Este documento presenta información sobre medidas de dispersión. Explica conceptos como varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Incluye ejemplos para calcular estas medidas tanto para datos agrupados como no agrupados e interpretar los resultados. El objetivo es que los estudiantes aprendan a calcular e interpretar medidas de dispersión para analizar la variabilidad en los datos.
This document discusses heteroskedasticity in econometric models. It defines heteroskedasticity as non-constant variance of the error term, in contrast to the homoskedasticity assumption of constant variance. It explains that while OLS estimates remain unbiased with heteroskedasticity, the standard errors are biased. Robust standard errors can provide consistent standard errors even with heteroskedasticity. The Breusch-Pagan and White tests are presented as methods to test for the presence of heteroskedasticity based on the residuals. Weighted least squares is also introduced as a method to obtain more efficient estimates than OLS when the form of heteroskedasticity is known.
This document describes a project analyzing the relationship between market share, R&D expenditure, and advertising in the technology industry. The project uses data from 30 technology companies to estimate a regression model relating market share to R&D and advertising expenditures. The results show that R&D expenditure has a statistically significant positive relationship with market share, while advertising expenditure is not statistically significant. Specifically, a 20% increase in R&D is estimated to increase market share by 0.613%, while the same increase in advertising only increases market share by 0.0796%, which is not statistically robust. The model fits the data well, with an R-squared value of 0.9096.
Analisis laporan keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha dan membantu pengambilan keputusan manajemen. Proses akuntansi meliputi pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan arus kas yang berguna untuk berbagai pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, pemerintah, dan karyawan.
The document discusses the Poisson distribution and its origins from the work of Siméon-Denis Poisson. It describes how Poisson analyzed data on soldier deaths by horse kicks to develop an approximation of the binomial distribution, known as the Poisson distribution. This allows calculating probabilities of discrete events occurring within an interval of time or space. Examples are provided to demonstrate calculating probabilities using the Poisson distribution.
Dokumen tersebut membahas tentang PSAK 12 dan IAS 31 yang mengatur akuntansi bagian partisipasi dalam ventura bersama. Dokumen menjelaskan definisi ventura bersama, pengendalian bersama, dan metode akuntansi yang diterapkan tergantung pada bentuk ventura bersama seperti pengendalian bersama operasi, aset, dan entitas."
This document discusses heteroskedasticity in econometric models. It defines heteroskedasticity as non-constant variance of the error term, in contrast to the homoskedasticity assumption of constant variance. It explains that while OLS estimates remain unbiased with heteroskedasticity, the standard errors are biased. Robust standard errors can provide consistent standard errors even with heteroskedasticity. The Breusch-Pagan and White tests are presented as methods to test for the presence of heteroskedasticity based on the residuals. Weighted least squares is also introduced as a method to obtain more efficient estimates than OLS when the form of heteroskedasticity is known.
This document describes a project analyzing the relationship between market share, R&D expenditure, and advertising in the technology industry. The project uses data from 30 technology companies to estimate a regression model relating market share to R&D and advertising expenditures. The results show that R&D expenditure has a statistically significant positive relationship with market share, while advertising expenditure is not statistically significant. Specifically, a 20% increase in R&D is estimated to increase market share by 0.613%, while the same increase in advertising only increases market share by 0.0796%, which is not statistically robust. The model fits the data well, with an R-squared value of 0.9096.
Analisis laporan keuangan digunakan untuk menilai kelangsungan usaha dan membantu pengambilan keputusan manajemen. Proses akuntansi meliputi pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan arus kas yang berguna untuk berbagai pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, pemerintah, dan karyawan.
The document discusses the Poisson distribution and its origins from the work of Siméon-Denis Poisson. It describes how Poisson analyzed data on soldier deaths by horse kicks to develop an approximation of the binomial distribution, known as the Poisson distribution. This allows calculating probabilities of discrete events occurring within an interval of time or space. Examples are provided to demonstrate calculating probabilities using the Poisson distribution.
