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Egreso2010

Este documento presenta un resumen de gastos del mes de enero del 2010 para el Condominio Los Inkas Golf. Incluye pagos a proveedores de servicios como seguridad, limpieza y jardinería, así como compras de materiales, copias y gastos de transporte. Se detallan más de 50 transacciones realizadas entre el 1 y 27 de enero con diferentes proveedores.

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RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/01/2010 02/01/2010 Empresa o persona a quien se paga RC 1865 SCOTIABANK SCOTIABANK JESUS MENDEZ JACOBO SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1866 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RC 1864 04/01/2010 TK 05/01/2010 RC 1872 RC 1873 CASA DANY DANIEL GAMBORO SARA ELENA DE LA CRUZ TK 07/01/2010 RC 1875 E. WONG SA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1876 SARA ELENA DE LA CRUZ TK COPIAS EXPRESS SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 08/01/2010 RB RB RB RC 1877 20331898008 TK TK 11/01/2010 RC 1878 E.WONG SA CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ 13/01/2010 RC 1896 14/01/2010 RC 1890 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1897 TK 15/01/2010 RC 1879 SARA ELENA DE LA CRUZ HIPERMERCADO METRO ALFREDO TURPO APAZA RC 1879 RC 1880 RC 1880 RC 1881 ALFREDO TURPO APAZA MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ MIGUEL D. INCA ILAVE Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno PORTES ENERO CA PORTES ENERO CC MANTENIMIENTO DE PISICINA - DICIEMBRE IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - ENERO MOVILIDAD UNIDAD SALBOTAJE BARRANCO PAGO A CUENTA PINTADO CERCO PERIMETRICO COPIAS SERVICIO DE TRASLADO BASURA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 11:00 PM COMPRA DE AYUDIN MOVILIDAD A LA GOBERNACION DE MIRAFLORES MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 COBRANDO COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/12 - 2/1 CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2009 TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12 A CUENTA POR PINTADO DE CERCO PERIMETRICO AZUCAR RUVIA Y COCOA COPIAS MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 11:00 HACIENDO LIQUIDACIONES MOVILIDAD A GOBERNACION DE SURCO MOVILIDAD IDA Y VUELTA HIPERMERCADO METRO MOVILIDAD A GOBERNACION DE SURCO 1 DETERGENTE BOLIVAR 900 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - FERIADO 01 ENERO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2010+ PORTERIA 06 Y 13 SEGURIDAD - FERIADO 01 ENERO 2010 09 0904 2010 09 0904 2010 0607 0102 2010 09 0901 2010 09 0902 2010 02 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2.95 1.05 240.00 LQ-2010-001 0.01 20.00 16.00 LQ-2010-001 2010 0723 0102 Contado 204.00 LQ-2010-001 2010 02 2010 04 2010 02 0806 0102 0803 Contado Contado Contado 0.30 LQ-2010-001 50.00 LQ-2010-001 13.00 LQ-2010-001 2010 04 2010 02 03 0803 Contado Contado 6.70 LQ-2010-001 5.00 LQ-2010-001 2010 02 0803 Contado 10.00 LQ-2010-002 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA 2010 02 0806 2010 09 0901 2010 09 0901 2010 09 0901 2010 16 0201 2010 16 0202 2010 16 0203 2010 0723 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 0.40 0.04 0.18 0.02 367.60 57.00 91.93 30.00 LQ-2010-001 2010 02 2010 02 2010 02 03 0806 0803 Contado Contado Contado 8.10 LQ-2010-002 3.00 LQ-2010-002 10.00 LQ-2010-002 2010 02 2010 02 0803 0803 Contado Contado 6.00 LQ-2010-003 1.00 LQ-2010-004 2010 02 2010 04 2010 03 0803 Contado 03 Contado 010101 Contado 6.00 LQ-2010-003 7.70 LQ-2010-004 400.00 2010-1-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-1-1 375.00 2010-1-1 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-1-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-1-1 CTA.BCO.2010 CTA.BCO.2010 CTA.BCO.2010 LQ-2010-002
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1881 RC 1882 MIGUEL D. INCA ILAVE SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1884 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1891 ELI OJEDA LEON RC 1892 DORA GONZALES PEREZ RC 1902 ALFREDO TURPO APAZA RC 1903 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ RC 1904 MIGUEL D. INCA ILAVE RC 1905 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 29 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 63 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 64 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 68 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 69 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 125 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 125 RH 126 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 295 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK 16/01/2010 TK 17/01/2010 TK 18/01/2010 RC 1885 PLAZA VEA MAESTRO HOME CENTER CASA DANY CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1886 RC 1887 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 06 Y 13 SEGURIDAD - FERIADO 01 ENERO SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA ENERO 2010 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ACE HOME CENTER - COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA SERVICIO DE SALVAVIDAS LOS DIAS 6, 8, 12 Y 14 DE ENERO 2010 SERVICIO DE SALVAVIDAS LOS DIAS 7, 9 Y 15 DE ENERO 2010 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2010+ PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 18 Y 25 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA ENERO 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2010 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 05 Y 12 SEGURIDAD - FERIADO 01 ENERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 19 Y 26 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2010 HERVIDOR CERA EN PASTA TEKNO Y LAVAVAJILLA COPIAS IMPRESION DE CARTA A GOBERNACION MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GOBERNACION C/PERSONAL DESAYUNO DEL PERSONAL COPIAS DOCUMENTOS A GOBERNACION Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 03 2010 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-1-1 550.00 2010-1-1 2010 02 0803 Contado 3.00 LQ-2010-003 2010 0606 0102 Contado 200.00 LQ-2010-004 2010 0606 0102 Contado 150.00 LQ-2010-005 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-1-2 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-1-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-1-2 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-1-2 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-1-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-1-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-1-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-1-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-1-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-1-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-1-1 375.00 2010-1-2 2010 05 010101 Contado 210.00 2010-1-2 2010 02 2010 04 2010 02 2010 02 2010 02 03 03 0806 0806 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 12.00 171.30 2.70 2.00 29.00 2010 02 2010 02 03 0806 Contado Contado LQ-2010-003 LQ-2010-003 LQ-2010-004 LQ-2010-004 LQ-2010-004 20.00 LQ-2010-004 2.00 LQ-2010-004
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK TK 19/01/2010 RC 1888 TK 20/01/2010 BV 67829 RC 1889 TK TK TK 21/01/2010 BV No RUC Empresa o persona a quien se paga CASA DANY CASA DANY FELIPER BARRIAL NUNEZ CASA DANY NOTARIA WALTER PINERO OSWALDO GUTIERREZ RIVERO E.WONG SA CASA DANY CASA DANY CASA LOS CONSTRUCTORES RC 1893 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1898 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1899 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 22/01/2010 BV 158059 RC 1846 CASA DANY FERRETERIA NEVISA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1894 TK TK TK 25/01/2010 TK ALFREDO TURPO E.WONG SA CASA DANY MAESTRO HOME CENTER SA ANTONIO YOSHIKAWA TK TK 26/01/2010 RC 1900 RC 1900 CASA DANY CASA DANY NERI BARRIAL NUNEZ DEMETRIO JIMENEZ TK TK 27/01/2010 RC 1901 INV MAKA SAC INV MAKA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1906 RC 1907 RC 1908 TK TK OSWALDO GUTIERREZ RIVERO IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO MAESTRO HOME CENTER SA CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado COPIAS HOJA LIQUIDACION Y COBRANZA COPIAS LECHE PARA FUMIGACION DE JARDINES COPIAS LEGALIZACION DE FIRMAS DE DECLARACION JURADA DE PERSONAL A CUENTA PINTADO DE CERCO PERIMETRICO PANES VARIOS, PATE Y MANTEQUILLA PARA PERSONAL COPIAS COPIAS DECLARACION JURADA 1 GAL SUPERMATE CAFE, 1/4 GAL ESMALTE NEGRO MOVILIDAD A ABOGADO, GOBERNACION SURCO Y COMISARIA SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACIO DE ESCRITO PARA PRESENTAR COMISARIA MONTERRICO MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CASA LOS CONTRUCTORES PARA COMPRA DE PINTURA COPIAS 1 KG OCRE ROJO MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA AV. LA MOLINA COPRA DE OCRE MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER RECARGA MOVISTAR 995542629 COPIA 4 GAL CERA PASTA TEKNO 1 GASEOSA - PERSONAL LIMPIEZA FACHADA ARREGLO FAROL COPIAS COPIAS ESTADO DE CUENTA D201 Y F104 ADELANTO 2DA QUINCENA DE ENERO MANTENIMIENTO MAQ. CORTADORA CESPED, AFINA MOTOR, CAMBIO ANILLO, AFILADO CUCHILLA, CAMBIO ACEITE GASOLINA CORTADORA CESPED ACEITE CORTADORA CESPED MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME CENTER A CUENTA PINTADO DE CERCO PERIMETRICO ENCERADO, LIMPIEZA Y LAVADO DE ACERAS ENCERADO, LIMPIEZA Y LAVADO DE ACERAS CANDADO COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2010 02 2010 02 2010 05 2010 02 2010 02 Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0806 0806 03 0806 0808 Contado Contado Contado Contado Contado 3.00 0.50 3.00 1.50 40.00 LQ-2010-004 LQ-2010-004 LQ-2010-004 LQ-2010-004 LQ-2010-004 2010 0723 0102 2010 02 03 Contado Contado 30.00 LQ-2010-004 7.06 LQ-2010-004 2010 02 0806 2010 02 0806 2010 0723 03 Contado Contado Contado 0.80 LQ-2010-004 2.40 LQ-2010-004 52.00 LQ-2010-005 2010 02 0803 Contado 13.00 LQ-2010-005 2010 02 0102 Contado 50.00 LQ-2010-005 2010 02 0803 Contado 1.00 LQ-2010-005 2010 02 2010 04 2010 02 0806 03 0803 Contado Contado Contado 0.80 LQ-2010-005 10.00 LQ-2010-005 1.00 LQ-2010-005 2010 02 2010 02 2010 02 2010 04 2010 02 0803 0801 0806 03 03 Contado Contado Contado Contado Contado 1.00 10.00 0.40 95.60 2.50 LQ-2010-006 LQ-2010-005 LQ-2010-005 LQ-2010-006 LQ-2010-006 2010 02 2010 02 2010 05 2010 05 0806 0806 010101 0102 Contado Contado Contado Contado 2.10 0.20 90.00 90.00 LQ-2010-006 LQ-2010-006 LQ-2010-006 LQ-2010-006 2010 05 2010 05 2010 02 03 03 0803 Contado Contado Contado 15.00 LQ-2010-006 2.20 LQ-2010-006 5.50 LQ-2010-006 2010 0723 0102 2010 04 0102 2010 04 0102 2010 02 03 2010 02 0806 Contado Contado Contado Contado Contado 50.00 25.00 25.00 21.10 0.30 LQ-2010-007 LQ-2010-007 LQ-2010-007 LQ-2010-006 LQ-2010-006
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK MAESTRO HOME CENTER SA TK 28/01/2010 RC TK MAESTRO HOME CENTER SA SARA ELENA DE LA CRUZ TAY LOY SA TK TK 29/01/2010 TK 30/01/2010 CASA DANY CASA DANY CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK 31/01/2010 RC 1921 DORA GONZALES Descripción del bien o servicio cancelado MATERIALES DE LIMPIEZA: ESCOBA, AMBIENTADOR, LEJIA, INSECTICIDA THINNER ACRILICO MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE TAY LOY SA COMPRA DE UTILES DE OFICINA: CUADERNO, TALON RECIBOS, SOBRE MANILA, PLUMON, BOLIGRAFO, PAPEL COPIAS CARTA Y CARGO COPIA NOTIFICACION PODER JUDICIAL COPIA MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ENERO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ENERO SERVICIO SALVATAJE 2DA QUINCENA ENERO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2010 04 03 Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno Contado 123.30 LQ-2010-006 2010 0723 03 2010 02 0803 2010 02 03 Contado Contado Contado 21.40 LQ-2010-006 1.00 LQ-2010-006 57.26 LQ-2010-006 2010 02 2010 02 2010 02 2010 09 0806 0806 0806 0902 Contado Contado Contado Oper. bancaria 0.30 LQ-2010-006 0.10 LQ-2010-006 1.00 LQ-2010-007 15.00 2010 09 0902 Oper. bancaria 34.00 2010 09 0902 Oper. bancaria 8.00 2010 0606 0102 Contado Total de gastos del mes 350.00 LQ-2010-008 8,898.30
RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/02/2010 Empresa o persona a quien se paga RC 1911 SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ SCOTIABANK SCOTIABANK ELI OJEDA LEON RC 1912 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1913 RC 1916 RH 30 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ JOSE GUILLERMO CARBAJAL BURGOS RC 1910 02/02/2010 03/02/2010 RC 1915 ADOLFO LACARIO RC 1917 04/02/2010 RC 1918 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC TK 05/02/2010 RC 06/02/2010 RC RC JESUS MENDEZ JACOBO CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 1919 1920 1922 1955 TK 603 07/02/2010 RC 1923 RC 1924 TK 08/02/2010 RB RB RC 1925 TK 10/02/2010 BV 40158 RC 1927 20331898008 LA SOLUCION ALFREDO TURPO APAZA SARA ELENA DE LA CRUZ PLAZA VEA SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR TELEFONICA JESUS MENDEZ JACOBO E.WONG SA LA FONTANA OSWALDO GUTIERREZ RIVERO TK 11/02/2010 RC 1928 CASA DANY ELI OJEDA LEON 12/02/2010 SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado PORTES FEBRERO MOVILIDAD IDA Y VUELTA GOBERNACION IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - FEBREERO SERVICIO DE SALVAVIDAS LOS DIAS 16, 17, 20 Y 31 DE ENERO 2010 SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ESCRITO A LA COMISARIA PARA DESCARGO GOBERNACION Y CARTA APOYO MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GOBERNACION MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PM SERVICIO DE IMPRESION 1000 RECIBOS CAJA PAPEL PERIODICO 1/4 OFICIO NUMERADA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - MES DE ENERO 2010 MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PM MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PM COBRANDO MANTENIMIENTO DE PISCINA ENERO COPIAS MOVILIDAD HASTA LAS 11:00 PM REFRIFERIO HASTA LAS 6:00 PM CANCELACION PINTADO DE CERCO PERIMETRICO COPIAS E IMPRESION LLAMADA A CELULAR MOVIIDAD A PLAZA VEA 1 BATEA PARA LA PISCINA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/11 - 2/12 TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12 SALDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE BOMBA SUMERGIBLE 1 ANO GARANTIA AZUCAR - PERSONAL 1 GASEOSA PERSONAL LIMPIEZA TECHO PERGOLA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2010 (ADELANTO) COPIAS SERVICIO DE SALVAVIDAS FEBRERO 2010 (ADELANTO) IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 09 0904 2010 02 0803 2010 09 0901 2010 09 0902 2010 0606 0102 Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2010 02 0102 Contado 50.00 LQ-2010-007 2010 02 2010 02 2010 02 0803 0803 0807 Contado Contado Contado 6.00 LQ-2010-007 10.00 LQ-2010-008 40.00 LQ-2010-008 2010 04 0102 Contado 50.00 LQ-2010-007 2010 02 2010 02 0803 0803 Contado Contado 10.00 LQ-2010-008 10.00 LQ-2010-010 2010 0607 0102 2010 02 0806 2010 02 0803 2010 02 03 2010 0723 0102 Contado Contado Contado Contado Contado 760.00 1.90 10.00 7.00 167.00 LQ-2010-008 LQ-2010-008 LQ-2010-008 LQ-2010-008 LQ-2010-013 2010 02 0806 2010 02 0801 2010 02 0803 2010 0607 03 2010 09 0901 2010 09 0901 2010 16 0201 2010 16 0203 2010 0713 0102 Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 2.30 1.00 1.00 11.99 0.04 0.19 381.60 93.02 400.00 LQ-2010-008 LQ-2010-010 LQ-2010-008 LQ-2010-008 2010 02 2010 02 03 03 Contado Contado 5.30 LQ-2010-008 4.00 LQ-2010-009 2010 03 010101 Contado 50.00 LQ-2010-009 2010 02 0806 2010 0606 0102 Contado Contado 2010 09 Oper. bancaria 0901 4.00 15.00 LQ-2010-007 0.01 20.00 200.00 LQ-2010-007 CTA.BCO.2010 CTA.BCO.2010 LQ-2010-008 1.00 LQ-2010-009 50.00 LQ-2010-009 0.02
RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RB 15/02/2010 RC 1929 Empresa o persona a quien se paga SEDAPAL ALFREDO TURPO APAZA RC 1930 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ RC 1931 MIGUEL D. INCA ILAVE RC 1932 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1937 ELI OJEDA LEON RC 1938 DORA GONZALEZ RH 65 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 70 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 127 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 298 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK E.WONG SA INV. MAKA SAC TK 16/02/2010 RC 1933 17/02/2010 RC 1934 INV. MAKA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ 18/02/2010 RC 1935 SARA ELENA DE LA CRUZ TK MAESTRO HOME CENTER 19/02/2010 BV 6016 TK 24/02/2010 PF 66 RC 1938 CASA FOTOGRAFICA DANY LA SOLUCION VIRGEN DE LA ASUNCION OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RC 1940 25/02/2010 TK 26/02/2010 BV 11925 BV 17924 SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG SA FERRETERIA EL ROSAL FERRETERIA CAMACHO Descripción del bien o servicio cancelado CONSUMO AGUA ENERO 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2010+ PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 03 Y 10 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2010 SERVICIO DE SALVAVIDAS 1RA QUINC ENA FEBRERO 2010 SERVICIO DE SALVAVIDAS 1RA QUINC ENA FEBRERO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2010 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 04 Y 11 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2010 CAFE Y COCOA PERSONAL 1.364 GAL GASOLINA 90 - CORTADORA CESPED 1 BOT. SHELL ACEITE - CORTADORA CESPEC 2 SILBATOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 TRATAMIENTO AGUA DE PISCINA MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME CENTER 6 FLUORESCENT, 2 LAVAVAJILLA 1.2 KG, 1 TWIN ESPIRAL 2O W, 1 CANDADO 20 MM 80 COPIAS - COMUNICADO PISCINA IMPRESION COMUNICADO 25 MTS DE SOGA DE 3/4 CABULLA SERVICIO DE COLOCACION JUEGOS INFANTILES MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LAS MALVINAS RECARGA MOVISTAR 1 KG DE MASILLA PARA PARED 1 LIJA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 16 2010 03 0202 Contado 010101 Contado 57.00 CTA.BCO.2010 400.00 2010-2-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-2-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-2-1 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-2-1 2010 0606 0102 Contado 200.00 LQ-2010-010A 2010 0606 0102 Contado 250.00 LQ-2010-010A 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-2-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-2-1 2010 03 010101 Contado 325.00 2010-2-1 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-2-1 2010 02 2010 05 03 03 Contado Contado 16.70 LQ-2010-010 15.00 LQ-2010-010 2010 05 2010 03 2010 02 03 03 0803 Contado Contado Contado 2.20 LQ-2010-010 2.00 LQ-2010-010 10.00 LQ-2010-010 2010 02 0803 Contado 6.00 LQ-2010-010 2010 04 03 Contado 79.60 LQ-2010-010 2010 02 0806 2010 03 0806 2010 1702 03 2010 1702 0102 Contado Contado Contado Contado 8.00 0.50 75.00 10.00 LQ-2010-010 LQ-2010-010 LQ-2010-011 LQ-2010-011 2010 02 0803 2010 02 0801 2010 0723 03 2010 0723 03 Contado Contado Contado Contado 6.00 10.00 2.50 1.80 LQ-2010-011 LQ-2010-011 LQ-2010-011 LQ-2010-011
RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC PF 1372 RC 1939 RC 1945 RC 1947 27/02/2010 RC 1946 28/02/2010 RC 1941 RC 1942 RC 1943 RC 1944 RC 1950 RH 66 10308460903 RH 71 10200445151 RH 128 RH 297 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado FERRETERIA PERNOS UNIVERSO ELABORACION 4 TEMPLADORES GRANDE, 4 TEMPLADORES CHICO Y 6 "S" OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SERVICIO DE PINTADO DE TAPAS DE CAJAS CIEGAS Y DE CABLES SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ATE PREPARA TEMPLADORES Y "S" SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:20 PM MANTENIMIENTO PISCINA SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE FEBRERO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO FEBRERO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ATE RECOGER TEMPLADORES Y "S" ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 16 Y 23 MICHAEL ALEXANDER PALMA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA CRUZ QUINCENA FEBRERO 2010+ PORTERIA 17 Y 24 JORGE LUIS TANTARICO MACO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 19 Y 26 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2010 DORA GOZALES PEREZ SERVICIO SALVAVIDA IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2010 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2010 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 18 Y 25 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 1702 0102 Contado 45.00 LQ-2010-011 2010 0723 0102 Contado 20.00 LQ-2010-011 2010 02 0803 Contado 6.00 LQ-2010-011 2010 02 0803 Contado 10.00 LQ-2010-012 2010 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2010 09 0902 Oper. bancaria 15.00 2010 02 0803 Contado 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-2-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-2-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-2-2 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-2-2 2.00 LQ-2010-011 2010 0606 0102 Contado 2010 04 010101 Contado 550.00 LQ-2010-012 275.00 2010-2-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-2-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-2-2 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-2-2 Total de gastos del mes 9,579.67
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/03/2010 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK TELEFONICA SARA ELENA DE LA CRUZ DORA GOZALES PEREZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK 02/03/2010 03/03/2010 RB 04/03/2010 RC 1948 RC 1949 RC 1953 TK TK CASA DANY CASA DANY 05/03/2010 RC 1952 RC 1954 ADOLFO HUAMANI SARA ELENA DE LA CRUZ 06/03/2010 RC 1956 SARA ELENA DE LA CRUZ 08/03/2010 SCOTIABANK CAMPOLLO BV 35922 RC 1957 RC 1965 09/03/2010 BV 6079 RB RC 1958 SARA ELENA DE LA CRUZ NERI BARRIAL CASA DANY 20331898008 LUZ DEL SUR OSWALDO GUTIERREZ RIVERO TK 12/03/2010 RC 1960 INV. MAKA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ 13/03/2010 TK 15/03/2010 RC 1961 CASA DANY ALFREDO TURPO APAZA RC 1962 RC 1963 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 1964 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 67 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 72 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO Descripción del bien o servicio cancelado PORTES MARZO CC 2 KG AZUCAR PERSONAL IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - MARZO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12 JABONES PERSONAL 3 PITOS PARA EL PERSONAL MOVILIDAD HASTA LAS 10:10 PM COBRANDO FICHA DATOS PERSONALES COPIA DE PLANOS Y PRESUPUESTO ZONA BASURERO SERVICIO DE TRASLADO BASURA MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PM COBRANDO REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS 6:30 PM IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA POLLO PARA PERSONAL POR DIA DE LA MUJER MOVILIDAD IDA Y VUELTA SANTA ANITA LECHE PARA FELIPE - FUMIGACION JARDINES COPIAS HORARIO SALVAVIDA Y HOJAS DE LIQUIDACION PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 2/3 ARREGLO DE JUEGOS INFANTILES COLOCACION SOGA Y COLUMPIOS GASOLINA - CORTADORA CESPED MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUNICIPALIDAD DE SURCO - DEFENSA CIVIL COPIAS PLANILLA Y CARTA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2010+ PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 04 Y 11 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA MARZO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) 4.00 5.30 0.01 20.00 0.04 93.02 5.00 3.00 13.00 Documento Interno 2010 09 2010 02 2010 09 2010 09 2010 09 2010 16 2010 02 2010 02 2010 02 0904 03 0901 0902 0901 0203 03 03 0803 Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2010 02 2010 02 0806 0806 Contado Contado 1.00 LQ-2010-012 0.70 LQ-2010-012 2010 04 2010 02 0102 0803 Contado Contado 50.00 LQ-2010-012 13.00 LQ-2010-012 2010 02 03 Contado 7.00 LQ-2010-013 2010 09 2010 02 0901 03 Oper. bancaria Contado 2010 02 2010 05 2010 02 0803 03 0806 Contado Contado Contado 2.00 LQ-2010-013 3.00 LQ-2010-014 2.50 LQ-2010-014 2010 16 0201 2010 1702 0102 Contado Contado 341.40 CTA.BCO.2010 30.00 LQ-2010-014 2010 05 2010 02 03 0803 Contado Contado 15.00 LQ-2010-014 10.00 LQ-2010-014 2010 02 2010 03 0806 Contado 010101 Contado 0.40 LQ-2010-014 400.00 2010-3-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-3-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-3-1 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-3-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-3-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-3-1 LQ-2010-012 CTA.BCO.2010 LQ-2010-012 LQ-2010-012 LQ-2010-012 0.17 36.00 LQ-2010-013
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 129 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 299 NERY BARRIAL NÚUEZ 16/03/2010 RC 1966 17/03/2010 RC 1967 RC 1968 TK SARA ELENA DE LA CRUZ OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1972 CASA DANY SCOTIABANK CASA LOS CONSTRUCTORES SEDAPAL JESUS MENDEZ JACOBO MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK E.WONG 19/03/2010 TK E.WONG TK 20/03/2010 TK TK 23/03/2010 RC 1974 CASA DANY E.WONG E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ 24/03/2010 RC 1973 TK 25/03/2010 RC 1975 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO CASA DANY ALFREDO TURPO APAZA 26/03/2010 RC 1977 SARA ELENA DE LA CRUZ 27/03/2010 RC 1976 JORGE AGUILAR TK 29/03/2010 RC 1978 CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ TK 30/03/2010 TK 31/03/2010 E.WONG CASA DANY SCOTIABANK 18/03/2010 BV 247178 RB RC 1919 RC 1971 SCOTIABANK RC 1979 ALFREDO TURPO APAZA Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 03 Y 10 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2010 MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUNICIPALIDAD ARREGLO Y PINTADO DE LA PERGOLA MOVILIDAD IDA Y VUELTA OFICINA PRINCIPAL DEFENSA CIVIL SURCO COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA ESMALTE VERDE Y ROJO TEJA CONSUMO AGUA FEBRERO 2009 MANTENIMIENTO DE PISCINA FEBRERO MOVILIDAD IDA Y VUELTA CASA LOS CONSTRUCTORES MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV LA MOLINA PRESUPUESTO BASURERO IMPRESION DE FOTOS A CERCO PERIMETRICO - TRABAJOS DE VECINO GASEOSA PARA EL PERSONAL - LIMPIEZA DE PUERTA DE INGRESO COPIAS AZUCAR PARA EL PERSONAL RECARGA MOVISTAR 995542629 MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUNICIPALIDAD SURCO ADELANTO 2DA QUINCENA DE MARZO 2010 COPIA COMUNICADO - DEFENSA CIVIL GASEOSA PARA EL PERSONAL - LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO MOVILIDAD IDA Y VUELTA DEFENSA CIVIL HIGUERETA MOVILIDAD PERSONAL DEFENSA CIVIL CAPACITACION CASO DE SISMO COPIAS MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUNICIPALIDAD SURCO CAFE KIRMA PARA PERSONAL COPIAS MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MARZO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MARZO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 16, 23 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-3-1 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-3-1 2010 02 0803 2010 0710 0102 2010 02 0803 Contado Contado Contado 18.00 LQ-2010-015 40.00 LQ-2010-015 10.00 LQ-2010-015 2010 02 0806 2010 09 0901 2010 0710 03 2010 16 0202 2010 0607 0102 2010 02 0803 Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2010 02 0803 Contado 2.00 LQ-2010-015 2010 02 0806 Contado 18.99 LQ-2010-015 2010 02 03 Contado 4.00 LQ-2010-016 2010 02 2010 02 2010 02 2010 02 0806 03 0801 0803 Contado Contado Contado Contado 2010 03 2010 02 2010 02 010101 Contado 0806 Contado 03 Contado 80.00 LQ-2010-016 0.30 LQ-2010-016 4.50 LQ-2010-016 2010 02 0803 Contado 10.00 LQ-2010-016 2010 02 0803 Contado 20.00 LQ-2010-016 2010 02 2010 02 0806 0803 Contado Contado 0.20 LQ-2010-016 10.00 LQ-2010-016 2010 02 2010 02 2010 09 03 0806 0902 Contado Contado Oper. bancaria 16.40 LQ-2010-016 1.80 LQ-2010-016 15.00 2010 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2010 03 010101 Contado 2.00 0.02 54.00 57.50 1,158.00 1.00 0.40 6.40 10.00 10.00 LQ-2010-015 LQ-2010-015 CTA.BCO.2010 LQ-2010-03-1 LQ-2010-015 LQ-2010-016 LQ-2010-016 LQ-2010-016 LQ-2010-016 400.00 2010-3-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1980 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ RC 1981 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 1982 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1983 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 68 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 73 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 130 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 300 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2010+ PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 18 Y 25 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA MARZO 2010 SERVICIO PINTADO Y BARNIZADO ZOCALO ESCALERA PERGOLA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2010 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 19 Y 26 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-3-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-3-2 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-3-2 2010 0710 0102 Contado 20.00 LQ-2010-017 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-3-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-3-2 2010 03 010101 Contado 295.00 2010-3-2 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-3-2 Total de gastos del mes 8,063.05
