Este documento presenta los resultados del proceso de selección cuantitativa de sistemas automáticos de trading (SATs) realizado por la empresa. Se muestran tablas con los SATs mejor clasificados en diferentes categorías como intradía, continuo y divisas, evaluados según 32 ratios de rentabilidad, riesgo y rendimiento. El objetivo es identificar los SATs destacados para incluirlos en las carteras modelo de la compañía.
Este documento presenta los resultados de una evaluación cuantitativa de sistemas automáticos de trading. Proporciona tablas con las métricas y resultados de diferentes sistemas clasificados por categoría, como intradía, continuo, divisas y bonos. Los sistemas se puntúan de 1 a 10 según 32 ratios de rentabilidad, riesgo y rendimiento calculados a diferentes plazos. El sistema mejor puntuado en cada categoría se presenta al inicio de la tabla correspondiente.
El documento presenta los resultados de un proceso de selección cuantitativa de sistemas automáticos de trading (SATs) basado en 32 ratios de rentabilidad, riesgo y desempeño. Se muestran los cinco mejores SATs por categoría (intradía en diferentes índices, continuo en divisas, no catalogados y otros), con sus métricas de rendimiento y riesgo. El SAT con la puntuación más alta general es BudoDax para el índice DAX.
Informe septiembre 2013 sobre Sistemas Automáticos de TradingInversis Banco
Este documento presenta los resultados de una evaluación cuantitativa de sistemas automáticos de trading (SATs) en diferentes categorías como índices bursátiles, divisas y materias primas. Proporciona tablas con las calificaciones y métricas de rendimiento de los principales SATs en cada categoría, como el rendimiento a 3, 6 y 12 meses, la ganancia media, el ratio de riesgo-beneficio y otros indicadores de desempeño y riesgo.
Este documento presenta los resultados de los sistemas automáticos de trading (SATs) en diferentes categorías como intradía, continuo y otros. Proporciona las métricas de rendimiento, riesgo y consistencia de docenas de SATs destacados en índices como el DAX, Eurostoxx, Ibex y otros. Además, describe el proceso de "scoring" cuantitativo utilizado para evaluar y clasificar los SATs.
This chapter summarizes how Dr. John Condon entered the Lindbergh kidnapping case. On the night he learned of the crime, Condon was discussing police systems with colleagues. Insulted by a man criticizing the US response, Condon was determined to help solve the case. Though his family warned against involvement, Condon wrote an anonymous letter offering $1,000 and promising not to reveal the kidnapper's identity if they returned the baby safely. He mailed the letter late that night, beginning his involvement in the case.
El Consejo de Administración del Mercado Alternativo Bursátil ha decidido suspender la contratación de las acciones de LET'S GOWEX, S.A. debido a que la compañía debe responder a un requerimiento explicando un plan de acciones detallado en relación con la información contenida en un informe de Gotham City Research LLC. y hacer público el plan antes del viernes 4 de julio.
La compañía 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A. completó con éxito una ampliación de capital mediante la emisión de 2.356.500 nuevas acciones ordinarias, con una sobredemanda del 128%. Las nuevas acciones otorgan los mismos derechos que las acciones existentes y serán representadas mediante anotaciones en cuenta. Se solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en el mercado alternativo bursátil.
La compañía 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A. informa al Mercado Alternativo Bursátil que finalizó el plazo de suscripción preferente de su ampliación de capital el 26 de junio. Existe una demanda de 2,14 veces las acciones disponibles. El plazo para solicitudes discrecionales finaliza el 23 de julio o antes si la ampliación queda totalmente suscrita.
Este documento presenta los resultados de una evaluación cuantitativa de sistemas automáticos de trading. Proporciona tablas con las métricas y resultados de diferentes sistemas clasificados por categoría, como intradía, continuo, divisas y bonos. Los sistemas se puntúan de 1 a 10 según 32 ratios de rentabilidad, riesgo y rendimiento calculados a diferentes plazos. El sistema mejor puntuado en cada categoría se presenta al inicio de la tabla correspondiente.
El documento presenta los resultados de un proceso de selección cuantitativa de sistemas automáticos de trading (SATs) basado en 32 ratios de rentabilidad, riesgo y desempeño. Se muestran los cinco mejores SATs por categoría (intradía en diferentes índices, continuo en divisas, no catalogados y otros), con sus métricas de rendimiento y riesgo. El SAT con la puntuación más alta general es BudoDax para el índice DAX.
Informe septiembre 2013 sobre Sistemas Automáticos de TradingInversis Banco
Este documento presenta los resultados de una evaluación cuantitativa de sistemas automáticos de trading (SATs) en diferentes categorías como índices bursátiles, divisas y materias primas. Proporciona tablas con las calificaciones y métricas de rendimiento de los principales SATs en cada categoría, como el rendimiento a 3, 6 y 12 meses, la ganancia media, el ratio de riesgo-beneficio y otros indicadores de desempeño y riesgo.
