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SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
         VIGILADO           DE COLOMBIA




Acción
Carteras Colectivas



                      Carteras Colectivas o Fondos de Inversión:

          "Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se
          estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".

            “Su dinero en manos expertas”

                                                 Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los
                                                 mejores equipos del mercado en Estructuración y
                                                 Administración de Portafolios.
                                                            Cuenta con 25 años de experiencia en Sector
                                                            Bursátil en Colombia.
                                                            En la Administración Carteras Colectivas,
                                                            Administración de Portafolios de Terceros y
                                                            Fondos de Capital Privado, contamos con 15
                                                            años de experiencia.
Carteras Colectivas



                      Nuestros principios son:

                             Profesionalismo
                             • Con la diligencia de un experto prudente y diligente



                                     Patrimonio independiente
                                     • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.



                                         Prevalencia de los intereses de los inversionistas
                                         • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.



                                         Prevención y administración de conflictos de interés
                                         • Evitar cualquier conflicto de intereses.



                                     Trato equitativo entre los inversionistas con características similares
                                     • Igual tratamiento.



                             Mejor ejecución de encargo
                             • Mejores condiciones posibles
Carteras Colectivas                                                            Acción



                      “Sea dueño de las mejores empresas”                                             Acción




          La Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Valor Acción son alternativas de
          diversificación en renta variable, la cual busca ofrecer a los inversionistas un mecanismo a
          través del cual puedan acceder al mercado accionario internacional.

          Esta cartera colectiva tiene dos compartimentos:

                                        Colombia                  Momentum


          Política de Inversión
          El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una alternativa de inversión, por
          compartimentos, a través de los cuales se pueda acceder al mercado accionario, puesto que el
          portafolio de cada compartimento estará constituido por valores o participaciones en fondos
          colectivos que estén invertidos principalmente en renta variable hasta un máximo del 100% del
          valor total de los activos de cada compartimento. Cada Compartimento tendrá un plan de
          inversión diferente acorde con su naturaleza.
Carteras Colectivas                                                                        Acción



                      “Sea dueño de las mejores empresas”                                                              Acción




          Perfil de Riesgo
          De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la cartera colectiva tiene un perfil de RIESGO ALTO,
          dado que su portafolio posee una alta participación en inversiones de renta variable, las cuales por su
          naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición a los riesgos de mercado. Tales activos
          tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital invertido.

          Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición a otro tipo de riesgos como el crediticio, el de
          contraparte y el de liquidez. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la
          evolución de los activos que componen el portafolio de la misma.


                                                                                                     Rentabilidad
                        Clase Inversión:        Tipo de Renta:            Moneda:                    Objetivo:
                        Renta Variable          Acciones                  Pesos y otras              De acuerdo al
                                                                          monedas con la             compartimento.
                                                                          posibilidad de
                                                                          realizar
                                                                          coberturas.
Carteras Colectivas                                                                        Acción



                      “Sea dueño de las mejores empresas”                                                              Acción




          Perfil de Riesgo
          De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la cartera colectiva tiene un perfil de RIESGO ALTO,
          dado que su portafolio posee una alta participación en inversiones de renta variable, las cuales por su
          naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición a los riesgos de mercado. Tales activos
          tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital invertido.

          Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición a otro tipo de riesgos como el crediticio, el de
          contraparte y el de liquidez. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la
          evolución de los activos que componen el portafolio de la misma.


                                                                                                     Rentabilidad
                        Clase Inversión:        Tipo de Renta:            Moneda:                    Objetivo:
                        Renta Variable          Acciones                  Pesos y otras              De acuerdo al
                                                                          monedas con la             compartimento.
                                                                          posibilidad de
                                                                          realizar
                                                                          coberturas.
Carteras Colectivas                                                                                                    Acción



                           “Sea dueño de las mejores empresas”                                                                                      Acción




                            • 30 días y vista de               • Recepción de los                                       • El aporte mínimo para




