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RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

01/01/2009
02/01/2009

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1333
TK
TK
TK
05/01/2009

RB
TK
06/01/2009 RC 1334
RC 1335
07/01/2009 RC 1336
RC 1337
08/01/2009 TK
09/01/2009 RC 1339

TK
TK

TK
10/01/2009 RC 1340
TK
TK
12/01/2009

RB
RB
RB
13/01/2009

Empresa o persona a quien
se paga

20331898008

Descripción del bien o servicio cancelado

PORTES ENERO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ACE HOME
CENTER
E.WONG SA
1 BAYGON Y BIDON DE AGUA DE 20 LT
E.WONG SA
RECERGA MOVISTAR
MAESTRO HOME CENTER
1 FLUORESCENTE, 1 PAoO Y ENCHUFE
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SARA ELENA DE LA CRUZ
COPIAS, INETERNET E IMPRESION
INVERSIONES Y COMERCIALIZA. 1.210 GAL GASOLINA 90 PARA CORTAR
MAKA
CESPED
NICOLAS JESUS LERMO
CAMBIO DE VISAGRA Y CUADRAR LA PUERTA
DE AZOTEA BLOCK F
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD DE CONDOMINIO A CASA HASTA
10:30 PROBLEMA CON PISCINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE CONDOMINIO
A UNIDAD DE SALVATAJE - CHORRILLOS
OSCAR PAREDES MONZON
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
E.WONG
BIDON DE AGUA SAN LUIS 20 LT
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDAD Y VUELTA DE CONDOMINIO
A ACE HOME CENTER COMPRA MATERIAL
LIMPIEZA Y CHAPA CUARTO BOMBA
CASA DANY
COPIAS
MAESTRO HOME CENTER
MATERIALES DE LIMPIEZA: 2 LAVA VAJILLA,
LEJIA, MATERIAL MANTENIMIENTO: BARNIZ,
FLUORESCENTE, REPUESTO Y
ORGANIZADORES PARA PERGOLA
MAESTRO HOME CENTER
CHAPA CUARTO DE BOMBA
JHONNY CARLOS PACHECO
COLOCACION DE CHAPA CUARTO DE BOMBA
ARTICA
DE PISCINA Y APLICAR BARNIZ A LA OFICINA
E.WONG
JABON NEKO - BAoO PERSONAL
E.WONG
RECARGA MOVISTAR
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SEDAPAL
CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2009
LUZ DEL SUR
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/12 - 2/1
TELEFONICA
TELEFONO DEL 18/12 AL 17/01
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

0904
0901
0907
0803

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

2009 02
03
2009 02
0801
2009 0702 03
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 02
0806
2009 05
03

Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado

24.55
10.00
30.40
0.06
0.79
0.55
0.54
0.27
1.10
15.00

2009 0720 0102

Contado

20.00 LQ-2008-032

2009 02

0803

Contado

15.00 LQ-2009-001

2009 02

0803

Contado

16.00 LQ-2009-001

2008 04
2009 02
2009 02

0102
03
0803

Contado
Contado
Contado

50.00 LQ-2009-001
14.20 LQ-2009-001
5.00 LQ-2009-001

2009 02
2009 04

0806
03

Contado
Contado

1.00 LQ-2009-001
196.63 LQ-2009-001

2009 0702 03
2009 0702 0102

Contado
Contado

8.90 LQ-2009-001
20.00 LQ-2009-001

2009 02
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2008 16
2009 16
2009 16
2009 09

Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria

03
0801
0901
0901
0901
0907
0202
0201
0203
0901

4.00
0.25
0.49
1.00 LQ-2008-032
LQ-2008-032
LQ-2008-032
LQ-2008-032

LQ-2008-032
LQ-2008-032

6.20 LQ-2009-001
10.00 LQ-2009-001
0.07
0.03
0.26
0.22
58.00
433.70
130.72
0.05
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RC 1341

JOHNNY PACHECO ARTICA

RC 1342

JOHNNY PACHECO ARTICA

RC 1343

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
14/01/2009 RC 1350
RC 1351

MAESTRO HOME CENTER
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

15/01/2009

RC 1345

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
ALFREDO TURPO APAZA

RC 1345
RC 1346

ALFREDO TURPO APAZA
LUIS CELADITA

RC 1346
RC 1347
RC 1348

LUIS CELADITA
JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
LEE BRYAN MATOS ALVARADO

RC 1348
RC 1348
RC 1349

LEE BRYAN MATOS ALVARADO
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
SARA ELENA DE LA CRUZ

RH 37

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 42

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 246

10201197908

NERY BARRIAL NÚUEZ

TK
TK
16/01/2009

BV 664

E.WONG S.A.
E.WONG S.A.
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FONTANET

Descripción del bien o servicio cancelado
LIJADO Y BARNIZADO DE PORTON Y DE
PUERTA DE INGRESO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME
CENTER COMPRA DE BARNIZ
MODILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA POR
CAMBIO DE UNIFORME
1/4 GAL BARNIZ MARINO
COMPRA DE 2 PARES DE ZAPATILLAS
MODILIDAD IDA Y VUELTA A MERCADO POR
COMPRA DE ZAPATILLAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09
SEGURIDAD - FERIADO 01/01
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09
SEGURIDAD - FERIADO 01/01
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09
SEGURIDAD - FERIADO 01/01
SEGURIDAD - FERIADO 01/01
SERVICIO DE ADMNITRACION 1RA
QUINCENA ENERO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ENERO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ENERO 2009,
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2009
FOCO AHORRADOR PHILLIPS
FOCO AHORRADOR PHILLIPS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Monto
(S/.)

2
10/02/2014
Documento
Interno

2009 0704 0102

Contado

25.00 LQ-2009-002

2009 02

0803

Contado

1.00 LQ-2009-002

2009 02

0803

Contado

5.00 LQ-2009-002

2009 0704 03
Contado
2009 04
010107 Contado
2009 02
0803
Contado

5.92 LQ-2009-002
22.00 LQ-2009-002
2.00 LQ-2009-002

2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 03

0901
0901
0901
0901
0901
0901
0907
0907
010101

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 80149656

0.16
0.24
0.24
0.24
0.18
0.16
0.06
0.07
375.00 2009-01-1

2009 03
2009 03

010103 Chq No 80149656
010101 Chq No 80149657

25.00 2009-01-1
375.00 2009-01-1

2009 03
2009 03

010103 Chq No 80149657
010101 Chq No 80149658

25.00 2009-01-1
375.00 2009-01-1

2009 03

010101 Chq No 80149659

375.00 2009-01-1

2009 03
2009 03
2009 02

010103 Chq No 80149659
010103 Chq No 80149659
010101 Chq No 80149663

25.00 2009-01-1
25.00 2009-01-1
550.00 2009-01-1

2009 04

010101 Chq No 80149661

275.00 2009-01-1

2009 04

010101 Chq No 80149661

275.00 2009-01-1

2009 05

010101 Chq No 80149662

300.00 2009-01-1

2009 0702 03
2009 0702 03
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 02
0806

Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

18.90 LQ-2009-002
18.90 LQ-2009-002
0.20
0.33
0.24
0.08
1.40 LQ-2009-002
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

RC 1338
19/01/2009 BV 34860

No RUC
10158406166

Empresa o persona a quien
se paga
JESÚS MENDEZ JACOBO
AGRARIS INTERNATIONAL S.A.

RC 1352

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK

E.WONG S.A.
MAESTRO HOME CENTER

20/01/2009 BV 672
RC 1353

FONTANET
NERI BARRIAL NUNEZ

21/01/2009

SCOTIABANK
NERI BARRIAL NUNEZ

RC 1354
22/01/2009 RC 1335
TK
23/01/2009

RC 1356
TK
24/01/2009 RC 1357
TK
TK
26/01/2009
28/01/2009
BV 554
RC 1358
TK
29/01/2009 BV 687
30/01/2009
RC 1366
RC 1367
TK
TK
31/01/2009

SARA ELENA DE LA CRUZ
FERRETERIA STANLEY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
HIPERMERCADO METRO
SARA ELENA DE LA CRUZ
TAYLOY
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
EDIFICIO 11 SAC
JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
E.WONG
FONTANET
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
MAESTRO HOME CENTER
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK

Descripción del bien o servicio cancelado
MANTENIMIENTO DE PISCINA - DICIEMBRE:
COMPRA DE INSECTICIDA ESTOQUE Y 1
JERINGA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A HOME CENTER
CON JARDINERO
BIDON DE AGUA SAN LUIS 20 LT
LENTES Y RESPIRADOR PROTECCION PARA
FUMIGACION
3 COPIAS
REPARACION DE RODAJE DE CORTADORA DE
CESPED
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 LT DE LECHE - PARA FUMIGACION DE
INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES
1 FUSIBLE POSTE HONGO PISCINA
1 SOCKET LOZA POSTE HONGO PISCINA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A METRO
1 VENTILADOR
MOVILIDAD A AV LA MOLINA
6 CUADERNOAS A4
COPIAS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
2 TAPONES BABO PERGOLA
COLOCACION 2 TAPONES BANO PERGOLA
AGUA PERSONAL
COPIA PRESUPUESTO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAESTRO HOME
CENTER
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CLUB EL GOLF
COMPRA DE ALAMBRE Y DESARMADOR
COPIA PRESUPUESTO Y CARTA CLUB EL GOLF
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2008 0607 0102
2009 05
03

Chq No 80149655
Contado

339.00
43.50 LQ-2009-002

2009 02

0803

Contado

3.00 LQ-2009-002

2009 02
2009 05

03
03

Contado
Contado

14.20 LQ-2009-002
27.90 LQ-2009-002

2009 02
2009 05

0806
0102

Contado
Contado

0.30 LQ-2009-002
15.00 LQ-2009-002

2009 09
2009 05

0907
03

Oper. bancaria
Contado

2009 0702 03
2009 0702 03
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 02
0803
2009 02
03
2009 02
0803
2009 02
0802
2009 02
0806
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 0713 0102
2009 0702 0102

Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado

1.50
4.00
0.02
0.01
0.19
3.00
59.90
1.00
11.44
0.50
0.24
0.06
0.06
12.00
10.00

2009 02
2009 02
2009 09
2009 02

03
0806
0907
0803

Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado

14.20 LQ-2009-003
1.00 LQ-2009-003
0.22
2.00 LQ-2009-003

2009 02
2009 02
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09

0803
03
0806
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0902

Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria

8.00 LQ-2009-003
19.40 LQ-2009-003
2.30 LQ-2009-003
0.22
0.24
0.22
0.18
0.16
0.33
15.00

0.54
2.80 LQ-2009-002
LQ-2009-003
LQ-2009-003

LQ-2009-003
LQ-2009-003
LQ-2009-003
LQ-2009-003
LQ-2009-003

LQ-2009-003
LQ-2009-003
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

SCOTIABANK

BV 689
RC

10158406166

SCOTIABANK
FONTANET
JESÚS MENDEZ JACOBO

RC 1359

ALFREDO TURPO APAZA

RC 1360

JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA

RC 1361

LEE BRYAN MATOS ALVARADO

RC 1362
RC 1363

MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1364

MAGALY TOCTO TRONCOS

RH 38

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 43

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 247

10201197908

NERY BARRIAL NÚUEZ

Descripción del bien o servicio cancelado
ENERO
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
ENERO
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
25 COPIAS
MANTENIMIENTO DE PISCINA - ENERO: NV
939 S/. 109, NV 948 S/.92, NV 959 S/. 45,
NV 976 S/. 136, NV 997 S/. 115, NV 1003
S/.86, NV 1020 S/.115, NV 1045 S/.149
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 16, 23 Y
30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 17, 24 Y
30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 18 Y 25
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 22 Y 26
SERVICIO DE ADMNITRACION 2DA
QUINCENA ENERO 2009
SERVICIO DE SALVATAJE 2DA QUINCENA
ENERO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ENERO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ENERO 2009,
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2009

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

2009 09

0902

2009 09
0908
2009 02
0806
2009 0607 0102

Forma de pago

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Chq No 80149673

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

42.00
18.00
2.50 LQ-2009-004
952.00

2009 03

010101 Chq No 80149664

400.00 2009-01-2

2009 03

010101 Chq No 80149665

400.00 2009-01-2

2009 03

010101 Chq No 80149666

375.00 2009-01-2

2009 03

010101 Chq No 80149667

375.00 2009-01-2

2009 02

010101 Chq No 80149672

550.00 2009-01-2

2009 0606 0102

Chq No 80149671

400.00 2009-01-2

2009 04

010101 Chq No 80149668

275.00 2009-01-2

2009 04

010101 Chq No 80149669

275.00 2009-01-2

2009 05

010101 Chq No 80149670

300.00 2009-01-2

Total de gastos del mes

9,155.43
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/02/2009
02/02/2009 RC 1368

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
DANIEL DE LA CRUZ FLORES

RC 1369

JHONNY PACHECO ARTICA

RC 1370

FAUSTO HUILCA HUAMAN

TK

BV 693
BV 694
RC 1372

E.WONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FONTANET
FONTANET
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1371

SCOTIABANK
SCOTIABANK
DANIEL DE LA CRUZ FLORES

RC 1373

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1376

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1377

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1374

SCOTIABANK
JHONNY PACHECO ARTICA

03/02/2009

04/02/2009

05/02/2009

06/02/2009

TK
07/02/2009 TK
08/02/2009
09/02/2009
BV 2407
TK
TK
10/02/2009
BV 588
11/02/2009

RB

CASA DANY
E.WONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
INVERCORP
E.WONG
ESTACION ECO
SCOTIABANK
SCOTIABANK
EDICIO 11 SAC
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SEDAPAL

Descripción del bien o servicio cancelado
PORTES FEBRERO
ARREGLO DE PUERTA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR
ADELANTO DE 1RA QUINCENA FEBRERO
2009 - RAZONES DE SALUD
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE
FEBRERO
KIRMA Y BIDON AGUA SAN LUIS
MANTENIMIENTO DE TARJETA - FEBRERO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
2 COPIAS
51 COPIAS
MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10>05
PM
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ARREGLO DE PUERTA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA
COMPRA DE UNIFORMES
MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10:45
PM
COMPRA DE 6 POLOS UNIFORME PERSONAL
DE LIMPIEZA Y JARDINERO S/16 C/U
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COLOCAR EXTENSION AL TELEFONO DE LA
ADMINISTRACION
2 COPIAS
1 BIDON DE AGUA SAN LUIS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
20 COPIAS
RECARGA MOVISTAR
1.5 GAL GASOLINA CORTADORA DE CESPED
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
VENENO PARA RATA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CONSUMO AGUA ENERO 2009

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2009 09
0904
2009 0704 0102

Forma de pago

Oper. bancaria
Contado

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

4.00
70.00 LQ-2009-004

2009 03

010101 Contado

330.00 LQ-2009-004

2009 04

0102

Contado

50.00 LQ-2009-004

2009 02
2009 09
2009 09
2009 02
2009 02
2009 02

03
0902
0907
0806
0806
0803

Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado

29.85
10.00
0.42
0.20
5.10
8.00

2009 09
0901
2009 09
0907
2009 0704 0102

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

0.24
0.48
80.00 LQ-2009-004

2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02

0901
0901
0907
0907
0803

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

0.16
0.24
0.06
0.33
5.00 LQ-2009-004

2009 02

0803

Contado

10.00 LQ-2009-004

2009 04

010107 Contado

96.00 LQ-2009-004

LQ-2009-004

LQ-2009-004
LQ-2009-004
LQ-2009-004

2009 09
0907
2009 0716 0102

Oper. bancaria
Contado

1.27
15.00 LQ-2009-004

2009 02
2009 02
2009 09
2009 09
2009 02
2009 02
2009 05
2009 09
2009 09
2009 04
2009 09
2009 09
2009 09
2008 16

Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

0.20
14.20
0.18
0.18
2.00
10.00
15.00
0.13
0.24
3.00
0.22
0.03
0.24
57.00

0806
03
0907
0907
0806
0801
03
0907
0907
03
0901
0901
0907
0202

LQ-2009-005
LQ-2009-005

LQ-2009-005
LQ-2009-005
LQ-2009-005

LQ-2009-005
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

RB
12/02/2009 RC 1378

No RUC
20331898008

TK
TK
TK

Empresa o persona a quien
se paga
LUZ DEL SUR
DANIEL DE LA CRUZ

BV 701
BV 4513
RC 1379

E.WONG
CASA DANY
INVERCORP
SCOTIABANK
FONTANET
CASA DANY
DANIEL DE LA CRUZ

RC 1380

DANIEL DE LA CRUZ

RC 1389

DANIEL DE LA CRUZ FLORES

RC 1392

JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
SARA ELENA DE LA CRUZ
TELEFONICA
DANIEL DE LA CRUZ FLORES

13/02/2009

RC 1394
14/02/2009 RB
RC 1390
RC 1397

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
TK
15/02/2009 RC

TAY LOY SA
FONTANET
CASA DANY
JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA

RC 1381

ALFREDO TURPO APAZA

RC 1382

LEE BRYAN MATOS ALVARADO

RC 1384
RC 1385

MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1386

MAGALY TOCTO TRONCOS

RH 39

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 44

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

Descripción del bien o servicio cancelado
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/1 - 2/2
COLOCACION DE VARILLA DE FIERRO A
PUERTA
BIDON DE AGUA SAN LUIS
COPIAS
COPIAS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
3 COPIAS
180 COPIAS
COLOCACION DE VARILLA DE FIERRO A
PUERTA Y REFORZAR ENCHAPE
MANTENIMIENTO A RIELES DE PORTON:
CAMBIO DE PERNOS Y TARUGOS DE METAL
CAMBIO DE TRAMPA DE METAL DEL
LAVATORIO DEL BANO DE PERSONAL A TODO
COSTO Y ASEGURADO CON CEMENTO
BLANCO
LIMPIEZA Y PINTADO DE LA FACHADA DE
INGRESO DEL CONDOMINIO
MOVILIDAD - INFORME DE COCHERAS
TELEFONO DEL 17/1 AL 17/02
PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA
ARREGLAR JUEGOS INFANTILES
MOVILIDAD A TELEFONICA - PAGO DE
TELEFONO
PLUMON, PEGAMENTO, 3 CARTULINAS
COPIAS
COPIAS
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 17, 24 Y
30
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 6 Y
13
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2009
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2009
SERVICIO DE ADMNITRACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2009
SERVICIO DE SALVATAJE 1RA QUINCENA
FEBRERO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
FEBRERO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2009 16
0201
2009 0704 0102

Contado
Contado

2009 02
03
2009 02
0806
2009 02
0806
2009 09
0907
2009 02
0806
2009 02
0806
2009 0704 0102

Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado

14.20
0.60
0.40
0.21
0.30
18.00
60.00

2009 0704 0102

Contado

50.00 LQ-2009-005

2009 0716 0102

Contado

30.00 LQ-2009-006

2009 0714 0102

Contado

20.00 LQ-2009-006

2009 02
0803
2009 16
0203
2009 1702 0102

Contado
Contado
Contado

8.00 LQ-2009-009
121.90 LQ-2009-006
20.00 LQ-2009-006

2009 02

0803

Contado

2.00 LQ-2009-009

2009 02
2009 02
2009 02
2009 03

0802
0806
0806
010101

Contado
Contado
Contado
Contado

9.02
1.70
0.80
0.00

2009 03

010101 Chq No 80149674

375.00 2009-02-1

2009 03

010101 Chq No 80149675

314.00 2009-02-1

2009 03

010101 Chq No 80149676

375.00 2009-02-1

2009 02

010101 Chq No 80149681

550.00 2009-02-1

2009 0606 0102

381.60
70.00 LQ-2009-005
LQ-2009-005
LQ-2009-005
LQ-2009-005
LQ-2009-006
LQ-2009-005
LQ-2009-005

LQ-2009-006
LQ-2009-006
LQ-2009-006
2009-02-1

Chq No 80149680

400.00 2009-02-1

2009 04

010101 Chq No 80149677

275.00 2009-02-1

2009 04

010101 Chq No 80149678

275.00 2009-02-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

RH 249
16/02/2009

17/02/2009
BV 1871
RC 1393
18/02/2009
BV 1880

RC 1395
TK 2156

No RUC

10201197908

Empresa o persona a quien
se paga

NERY BARRIAL NÚUEZ
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FERRETERIA Y MATIZADOS
SAGAD EIRL
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FERRETERIA Y MATIZADOS
SAGAD EIRL

19/02/2009 RC 1396

SARA ELENA DE LA CRUZ
ACEROS Y SERVICIOS
MERCANTIL J & R
DANIEL DE LA CRUZ FLORES

RC 1398

DANIEL DE LA CRUZ FLORES

RC 1399

DANIEL DE LA CRUZ FLORES

TK
TK

E.WONG
CASA DANY
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

20/02/2009
RC 1400
TK
21/02/2009 BV 6071

RC 1402
23/02/2009 NP
TK

CASA DANY
FERRETERIA SOL ANDINO SAC

DANIEL DE LA CRUZ FLORES
FERRETERIA CAMACHO
E.WONG

Descripción del bien o servicio cancelado
FEBRERO 2009
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2009
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
2 DISCOS LIJA #36
PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA
ARREGLAR JUEGOS INFANTILES
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 GAL SELLADOR S/.34, 5 GAL THINER S/.
42, 1 GAL BARNIZ 45, 1/2 KG OCRE ROJO
S/.6, 1/2 KG OCRE AMARILLO S/.6, 1/4 KG
OCRE NEGRO S/.3, 9 LIJAS # 80, 1 KG
WAYPE
MOVILIDAD COMPRA DE MATERIALES
5 LIJAS # 40
PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA
ARREGLAR JUEGOS INFANTILES
PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA
ARREGLAR JUEGOS INFANTILES
PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA
ARREGLAR JUEGOS INFANTILES
AYUDIN + BIDON DE AGUA SAN LUIS
COPIA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MOVILIDAD CON SR DE LA CRUZ - COMPRA
DE MATERIALES DE JUEGOS
COPIAS
30 BOLSAS CEMENTO PACASMAYO S/. 510,
2O VARILLAS S/.156, 4 KILOS CLAVO
S/.19.2, 5 KH ALAMBRE # 6 S/. 24
PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA
ARREGLAR JUEGOS INFANTILES
6 TARUGOS CERCO DEL BLOCK f
BIDON DE AGUA SAN LUIS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

2009 05

Forma de pago

010101 Chq No 80149679

Monto
(S/.)

