CG
Subido porCondominio Los Inkas Golf
PDF, PPTX1,090 vistas

Egreso2009

El documento presenta los gastos realizados por el Condominio Los Inkas Golf durante el mes de enero de 2009. Se detallan 66 pagos a proveedores de servicios como Scotiabank, E. Wong, Maestro Home Center y personal como porteros, limpieza y jardinería. Los principales gastos son en servicios bancarios, materiales de construcción, limpieza y sueldos.

Incrustar presentación

Descargar como PDF, PPTX
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/01/2009 02/01/2009 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1333 TK TK TK 05/01/2009 RB TK 06/01/2009 RC 1334 RC 1335 07/01/2009 RC 1336 RC 1337 08/01/2009 TK 09/01/2009 RC 1339 TK TK TK 10/01/2009 RC 1340 TK TK 12/01/2009 RB RB RB 13/01/2009 Empresa o persona a quien se paga 20331898008 Descripción del bien o servicio cancelado PORTES ENERO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ACE HOME CENTER E.WONG SA 1 BAYGON Y BIDON DE AGUA DE 20 LT E.WONG SA RECERGA MOVISTAR MAESTRO HOME CENTER 1 FLUORESCENTE, 1 PAoO Y ENCHUFE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ COPIAS, INETERNET E IMPRESION INVERSIONES Y COMERCIALIZA. 1.210 GAL GASOLINA 90 PARA CORTAR MAKA CESPED NICOLAS JESUS LERMO CAMBIO DE VISAGRA Y CUADRAR LA PUERTA DE AZOTEA BLOCK F SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD DE CONDOMINIO A CASA HASTA 10:30 PROBLEMA CON PISCINA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE CONDOMINIO A UNIDAD DE SALVATAJE - CHORRILLOS OSCAR PAREDES MONZON SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA E.WONG BIDON DE AGUA SAN LUIS 20 LT SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDAD Y VUELTA DE CONDOMINIO A ACE HOME CENTER COMPRA MATERIAL LIMPIEZA Y CHAPA CUARTO BOMBA CASA DANY COPIAS MAESTRO HOME CENTER MATERIALES DE LIMPIEZA: 2 LAVA VAJILLA, LEJIA, MATERIAL MANTENIMIENTO: BARNIZ, FLUORESCENTE, REPUESTO Y ORGANIZADORES PARA PERGOLA MAESTRO HOME CENTER CHAPA CUARTO DE BOMBA JHONNY CARLOS PACHECO COLOCACION DE CHAPA CUARTO DE BOMBA ARTICA DE PISCINA Y APLICAR BARNIZ A LA OFICINA E.WONG JABON NEKO - BAoO PERSONAL E.WONG RECARGA MOVISTAR SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEDAPAL CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2009 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/12 - 2/1 TELEFONICA TELEFONO DEL 18/12 AL 17/01 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0904 0901 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2009 02 03 2009 02 0801 2009 0702 03 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 05 03 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 24.55 10.00 30.40 0.06 0.79 0.55 0.54 0.27 1.10 15.00 2009 0720 0102 Contado 20.00 LQ-2008-032 2009 02 0803 Contado 15.00 LQ-2009-001 2009 02 0803 Contado 16.00 LQ-2009-001 2008 04 2009 02 2009 02 0102 03 0803 Contado Contado Contado 50.00 LQ-2009-001 14.20 LQ-2009-001 5.00 LQ-2009-001 2009 02 2009 04 0806 03 Contado Contado 1.00 LQ-2009-001 196.63 LQ-2009-001 2009 0702 03 2009 0702 0102 Contado Contado 8.90 LQ-2009-001 20.00 LQ-2009-001 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2008 16 2009 16 2009 16 2009 09 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria 03 0801 0901 0901 0901 0907 0202 0201 0203 0901 4.00 0.25 0.49 1.00 LQ-2008-032 LQ-2008-032 LQ-2008-032 LQ-2008-032 LQ-2008-032 LQ-2008-032 6.20 LQ-2009-001 10.00 LQ-2009-001 0.07 0.03 0.26 0.22 58.00 433.70 130.72 0.05
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1341 JOHNNY PACHECO ARTICA RC 1342 JOHNNY PACHECO ARTICA RC 1343 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 14/01/2009 RC 1350 RC 1351 MAESTRO HOME CENTER SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ 15/01/2009 RC 1345 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ALFREDO TURPO APAZA RC 1345 RC 1346 ALFREDO TURPO APAZA LUIS CELADITA RC 1346 RC 1347 RC 1348 LUIS CELADITA JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1348 RC 1348 RC 1349 LEE BRYAN MATOS ALVARADO LEE BRYAN MATOS ALVARADO SARA ELENA DE LA CRUZ RH 37 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 42 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 246 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK 16/01/2009 BV 664 E.WONG S.A. E.WONG S.A. SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET Descripción del bien o servicio cancelado LIJADO Y BARNIZADO DE PORTON Y DE PUERTA DE INGRESO MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE BARNIZ MODILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA POR CAMBIO DE UNIFORME 1/4 GAL BARNIZ MARINO COMPRA DE 2 PARES DE ZAPATILLAS MODILIDAD IDA Y VUELTA A MERCADO POR COMPRA DE ZAPATILLAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - FERIADO 01/01 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - FERIADO 01/01 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - FERIADO 01/01 SEGURIDAD - FERIADO 01/01 SERVICIO DE ADMNITRACION 1RA QUINCENA ENERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009, JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009 FOCO AHORRADOR PHILLIPS FOCO AHORRADOR PHILLIPS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2009 0704 0102 Contado 25.00 LQ-2009-002 2009 02 0803 Contado 1.00 LQ-2009-002 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-002 2009 0704 03 Contado 2009 04 010107 Contado 2009 02 0803 Contado 5.92 LQ-2009-002 22.00 LQ-2009-002 2.00 LQ-2009-002 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 03 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0907 010101 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 80149656 0.16 0.24 0.24 0.24 0.18 0.16 0.06 0.07 375.00 2009-01-1 2009 03 2009 03 010103 Chq No 80149656 010101 Chq No 80149657 25.00 2009-01-1 375.00 2009-01-1 2009 03 2009 03 010103 Chq No 80149657 010101 Chq No 80149658 25.00 2009-01-1 375.00 2009-01-1 2009 03 010101 Chq No 80149659 375.00 2009-01-1 2009 03 2009 03 2009 02 010103 Chq No 80149659 010103 Chq No 80149659 010101 Chq No 80149663 25.00 2009-01-1 25.00 2009-01-1 550.00 2009-01-1 2009 04 010101 Chq No 80149661 275.00 2009-01-1 2009 04 010101 Chq No 80149661 275.00 2009-01-1 2009 05 010101 Chq No 80149662 300.00 2009-01-1 2009 0702 03 2009 0702 03 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 02 0806 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 18.90 LQ-2009-002 18.90 LQ-2009-002 0.20 0.33 0.24 0.08 1.40 LQ-2009-002
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 1338 19/01/2009 BV 34860 No RUC 10158406166 Empresa o persona a quien se paga JESÚS MENDEZ JACOBO AGRARIS INTERNATIONAL S.A. RC 1352 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK E.WONG S.A. MAESTRO HOME CENTER 20/01/2009 BV 672 RC 1353 FONTANET NERI BARRIAL NUNEZ 21/01/2009 SCOTIABANK NERI BARRIAL NUNEZ RC 1354 22/01/2009 RC 1335 TK 23/01/2009 RC 1356 TK 24/01/2009 RC 1357 TK TK 26/01/2009 28/01/2009 BV 554 RC 1358 TK 29/01/2009 BV 687 30/01/2009 RC 1366 RC 1367 TK TK 31/01/2009 SARA ELENA DE LA CRUZ FERRETERIA STANLEY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ HIPERMERCADO METRO SARA ELENA DE LA CRUZ TAYLOY CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK EDIFICIO 11 SAC JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA E.WONG FONTANET SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado MANTENIMIENTO DE PISCINA - DICIEMBRE: COMPRA DE INSECTICIDA ESTOQUE Y 1 JERINGA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A HOME CENTER CON JARDINERO BIDON DE AGUA SAN LUIS 20 LT LENTES Y RESPIRADOR PROTECCION PARA FUMIGACION 3 COPIAS REPARACION DE RODAJE DE CORTADORA DE CESPED IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 LT DE LECHE - PARA FUMIGACION DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES 1 FUSIBLE POSTE HONGO PISCINA 1 SOCKET LOZA POSTE HONGO PISCINA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A METRO 1 VENTILADOR MOVILIDAD A AV LA MOLINA 6 CUADERNOAS A4 COPIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 2 TAPONES BABO PERGOLA COLOCACION 2 TAPONES BANO PERGOLA AGUA PERSONAL COPIA PRESUPUESTO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAESTRO HOME CENTER MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CLUB EL GOLF COMPRA DE ALAMBRE Y DESARMADOR COPIA PRESUPUESTO Y CARTA CLUB EL GOLF IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 0607 0102 2009 05 03 Chq No 80149655 Contado 339.00 43.50 LQ-2009-002 2009 02 0803 Contado 3.00 LQ-2009-002 2009 02 2009 05 03 03 Contado Contado 14.20 LQ-2009-002 27.90 LQ-2009-002 2009 02 2009 05 0806 0102 Contado Contado 0.30 LQ-2009-002 15.00 LQ-2009-002 2009 09 2009 05 0907 03 Oper. bancaria Contado 2009 0702 03 2009 0702 03 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 0803 2009 02 0802 2009 02 0806 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 0713 0102 2009 0702 0102 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 1.50 4.00 0.02 0.01 0.19 3.00 59.90 1.00 11.44 0.50 0.24 0.06 0.06 12.00 10.00 2009 02 2009 02 2009 09 2009 02 03 0806 0907 0803 Contado Contado Oper. bancaria Contado 14.20 LQ-2009-003 1.00 LQ-2009-003 0.22 2.00 LQ-2009-003 2009 02 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0803 03 0806 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 8.00 LQ-2009-003 19.40 LQ-2009-003 2.30 LQ-2009-003 0.22 0.24 0.22 0.18 0.16 0.33 15.00 0.54 2.80 LQ-2009-002 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ENERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK BV 689 RC 10158406166 SCOTIABANK FONTANET JESÚS MENDEZ JACOBO RC 1359 ALFREDO TURPO APAZA RC 1360 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA RC 1361 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1362 RC 1363 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1364 MAGALY TOCTO TRONCOS RH 38 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 43 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 247 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado ENERO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 25 COPIAS MANTENIMIENTO DE PISCINA - ENERO: NV 939 S/. 109, NV 948 S/.92, NV 959 S/. 45, NV 976 S/. 136, NV 997 S/. 115, NV 1003 S/.86, NV 1020 S/.115, NV 1045 S/.149 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 17, 24 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 22 Y 26 SERVICIO DE ADMNITRACION 2DA QUINCENA ENERO 2009 SERVICIO DE SALVATAJE 2DA QUINCENA ENERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 0902 2009 09 0908 2009 02 0806 2009 0607 0102 Forma de pago Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 80149673 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 42.00 18.00 2.50 LQ-2009-004 952.00 2009 03 010101 Chq No 80149664 400.00 2009-01-2 2009 03 010101 Chq No 80149665 400.00 2009-01-2 2009 03 010101 Chq No 80149666 375.00 2009-01-2 2009 03 010101 Chq No 80149667 375.00 2009-01-2 2009 02 010101 Chq No 80149672 550.00 2009-01-2 2009 0606 0102 Chq No 80149671 400.00 2009-01-2 2009 04 010101 Chq No 80149668 275.00 2009-01-2 2009 04 010101 Chq No 80149669 275.00 2009-01-2 2009 05 010101 Chq No 80149670 300.00 2009-01-2 Total de gastos del mes 9,155.43
RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/02/2009 02/02/2009 RC 1368 No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1369 JHONNY PACHECO ARTICA RC 1370 FAUSTO HUILCA HUAMAN TK BV 693 BV 694 RC 1372 E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET FONTANET SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1371 SCOTIABANK SCOTIABANK DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1373 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1376 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1377 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1374 SCOTIABANK JHONNY PACHECO ARTICA 03/02/2009 04/02/2009 05/02/2009 06/02/2009 TK 07/02/2009 TK 08/02/2009 09/02/2009 BV 2407 TK TK 10/02/2009 BV 588 11/02/2009 RB CASA DANY E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK INVERCORP E.WONG ESTACION ECO SCOTIABANK SCOTIABANK EDICIO 11 SAC SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SEDAPAL Descripción del bien o servicio cancelado PORTES FEBRERO ARREGLO DE PUERTA DE INGRESO Y SALIDA VEHICULAR ADELANTO DE 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 - RAZONES DE SALUD SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE FEBRERO KIRMA Y BIDON AGUA SAN LUIS MANTENIMIENTO DE TARJETA - FEBRERO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 2 COPIAS 51 COPIAS MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10>05 PM IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ARREGLO DE PUERTA DE INGRESO Y SALIDA VEHICULAR IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA COMPRA DE UNIFORMES MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10:45 PM COMPRA DE 6 POLOS UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA Y JARDINERO S/16 C/U IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COLOCAR EXTENSION AL TELEFONO DE LA ADMINISTRACION 2 COPIAS 1 BIDON DE AGUA SAN LUIS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 20 COPIAS RECARGA MOVISTAR 1.5 GAL GASOLINA CORTADORA DE CESPED IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA VENENO PARA RATA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CONSUMO AGUA ENERO 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 0904 2009 0704 0102 Forma de pago Oper. bancaria Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 4.00 70.00 LQ-2009-004 2009 03 010101 Contado 330.00 LQ-2009-004 2009 04 0102 Contado 50.00 LQ-2009-004 2009 02 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 02 03 0902 0907 0806 0806 0803 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 29.85 10.00 0.42 0.20 5.10 8.00 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 0704 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.24 0.48 80.00 LQ-2009-004 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 0901 0901 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.16 0.24 0.06 0.33 5.00 LQ-2009-004 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-004 2009 04 010107 Contado 96.00 LQ-2009-004 LQ-2009-004 LQ-2009-004 LQ-2009-004 LQ-2009-004 2009 09 0907 2009 0716 0102 Oper. bancaria Contado 1.27 15.00 LQ-2009-004 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 05 2009 09 2009 09 2009 04 2009 09 2009 09 2009 09 2008 16 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.20 14.20 0.18 0.18 2.00 10.00 15.00 0.13 0.24 3.00 0.22 0.03 0.24 57.00 0806 03 0907 0907 0806 0801 03 0907 0907 03 0901 0901 0907 0202 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005
RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RB 12/02/2009 RC 1378 No RUC 20331898008 TK TK TK Empresa o persona a quien se paga LUZ DEL SUR DANIEL DE LA CRUZ BV 701 BV 4513 RC 1379 E.WONG CASA DANY INVERCORP SCOTIABANK FONTANET CASA DANY DANIEL DE LA CRUZ RC 1380 DANIEL DE LA CRUZ RC 1389 DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1392 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA SARA ELENA DE LA CRUZ TELEFONICA DANIEL DE LA CRUZ FLORES 13/02/2009 RC 1394 14/02/2009 RB RC 1390 RC 1397 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 15/02/2009 RC TAY LOY SA FONTANET CASA DANY JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA RC 1381 ALFREDO TURPO APAZA RC 1382 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1384 RC 1385 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1386 MAGALY TOCTO TRONCOS RH 39 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 44 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO Descripción del bien o servicio cancelado PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/1 - 2/2 COLOCACION DE VARILLA DE FIERRO A PUERTA BIDON DE AGUA SAN LUIS COPIAS COPIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 3 COPIAS 180 COPIAS COLOCACION DE VARILLA DE FIERRO A PUERTA Y REFORZAR ENCHAPE MANTENIMIENTO A RIELES DE PORTON: CAMBIO DE PERNOS Y TARUGOS DE METAL CAMBIO DE TRAMPA DE METAL DEL LAVATORIO DEL BANO DE PERSONAL A TODO COSTO Y ASEGURADO CON CEMENTO BLANCO LIMPIEZA Y PINTADO DE LA FACHADA DE INGRESO DEL CONDOMINIO MOVILIDAD - INFORME DE COCHERAS TELEFONO DEL 17/1 AL 17/02 PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES MOVILIDAD A TELEFONICA - PAGO DE TELEFONO PLUMON, PEGAMENTO, 3 CARTULINAS COPIAS COPIAS SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 17, 24 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 6 Y 13 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 SERVICIO DE ADMNITRACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 SERVICIO DE SALVATAJE 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 16 0201 2009 0704 0102 Contado Contado 2009 02 03 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 0704 0102 Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado 14.20 0.60 0.40 0.21 0.30 18.00 60.00 2009 0704 0102 Contado 50.00 LQ-2009-005 2009 0716 0102 Contado 30.00 LQ-2009-006 2009 0714 0102 Contado 20.00 LQ-2009-006 2009 02 0803 2009 16 0203 2009 1702 0102 Contado Contado Contado 8.00 LQ-2009-009 121.90 LQ-2009-006 20.00 LQ-2009-006 2009 02 0803 Contado 2.00 LQ-2009-009 2009 02 2009 02 2009 02 2009 03 0802 0806 0806 010101 Contado Contado Contado Contado 9.02 1.70 0.80 0.00 2009 03 010101 Chq No 80149674 375.00 2009-02-1 2009 03 010101 Chq No 80149675 314.00 2009-02-1 2009 03 010101 Chq No 80149676 375.00 2009-02-1 2009 02 010101 Chq No 80149681 550.00 2009-02-1 2009 0606 0102 381.60 70.00 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-006 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-006 LQ-2009-006 LQ-2009-006 2009-02-1 Chq No 80149680 400.00 2009-02-1 2009 04 010101 Chq No 80149677 275.00 2009-02-1 2009 04 010101 Chq No 80149678 275.00 2009-02-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 249 16/02/2009 17/02/2009 BV 1871 RC 1393 18/02/2009 BV 1880 RC 1395 TK 2156 No RUC 10201197908 Empresa o persona a quien se paga NERY BARRIAL NÚUEZ SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FERRETERIA Y MATIZADOS SAGAD EIRL DANIEL DE LA CRUZ FLORES SCOTIABANK SCOTIABANK FERRETERIA Y MATIZADOS SAGAD EIRL 19/02/2009 RC 1396 SARA ELENA DE LA CRUZ ACEROS Y SERVICIOS MERCANTIL J & R DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1398 DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1399 DANIEL DE LA CRUZ FLORES TK TK E.WONG CASA DANY SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ 20/02/2009 RC 1400 TK 21/02/2009 BV 6071 RC 1402 23/02/2009 NP TK CASA DANY FERRETERIA SOL ANDINO SAC DANIEL DE LA CRUZ FLORES FERRETERIA CAMACHO E.WONG Descripción del bien o servicio cancelado FEBRERO 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 2 DISCOS LIJA #36 PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 GAL SELLADOR S/.34, 5 GAL THINER S/. 42, 1 GAL BARNIZ 45, 1/2 KG OCRE ROJO S/.6, 1/2 KG OCRE AMARILLO S/.6, 1/4 KG OCRE NEGRO S/.3, 9 LIJAS # 80, 1 KG WAYPE MOVILIDAD COMPRA DE MATERIALES 5 LIJAS # 40 PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES AYUDIN + BIDON DE AGUA SAN LUIS COPIA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD CON SR DE LA CRUZ - COMPRA DE MATERIALES DE JUEGOS COPIAS 30 BOLSAS CEMENTO PACASMAYO S/. 510, 2O VARILLAS S/.156, 4 KILOS CLAVO S/.19.2, 5 KH ALAMBRE # 6 S/. 24 PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES 6 TARUGOS CERCO DEL BLOCK f BIDON DE AGUA SAN LUIS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 05 Forma de pago 010101 Chq No 80149679 Monto (S/.) 3 10/02/2014 Documento Interno 300.00 2009-02-1 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 1702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2009 1702 0102 Contado 100.00 LQ-2009-007 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 1702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.24 0.18 152.20 LQ-2009-007 2009 1702 0803 2009 1702 03 Contado Contado 12.00 LQ-2009-007 11.00 LQ-2009-007 2009 1702 0102 Contado 50.00 LQ-2009-007 2009 1702 0102 Contado 100.00 LQ-2009-007 2009 1702 0102 Contado 200.00 LQ-2009-007 2009 02 2009 02 2009 09 2009 02 Contado Contado Oper. bancaria Contado 03 0806 0901 0803 0.57 0.16 0.18 0.16 0.33 0.18 0.20 0.22 0.22 10.00 LQ-2009-007 20.70 LQ-2009-009 0.20 LQ-2009-009 0.65 8.00 LQ-2009-009 2009 02 0806 2009 1703 03 Contado Chq No 80149683 2009 1702 0102 Contado 30.00 LQ-2009-007 2009 05 2009 02 Contado Contado 1.00 LQ-2009-009 14.20 LQ-2009-009 03 03 1.00 LQ-2009-009 709.20 LQ-2009-008
RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 24/02/2009 No RUC Empresa o persona a quien se paga TOLDO JUEGOS MANO DE OBRA SARDINEL 30 MTS Y FALSO PISO 63 M2 SERVICIOS Y SISTEMA DE RIEGO 20 M DE SOGA CABUYA 3/4 QUISPE SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD COMPRA DE SOGA CABUYA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC HERRAMIENTAS LA FORJA 6 GANCHOS DE COLUMPIO FERRETERIA Y MATIZADOS 3/16 GLOSS SAGAD EIRL INCEMAR EIRL 1/4 PLANCHA TRIPLAY - PIZARRA EL PERNO MACHO 2 VARILLAS 3/8 S/.112 Y PERNOS FERRETERIA FATIMA MANCER 4 CANDADOS Y 5 MTS DE COBRE SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDA COMPRA DE MATERIALES EL PERNO MACHO 20 TIRAFON Y 1 BROCA COMERCIAL FERRETERIA SIRIUS 7 MTS ARENA GRUESA S/.230, 4 MTS PIEDRA EIRL CHANCADA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD - CHOQUE DE CAMION DE BASURA DENTRO DEL CONDOMINIO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CAQUETA - PRESUPUESTO PISO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO FEBRERO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE FEBRERO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC DANIEL DE LA CRUZ FLORES MANO DE OBRA SARDINEL 30 MTS Y FALSO PISO 63 M2 JHONNY CARLOS PACHECO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA ARTICA QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 21 Y 28 MICHAEL ALEXANDER PALMA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA CRUZ QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 19 Y 26 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 20 Y 27 DANIEL DE LA CRUZ FLORES BV 5574 RC 1402 25/02/2009 BV 970 BV 1932 BV BV BV RC 26/02/2009 BV FC 5442 15789 30550 1403 15795 12710 27/02/2009 RC 1414 RC 1418 28/02/2009 RC 1391 RC 1404 RC 1405 Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 1702 03 2009 1703 0102 Contado Chq No 80149684 2009 1702 03 Contado 70.00 LQ-2009-007 2009 1702 0803 2009 09 0901 2009 1702 03 2009 1702 03 Contado Oper. bancaria Contado Contado 5.00 LQ-2009-007 0.30 15.00 LQ-2009-007 42.00 LQ-2009-007 2009 1702 03 2009 1702 03 2009 1702 03 2009 1702 0803 2009 1703 03 2009 1703 03 Contado Contado Contado Contado Chq No 80149683 Chq No 80149683 2009 02 0803 Contado 8.00 LQ-2009-011 2009 02 0803 Contado 2.50 LQ-2009-011 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria 0.33 0.30 0.21 0.16 0.18 0.22 0.22 15.00 2009 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2009 09 0907 2009 09 0908 2009 1703 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 80149694 90.00 LQ-2009-007 500.00 8.00 35.90 16.50 9.00 5.00 410.00 LQ-2009-007 LQ-2009-007 LQ-2009-007 LQ-2009-007 LQ-2009-008 LQ-2009-008 0.65 26.00 500.00 2009 03 010101 Chq No 80149686 359.00 2009-02-2 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-02-2 2009 03 010101 Chq No 80149685 375.00 2009-02-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1407 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1408 MAGALY TOCTO TRONCOS RC 1409 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1413 RH 40 10308460903 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA IRMA J. MAYTA MAMANI RH 45 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 248 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK INVERCORP Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 15 Y 22 SERVICIO DE SALVATAJE 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 SERVICIO DE ADMNITRACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 SERVICIO DE COLOCAR CHAPA EN CAJA DE CABLES BLOCK E 1ER PISO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 03 Forma de pago 010101 Chq No 80149687 2009 0606 0102 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 375.00 2009-02-2 Chq No 80149692 400.00 2009-02-2 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-02-2 2009 02 0102 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-02-2 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-02-2 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-02-2 2009 02 0806 Contado Contado Total de gastos del mes 5.00 LQ-2009-011 0.60 LQ-2009-011 11,006.56
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/03/2009 02/03/2009 Empresa o persona a quien se paga BV 152817 RC 1410 RC 1415 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK NEVISA RAUL HELADEZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1416 SARA ELENA DE LA CRUZ TK MAESTRO HOME CENTER SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK INVERCORP SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ 03/03/2009 04/03/2009 BV RC TK TK 05/03/2009 RC RC 2526 1419 1420 1421 RC 1422 TK SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER DANIEL DE LA CRUZ FLORES 06/03/2009 RC 07/03/2009 RC 1423 10158406166 SCOTIABANK JESÚS MENDEZ JACOBO JOSE CUYO PONCE RC 1424 DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1430 SARA ELENA DE LA CRUZ 09/03/2009 BV 2055 BV 35836 RC 1425 RC 1427 RC 1429 20515888609 SCOTIABANK CHG & CIA SA. AGRARIS INTERNACIONAL S.A. SARA ELENA DE LA CRUZ JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado PORTES MARZO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 6 BOLSAS DE ARENA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD A ACE HOME CENTER - COMPRA DE LADRILLOS MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - COMPRA DE ARENA FINA 100 ADOQUIN NEGRO 20 X 1 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - MARZO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 10 COPIAS MOVILIDAD - COBRANDO 11:00 PM BIDON DE AGUA TARJETA 147 MOVILIDAD A IQUITOS - PRESUPUESTO PISO MOVILIDAD A ACE - COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO MOVILIDAD - COBRANDO 11:00 PM CERROJO Y 7 BOLSA CEMENTO MANO DE OBRA PISO ESTACIONAMIENTO Y ENTRADA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANTENIMIENTO DE PISCINA - FEBRERO: SERVICIO DE TRASLADO DE DESMONTE JUEGOS INFANTILES Y ARREGLO DE PIESTA DE ESTACIONAMIENTO COMPRA DE 20 COSTALES PARA LLENAR DE ARENA Y MOVILIDAD MOVILIDAD A BUSCAR CAMINIONETA PARA TRASLADO DE DESMONTE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 5MT DE NYLON VERDA PARA CORTAR GRASS 1 NALA - T MOVILIDAD A MC DONALD - AVERIGUAR PISO DE JUEGO INFANTIL MANTENIMIENTO DE PINTADO PARED INTERNA DE FACHADA MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA COMPRAR Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 0904 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 0721 03 2009 04 0102 2009 0721 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 2009 0721 0803 Contado 2009 0721 03 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 09 0907 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 0801 2009 02 0803 2009 0721 0803 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2009 02 0803 2009 0721 03 2009 0721 0102 Contado Contado Chq No 80149695 2009 09 0907 2009 0607 0102 2009 0721 0102 Oper. bancaria Contado Contado 2009 0721 03 Contado 22.00 LQ-2009-013 2009 0721 0803 Contado 1.00 LQ-2009-013 2009 09 2009 05 2009 05 2009 02 Oper. bancaria Contado Contado Contado 0.30 5.00 LQ-2009-013 20.00 LQ-2009-013 1.00 LQ-2009-013 2009 0714 0102 Contado 25.00 LQ-2009-013 2009 02 Contado 2.00 LQ-2009-013 0907 03 03 0803 0803 4.00 0.22 0.33 15.00 LQ-2009-012 50.00 LQ-2009-011 14.00 LQ-2009-012 8.00 LQ-2009-012 76.00 0.16 10.00 0.54 0.24 0.06 0.08 0.66 1.00 10.00 14.20 5.00 5.00 13.00 LQ-2009-012 LQ-2009-011 LQ-2009-011 LQ-2009-011 LQ-2009-011 LQ-2009-011 LQ-2009-012 10.00 LQ-2009-011 124.60 LQ-2009-012 500.00 0.34 1,043.00 80.00 LQ-2009-013
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK Empresa o persona a quien se paga RC 1431 E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1433 SARA ELENA DE LA CRUZ TK MAKA SAC BV BV RC RC SCOTIABANK SCOTIABANK COMERCIAL IRIS COMERCIAL LIDIA E HIJOS SARA ELENA DE LA CRUZ JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA INKAFARMA 10/03/2009 11/03/2009 2672 11197 1434 1435 12/03/2009 FC 36289 RC 1436 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1437 SARA ELENA DE LA CRUZ RC TK 13/03/2009 BV BV RC TK TK 14/03/2009 1438 SARA ELENA DE LA CRUZ BOTICA FASA GRAFICA JAMMY SAC IMPREZION CIMMESER SRL SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG 2314 8020 1445 NP 931 RB RB RC 1446 RC 1447 20331898008 SCOTIABANK SCOTIABANK FERRETERIA CANACHO LUZ DEL SUR SEDAPAL SARA ELENA DE LA CRUZ 15/03/2009 RC 1439 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA ALFREDO TURPO APAZA RC 1440 JHONNY CARLOS PACHECO Descripción del bien o servicio cancelado INSUMOS PAR LOS JARDINES E INSECTICIDA PARA FUMIGAR 4 VELAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VEREDA DE ZONA DE INGRESO DEL CONDOMINIO MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PM REVISANDO DCTOS Y PRESUPUESTOS 1.5 GAL GASOLINA PARA CORTADORA CESPED IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CHEQUERA 100 CHEQUES 18 CHAPAS PARA CAJA DE CABLES EN BLOCK CAJA DE TELEFONO MOVILIDAD A LAS MALVINAS CON JHONNY COLOCACION DE 18 CHAPAS DE LA CAJA DE CABLES EN LOS 6 EDIFICIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: AGUA OXIGENADA, GASA, CURITAS, ALGODON ASEPTIL ROJO, AGUA DE AZAR, ASPIRINA, SULFACEN. COMPRA DE 3 PILAS Y 10 MTS DE CINTA PARA MEDALLA DE COMPETENCIAS MOVILIDAD A AV ABANCAY COMPRA DE PLACA, MEDALLAS Y PRESUPUESTO PISO COMPRA DE RELOJ PARA ZONA DE JUEGOS PALDIX FORTEX 1 PLACA 35 X 18 Y 2 SELLOS 9 MEDALLAS AL CALOR MOVILIDAD AAV ABANCAY BIDON DE AGUA COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CLAVOS DE MADERA Y 1 ALCAYATA DE 2" PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 2/3 CONSUMO AGUA FEBRERO 2009 MOVILIDAD A CAMINO REAL PAGO DE TELEFONO COLOCACION DE RELOJ DE PARED Y PLACADE HORARIO ZONA DE JUEGOS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2009 + PORTERIA 06 Y 13 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 02 03 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 0721 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-014 2009 05 03 Contado 15.00 LQ-2009-013 2009 09 0901 2009 09 0903 2009 0702 03 2009 02 03 2009 02 0803 2009 0702 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 0.62 14.95 54.00 10.00 9.00 75.00 2009 02 03 Contado 27.85 LQ-2009-014 2009 02 03 Contado 3.50 LQ-2009-014 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-014 2009 1702 03 2009 02 03 2009 1702 03 2009 02 03 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 0806 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 1702 03 2009 16 0201 2009 16 0202 2009 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2009 1702 0102 Contado 1.50 LQ-2009-013 0.30 0.33 240.00 LQ-2009-013 20.00 0.93 43.00 36.00 5.00 14.20 2.00 0.21 0.03 1.50 364.60 57.00 2.00 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 10.00 LQ-2009-014 2009 03 010101 Chq No 80149685 375.00 2009-03-1 2009 03 010101 Chq No 80149686 400.00 2009-03-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga ARTICA RC 1441 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1442 RC 1443 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1444 MAGALY TOCTO TRONCOS RH 41 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 46 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 250 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ 16/03/2009 RB 17/03/2009 TK 18/03/2009 TK TK 19/03/2009 BV 21/03/2009 TK 23/03/2009 BV BV BV 24/03/2009 TK TK 25/03/2009 TK 4701 750 13230 36100 26/03/2009 BV 2626 RC 14449 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK TELEFONICA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG INVERSIONES CASA DANY E.WONG SCOTIABANK FONTANET BTIMARKET AGRARIS INTERNACIONAL S.A. SCOTIABANK E.WONG E.WONG CASA DANY INVERCORP FELIPE BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA MARZO + + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO + PORTERIA 07 Y 14 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO + PORTERIA 05 Y 12 SERVICIO DE ADMNITRACION 1RA QUINCENA MARZO 2009 SERVICIO DE SALVATAJE 1RA QUINCENA MARZO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2009 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA TELEFONO DEL 17/2 AL 17/03 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA RECARGA MOVISTAR COPIAS - MANUAL DE CONVIVENCIA 90 COPIAS - RELACION DE DEUDORES BIDON DE AGUA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CARTA A LA CAJA - COBRO DPTO F-304 8 FLUORESCENTES BLOCK F 2 ESTOQUE, 1 SACO UREA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CAFE Y AZUCAR RUBIA PARA EL PERSONAL INSECTICIDA MOSCAS E INSECTOS COPIAS INFORME ECONOMICO ENE Y FEB 2009 PARA LA CAJA 34 COPIAS LECHE JARDINERO PARA FUMIGACION Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 03 010101 Chq No 80149687 375.00 2009-03-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-03-1 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-03-1 2009 0606 0102 Chq No 80149692 400.00 2009-03-1 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-03-1 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-03-1 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-03-1 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 16 0203 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 02 0806 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 02 0801 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 02 03 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 0702 03 2009 05 03 2009 09 0907 2009 02 03 2009 04 03 2009 02 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado 2009 02 2009 05 Contado Contado 0806 03 0.33 0.22 0.24 0.16 0.20 0.28 106.55 0.22 0.18 0.22 0.16 2.00 0.24 0.19 10.00 0.70 9.00 14.20 0.06 1.70 56.00 189.00 0.19 20.25 9.30 2.20 LQ-2009-014 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-013 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 3.40 LQ-2009-015 3.00 LQ-2009-015
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 27/03/2009 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1450 28/03/2009 TK 30/03/2009 PREMIUINTEK SCOTIABANK SCOTIABANK INVERCORP SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK TK 31/03/2009 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ALFREDO TURPO APAZA RC 1451 RC 1452 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1453 RC 1454 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1455 RH 42 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 47 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 271 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A CLUB GOLF LOS INKAS Y A LA CAJA COPIAS - COMUNICADOS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MARZO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MARO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2009 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO + PORTERIA 21 Y 28 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA MARZO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 2009 02 0907 0803 Oper. bancaria Contado 0.18 11.00 LQ-2009-015 2009 02 2009 09 2009 09 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0806 0907 0907 0806 0901 0901 0901 0901 0901 0902 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 1.00 LQ-2009-015 0.03 0.30 0.40 LQ-2009-016 0.16 0.16 0.33 0.24 0.24 15.00 2009 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2009 09 2009 09 2009 03 0907 Oper. bancaria 0908 Oper. bancaria 010101 Chq No 80149685 0.45 22.00 400.00 2009-03-2 2009 03 010101 Chq No 80149686 400.00 2009-03-2 2009 03 010101 Chq No 80149687 375.00 2009-03-2 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-03-2 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-03-2 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-03-2 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-03-2 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-03-2 Total de gastos del mes 9,883.93
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/04/2009 No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1411 SCOTIABANK SCOTIABANK RAUL URBANO RC 1456 RC 1457 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK RC 1459 INVERCORP SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ TK MAESTRO HOMCE CENTER RC 1458 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ 02/04/2009 03/04/2009 TK TK 04/04/2009 06/04/2009 TK 07/04/2009 BV 1104 BV 2709 RC 1461 TK 08/04/2009 12/04/2009 TK 13/04/2009 TK TK 14/04/2009 TK TK TK 15/04/2009 E.WONG INVERCORP SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK INVERCORP LA SOLUCION L'CHIC SARA ELENA DE LA CRUZ PRIMAX SCOTIABANK SCOTIABANK AGENTE BCP SCOTIABANK CASA DANY E.WONG SCOTIABANK E.WONG E.WONG CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado PORTES ABRIL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE ABRIL TIPEADO DE MANUAL DE CONVIVENCIA MOVILIDAD A AV IQUITOS MUESTRA DE PISO ZONA DE JUEGOS COPIAS MANTENIMIENTO DE TARJETA - ABRIL MOVILIDAD A HOME CENTER COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA LAVA VAJILLA, PERFUMADOR, GUANTES Y ESCOBA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA POLICIAL MILITAR 1 BIDON DE AGUA COPIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS 1 COLA SINTETICA COPIAS MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA POLICIAL MILITAR GASOLINA PARA CORTADORA CESPEC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS DETERGENTE PARA LIMPIEZA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 BIDON DE AGUA RECARGA MOVISTAR COPIAS PRESUPUESTO CERCO PERIMETRICO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 2009 09 2009 04 0904 0907 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 4.00 0.43 50.00 LQ-2009-016 2009 02 2009 02 0102 0803 Contado Contado 14.00 LQ-2009-016 4.00 LQ-2009-016 2009 02 2009 09 2009 02 0806 0902 0803 Contado Oper. bancaria Contado 0.20 LQ-2009-016 10.00 2.00 LQ-2009-016 2009 04 03 Contado 42.10 LQ-2009-016 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 0901 0901 0907 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 03 0806 0907 0907 0901 0907 0907 0806 03 0806 0803 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 14.20 0.10 0.06 0.54 0.22 0.85 0.51 0.20 2.50 2.10 2.40 LQ-2009-016 LQ-2009-016 2009 05 2009 09 2009 09 2009 02 2009 09 2009 02 2009 04 2009 09 2009 02 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 03 0907 0907 0806 0907 0806 03 0907 03 0801 0806 0901 0901 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria 14.79 0.06 0.31 0.20 0.01 0.20 5.10 0.07 14.20 10.00 0.20 0.05 0.21 LQ-2009-017 0.18 0.22 0.18 0.07 0.21 2.40 LQ-2009-016 LQ-2009-017 LQ-2009-017 LQ-2009-017 LQ-2009-017 LQ-2009-019 LQ-2009-018 LQ-2009-018 LQ-2009-018 LQ-2009-018 LQ-2009-018
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RB RB RB RC No RUC 20331898008 RC 1460 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA JESUS MENDEZ RC 1462 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA ALFREDO TURPO APAZA RC 1462 ALFREDO TURPO APAZA RC 1463 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1463 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1464 RC 1465 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1465 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1466 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1464 RC 1469 RH 43 10308460903 SARA ELENA DE LA CRUZ IRMA J. MAYTA MAMANI RH 43 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 48 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 48 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 272 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/3 - 2/4 CONSUMO AGUA MARZO 2009 TELEFONO DEL 17/3 AL 17/04 MANTENIMIENTO DE PISCINA - MARZO: NV 1198 6/3 S/.149, NV 1218 13/3 S/.149, NV 1241 20/3 S/.213, NV 1284 30/3 S/. 149 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 04 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABIRL2009 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 07 Y 14 SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 06 Y 13 SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 11 SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 Y 10 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA ABRIL 2009 MOVILIDAD A LA CAJA PMP - COBRO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 16 0201 2009 16 0202 2009 16 0203 2009 0607 0102 Forma de pago Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0.03 0.18 0.17 0.17 0.25 0.33 0.25 0.24 363.10 57.00 94.96 660.00 2009 03 010101 Chq No 80149686 155.00 2009-04-1 2009 03 010101 Chq No 80149685 400.00 2009-04-1 2009 03 010103 Chq No 80149685 50.00 2009-04-1 2009 03 010101 Chq No 80149687 375.00 2009-04-1 2009 03 010103 Chq No 80149687 50.00 2009-04-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-04-1 2009 03 010103 Chq No 80149688 50.00 2009-04-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 220.00 2009-04-1 2009 03 010103 Chq No 80149688 50.00 2009-04-1 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-04-1 2009 02 2009 04 0803 Contado 010101 Chq No 80149689 2.40 LQ-2009-018 275.00 2009-04-1 2009 04 010103 Chq No 80149689 20.00 2009-04-1 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-04-1 2009 04 010103 Chq No 80149690 20.00 2009-04-1 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-04-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 16/04/2009 17/04/2009 TK TK 18/04/2009 21/04/2009 RC 1470 22/04/2009 23/04/2009 No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ 29/04/2009 RC 1476 SCOTIABANK SCOTIABANK NERY BARRIAL NÚUEZ SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1477 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK E.WONG CASA DANY RC 1468 24/04/2009 27/04/2009 TK TK 28/04/2009 30/04/2009 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK RC 1471 SCOTIABANK ALFREDO TURPO APAZA RC 1472 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1473 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1474 Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA ABRIL 2009 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 NESCAFE PARA EL PERSONAL COPIAS FORMATO DE COBRANZA Y LIQUIDACION IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA PRESUPUESTO CERCO PERIMETRICO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA LECHE PARA FUMIGACION IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA BIDON SAN LUIS COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD RECOGER PRESUPUESTO PISO DE JUEGOS - SR MARIO FARFAN MOVILIDAD POR REUNION HASTA LAS 10:30 PM AZUCAR RUBIA COPIAS HOJAS PARA PISO DE ZONA DE JUEGOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ABRIL MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ABRIL EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABIRL2009 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 17 Y 24 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 0901 0907 03 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.16 0.27 18.70 LQ-2009-018 2.00 LQ-2009-018 2009 09 2009 09 2009 02 0901 0901 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.39 0.27 2.00 LQ-2009-019 2009 09 2009 09 2009 04 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 02 0901 0901 03 0901 0901 03 0806 0901 0901 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.30 0.24 3.00 0.12 0.10 14.20 0.30 0.05 0.09 3.00 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-019 2009 02 2009 02 03 0806 Contado Contado 1.80 LQ-2009-019 1.60 LQ-2009-020 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. 2009 09 2009 03 0908 Oper. bancaria 010101 Chq No 82032424 20.00 400.00 2009-04-2 2009 03 010101 Chq No 82032427 375.00 2009-04-2 2009 03 010101 Chq No 82032426 375.00 2009-04-2 2009 03 010101 Chq No 82032425 375.00 2009-04-2 bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria LQ-2009-019 LQ-2009-019 LQ-2009-019 LQ-2009-019 0.12 0.16 0.16 0.33 0.22 0.24 15.00 42.00
RELACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1475 Empresa o persona a quien se paga SARA ELENA DE LA CRUZ RH 44 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 49 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 273 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK ACEGNESPAR Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA ABRIL 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2009 2 POLLOS PARA EL PERSONAL POR DIA DE TRABAJO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 02 010101 Chq No 82032431 550.00 2009-04-2 2009 04 010101 Chq No 82032428 275.00 2009-04-2 2009 04 010101 Chq No 82032429 275.00 2009-04-2 2009 05 010101 Chq No 82032430 300.00 2009-04-2 2009 02 03 Contado Total de gastos del mes 52.00 LQ-2009-020 7,656.97