Este documento presenta los resultados de los sistemas automáticos de trading (SATs) en diferentes categorías como intradía, continuo y otros. Proporciona las métricas de rendimiento, riesgo y consistencia de docenas de SATs destacados en índices como el DAX, Eurostoxx, Ibex y otros. Además, describe el proceso de "scoring" cuantitativo utilizado para evaluar y clasificar los SATs.
This chapter summarizes how Dr. John Condon entered the Lindbergh kidnapping case. On the night he learned of the crime, Condon was discussing police systems with colleagues. Insulted by a man criticizing the US response, Condon was determined to help solve the case. Though his family warned against involvement, Condon wrote an anonymous letter offering $1,000 and promising not to reveal the kidnapper's identity if they returned the baby safely. He mailed the letter late that night, beginning his involvement in the case.
El Consejo de Administración del Mercado Alternativo Bursátil ha decidido suspender la contratación de las acciones de LET'S GOWEX, S.A. debido a que la compañía debe responder a un requerimiento explicando un plan de acciones detallado en relación con la información contenida en un informe de Gotham City Research LLC. y hacer público el plan antes del viernes 4 de julio.
La compañía 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A. completó con éxito una ampliación de capital mediante la emisión de 2.356.500 nuevas acciones ordinarias, con una sobredemanda del 128%. Las nuevas acciones otorgan los mismos derechos que las acciones existentes y serán representadas mediante anotaciones en cuenta. Se solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en el mercado alternativo bursátil.
La compañía 1NKEMIA IUCT GROUP, S.A. informa al Mercado Alternativo Bursátil que finalizó el plazo de suscripción preferente de su ampliación de capital el 26 de junio. Existe una demanda de 2,14 veces las acciones disponibles. El plazo para solicitudes discrecionales finaliza el 23 de julio o antes si la ampliación queda totalmente suscrita.
Este documento presenta los resultados de una evaluación cuantitativa de sistemas automáticos de trading (SATs) en diferentes categorías como índices bursátiles, divisas y materias primas. Proporciona tablas con las calificaciones y métricas de rendimiento de los principales SATs en cada categoría, como el rendimiento a 3, 6 y 12 meses, la ganancia media, el ratio de riesgo-beneficio y otros indicadores de desempeño y riesgo.
Gestión de la fuerza de ventas y rendimiento comercial: cómo utilizar herrami...Fernando Rivero
Ponencia de Fernando Rivero - Socio director de Marketing de tatum, para la Jornada de Marketing y Ventas dentro del Foro Profesional de Inteligencia de Negocio - Madrid - Junio 2013, sobre la Gestión de la fuerza de ventas y rendimiento comercial: cómo utilizar herramientas de business intelligence para su optimización
Este documento proporciona estadísticas descriptivas y análisis de frecuencias de las variables edad, mesada, calificación y horas de estudio semanal de un conjunto de datos de 31 observaciones. Se calculan medidas como media, mediana, moda, desviación estándar, rango, percentiles y se generan tablas de frecuencia y gráficos de barras y de histograma normal.
Este resumen proporciona una visión general del documento en 3 oraciones:
El informe semanal de análisis técnico analiza las tendencias de varios índices bursátiles, bonos, divisas y materias primas en el corto y mediano plazo. Se esperan rebotes técnicos en el corto plazo para muchos índices europeos, mientras que se mantienen escenarios bajistas para el mediano plazo. Las materias primas también se consideran en tendencia bajista de mediano plazo, con objetivos
Este informe semanal de análisis técnico resume las perspectivas para varios índices, bonos, divisas y materias primas en los próximos periodos. Los principales índices europeos como el Eurostoxx 50, CAC 40 y DAX 30 se mantienen en tendencias alcistas, aunque algunos se encuentran en fases de consolidación lateral a corto plazo. Los bonos soberanos de Alemania y EEUU se consideran en procesos distributivos a mediano plazo. El euro continúa su fase de recuperación frente al d
En la presentación se analiza bajo el modelo de Montecarlo aplicado bajo el software palisade una cartera de opciones sobre 5 acciones diferentes (Apple, General electric, Amazon, Microsoft e IBM)
Este documento resume cinco versiones de un boletín semanal de análisis técnico bursátil publicado desde 2008. Detalla el número de informes emitidos por versión y proporciona un resumen de los mercados analizados, incluidos índices bursátiles nacionales e internacionales, materias primas y divisas. Además, incluye estrategias de inversión a corto y mediano plazo para diferentes acciones.
El resumen analiza las características estadísticas de las notas de 50 alumnos, incluyendo la media, moda, desviación estándar y varianza. Muestra dos tablas y gráficos generados en SPSS sobre la distribución de las notas.
Este documento presenta el Modelo SGR (Stars, Goals, Rope), un modelo de gestión de inventarios y compras centrado en el cliente. El Modelo SGR ayuda a empresas a responder a preguntas clave como qué, cuánto y cuándo comprar mediante análisis, algoritmos e indicadores que optimizan el nivel de servicio, la rotación y la rentabilidad. El documento describe la teoría, componentes, métodos y procesos del Modelo SGR.