3
10/02/2014
Documento
Interno

300.00 2009-02-1

2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 1702 03

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

2009 1702 0102

Contado

100.00 LQ-2009-007

2009 09
0901
2009 09
0907
2009 1702 03

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

0.24
0.18
152.20 LQ-2009-007

2009 1702 0803
2009 1702 03

Contado
Contado

12.00 LQ-2009-007
11.00 LQ-2009-007

2009 1702 0102

Contado

50.00 LQ-2009-007

2009 1702 0102

Contado

100.00 LQ-2009-007

2009 1702 0102

Contado

200.00 LQ-2009-007

2009 02
2009 02
2009 09
2009 02

Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado

03
0806
0901
0803

0.57
0.16
0.18
0.16
0.33
0.18
0.20
0.22
0.22
10.00 LQ-2009-007

20.70 LQ-2009-009
0.20 LQ-2009-009
0.65
8.00 LQ-2009-009

2009 02
0806
2009 1703 03

Contado
Chq No 80149683

2009 1702 0102

Contado

30.00 LQ-2009-007

2009 05
2009 02

Contado
Contado

1.00 LQ-2009-009
14.20 LQ-2009-009

03
03

1.00 LQ-2009-009
709.20 LQ-2009-008
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

24/02/2009

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

TOLDO JUEGOS
MANO DE OBRA SARDINEL 30 MTS Y FALSO
PISO 63 M2
SERVICIOS Y SISTEMA DE RIEGO 20 M DE SOGA CABUYA 3/4
QUISPE
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD COMPRA DE SOGA CABUYA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
HERRAMIENTAS LA FORJA
6 GANCHOS DE COLUMPIO
FERRETERIA Y MATIZADOS
3/16 GLOSS
SAGAD EIRL
INCEMAR EIRL
1/4 PLANCHA TRIPLAY - PIZARRA
EL PERNO MACHO
2 VARILLAS 3/8 S/.112 Y PERNOS
FERRETERIA FATIMA MANCER
4 CANDADOS Y 5 MTS DE COBRE
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDA COMPRA DE MATERIALES
EL PERNO MACHO
20 TIRAFON Y 1 BROCA
COMERCIAL FERRETERIA SIRIUS 7 MTS ARENA GRUESA S/.230, 4 MTS PIEDRA
EIRL
CHANCADA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD - CHOQUE DE CAMION DE
BASURA DENTRO DEL CONDOMINIO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A CAQUETA - PRESUPUESTO
PISO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
FEBRERO
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
FEBRERO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
MANO DE OBRA SARDINEL 30 MTS Y FALSO
PISO 63 M2
JHONNY CARLOS PACHECO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
ARTICA
QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 21
Y 28
MICHAEL ALEXANDER PALMA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
CRUZ
QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 19 Y
26
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 20 Y
27
DANIEL DE LA CRUZ FLORES

BV 5574
RC 1402
25/02/2009
BV 970
BV 1932
BV
BV
BV
RC
26/02/2009 BV
FC

5442
15789
30550
1403
15795
12710

27/02/2009 RC 1414
RC 1418
28/02/2009

RC 1391

RC 1404

RC 1405

Descripción del bien o servicio cancelado

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2009 1702 03
2009 1703 0102

Contado
Chq No 80149684

2009 1702 03

Contado

70.00 LQ-2009-007

2009 1702 0803
2009 09
0901
2009 1702 03
2009 1702 03

Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado

5.00 LQ-2009-007
0.30
15.00 LQ-2009-007
42.00 LQ-2009-007

2009 1702 03
2009 1702 03
2009 1702 03
2009 1702 0803
2009 1703 03
2009 1703 03

Contado
Contado
Contado
Contado
Chq No 80149683
Chq No 80149683

2009 02

0803

Contado

8.00 LQ-2009-011

2009 02

0803

Contado

2.50 LQ-2009-011

2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09

0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0902

Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.

bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria

0.33
0.30
0.21
0.16
0.18
0.22
0.22
15.00

2009 09

0902

Oper. bancaria

42.00

2009 09
0907
2009 09
0908
2009 1703 0102

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 80149694

90.00 LQ-2009-007
500.00

8.00
35.90
16.50
9.00
5.00
410.00

LQ-2009-007
LQ-2009-007
LQ-2009-007
LQ-2009-007
LQ-2009-008
LQ-2009-008

0.65
26.00
500.00

2009 03

010101 Chq No 80149686

359.00 2009-02-2

2009 03

010101 Chq No 80149688

375.00 2009-02-2

2009 03

010101 Chq No 80149685

375.00 2009-02-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RC 1407

LEE BRYAN MATOS ALVARADO

RC 1408

MAGALY TOCTO TRONCOS

RC 1409

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1413
RH 40

10308460903

JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 45

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 248

10201197908

NERY BARRIAL NÚUEZ

TK

INVERCORP

Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 15 Y
22
SERVICIO DE SALVATAJE 2DA QUINCENA
FEBRERO 2009
SERVICIO DE ADMNITRACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2009
SERVICIO DE COLOCAR CHAPA EN CAJA DE
CABLES BLOCK E 1ER PISO
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
FEBRERO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
FEBRERO 2009
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2009
COPIAS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2009 03

Forma de pago

010101 Chq No 80149687

2009 0606 0102

5
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

375.00 2009-02-2

Chq No 80149692

400.00 2009-02-2

2009 02

010101 Chq No 80149693

550.00 2009-02-2

2009 02

0102

2009 04

010101 Chq No 80149689

275.00 2009-02-2

2009 04

010101 Chq No 80149690

275.00 2009-02-2

2009 05

010101 Chq No 80149691

300.00 2009-02-2

2009 02

0806

Contado

Contado

Total de gastos del mes

5.00 LQ-2009-011

0.60 LQ-2009-011
11,006.56
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

01/03/2009
02/03/2009

Empresa o persona a quien
se paga

BV 152817
RC 1410
RC 1415

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
NEVISA
RAUL HELADEZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1416

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK

MAESTRO HOME CENTER
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
INVERCORP
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

03/03/2009

04/03/2009

BV
RC
TK
TK
05/03/2009 RC
RC

2526
1419

1420
1421

RC 1422
TK

SARA ELENA DE LA CRUZ
MAESTRO HOME CENTER
DANIEL DE LA CRUZ FLORES

06/03/2009

RC
07/03/2009 RC 1423

10158406166

SCOTIABANK
JESÚS MENDEZ JACOBO
JOSE CUYO PONCE

RC 1424

DANIEL DE LA CRUZ FLORES

RC 1430

SARA ELENA DE LA CRUZ

09/03/2009
BV 2055
BV 35836
RC 1425
RC 1427
RC 1429

20515888609

SCOTIABANK
CHG & CIA SA.
AGRARIS INTERNACIONAL S.A.
SARA ELENA DE LA CRUZ
JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
SARA ELENA DE LA CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado
PORTES MARZO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
6 BOLSAS DE ARENA
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
MOVILIDAD A ACE HOME CENTER - COMPRA
DE LADRILLOS
MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - COMPRA
DE ARENA FINA
100 ADOQUIN NEGRO 20 X 1
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE TARJETA - MARZO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
10 COPIAS
MOVILIDAD - COBRANDO 11:00 PM
BIDON DE AGUA
TARJETA 147
MOVILIDAD A IQUITOS - PRESUPUESTO PISO
MOVILIDAD A ACE - COMPRA DE BOLSAS DE
CEMENTO
MOVILIDAD - COBRANDO 11:00 PM
CERROJO Y 7 BOLSA CEMENTO
MANO DE OBRA PISO ESTACIONAMIENTO Y
ENTRADA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MANTENIMIENTO DE PISCINA - FEBRERO:
SERVICIO DE TRASLADO DE DESMONTE JUEGOS INFANTILES Y ARREGLO DE PIESTA
DE ESTACIONAMIENTO
COMPRA DE 20 COSTALES PARA LLENAR DE
ARENA Y MOVILIDAD
MOVILIDAD A BUSCAR CAMINIONETA PARA
TRASLADO DE DESMONTE
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
5MT DE NYLON VERDA PARA CORTAR GRASS
1 NALA - T
MOVILIDAD A MC DONALD - AVERIGUAR
PISO DE JUEGO INFANTIL
MANTENIMIENTO DE PINTADO PARED
INTERNA DE FACHADA
MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA COMPRAR

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2009 09
0904
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 0721 03
2009 04
0102
2009 0721 0803

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado

2009 0721 0803

Contado

2009 0721 03
2009 09
0901
2009 09
0902
2009 09
0907
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 02
0806
2009 02
0803
2009 02
03
2009 02
0801
2009 02
0803
2009 0721 0803

Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2009 02
0803
2009 0721 03
2009 0721 0102

Contado
Contado
Chq No 80149695

2009 09
0907
2009 0607 0102
2009 0721 0102

Oper. bancaria
Contado
Contado

2009 0721 03

Contado

22.00 LQ-2009-013

2009 0721 0803

Contado

1.00 LQ-2009-013

2009 09
2009 05
2009 05
2009 02

Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado

0.30
5.00 LQ-2009-013
20.00 LQ-2009-013
1.00 LQ-2009-013

2009 0714 0102

Contado

25.00 LQ-2009-013

2009 02

Contado

2.00 LQ-2009-013

0907
03
03
0803

0803

4.00
0.22
0.33
15.00 LQ-2009-012
50.00 LQ-2009-011
14.00 LQ-2009-012
8.00 LQ-2009-012
76.00
0.16
10.00
0.54
0.24
0.06
0.08
0.66
1.00
10.00
14.20
5.00
5.00
13.00

LQ-2009-012

LQ-2009-011
LQ-2009-011
LQ-2009-011
LQ-2009-011
LQ-2009-011
LQ-2009-012

10.00 LQ-2009-011
124.60 LQ-2009-012
500.00
0.34
1,043.00
80.00 LQ-2009-013
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

TK

Empresa o persona a quien
se paga

RC 1431

E.WONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
DANIEL DE LA CRUZ FLORES

RC 1433

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK

MAKA SAC

BV
BV
RC
RC

SCOTIABANK
SCOTIABANK
COMERCIAL IRIS
COMERCIAL LIDIA E HIJOS
SARA ELENA DE LA CRUZ
JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
INKAFARMA

10/03/2009

11/03/2009
2672
11197
1434
1435

12/03/2009 FC 36289

RC 1436

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1437

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC
TK
13/03/2009 BV
BV
RC
TK
TK
14/03/2009

1438

SARA ELENA DE LA CRUZ
BOTICA FASA
GRAFICA JAMMY SAC
IMPREZION CIMMESER SRL
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG

2314
8020
1445

NP 931
RB
RB
RC 1446
RC 1447

20331898008

SCOTIABANK
SCOTIABANK
FERRETERIA CANACHO
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
SARA ELENA DE LA CRUZ

15/03/2009 RC 1439

JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
ALFREDO TURPO APAZA

RC 1440

JHONNY CARLOS PACHECO

Descripción del bien o servicio cancelado
INSUMOS PAR LOS JARDINES E INSECTICIDA
PARA FUMIGAR
4 VELAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
REPARACION Y CONSTRUCCION DE VEREDA
DE ZONA DE INGRESO DEL CONDOMINIO
MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PM
REVISANDO DCTOS Y PRESUPUESTOS
1.5 GAL GASOLINA PARA CORTADORA
CESPED
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CHEQUERA 100 CHEQUES
18 CHAPAS PARA CAJA DE CABLES EN BLOCK
CAJA DE TELEFONO
MOVILIDAD A LAS MALVINAS CON JHONNY
COLOCACION DE 18 CHAPAS DE LA CAJA DE
CABLES EN LOS 6 EDIFICIOS
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: AGUA
OXIGENADA, GASA, CURITAS, ALGODON
ASEPTIL ROJO, AGUA DE AZAR, ASPIRINA,
SULFACEN.
COMPRA DE 3 PILAS Y 10 MTS DE CINTA
PARA MEDALLA DE COMPETENCIAS
MOVILIDAD A AV ABANCAY COMPRA DE
PLACA, MEDALLAS Y PRESUPUESTO PISO
COMPRA DE RELOJ PARA ZONA DE JUEGOS
PALDIX FORTEX
1 PLACA 35 X 18 Y 2 SELLOS
9 MEDALLAS AL CALOR
MOVILIDAD AAV ABANCAY
BIDON DE AGUA
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CLAVOS DE MADERA Y 1 ALCAYATA DE 2"
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 2/3
CONSUMO AGUA FEBRERO 2009
MOVILIDAD A CAMINO REAL PAGO DE
TELEFONO
COLOCACION DE RELOJ DE PARED Y
PLACADE HORARIO ZONA DE JUEGOS
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2009 + PORTERIA 06 Y 13
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2009 02
03
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 0721 0102

Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

2009 02

0803

Contado

10.00 LQ-2009-014

2009 05

03

Contado

15.00 LQ-2009-013

2009 09
0901
2009 09
0903
2009 0702 03
2009 02
03
2009 02
0803
2009 0702 0102

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado

0.62
14.95
54.00
10.00
9.00
75.00

2009 02

03

Contado

27.85 LQ-2009-014

2009 02

03

Contado

3.50 LQ-2009-014

2009 02

0803

Contado

5.00 LQ-2009-014

2009 1702 03
2009 02
03
2009 1702 03
2009 02
03
2009 02
0803
2009 02
03
2009 02
0806
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 1702 03
2009 16
0201
2009 16
0202
2009 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado

2009 1702 0102

Contado

1.50 LQ-2009-013
0.30
0.33
240.00 LQ-2009-013

20.00
0.93
43.00
36.00
5.00
14.20
2.00
0.21
0.03
1.50
364.60
57.00
2.00

LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014

LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014

LQ-2009-014

LQ-2009-014

10.00 LQ-2009-014

2009 03

010101 Chq No 80149685

375.00 2009-03-1

2009 03

010101 Chq No 80149686

400.00 2009-03-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
ARTICA

RC 1441

LEE BRYAN MATOS ALVARADO

RC 1442
RC 1443

MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1444

MAGALY TOCTO TRONCOS

RH 41

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 46

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 250

10201197908

NERY BARRIAL NÚUEZ

16/03/2009

RB
17/03/2009

TK
18/03/2009
TK
TK
19/03/2009 BV
21/03/2009 TK
23/03/2009
BV
BV
BV
24/03/2009
TK
TK
25/03/2009 TK

4701

750
13230
36100

26/03/2009 BV 2626
RC 14449

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
TELEFONICA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
E.WONG
INVERSIONES
CASA DANY
E.WONG
SCOTIABANK
FONTANET
BTIMARKET
AGRARIS INTERNACIONAL S.A.
SCOTIABANK
E.WONG
E.WONG
CASA DANY
INVERCORP
FELIPE BARRIAL

Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA MARZO + + PORTERIA 01, 08 Y
15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO + PORTERIA 07 Y 14
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO + PORTERIA 05 Y 12
SERVICIO DE ADMNITRACION 1RA
QUINCENA MARZO 2009
SERVICIO DE SALVATAJE 1RA QUINCENA
MARZO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2009
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2009
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
TELEFONO DEL 17/2 AL 17/03
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
RECARGA MOVISTAR
COPIAS - MANUAL DE CONVIVENCIA
90 COPIAS - RELACION DE DEUDORES
BIDON DE AGUA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CARTA A LA CAJA - COBRO DPTO F-304
8 FLUORESCENTES BLOCK F
2 ESTOQUE, 1 SACO UREA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CAFE Y AZUCAR RUBIA PARA EL PERSONAL
INSECTICIDA MOSCAS E INSECTOS
COPIAS INFORME ECONOMICO ENE Y FEB
2009 PARA LA CAJA
34 COPIAS
LECHE JARDINERO PARA FUMIGACION

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2009 03

010101 Chq No 80149687

375.00 2009-03-1

2009 03

010101 Chq No 80149688

375.00 2009-03-1

2009 02

010101 Chq No 80149693

550.00 2009-03-1

2009 0606 0102

Chq No 80149692

400.00 2009-03-1

2009 04

010101 Chq No 80149689

275.00 2009-03-1

2009 04

010101 Chq No 80149690

275.00 2009-03-1

2009 05

010101 Chq No 80149691

300.00 2009-03-1

2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 16
0203
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 02
0806
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 02
0801
2009 02
0806
2009 02
0806
2009 02
03
2009 09
0907
2009 02
0806
2009 0702 03
2009 05
03
2009 09
0907
2009 02
03
2009 04
03
2009 02
0806

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado

2009 02
2009 05

Contado
Contado

0806
03

0.33
0.22
0.24
0.16
0.20
0.28
106.55
0.22
0.18
0.22
0.16
2.00
0.24
0.19
10.00
0.70
9.00
14.20
0.06
1.70
56.00
189.00
0.19
20.25
9.30
2.20

LQ-2009-014

LQ-2009-015

LQ-2009-015
LQ-2009-015
LQ-2009-015
LQ-2009-015
LQ-2009-015
LQ-2009-015
LQ-2009-013
LQ-2009-015
LQ-2009-015
LQ-2009-015

3.40 LQ-2009-015
3.00 LQ-2009-015
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

27/03/2009

Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1450
28/03/2009 TK
30/03/2009

PREMIUINTEK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
INVERCORP
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK

TK
31/03/2009

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
ALFREDO TURPO APAZA

RC 1451

RC 1452

JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
LEE BRYAN MATOS ALVARADO

RC 1453
RC 1454

MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1455
RH 42

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 47

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 271

10201197908

NERY BARRIAL NÚUEZ

Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD A CLUB GOLF LOS INKAS Y A LA
CAJA
COPIAS - COMUNICADOS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
MARZO
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
MARO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2009 + PORTERIA 16, 23
Y 30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO + PORTERIA 17, 24 Y 31
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO + PORTERIA 19 Y 26
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO + PORTERIA 21 Y 28
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA MARZO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2009
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2009

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2009 09
2009 02

0907
0803

Oper. bancaria
Contado

0.18
11.00 LQ-2009-015

2009 02
2009 09
2009 09
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09

0806
0907
0907
0806
0901
0901
0901
0901
0901
0902

Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria

1.00 LQ-2009-015
0.03
0.30
0.40 LQ-2009-016
0.16
0.16
0.33
0.24
0.24
15.00

2009 09

0902

Oper. bancaria

42.00

2009 09
2009 09
2009 03

0907
Oper. bancaria
0908
Oper. bancaria
010101 Chq No 80149685

0.45
22.00
400.00 2009-03-2

2009 03

010101 Chq No 80149686

400.00 2009-03-2

2009 03

010101 Chq No 80149687

375.00 2009-03-2

2009 03

010101 Chq No 80149688

375.00 2009-03-2

2009 02

010101 Chq No 80149693

550.00 2009-03-2

2009 04

010101 Chq No 80149689

275.00 2009-03-2

2009 04

010101 Chq No 80149690

275.00 2009-03-2

2009 05

010101 Chq No 80149691

300.00 2009-03-2

Total de gastos del mes

9,883.93
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/04/2009

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RC 1411

SCOTIABANK
SCOTIABANK
RAUL URBANO

RC 1456
RC 1457

SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
RC 1459

INVERCORP
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK

MAESTRO HOMCE CENTER

RC 1458

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

02/04/2009

03/04/2009

TK
TK
04/04/2009
06/04/2009

TK
07/04/2009 BV 1104
BV 2709
RC 1461
TK
08/04/2009
12/04/2009 TK
13/04/2009
TK
TK
14/04/2009
TK
TK
TK
15/04/2009

E.WONG
INVERCORP
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
INVERCORP
LA SOLUCION
L'CHIC
SARA ELENA DE LA CRUZ
PRIMAX
SCOTIABANK
SCOTIABANK
AGENTE BCP
SCOTIABANK
CASA DANY
E.WONG
SCOTIABANK
E.WONG
E.WONG
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK

Descripción del bien o servicio cancelado
PORTES ABRIL
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE
ABRIL
TIPEADO DE MANUAL DE CONVIVENCIA
MOVILIDAD A AV IQUITOS MUESTRA DE
PISO ZONA DE JUEGOS
COPIAS
MANTENIMIENTO DE TARJETA - ABRIL
MOVILIDAD A HOME CENTER COMPRA DE
MATERIALES DE LIMPIEZA
LAVA VAJILLA, PERFUMADOR, GUANTES Y
ESCOBA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA
POLICIAL MILITAR
1 BIDON DE AGUA
COPIAS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS
1 COLA SINTETICA
COPIAS
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA
POLICIAL MILITAR
GASOLINA PARA CORTADORA CESPEC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS
DETERGENTE PARA LIMPIEZA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 BIDON DE AGUA
RECARGA MOVISTAR
COPIAS PRESUPUESTO CERCO PERIMETRICO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2009 09
2009 09
2009 04

0904
0907
0102

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

4.00
0.43
50.00 LQ-2009-016

2009 02
2009 02

0102
0803

Contado
Contado

14.00 LQ-2009-016
4.00 LQ-2009-016

2009 02
2009 09
2009 02

0806
0902
0803

Contado
Oper. bancaria
Contado

0.20 LQ-2009-016
10.00
2.00 LQ-2009-016

2009 04

03

Contado

42.10 LQ-2009-016

2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02

0901
0901
0907
0907
0907
0803

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

2009 02
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
2009 02
2009 02
2009 02

03
0806
0907
0907
0901
0907
0907
0806
03
0806
0803

Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado

14.20
0.10
0.06
0.54
0.22
0.85
0.51
0.20
2.50
2.10
2.40

LQ-2009-016
LQ-2009-016

2009 05
2009 09
2009 09
2009 02
2009 09
2009 02
2009 04
2009 09
2009 02
2009 02
2009 02
2009 09
2009 09