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 02/05/2009 BV RC 1412 RC 1478 TK No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK MAESTRO HOME CENTER RC RAFAEL MELENDEZ SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK JESUS MENDEZ RC 1480 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1481 SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1482 RC 1484 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK CASA DANY RC 1485 RC 1487 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK JOSE CARBAJAL BURGOS SARA ELENA DE LA CRUZ 04/05/2009 05/05/2009 06/05/2009 TK 07/05/2009 BV 989 E.WONG FONTANET BV 5023 BV 15198 RC 1489 INVERGRA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1491 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 08/05/2009 CASA FOTOGRAFICA DANY CASA DANY SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PORTES MAYO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 GAL ESMALTE NEGRO, CERA, LIJAS, BROCHA, LAVA VAJILLA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER CARGA DE CELULAR - ADMINISTRACION IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO MANTENIMIENTO DE PISCINA - ABRIL: NV 1298 3/4 S/.115, NV 1314 8/4 S/.149, NV 1360 17/4 S/.220, NV 1401 25/4 S/. 150 MOVILIDAD POR COBRANZA HASTA LAS 10:35 PM IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A CENTRO DE LIMA PRESIDENTA PARA RECOGER Y FIRMAR DCTO 94 COPIAS DE CARTA MOVILIDAD POR COBRANZA HASTA LAS 10:30 PM COPIAS DE CARGO ENTREGA DE CARTA A BLOCK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1O TALONARIOS DE RECIBOS 5O UNIDADES MOVILIDAD HASTA LAS 10:45 PM, PROFORMA PISO ZONA DE JUEGOS 1 BIDON DE AGUA INTERNET + IMPRESION COMUNICADO BLOCK D 965 COPIAS, ESTADO DE CUENTA, FLUJO DE CAJA, RELACION DE DEUDORES, COMUNICADO 1 GAL THINER Y 3 LIJAS #100 MOVILIDAD HASTA LAS 11:00 PM REPARTICION FLUJO DE CAJA Y ESTADO DE CUENTA MOVILIDAD A LA FERRETERIA INVERGRASAC SAC 1 CUADERNO PARA CARGO - ENTREGA DE DOCUMENTOS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0904 2009 09 0907 2009 0722 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.22 0.22 4.00 0.06 80.70 LQ-2009-020 2009 04 0102 2009 02 0803 2009 02 0801 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 0607 0102 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 50.00 LQ-2009-020 3.00 LQ-2009-020 10.00 LQ-2009-020 0.18 10.00 634.00 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-020 2009 09 2009 02 0907 0803 Oper. bancaria Contado 0.06 25.00 LQ-2009-020 2009 02 2009 02 0806 0803 Contado Contado 4.70 LQ-2009-020 18.00 LQ-2009-020 2009 02 0806 Contado 1.00 LQ-2009-020 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 0907 0907 0907 0802 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 1.33 0.93 0.21 20.00 LQ-2009-021 10.00 LQ-2009-021 2009 02 2009 02 03 0806 Contado Contado 14.20 LQ-2009-021 2.00 LQ-2009-021 2009 02 0806 Contado 94.00 LQ-2009-021 2009 02 2009 02 03 0803 Contado Contado 18.90 LQ-2009-021 18.00 LQ-2009-021 2009 02 0803 Contado 1.00 LQ-2009-021 2009 02 0802 Contado 4.00 LQ-2009-021 2009 09 0907 Oper. bancaria 0.44
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1486 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1490 SARA ELENA DE LA CRUZ TK HIPERMERCADO METRO 09/05/2009 BV 3 TENA MORALES NORMA RC 1492 TK RC 1493 SARA ELENA DE LA CRUZ MERCADO SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK CASA DANY INV. Y COME. MAKA SAC TK TK SCOTIABANK E.WONG CASA DANY 11/05/2009 12/05/2009 13/05/2009 BV 5048 RC 1499 CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ 14/05/2009 TK 15/05/2009 BV 224741 CASA DANY CASA LOS CONSTRUCTORES FC 1653 RB RB RB RC 1494 20331898008 VIDRIERA POCHO RIVAS SRL LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA ALFREDO TURPO APAZA RC 1494 ALFREDO TURPO APAZA RC 1495 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1495 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1496 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1496 RC 1497 Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD A CAQUETA PRESUPUESTOS PISO MICROPOROSO MOVILIDAD A LINCE PRESUPUESTOS PISO MICROPOROSO 1 BOTELLA VINO QUEIROLO ROSE - DIA DE LA MADRE 200 BOCADITOS SALADO, 100 BOCADITOS DULCE - DIA DE LA MADRE MOVILIDAD - DIA DE LA MADRE SERVILLETAS Y VASOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A LA FABRICA INDELAT COMPRA DE PISO 5 COPIAS Y 3 PLIEGOS DE PAPEL CARBON 1.5 GAL GASOLINA PARA CORTADORA CESPED IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 KG AZUCAR RUBIA COPIA CARTA SOLICITANDO INSTALACION DE PISO COPIA CARTA DE LA CAJA COCHERA 74 Y 75 MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMISARIA ESPECIE VALORADA COPIA PLANILLA 1RA QUINCENA MAYO 1 KG DE OCRE ROJO, 1 GAL THINER, 2 LIJA FIERRO # 100 COMPRA DE VIDRIO DE 62 x 78 CMS PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/4 - 2/5 CONSUMO AGUA ABRIL 2009 TELEFONO DEL 17/5 AL 17/06 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 2 Y9 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + FERIADO 1 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 7 Y 14 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + FERIADO 1 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 6 Y 13 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + FERIADO 1 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 5 Y 12 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2009 02 0803 Contado 3.00 LQ-2009-021 2009 02 0803 Contado 4.00 LQ-2009-021 2009 1502 03 Contado 69.90 LQ-2009-021 2009 1502 03 Contado 46.00 LQ-2009-021 2009 02 0803 2009 1502 03 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 02 0803 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 20.00 LQ-2009-021 3.00 LQ-2009-021 1.27 0.05 5.00 LQ-2009-021 2009 02 2009 05 0806 03 Contado Contado 2.10 LQ-2009-021 15.00 LQ-2009-022 2009 09 2009 02 2009 02 0907 03 0806 Oper. bancaria Contado Contado 0.07 1.80 LQ-2009-022 0.90 LQ-2009-022 2009 02 2009 02 0806 0803 Contado Contado 9.00 LQ-2009-022 8.00 LQ-2009-022 2009 02 0806 2009 0722 03 Contado Contado 0.20 LQ-2009-022 31.00 LQ-2009-022 2009 0711 03 2009 16 0201 2009 16 0202 2009 16 0203 2009 03 010101 Contado Contado Contado Contado Chq No 80149685 25.00 LQ-2009-022 407.40 25.00 94.96 400.00 2009-05-1 2009 03 010103 Chq No 80149685 25.00 2009-05-1 2009 03 010101 Chq No 80149687 400.00 2009-05-1 2009 03 010103 Chq No 80149687 25.00 2009-05-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 400.00 2009-05-1 2009 03 010103 Chq No 80149688 25.00 2009-05-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 400.00 2009-05-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1497 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1498 RC 1500 RC 1601 RC 1602 RC 1603 RH 45 10308460903 RH 50 10200445151 RH 274 10201197908 TK TK TK TK TK 16/05/2009 18/05/2009 RC 1604 TK 19/05/2009 BV 224992 FC FC FC 185529 FC 456671 RC 1605 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + FERIADO 1 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA MAYO 2009 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA DE 2 ESPECIES VALORADAS CONSTATACION DE COCHERA 74 Y RUPTURA DE VITRINA Y ROBO DE PAPELES SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A COMISARIA RECOJER CONSTATACION Y PRESENTAR DENUNCIA POR RUPTURA DE VITRINA Y ROBO DE PAPELES PUBLICADOS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE COMPRA DE 9 GAL CERA, 5 FLUORESCENTE Y 1 CHAPA PARA VITRINA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV. LOS CONSTRUCTORES FERRETERIA PARA LA VITRINA IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2009 E.WONG RECARGA VIRTUAL CASA DANY COPIAS DE CARTA SOLICITANDO INSTALACIONDE PISO Y DE CONSTATACION MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE FLUORESCENTE MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE CERRADURA PARA VITRINA MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE 9 GAL DE CERA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A INDELAT Y A CONDOMINIO E.WONG 1 BIDON DE AGUA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CASA DE LOS CONSTRUCTORES 1 KG OCRE ROJO INDELAT SAC 29 PLANCHAS DE PISO COLOR VERDE MICROPOROSO MULTITOP SAC 3 GAL DE PEGAMENTO Y CUCHILLAS MULTI TOP 1 WINCHA DE 5 MTS MULTI TOP 3 MTS FRANELA ROJA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAPICERIA, MULTITOP Y Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 03 010103 Chq No 80149688 25.00 2009-05-1 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-05-1 2009 02 0808 Contado 9.00 LQ-2009-022 2009 02 0803 Contado 8.00 LQ-2009-022 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-022 2009 02 0803 Contado 3.00 LQ-2009-022 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-05-1 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-05-1 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-05-1 2009 02 2009 02 0801 0806 Contado Contado 2009 0702 03 2009 0711 03 2009 0722 03 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 02 0803 2009 02 03 2009 09 0901 2009 0722 03 2009 1703 03 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado 2009 1703 03 2009 02 03 2009 04 03 2009 02 0803 Contado Contado Contado Contado 10.00 LQ-2009-022 0.90 LQ-2009-022 17.90 9.99 216.00 0.25 0.25 0.25 0.18 0.25 0.16 0.16 0.33 5.00 14.20 0.38 11.00 1,876.31 LQ-2009-022 LQ-2009-022 LQ-2009-022 266.00 5.80 12.00 14.00 X LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-023 X
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1606 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1607 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK AGENTE BCP MAESTRO HOME CENTER SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY SCOTIABANK MULTITOP SAC SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER 20/05/2009 TK 21/05/2009 FC RC RC TK 22/05/2009 TK 23/05/2009 RC RC TK 1608 1610 1609 1612 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SARA ELENA DE LA CRUZ TAY LOY SA 25/05/2009 RC 1611 TK TK 26/05/2009 FC SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG E.WONG SCOTIABANK DEPOSITO Y CASA SA RC 1613 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 27/05/2009 RC 1614 E. WONG DEPOSITO & CAJA IRMA J. MAYTA MAMANI RC 1615 BERTHA MAURICIO MONTERO TK E. WONG 30/05/2009 SCOTIABANK RC 1617 SCOTIABANK SCOTIABANK ALFREDO TURPO APAZA RC 1618 LEE BRYAN MATOS ALVARADO Descripción del bien o servicio cancelado CONDOMINIO MOVILIDAD A CASA DE LOS CONSTRUCTORES MOVILIDAD A COMISARIA, MAESTRO HOME CENTER Y CONDOMINIO INTERNET, COPIAS E IMPRESION 4 GALONES DE CERA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA COPIAS CHEQUERA 100 CHEQUES 2 GAL DE PEGAMENTO RECORD 56 MOVILIDA A MULTI TOP Y CONDOMINIO MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER 1 GAL ESMALTE NEGRO COPIA MANO DE OBRA PINTADO DE POSTES MOVILIDAD TAYLOY SA UTILES DE OFICINA: TAPON, LAPICERO, CLIPS Y CUADERNO MOVILIDAD A INDELAT 1 LATA DE CAFE KIRMA 1 KG DE AZUCAR IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 5 BOLSAS DE CEMENTO Y 12 BOLSAS DE AREBA MOVILIDAD COMPRA DE MATERIALES PULIDO DE PISO ZONA DE JUEGOS RECARGA DE CELULAR 1 LT BENCINA MANO DE OBRA ENCERADO PASADIZO AREAS COMUNES MANO DE OBRA ENCERADO PASADIZO AREAS COMUNES PAN Y LECHE PERSONAL DE SEGURIDAD CUIDADO DE ZONA DE JUEGOS MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MAYO MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MAYO EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 22 Y 29 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 02 0803 Contado 2.00 LQ-2009-023 2009 02 0803 Contado 11.00 LQ-2009-023 2009 02 0806 2009 0722 03 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 02 0806 2009 09 0903 2009 1703 03 2009 02 0803 2009 02 0803 2009 0722 03 2009 02 0806 2009 0722 0102 2009 02 0803 2009 02 0802 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2.60 96.00 0.05 0.24 0.01 2.50 14.40 116.00 10.00 2.00 36.00 0.40 60.00 1.00 22.06 LQ-2009-023 LQ-2009-023 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 03 2009 09 0901 2009 1703 03 Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado 5.00 15.90 1.75 0.13 112.50 2009 02 0803 Contado 22.00 LQ-2009-024 2009 02 0801 2009 0722 03 2009 0722 0102 Contado Contado Contado 10.00 LQ-2009-024 5.00 LQ-2009-024 40.00 LQ-2009-024 2009 0722 0102 Contado 40.00 LQ-2009-024 2009 03 03 Contado 4.85 LQ-2009-024 2009 09 0902 Oper. bancaria 2009 09 2009 09 2009 03 0902 Oper. bancaria 0908 Oper. bancaria 010101 Chq No 80149685 15.00 10.00 400.00 2009-05-2 2009 03 010101 Chq No 80149687 375.00 2009-05-2 LQ-2009-023 X LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-024 LQ-2009-023 LQ-2009-024 LQ-2009-023 LQ-2009-024 LQ-2009-023 LQ-2009-023 X 42.00
RELACION DE GASTOS DEL MES DE MAYO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1619 Empresa o persona a quien se paga RC 1620 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1621 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1622 RC 1623 SARA ELENA DE LA CRUZ LEE BRYAN MATOS ALVARADO RH 46 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 51 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 275 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK TK IMPRENTA LA SOLUCION CASA DANY LIBRERIA BAZAR NYC Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 21 Y 28 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 20 Y 27 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA MAYO 2009 MOVILIDAD A TAYLOY SALDO POR PINTADO DE POSTES DEL CONDOMINIO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2009 SELLO COPIAS COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-05-2 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-05-2 2009 02 010101 Chq No 83561551 550.00 2009-05-2 2009 02 0803 2009 0722 0102 Contado Contado 2.00 LQ-2009-024 40.00 LQ-2009-025 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-05-2 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-05-2 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-05-2 2009 02 2009 02 2009 02 0802 0806 0806 Contado Contado Contado Total de gastos del mes 12.00 LQ-2009-024 5.00 LQ-2009-024 0.60 LQ-2009-024 11,080.10
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/06/2009 RC 1673 02/06/2009 03/06/2009 BV RC RC RC RC TK 04/06/2009 RC 5132 1624 1625 1626 1652 1627 No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK DANIEL DE LA CRUZ FLORES SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ ADOLFO HUAMANI SARA ELENA DE LA CRUZ AGENTE BCP SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1628 JORGE GANOZA AVILA RC 1629 SARA ELENA DE LA CRUZ TK RC 1632 TK 07/06/2009 RC 1633 CASA DANY SCOTIABANK FONTANET SEDAPAL SARA ELENA DE LA CRUZ JESUS MENDEZ SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1656 SARA ELENA DE LA CRUZ TK ACEGNESPAR TK E.WONG 05/06/2009 BV 773 RB RC 1630 06/06/2009 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES JUNIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA NIVELACION DE PISO DE ZONA DE JUEGOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - JUNIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS MOVILIDAD A COMISARIA DE MONTERRICO MOVILIDAD A GOBERNACION DE SURCO SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA TRIBUTO PARA DENUCIA POLICIAL INTERNET E IMPRESION MOVILIDAD A GOBERNACION DE MIRAFLORES REVISION DE LLAVES TERMICAS DE LA PERGOLA MOVILIDAD SALIDA DEL CONDOMINIO 11:45 PM COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA COPIAS CONSUMO AGUA ABRIL 2009 MOVILIDAD A LA CAJA MANTENIMIENTO DE PISCINA - MAYO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A ACE HOME CENTER THINER ACRILICO MOVILIDAD A CONDOMINIO - CONTROL DE PISO SERVICIO DE ADMINISTRACION DOMINGO 7 DE JUNIO - INSTALACION DE PISO REFRIGERIO DOMINGO - INSTALACION DEL PISO REFRIGERIO PERSONAL - CUIDADO DE PISO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0904 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 1703 0102 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 02 0803 2009 02 0803 2009 04 0102 2009 02 0808 2009 02 0806 2009 02 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2009 0710 0102 Contado 10.00 LQ-2009-025 2009 02 Contado 18.00 LQ-2009-025 0803 0.22 0.16 0.16 0.24 0.15 4.00 0.66 0.54 250.00 0.18 0.22 0.22 0.33 10.00 0.30 0.72 15.70 8.00 16.00 50.00 3.50 1.00 5.00 Documento Interno 0.20 0.01 2.80 32.50 10.00 540.00 0.02 0.48 2.00 15.90 40.00 LQ-2009-025 LQ-2009-025 LQ-2009-025 LQ-2009-025 LQ-2009-028 LQ-2009-025 LQ-2009-025 2009 02 0806 2009 09 0901 2009 02 0806 2009 16 0202 2009 02 0803 2009 0607 0102 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 02 0803 2009 1703 03 2009 02 0803 Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Chq No 83561552 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado LQ-2009-025 2009 02 0102 Contado 73.30 LQ-2009-028 2009 02 03 Contado 7.00 LQ-2009-026 2009 03 03 Contado 6.90 LQ-2009-026 LQ-2009-025 LQ-2009-025 LQ-2009-025 LQ-2009-026 LQ-2009-026
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 08/06/2009 BV 778 FC RC 1634 TK TK 09/06/2009 BV 5005 RC 1635 RC 1639 TK 10/06/2009 RB RB RB RC 1636 RC 1637 RC 1638 TK 20331898008 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK FONTANET MULTITOP SAC SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG E.WONG SCOTIABANK BODEGA MARINA ESPINAL MOTTA SARA ELENA DE LA CRUZ NERI BARRIAL NUNEZ LLANTOY MEDRANO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1657 ALFREDO TURPO JOSE MATIAS VENTURA TAYLOY SA SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ TK 12/06/2009 BV 5167 TK 13/06/2009 BV 338 RC 1648 AGENCIA BCP CASA DANY CASA DANY DISTRIBUIDORA PATINO SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1654 RC 1654 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 15/06/2009 BV 787 RC 1640 MAESTRO HOME CENTER PLAZA VEA MAESTRO HOME CENTER FONTANET ALFREDO TURPO APAZA 11/06/2009 RC 1641 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS, INTERNET E IMPRESION 1/2 GAL PEGAMENTO Y 1/2 GAL DISOLVENTE MOVILIDAD REUNION HASTA LAS 11:00 PM REFRIGERIO PERSONAL - CUIDADO DE PISO MOVISTAR - RECARGA CELULAR IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 1703 03 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 0801 2009 09 0907 2009 02 0806 Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado 0.54 4.30 51.00 20.00 22.84 10.00 0.32 1.60 MOVILIDAD A LA CAJA LECHE PARA FUMIGACION COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/5 - 2/6 CONSUMO AGUA MAYO 2009 TELEFONO DEL 17/6 AL 17/07 MOVILIDA A COMPRAR UTILES DE ESCRITORIO LLAMADAS A CELULAR SERVICIO DE MENSAJERIA COMPRA DE UTILES DE OFICINA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A COMISARIA DE MONTERRICO COPIA DE CONSTATACION DEL SR HECTOR DEL CASTILLO COPIA E IMPRESION 9 COPIAS COPIAS BOCADITOS : PAPAS, CHISITOS Y PIQUEOS MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER - LA MOLINA Y JOCKEY 1 DOCENA DE GLOBOS PARA INAGURACION MOVILIDAD A FIORI COMPRAR BOCADITOS INAUGURACION DE JUEGOS COBERTOR AUTO CHOCADO DETERGENTE MAGIA BLANCA Y AYUDIN CERRADURA PARA VITRINA 30 COPIAS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 06 Y 13 2009 02 2009 05 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 16 2009 16 2009 16 2009 02 0801 03 0806 0901 0901 0901 0907 0201 0202 0203 0803 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 10.00 3.00 0.80 0.21 0.05 0.03 0.04 359.90 57.00 94.96 2.00 LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-026 2009 02 2009 02 2009 02 2009 09 2009 02 0801 0102 0802 0907 0803 Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado 1.00 10.00 24.46 0.10 7.00 LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-028 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 0806 0806 0806 03 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 1.60 0.90 0.90 12.50 4.00 LQ-2009-028 LQ-2009-028 LQ-2009-028 LQ-2009-028 LQ-2009-028 2009 02 2009 02 03 0803 Contado Contado 2009 02 03 2009 04 03 2009 0711 03 2009 02 0806 2009 03 010101 2009 03 Contado Contado Contado Contado Chq No 83561554 010101 Chq No 83561562 LQ-2009-026 X LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-026 3.00 LQ-2009-028 2.00 LQ-2009-028 95.90 9.29 9.99 3.00 400.00 LQ-2009-028 LQ-2009-028 LQ-2009-028 LQ-2009-028 2009-06-1 375.00 2009-06-1
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1642 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1643 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1644 RC 1646 OSCAR HECTOR DEL BUSTO AGUERO ALFREDO TURPO APAZA RC 1649 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 6 RH 47 10308460903 ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN IRMA J. MAYTA MAMANI RH 52 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 276 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK RC 1650 PRIMAX SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ 17/06/2009 RC 1651 SARA ELENA DE LA CRUZ 16/06/2009 TK RC 1653 CASA DANY SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1655 SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ TK BODEGA LLANTOY TK SCOTIABANK ACEGNESPAR 18/06/2009 19/06/2009 20/06/2009 21/06/2009 TK LIBRERIA NYC 22/06/2009 BV 1050 LIBRERIA NYC Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 05 Y 12 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA JUNIO 2009 SERVICIO DE COLOCACION DE PISO MICROPOROSO - ZONA DE JUEGOS SERVICIO DE SEGURIDAD DOMINGO 07 DE JUNIO - COLOCACION DE PISI MOVILIDAD GOBERNACION 1RA CITACION HECTOR DEL CASTILLO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 04 Y 11 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2009 GASOLINA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD GOBERNACION 1RA CITACION RAUL CACERES MOVILIDAD GOBERNACION 2DA CITACION HECTOR DEL CASTILLO COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD A ESTUDIOS DE ABOGADO DEJAR DCTOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD GOBERNACION 2DA CITACION RAUL CACERES COPIA FORMATOS CITACION DE LA GOBERNACION IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 POLLO A LA BRASA - CELEBARCION DEL DIA DEL PADRE COPIAS CARTA, CUADERNO E OCURRENCIA Y FORMATO DE GOBERNACION COPIA DE DCTOS SUSTENTATORIS - Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 3 10/02/2014 Documento Interno 2009 03 010101 Chq No 83561556 375.00 2009-06-1 2009 02 010101 Chq No 83561561 550.00 2009-06-1 2009 1703 0102 Contado 200.00 LQ-2009-028 2009 03 0102 Contado 25.00 LQ-2009-028 2009 02 0803 Contado 7.00 LQ-2009-029 2009 03 010101 Chq No 83561557 375.00 2009-06-1 2009 04 010101 Chq No 83561558 275.00 2009-06-1 2009 04 010101 Chq No 83561559 275.00 2009-06-1 2009 05 010101 Chq No 83561560 300.00 2009-06-1 2009 05 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 03 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0803 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2009 02 0803 Contado 2009 02 2009 09 2009 02 0806 0901 0803 Contado Oper. bancaria Contado 0.80 LQ-2009-029 0.22 10.00 LQ-2009-029 2009 09 2009 02 0901 0803 Oper. bancaria Contado 0.18 5.00 LQ-2009-029 2009 02 0806 Contado 0.80 LQ-2009-029 14.00 LQ-2009-028 0.22 0.33 0.16 0.22 0.16 0.24 0.26 10.00 LQ-2009-029 6.00 LQ-2009-029 2009 09 0907 2009 1502 03 Oper. bancaria Contado 0.18 26.00 LQ-2009-030 2009 02 0806 Contado 2.00 LQ-2009-030 2009 02 0806 Contado 1.90 LQ-2009-030
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1658 RC 1659 RC 1660 RC 1661 RC 1662 RC 1663 23/06/2009 TK 24/06/2009 BV 1254307 RC 1664 25/06/2009 RC 1665 26/06/2009 BV RC TK TK 27/06/2009 BV RC 806 1667 5255 1645 RC 1666 RC 1676 28/06/2009 RC 1675 RC 1677 TK 29/06/2009 30/06/2009 RC 1668 07344653 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado GOBERNACION SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE MIRAFLORES SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE MIRAFLORES - 1RA CITACION SR CHARLES MATEO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE MIRAFLORES - CON VIGILANTES ALFREDO BARRIENTONY FREDY BARRIAL SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIACOSTO DE TRAMITACION DE LA GOBERNACION DE MIRAFLORES ALDAY LAZARTE KARLO SERVICIO DE VIGILANCIA - 22/06 DEL 04 PM JONATTAN A 09 PM ALDAY LAZARTE KARLO SERVICIO DE VIGILANCIA - 22/06 DEL 04 PM JONATTAN A 09 PM INKAFARMA 1O ASPIRINAS INKAFARMA 1O ASPIRINAS, 5 BACTRIM FORTE, 5 SINUTAB SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE MIRAFLORES - 2DA CITACION CHARLES MATEO Y COPIAS DE ACTA DE COMPROMISO FIRMADAS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD SE QUEDO HASTA LAS 10:20 LIMPIEZA DE DESAGUE FONTANET COPIAS E IMPRESION SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A RRPP A TRAMITAR COPIA AGENTE BCP COPIAS E IMPRESION REGISTROS PUBLICOS 3 COPIAS SIMPLES PARTIDA49052118 CASA FOTOGRAFICA DANY 20 COPIAS OSCAR HECTOR DEL BUSTO SALDO DE INSTALACION DE PISO AGUERO MICROPOROSO - ZONA DE JUEGOS TOLDOS SEVEN - ISAUL BATISTA ALQUILER TOLDO, MESA Y 20 SILLAS SILVA INAGURACION DE ZONZ DE JUEGOS ALFREDO TURPO APAZA 2 LLAMADAS A CELULAR A ADMINISTRADORA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIASERVICIO DE ADMINISTRACION - DOMINGO INAUGURACION DE ZONZ DE JUEGOS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA1 VIDEO PARA NINOS Y 50 VASITOS DESCARTABLES E.WONG INCA COLA PARA NINOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JUNIO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MAYO SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-030 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-030 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-030 2009 02 0808 Contado 36.00 LQ-2009-030 2009 03 0102 Contado 10.00 LQ-2009-030 2009 03 0102 Contado 10.00 LQ-2009-030 2009 02 2009 02 03 03 Contado Contado 2.40 LQ-2009-030 9.55 LQ-2009-030 2009 02 0803 Contado 6.00 LQ-2009-030 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-030 2009 02 0806 2009 02 0803 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 1703 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2.30 5.50 1.40 15.00 2.00 150.00 2009 1501 0102 Contado 135.00 LQ-2009-031 2009 02 2009 02 Contado Contado 1.00 LQ-2009-031 50.00 LQ-2009-031 2009 1501 03 Contado 5.00 LQ-2009-031 2009 1501 03 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 09 0902 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 2009 09 2009 03 0801 0102 0908 Oper. bancaria 010101 Chq No 83561564 LQ-2009-030 LQ-2009-030 LQ-2009-030 LQ-2009-030 LQ-2009-031 LQ-2009-031 12.30 LQ-2009-031 0.32 15.00 42.00 20.00 400.00 2009-06-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1668 RC 1669 Empresa o persona a quien se paga RC 1670 ALFREDO TURPO APAZA MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1670 RC 1672 FREDDY BARRIAL NUNEZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1674 JESUS MENDEZ JACOBO RH 7 RC 1669 RH 48 10308460903 ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN IRMA J. MAYTA MAMANI RH 48 RH 53 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 53 RH 277 10200445151 10201197908 BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ RH 7 Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA JUNIO + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - FERIADO 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - FERIADO 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - FERIADO 29 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA JUNIO 2009 LIMPIEZA DEL POZO SEPTICO - VACIADO DE DESAGUE CON BOMBA - SOTANO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 20 Y 27 SEGURIDAD - FERIADO 29 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO LIMPIEZA - FERIADO 29 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO LIMPIEZA - FERIADO 29 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 03 2009 03 010103 Chq No 83561564 010101 Chq No 83561565 25.00 2009-06-2 375.00 2009-06-2 2009 03 010103 Chq No 83561565 25.00 2009-06-2 2009 03 010101 Chq No 83561566 375.00 2009-06-2 2009 03 2009 02 010103 Chq No 83561566 010101 Chq No 83561571 25.00 2009-06-2 550.00 2009-06-2 2009 0713 0102 Contado 150.00 LQ-2009-031 2009 03 010101 Chq No 83561567 375.00 2009-06-2 2009 03 010103 Chq No 83561567 25.00 2009-06-2 2009 04 010101 Chq No 83561568 275.00 2009-06-2 2009 04 2009 04 010103 Chq No 83561568 010101 Chq No 83561569 20.00 2009-06-2 275.00 2009-06-2 2009 04 2009 05 010103 Chq No 83561569 010101 Chq No 83561570 20.00 2009-06-2 300.00 2009-06-2 Total de gastos del mes 8,962.08
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/07/2009 TK 02/07/2009 RC 1678 03/07/2009 TK TK 04/07/2009 07/07/2009 TK TK 08/07/2009 RC RC RC RC RC 1679 1680 1681 1682 1683 09/07/2009 10/07/2009 TK TK 1684 11/07/2009 No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK PORTES JULIO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CASA DANY COPIAS DE HOJA DE LIQUIDACION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - JULIO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA DANIEL GAMBO QUISPE SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG MOVISTAR CASA DANY COPIAS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG BAYGON PARA MOSCAS PLAZA VEA JABON NEKO X 4 UNIDADES SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ALFREDO TURPO APAZA MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO FREDDY BARRIAL NUNEZ MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO IRMA J. MAYTA MAMANI MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO NERY BARRIAL NÚUEZ MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CASA DANY COPIAS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA CAJA COBRAR CHEQUE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 04 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 09 2009 03 2009 03 2009 04 2009 02 2009 05 2009 09 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0901 0901 0901 0904 0907 0806 0901 0901 0901 0901 0902 0907 0102 0901 0907 0907 0907 0801 0806 0907 0907 0907 0907 03 03 0907 0803 0803 0803 0803 0803 0907 0806 0803 0901 0901 0901 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 Forma de pago Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 1 10/02/2014 Monto (S/.) 0.18 0.24 0.24 4.00 0.21 1.00 0.24 0.17 0.17 0.25 10.00 0.78 50.00 0.33 0.18 0.19 0.18 10.00 0.30 0.12 0.36 1.17 0.12 10.60 5.20 0.13 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.37 0.50 2.50 0.05 0.21 0.03 0.09 0.13 0.14 0.09 0.47 0.32 0.32 Documento Interno LQ-2009-031 LQ-2009-031 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1672 SCOTIABANK FONTANET LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1685 ALFREDO TURPO APAZA RC 1686 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1687 BV 825 RB RB RB 20331898008 13/07/2009 TK 15/07/2009 RH 49 10308460903 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN IRMA J. MAYTA MAMANI RH 54 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 279 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 8 TK E.WONG TK E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG BOTICA FASA CASA DANY METRO CASA DANY DANIEL DE LA CRUZ 16/07/2009 TK TK 17/07/2009 TK TK 18/07/2009 TK 20/07/2009 RC 1691 TK 30/07/2009 FONTANET SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA INTERNET, IMPRESION Y COPIAS PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/6 - 2/7 CONSUMO AGUA JUNIO 2009 TELEFONO DEL 17/7 AL 17/08 IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA JULIO 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO + PORTERIA 03 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO + PORTERIA 04 Y 11 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2009 UNA LATA DE CAFE KIRMA Y AZUCAR PARA EL PERSONAL UN SAPOLIO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC UN BIDON DE AGUA PARA EL PERSONAL DOS GASEOVET PARA PERSONAL ENFERMO COPIAS 3 AYUDIN OFERTA 3 X 2 COPIAS COLOCACION CHAPA CUARTO BOMBA BLOCK E Y NIVELACION DE PUERTA COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 80149693 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 2009 02 2009 16 2009 16 2009 16 2009 09 2009 09 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 0907 0806 0201 0202 0203 0907 0907 0806 0901 0901 0901 0901 0901 0901 010101 0.06 3.20 LQ-2009-032 358.50 57.50 94.97 0.14 0.13 0.70 LQ-2009-033 0.18 0.16 0.22 0.22 0.33 0.16 550.00 2009-07-1 2009 03 010101 Chq No 80149685 400.00 2009-07-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-07-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-07-1 2009 03 010101 Chq No 80149687 375.00 2009-07-1 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-07-1 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-07-1 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-07-1 2009 02 03 Contado 19.70 LQ-2009-033 2009 04 03 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 02 03 2009 02 03 2009 02 0806 2009 04 03 2009 02 0806 2009 0720 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado 6.00 0.24 0.22 14.20 4.00 0.60 13.40 0.20 18.00 2009 02 2009 09 2009 09 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria 0806 0901 0901 LQ-2009-033 LQ-2009-033 LQ-2009-033 LQ-2009-033 LQ-2009-033 LQ-2009-034 LQ-2009-034 1.50 LQ-2009-034 0.33 0.13
RELACION DE GASTOS DEL MES DE JULIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK 31/07/2009 RC 1685 RC 1686 RC 1687 RC 1699 RH 8 RH 49 RH 54 RH 280 TK 10308460903 10200445151 10201197908 SCOTIABANK SCOTIABANK ALFREDO TURPO APAZA FREDDY BARRIAL NUNEZ MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE JULIO MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JULIO EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009 SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009 SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0901 0901 0901 0907 0907 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. 2009 09 2009 09 2009 03 2009 03 2009 03 0902 0908 010102 010102 010102 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 80149685 Chq No 80149688 Chq No 80149688 15.00 26.00 325.00 2009-07-3 220.00 2009-07-3 325.00 2009-07-3 SERVICIO DE GRATIFICACION JULIO 2009 SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009 2009 02 2009 03 010102 Chq No 80149693 010102 Chq No 80149687 550.00 2009-07-3 110.00 2009-07-3 LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2009 LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2009 JARDINERIA - GRATIFICACION JULIO 2009 FOTOCOPIAS 2009 04 2009 04 2009 05 2009 02 010102 010102 010102 0806 275.00 275.00 300.00 0.10 Chq No 80149689 Chq No 80149690 Chq No 80149691 Contado Total de gastos del mes 0.19 0.16 0.16 0.09 0.47 42.00 6,135.74 2009-07-3 2009-07-3 2009-07-3 LQ-2009-035
RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/08/2009 Empresa o persona a quien se paga BV 3550 BV 38443 RC 1700 SCOTIABANK VIVERO LAS GARDENIAS AGRARIS DANIEL A. GAMBOA QUISPE RC 1701 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1702 SARA ELENA DE LA CRUZ TK RC 1670 RC 1685 MUEBLERIA 21 DE JULIO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET SCOTIABANK FONTANET NERI BARRIAL NUNEZ E.WONG ALFREDO TURPO APAZA MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ ALFREDO TURPO APAZA RC 1686 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1687 RC 1699 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1704 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 7 03/08/2009 BV 855 04/08/2009 BV RC TK 05/08/2009 RC RC 857 1703 1668 1669 RH 48 RH 49 10308460903 10308460903 ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN IRMA J. MAYTA MAMANI IRMA J. MAYTA MAMANI RH 53 RH 54 10200445151 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO BERTHA MAURICIO MONTERO RH 280 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 8 Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno PORTES AGOSTO UN BALDE DE ARCILLA UN LANNATE X 100 GR SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA AGOSTO 2009 MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - COMPRA DE LANNATE - INSECTICIDA MOVILIDAD A CERES - COMPRA DE BANCO PARA LIMPIEZA DE LUMINARIAS UN BANCO SILLA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - AGOSTO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA INTERNET + SCANEO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCANEO + COPIAS LECHE PARA FUMIGACION COPIA DE LLAVE SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 2009 09 2009 05 2009 05 2009 04 0904 03 03 0102 Oper. bancaria Contado Contado Contado 2009 02 0803 Contado 4.00 LQ-2009-035 2009 02 0803 Contado 4.00 LQ-2009-035 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 09 2009 02 2009 05 2009 02 2009 03 2009 03 03 0901 0901 0902 0907 0907 0806 0907 0806 03 03 010103 010103 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Chq No 80149685 Chq No 80149688 SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO + PORTERIA 18, 25 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO + PORTERIA 18 Y 25 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA JULIO 2009 MOVILIDAD POR COBRANZA - SALIDA 10:38 PM SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 2009 03 2009 03 010103 Chq No 80149688 010101 Chq No 80149685 50.00 2009-07-2 400.00 2009-07-2 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-07-2 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-07-2 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-07-2 2009 02 0803 2009 03 010103 Chq No 80149687 50.00 2009-07-2 2009 03 010101 Chq No 80149687 400.00 2009-07-2 2009 04 2009 04 010103 Chq No 80149689 010101 Chq No 80149689 20.00 2009-07-2 275.00 2009-07-2 2009 04 2009 04 010103 Chq No 80149690 010101 Chq No 80149690 20.00 2009-07-2 275.00 2009-07-2 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-07-2 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO + PORTERIA 17, 24 Y 31 LIMPIEZA - FERIADO 28 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO LIMPIEZA - FERIADO 28 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO JARDINERIA - REMUNERACION 2DA Contado 4.00 10.00 LQ-2009-035 25.00 LQ-2009-035 50.00 LQ-2009-035 22.00 0.19 0.18 10.00 0.32 0.25 2.50 0.45 3.40 3.00 8.00 50.00 50.00 LQ-2009-035 LQ-2009-036 LQ-2009-036 LQ-2009-036 LQ-2009-043 2009-07-2 2009-07-2 10.00 LQ-2009-036
RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 06/08/2009 07/08/2009 BV 862 08/08/2009 RB RB RB TK TK 10/08/2009 BV 9560 RC 1705 11/08/2009 BV 1963 BV 31083 20331898008 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA E.WONG CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ARTICULOS DE OFICINA SARA ELENA DE LA CRUZ WORLD NET SERVICIO DE FOTOCOPIAS FC 32369 RC 1706 PEREZ TELLO NOTARIA SARA ELENA DE LA CRUZ TK SUNARP 12/08/2009 RC 1707 RC 1708 TK TK TK 13/08/2009 RC 1709 TK 14/08/2009 TK 15/08/2009 RC 1710 RC 1711 SARA ELENA DE LA CRUZ ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN MAKA SAC MAKA SAC MAESTRO HOME CENTER SARA ELENA DE LA CRUZ CASA DANY ALFREDO TURPO APAZA RC 1712 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1713 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1714 MIGUEL ANGEL INCA ALAVE Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA JULIO 2009 IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 10 COPIAS PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/7 - 2/8 CONSUMO AGUA JULIO 2009 TELEFONO DEL 17/8 AL 17/09 RECARGA DE CELULAR COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA COPIAS PARA EL BANCO MOVILIDAD A BANCO DE CHACARILLA PARA DEJAR DCTOS IMPRESION DE CARTA NOTARIA; COPIA DE COPIA LITERAL Y DE CARTA NOTARIAL ENVIO DE CARTA DE NOTARIAL MOVILIDAD A SUNARP, BANCO CHACARILLA Y CONDOMINIO COPIA LITERAL DE LA PARTIDA ELECTRONICA MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER 1 GAL AGUARRAZ MINERAL GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED ESCOBA, REACTORES, LIJAS Y CINTA MOVILIDAD A GOBERNACION COPIAS PARA CITACION SR CHARLES MATEO, HECTOR DEL CASTILLO, RAUL CACERES COPIAS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO + PORTERIA 07 Y 14 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO + PORTERIA 05 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO + PORTERIA 12 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) 0.71 0.22 0.18 1.00 418.50 57.00 94.96 10.00 0.20 0.03 0.05 0.25 4.60 8.00 Documento Interno 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 16 2009 16 2009 16 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 0907 0907 0901 0806 0201 0202 0203 0801 0806 0901 0901 0901 0806 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2009 02 2009 02 0806 0806 Contado Contado 1.80 LQ-2009-037 0.60 LQ-2009-037 2009 02 2009 02 0808 0803 Contado Contado 20.00 LQ-2009-037 6.00 LQ-2009-037 2009 02 0808 Contado 4.00 LQ-2009-037 2009 02 0803 2009 0710 03 Contado Contado 2.00 LQ-2009-038 20.00 LQ-2009-038 2009 04 03 2009 04 03 2009 0710 03 2009 02 0803 2009 02 0806 Contado Contado Contado Contado Contado 15.00 2.20 75.00 5.00 0.30 LQ-2009-036 LQ-2009-037 LQ-2009-037 LQ-2009-037 LQ-2009-037 LQ-2009-038 LQ-2009-038 LQ-2009-038 LQ-2009-038 LQ-2009-038 2009 02 2009 03 0806 Contado 010101 Contado 0.20 LQ-2009-038 400.00 2009-08-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-08-2 2009 03 010101 Contado 198.50 2009-08-2 2009 02 010101 Contado 550.00 2009-08-2 2009 03 010101 Contado 198.50 2009-08-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH No RUC Empresa o persona a quien se paga 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 57 10200445151 ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN BERTHA MAURICIO MONTERO RH 281 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 12 TK 17/08/2009 TK FONTANET CASA DANY 18/08/2009 RC RC TK TK 19/08/2009 BV RC SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ SUNARP SUNARP ARTICULOS DE OFICINA SARA ELENA DE LA CRUZ RC RC ALFREDO TURPO APAZA SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK SUNARP MAESTRO HOME CENTER 20/08/2009 TK 22/08/2009 RC TK TK CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ CASA DANY SANIHOLD SAC (CASSINELLI) 24/08/2009 26/08/2009 RC 1730 SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1731 29/08/2009 TK TK 30/08/2009 RC 1720 31/08/2009 ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN E.WONG CASA DANY ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN SCOTIABANK SCOTIABANK BV 1732 SARA ELENA DE LA CRUZ RC JESUS MENDEZ JACOBO Descripción del bien o servicio cancelado LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO + PORTERIA 20 Y 27 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2009 COPIAS COPIAS HOJA LIQUIDACION, RELACION DEUDORES MOVILIDAD A RRPP Y CONDOMINIO LECTURA DE TITULO ARCHIVADO VISUALIZACION DE FICHAS/PARTIDAS PAGO X COPIA SIMPLE TITULO ARCHIVADO COPIAS TITULO ARCHIVADO MOVILIDAD A RRPP, BCO SCOTIABANK CHACARILLA, CONDOMINIO MOVILIDAD A MASTRO HOME CENTER MOVILIDAD A CASA DE VIGILANTE JONATTAN CON FREDY PAGO X COPIA SIMPLE TITULO ARCHIVADO PEGAMENTO PARA BORDE DE ZONA DE PISO DE JUEGOS COPIAS MOVILIDAD A COMPRAR PINTURA COPIAS HOJA DE LIQUIDACION Y COBRANZA COMPRA DE 1 GAL DE PINTURA PARA FACHADA CHEQUERA 100 CHEQUES MOVILIDAD AL CONDOMINIO - PROBLEMA VIGILANTE JONATTAN PINTADO DE FACHADA EXTERNA E INTERNA CAFE Y MARGARINA - PERSONAL COPIAS PINTADO DE POSTES HONGOS DETRAS DE LOS BLOCKS Y DELANTE DEL BLOCK B MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO AGOSTO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE AGOSTO MOVILIDAD IDA Y VUELTA - ESTUDIO DE ABOGADOS MANTENIMIENTO DE PISCINA JUNIO: NV Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-08-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-08-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-08-2 2009 05 010101 Contado 300.00 2009-08-2 2009 02 2009 02 0806 0806 Contado Contado 0.20 LQ-2009-038 2.40 LQ-2009-039 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 0803 0808 0808 0808 0806 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 5.00 4.00 5.00 4.00 4.60 8.00 2009 02 2009 02 0803 0803 Contado Contado 1.00 LQ-2009-039 4.80 LQ-2009-039 2009 02 0808 2009 1703 03 Contado Contado 44.00 LQ-2009-039 36.00 LQ-2009-039 2009 02 0806 2009 02 0803 2009 02 0806 2009 0709 03 Contado Contado Contado Contado 0.20 2.00 1.20 45.00 2009 09 2009 02 Oper. bancaria Contado 14.40 18.00 LQ-2009-040 2009 0709 0102 Contado 50.00 LQ-2009-040 2009 02 03 2009 02 0806 2009 0722 0102 Contado Contado Contado 18.65 LQ-2009-040 1.20 LQ-2009-040 50.00 LQ-2009-043 2009 09 0902 Oper. bancaria 15.00 2009 09 0902 Oper. bancaria 49.06 2009 02 0803 Contado 2009 0607 0102 Contado 0903 0803 LQ-2009-039 LQ-2009-039 LQ-2009-039 LQ-2009-039 LQ-2009-039 LQ-2009-039 LQ-2009-039 LQ-2009-039 LQ-2009-040 LQ-2009-039 9.00 LQ-2009-040 345.00
RELACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1723 ALFREDO TURPO APAZA RC 1723 RC 1724 ALFREDO TURPO APAZA MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ RC 1724 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1725 RC 1726 RC 1726 RC 1727 RC 1728 RC 1728 RC 1735 RH 13 RH 53 10308460903 RH 58 10200445151 RH 122 10157594911 RH 283 10201197908 Descripción del bien o servicio cancelado 1545, NV 1572, NV 1601 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - FERIADO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - FERIADO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO (16-22) + PORTERIA 20 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO (26-31) + PORTERIA 28 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - FERIADO SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2009 MIGUEL ANGEL INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO (26-31) + PORTERIA 30 MIGUEL ANGEL INCA ALAVE SEGURIDAD - FERIADO OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO (29-30) ALDAY LAZARTE KARLO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA JONATTAN QUINCENA AGOSTO (16-25) + PORTERIA 21 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO JOSE ARTURO GAMARRA CONDE ELABORACION INFORME PROFESIONAL SITUACION LEGAL CONDOMINIO NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 03 010101 Contado 400.00 2009-08-2 2009 03 2009 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-08-2 400.00 2009-08-2 2009 03 010103 Contado 25.00 2009-08-2 2009 03 010101 Contado 176.70 2009-08-2 2009 03 010101 Contado 176.70 2009-08-2 2009 03 2009 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-08-2 550.00 2009-08-2 2009 03 010101 Contado 130.00 2009-08-2 2009 03 2009 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-08-2 50.00 2009-08-2 2009 03 010101 Contado 241.70 2009-08-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-08-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-08-2 2009 0100 0102 2009 05 Contado 010101 Contado Total de gastos del mes 1,470.00 300.00 2009-08-2 12,324.90
RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/09/2009 SCOTIABANK CASA DANY SCOTIABANK E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ DANIEL GAMBOA LIBRERIA FONTANET FONTANET FONTANET SARA ELENA DE LA CRUZ BV 5452 02/09/2009 TK 03/09/2009 RC RC TK TK TK 04/09/2009 BV RC Empresa o persona a quien se paga 1733 1736 910 1737 TK TK 05/09/2009 TK 07/09/2009 BV RC E.WONG E.WONG CASA DANY FONTANET JESUS MENDEZ JACOBO RC 1739 TK TK TK 08/09/2009 TK 09/09/2009 TK 11/09/2009 SARA ELENA DE LA CRUZ CASA DANY CASA DANY FONTANET E.WONG BOTICAS BTL SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA RB RB RB 12/09/2009 RB 20331898008 14/09/2009 RC 1741 TK 15/09/2009 RC 1742 NERY BARRIAL NÚUEZ FONTANET ALFREDO TURPO APAZA RC 1743 RC 1744 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ ENRIQUE INCA ALAVE RC 1745 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 54 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI Descripción del bien o servicio cancelado PORTES SETIEMBRE COPIAS MANTENIMIENTO DE TARJETA - SETIEMBRE MOVISTAR MOVILIDAD A BANCO CHACARILLA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA COPIAS IMPRESION DE COMUNICADOS COPIAS COPIA PLANILLA Y HOJA LIQUIDACION MOVILIDAD - SALIDA 11:15 PM DEL CONDOMINIO 1 FOCO AHORRADOR - DETRAS DEL F 1 FOCO AHORRADOR - DETRAS DEL F COPIAS SCANEO, EMAIL, ESTUDIO ABOGADOS MANTENIMIENTO DE PISCINA JULIO: NV 1545, NV 1572, NV 1601 MOVILIDAD SALIDA 10:45 PM COBRANDO COPIAS COPIAS COPIAS AHORRADOR PARA EL BANO DEL PERSONAL ASPIRINA Y BACTRIM PARA EL PERSONAL IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/8 - 2/9 CONSUMO AGUA AGOSTO 2009 TELEFONO DEL 17/8 AL 17/09 COPIA DE HOJAS DE LIQUIDACION Y COBRANZA 1 LT DE LECHE PARA FUMIGACION 2 COPIAS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 03 Y 10 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 2009 02 2009 09 2009 02 2009 02 2009 04 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 0904 0806 0902 0801 0803 0102 0806 0806 0806 0806 0803 Forma de pago Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) 4.00 2.50 10.00 10.00 8.00 50.00 0.20 1.50 0.60 1.00 15.00 Documento Interno LQ-2009-040 LQ-2009-040 LQ-2009-040 LQ-2009-040 LQ-2009-040 LQ-2009-040 LQ-2009-040 LQ-2009-040 LQ-2009-040 2009 0702 03 2009 0702 03 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 0607 0102 Contado Contado Contado Contado Contado 17.75 17.75 0.40 6.60 275.00 LQ-2009-040 LQ-2009-040 LQ-2009-041 LQ-2009-041 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 16 2009 16 2009 16 2009 02 0803 0806 0806 0806 03 03 0901 0901 0901 0201 0202 0203 0806 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 11.00 0.40 0.40 0.50 22.90 8.60 0.05 0.21 0.03 359.40 57.00 94.96 0.70 LQ-2009-041 LQ-2009-041 LQ-2009-041 LQ-2009-041 LQ-2009-041 LQ-2009-041 2009 05 2009 02 2009 03 03 Contado 0806 Contado 010101 Contado 3.00 LQ-2009-042 0.20 LQ-2009-042 400.00 2009-09-1 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-09-1 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-09-1 2009 02 010101 Contado 550.00 2009-09-1 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-09-1 LQ-2009-041
RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 59 No RUC 10200445151 RH 115 RH 284 Empresa o persona a quien se paga BERTHA MAURICIO MONTERO OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK INV. MAKA SAC TK INV. MAKA SAC 16/09/2009 RC 1746 SARA ELENA DE LA CRUZ TK FONTANET 17/09/2009 TK FONTANET 18/09/2009 BV TK TK 21/09/2009 BV BV TK TK 22/09/2009 TK TK 23/09/2009 BV 1177 BOTICA LIBRERIA NYC FONTANET FERRETERIA YSAGAWA RESTAURANTE MERY LA FONTANA E.WONG E.WONG DANY DANY FERRETERIA CAMACHO 1245 35005 16764 TK RC 1747 TK DANY TAYLOY SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG TK MAESTRO HOME CENTER 24/09/2009 25/09/2009 BV 82622 FERRETERIA LAS ACACIAS RC 1748 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO TK E.WONG SA 26/09/2009 RC 1749 28/09/2009 TK 30/09/2009 45742104 LEE BRYAN MATOS ALVARADO CASA DANY SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 04 Y 11 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2009 1 GAL ACEITE SHELL - CORTADORA DE CESPED 1.5 GAL PRIMAX 90 - CORTADORA DE CESPED MOVILIDAD A SCOTIABANK DE CHACARILLA - DEJAR CARTA FAX E INTERNET - SOLICITANDO CABINA TELEFONICA SCANEO COMUNICADO 03/06/2009 PARA ABOGADO 2 PILAS PARA RELOJ DE ZONA DE JUEGOS COPIAS 2 CAMPEON, VENENO PARA RATA - BLOCK B 1 MENU FELIPE POR PINTAR FACHADA 1 INCA COLA PERSONAL PINTADO DE LETRAS 1 KIRMA, AZUCAR Y DORINA PANES + AGUA CIELO COPIA - TESTIMONIO COMPRA DPTO F104 COPIA - TESTIMONIO COMPRA DPTO F104 1 LIJA DE FIERRO PARA PINTAR POSTES HONGO COPIA COMUNICADO DE JUEGOS INFANTILES CUADERNO, GRAPAS, CORRECTOR Y PLUMON MOVILIDAD A ACE HOME CENTER Y TAYLOY PAN Y LECHE PARA PERSONAL X LIMPIAR CON ACIDO 1 SILICONA LIQUIDA PARA LIJAR LUMINARIA TECHO PERGOLA 20 TUERCAS 1/4 PARA ASEGURAR TAPAS DE POSTES HONGOS MOVILIDAD A FERRETERIA COMPRA DE TUERCAS JABON BOLIVAR PARA LAVADO DE CORTINAS Y PANELES BONIFICACION ESPECIAL POR SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS DEL 17/12/2008 AL 30/05/2009 COPIAS MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-09-1 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-09-1 2009 05 010101 Contado 300.00 2009-09-1 2009 05 03 Contado 2.20 LQ-2009-042 2009 05 03 Contado 15.00 LQ-2009-042 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-042 2009 02 0806 Contado 2.00 LQ-2009-042 2009 02 0806 Contado 1.00 LQ-2009-042 2009 02 03 2009 02 0806 2009 05 03 2009 02 03 2009 02 03 2009 02 03 2009 02 03 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 0722 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 3.00 0.40 1.80 5.00 4.00 22.45 2.88 0.30 0.30 1.80 LQ-2009-042 LQ-2009-042 LQ-2009-042 LQ-2009-043 LQ-2009-043 LQ-2009-043 LQ-2009-043 LQ-2009-043 LQ-2009-043 LQ-2009-043 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 0806 0802 0803 03 Contado Contado Contado Contado 0.40 16.40 2.00 5.91 LQ-2009-043 LQ-2009-043 LQ-2009-043 LQ-2009-043 2009 02 03 Contado 6.90 LQ-2009-043 2009 0722 03 Contado 2.00 LQ-2009-044 2009 02 0803 Contado 1.00 LQ-2009-044 2009 04 03 Contado 1.99 LQ-2009-044 2009 03 010104 Contado 2009 02 2009 09 0806 0902 Contado Oper. bancaria 298.00 0.70 LQ-2009-044 15.00
RELACION DE GASTOS DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK RC 1750 ALFREDO TURPO APAZA RC 1751 RC 1752 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ ENRIQUE INCA ALAVE RC 1754 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 55 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 60 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 285 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 1753 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO Descripción del bien o servicio cancelado SETIEMBRE MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE SETIEMBRE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 17 Y 24 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 18 Y 25 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 19 Y 26 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Oper. bancaria 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 0902 2009 03 010101 Contado 400.00 2009-09-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-09-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-09-2 2009 02 010101 Contado 550.00 2009-09-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-09-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-09-2 2009 05 010101 Contado 300.00 2009-09-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-09-2 Total de gastos del mes 49.55 7,296.63
RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/10/2009 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK CASA DANY CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG SA JESUS MENDEZ JACOBO TK TK 02/10/2009 03/10/2009 TK 05/10/2009 RC 1755 RC 1756 TEODORO MEJIA GAMARRA RC 1759 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1760 JESUS MENDEZ JACOBO 06/10/2009 RC 1757 ADOLFO HUAMANI GUTIERREZ RC 1758 TK TK 07/10/2009 RC 1761 SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER SA MAESTRO HOME CENTER SA IRMA MAYTA MAMANI RC 1762 08/10/2009 RB RB RB 09/10/2009 TK TK TK 10/10/2009 TK 12/10/2009 TK 13/10/2009 BV 234799 BERTHA MAURICIO 20331898008 LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG SA CASA DANY FONTANET FONTANET CASA DANY CASA LOS CONSTRUCTORES RC 1768 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1769 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK CASA DANY LINEA ECOLOGICA PLANTAS ORNAM PUESTO 243 Descripción del bien o servicio cancelado PORTES OCTUBRE COPIAS COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - OCTUBRE KIRMA, MANTEQUILLA Y AZUCAR MANTENIMIENTO DE PISCINA AGOSTO: NV 1743, NV 1787, NV 1821 MOVILIDAD PARA REVISAR PANEL CENTRAL DE INTERCOMUNICADORES MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LA 10:15 PM MANTENIMIENTO DE PISCINA SETIEMBRE: NV 1850 S/.115, NV 1873 S/.45, NV 1897 S/. 45, NV 1919 S/. 80 SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA OCTUBRE MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER LIJA PARA FIERRO DESARMADOR LAVADO Y LIMPIEZA DE PAREDES DE ESTACIONAMIENTO DEL 13 AL 26 LAVADO Y LIMPIEZA DE PAREDES DE ESTACIONAMIENTO DEL 1 AL 13 PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/9 - 2/10 CONSUMO AGUA SETIEMBRE 2009 TELEFONO DEL 17/9 AL 17/10 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PORTES OCTUBRE RECARGA MOVISTAR 995542629 COPIAS COPIAS COPIA CARTA SRA DORIS FIESTA COPIA RELACION DEUDORES 1 SUPERMATE CAFE, 1 SUPERMATE ORO VIEJO Y 2 KG MASILLA MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMPRAR PLANTAS Y GUANO MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMPRA DE PINTURA Y MASILLA COPIA PLANILLA 30 BOLSAS DE ABONO 22 PLANTAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 0904 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 02 03 2009 0607 0102 Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2.55 0.70 LQ-2009-044 2.00 LQ-2009-044 0.01 20.00 24.30 LQ-2009-044 275.00 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-044 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-044 2009 0607 0102 Contado 2009 04 0102 Contado 50.00 LQ-2009-044 2009 02 0803 2009 0722 03 2009 0722 03 2009 0723 0102 Contado Contado Contado Contado 1.00 8.00 8.40 17.00 2009 0723 0102 Contado 17.00 LQ-2009-044 2009 16 0201 2009 16 0202 2009 16 0203 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0904 2009 02 0801 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 0723 03 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2009 02 0803 Contado 24.00 LQ-2009-045 2009 02 0803 Contado 2.00 LQ-2009-045 2009 02 2009 04 2009 04 0806 03 03 Contado Contado Contado 0.20 LQ-2009-045 72.00 LQ-2009-045 22.00 LQ-2009-045 285.00 358.00 57.00 94.96 0.05 0.21 0.03 1.45 10.00 0.40 0.80 0.10 0.40 88.00 LQ-2009-044 LQ-2009-044 LQ-2009-044 LQ-2009-044 LQ-2009-044 LQ-2009-044 LQ-2009-045 LQ-2009-045 LQ-2009-045 LQ-2009-045
RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK TK 14/10/2009 BV 2914 NV RC 1770 PLANTAS ORNAM PUESTO 243 PLANTAS ORNAM PUESTO 243 CENTRO TECNOLOGICO ING. SERVI GRASS GRINGO SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1771 TK TK TK 15/10/2009 RC 1763 SARA ELENA DE LA CRUZ PLANTAS ORNAM PUESTO 243 PLANTAS ORNAM PUESTO 243 PLANTAS ORNAM PUESTO 243 ALFREDO TURPO APAZA RC 1763 RC 1764 RC 1765 ALFREDO TURPO APAZA MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ ENRIQUE INCA ALAVE RC 1765 RC 1767 ENRIQUE INCA ALAVE SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1764 RH 56 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 56 RH 61 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 61 RH 116 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 116 RH 286 TK 16/10/2009 RC 1772 TK TK TK 17/10/2009 BV 2970 BV 20134 RC 1773 10201197908 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO NERY BARRIAL NÚUEZ E.WONG SA SARA ELENA DE LA CRUZ TAI LOY SA TAI LOY SA TAI LOY SA FERRETERIA ALESSANDRA BAZAR PASQUEL SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 6 NUEVAS GUINEAS, 6 GASANEAS 24 SALVIA ROJA NALAT, VITOVAX Y OMITE 2 BOLSAS TIERRA PREPARADA MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMPRAR PLANTAS COPIA DE LLAVE PARA FELIPE 9 SALVIAS ROJAS 4 SALVIAS MORADAS 24 SALVIAS ROJAS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - FERIADO 08/10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - FERIADO 08/10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 03 Y 10 SEGURIDAD - FERIADO 08/10 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE LIMPIEZA - FERIADO 08/10 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE LIMPIEZA - FERIADO 08/10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 04 Y 11 SEGURIDAD - FERIADO 08/10 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2009 4 FOTOS FIESTA SABADO 3/10 MOVILIDAD PARA COMPRAR UTILES DE ESCRITORIO 3 CUADERNOS CHICO RAYADO PAPEL BOND 6 ARCHIVADORES Y 3 CUADERNOS CHICOS CUADRICULADOS BOLSA DE 5KG DE MASILLA 2 JABONES LUX GRANDE LAVAMANOS DEL PERSONAL MOVILIDAD PARA COMPRAR MASILLA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 04 2009 04 2009 04 2009 04 2009 02 03 03 03 03 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 18.00 20.00 120.00 4.00 17.00 LQ-2009-045 LQ-2009-045 LQ-2009-045 LQ-2009-045 LQ-2009-045 2009 02 2009 04 2009 04 2009 04 2009 03 03 03 03 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado 2.00 9.00 4.00 20.00 400.00 LQ-2009-046 LQ-2009-045 LQ-2009-045 LQ-2009-045 2009-09-1 2009 03 2009 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-09-1 375.00 2009-09-1 2009 03 010103 Contado 25.00 2009-09-1 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-09-1 2009 03 2009 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-09-1 550.00 2009-09-1 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-09-1 2009 04 2009 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2009-09-1 275.00 2009-09-1 2009 04 2009 03 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2009-09-1 375.00 2009-09-1 2009 03 2009 05 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-09-1 300.00 2009-09-1 2009 02 2009 02 0806 0803 Contado Contado 4.00 LQ-2009-046 1.00 LQ-2009-046 2009 02 2009 02 2009 02 0802 0802 0802 Contado Contado Contado 3.00 LQ-2009-046 11.44 LQ-2009-046 24.60 LQ-2009-046 2009 0723 03 2009 02 03 Contado Contado 7.60 LQ-2009-046 5.00 LQ-2009-046 2009 02 Contado 2.00 LQ-2009-046 0803
RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK 19/10/2009 RC 1774 CASA DANY OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 20/10/2009 RC 1775 TK TK TK TK 21/10/2009 RC 1776 RC 1777 TK TK 23/10/2009 RC 1778 TK 24/10/2009 BV 235712 BV 320386 RC 1779 27/10/2009 TK 28/10/2009 RC 1784 RC 1785 RC 1786 TK 29/10/2009 TK TK TK 30/10/2009 RC 1780 RC 1781 RC 1782 RC 1783 RH 57 Empresa o persona a quien se paga 10308460903 Descripción del bien o servicio cancelado COPIAS HOJA DE LIQUIDACION SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE (ADELANTO) SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO CASA DANY COPIAS DE CARTA A MUNICIPALIDAD CASA DANY COPIAS DE RELACION DE FIRMAS DE CARTA A MUNICIPALIDAD INV. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED INV. MAKA SAC ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPAS - CAJA DE PASOS DE INTERCOMUNICADORES TAKIRRI MANTENIMIENTO DE CENTRAL Y CAJA DE CABLES DE INTERCOMUNICADORES MAESTRO HOME CENTER 2 CERRADURAS PARA CAJA DE PASO INTERCOMUNICADORES MICHAEL ALEXANDER PALMA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA CRUZ QUINCENA OCTUBRE (ADELANTO) CASA DANY COPIAS DEL REGLAMENTO INTERNO CASA DE LOS CONSTRUCTORES 2 GAL PINTURA CAFE LAS MEJORES PINTURAS AL 5 KG TEMPLE Y 1 GAL SELLADOR MEJOR PRECI SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA CONDOMINIO SANTA ANITA AV. LA MOLINA E.WONG. SA RECARGA MOVISTAR SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA DE DETECTOR DE BILLETES FALSOS OSWALDO GUTIERREZ RIVERO ADELANTO SEGURIDAD - REMUNERACION 1A QUINCENA NOVIEMRE MAESTRO HOME CENTER 1 TOMACORRIENTE DOBLE - OFICINA E.WONG. SA CAFE Y AZUCAR PARA EL PERSONAL FONTANET IMPRESION CASA DANY COPIAS ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 17, 24 Y 31 MICHAEL ALEXANDER PALMA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA CRUZ QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 18 Y 25 ENRIQUE D. INCA ILAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 16, 23 Y 30 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2009 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 02 2009 03 0806 Contado 010101 Contado 2009 02 2009 02 2009 02 0803 0806 0806 Contado Contado Contado 16.00 LQ-2009-047 0.30 LQ-2009-047 0.20 LQ-2009-047 2009 04 03 2009 04 03 2009 02 0803 2009 0724 0102 Contado Contado Contado Contado 14.00 2.20 2.00 5.00 2009 0724 0102 Contado 50.00 LQ-2009-047 2009 0724 03 Contado 19.80 LQ-2009-047 010101 Contado 50.00 LQ-2009-047 2009 03 2.00 LQ-2009-047 150.00 LQ-2009-047 LQ-2009-047 LQ-2009-047 LQ-2009-047 LQ-2009-047 2009 02 0806 2009 0723 03 2009 0723 03 Contado Contado Contado 1.50 LQ-2009-047 80.00 LQ-2009-048 24.00 LQ-2009-048 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-048 2009 02 2009 02 2009 02 2009 03 0801 0803 03 010101 Contado Contado Contado Contado 10.00 1.00 3.00 50.00 LQ-2009-048 LQ-2009-048 LQ-2009-048 LQ-2009-048 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 03 03 03 0806 0806 010101 Contado Contado Contado Contado Contado 8.60 21.80 0.50 0.40 400.00 LQ-2009-048 LQ-2009-048 LQ-2009-048 LQ-2009-048 2009-10-2 2009 03 010101 Contado 325.00 2009-10-2 2009 03 010101 Contado 400.00 2009-10-2 2009 02 010101 Contado 550.00 2009-10-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-10-2
RELACION DE GASTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 62 No RUC 10200445151 RH 117 RH 287 TK 31/10/2009 Empresa o persona a quien se paga BERTHA MAURICIO MONTERO OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK TK CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 19 Y 26 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2009 COPIA PLANILLA 2DA QUINCENA OCTUBRE MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE OCTUBRE MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO OCTUBRE COPIAS CALABAZAS PUERTAS - DIA DE LAS BRUJAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-10-2 2009 03 010101 Contado 175.00 2009-10-2 2009 05 010101 Contado 300.00 2009-10-2 2009 02 2009 09 0806 0902 Contado Oper. bancaria 0.20 LQ-2009-048 49.00 2009 09 0902 Oper. bancaria 15.00 2009 02 0806 Contado Total de gastos del mes 0.50 LQ-2009-048 8,082.20
RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 03/11/2009 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK FERRETERIA HENRY 04/11/2009 BV 45033 RC 1787 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RC 1788 05/11/2009 RC 1791 NERI BARRIAL NUoEZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK 06/11/2009 RC 1789 CASA DANY ADOLFO HUAMANI RC 1792 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 07/11/2009 RC 1790 JESUS MENDEZ JACOBO 09/11/2009 RC 1793 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 10/11/2009 RB RB RB TK 11/11/2009 20331898008 CASA DANY SCOTIABANK LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA E.WONG SA NV RC 1794 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SERVI GRASS GRINGO SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1795 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1796 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK TK TK INVERSIONES DARTEL SAC MUNICIPALIDAD DE LIMA PLANTAS ORNAMENTALES PLANTAS ORNAMENTALES MAESTRO HOME CENTER 12/11/2009 RC 1797 TK SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG SA Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - NOVIEMBRE 1 RADAR BOMBA DE AGUAS NEGRAS DE LA PERGOLA SERVICIO DE PINTADO 17 PAoOS DEL CERCO PERIMETRICO COCHERA DEL 1 AL 28 1 LT DE LECHE FELIPE - FUMIGACION MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10:25 PM COPIAS SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA NOVIEMBRE ADELANTO SEGURIDAD - REMUNERACION 1A QUINCENA NOVIEMRE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISICNA OCTUBRE 2009: NV 1936 S/.80, NV 1983 S/. 115, NV 6 S/. 45 BOLSAS NEGRAS PARA BOTAR DESMONTE MALEZA COPIAS COMUNICADPO SOBRE TENDALES PORTES NOVIEMBRE PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/10 - 2/11 CONSUMO AGUA OCTUBRE 2009 TELEFONO DEL 17/10 AL 17/11 PANES PARA PERSONAL CARGARON DESMONTE HASTA CONTENEDOR IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 20 M2 DE GRASS MOVILIDAD VUELTA DE ACHO COMPRA 20 M2 GRASS MOVILIDAD IDA Y VUELTA MERCADO FLORES ACHO MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME CENTER C/BETTY 1 BEBIDA PERSONAL - POR RECOGER GRASS PEAJE VIA EVITAMIENTO VUELTA DE ACHO 12 MARGARITAS 2 GUINEAS CARRETILLA, 2 ESCOBAS, 30 KG TEMPLE, 30 KG IMPRIMANTE 1O COSTALES PARA LLENAR ARENA Y DESMONTE 1 FOCO AHORRADOR PARTE POSTERIOR DEL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 0713 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.01 20.00 17.00 LQ-2009-048 2009 0723 0102 Contado 204.00 LQ-2009-048 2009 05 2009 02 03 0803 Contado Contado 3.00 LQ-2009-048 10.00 LQ-2009-049 2009 02 2009 04 0806 0102 Contado Contado 0.10 LQ-2009-049 50.00 LQ-2009-049 2009 03 010101 Contado 100.00 LQ-2009-049 2009 0607 0102 Contado 240.00 LQ-2009-049 2009 04 03 Contado 2.00 LQ-2009-050 2009 02 2009 09 2009 16 2009 16 2009 16 2009 02 0806 0904 0201 0202 0203 03 Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 0.30 LQ-2009-050 4.00 377.00 57.50 94.96 2.74 LQ-2009-050 2009 09 2009 09 2009 09 2009 05 2009 02 0901 0901 0901 03 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.03 0.22 0.05 80.00 LQ-2009-050 25.00 LQ-2009-050 2009 02 0803 Contado 6.00 LQ-2009-050 2009 02 0803 Contado 6.00 LQ-2009-050 2009 02 2009 02 2009 05 2009 05 2009 05 03 0803 03 03 03 Contado Contado Contado Contado Contado 2009 04 03 Contado 12.00 LQ-2009-050 2009 0702 03 Contado 18.90 LQ-2009-050 5.00 3.00 12.00 2.00 190.70 LQ-2009-050 LQ-2009-050 LQ-2009-050 LQ-2009-050 LQ-2009-050
RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 13/11/2009 BV 472 Empresa o persona a quien se paga PREMIUMTEK RC 1798 TK DANIEL GAMBOA E.WONG SA 14/11/2009 TK 15/11/2009 RC 1799 CASA DANY ALFREDO TURPO APAZA RC 1799 RC 1800 ALFREDO TURPO APAZA MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ RC 1800 RC 1801 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ ENRIQUE D. INCA ILAVE RC 1801 RC 1802 ENRIQUE D. INCA ILAVE SARA ELENA DE LA CRUZ RH 58 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 63 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 119 RH 119 RH 289 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 10201197908 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO NERY BARRIAL NÚUEZ 16/11/2009 RC 1803 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 18/11/2009 RC 1804 19/11/2009 BV 1240 TK TK 21/11/2009 RC 1895 E.WONG SA CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ BOTICA LIBRERIA BAZAR NYC E.WONG SA CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 23/11/2009 RC 1806 E.WONG SA MASETRO HOME CENTER SA SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado BLOCK C COPIAS A FORMATO DE COBRANZAS Y DE LIQUIDACION BOTAR DESMONTE DE ARENA Y CEMENTO 1 FOCO AHORRADOR PARTE POSTERIOR DEL BLOCK D COPIAS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - FERIADO 01 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 07 Y 14 SEGURIDAD - FERIADO 01 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 06 Y 13 SEGURIDAD - FERIADO 01 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 05 Y 12 SEGURIDAD - FERIADO 01 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 MOVILIDAD IDA Y VUELTA RECOGER DCTOS ESTUDIOS DE ABOGADOS AZUCAR PARA EL PERSONAL COPIA ESTATUTO DEL CONDOMINIO MOVILIDAD REUNION CONSEJO DIRECTIVO COPIAS CARTAS JABON PARA EL PERSONAL COPIA RELACION DEUDORES OCT.2009 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ACE HOMECENTER 1 KIRMA Y AZUCAR PARA EL PERSONAL RODILLOS PARA PINTAR Y LIJAS MOVILIDAD RETORNO UNIDAD DE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 02 Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0806 Contado 3.00 LQ-2009-050 2009 04 0102 2009 0702 03 Contado Contado 10.00 LQ-2009-050 18.90 LQ-2009-050 2009 02 2009 03 0806 Contado 010101 Contado 0.20 LQ-2009-051 400.00 2009-11-1 2009 03 2009 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-11-1 375.00 2009-11-1 2009 03 010103 Contado 25.00 2009-11-1 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-11-1 2009 03 2009 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-11-1 550.00 2009-11-1 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-11-1 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-11-1 2009 03 010101 Contado 275.00 2009-11-1 2009 03 2009 05 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-11-1 300.00 2009-11-1 2009 02 0803 Contado 12.00 LQ-2009-051 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 03 0806 0803 0806 03 0806 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 5.30 2.00 10.00 1.00 1.75 0.40 1.00 2009 02 03 2009 0723 03 2009 02 0803 Contado Contado Contado 22.30 LQ-2009-051 24.40 LQ-2009-051 15.00 LQ-2009-052 LQ-2009-051 LQ-2009-051 LQ-2009-051 LQ-2009-051 LQ-2009-051 LQ-2009-051 LQ-2009-051
RELACION DE GASTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1807 RC 24/11/2009 TK TK TK 25/11/2009 BV BV RC RC 3168 5101 1809 1811 27/11/2009 BV 17195 BV 238245 RC 1810 RC 1823 30/11/2009 RC 1813 RC 1814 RC 1815 RC 1816 RH 59 10308460903 RH 64 10200445151 RH 119 TK 10201197908 Descripción del bien o servicio cancelado SALVATAJE - DEJAR CARTA MOVILIDAD IDA UNIDAD DE SALVATAJE DEJAR CARTA OSWALDO GUTIERREZ RIVERO PINTADO CERCO PERIMETRICO DEL 85 AL 96 METRO RECARGA MOVISTAE 995542629 INV. MAKA SAC PRIMAX 90 - CORTADORA CESPED INV. MAKA SAC SCHELL ACEITE - CORTADORA CESPED GOTARDO SAC 1 PAR DE BOTA - JARDINERO CABANA SAC 2 PARES ZAPATILLA AXISTAR SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA PLAZA UNION SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA ESTUDIO DR JIMENEZ FERRETERIA CAMACHO 1 SOCKET TECHO BANO PERSONAL CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 4 GAL SUPERMATE CAFE Y 1 GAL SUPERMATE ORO VIEJO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA FERRETERIA IRMA J. MAYTA MAMANI COMPRA DE UNA TORTA Y UNA GASEOSA ADMINISTRADORA SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO NOVIEMBRE SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE NOVIEMBRE ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 16, 23 Y 30 MICHAEL ALEXANDER PALMA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA CRUZ QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 21 Y 29 ENRIQUE D. INCA ILAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 20 Y 27 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 19 Y 26 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 CASA DANY COPIA PLANILLA 2DA QUINCENA NOV.2009 SARA ELENA DE LA CRUZ 1808 RH 290 Empresa o persona a quien se paga Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 02 0803 Forma de pago Contado 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 7.40 LQ-2009-052 2009 0723 0102 2009 02 0801 2009 05 03 2009 05 03 2009 05 010107 2009 04 010107 2009 02 0803 2009 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 120.00 10.00 10.00 2.20 15.00 22.00 4.00 10.00 2009 0713 03 2009 0723 03 Contado Contado 3.80 LQ-2009-052 200.00 LQ-2009-052 2009 02 2009 02 0803 03 Contado Contado 5.50 LQ-2009-052 40.00 LQ-2009-060 2009 09 0902 Oper. bancaria 15.00 2009 09 0902 Oper. bancaria 49.00 2009 03 010101 Contado 400.00 2009-11-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-11-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-11-2 2009 02 010101 Contado 550.00 2009-11-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-11-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-11-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-11-2 2009 05 010101 Contado 300.00 2009-11-2 2009 02 0806 Contado Total de gastos del mes LQ-2009-052 LQ-2009-052 LQ-2009-052 LQ-2009-052 LQ-2009-052 LQ-2009-052 LQ-2009-052 LQ-2009-052 0.20 LQ-2009-053 8,034.86
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/12/2009 SCOTIABANK OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RC 1812 RC 1818 02/12/2009 BV 238903 RC 1817 RC 1819 03/12/2009 BV 1854 BV 11343 BV 11345 FC 458021 RC 1820 RC 1821 04/12/2009 RC 1822 05/12/2009 RC RC TK 07/12/2009 BV RC 1824 1825 17298 1826 RC 1828 09/12/2009 BV 583 RB RB RB RC 1827 RC 1829 Empresa o persona a quien se paga 20331898008 Descripción del bien o servicio cancelado PORTES DICIEMBRE PAGO A CUENTA PINTADO CERCO PERIMETRICO COCHERA 84-87 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PM COBRANDO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - DICIEMBRE CASA LOS CONSTRUCTORES SAC IMPRIMANTE, TEMPLE, 1 SUPERMATE ORO VIEJO, 1 SIKA LIQUIDO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A FERRETERIA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PM COBRANDO COMERCIAL ANDREE 2 CASCADA 500 FOCOS, 1 CASCADA 400 FOCOS, 1 LUZ ARBOL 400 FOCOS,, 1 SET BOLAS Y MARIPOSAS NANTONG SAC 3 CAMPANAS NAVIDENAS NANTONG SAC 3 CAMPANAS NAVIDENAS TAYLOY SA UTILES DE ESCRITORIO: CHINCHE, PLUMON, SOBRES SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AV ABANCAY COMPRA ARREGLO NAVIDENO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:45 PM COBRANDO SARA ELENA DE LA CRUZ PAGO A CUENTA PINTADO CERCO PERIMETRICO COCHERA 87-90 SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA NOVIEMBRE FONTANET COPIA HOJAS LIQUIDACION Y COBRANZA FERRETERIA CAMACHO 1 CINTA AISLANTE JESUS MENDEZ JACOBO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE BOMBA SUMERGIBLE SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PM SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA AMADEUS ELECTRONICA CABLE DE LUCES - VENADO Y NACIMIENTO LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/11 - 2/12 SEDAPAL CONSUMO AGUA NOVIEMBRE 2009 TELEFONICA TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO PINTADO DE CERCO PERIMETRICO ESTACIONAMIENTO 75 AL 64 Y JARDIN 9 PANOS ENRIQUE D. INCA ILAVE SERVICIO DE ARREGLO DE LUCES NAVIDENAS, CAMBIO DE MANGUERA Y MOVILIDAD Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 0904 2009 0723 0102 Oper. bancaria Contado 4.00 55.00 LQ-2009-053 2009 02 Contado 13.00 LQ-2009-053 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 0723 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.01 20.00 90.50 LQ-2009-053 2009 02 2009 02 Contado Contado 5.50 LQ-2009-053 13.00 LQ-2009-053 2009 1503 03 Contado 122.00 LQ-2009-053 2009 1503 03 2009 1503 03 2009 02 0802 Contado Contado Contado 9.00 LQ-2009-053 9.00 LQ-2009-053 7.00 LQ-2009-053 2009 02 0803 Contado 4.50 LQ-2009-053 2009 02 0803 Contado 13.00 LQ-2009-053 2009 0723 0102 Contado 50.00 LQ-2009-053 2009 04 0102 2009 0607 0102 2009 02 0806 2009 1503 03 2009 0713 0102 Contado Contado Contado Contado Contado 50.00 365.00 0.90 1.50 400.00 2009 02 0803 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 1503 03 2009 16 0201 2009 16 0202 2009 16 0203 2009 0723 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado 10.00 LQ-2009-055 0.05 0.20 0.03 31.50 LQ-2009-055 346.10 57.00 94.96 135.00 LQ-2009-055 2009 1503 0102 Contado 0803 0803 0803 LQ-2009-054 LQ-2009-054 LQ-2009-055 LQ-2009-055 LQ-2009-055 30.00 LQ-2009-055
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 10/12/2009 BV BV RC TK 11/12/2009 BV 12/12/2009 TK TK 13/12/2009 TK 14/12/2009 RC No RUC 239426 239513 1830 17337 1834 TK 15/12/2009 BV 7003 RC 1831 RC 1831 RC 1832 RC 1832 RC 1833 RC 1833 RC 1835 RC 1836 RH 60 10308460903 RH 65 10200445151 RH 122 RH 122 RH 291 16/12/2009 BV 2235 BV 2236 BV 11314 RC 1837 10201197908 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 5 GAL SUPERMATE CAFE CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 1 CANALETA 14X24 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A FERRETERIA E.WONG SA RECARGA MOVISTAR 995542629 FERRETERIA CAMACHO 1 SIERRA CASA DANY 1 LAPICERO NEGRO CASA DANY 8 COPIAS COMUNICADO CANASTA NAVIDENA METRO JABON PAA MANOS PERSONAL OSWALDO GUTIERREZ RIVERO PINTADO CERCO PERIMETRICO 13 PANOS: ESTAC 63 AL 53 Y JARDIN ESTAC 28 HASTA BLOCK A CASA DANY COPIA DE PLANILLA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ELECTRO CESAR 1 MANGUERA 10 MTS PARA SAN JOSE ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA 01, 08 Y 15 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 8 DICIEMBRE MICHAEL ALEXANDER PALMA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA CRUZ QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA 02 Y 09 MICHAEL ALEXANDER PALMA SEGURIDAD - FERIADO 8 DICIEMBRE CRUZ MIGUEL D. INCA ILAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA 03 Y 10 MIGUEL D. INCA ILAVE SEGURIDAD - FERIADO 8 DICIEMBRE SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2009 ENRIQUE D. INCA ILAVE MOVILIDAD A PARURO IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2009 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2009 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA 04 Y 11 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - FERIADO 8 DICIEMBRE NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2009 LIBRERIA BAZAR JJ 3 CASCADAS DE 500 LUCES BLANCAS AZOTEA BLOCK A LIBRERIA BAZAR JJ 1 ESTRELLA FUGAZ ELECTRO CESAR 2 SECUENCIALES PARA NACIMIENTO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL CENTRO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) 2009 0723 03 2009 1503 03 2009 02 0803 2009 02 0801 2009 05 03 2009 02 0802 2009 02 0806 2009 02 03 2009 0723 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2009 02 Contado 0.30 LQ-2009-056 2009 1503 03 Contado 2009 03 010101 Contado 42.00 LQ-2009-056 400.00 2009-12-1 2009 03 2009 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-12-1 375.00 2009-12-1 2009 03 010103 Contado 25.00 2009-12-1 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-12-1 2009 03 2009 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-12-1 550.00 2009-12-1 2009 02 2009 04 0803 Contado 010101 Contado 5.00 LQ-2009-056 275.00 2009-12-1 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-12-1 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-12-1 2009 03 2009 05 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-12-1 300.00 2009-12-1 0806 200.00 4.50 5.50 10.00 5.50 1.00 0.80 3.90 200.00 Documento Interno LQ-2009-055 LQ-2009-055 LQ-2009-055 LQ-2009-055 LQ-2009-055 LQ-2009-055 LQ-2009-055 LQ-2009-056 LQ-2009-056 2009 1503 03 Contado 60.00 LQ-2009-056 2009 1503 03 2009 1503 03 2009 02 0803 Contado Contado Contado 13.00 LQ-2009-056 14.00 LQ-2009-056 5.00 LQ-2009-056
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 17/12/2009 BV RH TK TK 19/12/2009 RC 21/12/2009 BV 22/12/2009 BV RC TK TK TK 23/12/2009 BV BV BV BV RC RC RC RC TK 24/12/2009 BV 1839 70 29 1840 17431 240491 1847 1724 17451 46183 2728095 1848 1849 1852 1853 21391 RC 1850 RC 1851 TK TK TK 26/12/2009 BV 260648 RC 1854 TK TK 28/12/2009 RC 1855 TK TK 29/12/2009 RC 1856 RC 1857 TK No RUC Empresa o persona a quien se paga SARA ELENA DE LA CRUZ LLAVES KEY SERVICE JOSE GUILLERMO CARBAJAL E.WONG SA E.WONG SA OSWALDO GUTIERREZ RIVERO FERRETERIA CAMACHO CASA DE LOS CONSTRUCTORES MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ CASA DANY INV.MAKA SAC INV.MAKA SAC NEGOCIOS GRISAL EIRL FERRETERIA CAMACHO COMERCIAL J&O sac TAILOY SA SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ NAVARRETE SA PLASTICOS GLORIA Descripción del bien o servicio cancelado 1 EXTENSION PARA NACIMIENTO 1 DUPLICADO LLAVE AZOTEA BLOCK A IMPRESON CUPONERAS ANO 2010 PAN, LECHA Y AZUCAR PERSONAL 1 KIRMA PINTADO DE CERCO PERIMETRICO 1 CINTA AISLANTE 2 BOLSAS DE 5KG IMPRIMANTE MOVILIDAD PARA LOS CONSTRUCTORES COPIAS GASOLINA - CORTADORA CESPED ACEITE - CORTADORA CESPED 18 MUNECOS REGALO - NAVIDAD NINOS 1 RODILLO TORO 18 CAJAS CARRITO RACER - NAVIDAD NINOS PAPEL CELOFAN - NAVIDAD PERSONAL MOVILIDAD AL CENTRO - COMPRA REGALOS MOVILIDAD A TAYLOY REFRIGERIO HASTA LAS 11:15 PM MOVILIDAD HASTA LAS 11.15 PM PAPEL DE REGALO Y CINTA SCOTCH VASOS CHOCOLATADA, BOLSAS Y SERVILLETAS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL CENTRO - COMPRA PANETONES SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 9:00 PM E.WONG SA CHOCOLATE, LECHE Y AZUCAR PARA CHOLATADA - NAVIDAD NINOS TOTUS PANETONES - NAVIDAS NINOS E.WONG SA POLLO - ALMUERZO DE NAVIDAD PERSONAL CASA DE LOS CONSTRUCTORES 2 GAL PINTURA CAFE MEDIANO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CASA LOS CONSTRUCTORES CASA DANY COPIAS HOJA DE LIQUIDACION METRO 1 DETERGENTE PARA LIMPIAR ESTACIONAMIENTOS MICHAEL ALEXANDER PALMA MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER CRUZ CASA DANY COPIAS MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE ESCOBA PARA FELIPE Y PARA LIMPIAR ESTACIONAMIENTO SARA ELENA DE LA CRUZ 1 ESCOBA PARA LIMPIAR ESTACIONAMIENTO SEGUNDO ELISEO TORRES LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO (3 MONTALVO PERSONAS) E. WONG SA RECARGA CELULAR MOVISTAR Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 1503 03 2009 1503 03 2009 02 0807 2009 02 03 2009 02 03 2009 0723 0102 2009 1500 03 2009 0723 03 2009 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 17.00 2.00 120.00 7.52 11.90 85.00 2.00 8.00 1.00 LQ-2009-056 LQ-2009-056 LQ-2009-056 LQ-2009-056 LQ-2009-056 LQ-2009-056 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 2009 02 0806 2009 05 03 2009 05 03 2009 1501 03 2009 0723 03 2009 1501 03 2009 1502 03 2009 1501 0803 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 0803 2009 1501 03 2009 1501 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 1.10 15.00 2.20 126.00 13.00 90.00 7.50 22.50 1.00 7.00 13.00 19.09 7.70 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-058 2009 02 0803 2009 1501 03 Contado Contado 23.00 LQ-2009-058 42.49 LQ-2009-057 2009 1501 03 2009 1502 03 2009 0723 03 2009 02 0803 2009 02 0806 2009 04 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 49.90 33.90 80.00 1.00 2.10 5.45 2009 02 0803 Contado 1.00 LQ-2009-059 2009 02 2009 04 0806 03 Contado Contado 0.90 LQ-2009-059 15.65 LQ-2009-059 2009 04 2009 04 03 0102 Contado Contado 4.00 LQ-2009-059 100.00 LQ-2009-059 2009 02 0801 Contado 10.00 LQ-2009-059 LQ-2009-058 LQ-2009-058 LQ-2009-058 LQ-2009-058 LQ-2009-058 LQ-2009-058
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK 30/12/2009 RC 1858 RC 1862 RC 1874 Empresa o persona a quien se paga E. WONG SA OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SARA ELENA DE LA CRUZ ADOLFO HUAMANI TK 74 FERRETERIA ALESANDRA SARA ELENA DE LA CRUZ 31/12/2009 ALFREDO TURPO APAZA MIGUEL D. INCA ILAVE MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 10308460903 ALFREDO TURPO APAZA MIGUEL D. INCA ILAVE MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ OSWALDO GUTIERREZ RIVERO IRMA J. MAYTA MAMANI 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ SCOTIABANK SCOTIABANK BV 30903 RC 1842 RC RC RC RC RC RC CAMPOLLO MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ ENRIQUE INCA ALAVE SARA ELENA DE LA CRUZ ALFREDO TURPO APAZA ALFREDO TURPO APAZA ALFREDO TURPO APAZA SARA ELENA DE LA CRUZ 1843 1844 1845 1859 1860 1861 RC 1863 RC 1895 RH 61 SARA ELENA DE LA CRUZ OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI Descripción del bien o servicio cancelado 1 GALON LEJIA ESTACIONAMIENTO MOVILIDADA A SANTA ANITA MOVILIDAD HASTA LAS 10 PM SERVICIO LLEVAR DESMONTE Y PINTURA MALOGRADA 1 BOLSA 5 KG DE TEMPLE SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA SEGURIDAD - FERIADO 31 DICIEMBRE SEGURIDAD - FERIADO 31 DICIEMBRE SEGURIDAD - FERIADO 31 DICIEMBRE SEGURIDAD - FERIADO 31 DICIEMBRE LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2009 MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO DICIEMBRE 1 POLLO PARA EL PERSONAL SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2009 SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2009 SERVICIO DE GRATIFICACION DIC 2009 SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2009 2 MENU CHIFA PARA EL PERSONAL 1 BEBIDA 3 LTS MOVILIDAD A SANTA ANITA COMPRA ALMUERZO FIN DE ANO MOVILIDAD HASTA LAS 6 PM PAGO A CUENTA PINTADO CERCO PERIMETRICO LIMPIEZA - GRATIFICACION DIC 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 04 2009 02 2009 02 2009 04 03 0803 0803 0102 Forma de pago Contado Contado Contado Contado 4 10/02/2014 Monto (S/.) 11.00 1.00 10.00 10.00 Documento Interno LQ-2009-059 LQ-2009-059 LQ-2009-059 LQ-2010-001 2009 0723 03 Contado 2009 02 010101 Contado 3.80 LQ-2009-059 550.00 2009-12-2 2009 03 010101 Contado 400.00 2009-12-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-12-2 2009 03 010101 Contado 400.00 2009-12-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-12-2 2009 03 2009 03 2009 03 010103 Contado 010103 Contado 010103 Contado 25.00 2009-12-2 25.00 2009-12-2 25.00 2009-12-2 2009 03 2009 04 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-12-2 275.00 2009-12-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-12-2 2009 05 010101 Contado 300.00 2009-12-2 2009 09 0902 Oper. bancaria 49.00 2009 09 0902 Oper. bancaria 15.00 2009 1502 03 Contado 2009 03 010102 Contado 30.00 LQ-2009-059 375.00 2009-12-3 2009 03 010102 2009 02 010102 2009 03 010102 2009 1502 03 2009 1502 03 2009 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 125.00 550.00 375.00 13.00 4.50 2.00 2009 02 0803 2009 0723 0102 Contado Contado 2009 04 010102 Contado 2009-12-3 2009-12-3 2009-12-3 LQ-2009-059 LQ-2009-059 LQ-2009-059 10.00 LQ-2009-059 50.00 LQ-2009-060 275.00 2009-12-3
RELACION DE GASTOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 66 RH 123 RH 292 No RUC 10200445151 10201197908 Empresa o persona a quien se paga BERTHA MAURICIO MONTERO OSWALDO GUTIERREZ RIVERO NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado LIMPIEZA - GRATIFICACION DIC 2009 SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2009 JARDINERIA - GRATIFICACION DIC 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 04 2009 03 2009 05 Forma de pago 010102 Contado 010102 Contado 010102 Contado Total de gastos del mes Total de gastos del año 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 275.00 2009-12-3 125.00 2009-12-3 300.00 2009-12-3 12,146.45 111,765.85