                                                   Horarios*




                                                                                          Monto Mínimo y Permanencia
                Liquidez




                              ahí en adelante.                   aportes: Días hábiles                                    el ingreso a la cartera
                                                                 de 8:00 a.m. a 3:00                                      colectiva será de 4
                                                                 p.m. y en cierre hasta                                   SMMLV y para la
                                                                 las12:00           m.                                    permanencia será de 4
                                                                                                                          SMMLV.
                                                               • Retiros Los días
                                                                 pactados hasta las
                                                                 12m
Carteras Colectivas                                                                                                                                                                                                                                                                   Acción



                         “Sea dueño de las mejores empresas”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Acción




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Compartimento Colombia
                                         Características de la Cartera                                                                                                                                 “La estrategia para el mes de Junio 2012 se basó en
                        Fecha de inicio de                                                                                                                                                             replicar del índice COLCAP hasta el 95% del
                                                                                                                                                                   02/05/2007
                        operaciones:                                                                                                                                                                   compartimento, el resto del portafolio se mantuvo en
                         Valor cartera colectiva                                                                                                                                                       liquidez debido a la alta volatilidad en los mercados
                        (Mill COP):
                                                                                                                                                                         8.565,08
                                                                                                                                                                                                       accionarios”
                         Valor Unidad:                                                                                                                                  12.077,33
                        Número de unidades en
                                                                                                                                                                709.186,13
                        circulación:
                        Número de suscriptores:                                                                                                                                           278
                                                                                                                                                                                                                                   Evolución del valor de la cartera colectiva
                                                          Rentabilidad vs Cartera colectiva del tipo
                                                                          Volatilidad                                                                                                               Evolución de 100.000 invertidos hace                                                                      Evolución valor de la unidad en los
                  150,0000%                                                                                                                                                                                        3 años                                                                                               últim os 3 años

                  100,0000%                                                                                                                                                                      140.000                                                                                                    14.000
                                                                                                                                                                                                 130.000                                                                                                    13.000
                      50,0000%                                                                                                                                                                   120.000                                                                                                    12.000
                       0,0000%                                                                                                                                                                   110.000                                                                                                    11.000
                                                                                                                                                                                     01-jun-12
                                  01-jun-11


                                                           01-ago-11




                                                                                                                                                01-mar-12
                                                                                                                                    01-feb-12
                                              01-jul-11




                                                                                                                                                                         01-may-12
                                                                       01-sep-11


                                                                                               01-nov-11
                                                                                                           01-dic-11
                                                                                                                        01-ene-12
                                                                                   01-oct-11




                                                                                                                                                            01-abr-12




                                                                                                                                                                                                 100.000                                                                                                    10.000
                      -50,0000%                                                                                                                                                                   90.000                                                                                                     9.000
                  -100,0000%                                                                                                                                                                      80.000                                                                                                     8.000

                                                                                                                                                                                                           01-jul-09

                                                                                                                                                                                                                       01-dic-09




                                                                                                                                                                                                                                                                                    01-ene-12
                                                                                                                                                                                                                                               01-oct-10




                                                                                                                                                                                                                                                                                                01-jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                            01-mar-11
                                                                                                                                                                                                                                   01-may-10




                                                                                                                                                                                                                                                                        01-ago-11




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     01-jul-09

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 01-dic-09




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               01-ene-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         01-oct-10




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           01-jun-12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     01-mar-11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 01-ago-11
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             01-may-10
                                                             RENTABILIDAD                                              VOLATILIDAD


    “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo”                                                                                                                                                                          *Portafolio al 30 de Junio de 2012.
01-ene-12
                                   01-mar-11
                      01-may-10




                                               01-ago-11




                                                                                  01-jul-09

                                                                                                 01-dic-09




                                                                                                                                                                  01-ene-12
                                                                                                                           01-oct-10




                                                                                                                                                                                     01-jun-12
                                                                                                                                       01-mar-11

                                                                                                                                                      01-ago-11
                                                                                                             01-may-10
Carteras Colectivas                                                                                                                                                                                                          Acción



                          “Sea dueño de las mejores empresas”                                                                                                                                                                                                        Acción