Dokumen tersebut membahas tentang PSAK 12 dan IAS 31 yang mengatur akuntansi bagian partisipasi dalam ventura bersama. Dokumen menjelaskan definisi ventura bersama, pengendalian bersama, dan metode akuntansi yang diterapkan tergantung pada bentuk ventura bersama seperti pengendalian bersama operasi, aset, dan entitas."
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penerapan ISAK 35 mengenai penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba seperti yayasan. ISAK 35 menjelaskan penyesuaian terminologi yang sesuai untuk entitas nonlaba dalam penyajian laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas berdasarkan pedoman PSAK 1. ISAK 35 berlaku untuk entitas nonlaba terlepas dari badan hukum mereka.
Entri yang dibuat oleh PW Audio Supply untuk mencatat kredit untuk barang yang dikembalikan dengan harga jual $300 (asumsikan biaya $140) adalah:
8 Mei Retur dan Potongan Penjualan 300
Piutang
(Untuk mencatat kredit yang diberikan kepada Sauk Stereo untuk barang yang dikembalikan)
300
8 Inventaris 140
Harga pokok penjualan
(Untuk mencatat harga pokok barang yang dikembalikan)
140
This document discusses testing for non-stationarity and unit roots in time series data. It introduces the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test and Phillips-Perron test for determining if a time series is integrated of order zero (I(0)), one (I(1)), or two (I(2)). The ADF test regressions the change in a variable on its lag and lags of the change to test for a unit root. If the null of a unit root is not rejected, further tests are needed to determine higher orders of integration. While ADF and Phillips-Perron tests are commonly used, their power is low if the process is near but not at the non-station
The document discusses monetary policy in the UK. It explains that the Bank of England uses interest rates and quantitative easing to meet the government's 2% inflation target. Interest rates have been at historically low levels since the financial crisis, but are expected to rise gradually. The main tools of monetary policy are changes to interest rates, the money supply, and currency markets, which influence inflation, growth, and financial stability.
Future value adalah nilai masa depan dari investasi yang dihitung berdasarkan tingkat bunga dan jangka waktu investasi. Rumus untuk menghitung future value menggunakan compound interest dengan memasukkan nilai saat ini, tingkat bunga, dan jangka waktu. Future value memberikan perkiraan nilai investasi di masa mendatang namun memiliki ketidakpastian karena berdasarkan estimasi tingkat bunga di masa depan.
The document discusses various tax treaty models including:
a) The OECD and UN models which are commonly used bases for formulating tax treaties. The OECD model allocates primary taxing rights to the residence country while the UN model is designed specifically for treaties between developed and developing countries.
b) Key aspects of tax treaties including their bilateral and legally binding nature between contracting states. Tax treaties aim to avoid double taxation for citizens of both countries.
c) Causes of international double taxation which can occur when countries have overlapping tax jurisdictions based on residence and source principles of taxation. Tax treaties provide relief mechanisms to address this.
Lecture notes on Johansen cointegrationMoses sichei
This document discusses the Johansen cointegration procedure and error correction models. It provides an example where there are 3 variables (short-term interest rate, 3-year interest rate, and 10-year interest rate) that are cointegrated with 2 cointegrating relationships. The error correction form of the vector autoregression is shown, with the 2 cointegrating vectors entering each equation. Restrictions can be tested on the coefficients of the cointegrating vectors (beta) using likelihood ratio tests. This allows testing of economic theory restrictions on the long-run relationships between the variables.
UNIT IV - Theory and association of attributes.pptxjaspalkanwar01
This document discusses the theory and association of attributes. It defines attributes and variables, and explains how attributes are studied under two categories: theory of attributes and association of attributes. Some key points include: attributes cannot be measured quantitatively and are grouped by presence or absence of a quality. Association of attributes is determined by whether they appear together more than expected by chance. Methods to study association are the probability method, proportion method, and coefficients like Yule's coefficient of association.
Este documento describe diferentes modelos de datos panel que pueden usarse para analizar datos longitudinales. Explica que los datos de panel combinan la dimensión del tiempo y el espacio al observar las mismas unidades a lo largo del tiempo. Luego, describe cuatro modelos de datos panel: 1) modelo de MCO agrupados, 2) modelo de efectos fijos, 3) modelo de efectos fijos dentro del grupo, y 4) modelo de efectos aleatorios. Finalmente, aplica estos modelos para analizar los costos de seis aerolíneas entre 1970 y 1984.