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 03/04/2010 Empresa o persona a quien se paga RC 1985 SCOTIABANK NERY BARRIAL NÚUEZ METRO SA SCOTIABANK SCOTIABANK AUGELLO FALCONI LEVANO RC 1987 JAVIER GALLARDO RC 1988 RC 1989 RC 1991 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO DANIEL GAMBOA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1984 TK 05/04/2010 TK TK 06/04/2010 RC 1993 MAKA SAC MAKA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ TK 07/04/2010 RB RB RB RC 1994 RC 1995 RC 1996 TK 08/04/2010 BV 66182 09/04/2010 RC 1997 20331898008 LA SOLUCION SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA JAVIER GALLARDO REYES OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG CASA FOTOGRAFICA DANY BERTHA MAURICIO MONTERO RC 1998 IRMA J. MAYTA MAMANI RC 1999 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2001 DORA GOZALES PEREZ TK 10/04/2010 TK TK 12/04/2010 BV 6199 CASA DANY E.WONG SA LA SOLUCION CASA FOTOGRAFICA DANY 13/04/2010 BV 455 COMERCIAL CHANCOS Descripción del bien o servicio cancelado PORTES ABRIL CC PLANTAS ROJAS JARDINERA BLOCK C Y D DETERGENTE IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - ABRIL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 01/04 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 01/04 ADELANTO PRIMERA QUINCENA ABRIL SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:40 PM GASOLINA 90 CORTADORA ACEITE CORTADORA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:45 PM 10 COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 2/3 CONSUMO AGUA MARZO 2009 TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 07/04 ADELANTO PRIMERA QUINCENA ABRIL MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:45 PM AZUCAR Y COCOA PARA PERSONAL COPIA BOLETIN EN CASO DESASTRE SERVICIO DE LIMPIEZA ESTACIONAMIENTO BARRIDO Y BALDEADO SERVICIO DE LIMPIEZA ESTACIONAMIENTO BARRIDAO Y BALDEADO MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO RECOGER DCTO SERVICIO SALVAVIDA MES DE MARZO Y 01 Y 02 DE ABRIL COPIAS 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 1 COPIA COPIAS HOJA LIQUIDACION COBRANZA Y CAJA CHICA 25 MTS MANGUERA PARA JARDINERIA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 09 2010 05 2010 04 2010 09 2010 09 2010 03 0904 03 03 0901 0902 010101 4.00 10.00 LQ-2010-017 10.99 LQ-2010-017 0.01 20.00 50.00 LQ-2010-017 2010 03 010101 Contado 50.00 LQ-2010-017 2010 03 2010 04 2010 02 010101 Contado 0102 Contado 0803 Contado 150.00 LQ-2010-017 50.00 LQ-2010-018 13.00 LQ-2010-018 2010 05 2010 05 2010 02 03 03 0803 Contado Contado Contado 2010 02 2010 09 2010 09 2010 09 2010 16 2010 16 2010 16 2010 03 0806 0901 0901 0901 0201 0202 0203 010101 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2010 03 2010 02 010101 Contado 0803 Contado 30.00 LQ-2010-018 13.00 LQ-2010-018 2010 02 2010 02 2010 04 03 0806 0102 Contado Contado Contado 9.20 LQ-2010-018 9.70 LQ-2010-018 80.00 LQ-2010-018 2010 04 0102 Contado 80.00 LQ-2010-018 2010 02 0803 Contado 10.00 LQ-2010-018 2010 0606 0102 Contado 627.00 LQ-2010-04-4 2010 02 2010 02 2010 02 2010 02 0806 03 0806 0806 Contado Contado Contado Contado 2010 04 03 Contado 15.00 LQ-2010-017 2.20 LQ-2010-017 13.00 LQ-2010-018 0.10 0.18 0.04 0.02 373.40 57.00 92.91 60.00 1.70 4.70 0.10 2.80 LQ-2010-018 CTA.BCO.2010 CTA.BCO.2010 CTA.BCO.2010 LQ-2010-018 LQ-2010-018 LQ-2010-019 LQ-2010-019 LQ-2010-019 27.50 LQ-2010-019
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento BV BV BV BV BV No RUC 455 734 735 736 3396 COMERCIAL CHANCOS COMERCIAL GIANELLA COMERCIAL GIANELLA COMERCIAL GIANELLA CENTRO TECNOLOGICO INGENIEROSD JAVIER GALLARDO REYES RC 2003 RC RC TK 15/04/2010 BV RC RC Empresa o persona a quien se paga 2008 2009 JESUS MENDEZ JACOBO SARA ELENA DE LA CRUZ CASA DANY CASA LOS CONSTRUCTORES JUAN ARTURO PEREZ APARICIO ROY CAJAHUARINGA MATECO 2493 1981 1990 RC 2004 ALFREDO TURPO APAZA RC 2004 RC 2005 ALFREDO TURPO APAZA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2006 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2007 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2010 RH 69 10308460903 SARA ELENA DE LA CRUZ IRMA J. MAYTA MAMANI RH 69 RH 74 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 74 RH 131 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 131 RH 296 19/04/2010 BV RC TK 20/04/2010 BV RC TK TK 2351 2012 2356 2011 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO NERY BARRIAL NÚUEZ SI HAY OSWALDO GUTIERREZ RIVERO E.WONG SA SI HAY MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ E.WONG SA E.WONG SA Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 25 MTS MANGUERA PARA LIMPIEZA 1 ESCOBA PAJA PIRAMIDE 2 ESCOBAS HUDE Y 1 TRAPEADOR LIMPIEZA 2 LAVA VAJILLA 1 LAMATE Y 2 KG AZUFRE 2010 05 2010 04 2010 04 2010 04 2010 05 03 03 03 03 03 SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA QUINCENA 09,10,11 Y 12 ABRIL MANTENIMIENTO DE PISCINA MARZO MOVILIDAD IDA Y VUELTA MCDO FLORES 2 COPIAS PLANILLA LLAVE CANO - DEBAJO TELEFONO PUBLICO SEGURIDAD - FERIADO 01 Y 02 SEGURIDAD - REMUNERACION PORTERIA 03 Y 05 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - FERIADO 01 Y 02 SEGURIDAD - REMUNERACION PORTERIA 12, 13, 14 Y 15 ABRIL SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 03 Y 10 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA ABRIL 2010 MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV LA MOLINA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2010 LIMPIEZA - FERIADO 01/04 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2010 LIMPIEZA - FERIADO 01/04 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2010 + PORTERIA 04 Y 11 SEGURIDAD - FERIADO 01 Y 02 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2010 COPIAS COMUNICADO 019, 020 ADELANTO SEGUNDA QUINCENA ABRIL FOTOS TRABAJO TRABAJOS PARED VECINA COPIAS COMUNICADO BLOCK E BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - SEGURIDAD 1 CAFE KIRMA PERSONAL AZUCAR PERSONAL 2010 03 010101 Contado 2010 0607 0102 2010 02 0803 2010 02 0806 2010 0701 03 2010 03 010103 2010 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) 27.50 12.00 16.00 7.00 46.00 Documento Interno LQ-2010-019 LQ-2010-019 LQ-2010-019 LQ-2010-019 LQ-2010-019 120.00 LQ-2010-019 1,020.00 13.00 0.20 33.50 50.00 100.00 LQ-2010-04-3 LQ-2010-019 LQ-2010-019 LQ-2010-019 2010-4-1 2010-4-1 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-4-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-4-1 100.00 2010-4-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-4-1 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-4-1 2010 02 2010 04 0803 Contado 010101 Contado 2.00 LQ-2010-019 275.00 2010-4-1 2010 04 2010 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-4-1 275.00 2010-4-1 2010 04 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-4-1 195.00 2010-4-1 2010 03 2010 05 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-4-1 300.00 2010-4-1 2010 02 2010 03 2010 02 2010 02 2010 03 0806 010101 03 0806 010104 Contado Contado Contado Contado Contado 3.50 100.00 10.00 2.80 420.00 2010 02 2010 02 03 03 Contado Contado LQ-2010-020 LQ-2010-020 LQ-2010-020 LQ-2010-020 LQ-2010-04-2 16.40 LQ-2010-020 6.40 LQ-2010-020
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 21/04/2010 TK CASA DANY 22/04/2010 TK E.WONG SA 23/04/2010 RC 2015 RC 2016 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK CASA DANY 24/04/2010 BV 2017 TK 26/04/2010 BV 2377 TK TK TK TK NEXON LLAMOCA HUAMANI E.WONG SA SI HAY CASA DANY INV. MAKA SAC INV. MAKA SAC E.WONG SA 28/04/2010 TK 30/04/2010 E.WONG SA SCOTIABANK SCOTIABANK BV 39740 SCOTIABANK CAMPOLLO BV 42993 LA FONTANA BV 197624 VLADY RC 2018 ALFREDO TURPO APAZA RC 2019 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2020 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2022 JAVIER GALLARDO REYES RC 2023 RC 2024 ALFREDO MALLMA SAAVEDRA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2027 RC 2050 SARA ELENA DE LA CRUZ OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RC 2051 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO Descripción del bien o servicio cancelado COPIAS COMUNICADO LIMPIEZA AZOTEA BLOCK C Y D PANES Y LECHE PARA PERSONAL - LIMPIEZA DE AZOTEA MOVILIDAD IDA Y VUELTA ABOGADO SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL OSWALDO GUTIERREZ 2 COPIAS CITACION 3ER JUZGADO DE PAZ 5 DE MAYO - HECTOR DEL CASTILLO SERVICIO GAFITERIA - DESATORO BLOCK D RECARGA MOVISTAR 995542629 IMPRESION Y COPIAS COMUNICADO COPIAS GASOLINA CORTADORA DESPED ACEITE PARA MAQUINA CORTAR CESPED 1 FOCO AHORRADOR - OFIC. ADMINISTRACION 1 FOCO AHORRADOR POSTE HONGO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ABRIL MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ABRIL MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ABRIL 2 POLLO PARA EL PERSONAL - DIA DEL TRABAJO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL - DIA DEL TRABAJO 1 TORTA PARA EL PERSONAL - DIA DEL TRABAJO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2010 + PORTERIA 17 Y 24 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - PORTERIA 17, 23, 24, 25, 26, 29 Y 30 SEGURIDAD - PORTERIA 27 Y 28 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA ABRIL 2010 MOVILIDAD IDA Y VUELTA SANTA ANITA SALDO SEGURIDAD - PORTERIA 7, 18, 20, 21 Y 22 A CUENTA POR BONIFICACION POR Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 0806 Contado 1.60 LQ-2010-020 2010 02 03 Contado 9.54 LQ-2010-020 2010 02 2010 02 0803 0102 Contado Contado 17.00 LQ-2010-020 50.00 LQ-2010-020 2010 02 0806 Contado 0.20 LQ-2010-020 2010 0701 0102 2010 02 0801 2010 02 0806 2010 02 0806 2010 05 03 2010 05 03 2010 0716 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 50.00 10.00 7.80 0.40 15.00 2.20 17.75 2010 0702 03 2010 09 0902 Contado Oper. bancaria 16.90 LQ-2010-021 4.00 2010 09 0902 Oper. bancaria 38.00 2010 09 0902 2010 1502 03 Oper. bancaria Contado 15.00 48.00 LQ-2010-021 2010 1502 03 Contado 5.00 LQ-2010-021 2010 1502 03 Contado 20.00 LQ-2010-021 LQ-2010-021 LQ-2010-020 LQ-2010-021 LQ-2010-021 LQ-2010-021 LQ-2010-021 LQ-2010-021 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-4-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-4-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-4-2 2010 03 010101 Contado 210.00 2010-4-2 2010 03 2010 02 010101 Contado 010101 Contado 50.00 2010-4-2 550.00 2010-4-2 2010 02 2010 03 0803 Contado 010101 Contado 2.00 LQ-2010-021 25.00 LQ-2010-020 2010 03 010104 Contado 75.00 LQ-2010-020
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 2052 Empresa o persona a quien se paga OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 70 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 75 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 301 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIOS PRESTADOS - SEGURIDAD SALDO POR BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - SEGURIDAD LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 03 010104 Contado 374.58 LQ-2010-04-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-4-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-4-2 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-4-2 Total de gastos del mes 10,098.82
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 03/05/2010 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK TELEFONICA DANIEL A GAMBOA SARA ELENA DE LA CRUZ RB RC 2028 RC 2029 04/05/2010 SCOTIABANK SCOTIABANK SI HAY MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ BV 344244 RC 2026 RC 2030 TK 05/05/2010 RC 2031 RC 2032 E.WONG SA JESUS MENDEZ JACOBO SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 06/05/2010 TK 07/05/2010 RB RC 2033 E.WONG SA E.WONG SA COPIAS EXPRESS E.WONG SA SCOTIABANK LUZ DEL SUR SARA ELENA DE LA CRUZ 20331898008 RC 2034 08/05/2010 BV 14647 SARA ELENA DE LA CRUZ CHIFA ORIENTAL TK 10/05/2010 RC 2035 E.WONG SA NERI BARRIAL 12/05/2010 BV 43468 13/05/2010 RC 2043 LA FONTANA AMADOR PARRAS 14/05/2010 SCOTIABANK SI HAY SEDAPAL ALFREDO TURPO APAZA BV 2451 RB 15/05/2010 RC 2036 RC 2036 RC 2037 ALFREDO TURPO APAZA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2037 RC 2038 EMANUEL ALVARADO DIAZ JUAN ARTURO PEREZ APARICIO Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PORTES MAYO CC TELEFONO DEL 17/4 AL 17/5 SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MAYO MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PMCOBRANDO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO COPIAS E IMPRESION BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - SEGURIDAD MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PMCOBRANDO AZUCAR Y PAN PARA EL PERSONAL MANTENIMIENTO DE PISCINA ABRIL MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PMCOBRANDO ASPIRINA - BOTIQUIN PANES PARA EL PERSONAL COPIAS RECARGA MOVISTAR 995542629 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/4 - 2/5 ASESORAMIENTO LEGAL - COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES MOVILIDAD IDA Y VUELTA - MIRAFLORES ALMUERZO: 3 MENUES POR EL DIA DE LA MADRE 1 MARGARINA PARA EL PERSONAL 1 LT DE LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PICADO PARED, DESTOROY REPARACION CANERIA A-103 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA COPIAS COMUNICADO PRIMEROS AUXILIOS CONSUMO AGUA ABRIL 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - FERIADO 1 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - FERIADO 1 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 09 2010 09 2010 16 2010 04 2010 02 0901 0904 0203 0102 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 0.04 4.00 92.95 CTA.BCO.2010 50.00 LQ-2010-022 10.00 LQ-2010-022 2010 09 2010 09 2010 02 2010 03 0901 0902 0806 010104 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.01 20.00 3.50 LQ-2010-022 419.58 LQ-2010-05-2 2010 02 0803 Contado 10.00 LQ-2010-022 2010 02 03 2010 0607 0102 2010 02 0803 Contado Contado Contado 5.97 LQ-2010-022 652.00 LQ-2010-05-1 13.00 LQ-2010-022 2010 02 2010 02 2010 02 2010 02 2010 09 2010 16 2010 02 Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado 2.40 2.02 0.30 10.00 0.17 354.50 50.00 03 03 0806 0801 0901 0201 0102 LQ-2010-022 LQ-2010-022 LQ-2010-022 LQ-2010-022 CTA.BCO.2010 LQ-2010-022 2010 02 0803 2010 1502 03 Contado Contado 6.00 LQ-2010-022 26.30 LQ-2010-023 2010 02 2010 05 03 03 Contado Contado 2.90 LQ-2010-022 3.00 LQ-2010-023 2010 02 2010 02 03 0102 Contado Contado 5.00 LQ-2010-023 200.00 LQ-2010-023 2010 09 2010 02 2010 16 2010 03 0901 0806 0202 010101 Oper. bancaria Contado Contado Contado 0.03 1.20 LQ-2010-023 65.50 CTA.BCO.2010 400.00 2010-5-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-5-1 375.00 2010-5-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-5-1 375.00 2010-5-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC RC RC RC RC No RUC 2038 2039 2040 2040 2041 Empresa o persona a quien se paga JUAN ARTURO PEREZ APARICIO CARLOS MORENO GOMEZ JAVIER GALLARDO REYES JAVIER GALLARDO REYES SARA ELENA DE LA CRUZ RH 72 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 72 RH 77 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 77 RH 302 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ 16/05/2010 TK 17/05/2010 TK 344252 18/05/2010 RC 2042 HIPERMERCADO METRO COPIAS EXPRESS SARA ELENA DE LA CRUZ 19/05/2010 BV 1474437 INKA FARMA TK TK 20/05/2010 TK 26/05/2010 BV 2486 BV 4314 28/05/2010 RC 2053 SI HAY INV. MAKA SAC E.WONG SA SI HAY INVERCORP DEL PERU SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2054 TK 30/05/2010 RC 2044 SARA ELENA DE LA CRUZ CASA DANY ALFREDO TURPO APAZA RC 2045 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2046 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2047 CARLOS MORENO GOMEZ RC 2048 RC 2049 JAVIER GALLARDO REYES SARA ELENA DE LA CRUZ RH 73 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 78 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA MAYO + PORTERIA 03 Y 10 SEGURIDAD - FERIADO 1 SEGURIDAD - PORTERIA 5 AL 15 Y 11 SEGURIDAD - PORTERIA 01, 02, 03 Y 04 SEGURIDAD - FERIADO 1 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA MAYO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2010 LIMPIEZA - FERIADO 1 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2010 LIMPIEZA - FERIADO 1 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2010 JABON Y MAGARINA MANTY COPIAS MOVILIDAD A GAMARRA - PRESUPUESTO PARA UNIFORME DEL PERSONAL SINUTAB, DOLOFLAN, ALCOHOL, ASPIRINA, VIVA VAPORUB IMPRESIONES, COPIAS Y LAPICERO GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED AZUCAR COPIAS E IMPRESION COPIAS SERVICIO LEGAL - DEFENSA 3ER JUZGADO DE PAZ DE SURCO MOVILIDAD A JUZGADO DE SURCO COPIAS Y PAPEL CARBON SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO + PORTERIA 19 Y26 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 20 Y 27 SEGURIDAD - PORTERIA 16, 17, 30 Y 31 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA MAYO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Contado Contado Contado Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) 25.00 263.40 125.00 25.00 550.00 Documento Interno 2010 03 2010 03 2010 03 2010 03 2010 02 010103 010101 010101 010103 010101 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-5-1 2010 04 2010 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-5-1 275.00 2010-5-1 2010 04 2010 05 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-5-1 300.00 2010-5-1 2010 02 2010 02 2010 02 03 0806 0803 Contado Contado Contado 6.89 LQ-2010-024 0.20 LQ-2010-024 5.00 LQ-2010-024 2010 02 03 Contado 24.65 LQ-2010-024 2010 02 2010 05 2010 02 2010 02 2010 02 2010 02 03 03 03 0806 0806 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2010 02 2010 02 2010 03 0803 Contado 0806 Contado 010101 Contado 10.00 LQ-2010-025 1.90 LQ-2010-025 356.70 2010-5-2 2010 03 010101 Contado 331.70 2010-5-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-5-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-5-2 2010 03 2010 02 010101 Contado 010101 Contado 120.00 2010-5-2 550.00 2010-5-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-5-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-5-2 3.80 15.00 6.39 2.50 1.60 100.00 2010-5-1 2010-5-1 2010-5-1 2010-5-1 2010-5-1 LQ-2010-024 LQ-2010-024 LQ-2010-024 LQ-2010-025 LQ-2010-025 LQ-2010-025
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 303 31/05/2010 No RUC Empresa o persona a quien se paga NERY BARRIAL NÚUEZ SCOTIABANK SCOTIABANK TK E.WONG SA Descripción del bien o servicio cancelado MAYO 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2010 MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MAYO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MAYO COCOA PARA EL PERSONAL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2010 05 010101 Contado 2010 09 2010 09 0902 0902 Oper. bancaria Oper. bancaria 2010 02 03 Contado Total de gastos del mes 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 300.00 2010-5-2 15.00 42.00 6.40 LQ-2010-026 8,288.50
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 02/06/2010 Empresa o persona a quien se paga RC 2055 RC 2056 SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2057 DANIEL A. GAMBOA TK 03/06/2010 BV 1514 TK TK TK 04/06/2010 RC 2058 SI HAY BLB - NYC BOTICA FASA BOTICA FASA E.WONG SA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2060 TK 05/06/2010 RC 2059 RC 2061 SARA ELENA DE LA CRUZ COPIAS EXPRESS JESUS MENDEZ JACOBO SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 07/06/2010 RC 2062 10/06/2010 RB RB TK TK 11/06/2010 RC 2063 RC 2064 E.WONG SA E.WONG SA SARA ELENA DE LA CRUZ LUZ DEL SUR SEDAPAL BOTICA FASA CASA DANY NERY BARRIAL NÚUEZ SARA ELENA DE LA CRUZ 12/06/2010 TK TK 344290 14/06/2010 FC 42923 RC 2070 RC 2073 TK TK TK 344116 15/06/2010 BV 20331898008 E.WONG SA COPIAS EXPRESS TAI LOY SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ INV. MAKA SAC INV. MAKA SAC COPIAS EXPRESS CREACIONES BV 2999 COMERCIAL GIAN VIERI BV 10516 COMERCIAL SANTA CECILIA Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO MOVILIDAD PARA FIRMAR ESCRITO SERVICIO LEGAL - ELABORACION Y PRESENTACION ESCRITO SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - MES DE JUNIO COPIAS COPIAS MULTIBIOTICO PARA EL BOTIQUIN BRONCOMAX PARA EL BOTIQUIN CEBO RATICIDA CAMPEON MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10:00 PM MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS10: PM COPIAS - MINUTA DPTO E-202 MANTENIMIENTO DE PISCINA MAYO REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 5:10 PM 1 KG AZUCAR - PERSONAL 1 KIRMA - PERSONAL MOVILIDAD POR DESALOJO DPTO E202 PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/5 - 2/6 CONSUMO AGUA MAYO 2009 MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL COPIAS LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION MOVILIDAD A GAMARRA A BUSCAR MEJORES PRECIOS PARA LOS UNIFORMES PANES Y AZUCAR PARA EL PERSONAL COPIAS 2 PORTAPAPELES, 12 CUADERNOS, 1 TINTA TAMPON, 3 CINTAS EMBALAJES MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA A TAI LOY COMPRA DE 1 BOLSA GRANDE PARA LLEVAR LOS UNIFORMES GASOLINA PARA LA CORTADORA DE CESPED ACEITE PARA LA CORTADORA DE CESPED COPIAS UNIFORME PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD : 4 CASACAS COMANDO UNIFORME PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD : 8 CAMISAS Y 4 PANTALONES UNIFORME PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD : 4 CHOMPAS GRIS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 09 2010 09 2010 02 2010 02 0901 0902 0803 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.01 20.00 11.20 LQ-2010-026 50.00 LQ-2010-026 2010 04 0102 Contado 50.00 LQ-2010-026 2010 02 2010 02 2010 02 2010 02 2010 04 2010 02 0806 0806 03 03 03 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 0.20 3.40 4.00 7.25 4.00 13.00 2010 02 0803 2010 02 0806 2010 0607 0102 2010 02 03 Contado Contado Contado Contado 13.00 0.70 365.00 7.00 LQ-2010-026 LQ-2010-026 LQ-2010-06-1 LQ-2010-027 2010 02 2010 02 2010 02 2010 16 2010 16 2010 02 2010 02 2010 05 2010 02 03 03 0803 0201 0202 03 0806 03 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 3.30 15.60 15.00 319.10 67.00 12.70 0.10 3.00 4.00 LQ-2010-027 LQ-2010-027 LQ-2010-027 LQ-2010-027 LQ-2010-027 LQ-2010-028 LQ-2010-028 LQ-2010-028 LQ-2010-028 2010 02 2010 02 2010 02 03 0806 0802 Contado Contado Contado 5.80 LQ-2010-028 0.90 LQ-2010-028 43.93 LQ-2010-028 2010 02 2010 02 0803 0803 Contado Contado 1.00 LQ-2010-028 6.00 LQ-2010-029 2010 05 2010 05 2010 02 2010 03 03 03 0806 010107 Contado Contado Contado Contado 2010 03 010107 Contado 144.00 LQ-2010-029 2010 03 010107 Contado 76.00 LQ-2010-029 15.00 2.20 0.10 180.00 LQ-2010-026 LQ-2010-026 LQ-2010-026 LQ-2010-026 LQ-2010-026 LQ-2010-026 LQ-2010-028 LQ-2010-028 LQ-2010-028 LQ-2010-029
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga BV 34550 COMERCIAL SANTA CECILIA RC 2065 ALFREDO TURPO APAZA RC 2066 EMANUEL AREVALO DIAZ RC 2067 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2068 CARLOS MORENO GOMEZ RC 2069 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2072 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 74 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 79 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 304 NERY BARRIAL NÚUEZ TK COMERCIAL DAVAS TK COMERCIAL TK COMERCIAL DAVAS TK COMERCIAL TK 16/06/2010 RC 2071 CHG. & CIA SA SARA ELENA DE LA CRUZ TK 17/06/2010 BV 4379 19/06/2010 BV 2577 TAI LOY INVERCORP DEL PERU SI HAY BV 43165 CAMPOLLO RC 2074 EMANUEL AREVALO DIAZ TK TK TK E.WONG SA METRO E.WONG SA Descripción del bien o servicio cancelado UNIFORME PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD : 8 PANTALONES POLIESTEL GRUESO TALLA 32 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 03 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 04 Y 11 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA JUNIO 2010 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA COMPRA DE UNIFORMES LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 1DA QUINCENA JUNIO 2010 UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA : 4 POLOS MANGA LARGA UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA : 4 CONJUNTOS POLAR TALLA M UNIFORME PARA EL PERSONAL DE JARDINERO : 2 POLOS MANGA LARGA UNIFORME PARA EL PERSONAL DE JARDINERO : 2 CONJUNTOS POLAR TALLA L 5 MTS NYLON PARA CORTADORA DE CESPED MOVILIDAD A IDA Y VUELTA A TAI LOY PARA COMPRAR CUADERNO 1 CUADERNO DE CARGO COPIAS COPIAS DE CARGO DEL PERSONAL Y LIQUIDACIONES PARA LA SRA GISELLA 1 POLLO PARA PERSONAL POR DIA DEL PADRE MOVILIDAD IDA Y VUELTA A SANTA ANITA PARA COMPRAR POLLO 1KG AZUCAR PARA EL PERSONAL RECARGA A MOVISTAR SHAMPPO PARA CARRO DEL SR REANO PARA QUE PAGUE CUOTA ORDINARIA DE MANTENIMIENTO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2010 03 010107 Contado 240.00 LQ-2010-029 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-6-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-6-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-6-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-6-1 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-6-1 2010 02 0803 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-6-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-6-1 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-6-1 2010 04 010107 Contado 40.00 LQ-2010-029 2010 04 010107 Contado 96.00 LQ-2010-029 2010 05 010107 Contado 20.00 LQ-2010-029 2010 05 010107 Contado 52.00 LQ-2010-029 2010 05 2010 02 03 0803 Contado Contado 5.00 LQ-2010-030 1.00 LQ-2010-030 2010 02 2010 02 2010 02 03 0806 0806 Contado Contado Contado 6.30 LQ-2010-030 0.30 LQ-2010-030 3.20 LQ-2010-030 2010 1500 03 Contado 36.00 LQ-2010-030 2010 02 0803 Contado 1.00 LQ-2010-030 2010 02 2010 02 2010 04 03 0801 03 Contado Contado Contado 3.30 LQ-2010-031 10.00 LQ-2010-030 7.90 LQ-2010-030 Contado 17.00 LQ-2010-029
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK Empresa o persona a quien se paga E.WONG SA 20/06/2010 RC 2075 RC 2076 SARA ELENA DE LA CRUZ CARLOS MORENO GOMEZ RC 2077 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO 21/06/2010 TK 26/06/2010 BV 44025 METRO FERRETERIA DE PINTURAS RC 2078 28/06/2010 RC 2089 SARA ELENA DE LA CRUZ NERY BARRIAL NÚUEZ TK 335992 COPIAS EXPRESS SCOTIABANK 30/06/2010 RC 84 SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 85 ALFREDO TURPO APAZA RC 85 RC 86 ALFREDO TURPO APAZA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 86 RC 87 EMANUEL ALVARADO DIAZ JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 87 RC 88 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO CARLOS MORENO GOMEZ RC 88 RH 75 10308460903 CARLOS MORENO GOMEZ IRMA J. MAYTA MAMANI RH 80 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 305 NERY BARRIAL NÚUEZ TK 335998 COPIAS EXPRESS Descripción del bien o servicio cancelado 1 GASEOSA PARA PERSONAL POR DIA DEL PADRE MOVILIDAD A SANTA ANITA REFRIGERIO PARA CARLOS MORENO DIA DEL PADRE REFRIGERIO PARA JUAN PEREZ DIA DEL PADRE 4KG AZUCAR PARA EL PERSONAL PULIDOR FINO LIMPIAR AUTO DEL SR REAoO MOVILIDAD A FERRETERIA - AV LA MOLINA PULIDO DE AUTOS DEL SR. REANO PARA QUE PAGUE CUOTA DE MANTENIMIENTO 3 COPIAS MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE JUNIO MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JUNIO SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA JUNIO 2010 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - FERIADO 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 17 Y 24. FALTO 27 SEGURIDAD - FERIADO 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 18, Y 25. RETEN 27 SEGURIDAD - FERIADO 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 19 Y 26. RETEN 27 SEGURIDAD - FERIADO 29 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2010 2 COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 1500 03 Contado 4.00 LQ-2010-030 2010 02 0803 2010 1500 03 Contado Contado 1.00 LQ-2010-031 6.00 LQ-2010-031 2010 1500 03 Contado 6.00 LQ-2010-031 2010 02 2010 04 03 03 Contado Contado 9.80 LQ-2010-031 2.00 LQ-2010-031 2010 02 2010 02 0803 0102 Contado Contado 1.00 LQ-2010-031 15.00 LQ-2010-032 2010 02 2010 09 0806 0902 Contado Oper. bancaria 0.30 LQ-2010-032 40.54 2010 09 2010 02 0902 Oper. bancaria 010101 Contado 15.00 550.00 2010-6-2 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-6-2 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-6-2 331.70 2010-6-2 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-6-2 405.00 2010-6-2 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-6-2 405.00 2010-6-2 2010 03 2010 04 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-6-2 275.00 2010-6-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-6-2 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-6-2 2010 02 0806 Contado Total de gastos del mes 0.20 LQ-2010-032 8,170.03
