS DE ANCLAJE PARA LOS BANCOS CASA FOTOGRAFICA DANY 46 COPIAS EDGARD ESPEJO ROMAN COMPRA DE 4 MADERAS PARA LOS BANCOS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA CON EL SR ESPEJO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA EDGARD ESPEJO ROMAN MOVILIDAD PARA RECOGER4 MADERAS PARA LOS BANCOS FERRETERIA CAMACHO UN SOCKET PARA EL BANO DEL PERSONAL DEPOSITO & CASA SA COMPRA DE 5 TARUGOS NERI BARRIAL COMPRA DE LECHE PARA FUMIGACION DE PLANTAS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD IDA Y VUELTA A TAI LOY COMPRA DE UTILES Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 04 03 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 02 0806 2008 02 0803 2008 16 0201 2008 05 03 2008 0708 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 4 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 4 Chq No 4 Contado Chq No 4 Contado 2008 0708 03 Contado 2008 0708 03 2008 0708 03 2008 0708 0102 Chq No Contado Contado 2 10.50 LQ-2008-018 30.50 LQ-2008-018 50.00 LQ-2008-018 2008 0708 0102 Chq No 2 4.00 LQ-2008-018 2008 0708 0102 Chq No 2 7.90 LQ-2008-018 2008 0708 0102 Contado 2008 0708 03 Chq No 2 6.00 LQ-2008-018 2008 0708 0102 Chq No 2 3.40 LQ-2008-018 2008 0708 03 Chq No 2 66.00 LQ-2008-018 2008 02 0806 2008 0708 03 2008 0708 0102 Chq No Chq No Chq No 2 2 2 4.60 LQ-2008-018 60.00 LQ-2008-018 4.00 LQ-2008-018 2008 09 0907 2008 0708 0102 Oper. bancaria Chq No 2 4.73 2.00 LQ-2008-018 2008 0702 03 2008 0708 03 2008 05 03 Chq No Chq No Chq No 2 2 5 3.50 LQ-2008-018 2.00 LQ-2008-018 3.00 LQ-2008-018 2008 02 Chq No 5 1.00 LQ-2008-018 0803 0.24 0.15 0.28 5.30 0.31 0.38 0.23 4.60 5.00 342.40 5.00 154.00 Documento Interno LQ-2008-018 LQ-2008-018 LQ-2008-018 LQ-2008-018 LQ-2008-018 34.60 LQ-2008-018 60.90 LQ-2008-018
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE SETIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK TK HIPERMERCADO METRO SA TAI LOY SA TK CASA DANY TK MAESTRO HOME CENTER SCOTIABANK SCOTIABANK COPICENTRO LA SOLUCION CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK 25/09/2008 BV 10416363086 TK 26/09/2008 29/09/2008 SCOTIABANK CASA DANY SCOTIABANK TK 30/09/2008 RC 1291 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ENRIQUE INCA ALAVE RC 1506 ALFREDO TURPO APAZA RC 1507 ALBERTO VERGARA DUENAS RC 1508 HENRY L. RAYMONDI GARCIA RC 1517 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1520 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 18 ROGER CANOTE PINGO RH 18 RH 29 10308460903 ROGER CANOTE PINGO IRMA J. MAYTA MAMANI RH 34 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 236 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado NESCAFE PARA EL PERSONAL COMPRA DE UTILES DE OFICINA: 2 CUADERNOS CUADRICULADOS Y 1 SOBRE MANILA FOTOCOPIA DE CHEQUE EMITIDO POR LA CAJA FOCO AHORRADOR ESPIRAL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 54 COPIAS ( 3 JUEGOS DE PRESUPUESTOS ) FOTOCOPIA DE PRESUPUESTOS PINTADO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO SETIEMBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE SETIEMBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGURIDAD - RETEN 17, 18, 20, 21, 24, 25 Y 28 SETIEMBRE SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE SETIEMBRE MOVILIDAD EL DIA 30/09 REUNION BLOCK E - ELECCION DE DELEGADO DE PINTADO SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE + PORTERIA DIA 27 PINTADO DE PERGOLA REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES SETIEMBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 02 2008 02 03 0802 Chq No Chq No 2 2 15.65 LQ-2008-018 26.33 LQ-2008-018 2008 02 0806 Chq No 2 0.10 LQ-2008-018 2008 0702 03 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 02 0806 2008 02 0806 2008 09 0901 2008 09 0902 Chq No 2 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 5 Chq No 5 Oper. bancaria Oper. bancaria 52.90 LQ-2008-018 0.43 0.16 5.40 LQ-2008-018 0.90 LQ-2008-018 0.38 15.00 2008 09 2008 02 2008 09 0907 0806 0902 Oper. bancaria Contado Oper. bancaria 0.21 2.60 LQ-2008-019 42.00 2008 09 2008 09 2008 09 2008 03 0907 0907 0908 010101 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 75101089 0.37 0.49 20.00 175.00 2008-009-5 2008 03 010101 Chq No 75101089 325.00 2008-009-5 2008 03 010101 Chq No 75101088 325.00 2008-009-5 2008 03 010101 Chq No 75101086 325.00 2008-009-5 2008 02 010101 Chq No 75101093 550.00 2008-009-5 2008 02 0803 2008 03 010101 Chq No 75101085 350.00 2008-009-5 2008 03 2008 04 010101 Chq No 75101085 010101 Chq No 75101090 25.00 2008-009-5 275.00 2008-009-5 2008 04 010101 Chq No 75101094 275.00 2008-009-5 2008 05 010101 Chq No 75101092 229.00 2008-009-5 Contado Total de gastos del mes 5.00 LQ-2008-019 8,059.50
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE OCTUBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/10/2008 No RUC Empresa o persona a quien se paga BV 2563 RC 1521 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LCHIC SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1522 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1523 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ BC 287 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA FOTOGRAFICA DANY BV 4329 NV 1985 RB RB RC 1528 SCOTIABANK INDUSTRIA PRESENCE SALVAJE CREACIONES MANCHER SEDAPAL TELEFONICA SARA ELENA DE LA CRUZ 02/10/2008 03/10/2008 04/10/2008 TK 06/10/2008 TK 07/10/2008 OT 710 RC 1524 RC 1525 09/10/2008 RC 1526 10/10/2008 CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG SCOTIABANK COPICENTRO LA SOLUCION OSCAR PAREDES MOLAZON SARA ELENA DE LA CRUZ SCOTIABANK BANCO SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES OCTUBRE 15 COPIAS MOVILIDAD ACE HOME CENTER Y SODIMAC PRESUPUESTO DE LADRILLOS PASTELEROS SERVICIO DE CAMBIO DE AHORRADOR DEL POSTE ALTO DEL INGRESO EN