Este informe semanal de análisis técnico resume las perspectivas para varios índices, bonos, divisas y materias primas. Para la mayoría de los índices, se espera una corrección temporal seguida de una recuperación de la tendencia alcista previa. Los bonos se ven débiles a mediano plazo, mientras que el oro también podría corregir antes de continuar su tendencia alcista general.
Este informe semanal de análisis técnico resume las perspectivas para varios índices y sectores de acciones. La mayoría de los índices están rebotando desde soportes importantes a corto plazo, pero la tendencia a mediano plazo sigue siendo bajista. Los bonos soberanos de Alemania y EE.UU. podrían continuar cayendo formando figuras de cabeza y hombros. El dólar estadounidense frente al euro podría revertir al alza a mediano plazo. Los precios de las materias primas
El documento analiza las estrategias financieras implementadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en México durante el período 2008-2018. La hipótesis es que dichas estrategias no han sido rentables debido a que CFE es una paraestatal. El documento describe el objetivo, pregunta e hipótesis del estudio, así como un marco teórico y metodología que incluye análisis de razones financieras de CFE, Duke Energy y Alupar para evaluar el desempeño y rentabilidad de las estrategias financier
Este documento proporciona un resumen semanal del análisis técnico de varios índices, bonos, divisas y materias primas. Ofrece escenarios principales y alternativos para cada activo basados en niveles de resistencia y soporte clave, así como comentarios sobre tendencias a corto y mediano plazo.
El documento presenta un análisis técnico de los mercados financieros a nivel global y de varias regiones. Se analizan tendencias alcistas y bajistas a corto y mediano plazo, y se recomiendan sectores y valores específicos teniendo en cuenta indicadores técnicos. Se espera un rebote temporal en varios índices, aunque la tendencia de mediano plazo sigue siendo bajista debido a la pérdida de soportes estructurales.
Cortal Consors - Informe Semanal de Análisis Técnico del 30 de agostoSalainversion
El documento presenta un análisis técnico semanal de los mercados financieros. Señala que la renta variable mundial sigue en una tendencia alcista a largo plazo pero está debilitándose, y que a corto plazo podría producirse un rebote. Analiza las tendencias de varios índices bursátiles internacionales y commodities, y recomienda posiciones en determinados sectores y regiones.
Este documento presenta dos estudios estadísticos que utilizan histogramas. El primero analiza el peso de hombres adultos y encuentra un promedio de 85 kg. El segundo estudia las calificaciones de estudiantes y encuentra un promedio de 60-70%, indicando un bajo rendimiento académico. Ambos estudios concluyen que las muestras se distribuyen normalmente dentro de tres desviaciones estándar de la media.
Este documento presenta dos estudios estadísticos que utilizan histogramas. El primero analiza el peso de hombres adultos y encuentra un promedio de 85 kg. El segundo estudia las calificaciones de estudiantes y encuentra un promedio de 60-70%, indicando un bajo rendimiento académico. Ambos estudios concluyen que las muestras se distribuyen normalmente dentro de tres desviaciones estándar de la media.
El informe semanal de análisis técnico resume las perspectivas para varios índices bursátiles, bonos, divisas y materias primas. Los principales índices se espera que se mantengan en un rango neutral en el corto plazo, mientras que los bonos y divisas siguen tendencias bajistas establecidas. Las materias primas también se espera que se mantengan en rangos existentes.
Informe semanal de Análisis Técnico de Cortal Consors - 5 de enero de 2011Salainversion
El documento resume las tendencias de los mercados de renta variable mundiales, bonos soberanos y materias primas. Señala que los mercados de acciones continúan en una tendencia alcista general a corto plazo, aunque algunos indicadores muestran niveles extremos de optimismo que podrían corregirse. Recomienda comprar en correcciones. Analiza las tendencias técnicas de varios índices bursátiles, recomendando sectores y valores favorables. Finalmente, examina las tendencias de los rendimientos de los bonos soberan
Este documento resume las perspectivas de mercado para la semana del 27 de diciembre de 2010. Se analizan los mercados de renta variable mundiales, europeos y españoles, así como sectores, divisas y materias primas. En general, se mantiene una perspectiva alcista a corto plazo con algunas señales de sobrecompra que podrían dar lugar a correcciones temporales. Se recomienda comprar en correcciones manteniendo la exposición a renta variable como activo principal.
El documento ofrece diferentes productos de ahorro, jubilación e inversión de Caser para ayudar a las personas a planificar su futuro financiero. Proporciona detalles de contacto para solicitar más información sobre los productos de ahorro, jubilación y rentas/inversión de Caser, así como una bonificación del 1,25% para traspasos o nuevas aportaciones hasta el 30 de junio de 2017.