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 01/07/2010 BV 1552 RC 2091 BLB - NYC SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2092 SARA ELENA DE LA CRUZ 02/07/2010 RC 2093 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2094 ADOLFO HUAMANI 03/07/2010 RC 2095 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 05/07/2010 BV 4423 E.WONG SA INVERCORP DEL PERU RB RC 2090 RC 2096 TELEFONICA JESUS MENDEZ JACOBO SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2097 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 06/07/2010 RC 2098 E.WONG SA SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 344180 E.WONG SA INV. MAKA SAC COPIAS EXPRESS 07/07/2010 BV 4432 RC 2099 INVERCORP DEL PERU SARA ELENA DE LA CRUZ 08/07/2010 TK 09/07/2010 TK 10/07/2010 RC RC 12/07/2010 TK 13/07/2010 RB RB RC 2107 COPIAS EXPRESS E.WONG SA BERTHA MAURICIO MONTERO IRMA J. MAYTA MAMANI COPIAS EXPRESS LUZ DEL SUR SEDAPAL SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2113 TK ENMANUEL AREVALO DIAZ ACE MAESTRO HOME CENTER 394205 2105 2106 20331898008 15/07/2010 BV 4455 RC 2100 INVERCORP DEL PERU ALFREDO TURPO APAZA Descripción del bien o servicio cancelado COPIA Y TAJADOR IMPRESION DE 2 CARTAS PARA PROPIETARIO E INQUILINO DEL DPTO B104 MOVILIDAD HASTAS LAS 10:00 PM COBRANDO MOVILIDAD HASTAS LAS 10:55 PM COBRANDO SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - MES DE JULIO 2010 REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 4:30 PM 1 AHORRADOR DE FOCO PHILLIPS 26 COPIAS: HOJA DE COBRANZA Y LIQUIDACION DE CAJA TELEFONO DEL 17/5 AL 17/6 MANTENIMIENTO DE PISCINA JUNIO MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CASA SRA POMA ENTREGA DE CARTA DE COBRANZA MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:25 PM PAN Y MANTEQUILLA PARA EL PERSONAL MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 11:00 PM PAN PARA EL PERSONAL GASOLINA PARA CORTAR CESPED COPIA DE CARTA AL SR. LARRY BORDA DPTO A101 2 COPIAS MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:00 PM 1 COPIA RECARGA DE CELULAR 995542629 SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOTEAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOTEAS COPIAS PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/6 - 2/7 CONSUMO AGUA JUNIO 2009 MOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE MAESTRO HOME CENTER COPIAS DE PLANILLA Y DE LIQUIDACIONES 6 FLUORESCENTE + 6 ARRANCADORES PHILLIPS COPIAS CARTA TELEFONICA Y HOJAS LIQUIDA CAJA CHICA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 2010 02 0806 03 Contado Contado 2.00 LQ-2010-032 1.00 LQ-2010-032 2010 02 0803 Contado 13.00 LQ-2010-032 2010 02 0803 Contado 14.00 LQ-2010-032 2010 04 0102 Contado 50.00 LQ-2010-032 2010 02 03 Contado 7.00 LQ-2010-033 2010 0702 03 2010 02 0806 Contado Contado 16.90 LQ-2010-032 2.60 LQ-2010-033 2010 16 0203 2010 0607 0102 2010 02 0803 Contado Contado Contado 65.10 LQ-2010-07-1 280.00 LQ-2010-07-1 5.40 LQ-2010-033 2010 02 0803 Contado 13.00 LQ-2010-033 2010 02 2010 02 03 0803 Contado Contado 8.45 LQ-2010-033 14.00 LQ-2010-033 2010 02 2010 05 2010 02 03 03 0806 Contado Contado Contado 1.42 LQ-2010-033 15.00 LQ-2010-033 0.30 LQ-2010-033 2010 02 2010 02 0806 0803 Contado Contado 0.20 LQ-2010-033 13.00 LQ-2010-033 2010 02 2010 02 2010 04 2010 04 2010 02 2010 16 2010 16 2010 02 0806 0801 0102 0102 0806 0201 0202 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2010 02 0806 2010 0716 03 Contado Contado 1.00 LQ-2010-034 26.90 LQ-2010-034 2010 02 0806 Contado 1.00 LQ-2010-035 2010 03 010101 Contado 0.10 10.00 60.00 60.00 1.80 339.20 68.00 1.00 LQ-2010-033 LQ-2010-033 LQ-2010-034 LQ-2010-034 LQ-2010-034 LQ-2010-034 LQ-2010-034 LQ-2010-034 400.00 2010-7-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 2101 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2102 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2103 CARLOS MORENO GOMEZ RC 2104 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 76 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 81 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 306 NERY BARRIAL NÚUEZ TK 17/07/2010 TK TK 20/07/2010 TK 21/07/2010 BV RC RC RC RC RH RH RH RH WESTERN UNION MAKRO 22/07/2010 RC 2115 23/07/2010 BV 4480 RC 2116 MAKRO COPIAS SERVICE INVERCORP DEL PERU ALFREDO TURPO APAZA ENMANUEL AREVALO DIAZ JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SARA ELENA DE LA CRUZ IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ CARLOS ALBERTO MORENO GOMEZ SARA ELENA DE LA CRUZ INVERCORP DEL PERU SARA ELENA DE LA CRUZ 24/07/2010 RC 2122 26/07/2010 TK 394223 NERY BARRIAL NÚUEZ COPIAS EXPRESS TK 394226 27/07/2010 BV 2703 BV 46512 COPIAS EXPRESS SI HAY POLLOS A LA BRASA CAMPOLLO 344435 4474 2108 2109 2110 2112 77 82 507 2111 RC 2123 RC 2126 10308460903 10200445151 10201197908 EMANUEL ALVARADO DIAZ SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO + PORTERIA 03 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 04 Y 11 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA JULIO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2010 TELEFONO DEL 17/6 AL 17/7 1OO SOBRES DE TE, 100 SOBRES DE ANIS Y 5KG AZUCAR 2 FOCOS AHORRADORES PHILLIPS 4 COPIAS 3 COPIAS SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2010 SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2010 SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2010 SERVICIO DE GRATIFICACION JUL 2010 LIMPIEZA - GRATIFICACION JUL 2010 LIMPIEZA - GRATIFICACION JUL 2010 JARDINERIA - GRATIFICACION JUL 2010 SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2010 MOVILIDAD DE IDA AL JUZGADO DE SURCO 4 COPIAS MOVILIDAD DE REGRESO AL JUZGADO DE SURCO 1 LT LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION COPIAS DE REGLAMENTO INTERNO Y HOJAS DE LIQUIDACION 2 COPIAS 2 IMPRESIONES Y COPIAS COMUNICADO 1 POLLO PARA PERSONAL ALMUERZO POR FIESTAS PATRIAS ( 6 PERSONAS) MOVILIDAD IDA Y VUELTA A SANTA ANITA MOVILIDAD POR QUEDARSE A COBRAR HASTA LAS 10:00 PM Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-7-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-7-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-7-1 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-7-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-7-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-7-1 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-7-1 2010 16 2010 02 0203 03 Contado Contado 92.95 LQ-2010-035 15.78 LQ-2010-035 2010 0716 0803 2010 02 0806 2010 02 0806 2010 03 010102 2010 03 010102 2010 03 010102 2010 02 010102 2010 04 010102 2010 04 010102 2010 05 010102 2010 03 010102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 24.89 0.40 0.30 325.00 216.70 270.80 550.00 275.00 275.00 300.00 162.50 LQ-2010-035 LQ-2010-035 LQ-2010-035 2010-7-2 2010-7-2 2010-7-2 2010-7-2 2010-7-2 2010-7-2 2010-7-2 2010-7-2 2010 02 2010 02 2010 02 0803 0806 0803 Contado Contado Contado 13.00 LQ-2010-035 0.40 LQ-2010-035 6.00 LQ-2010-035 2010 05 2010 02 03 0806 Contado Contado 3.00 LQ-2010-036 3.50 LQ-2010-036 2010 02 2010 02 2010 02 0806 0806 03 Contado Contado Contado 0.20 LQ-2010-036 2.00 LQ-2010-036 42.00 LQ-2010-036 2010 02 2010 02 0803 0803 Contado Contado 1.00 LQ-2010-036 13.00 LQ-2010-036
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK Empresa o persona a quien se paga E.WONG SA TK 28/07/2010 RC 2124 RC 2125 30/07/2010 TK CASA DANY JUAN ARTURO PEREZ APARICIO CARLOS MORENO GOMEZ E.WONG SA 31/07/2010 RC 2117 ALFREDO TURPO APAZA RC 2117 RC 2118 ALFREDO TURPO APAZA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2118 RC 2119 EMANUEL ALVARADO DIAZ JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2119 RC 2120 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO CARLOS MORENO GOMEZ RC 2120 RC 2121 CARLOS MORENO GOMEZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2127 RC 2128 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RH 79 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 79 RH 84 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 84 RH 308 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ TK TAYLOY SA Descripción del bien o servicio cancelado 1 BEBIDA PARA PERSONAL ALMUERZO POR FIESTAS PATRIAS COPIA CARTA PARA LA SRA CARMELA ROJAS REFRIGERIO POR 28 DE JULIO REFRIGERIO POR 28 DE JULIO COMPRA DE JABON Y MARGARINA PARA EL PERSONAL SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA JULIO 2010 MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS 8:05 PM COBRANDO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2010 LIMPIEZA - FERIADO 28 Y 29 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2010 LIMPIEZA - FERIADO 28 Y 29 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2010 SOBRES MANILA, GRAMPAS, PAPEL CARBON, 1 LAPICERO NEGRP Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 03 Contado 2010 02 2010 02 2010 02 2010 02 0806 03 03 03 Contado Contado Contado Contado 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-7-3 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-7-3 375.00 2010-7-3 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-7-3 375.00 2010-7-3 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-7-3 400.00 2010-7-3 2010 03 2010 02 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-7-3 550.00 2010-7-3 2010 02 2010 02 0803 03 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-7-3 2010 04 2010 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-7-3 275.00 2010-7-3 2010 04 2010 05 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-7-3 300.00 2010-7-3 2010 02 0802 Contado Contado Contado Total de gastos del mes 4.00 LQ-2010-036 0.10 7.00 7.00 10.44 LQ-2010-036 LQ-2010-036 LQ-2010-036 LQ-2010-036 1.00 LQ-2010-037 7.00 LQ-2010-037 13.05 LQ-2010-037 9,849.38
RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 02/08/2010 RC 2129 RC 2130 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK 03/08/2010 RC 2131 RC 2132 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ JESUS MENDEZ JACOBO RC 2133 ADOLFO HUAMANI RC 2134 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 04/08/2010 RC 2135 MAKRO SARA ELENA DE LA CRUZ TK 05/08/2010 BV 4514 WESTERN UNION INVERCORP DEL PERU RC 2136 TK TK 06/08/2010 RC 2137 SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG SA E.WONG SA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2138 SARA ELENA DE LA CRUZ TK MAESTRO HOME CENTER 07/08/2010 BV 6581 RC 2139 CASA FOTOGRAFICA DANY ROBERTO SOSA PRIETO 09/08/2010 RC 2140 CARLOS MORENO GOMEZ TK 336478 10/08/2010 BV 1111 BV 4530 COPIAS EXPRESS INTERBANK AGENTE INVERCORP DEL PERU RC 2141 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2142 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 12/08/2010 RC 2143 13/08/2010 RC 2149 CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS ASESORAMIENTO LEGAL ESCRITO ALEGATO PRESENTADO PODER JUDICIAL COPIAS ALEGATO PRESENTADO A JUZGADO MOVILIDAD A SANTA ANITA MANTENIMIENTO DE PISCINA MES DE JULIO 2010 SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE AGOSTO MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:00 PM 3 LAVA VAJULLA SAPOLIO MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:35 PM SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE JULIO COPIAS INFORME ECONOMICO ENE-JUL 2010 CARGO MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:25 PM CHOCOLATE Y PAN PARA EL PESONAL RECARGA MOVISTAR 995542629 MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME CENTER MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:35 PM ESCOBAS PARA EL PERSONSL DE LIMPIEZA Y ESCOBILLA COPIAS DE RECIBOS LUZ DEL SUR BLOCK C YD SERVICIO DE RETEN SABADO 7 DE AGOSTO - NOCHE 3 COPIAS CARTA DE RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDA COPIAS PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/7- 2/8 2 COPIAS CARTA SRA CARMELA ROJAS HIJO FELIPE IMPRESION CARTA SRA CARMELA ROJAS HIJO FELIPE MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 9:55PM COPIAS INFORME ECONOMICO 2009 CARGO MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:35PM Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2010 02 2010 02 Forma de pago Monto (S/.) 1 10/02/2014 Documento Interno 0803 0102 Contado Contado 10.00 LQ-2010-037 50.00 LQ-2010-037 2010 02 0806 2010 02 0803 2010 0607 0102 Contado Contado Contado 0.80 LQ-2010-037 2.00 LQ-2010-037 320.00 LQ-2010-037 2010 04 0102 Contado 50.00 LQ-2010-037 2010 02 0803 Contado 13.00 LQ-2010-037 2010 04 2010 02 03 0803 Contado Contado 12.33 LQ-2010-037 13.00 LQ-2010-037 2010 16 2010 02 0203 0806 Contado Contado 65.04 LQ-2010-037 2.50 LQ-2010-038 2010 02 0803 Contado 13.00 LQ-2010-038 2010 02 2010 02 2010 02 03 0801 0803 Contado Contado Contado 3.30 LQ-2010-037 10.00 LQ-2010-037 1.00 LQ-2010-038 2010 02 0803 Contado 13.00 LQ-2010-038 2010 04 03 Contado 27.30 LQ-2010-038 2010 02 0806 Contado 0.20 LQ-2010-038 2010 03 010101 Contado 30.00 LQ-2010-038 2010 02 0806 Contado 0.30 LQ-2010-038 2010 02 2010 16 2010 02 0806 0201 0806 Contado Contado Contado 2.10 LQ-2010-039 353.00 LQ-2010-038 0.20 LQ-2010-038 2010 02 0806 Contado 0.50 LQ-2010-038 2010 02 0803 Contado 13.00 LQ-2010-039 2010 02 2010 02 2010 02 0806 0803 0803 Contado Contado Contado 0.60 LQ-2010-039 7.00 LQ-2010-039 13.00 LQ-2010-039
RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 14/08/2010 BV 2747 TK 15/08/2010 RC 2144 Empresa o persona a quien se paga SI HAY BOTICA FASA ALFREDO TURPO APAZA RC 2145 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2146 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2147 CARLOS MORENO GOMEZ RC 2148 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 80 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 85 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 309 NERY BARRIAL NÚUEZ 16/08/2010 TK TK TK 17/08/2010 RC 2150 E.WONG SA INV. MAKA SAC INV. MAKA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ 19/08/2010 RC 2151 SARA ELENA DE LA CRUZ 20/08/2010 BV 21/08/2010 TK 25/08/2010 BV BV RC 2781 4593 2153 INVERCORP DEL PERU WESTERN UNION SI HAY INVERCORP DEL PERU SARA ELENA DE LA CRUZ 26/08/2010 RC 2152 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2154 SARA ELENA DE LA CRUZ 4575 TK 28/08/2010 BV 2792 TK 31/08/2010 RC 2155 RC 2156 E.WONG SA SI HAY SI HAY PERCY VALENCIA PRETELL SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 18 COPIAS ANTIGRIPALES PARA BOTIQUIN SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 03 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 04 Y 11 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2010 1 CAFE KIRMA PARA EL PERSONAL GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED MOVILIDAD A LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL MOVILIDAD A LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL 22 COPIAS, HOJA DE LIQUIDACION SEDAPAL CONSUMO AGUA AGOSTO COPIAS E IMPRESIONES COPIAS COMUNICADO MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 11:10 PM MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 11:40 PM SERVICIO LEGAL CARTA NOTARIAL PARA EMBAJADA AZUCAR PAN PARA EL PERSONAL COPIAS FICHA PERSONAL Y PLANILLA 3 COPIAS SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 28/08 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 2010 02 2010 03 0806 Contado 03 Contado 010101 Contado 1.80 LQ-2010-040 6.04 LQ-2010-039 400.00 2010-8-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-8-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-8-1 2010 03 010101 Contado 350.00 2010-8-1 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-8-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-8-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-8-1 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-8-1 2010 02 2010 05 2010 05 2010 02 03 03 03 0803 Contado Contado Contado Contado 2010 02 0803 Contado 2010 02 2010 16 2010 02 2010 02 2010 02 0806 0202 0806 0806 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 2.20 68.50 3.50 5.00 18.00 2010 02 0803 Contado 18.00 LQ-2010-041 2010 02 0806 Contado 50.00 LQ-2010-041 2010 02 2010 02 2010 02 2010 03 2010 02 03 0806 0806 010101 010101 Contado Contado Contado Contado Contado 15.99 15.00 2.20 2.40 LQ-2010-040 LQ-2010-041 LQ-2010-041 LQ-2010-040 2.40 LQ-2010-040 8.17 1.50 0.30 60.00 550.00 LQ-2010-040 LQ-2010-041 LQ-2010-041 LQ-2010-041 LQ-2010-041 LQ-2010-041 LQ-2010-041 LQ-2010-042 2010-8-2 2010-8-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 2157 ALFREDO TURPO APAZA RC 2157 RC 2158 ALFREDO TURPO APAZA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2158 RC 2159 EMANUEL ALVARADO DIAZ JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2159 RC 2160 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO CARLOS MORENO GOMEZ RC 2160 RC 2161 CARLOS MORENO GOMEZ SARA ELENA DE LA CRUZ RH 81 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 81 RH 86 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 86 RH 310 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ TK E.WONG SA Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - FERIADO 31/08 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 18 Y 25 - PERMISO 28/08 SEGURIDAD - FERIADO 31/08 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - FERIADO 31/08 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - FERIADO 31/08 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:35 PM LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2010 LIMPIEZA - FERIADO 31/08 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2010 LIMPIEZA - FERIADO 31/08 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2010 5 FOTOS PARED DETERIODO EMBAJADA CARTA NOTARIAL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-8-2 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-8-2 325.00 2010-8-2 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-8-2 400.00 2010-8-2 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-8-2 375.00 2010-8-2 2010 03 2010 02 010103 Contado 0803 Contado 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-8-2 2010 04 2010 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-8-2 275.00 2010-8-2 2010 04 2010 05 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-8-2 300.00 2010-8-2 2010 02 0806 Contado Total de gastos del mes 25.00 2010-8-2 13.00 LQ-2010-042 5.00 LQ-2010-042 7,265.17
RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 01/09/2010 BV 4608 BV 71418 INVERCORP DEL PERU WALTER PINEDO ORRILLO TK TK 02/09/2010 RC 2162 E.WONG SA WESTERN UNION ADOLFO HUAMANI RC 2163 TK 03/09/2010 BV 258777 SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG SA CASA LOS CONSTRUCTORES RC 2164 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2165 SARA ELENA DE LA CRUZ 06/09/2010 RC 2166 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 07/09/2010 RB RB RB RC RC E.WONG SA RR.PP. RR.PP. RR.PP. SARA ELENA DE LA CRUZ JESUS MENDEZ JACOBO 20100126061 20101426908 20103020636 2167 2168 RC 2169 SARA ELENA DE LA CRUZ TK SI HAY 08/09/2010 RC 2170 SARA ELENA DE LA CRUZ 09/09/2010 BV 2835 SI HAY RC 2171 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 10/09/2010 RC 2172 SI HAY SARA ELENA DE LA CRUZ TK 11/09/2010 TK 13/09/2010 RC 2173 RC 2173 TK 14/09/2010 BV 611 E.WONG WESTERN UNION SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ MAKRO COMERCIAL CHANCOS Descripción del bien o servicio cancelado 2 COPIAS DE FOTOS PARA CARTA NOTARIAL 1 CARTA NOTARIAL PARA LA EMBAJADA COREA DEL SUR RECARGA A MOVISTAR TELEFONO DEL 17/8 AL 17/9 SERVICIO DE TRANSPORTE DE BASURA DE SETIEMBRE MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:45 PM LECHE, AZUCAR, PANES PARA EL PERSONAL COMPRA DE PINTURA PARA FACHADA 1 SUPERMATE ORO VIEJO, 1 BROCHA Y LIJA DE PORTON MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA MUNICIPLIDAD DE SURCO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:55 PM MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:55 PM PAN PARA EL PERSONAL SERVICIO DE VISUALIZACION RR.PP. LECTURA DE TITULO ARCHIVADA RR.PP. COPIA SIMPLE ARCHIVADA RR.PP. MOVILIDAD IDA Y VUELTA A RR.PP. MANTENIMIENTO DE PISCINA DE AGOSTO 2010 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:55 PM COPIAS DE LAS HOJAS DE TITULO ARCHIVADA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:50 PM COPIAS DE CARTA NOTARIAL Y HOJAS DE LIQUIDACION MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM 1 COPIA Y 1 IMPRESION DE CARTA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA PMP CON SRA CASANOVA 1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/9- 2/10 COMPRA MARGARINA LA DANESA 225 GR MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAKRO COMPRA PAN Y ANIS PARA EL PERSONAL 1 ROLLO 100 MTES DE MANGUERA JEBE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 2010 02 0806 0806 Contado Contado 0.20 LQ-2010-042 30.00 LQ-2010-042 2010 02 2010 16 2010 04 0801 0203 0102 Contado Contado Contado 10.00 LQ-2010-042 64.95 LQ-2010-042 50.00 LQ-2010-042 2010 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-042 2010 02 03 2010 0709 03 Contado Contado 9.56 LQ-2010-042 50.00 LQ-2010-042 2010 02 0803 Contado 6.00 LQ-2010-042 2010 02 0803 Contado 15.00 LQ-2010-042 2010 02 0803 Contado 14.00 LQ-2010-042 2010 02 03 2010 02 0808 2010 02 0808 2010 02 0806 2010 02 0803 2010 0607 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2010 02 0803 Contado 15.00 LQ-2010-043 2010 02 0806 Contado 0.80 LQ-2010-043 2010 02 0803 Contado 15.00 LQ-2010-043 2010 02 0806 Contado 3.00 LQ-2010-043 2010 02 0803 Contado 13.00 LQ-2010-043 2010 02 2010 02 0806 0803 Contado Contado 0.60 LQ-2010-043 5.00 LQ-2010-043 2010 02 2010 16 2010 02 2010 02 2010 02 2010 05 03 0201 03 0803 03 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 1.90 5.00 12.00 8.00 6.00 360.00 3.30 361.60 3.00 1.00 14.99 180.00 LQ-2010-042 LQ-2010-043 LQ-2010-043 LQ-2010-043 LQ-2010-043 LQ-2010-043 LQ-2010-043 LQ-2010-043 LQ-2010-044 LQ-2010-044 LQ-2010-044 LQ-2010-044
RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento BV BV BV RC 15/09/2010 RB No RUC 1795 18303 18304 2180 26061 Empresa o persona a quien se paga CENTRO AGRO TECOLOGICO LINEA ECOLOGICS LINEA ECOLOGICS SARA ELENA DE LA CRUZ REGISTROS PUBLICOS RC 2174 ALFREDO TURPO APAZA RC 2175 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2176 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2177 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2178 RC 2179 PERCY VALENCIA PRETELL SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2181 RH 82 10308460903 SARA ELENA DE LA CRUZ IRMA J. MAYTA MAMANI RH 87 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 311 NERY BARRIAL NÚUEZ 16/09/2010 TK 17/09/2010 TK 4662 SEDAPAL INVERCORP DEL PERU 18/09/2010 RC 2183 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 21/09/2010 BV 1320 BV 9002 COMERCIAL COMERCIAL JACQUELINE FERRETERIA YUBY RC 2184 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2185 SARA ELENA DE LA CRUZ TK PLANTAS ORNAMENTALES TK 1114 LINEA ECOLOGICA Descripción del bien o servicio cancelado NACIONAL 3 BOLSAS DE MUSGO COMPUESTO 1 LANNATE 90 DE 100 GR 12 BOLSAS DE ABONO MOVILIDAD IDA Y VUELTA MERCADO FLORES COPIA TITULO DECLARATORIA DE FABRICA CONDOMINIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 1, 8 , 15, 4, 5 Y6 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 17 Y 24 - PERMISO 2 Y 9 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 3 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA (6 AL 15/) SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 12 SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 4/9 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2010 MOVILIDAD IDA Y VUELTA RR.PP LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2010 PAGO CONSUMO DE AGUA SETIEMBRE 4 COPIAS CARTA DE LA CAJA POLICIAL MILITAR MOVILIDAD IDA Y VUELTA JOCKEY PLAZA Y AV LA MOLINA 1 JARRA HERBIDORA 1 CANO PARA JARDIN 1 " 1 LLANTA PARA LA CORTADORA DE CESPED DE FELIPE MOVILIDAD IDA Y VUELTA MERCADO DE FLORES - ACHO ALAMBRES Y MADERA PARA CERCO DE JARDIN 1 M2 GRASS Y 1 PALMERA HAWAINA PARA INGRESO 1 SACO UREA , 1 BOLSA ABONO FOLIAR Y 2 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Contado Contado Contado Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) 15.00 23.00 30.00 23.40 12.00 Documento Interno 2010 05 2010 05 2010 05 2010 02 2010 02 03 03 03 0803 0806 LQ-2010-044 LQ-2010-044 LQ-2010-044 LQ-2010-044 LQ-2010-044 2010 03 010101 Contado 490.00 2010-9-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-9-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-9-1 2010 03 010101 Contado 241.70 2010-9-1 2010 03 2010 02 010101 Contado 010101 Contado 30.00 2010-9-1 550.00 2010-9-1 2010 02 2010 04 0803 Contado 010101 Contado 5.00 LQ-2010-044 275.00 2010-9-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-9-1 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-9-1 2010 16 2010 02 0202 0806 Contado Contado 68.00 LQ-2010-044 0.40 LQ-2010-044 2010 02 0803 Contado 2.00 LQ-2010-044 2010 02 2010 05 2010 05 03 03 03 Contado Contado Contado 11.00 LQ-2010-044 20.00 LQ-2010-045 16.00 LQ-2010-045 2010 02 0803 Contado 28.00 LQ-2010-045 2010 05 03 Contado 8.00 LQ-2010-045 2010 05 03 Contado 70.00 LQ-2010-045 2010 05 03 Contado 113.00 LQ-2010-045
RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 25/09/2010 TK E.WONG SA 27/09/2010 TK TK 28/09/2010 RB 22511 RB 29919 RB 34579 INV. MAKA SAC INV. MAKA SAC RRPP RRPP RRPP RC RC 29/09/2010 BV 30/09/2010 RC 2186 2187 4692 2188 RCHARD ROJAS CARBAJAL SARA ELENA DE LA CRUZ INVERCORP DEL PERU ALFREDO TURPO APAZA RC 2189 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2190 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2191 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2193 RC 2194 PERCY VALENCIA PRETELL SARA ELENA DE LA CRUZ RH 83 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 88 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 312 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado BOLSA TIERRA NEGRA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL - FELIPE CAMBIO DE CANO GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED BUSQUEDA DE TITULO ARCHIVADO VISUALIZACION EN RRPP COPIA SIMPLE DE TITULO ARCHIVADO Y DE PLANOS COPIAS PLANO MOVILIDAD A REGISTROS PULICOS COPIA PLANILLA 2DA QUINCENA SETIEMBRE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 17 Y 24 - PERMISO 25 Y 26 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 25 Y 26 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 03 Contado 2010 05 2010 05 2010 02 2010 02 2010 02 03 03 0806 0806 0806 Contado Contado Contado Contado Contado 13.29 2.20 12.00 5.00 40.00 LQ-2010-045 LQ-2010-045 LQ-2010-045 LQ-2010-045 LQ-2010-045 2010 02 2010 02 2010 02 2010 03 0806 0803 0806 010101 Contado Contado Contado Contado 0.40 6.00 0.20 400.00 LQ-2010-045 LQ-2010-045 LQ-2010-045 2010-9-2 2010 03 010101 Contado 325.00 2010-9-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-9-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-9-2 2010 03 2010 02 010101 Contado 010101 Contado 60.00 2010-9-2 550.00 2010-9-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-9-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-9-2 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-9-2 Total de gastos del mes 4.00 LQ-2010-045 7,649.49
RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 01/10/2010 RC 2196 SARA ELENA DE LA CRUZ 02/10/2010 TK 04/10/2010 RC 2197 RC 2198 E.WONG SA MARCOS RAFAEL YAPU SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 05/10/2010 RC 2168 RC 2199 E.WONG SA E.WONG SA JESUS MENDEZ JACOBO SARA ELENA DE LA CRUZ TK 06/10/2010 RC 2200 RC 2201 E.WONG SA JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SARA ELENA DE LA CRUZ TK 07/10/2010 RC 2202 E.WONG SA SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK E.WONG SA SI HAY 11/10/2010 RC 2203 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 12/10/2010 RC 2204 13/10/2010 TK 14/10/2010 RC 2212 WESTERN UNION NERY BARRIAL NÚUEZ WESTERN UNION SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 15/10/2010 BV 2955 RC 2205 E.WONG SA CASA DANY WESTERN UNION SI HAY ALFREDO TURPO APAZA RC 2205 RC 2206 ALFREDO TURPO APAZA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2206 RC 2207 EMANUEL ALVARADO DIAZ JUAN ARTURO PEREZ APARICIO Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 11:15 PM CONTAC C PARA EL BOTIQUIN SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM DESINFLAMANTE BOTIQUIN PARA EL PERSONAL CAFE Y PAN PARA EL PERSONAL MANTENIMIENTO DE PISCINA DE SETIEMBRE 2010 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM PANES PARA EL PERSONAL SERVICIO PINTADO FACHADO Y PERGOLA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM PANES PARA EL PERSONAL MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:35 PM RECARGA MOVISTAR COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE LA CAJA ESTACIONA.74 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM TELEFONO - MES DE SETIEMBRE 1 LT LECHE - PARA FUMIGACION LUZ DEL SUR - MES DE OCTUBRE MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:10 PM PAN PARA EL PERSONAL COPIAS PLANILLA DE OCTUBRE AGUA POTABLE - MES DE OCTUBRE 40 COPIAS E IMPRESIONES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 2 Y 9 SEGURIDAD - FERIADO 8/10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 7 Y 14 SEGURIDAD - FERIADO 8/10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 1, 8 Y 15 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-045 2010 02 2010 04 2010 02 03 0102 0803 Contado Contado Contado 7.00 LQ-2010-045 50.00 LQ-2010-046 15.00 LQ-2010-046 2010 02 03 Contado 12.50 LQ-2010-046 2010 02 03 2010 0607 0102 Contado Contado 17.10 LQ-2010-046 303.00 LQ-2010-10-1 2010 02 0803 Contado 15.00 LQ-2010-046 2010 02 03 2010 0709 0102 2010 02 0803 Contado Contado Contado 2.82 LQ-2010-046 40.00 LQ-2010-046 15.00 LQ-2010-046 2010 02 2010 02 03 0803 Contado Contado 2.54 LQ-2010-046 15.00 LQ-2010-046 2010 02 2010 02 0801 0806 Contado Contado 10.00 LQ-2010-046 0.40 LQ-2010-046 2010 02 0803 Contado 15.00 LQ-2010-047 2010 16 2010 05 2010 16 2010 02 0203 03 0201 0803 Contado Contado Contado Contado 65.00 3.00 324.60 13.00 LQ-2010-047 LQ-2010-047 LQ-2010-047 LQ-2010-048 2010 02 2010 02 2010 16 2010 02 2010 03 03 0806 0202 0806 010101 Contado Contado Contado Contado Contado 1.47 0.20 71.00 5.00 375.00 LQ-2010-047 LQ-2010-047 LQ-2010-047 LQ-2010-048 2010-10-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-10-1 375.00 2010-10-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-10-1 400.00 2010-10-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 2207 RC 2208 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2208 RC 2209 RICHARD ROJAS CARBAJAL SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2210 JOSE GABRIEL ROSALES VALENCIA RC 2211 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 84 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 84 RH 89 10200445151 ALFREDO TURPO APAZA BERTHA MAURICIO MONTERO RH 89 RH 313 ALFREDO TURPO APAZA NERY BARRIAL NÚUEZ TK INKAFARMA TK MAESTRO HOME CENTER 25/10/2010 RC 2213 SARA ELENA DE LA CRUZ 26/10/2010 RC 2214 TK TK TK 27/10/2010 TK 28/10/2010 RC 2220 JESUS MENDEZ E.WONG SA E.WONG SA SI HAY SI HAY SARA ELENA DE LA CRUZ 30/10/2010 RC 2215 ALFREDO TURPO APAZA RC 2216 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2217 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2218 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2219 SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - FERIADO 8/10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 6 Y 13 SEGURIDAD - FERIADO 8/10 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2010 CAMBIO DE LAMPARA Y FLUORESCENTE 3ER PISO BLOCK A - REVISION POR CORTO CIRCUITO MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAESTRO HOME CENTER LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2010 LIMPIEZA - FERIADO 8/10 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2010 LIMPIEZA - FERIADO 8/10 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2010 MEDICINAS: DOLOFLAN, ASPIRINA Y PANADOL 1 FLUORESCENTE Y 1 CAJA CON ARRANCADORES 1 AHORRADOR GE PARA BANO DEL PERSONAL MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA PISCINA PANES PARA EL PERSONAL RECARGA MOVISTAR 2 COPIAS PLANILLA 2DA QUINCENA OCT. 5 COPIAS HOJA FORMULARIO PLANILLA MOVILIDAD Y COPIA CARGO CARTA PRESENTADA BANCO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 19 Y 26 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-10-1 375.00 2010-10-1 2010 03 2010 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-10-1 550.00 2010-10-1 2010 0702 0102 Contado 25.00 LQ-2010-048 2010 02 0803 Contado 3.00 LQ-2010-048 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-10-1 2010 04 2010 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-10-1 275.00 2010-10-1 2010 04 2010 05 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-10-1 300.00 2010-10-1 2010 02 03 Contado 11.80 LQ-2010-048 2010 0702 03 Contado 76.80 LQ-2010-048 2010 0702 03 Contado 8.00 LQ-2010-049 2010 0607 0102 2010 02 03 2010 02 0801 2010 02 0806 2010 02 0806 2010 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 300.00 1.93 10.00 0.20 0.50 6.00 LQ-2010-049 LQ-2010-049 LQ-2010-049 LQ-2010-049 LQ-2010-049 LQ-2010-049 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-10-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-10-2 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-10-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-10-2 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-10-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 85 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 90 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 314 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA OCTUBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-10-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-10-2 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-10-2 Total de gastos del mes 7,477.86
RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 02/11/2010 BV 9361 NP 1045 RC 2221 No RUC Empresa o persona a quien se paga ELECTRICOS PACHITEA ELECTRICOS PACHITEA ALFREDO TURPO APAZA RC 2222 RC 2223 JOSE JORGE GANOZA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2225 RH 31 SARA ELENA DE LA CRUZ JOSE GUILLERMO CARBAJAL RAMOS E.WONG SA E.WONG SA E.WONG SA INV. MAKA SAC TK TK TK TK 03/11/2010 BV 69380 RC 2226 RC 2227 ELECTRICOS PACHITEA SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK 04/11/2010 BV 4722 RC 2224 MAESTRO HOME CENTER INVERCORP DEL PERU AVALOS MORALES RC 2228 ROBERTO AVILES MORALES RC 2229 MARCOS RAFAEL YAPU RC 2230 SARA ELENA DE LA CRUZ 05/11/2010 BV 19838 RC 2231 FERRETERIA INVERGRA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2271 TK TK TK 08/11/2010 RC 2233 TK SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG SA E.WONG SA WESTERN UNION BERTHA MAURICIO MONTERO MAESTRO HOMCE CENTER TK 09/11/2010 RC 2232 MAESTRO HOMCE CENTER JESUS MENDEZ JACOBO RC 2234 SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 2 FUSIBLES 500 W 1 CINTA AISLANTE MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV LA MOLINA ELECTRICO PACHITEA REVISION DE SISTEMA DE ILUMINACION MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:55 PM 2 FUSIBLES DE 60 W PARA CAJA EXTERIOR IMPRESION DE 15 BLOCKS DE 50 RECIBOS PILAS PARA LINTERNA AZUCAR Y PANES PARA PERSONAL 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED 1 TERMINAL DE PRESION Y 3 FUSIBLES MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 11:00 PM ESPIRAL, FUSIBLE, TIMER, LINTERNA 2 COPIAS A4 PLANO A CUENTA POR TRABAJO DE ELECTRICIDAD PANEL CENTRAL DE CONDOMINIO Y REVISION DE CABLEADO MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y EMPALME DE ALTO AMPERAJE SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA DE NOVIEMBRE MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:40 PM THINER 1/8 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 11:00 PM MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA PAN PARA EL PERSONAL RECARGA DE MOVISTAR PAGO TELEFONIA FIJA - OCTUBRE MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER SA PRODUCTOS DE LIMPIEZA: LEJIA, 2 GUANTE, CANDADO, ESPONJA, CADENA 2 ESCOBAS DONA LOLA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL MES DE OCTUBRE MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:20 PM Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 0702 03 2010 0702 03 2010 02 0803 Contado Contado Contado 5.00 LQ-2010-050 2.50 LQ-2010-050 1.00 LQ-2010-050 2010 0702 0102 2010 02 0803 Contado Contado 20.00 LQ-2010-050 16.00 LQ-2010-050 2010 0702 03 2010 02 0807 Contado Contado 5.00 LQ-2010-050 37.50 LQ-2010-050 2010 02 2010 02 2010 02 2010 05 Contado Contado Contado Contado 10.60 5.90 4.00 17.20 2010 0702 03 2010 02 0803 2010 02 0803 Contado Contado Contado 15.00 LQ-2010-050 10.00 LQ-2010-050 16.00 LQ-2010-050 2010 0702 03 2010 02 0806 2010 0702 0102 Contado Contado Contado 263.90 LQ-2010-050 0.20 LQ-2010-051 150.00 LQ-2010-050 2010 0702 0102 Contado 350.00 LQ-2010-050 2010 04 0102 Contado 50.00 LQ-2010-051 2010 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-051 2010 1702 03 2010 02 0803 Contado Contado 2.00 LQ-2010-056 16.00 LQ-2010-051 2010 02 2010 02 2010 02 2010 16 2010 02 2010 04 0803 03 0801 0203 0803 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 1.00 2.90 10.00 64.95 2.00 52.90 2010 04 03 2010 0607 0102 Contado Contado 19.80 LQ-2010-052 393.00 LQ-2010-052 2010 02 Contado 16.00 LQ-2010-052 03 03 03 03 0803 LQ-2010-050 LQ-2010-050 LQ-2010-050 LQ-2010-050 LQ-2010-056 LQ-2010-051 LQ-2010-051 LQ-2010-051 LQ-2010-052 LQ-2010-052
RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK 10/11/2010 RC 2235 E.WONG.SA SARA ELENA DE LA CRUZ TK 11/11/2010 BV 124090 SI HAY MORITANI RC 2236 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 13/11/2010 RC 2237 TK HIPERMERCADO METRO SA SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG SA TK TK 15/11/2010 RB RC 2238 TAI LOY SA CASA DANY WESTERN UNION ALFREDO TURPO APAZA RC 2238 RC 2239 ALFREDO TURPO APAZA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2239 RC 2240 EMANUEL ALVARADO DIAZ JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2240 RC 2241 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2241 RC 2242 RICHARD ROJAS CARBAJAL SARA ELENA DE LA CRUZ RH 86 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 86 RH 91 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 91 RH 315 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ TK 17/11/2010 RC 2233 WESTERN UNION SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado PANES PARA EL PERSONAL MOVILIDAD IDA Y VUELTA CAJA PMP C/ELECTRICISTA COPIAS HOJA DE COBRANZA Y CAJA CHICA COMPRA DE RESPUESTOS ELECTRICOS: KIT DE EMPALME AUTOFUND 3M-2, CINTA AUTOFUND SCOTCH 23, CONECTOR SPLIT BOLT 3/0 AWC MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MORITANI (COMPRA ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO) AZUCAR PARA EL PERSONAL (OFERTA 2X3) MOVILIDAD IDA Y VUELTA A TAI LOY 1 BOLSA CARAMELOS NINOS QUE ASISTAN A PROMOLIBRO UTILES DE ESCRITORIO 2 COPIAS PLANILLA 1RA QUINCENA PAGO DE LUZ - NOVIEMBRE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - FERIADO 01 NOVIEMBRE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - FERIADO 01 NOVIEMBRE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 03 Y 10 SEGURIDAD - FERIADO 01 NOVIEMBRE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 04 Y 11 SEGURIDAD - FERIADO 01 NOVIEMBRE SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 LIMPIEZA - FERIADO 01 NOVIEMBRE LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 LIMPIEZA - FERIADO 01 NOVIEMBRE JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 PAGO SEDAPAL - MES NOVIEMBRE MOVILIDAD IDA Y VUELTA A TOTTUS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2010 02 2010 02 Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 03 0803 Contado Contado 1.86 LQ-2010-052 10.00 LQ-2010-052 2010 02 0806 2010 0702 03 Contado Contado 2.20 LQ-2010-052 149.11 LQ-2010-052 2010 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-052 2010 02 2010 02 2010 02 03 0803 03 Contado Contado Contado 6.98 LQ-2010-052 1.00 LQ-2010-053 4.90 LQ-2010-052 2010 02 2010 02 2010 16 2010 03 03 0806 0201 010101 Contado Contado Contado Contado 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-11-1 375.00 2010-11-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-11-1 375.00 2010-11-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-11-1 375.00 2010-11-1 2010 03 2010 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-11-1 550.00 2010-11-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-11-1 2010 04 2010 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-11-1 275.00 2010-11-1 2010 04 2010 05 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-11-1 300.00 2010-11-1 2010 16 2010 02 0202 0803 Contado Contado 9.24 0.20 350.20 400.00 LQ-2010-053 LQ-2010-053 LQ-2010-052 2010-11-1 68.00 LQ-2010-053 1.00 LQ-2010-053
RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK 19/11/2010 TK TK TOTTUS WONG CASA DANY 20/11/2010 TK TK 22/11/2010 TK 23/11/2010 RC 2244 WONG E.WONG SI HAY SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2245 SARA ELENA DE LA CRUZ 25/11/2010 TK 26/11/2010 BV 3397 BV 69739 RC 2246 RC 2247 29/11/2010 NV 4254 TK TK TK TK TK 30/11/2010 BV 3118 RC 2249 E.WONG SUMICONS SAC ELECTRICOS PACHITEA SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ FERRETERIA RICRA PENA PORFIRIO E. WONG CASA DANY INV. MAKA SAC E. WONG E. WONG CHG Y CIA SA ALFREDO TURPO APAZA RC 2250 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2251 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2252 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2253 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2254 RC 2255 RC 2257 SARA ELENA DE LA CRUZ ARNOLD MARCOS RAFAEL SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2556 SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado TRIPACK JABON (3X2) PARA EL PERSONAL RECARGA A MOVISTAR COPIA CUADROS COMPARATIVOS TRABAJO A REALIZAR 1 BOLSA DE CARAMELOS - LECTURA NINOS 1 JUGO PARA EL PERSONAL COPIAS HOJA DE LIQUIDACION CAJA CHICA MOVILIDAD A LA CAJA - SOLICITAR COPIA PLANOS Y CARTA MOVILIDAD IDA Y VUELTA UNIDAD DE SALBOTAJE - SALVAVIDA 1 GASEOSA LIMPIEAZA FACHAD Y POSTES 1 CERA NEGRO Y OCRE NEGRO - ESCALERA BLOCK D FUSIBLES Y SOCKETS POSTE HONGOS MOVILIDAD A LA CAJA - RECOGER COPIA PLANOS Y CARTA MOVILIDAD AV LA MOLINA A GAL TEROCAL 56 + 2 LIJAS PARA JUEGOS INFANTILES 1 BIDON AGUA PARA PERSONAL COPIA PLANILLA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE GASOLINA PARA CORTADORA CESPED 2 FOCOS AHORRADORES - POSTE HONGOS 2 FOCOS AHORRADORES - POSTE HONGOS 5 MTS DE NYLON CORTADORA CESPED SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 20 Y 27 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 21 Y 28 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 22 Y 29 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 MOVILIDAD A MAESTRO TRASLADO DE BASURA MES DE DICIEMBRE MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:00 PM MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 2010 02 2010 02 03 0801 0806 Contado Contado Contado 10.40 LQ-2010-053 10.00 LQ-2010-053 0.80 LQ-2010-053 2010 02 2010 02 2010 02 2010 02 03 03 0806 0803 Contado Contado Contado Contado 2010 02 0803 Contado 18.00 LQ-2010-054 2010 02 2010 04 03 03 Contado Contado 4.10 LQ-2010-054 7.50 LQ-2010-054 2010 0702 03 2010 02 0803 Contado Contado 34.00 LQ-2010-054 13.00 LQ-2010-054 2010 02 0803 2010 1702 03 Contado Contado 1.00 LQ-2010-054 51.00 LQ-2010-055 2010 02 03 2010 02 0806 2010 05 03 2010 0702 03 2010 0702 03 2010 05 03 2010 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 4.90 2.00 2.10 2.40 15.00 0.20 15.00 35.80 35.80 5.00 375.00 LQ-2010-053 LQ-2010-054 LQ-2010-054 LQ-2010-054 LQ-2010-054 LQ-2010-054 LQ-2010-054 LQ-2010-054 LQ-2010-054 LQ-2010-055 2010-11-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-11-2 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-11-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-11-2 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-11-2 2010 02 2010 04 2010 02 0803 0102 0803 Contado Contado Contado 1.00 LQ-2010-054 50.00 LQ-2010-055 16.00 LQ-2010-055 2010 02 0803 Contado 1.00 LQ-2010-055
RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 87 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 94 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 316 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK SI HAY MAESTRO Descripción del bien o servicio cancelado LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 2 IMPRESIONES PRESUPUESTO Y COPIAS 1 GAL PEGAMENTO RECORD 56 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-11-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-11-2 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-11-2 2010 02 0806 2010 1702 03 Contado Contado Total de gastos del mes 1.20 LQ-2010-054 49.00 LQ-2010-054 8,573.24
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/12/2010 RC 2259 TK TK 02/12/2010 BV 265292 BV 265293 RC 2248 RC 2258 RC 2260 RC 2261 03/12/2010 RC 2262 RC 2263 TK 04/12/2010 RC 2264 TK 06/12/2010 BV 265521 RC 2265 RC 2266 07/12/2010 BV 7813 BV 19419 BV 28453 BV 1610447 RC 2267 RC 2272 TK TK TK 09/12/2010 RC 2269 No RUC Empresa o persona a quien se paga SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:00 PM E. WONG PAN PARA EL PERSONAL COPIAS EXPRESS COPIA ESTADO DE CUENTA DPTOS F104, A204, C401, D304, D201 CASA DE LOS CONSTRUCTORES 3/8 DE COLORES AMARILLO, NARANJA, AZULINO - JUEGOS INFANTILES CASA DE LOS CONSTRUCTORES 1 GAL SPERMATE VENCEDOR CAFE JESUS MENDEZJACOBO MANTENIMIENTO PISCINA DE NOVIEMBRE JOSE ROQUE CAPIESTAN COMPRA DE 6 MTS CABLE POR CAMBIO DE 3 POSTES HONGO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA CASA DE CONSTRUCTORES SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:45 PM SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - RECOGER PRESUPUESTO PUERTAS BASURA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:55 PM E. WONG PAN PARA EL PERSONAL SI HAY COPIA DE PRESUPUESTOS DE TRABAJOS A REALIZAR EN CONDOMINIO SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 9:00 PM BOTICA FASA PASTILLAS PARA DOLOR DE CABEZA PARA EL PERSONAL CASA LOS CONSTRUCTORES ESMALTE PARA PINTAR CADENAS DE JUEGOS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA IDA Y VUELTA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 11:00 PM JUGUETERIA BAZAR LUCIA 1 JUEGO DE 400 LUCES FERRETERIA CAMACHO 2 DOCENAS GRAMPAS Y 1 AISLANTE LUCES DE NACIMIENTO FERRETERIA SEDANO 16 MTS CABLE Y 1 TIJERA PARA LA CASCADA DE LUCES INKA FARMA ANTIBIOTICO PARA EL PERSONAL SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - COMPRA DE 4 TUERCAS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:45 PM E WONG SA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL E.WONG SA PAN PARA EL PERSONAL INTERBANK AGENTE PAGO TELEFONIA FIJA NOVIEMBRE 2010 + S/. 1 COMISION SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 1 10/02/2014 Documento Interno 2010 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-055 2010 02 2010 02 03 0806 Contado Contado 2.70 LQ-2010-055 0.30 LQ-2010-055 2010 1702 03 Contado 18.00 LQ-2010-055 2010 1702 03 2010 0607 0102 2010 1500 03 Contado Contado Contado 40.00 LQ-2010-055 391.00 LQ-2010-055 9.00 LQ-2010-055 2010 02 2010 02 0803 0803 Contado Contado 2.00 LQ-2010-055 16.00 LQ-2010-055 2010 02 0803 Contado 1.00 LQ-2010-055 2010 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-055 2010 02 2010 02 03 0806 Contado Contado 2.37 LQ-2010-055 1.90 LQ-2010-056 2010 02 03 Contado 7.00 LQ-2010-056 2010 02 03 Contado 2.44 LQ-2010-056 2010 1702 03 2010 02 0803 Contado Contado 5.00 LQ-2010-056 1.00 LQ-2010-056 2010 02 Contado 16.00 LQ-2010-056 2010 1500 03 2010 1500 03 Contado Contado 20.00 LQ-2010-057 5.50 LQ-2010-056 2010 1500 03 Contado 32.00 LQ-2010-056 2010 02 2010 02 03 0803 Contado Contado 8.98 LQ-2010-056 3.80 LQ-2010-056 2010 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-056 2010 02 2010 02 2010 16 03 03 0203 Contado Contado Contado 4.00 LQ-2010-056 1.84 LQ-2010-057 65.95 LQ-2010-056 2010 02 0803 Contado 6.00 LQ-2010-057 0803
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK INTERBANK AGENTE TK MAESTRO PERU 10/12/2010 BV 57803 RC 2270 RC 2273 PERNOS UNIVERSAL SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 11/12/2010 BV BV RC RC E.WONG SA SI HAY PERNOS UNIVERSAL PERNOS UNIVERSAL RICHARD ROJAS CARBAJAL NERI BARRIAL 57845 57846 2274 2275 RC 2276 TK 100 13/12/2010 TK TK 14/12/2010 BV 1948 BV 5779 SARA ELENA DE LA CRUZ FERRETERIA EL ROSAL E.WONG SA E.WONG SA CC EL EDEN LOS NOGALES RC 2282 RC 2294 SARA ELENA DE LA CRUZ ALFREDO TURPO APAZA RC 2295 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2304 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 124 SERVICIO GENERAL CONSTRUCTORES E.WONG SA COPIAS EXPRESS MODAS BAZAR NADIA FERRETERIA LAS ACADIAS SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 15/12/2010 BV BV RC 495652 4540 91311 2281 RC 2285 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2286 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2287 ALFREDO TURPO APAZA Descripción del bien o servicio cancelado PAGO LUZ DEL SUR - DICIEMBRE + S/.1 COMISION 1 GAL ESMALTE AMARILLO DISOLVENTE Y ADOQUINES ROJOS FABRICACION "S" PARA COLUMPIOS MOVILIDAD A ATE MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:45 PM PAN PARA EL PERSONAL COPIAS COMUNICADO 2 GRILLETES Y 6 PERNOS 50 TORNILLOS MOVILIDAD A ATE ARREGLO Y COLOCACION DE ADOQUINES EN HUECO QUE SE HIZO PARA BUSCAR CORTOCIRCUITO REFRIGERIO POR QUEDARSE SABADO HASTA LAS 5:50 PM 2 ROLLOS DE RAFIA VERDE PARA CERCO 1 BIDON DE AGUA PARA EL PERSONAL MANTEQUILLA Y PAN PARA EL PERSONAL 2 CASCADAS PARA LA FACHADA CAMBIO DE MANGUERA Y MANTENIMIENTO DE VIRGEN NACIMIENTO MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA REFRIGERIO POR QUEDARSE A COLOCAR CASCADAS BLOCK A REFRIGERIO POR QUEDARSE A COLOCAR CASCADAS BLOCK A MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA CON ENMANUEL A DEJAR VIRGEN ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES 1 JUGO PARA EL PERSONAL 4 COPIAS 1 JUEGO DE LUCES LED BLANCA 2 DOCENAS GRAMPAS SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 2 SOBRES DE CAMPEON COMPRAR VENENO PARA RATAS MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA - CON RICHARD SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2010 16 0201 Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno Contado 234.20 LQ-2010-056 2010 1702 03 Contado 74.44 LQ-2010-057 2010 1702 03 2010 02 0803 2010 02 0803 Contado Contado Contado 21.00 LQ-2010-056 2.00 LQ-2010-057 16.00 LQ-2010-057 2010 02 03 2010 02 0806 2010 1702 03 2010 1702 03 2010 02 0803 2010 0706 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 1.43 1.00 5.10 9.50 2.00 20.00 2010 02 Contado 03 LQ-2010-057 LQ-2010-057 LQ-2010-057 LQ-2010-057 LQ-2010-057 LQ-2010-058 7.00 LQ-2010-058 2010 1702 03 2010 02 03 2010 02 03 2010 1500 03 2010 1500 0102 Contado Contado Contado Contado Contado 1.00 15.00 3.90 46.00 48.00 LQ-2010-057 LQ-2010-058 LQ-2010-058 LQ-2010-058 LQ-2010-059 2010 02 2010 02 0803 03 Contado Contado 2.00 LQ-2010-058 7.00 LQ-2010-058 2010 02 03 Contado 7.00 LQ-2010-058 2010 02 0803 Contado 2.00 LQ-2010-059 2010 1702 0102 Contado 250.00 LQ-2010-058 2010 02 03 2010 02 0806 2010 1500 03 2010 1500 03 2010 02 010101 Contado Contado Contado Contado Contado 3.70 0.40 15.00 2.00 550.00 2010 04 03 Contado 3.00 LQ-2010-058 2010 02 0803 Contado 2.20 LQ-2010-059 2010 03 010101 Contado LQ-2010-058 LQ-2010-058 LQ-2010-058 LQ-2010-058 2010-12-1 375.00 2010-12-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 2287 ALFREDO TURPO APAZA RC 2288 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2288 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2289 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2289 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2290 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2290 RICHARD ROJAS CARBAJAL RH 88 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 88 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 95 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 95 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 317 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK INVERCORP DEL PERU E.WONG SA TK 495783 16/12/2010 BV 2184 COPIAS EXPRESS COMERCIAL DENISSE BV 4822 RC 2291 INVERCORP DEL PERU SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2292 SARA ELENA DE LA CRUZ 17/12/2010 RC 2296 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2297 SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 04, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 04, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 03 , 10 (DOBLE) SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 03 , 10 (DOBLE) SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 04 (DOBLE) Y 11 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 04 (DOBLE) Y 11 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 02 Y 09 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 3 COPIAS 1 COCA COLA PARA DISOLVER VENENO PARA RATAS 3 COPIAS COMPRA DE 5O PANETONCITOS PARA CHOCOLATADA COPIAS COMUNICADO MOVILIDAD A DNOFRIO COMPRA PANETONCITOS MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA A RECOGER VIRGEN MOVILIDAD PARA CONTRATAR SHOW INFANTIL MOVILIDAD A INSPETORIA SANITARIA DE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 3 10/02/2014 Documento Interno 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-12-1 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-12-1 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-12-1 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-12-1 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-12-1 2010 03 010101 Contado 350.00 2010-12-1 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-12-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-12-1 2010 04 010103 Contado 20.00 2010-12-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-12-1 2010 04 010103 Contado 20.00 2010-12-1 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-12-1 2010 02 2010 05 0806 03 Contado Contado 0.30 LQ-2010-058 4.00 LQ-2010-058 2010 02 0806 2010 1501 03 Contado Contado 0.30 LQ-2010-058 90.00 LQ-2010-059 2010 02 2010 02 0806 0803 Contado Contado 0.30 LQ-2010-059 17.00 LQ-2010-059 2010 02 0803 Contado 1.00 LQ-2010-059 2010 02 0803 Contado 5.00 LQ-2010-059 2010 02 0803 Contado 20.00 LQ-2010-059
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 2298 RC 2299 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK E.WONG SA TOTTUS TK 384582 18/12/2010 RC 2300 RC 2301 COPIAS EXPRESS JANET QUSPILAYA ORTIZ HERMILA DIAZ RC 2302 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2303 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK E.WONG SA SI HAY MERCADO 20/12/2010 BV 4830 BV 52048 INVERCORP DEL PERU LA FONTANA RC SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2311 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 32 TK 21/12/2010 TK 22/12/2010 RC 2306 RC 2307 JOSE G. CARBAJAL BOTICA FASA WESTERN UNION ALFREDO TURPO APAZA ENMANUEL AREVALO DIAZ RC 2307 ENMANUEL AREVALO DIAZ RC 2308 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC RH RH RH RH 2310 88 95 318 2309 23/12/2010 TK 24/12/2010 RC 2314 10308460903 10200445151 10201197908 SARA ELENA DE LA CRUZ IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ RICHARD ROJAS CARBAJAL SI HAY SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado PISCINA DISALIMA SUR MOVILIDAD A TOTTUS COMPRA DE 3 PANETONES Y 6 CHOCOLATES PARA TAZA RECARGA MOVISTAR 995542629 COMPRA DE LECHE Y CHOCOLATE PARA CHOCOLATADA COPIAS COMUNICADO SERVICIO SHOW INFANTIL NAVIDENO GAS PARA PREPARAR CHOCOLATADA DPTO C-101 MOVILIDAD PARA COMPRA DE VASIS DESCONTABLES REFRIGERIO DIA SABADO POR QUEDARASE HASTA LAS 6:00 PM 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL COPIAS HOJA DE LIQUIDACION 1 CIENTO VASO TEKNOPORT, 1 PAQUETE SERVILLETA CHOCOLATADA COPIAS Y AMPLIACION DE HOJAS 1 GASEOSA PARA PERSONAL - CUMPLEANOS BETTY MOVILIDAD A DESALIMA SUR - COPIA SOLICITUD MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM 96 COMPONERAS 2011 4 APRONAX PARA PERSONAL SEDAPAL - DICIEMBRE 2010 SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2010 SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2010 FECHA DE INGRESO 12-04-2010 SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2010 FECHA DE INGRESO 12-04-2010 SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2010 FECHA DE INGRESO 09-03-2010 SERVICIO DE GRATIFICACION DIC 2010 LIMPIEZA - GRATIFICACION DIC 2010 LIMPIEZA - GRATIFICACION DIC 2010 JARDINERIA - GRATIFICACION DIC 2010 SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2010 FECHA DE INGRESO 06-09-2010 IMPRESION Y COPIA COMUNICADO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 7:00 PM Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 0803 2010 1501 03 Contado Contado 7.00 LQ-2010-059 30.60 LQ-2010-059 2010 02 0801 2010 1501 03 Contado Contado 10.00 LQ-2010-059 36.26 LQ-2010-059 2010 02 0806 2010 1501 0102 2010 1501 03 Contado Contado Contado 3.10 LQ-2010-059 320.00 LQ-2010-060 10.00 LQ-2010-060 2010 02 0803 Contado 3.00 LQ-2010-059 2010 02 03 Contado 7.00 LQ-2010-060 2010 02 03 2010 02 0806 2010 1502 03 Contado Contado Contado 4.00 LQ-2010-059 1.00 LQ-2010-059 9.00 LQ-2010-060 2010 02 2010 02 0806 03 Contado Contado 4.20 LQ-2010-060 5.00 LQ-2010-060 2010 02 0803 Contado 12.40 LQ-2010-060 2010 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-060 2010 02 2010 02 2010 16 2010 03 2010 03 0807 03 0202 010102 010102 Contado Contado Contado Contado Contado 2010 03 010102 Contado 2010 03 010102 Contado 325.00 2010-12-2 2010 02 2010 04 2010 04 2010 05 2010 03 010102 010102 010102 010102 010102 Contado Contado Contado Contado Contado 550.00 275.00 275.00 300.00 100.00 2010 02 2010 02 0806 0803 Contado Contado 125.00 5.44 68.50 325.00 250.00 LQ-2010-060 LQ-2010-060 LQ-2010-060 2010-12-2 2010-12-2 75.00 LQ-2010-061 2010-12-2 2010-12-2 2010-12-2 2010-12-2 2010-12-2 1.80 LQ-2010-060 23.00 LQ-2010-061
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK 27/12/2010 RC 2313 REST. LAS CANASTAS SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK TK 29/12/2010 BV 9926 BV 9933 RC 2315 E. WONG SI HAY INVERS. MAKA SAC INVERS. MAKA SAC T-COPIA T-COPIA NERI BARRIAL RC 2316 NERI BARRIAL RC 2322 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 30/12/2010 RC 2325 TK TK SI HAY SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG MAESTRO PERU 31/12/2010 RC 2317 ALFREDO TURPO APAZA RC 2317 ALFREDO TURPO APAZA RC 2318 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2318 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2319 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2319 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2320 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2320 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2321 SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 2 POLLOS PARA EL PERSONAL POR NAVIDAD MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA PMP PRESENTAR CARTAS 1 BIDON DE AGUA PARA PERSONAL 1 IMPRESION CARTA CPMP Y 1 COPIA CARGO GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED COPIA PLANO CERCO PERIMETRICO COPIA PLANO CERCO PERIMETRICO MANTENIMIENTO DE MAQUINA CORTADORA DE CESPED MOVILIDAD PARA LLEVAR LA CORTADORA EN TAXI MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA PMP RECOGER PLANOS COPIAS MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME RECARGA MOVISTAR 20 ADOQUINES ROJO Y 23 MTS CABLE VULCANIZADO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA FERIADO 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 22 Y 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA FERIADO 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA FERIADO 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 27 Y 28 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA FERIADO 25 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 1502 03 2010 02 0803 Contado Contado 76.00 LQ-2010-060 3.00 LQ-2010-061 2010 02 2010 02 2010 05 2010 05 2010 02 2010 02 2010 05 03 0806 03 03 0806 0806 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 15.00 0.60 15.00 2.20 6.30 6.30 40.00 2010 05 0803 Contado 15.00 LQ-2010-061 2010 02 0803 Contado 3.00 LQ-2010-061 2010 02 0806 2010 02 0803 2010 02 0801 2010 0703 03 Contado Contado Contado Contado 0.50 7.00 10.00 103.80 LQ-2010-060 LQ-2010-060 LQ-2010-060 LQ-2010-060 LQ-2010-061 LQ-2010-061 LQ-2010-061 LQ-2010-061 LQ-2010-062 LQ-2010-062 LQ-2010-062 2010 03 010101 Contado 425.00 2010-12-3 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-12-3 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-12-3 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-12-3 2010 03 010101 Contado 425.00 2010-12-3 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-12-3 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-12-3 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-12-3 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-12-3
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 2326 RH 90 10308460903 SARA ELENA DE LA CRUZ IRMA J. MAYTA MAMANI RH 97 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 319 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK E.WONG MAESTRO PERU Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 1 COCA COLA PERSONAL Y PARA VECINOS FUSIBLE PA POSTE JARDIN ENTRE C Y D Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 6 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 2010 04 0803 Contado 010101 Contado 1.00 LQ-2010-062 275.00 2010-12-3 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-12-3 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-12-3 2010 02 03 2010 0703 03 Contado Contado Total de gastos del mes Total de gastos del año 6.00 LQ-2010-062 4.80 LQ-2010-062 11,359.35 105,272.86

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Egreso oct2014
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Estd ctax dpto
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Mvto ctax dpto
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Cta x coboct2014
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Det ctasord2014 12-31
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Balance20141231 2
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Flujo caja2012 1
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Flujo caja2013
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Ingreso2013 1
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Egreso2010

