Presentacion 23 01-2013

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Presentacion 23 01-2013

  1. 1. Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas”Profesionales de Bolsa en su búsqueda por diseñar nuevas alternativas de inversión innovadoras yrentables reconoció en el sector agropecuario una gran oportunidad de inversión para sus clientes,incorporándolos a un negocio de buena rentabilidad y al mismo tiempo apoyando el desarrollo del sector.De esta forma decidió crear el Fondo de Capital Privado Inversiones Ganaderas por compartimentos,que en su totalidad suman más de $ 96.000.000.000 de pesos invertidos en ceba de ganado, desdeel año 2010.
  2. 2. Por qué invertir en el Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas”• Tradicionalmente la ganadería ha sido un sector con muy buenas rentabilidades.• Es una inversión tangible que le permite invertir en el campo desde su casa• No se desvaloriza con el tiempo, sino que a medida que el animal crece, su valor también.• Es un activo de gran liquidez ya que siempre existe demanda por el animal en cualquier etapa de su vida.• En Colombia existen grandes extensiones de tierra aptas para la ganadería, lo que hace de éste un sector estratégico en la generación de empleo,• Porque Profesionales de Bolsa tiene el conocimiento, la experiencia, la estructura y el personal calificado para la administración y gestoría del Fondo.
  3. 3. Proceso del GanadoTradicionalmente el proceso del Ganado para consumo cárnicose ha dividido en cinco actividades básicas:1. Destete: aprox los 8 meses el novillo es separa de la madre con un peso de aprox180 Kg. 500 450 4502. Estrés: Una vez destetado el novillo entra en una etapa de 400 estrés, en la cual su cuerpo sufre modificaciones a nivel 350 hormonal que terminan produciendo alteraciones positivas 300 300 en las funciones vitales, disminuyendo aproximadamente Kg 250 200 180 15 kilos de su peso en este periodo 150 1653. Levante: finalizada la etapa de estrés el animal entra en 100 50 proceso de levante, es separado por sexo, para evitar 0 35 posible preñez prematura, hasta lograr una madurez con 0 10 20 30 40 Meses un peso aprox de 300 Kg. Destete Estrés Levante Ceba4. Ceba: es la etapa final de engorde una vez el animal ha madurado, el animal se encuentra en un proceso de ceba aproximadamente entre 300 y 450 kilos.5. Sacrificio.
  4. 4. Cómo es el Negocio El negocio del Fondo consiste en la compra de ganado para Ceba, éste es comprado con un peso entre 260 a 300 Kg y se vende una vez alcanza aproximadamente 450 Kg, para así optimizar su ganancia de peso con un promedio de 12 Kg/mes. No solo existe una utilidad por el aumento del peso, también con el transcurso del tiempo el precio de este ganado gordo está en aumento, este precio es establecido por subastas regionales que de acuerdo a la demanda generan una tabla de precios como se muestra a continuación: PRECIOS ACTUALES POR SUBASTA MACHOS DE CEBA HEMBRAS DE CEBA 300-350 >350 300-350 >350 Subasta de referencia Rango 3 Rango 4 Rango 3 Rango 4Central Ganadera (Medellin) 2.405 3.440 2.424 3.143Cogasucre (Sincelejo) 2.900 2.752 2.250 2.300Mercagan (Giron) 2.485 2.540 2.467 2.175Proagan (Pereira (Risaralda)) 2.843 2.680 2.635 2.858Subacosta (Cartagena) 2.790 2.600 2.325 2.371Subagauca (Caucasia) 3.030 2.968 2.680 2.358Subasta Chigorodo (Chigorodo) 2.727 3.000 2.407 2.290Subasta de Puerto Boyaca (Puerto Boyaca) 3.200 2.800 2.942 2.113Subasta San Martin (San Martin, Meta) 2.548 2.800 2.294 2.400Subastar (Bosconia) (Bosconia) 2.880 2.800 2.600 2.560Subastar (Monteria) (Monteria) 2.971 2.920 2.650 2.550
  5. 5. ¿Cómo se Administran las Inversiones en el Fondo de Capital Privado Inversiones Ganaderas?El Fondo de Capital Privado Inversiones Ganaderas cuenta con una estructura de cuatro entes generalespara su administración, como se muestra a continuación: Es el ente que vigila y controla los activos. Comité de Vigilancia y Control Es el ente encargado de administrar los Sociedad recursos del FCP IG. Administradora Gestor Profesional Profesionales DE BOLSA FCP Profesionales DE BOLSA Es el ente encargado de gestionar la operación del Ganado. Comité de Es el ente encargado de Inversiones tomar la decisión del manejo de Activos
  6. 6. Composición del PortafolioEn la actualidad, el portafolio de los compartimentos del Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas”que se encuentra en operación, tiene una participación en semovientes superior al 90%, el dinero restanteestá invertido en cuentas bancarias y operaciones de liquidez.