ADMINISTRACION (TELEFONICA) IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - OCTUBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD EL DIA 02/10 REUNION BLOCK E - ELECCION DE DELEGADO DE PINTADO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 6 COPIAS - ELECCION DE DELEGADOS BLOCK E Y F, CARTA AL BANCO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 2 PANTOLONES + 1 CAMISA 3 PULLOVERS CONSUMO AGUA SETIEMBRE 2008 TELEFONO DEL 18/09 AL 17/09 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA COMPRA DE UNIFORMES COPIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 LATA KIRMA + MANTEQUILLA PARA EL PERSONAL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 6 COPIAS SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD REUNION BLOCK D IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC COMISION BANCARIA BUSQUEDA MVTO ANO 2005 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 2008 02 0901 0901 0901 0901 0904 0806 0803 Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.26 0.16 0.19 0.22 4.00 1.60 LQ-2008-019 2.00 LQ-2008-019 2008 0702 03 Contado 5.00 LQ-2008-019 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0902 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.22 7.00 0.21 0.49 5.00 LQ-2008-019 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0907 0907 0907 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.19 0.38 0.07 0.05 0.61 0.60 LQ-2008-019 2008 09 2008 03 2008 03 2008 16 2008 16 2008 02 0907 010106 010106 0202 0203 0803 Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado 0.51 65.00 LQ-2008-020 33.00 LQ-2008-020 52.00 77.44 5.40 LQ-2008-020 2008 02 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0806 0907 0907 0907 03 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 1.70 LQ-2008-021 0.57 0.07 0.63 18.15 LQ-2008-020 2008 09 2008 02 2008 04 2008 02 2008 09 2008 09 0907 0806 010105 0803 0901 0908 Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria 0.60 0.60 50.00 5.00 0.22 10.00 2008 09 0901 Oper. bancaria 0.05 LQ-2008-020 LQ-2008-020 LQ-2008-020 LQ-2008-020
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE OCTUBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK COPICENTRO LA SOLUCION SARA ELENA DE LA CRUZ OT 718 11/10/2008 RC 1527 TK TK 13/10/2008 TK 14/10/2008 BV TK 15/10/2008 RC 1529 RC 1529 RC 1530 RC 1530 RC 1531 RC 1532 RC 1533 RC 1534 RC 1535 RH 20 RH 20 RH 20 RH 30 10308460903 RH 35 10200445151 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 15 COPIAS COMUNICADO MOVILIDAD A ACE HOME CENTER PARA COPRAR PINTURA MAESTO HOME CENTER 2 GAL DURALATEX, MASILLA, ESPATULA, BROCHA , ALCAYATA, TARUGO, GRAPAS, AHORRADOR ESPIRAL,ALAMBRE TELEFONICO MAESTO HOME CENTER AGUARRAZ MINRAL CASA DANY 2 COPIAS CUADRO COMPARATIVO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK BUSQUEDA DE CHEQUE EN MICROFILM INVERSIONES MAKA SAC GASOLINA PARA CORTAR CESPED SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + PORTERIA 2 Y 8 OCT FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + PORTERIA 2 Y 8 OCT ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + PORTERIA 2 Y 8 OCT ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + PORTERIA 2 Y 8 OCT ALBERTO VERGARA DUENAS SEGURIDAD - PORTERIA 1 Y 2 OCT JHONY CARLOS PACHECO ARTICASEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE 4 AL 15 OCTUBRE VICTOR EDWIN FARFAN PINTO SEGURIDAD - RETEN 4,5,7,9,11,12 Y 14 OCTUBRE SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE NERI BARRIAL MOVILIDAD A ACE HOME CENTER ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + FERIADO 8/10 ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + FERIADO 8 OCT ROGER CANOTE PINGO PINTADO DE OFICINA IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 09 2008 02 2008 02 0901 0806 0803 Forma de pago Oper. bancaria Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0.03 1.50 LQ-2008-020 5.00 LQ-2008-020 2008 0716 03 Contado 102.60 LQ-2008-020 2008 0716 03 2008 02 0806 2008 09 0907 2008 09 0908 2008 05 03 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 03 010101 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 75101096 7.20 0.40 0.31 21.40 15.00 0.26 0.19 0.19 0.21 0.26 0.38 0.26 0.18 325.00 LQ-2008-020 LQ-2008-020 LQ-2008-021 LQ-2008-021 2008-010-1 2008 03 010103 Chq No 75101096 50.00 2008-010-1 2008 03 010101 Chq No 75101097 325.00 2008-010-1 2008 03 010103 Chq No 75101097 50.00 2008-010-1 2008 03 2008 03 010101 Contado 010101 Chq No 75101098 43.30 LQ-2008-22 238.30 2008-010-1 2008 03 010101 Contado 175.00 LQ-2008-021 2008 02 010101 Chq No 76194101 550.00 2008-010-1 2008 02 2008 03 0803 Contado 010101 Chq No 75101095 1.00 LQ-2008-021 325.00 2008-010-1 2008 03 010103 Chq No 75101095 25.00 2008-010-1 2008 0716 0102 Chq No 75101095 2008 04 010101 Chq No 75101099 25.00 2008-010-1 275.00 2008-010-1 2008 04 275.00 2008-010-1 010101 Chq No 75101100
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE OCTUBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 237 No RUC 10201197908 RH 1532 TK 16/10/2008 BV 2575 RB 20/10/2008 BV 14841 21/10/2008 TK 22/10/2008 TK 23/10/2008 RC 1536 24/10/2008 BV BV BV RC 532 4006 4010 1537 25/10/2008 BV 533 BV 19413 27/10/2008 28/10/2008 RC 1539 29/10/2008 BV 4028 RC 1538 TK 30/10/2008 BV 538 31/10/2008 20331898008 Empresa o persona a quien se paga NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE JHONY CARLOS PACHECO ARTICASEGURIDAD - 1RA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + FERIADO 8 OCT MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE TIJERA Y TRINCHE PARA JARDINERIA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC L'CHIC 10 COPIAS LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/9 - 1/10 FERRETERIA CAMACHO COMPRA DE 1 TOMACORRIENTE E WONG 1 LATA DE CAFE