  • 1.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ENERO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/01/2010 02/01/2010 Empresa o persona a quien se paga RC 1865 SCOTIABANK SCOTIABANK JESUS MENDEZ JACOBO SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1866 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RC 1864 04/01/2010 TK 05/01/2010 RC 1872 RC 1873 CASA DANY DANIEL GAMBORO SARA ELENA DE LA CRUZ TK 07/01/2010 RC 1875 E. WONG SA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1876 SARA ELENA DE LA CRUZ TK COPIAS EXPRESS SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 08/01/2010 RB RB RB RC 1877 20331898008 TK TK 11/01/2010 RC 1878 E.WONG SA CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ 13/01/2010 RC 1896 14/01/2010 RC 1890 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1897 TK 15/01/2010 RC 1879 SARA ELENA DE LA CRUZ HIPERMERCADO METRO ALFREDO TURPO APAZA RC 1879 RC 1880 RC 1880 RC 1881 ALFREDO TURPO APAZA MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ MIGUEL D. INCA ILAVE Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno PORTES ENERO CA PORTES ENERO CC MANTENIMIENTO DE PISICINA - DICIEMBRE IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - ENERO MOVILIDAD UNIDAD SALBOTAJE BARRANCO PAGO A CUENTA PINTADO CERCO PERIMETRICO COPIAS SERVICIO DE TRASLADO BASURA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 11:00 PM COMPRA DE AYUDIN MOVILIDAD A LA GOBERNACION DE MIRAFLORES MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 COBRANDO COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/12 - 2/1 CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2009 TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12 A CUENTA POR PINTADO DE CERCO PERIMETRICO AZUCAR RUVIA Y COCOA COPIAS MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 11:00 HACIENDO LIQUIDACIONES MOVILIDAD A GOBERNACION DE SURCO MOVILIDAD IDA Y VUELTA HIPERMERCADO METRO MOVILIDAD A GOBERNACION DE SURCO 1 DETERGENTE BOLIVAR 900 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - FERIADO 01 ENERO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2010+ PORTERIA 06 Y 13 SEGURIDAD - FERIADO 01 ENERO 2010 09 0904 2010 09 0904 2010 0607 0102 2010 09 0901 2010 09 0902 2010 02 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2.95 1.05 240.00 LQ-2010-001 0.01 20.00 16.00 LQ-2010-001 2010 0723 0102 Contado 204.00 LQ-2010-001 2010 02 2010 04 2010 02 0806 0102 0803 Contado Contado Contado 0.30 LQ-2010-001 50.00 LQ-2010-001 13.00 LQ-2010-001 2010 04 2010 02 03 0803 Contado Contado 6.70 LQ-2010-001 5.00 LQ-2010-001 2010 02 0803 Contado 10.00 LQ-2010-002 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA 2010 02 0806 2010 09 0901 2010 09 0901 2010 09 0901 2010 16 0201 2010 16 0202 2010 16 0203 2010 0723 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 0.40 0.04 0.18 0.02 367.60 57.00 91.93 30.00 LQ-2010-001 2010 02 2010 02 2010 02 03 0806 0803 Contado Contado Contado 8.10 LQ-2010-002 3.00 LQ-2010-002 10.00 LQ-2010-002 2010 02 2010 02 0803 0803 Contado Contado 6.00 LQ-2010-003 1.00 LQ-2010-004 2010 02 2010 04 2010 03 0803 Contado 03 Contado 010101 Contado 6.00 LQ-2010-003 7.70 LQ-2010-004 400.00 2010-1-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-1-1 375.00 2010-1-1 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-1-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-1-1 CTA.BCO.2010 CTA.BCO.2010 CTA.BCO.2010 LQ-2010-002
  • 2.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ENERO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1881 RC 1882 MIGUEL D. INCA ILAVE SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1884 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1891 ELI OJEDA LEON RC 1892 DORA GONZALES PEREZ RC 1902 ALFREDO TURPO APAZA RC 1903 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ RC 1904 MIGUEL D. INCA ILAVE RC 1905 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 29 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 63 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 64 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 68 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 69 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 125 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 125 RH 126 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 295 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK 16/01/2010 TK 17/01/2010 TK 18/01/2010 RC 1885 PLAZA VEA MAESTRO HOME CENTER CASA DANY CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1886 RC 1887 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 06 Y 13 SEGURIDAD - FERIADO 01 ENERO SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA ENERO 2010 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ACE HOME CENTER - COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA SERVICIO DE SALVAVIDAS LOS DIAS 6, 8, 12 Y 14 DE ENERO 2010 SERVICIO DE SALVAVIDAS LOS DIAS 7, 9 Y 15 DE ENERO 2010 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2010+ PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 18 Y 25 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA ENERO 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2010 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 05 Y 12 SEGURIDAD - FERIADO 01 ENERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2010 + PORTERIA 19 Y 26 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2010 HERVIDOR CERA EN PASTA TEKNO Y LAVAVAJILLA COPIAS IMPRESION DE CARTA A GOBERNACION MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GOBERNACION C/PERSONAL DESAYUNO DEL PERSONAL COPIAS DOCUMENTOS A GOBERNACION Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 03 2010 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-1-1 550.00 2010-1-1 2010 02 0803 Contado 3.00 LQ-2010-003 2010 0606 0102 Contado 200.00 LQ-2010-004 2010 0606 0102 Contado 150.00 LQ-2010-005 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-1-2 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-1-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-1-2 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-1-2 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-1-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-1-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-1-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-1-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-1-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-1-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-1-1 375.00 2010-1-2 2010 05 010101 Contado 210.00 2010-1-2 2010 02 2010 04 2010 02 2010 02 2010 02 03 03 0806 0806 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 12.00 171.30 2.70 2.00 29.00 2010 02 2010 02 03 0806 Contado Contado LQ-2010-003 LQ-2010-003 LQ-2010-004 LQ-2010-004 LQ-2010-004 20.00 LQ-2010-004 2.00 LQ-2010-004
  • 3.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ENERO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento TK TK 19/01/2010 RC 1888 TK 20/01/2010 BV 67829 RC 1889 TK TK TK 21/01/2010 BV No RUC Empresa o persona a quien se paga CASA DANY CASA DANY FELIPER BARRIAL NUNEZ CASA DANY NOTARIA WALTER PINERO OSWALDO GUTIERREZ RIVERO E.WONG SA CASA DANY CASA DANY CASA LOS CONSTRUCTORES RC 1893 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1898 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1899 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 22/01/2010 BV 158059 RC 1846 CASA DANY FERRETERIA NEVISA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1894 TK TK TK 25/01/2010 TK ALFREDO TURPO E.WONG SA CASA DANY MAESTRO HOME CENTER SA ANTONIO YOSHIKAWA TK TK 26/01/2010 RC 1900 RC 1900 CASA DANY CASA DANY NERI BARRIAL NUNEZ DEMETRIO JIMENEZ TK TK 27/01/2010 RC 1901 INV MAKA SAC INV MAKA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1906 RC 1907 RC 1908 TK TK OSWALDO GUTIERREZ RIVERO IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO MAESTRO HOME CENTER SA CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado COPIAS HOJA LIQUIDACION Y COBRANZA COPIAS LECHE PARA FUMIGACION DE JARDINES COPIAS LEGALIZACION DE FIRMAS DE DECLARACION JURADA DE PERSONAL A CUENTA PINTADO DE CERCO PERIMETRICO PANES VARIOS, PATE Y MANTEQUILLA PARA PERSONAL COPIAS COPIAS DECLARACION JURADA 1 GAL SUPERMATE CAFE, 1/4 GAL ESMALTE NEGRO MOVILIDAD A ABOGADO, GOBERNACION SURCO Y COMISARIA SERVICIO DE ASESORIA Y ELABORACIO DE ESCRITO PARA PRESENTAR COMISARIA MONTERRICO MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CASA LOS CONTRUCTORES PARA COMPRA DE PINTURA COPIAS 1 KG OCRE ROJO MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA AV. LA MOLINA COPRA DE OCRE MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER RECARGA MOVISTAR 995542629 COPIA 4 GAL CERA PASTA TEKNO 1 GASEOSA - PERSONAL LIMPIEZA FACHADA ARREGLO FAROL COPIAS COPIAS ESTADO DE CUENTA D201 Y F104 ADELANTO 2DA QUINCENA DE ENERO MANTENIMIENTO MAQ. CORTADORA CESPED, AFINA MOTOR, CAMBIO ANILLO, AFILADO CUCHILLA, CAMBIO ACEITE GASOLINA CORTADORA CESPED ACEITE CORTADORA CESPED MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME CENTER A CUENTA PINTADO DE CERCO PERIMETRICO ENCERADO, LIMPIEZA Y LAVADO DE ACERAS ENCERADO, LIMPIEZA Y LAVADO DE ACERAS CANDADO COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2010 02 2010 02 2010 05 2010 02 2010 02 Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0806 0806 03 0806 0808 Contado Contado Contado Contado Contado 3.00 0.50 3.00 1.50 40.00 LQ-2010-004 LQ-2010-004 LQ-2010-004 LQ-2010-004 LQ-2010-004 2010 0723 0102 2010 02 03 Contado Contado 30.00 LQ-2010-004 7.06 LQ-2010-004 2010 02 0806 2010 02 0806 2010 0723 03 Contado Contado Contado 0.80 LQ-2010-004 2.40 LQ-2010-004 52.00 LQ-2010-005 2010 02 0803 Contado 13.00 LQ-2010-005 2010 02 0102 Contado 50.00 LQ-2010-005 2010 02 0803 Contado 1.00 LQ-2010-005 2010 02 2010 04 2010 02 0806 03 0803 Contado Contado Contado 0.80 LQ-2010-005 10.00 LQ-2010-005 1.00 LQ-2010-005 2010 02 2010 02 2010 02 2010 04 2010 02 0803 0801 0806 03 03 Contado Contado Contado Contado Contado 1.00 10.00 0.40 95.60 2.50 LQ-2010-006 LQ-2010-005 LQ-2010-005 LQ-2010-006 LQ-2010-006 2010 02 2010 02 2010 05 2010 05 0806 0806 010101 0102 Contado Contado Contado Contado 2.10 0.20 90.00 90.00 LQ-2010-006 LQ-2010-006 LQ-2010-006 LQ-2010-006 2010 05 2010 05 2010 02 03 03 0803 Contado Contado Contado 15.00 LQ-2010-006 2.20 LQ-2010-006 5.50 LQ-2010-006 2010 0723 0102 2010 04 0102 2010 04 0102 2010 02 03 2010 02 0806 Contado Contado Contado Contado Contado 50.00 25.00 25.00 21.10 0.30 LQ-2010-007 LQ-2010-007 LQ-2010-007 LQ-2010-006 LQ-2010-006
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ENERO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK MAESTRO HOME CENTER SA TK 28/01/2010 RC TK MAESTRO HOME CENTER SA SARA ELENA DE LA CRUZ TAY LOY SA TK TK 29/01/2010 TK 30/01/2010 CASA DANY CASA DANY CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK 31/01/2010 RC 1921 DORA GONZALES Descripción del bien o servicio cancelado MATERIALES DE LIMPIEZA: ESCOBA, AMBIENTADOR, LEJIA, INSECTICIDA THINNER ACRILICO MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE TAY LOY SA COMPRA DE UTILES DE OFICINA: CUADERNO, TALON RECIBOS, SOBRE MANILA, PLUMON, BOLIGRAFO, PAPEL COPIAS CARTA Y CARGO COPIA NOTIFICACION PODER JUDICIAL COPIA MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ENERO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ENERO SERVICIO SALVATAJE 2DA QUINCENA ENERO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2010 04 03 Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno Contado 123.30 LQ-2010-006 2010 0723 03 2010 02 0803 2010 02 03 Contado Contado Contado 21.40 LQ-2010-006 1.00 LQ-2010-006 57.26 LQ-2010-006 2010 02 2010 02 2010 02 2010 09 0806 0806 0806 0902 Contado Contado Contado Oper. bancaria 0.30 LQ-2010-006 0.10 LQ-2010-006 1.00 LQ-2010-007 15.00 2010 09 0902 Oper. bancaria 34.00 2010 09 0902 Oper. bancaria 8.00 2010 0606 0102 Contado Total de gastos del mes 350.00 LQ-2010-008 8,898.30
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE FEBRERO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/02/2010 Empresa o persona a quien se paga RC 1911 SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ SCOTIABANK SCOTIABANK ELI OJEDA LEON RC 1912 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1913 RC 1916 RH 30 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ JOSE GUILLERMO CARBAJAL BURGOS RC 1910 02/02/2010 03/02/2010 RC 1915 ADOLFO LACARIO RC 1917 04/02/2010 RC 1918 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC TK 05/02/2010 RC 06/02/2010 RC RC JESUS MENDEZ JACOBO CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 1919 1920 1922 1955 TK 603 07/02/2010 RC 1923 RC 1924 TK 08/02/2010 RB RB RC 1925 TK 10/02/2010 BV 40158 RC 1927 20331898008 LA SOLUCION ALFREDO TURPO APAZA SARA ELENA DE LA CRUZ PLAZA VEA SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR TELEFONICA JESUS MENDEZ JACOBO E.WONG SA LA FONTANA OSWALDO GUTIERREZ RIVERO TK 11/02/2010 RC 1928 CASA DANY ELI OJEDA LEON 12/02/2010 SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado PORTES FEBRERO MOVILIDAD IDA Y VUELTA GOBERNACION IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - FEBREERO SERVICIO DE SALVAVIDAS LOS DIAS 16, 17, 20 Y 31 DE ENERO 2010 SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ESCRITO A LA COMISARIA PARA DESCARGO GOBERNACION Y CARTA APOYO MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GOBERNACION MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PM SERVICIO DE IMPRESION 1000 RECIBOS CAJA PAPEL PERIODICO 1/4 OFICIO NUMERADA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - MES DE ENERO 2010 MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PM MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PM COBRANDO MANTENIMIENTO DE PISCINA ENERO COPIAS MOVILIDAD HASTA LAS 11:00 PM REFRIFERIO HASTA LAS 6:00 PM CANCELACION PINTADO DE CERCO PERIMETRICO COPIAS E IMPRESION LLAMADA A CELULAR MOVIIDAD A PLAZA VEA 1 BATEA PARA LA PISCINA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/11 - 2/12 TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12 SALDO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE BOMBA SUMERGIBLE 1 ANO GARANTIA AZUCAR - PERSONAL 1 GASEOSA PERSONAL LIMPIEZA TECHO PERGOLA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2010 (ADELANTO) COPIAS SERVICIO DE SALVAVIDAS FEBRERO 2010 (ADELANTO) IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 09 0904 2010 02 0803 2010 09 0901 2010 09 0902 2010 0606 0102 Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2010 02 0102 Contado 50.00 LQ-2010-007 2010 02 2010 02 2010 02 0803 0803 0807 Contado Contado Contado 6.00 LQ-2010-007 10.00 LQ-2010-008 40.00 LQ-2010-008 2010 04 0102 Contado 50.00 LQ-2010-007 2010 02 2010 02 0803 0803 Contado Contado 10.00 LQ-2010-008 10.00 LQ-2010-010 2010 0607 0102 2010 02 0806 2010 02 0803 2010 02 03 2010 0723 0102 Contado Contado Contado Contado Contado 760.00 1.90 10.00 7.00 167.00 LQ-2010-008 LQ-2010-008 LQ-2010-008 LQ-2010-008 LQ-2010-013 2010 02 0806 2010 02 0801 2010 02 0803 2010 0607 03 2010 09 0901 2010 09 0901 2010 16 0201 2010 16 0203 2010 0713 0102 Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 2.30 1.00 1.00 11.99 0.04 0.19 381.60 93.02 400.00 LQ-2010-008 LQ-2010-010 LQ-2010-008 LQ-2010-008 2010 02 2010 02 03 03 Contado Contado 5.30 LQ-2010-008 4.00 LQ-2010-009 2010 03 010101 Contado 50.00 LQ-2010-009 2010 02 0806 2010 0606 0102 Contado Contado 2010 09 Oper. bancaria 0901 4.00 15.00 LQ-2010-007 0.01 20.00 200.00 LQ-2010-007 CTA.BCO.2010 CTA.BCO.2010 LQ-2010-008 1.00 LQ-2010-009 50.00 LQ-2010-009 0.02
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE FEBRERO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RB 15/02/2010 RC 1929 Empresa o persona a quien se paga SEDAPAL ALFREDO TURPO APAZA RC 1930 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ RC 1931 MIGUEL D. INCA ILAVE RC 1932 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1937 ELI OJEDA LEON RC 1938 DORA GONZALEZ RH 65 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 70 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 127 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 298 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK E.WONG SA INV. MAKA SAC TK 16/02/2010 RC 1933 17/02/2010 RC 1934 INV. MAKA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ 18/02/2010 RC 1935 SARA ELENA DE LA CRUZ TK MAESTRO HOME CENTER 19/02/2010 BV 6016 TK 24/02/2010 PF 66 RC 1938 CASA FOTOGRAFICA DANY LA SOLUCION VIRGEN DE LA ASUNCION OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RC 1940 25/02/2010 TK 26/02/2010 BV 11925 BV 17924 SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG SA FERRETERIA EL ROSAL FERRETERIA CAMACHO Descripción del bien o servicio cancelado CONSUMO AGUA ENERO 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2010+ PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 03 Y 10 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2010 SERVICIO DE SALVAVIDAS 1RA QUINC ENA FEBRERO 2010 SERVICIO DE SALVAVIDAS 1RA QUINC ENA FEBRERO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2010 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 04 Y 11 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2010 CAFE Y COCOA PERSONAL 1.364 GAL GASOLINA 90 - CORTADORA CESPED 1 BOT. SHELL ACEITE - CORTADORA CESPEC 2 SILBATOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 TRATAMIENTO AGUA DE PISCINA MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME CENTER 6 FLUORESCENT, 2 LAVAVAJILLA 1.2 KG, 1 TWIN ESPIRAL 2O W, 1 CANDADO 20 MM 80 COPIAS - COMUNICADO PISCINA IMPRESION COMUNICADO 25 MTS DE SOGA DE 3/4 CABULLA SERVICIO DE COLOCACION JUEGOS INFANTILES MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LAS MALVINAS RECARGA MOVISTAR 1 KG DE MASILLA PARA PARED 1 LIJA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 16 2010 03 0202 Contado 010101 Contado 57.00 CTA.BCO.2010 400.00 2010-2-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-2-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-2-1 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-2-1 2010 0606 0102 Contado 200.00 LQ-2010-010A 2010 0606 0102 Contado 250.00 LQ-2010-010A 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-2-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-2-1 2010 03 010101 Contado 325.00 2010-2-1 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-2-1 2010 02 2010 05 03 03 Contado Contado 16.70 LQ-2010-010 15.00 LQ-2010-010 2010 05 2010 03 2010 02 03 03 0803 Contado Contado Contado 2.20 LQ-2010-010 2.00 LQ-2010-010 10.00 LQ-2010-010 2010 02 0803 Contado 6.00 LQ-2010-010 2010 04 03 Contado 79.60 LQ-2010-010 2010 02 0806 2010 03 0806 2010 1702 03 2010 1702 0102 Contado Contado Contado Contado 8.00 0.50 75.00 10.00 LQ-2010-010 LQ-2010-010 LQ-2010-011 LQ-2010-011 2010 02 0803 2010 02 0801 2010 0723 03 2010 0723 03 Contado Contado Contado Contado 6.00 10.00 2.50 1.80 LQ-2010-011 LQ-2010-011 LQ-2010-011 LQ-2010-011
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE FEBRERO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC PF 1372 RC 1939 RC 1945 RC 1947 27/02/2010 RC 1946 28/02/2010 RC 1941 RC 1942 RC 1943 RC 1944 RC 1950 RH 66 10308460903 RH 71 10200445151 RH 128 RH 297 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado FERRETERIA PERNOS UNIVERSO ELABORACION 4 TEMPLADORES GRANDE, 4 TEMPLADORES CHICO Y 6 "S" OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SERVICIO DE PINTADO DE TAPAS DE CAJAS CIEGAS Y DE CABLES SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ATE PREPARA TEMPLADORES Y "S" SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:20 PM MANTENIMIENTO PISCINA SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE FEBRERO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO FEBRERO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ATE RECOGER TEMPLADORES Y "S" ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 16 Y 23 MICHAEL ALEXANDER PALMA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA CRUZ QUINCENA FEBRERO 2010+ PORTERIA 17 Y 24 JORGE LUIS TANTARICO MACO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 19 Y 26 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2010 DORA GOZALES PEREZ SERVICIO SALVAVIDA IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2010 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2010 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2010 + PORTERIA 18 Y 25 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 1702 0102 Contado 45.00 LQ-2010-011 2010 0723 0102 Contado 20.00 LQ-2010-011 2010 02 0803 Contado 6.00 LQ-2010-011 2010 02 0803 Contado 10.00 LQ-2010-012 2010 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2010 09 0902 Oper. bancaria 15.00 2010 02 0803 Contado 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-2-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-2-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-2-2 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-2-2 2.00 LQ-2010-011 2010 0606 0102 Contado 2010 04 010101 Contado 550.00 LQ-2010-012 275.00 2010-2-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-2-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-2-2 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-2-2 Total de gastos del mes 9,579.67
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MARZO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/03/2010 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK TELEFONICA SARA ELENA DE LA CRUZ DORA GOZALES PEREZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK 02/03/2010 03/03/2010 RB 04/03/2010 RC 1948 RC 1949 RC 1953 TK TK CASA DANY CASA DANY 05/03/2010 RC 1952 RC 1954 ADOLFO HUAMANI SARA ELENA DE LA CRUZ 06/03/2010 RC 1956 SARA ELENA DE LA CRUZ 08/03/2010 SCOTIABANK CAMPOLLO BV 35922 RC 1957 RC 1965 09/03/2010 BV 6079 RB RC 1958 SARA ELENA DE LA CRUZ NERI BARRIAL CASA DANY 20331898008 LUZ DEL SUR OSWALDO GUTIERREZ RIVERO TK 12/03/2010 RC 1960 INV. MAKA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ 13/03/2010 TK 15/03/2010 RC 1961 CASA DANY ALFREDO TURPO APAZA RC 1962 RC 1963 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 1964 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 67 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 72 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO Descripción del bien o servicio cancelado PORTES MARZO CC 2 KG AZUCAR PERSONAL IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - MARZO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12 JABONES PERSONAL 3 PITOS PARA EL PERSONAL MOVILIDAD HASTA LAS 10:10 PM COBRANDO FICHA DATOS PERSONALES COPIA DE PLANOS Y PRESUPUESTO ZONA BASURERO SERVICIO DE TRASLADO BASURA MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PM COBRANDO REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS 6:30 PM IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA POLLO PARA PERSONAL POR DIA DE LA MUJER MOVILIDAD IDA Y VUELTA SANTA ANITA LECHE PARA FELIPE - FUMIGACION JARDINES COPIAS HORARIO SALVAVIDA Y HOJAS DE LIQUIDACION PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 2/3 ARREGLO DE JUEGOS INFANTILES COLOCACION SOGA Y COLUMPIOS GASOLINA - CORTADORA CESPED MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUNICIPALIDAD DE SURCO - DEFENSA CIVIL COPIAS PLANILLA Y CARTA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2010+ PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 04 Y 11 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA MARZO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) 4.00 5.30 0.01 20.00 0.04 93.02 5.00 3.00 13.00 Documento Interno 2010 09 2010 02 2010 09 2010 09 2010 09 2010 16 2010 02 2010 02 2010 02 0904 03 0901 0902 0901 0203 03 03 0803 Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2010 02 2010 02 0806 0806 Contado Contado 1.00 LQ-2010-012 0.70 LQ-2010-012 2010 04 2010 02 0102 0803 Contado Contado 50.00 LQ-2010-012 13.00 LQ-2010-012 2010 02 03 Contado 7.00 LQ-2010-013 2010 09 2010 02 0901 03 Oper. bancaria Contado 2010 02 2010 05 2010 02 0803 03 0806 Contado Contado Contado 2.00 LQ-2010-013 3.00 LQ-2010-014 2.50 LQ-2010-014 2010 16 0201 2010 1702 0102 Contado Contado 341.40 CTA.BCO.2010 30.00 LQ-2010-014 2010 05 2010 02 03 0803 Contado Contado 15.00 LQ-2010-014 10.00 LQ-2010-014 2010 02 2010 03 0806 Contado 010101 Contado 0.40 LQ-2010-014 400.00 2010-3-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-3-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-3-1 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-3-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-3-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-3-1 LQ-2010-012 CTA.BCO.2010 LQ-2010-012 LQ-2010-012 LQ-2010-012 0.17 36.00 LQ-2010-013
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MARZO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 129 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 299 NERY BARRIAL NÚUEZ 16/03/2010 RC 1966 17/03/2010 RC 1967 RC 1968 TK SARA ELENA DE LA CRUZ OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1972 CASA DANY SCOTIABANK CASA LOS CONSTRUCTORES SEDAPAL JESUS MENDEZ JACOBO MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK E.WONG 19/03/2010 TK E.WONG TK 20/03/2010 TK TK 23/03/2010 RC 1974 CASA DANY E.WONG E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ 24/03/2010 RC 1973 TK 25/03/2010 RC 1975 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO CASA DANY ALFREDO TURPO APAZA 26/03/2010 RC 1977 SARA ELENA DE LA CRUZ 27/03/2010 RC 1976 JORGE AGUILAR TK 29/03/2010 RC 1978 CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ TK 30/03/2010 TK 31/03/2010 E.WONG CASA DANY SCOTIABANK 18/03/2010 BV 247178 RB RC 1919 RC 1971 SCOTIABANK RC 1979 ALFREDO TURPO APAZA Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 03 Y 10 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2010 MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUNICIPALIDAD ARREGLO Y PINTADO DE LA PERGOLA MOVILIDAD IDA Y VUELTA OFICINA PRINCIPAL DEFENSA CIVIL SURCO COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA ESMALTE VERDE Y ROJO TEJA CONSUMO AGUA FEBRERO 2009 MANTENIMIENTO DE PISCINA FEBRERO MOVILIDAD IDA Y VUELTA CASA LOS CONSTRUCTORES MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV LA MOLINA PRESUPUESTO BASURERO IMPRESION DE FOTOS A CERCO PERIMETRICO - TRABAJOS DE VECINO GASEOSA PARA EL PERSONAL - LIMPIEZA DE PUERTA DE INGRESO COPIAS AZUCAR PARA EL PERSONAL RECARGA MOVISTAR 995542629 MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUNICIPALIDAD SURCO ADELANTO 2DA QUINCENA DE MARZO 2010 COPIA COMUNICADO - DEFENSA CIVIL GASEOSA PARA EL PERSONAL - LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO MOVILIDAD IDA Y VUELTA DEFENSA CIVIL HIGUERETA MOVILIDAD PERSONAL DEFENSA CIVIL CAPACITACION CASO DE SISMO COPIAS MOVILIDAD IDA Y VUELTA MUNICIPALIDAD SURCO CAFE KIRMA PARA PERSONAL COPIAS MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MARZO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MARZO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 16, 23 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-3-1 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-3-1 2010 02 0803 2010 0710 0102 2010 02 0803 Contado Contado Contado 18.00 LQ-2010-015 40.00 LQ-2010-015 10.00 LQ-2010-015 2010 02 0806 2010 09 0901 2010 0710 03 2010 16 0202 2010 0607 0102 2010 02 0803 Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2010 02 0803 Contado 2.00 LQ-2010-015 2010 02 0806 Contado 18.99 LQ-2010-015 2010 02 03 Contado 4.00 LQ-2010-016 2010 02 2010 02 2010 02 2010 02 0806 03 0801 0803 Contado Contado Contado Contado 2010 03 2010 02 2010 02 010101 Contado 0806 Contado 03 Contado 80.00 LQ-2010-016 0.30 LQ-2010-016 4.50 LQ-2010-016 2010 02 0803 Contado 10.00 LQ-2010-016 2010 02 0803 Contado 20.00 LQ-2010-016 2010 02 2010 02 0806 0803 Contado Contado 0.20 LQ-2010-016 10.00 LQ-2010-016 2010 02 2010 02 2010 09 03 0806 0902 Contado Contado Oper. bancaria 16.40 LQ-2010-016 1.80 LQ-2010-016 15.00 2010 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2010 03 010101 Contado 2.00 0.02 54.00 57.50 1,158.00 1.00 0.40 6.40 10.00 10.00 LQ-2010-015 LQ-2010-015 CTA.BCO.2010 LQ-2010-03-1 LQ-2010-015 LQ-2010-016 LQ-2010-016 LQ-2010-016 LQ-2010-016 400.00 2010-3-2
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MARZO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1980 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ RC 1981 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 1982 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1983 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 68 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 73 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 130 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 300 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2010+ PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 18 Y 25 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA MARZO 2010 SERVICIO PINTADO Y BARNIZADO ZOCALO ESCALERA PERGOLA LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2010 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2010 + PORTERIA 19 Y 26 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-3-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-3-2 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-3-2 2010 0710 0102 Contado 20.00 LQ-2010-017 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-3-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-3-2 2010 03 010101 Contado 295.00 2010-3-2 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-3-2 Total de gastos del mes 8,063.05