Este documento presenta los resultados de una evaluación cuantitativa de sistemas automáticos de trading (SATs) en diferentes categorías como índices bursátiles, divisas y materias primas. Proporciona tablas con las calificaciones y métricas de rendimiento de los principales SATs en cada categoría, como el rendimiento a 3, 6 y 12 meses, la ganancia media, el ratio de riesgo-beneficio y otros indicadores de desempeño y riesgo.
Gestión de la fuerza de ventas y rendimiento comercial: cómo utilizar herrami...Fernando Rivero
Ponencia de Fernando Rivero - Socio director de Marketing de tatum, para la Jornada de Marketing y Ventas dentro del Foro Profesional de Inteligencia de Negocio - Madrid - Junio 2013, sobre la Gestión de la fuerza de ventas y rendimiento comercial: cómo utilizar herramientas de business intelligence para su optimización
Este documento proporciona estadísticas descriptivas y análisis de frecuencias de las variables edad, mesada, calificación y horas de estudio semanal de un conjunto de datos de 31 observaciones. Se calculan medidas como media, mediana, moda, desviación estándar, rango, percentiles y se generan tablas de frecuencia y gráficos de barras y de histograma normal.
Este resumen proporciona una visión general del documento en 3 oraciones:
El informe semanal de análisis técnico analiza las tendencias de varios índices bursátiles, bonos, divisas y materias primas en el corto y mediano plazo. Se esperan rebotes técnicos en el corto plazo para muchos índices europeos, mientras que se mantienen escenarios bajistas para el mediano plazo. Las materias primas también se consideran en tendencia bajista de mediano plazo, con objetivos
Este informe semanal de análisis técnico resume las perspectivas para varios índices, bonos, divisas y materias primas en los próximos periodos. Los principales índices europeos como el Eurostoxx 50, CAC 40 y DAX 30 se mantienen en tendencias alcistas, aunque algunos se encuentran en fases de consolidación lateral a corto plazo. Los bonos soberanos de Alemania y EEUU se consideran en procesos distributivos a mediano plazo. El euro continúa su fase de recuperación frente al d
En la presentación se analiza bajo el modelo de Montecarlo aplicado bajo el software palisade una cartera de opciones sobre 5 acciones diferentes (Apple, General electric, Amazon, Microsoft e IBM)
Este documento resume cinco versiones de un boletín semanal de análisis técnico bursátil publicado desde 2008. Detalla el número de informes emitidos por versión y proporciona un resumen de los mercados analizados, incluidos índices bursátiles nacionales e internacionales, materias primas y divisas. Además, incluye estrategias de inversión a corto y mediano plazo para diferentes acciones.
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El documento analiza las estrategias financieras implementadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en México durante el período 2008-2018. La hipótesis es que dichas estrategias no han sido rentables debido a que CFE es una paraestatal. El documento describe el objetivo, pregunta e hipótesis del estudio, así como un marco teórico y metodología que incluye análisis de razones financieras de CFE, Duke Energy y Alupar para evaluar el desempeño y rentabilidad de las estrategias financier
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Cortal Consors - Informe Semanal de Análisis Técnico del 30 de agostoSalainversion
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Este documento presenta dos estudios estadísticos que utilizan histogramas. El primero analiza el peso de hombres adultos y encuentra un promedio de 85 kg. El segundo estudia las calificaciones de estudiantes y encuentra un promedio de 60-70%, indicando un bajo rendimiento académico. Ambos estudios concluyen que las muestras se distribuyen normalmente dentro de tres desviaciones estándar de la media.
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El informe semanal de análisis técnico resume las perspectivas para varios índices bursátiles, bonos, divisas y materias primas. Los principales índices se espera que se mantengan en un rango neutral en el corto plazo, mientras que los bonos y divisas siguen tendencias bajistas establecidas. Las materias primas también se espera que se mantengan en rangos existentes.
Informe semanal de Análisis Técnico de Cortal Consors - 5 de enero de 2011Salainversion
El documento resume las tendencias de los mercados de renta variable mundiales, bonos soberanos y materias primas. Señala que los mercados de acciones continúan en una tendencia alcista general a corto plazo, aunque algunos indicadores muestran niveles extremos de optimismo que podrían corregirse. Recomienda comprar en correcciones. Analiza las tendencias técnicas de varios índices bursátiles, recomendando sectores y valores favorables. Finalmente, examina las tendencias de los rendimientos de los bonos soberan
Este documento resume las perspectivas de mercado para la semana del 27 de diciembre de 2010. Se analizan los mercados de renta variable mundiales, europeos y españoles, así como sectores, divisas y materias primas. En general, se mantiene una perspectiva alcista a corto plazo con algunas señales de sobrecompra que podrían dar lugar a correcciones temporales. Se recomienda comprar en correcciones manteniendo la exposición a renta variable como activo principal.
El documento ofrece diferentes productos de ahorro, jubilación e inversión de Caser para ayudar a las personas a planificar su futuro financiero. Proporciona detalles de contacto para solicitar más información sobre los productos de ahorro, jubilación y rentas/inversión de Caser, así como una bonificación del 1,25% para traspasos o nuevas aportaciones hasta el 30 de junio de 2017.