KIRMA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CASA DANY COPIA HOJA DE LIQUIDACION CASA DANY FOTOCOPIA RELACION DE DEUDORES BLOCK E YF SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR REUNION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA FONTANET 35 COPIAS ( COPIA DE PROFORMAS) CASA FOTOGRAFICA DANY 66 COPIAS - COPIA RELACION DE DEUDORES CASA FOTOGRAFICA DANY 34 COPIAS (COPIA DE PRESUPUESTO) SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR REUNION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA FONTANET 18 COPIAS BAZAR PASQUEL 4 PILAS PARA LINTERNA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR REUNION COMISION DE PINTADO - FIRMA DE ACUERDOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CASA FOTOGRAFICA DANY 16 COPIAS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE HOME CENTER COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA MAESTRO HOME CENTER PERFUMADOR, KRESO, LEJIA, LAVA VAJILLA, ESPONJA, MATA KUKARACHAS, 2 ESCOBAS HUDE, CINTA TEFLON, VALVULA ESFERICA Y REDUCCION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC FONTANET 3 COPIAS SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO OCTUBRE SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE SETIEMBRE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 05 010101 Chq No 76194102 300.00 2008-010-1 2008 03 010103 Chq No 75101098 25.00 2008-010-1 2008 05 03 62.80 LQ-2008-021 Contado 2008 09 0901 2008 02 0806 2008 16 0201 2008 0702 03 2008 02 03 2008 09 0907 2008 02 0806 2008 02 0806 Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado 0.22 1.50 317.00 8.00 15.65 0.36 1.00 3.30 2008 02 2008 09 2008 02 2008 02 2008 02 2008 03 2008 09 2008 02 2008 02 2008 09 2008 09 2008 02 0803 0907 0806 0806 0806 0803 0907 0806 03 0907 0907 0803 Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 5.00 0.30 3.50 6.60 3.40 5.00 0.30 1.80 5.00 0.06 0.38 5.00 2008 09 2008 02 2008 02 0907 0806 0803 Oper. bancaria Contado Contado 0.23 1.60 LQ-2008-22 6.00 LQ-2008-22 2008 04 03 Contado 2008 09 2008 09 2008 02 2008 09 0901 0901 0806 0902 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria 0.15 0.12 0.30 LQ-2008-22 15.00 2008 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2008 09 2008 09 0907 0908 Oper. bancaria Oper. bancaria 0.29 20.00 LQ-2008-021 LQ-2008-021 LQ-2008-021 LQ-2008-021 LQ-2008-22 LQ-2008-22 LQ-2008-22 LQ-2008-22 LQ-2008-22 LQ-2008-22 LQ-2008-22 LQ-2008-22 LQ-2008-22 102.03 LQ-2008-22
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE OCTUBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1542 ALFREDO TURPO APAZA RC 1543 RC 1544 RC 1545 RC 1546 RC 1547 RC 1549 RH 10201197908 RH 21 RH 31 10308460903 RH 36 10200445151 RH 1543 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + PORTERIA 22, 23, 25, 28 Y 30 JHONY CARLOS PACHECO ARTICASEGURIDAD - 2DA. QUINCENA + PORTERIA 19, 21, 24, 27, 28 Y 30 + 1 DIA LUIS ALBERTO VILLEGAS SEGURIDAD - PORTERIA 29 OCT RONDOY VICTOR EDWIN FARFAN PINTO SEGURIDAD - RETEN 16 Y 18 OCTUBRE SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - 2DA. QUINCENA DE MES OCTUBRE + PORTERIA 23, 25, 26 Y 31 OCT SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD - HASTA LAS 10:30 POR COBRANZA NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES OCTUBRE - ADELANTO (71.50) ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - PORTERIA 16, 17, 18, 19, 20 Y 21 (DESCANSO MEDICO) IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES OCTUBRE BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES OCTUBRE JHONY CARLOS PACHECO ARTICASEGURIDAD - 2DA. QUINCENA + 8 OCT Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 010101 Contado 450.00 2008-010-5 2008 03 010101 Contado 496.70 2008-010-5 2008 03 010101 Contado 25.00 LQ-2008-22 2008 03 2008 02 010101 Contado 010101 Contado 43.30 LQ-2008-23 550.00 2008-010-5 2008 03 010101 Contado 425.00 2008-010-5 2008 02 0803 Contado 5.00 LQ-2008-22 2008 05 010101 Contado 228.50 2008-010-5 2008 03 010101 Contado 130.00 LQ-2008-23 2008 04 010101 Contado 275.00 2008-010-5 2008 04 010101 Contado 275.00 2008-010-5 2008 03 010101 Contado Total de gastos del mes 25.00 2008-010-5 7,074.55
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 03/11/2008 Empresa o persona a quien se paga RC 1548 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK NERI BARRIAL TK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK E. WONG TK E. WONG RC 1552 SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1553 SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ 04/11/2008 05/11/2008 06/11/2008 07/11/2008 BV 5085 TAILOY SA RC 08/11/2008 BV BV BV TK 10/11/2008 SARA ELENA DE LA CRUZ FONTANET FONTANET FONTANET E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET 1555 559 560 561 BV 562 RC 1556 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO RC 1557 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES NOVIEMBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A AV LA MOLINA - COMPRA DE CANO JARDIN MANTENIMIENTO DE TARJETA - NOVIEMBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CARGA DE CELULAR - ADMINISTRACION PARA COBRANZA DE CTA.EXT. COMPRA DE LECHE - PARA JARDINERO FUMIGACION IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD - HASTA LAS 10:30 POR COBRANZA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD - HASTA LAS 10:30 POR COBRANZA 6 ARCHIVADORES, BOLIGRAFO, CLIPS, CORRECTOR, PLUMON MOVILIDAD A TAY LOY COPIAS COPIAS 16 COPIA CAFE KIRMA PARA EL PERSONAL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 35 COPIAS - DEUDORES DE CTA.ORD Y CTA.EXT. BLOCK E Y F MANTENIMIENTO DE PISCINA - AGOSTO: 7 (NV 412), 14 (NV 459), 19 (NV 460) Y 24 (NV 472) + 2KG CLORO GRANULADO, 1 KG CLORO PASTILLA( 5) MANTENIMIENTO DE PISCINA - SETIEMBRE: 3 (NV 504), 9 (NV 530), 17 (NV 556) Y 