Más contenido relacionado

PDF
Egreso2008
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Egreso2011
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Egreso2010
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Egreso2012
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Egreso2007
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Egreso2013
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Estd ctaoct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Egreso 2014 ( de Enero a Diciembre)
porCondominio Los Inkas Golf
 
Egreso2008
porCondominio Los Inkas Golf
 
Egreso2011
porCondominio Los Inkas Golf
 
Egreso2010
porCondominio Los Inkas Golf
 
Egreso2012
porCondominio Los Inkas Golf
 
Egreso2007
porCondominio Los Inkas Golf
 
Egreso2013
porCondominio Los Inkas Golf
 
Estd ctaoct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
Egreso 2014 ( de Enero a Diciembre)
porCondominio Los Inkas Golf
 

La actualidad más candente

PDF
Egreso oct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Egreso2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Informe Económico Proyecto de Formalizacion Junta de Propietarios
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Pago por sentencia judicial II trimrestre 2015
porManuel Ramirez Ruiz
 
PDF
Mvto dptooct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
DOCX
Monografia tributos 2
porAnderson Choque
 
PDF
Febrero
porAlfredo Alberto Carrasco
 
PDF
Estd ctax dpto
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Estado ctax dpto
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Ejercicio de contabilidad basica
porJames Cordova
 
PDF
Balance 01/11/14-31/01/15
porSánchez Administrador de Fincas, S.L.
 
DOCX
MONOGRAFIA COMPLETA DE LA EMPRESA ALTIMOTOR S.I.R.L
porAnderson Choque
 
PDF
Cédula Presupuestaria de ingresos a Diciembre 2014
porGAD Parroquia Rural de Tababela
 
PDF
Rendicion de cuentas 2015 secretaria
porGobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tababela
 
XLS
Monografia informatica
porAlesita Chavez
 
PDF
Mvto ctax dpto
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Incentivos Jóvenes en Acción Noviembre de 2014
porfabian0712
 
PDF
Dec 152-nombra perezepre
porEPRE
 
Egreso oct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
Egreso2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
Informe Económico Proyecto de Formalizacion Junta de Propietarios
porCondominio Los Inkas Golf
 
Pago por sentencia judicial II trimrestre 2015
porManuel Ramirez Ruiz
 
Mvto dptooct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
Monografia tributos 2
porAnderson Choque
 
Febrero
porAlfredo Alberto Carrasco
 
Estd ctax dpto
porCondominio Los Inkas Golf
 
Estado ctax dpto
porCondominio Los Inkas Golf
 
Ejercicio de contabilidad basica
porJames Cordova
 
Balance 01/11/14-31/01/15
porSánchez Administrador de Fincas, S.L.
 