03
0907
0907
0806
0907
0806
03
0907
03
0801
0806
0901
0901

Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria

14.79
0.06
0.31
0.20
0.01
0.20
5.10
0.07
14.20
10.00
0.20
0.05
0.21

LQ-2009-017

0.18
0.22
0.18
0.07
0.21
2.40 LQ-2009-016

LQ-2009-017
LQ-2009-017
LQ-2009-017
LQ-2009-017

LQ-2009-019
LQ-2009-018
LQ-2009-018
LQ-2009-018
LQ-2009-018
LQ-2009-018
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

RB
RB
RB
RC

No RUC

20331898008

RC 1460

Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
TELEFONICA
JESUS MENDEZ

RC 1462

JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
ALFREDO TURPO APAZA

RC 1462

ALFREDO TURPO APAZA

RC 1463

LEE BRYAN MATOS ALVARADO

RC 1463

LEE BRYAN MATOS ALVARADO

RC 1464

RC 1465

MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
FREDDY BARRIAL NUNEZ

RC 1465

FREDDY BARRIAL NUNEZ

RC 1466

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1464

RC 1469
RH 43

10308460903

SARA ELENA DE LA CRUZ
IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 43

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 48

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 48

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 272

10201197908

NERY BARRIAL NÚUEZ

Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/3 - 2/4
CONSUMO AGUA MARZO 2009
TELEFONO DEL 17/3 AL 17/04
MANTENIMIENTO DE PISCINA - MARZO: NV
1198 6/3 S/.149, NV 1218 13/3 S/.149, NV
1241 20/3 S/.213, NV 1284 30/3 S/. 149
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL + PORTERIA 04
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABIRL2009 + PORTERIA 01, 08 Y
15
SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 +
FERIDADO 09 Y 10
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL + PORTERIA 07 Y 14
SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 +
FERIDADO 09 Y 10
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL + PORTERIA 06 Y 13
SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 +
FERIDADO 09 Y 10
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL + PORTERIA 11
SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 +
FERIDADO 09 Y 10
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2009
MOVILIDAD A LA CAJA PMP - COBRO
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ABRIL 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION ABRIL2009 +
FERIDADO 09
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ABRIL 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION ABRIL2009 +
FERIDADO 09
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 16
0201
2009 16
0202
2009 16
0203
2009 0607 0102

Forma de pago

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

0.03
0.18
0.17
0.17
0.25
0.33
0.25
0.24
363.10
57.00
94.96
660.00

2009 03

010101 Chq No 80149686

155.00 2009-04-1

2009 03

010101 Chq No 80149685

400.00 2009-04-1

2009 03

010103 Chq No 80149685

50.00 2009-04-1

2009 03

010101 Chq No 80149687

375.00 2009-04-1

2009 03

010103 Chq No 80149687

50.00 2009-04-1

2009 03

010101 Chq No 80149688

375.00 2009-04-1

2009 03

010103 Chq No 80149688

50.00 2009-04-1

2009 03

010101 Chq No 80149688

220.00 2009-04-1

2009 03

010103 Chq No 80149688

50.00 2009-04-1

2009 02

010101 Chq No 80149693

550.00 2009-04-1

2009 02
2009 04

0803
Contado
010101 Chq No 80149689

2.40 LQ-2009-018
275.00 2009-04-1

2009 04

010103 Chq No 80149689

20.00 2009-04-1

2009 04

010101 Chq No 80149690

275.00 2009-04-1

2009 04

010103 Chq No 80149690

20.00 2009-04-1

2009 05

010101 Chq No 80149691

300.00 2009-04-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

16/04/2009
17/04/2009
TK
TK
18/04/2009
21/04/2009 RC 1470
22/04/2009
23/04/2009

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

SCOTIABANK
SCOTIABANK
E.WONG
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

29/04/2009 RC 1476

SCOTIABANK
SCOTIABANK
NERY BARRIAL NÚUEZ
SCOTIABANK
SCOTIABANK
E.WONG
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1477

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK

E.WONG
CASA DANY

RC 1468
24/04/2009
27/04/2009
TK
TK
28/04/2009

30/04/2009

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK

RC 1471

SCOTIABANK
ALFREDO TURPO APAZA

RC 1472

FREDDY BARRIAL NUNEZ

RC 1473

MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
LEE BRYAN MATOS ALVARADO

RC 1474

Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA ABRIL 2009
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 NESCAFE PARA EL PERSONAL
COPIAS FORMATO DE COBRANZA Y
LIQUIDACION
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA
PRESUPUESTO CERCO PERIMETRICO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
LECHE PARA FUMIGACION
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
BIDON SAN LUIS
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MOVILIDAD RECOGER PRESUPUESTO PISO
DE JUEGOS - SR MARIO FARFAN
MOVILIDAD POR REUNION HASTA LAS 10:30
PM
AZUCAR RUBIA
COPIAS HOJAS PARA PISO DE ZONA DE
JUEGOS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ABRIL
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
ABRIL
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABIRL2009 + PORTERIA 16, 23 Y
30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL + PORTERIA 19 Y 26
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL + PORTERIA 18 Y 25
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL + PORTERIA 17 Y 24

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2009 09
2009 09
2009 02
2009 02

0901
0907
03
0806

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado

0.16
0.27
18.70 LQ-2009-018
2.00 LQ-2009-018

2009 09
2009 09
2009 02

0901
0901
0803

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

0.39
0.27
2.00 LQ-2009-019

2009 09
2009 09
2009 04
2009 09
2009 09
2009 02
2009 02
2009 09
2009 09
2009 02

0901
0901
03
0901
0901
03
0806
0901
0901
0803

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

0.30
0.24
3.00
0.12
0.10
14.20
0.30
0.05
0.09
3.00

2009 02

0803

Contado

10.00 LQ-2009-019

2009 02
2009 02

03
0806

Contado
Contado

1.80 LQ-2009-019
1.60 LQ-2009-020

2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09

0901
0901
0901
0901
0901
0901
0902
0902

Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.

2009 09
2009 03

0908
Oper. bancaria
010101 Chq No 82032424

20.00
400.00 2009-04-2

2009 03

010101 Chq No 82032427

375.00 2009-04-2

2009 03

010101 Chq No 82032426

375.00 2009-04-2

2009 03

010101 Chq No 82032425

375.00 2009-04-2

bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria

LQ-2009-019

LQ-2009-019
LQ-2009-019

LQ-2009-019

0.12
0.16
0.16
0.33
0.22
0.24
15.00
42.00
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RC 1475

Empresa o persona a quien
se paga
SARA ELENA DE LA CRUZ

RH 44

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 49

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 273

10201197908

NERY BARRIAL NÚUEZ

TK

ACEGNESPAR

Descripción del bien o servicio cancelado
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ABRIL 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ABRIL 2009
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2009
2 POLLOS PARA EL PERSONAL POR DIA DE
TRABAJO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2009 02

010101 Chq No 82032431

550.00 2009-04-2

2009 04

010101 Chq No 82032428

275.00 2009-04-2

2009 04

010101 Chq No 82032429

275.00 2009-04-2

2009 05

010101 Chq No 82032430

300.00 2009-04-2

2009 02

03

Contado

Total de gastos del mes

52.00 LQ-2009-020
7,656.97
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

02/05/2009

BV
RC 1412
RC 1478
TK

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
MAESTRO HOME CENTER

RC

RAFAEL MELENDEZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
JESUS MENDEZ

RC 1480

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1481

SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1482
RC 1484

SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK

CASA DANY

RC 1485
RC 1487

SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
JOSE CARBAJAL BURGOS
SARA ELENA DE LA CRUZ

04/05/2009

05/05/2009

06/05/2009

TK
07/05/2009 BV 989

E.WONG
FONTANET

BV 5023

BV 15198
RC 1489

INVERGRA SAC
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1491

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
08/05/2009

CASA FOTOGRAFICA DANY

CASA DANY
SCOTIABANK

Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
PORTES MAYO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 GAL ESMALTE NEGRO, CERA, LIJAS,
BROCHA, LAVA VAJILLA
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER
CARGA DE CELULAR - ADMINISTRACION
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO
MANTENIMIENTO DE PISCINA - ABRIL: NV
1298 3/4 S/.115, NV 1314 8/4 S/.149, NV
1360 17/4 S/.220, NV 1401 25/4 S/. 150
MOVILIDAD POR COBRANZA HASTA LAS
10:35 PM
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD A CENTRO DE LIMA PRESIDENTA PARA RECOGER Y FIRMAR DCTO
94 COPIAS DE CARTA
MOVILIDAD POR COBRANZA HASTA LAS
10:30 PM
COPIAS DE CARGO ENTREGA DE CARTA A
BLOCK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1O TALONARIOS DE RECIBOS 5O UNIDADES
MOVILIDAD HASTA LAS 10:45 PM,
PROFORMA PISO ZONA DE JUEGOS
1 BIDON DE AGUA
INTERNET + IMPRESION COMUNICADO
BLOCK D
965 COPIAS, ESTADO DE CUENTA, FLUJO DE
CAJA, RELACION DE DEUDORES,
COMUNICADO
1 GAL THINER Y 3 LIJAS #100
MOVILIDAD HASTA LAS 11:00 PM
REPARTICION FLUJO DE CAJA Y ESTADO DE
CUENTA
MOVILIDAD A LA FERRETERIA INVERGRASAC
SAC
1 CUADERNO PARA CARGO - ENTREGA DE
DOCUMENTOS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0904
2009 09
0907
2009 0722 03

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

0.22
0.22
4.00
0.06
80.70 LQ-2009-020

2009 04
0102
2009 02
0803
2009 02
0801
2009 09
0901
2009 09
0902
2009 0607 0102

Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

50.00 LQ-2009-020
3.00 LQ-2009-020
10.00 LQ-2009-020
0.18
10.00
634.00

2009 02

0803

Contado

10.00 LQ-2009-020

2009 09
2009 02

0907
0803

Oper. bancaria
Contado

0.06
25.00 LQ-2009-020

2009 02
2009 02

0806
0803

Contado
Contado

4.70 LQ-2009-020
18.00 LQ-2009-020

2009 02

0806

Contado

1.00 LQ-2009-020

2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
2009 02

0907
0907
0907
0802
0803

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado

1.33
0.93
0.21
20.00 LQ-2009-021
10.00 LQ-2009-021

2009 02
2009 02

03
0806

Contado
Contado

14.20 LQ-2009-021
2.00 LQ-2009-021

2009 02

0806

Contado

94.00 LQ-2009-021

2009 02
2009 02

03
0803

Contado
Contado

18.90 LQ-2009-021
18.00 LQ-2009-021

2009 02

0803

Contado

1.00 LQ-2009-021

2009 02

0802

Contado

4.00 LQ-2009-021

2009 09

0907

Oper. bancaria

0.44
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RC 1486

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1490

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK

HIPERMERCADO METRO

09/05/2009 BV 3

TENA MORALES NORMA

RC 1492
TK

RC 1493

SARA ELENA DE LA CRUZ
MERCADO
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK

CASA DANY
INV. Y COME. MAKA SAC

TK
TK

SCOTIABANK
E.WONG
CASA DANY

11/05/2009

12/05/2009

13/05/2009 BV 5048
RC 1499

CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ

14/05/2009 TK
15/05/2009 BV 224741

CASA DANY
CASA LOS CONSTRUCTORES

FC 1653
RB
RB
RB
RC 1494

20331898008

VIDRIERA POCHO RIVAS SRL
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
TELEFONICA
ALFREDO TURPO APAZA

RC 1494

ALFREDO TURPO APAZA

RC 1495

LEE BRYAN MATOS ALVARADO

RC 1495

LEE BRYAN MATOS ALVARADO

RC 1496

MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
FREDDY BARRIAL NUNEZ

RC 1496
RC 1497

Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD A CAQUETA PRESUPUESTOS
PISO MICROPOROSO
MOVILIDAD A LINCE PRESUPUESTOS PISO
MICROPOROSO
1 BOTELLA VINO QUEIROLO ROSE - DIA DE
LA MADRE
200 BOCADITOS SALADO, 100 BOCADITOS
DULCE - DIA DE LA MADRE
MOVILIDAD - DIA DE LA MADRE
SERVILLETAS Y VASOS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD A LA FABRICA INDELAT COMPRA DE PISO
5 COPIAS Y 3 PLIEGOS DE PAPEL CARBON
1.5 GAL GASOLINA PARA CORTADORA
CESPED
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 KG AZUCAR RUBIA
COPIA CARTA SOLICITANDO INSTALACION
DE PISO
COPIA CARTA DE LA CAJA COCHERA 74 Y 75
MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMISARIA ESPECIE VALORADA
COPIA PLANILLA 1RA QUINCENA MAYO
1 KG DE OCRE ROJO, 1 GAL THINER, 2 LIJA
FIERRO # 100
COMPRA DE VIDRIO DE 62 x 78 CMS
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/4 - 2/5
CONSUMO AGUA ABRIL 2009
TELEFONO DEL 17/5 AL 17/06
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 2 Y9
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + FERIADO 1
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 7 Y 14
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + FERIADO 1
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 6 Y 13
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + FERIADO 1
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 5 Y 12

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Monto
(S/.)

2
10/02/2014
Documento
Interno

2009 02

0803

Contado

3.00 LQ-2009-021

2009 02

0803

Contado

4.00 LQ-2009-021

2009 1502 03

Contado

69.90 LQ-2009-021

2009 1502 03

Contado

46.00 LQ-2009-021

2009 02
0803
2009 1502 03
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 02
0803

Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

20.00 LQ-2009-021
3.00 LQ-2009-021
1.27
0.05
5.00 LQ-2009-021

2009 02
2009 05

0806
03

Contado
Contado

2.10 LQ-2009-021
15.00 LQ-2009-022

2009 09
2009 02
2009 02

0907
03
0806

Oper. bancaria
Contado
Contado

0.07
1.80 LQ-2009-022
0.90 LQ-2009-022

2009 02
2009 02

0806
0803

Contado
Contado

9.00 LQ-2009-022
8.00 LQ-2009-022

2009 02
0806
2009 0722 03

Contado
Contado

0.20 LQ-2009-022
31.00 LQ-2009-022

2009 0711 03
2009 16
0201
2009 16
0202
2009 16
0203
2009 03
010101

Contado
Contado
Contado
Contado
Chq No 80149685

25.00 LQ-2009-022
407.40
25.00
94.96
400.00 2009-05-1

2009 03

010103 Chq No 80149685

25.00 2009-05-1

2009 03

010101 Chq No 80149687

400.00 2009-05-1

2009 03

010103 Chq No 80149687

25.00 2009-05-1

2009 03

010101 Chq No 80149688

400.00 2009-05-1

2009 03

010103 Chq No 80149688

25.00 2009-05-1

2009 03

010101 Chq No 80149688

400.00 2009-05-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RC 1497

FREDDY BARRIAL NUNEZ

RC 1498
RC 1500

RC 1601

RC 1602
RC 1603
RH 45

10308460903

RH 50

10200445151

RH 274

10201197908

TK
TK
TK
TK
TK
16/05/2009

18/05/2009
RC 1604
TK
19/05/2009
BV 224992
FC
FC
FC 185529
FC 456671
RC 1605

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + FERIADO 1
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA MAYO 2009
SARA ELENA DE LA CRUZ
COMPRA DE 2 ESPECIES VALORADAS CONSTATACION DE COCHERA 74 Y RUPTURA
DE VITRINA Y ROBO DE PAPELES
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A COMISARIA
RECOJER CONSTATACION Y PRESENTAR
DENUNCIA POR RUPTURA DE VITRINA Y
ROBO DE PAPELES PUBLICADOS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A ACE COMPRA DE 9 GAL CERA,
5 FLUORESCENTE Y 1 CHAPA PARA VITRINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A LA AV. LOS CONSTRUCTORES
FERRETERIA PARA LA VITRINA
IRMA J. MAYTA MAMANI
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MAYO
BERTHA MAURICIO MONTERO
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MAYO
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2009
E.WONG
RECARGA VIRTUAL
CASA DANY
COPIAS DE CARTA SOLICITANDO
INSTALACIONDE PISO Y DE CONSTATACION
MAESTRO HOME CENTER
COMPRA DE FLUORESCENTE
MAESTRO HOME CENTER
COMPRA DE CERRADURA PARA VITRINA
MAESTRO HOME CENTER
COMPRA DE 9 GAL DE CERA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A INDELAT Y A CONDOMINIO
E.WONG
1 BIDON DE AGUA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CASA DE LOS CONSTRUCTORES 1 KG OCRE ROJO
INDELAT SAC
29 PLANCHAS DE PISO COLOR VERDE
MICROPOROSO
MULTITOP SAC
3 GAL DE PEGAMENTO Y CUCHILLAS
MULTI TOP
1 WINCHA DE 5 MTS
MULTI TOP
3 MTS FRANELA ROJA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A TAPICERIA, MULTITOP Y

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2009 03

010103 Chq No 80149688

25.00 2009-05-1

2009 02

010101 Chq No 80149693

550.00 2009-05-1

2009 02

0808

Contado

9.00 LQ-2009-022

2009 02

0803

Contado

8.00 LQ-2009-022

2009 02

0803

Contado

5.00 LQ-2009-022

2009 02

0803

Contado

3.00 LQ-2009-022

2009 04

010101 Chq No 80149689

275.00 2009-05-1

2009 04

010101 Chq No 80149690

275.00 2009-05-1

2009 05

010101 Chq No 80149691

300.00 2009-05-1

2009 02
2009 02

0801
0806

Contado
Contado

2009 0702 03
2009 0711 03
2009 0722 03
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 02
0803
2009 02
03
2009 09
0901
2009 0722 03
2009 1703 03

Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado

2009 1703 03
2009 02
03
2009 04
03
2009 02
0803

Contado
Contado
Contado
Contado

10.00 LQ-2009-022
0.90 LQ-2009-022
17.90
9.99
216.00
0.25
0.25
0.25
0.18
0.25
0.16
0.16
0.33
5.00
14.20
0.38
11.00
1,876.31

LQ-2009-022
LQ-2009-022
LQ-2009-022

266.00
5.80
12.00
14.00

X
LQ-2009-023
LQ-2009-023
LQ-2009-023

LQ-2009-023
LQ-2009-023
LQ-2009-023
X
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RC 1606

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1607

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK

AGENTE BCP
MAESTRO HOME CENTER
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CASA DANY
SCOTIABANK
MULTITOP SAC
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
MAESTRO HOME CENTER

20/05/2009

TK
21/05/2009
FC
RC
RC
TK
22/05/2009 TK
23/05/2009 RC
RC
TK

1608
1610

1609
1612

LEE BRYAN MATOS ALVARADO
SARA ELENA DE LA CRUZ
TAY LOY SA

25/05/2009 RC 1611
TK
TK
26/05/2009
FC

SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
E.WONG
SCOTIABANK
DEPOSITO Y CASA SA

RC 1613

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
27/05/2009 RC 1614

E. WONG
DEPOSITO & CAJA
IRMA J. MAYTA MAMANI

RC 1615

BERTHA MAURICIO MONTERO

TK

E. WONG

30/05/2009

SCOTIABANK

RC 1617

SCOTIABANK
SCOTIABANK
ALFREDO TURPO APAZA

RC 1618

LEE BRYAN MATOS ALVARADO

Descripción del bien o servicio cancelado
CONDOMINIO
MOVILIDAD A CASA DE LOS
CONSTRUCTORES
MOVILIDAD A COMISARIA, MAESTRO HOME
CENTER Y CONDOMINIO
INTERNET, COPIAS E IMPRESION
4 GALONES DE CERA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
COPIAS
CHEQUERA 100 CHEQUES
2 GAL DE PEGAMENTO RECORD 56
MOVILIDA A MULTI TOP Y CONDOMINIO
MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER
1 GAL ESMALTE NEGRO
COPIA
MANO DE OBRA PINTADO DE POSTES
MOVILIDAD TAYLOY SA
UTILES DE OFICINA: TAPON, LAPICERO,
CLIPS Y CUADERNO
MOVILIDAD A INDELAT
1 LATA DE CAFE KIRMA
1 KG DE AZUCAR
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
5 BOLSAS DE CEMENTO Y 12 BOLSAS DE
AREBA
MOVILIDAD COMPRA DE MATERIALES
PULIDO DE PISO ZONA DE JUEGOS
RECARGA DE CELULAR
1 LT BENCINA
MANO DE OBRA ENCERADO PASADIZO
AREAS COMUNES
MANO DE OBRA ENCERADO PASADIZO
AREAS COMUNES
PAN Y LECHE PERSONAL DE SEGURIDAD CUIDADO DE ZONA DE JUEGOS
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
MAYO
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MAYO
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 16, 23 Y 30
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 22 Y 29

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2009 02

0803

Contado

2.00 LQ-2009-023

2009 02

0803

Contado

11.00 LQ-2009-023

2009 02
0806
2009 0722 03
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 02
0806
2009 09
0903
2009 1703 03
2009 02
0803
2009 02
0803
2009 0722 03
2009 02
0806
2009 0722 0102
2009 02
0803
2009 02
0802

Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2.60
96.00
0.05
0.24
0.01
2.50
14.40
116.00
10.00
2.00
36.00
0.40
60.00
1.00
22.06

LQ-2009-023
LQ-2009-023

2009 02
0803
2009 02
03
2009 02
03
2009 09
0901
2009 1703 03

Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado

5.00
15.90
1.75
0.13
112.50

2009 02

0803

Contado

22.00 LQ-2009-024

2009 02
0801
2009 0722 03
2009 0722 0102

Contado
Contado
Contado

10.00 LQ-2009-024
5.00 LQ-2009-024
40.00 LQ-2009-024

2009 0722 0102

Contado

40.00 LQ-2009-024

2009 03

03

Contado

4.85 LQ-2009-024

2009 09

0902

Oper. bancaria

2009 09
2009 09
2009 03

0902
Oper. bancaria
0908
Oper. bancaria
010101 Chq No 80149685

15.00
10.00
400.00 2009-05-2

2009 03

010101 Chq No 80149687

375.00 2009-05-2

LQ-2009-023
X
LQ-2009-023
LQ-2009-023
LQ-2009-023
LQ-2009-024
LQ-2009-023
LQ-2009-024
LQ-2009-023
LQ-2009-024
LQ-2009-023
LQ-2009-023
X