El informe trimestral muestra una disminución en los activos totales gestionados, fondos propios y créditos a la clientela. Se registraron pérdidas debido a mayores dotaciones de provisiones, especialmente en el negocio inmobiliario. Sin embargo, la gestión especializada de activos problemáticos redujo la morosidad y el margen de explotación mejoró gracias a menores costes.
Este documento resume una comunicación de aumento de capital de la compañía INKEMIA IUCT GROUP, S.A. La compañía planea aumentar su capital social en un máximo de 106,031.80 euros mediante la emisión de hasta 1,060,318 nuevas acciones ordinarias a un precio de emisión de 2.10 euros por acción. Los accionistas existentes tendrán derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones durante un período de un mes. Si quedan acciones sin suscribir después de este período, estarán disponibles para su
El documento resume las razones por las cuales los mercados financieros no han sufrido una hecatombe mayor tras el resultado del referéndum del Brexit que favoreció la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entre las razones se encuentran que el referéndum no es vinculante, que las empresas pueden adaptarse a los cambios y que los mercados ya esperaban este resultado. Además, el autor argumenta que la Unión Europea podría fortalecerse a largo plazo mientras que el Reino Unido enfrenta mayores incertid
Tesla es una compañía de Silicon Valley que diseña, fabrica y vende vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Salió a bolsa en 2010 y desde entonces su valoración ha aumentado significativamente a 35.000 millones de dólares. Tesla también ha desarrollado baterías Powerwall y Powerpack para almacenar energía renovable en hogares e instalaciones.
La oficina de patentes de Estados Unidos concede a InKemia una patente para un nuevo proceso de fabricación de biocarburantes de segunda generación hasta 2033. La Unión Europea requerirá que el 0.5% del diésel contenga biocarburantes avanzados para 2020, abriendo un mercado potencial de 814 millones de euros para el biocarburante IUCT-S50 de InKemia. Con esta nueva patente, InKemia ha alcanzado un total de 66 patentes concedidas en diferentes áreas como fármacos, biotecnología industrial
El proyecto de investigación y desarrollo realizado por IUCT S.A., el Instituto Químico de Sarriá y la Universidad de Valencia, con el apoyo de la Fundación Marató de TV3, ha descubierto 6 compuestos con actividad biológica para combatir la distrofia muscular miotónica. Estos 6 compuestos se clasifican en 3 grupos y se han protegido con 2 patentes internacionales. Se requieren más estudios para poder llevar alguno de estos compuestos al mercado y se buscarán fórmulas de
El documento resume los resultados financieros de una compañía para el ejercicio. Los ingresos de explotación aumentaron significativamente debido a subvenciones de proyectos de I+D de la UE. El Ebitda de la compañía principal aumentó un 17% pero el Ebitda consolidado solo un 2% debido a los costos de internacionalización. El resultado neto de la compañía principal aumentó un 5% pero descendió un 26% en el consolidado debido a los gastos de las nuevas filiales en Colombia y Brasil. El activo consolidado aumentó en 2,
Este documento presenta un informe mensual sobre la situación económica y financiera de marzo de 2015. Brevemente resume algunos de los temas principales discutidos en el informe, incluyendo el inicio del programa de expansión cuantitativa del BCE, los datos económicos más recientes de la eurozona que muestran una recuperación ganando impulso, y el dossier que examina en profundidad las causas y efectos de las políticas de expansión cuantitativa.
Este documento presenta un cuadro comparativo de las modificaciones introducidas en la Ley del Impuesto sobre Sociedades por la Ley 27/2014. Se comparan los artículos de la Ley del Impuesto sobre Sociedades antes y después de la modificación, resaltando los cambios introducidos como texto añadido, modificado o suprimido. Se redefinen conceptos como actividad económica y entidad patrimonial y se modifican artículos relativos al hecho imponible y la atribución de rentas.
El documento presenta el programa de la conferencia BOLSALIA 2014, que se celebrará los días 16 y 17 de octubre. El programa incluye entrevistas, debates, paneles y presentaciones sobre temas económicos y de inversiones. Los temas a tratar incluyen la situación económica en España, oportunidades de inversión en energías renovables, estrategias de ahorro a largo plazo y planes de pensiones. La conferencia contará con la participación de economistas, banqueros, gestores de fondos y otros expertos del sector financiero.
La compañía InKemia ha recibido una nueva patente en Estados Unidos para una composición de bio-disolventes derivados de materia prima renovable para desengrasar superficies metálicas. Con esta patente, InKemia ahora tiene un total de 65 patentes concedidas en varias áreas como desarrollo de fármacos, biotecnología industrial, y química verde. Muchas de las patentes tienen validez hasta 2032 y protegen inventos en más de 20 países.