MONOGRAFIA COMPLETA DE LA EMPRESA ALTIMOTOR S.I.R.L
porAnderson Choque
 
Cédula Presupuestaria de ingresos a Diciembre 2014
porGAD Parroquia Rural de Tababela
 
Rendicion de cuentas 2015 secretaria
porGobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tababela
 
Monografia informatica
porAlesita Chavez
 
Mvto ctax dpto
porCondominio Los Inkas Golf
 
Incentivos Jóvenes en Acción Noviembre de 2014
porfabian0712
 
Dec 152-nombra perezepre
porEPRE
 

Destacado

PDF
Ingresos2008
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Flujo caja2013
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Flujo caja2007
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Ingreso2013 1
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Ingresos2007
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Flujo caja2008
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Ingresos2010
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Flujo caja2009
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Ingresos2011
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Flujo caja2010
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Ingresos2012
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Flujo caja2012
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Ingresos2009
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Cta extoct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Flujo cajaoct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Flujo caja2011
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Ingresos oct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Det ctaordoct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Egreso oct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Cta x coboct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
Ingresos2008
porCondominio Los Inkas Golf
 
Flujo caja2013
porCondominio Los Inkas Golf
 
Flujo caja2007
porCondominio Los Inkas Golf
 
Ingreso2013 1
porCondominio Los Inkas Golf
 
Ingresos2007
porCondominio Los Inkas Golf
 
Flujo caja2008
porCondominio Los Inkas Golf
 
Ingresos2010
porCondominio Los Inkas Golf
 
Flujo caja2009
porCondominio Los Inkas Golf
 
Ingresos2011
porCondominio Los Inkas Golf
 
Flujo caja2010
porCondominio Los Inkas Golf
 
Ingresos2012
porCondominio Los Inkas Golf
 
Flujo caja2012
porCondominio Los Inkas Golf
 
Ingresos2009
porCondominio Los Inkas Golf
 
Cta extoct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
Flujo cajaoct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
Flujo caja2011
porCondominio Los Inkas Golf
 
Ingresos oct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
Det ctaordoct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
Egreso oct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
Cta x coboct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 

Más de Condominio Los Inkas Golf

PDF
Boletin 2017 001
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Estatuto Asociaciòn Propietarios Urb. Playa Naplo
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Resumen oct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Det ctaordoct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Egreso oct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Ingreso2013 1
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Balance20141231 1
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Balance20141231 3
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Balance20141231 2
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Balance20141231 1
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Mvto ctax dpto
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Estd ctax dpto
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Cta ordx cobrar-1
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Det ctasord2014 12-31
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Flujo caja2012 1
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Balance20141231 1
porCondominio Los Inkas Golf
 
PDF
Flujo caja2013
porCondominio Los Inkas Golf
 
Boletin 2017 001
porCondominio Los Inkas Golf
 
Estatuto Asociaciòn Propietarios Urb. Playa Naplo
porCondominio Los Inkas Golf
 
Resumen oct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
Det ctaordoct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
Egreso oct2014
porCondominio Los Inkas Golf
 