42.00
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RC 1619

Empresa o persona a quien
se paga

RC 1620

MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
FREDDY BARRIAL NUNEZ

RC 1621

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1622
RC 1623

SARA ELENA DE LA CRUZ
LEE BRYAN MATOS ALVARADO

RH 46

10308460903

IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 51

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 275

10201197908

NERY BARRIAL NÚUEZ

TK
TK
TK

IMPRENTA LA SOLUCION
CASA DANY
LIBRERIA BAZAR NYC

Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 21 Y 28
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 20 Y 27
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA MAYO 2009
MOVILIDAD A TAYLOY
SALDO POR PINTADO DE POSTES DEL
CONDOMINIO
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MAYO
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MAYO
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2009
SELLO
COPIAS
COPIAS

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

5
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2009 03

010101 Chq No 80149688

375.00 2009-05-2

2009 03

010101 Chq No 80149688

375.00 2009-05-2

2009 02

010101 Chq No 83561551

550.00 2009-05-2

2009 02
0803
2009 0722 0102

Contado
Contado

2.00 LQ-2009-024
40.00 LQ-2009-025

2009 04

010101 Chq No 80149689

275.00 2009-05-2

2009 04

010101 Chq No 80149690

275.00 2009-05-2

2009 05

010101 Chq No 80149691

300.00 2009-05-2

2009 02
2009 02
2009 02

0802
0806
0806

Contado
Contado
Contado

Total de gastos del mes

12.00 LQ-2009-024
5.00 LQ-2009-024
0.60 LQ-2009-024
11,080.10
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/06/2009

RC 1673
02/06/2009

03/06/2009
BV
RC
RC
RC
RC
TK
04/06/2009 RC

5132
1624
1625
1626
1652
1627

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
ADOLFO HUAMANI
SARA ELENA DE LA CRUZ
AGENTE BCP
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1628

JORGE GANOZA AVILA

RC 1629

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK

RC 1632
TK
07/06/2009 RC 1633

CASA DANY
SCOTIABANK
FONTANET
SEDAPAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
JESUS MENDEZ
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
MAESTRO HOME CENTER
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1656

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK

ACEGNESPAR

TK

E.WONG

05/06/2009
BV 773
RB
RC 1630
06/06/2009

Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
PORTES JUNIO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
NIVELACION DE PISO DE ZONA DE JUEGOS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE TARJETA - JUNIO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS
MOVILIDAD A COMISARIA DE MONTERRICO
MOVILIDAD A GOBERNACION DE SURCO
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
TRIBUTO PARA DENUCIA POLICIAL
INTERNET E IMPRESION
MOVILIDAD A GOBERNACION DE
MIRAFLORES
REVISION DE LLAVES TERMICAS DE LA
PERGOLA
MOVILIDAD SALIDA DEL CONDOMINIO 11:45
PM
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
COPIAS
CONSUMO AGUA ABRIL 2009
MOVILIDAD A LA CAJA
MANTENIMIENTO DE PISCINA - MAYO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD A ACE HOME CENTER
THINER ACRILICO
MOVILIDAD A CONDOMINIO - CONTROL DE
PISO
SERVICIO DE ADMINISTRACION DOMINGO 7
DE JUNIO - INSTALACION DE PISO
REFRIGERIO DOMINGO - INSTALACION DEL
PISO
REFRIGERIO PERSONAL - CUIDADO DE PISO

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0904
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 1703 0102
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0902
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 02
0806
2009 02
0803
2009 02
0803
2009 04
0102
2009 02
0808
2009 02
0806
2009 02
0803

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2009 0710 0102

Contado

10.00 LQ-2009-025

2009 02

Contado

18.00 LQ-2009-025

0803

0.22
0.16
0.16
0.24
0.15
4.00
0.66
0.54
250.00
0.18
0.22
0.22
0.33
10.00
0.30
0.72
15.70
8.00
16.00
50.00
3.50
1.00
5.00

Documento
Interno

0.20
0.01
2.80
32.50
10.00
540.00
0.02
0.48
2.00
15.90
40.00

LQ-2009-025
LQ-2009-025
LQ-2009-025
LQ-2009-025
LQ-2009-028
LQ-2009-025
LQ-2009-025

2009 02
0806
2009 09
0901
2009 02
0806
2009 16
0202
2009 02
0803
2009 0607 0102
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 02
0803
2009 1703 03
2009 02
0803

Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Chq No 83561552
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado

LQ-2009-025

2009 02

0102

Contado

73.30 LQ-2009-028

2009 02

03

Contado

7.00 LQ-2009-026

2009 03

03

Contado

6.90 LQ-2009-026

LQ-2009-025
LQ-2009-025

LQ-2009-025
LQ-2009-026
LQ-2009-026
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

08/06/2009
BV 778
FC
RC 1634
TK
TK
09/06/2009
BV 5005
RC 1635
RC 1639
TK
10/06/2009

RB
RB
RB
RC 1636
RC 1637
RC 1638
TK

20331898008

Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
FONTANET
MULTITOP SAC
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
E.WONG
SCOTIABANK
BODEGA MARINA ESPINAL
MOTTA
SARA ELENA DE LA CRUZ
NERI BARRIAL NUNEZ
LLANTOY MEDRANO
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
TELEFONICA
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1657

ALFREDO TURPO
JOSE MATIAS VENTURA
TAYLOY SA
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
12/06/2009 BV 5167
TK
13/06/2009 BV 338
RC 1648

AGENCIA BCP
CASA DANY
CASA DANY
DISTRIBUIDORA PATINO
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1654
RC 1654

SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK
TK
TK
15/06/2009 BV 787
RC 1640

MAESTRO HOME CENTER
PLAZA VEA
MAESTRO HOME CENTER
FONTANET
ALFREDO TURPO APAZA

11/06/2009

RC 1641

MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ

Descripción del bien o servicio cancelado

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS, INTERNET E IMPRESION
1/2 GAL PEGAMENTO Y 1/2 GAL DISOLVENTE
MOVILIDAD REUNION HASTA LAS 11:00 PM
REFRIGERIO PERSONAL - CUIDADO DE PISO
MOVISTAR - RECARGA CELULAR
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS

2009 09
0907
2009 02
0806
2009 1703 03
2009 02
0803
2009 02
03
2009 02
0801
2009 09
0907
2009 02
0806

Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado

0.54
4.30
51.00
20.00
22.84
10.00
0.32
1.60

MOVILIDAD A LA CAJA
LECHE PARA FUMIGACION
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/5 - 2/6
CONSUMO AGUA MAYO 2009
TELEFONO DEL 17/6 AL 17/07
MOVILIDA A COMPRAR UTILES DE
ESCRITORIO
LLAMADAS A CELULAR
SERVICIO DE MENSAJERIA
COMPRA DE UTILES DE OFICINA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD A COMISARIA DE MONTERRICO COPIA DE CONSTATACION DEL SR HECTOR
DEL CASTILLO
COPIA E IMPRESION
9 COPIAS
COPIAS
BOCADITOS : PAPAS, CHISITOS Y PIQUEOS
MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER - LA
MOLINA Y JOCKEY
1 DOCENA DE GLOBOS PARA INAGURACION
MOVILIDAD A FIORI COMPRAR BOCADITOS
INAUGURACION DE JUEGOS
COBERTOR AUTO CHOCADO
DETERGENTE MAGIA BLANCA Y AYUDIN
CERRADURA PARA VITRINA
30 COPIAS
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 01, 08 Y 15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 06 Y 13

2009 02
2009 05
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 16
2009 16
2009 16
2009 02

0801
03
0806
0901
0901
0901
0907
0201
0202
0203
0803

Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado

10.00
3.00
0.80
0.21
0.05
0.03
0.04
359.90
57.00
94.96
2.00

LQ-2009-026
LQ-2009-026
LQ-2009-026

2009 02
2009 02
2009 02
2009 09
2009 02

0801
0102
0802
0907
0803

Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado

1.00
10.00
24.46
0.10
7.00

LQ-2009-026
LQ-2009-026
LQ-2009-026
LQ-2009-028

2009 02
2009 02
2009 02
2009 02
2009 02

0806
0806
0806
03
0803

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

1.60
0.90
0.90
12.50
4.00

LQ-2009-028
LQ-2009-028
LQ-2009-028
LQ-2009-028
LQ-2009-028

2009 02
2009 02

03
0803

Contado
Contado

2009 02
03
2009 04
03
2009 0711 03
2009 02
0806
2009 03
010101
2009 03

Contado
Contado
Contado
Contado
Chq No 83561554

010101 Chq No 83561562

LQ-2009-026
X
LQ-2009-026
LQ-2009-026
LQ-2009-026
LQ-2009-026

LQ-2009-026

3.00 LQ-2009-028
2.00 LQ-2009-028
95.90
9.29
9.99
3.00
400.00

LQ-2009-028
LQ-2009-028
LQ-2009-028
LQ-2009-028
2009-06-1

375.00 2009-06-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RC 1642

FREDDY BARRIAL NUNEZ

RC 1643

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1644
RC 1646

OSCAR HECTOR DEL BUSTO
AGUERO
ALFREDO TURPO APAZA

RC 1649

SARA ELENA DE LA CRUZ

RH 6
RH 47

10308460903

ALDAY LAZARTE KARLO
JONATTAN
IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 52

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 276

10201197908

NERY BARRIAL NÚUEZ

TK

RC 1650

PRIMAX
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

17/06/2009 RC 1651

SARA ELENA DE LA CRUZ

16/06/2009

TK
RC 1653

CASA DANY
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1655

SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

TK

BODEGA LLANTOY

TK

SCOTIABANK
ACEGNESPAR

18/06/2009

19/06/2009

20/06/2009

21/06/2009 TK

LIBRERIA NYC

22/06/2009 BV 1050

LIBRERIA NYC

Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 05 Y 12
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2009
SERVICIO DE COLOCACION DE PISO
MICROPOROSO - ZONA DE JUEGOS
SERVICIO DE SEGURIDAD DOMINGO 07 DE
JUNIO - COLOCACION DE PISI
MOVILIDAD GOBERNACION 1RA CITACION HECTOR DEL CASTILLO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 04 Y 11
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JUNIO
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JUNIO
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2009
GASOLINA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD GOBERNACION 1RA CITACION RAUL CACERES
MOVILIDAD GOBERNACION 2DA CITACION HECTOR DEL CASTILLO
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MOVILIDAD A ESTUDIOS DE ABOGADO DEJAR DCTOS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MOVILIDAD GOBERNACION 2DA CITACION RAUL CACERES
COPIA FORMATOS CITACION DE LA
GOBERNACION
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 POLLO A LA BRASA - CELEBARCION DEL
DIA DEL PADRE
COPIAS CARTA, CUADERNO E OCURRENCIA Y
FORMATO DE GOBERNACION
COPIA DE DCTOS SUSTENTATORIS -

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Monto
(S/.)

3
10/02/2014
Documento
Interno

2009 03

010101 Chq No 83561556

375.00 2009-06-1

2009 02

010101 Chq No 83561561

550.00 2009-06-1

2009 1703 0102

Contado

200.00 LQ-2009-028

2009 03

0102

Contado

25.00 LQ-2009-028

2009 02

0803

Contado

7.00 LQ-2009-029

2009 03

010101 Chq No 83561557

375.00 2009-06-1

2009 04

010101 Chq No 83561558

275.00 2009-06-1

2009 04

010101 Chq No 83561559

275.00 2009-06-1

2009 05

010101 Chq No 83561560

300.00 2009-06-1

2009 05
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02

03
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0907
0803

Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado

2009 02

0803

Contado

2009 02
2009 09
2009 02

0806
0901
0803

Contado
Oper. bancaria
Contado

0.80 LQ-2009-029
0.22
10.00 LQ-2009-029

2009 09
2009 02

0901
0803

Oper. bancaria
Contado

0.18
5.00 LQ-2009-029

2009 02

0806

Contado

0.80 LQ-2009-029

14.00 LQ-2009-028
0.22
0.33
0.16
0.22
0.16
0.24
0.26
10.00 LQ-2009-029
6.00 LQ-2009-029

2009 09
0907
2009 1502 03

Oper. bancaria
Contado

0.18
26.00 LQ-2009-030

2009 02

0806

Contado

2.00 LQ-2009-030

2009 02

0806

Contado

1.90 LQ-2009-030
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RC 1658
RC 1659

RC 1660

RC 1661
RC 1662
RC 1663
23/06/2009 TK
24/06/2009 BV 1254307
RC 1664

25/06/2009 RC 1665
26/06/2009 BV
RC
TK
TK
27/06/2009 BV
RC

806
1667

5255
1645

RC 1666
RC 1676
28/06/2009 RC 1675
RC 1677
TK
29/06/2009
30/06/2009

RC 1668

07344653

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

GOBERNACION
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE
MIRAFLORES
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE
MIRAFLORES - 1RA CITACION SR CHARLES
MATEO
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE
MIRAFLORES - CON VIGILANTES ALFREDO
BARRIENTONY FREDY BARRIAL
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIACOSTO DE TRAMITACION DE LA
GOBERNACION DE MIRAFLORES
ALDAY LAZARTE KARLO
SERVICIO DE VIGILANCIA - 22/06 DEL 04 PM
JONATTAN
A 09 PM
ALDAY LAZARTE KARLO
SERVICIO DE VIGILANCIA - 22/06 DEL 04 PM
JONATTAN
A 09 PM
INKAFARMA
1O ASPIRINAS
INKAFARMA
1O ASPIRINAS, 5 BACTRIM FORTE, 5
SINUTAB
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE
MIRAFLORES - 2DA CITACION CHARLES
MATEO Y COPIAS DE ACTA DE COMPROMISO
FIRMADAS
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD SE QUEDO HASTA LAS 10:20
LIMPIEZA DE DESAGUE
FONTANET
COPIAS E IMPRESION
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A RRPP A TRAMITAR COPIA
AGENTE BCP
COPIAS E IMPRESION
REGISTROS PUBLICOS
3 COPIAS SIMPLES PARTIDA49052118
CASA FOTOGRAFICA DANY
20 COPIAS
OSCAR HECTOR DEL BUSTO
SALDO DE INSTALACION DE PISO
AGUERO
MICROPOROSO - ZONA DE JUEGOS
TOLDOS SEVEN - ISAUL BATISTA ALQUILER TOLDO, MESA Y 20 SILLAS SILVA
INAGURACION DE ZONZ DE JUEGOS
ALFREDO TURPO APAZA
2 LLAMADAS A CELULAR A ADMINISTRADORA
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIASERVICIO DE ADMINISTRACION - DOMINGO
INAUGURACION DE ZONZ DE JUEGOS
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA1 VIDEO PARA NINOS Y 50 VASITOS
DESCARTABLES
E.WONG
INCA COLA PARA NINOS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JUNIO
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
MAYO
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

4
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2009 02

0803

Contado

5.00 LQ-2009-030

2009 02

0803

Contado

5.00 LQ-2009-030

2009 02

0803

Contado

10.00 LQ-2009-030

2009 02

0808

Contado

36.00 LQ-2009-030

2009 03

0102

Contado

10.00 LQ-2009-030

2009 03

0102

Contado

10.00 LQ-2009-030

2009 02
2009 02

03
03

Contado
Contado

2.40 LQ-2009-030
9.55 LQ-2009-030

2009 02

0803

Contado

6.00 LQ-2009-030

2009 02

0803

Contado

10.00 LQ-2009-030

2009 02
0806
2009 02
0803
2009 02
0806
2009 02
0806
2009 02
0806
2009 1703 0102

Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

2.30
5.50
1.40
15.00
2.00
150.00

2009 1501 0102

Contado

135.00 LQ-2009-031

2009 02
2009 02

Contado
Contado

1.00 LQ-2009-031
50.00 LQ-2009-031

2009 1501 03

Contado

5.00 LQ-2009-031

2009 1501 03
2009 09
0901
2009 09
0902
2009 09
0902

Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria

2009 09
2009 03

0801
0102

0908
Oper. bancaria
010101 Chq No 83561564

LQ-2009-030
LQ-2009-030
LQ-2009-030
LQ-2009-030
LQ-2009-031
LQ-2009-031

12.30 LQ-2009-031
0.32
15.00
42.00
20.00
400.00 2009-06-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

RC 1668
RC 1669

Empresa o persona a quien
se paga

RC 1670

ALFREDO TURPO APAZA
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
FREDDY BARRIAL NUNEZ

RC 1670
RC 1672

FREDDY BARRIAL NUNEZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1674

JESUS MENDEZ JACOBO

RH 7

RC 1669

RH 48

10308460903

ALDAY LAZARTE KARLO
JONATTAN
ALDAY LAZARTE KARLO
JONATTAN
IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 48
RH 53

10308460903
10200445151

IRMA J. MAYTA MAMANI
BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 53
RH 277

10200445151
10201197908

BERTHA MAURICIO MONTERO
NERY BARRIAL NÚUEZ

RH 7

Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 16, 23 Y 30
SEGURIDAD - FERIADO 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 18 Y 25
SEGURIDAD - FERIADO 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 19 Y 26
SEGURIDAD - FERIADO 29
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2009
LIMPIEZA DEL POZO SEPTICO - VACIADO DE
DESAGUE CON BOMBA - SOTANO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 20 Y 27
SEGURIDAD - FERIADO 29
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JUNIO
LIMPIEZA - FERIADO 29
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JUNIO
LIMPIEZA - FERIADO 29
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2009

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

5
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2009 03
2009 03

010103 Chq No 83561564
010101 Chq No 83561565

25.00 2009-06-2
375.00 2009-06-2

2009 03

010103 Chq No 83561565

25.00 2009-06-2

2009 03

010101 Chq No 83561566

375.00 2009-06-2

2009 03
2009 02

010103 Chq No 83561566
010101 Chq No 83561571

25.00 2009-06-2
550.00 2009-06-2

2009 0713 0102

Contado

150.00 LQ-2009-031

2009 03

010101 Chq No 83561567

375.00 2009-06-2

2009 03

010103 Chq No 83561567

25.00 2009-06-2

2009 04

010101 Chq No 83561568

275.00 2009-06-2

2009 04
2009 04

010103 Chq No 83561568
010101 Chq No 83561569

20.00 2009-06-2
275.00 2009-06-2

2009 04
2009 05

010103 Chq No 83561569
010101 Chq No 83561570

20.00 2009-06-2
300.00 2009-06-2

Total de gastos del mes

8,962.08
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

01/07/2009

TK
02/07/2009

RC 1678
03/07/2009

TK
TK
04/07/2009

07/07/2009
TK
TK
08/07/2009
RC
RC
RC
RC
RC

1679
1680
1681
1682
1683

09/07/2009
10/07/2009 TK
TK 1684
11/07/2009

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

Descripción del bien o servicio cancelado

SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
PORTES JULIO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CASA DANY
COPIAS DE HOJA DE LIQUIDACION
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE TARJETA - JULIO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
DANIEL GAMBO QUISPE
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
E.WONG
MOVISTAR
CASA DANY
COPIAS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
E.WONG
BAYGON PARA MOSCAS
PLAZA VEA
JABON NEKO X 4 UNIDADES
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ALFREDO TURPO APAZA
MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO
FREDDY BARRIAL NUNEZ
MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO
IRMA J. MAYTA MAMANI
MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO
NERY BARRIAL NÚUEZ
MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CASA DANY
COPIAS
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA CAJA COBRAR CHEQUE
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 04
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
2009 02
2009 09
2009 03
2009 03
2009 04
2009 02
2009 05
2009 09
2009 02
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09

0901
0901
0901
0904
0907
0806
0901
0901
0901
0901
0902
0907
0102
0901
0907
0907
0907
0801
0806
0907
0907
0907
0907
03
03
0907
0803
0803
0803
0803
0803
0907
0806
0803
0901
0901
0901
0907
0907
0907
0907
0907
0907
0907

Forma de pago

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria

1
10/02/2014

Monto
(S/.)
0.18
0.24
0.24
4.00
0.21
1.00
0.24
0.17
0.17
0.25
10.00
0.78
50.00
0.33
0.18
0.19
0.18
10.00
0.30
0.12
0.36
1.17
0.12
10.60
5.20
0.13
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
0.37
0.50
2.50
0.05
0.21
0.03
0.09
0.13
0.14
0.09
0.47
0.32
0.32

Documento
Interno

LQ-2009-031

LQ-2009-031

LQ-2009-032
LQ-2009-032

LQ-2009-032
LQ-2009-032
LQ-2009-032
LQ-2009-032
LQ-2009-032
LQ-2009-032
LQ-2009-032
LQ-2009-032
LQ-2009-032
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga

RC 1672

SCOTIABANK
FONTANET
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
TELEFONICA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1685

ALFREDO TURPO APAZA

RC 1686

FREDDY BARRIAL NUNEZ

RC 1687

BV 825
RB
RB
RB

20331898008

13/07/2009
TK
15/07/2009

RH 49

10308460903

MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
ALDAY LAZARTE KARLO
JONATTAN
IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 54

10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 279

10201197908

NERY BARRIAL NÚUEZ

RH 8

TK

E.WONG

TK

E.WONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
E.WONG
BOTICA FASA
CASA DANY
METRO
CASA DANY
DANIEL DE LA CRUZ

16/07/2009
TK
TK
17/07/2009 TK
TK
18/07/2009 TK
20/07/2009 RC 1691
TK
30/07/2009

FONTANET
SCOTIABANK
SCOTIABANK

Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
INTERNET, IMPRESION Y COPIAS
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/6 - 2/7
CONSUMO AGUA JUNIO 2009
TELEFONO DEL 17/7 AL 17/08
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA JULIO 2009
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 01, 08 Y 15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 03 Y 10
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 02 Y 09
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 04 Y 11
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2009
UNA LATA DE CAFE KIRMA Y AZUCAR PARA
EL PERSONAL
UN SAPOLIO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
UN BIDON DE AGUA PARA EL PERSONAL
DOS GASEOVET PARA PERSONAL ENFERMO
COPIAS
3 AYUDIN OFERTA 3 X 2
COPIAS
COLOCACION CHAPA CUARTO BOMBA BLOCK
E Y NIVELACION DE PUERTA
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 80149693

2
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

2009 09
2009 02
2009 16
2009 16
2009 16
2009 09
2009 09
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02

0907
0806
0201
0202
0203
0907
0907
0806
0901
0901
0901
0901
0901
0901
010101

0.06
3.20 LQ-2009-032
358.50
57.50
94.97
0.14
0.13
0.70 LQ-2009-033
0.18
0.16
0.22
0.22
0.33
0.16
550.00 2009-07-1

2009 03

010101 Chq No 80149685

400.00 2009-07-1

2009 03

010101 Chq No 80149688

375.00 2009-07-1

2009 03

010101 Chq No 80149688

375.00 2009-07-1

2009 03

010101 Chq No 80149687

375.00 2009-07-1

2009 04

010101 Chq No 80149689

275.00 2009-07-1

2009 04

010101 Chq No 80149690

275.00 2009-07-1

2009 05

010101 Chq No 80149691

300.00 2009-07-1

2009 02

03

Contado

19.70 LQ-2009-033

2009 04
03
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 02
03
2009 02
03
2009 02
0806
2009 04
03
2009 02
0806
2009 0720 0102

Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado

6.00
0.24
0.22
14.20
4.00
0.60
13.40
0.20
18.00

2009 02
2009 09
2009 09

Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria

0806
0901
0901

LQ-2009-033

LQ-2009-033
LQ-2009-033
LQ-2009-033
LQ-2009-033
LQ-2009-034
LQ-2009-034

1.50 LQ-2009-034
0.33
0.13
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK

31/07/2009

RC 1685
RC 1686
RC 1687
RC 1699
RH 8
RH 49
RH 54
RH 280
TK

10308460903
10200445151
10201197908

SCOTIABANK
SCOTIABANK
ALFREDO TURPO APAZA
FREDDY BARRIAL NUNEZ
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
ALDAY LAZARTE KARLO
JONATTAN
IRMA J. MAYTA MAMANI
BERTHA MAURICIO MONTERO
NERY BARRIAL NÚUEZ
CASA DANY

Descripción del bien o servicio cancelado

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria

3
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
JULIO
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JULIO
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009
SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009
SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009

2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09

0901
0901
0901
0907
0907
0902

Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.