25 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0904 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.31 0.19 0.19 0.36 0.15 0.29 0.38 4.00 0.93 0.07 1.00 LQ-2008-22 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0902 0907 0907 0801 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 7.00 0.28 0.07 10.00 LQ-2008-22 2008 05 03 Contado 2.90 LQ-2008-22 2008 09 2008 09 2008 02 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.92 0.21 5.00 LQ-2008-22 2008 09 2008 09 2008 02 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.35 0.63 5.00 LQ-2008-22 2008 02 0802 Contado 30.76 LQ-2008-22 2008 02 2008 02 2008 02 2008 02 2008 02 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0803 0806 0806 0806 03 0907 0907 0907 0806 Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 1.00 3.60 1.80 1.60 15.65 0.91 0.14 0.33 3.50 2008 0607 0102 Chq No 76194110 195.00 2008 0607 0102 Chq No 76194110 285.00 LQ-2008-23 LQ-2008-22 LQ-2008-22 LQ-2008-23 LQ-2008-23 LQ-2008-23
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK TK 11/11/2008 RC 1158 E.WONG INV. Y COMERC. MAKA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1559 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK BV 211133 BV 211134 CASA DANY MAESTRO HOME CENTER SODIMAC PERU SA SCOTIABANK CASA LOS CONSTRUCTORES CASA LOS CONSTRUCTORES BV 211135 CASA LOS CONSTRUCTORES BV 211136 CASA LOS CONSTRUCTORES BV 211137 BV 211138 CASA LOS CONSTRUCTORES CASA LOS CONSTRUCTORES RB 7848 CASA LOS CONSTRUCTORES 12/11/2008 RC 1551 RC 1560 TK 13/11/2008 TK 14/11/2008 BV 211333 15/11/2008 BV 211412 RC 1561 RC 1561 RC 1562 21087414 OSCAR PAREDE MONZON DANTE MARTINEZ SODIMAC PERU SAC MAESTRO HOME CENTER SA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY CASA LOS CONSTRUCTORES CASA LOS CONSTRUCTORES FRANK PAUL FARFAN PINTO FRANK PAUL FARFAN PINTO ALFREDO TURPO APAZA Descripción del bien o servicio cancelado (NV 583) + 3 KG CLORO PASTILLA( 15) + 1 KG DE CLORO GRANULADO BAYGON Y DETERGENTE GASOLINA CORTADORA CESPED MOVILIDAD A ACE HOME A COMPRAR CERROJO - PUERTA DE BANO DEPOSITO SOTANO MOVILIDAD - COORDINACIONES PARA PINTADO BLOCK E Y F HASTA LAS 10:30 COPIAS CERRADURA PARA MUEBLE Y CERROJO LADRILLOS PASTELEROS (2500) IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SAC 17 GAL SUPERMATE CAFE Y 4 KG WAYPE SAC 17 GAL SUPERMATE CAFE Y 5 BOT DE 2LT ACIDO MURIATICO SAC 17 GAL SUPERMATE CAFE, 10 LIJA #150 A Y 5 KG YESO CERAMICO SAC 5 GAL SUPERMATE CAFE, 4 GAL SUPERMATE ORO, 3 SUPERMATE TEJA, 1 BOL 30 KG TEMPLE Y 2 BALDE 5 GAL SELLADOR SAC 17 GAL SUPERMATE TEJA SAC 12 BOL 25 KG PEGAMENTO CELIMA, 3 GAL THINNER ACRILICO, 5 LIJA #40 F, 2 VIRUTA, 1 GAL IMPRIMANTE PARA MURO, 2 GAL ESMALTE SATINADO TEJA SAC MOVILIDAD ENTREGA MATERIALES DE CASA CONSTRUCTORES AL CONDOMINIO SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD TRASLADO DE 1250 LADRILLOS DE SODIMAC AL CONDOMINIO TOPEX PAREDES 1 PLANCHA SUPERBOARD 4 MM IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS SAC 5 BOLSAS 25 KG PEGAMENTO CELIMA SAC 2 BOLSAS 25 KG PEGAMENTO CELIMA SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE + RETEN 7 Y 14 SEGURIDAD - FERIADO 1/11 SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 04 2008 05 2008 02 03 03 0803 Contado Contado Contado 21.35 LQ-2008-23 15.00 LQ-2008-23 1.00 LQ-2008-23 2008 02 0803 Contado 8.00 LQ-2008-23 2008 02 0806 2008 0713 03 2008 0720 03 2008 09 0901 2008 0720 03 2008 0720 03 Contado Contado Chq No 76194111 Oper. bancaria Chq No 76194111 Chq No 76194111 2008 0720 03 Chq No 76194111 678.80 LQ-CHEQUE 2008 0720 03 Chq No 76194111 612.80 LQ-CHEQUE 2008 0720 03 2008 0720 03 Chq No 76194111 Chq No 76194111 661.30 LQ-CHEQUE 369.80 LQ-CHEQUE 2008 0720 03 Chq No 76194111 25.00 LQ-CHEQUE 2008 04 010105 Contado 2008 0720 03 Chq No 76194111 50.00 LQ-2008-23 75.00 LQ-CHEQUE 2008 0720 03 2008 0720 03 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 02 0806 2008 0720 03 2008 0720 03 2008 03 010101 2008 03 2008 03 Contado Chq No 76194111 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 010103 Contado 010101 Contado 0.90 46.50 1,500.00 3.75 697.30 686.30 7.20 24.90 0.28 0.17 0.04 0.29 0.23 0.30 59.50 23.80 375.00 LQ-2008-23 LQ-2008-23 LQ-CHEQUE LQ-CHEQUE LQ-CHEQUE LQ-2008-023 LQ-CHEQUE LQ-2008-23 LQ-2008-023 LQ-2008-023 2008-011-1 25.00 2008-011-1 375.00 2008-011-1
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1562 RC 1564 RH 23 RH 32 10308460903 RH 32 RH 37 10308460903 10200445151 RH 37 RH 241 10200445151 10201197908 17/11/2008 BV 4112 18/11/2008 RC 1566 20/11/2008 BV 577 22/11/2008 TK 24/11/2008 BV 579 28/11/2008 BV 583 BV 5172 RC 1567 TK 29/11/2008 Descripción del bien o servicio cancelado NOVIEMBRE + RETEN 6 Y 13 SEGURIDAD - FERIADO 1/11 ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE NOVIEMBRE ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE + RETEN 8 Y 15 + REGULARIZA. 22/10 ROGER CANOTE PINGO COLOCACION CERROJO BANO Y CHAPA ESCRITORIO IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES NOVIEMBRE IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - FERIADO 1/11 BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES NOVIEMBRE BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - FERIADO 1/11 NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES NOVIEMBRE JHONY CARLOS PACHECO ARTICASEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE + RETEN 4 Y 11 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CASA FOTOGRAFICA DANY 46 COPIAS DE COMUNICADO 17/11/2008 MARZANO COMPRA DE 30 LADRILLOS DE ENCHAPE 6 X 25 FONTANET INTERNET + IMPRESION + 3 COPIAS E.WONG RECARGA DE CELULAR MOVISTAR - PARA LLAMAR A DEUDORES FONTANET 7 COPIAS FONTANET 15 COPIAS + INTERNET - COMISION DE NAVIDAD REUNION DEL SABADO TAILOY S.A. 1 BOLIGRAFO FABER AZUL, 2 BOLIGRAFOS PILOT PF