                        Rentabilidad neta de la cartera colectiva                                                                                                                                       Composición portafolio por sector económico




                                                                                                                                                                                                                                                                              Compartimento Colombia
                                                                                                                                                                                                     Real
                  Últim os                                                        Anual                                                                                                             34,39%
                                                                                                                                                                                                                                                        Financiero
                                                                                                                                                                                                                                                          36,97%
                                    180 días



                                                            365 días
                      30 días




                                                                        corrido


                                                                                              2011



                                                                                                                         2010



                                                                                                                                                   2009



                                                                                                                                                                              2008
                                                                         Año                                                                                                                                                 Ent. Públicas
   Rentabilidad -35,39%           8,78%                -1,36%           9,53%     -11,75%                      21,02% 30,70% -20,14%
                                                                                                                                                                                                                               28,64%
    Volatilidad   10,90%          8,66%                    5,96%        62,42%    12,04%                       11,14% 16,15%                                       7,10%

                                                                                                                                                                                                     Principales inversiones de la Cartera Colectiva
                                                                                                                                                                                                                                             Participación frente al
                                                                                                                                                                                                                 EMISOR
                                                                                                                                                                                                                                              total de la inversión
                                                                                                                                                                                                 1 Ecopetrol                                         18,42%
                                                                                                                                                                                                 2 BANCOLOMBIA                                       15,60%
                                                                                                                                                                                                 3 Pacific Rubiales Energy                           10,32%
                                                                                                                                                                                                 4 SURAMERICANA S.A.                                 9,63%
                                                                                                                                                                                                 5 CUENTAS BANCARIAS                                 9,12%
                                                                                                                                                                                                 6 Nutresa S.A                                       6,23%
                                                                                                                                                                                                 7 ALMACENES EXITO                                   6,20%
                                                                                                                                                                                                 8 INTERCONEXION ELECTRICA                           5,70%
                                                                                                                                                                                                 9 INVERARGOS S.A.                                   4,76%
                                                                                                                                                                                                 10 GRUPO AVAL                                       3,41%
                                                                                                                                                                                                                 TOTAL                               89,39%

                                                                                                                                                                                                                 *Portafolio al 30 de Junio de 2012.
Carteras Colectivas                                                                                                                                                                                  Acción



                                “Sea dueño de las mejores empresas”                                                                                                                                                              Acción


                                                                                                                                                                                 “La estrategia para el mes de Junio 2012




                                                                                                                                                                                                                                          Compartimento Momentum
                                   Características de la Cartera
              Fecha de inicio de
                                                                                                                               15/03/2012
                                                                                                                                                                                 se basó la estrategia de Momentum hasta
              operaciones:
                                                                                                                                                                                 el 95% del compartimento, en las
               Valor cartera colectiva
              (Mill COP):
                                                                                                                               10.935,67                                         siguientes acciones: Ecopetrol, Éxito,
               Valor Unidad:                                                                                                    9.497,57                                         Cemargos, Pfbancolombia e Isagen.
              Número de unidades en
                                                                                                                   1.151.418,04
              circulación:
              Número de suscriptores:                                                                                                        319


                                                             Cartera colectiva del tipo
                                            Evolución del valor de la cartera colectiva
             Evolución de 100.000 invertidos hace                                           Evolución valor de la unidad en los últim os 3
                            3 años                                                                               años

          104.000                                                                            10.400
          102.000                                                                            10.200
          100.000                                                                            10.000
           98.000                                                                              9.800
           96.000                                                                              9.600
           94.000                                                                              9.400
                                                        26-abr-12
                                            12-abr-12
                                29-mar-12
                    15-mar-12




                                                                    10-may-12

                                                                                24-may-12




                                                                                                                                 12-abr-12

                                                                                                                                             26-abr-12
                                                                                                       15-mar-12

                                                                                                                   29-mar-12




                                                                                                                                                         10-may-12

                                                                                                                                                                     24-may-12




    “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo”                                                                                                          *Portafolio al 30 de Junio de 2012.
15-mar-12