2009 09
2009 09
2009 03
2009 03
2009 03

0902
0908
010102
010102
010102

Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 80149685
Chq No 80149688
Chq No 80149688

15.00
26.00
325.00 2009-07-3
220.00 2009-07-3
325.00 2009-07-3

SERVICIO DE GRATIFICACION JULIO 2009
SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009

2009 02
2009 03

010102 Chq No 80149693
010102 Chq No 80149687

550.00 2009-07-3
110.00 2009-07-3

LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2009
LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2009
JARDINERIA - GRATIFICACION JULIO 2009
FOTOCOPIAS

2009 04
2009 04
2009 05
2009 02

010102
010102
010102
0806

275.00
275.00
300.00
0.10

Chq No 80149689
Chq No 80149690
Chq No 80149691
Contado

Total de gastos del mes

0.19
0.16
0.16
0.09
0.47
42.00

6,135.74

2009-07-3
2009-07-3
2009-07-3
LQ-2009-035
RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2009

Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago

Tipo y No de
Dcto de sustento

No RUC

01/08/2009

Empresa o persona a quien
se paga

BV 3550
BV 38443
RC 1700

SCOTIABANK
VIVERO LAS GARDENIAS
AGRARIS
DANIEL A. GAMBOA QUISPE

RC 1701

SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1702

SARA ELENA DE LA CRUZ

TK

RC 1670
RC 1685

MUEBLERIA 21 DE JULIO
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FONTANET
SCOTIABANK
FONTANET
NERI BARRIAL NUNEZ
E.WONG
ALFREDO TURPO APAZA
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
FREDDY BARRIAL NUNEZ
ALFREDO TURPO APAZA

RC 1686

FREDDY BARRIAL NUNEZ

RC 1687
RC 1699

MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ

RC 1704

SARA ELENA DE LA CRUZ

RH 7

03/08/2009

BV 855
04/08/2009
BV
RC
TK
05/08/2009 RC
RC

857
1703
1668
1669

RH 48
RH 49

10308460903
10308460903

ALDAY LAZARTE KARLO
JONATTAN
ALDAY LAZARTE KARLO
JONATTAN
IRMA J. MAYTA MAMANI
IRMA J. MAYTA MAMANI

RH 53
RH 54

10200445151
10200445151

BERTHA MAURICIO MONTERO
BERTHA MAURICIO MONTERO

RH 280

10201197908

NERY BARRIAL NÚUEZ

RH 8

Descripción del bien o servicio cancelado

Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida

Forma de pago

1
10/02/2014

Monto
(S/.)

Documento
Interno

PORTES AGOSTO
UN BALDE DE ARCILLA
UN LANNATE X 100 GR
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA AGOSTO 2009
MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - COMPRA
DE LANNATE - INSECTICIDA
MOVILIDAD A CERES - COMPRA DE BANCO
PARA LIMPIEZA DE LUMINARIAS
UN BANCO SILLA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE TARJETA - AGOSTO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
INTERNET + SCANEO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCANEO + COPIAS
LECHE PARA FUMIGACION
COPIA DE LLAVE
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29

2009 09
2009 05
2009 05
2009 04

0904
03
03
0102

Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado

2009 02

0803

Contado

4.00 LQ-2009-035

2009 02

0803

Contado

4.00 LQ-2009-035

2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
2009 09
2009 02
2009 05
2009 02
2009 03
2009 03

03
0901
0901
0902
0907
0907
0806
0907
0806
03
03
010103
010103

Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Chq No 80149685
Chq No 80149688

SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 18, 25 Y 30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 19 Y 26
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 18 Y 25
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA JULIO 2009
MOVILIDAD POR COBRANZA - SALIDA 10:38
PM
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29

2009 03
2009 03

010103 Chq No 80149688
010101 Chq No 80149685

50.00 2009-07-2
400.00 2009-07-2

2009 03

010101 Chq No 80149688

375.00 2009-07-2

2009 03

010101 Chq No 80149688

375.00 2009-07-2

2009 02

010101 Chq No 80149693

550.00 2009-07-2

2009 02

0803

2009 03

010103 Chq No 80149687

50.00 2009-07-2

2009 03

010101 Chq No 80149687

400.00 2009-07-2

2009 04
2009 04

010103 Chq No 80149689
010101 Chq No 80149689

20.00 2009-07-2
275.00 2009-07-2

2009 04
2009 04

010103 Chq No 80149690
010101 Chq No 80149690

20.00 2009-07-2
275.00 2009-07-2

2009 05

010101 Chq No 80149691

300.00 2009-07-2

SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 17, 24 Y 31
LIMPIEZA - FERIADO 28
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JULIO
LIMPIEZA - FERIADO 28
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JULIO
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA

Contado

4.00
10.00 LQ-2009-035
25.00 LQ-2009-035
50.00 LQ-2009-035

22.00
0.19
0.18
10.00
0.32
0.25
2.50
0.45
3.40
3.00
8.00
50.00
50.00

LQ-2009-035

LQ-2009-036
LQ-2009-036
LQ-2009-036
LQ-2009-043
2009-07-2
2009-07-2

10.00 LQ-2009-036
Egreso2009
Egreso2009
Egreso2009
Egreso2009
Egreso2009
Egreso2009
Egreso2009
Egreso2009
Egreso2009
Egreso2009
Egreso2009
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Egreso2009