Este documento presenta un temario sobre estadística descriptiva. Incluye medidas de tendencia central como la media, mediana y moda, medidas de dispersión como rango, desviación estándar y varianza, y medidas de forma como curtosis y sesgo. También cubre distribución de frecuencias, resumen numérico de datos con Excel, y ofrece ejemplos y ejercicios para calcular estas medidas estadísticas. El documento proporciona información básica sobre conceptos y cálculos importantes en estadística descriptiva.
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi penerapan ISAK 35 mengenai penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi nonlaba seperti yayasan. ISAK 35 menjelaskan penyesuaian terminologi yang sesuai untuk entitas nonlaba dalam penyajian laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas berdasarkan pedoman PSAK 1. ISAK 35 berlaku untuk entitas nonlaba terlepas dari badan hukum mereka.
Entri yang dibuat oleh PW Audio Supply untuk mencatat kredit untuk barang yang dikembalikan dengan harga jual $300 (asumsikan biaya $140) adalah:
8 Mei Retur dan Potongan Penjualan 300
Piutang
(Untuk mencatat kredit yang diberikan kepada Sauk Stereo untuk barang yang dikembalikan)
300
8 Inventaris 140
Harga pokok penjualan
(Untuk mencatat harga pokok barang yang dikembalikan)
140
This document discusses testing for non-stationarity and unit roots in time series data. It introduces the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test and Phillips-Perron test for determining if a time series is integrated of order zero (I(0)), one (I(1)), or two (I(2)). The ADF test regressions the change in a variable on its lag and lags of the change to test for a unit root. If the null of a unit root is not rejected, further tests are needed to determine higher orders of integration. While ADF and Phillips-Perron tests are commonly used, their power is low if the process is near but not at the non-station
The document discusses monetary policy in the UK. It explains that the Bank of England uses interest rates and quantitative easing to meet the government's 2% inflation target. Interest rates have been at historically low levels since the financial crisis, but are expected to rise gradually. The main tools of monetary policy are changes to interest rates, the money supply, and currency markets, which influence inflation, growth, and financial stability.
Future value adalah nilai masa depan dari investasi yang dihitung berdasarkan tingkat bunga dan jangka waktu investasi. Rumus untuk menghitung future value menggunakan compound interest dengan memasukkan nilai saat ini, tingkat bunga, dan jangka waktu. Future value memberikan perkiraan nilai investasi di masa mendatang namun memiliki ketidakpastian karena berdasarkan estimasi tingkat bunga di masa depan.
The document discusses various tax treaty models including:
a) The OECD and UN models which are commonly used bases for formulating tax treaties. The OECD model allocates primary taxing rights to the residence country while the UN model is designed specifically for treaties between developed and developing countries.
b) Key aspects of tax treaties including their bilateral and legally binding nature between contracting states. Tax treaties aim to avoid double taxation for citizens of both countries.
c) Causes of international double taxation which can occur when countries have overlapping tax jurisdictions based on residence and source principles of taxation. Tax treaties provide relief mechanisms to address this.
Lecture notes on Johansen cointegrationMoses sichei
This document discusses the Johansen cointegration procedure and error correction models. It provides an example where there are 3 variables (short-term interest rate, 3-year interest rate, and 10-year interest rate) that are cointegrated with 2 cointegrating relationships. The error correction form of the vector autoregression is shown, with the 2 cointegrating vectors entering each equation. Restrictions can be tested on the coefficients of the cointegrating vectors (beta) using likelihood ratio tests. This allows testing of economic theory restrictions on the long-run relationships between the variables.
UNIT IV - Theory and association of attributes.pptxjaspalkanwar01
This document discusses the theory and association of attributes. It defines attributes and variables, and explains how attributes are studied under two categories: theory of attributes and association of attributes. Some key points include: attributes cannot be measured quantitatively and are grouped by presence or absence of a quality. Association of attributes is determined by whether they appear together more than expected by chance. Methods to study association are the probability method, proportion method, and coefficients like Yule's coefficient of association.