El documento resume las estrategias de inversión propuestas en el 3er seminario de Bolsa.com. Se analizan factores que podrían desestabilizar los mercados como la dependencia de EEUU de la FED o la tensión geopolítica en Europa del Este. También se revisan estrategias pasadas como comprar BBVA y vender BANKIA. Para el futuro se proponen comprar bonos estadounidenses frente a alemanes, comprar acciones de CAF y establecer una posición alcista en aerolíneas europeas comprando IAG e
El documento resume la evolución de los mercados financieros durante la semana del 28 de julio al 4 de agosto. Las bolsas cerraron mayormente al alza impulsadas por sólidos resultados empresariales, especialmente en EE.UU. El dólar siguió fortaleciéndose frente al euro. Los datos macroeconómicos clave de la semana incluyen cifras de empleo, PIB y confianza del consumidor en EE.UU.
Este documento proporciona información a los accionistas sobre la transparencia y gobierno corporativo de 1nKemia. Resalta que la compañía ha auditado sus cuentas desde su fundación hace 17 años e informado periódicamente sobre sus actuaciones antes de cotizar. También expone que 1nKemia ha sido muy activa informando a los inversores a través de los Hechos Relevantes del MAB y manteniendo a los accionistas al día sobre una reciente ampliación de capital. La compañía organiza eventos periódicos para los accionistas y sus activ
El Consejero Delegado y Presidente de la compañía Let's Gowex admitió que las cuentas de la compañía de los últimos cuatro años no reflejaban fielmente la situación financiera real, atribuyéndose la responsabilidad de esta falsedad. Como resultado, el Consejo revocó los poderes y facultades del Consejero Delegado y aceptó su dimisión. Además, el Consejo acordó presentar una solicitud de concurso de acreedores voluntario de la compañía debido a la previsión de que no pod
2. 2
• Scorings por categoría
• SATs destacados
• Carteras modelo de sistemas
CONTENIDO:
3. 3
Scorings por categorías
Intradía - DAX
Intradía - Eurostoxx
Intradía - Ibex
Intradía – RV otros
Proceso propietario de selección cuantitativa basado en un modelo por ranking. El “scoring” genera una nota individualizada para cada SAT sobre
el conjunto de su categoría. Este proceso utiliza 32 ratios diferentes de rentabilidad, riesgo y “desempeño”.
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 4,97 XitaKeht 30' 1,91 3,49 3,96 2,33 0,93 9,71 6,51 10,00 4,12 10,00 0,90 5,54 4,81 4,31 10,00 2011
2 4,85 Id 62 - Rayo Plus 2,26 1,83 2,71 1,56 5,07 4,73 3,27 5,53 3,53 7,26 0,24 5,01 7,19 1,37 6,08 2005
3 4,83 Tigre #85 1,96 2,23 2,21 1,08 3,21 7,80 2,51 6,45 3,41 8,31 0,67 3,96 5,81 0,96 7,66 2004
4 4,83 BoloniaV1r1 DAX 10,00 6,49 9,06 6,90 2,30 8,74 6,84 6,13 4,08 9,47 0,09 8,67 3,80 10,00 7,94 2012
5 4,80 BoloniaV1 DAX 13' 8,19 5,18 6,45 6,14 3,35 8,72 7,30 6,43 4,05 9,24 0,08 9,76 4,41 8,20 7,87 2012
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,79 Id 232 - MedLife FESX 5' 8,19 8,19 9,86 5,67 10,00 0,01 10,00 7,97 0,07 9,50 0,00 6,59 10,00 10,00 8,44 2010
2 5,27 Id 233 - MedLife FESX 5' 9,61 10,00 10,00 6,72 4,35 5,99 6,07 8,15 0,08 9,77 0,78 6,26 6,25 7,80 9,14 2010
3 5,24 Id 204 - Crossover Intra 30' 5,94 6,05 5,11 1,51 5,43 0,00 9,48 9,71 0,09 9,68 1,30 5,22 6,37 5,44 9,50 2010
4 5,21 Id 234 - MedLife FESX 5' 9,91 9,14 9,43 4,92 4,89 3,95 5,74 7,94 0,07 9,72 0,75 5,75 5,50 7,47 8,88 2010