Ingreso2013 1
porCondominio Los Inkas Golf
 
Balance20141231 1
porCondominio Los Inkas Golf
 
Balance20141231 3
porCondominio Los Inkas Golf
 
Balance20141231 2
porCondominio Los Inkas Golf
 
Balance20141231 1
porCondominio Los Inkas Golf
 
Mvto ctax dpto
porCondominio Los Inkas Golf
 
Estd ctax dpto
porCondominio Los Inkas Golf
 
Cta ordx cobrar-1
porCondominio Los Inkas Golf
 
Det ctasord2014 12-31
porCondominio Los Inkas Golf
 
Flujo caja2012 1
porCondominio Los Inkas Golf
 
Balance20141231 1
porCondominio Los Inkas Golf
 
Flujo caja2013
porCondominio Los Inkas Golf
 

Egreso2009

  • 1.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ENERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/01/2009 02/01/2009 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1333 TK TK TK 05/01/2009 RB TK 06/01/2009 RC 1334 RC 1335 07/01/2009 RC 1336 RC 1337 08/01/2009 TK 09/01/2009 RC 1339 TK TK TK 10/01/2009 RC 1340 TK TK 12/01/2009 RB RB RB 13/01/2009 Empresa o persona a quien se paga 20331898008 Descripción del bien o servicio cancelado PORTES ENERO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ACE HOME CENTER E.WONG SA 1 BAYGON Y BIDON DE AGUA DE 20 LT E.WONG SA RECERGA MOVISTAR MAESTRO HOME CENTER 1 FLUORESCENTE, 1 PAoO Y ENCHUFE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SARA ELENA DE LA CRUZ COPIAS, INETERNET E IMPRESION INVERSIONES Y COMERCIALIZA. 1.210 GAL GASOLINA 90 PARA CORTAR MAKA CESPED NICOLAS JESUS LERMO CAMBIO DE VISAGRA Y CUADRAR LA PUERTA DE AZOTEA BLOCK F SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD DE CONDOMINIO A CASA HASTA 10:30 PROBLEMA CON PISCINA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE CONDOMINIO A UNIDAD DE SALVATAJE - CHORRILLOS OSCAR PAREDES MONZON SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA E.WONG BIDON DE AGUA SAN LUIS 20 LT SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDAD Y VUELTA DE CONDOMINIO A ACE HOME CENTER COMPRA MATERIAL LIMPIEZA Y CHAPA CUARTO BOMBA CASA DANY COPIAS MAESTRO HOME CENTER MATERIALES DE LIMPIEZA: 2 LAVA VAJILLA, LEJIA, MATERIAL MANTENIMIENTO: BARNIZ, FLUORESCENTE, REPUESTO Y ORGANIZADORES PARA PERGOLA MAESTRO HOME CENTER CHAPA CUARTO DE BOMBA JHONNY CARLOS PACHECO COLOCACION DE CHAPA CUARTO DE BOMBA ARTICA DE PISCINA Y APLICAR BARNIZ A LA OFICINA E.WONG JABON NEKO - BAoO PERSONAL E.WONG RECARGA MOVISTAR SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEDAPAL CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2009 LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/12 - 2/1 TELEFONICA TELEFONO DEL 18/12 AL 17/01 SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0904 0901 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2009 02 03 2009 02 0801 2009 0702 03 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 05 03 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 24.55 10.00 30.40 0.06 0.79 0.55 0.54 0.27 1.10 15.00 2009 0720 0102 Contado 20.00 LQ-2008-032 2009 02 0803 Contado 15.00 LQ-2009-001 2009 02 0803 Contado 16.00 LQ-2009-001 2008 04 2009 02 2009 02 0102 03 0803 Contado Contado Contado 50.00 LQ-2009-001 14.20 LQ-2009-001 5.00 LQ-2009-001 2009 02 2009 04 0806 03 Contado Contado 1.00 LQ-2009-001 196.63 LQ-2009-001 2009 0702 03 2009 0702 0102 Contado Contado 8.90 LQ-2009-001 20.00 LQ-2009-001 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2008 16 2009 16 2009 16 2009 09 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria 03 0801 0901 0901 0901 0907 0202 0201 0203 0901 4.00 0.25 0.49 1.00 LQ-2008-032 LQ-2008-032 LQ-2008-032 LQ-2008-032 LQ-2008-032 LQ-2008-032 6.20 LQ-2009-001 10.00 LQ-2009-001 0.07 0.03 0.26 0.22 58.00 433.70 130.72 0.05
  • 2.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ENERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1341 JOHNNY PACHECO ARTICA RC 1342 JOHNNY PACHECO ARTICA RC 1343 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 14/01/2009 RC 1350 RC 1351 MAESTRO HOME CENTER SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ 15/01/2009 RC 1345 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ALFREDO TURPO APAZA RC 1345 RC 1346 ALFREDO TURPO APAZA LUIS CELADITA RC 1346 RC 1347 RC 1348 LUIS CELADITA JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1348 RC 1348 RC 1349 LEE BRYAN MATOS ALVARADO LEE BRYAN MATOS ALVARADO SARA ELENA DE LA CRUZ RH 37 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 42 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 246 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK 16/01/2009 BV 664 E.WONG S.A. E.WONG S.A. SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET Descripción del bien o servicio cancelado LIJADO Y BARNIZADO DE PORTON Y DE PUERTA DE INGRESO MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE BARNIZ MODILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA POR CAMBIO DE UNIFORME 1/4 GAL BARNIZ MARINO COMPRA DE 2 PARES DE ZAPATILLAS MODILIDAD IDA Y VUELTA A MERCADO POR COMPRA DE ZAPATILLAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - FERIADO 01/01 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - FERIADO 01/01 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - FERIADO 01/01 SEGURIDAD - FERIADO 01/01 SERVICIO DE ADMNITRACION 1RA QUINCENA ENERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009, JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ENERO 2009 FOCO AHORRADOR PHILLIPS FOCO AHORRADOR PHILLIPS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2009 0704 0102 Contado 25.00 LQ-2009-002 2009 02 0803 Contado 1.00 LQ-2009-002 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-002 2009 0704 03 Contado 2009 04 010107 Contado 2009 02 0803 Contado 5.92 LQ-2009-002 22.00 LQ-2009-002 2.00 LQ-2009-002 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 03 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0907 010101 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 80149656 0.16 0.24 0.24 0.24 0.18 0.16 0.06 0.07 375.00 2009-01-1 2009 03 2009 03 010103 Chq No 80149656 010101 Chq No 80149657 25.00 2009-01-1 375.00 2009-01-1 2009 03 2009 03 010103 Chq No 80149657 010101 Chq No 80149658 25.00 2009-01-1 375.00 2009-01-1 2009 03 010101 Chq No 80149659 375.00 2009-01-1 2009 03 2009 03 2009 02 010103 Chq No 80149659 010103 Chq No 80149659 010101 Chq No 80149663 25.00 2009-01-1 25.00 2009-01-1 550.00 2009-01-1 2009 04 010101 Chq No 80149661 275.00 2009-01-1 2009 04 010101 Chq No 80149661 275.00 2009-01-1 2009 05 010101 Chq No 80149662 300.00 2009-01-1 2009 0702 03 2009 0702 03 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 02 0806 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 18.90 LQ-2009-002 18.90 LQ-2009-002 0.20 0.33 0.24 0.08 1.40 LQ-2009-002
  • 3.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ENERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 1338 19/01/2009 BV 34860 No RUC 10158406166 Empresa o persona a quien se paga JESÚS MENDEZ JACOBO AGRARIS INTERNATIONAL S.A. RC 1352 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK E.WONG S.A. MAESTRO HOME CENTER 20/01/2009 BV 672 RC 1353 FONTANET NERI BARRIAL NUNEZ 21/01/2009 SCOTIABANK NERI BARRIAL NUNEZ RC 1354 22/01/2009 RC 1335 TK 23/01/2009 RC 1356 TK 24/01/2009 RC 1357 TK TK 26/01/2009 28/01/2009 BV 554 RC 1358 TK 29/01/2009 BV 687 30/01/2009 RC 1366 RC 1367 TK TK 31/01/2009 SARA ELENA DE LA CRUZ FERRETERIA STANLEY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ HIPERMERCADO METRO SARA ELENA DE LA CRUZ TAYLOY CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK EDIFICIO 11 SAC JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA E.WONG FONTANET SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado MANTENIMIENTO DE PISCINA - DICIEMBRE: COMPRA DE INSECTICIDA ESTOQUE Y 1 JERINGA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A HOME CENTER CON JARDINERO BIDON DE AGUA SAN LUIS 20 LT LENTES Y RESPIRADOR PROTECCION PARA FUMIGACION 3 COPIAS REPARACION DE RODAJE DE CORTADORA DE CESPED IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 LT DE LECHE - PARA FUMIGACION DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES 1 FUSIBLE POSTE HONGO PISCINA 1 SOCKET LOZA POSTE HONGO PISCINA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A METRO 1 VENTILADOR MOVILIDAD A AV LA MOLINA 6 CUADERNOAS A4 COPIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 2 TAPONES BABO PERGOLA COLOCACION 2 TAPONES BANO PERGOLA AGUA PERSONAL COPIA PRESUPUESTO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAESTRO HOME CENTER MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CLUB EL GOLF COMPRA DE ALAMBRE Y DESARMADOR COPIA PRESUPUESTO Y CARTA CLUB EL GOLF IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2008 0607 0102 2009 05 03 Chq No 80149655 Contado 339.00 43.50 LQ-2009-002 2009 02 0803 Contado 3.00 LQ-2009-002 2009 02 2009 05 03 03 Contado Contado 14.20 LQ-2009-002 27.90 LQ-2009-002 2009 02 2009 05 0806 0102 Contado Contado 0.30 LQ-2009-002 15.00 LQ-2009-002 2009 09 2009 05 0907 03 Oper. bancaria Contado 2009 0702 03 2009 0702 03 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 0803 2009 02 0802 2009 02 0806 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 0713 0102 2009 0702 0102 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 1.50 4.00 0.02 0.01 0.19 3.00 59.90 1.00 11.44 0.50 0.24 0.06 0.06 12.00 10.00 2009 02 2009 02 2009 09 2009 02 03 0806 0907 0803 Contado Contado Oper. bancaria Contado 14.20 LQ-2009-003 1.00 LQ-2009-003 0.22 2.00 LQ-2009-003 2009 02 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0803 03 0806 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 8.00 LQ-2009-003 19.40 LQ-2009-003 2.30 LQ-2009-003 0.22 0.24 0.22 0.18 0.16 0.33 15.00 0.54 2.80 LQ-2009-002 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003 LQ-2009-003
  • 4.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ENERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK BV 689 RC 10158406166 SCOTIABANK FONTANET JESÚS MENDEZ JACOBO RC 1359 ALFREDO TURPO APAZA RC 1360 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA RC 1361 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1362 RC 1363 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1364 MAGALY TOCTO TRONCOS RH 38 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 43 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 247 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado ENERO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ENERO EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC 25 COPIAS MANTENIMIENTO DE PISCINA - ENERO: NV 939 S/. 109, NV 948 S/.92, NV 959 S/. 45, NV 976 S/. 136, NV 997 S/. 115, NV 1003 S/.86, NV 1020 S/.115, NV 1045 S/.149 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 17, 24 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 22 Y 26 SERVICIO DE ADMNITRACION 2DA QUINCENA ENERO 2009 SERVICIO DE SALVATAJE 2DA QUINCENA ENERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 0902 2009 09 0908 2009 02 0806 2009 0607 0102 Forma de pago Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Chq No 80149673 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 42.00 18.00 2.50 LQ-2009-004 952.00 2009 03 010101 Chq No 80149664 400.00 2009-01-2 2009 03 010101 Chq No 80149665 400.00 2009-01-2 2009 03 010101 Chq No 80149666 375.00 2009-01-2 2009 03 010101 Chq No 80149667 375.00 2009-01-2 2009 02 010101 Chq No 80149672 550.00 2009-01-2 2009 0606 0102 Chq No 80149671 400.00 2009-01-2 2009 04 010101 Chq No 80149668 275.00 2009-01-2 2009 04 010101 Chq No 80149669 275.00 2009-01-2 2009 05 010101 Chq No 80149670 300.00 2009-01-2 Total de gastos del mes 9,155.43
  • 5.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE FEBRERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/02/2009 02/02/2009 RC 1368 No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1369 JHONNY PACHECO ARTICA RC 1370 FAUSTO HUILCA HUAMAN TK BV 693 BV 694 RC 1372 E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET FONTANET SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1371 SCOTIABANK SCOTIABANK DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1373 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1376 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1377 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1374 SCOTIABANK JHONNY PACHECO ARTICA 03/02/2009 04/02/2009 05/02/2009 06/02/2009 TK 07/02/2009 TK 08/02/2009 09/02/2009 BV 2407 TK TK 10/02/2009 BV 588 11/02/2009 RB CASA DANY E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK INVERCORP E.WONG ESTACION ECO SCOTIABANK SCOTIABANK EDICIO 11 SAC SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SEDAPAL Descripción del bien o servicio cancelado PORTES FEBRERO ARREGLO DE PUERTA DE INGRESO Y SALIDA VEHICULAR ADELANTO DE 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 - RAZONES DE SALUD SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE FEBRERO KIRMA Y BIDON AGUA SAN LUIS MANTENIMIENTO DE TARJETA - FEBRERO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 2 COPIAS 51 COPIAS MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10>05 PM IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ARREGLO DE PUERTA DE INGRESO Y SALIDA VEHICULAR IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA COMPRA DE UNIFORMES MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10:45 PM COMPRA DE 6 POLOS UNIFORME PERSONAL DE LIMPIEZA Y JARDINERO S/16 C/U IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COLOCAR EXTENSION AL TELEFONO DE LA ADMINISTRACION 2 COPIAS 1 BIDON DE AGUA SAN LUIS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 20 COPIAS RECARGA MOVISTAR 1.5 GAL GASOLINA CORTADORA DE CESPED IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA VENENO PARA RATA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CONSUMO AGUA ENERO 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 0904 2009 0704 0102 Forma de pago Oper. bancaria Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 4.00 70.00 LQ-2009-004 2009 03 010101 Contado 330.00 LQ-2009-004 2009 04 0102 Contado 50.00 LQ-2009-004 2009 02 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 02 03 0902 0907 0806 0806 0803 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 29.85 10.00 0.42 0.20 5.10 8.00 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 0704 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.24 0.48 80.00 LQ-2009-004 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 0901 0901 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.16 0.24 0.06 0.33 5.00 LQ-2009-004 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-004 2009 04 010107 Contado 96.00 LQ-2009-004 LQ-2009-004 LQ-2009-004 LQ-2009-004 LQ-2009-004 2009 09 0907 2009 0716 0102 Oper. bancaria Contado 1.27 15.00 LQ-2009-004 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 05 2009 09 2009 09 2009 04 2009 09 2009 09 2009 09 2008 16 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.20 14.20 0.18 0.18 2.00 10.00 15.00 0.13 0.24 3.00 0.22 0.03 0.24 57.00 0806 03 0907 0907 0806 0801 03 0907 0907 03 0901 0901 0907 0202 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005
  • 6.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE FEBRERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RB 12/02/2009 RC 1378 No RUC 20331898008 TK TK TK Empresa o persona a quien se paga LUZ DEL SUR DANIEL DE LA CRUZ BV 701 BV 4513 RC 1379 E.WONG CASA DANY INVERCORP SCOTIABANK FONTANET CASA DANY DANIEL DE LA CRUZ RC 1380 DANIEL DE LA CRUZ RC 1389 DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1392 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA SARA ELENA DE LA CRUZ TELEFONICA DANIEL DE LA CRUZ FLORES 13/02/2009 RC 1394 14/02/2009 RB RC 1390 RC 1397 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 15/02/2009 RC TAY LOY SA FONTANET CASA DANY JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA RC 1381 ALFREDO TURPO APAZA RC 1382 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1384 RC 1385 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1386 MAGALY TOCTO TRONCOS RH 39 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 44 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO Descripción del bien o servicio cancelado PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/1 - 2/2 COLOCACION DE VARILLA DE FIERRO A PUERTA BIDON DE AGUA SAN LUIS COPIAS COPIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 3 COPIAS 180 COPIAS COLOCACION DE VARILLA DE FIERRO A PUERTA Y REFORZAR ENCHAPE MANTENIMIENTO A RIELES DE PORTON: CAMBIO DE PERNOS Y TARUGOS DE METAL CAMBIO DE TRAMPA DE METAL DEL LAVATORIO DEL BANO DE PERSONAL A TODO COSTO Y ASEGURADO CON CEMENTO BLANCO LIMPIEZA Y PINTADO DE LA FACHADA DE INGRESO DEL CONDOMINIO MOVILIDAD - INFORME DE COCHERAS TELEFONO DEL 17/1 AL 17/02 PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES MOVILIDAD A TELEFONICA - PAGO DE TELEFONO PLUMON, PEGAMENTO, 3 CARTULINAS COPIAS COPIAS SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 17, 24 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 6 Y 13 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 SERVICIO DE ADMNITRACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 SERVICIO DE SALVATAJE 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 16 0201 2009 0704 0102 Contado Contado 2009 02 03 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 0704 0102 Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado 14.20 0.60 0.40 0.21 0.30 18.00 60.00 2009 0704 0102 Contado 50.00 LQ-2009-005 2009 0716 0102 Contado 30.00 LQ-2009-006 2009 0714 0102 Contado 20.00 LQ-2009-006 2009 02 0803 2009 16 0203 2009 1702 0102 Contado Contado Contado 8.00 LQ-2009-009 121.90 LQ-2009-006 20.00 LQ-2009-006 2009 02 0803 Contado 2.00 LQ-2009-009 2009 02 2009 02 2009 02 2009 03 0802 0806 0806 010101 Contado Contado Contado Contado 9.02 1.70 0.80 0.00 2009 03 010101 Chq No 80149674 375.00 2009-02-1 2009 03 010101 Chq No 80149675 314.00 2009-02-1 2009 03 010101 Chq No 80149676 375.00 2009-02-1 2009 02 010101 Chq No 80149681 550.00 2009-02-1 2009 0606 0102 381.60 70.00 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-006 LQ-2009-005 LQ-2009-005 LQ-2009-006 LQ-2009-006 LQ-2009-006 2009-02-1 Chq No 80149680 400.00 2009-02-1 2009 04 010101 Chq No 80149677 275.00 2009-02-1 2009 04 010101 Chq No 80149678 275.00 2009-02-1
  • 7.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE FEBRERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 249 16/02/2009 17/02/2009 BV 1871 RC 1393 18/02/2009 BV 1880 RC 1395 TK 2156 No RUC 10201197908 Empresa o persona a quien se paga NERY BARRIAL NÚUEZ SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FERRETERIA Y MATIZADOS SAGAD EIRL DANIEL DE LA CRUZ FLORES SCOTIABANK SCOTIABANK FERRETERIA Y MATIZADOS SAGAD EIRL 19/02/2009 RC 1396 SARA ELENA DE LA CRUZ ACEROS Y SERVICIOS MERCANTIL J & R DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1398 DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1399 DANIEL DE LA CRUZ FLORES TK TK E.WONG CASA DANY SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ 20/02/2009 RC 1400 TK 21/02/2009 BV 6071 RC 1402 23/02/2009 NP TK CASA DANY FERRETERIA SOL ANDINO SAC DANIEL DE LA CRUZ FLORES FERRETERIA CAMACHO E.WONG Descripción del bien o servicio cancelado FEBRERO 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA FEBRERO 2009 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 2 DISCOS LIJA #36 PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 GAL SELLADOR S/.34, 5 GAL THINER S/. 42, 1 GAL BARNIZ 45, 1/2 KG OCRE ROJO S/.6, 1/2 KG OCRE AMARILLO S/.6, 1/4 KG OCRE NEGRO S/.3, 9 LIJAS # 80, 1 KG WAYPE MOVILIDAD COMPRA DE MATERIALES 5 LIJAS # 40 PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES AYUDIN + BIDON DE AGUA SAN LUIS COPIA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD CON SR DE LA CRUZ - COMPRA DE MATERIALES DE JUEGOS COPIAS 30 BOLSAS CEMENTO PACASMAYO S/. 510, 2O VARILLAS S/.156, 4 KILOS CLAVO S/.19.2, 5 KH ALAMBRE # 6 S/. 24 PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA ARREGLAR JUEGOS INFANTILES 6 TARUGOS CERCO DEL BLOCK f BIDON DE AGUA SAN LUIS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 05 Forma de pago 010101 Chq No 80149679 Monto (S/.) 3 10/02/2014 Documento Interno 300.00 2009-02-1 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 1702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2009 1702 0102 Contado 100.00 LQ-2009-007 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 1702 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.24 0.18 152.20 LQ-2009-007 2009 1702 0803 2009 1702 03 Contado Contado 12.00 LQ-2009-007 11.00 LQ-2009-007 2009 1702 0102 Contado 50.00 LQ-2009-007 2009 1702 0102 Contado 100.00 LQ-2009-007 2009 1702 0102 Contado 200.00 LQ-2009-007 2009 02 2009 02 2009 09 2009 02 Contado Contado Oper. bancaria Contado 03 0806 0901 0803 0.57 0.16 0.18 0.16 0.33 0.18 0.20 0.22 0.22 10.00 LQ-2009-007 20.70 LQ-2009-009 0.20 LQ-2009-009 0.65 8.00 LQ-2009-009 2009 02 0806 2009 1703 03 Contado Chq No 80149683 2009 1702 0102 Contado 30.00 LQ-2009-007 2009 05 2009 02 Contado Contado 1.00 LQ-2009-009 14.20 LQ-2009-009 03 03 1.00 LQ-2009-009 709.20 LQ-2009-008
  • 8.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE FEBRERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 24/02/2009 No RUC Empresa o persona a quien se paga TOLDO JUEGOS MANO DE OBRA SARDINEL 30 MTS Y FALSO PISO 63 M2 SERVICIOS Y SISTEMA DE RIEGO 20 M DE SOGA CABUYA 3/4 QUISPE SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD COMPRA DE SOGA CABUYA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC HERRAMIENTAS LA FORJA 6 GANCHOS DE COLUMPIO FERRETERIA Y MATIZADOS 3/16 GLOSS SAGAD EIRL INCEMAR EIRL 1/4 PLANCHA TRIPLAY - PIZARRA EL PERNO MACHO 2 VARILLAS 3/8 S/.112 Y PERNOS FERRETERIA FATIMA MANCER 4 CANDADOS Y 5 MTS DE COBRE SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDA COMPRA DE MATERIALES EL PERNO MACHO 20 TIRAFON Y 1 BROCA COMERCIAL FERRETERIA SIRIUS 7 MTS ARENA GRUESA S/.230, 4 MTS PIEDRA EIRL CHANCADA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD - CHOQUE DE CAMION DE BASURA DENTRO DEL CONDOMINIO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CAQUETA - PRESUPUESTO PISO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO FEBRERO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE FEBRERO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC DANIEL DE LA CRUZ FLORES MANO DE OBRA SARDINEL 30 MTS Y FALSO PISO 63 M2 JHONNY CARLOS PACHECO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA ARTICA QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 21 Y 28 MICHAEL ALEXANDER PALMA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA CRUZ QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 19 Y 26 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 20 Y 27 DANIEL DE LA CRUZ FLORES BV 5574 RC 1402 25/02/2009 BV 970 BV 1932 BV BV BV RC 26/02/2009 BV FC 5442 15789 30550 1403 15795 12710 27/02/2009 RC 1414 RC 1418 28/02/2009 RC 1391 RC 1404 RC 1405 Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 1702 03 2009 1703 0102 Contado Chq No 80149684 2009 1702 03 Contado 70.00 LQ-2009-007 2009 1702 0803 2009 09 0901 2009 1702 03 2009 1702 03 Contado Oper. bancaria Contado Contado 5.00 LQ-2009-007 0.30 15.00 LQ-2009-007 42.00 LQ-2009-007 2009 1702 03 2009 1702 03 2009 1702 03 2009 1702 0803 2009 1703 03 2009 1703 03 Contado Contado Contado Contado Chq No 80149683 Chq No 80149683 2009 02 0803 Contado 8.00 LQ-2009-011 2009 02 0803 Contado 2.50 LQ-2009-011 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria 0.33 0.30 0.21 0.16 0.18 0.22 0.22 15.00 2009 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2009 09 0907 2009 09 0908 2009 1703 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 80149694 90.00 LQ-2009-007 500.00 8.00 35.90 16.50 9.00 5.00 410.00 LQ-2009-007 LQ-2009-007 LQ-2009-007 LQ-2009-007 LQ-2009-008 LQ-2009-008 0.65 26.00 500.00 2009 03 010101 Chq No 80149686 359.00 2009-02-2 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-02-2 2009 03 010101 Chq No 80149685 375.00 2009-02-2
  • 9.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE FEBRERO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1407 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1408 MAGALY TOCTO TRONCOS RC 1409 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1413 RH 40 10308460903 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA IRMA J. MAYTA MAMANI RH 45 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 248 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK INVERCORP Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 15 Y 22 SERVICIO DE SALVATAJE 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 SERVICIO DE ADMNITRACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 SERVICIO DE COLOCAR CHAPA EN CAJA DE CABLES BLOCK E 1ER PISO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA FEBRERO 2009 COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 03 Forma de pago 010101 Chq No 80149687 2009 0606 0102 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 375.00 2009-02-2 Chq No 80149692 400.00 2009-02-2 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-02-2 2009 02 0102 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-02-2 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-02-2 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-02-2 2009 02 0806 Contado Contado Total de gastos del mes 5.00 LQ-2009-011 0.60 LQ-2009-011 11,006.56
  • 10.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MARZO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/03/2009 02/03/2009 Empresa o persona a quien se paga BV 152817 RC 1410 RC 1415 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK NEVISA RAUL HELADEZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1416 SARA ELENA DE LA CRUZ TK MAESTRO HOME CENTER SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK INVERCORP SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ 03/03/2009 04/03/2009 BV RC TK TK 05/03/2009 RC RC 2526 1419 1420 1421 RC 1422 TK SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER DANIEL DE LA CRUZ FLORES 06/03/2009 RC 07/03/2009 RC 1423 10158406166 SCOTIABANK JESÚS MENDEZ JACOBO JOSE CUYO PONCE RC 1424 DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1430 SARA ELENA DE LA CRUZ 09/03/2009 BV 2055 BV 35836 RC 1425 RC 1427 RC 1429 20515888609 SCOTIABANK CHG & CIA SA. AGRARIS INTERNACIONAL S.A. SARA ELENA DE LA CRUZ JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado PORTES MARZO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 6 BOLSAS DE ARENA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD A ACE HOME CENTER - COMPRA DE LADRILLOS MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - COMPRA DE ARENA FINA 100 ADOQUIN NEGRO 20 X 1 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - MARZO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 10 COPIAS MOVILIDAD - COBRANDO 11:00 PM BIDON DE AGUA TARJETA 147 MOVILIDAD A IQUITOS - PRESUPUESTO PISO MOVILIDAD A ACE - COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO MOVILIDAD - COBRANDO 11:00 PM CERROJO Y 7 BOLSA CEMENTO MANO DE OBRA PISO ESTACIONAMIENTO Y ENTRADA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANTENIMIENTO DE PISCINA - FEBRERO: SERVICIO DE TRASLADO DE DESMONTE JUEGOS INFANTILES Y ARREGLO DE PIESTA DE ESTACIONAMIENTO COMPRA DE 20 COSTALES PARA LLENAR DE ARENA Y MOVILIDAD MOVILIDAD A BUSCAR CAMINIONETA PARA TRASLADO DE DESMONTE IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 5MT DE NYLON VERDA PARA CORTAR GRASS 1 NALA - T MOVILIDAD A MC DONALD - AVERIGUAR PISO DE JUEGO INFANTIL MANTENIMIENTO DE PINTADO PARED INTERNA DE FACHADA MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA COMPRAR Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 0904 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 0721 03 2009 04 0102 2009 0721 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado 2009 0721 0803 Contado 2009 0721 03 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 09 0907 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 0801 2009 02 0803 2009 0721 0803 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2009 02 0803 2009 0721 03 2009 0721 0102 Contado Contado Chq No 80149695 2009 09 0907 2009 0607 0102 2009 0721 0102 Oper. bancaria Contado Contado 2009 0721 03 Contado 22.00 LQ-2009-013 2009 0721 0803 Contado 1.00 LQ-2009-013 2009 09 2009 05 2009 05 2009 02 Oper. bancaria Contado Contado Contado 0.30 5.00 LQ-2009-013 20.00 LQ-2009-013 1.00 LQ-2009-013 2009 0714 0102 Contado 25.00 LQ-2009-013 2009 02 Contado 2.00 LQ-2009-013 0907 03 03 0803 0803 4.00 0.22 0.33 15.00 LQ-2009-012 50.00 LQ-2009-011 14.00 LQ-2009-012 8.00 LQ-2009-012 76.00 0.16 10.00 0.54 0.24 0.06 0.08 0.66 1.00 10.00 14.20 5.00 5.00 13.00 LQ-2009-012 LQ-2009-011 LQ-2009-011 LQ-2009-011 LQ-2009-011 LQ-2009-011 LQ-2009-012 10.00 LQ-2009-011 124.60 LQ-2009-012 500.00 0.34 1,043.00 80.00 LQ-2009-013
  • 11.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MARZO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK Empresa o persona a quien se paga RC 1431 E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK DANIEL DE LA CRUZ FLORES RC 1433 SARA ELENA DE LA CRUZ TK MAKA SAC BV BV RC RC SCOTIABANK SCOTIABANK COMERCIAL IRIS COMERCIAL LIDIA E HIJOS SARA ELENA DE LA CRUZ JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA INKAFARMA 10/03/2009 11/03/2009 2672 11197 1434 1435 12/03/2009 FC 36289 RC 1436 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1437 SARA ELENA DE LA CRUZ RC TK 13/03/2009 BV BV RC TK TK 14/03/2009 1438 SARA ELENA DE LA CRUZ BOTICA FASA GRAFICA JAMMY SAC IMPREZION CIMMESER SRL SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG 2314 8020 1445 NP 931 RB RB RC 1446 RC 1447 20331898008 SCOTIABANK SCOTIABANK FERRETERIA CANACHO LUZ DEL SUR SEDAPAL SARA ELENA DE LA CRUZ 15/03/2009 RC 1439 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA ALFREDO TURPO APAZA RC 1440 JHONNY CARLOS PACHECO Descripción del bien o servicio cancelado INSUMOS PAR LOS JARDINES E INSECTICIDA PARA FUMIGAR 4 VELAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA REPARACION Y CONSTRUCCION DE VEREDA DE ZONA DE INGRESO DEL CONDOMINIO MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PM REVISANDO DCTOS Y PRESUPUESTOS 1.5 GAL GASOLINA PARA CORTADORA CESPED IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CHEQUERA 100 CHEQUES 18 CHAPAS PARA CAJA DE CABLES EN BLOCK CAJA DE TELEFONO MOVILIDAD A LAS MALVINAS CON JHONNY COLOCACION DE 18 CHAPAS DE LA CAJA DE CABLES EN LOS 6 EDIFICIOS BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: AGUA OXIGENADA, GASA, CURITAS, ALGODON ASEPTIL ROJO, AGUA DE AZAR, ASPIRINA, SULFACEN. COMPRA DE 3 PILAS Y 10 MTS DE CINTA PARA MEDALLA DE COMPETENCIAS MOVILIDAD A AV ABANCAY COMPRA DE PLACA, MEDALLAS Y PRESUPUESTO PISO COMPRA DE RELOJ PARA ZONA DE JUEGOS PALDIX FORTEX 1 PLACA 35 X 18 Y 2 SELLOS 9 MEDALLAS AL CALOR MOVILIDAD AAV ABANCAY BIDON DE AGUA COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CLAVOS DE MADERA Y 1 ALCAYATA DE 2" PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 2/3 CONSUMO AGUA FEBRERO 2009 MOVILIDAD A CAMINO REAL PAGO DE TELEFONO COLOCACION DE RELOJ DE PARED Y PLACADE HORARIO ZONA DE JUEGOS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2009 + PORTERIA 06 Y 13 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 02 03 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 0721 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-014 2009 05 03 Contado 15.00 LQ-2009-013 2009 09 0901 2009 09 0903 2009 0702 03 2009 02 03 2009 02 0803 2009 0702 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 0.62 14.95 54.00 10.00 9.00 75.00 2009 02 03 Contado 27.85 LQ-2009-014 2009 02 03 Contado 3.50 LQ-2009-014 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-014 2009 1702 03 2009 02 03 2009 1702 03 2009 02 03 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 0806 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 1702 03 2009 16 0201 2009 16 0202 2009 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2009 1702 0102 Contado 1.50 LQ-2009-013 0.30 0.33 240.00 LQ-2009-013 20.00 0.93 43.00 36.00 5.00 14.20 2.00 0.21 0.03 1.50 364.60 57.00 2.00 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 LQ-2009-014 10.00 LQ-2009-014 2009 03 010101 Chq No 80149685 375.00 2009-03-1 2009 03 010101 Chq No 80149686 400.00 2009-03-1
  • 12.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MARZO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga ARTICA RC 1441 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1442 RC 1443 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1444 MAGALY TOCTO TRONCOS RH 41 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 46 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 250 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ 16/03/2009 RB 17/03/2009 TK 18/03/2009 TK TK 19/03/2009 BV 21/03/2009 TK 23/03/2009 BV BV BV 24/03/2009 TK TK 25/03/2009 TK 4701 750 13230 36100 26/03/2009 BV 2626 RC 14449 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK TELEFONICA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG INVERSIONES CASA DANY E.WONG SCOTIABANK FONTANET BTIMARKET AGRARIS INTERNACIONAL S.A. SCOTIABANK E.WONG E.WONG CASA DANY INVERCORP FELIPE BARRIAL Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA MARZO + + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO + PORTERIA 07 Y 14 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO + PORTERIA 05 Y 12 SERVICIO DE ADMNITRACION 1RA QUINCENA MARZO 2009 SERVICIO DE SALVATAJE 1RA QUINCENA MARZO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MARZO 2009 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA TELEFONO DEL 17/2 AL 17/03 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA RECARGA MOVISTAR COPIAS - MANUAL DE CONVIVENCIA 90 COPIAS - RELACION DE DEUDORES BIDON DE AGUA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CARTA A LA CAJA - COBRO DPTO F-304 8 FLUORESCENTES BLOCK F 2 ESTOQUE, 1 SACO UREA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CAFE Y AZUCAR RUBIA PARA EL PERSONAL INSECTICIDA MOSCAS E INSECTOS COPIAS INFORME ECONOMICO ENE Y FEB 2009 PARA LA CAJA 34 COPIAS LECHE JARDINERO PARA FUMIGACION Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 03 010101 Chq No 80149687 375.00 2009-03-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-03-1 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-03-1 2009 0606 0102 Chq No 80149692 400.00 2009-03-1 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-03-1 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-03-1 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-03-1 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 16 0203 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 02 0806 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 02 0801 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 02 03 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 0702 03 2009 05 03 2009 09 0907 2009 02 03 2009 04 03 2009 02 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado 2009 02 2009 05 Contado Contado 0806 03 0.33 0.22 0.24 0.16 0.20 0.28 106.55 0.22 0.18 0.22 0.16 2.00 0.24 0.19 10.00 0.70 9.00 14.20 0.06 1.70 56.00 189.00 0.19 20.25 9.30 2.20 LQ-2009-014 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-013 LQ-2009-015 LQ-2009-015 LQ-2009-015 3.40 LQ-2009-015 3.00 LQ-2009-015
  • 13.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MARZO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 27/03/2009 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1450 28/03/2009 TK 30/03/2009 PREMIUINTEK SCOTIABANK SCOTIABANK INVERCORP SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK TK 31/03/2009 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ALFREDO TURPO APAZA RC 1451 RC 1452 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1453 RC 1454 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1455 RH 42 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 47 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 271 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A CLUB GOLF LOS INKAS Y A LA CAJA COPIAS - COMUNICADOS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MARZO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MARO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2009 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO + PORTERIA 21 Y 28 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA MARZO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MARZO 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 2009 02 0907 0803 Oper. bancaria Contado 0.18 11.00 LQ-2009-015 2009 02 2009 09 2009 09 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0806 0907 0907 0806 0901 0901 0901 0901 0901 0902 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 1.00 LQ-2009-015 0.03 0.30 0.40 LQ-2009-016 0.16 0.16 0.33 0.24 0.24 15.00 2009 09 0902 Oper. bancaria 42.00 2009 09 2009 09 2009 03 0907 Oper. bancaria 0908 Oper. bancaria 010101 Chq No 80149685 0.45 22.00 400.00 2009-03-2 2009 03 010101 Chq No 80149686 400.00 2009-03-2 2009 03 010101 Chq No 80149687 375.00 2009-03-2 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-03-2 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-03-2 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-03-2 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-03-2 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-03-2 Total de gastos del mes 9,883.93
  • 14.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ABRIL DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/04/2009 No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1411 SCOTIABANK SCOTIABANK RAUL URBANO RC 1456 RC 1457 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK RC 1459 INVERCORP SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ TK MAESTRO HOMCE CENTER RC 1458 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ 02/04/2009 03/04/2009 TK TK 04/04/2009 06/04/2009 TK 07/04/2009 BV 1104 BV 2709 RC 1461 TK 08/04/2009 12/04/2009 TK 13/04/2009 TK TK 14/04/2009 TK TK TK 15/04/2009 E.WONG INVERCORP SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK INVERCORP LA SOLUCION L'CHIC SARA ELENA DE LA CRUZ PRIMAX SCOTIABANK SCOTIABANK AGENTE BCP SCOTIABANK CASA DANY E.WONG SCOTIABANK E.WONG E.WONG CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado PORTES ABRIL IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE ABRIL TIPEADO DE MANUAL DE CONVIVENCIA MOVILIDAD A AV IQUITOS MUESTRA DE PISO ZONA DE JUEGOS COPIAS MANTENIMIENTO DE TARJETA - ABRIL MOVILIDAD A HOME CENTER COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA LAVA VAJILLA, PERFUMADOR, GUANTES Y ESCOBA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA POLICIAL MILITAR 1 BIDON DE AGUA COPIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS 1 COLA SINTETICA COPIAS MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA POLICIAL MILITAR GASOLINA PARA CORTADORA CESPEC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS DETERGENTE PARA LIMPIEZA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 BIDON DE AGUA RECARGA MOVISTAR COPIAS PRESUPUESTO CERCO PERIMETRICO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 2009 09 2009 04 0904 0907 0102 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 4.00 0.43 50.00 LQ-2009-016 2009 02 2009 02 0102 0803 Contado Contado 14.00 LQ-2009-016 4.00 LQ-2009-016 2009 02 2009 09 2009 02 0806 0902 0803 Contado Oper. bancaria Contado 0.20 LQ-2009-016 10.00 2.00 LQ-2009-016 2009 04 03 Contado 42.10 LQ-2009-016 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 0901 0901 0907 0907 0907 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 03 0806 0907 0907 0901 0907 0907 0806 03 0806 0803 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 14.20 0.10 0.06 0.54 0.22 0.85 0.51 0.20 2.50 2.10 2.40 LQ-2009-016 LQ-2009-016 2009 05 2009 09 2009 09 2009 02 2009 09 2009 02 2009 04 2009 09 2009 02 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 03 0907 0907 0806 0907 0806 03 0907 03 0801 0806 0901 0901 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria 14.79 0.06 0.31 0.20 0.01 0.20 5.10 0.07 14.20 10.00 0.20 0.05 0.21 LQ-2009-017 0.18 0.22 0.18 0.07 0.21 2.40 LQ-2009-016 LQ-2009-017 LQ-2009-017 LQ-2009-017 LQ-2009-017 LQ-2009-019 LQ-2009-018 LQ-2009-018 LQ-2009-018 LQ-2009-018 LQ-2009-018
  • 15.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ABRIL DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RB RB RB RC No RUC 20331898008 RC 1460 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA JESUS MENDEZ RC 1462 JHONNY CARLOS PACHECO ARTICA ALFREDO TURPO APAZA RC 1462 ALFREDO TURPO APAZA RC 1463 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1463 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1464 RC 1465 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1465 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1466 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1464 RC 1469 RH 43 10308460903 SARA ELENA DE LA CRUZ IRMA J. MAYTA MAMANI RH 43 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 48 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 48 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 272 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/3 - 2/4 CONSUMO AGUA MARZO 2009 TELEFONO DEL 17/3 AL 17/04 MANTENIMIENTO DE PISCINA - MARZO: NV 1198 6/3 S/.149, NV 1218 13/3 S/.149, NV 1241 20/3 S/.213, NV 1284 30/3 S/. 149 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 04 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABIRL2009 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 07 Y 14 SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 06 Y 13 SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 11 SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 Y 10 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA ABRIL 2009 MOVILIDAD A LA CAJA PMP - COBRO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA ABRIL 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION ABRIL2009 + FERIDADO 09 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 16 0201 2009 16 0202 2009 16 0203 2009 0607 0102 Forma de pago Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0.03 0.18 0.17 0.17 0.25 0.33 0.25 0.24 363.10 57.00 94.96 660.00 2009 03 010101 Chq No 80149686 155.00 2009-04-1 2009 03 010101 Chq No 80149685 400.00 2009-04-1 2009 03 010103 Chq No 80149685 50.00 2009-04-1 2009 03 010101 Chq No 80149687 375.00 2009-04-1 2009 03 010103 Chq No 80149687 50.00 2009-04-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-04-1 2009 03 010103 Chq No 80149688 50.00 2009-04-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 220.00 2009-04-1 2009 03 010103 Chq No 80149688 50.00 2009-04-1 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-04-1 2009 02 2009 04 0803 Contado 010101 Chq No 80149689 2.40 LQ-2009-018 275.00 2009-04-1 2009 04 010103 Chq No 80149689 20.00 2009-04-1 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-04-1 2009 04 010103 Chq No 80149690 20.00 2009-04-1 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-04-1
  • 16.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ABRIL DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 16/04/2009 17/04/2009 TK TK 18/04/2009 21/04/2009 RC 1470 22/04/2009 23/04/2009 No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ 29/04/2009 RC 1476 SCOTIABANK SCOTIABANK NERY BARRIAL NÚUEZ SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1477 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK E.WONG CASA DANY RC 1468 24/04/2009 27/04/2009 TK TK 28/04/2009 30/04/2009 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK RC 1471 SCOTIABANK ALFREDO TURPO APAZA RC 1472 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1473 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1474 Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA ABRIL 2009 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 NESCAFE PARA EL PERSONAL COPIAS FORMATO DE COBRANZA Y LIQUIDACION IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA PRESUPUESTO CERCO PERIMETRICO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA LECHE PARA FUMIGACION IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA BIDON SAN LUIS COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD RECOGER PRESUPUESTO PISO DE JUEGOS - SR MARIO FARFAN MOVILIDAD POR REUNION HASTA LAS 10:30 PM AZUCAR RUBIA COPIAS HOJAS PARA PISO DE ZONA DE JUEGOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ABRIL MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE ABRIL EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABIRL2009 + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL + PORTERIA 17 Y 24 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 0901 0907 03 0806 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.16 0.27 18.70 LQ-2009-018 2.00 LQ-2009-018 2009 09 2009 09 2009 02 0901 0901 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.39 0.27 2.00 LQ-2009-019 2009 09 2009 09 2009 04 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 02 0901 0901 03 0901 0901 03 0806 0901 0901 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.30 0.24 3.00 0.12 0.10 14.20 0.30 0.05 0.09 3.00 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-019 2009 02 2009 02 03 0806 Contado Contado 1.80 LQ-2009-019 1.60 LQ-2009-020 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0902 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. 2009 09 2009 03 0908 Oper. bancaria 010101 Chq No 82032424 20.00 400.00 2009-04-2 2009 03 010101 Chq No 82032427 375.00 2009-04-2 2009 03 010101 Chq No 82032426 375.00 2009-04-2 2009 03 010101 Chq No 82032425 375.00 2009-04-2 bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria LQ-2009-019 LQ-2009-019 LQ-2009-019 LQ-2009-019 0.12 0.16 0.16 0.33 0.22 0.24 15.00 42.00
  • 17.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE ABRIL DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1475 Empresa o persona a quien se paga SARA ELENA DE LA CRUZ RH 44 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 49 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 273 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK ACEGNESPAR Descripción del bien o servicio cancelado SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA ABRIL 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA ABRIL 2009 2 POLLOS PARA EL PERSONAL POR DIA DE TRABAJO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 02 010101 Chq No 82032431 550.00 2009-04-2 2009 04 010101 Chq No 82032428 275.00 2009-04-2 2009 04 010101 Chq No 82032429 275.00 2009-04-2 2009 05 010101 Chq No 82032430 300.00 2009-04-2 2009 02 03 Contado Total de gastos del mes 52.00 LQ-2009-020 7,656.97