                                                29-mar-12




                                                                                       10-may-12

                                                                                                              24-may-12




                                                                                                                                                                        12-abr-12

                                                                                                                                                                                    26-abr-12
                                                                                                                                     15-mar-12

                                                                                                                                                        29-mar-12




                                                                                                                                                                                                       10-may-12

                                                                                                                                                                                                                     24-may-12
Carteras Colectivas                                                                                                                                                                                                Acción



                      “Sea dueño de las mejores empresas”                                                                                                                                                                                         Acción




                                                                                                                                                                                                                                                           Compartimento Momentum
                                                                 Rentabilidad neta de la cartera colectiva

                                                   Últim os                                                                          Anual




                                                                            180 días



                                                                                                   365 días
                                                            30 días




                                                                                                                           corrido


                                                                                                                                                 2011



                                                                                                                                                                        2010



                                                                                                                                                                                                2009



                                                                                                                                                                                                                       2008
                                                                                                                            Año
                              Rentabilidad -44,32%                         N.A.                    N.A.                   -16,14%          N.A                         N.A                      N.A                  N.A
                               Volatilidad           11,96%                N.A.                    N.A.                   12,44%           N.A                         N.A                      N.A                  N.A




                       Composición del activo de la Cartera                                                                                                            Composición portafolio por sector económico
                                                                      Disponible                                                                                     Real                                                                Financiero
                                                                        4,92%                                                                                       38,63%                                                                 21,22%




                            Inversión                                                                                                                                                                                            Ent. Públicas
                             95,08%                                                                                                                                                                                                40,15%


                                                                                                                                                                      Principales inversiones de Mayo de 2012.
                                                                                                                                                                              *Portafolio al 31 de la Cartera Colectiva
Carteras Colectivas



                                    Advertencia
                                                                                          Bogotá                         Medellín
                              "Las obligaciones de Profesionales de          Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5        Calle 2 No 20-48
                              Bolsa como la sociedad administradora de             PBX: (571) 646 33 30            PBX: (574) 215 63 00
                                                                                   Fax: (571) 635 88 78            Fax: (574) 317 34 94
                              la cartera colectiva relacionadas con la
                              gestión del portafolio son de medio y no de
                              resultado. Los dineros entregados por los
                                                                                      Barranquilla
                              inversionistas a la cartera colectiva no son    Cra. 53 No.82-80 Oficina 602
                                                                                                                           Cali
                                                                                                                   Calle 25N No. 6N-67
                              depósitos, ni generan para la sociedad             PBX: (575) 356 91 44              PBX: (572) 668 8100
                              administradora las obligaciones propias de          Fax: (575) 356 87 71             Fax: (572) 668 70 90
                              una institución de depósito y no están
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA




                              amparados por el seguro de depósito del                                      Pereira
        DE COLOMBIA




                              Fondo de Garantías de Instituciones                            Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302
                                                                                                   PBX: (576) 333 22 95
                              Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro                              Fax: (576) 333 22 86
                              esquema de dicha naturaleza. La inversión
    VIGILADO




                              en la cartera colectiva está sujeta a los
                              riesgos de inversión, derivados de la
                              evolución de los precios de los activos que
                              componen el portafolio ".

