El documento presenta el balance inicial de Restaurante Mio S.A. Al 11 de mayo de 2011. Muestra un activo corriente de $50 millones en caja y un patrimonio de $50 millones en aportes sociales. No presenta pasivos. El balance inicial muestra un total de activos y pasivos/patrimonio igual a $50 millones.

1. RESTAURANTE MIO S.A
BALANCE INCIAL
Wednesday, May 11, 2011
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA 50,000,000.00
TOTAL PASIVO -
ACTIVO FIJO - PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 50,000,000.00
- TOTAL PATRIMONIO 50,000,000.00
TOTAL ACTIVO 50,000,000.00 TOTAL PAS+PAT 50,000,000.00
ROCIO CARRERO VIVIANA GONZALES
CONTADOR PUBLICO TP 850496 ADMINISTRADOR CC 1052383416
COD
6235
620501
620502
620503
620504
1405
140501
140502
140503
140504
1105
4140
414001

2. RESTAURANTE MIO S.A
LIBRO DIARIO 001 FECHA 11-May-11
COD CUENTA DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ 50,000,000
110501 CAJA GENERAL APORTE SOCIOS SGN RC001 50000000
3115 APORTES SOCIALES $ 50,000,000
311501 SOCIO 1 APORTE SGN CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO 3243547 25000000
311502 SOCIO 2 APORTE SGN CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO 3243547 25000000
SUMAS IGUALES $ 50,000,000 $ 50,000,000
RESTAURANTE MIO S.A
LIBRO DIARIO 002 FECHA 12-May-11
COD CUENTA DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO
1405 MATERIA PRIMA $ 3,000,000
140501 PAN COMPRA SEGÚN FAC 42536 DE LA TIENDA DEL PERRO 700000
140502 SALCHICHAS COMPRA SEGÚN FAC 42536 DE LA TIENDA DEL PERRO 1500000
140503 SALSAS COMPRA SEGÚN FAC 42536 DE LA TIENDA DEL PERRO 300000
140504 PAPAS COMPRA SEGÚN FAC 42536 DE LA TIENDA DEL PERRO 500000
1105 CAJA PAGO FAC42536 LA TIENDA DEL PERRO $ 3,000,000
110501 CAJA GENERAL PAGO DE FC 42536 DE LA TIENDA DEL PERRO 3000000
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE $ 6,000,000
153601 MENAJE COMPRA SAMOBARES Y UTENCILIOS SGN FC4395 TIENDA DEL CHEFF 3000000
153602 HORNOS COMPRA HORNO SAMSUNG SGN FC 4395 TIENDA DEL CHEFF 1000000
153603 REFRIGERADORES COMPRA REFRIGERADOR LG SGN FC 4395 TIENDA DEL CHEFF 1000000
153604 MANTELERIA COMPRA MANTELES Y FORRIS SGN FC4395 TIENDA DEL CHEFF 1000000
1105 CAJA PAGO FC 4395 DE LA TIENDA DEL CHEFF $ 6,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 400,000
152408 MUEBLES Y ENCERES COMPRA ESCRITORIO MADERA FC2435 EL MUEBLE 200000
COMPRA CUBICULO MADERA FC2435 EL MUEBLE 200000
1105 CAJA PAGO FC2435 EL MUEBLE $ 400,000
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTE $ 5,000,000
153605 MUEBLES COMPRA MESAS Y SILLAS SGN FC5276 EL MUEBLE 5000000
1105 CAJA PAGO FC2435 EL MUEBLE $ 5,000,000
SUMAS IGUALES $ 14,400,000 $ 14,400,000
RESTAURANTE MIO S.A
LIBRO DIARIO 003 FECHA 13-May-11
COD CUENTA DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO
6235 VENTA ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 1,168,000.00
620501 PAN PREPARADO SEGÚN COMANDA 001 10 80000
620502 SALCHICHAS PREPARADO SEGÚN COMANDA 001 30 800000
620503 SALSAS PREPARADO SEGÚN COMANDA 001 30 96000
620504 PAPAS PREPARADO SEGÚN COMANDA 001 30 192000
1405 MATERIA PRIMA $ 1,168,000.00
140501 PAN PREPARADO SEGÚN COMANDA 001 10 80000
140502 SALCHICHAS PREPARADO SEGÚN COMANDA 001 30 800000
140503 SALSAS PREPARADO SEGÚN COMANDA 001 30 96000
140504 PAPAS PREPARADO SEGÚN COMANDA 001 30 192000
1105 CAJA VENTA SEGÚN RC 001, FV 001 800 UNID VLR UNITARIO 2500 $ 2,000,000.00
4140 VENTA ALIMENTOS Y BEBIDAS $ 2,000,000.00
414001 PERROS CALIENTES VENTA SEGÚN FV 001 800 UNID VLR UNITARIO 2500 2000000
SUMAS IGUALES $ 3,168,000 $ 3,168,000

3. RECETA ESTÁNDAR COMBO 1
INGREDIENTE UNIDAD VALOR POR GR GRAMOS VALOR
PAN BIMBO 200 GR $ 2,000.00 $ 10.00 10 $ 100.00
SALSABLANCA 1,000 GR $ 4,000.00 $ 4.00 30 $ 120.00
SALSA TOMATE 1,000 GR $ 4,000.00 $ 4.00 30 $ 120.00
SALASA MOSTAZA 1,000 GR $ 4,000.00 $ 4.00 30 $ 120.00
SALCHICHA 300 GR $ 10,000.00 $ 33.33 30 $ 1,000.00
COSTO DE RECETA COMBO 1 $ 1,460.00
PRECIO DE VENTA POR UNIDAD 2500
RESTAURANTE MIO
NIT 800044563-7
CLIENTE: EMPRESA COMELONA S.A TEL: 5449511
NIT CLIENTE: 930467938-2 DIRECCION: AV LAS AMERCAS NO 55-43
FACTURA DE VENTA:
NO. 001
CANTIDAD ALIMENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
800 PERRO CALIENTE $ 2,500 $ 2,000,000
SUB TOTAL $ 2,000,000
TOTAL A PAGAR $ 2,000,000