Este documento describe diferentes modelos de datos panel que pueden usarse para analizar datos longitudinales. Explica que los datos de panel combinan la dimensión del tiempo y el espacio al observar las mismas unidades a lo largo del tiempo. Luego, describe cuatro modelos de datos panel: 1) modelo de MCO agrupados, 2) modelo de efectos fijos, 3) modelo de efectos fijos dentro del grupo, y 4) modelo de efectos aleatorios. Finalmente, aplica estos modelos para analizar los costos de seis aerolíneas entre 1970 y 1984.
Este documento presenta un temario sobre estadística descriptiva. Incluye medidas de tendencia central como la media, mediana y moda, medidas de dispersión como rango, desviación estándar y varianza, y medidas de forma como curtosis y sesgo. También cubre distribución de frecuencias, resumen numérico de datos con Excel, y ofrece ejemplos y ejercicios para calcular estas medidas estadísticas. El documento proporciona información básica sobre conceptos y cálculos importantes en estadística descriptiva.
Este documento describe diferentes medidas de resumen para describir conjuntos de datos, incluyendo medidas de tendencia central como la media, mediana y moda, y medidas de variabilidad como rango, varianza y desviación estándar. Explica cómo calcular estas medidas para datos tabulados y no tabulados y provee ejemplos numéricos para ilustrar los cálculos.
Este documento describe diferentes medidas de resumen para describir conjuntos de datos, incluyendo medidas de tendencia central como la media, mediana y moda, y medidas de variabilidad como rango, varianza y desviación estándar. Explica cómo calcular estas medidas para datos tabulados y no tabulados y provee ejemplos numéricos para ilustrar los cálculos.
Este documento explica las medidas de dispersión y sus usos. Resume que las medidas de dispersión como la desviación media, varianza y desviación estándar miden cuán dispersos están los valores de un conjunto de datos en torno a un valor central como la media. Estas medidas son útiles para comparar la variabilidad de conjuntos de datos y determinar qué tan confiable es la media como representación de los datos. El documento también presenta fórmulas para calcular estas medidas de dispersión para datos poblacionales y de muestra.
Este documento presenta una guía para el curso de Estadística para Economistas dictado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Incluye 7 unidades que cubren temas como medidas de tendencia central y dispersión, distribuciones de probabilidad, estimaciones e intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, diseños experimentales, análisis de regresión y series de tiempo. El documento proporciona definiciones, fórmulas y ejemplos para cada uno de los temas tratados en el curso.
Este documento presenta una guía para el curso de Estadística para Economistas dictado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Incluye 7 capítulos que cubren temas como medidas de tendencia central y dispersión, distribuciones de probabilidad, estimaciones e intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, diseños experimentales, análisis de regresión y series de tiempo. El documento proporciona definiciones, fórmulas y ejemplos para cada uno de los temas tratados en el curso.
Este documento presenta una guía para el curso de Estadística para Economistas dictado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Incluye 7 capítulos que cubren temas como medidas de tendencia central y dispersión, distribuciones de probabilidad, estimaciones e intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, diseños experimentales, análisis de regresión y series de tiempo. El documento proporciona definiciones, fórmulas y ejemplos para cada uno de los temas desarrollados en el curso.
Este documento contiene el plan de trabajo de una estudiante para su curso de Estadística para Administración. El plan incluye una lista de actividades con fechas de entrega, preguntas guía sobre conceptos estadísticos, y el desarrollo de dos ejemplos y una tabla de distribución de frecuencias como parte del trabajo final.
Este documento explica las medidas de dispersión y variabilidad estadísticas, incluyendo la desviación estándar, varianza, rango y coeficiente de variación. Define cada medida y proporciona fórmulas y ejemplos para calcularlas. Explica que las medidas de dispersión son importantes para comprender cuán dispersos están los valores de una distribución en comparación con las medidas de tendencia central.