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  • 1. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA VIGILADO DE COLOMBIA Acción
  • 2. Carteras Colectivas Carteras Colectivas o Fondos de Inversión: "Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo". “Su dinero en manos expertas” Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los mejores equipos del mercado en Estructuración y Administración de Portafolios. Cuenta con 25 años de experiencia en Sector Bursátil en Colombia. En la Administración Carteras Colectivas, Administración de Portafolios de Terceros y Fondos de Capital Privado, contamos con 15 años de experiencia.
  • 3. Carteras Colectivas Nuestros principios son: Profesionalismo • Con la diligencia de un experto prudente y diligente Patrimonio independiente • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado. Prevalencia de los intereses de los inversionistas • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés. Prevención y administración de conflictos de interés • Evitar cualquier conflicto de intereses. Trato equitativo entre los inversionistas con características similares • Igual tratamiento. Mejor ejecución de encargo • Mejores condiciones posibles
  • 4. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción La Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Valor Acción son alternativas de diversificación en renta variable, la cual busca ofrecer a los inversionistas un mecanismo a través del cual puedan acceder al mercado accionario internacional. Esta cartera colectiva tiene dos compartimentos: Colombia Momentum Política de Inversión El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una alternativa de inversión, por compartimentos, a través de los cuales se pueda acceder al mercado accionario, puesto que el portafolio de cada compartimento estará constituido por valores o participaciones en fondos colectivos que estén invertidos principalmente en renta variable hasta un máximo del 100% del valor total de los activos de cada compartimento. Cada Compartimento tendrá un plan de inversión diferente acorde con su naturaleza.
  • 5. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Perfil de Riesgo De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la cartera colectiva tiene un perfil de RIESGO ALTO, dado que su portafolio posee una alta participación en inversiones de renta variable, las cuales por su naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición a los riesgos de mercado. Tales activos tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital invertido. Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición a otro tipo de riesgos como el crediticio, el de contraparte y el de liquidez. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de la misma. Rentabilidad Clase Inversión: Tipo de Renta: Moneda: Objetivo: Renta Variable Acciones Pesos y otras De acuerdo al monedas con la compartimento. posibilidad de realizar coberturas.
  • 6. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Perfil de Riesgo De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la cartera colectiva tiene un perfil de RIESGO ALTO, dado que su portafolio posee una alta participación en inversiones de renta variable, las cuales por su naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición a los riesgos de mercado. Tales activos tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital invertido. Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición a otro tipo de riesgos como el crediticio, el de contraparte y el de liquidez. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio de la misma. Rentabilidad Clase Inversión: Tipo de Renta: Moneda: Objetivo: Renta Variable Acciones Pesos y otras De acuerdo al monedas con la compartimento. posibilidad de realizar coberturas.
  • 7. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción • 30 días y vista de • Recepción de los • El aporte mínimo para Horarios* Monto Mínimo y Permanencia Liquidez ahí en adelante. aportes: Días hábiles el ingreso a la cartera de 8:00 a.m. a 3:00 colectiva será de 4 p.m. y en cierre hasta SMMLV y para la las12:00 m. permanencia será de 4 SMMLV. • Retiros Los días pactados hasta las 12m