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ABRIL DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 03/04/2010 Empresa o persona a quien se paga RC 1985 SCOTIABANK NERY BARRIAL NÚUEZ METRO SA SCOTIABANK SCOTIABANK AUGELLO FALCONI LEVANO RC 1987 JAVIER GALLARDO RC 1988 RC 1989 RC 1991 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO DANIEL GAMBOA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1984 TK 05/04/2010 TK TK 06/04/2010 RC 1993 MAKA SAC MAKA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ TK 07/04/2010 RB RB RB RC 1994 RC 1995 RC 1996 TK 08/04/2010 BV 66182 09/04/2010 RC 1997 20331898008 LA SOLUCION SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA JAVIER GALLARDO REYES OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG CASA FOTOGRAFICA DANY BERTHA MAURICIO MONTERO RC 1998 IRMA J. MAYTA MAMANI RC 1999 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2001 DORA GOZALES PEREZ TK 10/04/2010 TK TK 12/04/2010 BV 6199 CASA DANY E.WONG SA LA SOLUCION CASA FOTOGRAFICA DANY 13/04/2010 BV 455 COMERCIAL CHANCOS Descripción del bien o servicio cancelado PORTES ABRIL CC PLANTAS ROJAS JARDINERA BLOCK C Y D DETERGENTE IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - ABRIL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 01/04 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 01/04 ADELANTO PRIMERA QUINCENA ABRIL SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:40 PM GASOLINA 90 CORTADORA ACEITE CORTADORA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:45 PM 10 COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 2/3 CONSUMO AGUA MARZO 2009 TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 07/04 ADELANTO PRIMERA QUINCENA ABRIL MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:45 PM AZUCAR Y COCOA PARA PERSONAL COPIA BOLETIN EN CASO DESASTRE SERVICIO DE LIMPIEZA ESTACIONAMIENTO BARRIDO Y BALDEADO SERVICIO DE LIMPIEZA ESTACIONAMIENTO BARRIDAO Y BALDEADO MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO RECOGER DCTO SERVICIO SALVAVIDA MES DE MARZO Y 01 Y 02 DE ABRIL COPIAS 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL 1 COPIA COPIAS HOJA LIQUIDACION COBRANZA Y CAJA CHICA 25 MTS MANGUERA PARA JARDINERIA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 09 2010 05 2010 04 2010 09 2010 09 2010 03 0904 03 03 0901 0902 010101 4.00 10.00 LQ-2010-017 10.99 LQ-2010-017 0.01 20.00 50.00 LQ-2010-017 2010 03 010101 Contado 50.00 LQ-2010-017 2010 03 2010 04 2010 02 010101 Contado 0102 Contado 0803 Contado 150.00 LQ-2010-017 50.00 LQ-2010-018 13.00 LQ-2010-018 2010 05 2010 05 2010 02 03 03 0803 Contado Contado Contado 2010 02 2010 09 2010 09 2010 09 2010 16 2010 16 2010 16 2010 03 0806 0901 0901 0901 0201 0202 0203 010101 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2010 03 2010 02 010101 Contado 0803 Contado 30.00 LQ-2010-018 13.00 LQ-2010-018 2010 02 2010 02 2010 04 03 0806 0102 Contado Contado Contado 9.20 LQ-2010-018 9.70 LQ-2010-018 80.00 LQ-2010-018 2010 04 0102 Contado 80.00 LQ-2010-018 2010 02 0803 Contado 10.00 LQ-2010-018 2010 0606 0102 Contado 627.00 LQ-2010-04-4 2010 02 2010 02 2010 02 2010 02 0806 03 0806 0806 Contado Contado Contado Contado 2010 04 03 Contado 15.00 LQ-2010-017 2.20 LQ-2010-017 13.00 LQ-2010-018 0.10 0.18 0.04 0.02 373.40 57.00 92.91 60.00 1.70 4.70 0.10 2.80 LQ-2010-018 CTA.BCO.2010 CTA.BCO.2010 CTA.BCO.2010 LQ-2010-018 LQ-2010-018 LQ-2010-019 LQ-2010-019 LQ-2010-019 27.50 LQ-2010-019
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ABRIL DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento BV BV BV BV BV No RUC 455 734 735 736 3396 COMERCIAL CHANCOS COMERCIAL GIANELLA COMERCIAL GIANELLA COMERCIAL GIANELLA CENTRO TECNOLOGICO INGENIEROSD JAVIER GALLARDO REYES RC 2003 RC RC TK 15/04/2010 BV RC RC Empresa o persona a quien se paga 2008 2009 JESUS MENDEZ JACOBO SARA ELENA DE LA CRUZ CASA DANY CASA LOS CONSTRUCTORES JUAN ARTURO PEREZ APARICIO ROY CAJAHUARINGA MATECO 2493 1981 1990 RC 2004 ALFREDO TURPO APAZA RC 2004 RC 2005 ALFREDO TURPO APAZA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2006 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2007 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2010 RH 69 10308460903 SARA ELENA DE LA CRUZ IRMA J. MAYTA MAMANI RH 69 RH 74 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 74 RH 131 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 131 RH 296 19/04/2010 BV RC TK 20/04/2010 BV RC TK TK 2351 2012 2356 2011 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO NERY BARRIAL NÚUEZ SI HAY OSWALDO GUTIERREZ RIVERO E.WONG SA SI HAY MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ E.WONG SA E.WONG SA Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 25 MTS MANGUERA PARA LIMPIEZA 1 ESCOBA PAJA PIRAMIDE 2 ESCOBAS HUDE Y 1 TRAPEADOR LIMPIEZA 2 LAVA VAJILLA 1 LAMATE Y 2 KG AZUFRE 2010 05 2010 04 2010 04 2010 04 2010 05 03 03 03 03 03 SERVICIO DE VIGILANCIA 1RA QUINCENA 09,10,11 Y 12 ABRIL MANTENIMIENTO DE PISCINA MARZO MOVILIDAD IDA Y VUELTA MCDO FLORES 2 COPIAS PLANILLA LLAVE CANO - DEBAJO TELEFONO PUBLICO SEGURIDAD - FERIADO 01 Y 02 SEGURIDAD - REMUNERACION PORTERIA 03 Y 05 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - FERIADO 01 Y 02 SEGURIDAD - REMUNERACION PORTERIA 12, 13, 14 Y 15 ABRIL SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 03 Y 10 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA ABRIL 2010 MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV LA MOLINA LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2010 LIMPIEZA - FERIADO 01/04 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2010 LIMPIEZA - FERIADO 01/04 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2010 + PORTERIA 04 Y 11 SEGURIDAD - FERIADO 01 Y 02 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2010 COPIAS COMUNICADO 019, 020 ADELANTO SEGUNDA QUINCENA ABRIL FOTOS TRABAJO TRABAJOS PARED VECINA COPIAS COMUNICADO BLOCK E BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - SEGURIDAD 1 CAFE KIRMA PERSONAL AZUCAR PERSONAL 2010 03 010101 Contado 2010 0607 0102 2010 02 0803 2010 02 0806 2010 0701 03 2010 03 010103 2010 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) 27.50 12.00 16.00 7.00 46.00 Documento Interno LQ-2010-019 LQ-2010-019 LQ-2010-019 LQ-2010-019 LQ-2010-019 120.00 LQ-2010-019 1,020.00 13.00 0.20 33.50 50.00 100.00 LQ-2010-04-3 LQ-2010-019 LQ-2010-019 LQ-2010-019 2010-4-1 2010-4-1 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-4-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-4-1 100.00 2010-4-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-4-1 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-4-1 2010 02 2010 04 0803 Contado 010101 Contado 2.00 LQ-2010-019 275.00 2010-4-1 2010 04 2010 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-4-1 275.00 2010-4-1 2010 04 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-4-1 195.00 2010-4-1 2010 03 2010 05 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-4-1 300.00 2010-4-1 2010 02 2010 03 2010 02 2010 02 2010 03 0806 010101 03 0806 010104 Contado Contado Contado Contado Contado 3.50 100.00 10.00 2.80 420.00 2010 02 2010 02 03 03 Contado Contado LQ-2010-020 LQ-2010-020 LQ-2010-020 LQ-2010-020 LQ-2010-04-2 16.40 LQ-2010-020 6.40 LQ-2010-020
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ABRIL DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 21/04/2010 TK CASA DANY 22/04/2010 TK E.WONG SA 23/04/2010 RC 2015 RC 2016 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK CASA DANY 24/04/2010 BV 2017 TK 26/04/2010 BV 2377 TK TK TK TK NEXON LLAMOCA HUAMANI E.WONG SA SI HAY CASA DANY INV. MAKA SAC INV. MAKA SAC E.WONG SA 28/04/2010 TK 30/04/2010 E.WONG SA SCOTIABANK SCOTIABANK BV 39740 SCOTIABANK CAMPOLLO BV 42993 LA FONTANA BV 197624 VLADY RC 2018 ALFREDO TURPO APAZA RC 2019 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2020 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2022 JAVIER GALLARDO REYES RC 2023 RC 2024 ALFREDO MALLMA SAAVEDRA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2027 RC 2050 SARA ELENA DE LA CRUZ OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RC 2051 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO Descripción del bien o servicio cancelado COPIAS COMUNICADO LIMPIEZA AZOTEA BLOCK C Y D PANES Y LECHE PARA PERSONAL - LIMPIEZA DE AZOTEA MOVILIDAD IDA Y VUELTA ABOGADO SERVICIO DE ASESORAMIENTO LEGAL OSWALDO GUTIERREZ 2 COPIAS CITACION 3ER JUZGADO DE PAZ 5 DE MAYO - HECTOR DEL CASTILLO SERVICIO GAFITERIA - DESATORO BLOCK D RECARGA MOVISTAR 995542629 IMPRESION Y COPIAS COMUNICADO COPIAS GASOLINA CORTADORA DESPED ACEITE PARA MAQUINA CORTAR CESPED 1 FOCO AHORRADOR - OFIC. ADMINISTRACION 1 FOCO AHORRADOR POSTE HONGO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ABRIL MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ABRIL MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ABRIL 2 POLLO PARA EL PERSONAL - DIA DEL TRABAJO 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL - DIA DEL TRABAJO 1 TORTA PARA EL PERSONAL - DIA DEL TRABAJO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2010 + PORTERIA 17 Y 24 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - PORTERIA 17, 23, 24, 25, 26, 29 Y 30 SEGURIDAD - PORTERIA 27 Y 28 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA ABRIL 2010 MOVILIDAD IDA Y VUELTA SANTA ANITA SALDO SEGURIDAD - PORTERIA 7, 18, 20, 21 Y 22 A CUENTA POR BONIFICACION POR Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 0806 Contado 1.60 LQ-2010-020 2010 02 03 Contado 9.54 LQ-2010-020 2010 02 2010 02 0803 0102 Contado Contado 17.00 LQ-2010-020 50.00 LQ-2010-020 2010 02 0806 Contado 0.20 LQ-2010-020 2010 0701 0102 2010 02 0801 2010 02 0806 2010 02 0806 2010 05 03 2010 05 03 2010 0716 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 50.00 10.00 7.80 0.40 15.00 2.20 17.75 2010 0702 03 2010 09 0902 Contado Oper. bancaria 16.90 LQ-2010-021 4.00 2010 09 0902 Oper. bancaria 38.00 2010 09 0902 2010 1502 03 Oper. bancaria Contado 15.00 48.00 LQ-2010-021 2010 1502 03 Contado 5.00 LQ-2010-021 2010 1502 03 Contado 20.00 LQ-2010-021 LQ-2010-021 LQ-2010-020 LQ-2010-021 LQ-2010-021 LQ-2010-021 LQ-2010-021 LQ-2010-021 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-4-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-4-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-4-2 2010 03 010101 Contado 210.00 2010-4-2 2010 03 2010 02 010101 Contado 010101 Contado 50.00 2010-4-2 550.00 2010-4-2 2010 02 2010 03 0803 Contado 010101 Contado 2.00 LQ-2010-021 25.00 LQ-2010-020 2010 03 010104 Contado 75.00 LQ-2010-020
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ABRIL DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 2052 Empresa o persona a quien se paga OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 70 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 75 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 301 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIOS PRESTADOS - SEGURIDAD SALDO POR BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - SEGURIDAD LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 03 010104 Contado 374.58 LQ-2010-04-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-4-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-4-2 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-4-2 Total de gastos del mes 10,098.82
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MAYO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 03/05/2010 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK TELEFONICA DANIEL A GAMBOA SARA ELENA DE LA CRUZ RB RC 2028 RC 2029 04/05/2010 SCOTIABANK SCOTIABANK SI HAY MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ BV 344244 RC 2026 RC 2030 TK 05/05/2010 RC 2031 RC 2032 E.WONG SA JESUS MENDEZ JACOBO SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 06/05/2010 TK 07/05/2010 RB RC 2033 E.WONG SA E.WONG SA COPIAS EXPRESS E.WONG SA SCOTIABANK LUZ DEL SUR SARA ELENA DE LA CRUZ 20331898008 RC 2034 08/05/2010 BV 14647 SARA ELENA DE LA CRUZ CHIFA ORIENTAL TK 10/05/2010 RC 2035 E.WONG SA NERI BARRIAL 12/05/2010 BV 43468 13/05/2010 RC 2043 LA FONTANA AMADOR PARRAS 14/05/2010 SCOTIABANK SI HAY SEDAPAL ALFREDO TURPO APAZA BV 2451 RB 15/05/2010 RC 2036 RC 2036 RC 2037 ALFREDO TURPO APAZA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2037 RC 2038 EMANUEL ALVARADO DIAZ JUAN ARTURO PEREZ APARICIO Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PORTES MAYO CC TELEFONO DEL 17/4 AL 17/5 SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MAYO MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PMCOBRANDO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO COPIAS E IMPRESION BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS - SEGURIDAD MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PMCOBRANDO AZUCAR Y PAN PARA EL PERSONAL MANTENIMIENTO DE PISCINA ABRIL MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PMCOBRANDO ASPIRINA - BOTIQUIN PANES PARA EL PERSONAL COPIAS RECARGA MOVISTAR 995542629 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/4 - 2/5 ASESORAMIENTO LEGAL - COMPROMISO DE LOS TRABAJADORES MOVILIDAD IDA Y VUELTA - MIRAFLORES ALMUERZO: 3 MENUES POR EL DIA DE LA MADRE 1 MARGARINA PARA EL PERSONAL 1 LT DE LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL PICADO PARED, DESTOROY REPARACION CANERIA A-103 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA COPIAS COMUNICADO PRIMEROS AUXILIOS CONSUMO AGUA ABRIL 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - FERIADO 1 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - FERIADO 1 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 09 2010 09 2010 16 2010 04 2010 02 0901 0904 0203 0102 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 0.04 4.00 92.95 CTA.BCO.2010 50.00 LQ-2010-022 10.00 LQ-2010-022 2010 09 2010 09 2010 02 2010 03 0901 0902 0806 010104 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.01 20.00 3.50 LQ-2010-022 419.58 LQ-2010-05-2 2010 02 0803 Contado 10.00 LQ-2010-022 2010 02 03 2010 0607 0102 2010 02 0803 Contado Contado Contado 5.97 LQ-2010-022 652.00 LQ-2010-05-1 13.00 LQ-2010-022 2010 02 2010 02 2010 02 2010 02 2010 09 2010 16 2010 02 Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado 2.40 2.02 0.30 10.00 0.17 354.50 50.00 03 03 0806 0801 0901 0201 0102 LQ-2010-022 LQ-2010-022 LQ-2010-022 LQ-2010-022 CTA.BCO.2010 LQ-2010-022 2010 02 0803 2010 1502 03 Contado Contado 6.00 LQ-2010-022 26.30 LQ-2010-023 2010 02 2010 05 03 03 Contado Contado 2.90 LQ-2010-022 3.00 LQ-2010-023 2010 02 2010 02 03 0102 Contado Contado 5.00 LQ-2010-023 200.00 LQ-2010-023 2010 09 2010 02 2010 16 2010 03 0901 0806 0202 010101 Oper. bancaria Contado Contado Contado 0.03 1.20 LQ-2010-023 65.50 CTA.BCO.2010 400.00 2010-5-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-5-1 375.00 2010-5-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-5-1 375.00 2010-5-1
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MAYO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC RC RC RC RC No RUC 2038 2039 2040 2040 2041 Empresa o persona a quien se paga JUAN ARTURO PEREZ APARICIO CARLOS MORENO GOMEZ JAVIER GALLARDO REYES JAVIER GALLARDO REYES SARA ELENA DE LA CRUZ RH 72 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 72 RH 77 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 77 RH 302 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ 16/05/2010 TK 17/05/2010 TK 344252 18/05/2010 RC 2042 HIPERMERCADO METRO COPIAS EXPRESS SARA ELENA DE LA CRUZ 19/05/2010 BV 1474437 INKA FARMA TK TK 20/05/2010 TK 26/05/2010 BV 2486 BV 4314 28/05/2010 RC 2053 SI HAY INV. MAKA SAC E.WONG SA SI HAY INVERCORP DEL PERU SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2054 TK 30/05/2010 RC 2044 SARA ELENA DE LA CRUZ CASA DANY ALFREDO TURPO APAZA RC 2045 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2046 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2047 CARLOS MORENO GOMEZ RC 2048 RC 2049 JAVIER GALLARDO REYES SARA ELENA DE LA CRUZ RH 73 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 78 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA MAYO + PORTERIA 03 Y 10 SEGURIDAD - FERIADO 1 SEGURIDAD - PORTERIA 5 AL 15 Y 11 SEGURIDAD - PORTERIA 01, 02, 03 Y 04 SEGURIDAD - FERIADO 1 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA MAYO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2010 LIMPIEZA - FERIADO 1 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2010 LIMPIEZA - FERIADO 1 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2010 JABON Y MAGARINA MANTY COPIAS MOVILIDAD A GAMARRA - PRESUPUESTO PARA UNIFORME DEL PERSONAL SINUTAB, DOLOFLAN, ALCOHOL, ASPIRINA, VIVA VAPORUB IMPRESIONES, COPIAS Y LAPICERO GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED AZUCAR COPIAS E IMPRESION COPIAS SERVICIO LEGAL - DEFENSA 3ER JUZGADO DE PAZ DE SURCO MOVILIDAD A JUZGADO DE SURCO COPIAS Y PAPEL CARBON SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO + PORTERIA 19 Y26 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2010 + PORTERIA 20 Y 27 SEGURIDAD - PORTERIA 16, 17, 30 Y 31 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA MAYO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Contado Contado Contado Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) 25.00 263.40 125.00 25.00 550.00 Documento Interno 2010 03 2010 03 2010 03 2010 03 2010 02 010103 010101 010101 010103 010101 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-5-1 2010 04 2010 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-5-1 275.00 2010-5-1 2010 04 2010 05 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-5-1 300.00 2010-5-1 2010 02 2010 02 2010 02 03 0806 0803 Contado Contado Contado 6.89 LQ-2010-024 0.20 LQ-2010-024 5.00 LQ-2010-024 2010 02 03 Contado 24.65 LQ-2010-024 2010 02 2010 05 2010 02 2010 02 2010 02 2010 02 03 03 03 0806 0806 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2010 02 2010 02 2010 03 0803 Contado 0806 Contado 010101 Contado 10.00 LQ-2010-025 1.90 LQ-2010-025 356.70 2010-5-2 2010 03 010101 Contado 331.70 2010-5-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-5-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-5-2 2010 03 2010 02 010101 Contado 010101 Contado 120.00 2010-5-2 550.00 2010-5-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-5-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-5-2 3.80 15.00 6.39 2.50 1.60 100.00 2010-5-1 2010-5-1 2010-5-1 2010-5-1 2010-5-1 LQ-2010-024 LQ-2010-024 LQ-2010-024 LQ-2010-025 LQ-2010-025 LQ-2010-025
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MAYO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 303 31/05/2010 No RUC Empresa o persona a quien se paga NERY BARRIAL NÚUEZ SCOTIABANK SCOTIABANK TK E.WONG SA Descripción del bien o servicio cancelado MAYO 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2010 MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MAYO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MAYO COCOA PARA EL PERSONAL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2010 05 010101 Contado 2010 09 2010 09 0902 0902 Oper. bancaria Oper. bancaria 2010 02 03 Contado Total de gastos del mes 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 300.00 2010-5-2 15.00 42.00 6.40 LQ-2010-026 8,288.50
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JUNIO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 02/06/2010 Empresa o persona a quien se paga RC 2055 RC 2056 SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2057 DANIEL A. GAMBOA TK 03/06/2010 BV 1514 TK TK TK 04/06/2010 RC 2058 SI HAY BLB - NYC BOTICA FASA BOTICA FASA E.WONG SA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2060 TK 05/06/2010 RC 2059 RC 2061 SARA ELENA DE LA CRUZ COPIAS EXPRESS JESUS MENDEZ JACOBO SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 07/06/2010 RC 2062 10/06/2010 RB RB TK TK 11/06/2010 RC 2063 RC 2064 E.WONG SA E.WONG SA SARA ELENA DE LA CRUZ LUZ DEL SUR SEDAPAL BOTICA FASA CASA DANY NERY BARRIAL NÚUEZ SARA ELENA DE LA CRUZ 12/06/2010 TK TK 344290 14/06/2010 FC 42923 RC 2070 RC 2073 TK TK TK 344116 15/06/2010 BV 20331898008 E.WONG SA COPIAS EXPRESS TAI LOY SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ INV. MAKA SAC INV. MAKA SAC COPIAS EXPRESS CREACIONES BV 2999 COMERCIAL GIAN VIERI BV 10516 COMERCIAL SANTA CECILIA Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO MOVILIDAD PARA FIRMAR ESCRITO SERVICIO LEGAL - ELABORACION Y PRESENTACION ESCRITO SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - MES DE JUNIO COPIAS COPIAS MULTIBIOTICO PARA EL BOTIQUIN BRONCOMAX PARA EL BOTIQUIN CEBO RATICIDA CAMPEON MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10:00 PM MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS10: PM COPIAS - MINUTA DPTO E-202 MANTENIMIENTO DE PISCINA MAYO REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 5:10 PM 1 KG AZUCAR - PERSONAL 1 KIRMA - PERSONAL MOVILIDAD POR DESALOJO DPTO E202 PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/5 - 2/6 CONSUMO AGUA MAYO 2009 MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL COPIAS LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION MOVILIDAD A GAMARRA A BUSCAR MEJORES PRECIOS PARA LOS UNIFORMES PANES Y AZUCAR PARA EL PERSONAL COPIAS 2 PORTAPAPELES, 12 CUADERNOS, 1 TINTA TAMPON, 3 CINTAS EMBALAJES MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA A TAI LOY COMPRA DE 1 BOLSA GRANDE PARA LLEVAR LOS UNIFORMES GASOLINA PARA LA CORTADORA DE CESPED ACEITE PARA LA CORTADORA DE CESPED COPIAS UNIFORME PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD : 4 CASACAS COMANDO UNIFORME PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD : 8 CAMISAS Y 4 PANTALONES UNIFORME PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD : 4 CHOMPAS GRIS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 09 2010 09 2010 02 2010 02 0901 0902 0803 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.01 20.00 11.20 LQ-2010-026 50.00 LQ-2010-026 2010 04 0102 Contado 50.00 LQ-2010-026 2010 02 2010 02 2010 02 2010 02 2010 04 2010 02 0806 0806 03 03 03 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 0.20 3.40 4.00 7.25 4.00 13.00 2010 02 0803 2010 02 0806 2010 0607 0102 2010 02 03 Contado Contado Contado Contado 13.00 0.70 365.00 7.00 LQ-2010-026 LQ-2010-026 LQ-2010-06-1 LQ-2010-027 2010 02 2010 02 2010 02 2010 16 2010 16 2010 02 2010 02 2010 05 2010 02 03 03 0803 0201 0202 03 0806 03 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 3.30 15.60 15.00 319.10 67.00 12.70 0.10 3.00 4.00 LQ-2010-027 LQ-2010-027 LQ-2010-027 LQ-2010-027 LQ-2010-027 LQ-2010-028 LQ-2010-028 LQ-2010-028 LQ-2010-028 2010 02 2010 02 2010 02 03 0806 0802 Contado Contado Contado 5.80 LQ-2010-028 0.90 LQ-2010-028 43.93 LQ-2010-028 2010 02 2010 02 0803 0803 Contado Contado 1.00 LQ-2010-028 6.00 LQ-2010-029 2010 05 2010 05 2010 02 2010 03 03 03 0806 010107 Contado Contado Contado Contado 2010 03 010107 Contado 144.00 LQ-2010-029 2010 03 010107 Contado 76.00 LQ-2010-029 15.00 2.20 0.10 180.00 LQ-2010-026 LQ-2010-026 LQ-2010-026 LQ-2010-026 LQ-2010-026 LQ-2010-026 LQ-2010-028 LQ-2010-028 LQ-2010-028 LQ-2010-029
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JUNIO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga BV 34550 COMERCIAL SANTA CECILIA RC 2065 ALFREDO TURPO APAZA RC 2066 EMANUEL AREVALO DIAZ RC 2067 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2068 CARLOS MORENO GOMEZ RC 2069 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2072 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 74 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 79 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 304 NERY BARRIAL NÚUEZ TK COMERCIAL DAVAS TK COMERCIAL TK COMERCIAL DAVAS TK COMERCIAL TK 16/06/2010 RC 2071 CHG. & CIA SA SARA ELENA DE LA CRUZ TK 17/06/2010 BV 4379 19/06/2010 BV 2577 TAI LOY INVERCORP DEL PERU SI HAY BV 43165 CAMPOLLO RC 2074 EMANUEL AREVALO DIAZ TK TK TK E.WONG SA METRO E.WONG SA Descripción del bien o servicio cancelado UNIFORME PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD : 8 PANTALONES POLIESTEL GRUESO TALLA 32 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 03 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 04 Y 11 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA JUNIO 2010 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA COMPRA DE UNIFORMES LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 1DA QUINCENA JUNIO 2010 UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA : 4 POLOS MANGA LARGA UNIFORME PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA : 4 CONJUNTOS POLAR TALLA M UNIFORME PARA EL PERSONAL DE JARDINERO : 2 POLOS MANGA LARGA UNIFORME PARA EL PERSONAL DE JARDINERO : 2 CONJUNTOS POLAR TALLA L 5 MTS NYLON PARA CORTADORA DE CESPED MOVILIDAD A IDA Y VUELTA A TAI LOY PARA COMPRAR CUADERNO 1 CUADERNO DE CARGO COPIAS COPIAS DE CARGO DEL PERSONAL Y LIQUIDACIONES PARA LA SRA GISELLA 1 POLLO PARA PERSONAL POR DIA DEL PADRE MOVILIDAD IDA Y VUELTA A SANTA ANITA PARA COMPRAR POLLO 1KG AZUCAR PARA EL PERSONAL RECARGA A MOVISTAR SHAMPPO PARA CARRO DEL SR REANO PARA QUE PAGUE CUOTA ORDINARIA DE MANTENIMIENTO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2010 03 010107 Contado 240.00 LQ-2010-029 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-6-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-6-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-6-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-6-1 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-6-1 2010 02 0803 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-6-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-6-1 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-6-1 2010 04 010107 Contado 40.00 LQ-2010-029 2010 04 010107 Contado 96.00 LQ-2010-029 2010 05 010107 Contado 20.00 LQ-2010-029 2010 05 010107 Contado 52.00 LQ-2010-029 2010 05 2010 02 03 0803 Contado Contado 5.00 LQ-2010-030 1.00 LQ-2010-030 2010 02 2010 02 2010 02 03 0806 0806 Contado Contado Contado 6.30 LQ-2010-030 0.30 LQ-2010-030 3.20 LQ-2010-030 2010 1500 03 Contado 36.00 LQ-2010-030 2010 02 0803 Contado 1.00 LQ-2010-030 2010 02 2010 02 2010 04 03 0801 03 Contado Contado Contado 3.30 LQ-2010-031 10.00 LQ-2010-030 7.90 LQ-2010-030 Contado 17.00 LQ-2010-029
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JUNIO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK Empresa o persona a quien se paga E.WONG SA 20/06/2010 RC 2075 RC 2076 SARA ELENA DE LA CRUZ CARLOS MORENO GOMEZ RC 2077 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO 21/06/2010 TK 26/06/2010 BV 44025 METRO FERRETERIA DE PINTURAS RC 2078 28/06/2010 RC 2089 SARA ELENA DE LA CRUZ NERY BARRIAL NÚUEZ TK 335992 COPIAS EXPRESS SCOTIABANK 30/06/2010 RC 84 SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 85 ALFREDO TURPO APAZA RC 85 RC 86 ALFREDO TURPO APAZA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 86 RC 87 EMANUEL ALVARADO DIAZ JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 87 RC 88 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO CARLOS MORENO GOMEZ RC 88 RH 75 10308460903 CARLOS MORENO GOMEZ IRMA J. MAYTA MAMANI RH 80 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 305 NERY BARRIAL NÚUEZ TK 335998 COPIAS EXPRESS Descripción del bien o servicio cancelado 1 GASEOSA PARA PERSONAL POR DIA DEL PADRE MOVILIDAD A SANTA ANITA REFRIGERIO PARA CARLOS MORENO DIA DEL PADRE REFRIGERIO PARA JUAN PEREZ DIA DEL PADRE 4KG AZUCAR PARA EL PERSONAL PULIDOR FINO LIMPIAR AUTO DEL SR REAoO MOVILIDAD A FERRETERIA - AV LA MOLINA PULIDO DE AUTOS DEL SR. REANO PARA QUE PAGUE CUOTA DE MANTENIMIENTO 3 COPIAS MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE JUNIO MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JUNIO SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA JUNIO 2010 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - FERIADO 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 17 Y 24. FALTO 27 SEGURIDAD - FERIADO 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 18, Y 25. RETEN 27 SEGURIDAD - FERIADO 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2010 + PORTERIA 19 Y 26. RETEN 27 SEGURIDAD - FERIADO 29 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2010 2 COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 1500 03 Contado 4.00 LQ-2010-030 2010 02 0803 2010 1500 03 Contado Contado 1.00 LQ-2010-031 6.00 LQ-2010-031 2010 1500 03 Contado 6.00 LQ-2010-031 2010 02 2010 04 03 03 Contado Contado 9.80 LQ-2010-031 2.00 LQ-2010-031 2010 02 2010 02 0803 0102 Contado Contado 1.00 LQ-2010-031 15.00 LQ-2010-032 2010 02 2010 09 0806 0902 Contado Oper. bancaria 0.30 LQ-2010-032 40.54 2010 09 2010 02 0902 Oper. bancaria 010101 Contado 15.00 550.00 2010-6-2 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-6-2 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-6-2 331.70 2010-6-2 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-6-2 405.00 2010-6-2 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-6-2 405.00 2010-6-2 2010 03 2010 04 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-6-2 275.00 2010-6-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-6-2 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-6-2 2010 02 0806 Contado Total de gastos del mes 0.20 LQ-2010-032 8,170.03
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JULIO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 01/07/2010 BV 1552 RC 2091 BLB - NYC SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2092 SARA ELENA DE LA CRUZ 02/07/2010 RC 2093 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2094 ADOLFO HUAMANI 03/07/2010 RC 2095 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 05/07/2010 BV 4423 E.WONG SA INVERCORP DEL PERU RB RC 2090 RC 2096 TELEFONICA JESUS MENDEZ JACOBO SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2097 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 06/07/2010 RC 2098 E.WONG SA SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 344180 E.WONG SA INV. MAKA SAC COPIAS EXPRESS 07/07/2010 BV 4432 RC 2099 INVERCORP DEL PERU SARA ELENA DE LA CRUZ 08/07/2010 TK 09/07/2010 TK 10/07/2010 RC RC 12/07/2010 TK 13/07/2010 RB RB RC 2107 COPIAS EXPRESS E.WONG SA BERTHA MAURICIO MONTERO IRMA J. MAYTA MAMANI COPIAS EXPRESS LUZ DEL SUR SEDAPAL SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2113 TK ENMANUEL AREVALO DIAZ ACE MAESTRO HOME CENTER 394205 2105 2106 20331898008 15/07/2010 BV 4455 RC 2100 INVERCORP DEL PERU ALFREDO TURPO APAZA Descripción del bien o servicio cancelado COPIA Y TAJADOR IMPRESION DE 2 CARTAS PARA PROPIETARIO E INQUILINO DEL DPTO B104 MOVILIDAD HASTAS LAS 10:00 PM COBRANDO MOVILIDAD HASTAS LAS 10:55 PM COBRANDO SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA - MES DE JULIO 2010 REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 4:30 PM 1 AHORRADOR DE FOCO PHILLIPS 26 COPIAS: HOJA DE COBRANZA Y LIQUIDACION DE CAJA TELEFONO DEL 17/5 AL 17/6 MANTENIMIENTO DE PISCINA JUNIO MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CASA SRA POMA ENTREGA DE CARTA DE COBRANZA MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:25 PM PAN Y MANTEQUILLA PARA EL PERSONAL MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 11:00 PM PAN PARA EL PERSONAL GASOLINA PARA CORTAR CESPED COPIA DE CARTA AL SR. LARRY BORDA DPTO A101 2 COPIAS MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:00 PM 1 COPIA RECARGA DE CELULAR 995542629 SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOTEAS SERVICIO DE LIMPIEZA DE AZOTEAS COPIAS PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/6 - 2/7 CONSUMO AGUA JUNIO 2009 MOVILIDAD IDA Y VUELTA ACE MAESTRO HOME CENTER COPIAS DE PLANILLA Y DE LIQUIDACIONES 6 FLUORESCENTE + 6 ARRANCADORES PHILLIPS COPIAS CARTA TELEFONICA Y HOJAS LIQUIDA CAJA CHICA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 2010 02 0806 03 Contado Contado 2.00 LQ-2010-032 1.00 LQ-2010-032 2010 02 0803 Contado 13.00 LQ-2010-032 2010 02 0803 Contado 14.00 LQ-2010-032 2010 04 0102 Contado 50.00 LQ-2010-032 2010 02 03 Contado 7.00 LQ-2010-033 2010 0702 03 2010 02 0806 Contado Contado 16.90 LQ-2010-032 2.60 LQ-2010-033 2010 16 0203 2010 0607 0102 2010 02 0803 Contado Contado Contado 65.10 LQ-2010-07-1 280.00 LQ-2010-07-1 5.40 LQ-2010-033 2010 02 0803 Contado 13.00 LQ-2010-033 2010 02 2010 02 03 0803 Contado Contado 8.45 LQ-2010-033 14.00 LQ-2010-033 2010 02 2010 05 2010 02 03 03 0806 Contado Contado Contado 1.42 LQ-2010-033 15.00 LQ-2010-033 0.30 LQ-2010-033 2010 02 2010 02 0806 0803 Contado Contado 0.20 LQ-2010-033 13.00 LQ-2010-033 2010 02 2010 02 2010 04 2010 04 2010 02 2010 16 2010 16 2010 02 0806 0801 0102 0102 0806 0201 0202 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2010 02 0806 2010 0716 03 Contado Contado 1.00 LQ-2010-034 26.90 LQ-2010-034 2010 02 0806 Contado 1.00 LQ-2010-035 2010 03 010101 Contado 0.10 10.00 60.00 60.00 1.80 339.20 68.00 1.00 LQ-2010-033 LQ-2010-033 LQ-2010-034 LQ-2010-034 LQ-2010-034 LQ-2010-034 LQ-2010-034 LQ-2010-034 400.00 2010-7-1