4. LIBRO AUXILIAR
CUENTA 1105 CAJA
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO
11-May-11 APORTE SOCIOS SGN RC001 $ 50,000,000
12-May-11 PAGO FAC42536 LA TIENDA DEL PERRO $ 3,000,000
PAGO FC 4395 DE LA TIENDA DEL CHEFF $ 6,000,000
PAGO FC2435 EL MUEBLE $ 5,000,000
PAGO FC2435 EL MUEBLE $ 400,000
13-May-11 VENTA SEGÚN RC 001, FV 001 800 UNID VLR UNITARIO 2500 $ 2,000,000
SUBTOTALES $ 52,000,000 $ 14,400,000
SALDO $ 37,600,000
LIBRO AUXILIAR
CUENTA 1405 MATERIA PRIMA
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO
12-May-11 COMPRA SEGÚN FAC 42536 DE LA TIENDA DEL PERRO $ 700,000
COMPRA SEGÚN FAC 42536 DE LA TIENDA DEL PERRO $ 1,500,000
COMPRA SEGÚN FAC 42536 DE LA TIENDA DEL PERRO $ 300,000
COMPRA SEGÚN FAC 42536 DE LA TIENDA DEL PERRO $ 500,000
PREPARADO SEGÚN COMANDA 001 10 $ 80,000
PREPARADO SEGÚN COMANDA 001 30 $ 800,000
PREPARADO SEGÚN COMANDA 001 30 $ 96,000
PREPARADO SEGÚN COMANDA 001 30 $ 192,000
SUBTOTALES $ 3,000,000 $ 1,168,000
SALDO $ 1,832,000
LIBRO AUXILIAR
CUENTA 1536 EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTE
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO
12-May-11 COMPRA SAMOBARES Y UTENCILIOS SGN FC4395 TIENDA DEL CHEFF $ 3,000,000
COMPRA HORNO SAMSUNG SGN FC 4395 TIENDA DEL CHEFF $ 1,000,000
COMPRA REFRIGERADOR LG SGN FC 4395 TIENDA DEL CHEFF $ 1,000,000
COMPRA MANTELES Y FORRIS SGN FC4395 TIENDA DEL CHEFF $ 1,000,000
COMPRA MESAS Y SILLAS SGN FC5276 EL MUEBLE $ 5,000,000
SUBTOTALES $ 11,000,000 $ -
SALDO $ 11,000,000
LIBRO AUXILIAR
CUENTA 1524 EQUIPO DE OFICINA
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO
12-May-11 COMPRA ESCRITORIO MADERA FC2435 EL MUEBLE $ 200,000
COMPRA CUBICULO MADERA FC2435 EL MUEBLE $ 200,000
SUBTOTALES $ 400,000 $ -
SALDO $ 400,000

5. LIBRO AUXILIAR
CUENTA 6235 VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO
12-May-11 PREPARADO SEGÚN COMANDA 001 10 $ 80,000
PREPARADO SEGÚN COMANDA 001 30 $ 800,000
PREPARADO SEGÚN COMANDA 001 30 $ 96,000
PREPARADO SEGÚN COMANDA 001 30 $ 192,000
SUBTOTALES $ 1,168,000 $ -
SALDO $ 1,168,000
LIBRO AUXILIAR
CUENTA 4140 VENTA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO
12-May-11 VENTA SEGÚN FV 001 800 UNID VLR UNITARIO 2500 $ 2,000,000
SUBTOTALES $ - $ 2,000,000
SALDO $ (2,000,000)
LIBRO AUXILIAR
CUENTA 3115 APORTES SOCIALES
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO
12-May-11 APORTE SGN CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO 3243547 $ 25,000,000
APORTE SGN CERTIFICADO CAMARA DE COMERCIO 3243547 $ 25,000,000
SUBTOTALES $ - $ 50,000,000
SALDO $ (50,000,000)

6. ES Y RESTAURANTE

7. TOS Y BEBIDAS
TOS Y BEBIDAS

8. RESTAURANTE MIO S.A
BALANCE GENERAL
A 30 DE MAYO DE 2011
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE IMPUESTOS 274,560.00
CAJA 37,600,000.00
MATERIA PRIMA 1,832,000.00 TOTAL PASIVO 274,560.00
ACTIVO FIJO - PATRIMONIO
EQUIPOS DE HOTELES Y RESTAURANTES 11,000,000.00 APORTES SOCIALES 50,000,000.00
EQUIPO DE OFICINA 400,000.00 RESERVA LEGAL 83,200.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 474,240.00
TOTAL PATRIMONIO 50,557,440.00
TOTAL ACTIVO 50,832,000.00 TOTAL PAS+PAT 50,832,000.00
ROCIO CARRERO VIVIANA GONZALES
CONTADOR PUBLICO TP 850496 ADMINISTRADOR CC 1052383416

9. RESTAURANTE MIO S.A
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 DE MAYO DE 2011
4. INGRESOS 2,000,000.00
6. COSTOS 1,168,000.00
UTILIDAD OPERACIONAL 832,000.00
5. GASTOS -
UTILIDAD BRUTA 832,000.00
IMPUESTO DE RENTA 33% 274,560.00
RESERVA LEGAL 10% 83,200.00
UTILIDAD NETA 474,240.00
ROCIO CARRERO VIVIANA GONZALES
CONTADOR PUBLICO TP 850496 ADMINISTRADOR CC 1052383416