La estadística es la ciencia que se ocupa de recolectar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos para ayudar a una toma de decisiones más efectiva. Se considera como su fundador a Godofredo Achenwall, profesor alemán (1719-1772), él y sus seguidores estructuraron métodos estadísticos para estudiar las riquezas de las naciones. La estadística es una de las ramas de la matemática con más aplicaciones, ya que casi en cualquier rama del conocimiento humano tiene aplicación. Los métodos estadísticos son utilizados por mercadólogos, contadores, analistas de control de calidad, clientes, profesionales del deporte, administradores de hospitales, educadores, políticos, físicos, etc.
Este documento presenta conceptos clave sobre medidas de dispersión como rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Explica cómo calcular estas medidas a partir de datos agrupados en tablas de frecuencias e ilustra su interpretación con ejemplos numéricos.
Este documento trata sobre medidas de dispersión y variabilidad estadística. Explica conceptos como desviación típica, varianza, coeficiente de variación y rango intercuartílico, los cuales permiten medir cuán similares o diferentes son los valores de una variable con respecto a su valor central. También introduce el diagrama de caja, una herramienta gráfica para visualizar y comparar la variabilidad entre distribuciones.
Este documento describe diferentes medidas de dispersión utilizadas en estadística. Explica que la varianza y la desviación estándar miden cuánto se desvían los valores de un conjunto de datos de su media, mientras que el coeficiente de variación mide la variabilidad relativa. También presenta la fórmula para calcular la desviación media, otra medida de dispersión.
Este documento describe diferentes medidas de dispersión como desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Explica cómo calcular estas medidas y provee ejemplos numéricos para ilustrar los cálculos. También define conceptos como rango y frecuencia y discute las ventajas e inconvenientes de usar diferentes medidas de dispersión.
Este documento presenta diferentes medidas de dispersión como el rango, la desviación típica, la varianza y el coeficiente de variación. Explica que estas medidas cuantifican cuán dispersos están los valores de una distribución con respecto a su valor central. También describe cómo calcular cada medida y sus usos para comparar conjuntos de datos y determinar cuándo existe mayor concentración de valores.
Este documento describe varias medidas de dispersión como el rango, la desviación estándar y la varianza. Explica que estas medidas indican cuánto se dispersan los datos alrededor del promedio y proveen información sobre la variabilidad. También define el coeficiente de variación como una medida de dispersión relativa que expresa la proporción de variabilidad respecto al promedio.
El documento describe diferentes medidas de dispersión como desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Explica cómo calcular estas medidas para un conjunto de datos y sus características y usos.
Este documento describe diferentes medidas de posición no central y de dispersión para caracterizar una distribución de datos. Explica conceptos como cuartiles, deciles y percentiles, los cuales dividen una distribución ordenada en tramos iguales. También define medidas de dispersión como rango, varianza y desviación estándar, las cuales miden qué tan concentrados o dispersos están los valores respecto a la media.
Este documento presenta información sobre el análisis estadístico descriptivo de datos cuantitativos. Explica conceptos como distribución de frecuencias, medidas de tendencia central (moda, mediana y media), medidas de variabilidad (rango y desviación estándar) y cómo interpretarlos. También cubre cómo calcular estadísticas descriptivas manualmente sin usar programas estadísticos y cómo resumir y presentar datos a través de tablas, histogramas y polígonos de frecuencias.
LINEA DE TIEMPO Y PERIODO INTERTESTAMENTARIOAaronPleitez
linea de tiempo del antiguo testamento donde se detalla la cronología de todos los eventos, personas, sucesos, etc. Además se incluye una parte del periodo intertestamentario en orden cronológico donde se detalla todo lo que sucede en los 400 años del periodo del silencio. Basicamente es un resumen de todos los sucesos desde Abraham hasta Cristo
Minería de Datos e IA Conceptos, Fundamentos y Aplicaciones.pdfMedTechBiz
Este libro ofrece una introducción completa y accesible a los campos de la minería de datos y la inteligencia artificial. Cubre todo, desde conceptos básicos hasta estudios de casos avanzados, con énfasis en la aplicación práctica utilizando herramientas como Python y R.
También aborda cuestiones críticas de ética y responsabilidad en el uso de estas tecnologías, discutiendo temas como la privacidad, el sesgo algorítmico y transparencia.