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JULIO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 2101 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2102 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2103 CARLOS MORENO GOMEZ RC 2104 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 76 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 81 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 306 NERY BARRIAL NÚUEZ TK 17/07/2010 TK TK 20/07/2010 TK 21/07/2010 BV RC RC RC RC RH RH RH RH WESTERN UNION MAKRO 22/07/2010 RC 2115 23/07/2010 BV 4480 RC 2116 MAKRO COPIAS SERVICE INVERCORP DEL PERU ALFREDO TURPO APAZA ENMANUEL AREVALO DIAZ JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SARA ELENA DE LA CRUZ IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ CARLOS ALBERTO MORENO GOMEZ SARA ELENA DE LA CRUZ INVERCORP DEL PERU SARA ELENA DE LA CRUZ 24/07/2010 RC 2122 26/07/2010 TK 394223 NERY BARRIAL NÚUEZ COPIAS EXPRESS TK 394226 27/07/2010 BV 2703 BV 46512 COPIAS EXPRESS SI HAY POLLOS A LA BRASA CAMPOLLO 344435 4474 2108 2109 2110 2112 77 82 507 2111 RC 2123 RC 2126 10308460903 10200445151 10201197908 EMANUEL ALVARADO DIAZ SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO + PORTERIA 03 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 04 Y 11 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA JULIO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2010 TELEFONO DEL 17/6 AL 17/7 1OO SOBRES DE TE, 100 SOBRES DE ANIS Y 5KG AZUCAR 2 FOCOS AHORRADORES PHILLIPS 4 COPIAS 3 COPIAS SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2010 SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2010 SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2010 SERVICIO DE GRATIFICACION JUL 2010 LIMPIEZA - GRATIFICACION JUL 2010 LIMPIEZA - GRATIFICACION JUL 2010 JARDINERIA - GRATIFICACION JUL 2010 SEGURIDAD - GRATIFICACION JUL 2010 MOVILIDAD DE IDA AL JUZGADO DE SURCO 4 COPIAS MOVILIDAD DE REGRESO AL JUZGADO DE SURCO 1 LT LECHE PARA FELIPE POR FUMIGACION COPIAS DE REGLAMENTO INTERNO Y HOJAS DE LIQUIDACION 2 COPIAS 2 IMPRESIONES Y COPIAS COMUNICADO 1 POLLO PARA PERSONAL ALMUERZO POR FIESTAS PATRIAS ( 6 PERSONAS) MOVILIDAD IDA Y VUELTA A SANTA ANITA MOVILIDAD POR QUEDARSE A COBRAR HASTA LAS 10:00 PM Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-7-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-7-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-7-1 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-7-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-7-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-7-1 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-7-1 2010 16 2010 02 0203 03 Contado Contado 92.95 LQ-2010-035 15.78 LQ-2010-035 2010 0716 0803 2010 02 0806 2010 02 0806 2010 03 010102 2010 03 010102 2010 03 010102 2010 02 010102 2010 04 010102 2010 04 010102 2010 05 010102 2010 03 010102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 24.89 0.40 0.30 325.00 216.70 270.80 550.00 275.00 275.00 300.00 162.50 LQ-2010-035 LQ-2010-035 LQ-2010-035 2010-7-2 2010-7-2 2010-7-2 2010-7-2 2010-7-2 2010-7-2 2010-7-2 2010-7-2 2010 02 2010 02 2010 02 0803 0806 0803 Contado Contado Contado 13.00 LQ-2010-035 0.40 LQ-2010-035 6.00 LQ-2010-035 2010 05 2010 02 03 0806 Contado Contado 3.00 LQ-2010-036 3.50 LQ-2010-036 2010 02 2010 02 2010 02 0806 0806 03 Contado Contado Contado 0.20 LQ-2010-036 2.00 LQ-2010-036 42.00 LQ-2010-036 2010 02 2010 02 0803 0803 Contado Contado 1.00 LQ-2010-036 13.00 LQ-2010-036
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JULIO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK Empresa o persona a quien se paga E.WONG SA TK 28/07/2010 RC 2124 RC 2125 30/07/2010 TK CASA DANY JUAN ARTURO PEREZ APARICIO CARLOS MORENO GOMEZ E.WONG SA 31/07/2010 RC 2117 ALFREDO TURPO APAZA RC 2117 RC 2118 ALFREDO TURPO APAZA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2118 RC 2119 EMANUEL ALVARADO DIAZ JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2119 RC 2120 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO CARLOS MORENO GOMEZ RC 2120 RC 2121 CARLOS MORENO GOMEZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2127 RC 2128 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RH 79 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 79 RH 84 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 84 RH 308 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ TK TAYLOY SA Descripción del bien o servicio cancelado 1 BEBIDA PARA PERSONAL ALMUERZO POR FIESTAS PATRIAS COPIA CARTA PARA LA SRA CARMELA ROJAS REFRIGERIO POR 28 DE JULIO REFRIGERIO POR 28 DE JULIO COMPRA DE JABON Y MARGARINA PARA EL PERSONAL SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2010 + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA JULIO 2010 MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA REFRIGERIO POR QUEDARSE HASTA LAS 8:05 PM COBRANDO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2010 LIMPIEZA - FERIADO 28 Y 29 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2010 LIMPIEZA - FERIADO 28 Y 29 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO 2010 SOBRES MANILA, GRAMPAS, PAPEL CARBON, 1 LAPICERO NEGRP Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 03 Contado 2010 02 2010 02 2010 02 2010 02 0806 03 03 03 Contado Contado Contado Contado 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-7-3 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-7-3 375.00 2010-7-3 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-7-3 375.00 2010-7-3 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-7-3 400.00 2010-7-3 2010 03 2010 02 010103 Contado 010101 Contado 50.00 2010-7-3 550.00 2010-7-3 2010 02 2010 02 0803 03 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-7-3 2010 04 2010 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-7-3 275.00 2010-7-3 2010 04 2010 05 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-7-3 300.00 2010-7-3 2010 02 0802 Contado Contado Contado Total de gastos del mes 4.00 LQ-2010-036 0.10 7.00 7.00 10.44 LQ-2010-036 LQ-2010-036 LQ-2010-036 LQ-2010-036 1.00 LQ-2010-037 7.00 LQ-2010-037 13.05 LQ-2010-037 9,849.38
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE AGOSTO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 02/08/2010 RC 2129 RC 2130 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK 03/08/2010 RC 2131 RC 2132 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ JESUS MENDEZ JACOBO RC 2133 ADOLFO HUAMANI RC 2134 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 04/08/2010 RC 2135 MAKRO SARA ELENA DE LA CRUZ TK 05/08/2010 BV 4514 WESTERN UNION INVERCORP DEL PERU RC 2136 TK TK 06/08/2010 RC 2137 SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG SA E.WONG SA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2138 SARA ELENA DE LA CRUZ TK MAESTRO HOME CENTER 07/08/2010 BV 6581 RC 2139 CASA FOTOGRAFICA DANY ROBERTO SOSA PRIETO 09/08/2010 RC 2140 CARLOS MORENO GOMEZ TK 336478 10/08/2010 BV 1111 BV 4530 COPIAS EXPRESS INTERBANK AGENTE INVERCORP DEL PERU RC 2141 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2142 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 12/08/2010 RC 2143 13/08/2010 RC 2149 CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD A ESTUDIO DE ABOGADOS ASESORAMIENTO LEGAL ESCRITO ALEGATO PRESENTADO PODER JUDICIAL COPIAS ALEGATO PRESENTADO A JUZGADO MOVILIDAD A SANTA ANITA MANTENIMIENTO DE PISCINA MES DE JULIO 2010 SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE AGOSTO MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:00 PM 3 LAVA VAJULLA SAPOLIO MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:35 PM SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE JULIO COPIAS INFORME ECONOMICO ENE-JUL 2010 CARGO MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:25 PM CHOCOLATE Y PAN PARA EL PESONAL RECARGA MOVISTAR 995542629 MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME CENTER MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:35 PM ESCOBAS PARA EL PERSONSL DE LIMPIEZA Y ESCOBILLA COPIAS DE RECIBOS LUZ DEL SUR BLOCK C YD SERVICIO DE RETEN SABADO 7 DE AGOSTO - NOCHE 3 COPIAS CARTA DE RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDA COPIAS PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/7- 2/8 2 COPIAS CARTA SRA CARMELA ROJAS HIJO FELIPE IMPRESION CARTA SRA CARMELA ROJAS HIJO FELIPE MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 9:55PM COPIAS INFORME ECONOMICO 2009 CARGO MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:35PM Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2010 02 2010 02 Forma de pago Monto (S/.) 1 10/02/2014 Documento Interno 0803 0102 Contado Contado 10.00 LQ-2010-037 50.00 LQ-2010-037 2010 02 0806 2010 02 0803 2010 0607 0102 Contado Contado Contado 0.80 LQ-2010-037 2.00 LQ-2010-037 320.00 LQ-2010-037 2010 04 0102 Contado 50.00 LQ-2010-037 2010 02 0803 Contado 13.00 LQ-2010-037 2010 04 2010 02 03 0803 Contado Contado 12.33 LQ-2010-037 13.00 LQ-2010-037 2010 16 2010 02 0203 0806 Contado Contado 65.04 LQ-2010-037 2.50 LQ-2010-038 2010 02 0803 Contado 13.00 LQ-2010-038 2010 02 2010 02 2010 02 03 0801 0803 Contado Contado Contado 3.30 LQ-2010-037 10.00 LQ-2010-037 1.00 LQ-2010-038 2010 02 0803 Contado 13.00 LQ-2010-038 2010 04 03 Contado 27.30 LQ-2010-038 2010 02 0806 Contado 0.20 LQ-2010-038 2010 03 010101 Contado 30.00 LQ-2010-038 2010 02 0806 Contado 0.30 LQ-2010-038 2010 02 2010 16 2010 02 0806 0201 0806 Contado Contado Contado 2.10 LQ-2010-039 353.00 LQ-2010-038 0.20 LQ-2010-038 2010 02 0806 Contado 0.50 LQ-2010-038 2010 02 0803 Contado 13.00 LQ-2010-039 2010 02 2010 02 2010 02 0806 0803 0803 Contado Contado Contado 0.60 LQ-2010-039 7.00 LQ-2010-039 13.00 LQ-2010-039
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE AGOSTO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 14/08/2010 BV 2747 TK 15/08/2010 RC 2144 Empresa o persona a quien se paga SI HAY BOTICA FASA ALFREDO TURPO APAZA RC 2145 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2146 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2147 CARLOS MORENO GOMEZ RC 2148 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 80 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 85 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 309 NERY BARRIAL NÚUEZ 16/08/2010 TK TK TK 17/08/2010 RC 2150 E.WONG SA INV. MAKA SAC INV. MAKA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ 19/08/2010 RC 2151 SARA ELENA DE LA CRUZ 20/08/2010 BV 21/08/2010 TK 25/08/2010 BV BV RC 2781 4593 2153 INVERCORP DEL PERU WESTERN UNION SI HAY INVERCORP DEL PERU SARA ELENA DE LA CRUZ 26/08/2010 RC 2152 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2154 SARA ELENA DE LA CRUZ 4575 TK 28/08/2010 BV 2792 TK 31/08/2010 RC 2155 RC 2156 E.WONG SA SI HAY SI HAY PERCY VALENCIA PRETELL SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 18 COPIAS ANTIGRIPALES PARA BOTIQUIN SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 03 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 04 Y 11 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2010 1 CAFE KIRMA PARA EL PERSONAL GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED MOVILIDAD A LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL MOVILIDAD A LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL 22 COPIAS, HOJA DE LIQUIDACION SEDAPAL CONSUMO AGUA AGOSTO COPIAS E IMPRESIONES COPIAS COMUNICADO MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 11:10 PM MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 11:40 PM SERVICIO LEGAL CARTA NOTARIAL PARA EMBAJADA AZUCAR PAN PARA EL PERSONAL COPIAS FICHA PERSONAL Y PLANILLA 3 COPIAS SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 28/08 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 2010 02 2010 03 0806 Contado 03 Contado 010101 Contado 1.80 LQ-2010-040 6.04 LQ-2010-039 400.00 2010-8-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-8-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-8-1 2010 03 010101 Contado 350.00 2010-8-1 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-8-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-8-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-8-1 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-8-1 2010 02 2010 05 2010 05 2010 02 03 03 03 0803 Contado Contado Contado Contado 2010 02 0803 Contado 2010 02 2010 16 2010 02 2010 02 2010 02 0806 0202 0806 0806 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 2.20 68.50 3.50 5.00 18.00 2010 02 0803 Contado 18.00 LQ-2010-041 2010 02 0806 Contado 50.00 LQ-2010-041 2010 02 2010 02 2010 02 2010 03 2010 02 03 0806 0806 010101 010101 Contado Contado Contado Contado Contado 15.99 15.00 2.20 2.40 LQ-2010-040 LQ-2010-041 LQ-2010-041 LQ-2010-040 2.40 LQ-2010-040 8.17 1.50 0.30 60.00 550.00 LQ-2010-040 LQ-2010-041 LQ-2010-041 LQ-2010-041 LQ-2010-041 LQ-2010-041 LQ-2010-041 LQ-2010-042 2010-8-2 2010-8-2
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE AGOSTO DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 2157 ALFREDO TURPO APAZA RC 2157 RC 2158 ALFREDO TURPO APAZA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2158 RC 2159 EMANUEL ALVARADO DIAZ JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2159 RC 2160 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO CARLOS MORENO GOMEZ RC 2160 RC 2161 CARLOS MORENO GOMEZ SARA ELENA DE LA CRUZ RH 81 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 81 RH 86 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 86 RH 310 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ TK E.WONG SA Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - FERIADO 31/08 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 18 Y 25 - PERMISO 28/08 SEGURIDAD - FERIADO 31/08 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - FERIADO 31/08 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2010 + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - FERIADO 31/08 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:35 PM LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2010 LIMPIEZA - FERIADO 31/08 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2010 LIMPIEZA - FERIADO 31/08 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2010 5 FOTOS PARED DETERIODO EMBAJADA CARTA NOTARIAL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-8-2 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-8-2 325.00 2010-8-2 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-8-2 400.00 2010-8-2 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-8-2 375.00 2010-8-2 2010 03 2010 02 010103 Contado 0803 Contado 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-8-2 2010 04 2010 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-8-2 275.00 2010-8-2 2010 04 2010 05 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-8-2 300.00 2010-8-2 2010 02 0806 Contado Total de gastos del mes 25.00 2010-8-2 13.00 LQ-2010-042 5.00 LQ-2010-042 7,265.17
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE SETIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 01/09/2010 BV 4608 BV 71418 INVERCORP DEL PERU WALTER PINEDO ORRILLO TK TK 02/09/2010 RC 2162 E.WONG SA WESTERN UNION ADOLFO HUAMANI RC 2163 TK 03/09/2010 BV 258777 SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG SA CASA LOS CONSTRUCTORES RC 2164 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2165 SARA ELENA DE LA CRUZ 06/09/2010 RC 2166 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 07/09/2010 RB RB RB RC RC E.WONG SA RR.PP. RR.PP. RR.PP. SARA ELENA DE LA CRUZ JESUS MENDEZ JACOBO 20100126061 20101426908 20103020636 2167 2168 RC 2169 SARA ELENA DE LA CRUZ TK SI HAY 08/09/2010 RC 2170 SARA ELENA DE LA CRUZ 09/09/2010 BV 2835 SI HAY RC 2171 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 10/09/2010 RC 2172 SI HAY SARA ELENA DE LA CRUZ TK 11/09/2010 TK 13/09/2010 RC 2173 RC 2173 TK 14/09/2010 BV 611 E.WONG WESTERN UNION SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ MAKRO COMERCIAL CHANCOS Descripción del bien o servicio cancelado 2 COPIAS DE FOTOS PARA CARTA NOTARIAL 1 CARTA NOTARIAL PARA LA EMBAJADA COREA DEL SUR RECARGA A MOVISTAR TELEFONO DEL 17/8 AL 17/9 SERVICIO DE TRANSPORTE DE BASURA DE SETIEMBRE MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:45 PM LECHE, AZUCAR, PANES PARA EL PERSONAL COMPRA DE PINTURA PARA FACHADA 1 SUPERMATE ORO VIEJO, 1 BROCHA Y LIJA DE PORTON MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA MUNICIPLIDAD DE SURCO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:55 PM MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:55 PM PAN PARA EL PERSONAL SERVICIO DE VISUALIZACION RR.PP. LECTURA DE TITULO ARCHIVADA RR.PP. COPIA SIMPLE ARCHIVADA RR.PP. MOVILIDAD IDA Y VUELTA A RR.PP. MANTENIMIENTO DE PISCINA DE AGOSTO 2010 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:55 PM COPIAS DE LAS HOJAS DE TITULO ARCHIVADA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:50 PM COPIAS DE CARTA NOTARIAL Y HOJAS DE LIQUIDACION MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM 1 COPIA Y 1 IMPRESION DE CARTA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA PMP CON SRA CASANOVA 1 KG AZUCAR PARA EL PERSONAL PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/9- 2/10 COMPRA MARGARINA LA DANESA 225 GR MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAKRO COMPRA PAN Y ANIS PARA EL PERSONAL 1 ROLLO 100 MTES DE MANGUERA JEBE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 2010 02 0806 0806 Contado Contado 0.20 LQ-2010-042 30.00 LQ-2010-042 2010 02 2010 16 2010 04 0801 0203 0102 Contado Contado Contado 10.00 LQ-2010-042 64.95 LQ-2010-042 50.00 LQ-2010-042 2010 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-042 2010 02 03 2010 0709 03 Contado Contado 9.56 LQ-2010-042 50.00 LQ-2010-042 2010 02 0803 Contado 6.00 LQ-2010-042 2010 02 0803 Contado 15.00 LQ-2010-042 2010 02 0803 Contado 14.00 LQ-2010-042 2010 02 03 2010 02 0808 2010 02 0808 2010 02 0806 2010 02 0803 2010 0607 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2010 02 0803 Contado 15.00 LQ-2010-043 2010 02 0806 Contado 0.80 LQ-2010-043 2010 02 0803 Contado 15.00 LQ-2010-043 2010 02 0806 Contado 3.00 LQ-2010-043 2010 02 0803 Contado 13.00 LQ-2010-043 2010 02 2010 02 0806 0803 Contado Contado 0.60 LQ-2010-043 5.00 LQ-2010-043 2010 02 2010 16 2010 02 2010 02 2010 02 2010 05 03 0201 03 0803 03 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 1.90 5.00 12.00 8.00 6.00 360.00 3.30 361.60 3.00 1.00 14.99 180.00 LQ-2010-042 LQ-2010-043 LQ-2010-043 LQ-2010-043 LQ-2010-043 LQ-2010-043 LQ-2010-043 LQ-2010-043 LQ-2010-044 LQ-2010-044 LQ-2010-044 LQ-2010-044
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE SETIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento BV BV BV RC 15/09/2010 RB No RUC 1795 18303 18304 2180 26061 Empresa o persona a quien se paga CENTRO AGRO TECOLOGICO LINEA ECOLOGICS LINEA ECOLOGICS SARA ELENA DE LA CRUZ REGISTROS PUBLICOS RC 2174 ALFREDO TURPO APAZA RC 2175 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2176 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2177 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2178 RC 2179 PERCY VALENCIA PRETELL SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2181 RH 82 10308460903 SARA ELENA DE LA CRUZ IRMA J. MAYTA MAMANI RH 87 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 311 NERY BARRIAL NÚUEZ 16/09/2010 TK 17/09/2010 TK 4662 SEDAPAL INVERCORP DEL PERU 18/09/2010 RC 2183 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 21/09/2010 BV 1320 BV 9002 COMERCIAL COMERCIAL JACQUELINE FERRETERIA YUBY RC 2184 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2185 SARA ELENA DE LA CRUZ TK PLANTAS ORNAMENTALES TK 1114 LINEA ECOLOGICA Descripción del bien o servicio cancelado NACIONAL 3 BOLSAS DE MUSGO COMPUESTO 1 LANNATE 90 DE 100 GR 12 BOLSAS DE ABONO MOVILIDAD IDA Y VUELTA MERCADO FLORES COPIA TITULO DECLARATORIA DE FABRICA CONDOMINIO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 1, 8 , 15, 4, 5 Y6 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 17 Y 24 - PERMISO 2 Y 9 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 3 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA (6 AL 15/) SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 12 SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 4/9 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2010 MOVILIDAD IDA Y VUELTA RR.PP LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2010 PAGO CONSUMO DE AGUA SETIEMBRE 4 COPIAS CARTA DE LA CAJA POLICIAL MILITAR MOVILIDAD IDA Y VUELTA JOCKEY PLAZA Y AV LA MOLINA 1 JARRA HERBIDORA 1 CANO PARA JARDIN 1 " 1 LLANTA PARA LA CORTADORA DE CESPED DE FELIPE MOVILIDAD IDA Y VUELTA MERCADO DE FLORES - ACHO ALAMBRES Y MADERA PARA CERCO DE JARDIN 1 M2 GRASS Y 1 PALMERA HAWAINA PARA INGRESO 1 SACO UREA , 1 BOLSA ABONO FOLIAR Y 2 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Contado Contado Contado Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) 15.00 23.00 30.00 23.40 12.00 Documento Interno 2010 05 2010 05 2010 05 2010 02 2010 02 03 03 03 0803 0806 LQ-2010-044 LQ-2010-044 LQ-2010-044 LQ-2010-044 LQ-2010-044 2010 03 010101 Contado 490.00 2010-9-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-9-1 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-9-1 2010 03 010101 Contado 241.70 2010-9-1 2010 03 2010 02 010101 Contado 010101 Contado 30.00 2010-9-1 550.00 2010-9-1 2010 02 2010 04 0803 Contado 010101 Contado 5.00 LQ-2010-044 275.00 2010-9-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-9-1 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-9-1 2010 16 2010 02 0202 0806 Contado Contado 68.00 LQ-2010-044 0.40 LQ-2010-044 2010 02 0803 Contado 2.00 LQ-2010-044 2010 02 2010 05 2010 05 03 03 03 Contado Contado Contado 11.00 LQ-2010-044 20.00 LQ-2010-045 16.00 LQ-2010-045 2010 02 0803 Contado 28.00 LQ-2010-045 2010 05 03 Contado 8.00 LQ-2010-045 2010 05 03 Contado 70.00 LQ-2010-045 2010 05 03 Contado 113.00 LQ-2010-045
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE SETIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 25/09/2010 TK E.WONG SA 27/09/2010 TK TK 28/09/2010 RB 22511 RB 29919 RB 34579 INV. MAKA SAC INV. MAKA SAC RRPP RRPP RRPP RC RC 29/09/2010 BV 30/09/2010 RC 2186 2187 4692 2188 RCHARD ROJAS CARBAJAL SARA ELENA DE LA CRUZ INVERCORP DEL PERU ALFREDO TURPO APAZA RC 2189 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2190 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2191 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2193 RC 2194 PERCY VALENCIA PRETELL SARA ELENA DE LA CRUZ RH 83 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 88 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 312 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado BOLSA TIERRA NEGRA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL - FELIPE CAMBIO DE CANO GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED BUSQUEDA DE TITULO ARCHIVADO VISUALIZACION EN RRPP COPIA SIMPLE DE TITULO ARCHIVADO Y DE PLANOS COPIAS PLANO MOVILIDAD A REGISTROS PULICOS COPIA PLANILLA 2DA QUINCENA SETIEMBRE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 17 Y 24 - PERMISO 25 Y 26 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2010 + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - SERVICIO DE RETEN 25 Y 26 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 03 Contado 2010 05 2010 05 2010 02 2010 02 2010 02 03 03 0806 0806 0806 Contado Contado Contado Contado Contado 13.29 2.20 12.00 5.00 40.00 LQ-2010-045 LQ-2010-045 LQ-2010-045 LQ-2010-045 LQ-2010-045 2010 02 2010 02 2010 02 2010 03 0806 0803 0806 010101 Contado Contado Contado Contado 0.40 6.00 0.20 400.00 LQ-2010-045 LQ-2010-045 LQ-2010-045 2010-9-2 2010 03 010101 Contado 325.00 2010-9-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-9-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-9-2 2010 03 2010 02 010101 Contado 010101 Contado 60.00 2010-9-2 550.00 2010-9-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-9-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-9-2 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-9-2 Total de gastos del mes 4.00 LQ-2010-045 7,649.49
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE OCTUBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga 01/10/2010 RC 2196 SARA ELENA DE LA CRUZ 02/10/2010 TK 04/10/2010 RC 2197 RC 2198 E.WONG SA MARCOS RAFAEL YAPU SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 05/10/2010 RC 2168 RC 2199 E.WONG SA E.WONG SA JESUS MENDEZ JACOBO SARA ELENA DE LA CRUZ TK 06/10/2010 RC 2200 RC 2201 E.WONG SA JUAN ARTURO PEREZ APARICIO SARA ELENA DE LA CRUZ TK 07/10/2010 RC 2202 E.WONG SA SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK E.WONG SA SI HAY 11/10/2010 RC 2203 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 12/10/2010 RC 2204 13/10/2010 TK 14/10/2010 RC 2212 WESTERN UNION NERY BARRIAL NÚUEZ WESTERN UNION SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 15/10/2010 BV 2955 RC 2205 E.WONG SA CASA DANY WESTERN UNION SI HAY ALFREDO TURPO APAZA RC 2205 RC 2206 ALFREDO TURPO APAZA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2206 RC 2207 EMANUEL ALVARADO DIAZ JUAN ARTURO PEREZ APARICIO Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 11:15 PM CONTAC C PARA EL BOTIQUIN SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:15 PM DESINFLAMANTE BOTIQUIN PARA EL PERSONAL CAFE Y PAN PARA EL PERSONAL MANTENIMIENTO DE PISCINA DE SETIEMBRE 2010 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM PANES PARA EL PERSONAL SERVICIO PINTADO FACHADO Y PERGOLA MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM PANES PARA EL PERSONAL MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:35 PM RECARGA MOVISTAR COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE LA CAJA ESTACIONA.74 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM TELEFONO - MES DE SETIEMBRE 1 LT LECHE - PARA FUMIGACION LUZ DEL SUR - MES DE OCTUBRE MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:10 PM PAN PARA EL PERSONAL COPIAS PLANILLA DE OCTUBRE AGUA POTABLE - MES DE OCTUBRE 40 COPIAS E IMPRESIONES SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 2 Y 9 SEGURIDAD - FERIADO 8/10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 7 Y 14 SEGURIDAD - FERIADO 8/10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 1, 8 Y 15 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-045 2010 02 2010 04 2010 02 03 0102 0803 Contado Contado Contado 7.00 LQ-2010-045 50.00 LQ-2010-046 15.00 LQ-2010-046 2010 02 03 Contado 12.50 LQ-2010-046 2010 02 03 2010 0607 0102 Contado Contado 17.10 LQ-2010-046 303.00 LQ-2010-10-1 2010 02 0803 Contado 15.00 LQ-2010-046 2010 02 03 2010 0709 0102 2010 02 0803 Contado Contado Contado 2.82 LQ-2010-046 40.00 LQ-2010-046 15.00 LQ-2010-046 2010 02 2010 02 03 0803 Contado Contado 2.54 LQ-2010-046 15.00 LQ-2010-046 2010 02 2010 02 0801 0806 Contado Contado 10.00 LQ-2010-046 0.40 LQ-2010-046 2010 02 0803 Contado 15.00 LQ-2010-047 2010 16 2010 05 2010 16 2010 02 0203 03 0201 0803 Contado Contado Contado Contado 65.00 3.00 324.60 13.00 LQ-2010-047 LQ-2010-047 LQ-2010-047 LQ-2010-048 2010 02 2010 02 2010 16 2010 02 2010 03 03 0806 0202 0806 010101 Contado Contado Contado Contado Contado 1.47 0.20 71.00 5.00 375.00 LQ-2010-047 LQ-2010-047 LQ-2010-047 LQ-2010-048 2010-10-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-10-1 375.00 2010-10-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-10-1 400.00 2010-10-1