  • 1. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/01/2009 02/01/2009 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1333 TK TK TK 05/01/2009 RB TK 06/01/2009 RC 1334 RC 1335 07/01/2009 RC 1336 RC 1337 08/01/2009 TK 09/01/2009 RC 1339 TK TK TK 10/01/2009 RC 1340 TK TK 12/01/2009 RB RB RB 13/01/2009 Empresa o persona a quien se paga 20331898008 Descripción del bien o servicio cancelado PORTES ENERO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ACE HOME CENTER E.WONG SA 1 BAYGON Y BIDON DE AGUA DE 20 LT E.WONG SA RECERGA MOVISTAR MAESTRO HOME CENTER 1 FLUORESCENTE, 1 PAoO Y ENCHUFE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ COPIAS, INETERNET E IMPRESION INVERSIONES Y COMERCIALIZA. 1.210 GAL GASOLINA 90 PARA CORTAR MAKA CESPED NICOLAS JESUS LERMO CAMBIO DE VISAGRA Y CUADRAR LA PUERTA DE AZOTEA BLOCK F SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD DE CONDOMINIO A CASA HASTA 10:30 PROBLEMA CON PISCINA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE CONDOMINIO A UNIDAD DE SALVATAJE - CHORRILLOS OSCAR PAREDES MONZON SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA E.WONG BIDON DE AGUA SAN LUIS 20 LT SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDAD Y VUELTA DE CONDOMINIO A ACE HOME CENTER COMPRA MATERIAL LIMPIEZA Y CHAPA CUARTO BOMBA CASA DANY COPIAS MAESTRO HOME CENTER MATERIALES DE LIMPIEZA: 2 LAVA VAJILLA, LEJIA, MATERIAL MANTENIMIENTO: BARNIZ, FLUORESCENTE, REPUESTO Y ORGANIZADORES PARA PERGOLA MAESTRO HOME CENTER CHAPA CUARTO DE BOMBA JHONNY CARLOS PACHECO COLOCACION DE CHAPA CUARTO DE BOMBA ARTICA DE PISCINA Y APLICAR BARNIZ A LA OFICINA E.WONG JABON NEKO - BAoO PERSONAL E.WONG RECARGA MOVISTAR SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEDAPAL CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2009 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/12 - 2/1 TELEFONICA TELEFONO DEL 18/12 AL 17/01 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0904 0901 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2009 02 03 2009 02 0801 2009 0702 03 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 05 03 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 24.55 10.00 30.40 0.06 0.79 0.55 0.54 0.27 1.10 15.00 2009 0720 0102 Contado 20.00 LQ-2008-032 2009 02 0803 Contado 15.00 LQ-2009-001 2009 02 0803 Contado 16.00 LQ-2009-001 2008 04 2009 02 2009 02 0102 03 0803 Contado Contado Contado 50.00 LQ-2009-001 14.20 LQ-2009-001 5.00 LQ-2009-001 2009 02 2009 04 0806 03 Contado Contado 1.00 LQ-2009-001 196.63 LQ-2009-001 2009 0702 03 2009 0702 0102 Contado Contado 8.90 LQ-2009-001 20.00 LQ-2009-001 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2008 16 2009 16 2009 16 2009 09 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria 03 0801 0901 0901 0901 0907 0202 0201 0203 0901 4.00 0.25 0.49 1.00 LQ-2008-032 LQ-2008-032 LQ-2008-032 LQ-2008-032 LQ-2008-032 LQ-2008-032 6.20 LQ-2009-001 10.00 LQ-2009-001 0.07 0.03 0.26 0.22 58.00 433.70 130.72 0.05
  • 2. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1341 JOHNNY PACHECO ARTICA RC 1342 JOHNNY PACHECO ARTICA RC 1343 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 14/01/2009 RC 1350 RC 1351 MAESTRO HOME CENTER SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ 15/01/2009 RC 1345 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ALFREDO TURPO APAZA RC 1345 RC 1346 ALFREDO TURPO APAZA LUIS CELADITA RC 1346 RC 1347 RC 1348 LUIS CELADITA JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1348 RC 1348 RC 1349 LEE BRYAN MATOS ALVARADO LEE BRYAN MATOS ALVARADO SARA ELENA DE LA CRUZ RH 37 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 42 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 246 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK 16/01/2009 BV 664 E.WONG S.A. E.WONG S.A. SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET Descripción del bien o servicio cancelado LIJADO Y BARNIZADO DE PORTON Y DE PUERTA DE INGRESO MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE BARNIZ MODILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA POR CAMBIO DE UNIFORME 1/4 GAL BARNIZ MARINO COMPRA DE 2 PARES DE ZAPATILLAS MODILIDAD IDA Y VUELTA A MERCADO POR COMPRA DE ZAPATILLAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - FERIADO 01/01 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - FERIADO 01/01 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - FERIADO 01/01 SEGURIDAD - FERIADO 01/01 SERVICIO DE ADMNITRACION 1RA QUINCENA ENERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009, JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009 FOCO AHORRADOR PHILLIPS FOCO AHORRADOR PHILLIPS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2009 0704 0102 Contado 25.00 LQ-2009-002 2009 02 0803 Contado 1.00 LQ-2009-002 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-002 2009 0704 03 Contado 2009 04 010107 Contado 2009 02 0803 Contado 5.92 LQ-2009-002 22.00 LQ-2009-002 2.00 LQ-2009-002 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 03 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0907 010101 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 80149656 0.16 0.24 0.24 0.24 0.18 0.16 0.06 0.07 375.00 2009-01-1 2009 03 2009 03 010103 Chq No 80149656 010101 Chq No 80149657 25.00 2009-01-1 375.00 2009-01-1 2009 03 2009 03 010103 Chq No 80149657 010101 Chq No 80149658 25.00 2009-01-1 375.00 2009-01-1 2009 03 010101 Chq No 80149659 375.00 2009-01-1 2009 03 2009 03 2009 02 010103 Chq No 80149659 010103 Chq No 80149659 010101 Chq No 80149663 25.00 2009-01-1 25.00 2009-01-1 550.00 2009-01-1 2009 04 010101 Chq No 80149661 275.00 2009-01-1 2009 04 010101 Chq No 80149661 275.00 2009-01-1 2009 05 010101 Chq No 80149662 300.00 2009-01-1 2009 0702 03 2009 0702 03 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 02 0806 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 18.90 LQ-2009-002 18.90 LQ-2009-002 0.20 0.33 0.24 0.08 1.40 LQ-2009-002
  • 3. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 1338 19/01/2009 BV 34860 No RUC 10158406166 Empresa o persona a quien se paga JESÚS MENDEZ JACOBO AGRARIS INTERNATIONAL S.A. RC 1352 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK E.WONG S.A. MAESTRO HOME CENTER 20/01/2009 BV 672 RC 1353 FONTANET NERI BARRIAL NUNEZ 21/01/2009 SCOTIABANK NERI BARRIAL NUNEZ RC 1354 22/01/2009 RC 1335 TK 23/01/2009 RC 1356 TK 24/01/2009 RC 1357 TK TK 26/01/2009 28/01/2009 BV 554 RC 1358 TK 29/01/2009 BV 687 30/01/2009 RC 1366 RC 1367 TK TK 31/01/2009 SARA ELENA DE LA CRUZ FERRETERIA STANLEY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ HIPERMERCADO METRO SARA ELENA DE LA CRUZ TAYLOY CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK EDIFICIO 11 SAC JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA E.WONG FONTANET SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado MANTENIMIENTO DE PISCINA - DICIEMBRE: COMPRA DE INSECTICIDA ESTOQUE Y 1 JERINGA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A HOME CENTER CON JARDINERO BIDON DE AGUA SAN LUIS 20 LT LENTES Y RESPIRADOR PROTECCION PARA FUMIGACION 3 COPIAS REPARACION DE RODAJE DE CORTADORA DE CESPED IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 LT DE LECHE - PARA FUMIGACION DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES 1 FUSIBLE POSTE HONGO PISCINA 1 SOCKET LOZA POSTE HONGO PISCINA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A METRO 1 VENTILADOR MOVILIDAD A AV LA MOLINA 6 CUADERNOAS A4 COPIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 2 TAPONES BABO PERGOLA COLOCACION 2 TAPONES BANO PERGOLA AGUA PERSONAL COPIA PRESUPUESTO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAESTRO HOME CENTER MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CLUB EL GOLF COMPRA DE ALAMBRE Y DESARMADOR COPIA PRESUPUESTO Y CARTA CLUB EL GOLF IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 0607 0102 2009 05 03 Chq No 80149655 Contado 339.00 43.50 LQ-2009-002 2009 02 0803 Contado 3.00 LQ-2009-002 2009 02 2009 05 03 03 Contado Contado 14.20 LQ-2009-002 27.90 LQ-2009-002 2009 02 2009 05 0806 0102 Contado Contado 0.30 LQ-2009-002 15.00 LQ-2009-002 2009 09 2009 05 0907 03 Oper. bancaria Contado 2009 0702 03 2009 0702 03 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 0803 2009 02 0802 2009 02 0806 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 0713 0102 2009 0702 0102 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 1.50 4.00 0.02 0.01 0.19 3.00 59.90 1.00 11.44 0.50 0.24 0.06 0.06 12.00 10.00 2009 02 2009 02 2009 09 2009 02 03 0806 0907 0803 Contado Contado Oper. bancaria Contado 14.20 LQ-2009-003 1.00 LQ-2009-003 0.22 2.00 LQ-2009-003 2009 02 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0803 03 0806 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 8.00 LQ-2009-003 19.40 LQ-2009-003 2.30 LQ-2009-003 0.22 0.24 0.22 0.18 0.16 0.33 15.00 0.54 2.80 LQ-2009-002 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003
  • 4. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK BV 689 RC 10158406166 SCOTIABANK FONTANET JESÚS MENDEZ JACOBO RC 1359 ALFREDO TURPO APAZA RC 1360 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA RC 1361 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1362 RC 1363 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1364 MAGALY TOCTO TRONCOS RH 38 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 43 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 247 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado ENERO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 25 COPIAS MANTENIMIENTO DE PISCINA - ENERO: NV 939 S/. 109, NV 948 S/.92, NV 959 S/. 45, NV 976 S/. 136, NV 997 S/. 115, NV 1003 S/.86, NV 1020 S/.115, NV 1045 S/.149 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 17, 24 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 22 Y 26 SERVICIO DE ADMNITRACION 2DA QUINCENA ENERO 2009 SERVICIO DE SALVATAJE 2DA QUINCENA ENERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 0902 2009 09 0908 2009 02 0806 2009 0607 0102 Forma de pago Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 80149673 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 42.00 18.00 2.50 LQ-2009-004 952.00 2009 03 010101 Chq No 80149664 400.00 2009-01-2 2009 03 010101 Chq No 80149665 400.00 2009-01-2 2009 03 010101 Chq No 80149666 375.00 2009-01-2 2009 03 010101 Chq No 80149667 375.00 2009-01-2 2009 02 010101 Chq No 80149672 550.00 2009-01-2 2009 0606 0102 Chq No 80149671 400.00 2009-01-2 2009 04 010101 Chq No 80149668 275.00 2009-01-2 2009 04 010101 Chq No 80149669 275.00 2009-01-2 2009 05 010101 Chq No 80149670 300.00 2009-01-2 Total de gastos del mes 9,155.43
  • 5. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/02/2009 02/02/2009 RC 1368 No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1369 JHONNY PACHECO ARTICA RC 1370 FAUSTO HUILCA HUAMAN TK BV 693 BV 694 RC 1372 E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET FONTANET SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1371 SCOTIABANK SCOTIABANK DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1373 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1376 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1377 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1374 SCOTIABANK JHONNY PACHECO ARTICA 03/02/2009 04/02/2009 05/02/2009 06/02/2009 TK 07/02/2009 TK 08/02/2009 09/02/2009 BV 2407 TK TK 10/02/2009 BV 588 11/02/2009 RB CASA DANY E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK INVERCORP E.WONG ESTACION ECO SCOTIABANK SCOTIABANK EDICIO 11 SAC SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SEDAPAL Descripción del bien o servicio cancelado PORTES FEBRERO ARREGLO DE PUERTA DE INGRESO Y SALIDA VEHICULAR ADELANTO DE 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 - RAZONES DE SALUD SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE FEBRERO KIRMA Y BIDON AGUA SAN LUIS MANTENIMIENTO DE TARJETA - FEBRERO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 2 COPIAS 51 COPIAS MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10>05 PM IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ARREGLO DE PUERTA DE INGRESO Y SALIDA VEHICULAR IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA COMPRA DE UNIFORMES MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10:45 PM COMPRA DE 6 POLOS UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA Y JARDINERO S/16 C/U IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COLOCAR EXTENSION AL TELEFONO DE LA ADMINISTRACION 2 COPIAS 1 BIDON DE AGUA SAN LUIS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 20 COPIAS RECARGA MOVISTAR 1.5 GAL GASOLINA CORTADORA DE CESPED IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA VENENO PARA RATA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CONSUMO AGUA ENERO 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 0904 2009 0704 0102 Forma de pago Oper. bancaria Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 4.00 70.00 LQ-2009-004 2009 03 010101 Contado 330.00 LQ-2009-004 2009 04 0102 Contado 50.00 LQ-2009-004 2009 02 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 02 03 0902 0907 0806 0806 0803 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 29.85 10.00 0.42 0.20 5.10 8.00 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 0704 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.24 0.48 80.00 LQ-2009-004 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 0901 0901 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.16 0.24 0.06 0.33 5.00 LQ-2009-004 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-004 2009 04 010107 Contado 96.00 LQ-2009-004 LQ-2009-004 LQ-2009-004 LQ-2009-004 LQ-2009-004 2009 09 0907 2009 0716 0102 Oper. bancaria Contado 1.27 15.00 LQ-2009-004 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 05 2009 09 2009 09 2009 04 2009 09 2009 09 2009 09 2008 16 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.20 14.20 0.18 0.18 2.00 10.00 15.00 0.13 0.24 3.00 0.22 0.03 0.24 57.00 0806 03 0907 0907 0806 0801 03 0907 0907 03 0901 0901 0907 0202 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005
  • 6. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RB 12/02/2009 RC 1378 No RUC 20331898008 TK TK TK Empresa o persona a quien se paga LUZ DEL SUR DANIEL DE LA CRUZ BV 701 BV 4513 RC 1379 E.WONG CASA DANY INVERCORP SCOTIABANK FONTANET CASA DANY DANIEL DE LA CRUZ RC 1380 DANIEL DE LA CRUZ RC 1389 DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1392 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA SARA ELENA DE LA CRUZ TELEFONICA DANIEL DE LA CRUZ FLORES 13/02/2009 RC 1394 14/02/2009 RB RC 1390 RC 1397 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 15/02/2009 RC TAY LOY SA FONTANET CASA DANY JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA RC 1381 ALFREDO TURPO APAZA RC 1382 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1384 RC 1385 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1386 MAGALY TOCTO TRONCOS RH 39 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 44 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO Descripción del bien o servicio cancelado PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/1 - 2/2 COLOCACION DE VARILLA DE FIERRO A PUERTA BIDON DE AGUA SAN LUIS COPIAS COPIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 3 COPIAS 180 COPIAS COLOCACION DE VARILLA DE FIERRO A PUERTA Y REFORZAR ENCHAPE MANTENIMIENTO A RIELES DE PORTON: CAMBIO DE PERNOS Y TARUGOS DE METAL CAMBIO DE TRAMPA DE METAL DEL LAVATORIO DEL BANO DE PERSONAL A TODO COSTO Y ASEGURADO CON CEMENTO BLANCO LIMPIEZA Y PINTADO DE LA FACHADA DE INGRESO DEL CONDOMINIO MOVILIDAD - INFORME DE COCHERAS TELEFONO DEL 17/1 AL 17/02 PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES MOVILIDAD A TELEFONICA - PAGO DE TELEFONO PLUMON, PEGAMENTO, 3 CARTULINAS COPIAS COPIAS SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 17, 24 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 6 Y 13 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 SERVICIO DE ADMNITRACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 SERVICIO DE SALVATAJE 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 16 0201 2009 0704 0102 Contado Contado 2009 02 03 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 0704 0102 Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado 14.20 0.60 0.40 0.21 0.30 18.00 60.00 2009 0704 0102 Contado 50.00 LQ-2009-005 2009 0716 0102 Contado 30.00 LQ-2009-006 2009 0714 0102 Contado 20.00 LQ-2009-006 2009 02 0803 2009 16 0203 2009 1702 0102 Contado Contado Contado 8.00 LQ-2009-009 121.90 LQ-2009-006 20.00 LQ-2009-006 2009 02 0803 Contado 2.00 LQ-2009-009 2009 02 2009 02 2009 02 2009 03 0802 0806 0806 010101 Contado Contado Contado Contado 9.02 1.70 0.80 0.00 2009 03 010101 Chq No 80149674 375.00 2009-02-1 2009 03 010101 Chq No 80149675 314.00 2009-02-1 2009 03 010101 Chq No 80149676 375.00 2009-02-1 2009 02 010101 Chq No 80149681 550.00 2009-02-1 2009 0606 0102 381.60 70.00 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-006 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-006 LQ-2009-006 LQ-2009-006 2009-02-1 Chq No 80149680 400.00 2009-02-1 2009 04 010101 Chq No 80149677 275.00 2009-02-1 2009 04 010101 Chq No 80149678 275.00 2009-02-1
  • 7. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 249 16/02/2009 17/02/2009 BV 1871 RC 1393 18/02/2009 BV 1880 RC 1395 TK 2156 No RUC 10201197908 Empresa o persona a quien se paga NERY BARRIAL NÚUEZ SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FERRETERIA Y MATIZADOS SAGAD EIRL DANIEL DE LA CRUZ FLORES SCOTIABANK SCOTIABANK FERRETERIA Y MATIZADOS SAGAD EIRL 19/02/2009 RC 1396 SARA ELENA DE LA CRUZ ACEROS Y SERVICIOS MERCANTIL J & R DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1398 DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1399 DANIEL DE LA CRUZ FLORES TK TK E.WONG CASA DANY SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ 20/02/2009 RC 1400 TK 21/02/2009 BV 6071 RC 1402 23/02/2009 NP TK CASA DANY FERRETERIA SOL ANDINO SAC DANIEL DE LA CRUZ FLORES FERRETERIA CAMACHO E.WONG Descripción del bien o servicio cancelado FEBRERO 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 2 DISCOS LIJA #36 PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 GAL SELLADOR S/.34, 5 GAL THINER S/. 42, 1 GAL BARNIZ 45, 1/2 KG OCRE ROJO S/.6, 1/2 KG OCRE AMARILLO S/.6, 1/4 KG OCRE NEGRO S/.3, 9 LIJAS # 80, 1 KG WAYPE MOVILIDAD COMPRA DE MATERIALES 5 LIJAS # 40 PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES AYUDIN + BIDON DE AGUA SAN LUIS COPIA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD CON SR DE LA CRUZ - COMPRA DE MATERIALES DE JUEGOS COPIAS 30 BOLSAS CEMENTO PACASMAYO S/. 510, 2O VARILLAS S/.156, 4 KILOS CLAVO S/.19.2, 5 KH ALAMBRE # 6 S/. 24 PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES 6 TARUGOS CERCO DEL BLOCK f BIDON DE AGUA SAN LUIS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 05 Forma de pago 010101 Chq No 80149679 Monto (S/.) 3 10/02/2014 Documento Interno 300.00 2009-02-1 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 1702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2009 1702 0102 Contado 100.00 LQ-2009-007 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 1702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.24 0.18 152.20 LQ-2009-007 2009 1702 0803 2009 1702 03 Contado Contado 12.00 LQ-2009-007 11.00 LQ-2009-007 2009 1702 0102 Contado 50.00 LQ-2009-007 2009 1702 0102 Contado 100.00 LQ-2009-007 2009 1702 0102 Contado 200.00 LQ-2009-007 2009 02 2009 02 2009 09 2009 02 Contado Contado Oper. bancaria Contado 03 0806 0901 0803 0.57 0.16 0.18 0.16 0.33 0.18 0.20 0.22 0.22 10.00 LQ-2009-007 20.70 LQ-2009-009 0.20 LQ-2009-009 0.65 8.00 LQ-2009-009 2009 02 0806 2009 1703 03 Contado Chq No 80149683 2009 1702 0102 Contado 30.00 LQ-2009-007 2009 05 2009 02 Contado Contado 1.00 LQ-2009-009 14.20 LQ-2009-009 03 03 1.00 LQ-2009-009 709.20 LQ-2009-008
  • 8. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 24/02/2009 No RUC Empresa o persona a quien se paga TOLDO JUEGOS MANO DE OBRA SARDINEL 30 MTS Y FALSO PISO 63 M2 SERVICIOS Y SISTEMA DE RIEGO 20 M DE SOGA CABUYA 3/4 QUISPE SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD COMPRA DE SOGA CABUYA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC HERRAMIENTAS LA FORJA 6 GANCHOS DE COLUMPIO FERRETERIA Y MATIZADOS 3/16 GLOSS SAGAD EIRL INCEMAR EIRL 1/4 PLANCHA TRIPLAY - PIZARRA EL PERNO MACHO 2 VARILLAS 3/8 S/.112 Y PERNOS FERRETERIA FATIMA MANCER 4 CANDADOS Y 5 MTS DE COBRE SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDA COMPRA DE MATERIALES EL PERNO MACHO 20 TIRAFON Y 1 BROCA COMERCIAL FERRETERIA SIRIUS 7 MTS ARENA GRUESA S/.230, 4 MTS PIEDRA EIRL CHANCADA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD - CHOQUE DE CAMION DE BASURA DENTRO DEL CONDOMINIO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CAQUETA - PRESUPUESTO PISO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO FEBRERO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE FEBRERO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC DANIEL DE LA CRUZ FLORES MANO DE OBRA SARDINEL 30 MTS Y FALSO PISO 63 M2 JHONNY CARLOS PACHECO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA ARTICA QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 21 Y 28 MICHAEL ALEXANDER PALMA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA CRUZ QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 19 Y 26 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 20 Y 27 DANIEL DE LA CRUZ FLORES BV 5574 RC 1402 25/02/2009 BV 970 BV 1932 BV BV BV RC 26/02/2009 BV FC 5442 15789 30550 1403 15795 12710 27/02/2009 RC 1414 RC 1418 28/02/2009 RC 1391 RC 1404 RC 1405 Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 1702 03 2009 1703 0102 Contado Chq No 80149684 2009 1702 03 Contado 70.00 LQ-2009-007 2009 1702 0803 2009 09 0901 2009 1702 03 2009 1702 03 Contado Oper. bancaria Contado Contado 5.00 LQ-2009-007 0.30 15.00 LQ-2009-007 42.00 LQ-2009-007 2009 1702 03 2009 1702 03 2009 1702 03 2009 1702 0803 2009 1703 03 2009 1703 03 Contado Contado Contado Contado Chq No 80149683 Chq No 80149683 2009 02 0803 Contado 8.00 LQ-2009-011 2009 02 0803 Contado 2.50 LQ-2009-011 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria 0.33 0.30 0.21 0.16 0.18 0.22 0.22 15.00 2009 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2009 09 0907 2009 09 0908 2009 1703 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 80149694 90.00 LQ-2009-007 500.00 8.00 35.90 16.50 9.00 5.00 410.00 LQ-2009-007 LQ-2009-007 LQ-2009-007 LQ-2009-007 LQ-2009-008 LQ-2009-008 0.65 26.00 500.00 2009 03 010101 Chq No 80149686 359.00 2009-02-2 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-02-2 2009 03 010101 Chq No 80149685 375.00 2009-02-2
  • 9. RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1407 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1408 MAGALY TOCTO TRONCOS RC 1409 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1413 RH 40 10308460903 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA IRMA J. MAYTA MAMANI RH 45 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 248 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK INVERCORP Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 15 Y 22 SERVICIO DE SALVATAJE 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 SERVICIO DE ADMNITRACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 SERVICIO DE COLOCAR CHAPA EN CAJA DE CABLES BLOCK E 1ER PISO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 03 Forma de pago 010101 Chq No 80149687 2009 0606 0102 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 375.00 2009-02-2 Chq No 80149692 400.00 2009-02-2 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-02-2 2009 02 0102 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-02-2 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-02-2 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-02-2 2009 02 0806 Contado Contado Total de gastos del mes 5.00 LQ-2009-011 0.60 LQ-2009-011 11,006.56
  • 10. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/03/2009 02/03/2009 Empresa o persona a quien se paga BV 152817 RC 1410 RC 1415 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK NEVISA RAUL HELADEZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1416 SARA ELENA DE LA CRUZ TK MAESTRO HOME CENTER SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK INVERCORP SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ 03/03/2009 04/03/2009 BV RC TK TK 05/03/2009 RC RC 2526 1419 1420 1421 RC 1422 TK SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER DANIEL DE LA CRUZ FLORES 06/03/2009 RC 07/03/2009 RC 1423 10158406166 SCOTIABANK JESÚS MENDEZ JACOBO JOSE CUYO PONCE RC 1424 DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1430 SARA ELENA DE LA CRUZ 09/03/2009 BV 2055 BV 35836 RC 1425 RC 1427 RC 1429 20515888609 SCOTIABANK CHG & CIA SA. AGRARIS INTERNACIONAL S.A. SARA ELENA DE LA CRUZ JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado PORTES MARZO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 6 BOLSAS DE ARENA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD A ACE HOME CENTER - COMPRA DE LADRILLOS MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - COMPRA DE ARENA FINA 100 ADOQUIN NEGRO 20 X 1 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - MARZO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 10 COPIAS MOVILIDAD - COBRANDO 11:00 PM BIDON DE AGUA TARJETA 147 MOVILIDAD A IQUITOS - PRESUPUESTO PISO MOVILIDAD A ACE - COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO MOVILIDAD - COBRANDO 11:00 PM CERROJO Y 7 BOLSA CEMENTO MANO DE OBRA PISO ESTACIONAMIENTO Y ENTRADA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANTENIMIENTO DE PISCINA - FEBRERO: SERVICIO DE TRASLADO DE DESMONTE JUEGOS INFANTILES Y ARREGLO DE PIESTA DE ESTACIONAMIENTO COMPRA DE 20 COSTALES PARA LLENAR DE ARENA Y MOVILIDAD MOVILIDAD A BUSCAR CAMINIONETA PARA TRASLADO DE DESMONTE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 5MT DE NYLON VERDA PARA CORTAR GRASS 1 NALA - T MOVILIDAD A MC DONALD - AVERIGUAR PISO DE JUEGO INFANTIL MANTENIMIENTO DE PINTADO PARED INTERNA DE FACHADA MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA COMPRAR Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 0904 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 0721 03 2009 04 0102 2009 0721 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 2009 0721 0803 Contado 2009 0721 03 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 09 0907 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 0801 2009 02 0803 2009 0721 0803 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2009 02 0803 2009 0721 03 2009 0721 0102 Contado Contado Chq No 80149695 2009 09 0907 2009 0607 0102 2009 0721 0102 Oper. bancaria Contado Contado 2009 0721 03 Contado 22.00 LQ-2009-013 2009 0721 0803 Contado 1.00 LQ-2009-013 2009 09 2009 05 2009 05 2009 02 Oper. bancaria Contado Contado Contado 0.30 5.00 LQ-2009-013 20.00 LQ-2009-013 1.00 LQ-2009-013 2009 0714 0102 Contado 25.00 LQ-2009-013 2009 02 Contado 2.00 LQ-2009-013 0907 03 03 0803 0803 4.00 0.22 0.33 15.00 LQ-2009-012 50.00 LQ-2009-011 14.00 LQ-2009-012 8.00 LQ-2009-012 76.00 0.16 10.00 0.54 0.24 0.06 0.08 0.66 1.00 10.00 14.20 5.00 5.00 13.00 LQ-2009-012 LQ-2009-011 LQ-2009-011 LQ-2009-011 LQ-2009-011 LQ-2009-011 LQ-2009-012 10.00 LQ-2009-011 124.60 LQ-2009-012 500.00 0.34 1,043.00 80.00 LQ-2009-013
