Este documento presenta el presupuesto y ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la Institución Educativa La Esmeralda para el año 2016. Los ingresos totales presupuestados fueron de $102,655,858 y los gastos totales presupuestados fueron de $102,655,858 también. La mayor parte de los gastos se destinaron a remuneraciones, mantenimiento, materiales y suministros, obras de infraestructura y adquisición de bienes.

1. AUDIENCIA PÚBLICA
RENDICIÓN DE
CUENTAS
VIGENCIA 2016.

2. INSTITUCION EDUCATIVA LA ESMERALDA
FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEEJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
INGRESOS 2016.INGRESOS 2016.
CONCEPTO PRESPTO INICIAL ADICIÓN DISMINUCIÓN TOTAL PRESP.
TOTAL
POR RECAUDAR
RECAUDADO
TOTAL
PRESUPUESTO
$ 103,480,000 $ 10,573,491 $ 11,397,633 $ 102,655,858 $ 102,575,858 $ 80,000
CERTIFICADO DE
EXALUMNOS
$ 1,530,000 $ - $ 485,600 $ 1,044,400 $ 1,044,400 $ -
DUPLICADOS DE
DIPLOMAS
$ 165,000 $ 100,000 $ 65,000 $ - $ 65,000
COPIA ACTA DE
GRADO
$ 85,000 $ 70,000 $ 15,000 $ - $ 15,000
DERECHOS
ACADEMICOS
CLEI
$ 1,300,000 $ 860,200 $ - $ 2,160,200 $ 2,160,200 $ -
CONCESION DE
TIENDA ESCOLAR
$ 6,400,000 $ - $ 500,000 $ 5,900,000 $ 5,900,000 $ -
RECURSOS DEL
BALANCE
$ - $ 7,040,946 $ - $ 7,040,946 $ 7,040,946 $ -
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
$ - $ 932,896 $ - $ 932,896 $ 932,896 $ -
SGP GRAUIDAD $ 94,000,000 $ 1,739,449 $ 10,242,033 $ 85,497,416 $ 85,497,416 $ -
TOTAL PRES
$ 103,480,000 $ 10,573,491 $ 11,397,633 $ 102,655,858 $ 102,575,858 $ 80,000
FINAL

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE
EGRESOS 2016
CONCEPTO
PRESUPUESTO DE
GASTOS
COMPROMISOS VALOR PAGADO
REMUNERACION POR SERVICIO $ 7,450,000 $ - $ 7,450,000
HONORARIOS $ 4,200,000 $ 700,000 $ 3,500,000
JORNALES $ 1,500,000 $ - $ 1,500,000
MANTENIMIENTO Y
REPARACION
$ 11,299,000 $ - $ 11,299,000
ADQUISION DE MUEBLES-
ENSERES Y EQUIPO
$ 6,917,968 $ - $ 6,917,968
MATERIALES Y SUMINISTRO $ 27,837,069 $ - $ 23,487,500
IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 3,000,500 $ - $ 3,000,500
SERVICIOS PUBLICOS $ 3,000,000 $ 1,267,688 $ 1,732,312
PRIMA Y SEGURO $ 2,610,000 $ - $ 2,610,000
COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE $ 1,000,000 $ - $ 1,000,000
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS $ 2,088,000 $ - $ 2,088,000
INSCRICCIONES Y
PARTICIPACION
$ 1,180,000 $ - $ 1,180,000
INTERSES Y COMISIONES $ 1,649,071 $ 91,887 $ 1,438,113
ACCIONES DE MEJORAMIENTO $ 6,280,250 $ - $ 6,280,250
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA $ 13,205,000 $ - $ 13,205,000
ADQUISICION DE BIENES $ 9,439,000 $ - $ 9,439,000
TOTAL
EGRESOS
$ 102,655,858 $ 2,059,575 $ 96,127,643

5. GASTOS 2016.
RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR PROVEEDORES
REMUNERACIÓN
SERVICIO
TECNICO
Instructor de la banda músico
– Marcial, Grupos Musicales,
Curso de edición de la I.E. La
Esmeralda.
Adquisición de pro estudio
para la emisora.
$ 7.450.000 • FERNAN MANUEL
MARTINEZ AVENDAÑO
• HEYDER ARRIETA
• JUAN GONZÁLEZ
• JHONNY BOLAÑOS
MUÑOZ
HONORARIOS Pago de honorarios de enero a
diciembre, presentación de
medios magnéticos 2015,
informes contables,
conciliaciones bancarias,
declaraciones de retención en
la fuente, actualización de
firmas digitales.
$ 3.500.000 • NIDIA ELENA
GUTIERREZ MONTES
JORNALES Podada de arboles, limpieza
de patios y Fumigada en la
sedes Colegio La Esmeralda y
Nueva Granada.
$ 1.500.000 • JOSE EUSEBIO ARRIOLA
GALVIS

6. GASTOS 2016.
RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR PROVEEDORES
MANTENIMIENTO
Y REPARACION
Reparación y Mantenimiento
Lógico y Físico a los
Computadores de las Sedes
Colegio La Esmeralda, Escuela
Nueva Granada y Biblioteca
Compra de impresoras Láser para
Secretaría
Instalación de malla eslabonada
con tubería galvanizada con
medidas de 20 metros, 8 vidrios
bronce.
Construcción y mantenimiento de
portones y protectores de
ventanas.
Instalación de 25 ventiladores,
instalación de 6 reflectores de 400
watt, revisión de circuitos
eléctricos en ambas SEDES.
Reparación de impresoras y
recargas de tóner láser.
$ 11.299.000 • CLEIBER SALAS
BALDOVINO
• ANDERSON MARTINEZ
GALINDO
• DEPÓSITO MEDELLÍN
• FERNAN MANUEL
MARTINEZ AVENDAÑO
• NELSON ORLANDO
BOTERO RESTREPO