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE OCTUBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 2207 RC 2208 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2208 RC 2209 RICHARD ROJAS CARBAJAL SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2210 JOSE GABRIEL ROSALES VALENCIA RC 2211 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 84 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 84 RH 89 10200445151 ALFREDO TURPO APAZA BERTHA MAURICIO MONTERO RH 89 RH 313 ALFREDO TURPO APAZA NERY BARRIAL NÚUEZ TK INKAFARMA TK MAESTRO HOME CENTER 25/10/2010 RC 2213 SARA ELENA DE LA CRUZ 26/10/2010 RC 2214 TK TK TK 27/10/2010 TK 28/10/2010 RC 2220 JESUS MENDEZ E.WONG SA E.WONG SA SI HAY SI HAY SARA ELENA DE LA CRUZ 30/10/2010 RC 2215 ALFREDO TURPO APAZA RC 2216 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2217 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2218 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2219 SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - FERIADO 8/10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 6 Y 13 SEGURIDAD - FERIADO 8/10 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2010 CAMBIO DE LAMPARA Y FLUORESCENTE 3ER PISO BLOCK A - REVISION POR CORTO CIRCUITO MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAESTRO HOME CENTER LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2010 LIMPIEZA - FERIADO 8/10 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2010 LIMPIEZA - FERIADO 8/10 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2010 MEDICINAS: DOLOFLAN, ASPIRINA Y PANADOL 1 FLUORESCENTE Y 1 CAJA CON ARRANCADORES 1 AHORRADOR GE PARA BANO DEL PERSONAL MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA PISCINA PANES PARA EL PERSONAL RECARGA MOVISTAR 2 COPIAS PLANILLA 2DA QUINCENA OCT. 5 COPIAS HOJA FORMULARIO PLANILLA MOVILIDAD Y COPIA CARGO CARTA PRESENTADA BANCO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2010 + PORTERIA 19 Y 26 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-10-1 375.00 2010-10-1 2010 03 2010 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-10-1 550.00 2010-10-1 2010 0702 0102 Contado 25.00 LQ-2010-048 2010 02 0803 Contado 3.00 LQ-2010-048 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-10-1 2010 04 2010 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-10-1 275.00 2010-10-1 2010 04 2010 05 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-10-1 300.00 2010-10-1 2010 02 03 Contado 11.80 LQ-2010-048 2010 0702 03 Contado 76.80 LQ-2010-048 2010 0702 03 Contado 8.00 LQ-2010-049 2010 0607 0102 2010 02 03 2010 02 0801 2010 02 0806 2010 02 0806 2010 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 300.00 1.93 10.00 0.20 0.50 6.00 LQ-2010-049 LQ-2010-049 LQ-2010-049 LQ-2010-049 LQ-2010-049 LQ-2010-049 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-10-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-10-2 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-10-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-10-2 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-10-2
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE OCTUBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 85 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 90 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 314 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA OCTUBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-10-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-10-2 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-10-2 Total de gastos del mes 7,477.86
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 02/11/2010 BV 9361 NP 1045 RC 2221 No RUC Empresa o persona a quien se paga ELECTRICOS PACHITEA ELECTRICOS PACHITEA ALFREDO TURPO APAZA RC 2222 RC 2223 JOSE JORGE GANOZA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2225 RH 31 SARA ELENA DE LA CRUZ JOSE GUILLERMO CARBAJAL RAMOS E.WONG SA E.WONG SA E.WONG SA INV. MAKA SAC TK TK TK TK 03/11/2010 BV 69380 RC 2226 RC 2227 ELECTRICOS PACHITEA SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK 04/11/2010 BV 4722 RC 2224 MAESTRO HOME CENTER INVERCORP DEL PERU AVALOS MORALES RC 2228 ROBERTO AVILES MORALES RC 2229 MARCOS RAFAEL YAPU RC 2230 SARA ELENA DE LA CRUZ 05/11/2010 BV 19838 RC 2231 FERRETERIA INVERGRA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2271 TK TK TK 08/11/2010 RC 2233 TK SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG SA E.WONG SA WESTERN UNION BERTHA MAURICIO MONTERO MAESTRO HOMCE CENTER TK 09/11/2010 RC 2232 MAESTRO HOMCE CENTER JESUS MENDEZ JACOBO RC 2234 SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 2 FUSIBLES 500 W 1 CINTA AISLANTE MOVILIDAD IDA Y VUELTA AV LA MOLINA ELECTRICO PACHITEA REVISION DE SISTEMA DE ILUMINACION MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:55 PM 2 FUSIBLES DE 60 W PARA CAJA EXTERIOR IMPRESION DE 15 BLOCKS DE 50 RECIBOS PILAS PARA LINTERNA AZUCAR Y PANES PARA PERSONAL 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL GASOLINA Y ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED 1 TERMINAL DE PRESION Y 3 FUSIBLES MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 11:00 PM ESPIRAL, FUSIBLE, TIMER, LINTERNA 2 COPIAS A4 PLANO A CUENTA POR TRABAJO DE ELECTRICIDAD PANEL CENTRAL DE CONDOMINIO Y REVISION DE CABLEADO MANTENIMIENTO DE TERMINALES Y EMPALME DE ALTO AMPERAJE SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA DE NOVIEMBRE MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:40 PM THINER 1/8 MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 11:00 PM MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA PAN PARA EL PERSONAL RECARGA DE MOVISTAR PAGO TELEFONIA FIJA - OCTUBRE MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER SA PRODUCTOS DE LIMPIEZA: LEJIA, 2 GUANTE, CANDADO, ESPONJA, CADENA 2 ESCOBAS DONA LOLA MANTENIMIENTO DE LA PISCINA DEL MES DE OCTUBRE MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:20 PM Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 0702 03 2010 0702 03 2010 02 0803 Contado Contado Contado 5.00 LQ-2010-050 2.50 LQ-2010-050 1.00 LQ-2010-050 2010 0702 0102 2010 02 0803 Contado Contado 20.00 LQ-2010-050 16.00 LQ-2010-050 2010 0702 03 2010 02 0807 Contado Contado 5.00 LQ-2010-050 37.50 LQ-2010-050 2010 02 2010 02 2010 02 2010 05 Contado Contado Contado Contado 10.60 5.90 4.00 17.20 2010 0702 03 2010 02 0803 2010 02 0803 Contado Contado Contado 15.00 LQ-2010-050 10.00 LQ-2010-050 16.00 LQ-2010-050 2010 0702 03 2010 02 0806 2010 0702 0102 Contado Contado Contado 263.90 LQ-2010-050 0.20 LQ-2010-051 150.00 LQ-2010-050 2010 0702 0102 Contado 350.00 LQ-2010-050 2010 04 0102 Contado 50.00 LQ-2010-051 2010 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-051 2010 1702 03 2010 02 0803 Contado Contado 2.00 LQ-2010-056 16.00 LQ-2010-051 2010 02 2010 02 2010 02 2010 16 2010 02 2010 04 0803 03 0801 0203 0803 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 1.00 2.90 10.00 64.95 2.00 52.90 2010 04 03 2010 0607 0102 Contado Contado 19.80 LQ-2010-052 393.00 LQ-2010-052 2010 02 Contado 16.00 LQ-2010-052 03 03 03 03 0803 LQ-2010-050 LQ-2010-050 LQ-2010-050 LQ-2010-050 LQ-2010-056 LQ-2010-051 LQ-2010-051 LQ-2010-051 LQ-2010-052 LQ-2010-052
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK 10/11/2010 RC 2235 E.WONG.SA SARA ELENA DE LA CRUZ TK 11/11/2010 BV 124090 SI HAY MORITANI RC 2236 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 13/11/2010 RC 2237 TK HIPERMERCADO METRO SA SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG SA TK TK 15/11/2010 RB RC 2238 TAI LOY SA CASA DANY WESTERN UNION ALFREDO TURPO APAZA RC 2238 RC 2239 ALFREDO TURPO APAZA EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2239 RC 2240 EMANUEL ALVARADO DIAZ JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2240 RC 2241 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2241 RC 2242 RICHARD ROJAS CARBAJAL SARA ELENA DE LA CRUZ RH 86 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 86 RH 91 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 91 RH 315 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ TK 17/11/2010 RC 2233 WESTERN UNION SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado PANES PARA EL PERSONAL MOVILIDAD IDA Y VUELTA CAJA PMP C/ELECTRICISTA COPIAS HOJA DE COBRANZA Y CAJA CHICA COMPRA DE RESPUESTOS ELECTRICOS: KIT DE EMPALME AUTOFUND 3M-2, CINTA AUTOFUND SCOTCH 23, CONECTOR SPLIT BOLT 3/0 AWC MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MORITANI (COMPRA ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO) AZUCAR PARA EL PERSONAL (OFERTA 2X3) MOVILIDAD IDA Y VUELTA A TAI LOY 1 BOLSA CARAMELOS NINOS QUE ASISTAN A PROMOLIBRO UTILES DE ESCRITORIO 2 COPIAS PLANILLA 1RA QUINCENA PAGO DE LUZ - NOVIEMBRE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - FERIADO 01 NOVIEMBRE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - FERIADO 01 NOVIEMBRE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 03 Y 10 SEGURIDAD - FERIADO 01 NOVIEMBRE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 04 Y 11 SEGURIDAD - FERIADO 01 NOVIEMBRE SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 LIMPIEZA - FERIADO 01 NOVIEMBRE LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 LIMPIEZA - FERIADO 01 NOVIEMBRE JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 PAGO SEDAPAL - MES NOVIEMBRE MOVILIDAD IDA Y VUELTA A TOTTUS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2010 02 2010 02 Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 03 0803 Contado Contado 1.86 LQ-2010-052 10.00 LQ-2010-052 2010 02 0806 2010 0702 03 Contado Contado 2.20 LQ-2010-052 149.11 LQ-2010-052 2010 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-052 2010 02 2010 02 2010 02 03 0803 03 Contado Contado Contado 6.98 LQ-2010-052 1.00 LQ-2010-053 4.90 LQ-2010-052 2010 02 2010 02 2010 16 2010 03 03 0806 0201 010101 Contado Contado Contado Contado 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-11-1 375.00 2010-11-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-11-1 375.00 2010-11-1 2010 03 2010 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-11-1 375.00 2010-11-1 2010 03 2010 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2010-11-1 550.00 2010-11-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-11-1 2010 04 2010 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-11-1 275.00 2010-11-1 2010 04 2010 05 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2010-11-1 300.00 2010-11-1 2010 16 2010 02 0202 0803 Contado Contado 9.24 0.20 350.20 400.00 LQ-2010-053 LQ-2010-053 LQ-2010-052 2010-11-1 68.00 LQ-2010-053 1.00 LQ-2010-053
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK 19/11/2010 TK TK TOTTUS WONG CASA DANY 20/11/2010 TK TK 22/11/2010 TK 23/11/2010 RC 2244 WONG E.WONG SI HAY SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2245 SARA ELENA DE LA CRUZ 25/11/2010 TK 26/11/2010 BV 3397 BV 69739 RC 2246 RC 2247 29/11/2010 NV 4254 TK TK TK TK TK 30/11/2010 BV 3118 RC 2249 E.WONG SUMICONS SAC ELECTRICOS PACHITEA SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ FERRETERIA RICRA PENA PORFIRIO E. WONG CASA DANY INV. MAKA SAC E. WONG E. WONG CHG Y CIA SA ALFREDO TURPO APAZA RC 2250 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2251 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2252 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2253 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2254 RC 2255 RC 2257 SARA ELENA DE LA CRUZ ARNOLD MARCOS RAFAEL SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2556 SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado TRIPACK JABON (3X2) PARA EL PERSONAL RECARGA A MOVISTAR COPIA CUADROS COMPARATIVOS TRABAJO A REALIZAR 1 BOLSA DE CARAMELOS - LECTURA NINOS 1 JUGO PARA EL PERSONAL COPIAS HOJA DE LIQUIDACION CAJA CHICA MOVILIDAD A LA CAJA - SOLICITAR COPIA PLANOS Y CARTA MOVILIDAD IDA Y VUELTA UNIDAD DE SALBOTAJE - SALVAVIDA 1 GASEOSA LIMPIEAZA FACHAD Y POSTES 1 CERA NEGRO Y OCRE NEGRO - ESCALERA BLOCK D FUSIBLES Y SOCKETS POSTE HONGOS MOVILIDAD A LA CAJA - RECOGER COPIA PLANOS Y CARTA MOVILIDAD AV LA MOLINA A GAL TEROCAL 56 + 2 LIJAS PARA JUEGOS INFANTILES 1 BIDON AGUA PARA PERSONAL COPIA PLANILLA 2DA QUINCENA NOVIEMBRE GASOLINA PARA CORTADORA CESPED 2 FOCOS AHORRADORES - POSTE HONGOS 2 FOCOS AHORRADORES - POSTE HONGOS 5 MTS DE NYLON CORTADORA CESPED SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 20 Y 27 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 21 Y 28 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 + PORTERIA 22 Y 29 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 MOVILIDAD A MAESTRO TRASLADO DE BASURA MES DE DICIEMBRE MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:00 PM MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 2010 02 2010 02 03 0801 0806 Contado Contado Contado 10.40 LQ-2010-053 10.00 LQ-2010-053 0.80 LQ-2010-053 2010 02 2010 02 2010 02 2010 02 03 03 0806 0803 Contado Contado Contado Contado 2010 02 0803 Contado 18.00 LQ-2010-054 2010 02 2010 04 03 03 Contado Contado 4.10 LQ-2010-054 7.50 LQ-2010-054 2010 0702 03 2010 02 0803 Contado Contado 34.00 LQ-2010-054 13.00 LQ-2010-054 2010 02 0803 2010 1702 03 Contado Contado 1.00 LQ-2010-054 51.00 LQ-2010-055 2010 02 03 2010 02 0806 2010 05 03 2010 0702 03 2010 0702 03 2010 05 03 2010 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 4.90 2.00 2.10 2.40 15.00 0.20 15.00 35.80 35.80 5.00 375.00 LQ-2010-053 LQ-2010-054 LQ-2010-054 LQ-2010-054 LQ-2010-054 LQ-2010-054 LQ-2010-054 LQ-2010-054 LQ-2010-054 LQ-2010-055 2010-11-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-11-2 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-11-2 2010 03 010101 Contado 375.00 2010-11-2 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-11-2 2010 02 2010 04 2010 02 0803 0102 0803 Contado Contado Contado 1.00 LQ-2010-054 50.00 LQ-2010-055 16.00 LQ-2010-055 2010 02 0803 Contado 1.00 LQ-2010-055
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RH 87 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 94 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 316 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK SI HAY MAESTRO Descripción del bien o servicio cancelado LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2010 2 IMPRESIONES PRESUPUESTO Y COPIAS 1 GAL PEGAMENTO RECORD 56 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-11-2 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-11-2 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-11-2 2010 02 0806 2010 1702 03 Contado Contado Total de gastos del mes 1.20 LQ-2010-054 49.00 LQ-2010-054 8,573.24
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/12/2010 RC 2259 TK TK 02/12/2010 BV 265292 BV 265293 RC 2248 RC 2258 RC 2260 RC 2261 03/12/2010 RC 2262 RC 2263 TK 04/12/2010 RC 2264 TK 06/12/2010 BV 265521 RC 2265 RC 2266 07/12/2010 BV 7813 BV 19419 BV 28453 BV 1610447 RC 2267 RC 2272 TK TK TK 09/12/2010 RC 2269 No RUC Empresa o persona a quien se paga SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:00 PM E. WONG PAN PARA EL PERSONAL COPIAS EXPRESS COPIA ESTADO DE CUENTA DPTOS F104, A204, C401, D304, D201 CASA DE LOS CONSTRUCTORES 3/8 DE COLORES AMARILLO, NARANJA, AZULINO - JUEGOS INFANTILES CASA DE LOS CONSTRUCTORES 1 GAL SPERMATE VENCEDOR CAFE JESUS MENDEZJACOBO MANTENIMIENTO PISCINA DE NOVIEMBRE JOSE ROQUE CAPIESTAN COMPRA DE 6 MTS CABLE POR CAMBIO DE 3 POSTES HONGO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA CASA DE CONSTRUCTORES SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:45 PM SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - RECOGER PRESUPUESTO PUERTAS BASURA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:55 PM E. WONG PAN PARA EL PERSONAL SI HAY COPIA DE PRESUPUESTOS DE TRABAJOS A REALIZAR EN CONDOMINIO SARA ELENA DE LA CRUZ REFRIGERIO POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 9:00 PM BOTICA FASA PASTILLAS PARA DOLOR DE CABEZA PARA EL PERSONAL CASA LOS CONSTRUCTORES ESMALTE PARA PINTAR CADENAS DE JUEGOS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA IDA Y VUELTA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 11:00 PM JUGUETERIA BAZAR LUCIA 1 JUEGO DE 400 LUCES FERRETERIA CAMACHO 2 DOCENAS GRAMPAS Y 1 AISLANTE LUCES DE NACIMIENTO FERRETERIA SEDANO 16 MTS CABLE Y 1 TIJERA PARA LA CASCADA DE LUCES INKA FARMA ANTIBIOTICO PARA EL PERSONAL SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - COMPRA DE 4 TUERCAS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:45 PM E WONG SA 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL E.WONG SA PAN PARA EL PERSONAL INTERBANK AGENTE PAGO TELEFONIA FIJA NOVIEMBRE 2010 + S/. 1 COMISION SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 1 10/02/2014 Documento Interno 2010 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-055 2010 02 2010 02 03 0806 Contado Contado 2.70 LQ-2010-055 0.30 LQ-2010-055 2010 1702 03 Contado 18.00 LQ-2010-055 2010 1702 03 2010 0607 0102 2010 1500 03 Contado Contado Contado 40.00 LQ-2010-055 391.00 LQ-2010-055 9.00 LQ-2010-055 2010 02 2010 02 0803 0803 Contado Contado 2.00 LQ-2010-055 16.00 LQ-2010-055 2010 02 0803 Contado 1.00 LQ-2010-055 2010 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-055 2010 02 2010 02 03 0806 Contado Contado 2.37 LQ-2010-055 1.90 LQ-2010-056 2010 02 03 Contado 7.00 LQ-2010-056 2010 02 03 Contado 2.44 LQ-2010-056 2010 1702 03 2010 02 0803 Contado Contado 5.00 LQ-2010-056 1.00 LQ-2010-056 2010 02 Contado 16.00 LQ-2010-056 2010 1500 03 2010 1500 03 Contado Contado 20.00 LQ-2010-057 5.50 LQ-2010-056 2010 1500 03 Contado 32.00 LQ-2010-056 2010 02 2010 02 03 0803 Contado Contado 8.98 LQ-2010-056 3.80 LQ-2010-056 2010 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-056 2010 02 2010 02 2010 16 03 03 0203 Contado Contado Contado 4.00 LQ-2010-056 1.84 LQ-2010-057 65.95 LQ-2010-056 2010 02 0803 Contado 6.00 LQ-2010-057 0803
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK INTERBANK AGENTE TK MAESTRO PERU 10/12/2010 BV 57803 RC 2270 RC 2273 PERNOS UNIVERSAL SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 11/12/2010 BV BV RC RC E.WONG SA SI HAY PERNOS UNIVERSAL PERNOS UNIVERSAL RICHARD ROJAS CARBAJAL NERI BARRIAL 57845 57846 2274 2275 RC 2276 TK 100 13/12/2010 TK TK 14/12/2010 BV 1948 BV 5779 SARA ELENA DE LA CRUZ FERRETERIA EL ROSAL E.WONG SA E.WONG SA CC EL EDEN LOS NOGALES RC 2282 RC 2294 SARA ELENA DE LA CRUZ ALFREDO TURPO APAZA RC 2295 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2304 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 124 SERVICIO GENERAL CONSTRUCTORES E.WONG SA COPIAS EXPRESS MODAS BAZAR NADIA FERRETERIA LAS ACADIAS SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 15/12/2010 BV BV RC 495652 4540 91311 2281 RC 2285 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2286 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2287 ALFREDO TURPO APAZA Descripción del bien o servicio cancelado PAGO LUZ DEL SUR - DICIEMBRE + S/.1 COMISION 1 GAL ESMALTE AMARILLO DISOLVENTE Y ADOQUINES ROJOS FABRICACION "S" PARA COLUMPIOS MOVILIDAD A ATE MOVILIDAD POR QUEDARSE COBRANDO HASTA LAS 10:45 PM PAN PARA EL PERSONAL COPIAS COMUNICADO 2 GRILLETES Y 6 PERNOS 50 TORNILLOS MOVILIDAD A ATE ARREGLO Y COLOCACION DE ADOQUINES EN HUECO QUE SE HIZO PARA BUSCAR CORTOCIRCUITO REFRIGERIO POR QUEDARSE SABADO HASTA LAS 5:50 PM 2 ROLLOS DE RAFIA VERDE PARA CERCO 1 BIDON DE AGUA PARA EL PERSONAL MANTEQUILLA Y PAN PARA EL PERSONAL 2 CASCADAS PARA LA FACHADA CAMBIO DE MANGUERA Y MANTENIMIENTO DE VIRGEN NACIMIENTO MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA REFRIGERIO POR QUEDARSE A COLOCAR CASCADAS BLOCK A REFRIGERIO POR QUEDARSE A COLOCAR CASCADAS BLOCK A MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA CON ENMANUEL A DEJAR VIRGEN ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES 1 JUGO PARA EL PERSONAL 4 COPIAS 1 JUEGO DE LUCES LED BLANCA 2 DOCENAS GRAMPAS SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 2 SOBRES DE CAMPEON COMPRAR VENENO PARA RATAS MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA - CON RICHARD SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2010 16 0201 Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno Contado 234.20 LQ-2010-056 2010 1702 03 Contado 74.44 LQ-2010-057 2010 1702 03 2010 02 0803 2010 02 0803 Contado Contado Contado 21.00 LQ-2010-056 2.00 LQ-2010-057 16.00 LQ-2010-057 2010 02 03 2010 02 0806 2010 1702 03 2010 1702 03 2010 02 0803 2010 0706 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 1.43 1.00 5.10 9.50 2.00 20.00 2010 02 Contado 03 LQ-2010-057 LQ-2010-057 LQ-2010-057 LQ-2010-057 LQ-2010-057 LQ-2010-058 7.00 LQ-2010-058 2010 1702 03 2010 02 03 2010 02 03 2010 1500 03 2010 1500 0102 Contado Contado Contado Contado Contado 1.00 15.00 3.90 46.00 48.00 LQ-2010-057 LQ-2010-058 LQ-2010-058 LQ-2010-058 LQ-2010-059 2010 02 2010 02 0803 03 Contado Contado 2.00 LQ-2010-058 7.00 LQ-2010-058 2010 02 03 Contado 7.00 LQ-2010-058 2010 02 0803 Contado 2.00 LQ-2010-059 2010 1702 0102 Contado 250.00 LQ-2010-058 2010 02 03 2010 02 0806 2010 1500 03 2010 1500 03 2010 02 010101 Contado Contado Contado Contado Contado 3.70 0.40 15.00 2.00 550.00 2010 04 03 Contado 3.00 LQ-2010-058 2010 02 0803 Contado 2.20 LQ-2010-059 2010 03 010101 Contado LQ-2010-058 LQ-2010-058 LQ-2010-058 LQ-2010-058 2010-12-1 375.00 2010-12-1
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 2287 ALFREDO TURPO APAZA RC 2288 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2288 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2289 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2289 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2290 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2290 RICHARD ROJAS CARBAJAL RH 88 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 88 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 95 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 95 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 317 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK INVERCORP DEL PERU E.WONG SA TK 495783 16/12/2010 BV 2184 COPIAS EXPRESS COMERCIAL DENISSE BV 4822 RC 2291 INVERCORP DEL PERU SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2292 SARA ELENA DE LA CRUZ 17/12/2010 RC 2296 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2297 SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 04, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 04, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 03 , 10 (DOBLE) SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 03 , 10 (DOBLE) SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 04 (DOBLE) Y 11 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 04 (DOBLE) Y 11 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 02 Y 09 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2010 3 COPIAS 1 COCA COLA PARA DISOLVER VENENO PARA RATAS 3 COPIAS COMPRA DE 5O PANETONCITOS PARA CHOCOLATADA COPIAS COMUNICADO MOVILIDAD A DNOFRIO COMPRA PANETONCITOS MOVILIDAD A LA AV. LA MOLINA A RECOGER VIRGEN MOVILIDAD PARA CONTRATAR SHOW INFANTIL MOVILIDAD A INSPETORIA SANITARIA DE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 3 10/02/2014 Documento Interno 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-12-1 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-12-1 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-12-1 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-12-1 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-12-1 2010 03 010101 Contado 350.00 2010-12-1 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-12-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-12-1 2010 04 010103 Contado 20.00 2010-12-1 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-12-1 2010 04 010103 Contado 20.00 2010-12-1 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-12-1 2010 02 2010 05 0806 03 Contado Contado 0.30 LQ-2010-058 4.00 LQ-2010-058 2010 02 0806 2010 1501 03 Contado Contado 0.30 LQ-2010-058 90.00 LQ-2010-059 2010 02 2010 02 0806 0803 Contado Contado 0.30 LQ-2010-059 17.00 LQ-2010-059 2010 02 0803 Contado 1.00 LQ-2010-059 2010 02 0803 Contado 5.00 LQ-2010-059 2010 02 0803 Contado 20.00 LQ-2010-059
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 2298 RC 2299 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK E.WONG SA TOTTUS TK 384582 18/12/2010 RC 2300 RC 2301 COPIAS EXPRESS JANET QUSPILAYA ORTIZ HERMILA DIAZ RC 2302 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2303 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK E.WONG SA SI HAY MERCADO 20/12/2010 BV 4830 BV 52048 INVERCORP DEL PERU LA FONTANA RC SARA ELENA DE LA CRUZ RC 2311 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 32 TK 21/12/2010 TK 22/12/2010 RC 2306 RC 2307 JOSE G. CARBAJAL BOTICA FASA WESTERN UNION ALFREDO TURPO APAZA ENMANUEL AREVALO DIAZ RC 2307 ENMANUEL AREVALO DIAZ RC 2308 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC RH RH RH RH 2310 88 95 318 2309 23/12/2010 TK 24/12/2010 RC 2314 10308460903 10200445151 10201197908 SARA ELENA DE LA CRUZ IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ RICHARD ROJAS CARBAJAL SI HAY SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado PISCINA DISALIMA SUR MOVILIDAD A TOTTUS COMPRA DE 3 PANETONES Y 6 CHOCOLATES PARA TAZA RECARGA MOVISTAR 995542629 COMPRA DE LECHE Y CHOCOLATE PARA CHOCOLATADA COPIAS COMUNICADO SERVICIO SHOW INFANTIL NAVIDENO GAS PARA PREPARAR CHOCOLATADA DPTO C-101 MOVILIDAD PARA COMPRA DE VASIS DESCONTABLES REFRIGERIO DIA SABADO POR QUEDARASE HASTA LAS 6:00 PM 1 GASEOSA PARA EL PERSONAL COPIAS HOJA DE LIQUIDACION 1 CIENTO VASO TEKNOPORT, 1 PAQUETE SERVILLETA CHOCOLATADA COPIAS Y AMPLIACION DE HOJAS 1 GASEOSA PARA PERSONAL - CUMPLEANOS BETTY MOVILIDAD A DESALIMA SUR - COPIA SOLICITUD MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 10:30 PM 96 COMPONERAS 2011 4 APRONAX PARA PERSONAL SEDAPAL - DICIEMBRE 2010 SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2010 SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2010 FECHA DE INGRESO 12-04-2010 SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2010 FECHA DE INGRESO 12-04-2010 SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2010 FECHA DE INGRESO 09-03-2010 SERVICIO DE GRATIFICACION DIC 2010 LIMPIEZA - GRATIFICACION DIC 2010 LIMPIEZA - GRATIFICACION DIC 2010 JARDINERIA - GRATIFICACION DIC 2010 SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2010 FECHA DE INGRESO 06-09-2010 IMPRESION Y COPIA COMUNICADO MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LAS 7:00 PM Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 0803 2010 1501 03 Contado Contado 7.00 LQ-2010-059 30.60 LQ-2010-059 2010 02 0801 2010 1501 03 Contado Contado 10.00 LQ-2010-059 36.26 LQ-2010-059 2010 02 0806 2010 1501 0102 2010 1501 03 Contado Contado Contado 3.10 LQ-2010-059 320.00 LQ-2010-060 10.00 LQ-2010-060 2010 02 0803 Contado 3.00 LQ-2010-059 2010 02 03 Contado 7.00 LQ-2010-060 2010 02 03 2010 02 0806 2010 1502 03 Contado Contado Contado 4.00 LQ-2010-059 1.00 LQ-2010-059 9.00 LQ-2010-060 2010 02 2010 02 0806 03 Contado Contado 4.20 LQ-2010-060 5.00 LQ-2010-060 2010 02 0803 Contado 12.40 LQ-2010-060 2010 02 0803 Contado 16.00 LQ-2010-060 2010 02 2010 02 2010 16 2010 03 2010 03 0807 03 0202 010102 010102 Contado Contado Contado Contado Contado 2010 03 010102 Contado 2010 03 010102 Contado 325.00 2010-12-2 2010 02 2010 04 2010 04 2010 05 2010 03 010102 010102 010102 010102 010102 Contado Contado Contado Contado Contado 550.00 275.00 275.00 300.00 100.00 2010 02 2010 02 0806 0803 Contado Contado 125.00 5.44 68.50 325.00 250.00 LQ-2010-060 LQ-2010-060 LQ-2010-060 2010-12-2 2010-12-2 75.00 LQ-2010-061 2010-12-2 2010-12-2 2010-12-2 2010-12-2 2010-12-2 1.80 LQ-2010-060 23.00 LQ-2010-061
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK 27/12/2010 RC 2313 REST. LAS CANASTAS SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK TK 29/12/2010 BV 9926 BV 9933 RC 2315 E. WONG SI HAY INVERS. MAKA SAC INVERS. MAKA SAC T-COPIA T-COPIA NERI BARRIAL RC 2316 NERI BARRIAL RC 2322 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 30/12/2010 RC 2325 TK TK SI HAY SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG MAESTRO PERU 31/12/2010 RC 2317 ALFREDO TURPO APAZA RC 2317 ALFREDO TURPO APAZA RC 2318 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2318 EMANUEL ALVARADO DIAZ RC 2319 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2319 JUAN ARTURO PEREZ APARICIO RC 2320 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2320 RICHARD ROJAS CARBAJAL RC 2321 SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 2 POLLOS PARA EL PERSONAL POR NAVIDAD MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA PMP PRESENTAR CARTAS 1 BIDON DE AGUA PARA PERSONAL 1 IMPRESION CARTA CPMP Y 1 COPIA CARGO GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED COPIA PLANO CERCO PERIMETRICO COPIA PLANO CERCO PERIMETRICO MANTENIMIENTO DE MAQUINA CORTADORA DE CESPED MOVILIDAD PARA LLEVAR LA CORTADORA EN TAXI MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA PMP RECOGER PLANOS COPIAS MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME RECARGA MOVISTAR 20 ADOQUINES ROJO Y 23 MTS CABLE VULCANIZADO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA FERIADO 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 22 Y 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA FERIADO 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA FERIADO 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA 27 Y 28 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 + PORTERIA FERIADO 25 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 1502 03 2010 02 0803 Contado Contado 76.00 LQ-2010-060 3.00 LQ-2010-061 2010 02 2010 02 2010 05 2010 05 2010 02 2010 02 2010 05 03 0806 03 03 0806 0806 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 15.00 0.60 15.00 2.20 6.30 6.30 40.00 2010 05 0803 Contado 15.00 LQ-2010-061 2010 02 0803 Contado 3.00 LQ-2010-061 2010 02 0806 2010 02 0803 2010 02 0801 2010 0703 03 Contado Contado Contado Contado 0.50 7.00 10.00 103.80 LQ-2010-060 LQ-2010-060 LQ-2010-060 LQ-2010-060 LQ-2010-061 LQ-2010-061 LQ-2010-061 LQ-2010-061 LQ-2010-062 LQ-2010-062 LQ-2010-062 2010 03 010101 Contado 425.00 2010-12-3 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-12-3 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-12-3 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-12-3 2010 03 010101 Contado 425.00 2010-12-3 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-12-3 2010 03 010101 Contado 400.00 2010-12-3 2010 03 010103 Contado 25.00 2010-12-3 2010 02 010101 Contado 550.00 2010-12-3
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    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 2326 RH 90 10308460903 SARA ELENA DE LA CRUZ IRMA J. MAYTA MAMANI RH 97 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 319 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK E.WONG MAESTRO PERU Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2010 1 COCA COLA PERSONAL Y PARA VECINOS FUSIBLE PA POSTE JARDIN ENTRE C Y D Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 6 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2010 02 2010 04 0803 Contado 010101 Contado 1.00 LQ-2010-062 275.00 2010-12-3 2010 04 010101 Contado 275.00 2010-12-3 2010 05 010101 Contado 300.00 2010-12-3 2010 02 03 2010 0703 03 Contado Contado Total de gastos del mes Total de gastos del año 6.00 LQ-2010-062 4.80 LQ-2010-062 11,359.35 105,272.86