  • 11. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK Empresa o persona a quien se paga RC 1431 E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1433 SARA ELENA DE LA CRUZ TK MAKA SAC BV BV RC RC SCOTIABANK SCOTIABANK COMERCIAL IRIS COMERCIAL LIDIA E HIJOS SARA ELENA DE LA CRUZ JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA INKAFARMA 10/03/2009 11/03/2009 2672 11197 1434 1435 12/03/2009 FC 36289 RC 1436 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1437 SARA ELENA DE LA CRUZ RC TK 13/03/2009 BV BV RC TK TK 14/03/2009 1438 SARA ELENA DE LA CRUZ BOTICA FASA GRAFICA JAMMY SAC IMPREZION CIMMESER SRL SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG 2314 8020 1445 NP 931 RB RB RC 1446 RC 1447 20331898008 SCOTIABANK SCOTIABANK FERRETERIA CANACHO LUZ DEL SUR SEDAPAL SARA ELENA DE LA CRUZ 15/03/2009 RC 1439 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA ALFREDO TURPO APAZA RC 1440 JHONNY CARLOS PACHECO Descripción del bien o servicio cancelado INSUMOS PAR LOS JARDINES E INSECTICIDA PARA FUMIGAR 4 VELAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VEREDA DE ZONA DE INGRESO DEL CONDOMINIO MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PM REVISANDO DCTOS Y PRESUPUESTOS 1.5 GAL GASOLINA PARA CORTADORA CESPED IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CHEQUERA 100 CHEQUES 18 CHAPAS PARA CAJA DE CABLES EN BLOCK CAJA DE TELEFONO MOVILIDAD A LAS MALVINAS CON JHONNY COLOCACION DE 18 CHAPAS DE LA CAJA DE CABLES EN LOS 6 EDIFICIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: AGUA OXIGENADA, GASA, CURITAS, ALGODON ASEPTIL ROJO, AGUA DE AZAR, ASPIRINA, SULFACEN. COMPRA DE 3 PILAS Y 10 MTS DE CINTA PARA MEDALLA DE COMPETENCIAS MOVILIDAD A AV ABANCAY COMPRA DE PLACA, MEDALLAS Y PRESUPUESTO PISO COMPRA DE RELOJ PARA ZONA DE JUEGOS PALDIX FORTEX 1 PLACA 35 X 18 Y 2 SELLOS 9 MEDALLAS AL CALOR MOVILIDAD AAV ABANCAY BIDON DE AGUA COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CLAVOS DE MADERA Y 1 ALCAYATA DE 2" PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 2/3 CONSUMO AGUA FEBRERO 2009 MOVILIDAD A CAMINO REAL PAGO DE TELEFONO COLOCACION DE RELOJ DE PARED Y PLACADE HORARIO ZONA DE JUEGOS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2009 + PORTERIA 06 Y 13 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 02 03 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 0721 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-014 2009 05 03 Contado 15.00 LQ-2009-013 2009 09 0901 2009 09 0903 2009 0702 03 2009 02 03 2009 02 0803 2009 0702 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 0.62 14.95 54.00 10.00 9.00 75.00 2009 02 03 Contado 27.85 LQ-2009-014 2009 02 03 Contado 3.50 LQ-2009-014 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-014 2009 1702 03 2009 02 03 2009 1702 03 2009 02 03 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 0806 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 1702 03 2009 16 0201 2009 16 0202 2009 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2009 1702 0102 Contado 1.50 LQ-2009-013 0.30 0.33 240.00 LQ-2009-013 20.00 0.93 43.00 36.00 5.00 14.20 2.00 0.21 0.03 1.50 364.60 57.00 2.00 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 10.00 LQ-2009-014 2009 03 010101 Chq No 80149685 375.00 2009-03-1 2009 03 010101 Chq No 80149686 400.00 2009-03-1
  • 12. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga ARTICA RC 1441 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1442 RC 1443 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1444 MAGALY TOCTO TRONCOS RH 41 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 46 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 250 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ 16/03/2009 RB 17/03/2009 TK 18/03/2009 TK TK 19/03/2009 BV 21/03/2009 TK 23/03/2009 BV BV BV 24/03/2009 TK TK 25/03/2009 TK 4701 750 13230 36100 26/03/2009 BV 2626 RC 14449 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK TELEFONICA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG INVERSIONES CASA DANY E.WONG SCOTIABANK FONTANET BTIMARKET AGRARIS INTERNACIONAL S.A. SCOTIABANK E.WONG E.WONG CASA DANY INVERCORP FELIPE BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA MARZO + + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO + PORTERIA 07 Y 14 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO + PORTERIA 05 Y 12 SERVICIO DE ADMNITRACION 1RA QUINCENA MARZO 2009 SERVICIO DE SALVATAJE 1RA QUINCENA MARZO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2009 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA TELEFONO DEL 17/2 AL 17/03 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA RECARGA MOVISTAR COPIAS - MANUAL DE CONVIVENCIA 90 COPIAS - RELACION DE DEUDORES BIDON DE AGUA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CARTA A LA CAJA - COBRO DPTO F-304 8 FLUORESCENTES BLOCK F 2 ESTOQUE, 1 SACO UREA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CAFE Y AZUCAR RUBIA PARA EL PERSONAL INSECTICIDA MOSCAS E INSECTOS COPIAS INFORME ECONOMICO ENE Y FEB 2009 PARA LA CAJA 34 COPIAS LECHE JARDINERO PARA FUMIGACION Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 03 010101 Chq No 80149687 375.00 2009-03-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-03-1 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-03-1 2009 0606 0102 Chq No 80149692 400.00 2009-03-1 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-03-1 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-03-1 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-03-1 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 16 0203 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 02 0806 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 02 0801 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 02 03 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 0702 03 2009 05 03 2009 09 0907 2009 02 03 2009 04 03 2009 02 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado 2009 02 2009 05 Contado Contado 0806 03 0.33 0.22 0.24 0.16 0.20 0.28 106.55 0.22 0.18 0.22 0.16 2.00 0.24 0.19 10.00 0.70 9.00 14.20 0.06 1.70 56.00 189.00 0.19 20.25 9.30 2.20 LQ-2009-014 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-013 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 3.40 LQ-2009-015 3.00 LQ-2009-015
  • 13. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 27/03/2009 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1450 28/03/2009 TK 30/03/2009 PREMIUINTEK SCOTIABANK SCOTIABANK INVERCORP SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK TK 31/03/2009 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ALFREDO TURPO APAZA RC 1451 RC 1452 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1453 RC 1454 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1455 RH 42 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 47 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 271 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A CLUB GOLF LOS INKAS Y A LA CAJA COPIAS - COMUNICADOS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MARZO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MARO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2009 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO + PORTERIA 21 Y 28 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA MARZO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 2009 02 0907 0803 Oper. bancaria Contado 0.18 11.00 LQ-2009-015 2009 02 2009 09 2009 09 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0806 0907 0907 0806 0901 0901 0901 0901 0901 0902 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 1.00 LQ-2009-015 0.03 0.30 0.40 LQ-2009-016 0.16 0.16 0.33 0.24 0.24 15.00 2009 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2009 09 2009 09 2009 03 0907 Oper. bancaria 0908 Oper. bancaria 010101 Chq No 80149685 0.45 22.00 400.00 2009-03-2 2009 03 010101 Chq No 80149686 400.00 2009-03-2 2009 03 010101 Chq No 80149687 375.00 2009-03-2 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-03-2 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-03-2 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-03-2 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-03-2 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-03-2 Total de gastos del mes 9,883.93
  • 14. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/04/2009 No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1411 SCOTIABANK SCOTIABANK RAUL URBANO RC 1456 RC 1457 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK RC 1459 INVERCORP SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ TK MAESTRO HOMCE CENTER RC 1458 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ 02/04/2009 03/04/2009 TK TK 04/04/2009 06/04/2009 TK 07/04/2009 BV 1104 BV 2709 RC 1461 TK 08/04/2009 12/04/2009 TK 13/04/2009 TK TK 14/04/2009 TK TK TK 15/04/2009 E.WONG INVERCORP SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK INVERCORP LA SOLUCION L'CHIC SARA ELENA DE LA CRUZ PRIMAX SCOTIABANK SCOTIABANK AGENTE BCP SCOTIABANK CASA DANY E.WONG SCOTIABANK E.WONG E.WONG CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado PORTES ABRIL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE ABRIL TIPEADO DE MANUAL DE CONVIVENCIA MOVILIDAD A AV IQUITOS MUESTRA DE PISO ZONA DE JUEGOS COPIAS MANTENIMIENTO DE TARJETA - ABRIL MOVILIDAD A HOME CENTER COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA LAVA VAJILLA, PERFUMADOR, GUANTES Y ESCOBA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA POLICIAL MILITAR 1 BIDON DE AGUA COPIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS 1 COLA SINTETICA COPIAS MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA POLICIAL MILITAR GASOLINA PARA CORTADORA CESPEC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS DETERGENTE PARA LIMPIEZA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 BIDON DE AGUA RECARGA MOVISTAR COPIAS PRESUPUESTO CERCO PERIMETRICO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 2009 09 2009 04 0904 0907 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 4.00 0.43 50.00 LQ-2009-016 2009 02 2009 02 0102 0803 Contado Contado 14.00 LQ-2009-016 4.00 LQ-2009-016 2009 02 2009 09 2009 02 0806 0902 0803 Contado Oper. bancaria Contado 0.20 LQ-2009-016 10.00 2.00 LQ-2009-016 2009 04 03 Contado 42.10 LQ-2009-016 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 0901 0901 0907 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 03 0806 0907 0907 0901 0907 0907 0806 03 0806 0803 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 14.20 0.10 0.06 0.54 0.22 0.85 0.51 0.20 2.50 2.10 2.40 LQ-2009-016 LQ-2009-016 2009 05 2009 09 2009 09 2009 02 2009 09 2009 02 2009 04 2009 09 2009 02 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 03 0907 0907 0806 0907 0806 03 0907 03 0801 0806 0901 0901 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria 14.79 0.06 0.31 0.20 0.01 0.20 5.10 0.07 14.20 10.00 0.20 0.05 0.21 LQ-2009-017 0.18 0.22 0.18 0.07 0.21 2.40 LQ-2009-016 LQ-2009-017 LQ-2009-017 LQ-2009-017 LQ-2009-017 LQ-2009-019 LQ-2009-018 LQ-2009-018 LQ-2009-018 LQ-2009-018 LQ-2009-018
  • 15. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RB RB RB RC No RUC 20331898008 RC 1460 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA JESUS MENDEZ RC 1462 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA ALFREDO TURPO APAZA RC 1462 ALFREDO TURPO APAZA RC 1463 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1463 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1464 RC 1465 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1465 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1466 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1464 RC 1469 RH 43 10308460903 SARA ELENA DE LA CRUZ IRMA J. MAYTA MAMANI RH 43 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 48 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 48 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 272 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/3 - 2/4 CONSUMO AGUA MARZO 2009 TELEFONO DEL 17/3 AL 17/04 MANTENIMIENTO DE PISCINA - MARZO: NV 1198 6/3 S/.149, NV 1218 13/3 S/.149, NV 1241 20/3 S/.213, NV 1284 30/3 S/. 149 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 04 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABIRL2009 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 07 Y 14 SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 06 Y 13 SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 11 SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 Y 10 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA ABRIL 2009 MOVILIDAD A LA CAJA PMP - COBRO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 16 0201 2009 16 0202 2009 16 0203 2009 0607 0102 Forma de pago Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0.03 0.18 0.17 0.17 0.25 0.33 0.25 0.24 363.10 57.00 94.96 660.00 2009 03 010101 Chq No 80149686 155.00 2009-04-1 2009 03 010101 Chq No 80149685 400.00 2009-04-1 2009 03 010103 Chq No 80149685 50.00 2009-04-1 2009 03 010101 Chq No 80149687 375.00 2009-04-1 2009 03 010103 Chq No 80149687 50.00 2009-04-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-04-1 2009 03 010103 Chq No 80149688 50.00 2009-04-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 220.00 2009-04-1 2009 03 010103 Chq No 80149688 50.00 2009-04-1 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-04-1 2009 02 2009 04 0803 Contado 010101 Chq No 80149689 2.40 LQ-2009-018 275.00 2009-04-1 2009 04 010103 Chq No 80149689 20.00 2009-04-1 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-04-1 2009 04 010103 Chq No 80149690 20.00 2009-04-1 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-04-1
  • 16. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 16/04/2009 17/04/2009 TK TK 18/04/2009 21/04/2009 RC 1470 22/04/2009 23/04/2009 No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ 29/04/2009 RC 1476 SCOTIABANK SCOTIABANK NERY BARRIAL NÚUEZ SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1477 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK E.WONG CASA DANY RC 1468 24/04/2009 27/04/2009 TK TK 28/04/2009 30/04/2009 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK RC 1471 SCOTIABANK ALFREDO TURPO APAZA RC 1472 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1473 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1474 Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA ABRIL 2009 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 NESCAFE PARA EL PERSONAL COPIAS FORMATO DE COBRANZA Y LIQUIDACION IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA PRESUPUESTO CERCO PERIMETRICO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA LECHE PARA FUMIGACION IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA BIDON SAN LUIS COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD RECOGER PRESUPUESTO PISO DE JUEGOS - SR MARIO FARFAN MOVILIDAD POR REUNION HASTA LAS 10:30 PM AZUCAR RUBIA COPIAS HOJAS PARA PISO DE ZONA DE JUEGOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ABRIL MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ABRIL EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABIRL2009 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 17 Y 24 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 0901 0907 03 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.16 0.27 18.70 LQ-2009-018 2.00 LQ-2009-018 2009 09 2009 09 2009 02 0901 0901 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.39 0.27 2.00 LQ-2009-019 2009 09 2009 09 2009 04 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 02 0901 0901 03 0901 0901 03 0806 0901 0901 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.30 0.24 3.00 0.12 0.10 14.20 0.30 0.05 0.09 3.00 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-019 2009 02 2009 02 03 0806 Contado Contado 1.80 LQ-2009-019 1.60 LQ-2009-020 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. 2009 09 2009 03 0908 Oper. bancaria 010101 Chq No 82032424 20.00 400.00 2009-04-2 2009 03 010101 Chq No 82032427 375.00 2009-04-2 2009 03 010101 Chq No 82032426 375.00 2009-04-2 2009 03 010101 Chq No 82032425 375.00 2009-04-2 bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria LQ-2009-019 LQ-2009-019 LQ-2009-019 LQ-2009-019 0.12 0.16 0.16 0.33 0.22 0.24 15.00 42.00
  • 17. RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1475 Empresa o persona a quien se paga SARA ELENA DE LA CRUZ RH 44 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 49 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 273 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK ACEGNESPAR Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA ABRIL 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2009 2 POLLOS PARA EL PERSONAL POR DIA DE TRABAJO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 02 010101 Chq No 82032431 550.00 2009-04-2 2009 04 010101 Chq No 82032428 275.00 2009-04-2 2009 04 010101 Chq No 82032429 275.00 2009-04-2 2009 05 010101 Chq No 82032430 300.00 2009-04-2 2009 02 03 Contado Total de gastos del mes 52.00 LQ-2009-020 7,656.97
  • 18. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 02/05/2009 BV RC 1412 RC 1478 TK No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK MAESTRO HOME CENTER RC RAFAEL MELENDEZ SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK JESUS MENDEZ RC 1480 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1481 SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1482 RC 1484 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK CASA DANY RC 1485 RC 1487 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK JOSE CARBAJAL BURGOS SARA ELENA DE LA CRUZ 04/05/2009 05/05/2009 06/05/2009 TK 07/05/2009 BV 989 E.WONG FONTANET BV 5023 BV 15198 RC 1489 INVERGRA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1491 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 08/05/2009 CASA FOTOGRAFICA DANY CASA DANY SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PORTES MAYO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 GAL ESMALTE NEGRO, CERA, LIJAS, BROCHA, LAVA VAJILLA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER CARGA DE CELULAR - ADMINISTRACION IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO MANTENIMIENTO DE PISCINA - ABRIL: NV 1298 3/4 S/.115, NV 1314 8/4 S/.149, NV 1360 17/4 S/.220, NV 1401 25/4 S/. 150 MOVILIDAD POR COBRANZA HASTA LAS 10:35 PM IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A CENTRO DE LIMA PRESIDENTA PARA RECOGER Y FIRMAR DCTO 94 COPIAS DE CARTA MOVILIDAD POR COBRANZA HASTA LAS 10:30 PM COPIAS DE CARGO ENTREGA DE CARTA A BLOCK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1O TALONARIOS DE RECIBOS 5O UNIDADES MOVILIDAD HASTA LAS 10:45 PM, PROFORMA PISO ZONA DE JUEGOS 1 BIDON DE AGUA INTERNET + IMPRESION COMUNICADO BLOCK D 965 COPIAS, ESTADO DE CUENTA, FLUJO DE CAJA, RELACION DE DEUDORES, COMUNICADO 1 GAL THINER Y 3 LIJAS #100 MOVILIDAD HASTA LAS 11:00 PM REPARTICION FLUJO DE CAJA Y ESTADO DE CUENTA MOVILIDAD A LA FERRETERIA INVERGRASAC SAC 1 CUADERNO PARA CARGO - ENTREGA DE DOCUMENTOS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0904 2009 09 0907 2009 0722 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.22 0.22 4.00 0.06 80.70 LQ-2009-020 2009 04 0102 2009 02 0803 2009 02 0801 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 0607 0102 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 50.00 LQ-2009-020 3.00 LQ-2009-020 10.00 LQ-2009-020 0.18 10.00 634.00 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-020 2009 09 2009 02 0907 0803 Oper. bancaria Contado 0.06 25.00 LQ-2009-020 2009 02 2009 02 0806 0803 Contado Contado 4.70 LQ-2009-020 18.00 LQ-2009-020 2009 02 0806 Contado 1.00 LQ-2009-020 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 0907 0907 0907 0802 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 1.33 0.93 0.21 20.00 LQ-2009-021 10.00 LQ-2009-021 2009 02 2009 02 03 0806 Contado Contado 14.20 LQ-2009-021 2.00 LQ-2009-021 2009 02 0806 Contado 94.00 LQ-2009-021 2009 02 2009 02 03 0803 Contado Contado 18.90 LQ-2009-021 18.00 LQ-2009-021 2009 02 0803 Contado 1.00 LQ-2009-021 2009 02 0802 Contado 4.00 LQ-2009-021 2009 09 0907 Oper. bancaria 0.44
  • 19. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1486 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1490 SARA ELENA DE LA CRUZ TK HIPERMERCADO METRO 09/05/2009 BV 3 TENA MORALES NORMA RC 1492 TK RC 1493 SARA ELENA DE LA CRUZ MERCADO SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK CASA DANY INV. Y COME. MAKA SAC TK TK SCOTIABANK E.WONG CASA DANY 11/05/2009 12/05/2009 13/05/2009 BV 5048 RC 1499 CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ 14/05/2009 TK 15/05/2009 BV 224741 CASA DANY CASA LOS CONSTRUCTORES FC 1653 RB RB RB RC 1494 20331898008 VIDRIERA POCHO RIVAS SRL LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA ALFREDO TURPO APAZA RC 1494 ALFREDO TURPO APAZA RC 1495 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1495 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1496 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1496 RC 1497 Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD A CAQUETA PRESUPUESTOS PISO MICROPOROSO MOVILIDAD A LINCE PRESUPUESTOS PISO MICROPOROSO 1 BOTELLA VINO QUEIROLO ROSE - DIA DE LA MADRE 200 BOCADITOS SALADO, 100 BOCADITOS DULCE - DIA DE LA MADRE MOVILIDAD - DIA DE LA MADRE SERVILLETAS Y VASOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A LA FABRICA INDELAT COMPRA DE PISO 5 COPIAS Y 3 PLIEGOS DE PAPEL CARBON 1.5 GAL GASOLINA PARA CORTADORA CESPED IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 KG AZUCAR RUBIA COPIA CARTA SOLICITANDO INSTALACION DE PISO COPIA CARTA DE LA CAJA COCHERA 74 Y 75 MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMISARIA ESPECIE VALORADA COPIA PLANILLA 1RA QUINCENA MAYO 1 KG DE OCRE ROJO, 1 GAL THINER, 2 LIJA FIERRO # 100 COMPRA DE VIDRIO DE 62 x 78 CMS PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/4 - 2/5 CONSUMO AGUA ABRIL 2009 TELEFONO DEL 17/5 AL 17/06 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 2 Y9 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + FERIADO 1 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 7 Y 14 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + FERIADO 1 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 6 Y 13 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + FERIADO 1 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 5 Y 12 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2009 02 0803 Contado 3.00 LQ-2009-021 2009 02 0803 Contado 4.00 LQ-2009-021 2009 1502 03 Contado 69.90 LQ-2009-021 2009 1502 03 Contado 46.00 LQ-2009-021 2009 02 0803 2009 1502 03 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 02 0803 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 20.00 LQ-2009-021 3.00 LQ-2009-021 1.27 0.05 5.00 LQ-2009-021 2009 02 2009 05 0806 03 Contado Contado 2.10 LQ-2009-021 15.00 LQ-2009-022 2009 09 2009 02 2009 02 0907 03 0806 Oper. bancaria Contado Contado 0.07 1.80 LQ-2009-022 0.90 LQ-2009-022 2009 02 2009 02 0806 0803 Contado Contado 9.00 LQ-2009-022 8.00 LQ-2009-022 2009 02 0806 2009 0722 03 Contado Contado 0.20 LQ-2009-022 31.00 LQ-2009-022 2009 0711 03 2009 16 0201 2009 16 0202 2009 16 0203 2009 03 010101 Contado Contado Contado Contado Chq No 80149685 25.00 LQ-2009-022 407.40 25.00 94.96 400.00 2009-05-1 2009 03 010103 Chq No 80149685 25.00 2009-05-1 2009 03 010101 Chq No 80149687 400.00 2009-05-1 2009 03 010103 Chq No 80149687 25.00 2009-05-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 400.00 2009-05-1 2009 03 010103 Chq No 80149688 25.00 2009-05-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 400.00 2009-05-1
  • 20. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1497 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1498 RC 1500 RC 1601 RC 1602 RC 1603 RH 45 10308460903 RH 50 10200445151 RH 274 10201197908 TK TK TK TK TK 16/05/2009 18/05/2009 RC 1604 TK 19/05/2009 BV 224992 FC FC FC 185529 FC 456671 RC 1605 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + FERIADO 1 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA MAYO 2009 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA DE 2 ESPECIES VALORADAS CONSTATACION DE COCHERA 74 Y RUPTURA DE VITRINA Y ROBO DE PAPELES SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A COMISARIA RECOJER CONSTATACION Y PRESENTAR DENUNCIA POR RUPTURA DE VITRINA Y ROBO DE PAPELES PUBLICADOS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE COMPRA DE 9 GAL CERA, 5 FLUORESCENTE Y 1 CHAPA PARA VITRINA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV. LOS CONSTRUCTORES FERRETERIA PARA LA VITRINA IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2009 E.WONG RECARGA VIRTUAL CASA DANY COPIAS DE CARTA SOLICITANDO INSTALACIONDE PISO Y DE CONSTATACION MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE FLUORESCENTE MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE CERRADURA PARA VITRINA MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE 9 GAL DE CERA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A INDELAT Y A CONDOMINIO E.WONG 1 BIDON DE AGUA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CASA DE LOS CONSTRUCTORES 1 KG OCRE ROJO INDELAT SAC 29 PLANCHAS DE PISO COLOR VERDE MICROPOROSO MULTITOP SAC 3 GAL DE PEGAMENTO Y CUCHILLAS MULTI TOP 1 WINCHA DE 5 MTS MULTI TOP 3 MTS FRANELA ROJA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAPICERIA, MULTITOP Y Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 03 010103 Chq No 80149688 25.00 2009-05-1 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-05-1 2009 02 0808 Contado 9.00 LQ-2009-022 2009 02 0803 Contado 8.00 LQ-2009-022 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-022 2009 02 0803 Contado 3.00 LQ-2009-022 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-05-1 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-05-1 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-05-1 2009 02 2009 02 0801 0806 Contado Contado 2009 0702 03 2009 0711 03 2009 0722 03 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 02 0803 2009 02 03 2009 09 0901 2009 0722 03 2009 1703 03 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado 2009 1703 03 2009 02 03 2009 04 03 2009 02 0803 Contado Contado Contado Contado 10.00 LQ-2009-022 0.90 LQ-2009-022 17.90 9.99 216.00 0.25 0.25 0.25 0.18 0.25 0.16 0.16 0.33 5.00 14.20 0.38 11.00 1,876.31 LQ-2009-022 LQ-2009-022 LQ-2009-022 266.00 5.80 12.00 14.00 X LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-023 X
