Rediseño de Procesos PRISMA Ahorros

1. Código del Documento
P-CCA-01
CANCELACIÓN DE CUENTA DE AHORRO Revisión: 01
Fecha de Elaboración: Mayo 2012
INDICE
Índice....................................................................................................................................... ………... 1
Objetivo.................................................................................................................................... 1
Relación................................................................................................................................... 1
Diagrama de Flujo. …........................................................................................................................... 2
Descripción de las actividades.............................................................................................................. 3
Objetivo Retirar efectivo en cuentas de ahorro con el propósito de brindar un servicio al
cliente.
Alcance Aplica a Auxiliar de Caja.
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2. Código del Documento
P-CCA-01
CANCELACIÓN DE CUENTA DE AHORRO Revisión: 01
Fecha de Elaboración: Mayo 2012
Diagrama de Flujos
1.0 Cancelación de Cuenta de Ahorro
Auxiliar de Caja
Inicio
Recibe del Cliente
libreta de ahorro,
tarjeta de
identidad, para
registrar la
cancelación de la
cuenta de ahorro.
Consulta al
cliente el motivo
de la cancelación
de la cuenta.
Ingresa al sistema
al módulo de
cuentas, mediante
número de cuenta
para registrar la
cancelación.
Cuenta el dinero a
retirar según
denominación.
Graba en el
sistema código de
cancelación y el
monto a cancelar.
Actualiza libreta
de ahorro con el
monto cancelado
y coloca sello de
cancelación.
Ordena impresión
(O/1) de “Recibo
de Retiro” y
obtiene firma del
cliente.
Refrenda “Recibo
de Retiro” con
sello de caja y
firma.
Entrega al cliente
los documentos
siguientes:
- Libreta de
ahorro.
- Copia de recibo
de retiro.
- Tarjeta de
identidad del
cliente o de
tercera persona.
Coloca en el
escritorio copia de
“Recibo de Retiro”
para
posteriormente
realizar el cierre
de caja.
Fin
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3. Código del Documento
P-CCA-01
CANCELACIÓN DE CUENTA DE AHORRO Revisión: 01
Fecha de Elaboración: Mayo 2012
Descripción de las actividades
1.0 Cancelación de Cuenta de Ahorro
Responsable: Auxiliar de Caja
1.0 Recibe del Cliente libreta de ahorro, tarjeta de identidad, para registrar la cancelación de la cuenta de
ahorro.
2.0 Consulta al cliente el motivo de la cancelación de la cuenta.
3.0 Ingresa al sistema al módulo de cuentas, mediante número de cuenta para registrar la cancelación.
4.0 Cuenta el dinero a retirar según denominación.
5.0 Graba en el sistema código de cancelación y el monto a cancelar.
Nota: El sistema registra el conteo del efectivo según la denominación para efectos de cierre de caja y
control interno.
6.0 Actualiza libreta de ahorro con el monto cancelado y coloca sello de cancelación.
7.0 Ordena impresión (O/1) de “Recibo de Retiro” y obtiene firma del cliente.
8.0 Refrenda “Recibo de Retiro” con sello de caja y firma.
9.0 Entrega al cliente los documentos siguientes:
Libreta de ahorro.
Copia de recibo de retiro.
Tarjeta de identidad del cliente o de tercera persona.
10.0 Coloca en el escritorio copia de “Recibo de Retiro” para posteriormente realizar el cierre de caja.
11.0 Fin del proceso.
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