El objetivo es permitir al lector aplicar técnicas de minería de datos e inteligencia artificial a problemas reales, contribuyendo a la innovación y el progreso en su área de especialización.
Reporte homicidio doloso descripción
Reporte que contiene información de las víctimas de homicidio doloso registradas en el municipio de Irapuato Guanajuato durante el periodo señalado, comprende información cualitativa y cuantitativa que hace referencia a las características principales de cada uno de los homicidios.
La información proviene tanto de medios de comunicación digitales e impresos como de los boletines que la propia Fiscalía del Estado de Guanajuato emite de manera diaria a los medios de comunicación quienes publican estas incidencias en sus distintos canales.
Podemos observar cantidad de personas fallecidas, lugar donde se registraron los eventos, colonia y calle así como un comparativo con el mismo periodo pero del año anterior.
Edades y género de las víctimas es parte de la información que incluye el reporte.
Este documento ha sido elaborado por el Observatorio Ciudadano de Seguridad Justicia y Legalidad de Irapuato siendo nuestro propósito conocer datos sociodemográficos en conjunto con información de incidencia delictiva de las 10 colonias y/o comunidades que del año 2020 a la fecha han tenido mayor incidencia.
Existen muchas más colonias que presentan cifras y datos en materia de seguridad, sin embargo, en este primer acercamiento lo que se prevées darle al lector una idea de como se encuentran las colonias analizadas, tomando como referencia los datos del INEGI 2020, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2020 al 2023 y las bases de datos propias que desde el 2017 el Observatorio Ciudadano ha recopilado de manera puntual con datos de las vıć timas de homicidio doloso, accidentes de tránsito, personas lesionadas por arma de fuego, entre otros indicadores.
3. Las medidas de dispersión tienen una gran utilidad en los diferentes
ámbitos del quehacer humano, tanto en el campo laboral como en el
cotidiano, porque, permiten juzgar el grado de confiabilidad de los
datos utilizados (variables en poblaciones y muestras), de las
medidas de tendencia central. Por ejemplo, promedio de notas de
los estudiantes del curso, promedio de los gastos diarios de las
amas de casa, promedio de gastos en transporte, costos e ingresos
profesionales, etc.
4. Al finalizar la sesión de clase, el
estudiante calcula e interpreta
las medidas de dispersión para
analizar la variabilidad en datos
no agrupados y agrupados
LOGRO DE LA SESIÓN
6. UTILIDAD DE LAS MEDIDAS DE DISPERSIÓN
Estas medias indican el grado de variabilidad en un conjunto de datos
respecto a un valor medio ( medida de tendencia central), por ende, mide
la representatividad de este valor central.
7. MEDIDAS DE DISPERSIÓN
PRINCIPALES MEDIDAS DE
DISPERSIÓN Varianza
Desviación estándar
Coeficiente de variación
La importancia que tienen es porque proporcionan más información que permite
juzgar la confiabilidad de las medidas de tendencia central. Si los datos están muy
dispersos, las medidas de tendencia central son menos representativas de los
datos que cuando están más agrupadas alrededor de la media.
Rango o recorrido de la
variable
8. RANGO
CONCEPTOS
Rango o recorridode la variable
Es la diferencia entre el valor máximo y el
valor mínimo de la variable para un
conjuntode datos.
Sea la variable representada por X:
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 (R) = X𝑀á𝑥 − X𝑀í𝑛
𝑥𝑚á𝑥
𝑥𝑚í
𝑛
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜
Donde:
Xmax: valor máximo de la variable
Xmin: valor mínimo de la variable
9. VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR
Varianza:(𝑆2)
Es el promedio aritmético de las desviaciones
estándar respecto a su media elevadas al
cuadrado, por lo tanto esta expresado en las
unidades al cuadrado de la variable inicial.