Y PORTAPAPELES SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAILOY COMPRA DE UTILES TAILOY S.A. 1 REGLA SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE NOVIEMBRE SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO NOVIEMBRE ALFREDO TURPO APAZA SARA ELENA DE LA CRUZ RH 23 RH 1565 Empresa o persona a quien se paga Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 03 2008 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2008-011-1 550.00 2008-011-1 2008 03 010101 Contado 396.70 2008-011-1 2008 0713 0102 Contado 20.00 2008-011-1 2008 04 010101 Contado 275.00 2008-011-1 2008 04 2008 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2008-011-1 275.00 2008-011-1 2008 04 2008 05 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2008-011-1 300.00 2008-011-1 2008 03 010101 Contado 375.00 2008-011-1 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 02 0806 2008 0720 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.20 0.28 0.20 0.21 0.38 0.29 0.26 0.28 0.33 4.60 LQ-2008-24 60.00 LQ-2008-023 2008 02 2008 02 0806 0801 Contado Contado 2.30 LQ-2008-24 10.00 LQ-2008-24 2008 02 2008 02 0806 0806 Contado Contado 0.70 LQ-2008-24 2.50 LQ-2008-24 2008 02 0802 Contado 25.76 LQ-2008-24 2008 02 2008 02 2008 09 0803 0802 0902 Contado Contado Oper. bancaria 1.00 LQ-2008-24 0.53 LQ-2008-24 13.32 2008 09 0902 Oper. bancaria 15.00
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK BV 4709 BV 6584 BV 68814 BV 212616 RC 1568 RC 1569 RC 1571 RC 1575 RH 24 RH 33 10308460903 RH 38 10200445151 RH 242 10201197908 RH 1570 TK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 4 PLIEGOS DE PAPEL METALICO VANIDADES EIRL 12 FLORES DORADAS ARBOL MATPA SRL 2 JUEGOS LUCES, 1 CASCADA, 1 MALLA DORADA CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 3 BOLSA 25 KG CELIMA FRANK PAUL FARFAN PINTO SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE + RETEN 22 Y 28 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE + RETEN 20 Y 27 SARA ELENA DE LA CRUZ ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA FERRETERIA COMPRA PEGAMENTO CELIMA ROGER CANOTE PINGO SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE + RETEN 16, 23 Y 30 IRMA J. MAYTA MAMANI REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES NOVIEMBRE BERTHA MAURICIO MONTERO REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES NOVIEMBRE NERY BARRIAL NÚUEZ REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES NOVIEMBRE JHONNY CARLOS PACHECO SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE ARTICA NOVIEMBRE + RETEN 18 Y 25 TIENDAS FERCO BOTAS Y PUNTA ARBOL (ESTRELLA) Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 09 0907 2008 09 0908 2008 1500 03 2008 1500 03 2008 1500 03 Forma de pago Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0.35 18.00 4.00 LQ-2008-25 25.00 LQ-2008-25 78.00 LQ-2008-25 2008 0720 03 Contado 2008 03 010101 Chq No 76194122 35.70 LQ-2008-26 375.00 2008-011-2 2008 03 010101 Chq No 76194123 375.00 2008-011-2 2008 02 010101 Chq No 76194128 550.00 2008-011-2 2008 0720 03 Contado 8.00 LQ-2008-26 2008 03 010101 Chq No 76194121 400.00 2008-011-2 2008 04 010101 Chq No 76194125 275.00 2008-011-2 2008 04 010101 Chq No 76194126 275.00 2008-011-2 2008 05 010101 Chq No 76194127 300.00 2008-011-2 2008 03 010101 Chq No 76194124 375.00 2008-011-2 2008 1500 03 Contado Total de gastos del mes 19.30 LQ-2008-25 12,432.22
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/12/2008 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK BV 4166 RC 1572 TK SCOTIABANK CASA FOTOGRAFICA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER BV 68760 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK MATPA SRL 02/12/2008 BV RC RC 03/12/2008 RC 170622 1573 1574 1576 04/12/2008 10088590878 FERRETERIA TELLO SARA ELENA DE LA CRUZ CARLO DAVILA MARTINEZ SARA ELENA DE LA CRUZ BV 597 SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET BV 213100 CASA LOS CONSTRUCTORES BV 213223 RC 1578 CASA LOS CONSTRUCTORES SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1579 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1580 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK E.WONG MAESTRO HOME CENTER SA MAESTRO HOME CENTER SA SCOTIABANK RC 1577 TK 05/12/2008 06/12/2008 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE NOVIEMBRE PORTES DICIEMBRE 1 LAPICERO NEGRO + 47 COPIAS MOVILIDAD A HOME CENTER ACCESORIOS PARA CONEXIONES DE LUCES NAVIDAD: CINTA, ENCHUFE, GRAMPAS, TOMA TRIPLE , CINTA AISLANTE, EXTENSION IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - DICIEMBRE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 JUEGO DE LUCES X 300 Y 3 CAJAS DE 6 BOLAS NAVIDENAS 1 M2 ENCHAPE 6 * 25 REX MOVILIDAD A TOMAS MARSANO INSTALACION DE LUCES NAVIDENAS MOVILIDAD A GAMARRA - PRESUPUESTO COMPRA DE UNIFORMES IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A HOME CENTER CORDON MELLIZO PARA CASCADA PERGOLA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS COMUNICADO CELEBRACION DE NAVIDAD SAC 4 GAL SUPERMATE TEJA, 8 GAL SUPERMATE CAFE Y 2 BOLSA PEGAMENTO CELIMA SAC 5 LIJAS # 40 MOVILIDAD DE CASA LOS CONSTRUCTORES AL CONDOMINIO MOVILIDAD DEL CONDOMINIO A ACE HOME CENTER (JOCKEY Y DE ATE) MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CASA LOS CONSTRUCTORES CAFE PARA EL PERSONAL 5 BOLSAS CLAVOS 3/4 6 PLANCHAS SUPERBOARD 4 MM IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 09 2008 09 2008 09 Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0901 0901 0902 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 0.26 0.19 28.68 2008 09 0904 2008 02 0806 2008 1500 03 2008 1500 03 Oper. bancaria Contado Contado Contado 4.00 5.20 LQ-2008-24 2.00 LQ-2008-25 52.89 LQ-2008-25 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0902 2008 09 0907 2008 1500 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.19 0.21 0.38 0.26 0.26 0.28 7.00 2.74 35.00 LQ-2008-25 2008 0720 03 2008 0720 03 2008 1500 0102 2008 02 0803 Contado Contado Contado Contado 65.00 11.00 30.00 4.20 2008 09 0907 2008 1500 03 2008 1500 03 2008 09 0907 2008 09 0907 2008 02 0806 Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.07 1.00 LQ-2008-25 16.50 LQ-2008-25 0.07 0.77 6.10 LQ-2008-28 2008 0720 03 Contado 490.80 LQ-2008-27 2008 0720 03 2008 0720 03 Contado Contado 9.00 LQ-2008-27 6.00 LQ-2008-27 2008 0720 03 Contado 16.00 LQ-2008-27 2008 0720 03 Contado 2.00 LQ-2008-27 2008 02 03 2008 0720 03 2008 0720 03 2008 09 0907 Contado Contado Contado Oper. bancaria LQ-2008-26 LQ-2008-26 LQ-2008-24 LQ-2008-24 15.65 LQ-2008-28 22.00 LQ-2008-27 149.40 LQ-2008-27 1.16