  • 8. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Compartimento Colombia Características de la Cartera “La estrategia para el mes de Junio 2012 se basó en Fecha de inicio de replicar del índice COLCAP hasta el 95% del 02/05/2007 operaciones: compartimento, el resto del portafolio se mantuvo en Valor cartera colectiva liquidez debido a la alta volatilidad en los mercados (Mill COP): 8.565,08 accionarios” Valor Unidad: 12.077,33 Número de unidades en 709.186,13 circulación: Número de suscriptores: 278 Evolución del valor de la cartera colectiva Rentabilidad vs Cartera colectiva del tipo Volatilidad Evolución de 100.000 invertidos hace Evolución valor de la unidad en los 150,0000% 3 años últim os 3 años 100,0000% 140.000 14.000 130.000 13.000 50,0000% 120.000 12.000 0,0000% 110.000 11.000 01-jun-12 01-jun-11 01-ago-11 01-mar-12 01-feb-12 01-jul-11 01-may-12 01-sep-11 01-nov-11 01-dic-11 01-ene-12 01-oct-11 01-abr-12 100.000 10.000 -50,0000% 90.000 9.000 -100,0000% 80.000 8.000 01-jul-09 01-dic-09 01-ene-12 01-oct-10 01-jun-12 01-mar-11 01-may-10 01-ago-11 01-jul-09 01-dic-09 01-ene-12 01-oct-10 01-jun-12 01-mar-11 01-ago-11 01-may-10 RENTABILIDAD VOLATILIDAD “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo” *Portafolio al 30 de Junio de 2012.
  • 9. 01-ene-12 01-mar-11 01-may-10 01-ago-11 01-jul-09 01-dic-09 01-ene-12 01-oct-10 01-jun-12 01-mar-11 01-ago-11 01-may-10 Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Rentabilidad neta de la cartera colectiva Composición portafolio por sector económico Compartimento Colombia Real Últim os Anual 34,39% Financiero 36,97% 180 días 365 días 30 días corrido 2011 2010 2009 2008 Año Ent. Públicas Rentabilidad -35,39% 8,78% -1,36% 9,53% -11,75% 21,02% 30,70% -20,14% 28,64% Volatilidad 10,90% 8,66% 5,96% 62,42% 12,04% 11,14% 16,15% 7,10% Principales inversiones de la Cartera Colectiva Participación frente al EMISOR total de la inversión 1 Ecopetrol 18,42% 2 BANCOLOMBIA 15,60% 3 Pacific Rubiales Energy 10,32% 4 SURAMERICANA S.A. 9,63% 5 CUENTAS BANCARIAS 9,12% 6 Nutresa S.A 6,23% 7 ALMACENES EXITO 6,20% 8 INTERCONEXION ELECTRICA 5,70% 9 INVERARGOS S.A. 4,76% 10 GRUPO AVAL 3,41% TOTAL 89,39% *Portafolio al 30 de Junio de 2012.
  • 10. Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción “La estrategia para el mes de Junio 2012 Compartimento Momentum Características de la Cartera Fecha de inicio de 15/03/2012 se basó la estrategia de Momentum hasta operaciones: el 95% del compartimento, en las Valor cartera colectiva (Mill COP): 10.935,67 siguientes acciones: Ecopetrol, Éxito, Valor Unidad: 9.497,57 Cemargos, Pfbancolombia e Isagen. Número de unidades en 1.151.418,04 circulación: Número de suscriptores: 319 Cartera colectiva del tipo Evolución del valor de la cartera colectiva Evolución de 100.000 invertidos hace Evolución valor de la unidad en los últim os 3 3 años años 104.000 10.400 102.000 10.200 100.000 10.000 98.000 9.800 96.000 9.600 94.000 9.400 26-abr-12 12-abr-12 29-mar-12 15-mar-12 10-may-12 24-may-12 12-abr-12 26-abr-12 15-mar-12 29-mar-12 10-may-12 24-may-12 “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo” *Portafolio al 30 de Junio de 2012.
  • 11. 15-mar-12 29-mar-12 10-may-12 24-may-12 12-abr-12 26-abr-12 15-mar-12 29-mar-12 10-may-12 24-may-12 Carteras Colectivas Acción “Sea dueño de las mejores empresas” Acción Compartimento Momentum Rentabilidad neta de la cartera colectiva Últim os Anual 180 días 365 días 30 días corrido 2011 2010 2009 2008 Año Rentabilidad -44,32% N.A. N.A. -16,14% N.A N.A N.A N.A Volatilidad 11,96% N.A. N.A. 12,44% N.A N.A N.A N.A Composición del activo de la Cartera Composición portafolio por sector económico Disponible Real Financiero 4,92% 38,63% 21,22% Inversión Ent. Públicas 95,08% 40,15% Principales inversiones de Mayo de 2012. *Portafolio al 31 de la Cartera Colectiva
  • 12. Carteras Colectivas Advertencia Bogotá Medellín "Las obligaciones de Profesionales de Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 Calle 2 No 20-48 Bolsa como la sociedad administradora de PBX: (571) 646 33 30 PBX: (574) 215 63 00 Fax: (571) 635 88 78 Fax: (574) 317 34 94 la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los Barranquilla inversionistas a la cartera colectiva no son Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 Cali Calle 25N No. 6N-67 depósitos, ni generan para la sociedad PBX: (575) 356 91 44 PBX: (572) 668 8100 administradora las obligaciones propias de Fax: (575) 356 87 71 Fax: (572) 668 70 90 una institución de depósito y no están SUPERINTENDENCIA FINANCIERA amparados por el seguro de depósito del Pereira DE COLOMBIA Fondo de Garantías de Instituciones Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 PBX: (576) 333 22 95 Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro Fax: (576) 333 22 86 esquema de dicha naturaleza. La inversión VIGILADO en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".