5 5,16 Id 47 - BCESX 15' 8,19 7,40 6,70 2,14 2,61 6,57 2,83 6,61 0,03 8,80 3,71 3,72 4,68 1,41 9,10 2004
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 6,06 Intr Break 10' Ibex p.p. B 7,15 6,14 6,56 9,89 2,06 5,18 10,00 6,75 9,71 8,92 0,17 9,77 6,37 8,81 3,96 2008
2 5,95 Inr ST5_1052 4,81 4,95 6,09 8,92 1,60 7,02 8,20 4,72 9,64 10,00 0,54 9,51 6,00 9,36 6,71 2010
3 5,54 Intr Break 10' Ibex p.p. E 8,14 6,78 6,62 8,88 1,69 5,18 9,41 6,71 9,80 8,92 0,26 9,45 6,26 8,33 3,95 2010
4 5,50 Intr Break 10' Ibex p.p. A 9,60 7,67 6,59 10,00 1,72 5,22 9,43 6,58 9,79 8,65 0,25 9,55 6,17 7,83 3,98 2010
5 5,37 Intr Centauro_1351 IX 10,00 10,00 10,00 8,99 0,48 7,72 3,56 8,62 9,17 9,94 4,01 3,26 0,69 2,71 9,84 2007
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,08 Intr Hermes 15 CAC S/L 6,45 7,75 10,00 7,23 2,07 9,48 5,44 7,14 10,00 10,00 2,13 5,72 4,72 6,24 10,00 2011
2 4,96 Intr RNTF MiniRussell 5' 4,69 5,34 7,88 4,20 1,87 8,94 4,95 10,00 9,94 9,95 1,48 6,47 5,28 8,93 9,76 2012
3 4,96 Intr Hermes_1501 AEX 8,55 5,04 3,94 3,22 6,56 7,68 10,00 6,62 9,34 6,07 0,00 10,00 7,49 7,49 5,00 2011
4 4,88 Intr Hermes_1501 AEX -0.05 10,00 5,97 4,77 4,90 6,64 7,74 9,29 6,79 9,10 6,81 0,06 7,43 7,94 8,31 4,93 2011
5 4,86 Intr Centauro_1271 MR -0.1 4,97 5,05 5,80 5,66 0,45 8,94 1,34 6,40 8,57 6,69 1,73 2,67 2,91 1,99 6,64 2008
4. 4
Scorings por categorías
Continuo - RV
No catalogado
Otros
EURUSD
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,18 OMicron4Euro 6,49 5,82 5,06 4,77 3,79 7,45 4,69 1,44 6,23 10,00 5,68 10,00 8,73 7,45 10,00 2012
2 4,85 Id 10160 - UR1DC60 6,43 6,31 10,00 7,98 6,35 5,79 4,78 0,88 3,95 8,93 1,83 8,83 8,05 10,00 7,16 2012
3 4,81 OMicron3Euro 6,18 6,91 3,11 4,87 3,79 7,50 5,07 1,33 6,31 9,16 3,45 7,86 6,57 6,40 9,02 2011
4 4,51 Sistema LAG_EURODOLAR 2.1 7,42 1,98 4,45 10,00 6,68 8,72 4,21 0,65 5,34 5,96 0,00 6,26 5,66 7,77 3,20 2012
5 4,17 Id 10161 - UR2DC30 8,54 4,27 8,84 6,22 3,73 9,88 2,97 0,21 5,72 8,80 5,17 7,41 5,07 4,11 8,74 2012
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,52 StratDax SwingTrade2 6,91 3,94 8,56 6,86 4,55 5,37 3,92 0,35 5,18 7,06 1,89 6,28 7,33 2,46 5,87 2010
2 5,35 ExeChiDax 30' 4,79 1,57 3,36 2,41 1,41 8,92 3,77 0,92 5,50 10,00 9,50 6,09 4,51 2,71 10,00 2011
3 5,18 Id 209 - Crossover Cont 30' 3,18 2,85 1,47 0,47 0,20 9,40 0,49 2,62 6,85 9,19 7,83 2,13 1,02 1,26 8,85 2010
4 5,16 XiconTPM Dax 30' 4,52 0,43 2,50 2,40 1,34 8,92 4,46 0,85 5,52 9,75 7,85 6,00 2,64 2,42 9,72 2011
5 5,00 Alpha Ibex 3,42 1,63 2,53 1,88 1,32 8,28 3,78 0,47 5,50 9,64 10,00 4,08 4,10 1,52 9,64 2011
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,90 ShnnV Nasdaq 30' 10,00 5,96 10,00 5,95 7,66 10,00 10,00 0,36 4,43 7,81 10,00 7,48 5,89 4,13 10,00 2012
2 5,21 Id 59 - Epsilon Bund 10' 9,33 10,00 9,13 6,22 10,00 0,36 5,14 10,00 1,26 0,00 0,00 8,24 6,83 5,32 0,00 2006
3 4,87 Ulises 1031 SF -0.0001 7,69 5,60 8,54 10,00 0,21 9,48 2,98 0,24 4,36 9,79 3,49 9,38 0,02 9,44 7,99 2011
4 4,80 Ulises 1031 SF 5,29 5,50 6,15 8,89 0,21 9,77 3,20 0,26 4,38 10,00 3,44 9,87 0,00 10,00 8,34 2011
5 4,36 OmegaBP 120' 3,68 4,42 2,40 3,27 5,84 0,00 3,89 2,41 0,00 7,91 2,12 10,00 4,74 7,82 7,73 2010
Scoring Sistema
Retorno
3M
Retorno
6M
Retorno
12M
Retorno
24M
Mejor
sesión
Peor
sesión
Ganancia
media
Ratio de
rentabilidad
(Harris)
Coeficiente
de suerte
MDD
Riesgo/
Beneficio
Ratio de
Sortino
Variación
de
ganancia
media
Ratio de
Calmar
Ratio de
Ulcer
Año
