2. Carteras Colectivas
Carteras Colectivas o Fondos de Inversión:
"Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se
estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".
“Su dinero en manos expertas”
Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los
mejores equipos del mercado en Estructuración y
Administración de Portafolios.
Cuenta con 25 años de experiencia en Sector
Bursátil en Colombia.
En la Administración Carteras Colectivas,
Administración de Portafolios de Terceros y
Fondos de Capital Privado, contamos con 15
años de experiencia.
3. Carteras Colectivas
Nuestros principios son:
Profesionalismo
• Con la diligencia de un experto prudente y diligente
Patrimonio independiente
• separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.
Prevalencia de los intereses de los inversionistas
• Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.
Prevención y administración de conflictos de interés
• Evitar cualquier conflicto de intereses.
Trato equitativo entre los inversionistas con características similares
• Igual tratamiento.
Mejor ejecución de encargo
• Mejores condiciones posibles
4. Carteras Colectivas Valor
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor
La Cartera Colectiva Abierta Valor es una alternativa frente a los instrumentos de liquidez del
mercado bancario con rentabilidades competitivas, ventajas operativas importantes y
disponibilidad de los recursos a la vista.
Política de Inversión
Es una inversión de corto plazo “Vista” que aprovecha oportunidades de mercado a través de la
gestión de los activos por parte de profesionales que buscan los mejores rendimientos de
mercado con una política de riesgo conservadora (Por la preservación del capital).
Activos Admisibles: Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE),
fundamentalmente: CDT, Bonos, Aceptaciones Bancarias, Papeles Comerciales, cualquier titulo
de deuda pública, títulos o derechos de procesos de titularizaciones, además podrá tener
participaciones en carteras colectivas.
5. Carteras Colectivas Valor
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor
Perfil de Riesgo
De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la política de inversión se enmarca dentro
del esquema de una cartera colectiva de RIESGO CONSERVADOR. Los aportes de los
inversionistas se destinarán a la adquisición de títulos o valores con una capacidad superior de
conservación del capital, minimizando el riesgo de mercado. La inversión en la cartera colectiva
está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los activos que componen el
portafolio.
Rentabilidad
Clase Inversión: Tipo de Renta: Moneda: Objetivo:
Renta Fija Tasa Fija Pesos y otras IBR Overnight.
IPC monedas con la
posibilidad de
UVR realizar
DTF coberturas.
IBR
Plazo promedio máximo del portafolio 365
6. Carteras Colectivas Valor
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor
Liquidez
• Permanencia
Horarios*
Monto Mínimo y Permanencia
• Recepción de los • El aporte
mínima un día aportes: Días mínimo para el
hábil y 3 días hábiles de 8:00 ingreso a la
hábiles para a.m. a 3:00 p.m. cartera colectiva
constituciones o y en cierre será de cien mil
adiciones en bancario hasta pesos
cheque. las12:00 m. ($100.000) y
• Retiros: Días para la
hábiles hasta las permanencia
12m. será del mismo
valor.
*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil .
7. Carteras Colectivas Valor
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor
Características de la Cartera
Calificación de la cartera colectiva
Fecha de inicio de
08/10/1997 “La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad”
operaciones:
Calificación: F-AAA/2 BRC 1
Valor cartera colectiva
80.908,33
La Cartera Colectiva Abierta Valor es una alternativa frente a l
Fecha de la última
(Mill COP): 28/07/2011
instrumentos de liquidez del mercado bancario con rentabilidad
calificación:
Valor Unidad: 14.259,43 competitivas, ventajas operativas importantes y disponibilidad de l
Entidad Calificadora: BRC Investor Services
Número de unidades en recursos a la vista.
5.674.023,16
circulación:
Número de suscriptores: 1.547
Composición del activo de la Cartera
Rentabilidad vs Volatilidad
Simultáneas
6,0000% activas y
5,0000% Repos Disponible
activos 15,34%
4,0000% 3,16%
3,0000%
2,0000%
1,0000%
0,0000%
01-mar-12
01-jun-11
01-ago-11
01-sep-11
01-may-11
01-dic-11
01-ene-12
01-feb-12
01-oct-11
01-abr-12
01-jul-11
01-nov-11
Inversión
81,50%
RENTABILIDAD VOLATILIDAD
“La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo” *Portafolio al 30 de Abril de 2012.
8. 01-nov-11
01-ene-11
01-oct-09
01-abr-12
01-jun-11
01-mar-10
01-ago-10
01-may-09
1-nov-11
1-ene-11
1-mar-10
1-ago-10
1-may-09
Carteras Colectivas Valor
“La mejor forma de manejar liquidez con rentabilidad” Valor
Rentabilidad neta de la cartera colectiva
Información de plazos y duración
Últim os Anual
Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones
1 a 180 días 17,26%
180 días
365 días
181 a 365 días 19,77%
30 días
corrido
2011
2010
2009
2008
Año
1 a 3 años 62,79% 364,74 días 0,999 años
3 a 5 años 0,19%
Más de 5 años 0,00%
Rentabilidad 4,494% 3,660% 2,936% 3,909% 2,025% 0,808% 4,771% 7,629%
Volatilidad 0,310% 0,392% 0,601% 0,203% 0,292% 0,845% 0,943% 0,256%
Composición portafolio por tipo de renta
Títulos “La cartera tiene un plazo promedio de
Participativos
2,59%
Tasa Fija
4,08%
365 días”
IBR
24,62% DTF
41,59%
“La estrategia para el mes de Abril 2012
se basó la inmunización de la cartera
contra sobresaltos de corto plazo en la
UVR
1,64%
Tasa de Interés de referencia.”
IPC
25,47%
*Portafolio al 30 de Abril de 2012.
9. Carteras Colectivas
Advertencia
Bogotá Medellín
"Las obligaciones de Profesionales de Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 Calle 2 No 20-48
Bolsa como la sociedad administradora de PBX: (571) 646 33 30 PBX: (574) 215 63 00
Fax: (571) 635 88 78 Fax: (574) 317 34 94
la cartera colectiva relacionadas con la
gestión del portafolio son de medio y no de
resultado. Los dineros entregados por los
Barranquilla Villavicencio
inversionistas a la cartera colectiva no son Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 Cra. 32 No. 38-70 Of. 801
depósitos, ni generan para la sociedad PBX: (575) 356 91 44 PBX: (578) 662 09 09
administradora las obligaciones propias de Fax: (575) 356 87 71 Fax: (578) 662 01 18
una institución de depósito y no están
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
amparados por el seguro de depósito del
DE COLOMBIA
Pereira Cali
Fondo de Garantías de Instituciones Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 Calle 25N No. 6N-67
Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro PBX: (576) 333 22 95 PBX: (572) 668 8100
Fax: (576) 333 22 86 Fax: (572) 668 70 90
esquema de dicha naturaleza. La inversión
VIGILADO
en la cartera colectiva está sujeta a los
riesgos de inversión, derivados de la
evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio ".