  7. 7. Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas”Para apoyar la gestión del Fondo de Capital Privado “Inversiones Ganaderas”, Profesionales de Bolsacuenta con grupo interdisciplinario dedicado de manera exclusiva al desarrollo de la Administración ygestoría profesional, garantizando la ejecución de las funciones bajo los más altos estándares de calidad.• Selección de ganaderos.• Compra selectiva por rango de peso, coherentes al proceso de ceba del ganado.• Control de inventaros que inicia con la marcación individual de cada uno de los semovientes con hierro, chip y orejera.• Planes periódicos de control y mantenimiento de las fincas.• Monitoreo permanente de la ganancia de peso mensual para ajustar los planes de alimentación, suplementos nutricionales, rotación de potreros, entre otros.• Seguimiento a la estructura de maduración del ganado para optimizar el ciclo productivo.• Comercialización asegurada del ganado a través de convenios con las grandes superficies.
  8. 8. Áreas Óptimas para la GanaderíaEn Colombia existen varias zonas optimas para la ganadería, siendo Córdoba una de las más efectivaspara el engorde de ganado. Para evitar la pérdida de peso y optimizar el engorde de los semovientes, se ubicarán diferentes zonas de larga tradición ganadera en Colombia, tales como Córdoba, Antioquia, Cesar, Magdalena, Bolívar, entre otras.
  9. 9. Organigrama Gestor Profesional del FIGBasado en las zonas se realizó el siguiente organigrama: Director General COORDINADOR DE ZONAS SECRETARIA ASESOR ZONA SINCELEJO ASESOR ZONA SAN PEDRO DE URABA ASESOR ZONA MONTERIA ASESOR ZONA VALLEDUPAR
  10. 10. PROFESIONALISMO TECNICO y OPERATIVO • Nombre: • Nombre: FREDDY RIOS ANDRES FORERO • Profesión: • Profesión: Medico – Veterinario Business Administration COORDINADOR DE ZONAS Universidad de Córdoba Montgomery College Mercadeo • Estudios Especializados: Universidad Jorge Tadeo Lozano Producción bovina tropicalDIRECTOR GENERAL Universidad de Córdoba • Estudios especializados Relationship Marketing • Experiencia: Berckley University Amplia experiencia en el área de ganadería en explotación de ganado bovino, específicamente en las actividades de ceba cría y doble propósito. Experiencia de 14 años en la • Experiencia: administración de hatos ganaderos y estudios de factibilidad 31 años de experiencia comercial, administrativa y de de proyectos ganaderos. mercadeo en diferentes sectores económicos y empresariales de Colombia desempeñando cargos gerenciales y directivos. • Correo electrónico: • asesorfig@gmail.com • Coreo electrónico: andresforero@me.com
  11. 11. PROFESIONALISMO TECNICO y OPERATIVO • Nombre: • Nombre: • Nombre: • Nombre: ASESOR FIG ZONA SAN PEDRO URABA RUBEN LOZANO FELIPE VILLERO GERARDO BAQUETH HUMBERTO LOPEZ • Profesión: • Profesión: • Profesión: • Profesión: ASESOR FIG ZONA VALLEDUPARASESOOR FIG ZONA SINCELEJO Zootecnista Ingeniero de Producción Administración empresas Zootecnista Universidad SUCRE. Agroindustrial agropecuarias Universidad de Antioquia ASESOR FIG ZONA MONTERIA Universidad POPULAR DEL SENA • Experiencia: CESAR • Experiencia: 10 años de experiencia como • Experiencia: Zootecnista, con experiencia de 4 docente del SENA y como • Experiencia: 6 años en administración de años administrando empresas administrador de 4 años en empresas hato ganadero en San agropecuarias con manejo de ganaderías. agrícolas y en el manejo Pedro de Urabá. ganaderías Bovinas con enfoque ganadero. Agroecológico y Sistematizado, • Correo electrónico: • Correo electrónico: manejo reproductivo y productivo asesorfig3@gmail.com • Correo electrónico: asesorfig2@gmail.com. del ganado con estructuras asesorfig5@gmail.com zootécnicas experiencia en planificación, formulación coordinación, evaluación y manejo en sistemas de producción. • Coreo electrónico: asesorfig4@gmail.com