publicación
1 5,96 BudoDax 10,00 9,42 4,61 4,57 2,01 9,25 3,65 0,90 7,70 9,52 0,49 10,00 2,18 7,16 9,14 2012
2 5,71 Atenea 12 Midcap 3,09 4,21 2,09 1,41 0,44 9,60 1,21 2,24 7,75 9,95 3,76 5,38 6,21 3,65 10,00 2012
3 5,64 StaffordDax 8,93 9,42 8,29 5,60 2,53 9,47 2,30 0,23 7,40 9,07 0,74 4,79 3,26 2,71 8,85 2012
4 5,52 Crea2000 - 10Ibex 3,39 3,15 3,07 2,48 1,05 9,94 0,95 2,13 7,40 9,47 1,24 5,16 9,07 2,78 9,25 2012
5 5,46 SigmaEuro 30' 5,04 5,45 4,38 1,79 0,74 9,79 0,69 1,31 7,42 9,69 1,17 6,32 4,12 4,72 9,41 2012
5. 5
SATs destacados
SATs más vendidos (último año)
SATs más vendidos (último mes)
SATs más rentables (último año)
SATs más rentables (último mes)
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad últimos 3 meses Posición scoring
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 30,6% 5/163
OMicron3Euro EUR/USD -4,9% 3/17
LAG_EURODOLAR 1 EUR/USD -14,0% 17/17
Theta3Dax 30' Dax Xetra 22,5% 9/22
Retorno 15' Dax Dax Xetra -1,2% 26/163
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición Scoring
Theta3Dax 30' Dax Xetra 22,8% 9/22
OMicron3Euro EUR/USD -2,8% 3/17
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 3,9% 5/163
Retorno 15' Dax Dax Xetra -7,7% 26/163
Id 185 - PlayPlus DAX 2' Dax Xetra 17,8% 44/163
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último mes Posición scoring
Theta3Dax 30' Dax Xetra 19,2% 9/22
Id 4016 - TenDax 15' Dax Xetra 18,1% 56/80
Intr Hermes_1501 AEX -0.05 AEX 15,3% 4/61
ShannaC1.0 FESX 30' EuroStoxx 15,3% 8/80
Intr Break 10' Ibex p.p. A Ibex 14,6% 4/22
Nombre del sistema Subyacente Rentabilidad último año Posición scoring
MagicBreak Ibex 15' Ibex 105,0% 45/80
AlfaID Dax 5' Dax Xetra 55,5% 48/80
BoloniaV1r1 DAX Dax Xetra 50,5% 4/163
Retorno 15' Dax Dax Xetra 49,2% 26/163
Id 10236 - ABA3 10Dax Dax Xetra 49,1% 42/80
6. 6
Carteras modelo de sistemas
Cartera modelo I
Cartera modelo II
Capital mCapital míínimo recomendado: Cartera I 30.000nimo recomendado: Cartera I 30.000 €€ -- Cartera II 50.000Cartera II 50.000 €€
Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real.Sombreado en verde periodo de las Carteras Modelo en real.
Nombre del sistema Subyacente
Rentabilidad
último mes
Rentabilidad últimos 6
meses
Rentabilidad último
año
Ddown máximo Sharpe Ratio
Posición
Scoring
Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell 0,17% 4,17% 2,26% 6.400,16-€ 0,64 6/61
Intr Break 10 Ibex p.p. B Ibex 6,57% -2,50% 0,22% 9.989,00-€ 1,53 1/22
Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx 6,64% 7,16% -3,25% 2.541,70-€ 1,16 2/72
Nombre del sistema Subyacente
Rentabilidad último
mes
Rentabilidad últimos 6
meses
Rentabilidad último
año
Ddown máximo Sharpe Ratio
Posición
Scoring
Intr Centauro_1271 MR -0.1 MiniRussell 0,2% 4,2% 2,3% 6.400-€ 0,6 6/61
Intr Break 10 Ibex p.p. B Ibex 6,6% -2,5% 0,2% 9.989-€ 1,5 1/22
Id 233 - MedLife FESX 5' EuroStoxx 6,6% 7,2% -3,3% 2.542-€ 1,2 2/72
BoloniaV1 DAX 13' Dax Xetra 3,9% 7,9% 30,7% 9.207-€ 1,6 5/163
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 8,1% -8,2% 4,8% -2,1%
2012 -8,0% 0,5% 6,6% 16,5% 9,9% 13,9% 22,3% 8,2% 6,6% 3,4% -10,0% -10,3%
2011 9,3% 1,9% 9,8% 12,3% 10,9% -1,1% 34,7% -8,9%
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013 6,1% -14,1% 0,3% 8,2%
2012 -0,9% -4,4% 9,8% 17,4% 8,1% 5,9% 11,9% -10,0% 0,7% 4,8% 7,7% -13,2%
2011 6,7% 7,2% 8,8% 13,5% 20,3% 6,8% 11,0% -9,5%
7. 77
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