Desviación estándar:( 𝑆 )
Representa el grado de
dispersión de los
valores de una variable,con respecto a su
media.Su cálculo se obtiene al extraer la
raíz cuadrada de la varianza
Muestra
Población
𝑖
𝑖
𝑆 = 𝑆2
10. COEFICIENTE DE VARIACIÓN
Rango de Valores del CV
𝐶𝑉 < 10% ⟹ Datos Homogéneos
10% ≤ 𝐶𝑉 ≤ 30% ⟹ Datos con variabilidad aceptable
30% < 𝐶𝑉 ⟹ Datos heterogéneos
Coeficiente de variación:( CV )
Es una medida de dispersión relativa
( no tiene unidades), se define como
el cociente entre la desviación
estándar y la media. Permite
comparar dos a más conjunto de
datos.
Muestra
Población
𝐶𝑉 =
𝑆
𝑥
∙ 100
𝐶𝑉 =
σ
𝜇
∙ 100
Nota
El coeficiente de variación es
aplicable para comparar conjuntos
de datos expresados en diferentes
unidades
11. EJERCICIO EXPLICATIVO 1
2 + 4 + 6 + 8 +10
𝑥ҧ =
5
Sea la utilidad (millones de soles)de una muestra de cinco medianas empresas del
Perú
2 4 6 8 10
Halle la varianza,la desviación estándar yel coeficiente de variación
Solución
Media
Varianza
𝑆2 =
(2 − 6)2+(4 − 6)2+(6 − 6)2+(8 − 6)2+(10 − 6)2
4
= 10
Coeficiente de variación
3,16
6
𝐶𝑉 = ∙ 100 = 52,67%
= 6 millones de soles
Desviación estándar
𝑆 = 10 = 3,16 millones de soles
Las utilidades tienen un comportamiento heterogéneo
Interpretación
Existe una dispersióno
variación
promedio
millones
en el
de 3.16 de
soles
con
respecto al valor central
que es 6 millones de
soles.
12. EJERCICIO EXPLICATIVO 2
Supongaquelas notasde la 1era prácticade una muestrade 3 seccionesdelcurso
de estadísticadescriptivay probabilidadesfueron.
Analice las notas promedio de las 3 secciones del curso:
¿A qué conclusionesllegamos?
SECCIONES NOTAS Media:
Sección A 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Sección B 14 13 15 14 12 15 16 13 12 16 14
Sección C 19 8 19 11 16 18 6 13 10 20 14
13. EJERCICIO EXPLICATIVO 2
Calculemos la varianzas (𝑆2), Desviación estándar (𝑆), coeficiente de variación (𝐶𝑉)
Sección A
Sección B
Sección C
14. EJERCICIO EXPLICATIVO 2
Secciones Muestras Media Varianza Desv. CV
A 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0 0 0 %
B 14 13 15 14 12 15 16 13 12 16 14 2,22 1,49 10,6%
C 19 8 19 11 16 18 6 13 10 20 14 25,78 5,08 36,3%
CASO 2: resumende los resultadosnotas primerapráctica estadística
¿A que conclusionesllegamos?
15. MEDIDAS DE DISPERSIÓN
Para datos agrupados
Varianza:(𝑆2 )
Desviaciónestándar:( 𝑆 )
Coeficientede variación:( CV)
16. MEDIDAS DE DISPERSIÓN
CASO 3: Sea X las inversiones(millones de soles) en marketing que una muestra de 20
empresas grandes incurren en el Perú.
X (inversion) fi (empresas)
[0 – 2> 10
[2 – 4> 4
[4 – 6> 3
[6 – 8> 3
Halle la varianza, desviaciónestándar y el coeficientede variación.
17. MEDIDAS DE DISPERSIÓN
CASO 3: 𝑿 𝒇𝒊
[0 – 2> 10
[2 – 4> 4
[4 – 6> 3
[6 – 8> 3
Total n=20
𝑿𝒊
1
3
5
7
10
12
15
21
58
10
36
75
147
268
Varianza:𝑺𝟐
Paso1: Hallar la media
Marca de clase
Paso2: Reemplazaren la fórmula varianza
Desviación estandar:𝑺
Interpretación: Existe una
dispersión o variación en el
promedio de 2.29 millones
soles con respecto al valor
central que es 2.9 millones
de soles.