  12. 12. Análisis de RiesgoMecanismos de mitigación de riesgos con la ganancia de peso• Diversificación por áreas geográficas y por ganadero.• Los ganaderos son preseleccionados por el Gestor Profesional y autorizados por el Comité de Inversiones, cumpliendo un estricto proceso de evaluación y escogencia.• El Gestor Profesional hace seguimientos mensuales a los ganaderos con el fin de verificar el cumplimiento de los planes de manejo sanitarios y nutricionales establecidos al momento de entregar el ganado para su custodia y ceba.• El valor de la remuneración al ganadero depende de la ganancia de peso.• De presentarse eventos que puedan afectar al ganado, el comité de Inversiones podrá tomar las medidas preventivas y correctivas del caso, incluyendo la terminación de los contratos con los ganaderos y la reubicación de los semovientes.Mecanismos de mitigación de riesgos asociados con la mortalidad o pérdida del ganado• De presentarse pérdidas inferiores al 5% de semovientes por ganadero responderá por un 50% del valor de la compra. A partir del 5% el ganadero deberá responder por el 100% del valor de compra.• Bajos indicadores históricos de mortalidad (menor a 1%).
  13. 13. Análisis de RiesgoMecanismos de mitigación de riesgos asociados con comercialización del ganado• Las vías de comercialización (frigoríficos, subastas, grandes cadenas de supermercados, Bolsa Nacional Agropecuario) serán evaluadas por el Comité de Inversiones.• El Gestor Profesional se encargará de determinar las vías de comercialización del ganado y la negociación del mismo.Mecanismos de mitigación de riesgos asociados con el hurto del ganado• Se ha suscrito una póliza de seguros que cubre el riesgo de hurto con violencia con el grupo asegurado QBE.• Diversificación por áreas geográficas, por ganadero y por predio.
  14. 14. Recursos Administrados en el Fondo de CapitalPrivado Inversiones Ganaderas Total administrado por el Fondo desde su creación $ 96.425.110.946 de pesos $90.000 Millones $80.000 10.633 $70.000 4.236 5.208 $60.000 7.376 $50.000 5.669 $40.000 11.591 5.994 $30.000 2.079 3.062 $20.000 6.698 6.143 6.316 $10.000 2.825 6.451 6.784 5.278 3.397 $- Liquidado Activo23 Ene 2013 Comp 01 Comp 02 Comp 03 Comp 04 Comp 05 Comp 06 Comp 07 Comp 08 Comp 09 Comp 10 Comp 11 Comp 12 Comp 13 Comp 14 Comp 15 Comp 16 Comp 17
  15. 15. Rentabilidades Compartimentos Anteriores – Fondo de Capital Privado Inversiones GanaderasRentabilidades anteriores Rentabilidad Final por Compartimento12,00% 10,61% 10,92% 11,00% 9,93% 9,87% 9,78%10,00% 8,66% 8,23% 8,41% 8,32% 8,00% 7,28% 6,73% 6,41% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Noviembre 2012 Rentabilidad Promedio 8,9% E.A.
  16. 16. Distribución actual SemovientesActualmente encontramos que la mayor participación de semovientes se encuentra en eldepartamento de Córdoba con un 36%, seguido de Antioquia, Cesar y Magdalena con el 18%,12% y 11% respectivamente del total del ganado del FIG: Jun 2012
  17. 17. Generalidades Características FCP IG Compartimento 18 • Objetivo Principal: Inversión en ganado de ceba. El 90% del portafolio será invertido en ganado • Inversión Mínima: $ 355.000.000,oo. • Duración de la Inversión: Catorce (14) meses. • Rentabilidad esperada: Entre el 9%* y 12%*.*rentabilidad estimada según modelo financiero
  18. 18. Advertencias"La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores emitidos porel Fondo de Capital Privado, en los términos del articulo 1.1.2.9. de la Resolución 400 de 2005, noimplican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la rentabilidad del Fondo o la Seguridadde sus inversiones. La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionistaque el Fondo de Capital Privado es un producto de riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar sudecisión de inversión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa yadecuada comprensión.““Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestióndel portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a lacartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligacionespropias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo deGarantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza.La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución delos precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.”

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