  • 21. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1606 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1607 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK AGENTE BCP MAESTRO HOME CENTER SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY SCOTIABANK MULTITOP SAC SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER 20/05/2009 TK 21/05/2009 FC RC RC TK 22/05/2009 TK 23/05/2009 RC RC TK 1608 1610 1609 1612 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SARA ELENA DE LA CRUZ TAY LOY SA 25/05/2009 RC 1611 TK TK 26/05/2009 FC SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG E.WONG SCOTIABANK DEPOSITO Y CASA SA RC 1613 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 27/05/2009 RC 1614 E. WONG DEPOSITO & CAJA IRMA J. MAYTA MAMANI RC 1615 BERTHA MAURICIO MONTERO TK E. WONG 30/05/2009 SCOTIABANK RC 1617 SCOTIABANK SCOTIABANK ALFREDO TURPO APAZA RC 1618 LEE BRYAN MATOS ALVARADO Descripción del bien o servicio cancelado CONDOMINIO MOVILIDAD A CASA DE LOS CONSTRUCTORES MOVILIDAD A COMISARIA, MAESTRO HOME CENTER Y CONDOMINIO INTERNET, COPIAS E IMPRESION 4 GALONES DE CERA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA COPIAS CHEQUERA 100 CHEQUES 2 GAL DE PEGAMENTO RECORD 56 MOVILIDA A MULTI TOP Y CONDOMINIO MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER 1 GAL ESMALTE NEGRO COPIA MANO DE OBRA PINTADO DE POSTES MOVILIDAD TAYLOY SA UTILES DE OFICINA: TAPON, LAPICERO, CLIPS Y CUADERNO MOVILIDAD A INDELAT 1 LATA DE CAFE KIRMA 1 KG DE AZUCAR IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 5 BOLSAS DE CEMENTO Y 12 BOLSAS DE AREBA MOVILIDAD COMPRA DE MATERIALES PULIDO DE PISO ZONA DE JUEGOS RECARGA DE CELULAR 1 LT BENCINA MANO DE OBRA ENCERADO PASADIZO AREAS COMUNES MANO DE OBRA ENCERADO PASADIZO AREAS COMUNES PAN Y LECHE PERSONAL DE SEGURIDAD CUIDADO DE ZONA DE JUEGOS MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MAYO MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MAYO EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 22 Y 29 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 02 0803 Contado 2.00 LQ-2009-023 2009 02 0803 Contado 11.00 LQ-2009-023 2009 02 0806 2009 0722 03 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 02 0806 2009 09 0903 2009 1703 03 2009 02 0803 2009 02 0803 2009 0722 03 2009 02 0806 2009 0722 0102 2009 02 0803 2009 02 0802 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2.60 96.00 0.05 0.24 0.01 2.50 14.40 116.00 10.00 2.00 36.00 0.40 60.00 1.00 22.06 LQ-2009-023 LQ-2009-023 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 03 2009 09 0901 2009 1703 03 Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado 5.00 15.90 1.75 0.13 112.50 2009 02 0803 Contado 22.00 LQ-2009-024 2009 02 0801 2009 0722 03 2009 0722 0102 Contado Contado Contado 10.00 LQ-2009-024 5.00 LQ-2009-024 40.00 LQ-2009-024 2009 0722 0102 Contado 40.00 LQ-2009-024 2009 03 03 Contado 4.85 LQ-2009-024 2009 09 0902 Oper. bancaria 2009 09 2009 09 2009 03 0902 Oper. bancaria 0908 Oper. bancaria 010101 Chq No 80149685 15.00 10.00 400.00 2009-05-2 2009 03 010101 Chq No 80149687 375.00 2009-05-2 LQ-2009-023 X LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-024 LQ-2009-023 LQ-2009-024 LQ-2009-023 LQ-2009-024 LQ-2009-023 LQ-2009-023 X 42.00
  • 22. RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1619 Empresa o persona a quien se paga RC 1620 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1621 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1622 RC 1623 SARA ELENA DE LA CRUZ LEE BRYAN MATOS ALVARADO RH 46 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 51 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 275 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK TK IMPRENTA LA SOLUCION CASA DANY LIBRERIA BAZAR NYC Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 21 Y 28 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 20 Y 27 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA MAYO 2009 MOVILIDAD A TAYLOY SALDO POR PINTADO DE POSTES DEL CONDOMINIO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2009 SELLO COPIAS COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-05-2 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-05-2 2009 02 010101 Chq No 83561551 550.00 2009-05-2 2009 02 0803 2009 0722 0102 Contado Contado 2.00 LQ-2009-024 40.00 LQ-2009-025 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-05-2 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-05-2 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-05-2 2009 02 2009 02 2009 02 0802 0806 0806 Contado Contado Contado Total de gastos del mes 12.00 LQ-2009-024 5.00 LQ-2009-024 0.60 LQ-2009-024 11,080.10
  • 23. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/06/2009 RC 1673 02/06/2009 03/06/2009 BV RC RC RC RC TK 04/06/2009 RC 5132 1624 1625 1626 1652 1627 No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK DANIEL DE LA CRUZ FLORES SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ ADOLFO HUAMANI SARA ELENA DE LA CRUZ AGENTE BCP SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1628 JORGE GANOZA AVILA RC 1629 SARA ELENA DE LA CRUZ TK RC 1632 TK 07/06/2009 RC 1633 CASA DANY SCOTIABANK FONTANET SEDAPAL SARA ELENA DE LA CRUZ JESUS MENDEZ SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1656 SARA ELENA DE LA CRUZ TK ACEGNESPAR TK E.WONG 05/06/2009 BV 773 RB RC 1630 06/06/2009 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES JUNIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA NIVELACION DE PISO DE ZONA DE JUEGOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - JUNIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS MOVILIDAD A COMISARIA DE MONTERRICO MOVILIDAD A GOBERNACION DE SURCO SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA TRIBUTO PARA DENUCIA POLICIAL INTERNET E IMPRESION MOVILIDAD A GOBERNACION DE MIRAFLORES REVISION DE LLAVES TERMICAS DE LA PERGOLA MOVILIDAD SALIDA DEL CONDOMINIO 11:45 PM COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA COPIAS CONSUMO AGUA ABRIL 2009 MOVILIDAD A LA CAJA MANTENIMIENTO DE PISCINA - MAYO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A ACE HOME CENTER THINER ACRILICO MOVILIDAD A CONDOMINIO - CONTROL DE PISO SERVICIO DE ADMINISTRACION DOMINGO 7 DE JUNIO - INSTALACION DE PISO REFRIGERIO DOMINGO - INSTALACION DEL PISO REFRIGERIO PERSONAL - CUIDADO DE PISO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0904 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 1703 0102 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 02 0803 2009 02 0803 2009 04 0102 2009 02 0808 2009 02 0806 2009 02 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2009 0710 0102 Contado 10.00 LQ-2009-025 2009 02 Contado 18.00 LQ-2009-025 0803 0.22 0.16 0.16 0.24 0.15 4.00 0.66 0.54 250.00 0.18 0.22 0.22 0.33 10.00 0.30 0.72 15.70 8.00 16.00 50.00 3.50 1.00 5.00 Documento Interno 0.20 0.01 2.80 32.50 10.00 540.00 0.02 0.48 2.00 15.90 40.00 LQ-2009-025 LQ-2009-025 LQ-2009-025 LQ-2009-025 LQ-2009-028 LQ-2009-025 LQ-2009-025 2009 02 0806 2009 09 0901 2009 02 0806 2009 16 0202 2009 02 0803 2009 0607 0102 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 02 0803 2009 1703 03 2009 02 0803 Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Chq No 83561552 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado LQ-2009-025 2009 02 0102 Contado 73.30 LQ-2009-028 2009 02 03 Contado 7.00 LQ-2009-026 2009 03 03 Contado 6.90 LQ-2009-026 LQ-2009-025 LQ-2009-025 LQ-2009-025 LQ-2009-026 LQ-2009-026
  • 24. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 08/06/2009 BV 778 FC RC 1634 TK TK 09/06/2009 BV 5005 RC 1635 RC 1639 TK 10/06/2009 RB RB RB RC 1636 RC 1637 RC 1638 TK 20331898008 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK FONTANET MULTITOP SAC SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG E.WONG SCOTIABANK BODEGA MARINA ESPINAL MOTTA SARA ELENA DE LA CRUZ NERI BARRIAL NUNEZ LLANTOY MEDRANO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1657 ALFREDO TURPO JOSE MATIAS VENTURA TAYLOY SA SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ TK 12/06/2009 BV 5167 TK 13/06/2009 BV 338 RC 1648 AGENCIA BCP CASA DANY CASA DANY DISTRIBUIDORA PATINO SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1654 RC 1654 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 15/06/2009 BV 787 RC 1640 MAESTRO HOME CENTER PLAZA VEA MAESTRO HOME CENTER FONTANET ALFREDO TURPO APAZA 11/06/2009 RC 1641 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS, INTERNET E IMPRESION 1/2 GAL PEGAMENTO Y 1/2 GAL DISOLVENTE MOVILIDAD REUNION HASTA LAS 11:00 PM REFRIGERIO PERSONAL - CUIDADO DE PISO MOVISTAR - RECARGA CELULAR IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 1703 03 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 0801 2009 09 0907 2009 02 0806 Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado 0.54 4.30 51.00 20.00 22.84 10.00 0.32 1.60 MOVILIDAD A LA CAJA LECHE PARA FUMIGACION COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/5 - 2/6 CONSUMO AGUA MAYO 2009 TELEFONO DEL 17/6 AL 17/07 MOVILIDA A COMPRAR UTILES DE ESCRITORIO LLAMADAS A CELULAR SERVICIO DE MENSAJERIA COMPRA DE UTILES DE OFICINA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A COMISARIA DE MONTERRICO COPIA DE CONSTATACION DEL SR HECTOR DEL CASTILLO COPIA E IMPRESION 9 COPIAS COPIAS BOCADITOS : PAPAS, CHISITOS Y PIQUEOS MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER - LA MOLINA Y JOCKEY 1 DOCENA DE GLOBOS PARA INAGURACION MOVILIDAD A FIORI COMPRAR BOCADITOS INAUGURACION DE JUEGOS COBERTOR AUTO CHOCADO DETERGENTE MAGIA BLANCA Y AYUDIN CERRADURA PARA VITRINA 30 COPIAS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 06 Y 13 2009 02 2009 05 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 16 2009 16 2009 16 2009 02 0801 03 0806 0901 0901 0901 0907 0201 0202 0203 0803 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 10.00 3.00 0.80 0.21 0.05 0.03 0.04 359.90 57.00 94.96 2.00 LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-026 2009 02 2009 02 2009 02 2009 09 2009 02 0801 0102 0802 0907 0803 Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado 1.00 10.00 24.46 0.10 7.00 LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-028 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 0806 0806 0806 03 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 1.60 0.90 0.90 12.50 4.00 LQ-2009-028 LQ-2009-028 LQ-2009-028 LQ-2009-028 LQ-2009-028 2009 02 2009 02 03 0803 Contado Contado 2009 02 03 2009 04 03 2009 0711 03 2009 02 0806 2009 03 010101 2009 03 Contado Contado Contado Contado Chq No 83561554 010101 Chq No 83561562 LQ-2009-026 X LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-026 3.00 LQ-2009-028 2.00 LQ-2009-028 95.90 9.29 9.99 3.00 400.00 LQ-2009-028 LQ-2009-028 LQ-2009-028 LQ-2009-028 2009-06-1 375.00 2009-06-1
  • 25. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1642 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1643 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1644 RC 1646 OSCAR HECTOR DEL BUSTO AGUERO ALFREDO TURPO APAZA RC 1649 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 6 RH 47 10308460903 ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN IRMA J. MAYTA MAMANI RH 52 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 276 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK RC 1650 PRIMAX SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ 17/06/2009 RC 1651 SARA ELENA DE LA CRUZ 16/06/2009 TK RC 1653 CASA DANY SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1655 SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ TK BODEGA LLANTOY TK SCOTIABANK ACEGNESPAR 18/06/2009 19/06/2009 20/06/2009 21/06/2009 TK LIBRERIA NYC 22/06/2009 BV 1050 LIBRERIA NYC Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 05 Y 12 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA JUNIO 2009 SERVICIO DE COLOCACION DE PISO MICROPOROSO - ZONA DE JUEGOS SERVICIO DE SEGURIDAD DOMINGO 07 DE JUNIO - COLOCACION DE PISI MOVILIDAD GOBERNACION 1RA CITACION HECTOR DEL CASTILLO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 04 Y 11 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2009 GASOLINA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD GOBERNACION 1RA CITACION RAUL CACERES MOVILIDAD GOBERNACION 2DA CITACION HECTOR DEL CASTILLO COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD A ESTUDIOS DE ABOGADO DEJAR DCTOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD GOBERNACION 2DA CITACION RAUL CACERES COPIA FORMATOS CITACION DE LA GOBERNACION IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 POLLO A LA BRASA - CELEBARCION DEL DIA DEL PADRE COPIAS CARTA, CUADERNO E OCURRENCIA Y FORMATO DE GOBERNACION COPIA DE DCTOS SUSTENTATORIS - Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 3 10/02/2014 Documento Interno 2009 03 010101 Chq No 83561556 375.00 2009-06-1 2009 02 010101 Chq No 83561561 550.00 2009-06-1 2009 1703 0102 Contado 200.00 LQ-2009-028 2009 03 0102 Contado 25.00 LQ-2009-028 2009 02 0803 Contado 7.00 LQ-2009-029 2009 03 010101 Chq No 83561557 375.00 2009-06-1 2009 04 010101 Chq No 83561558 275.00 2009-06-1 2009 04 010101 Chq No 83561559 275.00 2009-06-1 2009 05 010101 Chq No 83561560 300.00 2009-06-1 2009 05 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 03 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0803 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2009 02 0803 Contado 2009 02 2009 09 2009 02 0806 0901 0803 Contado Oper. bancaria Contado 0.80 LQ-2009-029 0.22 10.00 LQ-2009-029 2009 09 2009 02 0901 0803 Oper. bancaria Contado 0.18 5.00 LQ-2009-029 2009 02 0806 Contado 0.80 LQ-2009-029 14.00 LQ-2009-028 0.22 0.33 0.16 0.22 0.16 0.24 0.26 10.00 LQ-2009-029 6.00 LQ-2009-029 2009 09 0907 2009 1502 03 Oper. bancaria Contado 0.18 26.00 LQ-2009-030 2009 02 0806 Contado 2.00 LQ-2009-030 2009 02 0806 Contado 1.90 LQ-2009-030
  • 26. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1658 RC 1659 RC 1660 RC 1661 RC 1662 RC 1663 23/06/2009 TK 24/06/2009 BV 1254307 RC 1664 25/06/2009 RC 1665 26/06/2009 BV RC TK TK 27/06/2009 BV RC 806 1667 5255 1645 RC 1666 RC 1676 28/06/2009 RC 1675 RC 1677 TK 29/06/2009 30/06/2009 RC 1668 07344653 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado GOBERNACION SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE MIRAFLORES SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE MIRAFLORES - 1RA CITACION SR CHARLES MATEO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE MIRAFLORES - CON VIGILANTES ALFREDO BARRIENTONY FREDY BARRIAL SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIACOSTO DE TRAMITACION DE LA GOBERNACION DE MIRAFLORES ALDAY LAZARTE KARLO SERVICIO DE VIGILANCIA - 22/06 DEL 04 PM JONATTAN A 09 PM ALDAY LAZARTE KARLO SERVICIO DE VIGILANCIA - 22/06 DEL 04 PM JONATTAN A 09 PM INKAFARMA 1O ASPIRINAS INKAFARMA 1O ASPIRINAS, 5 BACTRIM FORTE, 5 SINUTAB SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE MIRAFLORES - 2DA CITACION CHARLES MATEO Y COPIAS DE ACTA DE COMPROMISO FIRMADAS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD SE QUEDO HASTA LAS 10:20 LIMPIEZA DE DESAGUE FONTANET COPIAS E IMPRESION SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A RRPP A TRAMITAR COPIA AGENTE BCP COPIAS E IMPRESION REGISTROS PUBLICOS 3 COPIAS SIMPLES PARTIDA49052118 CASA FOTOGRAFICA DANY 20 COPIAS OSCAR HECTOR DEL BUSTO SALDO DE INSTALACION DE PISO AGUERO MICROPOROSO - ZONA DE JUEGOS TOLDOS SEVEN - ISAUL BATISTA ALQUILER TOLDO, MESA Y 20 SILLAS SILVA INAGURACION DE ZONZ DE JUEGOS ALFREDO TURPO APAZA 2 LLAMADAS A CELULAR A ADMINISTRADORA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIASERVICIO DE ADMINISTRACION - DOMINGO INAUGURACION DE ZONZ DE JUEGOS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA1 VIDEO PARA NINOS Y 50 VASITOS DESCARTABLES E.WONG INCA COLA PARA NINOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JUNIO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MAYO SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-030 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-030 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-030 2009 02 0808 Contado 36.00 LQ-2009-030 2009 03 0102 Contado 10.00 LQ-2009-030 2009 03 0102 Contado 10.00 LQ-2009-030 2009 02 2009 02 03 03 Contado Contado 2.40 LQ-2009-030 9.55 LQ-2009-030 2009 02 0803 Contado 6.00 LQ-2009-030 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-030 2009 02 0806 2009 02 0803 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 1703 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2.30 5.50 1.40 15.00 2.00 150.00 2009 1501 0102 Contado 135.00 LQ-2009-031 2009 02 2009 02 Contado Contado 1.00 LQ-2009-031 50.00 LQ-2009-031 2009 1501 03 Contado 5.00 LQ-2009-031 2009 1501 03 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 09 0902 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 2009 09 2009 03 0801 0102 0908 Oper. bancaria 010101 Chq No 83561564 LQ-2009-030 LQ-2009-030 LQ-2009-030 LQ-2009-030 LQ-2009-031 LQ-2009-031 12.30 LQ-2009-031 0.32 15.00 42.00 20.00 400.00 2009-06-2
  • 27. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1668 RC 1669 Empresa o persona a quien se paga RC 1670 ALFREDO TURPO APAZA MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1670 RC 1672 FREDDY BARRIAL NUNEZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1674 JESUS MENDEZ JACOBO RH 7 RC 1669 RH 48 10308460903 ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN IRMA J. MAYTA MAMANI RH 48 RH 53 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 53 RH 277 10200445151 10201197908 BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ RH 7 Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA JUNIO + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - FERIADO 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - FERIADO 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - FERIADO 29 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA JUNIO 2009 LIMPIEZA DEL POZO SEPTICO - VACIADO DE DESAGUE CON BOMBA - SOTANO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 20 Y 27 SEGURIDAD - FERIADO 29 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO LIMPIEZA - FERIADO 29 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO LIMPIEZA - FERIADO 29 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 03 2009 03 010103 Chq No 83561564 010101 Chq No 83561565 25.00 2009-06-2 375.00 2009-06-2 2009 03 010103 Chq No 83561565 25.00 2009-06-2 2009 03 010101 Chq No 83561566 375.00 2009-06-2 2009 03 2009 02 010103 Chq No 83561566 010101 Chq No 83561571 25.00 2009-06-2 550.00 2009-06-2 2009 0713 0102 Contado 150.00 LQ-2009-031 2009 03 010101 Chq No 83561567 375.00 2009-06-2 2009 03 010103 Chq No 83561567 25.00 2009-06-2 2009 04 010101 Chq No 83561568 275.00 2009-06-2 2009 04 2009 04 010103 Chq No 83561568 010101 Chq No 83561569 20.00 2009-06-2 275.00 2009-06-2 2009 04 2009 05 010103 Chq No 83561569 010101 Chq No 83561570 20.00 2009-06-2 300.00 2009-06-2 Total de gastos del mes 8,962.08
  • 28. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/07/2009 TK 02/07/2009 RC 1678 03/07/2009 TK TK 04/07/2009 07/07/2009 TK TK 08/07/2009 RC RC RC RC RC 1679 1680 1681 1682 1683 09/07/2009 10/07/2009 TK TK 1684 11/07/2009 No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK PORTES JULIO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CASA DANY COPIAS DE HOJA DE LIQUIDACION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - JULIO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA DANIEL GAMBO QUISPE SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG MOVISTAR CASA DANY COPIAS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG BAYGON PARA MOSCAS PLAZA VEA JABON NEKO X 4 UNIDADES SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ALFREDO TURPO APAZA MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO FREDDY BARRIAL NUNEZ MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO IRMA J. MAYTA MAMANI MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO NERY BARRIAL NÚUEZ MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CASA DANY COPIAS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA CAJA COBRAR CHEQUE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 04 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 09 2009 03 2009 03 2009 04 2009 02 2009 05 2009 09 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0901 0901 0901 0904 0907 0806 0901 0901 0901 0901 0902 0907 0102 0901 0907 0907 0907 0801 0806 0907 0907 0907 0907 03 03 0907 0803 0803 0803 0803 0803 0907 0806 0803 0901 0901 0901 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 Forma de pago Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 1 10/02/2014 Monto (S/.) 0.18 0.24 0.24 4.00 0.21 1.00 0.24 0.17 0.17 0.25 10.00 0.78 50.00 0.33 0.18 0.19 0.18 10.00 0.30 0.12 0.36 1.17 0.12 10.60 5.20 0.13 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.37 0.50 2.50 0.05 0.21 0.03 0.09 0.13 0.14 0.09 0.47 0.32 0.32 Documento Interno LQ-2009-031 LQ-2009-031 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032
  • 29. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1672 SCOTIABANK FONTANET LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1685 ALFREDO TURPO APAZA RC 1686 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1687 BV 825 RB RB RB 20331898008 13/07/2009 TK 15/07/2009 RH 49 10308460903 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN IRMA J. MAYTA MAMANI RH 54 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 279 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 8 TK E.WONG TK E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG BOTICA FASA CASA DANY METRO CASA DANY DANIEL DE LA CRUZ 16/07/2009 TK TK 17/07/2009 TK TK 18/07/2009 TK 20/07/2009 RC 1691 TK 30/07/2009 FONTANET SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA INTERNET, IMPRESION Y COPIAS PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/6 - 2/7 CONSUMO AGUA JUNIO 2009 TELEFONO DEL 17/7 AL 17/08 IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA JULIO 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO + PORTERIA 03 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO + PORTERIA 04 Y 11 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2009 UNA LATA DE CAFE KIRMA Y AZUCAR PARA EL PERSONAL UN SAPOLIO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC UN BIDON DE AGUA PARA EL PERSONAL DOS GASEOVET PARA PERSONAL ENFERMO COPIAS 3 AYUDIN OFERTA 3 X 2 COPIAS COLOCACION CHAPA CUARTO BOMBA BLOCK E Y NIVELACION DE PUERTA COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 80149693 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 2009 02 2009 16 2009 16 2009 16 2009 09 2009 09 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 0907 0806 0201 0202 0203 0907 0907 0806 0901 0901 0901 0901 0901 0901 010101 0.06 3.20 LQ-2009-032 358.50 57.50 94.97 0.14 0.13 0.70 LQ-2009-033 0.18 0.16 0.22 0.22 0.33 0.16 550.00 2009-07-1 2009 03 010101 Chq No 80149685 400.00 2009-07-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-07-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-07-1 2009 03 010101 Chq No 80149687 375.00 2009-07-1 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-07-1 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-07-1 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-07-1 2009 02 03 Contado 19.70 LQ-2009-033 2009 04 03 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 02 03 2009 02 03 2009 02 0806 2009 04 03 2009 02 0806 2009 0720 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado 6.00 0.24 0.22 14.20 4.00 0.60 13.40 0.20 18.00 2009 02 2009 09 2009 09 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria 0806 0901 0901 LQ-2009-033 LQ-2009-033 LQ-2009-033 LQ-2009-033 LQ-2009-033 LQ-2009-034 LQ-2009-034 1.50 LQ-2009-034 0.33 0.13
  • 30. RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK 31/07/2009 RC 1685 RC 1686 RC 1687 RC 1699 RH 8 RH 49 RH 54 RH 280 TK 10308460903 10200445151 10201197908 SCOTIABANK SCOTIABANK ALFREDO TURPO APAZA FREDDY BARRIAL NUNEZ MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE JULIO MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JULIO EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009 SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009 SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0901 0901 0901 0907 0907 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. 2009 09 2009 09 2009 03 2009 03 2009 03 0902 0908 010102 010102 010102 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 80149685 Chq No 80149688 Chq No 80149688 15.00 26.00 325.00 2009-07-3 220.00 2009-07-3 325.00 2009-07-3 SERVICIO DE GRATIFICACION JULIO 2009 SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009 2009 02 2009 03 010102 Chq No 80149693 010102 Chq No 80149687 550.00 2009-07-3 110.00 2009-07-3 LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2009 LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2009 JARDINERIA - GRATIFICACION JULIO 2009 FOTOCOPIAS 2009 04 2009 04 2009 05 2009 02 010102 010102 010102 0806 275.00 275.00 300.00 0.10 Chq No 80149689 Chq No 80149690 Chq No 80149691 Contado Total de gastos del mes 0.19 0.16 0.16 0.09 0.47 42.00 6,135.74 2009-07-3 2009-07-3 2009-07-3 LQ-2009-035
  • 31. RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/08/2009 Empresa o persona a quien se paga BV 3550 BV 38443 RC 1700 SCOTIABANK VIVERO LAS GARDENIAS AGRARIS DANIEL A. GAMBOA QUISPE RC 1701 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1702 SARA ELENA DE LA CRUZ TK RC 1670 RC 1685 MUEBLERIA 21 DE JULIO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET SCOTIABANK FONTANET NERI BARRIAL NUNEZ E.WONG ALFREDO TURPO APAZA MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ ALFREDO TURPO APAZA RC 1686 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1687 RC 1699 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1704 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 7 03/08/2009 BV 855 04/08/2009 BV RC TK 05/08/2009 RC RC 857 1703 1668 1669 RH 48 RH 49 10308460903 10308460903 ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN IRMA J. MAYTA MAMANI IRMA J. MAYTA MAMANI RH 53 RH 54 10200445151 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO BERTHA MAURICIO MONTERO RH 280 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 8 Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno PORTES AGOSTO UN BALDE DE ARCILLA UN LANNATE X 100 GR SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA AGOSTO 2009 MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - COMPRA DE LANNATE - INSECTICIDA MOVILIDAD A CERES - COMPRA DE BANCO PARA LIMPIEZA DE LUMINARIAS UN BANCO SILLA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - AGOSTO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA INTERNET + SCANEO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCANEO + COPIAS LECHE PARA FUMIGACION COPIA DE LLAVE SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 2009 09 2009 05 2009 05 2009 04 0904 03 03 0102 Oper. bancaria Contado Contado Contado 2009 02 0803 Contado 4.00 LQ-2009-035 2009 02 0803 Contado 4.00 LQ-2009-035 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 09 2009 02 2009 05 2009 02 2009 03 2009 03 03 0901 0901 0902 0907 0907 0806 0907 0806 03 03 010103 010103 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Chq No 80149685 Chq No 80149688 SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO + PORTERIA 18, 25 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO + PORTERIA 18 Y 25 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA JULIO 2009 MOVILIDAD POR COBRANZA - SALIDA 10:38 PM SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 2009 03 2009 03 010103 Chq No 80149688 010101 Chq No 80149685 50.00 2009-07-2 400.00 2009-07-2 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-07-2 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-07-2 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-07-2 2009 02 0803 2009 03 010103 Chq No 80149687 50.00 2009-07-2 2009 03 010101 Chq No 80149687 400.00 2009-07-2 2009 04 2009 04 010103 Chq No 80149689 010101 Chq No 80149689 20.00 2009-07-2 275.00 2009-07-2 2009 04 2009 04 010103 Chq No 80149690 010101 Chq No 80149690 20.00 2009-07-2 275.00 2009-07-2 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-07-2 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO + PORTERIA 17, 24 Y 31 LIMPIEZA - FERIADO 28 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO LIMPIEZA - FERIADO 28 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO JARDINERIA - REMUNERACION 2DA Contado 4.00 10.00 LQ-2009-035 25.00 LQ-2009-035 50.00 LQ-2009-035 22.00 0.19 0.18 10.00 0.32 0.25 2.50 0.45 3.40 3.00 8.00 50.00 50.00 LQ-2009-035 LQ-2009-036 LQ-2009-036 LQ-2009-036 LQ-2009-043 2009-07-2 2009-07-2 10.00 LQ-2009-036