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 08/12/2008 RC RC RC TK No RUC 1581 1582 1584 1587 Empresa o persona a quien se paga OSCAR PAREDE MONZON SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ THREE TOYS MAESTRO HOME CENTER 09/12/2008 BV 213494 RC 1583 SCOTIABANK CASA LOS CONSTRUCTORES SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1585 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1586 TK SARA ELENA DE LA CRUZ INV. MAKA SAC SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET AGRARIS SA SEDAPAL SEDAPAL TELEFONICA TELEFONICA SARA ELENA DE LA CRUZ JOSE CARLOS BOLIVAR SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ 10/12/2008 BV BV RB RB RB RB RC RC RC RC 600 34001 1588 1589 1590 1600 TK TK 11/12/2008 BV 69407 RB RB RC 1301 RC 1593 RC 1597 RC 1598 TK 12/12/2008 BV 603 RC 1591 20331898008 20331898008 MAESTRO HOME CENTER MAESTRO HOME CENTER SCOTIABANK MATPA SA LUZ DEL SUR LUZ DEL SUR SARA ELENA DE LA CRUZ JOHNNY PACHECO SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER FONTANET JUNIOR CASTRO LOPEZ Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD AL CENTRO DE LIMA MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER COMPRA 1 CASCADA DE 500 LUCES COMPRA CORDON MELLIZO, GRAMPAS, ENCHUFE, TOMACORRIENTE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1/2 GAL ESMALTE NEGRO MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - ARREGLAR PERGOLA COMPRA 10 COSTALES GRUESOS PARA LLENAR DESMOTE MOVILIDAD A MERCADO FIORI GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS DE LIQUIDACION CAJA CHICA INSECTICIDAD PARA HONGOS EN PLANTA CONSUMO AGUA OCTUBRE 2008 CONSUMO AGUA NOVIEMBRE 2008 TELEFONO DEL 18/10 AL 17/11 TELEFONO DEL 18/11 AL 17/12 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA MOLINA COMPRA DE 10 COSTALES MOVILIDAD DE ACE AL CONDOMINIO MOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE HOME CENTER 1 HOJA DE SIERRA 2 SUPERBOARD, YESO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 1 CASCADA 4 M PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/10 - 1/11 PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/11 - 1/12 MOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE HOME CENTER COLOCAR 2 CHAPAS AZOTEA BLOCK E Y F 1 ESTRELLA LUMINOSA PARA EL NACIMIENTO MOVILIDAD DE LIMA AL CONDOMINIO 2 CHAPAS PARA PUERTA AZOTEA BLOCK E Y F COPIAS RELACION DE DEUDORES LIJAR PUERTA AZOTEA BLOCK F Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 04 010105 2008 1500 03 2008 1500 03 2008 1500 03 2008 1500 03 Contado Contado Contado Contado Contado 50.00 3.00 2.00 22.00 51.70 LQ-2008-28 LQ-2008-28 LQ-2008-28 LQ-2008-28 LQ-2008-28 2008 09 0907 2008 0720 03 2008 02 0803 Oper. bancaria Contado Contado 1.27 22.00 LQ-2008-28 1.00 LQ-2008-28 2008 0720 03 Contado 2008 0720 03 2008 05 03 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 02 0806 2008 05 03 2008 16 0202 2008 16 0202 2008 16 0203 2008 16 0203 2008 02 0803 2008 0720 03 2008 0720 03 2008 02 0803 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2.00 15.00 0.05 0.03 0.03 0.03 0.40 2.00 60.00 54.00 57.00 82.67 45.18 2.00 10.00 12.00 2.00 2008 0720 03 2008 0720 03 2008 09 0901 2008 1500 03 2008 16 0201 2008 16 0201 2008 02 0803 Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 3.50 56.70 0.52 18.00 360.90 389.40 2.00 LQ-2008-29 2008 0720 0102 2008 1500 03 2008 1500 03 2008 0720 03 Contado Contado Contado Contado 10.00 10.40 3.70 117.40 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 2008 02 0806 2008 0720 0102 Contado Contado 8.00 LQ-2008-28 LQ-2008-28 LQ-2008-28 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 LQ-2008-29 56.70 LQ-2008-29 5.00 LQ-2008-29
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1599 SARA ELENA DE LA CRUZ TK MAESTRO HOME CENTER 14/12/2008 RC 1303 SARA ELENA DE LA CRUZ 15/12/2008 RC 1307 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ROGER CANOTE PINGO RC 1568 FRANK PAUL FARFAN PINTO RC 1569 ALFREDO TURPO APAZA RC 1571 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 24 ROGER CANOTE PINGO RH 33 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 33 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 38 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 38 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 242 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 1570 TK TK 16/12/2008 RC 1305 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA CASA DANY CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE HOME CENTER BISAGRAS, CLAVOS, CINTA AISLANTE Y EXTENSION MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE CASA A CONDOMINIO DOMINGO 14 DIC A COBRAR SR. HELI CARDENAS POR MUDANZA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LLAMADA A CELULAR DEL SR. HERENCIA PARA TRANSFERENCIA DE DELEGADO SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 8/12 SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 8/12 ADMINISTRACION 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 8/12 REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES DICIEMBRE + FERIADO 8/12 REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES DICIEMBRE + FERIADO 8/12 REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES DICIEMBRE + FERIADO 8/12 REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES DICIEMBRE + FERIADO 8/12 REMUNERACIÓN 1RA. QUINCENA DE MES DICIEMBRE SEGURIDAD - 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 8/12 COPIA COMUNICADO 16/12/2008 REUNION F COPIA DE COMUNICADO DE MUDANZA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CHEQUERA 100 CHEQUES MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE CASA A CONDOMINIO REUNION MARTES 16/12 A LAS 12:00 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2008 02 0803 Forma de pago Monto (S/.) 