  • 18.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MAYO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 02/05/2009 BV RC 1412 RC 1478 TK No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK MAESTRO HOME CENTER RC RAFAEL MELENDEZ SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK JESUS MENDEZ RC 1480 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1481 SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1482 RC 1484 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK CASA DANY RC 1485 RC 1487 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK JOSE CARBAJAL BURGOS SARA ELENA DE LA CRUZ 04/05/2009 05/05/2009 06/05/2009 TK 07/05/2009 BV 989 E.WONG FONTANET BV 5023 BV 15198 RC 1489 INVERGRA SAC SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1491 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 08/05/2009 CASA FOTOGRAFICA DANY CASA DANY SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PORTES MAYO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 GAL ESMALTE NEGRO, CERA, LIJAS, BROCHA, LAVA VAJILLA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER CARGA DE CELULAR - ADMINISTRACION IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO MANTENIMIENTO DE PISCINA - ABRIL: NV 1298 3/4 S/.115, NV 1314 8/4 S/.149, NV 1360 17/4 S/.220, NV 1401 25/4 S/. 150 MOVILIDAD POR COBRANZA HASTA LAS 10:35 PM IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A CENTRO DE LIMA PRESIDENTA PARA RECOGER Y FIRMAR DCTO 94 COPIAS DE CARTA MOVILIDAD POR COBRANZA HASTA LAS 10:30 PM COPIAS DE CARGO ENTREGA DE CARTA A BLOCK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1O TALONARIOS DE RECIBOS 5O UNIDADES MOVILIDAD HASTA LAS 10:45 PM, PROFORMA PISO ZONA DE JUEGOS 1 BIDON DE AGUA INTERNET + IMPRESION COMUNICADO BLOCK D 965 COPIAS, ESTADO DE CUENTA, FLUJO DE CAJA, RELACION DE DEUDORES, COMUNICADO 1 GAL THINER Y 3 LIJAS #100 MOVILIDAD HASTA LAS 11:00 PM REPARTICION FLUJO DE CAJA Y ESTADO DE CUENTA MOVILIDAD A LA FERRETERIA INVERGRASAC SAC 1 CUADERNO PARA CARGO - ENTREGA DE DOCUMENTOS IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0904 2009 09 0907 2009 0722 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.22 0.22 4.00 0.06 80.70 LQ-2009-020 2009 04 0102 2009 02 0803 2009 02 0801 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 0607 0102 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 50.00 LQ-2009-020 3.00 LQ-2009-020 10.00 LQ-2009-020 0.18 10.00 634.00 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-020 2009 09 2009 02 0907 0803 Oper. bancaria Contado 0.06 25.00 LQ-2009-020 2009 02 2009 02 0806 0803 Contado Contado 4.70 LQ-2009-020 18.00 LQ-2009-020 2009 02 0806 Contado 1.00 LQ-2009-020 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 0907 0907 0907 0802 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 1.33 0.93 0.21 20.00 LQ-2009-021 10.00 LQ-2009-021 2009 02 2009 02 03 0806 Contado Contado 14.20 LQ-2009-021 2.00 LQ-2009-021 2009 02 0806 Contado 94.00 LQ-2009-021 2009 02 2009 02 03 0803 Contado Contado 18.90 LQ-2009-021 18.00 LQ-2009-021 2009 02 0803 Contado 1.00 LQ-2009-021 2009 02 0802 Contado 4.00 LQ-2009-021 2009 09 0907 Oper. bancaria 0.44
  • 19.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MAYO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1486 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1490 SARA ELENA DE LA CRUZ TK HIPERMERCADO METRO 09/05/2009 BV 3 TENA MORALES NORMA RC 1492 TK RC 1493 SARA ELENA DE LA CRUZ MERCADO SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK CASA DANY INV. Y COME. MAKA SAC TK TK SCOTIABANK E.WONG CASA DANY 11/05/2009 12/05/2009 13/05/2009 BV 5048 RC 1499 CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ 14/05/2009 TK 15/05/2009 BV 224741 CASA DANY CASA LOS CONSTRUCTORES FC 1653 RB RB RB RC 1494 20331898008 VIDRIERA POCHO RIVAS SRL LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA ALFREDO TURPO APAZA RC 1494 ALFREDO TURPO APAZA RC 1495 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1495 LEE BRYAN MATOS ALVARADO RC 1496 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1496 RC 1497 Descripción del bien o servicio cancelado MOVILIDAD A CAQUETA PRESUPUESTOS PISO MICROPOROSO MOVILIDAD A LINCE PRESUPUESTOS PISO MICROPOROSO 1 BOTELLA VINO QUEIROLO ROSE - DIA DE LA MADRE 200 BOCADITOS SALADO, 100 BOCADITOS DULCE - DIA DE LA MADRE MOVILIDAD - DIA DE LA MADRE SERVILLETAS Y VASOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A LA FABRICA INDELAT COMPRA DE PISO 5 COPIAS Y 3 PLIEGOS DE PAPEL CARBON 1.5 GAL GASOLINA PARA CORTADORA CESPED IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 KG AZUCAR RUBIA COPIA CARTA SOLICITANDO INSTALACION DE PISO COPIA CARTA DE LA CAJA COCHERA 74 Y 75 MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMISARIA ESPECIE VALORADA COPIA PLANILLA 1RA QUINCENA MAYO 1 KG DE OCRE ROJO, 1 GAL THINER, 2 LIJA FIERRO # 100 COMPRA DE VIDRIO DE 62 x 78 CMS PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/4 - 2/5 CONSUMO AGUA ABRIL 2009 TELEFONO DEL 17/5 AL 17/06 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 2 Y9 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + FERIADO 1 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 7 Y 14 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + FERIADO 1 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 6 Y 13 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + FERIADO 1 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 5 Y 12 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 2 10/02/2014 Documento Interno 2009 02 0803 Contado 3.00 LQ-2009-021 2009 02 0803 Contado 4.00 LQ-2009-021 2009 1502 03 Contado 69.90 LQ-2009-021 2009 1502 03 Contado 46.00 LQ-2009-021 2009 02 0803 2009 1502 03 2009 09 0901 2009 09 0907 2009 02 0803 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 20.00 LQ-2009-021 3.00 LQ-2009-021 1.27 0.05 5.00 LQ-2009-021 2009 02 2009 05 0806 03 Contado Contado 2.10 LQ-2009-021 15.00 LQ-2009-022 2009 09 2009 02 2009 02 0907 03 0806 Oper. bancaria Contado Contado 0.07 1.80 LQ-2009-022 0.90 LQ-2009-022 2009 02 2009 02 0806 0803 Contado Contado 9.00 LQ-2009-022 8.00 LQ-2009-022 2009 02 0806 2009 0722 03 Contado Contado 0.20 LQ-2009-022 31.00 LQ-2009-022 2009 0711 03 2009 16 0201 2009 16 0202 2009 16 0203 2009 03 010101 Contado Contado Contado Contado Chq No 80149685 25.00 LQ-2009-022 407.40 25.00 94.96 400.00 2009-05-1 2009 03 010103 Chq No 80149685 25.00 2009-05-1 2009 03 010101 Chq No 80149687 400.00 2009-05-1 2009 03 010103 Chq No 80149687 25.00 2009-05-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 400.00 2009-05-1 2009 03 010103 Chq No 80149688 25.00 2009-05-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 400.00 2009-05-1
  • 20.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MAYO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1497 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1498 RC 1500 RC 1601 RC 1602 RC 1603 RH 45 10308460903 RH 50 10200445151 RH 274 10201197908 TK TK TK TK TK 16/05/2009 18/05/2009 RC 1604 TK 19/05/2009 BV 224992 FC FC FC 185529 FC 456671 RC 1605 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + FERIADO 1 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA MAYO 2009 SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA DE 2 ESPECIES VALORADAS CONSTATACION DE COCHERA 74 Y RUPTURA DE VITRINA Y ROBO DE PAPELES SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A COMISARIA RECOJER CONSTATACION Y PRESENTAR DENUNCIA POR RUPTURA DE VITRINA Y ROBO DE PAPELES PUBLICADOS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A ACE COMPRA DE 9 GAL CERA, 5 FLUORESCENTE Y 1 CHAPA PARA VITRINA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A LA AV. LOS CONSTRUCTORES FERRETERIA PARA LA VITRINA IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO 2009 E.WONG RECARGA VIRTUAL CASA DANY COPIAS DE CARTA SOLICITANDO INSTALACIONDE PISO Y DE CONSTATACION MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE FLUORESCENTE MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE CERRADURA PARA VITRINA MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE 9 GAL DE CERA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A INDELAT Y A CONDOMINIO E.WONG 1 BIDON DE AGUA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC CASA DE LOS CONSTRUCTORES 1 KG OCRE ROJO INDELAT SAC 29 PLANCHAS DE PISO COLOR VERDE MICROPOROSO MULTITOP SAC 3 GAL DE PEGAMENTO Y CUCHILLAS MULTI TOP 1 WINCHA DE 5 MTS MULTI TOP 3 MTS FRANELA ROJA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A TAPICERIA, MULTITOP Y Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 03 010103 Chq No 80149688 25.00 2009-05-1 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-05-1 2009 02 0808 Contado 9.00 LQ-2009-022 2009 02 0803 Contado 8.00 LQ-2009-022 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-022 2009 02 0803 Contado 3.00 LQ-2009-022 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-05-1 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-05-1 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-05-1 2009 02 2009 02 0801 0806 Contado Contado 2009 0702 03 2009 0711 03 2009 0722 03 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 02 0803 2009 02 03 2009 09 0901 2009 0722 03 2009 1703 03 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado 2009 1703 03 2009 02 03 2009 04 03 2009 02 0803 Contado Contado Contado Contado 10.00 LQ-2009-022 0.90 LQ-2009-022 17.90 9.99 216.00 0.25 0.25 0.25 0.18 0.25 0.16 0.16 0.33 5.00 14.20 0.38 11.00 1,876.31 LQ-2009-022 LQ-2009-022 LQ-2009-022 266.00 5.80 12.00 14.00 X LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-023 X
  • 21.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MAYO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1606 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1607 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK AGENTE BCP MAESTRO HOME CENTER SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY SCOTIABANK MULTITOP SAC SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER 20/05/2009 TK 21/05/2009 FC RC RC TK 22/05/2009 TK 23/05/2009 RC RC TK 1608 1610 1609 1612 LEE BRYAN MATOS ALVARADO SARA ELENA DE LA CRUZ TAY LOY SA 25/05/2009 RC 1611 TK TK 26/05/2009 FC SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG E.WONG SCOTIABANK DEPOSITO Y CASA SA RC 1613 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 27/05/2009 RC 1614 E. WONG DEPOSITO & CAJA IRMA J. MAYTA MAMANI RC 1615 BERTHA MAURICIO MONTERO TK E. WONG 30/05/2009 SCOTIABANK RC 1617 SCOTIABANK SCOTIABANK ALFREDO TURPO APAZA RC 1618 LEE BRYAN MATOS ALVARADO Descripción del bien o servicio cancelado CONDOMINIO MOVILIDAD A CASA DE LOS CONSTRUCTORES MOVILIDAD A COMISARIA, MAESTRO HOME CENTER Y CONDOMINIO INTERNET, COPIAS E IMPRESION 4 GALONES DE CERA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA COPIAS CHEQUERA 100 CHEQUES 2 GAL DE PEGAMENTO RECORD 56 MOVILIDA A MULTI TOP Y CONDOMINIO MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER 1 GAL ESMALTE NEGRO COPIA MANO DE OBRA PINTADO DE POSTES MOVILIDAD TAYLOY SA UTILES DE OFICINA: TAPON, LAPICERO, CLIPS Y CUADERNO MOVILIDAD A INDELAT 1 LATA DE CAFE KIRMA 1 KG DE AZUCAR IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 5 BOLSAS DE CEMENTO Y 12 BOLSAS DE AREBA MOVILIDAD COMPRA DE MATERIALES PULIDO DE PISO ZONA DE JUEGOS RECARGA DE CELULAR 1 LT BENCINA MANO DE OBRA ENCERADO PASADIZO AREAS COMUNES MANO DE OBRA ENCERADO PASADIZO AREAS COMUNES PAN Y LECHE PERSONAL DE SEGURIDAD CUIDADO DE ZONA DE JUEGOS MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MAYO MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MAYO EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 22 Y 29 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 02 0803 Contado 2.00 LQ-2009-023 2009 02 0803 Contado 11.00 LQ-2009-023 2009 02 0806 2009 0722 03 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 02 0806 2009 09 0903 2009 1703 03 2009 02 0803 2009 02 0803 2009 0722 03 2009 02 0806 2009 0722 0102 2009 02 0803 2009 02 0802 Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2.60 96.00 0.05 0.24 0.01 2.50 14.40 116.00 10.00 2.00 36.00 0.40 60.00 1.00 22.06 LQ-2009-023 LQ-2009-023 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 03 2009 09 0901 2009 1703 03 Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado 5.00 15.90 1.75 0.13 112.50 2009 02 0803 Contado 22.00 LQ-2009-024 2009 02 0801 2009 0722 03 2009 0722 0102 Contado Contado Contado 10.00 LQ-2009-024 5.00 LQ-2009-024 40.00 LQ-2009-024 2009 0722 0102 Contado 40.00 LQ-2009-024 2009 03 03 Contado 4.85 LQ-2009-024 2009 09 0902 Oper. bancaria 2009 09 2009 09 2009 03 0902 Oper. bancaria 0908 Oper. bancaria 010101 Chq No 80149685 15.00 10.00 400.00 2009-05-2 2009 03 010101 Chq No 80149687 375.00 2009-05-2 LQ-2009-023 X LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-023 LQ-2009-024 LQ-2009-023 LQ-2009-024 LQ-2009-023 LQ-2009-024 LQ-2009-023 LQ-2009-023 X 42.00
  • 22.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE MAYO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1619 Empresa o persona a quien se paga RC 1620 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1621 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1622 RC 1623 SARA ELENA DE LA CRUZ LEE BRYAN MATOS ALVARADO RH 46 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 51 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 275 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK TK TK IMPRENTA LA SOLUCION CASA DANY LIBRERIA BAZAR NYC Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 21 Y 28 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA MAYO + PORTERIA 20 Y 27 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA MAYO 2009 MOVILIDAD A TAYLOY SALDO POR PINTADO DE POSTES DEL CONDOMINIO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA MAYO 2009 SELLO COPIAS COPIAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-05-2 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-05-2 2009 02 010101 Chq No 83561551 550.00 2009-05-2 2009 02 0803 2009 0722 0102 Contado Contado 2.00 LQ-2009-024 40.00 LQ-2009-025 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-05-2 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-05-2 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-05-2 2009 02 2009 02 2009 02 0802 0806 0806 Contado Contado Contado Total de gastos del mes 12.00 LQ-2009-024 5.00 LQ-2009-024 0.60 LQ-2009-024 11,080.10
  • 23.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JUNIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/06/2009 RC 1673 02/06/2009 03/06/2009 BV RC RC RC RC TK 04/06/2009 RC 5132 1624 1625 1626 1652 1627 No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK DANIEL DE LA CRUZ FLORES SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ ADOLFO HUAMANI SARA ELENA DE LA CRUZ AGENTE BCP SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1628 JORGE GANOZA AVILA RC 1629 SARA ELENA DE LA CRUZ TK RC 1632 TK 07/06/2009 RC 1633 CASA DANY SCOTIABANK FONTANET SEDAPAL SARA ELENA DE LA CRUZ JESUS MENDEZ SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1656 SARA ELENA DE LA CRUZ TK ACEGNESPAR TK E.WONG 05/06/2009 BV 773 RB RC 1630 06/06/2009 Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC PORTES JUNIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA NIVELACION DE PISO DE ZONA DE JUEGOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - JUNIO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS MOVILIDAD A COMISARIA DE MONTERRICO MOVILIDAD A GOBERNACION DE SURCO SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA TRIBUTO PARA DENUCIA POLICIAL INTERNET E IMPRESION MOVILIDAD A GOBERNACION DE MIRAFLORES REVISION DE LLAVES TERMICAS DE LA PERGOLA MOVILIDAD SALIDA DEL CONDOMINIO 11:45 PM COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA COPIAS CONSUMO AGUA ABRIL 2009 MOVILIDAD A LA CAJA MANTENIMIENTO DE PISCINA - MAYO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A ACE HOME CENTER THINER ACRILICO MOVILIDAD A CONDOMINIO - CONTROL DE PISO SERVICIO DE ADMINISTRACION DOMINGO 7 DE JUNIO - INSTALACION DE PISO REFRIGERIO DOMINGO - INSTALACION DEL PISO REFRIGERIO PERSONAL - CUIDADO DE PISO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0904 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 1703 0102 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 02 0803 2009 02 0803 2009 04 0102 2009 02 0808 2009 02 0806 2009 02 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2009 0710 0102 Contado 10.00 LQ-2009-025 2009 02 Contado 18.00 LQ-2009-025 0803 0.22 0.16 0.16 0.24 0.15 4.00 0.66 0.54 250.00 0.18 0.22 0.22 0.33 10.00 0.30 0.72 15.70 8.00 16.00 50.00 3.50 1.00 5.00 Documento Interno 0.20 0.01 2.80 32.50 10.00 540.00 0.02 0.48 2.00 15.90 40.00 LQ-2009-025 LQ-2009-025 LQ-2009-025 LQ-2009-025 LQ-2009-028 LQ-2009-025 LQ-2009-025 2009 02 0806 2009 09 0901 2009 02 0806 2009 16 0202 2009 02 0803 2009 0607 0102 2009 09 0907 2009 09 0907 2009 02 0803 2009 1703 03 2009 02 0803 Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Chq No 83561552 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado LQ-2009-025 2009 02 0102 Contado 73.30 LQ-2009-028 2009 02 03 Contado 7.00 LQ-2009-026 2009 03 03 Contado 6.90 LQ-2009-026 LQ-2009-025 LQ-2009-025 LQ-2009-025 LQ-2009-026 LQ-2009-026
  • 24.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JUNIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 08/06/2009 BV 778 FC RC 1634 TK TK 09/06/2009 BV 5005 RC 1635 RC 1639 TK 10/06/2009 RB RB RB RC 1636 RC 1637 RC 1638 TK 20331898008 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK FONTANET MULTITOP SAC SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG E.WONG SCOTIABANK BODEGA MARINA ESPINAL MOTTA SARA ELENA DE LA CRUZ NERI BARRIAL NUNEZ LLANTOY MEDRANO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1657 ALFREDO TURPO JOSE MATIAS VENTURA TAYLOY SA SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ TK 12/06/2009 BV 5167 TK 13/06/2009 BV 338 RC 1648 AGENCIA BCP CASA DANY CASA DANY DISTRIBUIDORA PATINO SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1654 RC 1654 SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK 15/06/2009 BV 787 RC 1640 MAESTRO HOME CENTER PLAZA VEA MAESTRO HOME CENTER FONTANET ALFREDO TURPO APAZA 11/06/2009 RC 1641 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS, INTERNET E IMPRESION 1/2 GAL PEGAMENTO Y 1/2 GAL DISOLVENTE MOVILIDAD REUNION HASTA LAS 11:00 PM REFRIGERIO PERSONAL - CUIDADO DE PISO MOVISTAR - RECARGA CELULAR IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS 2009 09 0907 2009 02 0806 2009 1703 03 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 0801 2009 09 0907 2009 02 0806 Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado 0.54 4.30 51.00 20.00 22.84 10.00 0.32 1.60 MOVILIDAD A LA CAJA LECHE PARA FUMIGACION COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/5 - 2/6 CONSUMO AGUA MAYO 2009 TELEFONO DEL 17/6 AL 17/07 MOVILIDA A COMPRAR UTILES DE ESCRITORIO LLAMADAS A CELULAR SERVICIO DE MENSAJERIA COMPRA DE UTILES DE OFICINA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD A COMISARIA DE MONTERRICO COPIA DE CONSTATACION DEL SR HECTOR DEL CASTILLO COPIA E IMPRESION 9 COPIAS COPIAS BOCADITOS : PAPAS, CHISITOS Y PIQUEOS MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER - LA MOLINA Y JOCKEY 1 DOCENA DE GLOBOS PARA INAGURACION MOVILIDAD A FIORI COMPRAR BOCADITOS INAUGURACION DE JUEGOS COBERTOR AUTO CHOCADO DETERGENTE MAGIA BLANCA Y AYUDIN CERRADURA PARA VITRINA 30 COPIAS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 06 Y 13 2009 02 2009 05 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 16 2009 16 2009 16 2009 02 0801 03 0806 0901 0901 0901 0907 0201 0202 0203 0803 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 10.00 3.00 0.80 0.21 0.05 0.03 0.04 359.90 57.00 94.96 2.00 LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-026 2009 02 2009 02 2009 02 2009 09 2009 02 0801 0102 0802 0907 0803 Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado 1.00 10.00 24.46 0.10 7.00 LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-028 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 0806 0806 0806 03 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 1.60 0.90 0.90 12.50 4.00 LQ-2009-028 LQ-2009-028 LQ-2009-028 LQ-2009-028 LQ-2009-028 2009 02 2009 02 03 0803 Contado Contado 2009 02 03 2009 04 03 2009 0711 03 2009 02 0806 2009 03 010101 2009 03 Contado Contado Contado Contado Chq No 83561554 010101 Chq No 83561562 LQ-2009-026 X LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-026 LQ-2009-026 3.00 LQ-2009-028 2.00 LQ-2009-028 95.90 9.29 9.99 3.00 400.00 LQ-2009-028 LQ-2009-028 LQ-2009-028 LQ-2009-028 2009-06-1 375.00 2009-06-1
  • 25.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JUNIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1642 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1643 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1644 RC 1646 OSCAR HECTOR DEL BUSTO AGUERO ALFREDO TURPO APAZA RC 1649 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 6 RH 47 10308460903 ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN IRMA J. MAYTA MAMANI RH 52 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 276 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK RC 1650 PRIMAX SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ 17/06/2009 RC 1651 SARA ELENA DE LA CRUZ 16/06/2009 TK RC 1653 CASA DANY SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1655 SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ TK BODEGA LLANTOY TK SCOTIABANK ACEGNESPAR 18/06/2009 19/06/2009 20/06/2009 21/06/2009 TK LIBRERIA NYC 22/06/2009 BV 1050 LIBRERIA NYC Descripción del bien o servicio cancelado SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 05 Y 12 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA JUNIO 2009 SERVICIO DE COLOCACION DE PISO MICROPOROSO - ZONA DE JUEGOS SERVICIO DE SEGURIDAD DOMINGO 07 DE JUNIO - COLOCACION DE PISI MOVILIDAD GOBERNACION 1RA CITACION HECTOR DEL CASTILLO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 04 Y 11 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JUNIO 2009 GASOLINA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MOVILIDAD GOBERNACION 1RA CITACION RAUL CACERES MOVILIDAD GOBERNACION 2DA CITACION HECTOR DEL CASTILLO COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD A ESTUDIOS DE ABOGADO DEJAR DCTOS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MOVILIDAD GOBERNACION 2DA CITACION RAUL CACERES COPIA FORMATOS CITACION DE LA GOBERNACION IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA 1 POLLO A LA BRASA - CELEBARCION DEL DIA DEL PADRE COPIAS CARTA, CUADERNO E OCURRENCIA Y FORMATO DE GOBERNACION COPIA DE DCTOS SUSTENTATORIS - Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Monto (S/.) 3 10/02/2014 Documento Interno 2009 03 010101 Chq No 83561556 375.00 2009-06-1 2009 02 010101 Chq No 83561561 550.00 2009-06-1 2009 1703 0102 Contado 200.00 LQ-2009-028 2009 03 0102 Contado 25.00 LQ-2009-028 2009 02 0803 Contado 7.00 LQ-2009-029 2009 03 010101 Chq No 83561557 375.00 2009-06-1 2009 04 010101 Chq No 83561558 275.00 2009-06-1 2009 04 010101 Chq No 83561559 275.00 2009-06-1 2009 05 010101 Chq No 83561560 300.00 2009-06-1 2009 05 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 03 0901 0901 0901 0901 0901 0901 0907 0803 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 2009 02 0803 Contado 2009 02 2009 09 2009 02 0806 0901 0803 Contado Oper. bancaria Contado 0.80 LQ-2009-029 0.22 10.00 LQ-2009-029 2009 09 2009 02 0901 0803 Oper. bancaria Contado 0.18 5.00 LQ-2009-029 2009 02 0806 Contado 0.80 LQ-2009-029 14.00 LQ-2009-028 0.22 0.33 0.16 0.22 0.16 0.24 0.26 10.00 LQ-2009-029 6.00 LQ-2009-029 2009 09 0907 2009 1502 03 Oper. bancaria Contado 0.18 26.00 LQ-2009-030 2009 02 0806 Contado 2.00 LQ-2009-030 2009 02 0806 Contado 1.90 LQ-2009-030
  • 26.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JUNIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1658 RC 1659 RC 1660 RC 1661 RC 1662 RC 1663 23/06/2009 TK 24/06/2009 BV 1254307 RC 1664 25/06/2009 RC 1665 26/06/2009 BV RC TK TK 27/06/2009 BV RC 806 1667 5255 1645 RC 1666 RC 1676 28/06/2009 RC 1675 RC 1677 TK 29/06/2009 30/06/2009 RC 1668 07344653 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado GOBERNACION SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE MIRAFLORES SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE MIRAFLORES - 1RA CITACION SR CHARLES MATEO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE MIRAFLORES - CON VIGILANTES ALFREDO BARRIENTONY FREDY BARRIAL SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIACOSTO DE TRAMITACION DE LA GOBERNACION DE MIRAFLORES ALDAY LAZARTE KARLO SERVICIO DE VIGILANCIA - 22/06 DEL 04 PM JONATTAN A 09 PM ALDAY LAZARTE KARLO SERVICIO DE VIGILANCIA - 22/06 DEL 04 PM JONATTAN A 09 PM INKAFARMA 1O ASPIRINAS INKAFARMA 1O ASPIRINAS, 5 BACTRIM FORTE, 5 SINUTAB SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE MIRAFLORES - 2DA CITACION CHARLES MATEO Y COPIAS DE ACTA DE COMPROMISO FIRMADAS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD SE QUEDO HASTA LAS 10:20 LIMPIEZA DE DESAGUE FONTANET COPIAS E IMPRESION SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A RRPP A TRAMITAR COPIA AGENTE BCP COPIAS E IMPRESION REGISTROS PUBLICOS 3 COPIAS SIMPLES PARTIDA49052118 CASA FOTOGRAFICA DANY 20 COPIAS OSCAR HECTOR DEL BUSTO SALDO DE INSTALACION DE PISO AGUERO MICROPOROSO - ZONA DE JUEGOS TOLDOS SEVEN - ISAUL BATISTA ALQUILER TOLDO, MESA Y 20 SILLAS SILVA INAGURACION DE ZONZ DE JUEGOS ALFREDO TURPO APAZA 2 LLAMADAS A CELULAR A ADMINISTRADORA SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIASERVICIO DE ADMINISTRACION - DOMINGO INAUGURACION DE ZONZ DE JUEGOS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA1 VIDEO PARA NINOS Y 50 VASITOS DESCARTABLES E.WONG INCA COLA PARA NINOS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JUNIO SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE MAYO SCOTIABANK EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-030 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-030 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-030 2009 02 0808 Contado 36.00 LQ-2009-030 2009 03 0102 Contado 10.00 LQ-2009-030 2009 03 0102 Contado 10.00 LQ-2009-030 2009 02 2009 02 03 03 Contado Contado 2.40 LQ-2009-030 9.55 LQ-2009-030 2009 02 0803 Contado 6.00 LQ-2009-030 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-030 2009 02 0806 2009 02 0803 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 1703 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2.30 5.50 1.40 15.00 2.00 150.00 2009 1501 0102 Contado 135.00 LQ-2009-031 2009 02 2009 02 Contado Contado 1.00 LQ-2009-031 50.00 LQ-2009-031 2009 1501 03 Contado 5.00 LQ-2009-031 2009 1501 03 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 09 0902 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 2009 09 2009 03 0801 0102 0908 Oper. bancaria 010101 Chq No 83561564 LQ-2009-030 LQ-2009-030 LQ-2009-030 LQ-2009-030 LQ-2009-031 LQ-2009-031 12.30 LQ-2009-031 0.32 15.00 42.00 20.00 400.00 2009-06-2
  • 27.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JUNIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1668 RC 1669 Empresa o persona a quien se paga RC 1670 ALFREDO TURPO APAZA MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1670 RC 1672 FREDDY BARRIAL NUNEZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1674 JESUS MENDEZ JACOBO RH 7 RC 1669 RH 48 10308460903 ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN IRMA J. MAYTA MAMANI RH 48 RH 53 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 53 RH 277 10200445151 10201197908 BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ RH 7 Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA JUNIO + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - FERIADO 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 18 Y 25 SEGURIDAD - FERIADO 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - FERIADO 29 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA JUNIO 2009 LIMPIEZA DEL POZO SEPTICO - VACIADO DE DESAGUE CON BOMBA - SOTANO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO + PORTERIA 20 Y 27 SEGURIDAD - FERIADO 29 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO LIMPIEZA - FERIADO 29 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO LIMPIEZA - FERIADO 29 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JUNIO 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 03 2009 03 010103 Chq No 83561564 010101 Chq No 83561565 25.00 2009-06-2 375.00 2009-06-2 2009 03 010103 Chq No 83561565 25.00 2009-06-2 2009 03 010101 Chq No 83561566 375.00 2009-06-2 2009 03 2009 02 010103 Chq No 83561566 010101 Chq No 83561571 25.00 2009-06-2 550.00 2009-06-2 2009 0713 0102 Contado 150.00 LQ-2009-031 2009 03 010101 Chq No 83561567 375.00 2009-06-2 2009 03 010103 Chq No 83561567 25.00 2009-06-2 2009 04 010101 Chq No 83561568 275.00 2009-06-2 2009 04 2009 04 010103 Chq No 83561568 010101 Chq No 83561569 20.00 2009-06-2 275.00 2009-06-2 2009 04 2009 05 010103 Chq No 83561569 010101 Chq No 83561570 20.00 2009-06-2 300.00 2009-06-2 Total de gastos del mes 8,962.08
  • 28.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JULIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 01/07/2009 TK 02/07/2009 RC 1678 03/07/2009 TK TK 04/07/2009 07/07/2009 TK TK 08/07/2009 RC RC RC RC RC 1679 1680 1681 1682 1683 09/07/2009 10/07/2009 TK TK 1684 11/07/2009 No RUC Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK PORTES JULIO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CASA DANY COPIAS DE HOJA DE LIQUIDACION SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - JULIO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA DANIEL GAMBO QUISPE SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG MOVISTAR CASA DANY COPIAS SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA E.WONG BAYGON PARA MOSCAS PLAZA VEA JABON NEKO X 4 UNIDADES SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA ALFREDO TURPO APAZA MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO FREDDY BARRIAL NUNEZ MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO IRMA J. MAYTA MAMANI MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO NERY BARRIAL NÚUEZ MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA CASA DANY COPIAS SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA CAJA COBRAR CHEQUE SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 04 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 2009 09 2009 03 2009 03 2009 04 2009 02 2009 05 2009 09 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0901 0901 0901 0904 0907 0806 0901 0901 0901 0901 0902 0907 0102 0901 0907 0907 0907 0801 0806 0907 0907 0907 0907 03 03 0907 0803 0803 0803 0803 0803 0907 0806 0803 0901 0901 0901 0907 0907 0907 0907 0907 0907 0907 Forma de pago Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria 1 10/02/2014 Monto (S/.) 0.18 0.24 0.24 4.00 0.21 1.00 0.24 0.17 0.17 0.25 10.00 0.78 50.00 0.33 0.18 0.19 0.18 10.00 0.30 0.12 0.36 1.17 0.12 10.60 5.20 0.13 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.37 0.50 2.50 0.05 0.21 0.03 0.09 0.13 0.14 0.09 0.47 0.32 0.32 Documento Interno LQ-2009-031 LQ-2009-031 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032 LQ-2009-032
  • 29.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JULIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1672 SCOTIABANK FONTANET LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA SCOTIABANK SCOTIABANK CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1685 ALFREDO TURPO APAZA RC 1686 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1687 BV 825 RB RB RB 20331898008 13/07/2009 TK 15/07/2009 RH 49 10308460903 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN IRMA J. MAYTA MAMANI RH 54 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 279 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 8 TK E.WONG TK E.WONG SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG BOTICA FASA CASA DANY METRO CASA DANY DANIEL DE LA CRUZ 16/07/2009 TK TK 17/07/2009 TK TK 18/07/2009 TK 20/07/2009 RC 1691 TK 30/07/2009 FONTANET SCOTIABANK SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA INTERNET, IMPRESION Y COPIAS PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/6 - 2/7 CONSUMO AGUA JUNIO 2009 TELEFONO DEL 17/7 AL 17/08 IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA JULIO 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO + PORTERIA 03 Y 10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO + PORTERIA 04 Y 11 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA JULIO 2009 UNA LATA DE CAFE KIRMA Y AZUCAR PARA EL PERSONAL UN SAPOLIO IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC UN BIDON DE AGUA PARA EL PERSONAL DOS GASEOVET PARA PERSONAL ENFERMO COPIAS 3 AYUDIN OFERTA 3 X 2 COPIAS COLOCACION CHAPA CUARTO BOMBA BLOCK E Y NIVELACION DE PUERTA COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 80149693 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 2009 02 2009 16 2009 16 2009 16 2009 09 2009 09 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 0907 0806 0201 0202 0203 0907 0907 0806 0901 0901 0901 0901 0901 0901 010101 0.06 3.20 LQ-2009-032 358.50 57.50 94.97 0.14 0.13 0.70 LQ-2009-033 0.18 0.16 0.22 0.22 0.33 0.16 550.00 2009-07-1 2009 03 010101 Chq No 80149685 400.00 2009-07-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-07-1 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-07-1 2009 03 010101 Chq No 80149687 375.00 2009-07-1 2009 04 010101 Chq No 80149689 275.00 2009-07-1 2009 04 010101 Chq No 80149690 275.00 2009-07-1 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-07-1 2009 02 03 Contado 19.70 LQ-2009-033 2009 04 03 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 02 03 2009 02 03 2009 02 0806 2009 04 03 2009 02 0806 2009 0720 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado 6.00 0.24 0.22 14.20 4.00 0.60 13.40 0.20 18.00 2009 02 2009 09 2009 09 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria 0806 0901 0901 LQ-2009-033 LQ-2009-033 LQ-2009-033 LQ-2009-033 LQ-2009-033 LQ-2009-034 LQ-2009-034 1.50 LQ-2009-034 0.33 0.13
  • 30.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE JULIO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK 31/07/2009 RC 1685 RC 1686 RC 1687 RC 1699 RH 8 RH 49 RH 54 RH 280 TK 10308460903 10200445151 10201197908 SCOTIABANK SCOTIABANK ALFREDO TURPO APAZA FREDDY BARRIAL NUNEZ MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO NERY BARRIAL NÚUEZ CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria bancaria 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE JULIO MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JULIO EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009 SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009 SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 0901 0901 0901 0907 0907 0902 Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. Oper. 2009 09 2009 09 2009 03 2009 03 2009 03 0902 0908 010102 010102 010102 Oper. bancaria Oper. bancaria Chq No 80149685 Chq No 80149688 Chq No 80149688 15.00 26.00 325.00 2009-07-3 220.00 2009-07-3 325.00 2009-07-3 SERVICIO DE GRATIFICACION JULIO 2009 SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009 2009 02 2009 03 010102 Chq No 80149693 010102 Chq No 80149687 550.00 2009-07-3 110.00 2009-07-3 LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2009 LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2009 JARDINERIA - GRATIFICACION JULIO 2009 FOTOCOPIAS 2009 04 2009 04 2009 05 2009 02 010102 010102 010102 0806 275.00 275.00 300.00 0.10 Chq No 80149689 Chq No 80149690 Chq No 80149691 Contado Total de gastos del mes 0.19 0.16 0.16 0.09 0.47 42.00 6,135.74 2009-07-3 2009-07-3 2009-07-3 LQ-2009-035
  • 31.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE AGOSTO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/08/2009 Empresa o persona a quien se paga BV 3550 BV 38443 RC 1700 SCOTIABANK VIVERO LAS GARDENIAS AGRARIS DANIEL A. GAMBOA QUISPE RC 1701 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1702 SARA ELENA DE LA CRUZ TK RC 1670 RC 1685 MUEBLERIA 21 DE JULIO SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET SCOTIABANK FONTANET NERI BARRIAL NUNEZ E.WONG ALFREDO TURPO APAZA MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ ALFREDO TURPO APAZA RC 1686 FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1687 RC 1699 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1704 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 7 03/08/2009 BV 855 04/08/2009 BV RC TK 05/08/2009 RC RC 857 1703 1668 1669 RH 48 RH 49 10308460903 10308460903 ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN IRMA J. MAYTA MAMANI IRMA J. MAYTA MAMANI RH 53 RH 54 10200445151 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO BERTHA MAURICIO MONTERO RH 280 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 8 Descripción del bien o servicio cancelado Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno PORTES AGOSTO UN BALDE DE ARCILLA UN LANNATE X 100 GR SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA AGOSTO 2009 MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - COMPRA DE LANNATE - INSECTICIDA MOVILIDAD A CERES - COMPRA DE BANCO PARA LIMPIEZA DE LUMINARIAS UN BANCO SILLA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC MANTENIMIENTO DE TARJETA - AGOSTO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA INTERNET + SCANEO IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA SCANEO + COPIAS LECHE PARA FUMIGACION COPIA DE LLAVE SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 2009 09 2009 05 2009 05 2009 04 0904 03 03 0102 Oper. bancaria Contado Contado Contado 2009 02 0803 Contado 4.00 LQ-2009-035 2009 02 0803 Contado 4.00 LQ-2009-035 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 09 2009 02 2009 05 2009 02 2009 03 2009 03 03 0901 0901 0902 0907 0907 0806 0907 0806 03 03 010103 010103 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Chq No 80149685 Chq No 80149688 SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO + PORTERIA 18, 25 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO + PORTERIA 19 Y 26 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO + PORTERIA 18 Y 25 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA JULIO 2009 MOVILIDAD POR COBRANZA - SALIDA 10:38 PM SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29 2009 03 2009 03 010103 Chq No 80149688 010101 Chq No 80149685 50.00 2009-07-2 400.00 2009-07-2 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-07-2 2009 03 010101 Chq No 80149688 375.00 2009-07-2 2009 02 010101 Chq No 80149693 550.00 2009-07-2 2009 02 0803 2009 03 010103 Chq No 80149687 50.00 2009-07-2 2009 03 010101 Chq No 80149687 400.00 2009-07-2 2009 04 2009 04 010103 Chq No 80149689 010101 Chq No 80149689 20.00 2009-07-2 275.00 2009-07-2 2009 04 2009 04 010103 Chq No 80149690 010101 Chq No 80149690 20.00 2009-07-2 275.00 2009-07-2 2009 05 010101 Chq No 80149691 300.00 2009-07-2 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO + PORTERIA 17, 24 Y 31 LIMPIEZA - FERIADO 28 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO LIMPIEZA - FERIADO 28 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA JULIO JARDINERIA - REMUNERACION 2DA Contado 4.00 10.00 LQ-2009-035 25.00 LQ-2009-035 50.00 LQ-2009-035 22.00 0.19 0.18 10.00 0.32 0.25 2.50 0.45 3.40 3.00 8.00 50.00 50.00 LQ-2009-035 LQ-2009-036 LQ-2009-036 LQ-2009-036 LQ-2009-043 2009-07-2 2009-07-2 10.00 LQ-2009-036
  • 32.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE AGOSTO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 06/08/2009 07/08/2009 BV 862 08/08/2009 RB RB RB TK TK 10/08/2009 BV 9560 RC 1705 11/08/2009 BV 1963 BV 31083 20331898008 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK FONTANET LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA E.WONG CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK ARTICULOS DE OFICINA SARA ELENA DE LA CRUZ WORLD NET SERVICIO DE FOTOCOPIAS FC 32369 RC 1706 PEREZ TELLO NOTARIA SARA ELENA DE LA CRUZ TK SUNARP 12/08/2009 RC 1707 RC 1708 TK TK TK 13/08/2009 RC 1709 TK 14/08/2009 TK 15/08/2009 RC 1710 RC 1711 SARA ELENA DE LA CRUZ ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN MAKA SAC MAKA SAC MAESTRO HOME CENTER SARA ELENA DE LA CRUZ CASA DANY ALFREDO TURPO APAZA RC 1712 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1713 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1714 MIGUEL ANGEL INCA ALAVE Descripción del bien o servicio cancelado QUINCENA JULIO 2009 IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC 10 COPIAS PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/7 - 2/8 CONSUMO AGUA JULIO 2009 TELEFONO DEL 17/8 AL 17/09 RECARGA DE CELULAR COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA COPIAS PARA EL BANCO MOVILIDAD A BANCO DE CHACARILLA PARA DEJAR DCTOS IMPRESION DE CARTA NOTARIA; COPIA DE COPIA LITERAL Y DE CARTA NOTARIAL ENVIO DE CARTA DE NOTARIAL MOVILIDAD A SUNARP, BANCO CHACARILLA Y CONDOMINIO COPIA LITERAL DE LA PARTIDA ELECTRONICA MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER 1 GAL AGUARRAZ MINERAL GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED ESCOBA, REACTORES, LIJAS Y CINTA MOVILIDAD A GOBERNACION COPIAS PARA CITACION SR CHARLES MATEO, HECTOR DEL CASTILLO, RAUL CACERES COPIAS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO + PORTERIA 07 Y 14 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO + PORTERIA 05 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO + PORTERIA 12 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) 0.71 0.22 0.18 1.00 418.50 57.00 94.96 10.00 0.20 0.03 0.05 0.25 4.60 8.00 Documento Interno 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 16 2009 16 2009 16 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 02 2009 02 0907 0907 0901 0806 0201 0202 0203 0801 0806 0901 0901 0901 0806 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2009 02 2009 02 0806 0806 Contado Contado 1.80 LQ-2009-037 0.60 LQ-2009-037 2009 02 2009 02 0808 0803 Contado Contado 20.00 LQ-2009-037 6.00 LQ-2009-037 2009 02 0808 Contado 4.00 LQ-2009-037 2009 02 0803 2009 0710 03 Contado Contado 2.00 LQ-2009-038 20.00 LQ-2009-038 2009 04 03 2009 04 03 2009 0710 03 2009 02 0803 2009 02 0806 Contado Contado Contado Contado Contado 15.00 2.20 75.00 5.00 0.30 LQ-2009-036 LQ-2009-037 LQ-2009-037 LQ-2009-037 LQ-2009-037 LQ-2009-038 LQ-2009-038 LQ-2009-038 LQ-2009-038 LQ-2009-038 2009 02 2009 03 0806 Contado 010101 Contado 0.20 LQ-2009-038 400.00 2009-08-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-08-2 2009 03 010101 Contado 198.50 2009-08-2 2009 02 010101 Contado 550.00 2009-08-2 2009 03 010101 Contado 198.50 2009-08-2
  • 33.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE AGOSTO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH No RUC Empresa o persona a quien se paga 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 57 10200445151 ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN BERTHA MAURICIO MONTERO RH 281 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 12 TK 17/08/2009 TK FONTANET CASA DANY 18/08/2009 RC RC TK TK 19/08/2009 BV RC SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ SUNARP SUNARP ARTICULOS DE OFICINA SARA ELENA DE LA CRUZ RC RC ALFREDO TURPO APAZA SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK SUNARP MAESTRO HOME CENTER 20/08/2009 TK 22/08/2009 RC TK TK CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ CASA DANY SANIHOLD SAC (CASSINELLI) 24/08/2009 26/08/2009 RC 1730 SCOTIABANK SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1731 29/08/2009 TK TK 30/08/2009 RC 1720 31/08/2009 ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN E.WONG CASA DANY ALDAY LAZARTE KARLO JONATTAN SCOTIABANK SCOTIABANK BV 1732 SARA ELENA DE LA CRUZ RC JESUS MENDEZ JACOBO Descripción del bien o servicio cancelado LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO + PORTERIA 20 Y 27 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA AGOSTO 2009 COPIAS COPIAS HOJA LIQUIDACION, RELACION DEUDORES MOVILIDAD A RRPP Y CONDOMINIO LECTURA DE TITULO ARCHIVADO VISUALIZACION DE FICHAS/PARTIDAS PAGO X COPIA SIMPLE TITULO ARCHIVADO COPIAS TITULO ARCHIVADO MOVILIDAD A RRPP, BCO SCOTIABANK CHACARILLA, CONDOMINIO MOVILIDAD A MASTRO HOME CENTER MOVILIDAD A CASA DE VIGILANTE JONATTAN CON FREDY PAGO X COPIA SIMPLE TITULO ARCHIVADO PEGAMENTO PARA BORDE DE ZONA DE PISO DE JUEGOS COPIAS MOVILIDAD A COMPRAR PINTURA COPIAS HOJA DE LIQUIDACION Y COBRANZA COMPRA DE 1 GAL DE PINTURA PARA FACHADA CHEQUERA 100 CHEQUES MOVILIDAD AL CONDOMINIO - PROBLEMA VIGILANTE JONATTAN PINTADO DE FACHADA EXTERNA E INTERNA CAFE Y MARGARINA - PERSONAL COPIAS PINTADO DE POSTES HONGOS DETRAS DE LOS BLOCKS Y DELANTE DEL BLOCK B MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO AGOSTO MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE AGOSTO MOVILIDAD IDA Y VUELTA - ESTUDIO DE ABOGADOS MANTENIMIENTO DE PISCINA JUNIO: NV Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-08-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-08-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-08-2 2009 05 010101 Contado 300.00 2009-08-2 2009 02 2009 02 0806 0806 Contado Contado 0.20 LQ-2009-038 2.40 LQ-2009-039 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 0803 0808 0808 0808 0806 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 5.00 4.00 5.00 4.00 4.60 8.00 2009 02 2009 02 0803 0803 Contado Contado 1.00 LQ-2009-039 4.80 LQ-2009-039 2009 02 0808 2009 1703 03 Contado Contado 44.00 LQ-2009-039 36.00 LQ-2009-039 2009 02 0806 2009 02 0803 2009 02 0806 2009 0709 03 Contado Contado Contado Contado 0.20 2.00 1.20 45.00 2009 09 2009 02 Oper. bancaria Contado 14.40 18.00 LQ-2009-040 2009 0709 0102 Contado 50.00 LQ-2009-040 2009 02 03 2009 02 0806 2009 0722 0102 Contado Contado Contado 18.65 LQ-2009-040 1.20 LQ-2009-040 50.00 LQ-2009-043 2009 09 0902 Oper. bancaria 15.00 2009 09 0902 Oper. bancaria 49.06 2009 02 0803 Contado 2009 0607 0102 Contado 0903 0803 LQ-2009-039 LQ-2009-039 LQ-2009-039 LQ-2009-039 LQ-2009-039 LQ-2009-039 LQ-2009-039 LQ-2009-039 LQ-2009-040 LQ-2009-039 9.00 LQ-2009-040 345.00