18. MEDIDAS DE DISPERSIÓN
CASO 3:
Coeficientevariación:cv
CV < 10% -> Implica DATOS HOMOGÉNEOS
10% ≤ CV ≤ 30% -> Implica DATOS VARIABILIDAD ACEPTABLE
CV > 30% -> Implica DATOS HETEROGÉNEOS
Se observa que el coeficiente de variación cae en el 3er
rango, es decir los montos de la inversión en marketing tiene
un comportamientoheterogéneo.
19. MEDIDAS DE DISPERSIÓN
CASO 4:
En 2 ciudades de diferentes continentes (Europa y Sudamérica) seha pesado a un
grupo de niños de 10 años de los cuales se tiene los siguiente registros(kg):
Peso (kg) (X) fi (alumnos)
[40 42> 12
[42 44> 10
[44 46 > 14
[ 46 48> 8
[48 50> 7
[50 52> 6
[52 54> 5
Total 62
Peso niños Sudamérica
Peso (kg) (X) fi (alumnos)
[40 43> 7
[43 46> 6
[46 49 > 8
[49 52> 9
[52 55> 10
[55 58> 16
[58 61> 15
Total 71
Peso niños Europa
Analice el peso de los niños en ambos grupos mediante las medidas de dispersión
20. MEDIDAS DE DISPERSIÓN
CASO 4:
Solución: comprueba tus resultados de manera similar al ejercicio anterior!!
Origen Media
(𝑿)
Varianza
(𝑺𝟐)
Desviación Estándar
(𝑺)
Coeficiente
variación
(CV)
Peso niños
Sudamérica
45.8387kg 14.2355 kg2 3.7730 kg 8.23%
Peso niños
Europa
52.4436 kg 35.2539 kg2 5.9375 kg 11.32%
¿A que conclusionesllegamos? Compare los resultados
23. 1 Propuesto
Un ingeniero estadístico solicita un informe estadístico detallado sobre el grado de deformación horizontal o tipo de
asimetría que puede tener un conjunto de datos que ha sido recopilado y posteriormente organizado por su
asistente. El asistente ha llegado a la conclusión de que el grado de dispersión relativa porcentual no supera el 10%,
por ende cataloga a los datos como homogéneos. Posteriormente el estadístico valida la información brindada por su
asistente mediante un software estadístico, por lo que el asistente le brinda la siguiente tabla de frecuencias del peso
de 62 alumnos.
¿El asistente tiene razón al decir que el grado de dispersión relativa por porcentual no supera el 10%? Considere una
media de 45.838
24. 2 Propuesto
Los siguientes datos son cobros por electricidad del distrito de Villa el Salvador durante el mes de
marzo del 2021
Calcular los estadígrafos de variabilidade Interprete.
96 171 202 178 147 102 153 197 127 82
157 185 90 116 172 111 148 213 130 165
141 149 206 175 123 128 144 168 109 167
95 163 150 154 130 143 187 166 139 149
108 119 183 151 114 135 191 127 129 158
25. Y ahora nos toca interactuar en CANVAS. Usaremos el
foro de consulta para estar en comunicación
permanente, también tendrás que completar algunas
actividades programadas.
26. 1. ¿Qué son las medidas de dispersión?
2. ¿Cuál es la medida de dispersión porcentual?
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO HOY?
28. FINALMENTE
IMPORTANTE
1.Medidas de dispersión
para datos agrupados y
no agrupados:
2.Varianza, desviación
estándar y coeficiente de
variabilidad.
Excelente tu
participación
Desaprende tus
limitaciones y estate
listo para aprender.
J
Ésta sesión
quedará
grabada para tus
consultas.
C
PARA TI
1.Realiza los
ejercicios
propuestos de
ésta sesión y
práctica con la
tarea
domiciliaria.
2.Consulta en
el FORO tus
dudas.
29. INDICACIONESA TENER EN CUENTE EN ESTA SESIÓN
P
3
T
2
U
1
Video
La clase queda
grabada para que
puedas repasar
Materiales
Consulta la
diapositiva y lista
de ejercicios
Foro-Tarea
Resolución de
ejercicios y
comentarios