3 10/02/2014 Documento Interno Contado 2.00 LQ-2008-29 2008 0720 03 Contado 21.29 LQ-2008-29 2008 02 0803 Contado 20.00 LQ-2008-30 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0801 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2008 03 010101 Chq No 76194130 400.00 2008-012-1 2008 03 010101 Chq No 76194131 400.00 2008-012-1 2008 02 010101 Chq No 76194136 550.00 2008-012-1 2008 03 010101 Chq No 76194129 400.00 2008-012-1 2008 04 010101 Chq No 76194133 275.00 2008-012-1 2008 04 010103 Chq No 76194133 20.00 2008-012-1 2008 04 010101 Chq No 76194134 275.00 2008-012-1 2008 04 010103 Chq No 76194136 20.00 2008-012-1 2008 05 010101 Chq No 76194135 300.00 2008-012-1 2008 03 010101 Chq No 76194132 400.00 2008-012-1 2008 02 2008 02 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 02 0806 0806 0901 0901 0901 0903 0803 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.28 0.38 0.28 0.20 0.28 0.21 1.00 1.00 LQ-2008-30 0.70 LQ-2008-30 1.20 LQ-2008-30 0.20 0.28 0.01 14.86 15.00 LQ-2008-30
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 18/12/2008 RC 1304 Empresa o persona a quien se paga JOSE CARLOS BOLIVAR RC 1306 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1308 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO RC 1309 10158406166 JESÚS MENDEZ JACOBO RH 52 JOSE CARBAJAL BURGOS TK 20/12/2008 BV 2171 E. WONG. S.A. AMLI'V FOR YOU EIRL BV 2172 AMLI'V FOR YOU EIRL BV 3267 ITALO ANDRE BV 3268 ITALO ANDRE RC 1318 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1319 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1320 SARA ELENA DE LA CRUZ 21/12/2008 NV 451 TOLDOS STEVEN RC 1310 SARA ELENA DE LA CRUZ TK E.WONG SA. TK E.WONG SA. TK E.WONG SA. 22/12/2008 BV 6637 SAYARI PERSU SAC RC 1322 SARA ELENA DE LA CRUZ TK CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado COLOCACION Y PINTADO DE LADRILLOS PASTELEROS EN LA CAJA DE MEDIDORES DE LUZ DE LOS BLOCK E Y F COMPRA DE UNA TOALLA PARA EL BANO DEL PERSONAL MANTENIMIENTO DE PISCINA - OCTUBRE: NV 595 S/.40, NV 626 S/.75, NV 648 S/.40, NV 697 S/. 75 MANTENIMIENTO DE PISCINA - NOVIEMBRE: NV 712 S/.75, NV 739 S/.75, NV 761 S/.75, NV 796 S/. 75, IMPRESION DE 96 CUPONERAS 2009 DE 12 JUEGOS ORIGINAL Y 2 COPIAS EN PAPEL AUTOCOPIATIVO FORMATO 1/4 OFICIO. RECARGA MOVISTAR 3 UNID. ALCANSIA CAMION, 7 UNID. ALCANSIA AUTOS, 13 UNID. BOTAS Y PATOS 1 UNID. ALCANSIA CAMION Y 3 UNID. ALCANSIA BOTAS 1/2 CIENTO PAPEL DE REGALO PARA ENVOLVER REGALOS PARA NINOS 2 CINTAS DE AGUA (UNA ROJA Y OTRA VERDE) VENTA 48 PANENTOCITOS DE CAJITA (S/.72) Y 12 CHOCOLATES CUZCO (S/.9) MOVILIDAD COMPRA DE PANETONCITOS DONOFRIO CONDOMINIO MOVILIDAD DE LIMA AL CONDOMINIO COMPRA DE REGALOS PARA CHOCOLATADA 1 PARED DE 10 MTS DE LARGO X 3 MTS DE ALTURA Y 80 SILLAS BLANCAS Y 3 SILLAS VESTIDAS C/RIPETE VERDE 1 CIENTO VASOS Y SERVILLETAS PARA CHOCOLATADA COMPRA DE 2 SIX PACK LECHE PURA VIDA PARA CHOCOLATADA COMPRA DE 2 PANETONES 90 GR PARA CHOCOLATADA 2 BOLSA AZUCAR RUBIA PARA CHOCOLATADA 8 BATEAS Y 8 BOLSAS CELOFAN PARA CANASTA NAVIDENA PARA EL PERSONAL MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE MERCADO DE SURQUILLO AL CONDOMINIO COMPA DE CANASTA NAVIDENA COPIA COMUNICADO 021/2008 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 0720 0102 Contado 60.00 LQ-2008-30 2008 02 Contado 3.50 LQ-2008-30 03 2008 0607 0102 Chq No 76194120 230.00 2008 0607 0102 Chq No 76194120 300.00 2008 02 0807 Contado 110.00 LQ-2008-30 2008 02 0801 2008 1501 03 Contado Contado 10.00 LQ-2008-30 127.00 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 21.00 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 10.00 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 4.00 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 81.00 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 15.00 LQ-2008-31 2008 1501 0102 Contado 16.00 LQ-2008-31 2008 1501 0102 Contado 286.00 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 11.00 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 23.98 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 29.80 LQ-2008-31 2008 1501 03 Contado 3.40 LQ-2008-31 2008 1502 03 Contado 49.60 LQ-2008-31 2008 1502 03 Contado 10.00 LQ-2008-31 2008 02 Contado 0.50 LQ-2008-30 0806