  • 34.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE AGOSTO DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga RC 1723 ALFREDO TURPO APAZA RC 1723 RC 1724 ALFREDO TURPO APAZA MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ RC 1724 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ FREDDY BARRIAL NUNEZ RC 1725 RC 1726 RC 1726 RC 1727 RC 1728 RC 1728 RC 1735 RH 13 RH 53 10308460903 RH 58 10200445151 RH 122 10157594911 RH 283 10201197908 Descripción del bien o servicio cancelado 1545, NV 1572, NV 1601 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - FERIADO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO + PORTERIA 17, 24 Y 31 SEGURIDAD - FERIADO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO (16-22) + PORTERIA 20 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO (26-31) + PORTERIA 28 ENRIQUE INCA ALAVE SEGURIDAD - FERIADO SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2009 MIGUEL ANGEL INCA ALAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO (26-31) + PORTERIA 30 MIGUEL ANGEL INCA ALAVE SEGURIDAD - FERIADO OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO (29-30) ALDAY LAZARTE KARLO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA JONATTAN QUINCENA AGOSTO (16-25) + PORTERIA 21 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO JOSE ARTURO GAMARRA CONDE ELABORACION INFORME PROFESIONAL SITUACION LEGAL CONDOMINIO NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA AGOSTO 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 03 010101 Contado 400.00 2009-08-2 2009 03 2009 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-08-2 400.00 2009-08-2 2009 03 010103 Contado 25.00 2009-08-2 2009 03 010101 Contado 176.70 2009-08-2 2009 03 010101 Contado 176.70 2009-08-2 2009 03 2009 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-08-2 550.00 2009-08-2 2009 03 010101 Contado 130.00 2009-08-2 2009 03 2009 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-08-2 50.00 2009-08-2 2009 03 010101 Contado 241.70 2009-08-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-08-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-08-2 2009 0100 0102 2009 05 Contado 010101 Contado Total de gastos del mes 1,470.00 300.00 2009-08-2 12,324.90
  • 35.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE SETIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/09/2009 SCOTIABANK CASA DANY SCOTIABANK E.WONG SARA ELENA DE LA CRUZ DANIEL GAMBOA LIBRERIA FONTANET FONTANET FONTANET SARA ELENA DE LA CRUZ BV 5452 02/09/2009 TK 03/09/2009 RC RC TK TK TK 04/09/2009 BV RC Empresa o persona a quien se paga 1733 1736 910 1737 TK TK 05/09/2009 TK 07/09/2009 BV RC E.WONG E.WONG CASA DANY FONTANET JESUS MENDEZ JACOBO RC 1739 TK TK TK 08/09/2009 TK 09/09/2009 TK 11/09/2009 SARA ELENA DE LA CRUZ CASA DANY CASA DANY FONTANET E.WONG BOTICAS BTL SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA RB RB RB 12/09/2009 RB 20331898008 14/09/2009 RC 1741 TK 15/09/2009 RC 1742 NERY BARRIAL NÚUEZ FONTANET ALFREDO TURPO APAZA RC 1743 RC 1744 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ ENRIQUE INCA ALAVE RC 1745 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 54 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI Descripción del bien o servicio cancelado PORTES SETIEMBRE COPIAS MANTENIMIENTO DE TARJETA - SETIEMBRE MOVISTAR MOVILIDAD A BANCO CHACARILLA SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA COPIAS IMPRESION DE COMUNICADOS COPIAS COPIA PLANILLA Y HOJA LIQUIDACION MOVILIDAD - SALIDA 11:15 PM DEL CONDOMINIO 1 FOCO AHORRADOR - DETRAS DEL F 1 FOCO AHORRADOR - DETRAS DEL F COPIAS SCANEO, EMAIL, ESTUDIO ABOGADOS MANTENIMIENTO DE PISCINA JULIO: NV 1545, NV 1572, NV 1601 MOVILIDAD SALIDA 10:45 PM COBRANDO COPIAS COPIAS COPIAS AHORRADOR PARA EL BANO DEL PERSONAL ASPIRINA Y BACTRIM PARA EL PERSONAL IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/8 - 2/9 CONSUMO AGUA AGOSTO 2009 TELEFONO DEL 17/8 AL 17/09 COPIA DE HOJAS DE LIQUIDACION Y COBRANZA 1 LT DE LECHE PARA FUMIGACION 2 COPIAS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 03 Y 10 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 09 2009 02 2009 09 2009 02 2009 02 2009 04 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 0904 0806 0902 0801 0803 0102 0806 0806 0806 0806 0803 Forma de pago Oper. bancaria Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 1 10/02/2014 Monto (S/.) 4.00 2.50 10.00 10.00 8.00 50.00 0.20 1.50 0.60 1.00 15.00 Documento Interno LQ-2009-040 LQ-2009-040 LQ-2009-040 LQ-2009-040 LQ-2009-040 LQ-2009-040 LQ-2009-040 LQ-2009-040 LQ-2009-040 2009 0702 03 2009 0702 03 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 0607 0102 Contado Contado Contado Contado Contado 17.75 17.75 0.40 6.60 275.00 LQ-2009-040 LQ-2009-040 LQ-2009-041 LQ-2009-041 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 09 2009 09 2009 09 2009 16 2009 16 2009 16 2009 02 0803 0806 0806 0806 03 03 0901 0901 0901 0201 0202 0203 0806 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 11.00 0.40 0.40 0.50 22.90 8.60 0.05 0.21 0.03 359.40 57.00 94.96 0.70 LQ-2009-041 LQ-2009-041 LQ-2009-041 LQ-2009-041 LQ-2009-041 LQ-2009-041 2009 05 2009 02 2009 03 03 Contado 0806 Contado 010101 Contado 3.00 LQ-2009-042 0.20 LQ-2009-042 400.00 2009-09-1 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-09-1 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-09-1 2009 02 010101 Contado 550.00 2009-09-1 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-09-1 LQ-2009-041
  • 36.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE SETIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 59 No RUC 10200445151 RH 115 RH 284 Empresa o persona a quien se paga BERTHA MAURICIO MONTERO OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ TK INV. MAKA SAC TK INV. MAKA SAC 16/09/2009 RC 1746 SARA ELENA DE LA CRUZ TK FONTANET 17/09/2009 TK FONTANET 18/09/2009 BV TK TK 21/09/2009 BV BV TK TK 22/09/2009 TK TK 23/09/2009 BV 1177 BOTICA LIBRERIA NYC FONTANET FERRETERIA YSAGAWA RESTAURANTE MERY LA FONTANA E.WONG E.WONG DANY DANY FERRETERIA CAMACHO 1245 35005 16764 TK RC 1747 TK DANY TAYLOY SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG TK MAESTRO HOME CENTER 24/09/2009 25/09/2009 BV 82622 FERRETERIA LAS ACACIAS RC 1748 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO TK E.WONG SA 26/09/2009 RC 1749 28/09/2009 TK 30/09/2009 45742104 LEE BRYAN MATOS ALVARADO CASA DANY SCOTIABANK Descripción del bien o servicio cancelado LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 04 Y 11 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA SETIEMBRE 2009 1 GAL ACEITE SHELL - CORTADORA DE CESPED 1.5 GAL PRIMAX 90 - CORTADORA DE CESPED MOVILIDAD A SCOTIABANK DE CHACARILLA - DEJAR CARTA FAX E INTERNET - SOLICITANDO CABINA TELEFONICA SCANEO COMUNICADO 03/06/2009 PARA ABOGADO 2 PILAS PARA RELOJ DE ZONA DE JUEGOS COPIAS 2 CAMPEON, VENENO PARA RATA - BLOCK B 1 MENU FELIPE POR PINTAR FACHADA 1 INCA COLA PERSONAL PINTADO DE LETRAS 1 KIRMA, AZUCAR Y DORINA PANES + AGUA CIELO COPIA - TESTIMONIO COMPRA DPTO F104 COPIA - TESTIMONIO COMPRA DPTO F104 1 LIJA DE FIERRO PARA PINTAR POSTES HONGO COPIA COMUNICADO DE JUEGOS INFANTILES CUADERNO, GRAPAS, CORRECTOR Y PLUMON MOVILIDAD A ACE HOME CENTER Y TAYLOY PAN Y LECHE PARA PERSONAL X LIMPIAR CON ACIDO 1 SILICONA LIQUIDA PARA LIJAR LUMINARIA TECHO PERGOLA 20 TUERCAS 1/4 PARA ASEGURAR TAPAS DE POSTES HONGOS MOVILIDAD A FERRETERIA COMPRA DE TUERCAS JABON BOLIVAR PARA LAVADO DE CORTINAS Y PANELES BONIFICACION ESPECIAL POR SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS DEL 17/12/2008 AL 30/05/2009 COPIAS MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-09-1 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-09-1 2009 05 010101 Contado 300.00 2009-09-1 2009 05 03 Contado 2.20 LQ-2009-042 2009 05 03 Contado 15.00 LQ-2009-042 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-042 2009 02 0806 Contado 2.00 LQ-2009-042 2009 02 0806 Contado 1.00 LQ-2009-042 2009 02 03 2009 02 0806 2009 05 03 2009 02 03 2009 02 03 2009 02 03 2009 02 03 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 0722 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 3.00 0.40 1.80 5.00 4.00 22.45 2.88 0.30 0.30 1.80 LQ-2009-042 LQ-2009-042 LQ-2009-042 LQ-2009-043 LQ-2009-043 LQ-2009-043 LQ-2009-043 LQ-2009-043 LQ-2009-043 LQ-2009-043 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 0806 0802 0803 03 Contado Contado Contado Contado 0.40 16.40 2.00 5.91 LQ-2009-043 LQ-2009-043 LQ-2009-043 LQ-2009-043 2009 02 03 Contado 6.90 LQ-2009-043 2009 0722 03 Contado 2.00 LQ-2009-044 2009 02 0803 Contado 1.00 LQ-2009-044 2009 04 03 Contado 1.99 LQ-2009-044 2009 03 010104 Contado 2009 02 2009 09 0806 0902 Contado Oper. bancaria 298.00 0.70 LQ-2009-044 15.00
  • 37.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE SETIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK RC 1750 ALFREDO TURPO APAZA RC 1751 RC 1752 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ ENRIQUE INCA ALAVE RC 1754 SARA ELENA DE LA CRUZ RH 55 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 60 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 285 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ RH 1753 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO Descripción del bien o servicio cancelado SETIEMBRE MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE SETIEMBRE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 16, 23 Y 30 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 17 Y 24 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 18 Y 25 SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA SETIEMBRE + PORTERIA 19 Y 26 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago Oper. bancaria 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 0902 2009 03 010101 Contado 400.00 2009-09-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-09-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-09-2 2009 02 010101 Contado 550.00 2009-09-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-09-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-09-2 2009 05 010101 Contado 300.00 2009-09-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-09-2 Total de gastos del mes 49.55 7,296.63
  • 38.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE OCTUBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/10/2009 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK CASA DANY CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG SA JESUS MENDEZ JACOBO TK TK 02/10/2009 03/10/2009 TK 05/10/2009 RC 1755 RC 1756 TEODORO MEJIA GAMARRA RC 1759 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1760 JESUS MENDEZ JACOBO 06/10/2009 RC 1757 ADOLFO HUAMANI GUTIERREZ RC 1758 TK TK 07/10/2009 RC 1761 SARA ELENA DE LA CRUZ MAESTRO HOME CENTER SA MAESTRO HOME CENTER SA IRMA MAYTA MAMANI RC 1762 08/10/2009 RB RB RB 09/10/2009 TK TK TK 10/10/2009 TK 12/10/2009 TK 13/10/2009 BV 234799 BERTHA MAURICIO 20331898008 LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK E.WONG SA CASA DANY FONTANET FONTANET CASA DANY CASA LOS CONSTRUCTORES RC 1768 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1769 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK CASA DANY LINEA ECOLOGICA PLANTAS ORNAM PUESTO 243 Descripción del bien o servicio cancelado PORTES OCTUBRE COPIAS COPIAS IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - OCTUBRE KIRMA, MANTEQUILLA Y AZUCAR MANTENIMIENTO DE PISCINA AGOSTO: NV 1743, NV 1787, NV 1821 MOVILIDAD PARA REVISAR PANEL CENTRAL DE INTERCOMUNICADORES MOVILIDAD POR QUEDARSE HASTA LA 10:15 PM MANTENIMIENTO DE PISCINA SETIEMBRE: NV 1850 S/.115, NV 1873 S/.45, NV 1897 S/. 45, NV 1919 S/. 80 SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA OCTUBRE MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER LIJA PARA FIERRO DESARMADOR LAVADO Y LIMPIEZA DE PAREDES DE ESTACIONAMIENTO DEL 13 AL 26 LAVADO Y LIMPIEZA DE PAREDES DE ESTACIONAMIENTO DEL 1 AL 13 PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/9 - 2/10 CONSUMO AGUA SETIEMBRE 2009 TELEFONO DEL 17/9 AL 17/10 IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA PORTES OCTUBRE RECARGA MOVISTAR 995542629 COPIAS COPIAS COPIA CARTA SRA DORIS FIESTA COPIA RELACION DEUDORES 1 SUPERMATE CAFE, 1 SUPERMATE ORO VIEJO Y 2 KG MASILLA MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMPRAR PLANTAS Y GUANO MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMPRA DE PINTURA Y MASILLA COPIA PLANILLA 30 BOLSAS DE ABONO 22 PLANTAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 0904 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 02 03 2009 0607 0102 Oper. bancaria Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 2.55 0.70 LQ-2009-044 2.00 LQ-2009-044 0.01 20.00 24.30 LQ-2009-044 275.00 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-044 2009 02 0803 Contado 10.00 LQ-2009-044 2009 0607 0102 Contado 2009 04 0102 Contado 50.00 LQ-2009-044 2009 02 0803 2009 0722 03 2009 0722 03 2009 0723 0102 Contado Contado Contado Contado 1.00 8.00 8.40 17.00 2009 0723 0102 Contado 17.00 LQ-2009-044 2009 16 0201 2009 16 0202 2009 16 0203 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0904 2009 02 0801 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 02 0806 2009 0723 03 Contado Contado Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2009 02 0803 Contado 24.00 LQ-2009-045 2009 02 0803 Contado 2.00 LQ-2009-045 2009 02 2009 04 2009 04 0806 03 03 Contado Contado Contado 0.20 LQ-2009-045 72.00 LQ-2009-045 22.00 LQ-2009-045 285.00 358.00 57.00 94.96 0.05 0.21 0.03 1.45 10.00 0.40 0.80 0.10 0.40 88.00 LQ-2009-044 LQ-2009-044 LQ-2009-044 LQ-2009-044 LQ-2009-044 LQ-2009-044 LQ-2009-045 LQ-2009-045 LQ-2009-045 LQ-2009-045
  • 39.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE OCTUBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC Empresa o persona a quien se paga TK TK 14/10/2009 BV 2914 NV RC 1770 PLANTAS ORNAM PUESTO 243 PLANTAS ORNAM PUESTO 243 CENTRO TECNOLOGICO ING. SERVI GRASS GRINGO SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1771 TK TK TK 15/10/2009 RC 1763 SARA ELENA DE LA CRUZ PLANTAS ORNAM PUESTO 243 PLANTAS ORNAM PUESTO 243 PLANTAS ORNAM PUESTO 243 ALFREDO TURPO APAZA RC 1763 RC 1764 RC 1765 ALFREDO TURPO APAZA MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ ENRIQUE INCA ALAVE RC 1765 RC 1767 ENRIQUE INCA ALAVE SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1764 RH 56 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 56 RH 61 10308460903 10200445151 IRMA J. MAYTA MAMANI BERTHA MAURICIO MONTERO RH 61 RH 116 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RH 116 RH 286 TK 16/10/2009 RC 1772 TK TK TK 17/10/2009 BV 2970 BV 20134 RC 1773 10201197908 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO NERY BARRIAL NÚUEZ E.WONG SA SARA ELENA DE LA CRUZ TAI LOY SA TAI LOY SA TAI LOY SA FERRETERIA ALESSANDRA BAZAR PASQUEL SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado 6 NUEVAS GUINEAS, 6 GASANEAS 24 SALVIA ROJA NALAT, VITOVAX Y OMITE 2 BOLSAS TIERRA PREPARADA MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMPRAR PLANTAS COPIA DE LLAVE PARA FELIPE 9 SALVIAS ROJAS 4 SALVIAS MORADAS 24 SALVIAS ROJAS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - FERIADO 08/10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 02 Y 09 SEGURIDAD - FERIADO 08/10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 03 Y 10 SEGURIDAD - FERIADO 08/10 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE LIMPIEZA - FERIADO 08/10 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE LIMPIEZA - FERIADO 08/10 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 04 Y 11 SEGURIDAD - FERIADO 08/10 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA OCTUBRE 2009 4 FOTOS FIESTA SABADO 3/10 MOVILIDAD PARA COMPRAR UTILES DE ESCRITORIO 3 CUADERNOS CHICO RAYADO PAPEL BOND 6 ARCHIVADORES Y 3 CUADERNOS CHICOS CUADRICULADOS BOLSA DE 5KG DE MASILLA 2 JABONES LUX GRANDE LAVAMANOS DEL PERSONAL MOVILIDAD PARA COMPRAR MASILLA Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 04 2009 04 2009 04 2009 04 2009 02 03 03 03 03 0803 Contado Contado Contado Contado Contado 18.00 20.00 120.00 4.00 17.00 LQ-2009-045 LQ-2009-045 LQ-2009-045 LQ-2009-045 LQ-2009-045 2009 02 2009 04 2009 04 2009 04 2009 03 03 03 03 03 010101 Contado Contado Contado Contado Contado 2.00 9.00 4.00 20.00 400.00 LQ-2009-046 LQ-2009-045 LQ-2009-045 LQ-2009-045 2009-09-1 2009 03 2009 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-09-1 375.00 2009-09-1 2009 03 010103 Contado 25.00 2009-09-1 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-09-1 2009 03 2009 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-09-1 550.00 2009-09-1 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-09-1 2009 04 2009 04 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2009-09-1 275.00 2009-09-1 2009 04 2009 03 010103 Contado 010101 Contado 20.00 2009-09-1 375.00 2009-09-1 2009 03 2009 05 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-09-1 300.00 2009-09-1 2009 02 2009 02 0806 0803 Contado Contado 4.00 LQ-2009-046 1.00 LQ-2009-046 2009 02 2009 02 2009 02 0802 0802 0802 Contado Contado Contado 3.00 LQ-2009-046 11.44 LQ-2009-046 24.60 LQ-2009-046 2009 0723 03 2009 02 03 Contado Contado 7.60 LQ-2009-046 5.00 LQ-2009-046 2009 02 Contado 2.00 LQ-2009-046 0803
  • 40.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE OCTUBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK 19/10/2009 RC 1774 CASA DANY OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 20/10/2009 RC 1775 TK TK TK TK 21/10/2009 RC 1776 RC 1777 TK TK 23/10/2009 RC 1778 TK 24/10/2009 BV 235712 BV 320386 RC 1779 27/10/2009 TK 28/10/2009 RC 1784 RC 1785 RC 1786 TK 29/10/2009 TK TK TK 30/10/2009 RC 1780 RC 1781 RC 1782 RC 1783 RH 57 Empresa o persona a quien se paga 10308460903 Descripción del bien o servicio cancelado COPIAS HOJA DE LIQUIDACION SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE (ADELANTO) SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MUNICIPALIDAD DE SURCO CASA DANY COPIAS DE CARTA A MUNICIPALIDAD CASA DANY COPIAS DE RELACION DE FIRMAS DE CARTA A MUNICIPALIDAD INV. MAKA SAC GASOLINA PARA CORTADORA DE CESPED INV. MAKA SAC ACEITE PARA CORTADORA DE CESPED SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER SERVICIO DE CAMBIO DE CHAPAS - CAJA DE PASOS DE INTERCOMUNICADORES TAKIRRI MANTENIMIENTO DE CENTRAL Y CAJA DE CABLES DE INTERCOMUNICADORES MAESTRO HOME CENTER 2 CERRADURAS PARA CAJA DE PASO INTERCOMUNICADORES MICHAEL ALEXANDER PALMA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA CRUZ QUINCENA OCTUBRE (ADELANTO) CASA DANY COPIAS DEL REGLAMENTO INTERNO CASA DE LOS CONSTRUCTORES 2 GAL PINTURA CAFE LAS MEJORES PINTURAS AL 5 KG TEMPLE Y 1 GAL SELLADOR MEJOR PRECI SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA CONDOMINIO SANTA ANITA AV. LA MOLINA E.WONG. SA RECARGA MOVISTAR SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER SARA ELENA DE LA CRUZ COMPRA DE DETECTOR DE BILLETES FALSOS OSWALDO GUTIERREZ RIVERO ADELANTO SEGURIDAD - REMUNERACION 1A QUINCENA NOVIEMRE MAESTRO HOME CENTER 1 TOMACORRIENTE DOBLE - OFICINA E.WONG. SA CAFE Y AZUCAR PARA EL PERSONAL FONTANET IMPRESION CASA DANY COPIAS ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 17, 24 Y 31 MICHAEL ALEXANDER PALMA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA CRUZ QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 18 Y 25 ENRIQUE D. INCA ILAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 16, 23 Y 30 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2009 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 02 2009 03 0806 Contado 010101 Contado 2009 02 2009 02 2009 02 0803 0806 0806 Contado Contado Contado 16.00 LQ-2009-047 0.30 LQ-2009-047 0.20 LQ-2009-047 2009 04 03 2009 04 03 2009 02 0803 2009 0724 0102 Contado Contado Contado Contado 14.00 2.20 2.00 5.00 2009 0724 0102 Contado 50.00 LQ-2009-047 2009 0724 03 Contado 19.80 LQ-2009-047 010101 Contado 50.00 LQ-2009-047 2009 03 2.00 LQ-2009-047 150.00 LQ-2009-047 LQ-2009-047 LQ-2009-047 LQ-2009-047 LQ-2009-047 2009 02 0806 2009 0723 03 2009 0723 03 Contado Contado Contado 1.50 LQ-2009-047 80.00 LQ-2009-048 24.00 LQ-2009-048 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-048 2009 02 2009 02 2009 02 2009 03 0801 0803 03 010101 Contado Contado Contado Contado 10.00 1.00 3.00 50.00 LQ-2009-048 LQ-2009-048 LQ-2009-048 LQ-2009-048 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 03 03 03 0806 0806 010101 Contado Contado Contado Contado Contado 8.60 21.80 0.50 0.40 400.00 LQ-2009-048 LQ-2009-048 LQ-2009-048 LQ-2009-048 2009-10-2 2009 03 010101 Contado 325.00 2009-10-2 2009 03 010101 Contado 400.00 2009-10-2 2009 02 010101 Contado 550.00 2009-10-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-10-2
  • 41.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE OCTUBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 62 No RUC 10200445151 RH 117 RH 287 TK 31/10/2009 Empresa o persona a quien se paga BERTHA MAURICIO MONTERO OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ CASA DANY SCOTIABANK SCOTIABANK TK CASA DANY Descripción del bien o servicio cancelado LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE + PORTERIA 19 Y 26 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA OCTUBRE 2009 COPIA PLANILLA 2DA QUINCENA OCTUBRE MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE OCTUBRE MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO OCTUBRE COPIAS CALABAZAS PUERTAS - DIA DE LAS BRUJAS Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 4 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-10-2 2009 03 010101 Contado 175.00 2009-10-2 2009 05 010101 Contado 300.00 2009-10-2 2009 02 2009 09 0806 0902 Contado Oper. bancaria 0.20 LQ-2009-048 49.00 2009 09 0902 Oper. bancaria 15.00 2009 02 0806 Contado Total de gastos del mes 0.50 LQ-2009-048 8,082.20
  • 42.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 03/11/2009 Empresa o persona a quien se paga SCOTIABANK SCOTIABANK FERRETERIA HENRY 04/11/2009 BV 45033 RC 1787 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RC 1788 05/11/2009 RC 1791 NERI BARRIAL NUoEZ SARA ELENA DE LA CRUZ TK 06/11/2009 RC 1789 CASA DANY ADOLFO HUAMANI RC 1792 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 07/11/2009 RC 1790 JESUS MENDEZ JACOBO 09/11/2009 RC 1793 SARA ELENA DE LA CRUZ TK 10/11/2009 RB RB RB TK 11/11/2009 20331898008 CASA DANY SCOTIABANK LUZ DEL SUR SEDAPAL TELEFONICA E.WONG SA NV RC 1794 SCOTIABANK SCOTIABANK SCOTIABANK SERVI GRASS GRINGO SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1795 SARA ELENA DE LA CRUZ RC 1796 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK TK TK TK INVERSIONES DARTEL SAC MUNICIPALIDAD DE LIMA PLANTAS ORNAMENTALES PLANTAS ORNAMENTALES MAESTRO HOME CENTER 12/11/2009 RC 1797 TK SARA ELENA DE LA CRUZ E.WONG SA Descripción del bien o servicio cancelado IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA MANTENIMIENTO DE TARJETA - NOVIEMBRE 1 RADAR BOMBA DE AGUAS NEGRAS DE LA PERGOLA SERVICIO DE PINTADO 17 PAoOS DEL CERCO PERIMETRICO COCHERA DEL 1 AL 28 1 LT DE LECHE FELIPE - FUMIGACION MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10:25 PM COPIAS SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA NOVIEMBRE ADELANTO SEGURIDAD - REMUNERACION 1A QUINCENA NOVIEMRE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISICNA OCTUBRE 2009: NV 1936 S/.80, NV 1983 S/. 115, NV 6 S/. 45 BOLSAS NEGRAS PARA BOTAR DESMONTE MALEZA COPIAS COMUNICADPO SOBRE TENDALES PORTES NOVIEMBRE PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/10 - 2/11 CONSUMO AGUA OCTUBRE 2009 TELEFONO DEL 17/10 AL 17/11 PANES PARA PERSONAL CARGARON DESMONTE HASTA CONTENEDOR IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA 20 M2 DE GRASS MOVILIDAD VUELTA DE ACHO COMPRA 20 M2 GRASS MOVILIDAD IDA Y VUELTA MERCADO FLORES ACHO MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME CENTER C/BETTY 1 BEBIDA PERSONAL - POR RECOGER GRASS PEAJE VIA EVITAMIENTO VUELTA DE ACHO 12 MARGARITAS 2 GUINEAS CARRETILLA, 2 ESCOBAS, 30 KG TEMPLE, 30 KG IMPRIMANTE 1O COSTALES PARA LLENAR ARENA Y DESMONTE 1 FOCO AHORRADOR PARTE POSTERIOR DEL Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 0713 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.01 20.00 17.00 LQ-2009-048 2009 0723 0102 Contado 204.00 LQ-2009-048 2009 05 2009 02 03 0803 Contado Contado 3.00 LQ-2009-048 10.00 LQ-2009-049 2009 02 2009 04 0806 0102 Contado Contado 0.10 LQ-2009-049 50.00 LQ-2009-049 2009 03 010101 Contado 100.00 LQ-2009-049 2009 0607 0102 Contado 240.00 LQ-2009-049 2009 04 03 Contado 2.00 LQ-2009-050 2009 02 2009 09 2009 16 2009 16 2009 16 2009 02 0806 0904 0201 0202 0203 03 Contado Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado 0.30 LQ-2009-050 4.00 377.00 57.50 94.96 2.74 LQ-2009-050 2009 09 2009 09 2009 09 2009 05 2009 02 0901 0901 0901 03 0803 Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado 0.03 0.22 0.05 80.00 LQ-2009-050 25.00 LQ-2009-050 2009 02 0803 Contado 6.00 LQ-2009-050 2009 02 0803 Contado 6.00 LQ-2009-050 2009 02 2009 02 2009 05 2009 05 2009 05 03 0803 03 03 03 Contado Contado Contado Contado Contado 2009 04 03 Contado 12.00 LQ-2009-050 2009 0702 03 Contado 18.90 LQ-2009-050 5.00 3.00 12.00 2.00 190.70 LQ-2009-050 LQ-2009-050 LQ-2009-050 LQ-2009-050 LQ-2009-050
  • 43.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 13/11/2009 BV 472 Empresa o persona a quien se paga PREMIUMTEK RC 1798 TK DANIEL GAMBOA E.WONG SA 14/11/2009 TK 15/11/2009 RC 1799 CASA DANY ALFREDO TURPO APAZA RC 1799 RC 1800 ALFREDO TURPO APAZA MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ RC 1800 RC 1801 MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ ENRIQUE D. INCA ILAVE RC 1801 RC 1802 ENRIQUE D. INCA ILAVE SARA ELENA DE LA CRUZ RH 58 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI RH 63 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO RH 119 RH 119 RH 289 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 10201197908 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO NERY BARRIAL NÚUEZ 16/11/2009 RC 1803 SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 18/11/2009 RC 1804 19/11/2009 BV 1240 TK TK 21/11/2009 RC 1895 E.WONG SA CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ BOTICA LIBRERIA BAZAR NYC E.WONG SA CASA DANY SARA ELENA DE LA CRUZ TK TK 23/11/2009 RC 1806 E.WONG SA MASETRO HOME CENTER SA SARA ELENA DE LA CRUZ Descripción del bien o servicio cancelado BLOCK C COPIAS A FORMATO DE COBRANZAS Y DE LIQUIDACION BOTAR DESMONTE DE ARENA Y CEMENTO 1 FOCO AHORRADOR PARTE POSTERIOR DEL BLOCK D COPIAS SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 01, 08 Y 15 SEGURIDAD - FERIADO 01 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 07 Y 14 SEGURIDAD - FERIADO 01 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 06 Y 13 SEGURIDAD - FERIADO 01 SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 05 Y 12 SEGURIDAD - FERIADO 01 JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 MOVILIDAD IDA Y VUELTA RECOGER DCTOS ESTUDIOS DE ABOGADOS AZUCAR PARA EL PERSONAL COPIA ESTATUTO DEL CONDOMINIO MOVILIDAD REUNION CONSEJO DIRECTIVO COPIAS CARTAS JABON PARA EL PERSONAL COPIA RELACION DEUDORES OCT.2009 MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ACE HOMECENTER 1 KIRMA Y AZUCAR PARA EL PERSONAL RODILLOS PARA PINTAR Y LIJAS MOVILIDAD RETORNO UNIDAD DE Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 02 Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 0806 Contado 3.00 LQ-2009-050 2009 04 0102 2009 0702 03 Contado Contado 10.00 LQ-2009-050 18.90 LQ-2009-050 2009 02 2009 03 0806 Contado 010101 Contado 0.20 LQ-2009-051 400.00 2009-11-1 2009 03 2009 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-11-1 375.00 2009-11-1 2009 03 010103 Contado 25.00 2009-11-1 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-11-1 2009 03 2009 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-11-1 550.00 2009-11-1 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-11-1 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-11-1 2009 03 010101 Contado 275.00 2009-11-1 2009 03 2009 05 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-11-1 300.00 2009-11-1 2009 02 0803 Contado 12.00 LQ-2009-051 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 2009 02 03 0806 0803 0806 03 0806 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 5.30 2.00 10.00 1.00 1.75 0.40 1.00 2009 02 03 2009 0723 03 2009 02 0803 Contado Contado Contado 22.30 LQ-2009-051 24.40 LQ-2009-051 15.00 LQ-2009-052 LQ-2009-051 LQ-2009-051 LQ-2009-051 LQ-2009-051 LQ-2009-051 LQ-2009-051 LQ-2009-051
  • 44.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC RC 1807 RC 24/11/2009 TK TK TK 25/11/2009 BV BV RC RC 3168 5101 1809 1811 27/11/2009 BV 17195 BV 238245 RC 1810 RC 1823 30/11/2009 RC 1813 RC 1814 RC 1815 RC 1816 RH 59 10308460903 RH 64 10200445151 RH 119 TK 10201197908 Descripción del bien o servicio cancelado SALVATAJE - DEJAR CARTA MOVILIDAD IDA UNIDAD DE SALVATAJE DEJAR CARTA OSWALDO GUTIERREZ RIVERO PINTADO CERCO PERIMETRICO DEL 85 AL 96 METRO RECARGA MOVISTAE 995542629 INV. MAKA SAC PRIMAX 90 - CORTADORA CESPED INV. MAKA SAC SCHELL ACEITE - CORTADORA CESPED GOTARDO SAC 1 PAR DE BOTA - JARDINERO CABANA SAC 2 PARES ZAPATILLA AXISTAR SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA PLAZA UNION SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA ESTUDIO DR JIMENEZ FERRETERIA CAMACHO 1 SOCKET TECHO BANO PERSONAL CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 4 GAL SUPERMATE CAFE Y 1 GAL SUPERMATE ORO VIEJO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA FERRETERIA IRMA J. MAYTA MAMANI COMPRA DE UNA TORTA Y UNA GASEOSA ADMINISTRADORA SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO NOVIEMBRE SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE NOVIEMBRE ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 16, 23 Y 30 MICHAEL ALEXANDER PALMA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA CRUZ QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 21 Y 29 ENRIQUE D. INCA ILAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 20 Y 27 SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 + PORTERIA 19 Y 26 NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA NOVIEMBRE 2009 CASA DANY COPIA PLANILLA 2DA QUINCENA NOV.2009 SARA ELENA DE LA CRUZ 1808 RH 290 Empresa o persona a quien se paga Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 02 0803 Forma de pago Contado 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 7.40 LQ-2009-052 2009 0723 0102 2009 02 0801 2009 05 03 2009 05 03 2009 05 010107 2009 04 010107 2009 02 0803 2009 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 120.00 10.00 10.00 2.20 15.00 22.00 4.00 10.00 2009 0713 03 2009 0723 03 Contado Contado 3.80 LQ-2009-052 200.00 LQ-2009-052 2009 02 2009 02 0803 03 Contado Contado 5.50 LQ-2009-052 40.00 LQ-2009-060 2009 09 0902 Oper. bancaria 15.00 2009 09 0902 Oper. bancaria 49.00 2009 03 010101 Contado 400.00 2009-11-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-11-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-11-2 2009 02 010101 Contado 550.00 2009-11-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-11-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-11-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-11-2 2009 05 010101 Contado 300.00 2009-11-2 2009 02 0806 Contado Total de gastos del mes LQ-2009-052 LQ-2009-052 LQ-2009-052 LQ-2009-052 LQ-2009-052 LQ-2009-052 LQ-2009-052 LQ-2009-052 0.20 LQ-2009-053 8,034.86
  • 45.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC 01/12/2009 SCOTIABANK OSWALDO GUTIERREZ RIVERO RC 1812 RC 1818 02/12/2009 BV 238903 RC 1817 RC 1819 03/12/2009 BV 1854 BV 11343 BV 11345 FC 458021 RC 1820 RC 1821 04/12/2009 RC 1822 05/12/2009 RC RC TK 07/12/2009 BV RC 1824 1825 17298 1826 RC 1828 09/12/2009 BV 583 RB RB RB RC 1827 RC 1829 Empresa o persona a quien se paga 20331898008 Descripción del bien o servicio cancelado PORTES DICIEMBRE PAGO A CUENTA PINTADO CERCO PERIMETRICO COCHERA 84-87 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PM COBRANDO SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK MANTENIMIENTO DE TARJETA - DICIEMBRE CASA LOS CONSTRUCTORES SAC IMPRIMANTE, TEMPLE, 1 SUPERMATE ORO VIEJO, 1 SIKA LIQUIDO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A FERRETERIA SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PM COBRANDO COMERCIAL ANDREE 2 CASCADA 500 FOCOS, 1 CASCADA 400 FOCOS, 1 LUZ ARBOL 400 FOCOS,, 1 SET BOLAS Y MARIPOSAS NANTONG SAC 3 CAMPANAS NAVIDENAS NANTONG SAC 3 CAMPANAS NAVIDENAS TAYLOY SA UTILES DE ESCRITORIO: CHINCHE, PLUMON, SOBRES SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AV ABANCAY COMPRA ARREGLO NAVIDENO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:45 PM COBRANDO SARA ELENA DE LA CRUZ PAGO A CUENTA PINTADO CERCO PERIMETRICO COCHERA 87-90 SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA JESUS MENDEZ JACOBO MANTENIMIENTO DE PISCINA NOVIEMBRE FONTANET COPIA HOJAS LIQUIDACION Y COBRANZA FERRETERIA CAMACHO 1 CINTA AISLANTE JESUS MENDEZ JACOBO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REBOBINADO DE BOMBA SUMERGIBLE SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 10:30 PM SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA SCOTIABANK IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA AMADEUS ELECTRONICA CABLE DE LUCES - VENADO Y NACIMIENTO LUZ DEL SUR PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/11 - 2/12 SEDAPAL CONSUMO AGUA NOVIEMBRE 2009 TELEFONICA TELEFONO DEL 17/11 AL 17/12 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO PINTADO DE CERCO PERIMETRICO ESTACIONAMIENTO 75 AL 64 Y JARDIN 9 PANOS ENRIQUE D. INCA ILAVE SERVICIO DE ARREGLO DE LUCES NAVIDENAS, CAMBIO DE MANGUERA Y MOVILIDAD Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 1 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 09 0904 2009 0723 0102 Oper. bancaria Contado 4.00 55.00 LQ-2009-053 2009 02 Contado 13.00 LQ-2009-053 2009 09 0901 2009 09 0902 2009 0723 03 Oper. bancaria Oper. bancaria Contado 0.01 20.00 90.50 LQ-2009-053 2009 02 2009 02 Contado Contado 5.50 LQ-2009-053 13.00 LQ-2009-053 2009 1503 03 Contado 122.00 LQ-2009-053 2009 1503 03 2009 1503 03 2009 02 0802 Contado Contado Contado 9.00 LQ-2009-053 9.00 LQ-2009-053 7.00 LQ-2009-053 2009 02 0803 Contado 4.50 LQ-2009-053 2009 02 0803 Contado 13.00 LQ-2009-053 2009 0723 0102 Contado 50.00 LQ-2009-053 2009 04 0102 2009 0607 0102 2009 02 0806 2009 1503 03 2009 0713 0102 Contado Contado Contado Contado Contado 50.00 365.00 0.90 1.50 400.00 2009 02 0803 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 09 0901 2009 1503 03 2009 16 0201 2009 16 0202 2009 16 0203 2009 0723 0102 Contado Oper. bancaria Oper. bancaria Oper. bancaria Contado Contado Contado Contado Contado 10.00 LQ-2009-055 0.05 0.20 0.03 31.50 LQ-2009-055 346.10 57.00 94.96 135.00 LQ-2009-055 2009 1503 0102 Contado 0803 0803 0803 LQ-2009-054 LQ-2009-054 LQ-2009-055 LQ-2009-055 LQ-2009-055 30.00 LQ-2009-055
  • 46.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento 10/12/2009 BV BV RC TK 11/12/2009 BV 12/12/2009 TK TK 13/12/2009 TK 14/12/2009 RC No RUC 239426 239513 1830 17337 1834 TK 15/12/2009 BV 7003 RC 1831 RC 1831 RC 1832 RC 1832 RC 1833 RC 1833 RC 1835 RC 1836 RH 60 10308460903 RH 65 10200445151 RH 122 RH 122 RH 291 16/12/2009 BV 2235 BV 2236 BV 11314 RC 1837 10201197908 Empresa o persona a quien se paga Descripción del bien o servicio cancelado CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 5 GAL SUPERMATE CAFE CASA LOS CONSTRUCTORES SAC 1 CANALETA 14X24 SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD IDA Y VUELTA A FERRETERIA E.WONG SA RECARGA MOVISTAR 995542629 FERRETERIA CAMACHO 1 SIERRA CASA DANY 1 LAPICERO NEGRO CASA DANY 8 COPIAS COMUNICADO CANASTA NAVIDENA METRO JABON PAA MANOS PERSONAL OSWALDO GUTIERREZ RIVERO PINTADO CERCO PERIMETRICO 13 PANOS: ESTAC 63 AL 53 Y JARDIN ESTAC 28 HASTA BLOCK A CASA DANY COPIA DE PLANILLA 1RA QUINCENA DICIEMBRE ELECTRO CESAR 1 MANGUERA 10 MTS PARA SAN JOSE ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA 01, 08 Y 15 ALFREDO TURPO APAZA SEGURIDAD - FERIADO 8 DICIEMBRE MICHAEL ALEXANDER PALMA SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA CRUZ QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA 02 Y 09 MICHAEL ALEXANDER PALMA SEGURIDAD - FERIADO 8 DICIEMBRE CRUZ MIGUEL D. INCA ILAVE SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA 03 Y 10 MIGUEL D. INCA ILAVE SEGURIDAD - FERIADO 8 DICIEMBRE SARA ELENA DE LA CRUZ SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2009 ENRIQUE D. INCA ILAVE MOVILIDAD A PARURO IRMA J. MAYTA MAMANI LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2009 BERTHA MAURICIO MONTERO LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2009 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA 04 Y 11 OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SEGURIDAD - FERIADO 8 DICIEMBRE NERY BARRIAL NÚUEZ JARDINERIA - REMUNERACION 1RA QUINCENA DICIEMBRE 2009 LIBRERIA BAZAR JJ 3 CASCADAS DE 500 LUCES BLANCAS AZOTEA BLOCK A LIBRERIA BAZAR JJ 1 ESTRELLA FUGAZ ELECTRO CESAR 2 SECUENCIALES PARA NACIMIENTO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL CENTRO Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 2 10/02/2014 Monto (S/.) 2009 0723 03 2009 1503 03 2009 02 0803 2009 02 0801 2009 05 03 2009 02 0802 2009 02 0806 2009 02 03 2009 0723 0102 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 2009 02 Contado 0.30 LQ-2009-056 2009 1503 03 Contado 2009 03 010101 Contado 42.00 LQ-2009-056 400.00 2009-12-1 2009 03 2009 03 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-12-1 375.00 2009-12-1 2009 03 010103 Contado 25.00 2009-12-1 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-12-1 2009 03 2009 02 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-12-1 550.00 2009-12-1 2009 02 2009 04 0803 Contado 010101 Contado 5.00 LQ-2009-056 275.00 2009-12-1 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-12-1 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-12-1 2009 03 2009 05 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-12-1 300.00 2009-12-1 0806 200.00 4.50 5.50 10.00 5.50 1.00 0.80 3.90 200.00 Documento Interno LQ-2009-055 LQ-2009-055 LQ-2009-055 LQ-2009-055 LQ-2009-055 LQ-2009-055 LQ-2009-055 LQ-2009-056 LQ-2009-056 2009 1503 03 Contado 60.00 LQ-2009-056 2009 1503 03 2009 1503 03 2009 02 0803 Contado Contado Contado 13.00 LQ-2009-056 14.00 LQ-2009-056 5.00 LQ-2009-056
  • 47.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RC 17/12/2009 BV RH TK TK 19/12/2009 RC 21/12/2009 BV 22/12/2009 BV RC TK TK TK 23/12/2009 BV BV BV BV RC RC RC RC TK 24/12/2009 BV 1839 70 29 1840 17431 240491 1847 1724 17451 46183 2728095 1848 1849 1852 1853 21391 RC 1850 RC 1851 TK TK TK 26/12/2009 BV 260648 RC 1854 TK TK 28/12/2009 RC 1855 TK TK 29/12/2009 RC 1856 RC 1857 TK No RUC Empresa o persona a quien se paga SARA ELENA DE LA CRUZ LLAVES KEY SERVICE JOSE GUILLERMO CARBAJAL E.WONG SA E.WONG SA OSWALDO GUTIERREZ RIVERO FERRETERIA CAMACHO CASA DE LOS CONSTRUCTORES MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ CASA DANY INV.MAKA SAC INV.MAKA SAC NEGOCIOS GRISAL EIRL FERRETERIA CAMACHO COMERCIAL J&O sac TAILOY SA SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ SARA ELENA DE LA CRUZ NAVARRETE SA PLASTICOS GLORIA Descripción del bien o servicio cancelado 1 EXTENSION PARA NACIMIENTO 1 DUPLICADO LLAVE AZOTEA BLOCK A IMPRESON CUPONERAS ANO 2010 PAN, LECHA Y AZUCAR PERSONAL 1 KIRMA PINTADO DE CERCO PERIMETRICO 1 CINTA AISLANTE 2 BOLSAS DE 5KG IMPRIMANTE MOVILIDAD PARA LOS CONSTRUCTORES COPIAS GASOLINA - CORTADORA CESPED ACEITE - CORTADORA CESPED 18 MUNECOS REGALO - NAVIDAD NINOS 1 RODILLO TORO 18 CAJAS CARRITO RACER - NAVIDAD NINOS PAPEL CELOFAN - NAVIDAD PERSONAL MOVILIDAD AL CENTRO - COMPRA REGALOS MOVILIDAD A TAYLOY REFRIGERIO HASTA LAS 11:15 PM MOVILIDAD HASTA LAS 11.15 PM PAPEL DE REGALO Y CINTA SCOTCH VASOS CHOCOLATADA, BOLSAS Y SERVILLETAS SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD AL CENTRO - COMPRA PANETONES SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD HASTA LAS 9:00 PM E.WONG SA CHOCOLATE, LECHE Y AZUCAR PARA CHOLATADA - NAVIDAD NINOS TOTUS PANETONES - NAVIDAS NINOS E.WONG SA POLLO - ALMUERZO DE NAVIDAD PERSONAL CASA DE LOS CONSTRUCTORES 2 GAL PINTURA CAFE MEDIANO SARA ELENA DE LA CRUZ MOVILIDAD A CASA LOS CONSTRUCTORES CASA DANY COPIAS HOJA DE LIQUIDACION METRO 1 DETERGENTE PARA LIMPIAR ESTACIONAMIENTOS MICHAEL ALEXANDER PALMA MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER CRUZ CASA DANY COPIAS MAESTRO HOME CENTER COMPRA DE ESCOBA PARA FELIPE Y PARA LIMPIAR ESTACIONAMIENTO SARA ELENA DE LA CRUZ 1 ESCOBA PARA LIMPIAR ESTACIONAMIENTO SEGUNDO ELISEO TORRES LIMPIEZA DE ESTACIONAMIENTO (3 MONTALVO PERSONAS) E. WONG SA RECARGA CELULAR MOVISTAR Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida Forma de pago 3 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 2009 1503 03 2009 1503 03 2009 02 0807 2009 02 03 2009 02 03 2009 0723 0102 2009 1500 03 2009 0723 03 2009 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 17.00 2.00 120.00 7.52 11.90 85.00 2.00 8.00 1.00 LQ-2009-056 LQ-2009-056 LQ-2009-056 LQ-2009-056 LQ-2009-056 LQ-2009-056 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 2009 02 0806 2009 05 03 2009 05 03 2009 1501 03 2009 0723 03 2009 1501 03 2009 1502 03 2009 1501 0803 2009 02 0803 2009 02 03 2009 02 0803 2009 1501 03 2009 1501 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado Contado 1.10 15.00 2.20 126.00 13.00 90.00 7.50 22.50 1.00 7.00 13.00 19.09 7.70 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 LQ-2009-057 2009 02 0803 Contado 5.00 LQ-2009-058 2009 02 0803 2009 1501 03 Contado Contado 23.00 LQ-2009-058 42.49 LQ-2009-057 2009 1501 03 2009 1502 03 2009 0723 03 2009 02 0803 2009 02 0806 2009 04 03 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 49.90 33.90 80.00 1.00 2.10 5.45 2009 02 0803 Contado 1.00 LQ-2009-059 2009 02 2009 04 0806 03 Contado Contado 0.90 LQ-2009-059 15.65 LQ-2009-059 2009 04 2009 04 03 0102 Contado Contado 4.00 LQ-2009-059 100.00 LQ-2009-059 2009 02 0801 Contado 10.00 LQ-2009-059 LQ-2009-058 LQ-2009-058 LQ-2009-058 LQ-2009-058 LQ-2009-058 LQ-2009-058
  • 48.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento No RUC TK 30/12/2009 RC 1858 RC 1862 RC 1874 Empresa o persona a quien se paga E. WONG SA OSWALDO GUTIERREZ RIVERO SARA ELENA DE LA CRUZ ADOLFO HUAMANI TK 74 FERRETERIA ALESANDRA SARA ELENA DE LA CRUZ 31/12/2009 ALFREDO TURPO APAZA MIGUEL D. INCA ILAVE MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 10308460903 ALFREDO TURPO APAZA MIGUEL D. INCA ILAVE MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ OSWALDO GUTIERREZ RIVERO IRMA J. MAYTA MAMANI 10200445151 BERTHA MAURICIO MONTERO 10201197908 NERY BARRIAL NÚUEZ SCOTIABANK SCOTIABANK BV 30903 RC 1842 RC RC RC RC RC RC CAMPOLLO MICHAEL ALEXANDER PALMA CRUZ ENRIQUE INCA ALAVE SARA ELENA DE LA CRUZ ALFREDO TURPO APAZA ALFREDO TURPO APAZA ALFREDO TURPO APAZA SARA ELENA DE LA CRUZ 1843 1844 1845 1859 1860 1861 RC 1863 RC 1895 RH 61 SARA ELENA DE LA CRUZ OSWALDO GUTIERREZ RIVERO 10308460903 IRMA J. MAYTA MAMANI Descripción del bien o servicio cancelado 1 GALON LEJIA ESTACIONAMIENTO MOVILIDADA A SANTA ANITA MOVILIDAD HASTA LAS 10 PM SERVICIO LLEVAR DESMONTE Y PINTURA MALOGRADA 1 BOLSA 5 KG DE TEMPLE SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2009 SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2009 + PORTERIA SEGURIDAD - FERIADO 31 DICIEMBRE SEGURIDAD - FERIADO 31 DICIEMBRE SEGURIDAD - FERIADO 31 DICIEMBRE SEGURIDAD - FERIADO 31 DICIEMBRE LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2009 LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2009 JARDINERIA - REMUNERACION 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2009 MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE DICIEMBRE MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO DICIEMBRE 1 POLLO PARA EL PERSONAL SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2009 SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2009 SERVICIO DE GRATIFICACION DIC 2009 SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2009 2 MENU CHIFA PARA EL PERSONAL 1 BEBIDA 3 LTS MOVILIDAD A SANTA ANITA COMPRA ALMUERZO FIN DE ANO MOVILIDAD HASTA LAS 6 PM PAGO A CUENTA PINTADO CERCO PERIMETRICO LIMPIEZA - GRATIFICACION DIC 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 04 2009 02 2009 02 2009 04 03 0803 0803 0102 Forma de pago Contado Contado Contado Contado 4 10/02/2014 Monto (S/.) 11.00 1.00 10.00 10.00 Documento Interno LQ-2009-059 LQ-2009-059 LQ-2009-059 LQ-2010-001 2009 0723 03 Contado 2009 02 010101 Contado 3.80 LQ-2009-059 550.00 2009-12-2 2009 03 010101 Contado 400.00 2009-12-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-12-2 2009 03 010101 Contado 400.00 2009-12-2 2009 03 010101 Contado 375.00 2009-12-2 2009 03 2009 03 2009 03 010103 Contado 010103 Contado 010103 Contado 25.00 2009-12-2 25.00 2009-12-2 25.00 2009-12-2 2009 03 2009 04 010103 Contado 010101 Contado 25.00 2009-12-2 275.00 2009-12-2 2009 04 010101 Contado 275.00 2009-12-2 2009 05 010101 Contado 300.00 2009-12-2 2009 09 0902 Oper. bancaria 49.00 2009 09 0902 Oper. bancaria 15.00 2009 1502 03 Contado 2009 03 010102 Contado 30.00 LQ-2009-059 375.00 2009-12-3 2009 03 010102 2009 02 010102 2009 03 010102 2009 1502 03 2009 1502 03 2009 02 0803 Contado Contado Contado Contado Contado Contado 125.00 550.00 375.00 13.00 4.50 2.00 2009 02 0803 2009 0723 0102 Contado Contado 2009 04 010102 Contado 2009-12-3 2009-12-3 2009-12-3 LQ-2009-059 LQ-2009-059 LQ-2009-059 10.00 LQ-2009-059 50.00 LQ-2009-060 275.00 2009-12-3
  • 49.
    RELACION DE GASTOSDEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009 Condominio Los Inkas Golf Tesoreria - rp006.frx Fecha de pago Tipo y No de Dcto de sustento RH 66 RH 123 RH 292 No RUC 10200445151 10201197908 Empresa o persona a quien se paga BERTHA MAURICIO MONTERO OSWALDO GUTIERREZ RIVERO NERY BARRIAL NÚUEZ Descripción del bien o servicio cancelado LIMPIEZA - GRATIFICACION DIC 2009 SEGURIDAD - GRATIFICACION DIC 2009 JARDINERIA - GRATIFICACION DIC 2009 Pag Fecha Distribución del gasto Año Centro Partida 2009 04 2009 03 2009 05 Forma de pago 010102 Contado 010102 Contado 010102 Contado Total de gastos del mes Total de gastos del año 5 10/02/2014 Monto (S/.) Documento Interno 275.00 2009-12-3 125.00 2009-12-3 300.00 2009-12-3 12,146.45 111,765.85