7. GASTOS 2016.
RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR PROVEEDORES
ADQUISICIÓN DE
MUEBLES-
ENSERES Y
EQUIPO
Adquisición de aires
acondicionados para la I.E. La
Esmeralda.
Adquisición sillas universitarias y
muebles para guardar tabletas.
$ 6.917.968 • ALMACEN
MULTIGANGAS
• JORDAN S.A.S

8. GASTOS 2016.
RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR PROVEEDORES
MATERIALES Y
SUMINISTRO
Adquisición de materiales y
suministros de aseo.
Adquisición de materiales y
suministros de ferretería.
Adquisición de materiales y
suministros de papelería.
pago de fotocopias.
Adquisición de 2 regulador
estabilizador de 5000 W.
$ 23.487.500 • PAPELERIA
CACHARRERIA PUEBLO
NUEVO
• DEPOSITO MEDELLIN
• ELIANA MEJIA MATOS
• CARLOS MARIO PEREZ
JARAMILLO
• ELECTRO JUNIOR LTDA
IMPRESOS Y
PUBLICACIONES
Impresos y publicaciones de
diplomas y menciones de
honor, carpetas, pasacalles.
$
3.000.500
• ELIANA MEJIA
MATOS
SERVICIOS
PUBLICOS
Pago servicio de telefonía e
internet.
$ 1.732.312 • EDATEL S.A.

9. GASTOS 2016.
RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR PROVEEDORES
PRIMAS Y SEGUROS Pago adquisición de
póliza para manejo de
fondos para rector y
tesorera de la
institución.
$ 2.610.000 • LA PREVISORA
SA
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTE
Transporte de
documentos de la I.E.
La Esmeralda.
$ 1.000.000 • JOSE WILSON
RIVAS GOMEZ
ACTIVIDADES
PEDAGOGICAS
Adquisición de
uniformes de juego
definidos en
categorías y tallas
para la I.E. La
Esmeralda
$ 2.088.000 • EDWIN
ALBERTO
CASTAÑO

10. GASTOS 2016.
RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR PROVEEDORES
INSCRIPCIONES Y
PARTICIPACIÓN
Participación de alumnos
de la i.e. la esmeralda en
los juegos intercolegiados
categoría A y B.
$ 1.180.000 • ADRIANA MARIA
KNIGTH
QUINTANA
INTERESES Y
COMISIONES
BANCARIAS
Gravamen de los
movimientos financieros,
IVA bancario, compra de
chequeras, talonario,
timbre.
$ 1.438.113 • BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA
ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
Renovación de la licencia
de Sinaí para el rango de
1.201 a 1400 estudiantes
hasta 10 de julio 2017
para la I.E. La Esmeralda.
Reparación Equipo
trasmisor de FM marca db
electrónica.
Pago al Ministerios de Las
TIC, Licencia radio fusión
sonora de la Emisora.
$ 6.280.250 • SISTEMAS
INFORMÁTICOS
EMPRESARIALES.NET
.
• GILHENCOM
• MINISTERIO DE LAS
TIC

11. GASTOS 2016.
RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR PROVEEDORES
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
Construcción de andenes
por una longitud de 90
metros de largo por 0,9
metros de ancho.
Elaboración de horizonte
institucional
Contrato a todo costo para
la pintura de las sedes
Colegio La Esmeralda y
Escuela Nueva Granada
$ 13.205.000 • RAMON ARTURO VALLE
ROBLES.
• DEPÓSITO MEDELLÍN
• ALFREDO MARZAL
• CORPORACION CULTURAL
UN MEJOR MAÑANA
ADQUISION DE
BIENES
Adquisición de ventiladores
y Bafle para el Cer los
Aguacates.
Adquisición de ventiladores
para el nuevo Bloque del
Colegio La Esmeralda.
Instalación de Cámaras de
circuito de monitoreo de la
sede Colegio La Esmeralda
y mantenimiento de el
mismo
$ 9.439.000 • ALMACEN MULTIGANGAS
• ELIANA MEJIA MATOS
• ANGEL MARINO PAYARES
VILLALOBO

12. RESUMEN DEL MOVIMIENTO BANCARIO DE
ENERO A DICIEMBRE DEL 2016
BANCOS
EXISTENCIA
ANTERIOR
CONSIGNACIONES SUMAN
CHEQUES
GIRADOS
SALDO
SIGUIENTE
SEGÚN LIBOS
SALDO
SIGUIENTE
SEGÚN
EXTRACTO
GRATUIDAD PAGO A
PROVEEDORES
313200001045
CUENTA CORRIENTE
1,401,612 95,600,000 97,001,612 96,568,705 432,907 432,907
PROYECTO DE LA
EDUCACIÓN MEDIA
313200000849 635,162 2,000 637,162
-
637,162 637,162
GRATUIDAD 413203002761
CUENTA AHORROS 201,786 86,091,614 86,293,400 84,455,419 1,837,981 1,837,981
RECURSOS PROPIOS
413203002771
CUENTA AHORROS 6,037,548 9,226,455 15,264,003 11,562,858 3,701,145 3,701,145
RECURSOS PROPIOS
313200010901
CUENTA CORRIENTES 4 - 4
-
4 4
TOTALES: 8,276,112 190,920,069 199,196,181 192,586,982 6,609,199 6,609,199

13. GRACIAS
.
Elqueamaasuhijonodejadecastigarlo,
yalfinalencontraráenélsualegría.
Elqueeducaasuhijoquedarásatisfecho,
yantesusconocidosestaráorgullosodeél.
Eclesiástico30