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK 23/12/2008 BV 4277 RH 149 24/12/2008 RC 1321 26/12/2008 TK TK 27/12/2008 RC 1323 RC 1329 TK 28/12/2008 RB 29/12/2008 BV 9267 BV 31514 RC 1330 No RUC Empresa o persona a quien se paga TAL LOY SCOTIABANK CASA DANY JOSEI GIOVANNI AGUERO AMBROSSIO SARA ELENA DE LA CRUZ REPSOL COMERCIAL SAC CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LEE BRYAN MATOS ALVARADO JOHNNY PACHECO ARTICA CASA DANY A & G CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS CAMISAS BONER'S COMERCIAL SANTA CECILIA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1331 SARA ELENA DE LA CRUZ TK BV 31529 TAY LOY SA SCOTIABANK COMERCIAL SANTA CECILIA RC 1332 SARA ELENA DE LA CRUZ 30/12/2008 31/12/2008 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago COMPRA DE TALONARIOS Y RECIBOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 3 COPIAS SERVICIO PAPA NOEL 2008 02 0807 2008 09 0901 2008 02 0806 2008 1501 0102 Contado Oper. bancaria Contado Contado COMPRA DE POLLOS A LA BRAZA PARA EL PERSONAL POR CELEBRACION DE LA NAVIDAD 1 BIDON DE AGUA SAN LUIS COPIA DE FICHA DE DATOS DE PERSONAL IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA LIMPIEZA T BAJAR DESMONTE BLOCK F LIMPIEZA T BAJAR DESMONTE BLOCK E COPIAS TRABAJOS DE PINTURA E INSTALACION DE LADRILLOS PASTELEROS BLOCKS E Y F 3 CAMISAS (S/.14 C/U) 3 PANTALON: 1 DRILL T.32 Y 2 DRIL T.34 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA PARA COMPRA DE UNIFORMES MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO EN TAY LOY CAJA DE GRAPAS Y FOLDER VINIFAN IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 6 PANTALON: 3 DRILL T.34 Y 1 DRIL T.32, 2 DRILL T.28 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA PARA COMPRA DE UNIFORMES IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO DICIEMBRE 2008 1502 03 Contado 2008 02 03 2008 02 0806 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0901 2008 09 0907 2008 04 0102 2008 04 0102 2008 02 0806 2008 0720 0102 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Chq No 76194137 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 9.71 LQ-2008-30 0.37 0.30 LQ-2008-30 170.00 LQ-2008-31 79.80 LQ-2008-31 16.10 1.00 0.22 0.07 0.19 0.19 0.38 0.22 0.21 0.11 0.81 15.00 20.00 1.00 3,952.26 LQ-2008-30 LQ-2008-30 LQ-2008-032 LQ-2008-032 LQ-2008-032 2008 03 2008 03 2008 02 010106 Contado 010106 Contado 0803 Contado 2008 02 0803 2008 02 2008 09 2008 03 0802 Contado 0901 Oper. bancaria 010106 Contado 2008 02 0803 Contado 15.00 LQ-2008-032 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 2008 09 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. 0.21 0.28 0.38 0.23 0.29 0.19 0.19 15.00 Contado bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria 112.00 LQ-2008-032 61.00 LQ-2008-032 15.00 LQ-2008-032 1.00 LQ-2008-032 6.38 LQ-2008-032 2.76 120.00 LQ-2008-032
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2008 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK RC 1311 SCOTIABANK FRANK PAUL FARFAN PINTO RC 1314 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1315 ALFREDO TURPO APAZA RC 1316 RC 1324 RC 1326 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA FRANK PAUL FARFAN PINTO ALFREDO TURPO APAZA RC 1326 ALFREDO TURPO APAZA RC 1328 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 26 ROGER CANOTE PINGO RH 27 ROGER CANOTE PINGO RH 27 ROGER CANOTE PINGO RH 35 RH 36 10308460903 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI IRMA J. MAYTA MAMANI RH 40 RH 41 10200445151 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO BERTHA MAURICIO MONTERO RH 244 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 245 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 1325 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RH 1325 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RH 1327 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA RH 1327 Descripción del bien o servicio cancelado MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE DICIEMBRE EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGURIDAD - GRATIFICACION MES DICIEMBRE ADMINISTRACION - GRATIFICACION MES DICIEMBRE SEGURIDAD - GRATIFICACION MES DICIEMBRE SEGURIDAD - GRATIFICACION MES DICIEMBRE SEGURIDAD - PORTERIA 16, 17, 18 Y 19 SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 25/12 + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 25/12 + PORTERIA 17, 24 Y 31 ADMINISTRACION 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE SEGURIDAD - GRATIFICACION MES DICIEMBRE SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 25/12 + PORTERIA 20 Y 27 SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 25/12 + PORTERIA 20 Y 27 LIMPIEZA - GRATIFICACION MES DICIEMBRE REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES DICIEMBRE LIMPIEZA - GRATIFICACION MES DICIEMBRE REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES DICIEMBRE JARDINERIA - GRATIFICACION MES DICIEMBRE REMUNERACIÓN 2DA. QUINCENA DE MES DICIEMBRE SEGURIDAD - 20 AL 31 DE DICIEMBRE + FERIADO 25/12 + PORTERIA 22 Y 29 SEGURIDAD - 20 AL 31 DE DICIEMBRE + FERIADO 25/12 + PORTERIA 22 Y 29 SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 25/12 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE + FERIADO 25/12 + PORTERIA 16, 23 Y 30 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Oper. bancaria 6 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 09 0902 2008 09 2008 03 0908 Oper. bancaria 010102 Chq No 76194139 48.00 108.30 2008-012-3 2008 02 010102 Chq No 76194145 550.00 2008-012-3 2008 03 010102 Chq No 76194140 325.00 2008-012-3 2008 03 010102 Chq No 76194141 162.50 2008-012-3 2008 03 2008 03 010101 Chq No 76194147 010101 Chq No 76194149 86.70 2008-012-2 400.00 2008-012-2 2008 03 010103 Chq No 76194149 25.00 2008-012-2 2008 02 010101 Chq No 80149654 550.00 2008-012-2 2008 03 010102 Chq No 76194138 325.00 2008-012-3 2008 03 010101 Chq No 76194146 375.00 2008-012-2 2008 03 010103 Chq No 76194146 25.00 2008-012-2 2008 04 2008 04 010102 Chq No 76194142 010101 Chq No 80149651 275.00 2008-012-3 275.00 2008-012-2 2008 04 2008 04 010102 Chq No 76194143 010101 Chq No 80149652 275.00 2008-012-3 275.00 2008-012-2 2008 05 010102 Chq No 76194144 300.00 2008-012-3 2008 05 010101 Chq No 80149653 300.00 2008-012-2 2008 03 010101 Chq No 76194148 310.00 2008-012-2 2008 03 010103 Chq No 76194148 25.00 2008-012-2 2008 03 010101 Chq No 76194150 400.00 2008-012-2 2008 03 010103 Chq No 76194150 25.00 2008-012-2 Total de gastos del mes Total de gastos del año 42.00 17,147.14 122,940.28